重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。深圳中天勤会计师事务所对本公司中期财务报告进行了审计，并出具
标准无保留意见审计报告。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：安徽新力药业股份有限公司
A股简称：新力药业
A股代码：0153
公司法定英文名称：ANHUI XINLI PHARMACEUTICAL CO., LTD.
英文名称缩写：XINLI PHARMACEUTICAL
（二） 公司注册地址：安徽省无为县北门外大街108号
公司办公地址：安徽省合肥市芜湖路258号
邮政编码：230061
公司网址：HTTP://WWW.
公司电子信箱：[email protected]
（三） 法定代表人姓名：许克强
（四） 公司董事会秘书：张军
联系电话：0551-2886567，2888062
联系地址：安徽省合肥芜湖路258号
传真：0551-2888056
电子信箱：[email protected]； [email protected]
证券事务代表：常兆春
联系电话：0551-2887567
传真：0551-2888056
电子信箱：[email protected]
（五）公司中报备置地点：公司证券部
（六） 公司股票上市地：深圳证券交易所
（七） 信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.cninfo.com.cn
定期报告刊登报刊：《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
（八）经营范围 ：药物研究开发；西药（原料药、合成药、大输液、片剂、胶囊剂、颗粒剂、软膏剂、糖浆
剂）、包装材料、饲料添加剂生产、销售；西药冻干粉、中药注射剂（限马鞍山分厂经营）生产、销售。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数
净利润 11,358,960.06
扣除非经常性损益后的净利润* 10,766,535.20
总资产 739,839,956.93
资产负债率(%) 28.42
股东权益(不含少数股东权益) 528,529,776.42
每股收益 0.175
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.175
净资产收益率(%) 2.149
每股净资产 8.131
调整后每股净资产 7.960
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 8.131
每股经营活动产生的现金流量净额 0.562
项目 上期数
净利润 10,504,694.10
扣除非经常性损益后的净利润* 9,871,575.84
总资产 630,564,584.54
资产负债率(%) 16.27
股东权益(不含少数股东权益) 526,921,161.36
每股收益 0.263
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.263
净资产收益率(%) 17.010
每股净资产 8.106
调整后每股净资产 8.010
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 8.010
每股经营活动产生的现金流量净额 0.377
单位：元
项目 2000年末
净利润 22,466,644.30
扣除非经常性损益后的净利润 24,863,209.60
每股收益 0.35
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.35
净资产收益率(%) 4.26
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
罚款净支出 -16,253.98
无效申购资金利息摊销 1,135,917.78
处理固定资产净损失 -116,489.75
捐赠支出 -308,600.00
其他收入 2,396.37
所得税 -104,545.56
财务指标计算方法及境内外报表差异说明:
无。
三、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
项 目 期初数 本期配股 本期送股 公积金转股 增 发
一、尚未流通股份 4,000.23
二、已流通股份 2,500.00
股本总数 6,500.23
项 目 本 期 期末数
其他变动
一、尚未流通股份 4,000.23
二、已流通股份 2,500.00
股本总数 6,500.23
本期股份总数及结构变动情况说明：
本期股份总数未发生变动。
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况 单位：万股
截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况:
名次 股东名称 本期末持 本期持股变动 持股占总股
股数 增减情况(+-) 本比例(%)
1 安徽省无为制药厂 1,227 18.88
2 安徽蚌埠涂山制药厂 1,200 18.74
3 安徽省巢湖蜂宝制药厂 720 11.07
4 安徽省马鞍山生物化学制药厂 680 10.46
5 金泰基金 100 -75 1.54
6 安徽省药物研究所 59 0.92
7 安徽省无为县经贸建筑工程公司 56 0.87
8 安徽省无为县腾飞医药包装厂 52 0.81
9 顾兰真 27 0.42
10 延华玲 25 0.40
名次 股东名称 持有股份的质 股份性质
押或冻结情况
1 安徽省无为制药厂 国有股
2 安徽蚌埠涂山制药厂 国有股
3 安徽省巢湖蜂宝制药厂 法人股
4 安徽省马鞍山生物化学制药厂 国有股
5 金泰基金 流通股
6 安徽省药物研究所 国有股
7 安徽省无为县经贸建筑工程公司 法人股
8 安徽省无为县腾飞医药包装厂 国有股
9 顾兰真 流通股
10 延华玲 流通股
2、十大股东持股相关情况说明:
（1）、持有公司5%以上股份的股东为安徽省无为制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂、安徽省巢湖蜂宝制药厂、安
徽省马鞍山生物化学制药厂，报告期内其所持股份未发生变动，亦未作质押和冻结。
（2）、公司前十股名东中除第五、九、十名股东为流通股东未知其关联关系外，其余股东之间不存在关联关
系。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司主营业务的范围包括生物药及其制剂、中药及其制剂、化学合成药及其制剂的研究、开发、生产和销售。
2001年上半年公司实现主营业务收入8,656万元，比上年同期增长61.9%，实现利润总额1,346万元，比上年同期增
长8.75%，实现净利润1,136万元，比上年同期增长8.13%。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
无对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动。
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资金来源 承诺投资项目 承诺运用日期 项目总投资 项目预计收益
A股发行 新建年产1800万 2000-09-30 8,850.00 6,155.00
支注射用阿拉瑞
林项目
A股发行 年产1000万袋非 2000-09-20 4,308.00 1,719.00
PVC复合膜输液
技术改造项目
A股发行 年产2500万袋催 2000-09-30 2,860.00 1,786.00
乳颗粒技术改造
项目
A股发行 年产3亿粒乳增 2000-09-20 3,480.00 1,731.00
宁胶囊技术改造
项目
A股发行 年产500万瓶盐 2000-09-20 3,480.00 1,867.00
酸洛美沙星注射
液技改项目
A股发行 年产500亿单位 2000-09-20 3,480.00 2,062.00
辅酶A原料及3亿
支冻干粉针项目
A股发行 年产1亿贴透皮 2000-09-20 3,350.00 3,895.00
（控释）贴剂项
目
A股发行 年产2000万支滴 2000-09-20 3,200.00 1,860.00
眼剂（地匹福林
及其他）生产线
项目
A股发行 收购涂山药厂赖 2000-09-30 3,980.00 10,050.00
氨匹林系列产品
生产线项目
A股发行 新力药物研究所 2000-09-20 2,500.00
技术改造项目
募集资金来源 实际投资项目 实际投资金额 实际投资日期
A股发行 新建年产1800万 4,480.16 2000-09-20
支注射用阿拉瑞
林项目
A股发行 年产1000万袋非 1,104.84 2000-09-20
PVC复合膜输液
技术改造项目
A股发行 年产2500万袋催 2,418.90 2000-09-30
乳颗粒技术改造
项目
A股发行 年产3亿粒乳增 2,842.73 2000-09-20
宁胶囊技术改造
项目
A股发行 年产500万瓶盐 1,335.58 2000-09-20
酸洛美沙星注射
液技改项目
A股发行 年产500亿单位 637.41 2000-12-15
辅酶A原料及3亿
支冻干粉针项目
A股发行 年产1亿贴透皮 689.82 2001-01-01
（控释）贴剂项
目
A股发行 年产2000万支滴 560.08 2001-01-01
眼剂（地匹福林
及其他）生产线
项目
A股发行 收购涂山药厂赖 3,035.14 2000-09-30
氨匹林系列产品
生产线项目
A股发行 新力药物研究所
技术改造项目
2、尚未使用的募集资金去向：
尚未使用的募集资金全部存放在本公司银行帐户。
3、项目变更原因、程序和披露情况：
4、项目进度及收益情况：
新建年产1800万支注射用阿拉瑞林工程项目，已完成固定资产投资的57.42%；年产1000万袋非PVC复合膜输液
技术改造项目，已完成固定资产投资的33.4%；年产2500万袋催乳颗粒技术改造项目，已完成固定资产投资的84.58
%；年产3亿粒乳增宁胶囊技术改造项目的固定资产投资已于六月底完工；年产500万瓶盐酸洛美沙星注射液技改项
目，已完成固定资产投资的44.82%；年产500亿单位辅酶A原料及3亿支冻干粉针项目，已完成固定资产投资的21.39
%；年产1亿贴透皮（控释）贴剂项目，已完成固定资产投资的23.38%；年产2000万支滴眼剂（地匹福林及其他）生
产线项目，已完成固定资产投资的19.72%；新力药物研究所技术改造项目，前期准备工作已基本结束，预计明年上
半年可完成；上述项目报告期内未产生收益。
收购安徽蚌埠涂山制药厂赖氨匹林系列产品生产线项目，目前该项目完工已投入生产并产生效益，报告期内，
该项目实现销售收入996万元，实现毛利788万元。
5、非募集资金的投资、进度及收益情况：
