重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
1. 公司法定中文名称：上海爱建股份有限公司
法定英文名称：SHANGHAI AJ CORPORATION
2. 公司注册地址：上海市浦东新区云桥路848号
邮政编码：200122
公司办公地址：上海市零陵路583号14楼
邮政编码：200030
公司电子信箱：[email protected]
3. 公司法定代表人：陈铭珊
4. 公司董事会秘书：周浩奎
董事会证券事务代表：张禾
联系地址：上海市零陵路583号14楼
电话：021－64396600
传真：021－64392118
电子信箱：[email protected]
5. 公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报
登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：上海市零陵路583号14楼
6. 公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：爱建股份
股票代码：600643
二、主要财务数据和指标
(一)主要财务指标 单位：人民币元
2001年 2000年
项 目 上半年 上半年
1.净利润 69,868,430.20 61,567,279.80
2.扣除非经常性损益后的净利润 68,388,500.49 61,550,173.28
3.每股收益 0.152 0.147
4.净资产收益率 3.39% 3.02%
5.每股经营活动产生的 -0.427 0.033
现金流量净额
2000年
项 目 全年(调整后)
1.净利润 127,651,071.52
2.扣除非经常性损益后的净利润 130,559,789.30
3.每股收益 0.277
4.净资产收益率 6.41%
5.每股经营活动产生的 -0.118
现金流量净额
2001年6月30日 2000年6月30日
6.总资产 2,981,770,450.87 2,488,780,823.02
7.资产负债率 29.54% 17.64%
8.股东权益（不含少数股东权益） 2,062,847,987.49 2,040,526,243.49
9.每股净资产 4.48 4.87
10.调整后每股净资产 4.38 4.75
2000年12月31日
6.总资产 2,605,862,029.00
7.资产负债率 22.27%
8.股东权益（不含少数股东权益） 1,992,976,915.12
9.每股净资产 4.33
10.调整后每股净资产 4.23
注：2001年上半年扣除非经常性损益的项目和涉及金额如下：
1).营业外收入(资产处置净收益等) 200,588.82
2).营业外支出(资产处置净损失等) 121,467.19
3).补贴收入(出口退税等) 1,400,808.08
(二)利润表附表
报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 1.22% 1.24% 0.055 0.055
营业利润 -0.44% -0.44% -0.020 -0.020
净利润 3.39% 3.45% 0.152 0.152
扣除非经营性损益后 3.32% 3.37% 0.148 0.148
的净利润
主要财务指标的计算公式如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上应收款项净额-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损
失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数每股经营活动产生的现金流量净额= 经
营活动产生的现金流量净额/报告期末普通股股份总数
净资产收益率= 净利润/报告期末股东权益×100%
全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下:
全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数
加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下:
P
ROE=---------------------------
Eo+NP/2+Ei×Mi/Mo-Ej×Mj/Mo
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；Eo为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E
j为报告期回购或现金分红等减少净资产；Mo为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数
；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。加权平均每股收益(EPS)的计算公式如下:
P
EPS=-----------------------------------
So+S1＋Si×Mi/Mo-Sj×Mj/Mo
其中：P 为报告期利润；So 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；
Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；Mo 为报告期月份数；Mi
为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
三、股本变动和主要股东持股情况
1. 股本变动
数量单位：股
期初数 本次变动增加 期末数
一、未上市流通股份
1、发起人法人持股 108492078 ?D?D 108492078
2、社会法人持股 43843220 ?D?D 43843220
未上市流通股份合计 152335298 ?D?D 152335298
二、已上市流通股份 ?D?D
人民币普通股 308352666 ?D?D 308352666
已上市流通股份合计 308352666 ?D?D 308352666
三、股份总数 460687964 ?D?D 460687964
2.主要股东持股情况
⑴报告期末股东总数：134022人。
⑵报告期末持股前十名股东情况：
股东名称 持股数(股) 持股比(%)
上海工商界爱国建设特种基金 104347008 22.65
上海国际信托投资公司 6250163 1.36
上海市工商业联合会 4734972 1.03
刘靖基 4058113 0.88
爱群实业 3626687 0.79
久事公司 3125081 0.68
荣智丰 2983736 0.65
丁鹤寿 2906510 0.63
丁眉寿 2570996 0.56
二纺机 2083388 0.45
股东名称 报告期内持股变动情况
上海工商界爱国建设特种基金 减持
上海国际信托投资公司 ----
上海市工商业联合会 ----
刘靖基 ----
爱群实业 增持
久事公司 ----
荣智丰 减持
丁鹤寿 减持
丁眉寿 ----
二纺机 ----
注：①本公司前10名股东之间不存在关联关系。
②上海工商界爱国建设特种基金所持公司股份没有发生质押或冻结情况。
③上海工商界爱国建设特种基金的股份变动系流通股的减持。
四、经营情况回顾与展望
1、公司主营业务范围及其经营状况
⑴.公司主营业务范围为：实业投资，房地产开发、经营及咨询，外经贸部批准的进出口业务（按批文），商
务咨询。
2001 年上半年公司各项业务稳中有进。爱建信托公司按人民银行要求，对业务结构进行了重大调整。压缩信
托存、贷款余额，发展委托存贷和其它信托本源业务，这两项工作都取得较大进展。截止报告期末，信托公司委托
存款余额 38.88 亿元，委托贷款37.89亿元，分别比年初增长33.11％和36.64％。其它信托本源业务方面，重点对
已投资的外环隧道项目加强进度、质量和投资管理，完成融资 12.73 亿元，完成总投资8.04亿元。同时，经过9轮
激烈的竞投标，公司中标复兴东路隧道项目，将为公司带来长期的、较为稳定的收益。其他投资银行业务也在积极
探索中。上半年信托业务实现税后利润2575.51万元。
证券业务按照“稳健发展”的经营方针，上半年保持了稳定的发展态势，共完成交易额136.7亿元。营业收入
较去年同期有所增长，共计7828万元。其中经纪业务收入2879万元，自营业务收入3732万元，分别占总营业收入的
36.78%和47.68%，体现了经纪业务与自营业务并举的方针。证券总部加强管理，为成立证券公司作进一步的准备；
完成两个营业部的搬迁改造以增加经济效益。上半年证券业务实现税后利润3982.03万元。
房地产业务方面，“爱建园”于 3 月 28 日开工。截止 6 月底，一期已预约 561套，占一期工程总套数的 8
4％。金桥项目也于 6 月 16 日开工。在建的爱建三凌别墅小区一、二期工程进展顺利。上半年，爱建园在国家建
设部的评选活动中获规划环境金奖；爱建新家园和爱建三凌别墅小区获得“上海市优秀住宅”生态环境入围奖；前
者还被评为“四高”小区。爱建房产的品牌得到进一步的提升。进出口公司针对严峻的外贸形势，内外贸并举，中
标联合国“石油换食品”项目下对伊拉克出口贸易项目；纳米产品的商品化工作正在积极进行；实业投资的清理整
顿工作基本告一段落，优势企业发展良好，经济效益有所回升。
报告期内，公司实现营业收入2.73 亿元，实现利润总额7028.76万元，比去年同期增长10.72％。
⑵.占主营业务收入10％以上的经营业务是：信托业务实现税后利润2575.51万元，主要是存贷息差和投资收益
收入；证券业务实现税后利润 3982.03 万元，主要是经纪业务收入和自营收入。
2、公司投资情况
⑴.报告期内公司无配股等募集资金行为。
⑵.报告期内公司无其它投资行为。
3、经营环境的变化及其影响
全球经济放缓使得公司的外贸业务形势较为严峻。而全市房地产市场的回暖则给爱建房地产进一步发展带来机
遇。
4、下半年计划
下半年公司将在上半年各项业务开展的基础上，继续贯彻和落实年初制定的方针，再接再厉，确保完成并力争
超额完成全年利润目标。
努力完成信证分离工作和信托重新登记工作。信托公司要做好准备工作，在信证分离的前提下，尽早取得新的
营业许可证。继续积极开拓信托业务。
继续抓好田林、金桥两个房地产项目的管理，力争当年开工，当年实现预售。
进出口业务在严格控制风险的前提下，争取早日形成新的利润增长点；实业继续做好扶优工作，积极寻找新的
投资项目。
五、重 要 事 项
1. 本报告期内公司无利润分配和资本公积金转增股本预案。
2. 公司2000年度利润分配方案：2001年5 月18 日召开的公司第十次股东大会审议通过了公司 2000 年度利润
分配方案，每 10 股派发现金红利 1 .50 元(含税)。6月26日，在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了分红
派息公告，定于7月2 日为股权登记日，7月3日为除权除息日，7月11日为红利发放日。
3. 本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。关于我司子公司上海爱建信托投资有限责任公司诉上海商业网点
发展实业股份有限公司及担保方上海同济科技实业股份有限公司归还2600万元贷款案，现已结案。欠款中的559540
0元由上海商业网点发展实业股份有限公司贷款的担保方上海同济科技实业股份有限公司归还(已到帐)，余款20404
600元由上海同济科技实业股份有限公司负责向上海爱建信托投资有限责任公司分期归还。
4. 报告期内公司无收购、资产重组事项。
5. 报告期内公司无重大关联交易事项。
6. 公司与控股股东上海工商界爱国建设特种基金之间已完全做到人员独立、资产完整、财务独立。
(1)在人员方面，本公司具有劳动、人事及工资管理方面的独立体系，公司总经理、副总经理及其他高级管理
人员均在本公司领取薪酬，未有在股东单位担任重要职务情况。
(2)在资产方面，本公司具有独立的经营管理体系，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有
。
(3)在财务方面，本公司设立独立财会部门；建立独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户。
7. 公司于 2000 年 5 月 18 日第十次股东大会审议通过了续聘上海立信长江会计师事务所有限公司担任二Ｏ
Ｏ一年度公司的财务审计工作。
8. 报告期内公司无重大对外担保事项，公司为控股子公司及参股公司提供担保的情况详见会计报表附注(十)
或有事项。
9.报告期内公司无重大托管、承包、租赁事项。
10.报告期内公司间隙资金自行运作，无委托理财事项。
11.报告期内公司及持股5%以上的股东未曾在指定报纸或网站上披露任何承诺事项。
六、财务会计报告
一、会计报表（未经审计）
会计报表附后。
二、会计报表附注
公司主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法：
（一）会计制度：公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及有关补充规定。2001年1月1日之前，公司
执行《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》。
（二）会计年度：公历1月1日至12月31日止。
（三）记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。
（四）记帐原则和计价基础：以权责发生制为记帐原则，以历史成本作为计价基础。
（五）固定资产计价方法、折旧政策和减值准备的计提方法：
1、固定资产确认标准：指使用期限超过一年的房屋及建筑物、专用设备、运输设备以及其他与生产、经营有
关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在 2,000元以上，并且使用年限超过二年
的，也作为固定资产。
2、固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备；
3、固定资产的计价方法：按实际成本计价原则计价，通过非货币性交易和债务重组换入的固定资产，其入帐
