重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
(一)公司法定中文名称：深圳市华新股份有限公司
A股简称：ST深华新
A股代码：0010
公司法定英文名称：SHENZHEN HUAXIN CO,LTD.
英文名称缩写：shenzhenhuaxinco,ltd.
(二)公司注册地址：深圳市福田区深南中路华联大厦十楼
公司办公地址：深圳市福田区深南中路华联大厦１００１室
邮政编码：518031
公司网址：HTTP://WWW.
公司电子信箱：[email protected]
(三)法定代表人姓名：李振华
(四)公司董事会秘书：刘明
联系电话：(0755)3668745
联系地址：深圳市福田区深南中路华联大厦１００４室
传真：(0755)3668696
电子信箱：
证券事务代表：吴新
联系电话：(0755)3668745
传真：(0755)3668696
电子信箱：
(五)公司中报备置地点：深圳市福田区深南中路华联大厦１００１室
(六)公司股票上市地：深圳证券交易所
(七)信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.cninfo.com.cn
定期报告刊登报刊：《证券时报》《证券时报》《证券时报》
(八)经营范围 ：投资兴办实业，国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；经营深贸管审证字第
２０７号《审定书》规定的进出口项目。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数 上期数
净利润 1,529,676.09 -2,400,602.80
扣除非经常性损益后的净利润* -1,840,180.31 -2,829,011.10
总资产 323,558,490.67 330,871,670.43
资产负债率(%) 48.49 60.15
项目 本期数 上期数
股东权益(不含少数股东权益) 153,645,715.50 119,272,491.50
每股收益 0.010 -0.016
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.010 -0.016
净资产收益率(%) 0.996 -2.010
每股净资产 1.045 0.810
调整后每股净资产 0.990 0.780
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 0.990 0.780
每股经营活动产生的现金流量净额 0.065 -0.260
单位：元
项目 2000年
净利润 -2,400,602.800
扣除非经常性损益后的净利润 -1,661,540.150
每股收益 -0.016
报告期末至披露日股份变动后每股收益 -0.016
净资产收益率(%) -2.010
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
营业外收入 378,611.50
处置投资的收益 2,992,239.90
三、股本变动及主要股东持股情况
(一)、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
项 目 期初数 本期配股 本期送股 公积金转股 增发
一、尚未流通股份 9,751.66
二、已流通股份 4,950.09
股本总数 14,701.74
项 目 本 期 期末数
其他变动
一、尚未流通股份 -1,829.30 7,922.36
二、已流通股份 1,829.30 6,779.38
股本总数 14,701.74
本期股份总数及结构变动情况说明：
报告期内，公司法人转配股共计1829.2972万股，经深圳证券交易所批准已于２００１年２月８日上市流通，
关于转配股上市的公告刊登在２００１年１月２０日的《证券时报》上。
(二)、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况 单位：万股
截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况:
名次 股东名称 本期末持 本期持股变动 持股占总股
股数 增减情况(+-) 本比例(%)
1 深圳市华润丰实业发展总公司 3,539.31 24.07
2 中国信达信托投资公司 2,798.75 19.04
3 四川省创源投资管理有限公司 582.40 3.96
4 北京永安商业公司 291.20 1.98
5 中国纺织机械和技术进出口公 232.96 1.58
司
6 江苏省南通印染厂 103.22 0.70
7 青岛纺织物业有限公司 103.22 0.70
8 江苏省南八一印染厂 64.51 0.44
9 深圳市众业经济发展中心 58.24 0.40
10 深圳中健实业有限公司 55.66 0.38
名次 股东名称 持有股份的质 股份性质
押或冻结情况
1 深圳市华润丰实业发展总公司
2 中国信达信托投资公司
3 四川省创源投资管理有限公司
4 北京永安商业公司
5 中国纺织机械和技术进出口公
司
6 江苏省南通印染厂
7 青岛纺织物业有限公司
8 江苏省南八一印染厂 645120
9 深圳市众业经济发展中心
10 深圳中健实业有限公司
2、十大股东持股相关情况说明:
本公司原第一大股东顺德市容桂镇经济发展总公司已于2001年６月２５日将所全部持有的３５，３９３，０７
４股社会法人股全部转让给深圳市华润丰实业发展有限公司。公司于2001年6月30日已在政券时报上刊登了转让公
告。
本公司原第三大股东顺德市容奇镇容山实业发展有限公司将所持有的5，824，000股社会法人股转让给四川省
创源投资管理有限公司。公司于２００１年６月８日已在证券时报上刊登了转让公告。
四、经营情况的回顾与展望
(一)、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
投资兴办实业(具体项目另行申报)；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；经营深贸管审证字
第２０７号《审定书》规定的进出口项目。
报告期内，公司加快处置历史遗留问题，深化内部经营管理，大力调整业务结构，积极拓展市场寻求发展机遇
，挖潜增收，从而保证了公司主营业务收入下降的情况下,利润总额有较大幅度的增长。报告期内，公司实现主营
业务收入22,014.55万元，比上年同期下降１.３９%。公司上半年利润总额为251.78万元，比上年同期增长215.71%
。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
外贸业务：报告期内，公司通过对外贸业务管理体制的调整，优化了公司的贸易结构和贸易方式，稳定和扩大
了业务队伍，充分提高了员工的士气，使外贸业务得以大幅增长。报告期内，公司实现贸易收入9,346.79万元，比
上年同期下降12.7％。
饲料产业：报告期内，面对饲料产业市场竞争加剧，产品价格下降的压力，公司通过采取调整营销策略，深挖
潜力，增收降耗等一系列措施，稳定了饲料产销量。
(二)、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果(单位:万元)
募集资金来源 承诺投资项目 承诺运用日期 项目总投资 项目预计收益
其他 无
募集资金来源 实际投资项目 实际投资金额 实际投资日期
其他 无
2、尚未使用的募集资金去向：