（1）报告期内，公司脂肪乳技术改造项目和办公楼工程项目已完工，累计投资分别为244万元和243万元。
（2）报告期内，公司投资蚌埠市商业银行股份有限公司，投资金额为2500万元，持股比例为17.99%。
（三）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
随着《中华人民共和国药品管理法》的颁布实施，对药品生产、经营和广告管理力度的加强，以及国家对医疗
、医保体制和药品流通领域体制改革的不断深入，必将对目前医药行业传统的经营模式提出严峻挑战。另外，加入
WTO后，必然加强对知识产权保护的执法力度，加大对药品仿制现象的限制，同时伴随着进口药品关税的降低，不
可避免地会对我国医药行业造成重大影响。
本公司将根据国家"十五"期间重点发展中药、生物工程药物和优势化学原料药的政策，着力调整产品结构，加
大科技投入，发挥包括拥有国家一类新药在内的多种新药及各项生产技术的自主知识产权的优势，强化中药产品的
技术、开发和营销的管理，积极参与国内外市场竞争。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
1、继续深入细致地做好营销网络及营销队伍建设，扩大公司现有产品的市场份额，保证经营业绩的稳步增长
；
2、加强药品质量管理，巩固和提高"GMP"管理水平，努力创造良好的生产环境；
3、做好公司下半年的"GMP"认证工作；
4、加强募股资金的管理，加快募集资金项目的建设进度，提高资本效率；
5、继续做好新产品开发的同时，做好国家一类新药阿拉瑞林的试生产转正工作，争取在年底前将产品正式推
向市? 。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
每十股派现金红利1.50元(含税) ，不实施公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
公司上年度不分配，也不进行公积金转增股本。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
公司在报告期内发生涉及公司的重大诉讼、仲裁事项情况：
涉及金额0.00万元
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
*已在上一年度的年度报告中披露过，但当时尚未结案重大诉讼、仲裁事项的进展情况或审理结果及影响：
涉及金额0.00万元
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
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（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经
营成果的影响：收购安徽蚌埠涂山制药厂赖氨匹林系列产品生产线项目，目前该项目完工已投入生产并产生效益，
报告期内，该项目实现销售收入996万元，实现毛利788万元。
（五）、报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
无。
2、资产、股权转让发生的关联交易：
无。
3、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原
因及其对公司的影响：
无。
4、其他重大关联交易：
1、资产受让
本公司受让安徽省蚌埠涂山制药厂赖氨匹林生产线及相关资产，总金额为25,441,385.15元，该金额业经安徽
国信资产评估有限责任公司评估(皖国信评报字[2000]第157、173号)，并经安徽省财政厅批复(财企[2000]610号、
财企[2001]82号)，本交易上年发生额为16,251,385.15元，本期发生额为9,190,000.00元。
2、租赁及综合服务费
关联方名称 2001.1-6 2000年度
安徽省无为制药厂 30,000.00 30,000.00
安徽省巢湖蜂宝制药厂 20,000.00 20,000.00
安徽省马鞍山生物化学制药厂 50,000.00 50,000.00
安徽省蚌埠涂山制药厂 40,000.00 40,000.00
合 计 140,000.00 140,000.00
（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
情况说明如下：
1、人员独立：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立；经理、副经理等高级管理人员均在公司领取薪酬，
未在股东单位担任要职。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
情况说明如下：
2、资产完整：公司拥有独立的生产、供应、销售系统及辅助生产系统、配套设施；按照中国证监会关于上市
公司必须享有独立商标权的有关规定，公司已拥有独立的商标使用权。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
情况说明如下：
3、财务独立：公司拥有独立的财务部门，建立独立的会计核算制度和财务管理制度，并独立在银行开设帐户
。
（七）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：托管、承包、租
赁情况说明：
无。
（八）、其他重大合同及其履行情况：
无。
（九）、公司对外担保事项：
根据2001年6月14日召开的二届二次董事会决议，通过了关于与安徽丰原集团有限公司签定银行贷款互保合同
的议案（见6月15日《中国证券报》、《证券时报》）。
（十）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（十一）、董事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期审计报告
所涉及事项进行说明：
公司2001年中期财务报告已经中天勤会计师事务所审计，并于2001年8月12日出具了无保留意见的审计报告（
中天勤财审报字[2001]第B-521 号）。
（十二）、监事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期审计报告
所涉及事项进行说明：
公司2001年中期财务报告已经中天勤会计师事务所审计，并于2001年8月12日出具了无保留意见的审计报告（
中天勤财审报字[2001]第B-521 号）。
（十三）、其它重要事项：
根据2001年6月14日召开的二届二次董事会决议，公司投资蚌埠市商业银行股份有限公司，投资金额为2500万
元，持股比例为17.99%（见6月15日《中国证券报》、《证券时报》）。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告经境内审计,被出具无保留意见审计报告。
安徽新力药业股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制: 安徽新力药业股份有限公司 年度: 2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 本期期初（合并） 本期期末（合并）
流动资产：
货币资金 注1 381,193,558.13 399,833,842.84
短期投资
应收票据 注2 360,000.00 347,625.00
应收股利
应收利息
应收帐款 注3 37,334,160.15 47,658,851.13
其他应收款 注4 18,261,964.51 12,830,956.12
预付帐款 注5 2,008,362.02 1,529,856.40
应收补贴款
存货 注6 24,786,375.26 28,221,347.64
待摊费用 145,014.98 3,426,476.35
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 464,089,435.05 493,848,955.48
长期投资：
长期股权投资 注7 802,770.00 25,535,180.00
长期债权投资
长期投资合计 注8 802,770.00 25,535,180.00
其中：合并价差 802,770.00 535,180.00
固定资产：
固定资产原价 注9 97,235,047.33 132,621,785.78
减：累计折旧 注10 29,550,029.79 32,245,018.85
减值准备 4,221,595.74 4,221,595.74
固定资产净额 63,463,421.80 96,155,171.19
工程物资
在建工程 注11 101,545,797.79 114,883,910.44
固定资产清理
固定资产合计 165,009,219.59 211,039,081.63
无形资产及其他资产：
无形资产 注12 319,999.96 9,086,079.92
长期待摊费用 注13 343,159.94 330,659.90
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 663,159.90 9,416,739.82
递延税项：
递延税款借项
资产总计 630,564,584.54 739,839,956.93
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 注14 36,980,000.00 108,980,000.00
应付票据
应付帐款 16,929,415.62 24,080,022.30
预收帐款 640,574.36 640,574.36
应付工资 4,206.00 26,753.52
应付福利费 1,224,843.69 1,650,475.62
应付股利 注15 6,510,232.59 16,260,577.59
应交税金 注16 10,349,727.29 8,472,471.94
其他应交款 138,404.40 215,182.16
其他应付款 11,202,014.00 15,227,213.21
预提费用 注17 399,564.09 21,628,386.45
预计负债
一年内到期的长期负债 注18 7,000,000.00 8,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 91,378,982.04 205,181,657.15
长期负债：
长期借款 5,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 5,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
递延收益 6,184,441.14 5,048,523.36
负债合计 102,563,423.18 210,230,180.51
少数股东权益 1,080,000.00 1,080,000.00
股东权益：
股本 注19 65,002,300.00 65,002,300.00
减：已归还投资
