重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告已经深圳同人会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称: 新疆伊力特实业股份有限公司
A股简称：伊 力特
A股代码：600197
公司法定英文名称：XINJIANG YILITE INDUSTRY CO., LTD.
英文名称缩写：Y L T
（二） 公司注册地址：新疆新源县肖尔不拉克
公司办公地址：新疆新源县肖尔不拉克
邮政编码：835811
公司网址：HTTP://WWW.YILISPIRIT.COM
公司电子信箱：[email protected]
（三）法定代表人姓名：徐勇辉
（四）公司董事会秘书：侯宇洲
联系电话：（0999）8028819
传真：（0999）8028819
电子信箱：[email protected]
联系地址：新疆伊宁市胜利街98号伊力特大酒店404室
证券事务代表：
联系电话：
传真：
电子信箱：
（五）公司中报备置地点：公司证券部
（六）公司股票上市地：上海证券交易所
（七） 信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.SSE.COM.CN
定期报告刊登报刊：《上海证券报》
（八）经营范围： 白酒生产和销售；农业综合开发、农副产品（粮食收储、批发及棉花除外）加工和销售
；汽车货物运输；纸箱的生产和销售；机电产品化工产品（汽车及国家有专项审批规范的产品除外）、五金交电产
品的销售；火力发电；日用百货、针纺织品、职工培训；饮料的生产和销售。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数
净利润 56,984,614.69
扣除非经常性损益后的净利润* 55,836,631.79
总资产 979,326,988.94
资产负债率(%) 26.32
股东权益(不含少数股东权益) 718,256,627.27
每股收益 0.258
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.258
净资产收益率(%) 7.934
每股净资产 3.257
调整后每股净资产 3.238
报告期末至披露日股本变化后的每股净资产 3.257
每股经营活动产生的现金流量净额 0.020
项目 上期数
净利润 33,380,326.52
扣除非经常性损益后的净利润* 32,395,326.52
总资产 955,565,468.68
资产负债率(%) 26.74
股东权益(不含少数股东权益) 696,787,012.58
每股收益 0.151
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.151
净资产收益率(%) 4.770
每股净资产 3.160
调整后每股净资产 3.160
报告期末至披露日股本变化后的每股净资产 3.160
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.420
单位：元
项目 2000年
净利润 74,522,333.410
扣除非经常性损益后的净利润 74,193,343.890
每股收益 0.340
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.340
净资产收益率(%) 10.700
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
勿须支付的款项 275,119.96
固定资产净损失 24,527.72
罚款支出 4,416.10
公益性捐赠 105,000.00
其他营业外支出 693.24
收到的资金占用费 1,007,500.00
财务指标计算方法及境内外报表差异说明:
1．全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
2．全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
3．加权平均净资产收益率 =P/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0）
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E
j为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数
；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
4．加权平均每股收益 = P/（S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0）
其中:P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为
报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加
股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
5．扣除非经常性损益后的净利润＝净利润－补贴收入－营业外收入＋营业外支出－交易显失公允关联交易导
致的损益－处理下属部门、被投资单位股权损益－资产置换损益－政策有效期短于3年，越权审批或无正式批准文
件的税收返还、减免以及其他政府补贴－比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数－流动资产
盘盈、盘亏损益－支付或收取的资金占用费－委托投资损益－其他非经常性损益项目
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
项目 期初数 本期 本期 本期公积金 增 本期其
配股 送股 转增股本 发 他变动
一、尚未流通 14,550.00
股份
1.发起人股份 14,550.00
国家拥有股份 13,450.00
（1）国家股 200.00
（2）国有法人 13,250.00
股
境内法人持有 1,100.00
股份
境外法人持有
股份
其 他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股及其
他
未上市流通股 14,550.00
合计
二、已流通股 7,500.00
份
1、人民币普通 7,500.00
股
2、境内上市外
资股
3、境外上市外
资股
4、其
他
已上市流通股 7,500.00
份合计
股本总数 22,050.00
项目 期末数
一、尚未流通 14,550.00
股份
1.发起人股份 14,550.00
国家拥有股份 13,450.00
（1）国家股 200.00
（2）国有法人 13,250.00
股
境内法人持有 1,100.00
股份
境外法人持有
股份
其 他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股及其
他
未上市流通股 14,550.00
合计
二、已流通股 7,500.00
份
1、人民币普通 7,500.00
股
2、境内上市外
资股
3、境外上市外
资股
4、其
他
已上市流通股 7,500.00
份合计
股本总数 22,050.00
本期股份总数及结构变动情况说明：
报告期内，公司股份未发生变动情况。
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况
2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。
名次 股东名称 本期末持股 本期持股 持股占 持有股份的 股份性质
数（股） 变动增减 总股本 质押或冻结
情况 比例(%) 情况
（+-）
1 新疆伊犁 132,500,000 未变动 60.09 国有法人
酿酒总厂 股
2 四川省德 5,000,000 未变动 2.27 法人股
阳市黄许
印刷厂
3 新疆副食 3,500,000 未变动 1.59 法人股
（集团）
有限责任
公司
4 新疆生产 2,000,000 未变动 0.91 冻结 国家股
建设兵团
投资中心
5 伊犁糖烟 1,500,000 未变动 0.68 法人股
酒有限责
任公司
6 南方证券 1,000,000 未变动 0.45 法人股
7 通宝基金 526,310 不详 0.24 其他
8 海通平原 298,300 不详 0.14 其他
9 王玉萍 278,000 不详 0.13 其他
10 王德龙 246,296 不详 0.11 其他
2、十大股东持股相关情况说明:
1.持有本公司5％以上股份的股东为新疆伊犁酿酒总厂，新疆伊犁酿酒总厂为主要发起人。
2.发起人股东新疆生产建设兵团投资中心所持股份性质为国家股。
3.前10名股东中，第1、2、3、4、5、6名股东为公司发起人，第7、8、9、10名股东与公司没有关联关系；新
疆副食（集团）有限责任公司、伊犁糖烟酒有限责任公司为公司主营产品经销商；南方证券有限公司为公司主承销
商及上市推荐人。
4.上述公司（新疆生产建设兵团投资中心除外）所持本公司股份未有质押和冻结情况。
5.新疆生产建设兵团投资中心持有的本公司2000000股发起人股份被法院冻结。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司主营业务范围：白酒、葡萄酒、饮料、纸箱的生产和销售，火力发电，货物运输。
报告期内，针对全国白酒市场持续滑坡的情况，公司董事会及管理层继续坚持“重质量，创名牌，拓市场，求
效益”的经营方针，努力提高产品质量，积极调整产业结构和产品结构，加大实业投资力度，加强募集资金管理，
提高资金使用效率，较好地完成了公司的经营目标，取得了良好的经济效益。
截止报告期末，公司实现主营业务收入16419.64万元，比去年同期增长4.38％；利润总额6297.44万元，比去
年同期增长26.4％；净利润5698.46万元，比去年同期增长70.71％；每股收益0.258元。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
报告期内，公司没有对利润产生重大影响的其他经营活动。
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资金 承诺投资项 承诺运用日 项目总投 项目预计
的方式 目 期 资 收益
A股发行 开发十万亩 1999-08-04 24,000.00 2,784.00
耕地项目
A股发行 开发十万亩 1999-08-04 24,000.00 2,784.00
耕地项目
A股发行 开发十万亩 1999-08-04 24,000.00 2,784.00
耕地项目
A股发行 开发十万亩 1999-08-04 24,000.00 2,784.00
耕地项目
A股发行 开发十万亩 1999-08-04 24,000.00 2,784.00
耕地项目
A股发行 霍尔果斯河 1999-08-04 2,313.34 496.95
水电站
A股发行 霍尔果斯河 1999-08-04 2,313.34 496.95
水电站
A股发行 农畜产品销 1999-08-04 2,960.00 484.72
售中心
A股发行 葡萄酒项目 1999-08-04 2,980.00 649.64