价值分别按《企业会计准则—非货币性交易》和《企业会计准则—债务重组》的规定确认。
4、固定资产折旧采用直线法。根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率确定折旧率。各类固定
资产的折旧年限和年折旧率如下：
类 别 预计经济使用年限（年） 预计残值率（％） 年折旧率（％）
房屋及建筑物 25-35 3 3.88—2.77
通用设备 4-10 3 24.25—9.70
专用设备 5-10 3 19.40—9.70
运输设备 4-8 3 24.25—12.125
其他设备 4-5 3 24.25—19.40
5、对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的差额，计提
固定资产减值准备。
（六）在建工程核算方法：
1、以工程实际发生的支出为计价基础，按项目分类核算，并以交付使用作为转入固定资产的时点。为工程借
款而发生的利息支出，在固定资产交付使用之前计入工程成本，交付使用之后计入当期损益。
2、在建工程减值准备计提标准为：长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程；
（1）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
（2）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
（七）无形资产计价和摊销方法：
1、无形资产计价：以取得时的实际成本计价；
2、无形资产摊销方法：自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。如预计使用年限超过了相
关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限,该无形资产的摊销年限按如下原则确定:
（1）合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不应超过合同规定的受益年限；
（2）合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不应超过法律规定的有效年限；
（3）合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不应超过受益年限和有效年限两者之中较短
者。
其中：①土地使用权按50年平均摊销；
②房屋使用权按10年平均摊销。
3、无形资产减值准备计提标准为：
（1）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
（2）其他足以证明某项无形资产实际上已经发生了减值的情形。
（八）开办费原按5年期限摊销，现采取一次性计入企业开始生产经营当月损益处理。
三、会计政策、会计估计的变更及影响：
（一）、公司委托贷款、固定资产、在建工程和无形资产原期末不计提减值准备，现根据财政部财会（2000）
25 号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》和财政部财会字（2000）17 号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制
度〉有关政策衔接问题的规定》的通知等文件要求，本年度经公司董事会批准，从2001年1月1 日起改为执行上述
资产期末可收回金额低于帐面价值的差额提取减值准备的会计政策；根据财政部财会（2001）5号文的有关要求，
公司从2001年1月1日起取消“住房周转金”项目，其余额全部调整2001年初未分配利润；根据财政部关于《实施〈
企业会计制度〉及其相关准则问题解答》要求，对未摊销的开办费余额采用追溯调整法进行会计处理。对上述会计
政策变更已采用追溯调整法，调整了年初留存收益及相关项目的年初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整
后的数字填列。
（二）、本次会计政策变更的影响数及累计影响数如下：
年度 留存收益的影响 其中:盈余公积 其中:未分配利润
1999年 -608,622.66 -395,604.73 -213,017.93
2000年 -2,037,002.40 -814,800.96 -1,222,201.44
合计 -2,645,625.06 -1,210,405.69 -1,435,219.37
上述会计政策变更的累计影响数为 2,645,625.06 元，其中固定资产减值准备计提方法变更的累计影响数为1,
569,953.61元；因追溯调整未摊销开办费余额的累计影响数为1,075,671.45元。
对住房周转金借方余额51,139,857.18元，调整2001年初“利润分配—末分配利润”
四、中期合并范围与上年度相比增加2户，减少2户，共19 户。公司所属全资子公司上海爱建信托投资有限责
任公司因行业特殊未列入合并报表范围。该公司 2001 年上半年度的净利润65,575,384.99元，作为投资收益已计
入上海爱建股份有限公司2001年中期的净利润中。
五、属于资产总额、净资产和当期净利润中母公司所拥有的数额加总计算出来的比例均 在10%以下，根据财政
部财会字（1996）2号文件规定，不纳入合并范围的子公司详见下表：
单位 净资产 净利润
上海爱邦房产投资有限公司 10,994,679.13 332,352.89
香港怡荣发展有限公司 692,933.95 324,527.54
爱建（新加坡）有限公司 483,742.59 3,858.36
上海爱联置业发展有限公司 6,796,772.53 2,671.19
上海爱建建设工程监理有限公司 529,316.75 3,432.52
上海爱建房地产信息咨询有限公司 637,431.75 11,081.64
菱建物业管理有限公司 3,290,583.46 145,274.57
蓝建清洗工程有限公司 508,661.03 2,174.70
上海爱建建元化工试剂商店 588,530.05 34,351.74
南汇爱建参茸店 271,230.63 33,881.97
合计 24,793,881.87 893,607.12
单位 总资产
上海爱邦房产投资有限公司 14,520,306.05
香港怡荣发展有限公司 22,858,770.20
爱建（新加坡）有限公司 475,558.03
上海爱联置业发展有限公司 4,917,660.28
上海爱建建设工程监理有限公司 495,241.24
上海爱建房地产信息咨询有限公司 4,486,649.63
菱建物业管理有限公司 6,819,272.11
蓝建清洗工程有限公司 1,485,691.31
上海爱建建元化工试剂商店 1,720,004.44
南汇爱建参茸店 318,350.04
合计 58,097,513.33
六、税项：
公司主要税种和税率为：
税 种 税 率 备 注
增值税 17％、13％ 商品（产品）销售
营业税 8％、5％ 债权投资收益、商品房销售、咨询费收入
所得税 15％
七、会计报表主要项目注释：
（一）短期投资和短期投资跌价准备：
项 目 期初 数 期末数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资 4,392,319.94 15,233.84 7,794,906.21 47,932.76
其中： A股 2,540,386.93 15,233.84 1,664,096.93 47,932.76
B股 1,851,933.01 --- 6,130,809.28
债券投资 67,908,750.00 --- 107,002,500.00
其中：国债回购 19,408,750.00 --- 107,002,500.00
96（8）国债 48,500,000.00 ---
委托贷款 5,000,000.00
合 计 72,301,069.94 15,233.84 119,797,406.21 47,932.76
项 目
市价总额
股票投资 13,021,841.25
其中： A股 2,108,217.40
B股 10,913,623.85
债券投资
其中：国债回购
96（8）国债
委托贷款
合 计 13,021,841.25
（二）应收帐款：
1、帐龄分析：
帐龄 期初数 比例 坏帐准备 期末数
1年以内 40,001,012.95 66.65% 2,400,060.78 29,079,693.12
1－2年 2,793,868.46 4.65% 167,632.11 1,650,238.83
2－3年 2,091,347.11 3.49% 125,480.83 535,085.25
3年以上 15,132,927.54 25.21% 7,166,341.77 16,005,074.74
合 计 60,019,156.06 100.00% 9,859,515.49 47,270,091.94
帐龄 比例 坏帐准备
1年以内 61.52% 1,706,016.87
1－2年 3.49% 99,014.33
2－3年 1.13% 32,105.12
3年以上 33.86% 7,220,018.37
合 计 100.00% 9,057,154.69
2、欠款单位前五名情况：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
(1)香港华联公司 7,971,307.61 1996年 货款
(2)AIRMASTER.FAN.CO. 2,210,352.57 2001年 货款
(3)广东新会新华达贸易公司 2,179,440.00 1995年 货款
(4)香港宾益贸易发展有限公司 1,372,197.39 2000年 货款
(5)上海裘丽高级服饰公司 790,200.00 2001年 货款
3、应收帐款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
（三）其他应收款：
1、帐龄分析：
帐龄 期初数 比例 坏帐准备 期末数
1年以内 27,395,052.98 29.50% 1,637,703.18 44,904,492.24
1－2年 22,476,663.62 24.20% 1,348,599.82 23,858,769.15
2－3年 9,388,482.19 10.11% 563,308.93 26,895,311.79
3年以上 33,614,654.38 36.19% 2,016,879.26 32,217,768.91
合 计 92,874,853.17 100.00% 5,566,491.19 127,876,342.09
帐龄 比例 坏帐准备
1年以内 35.12% 2,293,349.32
1－2年 18.66% 1,431,526.15
2－3年 21.03% 1,613,718.71
3年以上 25.19% 1,933,066.13
合 计 100.00% 7,271,660.31
2、欠款单位前五名情况：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
(1)工商房屋建设公司 19,178,148.73 1996年 往来款
(2)苏州爱建环球房地产 16,000,000.00 1996年 往来款
发展有限公司
(3)上海爱凌置业发展有限公司 6,336,000.00 2000年 往来款
(4)加拿大T.F特种木材厂 1,800,521.06 1996年 往来款
(5)上海宝建染整厂 1,691,637.28 1999年 往来款
3、其他应收款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
（四）存货及存货跌价准备：
项 目 期初数
金额 跌价准备
开发成本 316,906,495.17 5,037,080.23
开发商品 4,832,771.63 4,012,083.65
出租开发产品 45,203,687.49 ---
原材料 6,589,295.39 ---
在产品 316,653.00 86,009.02
低值易耗品 183,172.31 ---
库存商品（外购商品） 38,899,478.33 1,669,759.77
库存商品（自制商品产品） 2,124,662.47 ---
包装物 3,196.70 ---
委托加工物资 2,611,276.29 ---
分期收款发出商品 30,480.98 15,480.98
其 他
合 计 457,701,169.76 10,820,413.65
项 目 期末数
金额 跌价准备
开发成本 (注1)482,812,026.74 (注4) 5,037,080.23
开发商品 (注2)36,967,391.09 (注4) 3,758,815.04
出租开发产品 (注3)44,669,513.49
原材料 7,337,938.13 107,050.33
在产品 778,809.41 86,009.02
低值易耗品 262,713.20
库存商品（外购商品） 40,032,011.51 1,828,591.48
库存商品（自制商品产品） 2,198,765.22
包装物 3,196.70
委托加工物资 872,531.18
分期收款发出商品 30,480.98 15,480.98
其 他 2,474,533.55
合 计 618,439,911.20 10,833,027.08
注1：开发成本明细如下：
项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资
田林.爱建园（暂定名） 2001年4月 2005年10月 11.3亿元
金桥.爱建苑(暂定名) 2001年4月 2004年10月 4.2亿元
祁连小区(地块) 尚未开发
彭浦小区(地块) 尚未开发
吴江芦墟基地(地块) 尚未开发
南汇三灶基地(地块) 1999年6月 2001年6月
新爱建大厦
迎园饭店装饰工程 1998年9月 已完工
零陵路599号7号楼装饰工程 2000年1月 2001年8月
26个零星装饰工程
合 计
项目名称 期初余额 期末余额
田林.爱建园（暂定名） 221,906,239.65 323,711,168.15
金桥.爱建苑(暂定名) 47,128,794.64 65,184,537.43
祁连小区(地块) 8,694,265.99 8,694,265.99