股本净额 65,002,300.00 65,002,300.00
资本公积 注20 429,220,075.00 429,220,075.00
盈余公积 注21 6,783,913.55 6,783,913.55
其中：法定公益金 2,090,054.56 2,090,054.56
未分配利润 25,914,872.81 27,523,487.87
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 526,921,161.36 528,529,776.42
负债和股东权益总计 630,564,584.54 739,839,956.93
资产 本期期初 本期期末
（母公司） （母公司）
流动资产：
货币资金 380,623,589.42 399,312,558.80
短期投资
应收票据 360,000.00 347,625.00
应收股利 10,496,058.65 10,496,058.65
应收利息
应收帐款 29,957,251.02 38,752,261.14
其他应收款 15,376,717.21 10,466,946.63
预付帐款 1,431,674.87 100,692.78
应收补贴款
存货 10,850,616.88 13,294,837.50
待摊费用 145,014.98 3,184,535.24
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 449,240,923.03 475,955,515.74
长期投资：
长期股权投资 8,290,661.12 33,121,265.05
长期债权投资
长期投资合计 8,290,661.12 33,121,265.05
其中：合并价差 802,770.00 535,180.00
固定资产：
固定资产原价 84,623,057.96 119,541,611.01
减：累计折旧 23,625,351.73 25,864,543.53
减值准备 4,221,595.74 4,221,595.74
固定资产净额 56,776,110.49 89,455,471.74
工程物资
在建工程 99,828,825.11 112,268,048.24
固定资产清理
固定资产合计 156,604,935.60 201,723,519.98
无形资产及其他资产：
无形资产 319,999.96 9,086,079.92
长期待摊费用 343,159.94 330,659.90
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 663,159.90 9,416,739.82
递延税项：
递延税款借项
资产总计 614,799,679.65 720,217,040.59
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 27,980,000.00 97,980,000.00
应付票据
应付帐款 16,172,167.98 23,195,417.78
预收帐款
应付工资 26,753.52
应付福利费 856,491.35 1,241,115.29
应付股利 6,510,232.59 16,260,577.59
应交税金 9,432,798.24 7,716,877.40
其他应交款 138,404.40 215,182.16
其他应付款 8,521,045.52 10,691,057.64
预提费用 82,937.07 21,311,759.43
预计负债
一年内到期的长期负债 7,000,000.00 8,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 76,694,077.15 186,638,740.81
长期负债：
长期借款 5,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 5,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
递延收益 6,184,441.14 5,048,523.36
负债合计 87,878,518.29 191,687,264.17
少数股东权益
股东权益：
股本 65,002,300.00 65,002,300.00
减：已归还投资
股本净额 65,002,300.00 65,002,300.00
资本公积 429,220,075.00 429,220,075.00
盈余公积 6,783,913.55 6,783,913.55
其中：法定公益金 2,090,054.56 2,090,054.56
未分配利润 25,914,872.81 27,523,487.87
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 526,921,161.36 528,529,776.42
负债和股东权益总计 614,799,679.65 720,217,040.59
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 2,864,615.89 450,270.72 122,492.82
其中：应收账款 2,387,507.38 450,270.72
其他应收款 477,108.51 122,492.82
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 176,038.00 280,307.04 176,038.00
其中：库存商品 176,038.00 280,307.04 176,038.00
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 4,221,595.75
其中：房屋、建筑物 2,580,663.43
机器设备 1,640,932.31
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 3,192,393.79
其中：应收账款 2,837,778.10
其他应收款 354,615.69
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 280,307.04
其中：库存商品 280,307.04
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 4,221,595.75
其中：房屋、建筑物 2,580,663.43
机器设备 1,640,932.31
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本 期 数 上 期 数
一、实收资本（或股本）： 65,002,300.00 65,002,300.00
期初余额 65,002,300.00 40,002,300.00
本期增加数 25,000,000.00
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本） 25,000,000.00
本期减少数
期末余额 65,002,300.00
二、资本公积： 429,220,075.00 429,220,075.00
期初余额 429,220,075.00 970,075.00
本期增加数 428,250,000.00
其中：资本（或股本）溢价 429,220,075.00 428,250,000.00
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 429,220,075.00
三、法定和任意盈余公积： 4,693,858.99 4,693,858.99
期初余额 4,693,858.99 2,419,318.97
本期增加数 2,274,540.02
其中：从净利润中提取数 2,274,540.02
其中：法定盈余公积 2,274,540.02
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 4,693,858.99
其中：法定盈余公积 4,693,858.99
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金 2,090,054.56 2,090,054.56
期初余额 2,090,054.56 952,784.55
本期增加数 1,137,270.01
其中：从净利润中提取数 1,137,270.01
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额
五、未分配利润： 27,523,487.87 25,914,872.81
期初未分配利润 25,914,872.81 6,860,038.54
本期净利润 11,358,960.06 22,466,644.30
本期利润分配 9,750,345.00 3,411,810.03
期末未分配利润 27,523,487.87 25,914,872.81
利润及利润分配表
编制: 安徽新力药业股份有限公司 年度: 2001年1至6月
单位: 人民币元
资产 注释 上年同期（合并） 本期（合并）
一、主营业务收入 注22 53,472,909.33 86,578,785.75
减：主营业务成本 35,663,828.08 38,172,882.71
主营业务税金及附加 338,215.97 786,230.73
二、主营业务利润 17,470,865.28 47,619,672.31
加：其他业务利润
减：营业费用 1,759,197.26 27,647,729.61
管理费用 2,794,517.65 8,069,348.98
财务费用 注23 1,016,218.05 -1,129,051.33
三、营业利润 11,900,932.32 13,031,645.05
加：投资收益 注24 -267,590.00 -267,590.00
补贴收入 注25 760,000.00
营业外收入 注26 50.00 1,155,639.78
减：营业外支出 注27 15,204.99 458,669.36
四、利润总额 12,378,187.33 13,461,025.47
减：所得税 1,873,493.23 2,102,065.41
少数股东损益
五、净利润 10,504,694.10 11,358,960.06
加：年初未分配利润 6,860,038.54 25,914,872.81
其他转入
六、可供分配的利润 17,364,732.64 37,273,832.87
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 17,364,732.64 37,273,832.87
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 9,750,345.00