A股发行 酿酒工房 1999-08-04 2,990.00 888.03
A股发行 勾兑中心 1999-08-04 2,662.00 777.30
A股发行 原料储备 1999-08-04 2,568.00 731.88
A股发行 彩印瓦楞包 1999-08-04 2,980.00 306.94
装项目
募集资金 实际投 实际投资 实际投资日期
的方式 资项目 金额
A股发行 开发一 2,000.00 2000-02-24
万亩耕
地项目
A股发行 追加经 10,200.00 2000-12-29
销公司
资本
A股发行 参股南 6,000.00 2000-07-28
岗建材
公司
A股发行 热电厂 1,800.00 2001-01-18
技改
A股发行 开发黑 2,736.50 2000-12-29
加仑项
目
A股发行 沐林现 1,200.00 2000-12-28
代食品
公司
A股发行 威仕达 1,140.00 2000-10-19
生物工
程公司
A股发行 农畜产 745.00 2000-06-01
品销售
中心
A股发行
A股发行 酿酒工 451.90 2000-04-20
房
A股发行 勾对中 2,095.57 1999-08-28
心
A股发行 原料储 1,447.66 2000-04-28
备
A股发行 彩印瓦 2,980.00 2000-07-24
楞包装
项目
2、尚未使用的募集资金去向：
报告期内，为了提高募集资金的使用效率，公司本着安全可靠和谨慎的原则，将尚未使用的募集资金或进行安
全可靠的短期投资，或暂时存入公司银行帐户。
3、项目变更原因、程序和披露情况：
（1）项目变更的原因
因市场环境、国家政策、投资环境发生变化，导致项目变更。
（2）项目变更程序
2000年12月8日，经公司第一届第九次董事会审议通过；2001年1月16日，经公司临时股东大会审议通过。
（3）项目变更披露情况
变更募集资金投资项目的董事会决议公告披露于2000年12月12日发行的《上海证券报》；临时股东大会决议公
告披露于2001年1月17日发行的《上海证券报》。
4、项目进度及收益情况：
（1）伊犁垦区开发一万亩耕地项目，投资2000万元，已完成开发，未有收益。
（2）追加伊力特经销公司注册资本项目，已投资10200万元，投资全部到位，未单独计算收益。
（3）参股伊犁南岗建材有限责任公司，投入资本金6000万元，已产生330万元投资收益。
（4）伊力特热电厂技改项目，投资1800万元，现已完工，未单独计算收益。
（5）开发黑加仑项目，现已投资2736.5万元，完成工程量的90％，未有收益。
（6）参股湖南沐林现代食品有限公司项目，投资1200万元，未有收益。
（7）参股新疆威仕达生物工程股份有限公司，投资1140万元，未有收益。
（8）乌鲁木齐市农畜产品批发销售中心项目，现已投资745万元，完成工程量的30％，未有收益。
（9）3000t/a葡萄酒建设项目，因与被投资地的当地政府在土地使用、葡萄基地建设等方面一直未达成一致意
见，所以公司为防范投资风险，至今尚未投资，亦未有收益。
（10）伊力特酿酒工房扩建项目，现已投资451.9万元，其中在建工程102万元，其余为流动资金。该项目未单
独计算收益。
（11）伊力特勾兑中心项目，已投资2095.57万元，未单独计算收益。
（12）伊力特原料储备项目，已投资1447.66万元，未单独计算收益。
（13）彩印瓦楞包装盒项目（即公司投资设立并控股90.9％的伊犁伊力特印务有限责任公司代本公司实施的募
集资金项目），已投资2980万元，现已完工，但尚未竣工投产，未有收益。
5、非募集资金的投资、进度及收益情况：
2001年4月12日，经公司经理层审议通过，公司与新疆米泉市鑫泰燃气有限责任公司签定了发起人协议书，双
方共同出资设立乌鲁木齐市东山区鑫泰燃气有限公司。
该公司注册资本2800万元，我公司出资1000万元人民币，占注册资本的35.71％。截止报告期末，乌鲁木齐市
东山区鑫泰燃气有限公司的工商注册登记手续尚在办理之中，亦未有收益。
（三）、经营环境重大变化的影响分析：
根据国家财政部、国家税务总局2001年5月11日发布的《关于调整酒类产品消费税政策的通知》（财税［2001
］84号文精神，国家将对酒类消费税政策进行调整，即从2001年5月1日起将对粮食白酒和薯类白酒在维持现行的按
出厂价25％和15％的消费税率从价征收办法的前提下，再对每斤（500克）白酒按0.5元从量征收一道消费税，同时
停止执行外购或委托加工已税酒及酒精的已纳税款或受托方式代收代缴税款准予抵扣政策。
执行以上从量征收消费税及停止执行外购或委托加工已税酒及酒精的已纳税款或受托方式代收代缴税款准予抵
扣政策后，根据公司年计划销售量测算，预计本公司
2001年5月至12月将增加该项税负约1500万元。
（四）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
针对酒类消费税政策调整情况，公司将进一步强化质量管理，调整产品结构，提高产品品质，增强技术创新能
力，不断开发附加值高、科技含量高的新产品，提高经济效益，尽最大努力降低和消化消费税政策调整给公司带来
的影响。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
（1）明确责任，严格奖惩。
实行管理者经营目标责任制，董事长与总经理签订经营目标责任书，一级与一级签订，一级为一级负责。各部
门根据所辖业务，制定出工作目标，落实到人头，明确各自要完成的工作和目标值，制定严格、细化的奖惩制度，
做到人人肩上有指标，个个身上有压力，形成完成指标有奖，完不成指标受罚，奖罚分明的激励机制和约束机制。
（2）抓住关键，重点突破。
突出的是要抓质量、销售、产品创新等工作，要强化生产过程的质量管理，提高出酒率、优级品率，加强现场
管理，做到设备良好、物流合理、信息准确、环境整洁；销售方面，要加大营销力度，建立健全售后服务质量体系
，认真履行对消费者的各项承诺，做好培育市? 、开拓市场的工作；产品创新方面，要采用科学的市场调研方法，
充分了解市场及消费者需求，做好产品的改进工作，产品的开发工作，力求以全新的产品形象占领市场，不断扩大
伊力特品牌的知名度。
（3）面向市场，制定切实可行的营销策略
在抓好生产的同时，产品销售工作仍是重中之重。面对严峻的市场现状，在牢牢把握产品质量的前提下，因地
制宜，采取灵活的营销手段，制定有效的营销策略，选准市场，开拓市场，不断拓展企业的生存发展空间，充分利
用好现有这支销售队伍，发挥他们的主观能动性，让他们放手干，大胆去开拓，大胆去实践。同时在市场营销过程
中，尝试采用现代信息技术手段，通过运用企业资源计划等计算机管理系统，实现企业内部管理的信息化。此外，
还应借助网络技术实现商务信息的传输与共享，探索电子商务等新的贸易方式。抓紧公司网页制作，尽快在互联网
上发布信息。经销公司要加快自身建设，完善内部各部门职责，提高服务水平，切实巩固内地已开发市场，大力开
拓未开发市场，重塑伊力特形象，提高市场占有率和市场覆盖面。
（4）加强安全生产、环境保护工作
高度重视安全生产工作，从思想上正确认识安全生产与经济发展、安全生产与企业效益、安全生产与社会稳定
的关系，坚持“预防为主”、“谁主管谁负责”、“管生产必须管安全”的原则，严格履行以岗位责任制为核心的
安全生产管理制度和安全生产操作规程，明确各级领导、各职能部门和各岗位人员的安全生产职责，认真落实考核
与奖惩工作，对检查发现的事故隐患，必须采取措施及时整改，把可能发生的事故隐患消灭在萌芽状态，防患于未
然。
建立健全环境保护责任制，把污染防治和生态保护纳入企业发展规划，按照环境保护法律、法规的规定，做好
、做实本单位的环保工作。
进一步抓好厂区、住宅区、环境的绿化、美化工作。认真落实绿化工作责任制，把绿化工作作为一项长期的工
作，常抓不懈，抓出成效，尽早实现“花园式”工厂的目标。
（5）严肃财经纪律，强化资金管理
进一步健全财务制度，加大财务依法监督力度，规范企业财经秩序。根据《企业财务通则》的要求，建立资本
金管理制度，资产管理制度，成本费用管理制度，收益和利润分配制度，财务分析和考核制度。同时做好成本核算
与成本管理的各项基础工作，依据产品的市场价格、目标利润和原材料、能源消耗定额等确定目标成本，把目标成
本分解到产品开发和生产经营的各个环节，目标落实到人，树立全员成本意识。此外，财务部门也要积极采取措施
，通过降低企业管理费用，强化资金的监督与控制，建立全面的预算管理制，严格控制对外担保等，保证财务管理
的规范运作，实现全年的财务目标。下半年财务工作的重点，就是要进一步完善各项规章制度，加强信息披露，加
大培训力度，增强全体财会人员的基本素质，开源节流，增收节支，把降成本增效益落到实处。
（6）提高企业质量管理水平
树立“质量第一”的观念，树立最大限度地满足消费者的质量观念，把技术进步和加强管理紧密结合起来，积
极推进“零缺陷”和可行性管理，严格实行质量否决权制度，认真贯彻落实ISO9002质量管理体系标准，进一步规
范体系运作，大力开展多种形式的教育，把严格的质量管理作为全体员工自觉的行动。做好ISO9000版的换版工作
，务必要保质保量的完成。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
经深圳同人会计师事务所审计，本公司2001年1-6月实现净利润56984614.69元，按规定提取10％的法定盈余公
积金5698461.47元，提取10％的法定公益金5698461.47元，当期可供股东分配的利润为45587691.75元，加上年初
未分配利润25441582.61元，本次可供股东分配的利润为71029274.36元，提取任意公积金9912313.47元，以2000年
末公司总股本22050万股为基数，每10股派发现金股利1.70元（含税），共计分配现金股利37485000元，其余23631
960.89元留待以后年度分配。本次不送红股，也不进行公积金转增股本。
以上利润分配预案还需提交股东大会审议通过。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
经深圳同人会计师事务所审计,公司2000年度实现净利润74,522,333.41元,提取10％的法定盈余公积金7,452,2
33,34元,提取10％的法定公益金7,452,233,34元,当年可供股东分配的利润为59,617,866.73元。加上年初未分配利
润9,923,715.88万元，本次可供股东分配的利润69,541,582.61元。以2000年末公司总股本22050万股为基数，每10
股派发现金股利2.00元（含税），共计分配现金红利44,100,000元,其余25,441.582.61元留待以后年度分配。本年
度不送红股，也不进行公积金转增股本。
上述利润分配预案已经公司2000年股东大会审议通过。
以上信息披露于2001年5月29日发行的《上海证券报》。
截止2001年7月12日，公司根据股东大会决议，已将2000年度可供股东分配的利润以现金红利的形式派发给了
全体股东。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经
营成果的影响：
报告期内，公司没有收购兼并、资产重组事项发生。
（五）、报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
(1)公司于2001年1-6月向新疆副食品（集团）有限责任公司（公司发起人股东）销售白酒计人民币7,013,629.