彭浦小区(地块) 3,102,632.50 3,102,632.50
吴江芦墟基地(地块) 8,571,265.84 8,571,265.84
南汇三灶基地(地块) 4,503,296.55 4,509,021.55
新爱建大厦 23,000,000.00 16,000,000.00
迎园饭店装饰工程 ---- 16,361,426.11
零陵路599号7号楼装饰工程 9,626,268.76
26个零星装饰工程 27,051,440.41
合 计 316,906,495.17 482,812,026.74
注2：开发商品明细如下：
项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加 本期减少
清涧小区商品房 1999年10月 245,000.00
爱和爱乐大厦 1994年12月 10,517,774.96 1,147,681.28
爱博大厦 1997年12月 15,250,880.01 1,323,083.96
爱中爱华大厦 1997年12月 6,376,184.66 3,550,902.00
爱建新家园 2000年11月 12,442,932.00 1,843,713.30
合 计 44,832,771.63 7,865,380.54
项目名称 期末余额
清涧小区商品房 245,000.00
爱和爱乐大厦 9,370,093.68
爱博大厦 13,927,796.05
爱中爱华大厦 2,825,282.66
爱建新家园 10,599,218.70
合 计 36,967,391.09
注3：出租开发产品明细如下：
项目名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
爱和爱乐大厦 11,364,172.19 421,238.24 10,942,933.95
爱博大厦 33,839,515.30 112,935.76 33,726,579.54
合 计 45,203,687.49 534,174.00 44,669,513.49
注4：开发成本和开发商品计提跌价准备明细如下：
项目名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
吴江芦墟基地(地块) 5,037,080.23 5,037,080.23
爱博大厦 2,950,528.47 2,950,528.47
爱中爱华大厦 1,061,555.18 253,268.61 808,286.57
合 计 9,049,163.88 253,268.61 8,795,895.27
存货按成本与可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：期末市价。
（五）待摊费用：
类别 期初数 本期增加 本期减少 本期摊销
期初进项税额 ---
保险费 44,801.74 36,060.63 45,003.13
养路费 15,536.00 15,536.00
房 租 --- 38,667.00 25,767.00
中转费 1,174,011.37 25,927.19
配额费 --- 3,586,400.00 3,586,400.00
其 他 30,134.21 459,939.86 365,038.23
合 计 1,264,483.32 4,121,067.49 4,063,671.55
类别 期末数
期初进项税额
保险费 35,859.24
养路费
房 租 12,900.00
中转费 1,148,084.18
配额费
其 他 125,035.84
合 计 1,321,879.26
（六）长期投资：
1. 项目 期初数 期末数
金额 减值准备 金额
长期股权投资 1,422,927,807.27 100,285.74 1,399,128,490.19
长期债权投资 187,519.00 --- 187,989.60
合计 1,423,115,326.27 100,285.74 1,399,316,479.79
1. 项目
减值准备
长期股权投资 100,285.74
长期债权投资
合计 100,285.74
2.长期股权投资：
(1)股票投资：
被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资公司
注册资本的比例
申能股份 法人股 2,200,000 0.13%
津百股份 法人股 260,000 0.24%
国嘉实业 法人股 303,801 0.17%
三爱富 法人股 59,904 0.05%
广电股份 法人股 2,178,000 0.35%
新锦江 法人股 1,710,720 0.34%
龙头股份 法人股 36,000 0.02%
沪昌特钢 法人股 1,500,000 0.21%
交大南洋 法人股 308,550 0.21%
联华合纤 法人股 3,261,870 2.31%
中华企业 法人股 1,960,200 0.40%
上实联合 法人股 8,551,008 2.79%
浦发银行 法人股 6,000,000 0.60%
上海九百 法人股 717,696 <5%
豫园商城 法人股 17,303 <5%
世茂股份 法人股 29,120 <5%
申银万国 发起人股 3,036,425 0.46%
上海银行 法人股 3,327,944 ---
交通银行 法人股 16,028.00 ---
上海国际信托投资公司 发起人股 9,999,200 0.40%
合 计
被投资公司名称 投资金额 减值准备 期末市价总额
申能股份 6,790,000.00 --- 36,960,000.00
津百股份 720,000.00 --- 4,258,800.00
国嘉实业 348,720.00 --- 6,741,344.19
三爱富 100,936.00 --- 1,260,979.20
广电股份 6,940,000.00 --- 45,258,840.00
新锦江 4,968,000.00 --- 27,320,198.40
龙头股份 100,000.00 --- 474,480.00
沪昌特钢 3,258,488.64 --- 13,800,000.00
交大南洋 852,000.00 --- 8,593,117.50
联华合纤 4,149,450.00 --- 86,928,835.50
中华企业 3,472,000.00 --- 22,503,096.00
上实联合 4,251,138.00 --- 119,457,581.76
浦发银行 6,000,000.00 --- 119,700,000.00
上海九百 761,900.00 --- 6,674,572.80
豫园商城 84,300.00 --- 217,325.68
世茂股份 81,200.00 --- 355,264.00
申银万国 6,000,000.00 --- 未上市
上海银行 3,327,943.50 --- 未上市
交通银行 16,028.00 --- 未上市
上海国际信托投资公司 14,999,200.00 --- 未上市
合 计 67,221,304.14 ---
(2) 其他股权投资：
A. 成本法核算的股权投资：
被投资单位 投资 占被投资单位
名称 起止期 注册资本(%)
上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 20.00%
飞龙股份有限公司 5.00%
上海佛欣爱建河道治理有限公司 5.00%
上海利昱国际贸易有限公司 5.00%
上海宝鼎投资股份有限公司 0.23%
上海爱建电子技术有限公司 30.00%
百乐毛纺有限公司 2.94%
上海步云运输公司 52.00%
福州上海西餐厅 32.00%
上海环球玩具有限公司 10.00%
锦江航运有限公司 25.00%
上海冶金工程承包公司
上海市颛桥寝园 35.00%
深沪针织有限公司 10.00%
西门子数字程控通讯有限公司 13.00%
上海建设仪表电器电讯器材服务部 51.00%
上海力国针织有限公司 10.20%
上海联合机器制造有限公司 24.00%
上海爱龙金属制品有限公司 44.00%
上海爱建造纸机械有限公司 44.00%
上海爱建制罐厂 100.00%
扬州淡马锡建筑装饰配套工程有限公司 30.00%
上海工商房屋建设公司 30.00%
诚艺建筑有限公司 30.00%
上海爱建资产管理有限公司 1.00%
上海中州对外经贸有限公司 5.00%
香港怡荣发展有限公司 100.00%
香港百乐染整厂有限公司 3.34%
爱建(新加坡)有限公司 80.00%
加拿大TF特种木材厂 14.62%
沪江橡胶厂
小计
被投资单位 期初 本期投资
名称 余额 增减额
上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 1,344,412.01 760.56 注3
飞龙股份有限公司 500,000.00
上海佛欣爱建河道治理有限公司 1,700,000.00 ----
上海利昱国际贸易有限公司 500,000.00 ----
上海宝鼎投资股份有限公司 172,524.00 ----
上海爱建电子技术有限公司 3,845,522.30
百乐毛纺有限公司 1,072,366.50
上海步云运输公司 350,000.00
福州上海西餐厅 954,629.80
上海环球玩具有限公司 1,400,000.00
锦江航运有限公司 19,995,400.00
上海冶金工程承包公司 50,000.00 注4
上海市颛桥寝园 2,320,594.92
深沪针织有限公司 960,555.20
西门子数字程控通讯有限公司 12,273,098.65
上海建设仪表电器电讯器材服务部 306,000.00 注1
上海力国针织有限公司 879,530.73
上海联合机器制造有限公司 336,000.00
上海爱龙金属制品有限公司 500,000.00 -500,000.00
上海爱建造纸机械有限公司 1,884,300.00
上海爱建制罐厂 1,770,000.00 注2
扬州淡马锡建筑装饰配套工程有限公司 300,000.00 300,000.00
上海工商房屋建设公司 150,000.00
诚艺建筑有限公司 76,952.74
上海爱建资产管理有限公司 5,000,000.00 -4,500,000.00
上海中州对外经贸有限公司 300,000.00
香港怡荣发展有限公司 106,060.00 60.00注3
香港百乐染整厂有限公司 1,802,004.20 1,019.42注3
爱建(新加坡)有限公司 477,096.95 269.90注3
加拿大TF特种木材厂 1,524,772.06 862.59注3
沪江橡胶厂 23,333.00 23,333.00
小计 62,575,153.06 -4,697,027.53
被投资单位 期末余额 减值
名称 准备
上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 1,345,172.57
飞龙股份有限公司 500,000.00
上海佛欣爱建河道治理有限公司 1,700,000.00
上海利昱国际贸易有限公司 500,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司 172,524.00
上海爱建电子技术有限公司 3,845,522.30
百乐毛纺有限公司 1,072,366.50
上海步云运输公司 350,000.00
福州上海西餐厅 954,629.80
上海环球玩具有限公司 1,400,000.00
锦江航运有限公司 19,995,400.00
上海冶金工程承包公司 50,000.00
上海市颛桥寝园 2,320,594.92
深沪针织有限公司 960,555.20
西门子数字程控通讯有限公司 12,273,098.65
上海建设仪表电器电讯器材服务部 306,000.00
上海力国针织有限公司 879,530.73
上海联合机器制造有限公司 336,000.00
上海爱龙金属制品有限公司 0.00
上海爱建造纸机械有限公司 1,884,300.00
上海爱建制罐厂 1,770,000.00
扬州淡马锡建筑装饰配套工程有限公司
上海工商房屋建设公司 150,000.00
诚艺建筑有限公司 76,952.74 76,952.74
上海爱建资产管理有限公司 500,000.00
上海中州对外经贸有限公司 300,000.00
香港怡荣发展有限公司 106,120.00
香港百乐染整厂有限公司 1,803,023.62
爱建(新加坡)有限公司 477,366.85
加拿大TF特种木材厂 1,525,634.65
沪江橡胶厂 23,333.00
小计 57,878,125.53 100,285.74
注 1：公司对上海建设仪表电器电讯器材服务部投资比例虽为 51%，但利润分配采用收取保底利润形式，
因此对其长期股权投资采用成本法核算；
注2：上海爱建制罐厂目前正依法律程序进行清理整顿，故公司对其长期股权投资不再按权益法核算；
注3：系爱建（香港）有限公司外币报表折算成人民币报表时，汇率变动影响所致。
注4：原联合工程咨询公司改名为上海冶金工程承包公司。
B. 权益法核算的股权投资：
被投资单位 投资 占被投资
单位
名称 起止期 注册资本
比例
上海爱建杨浦实业公司 100%
上海爱建信托投资有限责任公司 100%
上海爱邦房产投资有限公司 75%
方达投资发展有限公司 40%
上海爱建包装材料公司 70%
上海爱建纸张经营公司 100%
上海爱建试剂厂有限公司 40%
上海爱建食品实业公司 100%
南汇爱建参茸店 100%
上海爱建建元化工试剂商店 100%
上海宝建染整厂 45%
上海开林服装经营部 100%
上海爱建纸张文化用品商行 100%
苏州爱建环球房地产发展有限公司 45%
菱建物业管理有限公司 75%
上海爱联置业发展有限公司 *97%
上海建汇建设工程监理有限公司 49%
上海爱凌置业发展有限公司 45%
上海爱建房地产信息咨询有限公司 99%
上海爱建纳米科技发展有限公司 90%
小计
被投资单位 期初 本期权益增减额
名称 余额 本期合计
上海爱建杨浦实业公司 1,490,558.11 -65,639.76
上海爱建信托投资有限责任公司 1,208,992,298.47 -36,490,236.51
上海爱邦房产投资有限公司 12,404,912.05 -1,410,232.92