无
3、项目变更原因、程序和披露情况：
无
4、项目进度及收益情况：
无
5、非募集资金的投资、进度及收益情况：
无
(三)、经营环境重大变化的影响分析：
无
(四)、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
我国预计下半年将加入ＷＴＯ，这将会给纺织、饲料行业带来一定的冲击，但同时也对我公司提供了新的机遇
，我公司将会抓住这一契机，在继续巩固和发展国内市场的同时，进一步扩大贸易出口业务，促使公司主营业务保
持稳定发展势头。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
下半年公司工作重点在稳定和发展业务的基础上，努力克服各种困难，解决公司的资金问题。
１、抓好华新进出口公司和冠华饲料公司的运作，确保其完成本年度经营计划指标；
２、强化公司管理，增效节支，在管理中求效益；
３、继续清理沉淀资产，盘活资金支持公司主营业务发展。
3、其他：
无
五、重要事项
(一)、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
(二)、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
公司上年度不分配，也不进行公积金转增股本。
(三)、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
(四)、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经营
成果的影响：
无
(五)、报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
无
2、资产、股权转让发生的关联交易：
无
3、公司与关联方(包括未纳入合并范围的子公司)存在股权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原因
及其对公司的影响：
无
4、其他重大关联交易：
无
(六)、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
本公司与控股股东在人员、资产、财务上未完全分开的原因及整改措施：
无
(七)、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：
类型 资产帐面值(万元) 带来的收入(万元) 是否为关联交易
无 否
托管、承包、租赁情况说明：
无
(八)、其他重大合同及其履行情况：
无
(九)、公司对外担保事项：
历史担保延续
(十)、报告期内公司更改名称或股票简称的说明：
2001年４月10日，深交所撤消对本公司股票交易的特别处理，公司由“ST深华新”恢复为“深华新”，同时，
本公司股票报价日涨跌幅限制恢复为10%。
(十一)、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
原第一大股东顺德市容桂镇经济发展总公司将所持有的35393074股社会法人股全部转让给深圳市华润丰实业发
展有限公司，已于2001年6月30日在证券时报上刊登了股权转让公告。
原第
(十二)、董事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期审计报告所
涉及事项进行说明：
无
(十三)、监事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期审计报告所
涉及事项进行说明：
无
(十四)、董事会、监事会对2000年被出具非标准无保留意见审计报告相关事项的说明：
无
(十五)、本报告期内委托理财协议的具体内容，委托理财的收益情况，以及委托理财履行法定程序的情况：
无
(十六)、其它重要事项：
１、报告期内本公司原第一大股东顺德市容桂镇经济发展总公司将所持有本公司的３５３９３０７４股社会法
人股全部转让给深圳市华润丰实业发展总公司。至报告期末，深圳市华润实业有限公司持有本公司社会法人股３５
３９３０７４股，成为本公司第一大股东。
２、报告期内，原第三大股东顺德市容奇镇容山实业发展总公司将其持有的本公司５８２４０００股社会法人
股转让给四川省创源投资管理有限公司，报告期末，四川省创源投资管理有限公司持有本公司社会法人股５８２４
０００股，成为本公司第三大股东。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
深圳市华新股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制: 深圳市华新股份有限公司 年度: 2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 本期期初(合并) 本期期末(合并)
流动资产：
货币资金 45,099,038.71 31,064,044.41
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 注1 75,386,011.04 73,920,479.71
其他应收款 注2 50,477,524.41 55,761,009.15
预付帐款 26,955,689.75 20,561,791.08
应收补贴款
存货 注3 61,821,389.09 57,199,382.23
待摊费用 注4 317,386.00 502,882.71
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 260,057,039.00 239,009,589.29
长期投资：
长期股权投资 注5 23,039,582.14 18,291,403.59
长期债权投资
长期投资合计 注6 23,039,582.14 18,291,403.59
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 注7 91,406,474.11 91,574,371.63
减：累计折旧 注8 44,809,626.06 47,317,242.65
固定资产净额 46,596,848.05 44,257,128.98
工程物资
在建工程 注9 4,862,455.80 4,867,122.80
固定资产清理
固定资产合计 51,459,303.85 49,124,251.78
无形资产及其他资产：
无形资产 注10 16,793,962.73 16,635,421.91
长期待摊费用 注11 432,040.08 497,824.10
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 17,226,002.81 17,133,246.01
递延税项：
递延税款借项
资产总计 351,781,927.80 323,558,490.67
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 注12 149,316,075.80 130,649,075.80
应付票据 注13 16,400,000.00
应付帐款 18,723,901.08 8,937,115.12
预收帐款 2,007,985.51 105,044.50
应付工资 607,244.51
应付福利费 681,043.08 672,372.30
应付股利 201,054.48
应交税金 注14 -5,852,870.23 -9,932,253.56
