重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
兰州长城电工股份有限公司董事会
（一）公司简介
1、公司法定中文名称：兰州长城电工股份有限公司
公司法定英文名称：LANZHOU GREAT WALL ELECTRICAL CO.,LTD.
英文缩写:GWE
2、公司注册地址：甘肃省兰州市农民巷125号
公司办公地址：、甘肃省兰州市农民巷125号
邮政编码：730000
公司国际互联网网址：WWW.ZL-GWE.COM
公司电子信箱：[email protected]
3、公司法定代表人：杨书昌
4、公司董事会秘书：何世民
联系地址：甘肃省兰州市农民巷125号
电话：0931-8415001-2422
传真：0931-8414606
公司董事会证券事务代表：穆成利
电话：0931-8415001-2658
（联系地址与传真同董秘）
5、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn;
公司中期报告备置地点：公司证券部
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：长城电工
股票代码：600192
（二）主要财务数据和指标
单位：人民币元
项 目 2001年6月30日
净利润 8,295,857.57
扣除非经常性
损益后的净利润 7,321,143.58
总资产 1,819,886,037.83
资产负债率(%) 44.28
股东权益(不含少数股东权益) 1,012,557,391.57
每股收益 0.0259
报告期末至披露日股份变动后的每股收益 0.0259
净资产收益率(%) 0.82
每股净资产 3.159
调整后每股净资产 3.152
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 3.159
每股经营活动产生的现金流量净额 0.008
项 目 2000年6月30日
净利润 34,370,318.93
扣除非经常性
损益后的净利润 32,720,173.79
总资产 1,445,024,630.50
资产负债率(%) 43.68
股东权益(不含少数股东权益) 800,250,512.42
每股收益 0.1165
报告期末至披露日股份变动后的每股收益 0.1165
净资产收益率(%) 4.29
每股净资产 2.713
调整后每股净资产 2.702
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 2.713
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.020
单位:元
项 目 2000年12月31日
净利润 42,066,026.40
扣除非经常性损益后的净利润 40,678,352.74
每股收益 0.131
报告期末至披露日股份变动后的每股收益 0.137
净资产收益率(%) 4.19
注:1.扣除的非经常性损益项目和金额
单位:元
项 目 金 额
营业外收支净额 1,387,673.66
注:2.主要财务指标计算公式如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开
办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数
（三）股本变动及股东情况
1、股本变动情况
（1）股份变动情况表（单位：股）
项目 期初数 本期 本期 本期公积金 增发
配股 送股 转增股本
一、尚未流通股份 210,000,000
1、发起人股份
其中:国家拥有股份
境内法人持有股份 210,000,000
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、公司职工股
4、证券投资基金持股
尚未流通股合计 210,000,000
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 110,500,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 110,500,000
三、股份总数 320,500,000
项目 期末数
一、尚未流通股份 210,000,000
1、发起人股份
其中:国家拥有股份
境内法人持有股份 210,000,000
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、公司职工股
4、证券投资基金持股
尚未流通股合计 210,000,000
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 110,500,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 110,500,000
三、股份总数 320,500,000
2、主要股东持股情况:
报告期末公司前10名股东持股情况:
姓 名 持股股数(股) 占总股本比例(%)
甘肃长城电工集团
有限责任公司 210,000,000 65.52
三蝶呢绒 199,960 0.062
莫海 185,800 0.058
夏秀秀 170,640 0.053
彭常春 150,075 0.047
华新平 150,030 0.047
张立伟 126,700 0.040
兴和基金 125,906 0.039
相美英 124,100 0.038
杨建国 110,500 0.034
注:1、前10名股东之间不存在关联关系.
2、持股5%(含5%)以上的法人股东甘肃长城电工集团有限责任公司所持股份无质押、冻结情况。
（四）经营情况的回顾与展望
1、公司报告期内的主要经营情况
本公司主导产业属机械工业中的电工电器行业。主要从事一般交流发电机、大中型交直流电机、伺服主轴电机
、高中压开关设备、机床电器、母线槽、电气传动装置、高低压电器元件、等电工电器类产品的开发、制造和销售
。经过多年经营，公司的“LD”牌电机类产品、“长城”牌中高压开关设备、“石林”牌机床电器和低压电器在国
内和东南亚及西亚市场上享有很高的知名度。
上半年，公司按照年度经营工作方针，继续加大用高新技术提升传统产业的改造力度，加快对产品结构的适应
型、开发型和外向型调整步伐，公司产业升级和技术进步工作稳步发展。随着一批智能化、集成化、高可靠性的电
工电器产品陆续投放市场，主导产业的市场综合竞争力得到了进一步提高，市场占有份额稳步增加。报告期，公司
实现主营业务收入 30952 万元，比上年同期增长 5.8%；实现利润总额1236万元，比上年同期下降 75.82%。盈利
水平下降的原因一是行业市场竞争愈演愈烈，企业之间压价促销、用户采用招标定货，导致产品销售价格下降，二
是原辅材料价格仍居高不下，导致产品成本增加；三是由于会计制度变更，新增四项计提减值准备冲减了公司当期
利润。
2、公司投资情况
（1）募集资金使用情况
截止2001 年6 月 30 日，本公司上市募集资金项目尚有 4 个项目延续到报告期，详见下表：
单位：万元
项目名称 总投资额 实际投资
2000年 2001年
电气传动及箱式变电站 4210 4257
主要低压电器元件 10326 8357.4
YJS高效节能电机 2942 2500
拟兼并天水长城低压电器厂 2935
项目名称 预计竣工时间
电气传动及箱式变电站 已竣工
主要低压电器元件 2001年
YJS高效节能电机 2001年
拟兼并天水长城低压电器厂 （已变更,详见说明）
说明:募集资金项目有 6 个均按原计划竣工。尚有主要低压电器元件，YJS 高效节能电机技改项目由于生产制
造技术的更改，对原设计进行较大的修改，故延续到2001年竣工。
变更说明：
拟兼并天水长城低压电器厂项目，因享受国家停免息的兼并优惠政策落实不了，根据甘肃省经贸委“关于解除
甘肃长城电工集团有限责任公司与天水长城低压电器厂兼并关系意见的函“甘经贸函[2000]40号文批复，故已变更
募集资金投向，变更事宜经 2001 年 4 月 16 日公司一届七次董事会审议通过，提交 2001 年 5 月 25 日股东大
会审议通过。
变更项目情况：
单位：万元
项目名称 总投资额 实际投资额 预计竣工时间
智能化低压电器 2000 0 2003年
参股大连新源动力股份有限公司 1050 1050
（2） 配股募集资金使用
2000年7月5日公司实施了10配3的配股方案,配股价8元/股，实际募集资金196,315,242.11 元全部到位。募集
资金按配股说明书承诺投资5个项目，项目及投入如下：
（单位：万元）
项目名称 计划投资额 实际投入
新型及智能型中高压开关设备 3954 1900
智能型低压抽出式开关柜 3300 616
大口径直缝埋弧焊管成套设
备及产品制造产业化 3600 1600
强束流电子加速器 5000 0
城市垃圾综合处理一期工程 6509.7 0
注:强束流电子加速器国产化项目由于尚未确定示范工程单位，城市垃圾综合处理一期工程由于选址及争取地