方达投资发展有限公司 21,621,274.51 234,760.04
上海爱建包装材料公司 3,458,906.38
上海爱建纸张经营公司 3,567,850.42
上海爱建试剂厂有限公司 22,491,299.92
上海爱建食品实业公司 5,299,214.23 -339,664.25
南汇爱建参茸店 260,192.48 11,038.15
上海爱建建元化工试剂商店 554,178.31 34,351.74
上海宝建染整厂 226,453.89 -8,680.65
上海开林服装经营部 84,263.71
上海爱建纸张文化用品商行 181,130.53 -181,130.53
苏州爱建环球房地产发展有限公司 17,503,535.79
菱建物业管理有限公司 2,224,495.45 108,955.93
上海爱联置业发展有限公司 5,051,168.54 2,386.10
上海建汇建设工程监理有限公司 270,884.23 3,432.52
上海爱凌置业发展有限公司 4,500,000.00
上海爱建房地产信息咨询有限公司 1,220,550.11 -588,918.36
上海爱建纳米科技发展有限公司 498,477.61 498,477.61
小计 1,291,299,317.04 -18,585,728.41
被投资单位
名称 其中：投资成本 确认的损益
上海爱建杨浦实业公司 --- -65,639.76
上海爱建信托投资有限责任公司 --- 65,575,384.99
上海爱邦房产投资有限公司 --- 332,352.89
方达投资发展有限公司 --- 234,760.04
上海爱建包装材料公司 3,903,758.92 -32,994.19
上海爱建纸张经营公司 3,706,590.97 -138,740.55
上海爱建试剂厂有限公司 21,000,000.00 2,158,674.00
上海爱建食品实业公司 --- -339,664.25
南汇爱建参茸店 --- 33,881.97
上海爱建建元化工试剂商店 --- 34,351.74
上海宝建染整厂 --- -4,855.50
上海开林服装经营部 ---
上海爱建纸张文化用品商行 -181,130.53
苏州爱建环球房地产发展有限公司 ---
菱建物业管理有限公司 108,955.93
上海爱联置业发展有限公司 --- 2,386.10
上海建汇建设工程监理有限公司 3,432.52
上海爱凌置业发展有限公司 4,500,000.00
上海爱建房地产信息咨询有限公司 --- 11,081.64
上海爱建纳米科技发展有限公司 -498,477.61
小计 19,513,490.34 67,414,889.96
被投资单位
名称 差额摊销 分得利润
上海爱建杨浦实业公司
上海爱建信托投资有限责任公司 102,065,621.50
上海爱邦房产投资有限公司 1,742,585.81
方达投资发展有限公司
上海爱建包装材料公司 411,858.35
上海爱建纸张经营公司
上海爱建试剂厂有限公司 667,374.08
上海爱建食品实业公司
南汇爱建参茸店 22,843.82
上海爱建建元化工试剂商店
上海宝建染整厂 3,825.15
上海开林服装经营部
上海爱建纸张文化用品商行
苏州爱建环球房地产发展有限公司
菱建物业管理有限公司
上海爱联置业发展有限公司
上海建汇建设工程监理有限公司
上海爱凌置业发展有限公司
上海爱建房地产信息咨询有限公司 600,000.00
上海爱建纳米科技发展有限公司
小计 671,199.23 104,842,909.48
被投资单位 期末余额
名称 其中：初始投资 累计增减
上海爱建杨浦实业公司 6,000,000.00 -4,575,081.65
上海爱建信托投资有限责任公司 1,000,000,000.00 172,502,061.96
上海爱邦房产投资有限公司 4,081,912.50 6,912,766.63
方达投资发展有限公司 20,000,000.00 1,856,034.55
上海爱建包装材料公司 2,100,000.00 1,358,906.38
上海爱建纸张经营公司 2,000,000.00 1,567,850.42
上海爱建试剂厂有限公司 21,000,000.00 1,491,299.92
上海爱建食品实业公司 4,363,191.88 596,358.10
南汇爱建参茸店 70,000.00 201,230.63
上海爱建建元化工试剂商店 500,000.00 88,530.05
上海宝建染整厂 3,022,650.30 -2,804,877.06
上海开林服装经营部 150,000.00 -65,736.29
上海爱建纸张文化用品商行 500,000.00 -500,000.00
苏州爱建环球房地产发展有限公司 17,617,500.00 -113,964.21
菱建物业管理有限公司 2,158,484.50 174,966.88
上海爱联置业发展有限公司 5,000,000.00 53,554.64
上海建汇建设工程监理有限公司 245,000.00 29,316.75
上海爱凌置业发展有限公司 4,500,000.00
上海爱建房地产信息咨询有限公司 574,200.00 57,431.75
上海爱建纳米科技发展有限公司
小计 1,093,882,939.18 178,830,649.45
被投资单位
名称 合计
上海爱建杨浦实业公司 1,424,918.35
上海爱建信托投资有限责任公司 1,172,502,061.96
上海爱邦房产投资有限公司 10,994,679.13
方达投资发展有限公司 21,856,034.55
上海爱建包装材料公司 3,458,906.38
上海爱建纸张经营公司 3,567,850.42
上海爱建试剂厂有限公司 22,491,299.92
上海爱建食品实业公司 4,959,549.98
南汇爱建参茸店 271,230.63
上海爱建建元化工试剂商店 588,530.05
上海宝建染整厂 217,773.24
上海开林服装经营部 84,263.71
上海爱建纸张文化用品商行 0.00
苏州爱建环球房地产发展有限公司 17,503,535.79
菱建物业管理有限公司 2,333,451.38
上海爱联置业发展有限公司 5,053,554.64
上海建汇建设工程监理有限公司 274,316.75
上海爱凌置业发展有限公司
上海爱建房地产信息咨询有限公司 631,631.75
上海爱建纳米科技发展有限公司
小计 1,272,713,588.63
注：其中股权投资差额：
被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限
上海宝建染整厂 76,503.04 93溢价收购 10年
上海爱艺建筑装饰 -716,871.44 2000年成本 10年
配套工程有限公司 法改权益法
上海爱建试剂厂有限公司 13,347,481.55 01年溢价收购 10年
合计 12,707,113.15 --- ---
被投资单位名称 本期摊销额 摊余金额
上海宝建染整厂 3,825.15 49,726.99
上海爱艺建筑装饰 -35,843.57 -609,340.73
配套工程有限公司
上海爱建试剂厂有限公司 667,374.08 2,680,107.47
合计 635,355.66 2,120,493.73
（3）构成合并价差的股权投资差额：
被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额
上海爱圣塑胶有限公司 450,000.00 98溢价收购 10年 22,500.00
上海怡荣发展有限公司 1,111,376.85 93溢价收购 44年 13,629.28
合 计 1,561,376.85 --- --- 35,129.28
被投资单位名称 初始金额 摊余金额
上海爱圣塑胶有限公司 450,000.00 292,500.00
上海怡荣发展有限公司 1,111,376.85 1,022,971.89
合 计 1,561,376.85 1,315,471.89
3.长期债权投资：
债券投资：
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日
电力建设债券 8,400.00 --- 8,400.00 2003年
电力建设债券 30,000.00 --- 30,000.00 2002年
住宅债券 11,950.00 3.6% 11,950.00注1 2002-2003年
煤气债券 118,000.00 3.6% 118,000.00注2 2002年
煤气债券 1,000.00 2.25% 1,000.00注3 2005年
合计 169,350.00
债券种类 期初应收利息 本期利息 期末应收利息 期末余额
电力建设债券 --- --- --- 8,400.00
电力建设债券 --- --- --- 30,000.00
住宅债券 1,512.90 215.10 1,728.00 13,678.00
煤气债券 14,765.10 2,124.00 16,889.10 134,889.10
煤气债券 --- 22.50 22.50 1,022.50
合计 16,278.00 2,361.60 18,639.60 187,989.60
注: 1、上半年已兑现住宅债券1,711.00元，其中本金1,450.00元，利息261.00元；
2、上半年已兑现煤气债券1,180.00元，其中本金1,000.00元，利息180.00元；
3、增持煤气债券1,000.00元。
（七）固定资产及累计折旧：
1、固定资产：
大 类 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 78,849,099.04 968,926.49 1,838,953.69
通用设备 6,268,378.14 443,051.51 821,981.50
专用设备 12,620,029.60 4,127,687.11
运输设备 14,797,218.24 2,953,381.86 838,864.87
其 他 6,251,922.24 1,327,054.18 612,769.61
合 计 118,786,647.26 9,820,101.15 4,112,569.67
大 类 期末数
房屋及建筑物 77,979,071.84
通用设备 5,889,448.15
专用设备 16,747,716.71
运输设备 16,911,735.23
其 他 6,966,206.81
合 计 124.494,178.74
2、累计折旧：
大 类 期初数 本期增加 本期提取
房屋及建筑物 11,008,027.61 581,736.45 1,395,051.39
通用设备 4,591,761.66 --- 365,422.24
专用设备 5,260,315.50 121,051.55 1,010,967.20
运输设备 8,661,145.20 1,375,244.58 797,074.90
其 他 3,960,415.38 513,302.01 424,729.19
合 计 33,481,665.35 2,591,334.59 3,993,244.92
大 类 本期减少 期末数
房屋及建筑物 887,012.18 12,097,803.27
通用设备 797,228.57 4,159,955.33
专用设备 --- 6,392,334.25
运输设备 596,174.86 10,237,289.82
其 他 585,006.95 4,313,439.63
合 计 2,865,422.56 37,200,822.30
3、固定资产净值：
期初价值 期末价值
85,304,981.91 87,293,356.44
4、固定资产减值准备
大 类 期初数 期末数
房屋及建筑物 70,058.21 70,058.21
通用设备 1,283,782.74 1,283,782.74
合 计 1,353,840.95 1,353,840.95
净 额 83,951,140.96 85,939,515.49
（八）在建工程：
工程名称 工程进度 期初数 本期增加 转入固定资产
生产用房屋 98% 3,860,657.90 1,175,079.82 3,238,191.36
新办公楼布线工程 99％ 643,133.00 96,615.00 ---
合计 4,503,790.90 1,271,694.82 3,238,191.36
工程名称 期末数 资金来源
生产用房屋 1,797,546.36 其他
新办公楼布线工程 739,748.00 其他
合计 2,537,294.36
（九）长期待摊费用：
类别 期初数 本期增加 本期减少 本期摊销
其他递延支出 1,374,547.00 1,169,712.28 22,000.00 201,442.04
职工配偶住房补贴 239,640.35 80,000.00 26,859.96
合计 1,614,187.35 1,169,712.28 102,000.00 228,302.00
类别 期初数 期末数
其他递延支出 1,374,547.00 2,320,817.24
职工配偶住房补贴 239,640.35 132,780.39
合计 1,614,187.35 2,453,597.63
（十）未分配利润：
项目 金额
2000年末未分配利润 554,044.48
调整期初未分配利润(调增为+,调减为-) -52,507,202.77
调整后期初未分配利润 -51,953,158.29
减：提取法定盈余公积 0
提取法定公益金 0
提取任意盈余公积 0
应付普通股股利 0
转作股本的普通股股利 ---
2001年6月30日未分配利润 17,915,271.91
注：调减期初未未分配利润52,507,202.77元,原因如下:
(1)公司执行财政部财会(2000)25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》和财政部财会（2000）17 号文《
关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉的有关政策衔接问题的规定》的通知要求，对固定资产减值准备计提和未摊销
开办费余额采用追溯调整法，调整调减期初未分配利润1,435,219.37元；
(2)公司执行财政部财会（2001）5 号文的规定，对住房周转金借方余额调整调减期初未分配利润51,139,857.