36元，该等销售均遵循公平原则参照市场价格进行。
(2)公司于2001年1-6月向伊犁糖烟酒有限责任公司（公司发起人股东）销售白酒计人民币9,770,613.00元，该
等销售均遵循公平原则参照市场价格进行。
2、资产、股权转让发生的关联交易：
报告期内，公司没有发生因资产、股权转让产生的关联交易情况。
3、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原
因及其对公司的影响：
（1）本公司之发起人股东伊犁糖烟酒有限责任公司欠本公司产品款6411618.04元，伊犁糖烟酒有限责任公司
承诺2001年年内偿还。对本公司无重大影响。
（2）伊力经贸有限责任公司系本公司控股股东之控股股东伊犁伊力特集团有限公司的控股子公司，欠本公司
其他应收款1638200元，为本公司委托其为本公司开发项目款项，对本公司无重大影响。
4、其他重大关联交易：
报告期内，公司无其他重大关联交易。
（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
情况说明如下：
公司在人事、劳动、薪酬分配等方面都已建立了完善独立的运作机制和管理体制、规章制度。总经理、副总经
理等高级管理人员均在本公司领取薪酬，均未在控股股东及公司其他股东单位担任任何职务。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
情况说明如下：
公司资产独立完整，拥有独立的生产系统、辅助生产系统、物资及原材料供应系统、营销系统和新产品研发系
统等。其中，销售系统是公司全资的法人实体。公司拥有工业产权、商标等无形资产产权。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
情况说明如下：
公司拥有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理规章制度。公司独立在银行开户，并依法独
立缴纳税金。
（七）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：
类型 资产帐面值(万元) 带来的收入(万元) 是否为关联交易
承包 2,000.00 否
托管、承包、租赁情况说明：
2001年4月30日，鉴于新疆生产建设兵团农四师七十二团有丰富的农业种植经验，尤其有丰富的酿酒原料的种
植经验，本公司将报告期内业已开发完成的一万亩耕地承包给农四师七十二团种植并经营，作为本公司酿酒原料基
地，专门用于种植本公司酿酒所需的原料-高粱。
（八）、公司对外担保事项：
经2001年5月28日召开的公司2000年股东大会同意，本公司就新天国际经济技术合作（集团）有限公司向中国
进出口银行申请的151,698,000.00人民币元中央外贸发展基金贷款和中国进出口银行签定有关“保证合同”，为新
天国际经济技术合作（集团）有限公司的该笔贷款提供连带保证责任，该项贷款期限10年。为防范担保风险，本公
司与新天国际经济技术合作（集团）有限公司签订了标的在5亿元之内的互保合同，双方在5亿元范围内为对方银行
贷款提供保证责任。
（九）、报告期内公司更改名称或股票简称的说明：
报告期内，公司名称及股票简称没有变更。
（十）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（十一）、本报告期内委托理财协议的具体内容，委托理财的收益情况，以及委托理财履行法定程序的情况：
报告期内，公司未发生委托理财行为。
（十二）、其它重大事项：
1．伊犁伊力特集团有限公司是我公司控股股东新疆伊犁酿酒总厂之控股股东，是经新疆生产建设兵团农四师
师发［2000］65号文《关于同意设立伊犁伊力特集团有限公司的批复》同意，经伊犁哈萨克自治州工商行政管理局
于2000年12月12日注册成立的国有独资的有限责任公司，其股东为农四师国有资产管理局。经农四师师发［2000］
65号文批准，伊犁伊力特集团有限责任公司下辖新疆伊犁酿酒总厂、新疆伊力特大酒店、新疆伊犁农四师晶莹玻璃
厂、新疆伊犁酿酒总厂贸易公司四个全资子公司和新疆伊力经贸有限责任公司一个控股子公司。
2．2001年3月26日，本公司与新疆西部房地产开发有限公司签定有关协议，新疆西部房地产开发有限公司向本
公司借款计人民币20,000,000.00元，用于“西部国际超市”的建设。新疆西部房地产开发有限公司用其在乌鲁木
齐市的5000平方米的土地使用权证作为我公司2000万元借款的质押，截止目前，质押手续尚在办理之中。新疆西部
房地产开发有限公司将于2001年12月25日向本公司归还借款。
3.本公司报告期内股权投资差额核算方法与2000年相比发生了变化，由原“没有规定投资期限的，自形成月份
起分10年平均摊销”变更为“没有规定投资期限的，金额小于1,000,000.00元的股权投资差额，于形成当期一次性
摊销；金额大于1,000,000.00元的股权投资差额，自形成月份起分10年平均摊销”，该变化对本公司无重大影响。
报告期内，公司没有应披露而未披露的其他重要事项。
（十三）期后事项
2001年7月24日，本公司已收回给伊犁州信托投资公司的1149983.8元暂借款。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告经境内审计,被出具无保留意见报告。
新疆伊力特实业股份有限公司
2001 年中期会计报表
资产负债表
编制:新疆伊力特实业股份有限公司年度:2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 本期期初(合并) 本期期末(合并)
流动资产：
货币资金 注1 372,000,172.56 314,062,471.48
短期投资 注2 2,836,509.79 7,103,391.06
应收票据 注3 4,000,000.00 9,000,000.00
应收股利 1,265,284.47
应收利息
应收帐款 注4 26,224,022.16 39,278,506.98
其他应收款 注5 30,317,764.09 22,127,817.91
预付帐款 注6 25,956,825.77 2,445,357.42
应收补贴款
存货 注7 168,832,049.91 179,475,904.90
待摊费用 注8 41,804.33 3,369,883.08
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 630,209,148.61 578,128,617.30
长期投资：
长期股权投资 注9 185,687,900.00 197,722,688.88
其他长期投资 20,000,000.00
长期债权投资
长期投资合计 注10 185,687,900.00 217,722,688.88
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 注11 215,436,286.19 216,296,409.59
减：累计折旧 注12 77,120,288.91 83,097,837.26
固定资产净额 138,315,997.28 133,198,572.33
工程物资
在建工程 注13 30,000.00 48,848,400.18
固定资产清理
固定资产合计 138,345,997.28 182,046,972.51
无形资产及其他资
产：
无形资产 注14 414,847.68 710,535.34
长期待摊费用 注15 907,575.11 718,174.91
其他长期资产
无形资产及其他 1,322,422.79 1,428,710.25
资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 955,565,468.68 979,326,988.94
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款
应付票据
应付帐款 注16 44,999,974.74 59,245,210.51
预收帐款 注17 8,462,841.16 1,449,718.22
应付工资 24,194,057.81 23,768,148.64
应付福利费 6,935,453.42 8,631,791.28
应付股利 注18 44,129,999.00 54,114,999.00
应交税金 注19 64,369,448.14 66,290,095.09
其他应交款
其他应付款 注20 55,730,919.31 39,369,144.40
预提费用 注21 4,715,591.26 4,912,897.02
预计负债
一年内到期的长
期负债
其他流动负债
流动负债合计 253,538,284.84 257,782,004.16
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 253,538,284.84 257,782,004.16
少数股东权益 注22 3,270,171.26 3,288,357.51
股东权益：
股本 注23 220,500,000.00 220,500,000.00
减：已归还投资
股本净额 220,500,000.00 220,500,000.00
资本公积 注24 424,512,737.69 424,512,737.69
盈余公积 注25 28,302,692.28 49,611,928.69
其中：法定公益金 14,151,346.14 19,849,807.61
未分配利润 注26 25,441,582.61 23,631,960.89
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 698,757,012.58 718,256,627.27
负债和股东权益总计 955,565,468.68 979,326,988.94
资产 本期期初(母公司) 本期期末(母公司)
流动资产：
货币资金 231,206,096.48 269,529,561.07
短期投资 2,836,509.79 7,103,391.06
应收票据
应收股利 1,265,284.47
应收利息
应收帐款 12,449,135.84 2,383,629.53
其他应收款 35,453,069.05 21,382,453.04
预付帐款 24,870,116.07 2,393,154.42
应收补贴款
存货 160,745,520.23 134,129,656.41
待摊费用 27,609.94 3,354,980.91
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 467,588,057.40 441,542,110.91
长期投资：
长期股权投资 364,699,312.00 353,849,779.19
其他长期投资 20,000,000.00
长期债权投资
长期投资合计 364,699,312.00 373,849,779.19
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 209,570,063.87 210,147,271.47
减：累计折旧 75,083,783.11 80,893,133.84
固定资产净额 134,486,280.76 129,254,137.63
工程物资
在建工程 30,000.00 35,936,420.96
固定资产清理
固定资产合计 134,516,280.76 165,190,558.59
无形资产及其他资
产：
无形资产 414,847.68 410,535.34
长期待摊费用 818,853.73 460,974.99
其他长期资产
无形资产及其他 1,233,701.41 871,510.33
资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 968,037,351.57 981,453,959.02
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款
应付票据
应付帐款 44,854,837.78 59,133,485.11
预收帐款 2,162.71 2,162.71
应付工资 24,175,574.70 23,745,248.83
应付福利费 6,930,241.08 8,625,025.45
应付股利 44,129,999.00 54,114,999.00
应交税金 58,529,875.03 61,065,085.27
其他应交款
其他应付款 82,947,830.71 51,623,428.36
预提费用 4,715,591.26 4,887,897.02
预计负债
一年内到期的长
期负债
其他流动负债
流动负债合计 266,286,112.27 263,197,331.75
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 266,286,112.27 263,197,331.75
少数股东权益
股东权益：
股本 220,500,000.00 220,500,000.00
减：已归还投资
股本净额 220,500,000.00 220,500,000.00
资本公积 426,545,075.99 426,545,075.99
盈余公积 28,302,692.28 49,611,928.69
其中：法定公益金 14,151,346.14 19,849,807.61
未分配利润 26,403,471.03 21,599,622.59
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 701,751,239.30 718,256,627.27
负债和股东权益总计 968,037,351.57 981,453,959.02