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 17,364,732.64 27,523,487.87
资产 上年同期 本期
（母公司） （母公司）
一、主营业务收入 43,396,414.92 79,756,018.54
减：主营业务成本 27,382,123.45 32,449,498.17
主营业务税金及附加 338,215.97 786,230.73
二、主营业务利润 15,676,075.50 46,520,289.64
加：其他业务利润
减：营业费用 1,365,677.46 27,327,696.62
管理费用 2,236,533.73 7,752,787.74
财务费用 824,482.20 -1,482,301.29
三、营业利润 11,249,382.11 12,922,106.57
加：投资收益 282,836.68 -169,396.07
补贴收入 760,000.00
营业外收入 50.00 1,137,227.78
减：营业外支出 11,204.99 448,105.38
四、利润总额 12,281,063.80 13,441,832.90
减：所得税 1,776,369.70 2,082,872.84
少数股东损益
五、净利润 10,504,694.10 11,358,960.06
加：年初未分配利润 6,860,038.54 25,914,872.81
其他转入
六、可供分配的利润 17,364,732.64 37,273,832.87
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 17,364,732.64 37,273,832.87
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 9,750,345.00
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 17,364,732.64 27,523,487.87
2000年利润及利润分配表
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率
（%） (%)
主营业务利润 9.01 8.94
营业利润 2.47 2.45
净利润 2.15 2.13
扣除非经常性损 2.07 2.05
益后的净利润
报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
（元/股） （元/股）
主营业务利润 0.733 0.733
营业利润 0.200 0.200
净利润 0.175 0.175
扣除非经常性损 0.168 0.168
益后的净利润
现金流量表
编制: 安徽新力药业股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 注释 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 82,448,578.20
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 8,535,503.00
现金流入小计 90,984,081.20
购买商品、接受劳务支付的现金 30,483,011.83
支付给职工以及为职工支付的现金 5,453,386.37
支付的各项税费 9,869,419.91
支付的其他与经营活动有关的现金 8,667,389.82
现金流出小计 54,473,207.93
经营活动产生的现金流量净额 36,510,873.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 45,860.00
回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 45,860.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 59,133,849.10
付的现金
投资所支付的现金 25,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 84,133,849.10
投资活动产生的现金流量净额 -84,087,989.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 102,480,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 102,480,000.00
偿还债务所支付的现金 34,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,782,599.46
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 36,262,599.46
筹资活动产生的现金流量净额 66,217,400.54
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 18,640,284.71
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 11,358,960.06
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 432,046.94
固定资产折旧 3,129,305.81
无形资产摊销 423,920.04
长期待摊费用摊销 12,500.04
待摊费用减少（减：增加） -3,293,961.41
预提费用增加（减：减少） 21,228,822.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损 116,489.75
失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 -1,129,051.33
投资损失(减：收益) 267,590.00
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -3,539,241.42
经营性应收项目的减少(减：增加) -4,747,278.44
经营性应付项目的增加(减：减少) 12,250,770.87
其他
经营活动产生的现金流量净额 36,510,873.27
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 399,833,842.84
减:现金的期初余额 381,193,558.13
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 18,640,284.71
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 77,227,766.76
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 8,303,195.47
现金流入小计 85,530,962.23
购买商品、接受劳务支付的现金 26,643,755.94
支付给职工以及为职工支付的现金 4,928,524.59
支付的各项税费 9,223,496.29
支付的其他与经营活动有关的现金 8,370,685.93
现金流出小计 49,166,462.75
经营活动产生的现金流量净额 36,364,499.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 33,860.00
回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 33,860.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 57,287,159.81
付的现金
投资所支付的现金 25,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 82,287,159.81
投资活动产生的现金流量净额 -82,253,299.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 91,980,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 91,980,000.00
偿还债务所支付的现金 25,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,422,230.29
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 27,402,230.29
筹资活动产生的现金流量净额 64,577,769.71
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 18,688,969.38
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 11,358,960.06
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 342,714.46
固定资产折旧 2,606,035.55
无形资产摊销 423,920.04
长期待摊费用摊销 12,500.04
待摊费用减少（减：增加） -3,052,020.30
预提费用增加（减：减少） 21,228,822.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损 124,562.75
失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 -1,482,301.29
投资损失(减：收益) 169,396.07
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -2,548,489.66
经营性应收项目的减少(减：增加) -2,797,026.44
经营性应付项目的增加(减：减少) 9,977,425.84
其他
经营活动产生的现金流量净额 36,364,499.48
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 399,312,558.80
减:现金的期初余额 380,623,589.42
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 18,688,969.38
安徽新力药业股份有限公司
2001年度会计报表附注
（一）、公司主要会计政策和会计估计:
1、重要会计政策和会计估计说明:
1.会计制度
执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定.