18元；
(3)2000年度现金股利预分方案比上海证券中央登记结算公司实际发放的现金股利少计61.69元,本年调整调减
期初未分配利润；
(4)其他调整增加期初未分配利润67,935.47元。
（十一）财务费用：
类别 01年1-6月 00年1-6月
利息支出 3,470,265.95 4,305,695.21
减：利息收入 841,795.44 1,106,463.71
汇兑损失 107,707.44 112,078.72
减：汇兑收益 28,759.71 12,707.69
其他 169,777.59 172,336.86
合计 2,877,195.83 3,470,939.39
（十二）其他业务利润：
2001年1-6月发生数
类别 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
材料销售 8,547.01 9,660.93 -1,113.92
管理业务 858,553.04 658,935.12 199,617.92
租赁业务 764,823.43 141,345.80 623,477.63
加工贸易 1,093,272.11 1,078,029.11 15,243.00
其 他 45,657.79 1,098.33 44,559.56
合 计 2,770,853.38 1,889,069.29 881,784.09
2000年1-6月发生数
类别 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
材料销售 6,837.61 6,690.50 147.11
管理业务 901,577.52 1,106,219.40 -204.641.88
租赁业务 664,986.18 92,859.61 572,126.57
加工贸易 67,037.95 63,170.88 3,867.07
其 他 56,748.82 5,128.35 51,620.47
合 计 1,697,188.08 1,274,068.74 423,119.34
（十三）投资收益：
1、2001年1-6月发生数：
类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下
确认的投资收益
短期投资 8,395,319.47 3,761,979.00 ---
长期股权投资 1,646,373.60 --- 856,853.71
长期债权投资 --- 2,361.60 ---
合计 10,041,693.07 3,764,340.60 856,853.71
类别 权益法下 股权投资 减计提跌价 其他
确认的投资收益 差额摊销 及减值准备
短期投资 --- --- 32,698.92 193,533.11
长期股权投资 63,668,531.25 -670,484.94 --- ---
长期债权投资 --- --- ---
合计 63,668,531.25 -670,484.94 32,698.92 193,533.11
类别 合计
短期投资 12,318,132.66
长期股权投资 65,501,273.62
长期债权投资 2,361.60
合计 77,821,767.88
注：权益法下确认的投资收益包括对净资产为负数的子公司其母公司不以零为限而确认的损失。
2、2000年1-6月发生数：
类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下
确认的投资收益
短期投资 6,014,412.16 5,456,329.00 ---
长期股权投资 1,740,114.70 --- 50,000.00
长期债权投资 --- 2,383.20 ---
合计 7,754,526.86 5,458,712.20 50,000.00
类别 权益法下 股权投资 减计提跌价 合计
确认的投资收益 差额摊销 及减值准备
短期投资 --- --- --- 11,470,741.16
长期股权投资 51,252,041.19 -35,129.28 --- 53,007,026.61
长期债权投资 --- --- --- 2,383.20
合计 51,252,041.19 -35,129.28 --- 64,480,150.97
（十四）营业外收入：
类别 01年1-6月发生数 00年1-6月发生数
处理固定资产净收益 6,000.00 2,400.93
固定资产盘盈 20,049.30
无法支付的应付款项 17,904.84 17,445.69
赔偿及罚款收入 129,702.98 106,672.82
其他 46.981.00 4,926.60
合计 200,588.82 151,495.34
（十五）营业外支出：
类别 01年1-6月发生数 00年1-6月发生数
处理固定资产净损失 45,282.40 19,507.45
处理无形资产净损失 ---
捐赠 10,000.00 20,000.00
罚款支出 14,294.56 20,319.92
赔偿款支出 165.00 17,122.00
其他 51,725.23 86,624.90
合计 121,467.19 163,574.27
（十六）相同项目与年初（或报告期内和上年相同期间）相比报表中的数字变动幅度达 30%以上（含30%）的
原因：
项目 变动率 变动原因 项目
短期投资 65.66% 债券投资增加 应交税金
应收票据 -99.99% 票据收回 其他应付款
应收股利 92.22% 尚未收到法人股红利所致 长期借款
其他应收款 38.14% 往来款增加 主营业务成本
预付帐款 1077.46% 预付新开发楼盘的工程款 主营业务税金及附加
存货 35.97% 新开发楼盘增加 其他业务利润
在建工程 -43.66% 已完工程转入固定资产 营业费用
长期待摊费用 52.00% 新设立的房产项目公司尚未 管理费用
转销的筹建费用
应付票据 -72.61% 票据到期如期兑付所致 补贴收入
预收帐款 145.97% 期末预收款增加 营业外收入
应付工资 278.97% 尚未支付的结余工资 所得税
项目 变动率 变动原因
短期投资 -30.81% 外贸业务中应退税款增加
应收票据 118.61% 新楼盘开发合作方暂时投入的
资金
应收股利 5808.61% 土地使用权抵押贷款增加
其他应收款 31.83% 外贸收入增加,成本相应增加
预付帐款 -110.27% 空置房销售收到的已征税款退还
存货 108.40% 收入增加,增加了利润
在建工程 -52.49% 控制费用,使运输费减少
长期待摊费用 39.42% 本期增加了合并单位及母公司
计提坏帐准备等费用
应付票据 -38.05% 先征后返的营业税返回减少
预收帐款 32.41% 在房改中出售职工住房款收入
增加
应付工资 -48.75% 本期主营业务利润下降,所得税
下降
八、其他报表项目：
公司本年度无报表项目名称反映不出其性质的项目、报表项目金额有异常以及少见的报表项目。
九、关联方关系及其交易：
（一）存在控制关系的关联方情况：
１、存在控制关系的关联方 ：
（1）控制本公司的关联方：
上海工商界爱国建设特种基金。
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）
被投资单位全称 年初数 本期增加数 本期减少数
上海爱建进出口有限公司 3,000
上海爱建建筑设计院 100
上海怡荣发展有限公司 USD500
爱建（香港）有限公司 HKD500
上海爱乐置业有限公司 5,000
上海爱和置业发展有限公司 500
上海宇宙置业有限公司 3,000
上海爱建经贸实业公司 2,561.5
上海爱建商贸实业公司 812
上海爱建纺织品公司 1,400
上海爱建纸业有限公司 1,000
上海爱圣塑胶有限公司 600
上海静爱印刷厂 140
上海爱建百货商场 100
上海爱建试剂厂有限公司 164.5 835.5
上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 1,250
上海爱建纳米科技发展有限公司 150
上海爱建信托投资有限责任公司 100,000
上海爱建股份有限公司经营部 500
上海爱建经贸实业公司经营部 30
上海爱建皮塑总汇 100
上海迎宾斋清真饭店 10
上海开林服装经营部 15
上海爱建食品实业公司 96
上海爱建杨浦实业公司 600
上海爱建服饰厂 30
上海步云胶鞋厂 130
上海爱邦房产投资有限公司 USD170
香港怡荣发展有限公司 HKD10
爱建（新加坡）有限公司 SGD10
上海爱联置业发展有限公司 500
上海爱建房地产信息咨询有限公司 58
菱建物业管理有限公司 USD32.5
蓝建清洗工程有限公司 50
上海爱建建元化工试剂商店 50
南汇爱建参茸店 3
上海爱建包装材料公司 300
上海爱建纸张经营公司 200
被投资单位全称 年末数
上海爱建进出口有限公司 3,000
上海爱建建筑设计院 100
上海怡荣发展有限公司 USD500
爱建（香港）有限公司 HKD500
上海爱乐置业有限公司 5,000
上海爱和置业发展有限公司 500
上海宇宙置业有限公司 3,000
上海爱建经贸实业公司 2,561.5
上海爱建商贸实业公司 812
上海爱建纺织品公司 1,400
上海爱建纸业有限公司 1,000
上海爱圣塑胶有限公司 600
上海静爱印刷厂 140
上海爱建百货商场 100
上海爱建试剂厂有限公司 1000
上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 1,250
上海爱建纳米科技发展有限公司 150
上海爱建信托投资有限责任公司 100,000
上海爱建股份有限公司经营部 500
上海爱建经贸实业公司经营部 30
上海爱建皮塑总汇 100
上海迎宾斋清真饭店 10
上海开林服装经营部 15
上海爱建食品实业公司 96
上海爱建杨浦实业公司 600
上海爱建服饰厂 30
上海步云胶鞋厂 130
上海爱邦房产投资有限公司 USD170
香港怡荣发展有限公司 HKD10
爱建（新加坡）有限公司 SGD10
上海爱联置业发展有限公司 500
上海爱建房地产信息咨询有限公司 58
菱建物业管理有限公司 USD32.5
蓝建清洗工程有限公司 50
上海爱建建元化工试剂商店 50
南汇爱建参茸店 3
上海爱建包装材料公司 300
上海爱建纸张经营公司 200
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：（单位：万元）
被投资单位全称 年初数 本期增加
金额 % 金额 %
上海工商界爱国建设特种基金 10,445.76 22.67%
上海爱建进出口有限公司 3,000 100%
上海爱建建筑设计院 100 100%
上海怡荣发展有限公司 USD375 75%
爱建（香港）有限公司 HKD500 100%
上海爱乐置业有限公司 3,500 70%
上海爱和置业发展有限公司 475 95%
上海宇宙置业有限公司 2,160 72%
上海爱建经贸实业公司 2,561.5 100%
上海爱建商贸实业公司 862.26 100%
上海爱建纺织品公司 1,400 100%
上海爱建纸业有限公司 1,000 100%
上海爱圣塑胶有限公司 600 100%
上海静爱印刷厂 140 100%
上海爱建百货商场 100 100%
上海爱建试剂厂有限公司 500 50%
上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 925 86%
上海爱建纳米科技发展有限公司 135 90%
上海爱建信托投资有限责任公司 100,000 100％
上海爱建股份有限公司经营部 500 100%
上海爱建经贸实业公司经营部 30 100%
上海爱建皮塑总汇 100 100%
上海迎宾斋清真饭店 10 100%
上海开林服装经营部 15 100%
上海爱建食品实业公司 436.32 100%
上海爱建杨浦实业公司 600 100%
上海爱建服饰厂 33 100%
上海步云胶鞋厂 130 100%
上海爱邦房产投资有限公司 USD127.5 75%
香港怡荣发展有限公司 HKD10 100%
爱建（新加坡）有限公司 SGD8 80%
上海爱联置业发展有限公司 500 100%
上海爱建房地产信息咨询有限公司 57.42 99%
菱建物业管理有限公司 USD24.38 75%
蓝建清洗工程有限公司 25 50%
上海爱建建元化工试剂商店 50 100%
南汇爱建参茸店 7 100%
上海爱建包装材料公司 210 70%
上海爱建纸张经营公司 200 100%
被投资单位全称 本期减少 期末数
金额 % 金额 %
上海工商界爱国建设特种基金 11.06 10,434.70 22.67%
上海爱建进出口有限公司 3,000 100%
上海爱建建筑设计院 100 100%
上海怡荣发展有限公司 USD375 75%
爱建（香港）有限公司 HKD500 100%
上海爱乐置业有限公司 3,500 70%
上海爱和置业发展有限公司 475 95%
上海宇宙置业有限公司 360 12% 1800 60%
上海爱建经贸实业公司 2,561.5 100%
上海爱建商贸实业公司 862.26 100%
上海爱建纺织品公司 1,400 100%
上海爱建纸业有限公司 1,000 100％
上海爱圣塑胶有限公司 600 100%
上海静爱印刷厂 140 100%
上海爱建百货商场 100 100%
上海爱建试剂厂有限公司 500 50%
上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 925 86%
上海爱建纳米科技发展有限公司 135 90%
上海爱建信托投资有限责任公司 100,000 100％
上海爱建股份有限公司经营部 500 100%
上海爱建经贸实业公司经营部 30 100%
上海爱建皮塑总汇 100 100%
上海迎宾斋清真饭店 10 100%
上海开林服装经营部 15 100%
上海爱建食品实业公司 436.32 100%
上海爱建杨浦实业公司 600 100%
上海爱建服饰厂 33 100%
上海步云胶鞋厂 130 100%
上海爱邦房产投资有限公司 USD127.5 75%
香港怡荣发展有限公司 HKD10 100%
爱建（新加坡）有限公司 SGD8 80%
上海爱联置业发展有限公司 500 100%
上海爱建房地产信息咨询有限公司 57.42 99%
菱建物业管理有限公司 USD24.38 75%
蓝建清洗工程有限公司 25 50%
上海爱建建元化工试剂商店 50 100%
南汇爱建参茸店 7 100%
上海爱建包装材料公司 210 70%
上海爱建纸张经营公司 200 100%
4、存在控制关系的关联方交易：
存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。未纳入合
并范围但存在控制关系的子公司间相互关联交易详见“（三）关联方交易的情况”。
（二）不存在控制关系的关联方情况：
企 业 名 称 与本企业的关系
上海爱建造纸机械有限公司 联营企业
上海宝建染整厂 联营企业
上海爱建电子技术有限公司 联营企业
苏州爱建环球房地产发展有限公司 联营企业
上海市颛桥寝园 联营企业