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合 30,445,577.21 7,029,337.99 4,409,971.03
计
其中：应收 14,120,627.31 7,029,337.99
账款
其他 16,324,949.90 4,409,971.03
应收款
二、短期投资跌
价准备合计
其中：股票
投资
债券
投资
三、存货跌价准 14,250,658.73 4,956,622.00
备合计
其中：库存
商品
原材 4,956,622.00 4,956,622.00
料
四、长期投资减
值准备合计
其中：长期
股权投资
长期
债权投资
五、固定资产减
值准备合计
其中：房
屋、建筑物
机器
设备
六、无形资产减
值准备
其中：专利
权
商标
权
七、在建工程减
值准备
八、委托贷款减
值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合 33,064,944.17
计
其中：应收 21,149,965.30
账款
其他 11,914,978.87
应收款
二、短期投资跌
价准备合计
其中：股票
投资
债券
投资
三、存货跌价准 9,294,036.73
备合计
其中：库存
商品
原材
料
四、长期投资减
值准备合计
其中：长期
股权投资
长期
债权投资
五、固定资产减
值准备合计
其中：房
屋、建筑物
机器
设备
六、无形资产减
值准备
其中：专利
权
商标
权
七、在建工程减
值准备
八、委托贷款减
值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本期 数 上期数
一、实收资本（或股本）：
期初余额 220,500,000.00 220,500,000.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 220,500,000.00 220,500,000.00
二、资本公积：
期初余额 424,512,737.69 424,512,737.69
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资
产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股
本）
期末余额 424,512,737.69 424,512,737.69
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 14,151,346.14 6,699,112.80
本期增加数 15,610,774.94 7,452,233.34
其中：从净利润中提取数 15,610,774.94 7,452,233.34
其中：法定盈余公积 5,698,461.47 7,452,233.34
任意盈余公积 9,912,313.47
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股
本）
分派现金股利或利
润
分派股票股利
期末余额 29,762,121.08 14,151,346.14
其中：法定盈余公 19,849,807.61 14,151,346.14
积
储备基金
企业发展基
金
四、法定公益金
期初余额 14,151,346.14 6,699,112.80
本期增加数 5,698,461.47 7,452,233.34
其中：从净利润中提取数 5,698,461.47 7,452,233.34
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 19,849,807.61 14,151,346.14
五、未分配利润：
期初未分配利润 25,441,582.61 9,923,715.88
本期净利润 56,984,614.69 74,522,333.41
本期利润分配 58,794,236.41 59,004,466.68
期末未分配利润 23,631,960.89 25,441,582.61
利润及利润分配表
编制: 新疆伊力特实业股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
注释 上年同期(合并) 本期(合并)
并)
一、主营 注27 157,300,839.68 164,196,464.14
业务收入
减：主营 注28 74,777,959.08 89,295,601.75
业务成本
主营业务 注29 19,250,142.12 30,057,603.59
税金及附加
二、主营 63,272,738.48 44,843,258.80
业务利润
加：其他 注30 9,946.31 9,285.23
业务利润
减：营业费用 5,581,041.93 9,770,563.00
管理费用 注31 14,475,880.29 2,667,920.03
财务费用 注32 -2,680,263.76 -1,736,543.72
三、营业利润 45,906,026.33 34,150,604.72
加：投资收益 注33 28,683,268.69
补贴收入
营业外收入 注34 3,924,356.54 275,119.96
减：营业外支出 注35 9,000.00 134,637.06
四、利润总额 49,821,382.87 62,974,356.31
减：所得税 16,441,056.35 5,993,368.46
少数股东损益 -3,626.84 -61,997.40
五、净利润 33,380,326.52 56,984,614.69
加：年初未分配利润 9,923,715.88 25,441,582.61
其他转入
六、可供分配的利润 43,304,042.40 82,426,197.30
减：提取法定盈余公积 5,698,461.47
提取法定公益金 5,698,461.47 7,452,233.34
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 43,304,042.40 71,029,274.36
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 9,912,313.47
应付普通股股利 37,485,000.00 44,100,000.00
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 43,304,042.40 23,631,960.89
2000年调整(合 上年同期(母公
司) 公司)
一、主营 353,391,080.86 92,877,945.83
业务收入
减：主营 167,705,197.04 79,339,055.47
业务成本
主营业务 36,616,661.49 18,893,345.55
税金及附加
二、主营 149,069,222.33 -5,354,455.19
业务利润
加：其他 -178,365.43 2,661.56
业务利润
减：营业费用 15,962,889.91 48,963.49
管理费用 72,497,430.53 14,198,305.42
财务费用 -2,873,922.56 -2,346,569.74
三、营业利润 63,304,459.02 -17,252,492.80
加：投资收益 30,084,739.09 64,598,323.99
补贴收入
营业外收入 2,242,401.85 3,924,356.54
减：营业外支出 1,913,412.33 9,000.00
四、利润总额 93,718,187.63 51,261,187.73
减：所得税 19,257,851.62 16,441,056.35
少数股东损益
五、净利润 74,522,333.41 34,820,131.38
加：年初未分配利润 9,923,715.88 10,678,761.03
其他转入
六、可供分配的利润 84,446,049.29 45,498,892.41
减：提取法定盈余公积 7,452,233.34
提取法定公益金 5,698,461.47
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 69,541,582.61 45,498,892.41
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 9,912,313.47
应付普通股股利 37,485,000.00
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 25,441,582.61 45,498,892.41
本期(母公司) 2000年调整(母
一、主营 122,262,912.24 180,549,965.39
业务收入
减：主营 126,140,597.80 161,664,474.80
业务成本
主营业务 29,769,206.21 35,775,152.01
税金及附加
二、主营 -33,646,891.77 -16,889,661.42
业务利润
加：其他 5,779.98 -192,393.71
业务利润
减：营业费用 1,885.67 48,963.49
管理费用 -3,930,459.76 59,120,066.14
财务费用 -1,417,085.06 -2,374,798.58
三、营业利润 -28,295,452.64 -73,876,286.18
加：投资收益 88,102,192.58 167,533,557.99
补贴收入
营业外收入 272,171.96 2,242,290.03
减：营业外支出 133,943.82 1,912,533.54
四、利润总额 59,944,968.08 93,987,028.30
减：所得税 5,954,580.11 19,257,851.62
少数股东损益
五、净利润 53,990,387.97 74,729,176.68
加：年初未分配利润 26,403,471.03 10,678,761.03
其他转入
六、可供分配的利润 80,393,859.00 85,407,937.71
减：提取法定盈余公积 5,698,461.47 7,452,233.34
提取法定公益金 7,452,233.34
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 68,996,936.06 70,503,471.03
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 44,100,000.00
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 21,599,622.59 26,403,471.03
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资 加权平均净资 全面摊薄每股 加权平均每股
产收益率(%) 产收益率(%) 收益(元/股) 收益(元/股)
主营业务利润 6.24 5.85 0.203 0.200
营业利润 4.75 4.45 0.155 0.150
净利润 7.93 7.43 0.258 0.260
扣除非经常性 7.65 7.17 0.250 0.250
损益后的净利
润
现金流量表
编制: 新疆伊力特实业股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 注释
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经
营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 注36
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的
现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减：收益)
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加)
经营性应收项目的减少(减：增加)
经营性应付项目的增加(减：减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减:现金的期初余额
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项目 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 182,149,856.43
收到的税费返还
收到的其他与经 35,656,737.44
营活动有关的现金
现金流入小计 217,806,593.87
购买商品、接受劳务支付的现金 97,163,377.85
支付给职工以及为职工支付的现金 13,545,417.20
支付的各项税费 54,008,251.64
支付的其他与经营活动有关的现金 48,715,941.83
现金流出小计 213,432,988.52
经营活动产生的现金流量净额 4,373,605.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,062,713.62
取得投资收益所收到的现金 20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 58,140.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 21,120,853.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 25,892,260.05