其他应交款
其他应付款 21,131,184.70 8,217,055.56
预提费用 777,445.82 1,039,819.18
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 186,784,765.76 156,896,527.89
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债 -1,949,780.14
长期负债合计 -1,949,780.14
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 184,834,985.62 156,896,527.89
少数股东权益 12,881,122.63 13,016,247.28
股东权益：
股本 注15 147,017,448.00 147,017,448.00
减：已归还投资
股本净额 147,017,448.00 147,017,448.00
资本公积 注16 20,688,128.55 20,688,128.55
盈余公积 注17 4,481,157.06 2,531,376.92
其中：法定公益金 4,481,157.06 2,531,376.92
未分配利润 注18 -18,120,914.06 -16,591,237.97
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 154,065,819.55 153,645,715.50
负债和股东权益总计 351,781,927.80 323,558,490.67
资产 本期期初(母公司) 本期期末(母公司)
流动资产：
货币资金 8,297,495.38 3,261,599.86
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 15,374,250.15 21,017,616.52
其他应收款 35,904,785.67 43,466,288.74
预付帐款 2,928,925.33
应收补贴款
存货 29,117,349.86 27,584,189.76
待摊费用 30,858.83 59,452.61
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 91,653,665.22 95,389,147.49
长期投资：
长期股权投资 132,548,459.11 129,315,931.65
长期债权投资
长期投资合计 132,548,459.11 129,315,931.65
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 32,537,668.49 32,286,909.49
减：累计折旧 8,258,298.74 8,783,898.34
固定资产净额 24,279,369.75 23,503,011.15
工程物资
在建工程 4,862,455.80 4,867,122.80
固定资产清理
固定资产合计 29,141,825.55 28,370,133.95
无形资产及其他资产：
无形资产 7,214,253.53 7,157,624.51
长期待摊费用 213,822.60 188,898.80
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 7,428,076.13 7,346,523.31
递延税项：
递延税款借项
资产总计 260,772,026.01 260,421,736.40
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 75,200,000.00 75,000,000.00
应付票据
应付帐款 4,100,929.45 4,053,326.17
预收帐款
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金 -4,759,877.46 -3,761,344.91
其他应交款
其他应付款 34,114,934.61 31,479,134.64
预提费用 4,905.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 108,655,986.60 106,776,020.90
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债 -1,949,780.14
长期负债合计 -1,949,780.14
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 106,706,206.46 106,776,020.90
少数股东权益
股东权益：
股本 147,017,448.00 147,017,448.00
减：已归还投资
股本净额 147,017,448.00 147,017,448.00
资本公积 20,688,128.55 20,688,128.55
盈余公积 4,481,157.06 2,531,376.92
其中：法定公益金 4,481,157.06 2,531,376.92
未分配利润 -18,120,914.06 -16,591,237.97
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 154,065,819.55 153,645,715.50
负债和股东权益总计 260,772,026.01 260,421,736.40
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
利润及利润分配表
编制: 深圳市华新股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
资产 注释 上年同期(合并) 本期(合并)
一、主营业务收入 223,247,295.36 220,145,501.87
减：主营业务成本 204,008,640.62 204,093,472.10
主营业务税金及附加 22,283.41 5,743.47
二、主营业务利润 19,216,371.33 16,046,286.30
加：其他业务利润 注19 228,177.14 373,486.00
减：营业费用 4,076,886.87 4,424,297.79
管理费用 10,639,580.64 6,735,055.14
财务费用 注20 4,733,895.62 4,892,446.56
三、营业利润 -5,814.66 367,972.81
加：投资收益 注21 -1,220,069.45 1,771,170.45
补贴收入
营业外收入 482,006.80 378,611.50
减：营业外支出 53,598.05
四、利润总额 -797,475.36 2,517,754.76
减：所得税 1,630,585.77 766,327.26
少数股东损益 -27,458.33 221,751.41
五、净利润 -2,400,602.80 1,529,676.09
加：年初未分配利润 -62,365,943.81 -18,120,914.06
其他转入
六、可供分配的利润 -64,766,546.61 -16,591,237.97
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -64,766,546.61 -16,591,237.97