工商房屋建设公司 联营企业
上海中洲对外经贸有限公司 联营企业
上海宝鼎投资股份有限公司 联营企业
上海爱凌置业发展有限公司 联营企业
加拿大T.F特种木材厂 联营企业
上海爱建建汇建设工程监理有限公司 联营企业
上海建设仪表电器电讯器材服务部 联营企业
福州上海西餐厅 联营企业
（三）关联方交易：
1、关联方应收应付款项余额：
（1）应收帐款 2001年6月30日 2000年12月31日
上海爱建服饰厂 715,822.66
（2）其他应收款 2001年6月30日 2000年12月31日
上海爱建造纸机械有限公司 1,896,945.09 1,396,945.09
上海宝建染整厂 1,691,637.28 1,685,298.28
菱建物业管理有限公司 49,106.69 204,083.57
蓝建清洗工程有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00
工商房屋建设公司 19,178,148.73 19,178,148.73
苏州爱建环球房地产发展有限公司 16,000,000.00 16,000,000.00
上海建汇建设工程监理有限公司 70,000.00
上海爱凌置业发展有限公司 6,336,000.00 6,336,000.00
上海爱建电子技术有限公司 1,049,107.17
加拿大T.F特种木材厂 1,800,521.06 1,799,503.05
（3）其他应付款 2001年6月30日 2000年12月31日
上海爱联置业发展有限公司 2,158,155.11
2、贷款: 2001年6月30日向上海爱建信托投资有限责任公司贷款余额为3,350万元。
3、投资:本期向关联企业投出资金计人民币2,100万元。
4、2001年1-6月,向上海爱建信托投资有限责任公司支付贷款利息计1,345,759.44元。
十、或有事项
1、截至2001年6月30日公司为关联方及其他单位提供担保情况：
企 业 名 称 担保金额(万元)
上海爱建造纸机械有限公司 100
上海爱建电子技术有限公司 230
深沪针织有限公司 170
上海爱建试剂厂有限公司 650
合 计 1,150
2、截至2001年6月30日公司为关联方及其他单位提供信用证担保情况：
企 业 名 称 担保金额(美元万元)
上海爱建纸业有限公司 96.62
上海爱建进出口有限公司 32.03
合 计 128.65
十一、资产负债表日后事项
2001年5月18日召开的上海爱建股份有限公司第十次股东大会通过了2000年度利润分配方案的决议,按2000年股
本计算,每10股派发现金红利1.50(含税)的比例派发现金红利 69,103,194.60元。7 月11 日，上海证券中央登记结
算公司按每 10 股派发现金红利 1.50(含税)时,因四舍五入发放红利 69,103,256.29元,产生的尾差61.69元,本年
度已调整期初未分配利润。
十二、债务重组事项：
本年度无债务重组事项。
十三、其他重要事项：
本年度无其他重要事项。
七、备 查 文 件
1. 载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2. 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报告；
3. 报告期内在《中国证券报》《上海证券报》上刊登的所有公司公开披露的文件的正本和公告的原件;
4. 公司章程。
上海爱建股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ一年八月十四日
资产负债表
2001年6月30日
编制单位：上海爱建股份有限公司 单位：元
资 产 行 年初数
次
合并
流动资产：
货币资金 1 370,108,153.12
短期投资 2 72,285,836.10
应收票据 3 23,956,281.20
应收股利 4 685,615.57
应收利息 5
应收帐款 6 50,159,640.57
其他应收款 7 87,308,361.98
预付帐款 8 14,249,622.71
应收补贴款 9
存货 10 446,880,756.11
待摊费用 11 1,264,483.32
一年内到期的长期债权投资 21 30,000.00
其他流动资产 24 246,646.98
流动资产合计 31 1,067,175,397.66
长期股权投资 32 1,422,827,521.53
长期债权投资 34 187,519.00
长期投资合计 38 1,423,015,040.53
其中:合并价差 38-1 1,350,601.17
固定资产：
固定资产原价 39 118,786,647.26
减：累计折旧 40 33,481,665.35
固定资产净值 41 85,304,981.91
减:固定资产减值准备 42 1,353,840.95
固定资产净额 43 83,951,140.96
工程物资 44
在建工程 45 4,503,790.90
固定资产清理 46
固定资产合计 50 88,454,931.86
无形资产及其他资产：
无形资产 51 25,602,471.60
长期待摊费用 52 1,614,187.35
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 60 27,216,658.95
递延税项：
递延税款借项 61
资产总计 67 2,605,862,029.00
流动负债：
短期借款 68 283,500,000.00
应付票据 69 23,734,820.40
应付帐款 70 48,731,594.98
预收帐款 71 34,480,672.84
应付工资 72 137,744.65
应付福利费 73 7,245,960.16
应付股利 74 70,505,649.39
应交税金 75 -12,510,631.40
其他应交款 80 13,241,060.49
其他应付款 81 74,113,892.61
预提费用 82 1,516,414.66
预计负债 83
一年内到期的长期负债 86
其他流动负债 90
流动负债合计 100 544,697,178.78
长期负债：
长期借款 101 3,786,389.14
应付债券 102
长期应付款 103 3,394,007.86
专项应付款 106
其他长期负债 108 28,436,723.23
长期负债合计 110 35,617,120.23
递延税项：
递延税款贷项 111 537.00
负债合计 114 580,314,836.01
少数股东权益(合并报表填列) 114-1 32,570,277.87
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本) 115 460,687,964.00
减: 已归还投资 116
实收资本(或股本)净额 117 460,687,964.00
资本公积 118 950,154,837.89
盈余公积 119 630,981,386.38
其中：法定公益金 120 81,271,943.74
减: 未确认的投资损失 120-1
未分配利润 121 -51,953,158.29
外币报表折算差额 121-1 3,105,885.14
所有者权益(或股东权益)合计 122 1,992,976,915.12
负债和所有者权益(或股东权益)合计 135 2,605,862,029.00
资 产 期末数
母公司 合并
流动资产：
货币资金 186,032,238.28 410,359,401.87
短期投资 11,673,570.00 119,749,473.45
应收票据 3,061.32
应收股利 685,615.57 1,317,880.09
应收利息
应收帐款 4,383,093.10 38,212,937.25
其他应收款 322,453,535.80 120,604,681.78
预付帐款 4,271,488.71 167,783,361.35
应收补贴款
存货 116,901,639.28 607,606,884.12
待摊费用 1,321,879.26
一年内到期的长期债权投资 30,000.00 30,000.00
其他流动资产
流动资产合计 646,431,180.74 1,466,989,560.49
长期股权投资 1,612,137,471.86 1,399,028,204.45
长期债权投资 179,119.00 187,989.60
长期投资合计 1,612,316,590.86 1,399,216,194.05
其中:合并价差 1,315,471.89
固定资产：
固定资产原价 38,067,468.45 124,494,178.74
减：累计折旧 14,540,263.41 37,200,822.30
固定资产净值 23,527,205.04 87,293,356.44
减:固定资产减值准备 1,353,840.95
固定资产净额 23,527,205.04 85,939,515.49
工程物资
在建工程 643,133.00 2,537,294.36
固定资产清理
固定资产合计 24,170,338.04 88,476,809.85
无形资产及其他资产：
无形资产 2,925,994.02 24,634,288.85
长期待摊费用 372,547.36 2,453,597.63
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 3,298,541.38 27,087,886.48
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,286,216,651.02 2,981,770,450.87
流动负债：
短期借款 139,000,000.00 258,500,000.00
应付票据 6,500,160.00
应付帐款 1,053,905.61 35,484,174.98
预收帐款 5,172,672.14 84,810,807.18
应付工资 521,469.38
应付福利费 5,704,201.55 7,132,823.90
应付股利 70,112,118.63 71,024,137.57
应交税金 -5,724.33 -16,365,447.84
其他应交款 12,760,319.89 13,216,144.45
其他应付款 48,062,148.63 162,023,826.60
预提费用 1,745,402.74
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 281,859,642.12 624,593,498.96
长期负债：
长期借款 223,722,923.49
应付债券
长期应付款 3,967,713.85
专项应付款
其他长期负债 14,485,441.92 28,436,723.23
长期负债合计 14,485,441.92 256,127,360.57
递延税项：
递延税款贷项 537.00 537.00
负债合计 296,345,621.04 880,721,396.53
少数股东权益(合并报表填列) 38,201,066.85
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本) 460,687,964.00 460,687,964.00
减: 已归还投资
实收资本(或股本)净额 460,687,964.00 460,687,964.00
资本公积 950,154,837.89 950,154,837.89
盈余公积 618,227,211.99 630,981,386.38
其中：法定公益金 75,312,350.37 81,271,943.74
减: 未确认的投资损失
未分配利润 -39,198,983.90 17,915,271.91
外币报表折算差额 3,108,527.31
所有者权益(或股东权益)合计 1,989,871,029.98 2,062,847,987.49
负债和所有者权益(或股东权益)合计 2,286,216,651.02 2,981,770,450.87
资 产
母公司
流动资产：
货币资金 275,210,259.49
短期投资 15,254,140.00
应收票据
应收股利 1,585,615.57
应收利息
应收帐款 2,411,489.16
其他应收款 299,515,894.18
预付帐款 256,488.71
应收补贴款
存货 103,492,689.85
待摊费用 23,692.71
一年内到期的长期债权投资 30,000.00
其他流动资产
流动资产合计 697,780,269.67
长期股权投资 1,594,380,705.59
长期债权投资 179,589.60
长期投资合计 1,594,560,295.19
其中:合并价差
固定资产：
固定资产原价 38,361,735.45
减：累计折旧 15,740,619.31
固定资产净值 22,621,116.14
减:固定资产减值准备
固定资产净额 22,621,116.14
工程物资
在建工程 739,748.00
固定资产清理
固定资产合计 23,360,864.14
无形资产及其他资产：
无形资产 2,701,654.02
长期待摊费用 266,515.36
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 2,968,169.38
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,318,669,598.38
流动负债：
短期借款 119,000,000.00
应付票据
应付帐款 428,613.55
预收帐款 4,904,434.90
应付工资
应付福利费 5,535,943.27
应付股利 70,050,263.88
应交税金 -691,119.37
其他应交款 12,750,727.16
其他应付款 32,465,295.89
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 244,444,159.28
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债 14,485,441.92
长期负债合计 14,485,441.92
递延税项：
递延税款贷项 537.00
负债合计 258,930,138.20
少数股东权益(合并报表填列)
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本) 460,687,964.00
减: 已归还投资
实收资本(或股本)净额 460,687,964.00
资本公积 950,154,837.89
盈余公积 618,227,211.99
其中：法定公益金 75,312,350.37
减: 未确认的投资损失
未分配利润 30,669,446.30
外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计 2,059,739,460.18
负债和所有者权益(或股东权益)合计 2,318,669,598.38