投资所支付的现金 30,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 55,892,260.05
投资活动产生的现金流量净额 -34,771,406.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 27,539,900.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 27,539,900.00
筹资活动产生的 -27,539,900.00
现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -57,937,701.08
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 56,984,614.69
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 -2,337,255.04
固定资产折旧 6,158,488.63
无形资产摊销 4,312.34
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -3,328,078.75
预提费用增加（减：减少） 197,305.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）
固定资产报废损失 -58,140.00
财务费用 -1,736,543.72
投资损失(减：收益) -28,683,268.69
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -5,687,232.99
经营性应收项目的减少(减：增加) -12,483,905.60
经营性应付项目的增加(减：减少) -5,916,773.68
其他 1,260,082.40
经营活动产生的现金流量净额 4,373,605.35
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 314,062,471.48
减:现金的期初余额 372,000,172.56
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -57,937,701.08
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 147,955,636.88
收到的税费返还
收到的其他与经 36,064,062.21
营活动有关的现金
现金流入小计 184,019,699.09
购买商品、接受劳务支付的现金 73,661,054.87
支付给职工以及为职工支付的现金 13,094,561.00
支付的各项税费 46,163,042.88
支付的其他与经营活动有关的现金 56,270,685.38
现金流出小计 189,189,344.13
经营活动产生的现金流量净额 -5,169,645.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,062,713.62
取得投资收益所收到的现金 112,667,086.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 58,140.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 113,787,940.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 12,754,930.70
投资所支付的现金 30,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 42,754,930.70
投资活动产生的现金流量净额 71,033,009.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 27,539,900.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 27,539,900.00
筹资活动产生的 -27,539,900.00
现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 38,323,464.59
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 53,990,387.97
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 -9,513,693.10
固定资产折旧 5,990,291.01
无形资产摊销 4,312.34
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -3,327,370.97
预提费用增加（减：减少） 172,305.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）
固定资产报废损失 -58,140.00
财务费用 -1,417,085.06
投资损失(减：收益) -88,102,192.58
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 31,572,485.82
经营性应收项目的减少(减：增加) 17,258,172.83
经营性应付项目的增加(减：减少) -13,246,086.28
其他 1,506,967.22
经营活动产生的现金流量净额 -5,169,645.04
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 269,529,561.07
减:现金的期初余额 231,206,096.48
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 38,323,464.59
新疆伊力特实业股份有限公司
2001 年中期会计报表附注
（一）、主要编制方法:
1、不符合会计核算前提的说明：
本公司无不符合会计核算前提的说明。
2、重要会计政策和会计估计说明：
（1）会计制度
本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
（2）会计年度
本公司采用公历年度制，即自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。
（3）记帐本位币
本公司记帐本位币为人民币。
（4）记帐原则和计价基础
本公司的记帐原则为权责发生制，各项资产除按规定应以评估价值计价外，均按取得时的实际成本计价。
（5）外币核算方法
本公司年度内发生的非本位币经济业务，按业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价（“市场
汇价”）折合为人民币记帐。决算日，货币性项目中的外币余额概按当日市场汇价进行调整，由此产生的折合人民
币差额除筹建期间及固定资产购建期间可予资本化部分外其余记入当年度（期）损益。
（6）现金等价物的确定标准
现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
（7）短期投资核算方法
本公司的短期投资按实际支付的全部价款扣除已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的利息计价。持
有期间实际收取的短期投资现金股利或利息（除取得时实际支付的已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取
的利息，于实际收到时冲减已记录的应收股利或应收利息外），直接冲减短期投资帐面成本。处置短期投资时，将
短期投资帐面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资损益。
决算日，短期投资采用成本与市价孰低法计价，按投资类别计算其市价低于成本的差额作为短期投资跌价准备
，并计入当年度（期）损益。本公司本期不存在市价低于帐面价值的短期投资，故未计提短期投资跌价准备。
短期投资的细节在注2中表述。
（8）坏帐核算方法
①本公司确认坏帐损失的标准：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡,既
无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务,经法定程序审核批准，以
及其它足以证明应收款项可能发生损失的证据，该等应收款项列为坏帐损失。
②坏帐损失的核算方法：本公司坏帐损失核算采用备抵法,坏帐准备按决算日应收款项（包括应收帐款和其它
应收款）余额的35％计提，并计入当年度期损益。
（9）存货核算方法
本公司的存货分为原材料、低值易耗品、包装物、自制半成品、外购半成品、在制品、产成品七大类，除原材
料和包装物外的各类存货的取得以实际成本计价，领用和发出时按加权平均法计算确定；原材料及包装物采用计划
成本核算，计划成本与实际成本之间的差异于原材料及包装物领用时按加权平均法分摊计入发出成本。决算日，在
对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高
于可变现净值的，按可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当年度（期）损益。
存货可变现净值，是指企业在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用
后的价值。
低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。
存货的细节在注7中表述。
（10)长期投资核算方法
Ａ．长期债权投资：本公司债权投资按实际支付的款项扣除应计利息后计价入帐，债权投资实际成本与债券票
面价值的溢价（或折价），采用直线法于债券存续期内摊销。
Ｂ．长期股权投资：本公司股票投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利后计价入帐，其它长期投资
按投出现金及固定资产、无形资产的帐面净值计价入帐。
股权投资差额系指长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资成本与应享有被投资单位所有者权益中所占
份额的差额。本公司对股权投资差额,合同规定了投资期限的，自形成月份起按投资期限摊销。没有规定投资期限
的，金额小于1,000,000.00元的股权投资差额，于形成当期一次性摊销；金额大于1,000,000.00元的股权投资差额
，自形成月份起分10年平均摊销。
本公司对被投资公司的长期投资采用下列会计处理方法：对被投资公司无控制、无共同控制且无重大影响的以
成本法核算，投资收益于被投资公司宣派现金股利时确认，而该等现金股利超出投资日以后累积净利润的分配额部
分冲减投资成本；对被投资公司具有控制、共同控制或重大影响的以权益法核算，投资收益以取得股权后被投资公
司的净损益份额计算确定。被投资单位除净损益以外的其它所有者权益变动，相应调整投资成本。
决算日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于帐面价值，且该等
降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，其差额作为长期投资减值准备，在冲减该项投资的资本公积准备项
目后的不足部分，计入当年度（期）损益。本公司本期未发现长期股投资出现上述状况，故未计提长期投资减值准
备。
长期投资的细节在注9中表述。
（11）固定资产及其折旧
Ａ．固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等，
以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2,000元以上，使用期限超过二年的物品。
Ｂ．固定资产计价:固定资产按实际成本计价，惟本公司设立时发起人股东投入的固定资产及其子公司设立时
各方股东投入的固定资产按评估后的价值入帐。
Ｃ．固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法平均计算，并根据固定资产类别的原值、估计经济使用年限
和预计残值（原值的5％）确定其折旧率。
已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按固定资产减去累计折旧和已计提减值准备的帐面净值以及尚可使
用年限重新计算确定折旧率，未计提固定资产减值准备前已计提的累计折旧不作调整。各类折旧率如下:
类 别 预计使用年限（年） 年折旧率（％）
房屋建筑物 20-30 3.167－4.750
机器设备 8-15 6.333-11.875
运输工具 10 9.5
Ｄ．固定资产减值准备的计提：年末或期末对固定资产进行逐项检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、
损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值
准备。
固定资产减值准备按单项资产计提。根据对固定资产的使用状况、技术状况以及为公司带来未来经济利益的情
况进行分析，如果固定资产实质上已经发生了减值，则按估计减值额计提减值准备。对存在下列情况之一的固定资
产，全额计提减值准备：
a.长期闲置不用，在可预见的未来不会使用，且已无转让价值；