方政府补贴政策等尚未落实,所以报告期内没有投入,所余资金存在银行。
（3） 其他投资情况
报告期内无其他资金投入情况
3、公司财务状况（单位：元）
项 目 2001年1-6月 2000年1-6月 增减比例%
总资产 1,819,886,037.83 1,445,024,630.50 25.94
长期负债 108,701,239.69 53,496,781.77 103.19
股东权益 1,012,557,319.44 800,250,512.42 26.53
主营业务利润 86,437,751.07 109,781,713.57 -21.26
净利润 8,295,857.57 34,370,318.93 -75.86
主要原因:
①公司于2000年下半年配股致使公司资产总额与股东权益增长；
②为了保持技术、质量在同行业中的先进水平，对设备进行更新改造增加贷款使长期负债增加；
③由于原材料价格上涨，电工产品销售价格下降，产品销售竞争激烈的现象日趋加剧，导致公司产品成本与营
销费用与去年同期相比大幅上升。另一方面，今年由于执行新会计制度，会计政策变更，因此而使公司利润比同期
大幅下降。
4、下半年计划
今年下半年，公司将针对市场环境的变化，继续坚持以改革为动力，以西部开发为契机，以市场需求为依据，
以产业政策为导向，加速结构调整的步伐；用高新技术改造主业，促进产品的更新换代，提高产品的技术水平，保
持主导产品在国内的领先地位；精心组织抓好已投资的高新技术项目；抓好已完工项目的收尾完善工作并促进其市
场化进程，为公司可持续发展打好基础，主要做好以下工作：
（1）继续加大主业技术升级力度，抓紧抓好募集资金投入项目的产业化及市场化进程。对配股募集资金承诺
的还未落实项目加快与有关部门协商，年底前要确定落实。
（2）进一步深化企业内部改革，完善公司法人治理结构。按期按要求完成公司董事会、监事会的换届工作。
（3）加大对产品科研开发的投入力度，设立公司技术开发基金，提高产品科技含量，夯实公司自身实力，增
强公司市场竞争能力，以高昂的斗志迎接“入世”的挑战。
（4）强化生产经营管理，继续实施节能降耗，严格控制生产经营各个环节费用，不断降低成本，抓好内部挖
潜增效工作，不断提高公司内部各项专业管理水平。
（5）理顺营销体制，加强对一线销售队伍及人员的岗位责任制考核，不断提高市场开拓能力，扩大市场占有
份额。
（6）对与高校、科研院所的合作项目实行跟踪制度，责任到人，缩短技术转化和市场开发的周期，使之尽快
产生效益。
（五）重要事项
1、本公司2001年中期不进行利润分配和公积金转增股本。
2、本公司上年度没有进行利润分配、公积金转增股本。
3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、本报告期内无收购兼并、资产重组事项。
5、本报告期内公司购销商品，提供劳务发生的关联交易事项，详见财务会计报告中关联方关系及其交易。
6、本公司与控股股东在人员、资产和财务上基本做到了人员独立、资产完整、财务独立。公司将按照中国证
监会的有关要求，进一步做好“三分开”工作。
7、本报告期内无托管、承包、租赁事项。
8、经 2000 年股东大会审议通过，2001 年公司继续聘任五联联合会计师事务所有限公司为财务审计机构。
9、本报告期公司无对外担保事项。
10、本报告期内公司无更改名称或股票简称情况。
11、本报告期没有委托理财情况。
12、经 2000年股东大会审议通过公司《关于修改公司章程的预案》和《变更招股项目募集资金投向的方案》
。详细情况请见 2001 年 4 月19日《上海证券报》和《证券时报》。
（六）财务会计报告（未经审计）
1、会计报表（附后）
2、会计报表附注
一、 公司简介
兰州长城电工股份有限公司（以下简称本公司）是经甘肃省人民政府以甘政函[1998]35 号文件批准，由甘肃
长城电工集团有限责任公司独家发起，将其盈利能力最高的主导产品即电机及发电设备、输配电、用电装置及低压
电器元件、自动化装置等三大系列产品的生产系统及其相关的供应、技术、管理、销售系统、科研开发系统入组本
公司，并向社会公开发行人民币普通股（A 股）8500 万股，采取募集设立方式设立的股份公司。
本公司于 1998 年 12 月 10 日成立，并在甘肃省工商行政管理局领取了营业执照，注册号为 6200001050262
-3/3；注册地址：兰州市城关区农民巷125号；法定代表人：杨书昌； 主营：发电、配电、用电及控制等成套装置
系列产品的研制、开发、生产和销售,兼营：商业贸易、房地产开发、证券投资、科技开发、信息与技术咨询服务
等。
经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]66 号文批准，本公司于 2000年 7 月5日实施了配股：以 1999
年末总股本 29500 万股为基数，每10股配3 股，国有法人股股东全额放弃，社会公众股股东配售总数为2550 万股
。配股完成后，本公司股本总额和注册资本均变更为32050万股。
二、主要会计政策
1.会计制度：本公司自2001年1月1日起，执行《企业会计制度》及补充规定。
2.会计年度：公司采用公历制, 自每年公历1 月1日起至 12月 31日止为一个会计年度。
3.记账原则：以权责发生制原则为记账原则。
4.记账本位币：人民币。
5.计价基础和计价原则：以历史成本为计价基? 。
6.外币业务核算方法：以人民币为记账本位币。涉及外币的经济业务, 按当日国家公布的市场中间汇率折合为
人民币记账, 由于折算的汇率不同而产生的汇兑损益计入当期损益。月末外币账户金额的汇率按当日国家公布的市
场中间汇率进行调整。
7.现金等价物的确定标准：公司持有的期限短、流动性强、易于
转换为已知金额现金、价值变动风险很小的短期投资。
8.坏账准备核算方法：
（1）本公司对应收款项坏账的确认标准为：
本公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其
清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。
（2）坏账准备采用备抵法，本公司董事会决议，应收款项（包括应账账款和其他应收款）根据债务单位的财
务状况、现金流量等情况，按账龄分析计提坏账准备，并计入当期损益。坏账准备计提的比例列示如下：
账龄 计提比例
一年以内 5%
一至二年 7%
二至三年 10%
三至四年 50%
四至五年 80%
五年以上 100%
9.短期投资的核算方法：
(1)短期投资在取得时，按投资成本计量。
(2)短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的帐面价值。
(3)短期投资处置时，将帐面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资收益。
(4)根据本公司董事会的决议，自一九九九年一月一日起，公司在期末对短期投资按成本与市价孰低计价，对
市价低于成本的差额，计提短期投资减值准备。
10、存货计价与核算方法：
（1）原材料按计划成本计价，通过“材料成本差异”科目核算实际成本与计划成本的差异，月末按差异率分
摊材料差异。
（2）低值易耗品按“五、五”摊销法核算。
（3）产成品按计划成本计价，通过“产品成本差异”科目核算实际成本与计划成本的差异，月末按差异率分
摊，产成品差异转入营业成本。
（4）存货采用永续盘存制，季末和年末进行实地清查盘点。各类存货的盘盈，盘亏，报废等，记入“待处理
流动资产损益”，期末转入管理费用，如批准数与结转数不一致，按批准数调整。
（5）存货跌价准备的确认标准及计提方法：
根据本公司董事会决议，存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备按存货项目的成本高于其可变现净
值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当期损益。
11.长期投资核算方法：
(1)长期债权投资采用实际成本计价，投资收益采用权责发生制，计入有关期间损益类账户。
(2)长期股权投资按投资时实际支付的价款入账。对被投资单位的投资占被投资单位资本总额 20%以下，或虽
占被投资单位资本总额的20%或 20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；对被投资单位的投资占被投资单
位资本总额的 20%或 20%以上，或虽然投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算；对被投资单位的投资超过被
投资单位资本总额的 50%以上或投资不足 50%但对其拥有控制权的，采用权益法核算并合并会计报表。
（3）根据本公司董事会的决议，自一九九九年一月一日起，本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状
况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能