资产减值准备明细表
2001年6月30日 会企01表附表1
编制单位：上海爱建股份有限公司(合并) 单位：元
一、坏帐准备合计 15,426,006.68 1,846,835.89
其中：应收帐款 9,859,515.49 76,399.15
其他应收款 5,566,491.19 1,770,436.74
二、短期投资跌价准备合计 15,233.84 32,698.92
其中：股票投资 15,233.84 32,698.92
债券投资
三、存货跌价准备合计 10,820,413.65 483,047.44
其中：库存商品 10,820,413.65 375,997.11
原材料 107,050.33
四、长期投资减值准备合计 100,285.74 -
其中：长期股权投资 100,285.74
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 1,353,840.95 -
其中：房屋、建筑物 70,058.21
机器设备 1,283,782.74
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
一、坏帐准备合计 944,027.57 16,328,815.00
其中：应收帐款 878,759.95 9,057,154.69
其他应收款 65,267.62 7,271,660.31
二、短期投资跌价准备合计 47,932.76
其中：股票投资 47,932.76
债券投资
三、存货跌价准备合计 470,434.01 10,833,027.08
其中：库存商品 470,434.01 10,725,976.75
原材料 107,050.33
四、长期投资减值准备合计 - 100,285.74
其中：长期股权投资 100,285.74
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 - 1,353,840.95
其中：房屋、建筑物 70,058.21
机器设备 1,283,782.74
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
23
利润及利润分配表
2001年1-6月
编制单位：上海爱建股份有限公司 单位：元
项 目 行次 上年同期
合 并 母公司
一、主营业务收入 1 224,216,689.92 19,840,104.56
减：主营业务成本 4 188,371,332.04 15,114,910.41
主营业务税金及附加 5 2,667,670.57 1,091,205.75
二、主营业务利润 10 33,177,687.31 3,633,988.40
加：其他业务利润 11 423,119.34 -118,722.36
减: 营业费用 14 15,577,586.31 1,034,343.69
管理费用 15 17,776,940.83 8,647,523.91
财务费用 16 3,470,939.39 -589,022.63
三、营业利润 18 -3,224,659.88 -5,577,578.93
加：投资收益 19 64,480,150.97 67,497,702.55
补贴收入 22 2,261,181.16
营业外收入 23 151,495.34 106,201.42
减：营业外支出 25 163,574.27 112,900.00
四、利润总额 27 63,504,593.32 61,913,425.04
减：所得税 28 1,766,407.19 345,977.75
减：少数股东损益 28-1 347,737.97
加：未确认的投资损失 28-2 176,831.64
五、净利润 30 61,567,279.80 61,567,447.29
加：年初未分配利润 31 -8,716,151.03 975,844.67
其他转入 32
六、可供分配的利润 33 52,851,128.77 62,543,291.96
减：提取法定盈余公积 34
提取法定公益金 35
提取职工奖福基金 36
提取储备基金 37
提取企业发展基金 38
利润归还投资 39
七、可供股东分配的利润 40 52,851,128.77 62,543,291.96
减：应付优先股股利 41
提取任意盈余公积 42
应付普通股股利 43
转作资本(或股本)的普通股股利 44
八、未分配利润 45 52,851,128.77 62,543,291.96
项 目 本年累计
合并 母公司
一、主营业务收入 273,214,819.44 10,665,914.53
减：主营业务成本 248,322,288.13 8,443,884.69
主营业务税金及附加 -274,045.64 391,450.65
二、主营业务利润 25,166,576.95 1,830,579.19
加：其他业务利润 881,784.09 20,516.23
减: 营业费用 7,400,181.47 283,045.27
管理费用 24,785,124.88 11,072,274.90
财务费用 2,877,195.83 -342,907.95
三、营业利润 -9,014,141.14 -9,161,316.80
加：投资收益 77,821,767.88 78,946,215.32
补贴收入 1,400,808.08
营业外收入 200,588.82 131,361.00
减：营业外支出 121,467.19 47,829.32
四、利润总额 70,287,556.45 69,868,430.20
减：所得税 905,350.90
减：少数股东损益 -486,224.65
加：未确认的投资损失
五、净利润 69,868,430.20 69,868,430.20
加：年初未分配利润 -51,953,158.29 -39,198,983.90
其他转入
六、可供分配的利润 17,915,271.91 30,669,446.30
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖福基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 17,915,271.91 30,669,446.30
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润 17,915,271.91 30,669,446.30
项 目 2000.1.1-
2000.12.31
合并 母公司
一、主营业务收入 564,751,292.16 51,284,510.86
减：主营业务成本 491,141,578.28 40,973,063.37
主营业务税金及附加 2,492,525.96 -455,768.10
二、主营业务利润 71,117,187.92 10,767,215.59
加：其他业务利润 1,470,543.29 510,100.47
减: 营业费用 28,503,234.96 1,954,796.29
管理费用 52,838,428.13 29,492,575.40
财务费用 7,402,050.29 -977,783.63
三、营业利润 -16,155,982.17 -19,192,272.00
加：投资收益 150,897,492.69 149,783,904.51
补贴收入 463,796.92
营业外收入 892,558.46 461,282.12
减：营业外支出 4,265,073.16 3,149,508.40
四、利润总额 131,832,792.74 127,903,406.23
减：所得税 3,872,443.20 363,738.16
减：少数股东损益 309,278.02
加：未确认的投资损失
五、净利润 127,651,071.52 127,539,668.07
加：年初未分配利润 -8,716,151.03 975,844.67
其他转入 -45,232,383.75 -45,232,383.75
六、可供分配的利润 73,702,536.74 83,283,128.99
减：提取法定盈余公积 15,003,761.50 13,344,714.15
提取法定公益金 8,186,891.87 6,672,357.08
提取职工奖福基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 50,511,883.37 63,266,057.76
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 33,361,785.37 33,361,785.37
应付普通股股利 69,103,256.29 69,103,256.29
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润 -51,953,158.29 -39,198,983.90
补充资料:
1、出售、处置部门或被投资
单位
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更
4、其 他
25
现金流量表
2001年1-6月
编制单位：上海爱建股份有限公司 单位：元
项目 行次 金额
合并
一、 经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 364,196,922.46
收到的税费返还 3 4,881,627.44
收到的其他与经营活动有关的现金 8 121,280,434.84
现金流入小计 9 490,358,984.74
购买商品、接受劳务支付的现金 10 599,914,244.75
支付给职工以及为职工支付的现金 12 12,397,014.30
支付的各项税费 13 14,606,380.23
支付的其他与经营活动有关的现金 18 60,105,935.55
现金流出小计 20 687,023,574.83
经营活动产生的现金流量净额 21 -196,664,590.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22 108,789,425.13
取得投资收益所收到的现金 23 111,635,051.83
处置固定资产、无形资产和其他资产
所收回的现金净额 25 370,576.30
收到的其他与投资活动有关的现金 28 3,419,319.12
现金流入小计 29 224,214,372.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产所支付的现金 30 17,759,702.26
投资所支付的现金 31 162,056,090.66
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36 179,815,792.92
投资活动产生的现金流量净额 37 44,398,579.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 38
借款所收到的现金 40 434,109,167.40
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44 434,109,167.40
偿还债务所支付的现金 45 239,172,795.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 4,066,287.93
支付的其他与筹资活动有关的现金 52
现金流出小计 53 243,239,082.99
筹资活动产生的现金流量净额 54 190,870,084.41
四、汇率变动对现金的影响 55 -101,241.02
五、现金及现金等价物净增加额 56 38,502,832.76
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 57 69,868,430.20
加：计提的资产减值准备 58 1,173,870.19
固定资产折旧 59 3,743,273.60
无形资产摊销 60 957,364.39
长期待摊费用摊销 61 207,143.70
待摊费用减少（减：增加） 64 -81,050.30
预提费用增加（减：减少） 65 228,988.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产的损失（减：收益） 66 38,245.78
固定资产报废损失 67
财务费用 68 3,571,599.39
投资损失（减：收益） 69 -77,854,466.81
递延税款贷项（减：借项） 70
存货的减少（减：增加） 71 -160,815,662.81
经营性应收项目的减少（减：增加） 72 -161,635,987.97
经营性应付项目的增加（减：减少） 73 124,419,887.12
少数股东损益 -486,224.65
经营活动产生的现金流量净额 75 -196,664,590.09
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 79 410,359,401.87
减：现金的期初余额 80 370,108,153.12
加：现金等价物的期末余额 81 17,660,334.01
减：现金等价物的期初余额 82 19,408,750.00
现金及现金等价物净增加额 83 38,502,832.76
项目
母公司
一、 经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,483,150.57
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 77,780,743.64
现金流入小计 90,263,894.21
购买商品、接受劳务支付的现金 1,460,864.16
支付给职工以及为职工支付的现金 4,412,742.37
支付的各项税费 1,824,926.20
支付的其他与经营活动有关的现金 61,841,898.78
现金流出小计 69,540,431.51
经营活动产生的现金流量净额 20,723,462.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 8,619,416.80
取得投资收益所收到的现金 118,333,575.46
处置固定资产、无形资产和其他资产
所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 126,952,992.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产所支付的现金 14,272,480.00
投资所支付的现金 25,170,349.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 39,442,829.00