b.由于技术进步等原因，已不能继续使用；
c.虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品；
d.已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值；
e.其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
固定资产及其折旧的细节在注11和注12中表述。
（12）在建工程核算方法
在建工程按实际成本计价。在建工程达到设定地点及设定用途并交付使用时，确认为固定资产。
在建工程建造期间所发生的借款利息及相关费用计入在建工程成本。
在建工程减值准备：在期末或年度终了，如果有证据表明在建工程已发生了减值，按减值额计提在建工程减值
准备。存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：
Ａ．长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
Ｂ.所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后并且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性；
Ｃ.其他足以证明在建工程已经发生减值的情形
在建工程的细节在注13中表述。
（13）无形资产
无形资产是指本公司依法取得的土地使用权，以取得时实际成本计价，按直线法自取得之日起在受益期间摊销
。
无形资产减值准备的计提：每年年度终了，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可
收回金额低于其账面价值的，计提减值准备。
当存在下列情况之一时，计提无形资产减值准备：
Ａ.被其他新技术等所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
Ｂ.市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
Ｃ.已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
Ｄ.其他足以证明该项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
当存在下列情况之一时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益：
Ａ.被其他新技术所代替，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；
Ｂ.超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；
Ｃ.其他足以证明该项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。
无形资产的细节在注14中表述。
（14）长期待摊费用摊销方法
本公司的长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，并按直线法摊销。具体项目及摊销年限如下:
Ａ．开办费系筹建期间发生的费用支出，先在长期待摊费用中归集，自本公司开始生产经营当月起一次计入开
始生产经营当月的损益。
Ｂ．其他项目，自费用发生当月起分10年摊销。
长期待摊费的细节在注15中表述。
（15）预计负债的确认原则
若与或有事项的相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：
Ａ．该义务是企业承担的现实义务；
Ｂ．该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
Ｃ．该义务的金额能可靠地计量。
预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿时的，或者补偿金额在基本确定能收到时，作为资产
单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的帐面价值。
（16）收入实现的确认
Ａ．商品销售：本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际
控制权，相关收入已经收到或取得收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的
实现。
Ｂ．提供劳务：劳务已经提供，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入，确认收入的实现。
（17）所得税的会计处理方法
本公司企业所得税采用应付税款法核算。
（18）合并会计报表的编制方法
本合并会计报表系按照财政部财会字［1995］11号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字（1996）2号《关
于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制的。
本公司对拥有控制权的子公司（详情列示于附注四控股子公司概况）在编制合并会计报表时纳入合并范围，其
所执行的行业会计制度，业已在会计报表合并时予以必要的调整。
本合并报表系以本公司及纳入合并范围内的子公司会计报表以及其它资料为依据，合并各项目数据。编制合并
报表时，将各公司相互之间的投资、往来、资产购销和其它重大交易及结余和各项交易中未实现的利润抵销后，计
算少数股东权益和少数股东损益。
少数股东权益是指子公司资产净值中由母公司以外的其它投资者所拥有的权益；少数股东损益是指除母公司以
外的其它投资者在各子公司应分得的利润（或应承担的亏损）。
3、会计政策变更及影响:
会计政策变更的说明：
本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字（2000）25号文《关于印发〈企业会计制度〉的
通知》、财政部财会字（2001）17号文《关于贯彻实施企业会计制度有关政策衔接问题的规定的通知》等有关规定
，从2001年1月1日起本公司开始执行《企业会计制度》。由此引起的会计政策变更为：固定资产、在建工程、无形
资产由原来的不计提资产减值准备，改为按规定计提资产减值准备（详见前述会计政策）。
经检查：截至2001年6月30日止，本公司固定资产、在建工程、无形资产不存在上述减值情况，上述会计政策
的变更对本公司前期及本期的财务状况和经营成果没有影响。利润表中披露追溯调整后“2000年度数”与上年披露
数据相比没有变化。
4、会计估计变更及影响:
本报告期会计估计未发生变更。
5、坏帐核算方法:
①本公司确认坏帐损失的标准：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既
无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，以
及其它足以证明应收款项可能发生损失的证据，该等应收款项列为坏帐损失。
②坏帐损失的核算方法：本公司坏帐损失核算采用备抵法，坏帐准备按决算日应收款项（包括应收帐款和其它
应收款）余额的35％计提，并计入当年度期损益。
(1).应收帐款核算方法:
采用余额百分比法:
计提比例:35.00%
(2).其他应收款核算方法:
采用余额百分比法:
计提比例:35.00%
6、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
新会计准则和制度及其补充规定对本公司2000年度财务状况和经营成果没有影响，利润表中披露追溯调整后“
2000年度数”与上年披露数据相比没有变化。
（二）、所得税的会计处理方法：
（1）本公司主要适用的税种和税率
税种 计税依据 税率
增值税 白酒及其它销售收入 17％
消费税＊1 白酒产品销售收入 25％
营业税 运输服务收入 5％
城市维护建设税 应交增值税、消费税及营业税 1％
企业所得税＊2 应纳税所得额 14.85％
＊1根据财政部、国家税务总局财税［2001］84号文件规定，本公司自2001年5月1日起，消费税实行按从价和
从量复合征收，即按生产环节销售收入的25％和销售量每斤0.5元计算缴纳。
＊2为扶植自治区上市公司的发展，新疆维吾尔自治区人民政府于2000年6月26日以新政函［2000］137号文《
关于同意对上市公司所得税进行减征的批复》批准：新疆维吾尔自治区的所有上市公司所得税按应征税额减征55％
，减征时间暂定为5年。故本公司自2000年度起5年内实际执行企业所得税税率为14.85％。
（2）优惠税率及批文
根据国务院办公厅国办函［1994］100号文的规定，本公司不计缴教育费附加。
（3）个人所得税
职工个人所得税由本公司代为扣缴。
（三）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 5,110.15 6,305.64
银行存款 371,995,062.41 314,002,565.39
其他货币资金 53,600.45
合计 372,000,172.56 314,062,471.48
* 其他货币资金系公司自营股票资金户的剩余资金。
注2、短期投资
项目 期初余额(元) 本期增加数(元) 本期减少数
(元)
一、股权投资合计 2,836,509.79 4,266,881.27
其中：股票投资 2,836,509.79 4,266,881.27
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资
合计 2,836,509.79
项目 期末余额(元)
一、股权投资合计 7,103,391.06
其中：股票投资 7,103,391.06
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资
合计 7,103,391.06
2001-6-30
投资金额 跌价准备
股票投资* 7,103,391.06 --
截至2001年6月30日止，本公司股票投资市价总额高于成本，故未计提短期投资跌价准备。
*股票投资的明细列示如下
2001-6-30
成 本 市 价 市价资料来源
已上市A股 7,103,391.06 13,118,889.18 2001-6-29收盘价
注3、应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
浙江商业食品 2001-04-27 2001-07-27 3,000,000.00
饮料有限公司
浙江商业食品 2001-05-21 2001-08-20 3,000,000.00
饮料有限公司
浙江商业食品 2001-06-20 2001-09-20 3,000,000.00
饮料有限公司
注4、应收帐款
*合并会计报表附注
帐龄 期初金额 期初比 期初坏帐准备 期末金额
例(%)
1年以内 38,413,907.20 95.21 13,444,867.52 52,931,208.74
1-2年 1,766,324.80 4.38 618,213.68 6,325,516.92
2-3年 164,417.47 0.41 57,546.11 1,007,843.26
3年以上 163,903.36
其中：应
收持股
5%以上股
份股东的
金额
合计 40,344,649.47 100.00 14,120,627.31 60,428,472.28
帐龄 期末比 期末坏帐准备
例(%)
1年以内 87.59 18,525,923.06
1-2年 10.47 2,213,930.92
2-3年 1.67 352,745.14
3年以上 0.27 57,366.18
其中：应
收持股
5%以上股
份股东的
金额
合计 100.00 21,149,965.30
*母公司会计报表附注
帐龄 期初金额 期初比 期初坏帐准备 期末金额 期末比
例(%) 例(%)
1年以内 17,486,128.40 91.30 6,120,144.94 2,246,587.54 61.26
1-2年 1,501,970.80 7.84 525,689.78 1,034,934.32 28.22
2-3年 164,417.48 0.86 57,546.12 221,697.15 6.05
3年以上 163,903.35 4.47
其中：应
收持股
5%以上股
份股东的
金额
合计 19,152,516.68 100.00 6,703,380.84 3,667,122.36 100.00
帐龄 期末坏帐准备
1年以内 786,305.65
1-2年 362,227.01
2-3年 77,594.00
3年以上 57,366.17
其中：应
收持股
5%以上股
份股东的
金额
合计 1,283,492.83
上述款项均系应收销货款及应收劳务费，持有本公司5%以上表决权股份的股东无本项欠款。
应收帐款期末余额与期初余额相比增加了20,083,828.81元，增加幅度为49.78%。
主要原因在于本公司白酒赊销款大幅增加。
本帐项欠款金额前五名的单位列示如下：
名称 所欠金额 欠款时间 欠款内容
陕西才特有限公司 6,834,112.39 1年 白酒销售款
上海新伊经贸有限公司 6,799,775.72 1年 白酒销售款
伊犁州糖烟酒有限公司 6,411,618.04 1年 白酒销售款
唐山铁一局 4,335,069.02 1年 白酒销售款
浙江商业食品有限公司 4,155,611.53 1年 白酒销售款
注5、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比 期初坏帐准备 期末金额
例(%) (元)
1年以内 39,219,875.66 84.09 13,726,956.49 25,798,665.25