2.会计年度
以1月1日起至12月31日为一个会计年度.
3.记账本位币
以人民币为记账本位币.
4.记账基础和计价原则
本公司会计核算以权责发生制为基础,资产在取得时按照实际成本计价,其后定期或至少每年年度中了进行估价
,合理预计可能发生的损失,如果发生减值,按规定计提减值准备.
5.外币业务核算方法
本公司会计年度涉及外币的经济业务,采用固定汇率进行核算,期末按市场汇率(中间价)进行调整,所产生的汇
兑损益列入本年损益.因购买固定资产和无形资产所产生的汇兑损益计入所购资产的价值.
6.现金等价物的确定标准
将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物.包括可
在证券市场上流通的,购买日起三个月内到期的短期债券投资.
7.短期投资
短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资,包括股票投资、债券投资等.短期投资
在取得时以实际成本计价,即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息.在期末以成本与市价孰低法计价.
按投资分类计提跌价准备,市价低于成本的金额确认为当期投资损失.
8.坏账核算方法
坏账确认标准:a.债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回;b.债务人逾期未履行偿债义
务超过三年仍然不能收回的应收款项.
坏账准备采用账龄分析法, 计提基础为年末应收账款和其他应收款余额之和(以下简称应收款项),对账龄在一
年以内的应收款项,提取1% 的坏账准备;对账龄在一年以上两年以内的应收款项,提取5%的坏账准备;对账龄在两年
以上三年以内的应收款项,提取10%的坏账准备;对账龄在三年以上的应收款项余额,提取30%的坏账准备.
9.存货核算方法
存货分为原材料、低值易耗品、产成品、在产品等.
本公司的存货盘存制度采用永续盘存法,各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加权平均法计价;低值
易耗品领用时采用一次摊销法摊销;生产成本计算采用品种法,生产成本在完工产品和在产品之间的分配采用约当产
量法.年末,在对存货进行全面盘点的基础上,对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预
计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备.提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定.
10.长期投资核算方法
①长期股权投资
a.股票投资
以货币资金购买股票的,按实际支付的金额计入成本.实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利,则按实际支
付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本.公司以实物和无形资产折价入股的,按协议、合同约定的价
值或资产评估后确定的价值作为投资成本.
b.股权投资差额
对采用权益法核算的长期股权投资,若取得时的成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额以及对长
期股权投资的核算为权益法时,投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额,设置"股权投资差额"明细科目核
算.年末时,按投资期限平均摊销.
c.其他股权投资
以货币资金投资的,按实际支付金额计入成本;以放弃非现金资产取得的长期股权,其投资成本以所放弃非现金
资产的公允价值确定.如果所取得的股权投资的公允价值比所放弃非现金资产的公允价值更为清楚,则以取得的股权
投资的公允价值确定.
放弃非现金资产公允价值,或取得股权投资的公允价值超过所放弃非现金资产的账面价值的差额,扣除应交的所
得税后的部分作为资本公积准备项目.
d.收益确认方法
采用成本法核算的,在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益；采用权益法核算的,在各会计期末按应分
享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额,确认投资收益,并调整长期股权投资的账面价值.
对于股票投资和其他股权投资,若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下或持有被投资公司有表决权
资本总额20%或以上,但不具有重大影响的,按成本法核算；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上,
或虽投资不足20%,但有重大影响的,按权益法核算.
②长期投资减值准备
对长期投资提取长期投资减值准备.年末,对长期投资逐项进行检查,如果长期投资的市价持续下跌或被投资单
位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值,则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提
长期投资减值准备,首先冲抵该项投资的资本公积准备项目,不足冲抵的差额部分确认为当期损失.对已确认损失的
长期投资的价值又得以恢复的,则在原已确认的投资损失的数额内转回.
11.固定资产计价及其折旧方法：
固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设
备、器具、工具等;以及不属于生产、经营主要设备的,单位价值在人民币2000元以上并且使用年限在两年以上的资
产.
a.固定资产按实际成本计价.期末按账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额按单个
项目计提固定资产减值准备.
b.固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的3%)确定其
折旧率,年分类折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率(%)
房屋建筑物 15-40年 6.3-2.4
机器设备 10-14年 9.5-6.8
运输工具 5-12年 19-7.9
电子设备 5-10年 19-9.5
其他设备 5-10年 19-9.5
12.在建工程
a.在建工程
指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,并按实际成本入账.此项目包括直接建筑及安装成本,以及于兴建、安
装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益.在建工程在达到预定可使用状态时,确认为固定资产,并停止利
息资本化.
b.在建工程减值准备
期末对在建工程进行全面检查,若在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工,所建项目在性能上、
技术上已经落后并且所带来的经济利益具有很大的不确定性,或其他足以证明在建工程已经发生减值的,计提减值准
备.按可收回金额低于账面价值的成交额提取在建工程减值准备.
13．借款费用
(1)借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额,因专
门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在同时具备下列三个条件时,借款费用可以资本化：
a.资产支出已经发生；
b.借款费用已经发生；
c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始.
其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在发生当期确认为费用.
(2)资本化金额的确定
至当期止购建固定资产资本化利息的资本化金额,等于累计支出加权平均数乘以资本化率,资本化率按以下原则
确定：
a.为购建固定资产只借入一笔专门借款,资本化率为该项借款的利率；
b.为购入固定资产借入一笔以上的专门借款,资本化率为这些借款的加权平均利率.
(3)暂停资本化
若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且时间连续超过3个月,则暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费
用,直至资产的购建活动重新开始.
(4)停止资本化
当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化,以后发生的借款费用于发生当期确认费
用.
14.无形资产计价和摊销方法
(1)无形资产的计价
无形资产按取得时的实际成本计量,购入的无形资产,按实际支付的价款作为实际成本；投资者投入的无形资产
,按投资各方确认的价值作为实际成本；接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产,或以应收债权换入
无形资产的,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；以非货币性交易换入的无形资产,按换出
资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；接受捐赠的无形资产,若捐赠方提供了有关凭据的,按凭据上
标明的金额加上应支付的相关税费作为实际成本,若捐赠方未投资有关凭据的,同类或类似无形资产存在活跃市场的
,按同类或类似的无形资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费作为实际成本,否则按接受捐赠的无形资产
的预计未来现金流量现值作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产,按依法取得时发生的注册费
、聘请律师费等费用作为无形资产的实际成本；购入的土地使用权,或以支付土地出让金方式取得的土地使用权按
实际支付的价款作为实际成本,待该项土地开发时再将其账面价值转入相关在建工程.
(2)无形资产的摊销
无形资产按其预计使用年限（或合同规定的受益年限、法律规定的有效年限）分期平均摊销.
(3)无形资产减值准备
期末,检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力,按账面价值与可收回金额孰低计量,对预计可
收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备.