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -64,766,546.61 -16,591,237.97
资产 上年同期(母公司) 本期(母公司)
一、主营业务收入 44,868,297.03 13,172,218.42
减：主营业务成本 41,571,672.07 11,712,843.56
主营业务税金及附加 22,283.41
二、主营业务利润 3,274,341.55 1,459,374.86
加：其他业务利润 228,177.14 373,486.00
减：营业费用 566,902.87 10,019.11
管理费用 3,697,746.85 2,011,461.47
财务费用 3,412,214.72 2,722,833.08
三、营业利润 -4,174,345.75 -2,911,452.80
加：投资收益 1,773,742.95 4,065,512.39
补贴收入
营业外收入 375,616.50
减：营业外支出
四、利润总额 -2,400,602.80 1,529,676.09
减：所得税
少数股东损益
五、净利润 -2,400,602.80 1,529,676.09
加：年初未分配利润 -62,365,943.81 -18,120,914.06
其他转入
六、可供分配的利润 -64,766,546.61 -16,591,237.97
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -64,766,546.61 -16,591,237.97
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -64,766,546.61 -16,591,237.97
2000年利润及利润分配表
合并 母公司
一、主营业务收入 533,285,864.27 65,399,710.19
减：主营业务成本 484,276,160.16 58,105,791.03
主营业务税金及附加 63,537.45 23,676.58
二、主营业务利润 48,946,166.66 7,270,242.58
加：其他业务利润 678,127.88 678,127.88
减：营业费用 6,173,848.09 604,218.92
管理费用 18,073,088.37 2,060,517.75
财务费用 9,386,127.31 6,186,139.94
三、营业利润 15,991,230.77 -902,506.15
加：投资收益 -2,389,329.97 10,821,316.82
补贴收入
营业外收入 10,516,095.01 10,515,605.01
减：营业外支出 521,174.75 491,690.43
四、利润总额 23,596,821.06 19,942,725.25
减：所得税 2,173,776.53
少数股东损益 1,480,319.28
五、净利润 19,942,725.25 19,942,725.25
加：年初未分配利润 -49,915,943.81 -49,915,943.81
其他转入 11,852,304.50 11,852,304.50
六、可供分配的利润 -18,120,914.06 -18,120,914.06
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -18,120,914.06 -18,120,914.06
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -18,120,914.06 -18,120,914.06
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率
(%) (%)
主营业务利润 10.44 10.36
营业利润 0.24 0.24
净利润 1.00 0.99
扣除非经常性损 -1.20 -1.19
益后的净利润
报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
(元/股) (元/股)
主营业务利润 0.109 0.109
营业利润 0.003 0.003
净利润 0.010 0.010
扣除非经常性损 -0.013 -0.013
益后的净利润
现金流量表
编制: 深圳市华新股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 注释 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 218,371,723.30
收取的租金 528,293.43
收到的税费返还 6,930,884.16
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 225,830,900.89
购买商品、接受劳务支付的现金 201,774,297.58
经营租赁所支付的现金 334,170.23
支付给职工以及为职工支付的现金 4,040,331.65
实际交纳的增值税款 414,989.23
支付的所得税款 4,067,204.19
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 131,546.32
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 5,447,608.32
现金流出小计 216,210,147.52
经营活动产生的现金流量净额 9,620,753.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 1,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 1,682,330.00
回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1,683,330.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 1,585,900.07
付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 1,585,900.07
投资活动产生的现金流量净额 97,429.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金 18,667,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,086,177.60
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 23,753,177.60
筹资活动产生的现金流量净额 -23,753,177.60
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -14,034,994.30
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 1,529,676.09
加：少数股东损益 221,751.41
计提的资产减值准备
固定资产折旧 2,909,400.14
无形资产摊销 158,540.82