投资活动产生的现金流量净额 87,510,163.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 79,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 79,000,000.00
偿还债务所支付的现金 99,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 61,854.75
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 99,061,854.75
筹资活动产生的现金流量净额 -20,061,854.75
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 88,171,771.21
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 69,868,430.20
加：计提的资产减值准备 634,160.10
固定资产折旧 1,200,355.90
无形资产摊销 330,372.00
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -23,692.71
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 205,562.50
投资损失（减：收益） -78,946,215.32
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 13,662,218.04
经营性应收项目的减少（减：增加） 37,405,026.84
经营性应付项目的增加（减：减少） -23,612,754.85
少数股东损益
经营活动产生的现金流量净额 20,723,462.70
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 275,210,259.49
减：现金的期初余额 186,032,238.28
加：现金等价物的期末余额 10,002,500.00
减：现金等价物的期初余额 11,008,750.00
现金及现金等价物净增加额 88,171,771.21
资产负债表
2001年6月30日
编制单位：上海爱建信托投资有限责任公司 单位：元
资 产 行次 年初数 期末数
流动资产：
现金及银行存款 1 1,565,451,340.19 1,295,421,211.64
贵金属 2
存放中央银行款项 3 171,640,766.90 150,374,884.27
存放同业款项 4
存放联行款项 5
拆放同业 6 24,834,300.00 24,831,000.00
拆放金融性公司 7
短期信托贷款 8 1,321,861,977.21 1,158,070,972.03
应收进出口押汇 9
应收帐款 10 52,551,288.99 57,591,843.62
减：坏帐准备 11 219,697.92 3,367,779.32
其他应收款 12 90,479,521.82 61,320,214.42
贴现 13
短期投资 14 404,802,658.55 128,548,976.06
委托贷款及委托投资 15 2,773,636,245.07 3,788,950,896.26
自营证券 16 415,903,025.08 414,129,644.96
代理证券 17
买入返售证券 18
待处理流动资产净损失 19
一年内到期的长期投资 20
流动资产合计 21 6,820,941,425.89 7,075,871,863.94
长期资产：
中长期信托贷款 22 262,659,120.58 344,349,474.62
减：贷款呆帐准备 23 12,372,996.90 13,096,154.91
应收租赁款 24 20,214,500.00 12,793,170.00
减：未收租赁收益 25
应收转租赁款 26
租赁资产 27
减：待转租赁资产 28
经营租赁资产 29
减：经营租赁资产折旧 30
长期投资 31 136,279,809.79 129,166,677.89
减：投资风险准备 32 1,092,798.10 1,092,798.10
固定资产原值 33 165,092,584.69 170,812,240.16
减：累计折旧 34 17,777,037.21 19,688,391.45
固定资产净值 35 147,315,547.48 151,123,848.71
固定资产清理 36
在建工程 37
待处理固定资产净损失 38
长期资产合计 39 553,003,182.85 623,244,218.21
无形、递延资产及其他资产：
无形资产 40 78,581,362.67 78,457,684.76
递延资产 41 9,144,443.51 18,378,786.76
其他资产 42
其他资产合计 43 87,725,806.18 96,836,471.52
资产合计 44 7,461,670,414.92 7,795,952,553.67
流动负债：
短期信托存款 45 771,939,686.94 785,536,764.71
短期储蓄存款 46
财政性存款 47
向中央银行借款 48
同业存放款项 49
联行存放款项 50
同业拆入 51
金融性公司拆入 52
应解款项 53
汇出汇款 54
委托存款 55 2,921,602,122.83 3,887,908,080.42
应付代理证券款项 56 807,586,894.11 941,144,776.67
卖出回购证券款 57
应付帐款 58 108,695,804.53 72,626,236.36
其他应付款 59 4,650,629.67 7,033,211.13
应付工资 60 2,186,114.11 2,186,114.11
应付福利费 61 1,303,695.15 1,346,330.80
应交税金 62 21,579,478.22 14,712,149.61
应付利润 63
预提费用 64
发行短期债券 65
一年内到期的长期负债 66
流动负债合计 67 4,639,544,425.56 5,712,493,663.81
长期负债 ：
长期信托存款 68 1,510,001,665.37 812,839,529.06
长期储蓄存款 69
保证金 70
应付转租赁租金 71
发行长期债券 72
长期借款 73 70,363,850.00 64,560,600.00
长期应付款 74 463,563.69 1,272,309.20
长期负债合计 75 1,580,829,079.06 878,672,438.26
其他负债 76
负债合计 77 6,220,373,504.62 6,591,166,102.07
所有者权益：
实收资本 78 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
外汇资本准备金 79 2,775,670.09 7,158,136.69
资本公积 80 969,304.49 969,304.49
盈余公积 81 108,431,700.96 131,734,862.44
未分配利润 82 129,751,249.58 -
本年利润 83 - 65,575,384.99
资本汇差调整 84 -631,014.82 -651,237.01
所有者权益合计 85 1,241,296,910.30 1,204,786,451.60
负债及所有者权益合计 86 7,461,670,414.92 7,795,952,553.67
利润表
2001年6月
编制单位：上海爱建信托投资有限责任公司 单位：元
项 目 行 次 本 月 数 累 计 数
一、营业收入 1 68,530,272.44 140,248,947.75
利息收入 2 21,602,673.06 47,037,739.69
金融企业往来收入 3 7,707,314.22 17,848,315.14
手续费收入 4 8,569,959.78 35,175,263.48
证券销售差价收入 5 29,049,100.39 37,322,713.33
证券发行销售收入 6
租赁收益 7 349,675.27 733,874.64
汇兑收益 8 - 98.90
其他营业收入 9 1,251,549.72 2,130,942.57
二、营业支出 10 27,234,103.23 66,181,327.80
利息支出 11 13,305,794.66 29,616,141.78
金融企业往来支出 12 314,889.98 2,340,847.70
手续费支出 13 1,140,609.46 6,573,187.71
营业费用 14 12,472,809.13 27,651,150.61
汇兑损失 15
其他营业支出 16
三、营业税金及附加 17 7,919,528.16 11,333,627.21
四、营业利润 18 33,376,641.05 62,733,992.74
加：投资收益 19 2,006,720.07 12,888,972.84
加：营业外收入 20 - 275,087.73
减：营业外支出 21 36,167.94 36,530.44
加：以前年度损益调整 22
五、利润总额 23 35,347,193.18 75,861,522.87
减：所得税 24 6,186,182.62 10,286,137.88
六、净利润 25 29,161,010.56 65,575,384.99
现金流量表
2001年1-6月
编制单位：上海爱建信托投资有限责任公司 单位：元
项 目 行次 累 计 数
经营活动产生的现金流量
利息收入 1 59,746,932.13
手续费收入 2 35,175,263.48
活期存款的吸收与支付净额 3 -194,971,953.55
吸收的定期存款 4 120,000,000.00
收回的中长期贷款 5 176,419,407.87
同业存款及存放同业款项的存取净额 6 0.00
联行往来净额 7 0.00
向中央银行借款 8 0.00
与其他金融企业拆借的资金净额 9 0.00
委托存、贷款净额 10 -103,950,913.05
收回的已于前期核销的贷款 11 0.00
融资租赁所收到的现金 12 12,155,204.64
收到的其他与经营活动有关的现金 13 320,243,420.03
现金流入小计 14 424,817,361.55
利息支出 15 84,512,020.61
手续费支出 16 6,573,187.71
短期贷款的发放与收回净额 17 95,247,500.00
对外发放的中长期贷款 18 0.00
贴现净额 19 0.00
进出口押汇净额 20 0.00
支付的定期存款本金 21 591,772,851.29
存放中央银行法定款项净额 22 -19,641,000.00
偿还中央银行借款 23 0.00
支付给职工及为职工支付的现金 24 7,011,385.87
支付的营业税款 25 11,665,256.48
支付的所得税款 26 16,126,708.59
支付的除营业税、所得税以外的其它税费 27 3,140,878.70
支付的其它与经营活动有关的现金 28 65,157,864.44
现金流出小计 29 861,566,653.69
经营活动产生现金净额 30 -436,749,292.14
投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 31 395,746,487.06
分得股利或利润所收到的现金 32 16,189,036.81
取得债券利息收入所收到的现金 33 0.00
处置固定资产、无形资产和其它长期资产
而收到的现金净额 34 360,280.00
收到的其它与投资活动有关的现金 35 0.00
现金流入小计 36 412,295,803.87
购建固定资产、无形资产和其它长期
投资所支付的现金 37 21,062,968.95
权益性投资所支付的现金 38 85,776,910.32
债权性投资所支付的现金 39 30,000,000.00
支付的其它与投资活动有关的现金 40 0.00
现金流出小计 41 136,839,879.27
投资活动产生现金净额 42 275,455,924.60
筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 43 0.00
发行债券所收到的现金 44 0.00
收到的其它与筹资活动有关的现金 45 0.00
现金流入小计 46 0.00
偿还债务所支付的现金 47 5,793,900.00
发生筹资费用所支付的现金 48 0.00
分配股利或利润所支付的现金 49 102,065,621.50
偿付利息所支付的现金 50 2,340,835.59
支付的其它与筹资活动有关的现金 51 0.00
现金流出小计 52 110,200,357.09
筹资活动产生现金净额 53 -110,200,357.09
汇率变动产生的现金流量 0.00
汇率变动产生现金净额 56 -165,286.55
现金及现金等价物净增加额 57 -271,659,011.18
不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 58 0.00
以债权转股权 59 0.00
接受非现金捐赠 60 0.00
将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 61 65,575,384.99
计提的坏帐准备或转销的坏帐 62 3,871,239.41
固定资产折旧 63 3,657,673.55
递延资产摊销 64 3,079,024.90
无形资产摊销 65 1,258,397.91
待摊费用的减少（减：增加） 66 0.00
预提费用的增加（减：减少） 67 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失（减：收益） 68 -248,081.60
固定资产报废损失 69 36,167.94
筹资利息 70 2,480,933.29
投资损失（减：收益） 71 -12,791,799.16
递延税款贷项（减：借项） 72 0.00
贷款的减少（减：增加） 73 -925,792,670.05
存款的增加（减：减少） 74 282,740,899.05
存款准备金的减少（减：增加） 75 19,636,456.34
贴现的减少（减：增加） 76 0.00
进出口押汇的减少（减：增加） 77 0.00
拆借款项的净增（减：减少） 78 0.00
经营性应收项目的减少（减：增加） 79 25,892,132.89
经营性应付项目的增加（减：减少） 80 93,854,948.40
其他 81 0.00
经营活动产生的现金流量净额 82 -436,749,292.14
现金及现金等价物净增加情况
现金的期初余额 83 1,614,242,107.09
现金的期末余额 84 1,342,583,095.91
现金等价物的期初余额 85 0.00
现金等价物的期末余额 86 0.00
现金及现金等价物净增加额 87 -271,659,011.18