15.其他资产核算方法
其他资产以实际发生额核算,并分别按下列方法摊销:
a.开办费:公司在筹建期间的开办费,先在长期待摊费用中归集,待公司开始生产经营的当月起一次计入开始生
产经营当月的损益.
b.长期待摊费用:有明确受益期的,按受益期平均摊销;其他项目分十年平均摊销
c.其他长期资产:在产生效益后分十年平均摊销.
16. 预计负债
a. 确认原则：如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为负债(1)该义务是企业承担的
现时义务；
(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
(3)该义务的金额能够可靠地计量.
b. 计量：确认的预计负债金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数.如果所需支出存在一个金额范围,则最佳
估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围,则最佳估计数按如下方法确定
：
(1)或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定；
(2)或在事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定.确认的负债所需支出全部
或部分预期由第三方或其他方补偿,则补偿金额在基本确定能收到时,作为资产单独确认.确认的补偿金额不超过所
确认负债的账面价值.
17.收入确认原则:
按以下原则确认营业收入实现,并按已实现的收入记账,计入当期损益.
商品销售:已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,与交
易相关的价款能够流入企业,并且与销售该商品有关的收入和成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现.
18.所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法.
19.合并会计报表的编制方法
合并会计报表原则是:对持有被投资单位有表决权资本总额50%以上,或虽不超过50%但具有实际控制权的子公司
合并其会计报表.
方法是以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,合并时将母公司与各子公司相互间的重要
投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并,并计算少数股东权益;对符合比例合并法的合营
公司的资产、负债、收入、费用、利润等亦按所占比例份额予以合并.
20.会计政策、会计估计变更说明
根据财政部财会[2000]25号文"关于印发《企业会计制度》的通知"和财政部[2001]17号文"关于印发《贯彻实
施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定》的通知"以及财政部2001年7月7日发布的《实施<企业会计制度>及其
相关准则问题解答》的有关规定,本公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》,按《企业会计制度》规定计提固
定资产、无形资产、在建工程、委托贷款减值准备,按《企业会计制度》规定进行债务重组、非货币性交易处理,并
对该等会计政策的变更采用追溯调整法处理.
2、会计政策变更及影响:
会计政策的变更影响公司利润总额的金额:-4,211,595.74万元
会计政策变更的说明：
根据财政部财会[2000]25号文"关于印发《企业会计制度》的通知"和财政部[2001]17号文"关于印发《贯彻实
施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定》的通知"以及财政部2001年7月7日发布的《实施<企业会计制度>及其
相关准则问题解答》的有关规定,本公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》,按《企业会计制度》规定计提固
定资产、无形资产、在建工程、委托贷款减值准备,按《企业会计制度》规定进行债务重组、非货币性交易处理,并
对该等会计政策的变更采用追溯调整法处理.
3、会计估计变更及其影响:
本报告期会计估计未发生变更。
4、坏帐核算方法:
坏账确认标准:a.债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回;b.债务人逾期未履行偿债义
务超过三年仍然不能收回的应收款项.坏账准备采用账龄分析法, 计提基础为年末应收账款和其他应收款余额之和(
以下简称应收款项),对账龄在一年以内的应收款项,提取1% 的坏账准备;对账龄在一年以上两年以内的应收款项,提
取5%的坏账准备;对账龄在两年以上三年以内的应收款项,提取10%的坏账准备;对账龄在三年以上的应收款项余额,
提取30%的坏账准备.
(1).应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
一年以内 1.00
1-2年以内 5.00
2-3年以内 10.00
3年以上 30.00
(2).其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 1.00
1-2年以内 5.00
2-3年以内 10.00
3年以上 30.00
5、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
根据财政部财会[2000]25号文"关于印发《企业会计制度》的通知"和财政部[2001]17号文"关于印发《贯彻实
施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定》的通知"以及财政部2001年7月7日发布的《实施<企业会计制度>及其
相关准则问题解答》的有关规定,本公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》,按《企业会计制度》规定计提固
定资产、无形资产、在建工程、委托贷款减值准备,按《企业会计制度》规定进行债务重组、非货币性交易处理,并
对该等会计政策的变更采用追溯调整法处理. 因此影响２０００年度财务状况和经营成果如下：净利润减少３５２
万元、固定资产净额减少４２２万元、未分配利润减少３５９万元。
（二）、合并报表范围:
1、应纳入合并范围而未进行合并报表处理的被控股企业情况：
企业名称 总资产 净资产 净利润
安徽省百春制药有限公司 38,645,060.04 8,666,085.05 98,193.93
（三）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
销售商品的收入 86,578,785.75
（四）、所得税的会计处理方法:
本公司所得税的会计处理采用应付税款法.
（五）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 12,593.41 180,672.54
银行存款 381,180,964.72 386,153,170.30
其他货币资金 13,500,000.00
合计 381,193,558.13 399,833,842.84
外币名称及单位 期初原币 期初折算汇率 期初人民币 期末原币
美元 26,450.34 8.280000 218,203.61 14,686.20
外币名称及单位 期末折算汇率 期末人民币
美元 8.260000 121,376.39
(1)为取得银行贷款,本公司已将存在中国工商银行无为县支行之定期存款人民币30万元(期限半年,于2001年8
月16日到期)作为抵押，详见注释九。
(2)为从德国进口非PVC复合膜输液生产设备，本公司已将人民币1,350万元存在中国农业银行无为县支行作为
信用证保证金存款。
注2、应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
安徽太和药品公司第一批发部 2001-06-22 2001-12-22 177,625.00
六安市天润医药有限责任公司 2001-05-29 2001-11-29 70,000.00
浙江安盛集团股份有限公司 2001-03-28 2001-09-28 100,000.00
注3、应收帐款
*合并会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备 期末金额
(%)
1年以内 25,232,967.71 63.52 252,329.68 39,008,328.93
1-2年 6,887,990.05 17.34 344,399.50 1,286,465.29
2-3年 2,447,173.66 6.16 244,717.37 3,385,894.74
3年以上 5,153,536.11 12.98 1,546,060.83 6,815,940.27
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 39,721,667.53 100.00 2,387,507.38 50,496,629.23
帐龄 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 77.25 390,083.29
1-2年 2.55 64,323.26
2-3年 6.70 338,589.47
3年以上 13.50 2,044,782.08
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 2,837,778.10
*母公司会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备 期末金额
(%)
1年以内 18,605,100.88 57.80 186,051.01 31,776,433.10
1-2年 6,827,667.95 21.21 341,383.40 351,057.95