1-2年 1,353,944.98 2.90 473,880.74 920,808.43
2-3年 6,045,390.01 12.96 2,115,886.50 1,314,344.63
3年以上 23,503.34 0.05 8,226.17 6,008,978.47
其中：应
收持股
5%以上股
份股东的
金额
合计 46,642,713.99 100.00 16,324,949.90 34,042,796.78
帐龄 期末比 期末坏帐准备
例(%) (元)
1年以内 75.78 9,029,532.84
1-2年 2.71 322,282.95
2-3年 3.86 460,020.62
3年以上 17.65 2,103,142.46
其中：应
收持股
5%以上股
份股东的
金额
合计 100.00 11,914,978.87
截至2001年6月30日止，持有本公司5％以上表决权股份的股东无本项欠款。
本帐项欠款金额前五名的单位列示如下：
名 称 所欠金额 欠款时间
新疆西部房地产开发有限公司* 20,000,000.00 1年
新疆人民政府驻西安办事处 1,500,000.00 1-2年
5,000,000.00 3-4年
伊力经贸有限责任公司 1,638,200.00 1年
伊犁州信托投资公司 1,149,983.80 2-3年
农四师70团葡萄酒厂 1,000,000.00 3-4年
名 称 欠款内容
新疆西部房地产开发有限公司* 暂借款
新疆人民政府驻西安办事处 本公司垫付的流动资金
用以开拓西安白酒市场
伊力经贸有限责任公司 暂借款
伊犁州信托投资公司 暂借款
农四师70团葡萄酒厂 暂借款
＊2001年3月26日，本公司与新疆西部房地产开发有限公司签定有关协议，新疆西部房地产开发有限公司向本
公司借款计人民币20,000,000.00元，用于“西部国际超市”的建设。新疆西部房地产开发有限公司将于2001年12
月25日向本公司归还借款。
注6、预付帐款
帐龄 期初金额 期初比例(%) 期末金额 期末比例(%)
1年以内 25,949,925.96 99.97 1,899,698.43 77.69
1-2年 6,899.81 0.03 5.00
2-3年
3年以上 545,658.99 22.31
合计 25,956,825.77 100.00 2,445,362.42 100.00
上述款项主要为预付设备款。持有本公司5％以上表决权股份的股东无本项欠款。本帐项欠款金额前五名的单
位列示如下：
名 称 所欠金额 欠款时间 欠款内容
孙剑 545,658.99 1-2年 材料款
乌鲁木齐市锅炉总厂 450,000.00 1年 预付的工程款
天与地服装有限公司 420,000.00 1年 预付的工作服款
新疆药物研究所 210,000.00 1年 预付的产品开发费
巩留县中心粮站 200,000.00 1年 预付原料款
注7、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额
原材料 14,493,349.27 4,956,622.00 5,833,074.02
低值易耗品 3,866,259.16 790,749.65 2,353,751.30
包装物 30,004,023.38 8,503,287.08 35,651,746.14
自制半成品 65,287,057.17 74,434,767.29
外购半成品 10,492,202.63 18,460,278.50
在制品 5,600,335.47 5,154,546.92
产成品 53,339,481.56 46,881,777.46
合计 183,082,708.64 14,250,658.73 188,769,941.63
项 目 期末跌价准备
原材料
低值易耗品 790,749.65
包装物 8,503,287.08
自制半成品
外购半成品
在制品
产成品
合计 9,294,036.73
注8、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
修理费 40,567.23 4,357,656.00 2,122,715.32 2,275,507.91
窖泥费 794,089.88 794,089.88
保险费 289,963.74 137,691.84 152,271.90
绿化费 150,000.00 72,000.00 78,000.00
其 他 1,237.10 138,000.00 69,223.71 70,013.39
合计 41,804.33 5,729,709.62 2,401,630.87 3,369,883.08
注9、长期股权投资
*合并会计报表附注
其他股权投资
被投资 投资期限 投资金额(元) 持股 本期权益增减
公司名 比例% 额(元)
称
沐林食 2000.08.08 12,000,000.00 40.00
品公司
南岗建 2000.07.26 60,000,000.00 34.51 2,034,788.88
材公司
乌鲁木 2001.04.12 10,000,000.00 35.71
齐市东
山区鑫
泰燃气
有限公
司*
威仕达 2000.10.19 11,400,000.00 19.00
公司
湘财证 1999.08.23 100,000,000.00 9.98
券有限
责任公
司
天池旅 2000.12.15 2,287,900.00 3.00
游公司
被投资 累计权益增减 减值 备 注
公司名 额(元) 准备
称 (元)
沐林食 权益法核算
品公司
南岗建 2,034,788.88 权益法核算
材公司
乌鲁木 权益法核算
齐市东
山区鑫
泰燃气
有限公
司*
威仕达 成本法核算
公司
湘财证 成本法核算
券有限
责任公
司
天池旅 成本法核算
游公司
＊2001年4月12日，本公司与米泉市鑫泰燃气有限责任公司签定协议书，双方共同出资设立乌鲁木齐市东山区
鑫泰燃气有限公司（以下简称“鑫泰燃气公司”），该公司注册资本为人民币28,000,000.00元。本公司出资人民
币10,000,000.00元，占注册资本的35.71％；米泉市鑫泰燃气有限责任公司出资18,000,000.00元，占注册资本的6
4.29％。截至2001年6月30日止，鑫泰燃气公司的工商注册登记法律手续尚在办理之中。
其它股权投资中，按成本法核算的投资详情列示如下:
被投资 投资 注册 占被投资公司
公司名称 起始期 资本 注册资本的比例
湘财证券有
限责任公司 1999.08.23 1,002,000,000.00 9.98％
威仕达公司 2000.10.19 40,000,000.00 19.00％
天池旅游
公 司 2000.12.15 60,000,000.00 3.00％
被投资 2001-6-30
公司名称 投资金额 减值准备
湘财证券有
限责任公司 100,000,000.00 --
威仕达公司 11,400,000.00 --
天池旅游
公 司 2,287,900.00 --
113,687,900.00
注10、长期投资
*合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权 185,687,900.00
投资
其中：对子公
司投资
对合营企业投
资
对联营企业投 185,687,900.00 2,034,788.88
资
二、长期债权
投资
其中：国债投
资
三、其他股权 20,000,000.00
投资
合计 185,687,900.00
项目 期末余额(元)
一、长期股权 197,722,688.88
投资
其中：对子公
司投资
对合营企业投
资
对联营企业投 197,722,688.88
资
二、长期债权
投资
其中：国债投
资
三、其他股权 20,000,000.00
投资
合计 217,722,688.88
*母公司会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权 364,699,312.00 75,701,134.16 86,550,666.97
投资
其中：对子公
司投资
对合营企业投
资
对联营企业投
资
二、长期债权
投资
其中：国债投
资
三、其他股权 20,000,000.00
投资
合计 364,699,312.00 95,701,134.16 86,550,666.97
项目 期末余额(元)
一、长期股权 353,849,779.19
投资
其中：对子公
司投资
对合营企业投
资
对联营企业投
资
二、长期债权
投资
其中：国债投
资
三、其他股权 20,000,000.00
投资
合计 373,849,779.19
＊长期投资合并会计报表附注中“其他股权投资”科目实际应为自定义添加的“其他长期投资”科目。
2000年2月2日，本公司与新疆生产建设兵团农四师72团签定有关协议，本公司提供农四师72团20,000,000.00
元资金，委托其综合开发一万亩耕地，以适宜种植本公司用于酿酒的原料。72团应在一年内完成一万亩耕地的开发
，并需经本公司及有关部门的共同验收。如在综合开发耕地履行期间，因协议约定的原因导致委托开发费用闲置，
本公司有权向72团收取闲置资金占用费。2001年4月25日,农四师72团完成上述耕地的开发，并经本公司及农四师计
划委员会、农四师水利局、农四师土地管理局、农四师建设局、农四师农业局、农四师农业综合开发办公室等部门
验收合格。
注11、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑 126,369,753.20 263,608.00 126,106,145.20
物
机器设备 84,105,456.71 240,106.60 84,345,563.31
运输工具 4,961,076.28 883,624.80 5,844,701.08
合计 215,436,286.19 1,123,731.40 263,608.00 216,296,409.59
项目 备注
房屋及建筑
物
机器设备
运输工具
合计
注12、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑 45,797,027.81 2,743,456.20 180,940.28 48,359,543.73
物
机器设备 29,408,012.02 3,203,217.00 32,611,229.02
运输工具 1,915,249.08 211,815.43 180,940.28 2,127,064.51
合计 77,120,288.91 6,158,488.63 361,880.56 83,097,837.26
项目 备注
房屋及建筑
物
机器设备
运输工具
合计
注13、在建工程
工程名 期初数 本期增加 本期 其他减少 期末数
称 转入 数
固定
资产
酿酒工 30,000.00 990,000.00 1,020,000.00
房改扩
建项目
黑加仑 27,365,011.08 27,365,011.08
项目
彩印瓦 12,987,883.22 75,904.00 12,911,979.22
楞包装
盒项目
乌鲁木 7,450,000.00 7,450,000.00
齐农畜
产品批
发中心
项目
其 101,409.88 101,409.88
它
合计 30,000.00 48,894,304.18 75,904.00 48,848,400.18
工程名 资金 项目进度
称 来源
酿酒工 募股 完工
房改扩 资金
建项目
黑加仑 募股 90％
项目 资金
彩印瓦 募股 完工
楞包装 资金
盒项目
乌鲁木 募股 30％
齐农畜 资金
产品批
发中心
项目
其 募股 完工
它 资金
合计
注14、无形资产
种类 实际成本 期初数 本期增加 本期 本期摊销
转出
土地使 432,133.00 414,847.68 300,000.00 4,312.34
用权
合计 432,133.00 414,847.68 300,000.00 4,312.34
种类 期末数 剩余摊销期
限
土地使 710,535.34 710,535.34
用权
合计 710,535.34
＊上表中土地使用权的实际成本432,133.00元系1998年6月22日经新疆生产建设兵团以兵土管发［1998］44号
文批准，本公司以受让方式取得酿酒总厂所属的面积为326,623平方米的工业用地的国有土地使用权，土地出让金
按经评估确认的总地价人民币10,803,330.00元的4％计人民币432,133.00元交纳，土地使用年限为50年。
＊＊上表中土地使用权的本期增加数300,000.00元系伊力特印务公司以出让方式取得伊宁市经济开发区的22.3
86亩土地,所支付的土地出让金。
注15、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费＊ 203,163.68 54,036.24 257,199.92
其他递延支出 704,411.43 243,545.70 153,867.25 460,974.99
合计 907,575.11 297,581.94 153,867.25 718,174.91
＊系伊力特印务公司筹建期间所发生的费用。截至2001年6月30日止，该公司尚处于筹建期间。
注16、应付帐款
应付帐款2001年6月30日的余额为人民币59,245,210.51元,均系应付材料采购款，其中无欠持本公司5％以上表
决权股份的股东的款项。
注17、预收帐款
预收帐款2001年6月30日的余额为人民币1,449,718.22元,主要系白酒销售预收款,其中尚无欠持本公司5％以上
表决权股份的股东的款项。
注18、应付股利
股东名称 2000-12-31 2001-6-30
新疆伊犁酿酒总厂 26,500,000.00 22,525,000.00
四川省德阳市黄许印刷厂 1,000,000.00 1,850,000.00
新疆副食品有限责任公司 700,000.00 595,000.00