恢复时，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当
期损益。
12.固定资产的核算办法：
(1) 固定资产的定义及计价原则：
使用年限在一年以上的经营性资产及使用年限在两年以上, 单位价值在2000元以上的非经营性资产作为企业的
固定资产。
固定资产以实际成本计价。
（2）固定资产的折旧：
固定资产折旧采用直线法计算，按固定资产类别的原价、估计经济使用年限和估计残值（原价的3%）确定其折
旧率如下：
固定资产类别 折旧年限 折旧率(%) 残值率(%)
房屋建筑物 40 2.5 3
机器设备 25 4 3
运输设备 10 10 3
其他设备 25 4 3
对计提减值准备的固定资产，按原值减去计提的减值准备后的净值计提折旧。已全额计提减值准备的固定资产
，不再计提固定资产折旧。
（3）固定资产减值准备确认原则：
根据本公司董事会的决议，自2001年1月1日起，本公司在期末或年度终了，如果由于市价持续下跌，或技术陈
旧，损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于其帐面价值的，按可收回金额低于其帐面价值的差额计提
固定资产减值准备。预计的固定资产减值损失记入当期损益。当存在下列情况之一时，全额计提准备。
①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
②虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
13、在建工程的核算办法：
（1）在建工程计价方法：
在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本。
在建工程在达到预计可使用状态时，确认为固定资产，并停止利息资本化。
（5） 在建工程减值准备：
根据本公司董事会的决议，自2001 年1月 1 日起，本公司在期末或年度终了，对在建工程进行逐项检查，如
有证据表明在建工程已发生以下情形之一的，按单个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额，计提在建工程
项目的减值准备。预计的在建工程减值损失记入当期损益。
①在建工程长期停建并且预计在未来三年内不重新开工的；
③所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
③其他足以证明在建工程实质上已经发生减值的情形。
14、无形资产的核算办法：
（1）无形资产的计价方法：
①对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额入帐；
②对接受投资转入的无形资产，按合同约定或评估确认的价值入帐。
（2）无形资产摊销办法：
无形资产在其有效期限内按直线法摊销。
（3）无形资产减值准备确认原则：
根据本公司董事会的决议，自2001年1月1日起，本公司在期末或年度终了，对无形资产逐项进行检查，如果发
生下列情形之一，按单个无形资产项目的帐面价值高于其可变现净值的差额，计提无形资产减值准备。预计的无形
资产减值损失记入当期损益。
①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
③某项无形资产已超过法律保护期，但仍然具有部分使用价值；
④其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值的情形。
15、其他长期资产的核算办法：
其他资产按实际发生额计价，并分别按下列办法摊销。
（1）筹建期间发生的不能计入固定资产的费用，先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次
计入开始生产经营当月的损益；
（2）长期待摊费用，应当单独核算，在费用项目的受益期限内分期平均摊销。如果长期待摊的项目不能使以
后会计期间受益的，应当将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
16、预计负债的确认原则：
（1）预计负债的确认原则：
若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为预计负债。
①该义务是企业承担的现时义务；
②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债金额的确定原则：
确认的预计负债金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数，如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按
该范围的上下限金额的平均数确定，如不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：
①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定。
②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生频率计算确定。
确认的预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资
产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的帐面价值。
17、收入确认的原则：
本公司及其子公司是以产品所有权上的重要风险和报酬已经转移，不再对产品实施与所有权相联系的继续管理
权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，且与销售该商品有关的收入和成本能够可靠地计量为标准
确认主营业务收入的实现。
18、企业所得税的核算办法：
企业所得税的会计处理采用应付税款法。
19、利润分配：
公司税后利润由董事会制定方案, 经股东大会审议通过后实施分配顺序如下：
(1)弥补以前年度亏损（指连续五年用税前利润弥补亏损后仍未弥补的亏损）。
(2)提取法定公积金。
(3)提取法定公益金。
(4)提取任意盈余公积。
(5)剩余部分为可供股东分配的利润，按股东大会通过的分配方案进行分配。
20、合并会计报表编制办法及合并范围：
本公司对持股比例达 50%以上的被投资单位按照权益法核算并纳入合并会计报表范围。
合并会计报表是以母公司及下属控股子公司的个别会计报表为基础，经充分抵销内部投资、内部交易和内部债
权债务等会计事项后合并编制的。
本公司对控股子公司兰州长城工贸发展有限公司（持股比例达85%）纳入合并范围。其他控股子公司因其资产
、收入和利润均末超过合并资产、收入和利润的10%，故未纳入合并范围。
本报告期会计政策，会计估计变化的影响：
1、会计政策的变更：
本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25 号文《关于印发〈企业会计制度〉的
通知》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件规定
，公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定，改变以下会计政策：
（1） 开办费原按五年期限平均摊销，现采取一次性进入企业开业当期损益处理。
（2） 期末固定资产原按帐面价值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于
帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。
（3） 期末在建工程原按帐面价值计价，现改为按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额
低于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备。
（4） 期末无形资产原按帐面价值计价，现改为按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额
低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。
（5） 对非货币性交易中发生的损失，由原作为损失处理，现改为以换入资产的成本处理。
公司未发生委托贷款业务，不涉及会计政策的变更。
对于上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了相关年度的留存收益及有关项目。会计政策变更的累积影响
数为 90,072,657.38 元。其中：固定资产减值准备计提的累积影响数 64,860,093.06 元。在建工程减值准备计提
的累积影响数 25,212,564.32 元。追溯调整以前年度盈余公积14,290,047.64元，未分配利润75,782,609.74元。