2-3年 1,608,741.45 5.00 160,874.14 2,475,602.03
3年以上 5,148,641.84 15.99 1,544,592.55 6,760,064.97
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 32,190,152.12 100.00 2,232,901.10 41,363,158.05
帐龄 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 76.82 317,764.33
1-2年 0.85 17,552.90
2-3年 5.99 247,560.20
3年以上 16.34 2,028,019.48
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 2,610,896.91
注4、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐 期末金额
(%) 准备(元)
1年以内 15,647,478.85 83.50 156,474.79 11,470,931.94
1-2年 2,330,643.20 12.44 116,532.16 904,401.28
2-3年 120,918.67 0.65 12,091.87 241,926.34
3年以上 640,032.30 3.41 192,009.69 568,312.25
其中：应收持股 10,112,699.59 617,674.06
5%以上股份股东
的金额
合计 18,739,073.02 100.00 477,108.51 13,185,571.81
帐龄 期末比例 期末坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 87.00 114,709.32
1-2年 6.86 45,220.06
2-3年 1.83 24,192.63
3年以上 4.31 170,493.68
其中：应收持股 4.81
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 354,615.69
其他应收款本期大幅减少是由于关联方欠款大幅减少。
注5、预付帐款
帐龄 期初金额 期初比例 期末金额 期末比例
(%) (%)
1年以内 1,735,113.91 86.39 1,340,014.96 87.60
1-2年 5,271.50 0.26 99,685.60 6.52
2-3年 218,092.27 10.86 5,271.50 0.34
3年以上 49,884.34 2.49 84,884.34 5.54
合计 2,008,362.02 100.00 1,529,856.40 100.00
注6、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额 期末跌价准备
原材料 12,425,657.05 14,707,549.75
库存商品 7,282,110.48 176,038.00 9,735,427.55 280,307.04
低值易耗品 647,963.92 2,614,340.52
其它 4,606,681.81 1,444,336.86
合计 24,962,413.26 176,038.00 28,501,654.68 280,307.04
本公司根据成本高于可变现净值的差额，计提存货跌价准备:
注7、长期股权投资
*合并会计报表附注
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元) 减额(元)
蚌埠市商业银行股 25,000,000.00 17.99
份有限公司
被投资公司名称 累计权益增 减值准备(元) 备 注
减额(元)
蚌埠市商业银行股
份有限公司
股权投资差额
被投资公司名称 初始金额 形成原因 摊销年限(年)
安徽百春制药有限公司 2,675,900.00 评估增值 5年
被投资公司名称 本期摊销额 摊余金额
安徽百春制药有限公司 267,590.00 535,180.00
注8、长期投资
*合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 802,770.00 25,000,000.00 267,590.00
其中：对子公司投资 802,770.00 267,590.00
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 802,770.00 25,000,000.00 267,590.00
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 25,535,180.00
其中：对子公司投资 535,180.00
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 25,535,180.00
*母公司会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 8,290,661.12 25,098,193.96 267,590.00
其中：对子公司投资 8,290,661.12 98,193.96 267,590.00
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 8,290,661.12 25,098,193.93 267,590.00
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 33,121,265.05
其中：对子公司投资 8,121,265.05
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 33,121,265.05
注9、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 46,901,186.23 3,935,764.33 50,836,950.56
机器设备 46,254,099.56 30,092,438.22 275,000.00 76,071,537.78
电子设备 285,200.00 285,200.00
运输工具 2,700,002.71 1,444,504.00 321,666.50 3,822,840.21
其他设备 1,094,558.83 510,698.40 1,605,257.23
合计 97,235,047.33 35,983,404.95 596,666.50 132,621,785.78
项目 备注
房屋建筑物
机器设备
电子设备
运输工具
其他设备
合计
1)为取得银行贷款，本公司已将上列固定资产中的房屋建筑物和机器设备作为抵押，价值分别为人民币1,263
万元和532万元，详见注释九。
(2)根据财政部"贯彻实施《企业会计制度》有关政策衔接问题的规定",本公司对因技改项目的实施及GMP认证
的需要涉及拆迁的房屋及闲置不用、导致其可收回金额低于账面价值的其他设备计提减值准备，并采用追溯调整法
进行会计处理。
注10、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 9,221,621.05 854,270.10 10,075,891.15
机器设备 16,729,279.33 1,959,720.04 193,921.80 18,495,077.57
电子设备 25,848.24 13,547.00 39,395.24
运输工具 2,344,724.16 210,098.12 240,394.95 2,314,427.33
其他设备 1,228,557.01 91,670.55 1,320,227.56
合计 29,550,029.79 3,129,305.81 434,316.75 32,245,018.85
项目 备注
房屋建筑物
机器设备
电子设备
运输工具
其他设备
合计
注11、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入
固定资产
办公楼及配套设施 2,250,003.01 183,721.46 2433724.47
脂肪乳工程 2,370,335.87 73,785.23 2444121.10
阿拉瑞林生产线 40,677,846.77 4123792.60
催乳颗粒生产线 21,772,276.56 2416722.15
乳增宁生产线 27,540,729.07 886,661.33 28427390.40
非PVC复合膜输液生产 2,271,962.99 9073867.95 297,414.58
线
盐酸洛美沙星生产线 2,852,347.74 10503500.74
辅酶A原料及3亿支冻干 6588236.21
粉针
透皮(控释)贴剂 6898225.96
滴眼液生产线 5600800.28
其他 1,810,295.78 1753366.19
合计 101545797.79 48102680.10 33602650.55
工程名称 其他减少数 期末数 资金来源 项目进度
办公楼及配套设施
脂肪乳工程
阿拉瑞林生产线 44,801,639.37 募集 57.42
催乳颗粒生产线 24,188,998.71 募集 84.58
乳增宁生产线
非PVC复合膜输液生产 11,048,416.36 募集 33.4
线
盐酸洛美沙星生产线 13,355,848.48 募集 44.82
辅酶A原料及3亿支冻干 214,117.03 6,374,119.18 募集 21.39
粉针
透皮(控释)贴剂 6,898,225.96 募集 23.38
滴眼液生产线 5,600,800.28 募集 19.72
其他 947,799.87 2,615,862.10 募集
合计 1161916.90 114883910.44
(1)在建工程期初数、期末数中均未含有资本化利息.
(2)上述在建工程不需计提减值准备的需要.