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减：增加) -128,309.15
预提费用增加(减：减少) 262,373.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损 -3,014,539.90
失(减：收益)
固定资产报废损失
财务费用 4,893,947.26
投资损失(减：收益) 1,220,069.45
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 4,622,006.86
经营性应收项目的减少(减：增加) -8,838,143.66
经营性应付项目的增加(减：减少) 5,783,980.69
其他
经营活动产生的现金流量净额 9,620,753.37
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 31,064,044.41
减:现金的期初余额 45,099,038.71
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -14,034,994.30
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,356,544.30
收取的租金 528,293.43
收到的税费返还 2,019,186.51
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 9,904,024.24
购买商品、接受劳务支付的现金 9,831,521.41
经营租赁所支付的现金 154,807.43
支付给职工以及为职工支付的现金 335,137.80
实际交纳的增值税款
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 88,508.92
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 3,013,895.21
现金流出小计 13,423,870.77
经营活动产生的现金流量净额 -3,519,846.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 779,685.85
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 1,679,330.00
回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 2,459,015.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 1,028,241.00
付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 1,028,241.00
投资活动产生的现金流量净额 1,430,774.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金 200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,746,823.84
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 2,946,823.84
筹资活动产生的现金流量净额 -2,946,823.84
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,035,895.52
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 1,529,676.09
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧 804,599.60
无形资产摊销 56,629.02
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减：增加) 28,593.78
预提费用增加(减：减少) 4,905.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损 -3,011,539.90
失(减：收益)
固定资产报废损失
财务费用 2,722,833.08
投资损失(减：收益) -1,074,272.49
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 1,533,160.10
经营性应收项目的减少(减：增加) -5,429,560.11
经营性应付项目的增加(减：减少) -684,870.70
其他
经营活动产生的现金流量净额 -3,519,846.53
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 3,261,599.86
减:现金的期初余额 8,297,495.38
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -5,035,895.52
深圳市华新股份有限公司
2001年中期会计报表附注
(一)、公司主要会计政策和会计估计:
1、不符合会计核算前提的说明:
无
2、重要会计政策和会计估计说明:
按照《企业会计制度》、《企业会计准则》结合公司实际情况制订相关制度，经公司董事会批准后实行。
3、会计政策变更及影响:
本报告期会计政策未发生变更。
4、会计估计变更及其影响:
本报告期会计估计未发生变更。
5、重大会计差错更正的说明:
无
6、坏帐核算方法:
帐龄分析法
(1).应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 3.00
1-2年以内 15.00
2-3年以内 45.00
3年以上 50.00
(2).其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 3.00
1-2年以内 15.00
2-3年以内 45.00
3年以上 50.00
7、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
按照新会计准则和制度及其补充的规定，结合公司的实际情况，暂无发现对公司２０００年度财务状况和经营
成果有重大影响的事项。
8、其他:
无
(二)、合并报表范围:
1、应纳入合并范围而未进行合并报表处理的被控股企业情况：
企业名称 总资产 净资产 净利润
深圳华新股份有限公司张 3,030,044.21
家港公司
威海华新公司 500,000.00
深圳斯多摩时装有限公司 2,000,000.00
烟台华新工贸发展有限公 2,905,012.77 -94,987.23
司
应纳入合并范围而未进行合并报表处理的原因：
停业清理中。
(三)、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
销售商品的收入 220,145,501.87
(四)、所得税的会计处理方法:
应付税款法
(五)、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、应收帐款
*合并会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备 期末金额