2、 会计估计的变更：
本年度公司未发生会计估计的变更事项。
三、税项：
A.增值税：按销项税额减进项税额余额计缴, 税率为17%。
B.城市维护建设税：按应交增值税额的7%计算交纳。
C.教育费附加：按应交增值税额的3%计算交纳。
D.所得税：按应纳税所得额的 33%计征, 经甘肃省人民政府甘政发[1998]39号文件和甘肃省财政厅甘财工字（
1997）027号文件批准, 自1998 年 1 月 1 日起, 本公司上缴的所得税由财政返还 18%, 实际税负为 15%。根据兰
州市高新技术产业开发区管理委员会兰高新管经发[1999]043 号文件，本公司纳入合并范围的控股子公司兰州长城
工贸发展有限公司被批准认定为高新技术产业开发区企业，根据甘肃省地方税务局甘地税所减免字[2000]037 号批
复通知书，同意自 2000 年元月至2001年12月免征其企业所得税。
E.个人所得税：公司员工和社会公众股股东应缴纳的个人所得税由本公司按《中华人民共和国个人所得税法》
计算并代扣代缴。
四、 控股子公司及参股子公司
1、控股子公司
法 定 注册 持股
单位名称 注册地
代表人 资本 比例
天水长城高压电器有限公司 甘肃天水 高俊明 1560万 51.30%
兰州长城工贸发展有限公司 甘肃兰州 陈根六 480万 85%
甘肃正安塑料建材有限公司 甘肃兰州 阳贻华 320万 94%
天水亿玛电能仪表有限公司 甘肃天水 张 彬 300万 60%
兰州长城农业科技发展公司 甘肃兰州 张 彬 418万 87%
兰州长城高压电子工程公司 甘肃兰州 张 彬 1000万 70%
兰州长城环保发展有限公司 甘肃兰州 陈根六 1000万 80%
天水天力特种管有限公司 甘肃天水 杜克勤 2000万 48.68%
兰州恒安电工有限公司 甘肃兰州 肖如升 780万 70%
兰州长华科技发展有限公司 甘肃兰州 张 彬 500万 70%
兰州长城水下高技术公司 甘肃兰州 张 彬 800万 66.5%
兰州长城新元膜科技公司 甘肃兰州 张 彬 660万 80%
甘肃长城热泵工程有限公司 甘肃兰州 张 彬 500万 75%
甘肃汇融投资发展有限公司 甘肃兰州 马艾武 3000万 51%
单位名称 主营范围
天水长城高压电器有限公司 中压电器及成套设备、真空触头产品开发、
制造与销售
兰州长城工贸发展有限公司 机械电气、电子技术及产品、各类原材料
及器械、仪器仪表的开发、研制及销售
甘肃正安塑料建材有限公司 塑料门窗异型材、新型化学建材与装饰材
料生产、销售
天水亿玛电能仪表有限公司 电子电能仪表、电工测量、仪表、自动测
试系统及装置、电子元器件生产、销售
兰州长城农业科技发展公司 农作物、经济作物及园艺花卉开发、种植,
种子种苗繁育,果品加工等
工业电子加速器及其相关产品成套装置的
兰州长城高压电子工程公司 设计制造、大气污染治理工程及设备制造、
自控仪器仪表制造
兰州长城环保发展有限公司 城市生活垃圾无害化综合处理、城市污水
净化处理,环保设备制造、销售
天水天力特种管有限公司 大直缝坦弧焊管及制管成套设备制造、销售
兰州恒安电工有限公司 新型电池材料、电工材料及其设备的开发、
制造、销售
兰州长华科技发展有限公司 水果、蔬菜保鲜及消毒、放电等离子体水
处理、电子束及放电等离子体脱硫脱硝等
兰州长城水下高技术公司 水下高科技产品和工业自动化产品的开
发、制造、销售
兰州长城新元膜科技公司 膜技术、膜材料、膜部件及膜分离装置和
成套技术设备的开发、研制、生产
甘肃长城热泵工程有限公司 升温型吸收热泵及吸收制冷设备、羊毛脂
回收装置及相关产品制造、销售
甘肃汇融投资发展有限公司 资金信用担保,项目投资,科技开发咨询
服务,机电产品等批发零售
2、参股子公司
大连新源动力股份有限公 辽宁大连 衣宝廉 5000万 21%
司
大连新源动力股份有限公 燃料电池及相关零部件研制、生
司 产；相关工程技术开发、咨询。
会计报表主要项目注释
注释1:货币资金
项目 期初数 期末数
现金 287,056.33 489,674.49
银行存款 400,512,115.86 352,025,625.74
其他货币资金 3,525,986.08 3,982,327.70
合计 404,325,158.27 356,497,627.93
二○○一年六月三十日货币资金较年初降低11.83%。
注释2:应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额
上海凯士比泵有限公司 2001.4.4 2001.7.25 172,852.40
天津铁厂 2001.1.13 2001.8.18 5,400.00
上海鼓风机厂有限公司 2001.5.10 2001.7.5 50,000.00
青岛海利尔药业有限公司 2001.1.20 2001.10.20 100,000.00
山西省海鑫钢铁有限公司 2001.6.22 2001.12.20 100,000.00
山东省七五生建煤矿 2001-2-27 2001-8-27 30,000.00
华北石油管理局 2001-3-30 2001-9-29 1,000,000.00
四川广汉宏华公司 2001-6-25 2001-12-25 3,000,000.00
合 计 4,458,252.40
出票单位 备注
上海凯士比泵有限公司
天津铁厂
上海鼓风机厂有限公司
青岛海利尔药业有限公司
山西省海鑫钢铁有限公司
山东省七五生建煤矿
华北石油管理局 7月份已办理贴现
四川广汉宏华公司 7月份已办理贴现
合 计
应收票据中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
注释3:应收账款、其他应收款
(1)应收账款账龄分析及所计提坏账准备如下:
账 龄 期初数 比例(%) 坏账准备 净额
1年以内 402,354,116.94 88.90 20,614,732.66 381,739,384.28
1-2年 41,988,135.69 9.30 2,939,169.50 39,048,966.19
2-3 年 6,914,642.22 1.50 691,464.22 6,223,178.00
3-4年 1,339,595.95 0.30 669,797.98 669,797.97
合 计 452,596,490.80 100.00 24,915,164.36 427,681,326.44
账 龄 期末数 比例(%) 坏账准备 净额
1年以内 441,930,372.65 92.68 22,096,518.63 419,833,854.02
1-2年 29,735,661.56 6.24 2,081,496.31 27,654,165.25
2-3 年 5,006,188.20 1.05 500,618.83 4,505,569.37
3-4年 168,819.76 0.03 84,409.88 84,409.88
合 计 476,841,042.17 100.00 24,763,043.65 452,077,998.52
二○○一年六月三十日应收帐款较年初增长5.36% 。
应收账款中三年以上的大额欠款单位名称、所欠金额、欠款时间和欠款原因：
单 位 金 额 欠款时间 欠款原因
甘肃省机械行业热测站 320,000.00 1997 催收困难,暂无法收回
长沙水泵一厂经销处 279,822.13 1998 同上
四川武候机电设备销售公司 272,803.00 1998 同上
西安泵阀总厂钛制设备厂 270,000.00 1998 同上
青海桥电五期工程指挥部 195,132.30 1997 同上
应收账款中无持5%（含5%）以上股东单位的欠款。
(2)其他应收款账龄分析及所计提坏账准备如下:
账 龄 期初数 比例(%) 坏账准备 净额
1年以内 48,214,127.25 93.50 2,410,706.36 45,803,420.89
1----2年 2,251,941.21 4.40 157,635.88 2,094,305.33
2----3年 1,082,858.25 2.10 108,285.83 974,572.42
3----4年
合 计 51,548,926.71 100.00 2,676,628.07 48,872,298.64
账 龄 期末数 比例(%) 坏账准备 净额
1年以内 55,898,730.96 82.21 2,726,980.36 53,171,750.60
1----2年 11,943,606.78 17.57 836,052.47 11,107,554.31
2----3年 151,911.52 0.22 15,191.15 136,720.37
3----4年
合 计 67,994,249.26 100.00 3,578,223.98 64,416,025.28
二○○一年六月三十日其他应收款较年初增长31.80% 。
其他应收款中欠款前五位的单位名称、所欠金额、欠款时间和欠款原因：
单位 金 额 欠款时间 欠款原因
长低公司 5,000,000.00 2000年 借款