新疆生产建设兵团投资中心 400,000.00 740,000.00
伊犁糖烟酒有限责任公司 300,000.00 255,000.00
南方证券有限公司 200,000.00 370,000.00
社会公众股 15,029,999.00 27,779,999.00
合 计 44,129,999.00 54,114,999.00
注19、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
增值税 6,278,599.36 10,205,031.88
消费税 27,765,074.10 26,607,698.59
城市维护建设税 147,935.12 213,600.68
代扣个人所得税 9,136.81 78.76
营业税 10,576.81 102.03
所得税 30,158,125.94 29,263,583.15
合计 64,369,448.14 66,290,095.09
注20、其他应付款
其它应付款2001年6月30日的余额为人民币39,369,144.40元，其中包括向白酒经销商收取的销售定金计人民币
21,702,553.62元。
截至2001年6月30日止，本公司其它应付款中无欠持本公司5％以上表决权股份的股东的款项。
注21、预提费用
类 别 期初数 期末数 结余原因
销售提成 2,992,027.84 2,887,027.84
其它 1,723,563.42 2,025,869.18
合计 4,715,591.26 4,912,897.02
注22、少数股东权益：
2000-12-31 2001-6-30
伊力特印务公司
少数股东权益 2,952,838.85 2,972,818.05
伊力特水业公司
少数股东权益 317,332.41 315,539.46
3,270,171.26 3,288,357.51
注23、股本
见股本变动情况表。
注24、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 424,512,737.69 424,512,737.69
接收捐赠资产
准备
住房周转金收
入
资产评估增值
准备
股权投资准备
被投资单位接
受捐赠准备
被投资单位评
估增值准备
被投资单位股
权投资准备
被投资单位外
币指标折算差
额
其它资本公积
转入
合计 424,512,737.69 424,512,737.69
注25、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 14,151,346.14 5,698,461.47 19,849,807.61
公益金 14,151,346.14 5,698,461.47 19,849,807.61
任意盈余公积 9,912,313.47 9,912,313.47
合计 28,302,692.28 21,309,236.41 49,611,928.69
注26、未分配利润
项 目 金 额
期初余额 25,441,582.61
本期合并净利润 56,984,614.69
其中:利润分配
1、提取法定盈余公积 5,698,461.47
2、提取法定公益金 5,698,461.47
3、提取任意盈余公积 9,912,313.47
4、应付普通股股利＊ 37,485,000.00
期末余额 23,631,960.89
＊根据2001年8月10日董事会决议，本公司2001年1月至6月实现的净利润，分别按10％、10％提取法定盈余公
积和法定公益金，并提取9,912,313.47元的任意盈余公积后，以总股本220,500,000.00股为基数，每10股派发现金
股利1.70元（含税），其余利润留待以后年度分配。该方案尚须提交股东大会决议通过。
注27、主营业务收入
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
老窖系列白酒 40,169,389.75 21,888,635.99
特曲系列白酒 66,281,782.47 58,695,771.69
大曲系列白酒 14,273,408.42 10,143,017.77
纸箱及运输收入 474,673.28 1,553,987.72
水、电、汽及其它 1,063,658.32 596,532.66
合计 122,262,912.24 92,877,945.83
注28、主营业务成本
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
老窖系列白酒 40,638,439.19 17,675,603.42
特曲系列白酒 67,090,886.72 49,003,816.23
大曲系列白酒 14,465,272.34 9,605,264.70
水、电、汽 1,183,726.84 1,761,868.41
纸箱及运输收入 2,762,272.71 1,292,502.71
合计 126,140,597.80 79,339,055.47
注29、主营业务税金及附加：
2000年1-6月 2001年1-6月
消费税 18,689,626.60 29,488,440.67
营业税 -- 152.12
城建税 560,515.52 569,010.80
19,250,142.12 30,057,603.59
本期主营业务税金及附加与上年同期相比增加了10,087,461.47元，增加幅度为56.14％。增加的主要原因除本
期生产环节白酒销售收入增加而增大了白酒消费税外，本公司因执行财政部、国家税务总局财税［2001］84号的有
关规定而提高了白酒消费税负。
注30、其他业务利润
2000年1-6月 2001年1-6月
材料销售 -- 2,603.68
伊力特干红销售 9,946.31 (503.07)
其它 -- 7,184.62
9,946.31 9,285.23
注31、管理费用：
本公司2001年1-6月管理费用为2,667,920.03元，与上年同期相比减少了11,807,960.26元,下降幅度为81.57％
。主要原因如下：(1) 本期转回原粮跌价准备4,956,622.00元，冲减管理费用；（2）本期根据董事会决议，暂不
计提职工效益奖金。
注32、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出
减:利息收入 1,740,709.10 2,683,120.34
汇兑损失
减:汇兑收益
其 他 4,165.38 2,856.58
合计 -1,736,543.72 -2,680,263.76
注33、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润
期末调整的被投资公司所有者
权益净增减额（+-）
其他
合计 28,683,268.69
*母公司会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润
期末调整的被投资公司所有者
权益净增减额（+-）
其他
合计 88,102,192.58 64,598,323.99
＊1系本公司在伊犁州信托投资公司伊宁经营部和湘财证券有限责任公司乌鲁木齐证券经营部、湘财证券有限
责任公司深圳市深南中路营业部进行股票投资产生的投资收益。
＊2 系收到的湘财证券有限责任公司分配的2000年度利润。
＊3 系按权益法核算的南岗建材有限公司投资收益。
注34、营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
勿须支付款项 275,119.96 1,791.80
新股无效申购资金冻结利息 985,000.00
其它 2,937,564.74
合计 275,119.96 3,924,356.54
注35、营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
固定资产净损失 24,527.72
罚款支出 4,416.10 5,000.00
公益性捐赠 105,000.00 4,000.00
其它 693.24
合计 134,637.06 9,000.00
注36、支付的其他与经营活动有关的现金
帐项 内容 2001年1-6月
其他应收款 暂借款往来款 20,000,000.00
其他应付款 白酒销售定金 20,600,000.00
营业费用 运费、业务招待费等 5,295,256.45
管理费用 差旅费、业务招待费等 2,820,685.38
48,715,941.83
（四）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 关联方关系 经济性质或 法定代表人
性质 类型
酿酒总厂 肖尔不拉克 白酒酿造、 母公司 国有企业 袁国军
销售
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
酿酒总厂 136,330,000.00 136,330,000.00
合计 136,330,000.00 136,330,000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名称 期初金额 期初 本期增 本期减 期末金额
百分 加数 少数
比%
酿酒总厂 132,500,000.00 60.09 132,500,000.00
合计 132,500,000.00 60.09 132,500,000.00
企业名称 期末百
分比%
酿酒总厂 60.09
合计 60.09
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
新疆副食品（集团）有限责任公司 本公司之发起人股东
伊犁糖烟酒有限责任公司 本公司之发起人股东
湘财证券有限责任公司 本公司之联营公司
伊力经贸有限责任公司 本公司母公司之公司
农四师财务局 本公司母公司之控股方
3、关联方交易情况
(1)向关联方销售货物明细 （单位：元）
关联方企业 本期金额 占本期销 上年同期 占上年同期 关联交易未
名称 售百分比 金额 销售百分比 结算金额
(%) (%)
新疆副食品 7,013,629.36
（集团）有
限责任公司
伊犁糖烟酒 9,770,613.00
有限责任公
司
合计 16,784,242.36
(2)关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元）
①应收账款
企业名称 本期期末金额 占本期全 上年同期期末 占上年全
部应收款 数 部应收款
项余额的 项余额的
比重(%) 比重(%)
新疆副食品 49,329.14 0.08
（集团）有
限责任公司
伊犁糖烟酒 6,411,618.04 10.61 942,083.06 2.34
有限责任公
司
伊力经贸有 18,521.33 0.03 1,100,818.53 2.73
限责任公司
合计 6,479,468.51 10.72 2,042,901.59 5.07
企业名称 关联交易未
结算金额
新疆副食品
（集团）有
限责任公司
伊犁糖烟酒
有限责任公
司
伊力经贸有
限责任公司
合计
②其他
企业名称 项目 本期期末金额 占本 上年同期期末 占上年余额
期余 数 的比重(%)
额的
比重
(%)
酿酒总厂 其他应收款 10,555,365.74 22.63
伊犁糖烟酒 其他应收款 35,600.00 0.10 35,600.00 0.08
有限责任公
司
伊力经贸有 其他应收款 1,638,200.00 4.82
限责任公司
农四师财务 其他应收款 3,909,850.00 8.38
局
酿酒总厂 应付帐款 1,118,180.23 2.48
新疆副食品 预收帐款 442,707.45 5.23
（集团）有
限责任公司
新疆副食品 其他应付款 200,000.00 0.51 2,200,000.00 3.95
（集团）有
限责任公司
伊犁糖烟酒 其他应付款 3,750,000.00 6.73
有限责任公
司375000
湘财证券有 其他应付款 111,100.00 0.28 111,100.00 0.20
限责任公司
合计 1,984,900.00 5.71 22,122,803.42 49.68
（五）、或有事项
或有负债金额：151,698,000.00万元
或有负债、或有损失对公司的影响：
经2001年4月15日董事会决议及2001年5月股东大会决议通过，本公司和中国进出口银行签定有关“保证合同”
，就新天国际经济技术合作（集团）有限公司向中国进出口银行申请的151,698,000.00人民币元中央外贸发展基金
贷款提供连带责任保证，该项贷款担保期限为10年。
（六）、资产负债表日后事项:
根据2001年8月10日董事会决议，本公司2001年1月至6月暂不计提职工效益奖金；本公司2001年1月至6月实现
的净利润，分别按10％、10％提取法定盈余公积和法定公益金，并提取9,912,313.47元的任意盈余公积后，以总股
本220,500,000.00股为基数，每10股派发现金股利1.70元（含税），其余利润留待以后年度分配，该方案尚须提交
股东大会决议通过。本公司已就上述事项对2001年的中期报表进行了调整。
（七）、对比数据
基于可比性的要求，业已对本公司上年度会计报表的数据进行了适当调整。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主
管人员）签名并盖章的会计报表；
（三）如经审计，载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
（四）报告期内在中国证监会指定报刊《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（五）公司章程；
（六）在其他证券市场公布的中期报告文本。
文件存放地：新疆伊力特实业股份有限公司证券部
董事长 徐勇辉
新疆伊力特实业股份有限公司
2001-06-30