(%)
1年以内 67,554,970.63 82.63 2,026,649.12 66,281,982.80
1-2年 6,582,968.43 8.01 987,445.26 5,405,739.28
2-3年 5,107,129.30 6.22 2,298,208.20 6,107,129.30
3年以上 2,906,490.53 3.54 1,453,245.27 3,346,314.65
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 82,151,558.89 100.40 6,765,547.85 81,141,166.03
帐龄 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 81.69 1,988,459.47
1-2年 6.66 810,860.89
2-3年 7.53 2,748,208.20
3年以上 4.12 1,673,157.76
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 7,220,686.32
*母公司会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备 期末金额
(%)
1年以内 8,659,504.60 44.64 259,785.13 14,403,096.07
1-2年 4,139,018.13 21.34 620,852.70 4,139,018.03
2-3年 3,845,259.86 19.82 1,730,366.94 3,845,259.86
3年以上 2,755,027.42 14.20 1,413,555.09 2,827,110.17
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 19,398,810.01 100.00 4,024,559.86 25,214,484.13
帐龄 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 57.12 432,092.88
1-2年 16.42 620,852.70
2-3年 15.25 1,730,366.94
3年以上 11.21 1,413,555.09
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 4,196,867.61
应收帐款中持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位无该项欠款。
注2、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 43,835,419.39 50.47 15,167,573.46
1-2年 33,019,377.13 38.01 16,215,840.78
2-3年 64,190.00 0.07 28,885.50
3年以上 9,941,675.24 11.45 4,970,837.61
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 86,860,661.76 100.00 36,383,137.35
帐龄 期末金额 期末比例 期末坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 47,283,898.89 51.57 14,792,576.52
1-2年 34,559,527.83 37.69 16,215,840.77
2-3年 64,190.00 0.07 28,885.50
3年以上 9,781,391.31 10.67 4,890,696.09
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 91,689,008.03 100.00 35,927,998.88
注3、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额
原材料 9,109,919.68 14,438,380.02
库存商品 24,587,282.72 2,805,326.19 9,249,767.08
产成品 2,539,686.01
发出商品 3,755,382.32 4,591,934.99
委托加工物资 59,569.93
低值易耗品 354,560.63 388,345.67
土地开发成本 26,760,000.00 26,760,000.00
合计 64,626,715.28 2,805,326.19 57,968,113.77
合计 129,253,430.56 5,610,652.38 115,936,227.54
项 目 期末跌价准备
原材料
库存商品 768,731.54
产成品
发出商品
委托加工物资
低值易耗品
土地开发成本
合计 768,731.54
合计 1,537,463.08
注4、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费 104,090.44 152,434.00
其他 213,295.56 350,448.71
合计 317,386.00 502,882.71
合计 634,772.00 1,005,765.42
注5、长期股权投资
*合并会计报表附注
股票投资
被投资公司 股份类别 股票数量(股) 持股比例% 初始投资
名称 成本(元)
山东如意毛纺有 法人股 150,000 0.4 150,000.00
限公司
被投资公司 市价总值(元) 减值准备(元) 备注
名称
山东如意毛纺有 未上市
限公司
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元) 减额(元)
深圳斯多摩时装有 1,500,000.00 75
限公司
深圳市华新报关服 306,829.78 20
务有限公司
威海华新公司 500,000.00 100
烟台开发区(深圳 2,905,012.77 100
)华新工贸发展有
限公司
深圳市兴鹏海运实 9,888,466.20 18
业有限公司
深圳华新股份有限 3,030,044.21 100
公司张家港公司
容奇镇信用合作社 10,000.00
被投资公司名称 累计权益增 减值准备(元) 备注
减额(元)
深圳斯多摩时装有
限公司
深圳市华新报关服 6,829.78
务有限公司
威海华新公司
烟台开发区(深圳 -94,987.23
)华新工贸发展有
限公司
深圳市兴鹏海运实 2,170,066.20
业有限公司
深圳华新股份有限 30,044.21
公司张家港公司
容奇镇信用合作社
股权投资差额
被投资公司名称 初始金额 形成原因 摊销年限(年)
广东冠华饲料实业有限 24,421,359.02 购买价大于净资产 10
公司
被投资公司名称 本期摊销额 摊余金额
广东冠华饲料实业有限 1,221,064.45 17,094,972.32
公司
注6、长期投资
*合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 23,039,582.14 4,748,178.55
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 23,039,582.14 4,748,178.55