注12、无形资产
类别 实际成本 期初数 本期增加 本期转出
专有技术 9,590,000.00 319,999.96 9190000.00
合计 9,590,000.00 319,999.969,190,000.00
类别 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
专有技术 423,920.04 9,086,079.92 6.5
合计 423,920.04 9,086,079.92
(1)上述本期增加之专有技术系本公司受让安徽蚌埠涂山制药厂赖氨匹林相关资产所至。
（2）上述无形资产不存在减值的情况，故未计提减值准备
注13、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
土地租赁费 343,159.94 12,500.04 330,659.90
合计 343,159.94 12,500.04 330,659.90
注14、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 29,180,000.00 18,600,000.00
担保借款 54,480,000.00
信用借款 7,800,000.00 35,900,000.00
合计 36,980,000.00 108,980,000.00
注15、应付股利
主要投资者 金 额 欠付原因
安徽省无为制药厂 4,436,833.59
安徽省巢湖蜂宝制药厂 3,960,000.00
安徽省无为经贸建筑工 309,650.00
程公司
安徽省无为县腾飞医药 289,850.00
包装厂
安徽省无为县印刷厂 22,550.00
安徽省蚌埠涂山制药厂 2,160,558.00
马鞍山生物化学制药厂 1,224,000.00
安徽省药物研究所 107,136.00
社会公众股股东 3,750,000.00
合计 16,260,577.59
注16、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
增值税 5,810,166.15 6,224,654.18
企业所得税 4,111,431.39 1,861,124.72
城市维护建设税 240,891.91 183,270.49
土地使用税 10,625.17 39,757.17
房产税 147,889.08 109,389.17
印花税 13,853.57 10,471.59
代扣代缴个人所得税 14,870.02 42,104.62
车船使用税 1,700.00
合计 10,349,727.29 8,472,471.94
注17、预提费用
类 别 期初数 期末数 结余原因
借款利息 316,627.02 365,377.02 计提未支付
水电费 60,000.00 157,879.67 计提未支付
销售提成 21,105,139.76 计提未支付
其他 22,937.07
合计 399,564.09 21,628,396.45
预提销售费用系按本公司(不包括子公司)本期销售额的30%计提.
注18、一年内到期的长期负债
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款
担保借款 7,000,000.00 8,000,000.00
信用借款
合计 7,000,000.00 8,000,000.00
注19、股本
见股本变动情况表。
注20、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少
股本溢价 429,220,075.00
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入
合计 429,220,075.00
项目 期末数
股本溢价 429,220,075.00
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入
合计 429,220,075.00
注21、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 4,180,109.13 4,180,109.13
公益金 2,090,054.56 2,090,054.56
任意盈余公积 513,749.86 513,749.86
合计 6,783,913.55 6,783,913.55
期初数与上年审定数不一致，系本期对固定资产减值准备进行追溯调整所致.
注22、主营业务收入
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
药品销售 79,756,018.54 43,396,414.92
合计 79,756,018.54 43,396,414.92
注23、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 1,782,599.46 1,008,003.05
减:利息收入 2,918,407.78 1,231.28
汇兑损失
减:汇兑收益
其 他 6,756.99 9,446.28
合计 -1,129,051.33 1,016,218.05
注24、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益 -267,590.00 -267,590.00
债权投资收益
非控股公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有者
权益净增减额(+-)
其他
合计 -267,590.00 -267,590.00
*母公司会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益 -169,396.07 282,836.68
债权投资收益
非控股公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有者
权益净增减额(+-)
其他
合计 -169,396.07 282,836.68
注25、补贴收入
项 目 金 额 收入来源
财政补贴款 760,000.00
合计 760,000.00
注26、营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
罚款净收入 1,310.00 50.00
无效申购资金利息摊销 1,135,917.78
处理固定资产净收益 8,073.00
其他 10,339.00
合计 1,155,639.78 50.00
本期数比上年同期数增加,主要原因系增加无效申购资金利息收入所致.
注27、营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
处理固定资产净损失 124,562.75
罚款净支出 17,563.98
捐赠支出 308,600.00 9,000.00
其他 7,942.63 6,204.99
合计 458,669.36 15,204.99
（六）、分行业资料 单位：元
行业 上年同期 本 期 上年同期 本 期
营业收入 营业收入 营业成本 营业成本
工业 53,472,909.33 86,578,785.75 35,663,828.08 38,172,882.71
合计 53,472,909.33 86,578,785.75 35,663,828.08 38,172,882.71
行业 上年同期 本 期
营业毛利 营业毛利
工业 17,809,081.25 48,405,903.04
合计 17,809,081.25 48,405,903.04
（七）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 关联方关系性质 经济性质
或类型
安徽省无为制药厂 巢湖市 制药 其他 国有企业
企业名称 法定代表人
安徽省无为制药厂 盛宏浩
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数
安徽省无为制药厂 13,816,000.00
合计 13,816,000.00
企业名称 期末数
安徽省无为制药厂 13,816,000.00
合计 13,816,000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百分比% 本期增加数 本期减少数
安徽省无为制药厂 12,273,000.00 18.88
合计 12,273,000.00 18.88
企业名称 期末金额 期末百分比%
安徽省无为制药厂 12,273,000.00 18.88
合计 12,273,000.00 18.88
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
安徽省无为县腾飞医药包装 其他
厂
安徽省无为县印刷厂 其他
马鞍山生物化学制药厂 其他
安徽省蚌埠涂山制药厂 其他
安徽省巢湖蜂宝制药厂 其他
3、关联方交易情况
关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元）
①其他
企业名称 项目 本期期末金额 占本期全部
余额的比重(%)
安徽省蚌埠涂山 其他应收款
制药厂
安徽省巢湖蜂宝 其他应收款 238,600.00 1.86
制药厂
马鞍山生物化学 其他应收款 379,074.06 2.95
制药厂
马鞍山生物化学 其他应付款
制药厂
安徽省蚌埠涂山 其他应付款 3,233,916.42 21.24
制药厂
安徽省无为县腾 741,585.87 4.87
飞医药包装厂
合计 4,593,176.35 30.92
企业名称 上年同期期末数 占上年全部
余额的比重(%)
安徽省蚌埠涂山 10,112,699.59 55.38
制药厂
安徽省巢湖蜂宝
制药厂
马鞍山生物化学
制药厂
马鞍山生物化学 836,777.95 7.47
制药厂
安徽省蚌埠涂山
制药厂
安徽省无为县腾
飞医药包装厂
合计 10,949,477.54 62.85
（八）、或有事项
本公司本报告期没有需要说明的或有事项。
（九）、资产负债表日后事项:
本公司已于2001年7月17日及2001年7月20日分别将所欠中国农业银行无为县支行及中国工商银行无为县支行(
金额均为人民币200万元)之抵押借款予以归还,故上述注释九中第三项房屋建筑物之抵押亦于2001年7月17日解除.
（十）、其它重要事项：
根据2001年6月14日召开的二届二次董事会决议，公司投资蚌埠市商业银行股份有限公司，投资金额为2500万
元，持股比例为17.99%（见6月15日《中国证券报》、《证券时报》）。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主
管人员）签名并盖章的会计报表；
（三）如经审计，载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
（四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（五）公司章程；
（六）在其他证券市场公布的中期报告文本。
文件存放地：公司证券部
董事长 许克强
安徽新力药业股份有限公司
2001年6月30日