太阳能公司 4,900,000,00 2000年 借款
甘电公司 3,000,000,00 2001年 借款
长控三分厂 2,886,913.84 2000年 借款
工行秦办 2,348,100.00 2001年 销售投标保证金
其他应收款中无持5%（含5%）以上股东单位的欠款。
注释4:预付账款
帐 龄 期初数 比例% 期末数 比例%
1年以内 58,412,752.44 82.16% 69,794,829.72 91.13%
1-2年 12,234,361.63 17.21% 6,361,997.16 8.31%
2-3年 117,440.00 0.17% 26,301.09 0.03%
3-4年 333,642.29 0.47% 402,236.40 0.53%
合 计 71,098,196.36 100.00% 76,585,364.37 100.00%
二○○一年六月三十日余额较年初增长7.72%。
预付账款中欠款前五位的单位名称、所欠金额、欠款时间和欠款原因：
单 位 金 额 欠款时间 欠款原因
天水锻压机床厂 3,795,000.00 1999 预付货款
天津港保税邦国际贸易公司 2,029,000.00 2001.6 预付货款
天水风动工具厂 1,755,000.00 1999 预付货款
中国国际合作珠海公司 783,951.40 2001.4 预付货款
深圳市佳德电气自动化有限公司 520,191.00 2001.6 预付货款
注释5:应收补贴款
二○○○年十二月三十一日余额为 10,454,944.38 元。二○○一年六月三十日余额为5,110,944.38元。系应
收以前年度财政返还的所得税款。
注释6:存货及存货跌价准备
项 目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额
材料采购 9,122,758.01 5,135,941.69
原材料 52,283,131.97 2,399,520.03 38,865,868.33
材料成本差异 4,735,720.01 4,039,612.69
低值易耗品 5,988,386.12 5,865,802.49
自制半成品 11,326,993.71 10,733,354.94
在产品 63,572,388.35 61,989,217.30
产成品 207,581,204.74 245,543,853.44
委托加工物资 561,270.40 555,413.45
合 计 355,171,853.31 2,399,520.03 372,729,064.33
项 目
跌价准备
材料采购
原材料 2,399,520.03
材料成本差异
低值易耗品
自制半成品
在产品
产成品
委托加工物资
合 计 2,399,520.03
二○○一年六月三十日余额较年初增长4.94%
注释7:待摊费用
类别 期初数 本期发生数 本期摊销数 期末数
工装模具 1,018,065.90 953,500.43 1,273,994.60 697,571.73
预付保险费 823,769.71 106,320.00 426,550.27 503,539.44
其他 2,500.00 2,500.00
合计 1,844,335.61 1,059,820.43 1,703,044.87 1,201,111.17
注释8:长期投资
1、长期股权投资：
项 目 期初数 本期增加 本期减少
金额 占净资产比例
长期股权投资 86,198,000.00 8.58% 10,500,000.00
长期债权投资
合 计 86,198,000.00 8.58% 10,500,000.00
项 目 期末数
金额 占净资产比例
长期股权投资 96,698,000.00 9.55%
长期债权投资
合 计 96,698,000.00 9.55%
本期增加10,500,000.00 元系新增加投资。
① 对控股子公司投资：
被投资单位名称 投资金额
天水长城高压电器有限公司 4,900,000.00
兰州正安塑料建材有限责任公司 6,218,000.00
天水亿码电能仪表有限公司 1,800,000.00
兰州长城农业科技发展有限公司 3,630,000.00
兰州长城高压电子工程有限责任公司 7,000,000.00
兰州长城环保发展有限公司 8,000,000.00
天水天力特种管有限公司 16,000,000.00
兰州恒安电工有限公司 5,500,000.00
兰州长华科技发展有限公司 3,500,000.00
兰州长城水下高技术有限公司 5,320,000.00
兰州长城新元膜科技有限公司 5,280,000.00
甘肃长城热泵工程有限公司 3,750,000.00
甘肃汇融投资发展有限公司 15,300,000.00
合 计 96,698,000.00
被投资单位名称 占被投资单位注册资本的比例 减值准备
天水长城高压电器有限公司 56.25%
兰州正安塑料建材有限责任公司 94.00%
天水亿码电能仪表有限公司 60.00%
兰州长城农业科技发展有限公司 87.00%
兰州长城高压电子工程有限责任公司 70.00%
兰州长城环保发展有限公司 80.00%
天水天力特种管有限公司 48.68%
兰州恒安电工有限公司 70.00%
兰州长华科技发展有限公司 70.00%
兰州长城水下高技术有限公司 66.50%
兰州长城新元膜科技有限公司 80.00%
甘肃长城热泵工程有限公司 75.00%
甘肃汇融投资发展有限公司 51.00%
合 计
②对参股企业投资
被投资单位名称 投资金额 占被投资单位注册资本的比例
大连新源动力股份有限公司 10,500,000.00 21.00%
合 计 10,500,000.00
被投资单位名称 减值准备
大连新源动力股份有限公司
合 计
其中采用权益法核算的股权投资：
被投资单位名称 初始投资额 期初余额
兰州长城工贸有限责任公司 4,080,000.00 8,333,905.73
合 计 4,080,000.00 8,333,905.73
被投资单位名称 期末调整的占被投资单位 期末数
净资产净增减额中的份额
兰州长城工贸有限责任公司 85.00% 8,460,932.48
合 计 85.00% 8,460,932.48本公司投资变现不存在重大限制。
2、长期股票投资
本公司无股票投资。
3、股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 摊销期限 摊销方法 本期摊销金额 摊余价值
合 计
被投资单位名称 形成原因
合 计
3、 长期投资减值准备
被投资单位名称 期初数
期初原值 减值准备
天水长城高压电器有限公司 4,900,000.00 0.00
兰州正安塑料建材有限责任公司 6,218,000.00 0.00
天水亿码电能仪表有限公司 1,800,000.00 0.00
兰州长城农业科技发展有限公 3,630,000.00 0.00
兰州长城高压电子工程有限责任公司 7,000,000.00 0.00
兰州长城环保发展有限公司 8,000,000.00 0.00
天水天力特种管有限公司 16,000,000.00 0.00
兰州恒安电工有限公司 5,500,000.00 0.00
兰州长华科技发展有限公司 3,500,000.00 0.00
兰州长城水下高技术有限公司 5,320,000.00 0.00
兰州长城新元膜科技有限公司 5,280,000.00 0.00
甘肃长城热泵工程有限公司 3,750,000.00 0.00
甘肃汇融投资发展有限公司 15,300,000.00 0.00
大连新源动力股份有限公司
合 计 86,198,000.00 0.00
被投资单位名称 期末数
期末原值 减值准备
天水长城高压电器有限公司 4,900,000.00 0.00
兰州正安塑料建材有限责任公司 6,218,000.00 0.00
天水亿码电能仪表有限公司 1,800,000.00 0.00
兰州长城农业科技发展有限公 3,630,000.00 0.00
兰州长城高压电子工程有限责任公司 7,000,000.00 0.00
兰州长城环保发展有限公司 8,000,000.00 0.00
天水天力特种管有限公司 16,000,000.00 0.00
兰州恒安电工有限公司 5,500,000.00 0.00
兰州长华科技发展有限公司 3,500,000.00 0.00
兰州长城水下高技术有限公司 5,320,000,00 0.00
兰州长城新元膜科技有限公司 5,280,000.00 0.00
甘肃长城热泵工程有限公司 3,750,000.00 0.00
甘肃汇融投资发展有限公司 15,300,000.00 0.00
大连新源动力股份有限公司 10,500,000.00 0.00
合 计 96,698,000.00 0.00
注释９: 固定资产及累计折旧
(1)固定资产
资产类别 期初原值 本期增加 本期减少 期末原值
房屋建筑物 191,865,588.86 8,874,572.90 200,740,161.76