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 18,291,403.59
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 18,291,403.59
*母公司会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 132,548,459.11 2,295,341.94 5,527,869.40
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 132,548,459.11 2,295,341.94 5,527,869.40
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 129,315,931.65
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 129,315,931.65
注7、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 51,003,446.02 37,119.07
机械设备 33,269,551.24
运输设备 6,738,218.42 527,491.00 309,002.55
其他设备 395,258.43 21,290.00 109,000.00
合计 91,406,474.11 585,900.07 418,002.55
合计 182,812,948.22 1,171,800.14 836,005.10
项目 期末数 备注
房屋及建筑物 51,040,565.09
机械设备 33,269,551.24
运输设备 6,956,706.87
其他设备 307,548.43
合计 91,574,371.63
合计 183,148,743.26
注8、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 16,738,924.78 756,965.16 17,495,889.94
机械设备 23,786,835.56 1,666,620.96 25,453,456.52
运输设备 3,385,570.05 475,687.73 309,002.55 3,552,255.23
其他设备 898,295.67 26,345.29 109,000.00 815,640.96
合计 44,809,626.06 2,925,619.14 418,002.55 47,317,242.65
合计 89,619,252.12 5,851,238.28 836,005.10 94,634,485.30
项目 备注
房屋及建筑物
机械设备
运输设备
其他设备
合计
合计
注9、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他减少数
固定资产
烟台开发区別墅楼 3,361,772.81 4,667.00
其中：利息资本化 678,484.81
大连仲厦花园 1,500,682.99
其中：利息资本化
合计 4,862,455.80 4,667.00
其中利息资本化 678,484.81
合计 11,081,881.22 9,334.00
工程名称 期末数 资金来源 项目进度
烟台开发区別墅楼 3,366,439.81 自筹 80%
其中：利息资本化 678,484.81
大连仲厦花园 1,500,682.99 自筹 60%
其中：利息资本化
合计 4,867,122.80
其中利息资本化 678,484.81
合计 11,091,215.22
注10、无形资产
类 别 实际成本 期初数 本期增加 本期转出
土地使用权 17,556,444.25 16793962.73
合计 17,556,444.25 16,793,962.73
类 别 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
土地使用权 158,648.82 16,635,421.91
合计 158,648.82 16,635,421.91
注11、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
装修费 432,040.08 134,840.00 69,055.98 497,824.10
合计 432,040.08 134,840.00 69,055.98 497,824.10
注12、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 2,000,000.00 2,000,000.00
担保借款 147,316,075.80 128,649,075.80
信用借款
合计 149,316,075.80 130,649,075.80
注13、应付票据
期初数 期末数
16,400,000.00
注14、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
增值税 -11,496,392.56 -11,773,270.94
企业所得税 5,588,665.91 1,774,398.34
营业税 11,246.03 5,458.97
城建税及附加 112.46 259.11
房产税 30,643.65 43,176.96
个人所得税 12,854.28 17,714.00
合计 -5,852,870.23 -9,932,253.66
合计 -11,705,740.46 -19,864,517.22
注15、股本
见股本变动情况表。
注16、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少
股本溢价 20,688,128.55
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入
合计 20,688,128.55
项目 期末数
股本溢价 20,688,128.55
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入
合计 20,688,128.55
注17、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金
公益金 4,481,157.06 1,949,780.14 2,531,376.92
任意盈余公积
合计 4,481,157.06 1,949,780.14 2,531,376.92
注18、未分配利润
经本年股东大会通过，上年末分配利润用来弥补以前年度亏损。
注19、其他业务利润
类别 收入 成本 利润
租赁业务 373,486.00
合计 373,486.00
注20、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 5,108,794.91 4,752,670.64
减:利息收入 679,060.74 680,981.95
汇兑损失 116,577.36 153,510.35
减:汇兑收益
其 他 346,135.00 508,696.58
合计 4,892,446.53 4,733,895.62
注21、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益 2,992,239.90 1,000.00