机器设备 351,335,045.35 11,226,584.49 107,800.00 362,453,829.84
运输设备 14,881,317.76 13,722.79 14,895,040.55
其他设备 17,669,627.49 149,393.19 17,819,020.68
合 计 575,751,579.46 20,264,273.37 107,800.00 595,908,052.83
本期增加中有18,407,142.14 元系在建工程转入。本期减少中有107,800.00 元系出售。
(2)累计折旧
资产类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
房屋建筑物 73,163,957.84 2,676,083.06 75,840,040.90
机器设备 115,157,499.32 9,418,871.33 86,123.32 124,490,247.33
运输设备 8,706,898.35 394,566.82 9,101,465.17
其他设备 5,020,488.67 364,074.51 5,384,563.18
合 计 202,048,844.18 12,853,595.72 86,123.32 214,816,316.58
③固定资产减值准备
资产类别 期初数 期末数
期初原值 减值准备 期末原值
房屋建筑物 191,865,588.86 11,012,804.03 200,740,161.76
机器设备 351,335,045.35 52,747,633.80 362,453,829.84
运输设备 14,881,317.76 527,462.06 14,895,040.55
其他设备 17,669,627.49 572,193.17 17,819,020.68
合 计 575,751,579.46 64,860,093.06 595,908,052.83
资产类别 减值准备
减值准备 增减变动
房屋建筑物 11,012,804.03 0.00
机器设备 52,804,603.29 56,969.49
运输设备 527,462.06 0.00
其他设备 572,193.17 0.00
合 计 64,917,062.55 56,969.49
注释10: 在建工程
（1） 在建工程
工程名称 期初余额 本期增加额 本期减少数
新型机床电器改造 4,860,605.33 3,056,289.40
数控技改 2,748,324.25
调速电机 13,421,765.92
技术中心 7,786,124.75
YJS电机项目 24,911,935.30 -259,399.00 477,110.10
SF6断路器装配厂房 7,206,970.00 7,206,970.00
智能中高压开关设备 10,114,760.00
经销部房产 5,947,350.04 2,663,531.00 160,000.00
工程往来 21,649,228.24 1,419,683.20 10,379,689.04
壳体厂房 2,952,073.26
中低压电器项目 12,657,079.25
逆向工程 1,185,830.60 381,397.24
灯光隧道工程 2,036,770.12 5,870.31
合 计 107,364,057.06 14,325,842.75 21,280,058.54
工程名称 期末余额 完工进度
新型机床电器改造 1,804,315.93 100%
数控技改 2,748,324.25 100%
调速电机 13,421,765.92 90%
技术中心 7,786,124.75 60%
YJS电机项目 24,175,426.20 85%
SF6断路器装配厂房 100%
智能中高压开关设备 10,114,760.00 26%
经销部房产 8,450,881.04 100%
工程往来 12,689,222.40
壳体厂房 2,952,073.26 95%
中低压电器项目 12,657,079.25 100%
逆向工程 1,567,227.84 64%
灯光隧道工程 2,042,640.43 70%
合 计 100,409,841.27
其中：期初余额中借款费用资本化金额为4,828,190.77元，本期增加额中借款费用资本化金额为871,871.00元
。
（2）在建工程减值准备
工程名称 期初数 期末数
期初原值 减值准备 期末原值
新型机床电器改造 4,860,605.33 1,804,315.93
数控技改 2,748,324.25 2,748,324.25
调速电机 13,421,765.92 12,380,685.92 13,421,765.92
技术中心 7,786,124.75 7,786,124.75 7,786,124.75
YJS电机项目 24,911,935.30 3,175,426.20 24,175,426.20
SF6断路器装配厂房 7,206,970.00
智能中高压开关设备 10,114,760.00
经销部房产 5,947,350.04 8,450,881.04
工程往来 21,649,228.24 1,870,327.45 12,689,222.40
壳体厂房 2,952,073.26 2,952,073.26
中低压电器项目 12,657,079.25 12,657,079.25
逆向工程 1,185,830.60 1,567,227.84
灯光隧道工程 2,036,770.12 2,042,640.43
合 计 107,364,057.06 25,212,564.32 100,409,841.27
工程名称
减值准备
新型机床电器改造
数控技改
调速电机 12,380,685.92
技术中心 7,786,124.75
YJS电机项目 3,175,426.20
SF6断路器装配厂房
智能中高压开关设备
经销部房产
工程往来 1,870,327.45
壳体厂房
中低压电器项目
逆向工程
灯光隧道工程
合 计 25,212,564.32
注释11: 固定资产清理
资产类别 帐面原值 累计折旧 帐面净值 转入清理原因
房屋建筑物
机器设备 224,542.55 78,700.00 145,842.55 报废
运输设备
其他设备
合 计 224,542.55 78,700.00 145,842.55 报废
注释12:无形资产、开办费、长期待摊费用
（1） 无形资产
种 类 取得方式 原始金额 期初余额 本期摊销额 累计摊销额
技术转让费 外购 492,735.05 394,188.04 98,547.01
非专利技术 外购 200,000.00 188,333.31 10,000.02 21,666.71
合 计 692,735.05 582,521.35 10,000.02 120,213.72
种 类 期末余额 剩余摊销年限
技术转让费 394,188.04 8年
非专利技术 178,333.29 9年
合 计 572,521.33
无形资产减值准备
种 类 期初数 期末数 减值准备
期初原值 减值准备 期末原值 减值准备 增减变动
技术转让费 394,188.04 0.00 394,188.04 0.00
非专利技术 188,333.31 0.00 178,333.29 0.00
合 计 582,521.35 0.00 572,521.33 0.00
（2） 长期待摊费用
种类 原始金额 期初余额 本期摊销额 累计摊销额
发行费用 394,170.11 275,919.08 275,919.08 394,170.11
其他 1,058,548.54 670,061.30 445,061.30 833,548.54
合 计 1,452,718.65 945,980.38 720,980.38 1,227,718.65
种类 期末余额
发行费用
其他 225,000.00
合 计 225,000.00
注释13:短期借款
借款类别 期初数 期末数 备 注
抵押借款 15,910,000.00 38,410,000.00 以固定资产抵押
担保借款 88,280,000.00 219,200,000.00 由甘电公司担保
信用借款 166,579,004.36 50,000,000.00
合 计 270,769,004.36 307,610,000.00
本会计年度将到期的短期借款金额为100,960,000.00元。
短期借款二○○一年六月三十日较年初增长13.61%.
注释14:应付账款
(1)应付账款账龄分析如下:
账 龄 期初数 比例(%) 期末数 比例(%)
1年以内 170,941,547.56 90.55 169,292,815.16 92.65
1-2年 13,185,838.32 6.98 8,213,011.94 4.49
2-3年 3,096,248.46 1.64 3,017,030.07 1.65
3-4年 1,563,765.81 0.83 2,204,242.84 1.21
合 计 188,787,400.15 100.00 182,727,100.01 100.00
二○○一年六月三十日余额比年初降低3.21%.
（2）应付账款中三年以上的大额未付款单位名称、未付金额、欠款时间和未付原因：
单 位 金 额 欠款时间 未付款原因
上海电磁线厂 512,988.78 98年 货物型号与技术参数不符
上海矽钢有限公司 390,942.43 98年 货物型号与技术参数不符
南充石油机械厂 265,000.00 98年 货物型号与技术参数不符
扬州市华达凃装公司 177,600.00 98年 货物型号与技术参数不符
甘肃靖远矿物局 101,502.85 99年 货物型号与技术参数不符
应付账款中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的货款。
注释15:预收账款
账 龄 期初数 比例(%) 期末数 比例(%)
1年以内 53,502,082.09 84.10 64,369,136.01 85.50
1-2年 8,004,461.51 12.58 6,118,546.74 8.13
2-3年 2,112,156.33 3.32 3,802,908.65 5.05
3-4年 995,412.30 1.32
合 计 63,618,699.93 100.00 75,286,003.70 100.00
二○○一年六月三十日余额比年初增长18.34%.
预收账款中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的货款。
注释16:应交税金
项目 期 初 数 期 末 数
增值税 -7,383,603.17 -7,155,098.88
房产税 312,634.69 385,466.32
车船税 7,146.00 396.00
所得税 20,389,632.36 13,003,987.68
城市维护建设税 1,411,342.49 1,207,930.42
营业税 -16,151.80 -17,270.20
个人所得税 701,820.57 33,154.07
土地使用税 241,563.20 109,524.00
固定资产投资方向调节税 -70,000.00 -70,000.00
合 计 15,594,384.34 7,498,089.41
二○○一年六月三十日余额比年初下降51.92%.主要系支付所得税。
注释17:其他应付款
其他应付款账龄分析如下:
账 龄 期初数 比例(%) 期末数 比例(%)
1年以内 70,534,870.25 77.55 46,647,994.90 72.54
1----2年 20,416,797.25 22.45 17,655,093.11 27.46
合 计 90,951,667.50 100.00 64,303,088.01 100.00
二○○一年六月三十日余额比年初降低29.30%.
其他应付款中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
注释18:预计负债
公司本报告期没有发生预计负债。
注释19:一年内到期的长期负债
借款类别 期初数 期末数 备 注
担保借款 17,500,000.00 12,500,000.00 由兰州真空设备厂担保
合 计 17,500,000.00 12,500,000.00
注释20:长期借款
借款单位 借款金额 借款期 限 利 率
工行秦城办 5,000,000.00 1997.10.20--2001.10.20 7.2‰
工行秦城办 11,000,000.00 1999.06.30--2004.06.29 5.5275‰
工行秦城办 26,000,000.00 2000.06.29--2005.06.28 5.5274‰
工行秦城办 4,800,000.00 1999.12.30--2002.12.29 5.445‰
工行七办 5,000,000.00 2000.06.29--2002.06.28 5.6925‰
工行七办 3,000,000.00 2000.08.25--2002.08.24 5.6925‰
工行七办 2,000,000.00 2000.10.30--2002.10.29 5.6925‰
农行 13,150,000.00 1994.06.09--1998.06.09 6.6‰
工行秦办 11,000,000.00 1997.08.31--2002.08.30 9.75‰
工行秦办 7,701,751.71 1999.07.26--2001.07.26 4.6125‰
西班牙 3,635,303.73 1999.05.25--2029.05.24 8‰
西班牙 2,923,557.36 1999.05.27--20040.5.26 8‰
工行秦城办 5,000,000.00 1998.12.31--2001.12.31 7.2‰
工行秦城办 1,950,000.00 1997.10.20--2001.10.20 6.3‰
合 计 102,160,612.80
借款单位 备 注
工行秦城办 由甘电公司担保
工行秦城办 以固定资产抵押
工行秦城办 以固定资产抵押
工行秦城办 以固定资产抵押
工行七办 由兰州真空设备厂担保
工行七办 由兰州真空设备厂担保
工行七办 由兰州真空设备厂担保
农行 已到期末办展期
工行秦办 信用贷款
工行秦办 以固定资产抵押
西班牙 买方信贷
西班牙 买方信贷
工行秦城办 由甘电公司担保
工行秦城办 由甘电公司担保
合 计
二○○一年六月三十日余额比年初增长4.75%.
注释21:递延税款
二○○一年六月三十日递延税款贷项余额为18,647,532.96元,系根据财政部财会函字[1998]25号文和甘肃省地
方税务局甘地税三(1998)047 号文的批复,将资产评估增值部分未来需要交纳的所得税按现行所得税率(33%)计算转
出资本公积计入递延税款贷项，自1999年起分十年转入应交税金。
注释22:股本
公司股份变动情况表
单位: 股
本次变动增减(+，-)
期初数 配股 送股 公积金转股 发行新股
一.尚未流通股份
1.发起人股份 21000万
其中:国家拥有股份
境内法人持有股份 21000万
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.证券投资基金持股
尚未流通股份合计 21000万
二.已流通股份
1.境内上市人民币普通股 11050万
2.境内上市外资股
3.境外上市外资股
4.其他
已流通股份合计 11050万
三.股份总数 32050万
小计 期末数
一.尚未流通股份
1.发起人股份 21000万
其中:国家拥有股份
境内法人持有股份 21000万
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.证券投资基金持股
尚未流通股份合计 21000万
二.已流通股份
1.境内上市人民币普通股 11050万
2.境内上市外资股
3.境外上市外资股
4.其他
已流通股份合计 11050万
三.股份总数 32050万
注释23:资本公积
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数
股本溢价 564,666,565.36
接收捐赠资产准备
住房周转金转入
资产评估增值准备 46,866,504.69
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币折算差额
其他资本公积转入
合 计 611,533,070.05
项 目 期末数
股本溢价 564,666,565.36
接收捐赠资产准备
住房周转金转入
资产评估增值准备 46,866,504.69
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币折算差额
其他资本公积转入
合 计 611,533,070.05
注释24:盈余公积
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 12,765,159.66 12,765,159.66
公益金 13,122,147.42 13,122,147.42
任意盈余公积
合 计 25,887,307.08 25,887,307.08
注释25:主营业务收入及成本
项目 2001年6月30日 2000年6月30日
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入
继电器及控制开关 44,148,279.69 33,552,692.57 32,475,501.64
大中型电机及机组 71,204,458.25 36,837,031.47 49,773,896.44
高压开关柜 134,282,174.57 106,733,906.08 120,228,602.92
中低压控制电器 21,854,815.20 16,211,193.32 29,491,380.24
钻机及自动化装置 17,074,307.53 11,109,720.64 15,352,539.99
其他 11,854,361.97 8,262,964.80 13,229,205.18
母公司合计 300,418,397.21 212,707,508.88 260,551,126.41