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润
期末调整的被投资公司所有者
权益净增减额(+-)
其他 -1,221,069.45 -1,221,069.45
合计 1,771,170.45 -1,220,069.45
*母公司会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益 5,286,581.54 2,994,812.40
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润
期末调整的被投资公司所有者
权益净增减额(+-)
其他 -1,221,069.45 -1,221,069.45
合计 4,065,512.39 1,773,742.95
(六)、分行业资料 单位：元
行业 上年同期 本 期 上年同期
营业收入 营业收入 营业成本
工业 124,530,470.78 126,677,518.50 111,588,776.21
商业 107,069,090.53 93,467,983.37 100,772,130.36
公司内行业 8,352,265.95 8,352,265.95
间相互抵减
合计 223,247,295.36 220,145,501.87 204,008,640.62
行业 本 期 上年同期 本 期
营业成本 营业毛利 营业毛利
工业 118,252,166.95 12,941,694.57 8,425,351.55
商业 85,841,305.15 6,296,960.17 7,626,678.22
公司内行业
间相互抵减
合计 204,093,472.10 19,238,654.74 16,052,029.77
(七)、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 关联方关系性质
广东冠华饲料实业有限 顺德市 饲料 子公司
公司
深圳市华新进出口有限 深圳市 贸易 子公司
公司
深圳市华润丰实业发展 深圳市 投资兴办实业 母公司
有限公司
威海华新公司 威海市 房地产 子公司
烟台开发区华新工贸有 烟台市 房地产 子公司
限公司
深圳华新股份有限公司 张家港市 纺织品贸易 子公司
张家港公司
深圳斯多摩时装有限公 深圳市 时装 子公司
司
企业名称 经济性质 法定代表人
或类型
广东冠华饲料实业有限 股份公司 杨金简
公司
深圳市华新进出口有限 股份公司 李振华
公司
深圳市华润丰实业发展 民营企业 曹永红
有限公司
威海华新公司 股份公司 刘春志
烟台开发区华新工贸有 股份公司 张振东
限公司
深圳华新股份有限公司 股份公司 徐忠和
张家港公司
深圳斯多摩时装有限公 股份公司 何运闻
司
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: (单位：万元)
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
广东冠华饲料实业有限公 3,500.00 3,500.00
司
深圳市华新进出口有限公 3,000.00 3,000.00
司
深圳市华润丰实业发展有 3,000.00 3,000.00
限公司
威海华新公司 50.00 50.00
烟台开发区华新工贸有限 300.00 300.00
公司
深圳华新股份有限公司张 300.00 300.00
家港公司
深圳斯多摩时装有限公司 200.00 200.00
合计 10,350.00 10,350.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: (单位：元)
企业名称 期初金额 期初百分比% 本期增加数
广东冠华饲料实业有 93,948,630.30 90.00 137,591.62
限公司
深圳市华新进出口有 15,570,241.65 51.00 1,378,064.47
限公司
威海华新公司 500,000.00 100.00
烟台开发区华新工贸 2,905,012.77 100.00
有限公司
深圳华新股份有限公 3,030,044.21 100.00
司张家港公司
深圳斯多摩时装有限 1,500,000.00 80.00
公司
企业名称 本期减少数 期末金额 期末百分比%
广东冠华饲料实业有 94,086,221.94 90.00
限公司
深圳市华新进出口有 16,948,306.12 51.00
限公司
威海华新公司 500,000.00 100.00
烟台开发区华新工贸 2,905,012.77 100.00
有限公司
深圳华新股份有限公 3,030,044.21 100.00
司张家港公司
深圳斯多摩时装有限 1,500,000.00 80.00
公司
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
深圳市兴鹏海运实业有限公 联营企业
司
深圳市华新报关服务有限公 联营企业
司
3、关联方交易情况
(1)向关联方采购货物明细资料 (单位：元)
关联方企业名称 本期金额 占本期购货 上年同期金额 占上年同期
百分比(%) 购货百分比(%)
无
合计
关联方企业名称 关联交易
未结算金额
无
合计
(2)向关联方销售货物明细 (单位：元)
关联方企业名称 本期金额 占本期销售 上年同期金额 占上年同期销
百分比(%) 售百分比(%)
无
合计
关联方企业名称 关联交易
未结算金额
无
合计
(3)对关联方短期投资明细 (单位：万元)
单位名称 投资性质 投资金额
无
合计
(4)对关联方长期投资明细 (单位：万元)
单位名称 投资性质 投资金额
无
合计
(5)来自关联方投资收益明细 (单位：万元)
单位名称 投资性质 投资收益金额
无
合计
(6)关联方应收应付款项、票据余额 (单位：元)
应收账款
企业名称 本期期末金额 占本期全部 上年末数
应收款项余额的比重(%)
深圳斯多摩时装 7,838,380.51 6.00 7,838,380.51
有限公司
烟台开发区华新 1,720,995.26 1.00 1,762,567.11
工贸有限公司
深圳市兴鹏海运 29,719,313.52 23.00 29,651,627.52
实业有限公司
深圳市华新报关 139,550.94 0.10 439,559.94
服务有限公司
合计 39,418,240.23 30.10 39,692,135.08
企业名称 占上年全部 关联交易
应收款项余额的比重(%) 未结算金额
深圳斯多摩时装 6.00
有限公司
烟台开发区华新 1.00
工贸有限公司
深圳市兴鹏海运 23.00
实业有限公司
深圳市华新报关 3.00
服务有限公司
合计 33.00
（八）、非货币性交易:
无
（九）、或有事项
或有负债金额：6,000.00万元
或有负债、或有损失对公司的影响：
目前并无重大影响。
（十）、企业合并、分立的说明：
无
（十一）、其它重要事项：
无
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主
管人员）签名并盖章的会计报表；
（三）如经审计，载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
（四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（五）公司章程；
（六）在其他证券市场公布的中期报告文本。
文件存放地：董事会秘书处
董事长 李振华
深圳市华新股份有限公司
2001年6月30日