工贸合计 9,102,653.69 8,824,990.24 32,018,510.77
合并数 309,521,050.90 221,532,499.12 292,569,637.18
项目
主营业务成本
继电器及控制开关 20,784,321.04
大中型电机及机组 15,697,710.44
高压开关柜 84,191,910.69
中低压控制电器 15,435,656.54
钻机及自动化装置 7,508,822.31
其他 12,900,930.48
母公司合计 156,519,351.50
工贸合计 24,463,692.05
合并数 180,983,043.55
注释26:其他业务利润
项 目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
材料销售 5,323,382.17 4,980,953.01 342,429.16
劳务 371,537.86 414,011.56 -42,473.70
技术转让 41,800.00 850.00 40,950.00
其他 3,770,676.08 2,385,458.48 1,385,217.60
合 计 9,507,396.11 7,781,273.05 1,726,123.06
注释27:财务费用
项 目 上年同期数 本年发生数
利息支出 11,227,369.51 15,606,566.47
减:利息收入 5,211,636.80 5,788,325.13
汇兑损失 55.38
减：汇兑收益
手续费 50,240.96 94,639.98
合 计 6,065,973.67 9,912,936.70
本年财务费用较上年同期增长63.42%，主要原因：增加短期借款。
注释28:投资收益
二○○○年六月三十日投资收益为 1,808,610.95 元，二○○一年六月三十日为 127,026.75元，系工贸投资
收益。
注释29:营业外收入
项目 上年同期数 本年发生数
罚款收入 472.70 500.00
冻结资金利息 1,650,145.14 1,650,145.14
固定资产清理收入 91,127.16
其他 269,210.00 4,778.84
合 计 1,919,827.84 1,746,551.14
注释30:营业外支出
项 目 上年同期数 本年发生数
教育费支出 517,888.70 610,000.00
罚款 101,417.66
固定资产减值准备 56,969.49
其他 279,188.12 3,450.00
合 计 797,076.82 771,837.15
注释31:支付的其他与经营活动有关的现金
费 用 金 额
差旅费 5,397,554.37
办公费 1,812,317.94
财产保险 445,126.96
劳动保护费 291,042.05
包装费 2,322,726.74
运费费 2,951,147.61
取暖费 140,866.90
检验费 75,214.01
绿化费 176,585.60
广告费 483,476.73
诉讼费 199,631.10
劳动保险费 4,701,569.03
修理费 1,893,204.10
咨询费 3,080.50
业务交往费 1,475,048.49
董事会经费 24,658.00
审计费 411,038.20
信息披露费 240,000.00
科研费 2,375,802.90
三包费 882,166.01
水电费 790,606.85
工具费 247,225.80
工会经费 433,799.23
教育费支出 610,000.00
投标保证金 3,432,548.00
往来支出 6,428,372.98
其他 924,929.85
合 计 39,169,739.58
或有事项及承诺事项
事后事项
关联方关系及其交易
(一)关联方关系
1.存在控制关系的关联方：
企业名称 注册地址 主 营 业 务
甘肃长城电工集 兰州市城关区 电器机械及器材.电工专用设备
团有限责任公司 农民巷125号 仪器仪表.净水设备及配件.模具
的生产加工及批发零售.技术开发
企业名称 与本公司关系 经济性质 法定代表人
甘肃长城电工集 母公司 有限责任公司 杨书昌
团有限责任公司
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变动：
企 业 名 称 期初数 本期增加 本期减少
甘肃长城电工集团有限责任公司 20386万元
企 业 名 称 期末数
甘肃长城电工集团有限责任公司 20386万元
3.存在控制关系的关联方所持股份或其权益的变动情况:（单位：人民币万元）
企业名称 期初持股数 比例 本期增加 本期减少 期末持股数
甘肃长城电工集
团有限责任公司 21000 65.52% 21000
企业名称 比例
甘肃长城电工集
团有限责任公司 65.52%
(二)关联方交易
1.不存在控制关系的关联方：
企业名称 与本公司关系
长开互感器分厂 受同一母公司控制
长开一分厂 受同一母公司控制
长开二分厂 受同一母公司控制
兰州电机进出口公司 受同一母公司控制
2.本公司与关联方交易事项：
<1>.本公司与甘肃长城电工集团有限责任公司签定了《土地租赁协议》, 本公司租赁使用甘肃长城电工集团有
限责任公司面积为48.15万平方米的土地, 年支付租赁费160万元人民币。
<2>.本公司与兰州电机进出口公司（该公司系兰州电机集团有限责任公司的全资子公司）签定了《外贸代理协
议》, 委托兰州电机进出口公司代理本公司的进出口业务及“三来一补”业务, 兰州电机进出口公司将按照外贸行
业的市场原则确定向本公司收取外贸代理佣金的标准。
本年度代理进出口情况如下：
企 业 名 称 交易金额 交易性质 占本年销售收入比例
兰州电机进出口公
司 2,477,792.62 代理出口 0.80%
企 业 名 称 定价原则
兰州电机进出口公
司 根据代理协议
3．甘肃长城电工集团有限责任公司对本公司提供生产用水，电，压缩空气，暖气和运输，医疗，职工食堂等
综合性服务。
2001年1---6月累计支付的上述费用明细如下：
项目 金额
水费 83,230.84
电费 2,605,447.98
运费 1,567,442.80
供暖 1,867,696.00
风及工业蒸汽 630,075.60
合计 6,753,893.22
4．本公司与关联方购销交易如下：
企业名称 交易金额 交易性质 定价原则
长开一分厂 3,516,989.90 采购电器元件 市场竞价
长开二分厂 3,698,417.44 产品包装费 市场竞价
长开互感器分厂 5,634,974.19 采购互感器 市场竞价
合计 12,850,381.53
3.本公司与关联方应收、应付金额如下：
关 联 方 金 额 款项性质 所占比例
兰州电机进出口公司 1,000,000.00 其他应付款 1.56%
长开互感器分厂 2,801,353.12 应付帐款 1.53%
长开一分厂 764,305.99 应付帐款 0.42%
长开二分厂 2,745,540.99 应付帐款 1.50%
利润表附表
2001年1-6月
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 8.54 8.57 0.27 0.27
营业利润 1.12 1.13 0.0355 0.0355
净利润 0.82 0.82 0.0259 0.0259
扣除非经常损益 0.72 0.73 0.0228 0.0228
后的净利润
（七）备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
3、报告期内在《上海证券报》、《证券时报上》公开披露过的所有公司文件和正本及公告原稿；
4、公司章程。
兰州长城电工股份有限公司
董事会
二00一年八月十四日
资产负债表
编制单位：兰州长城电工股份有限公司 2001年6月30日 单位：元
期末数
资产 行次 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1 356,497,627.93 350,599,119.77
短期投资 2 - -
应收票据 3 4,458,252.40 4,458,252.40
应收股利 4 - -
应收利息 5 - -
应收帐款 6 452,077,998.52 450,241,235.94
其他应收款 7 64,416,025.28 72,612,952.93
预付帐款 8 76,585,364.37 58,412,024.82
应收补贴款 9 5,110,944.38 5,110,944.38
存货 10 370,329,544.30 365,865,758.37
待摊费用 11 1,201,111.17 1,201,111.17
一年内到期的长期债权投资 21 - -
其他流动资产 24 13,430.13 13,430.13
流动资产合计 31 1,330,690,298.48 1,308,514,829.91
长期投资： - -
长期股权投资 32 96,698,000.00 105,158,932.48
长期债权投资 34 - -
长期投资合计 38 96,698,000.00 105,158,932.48
固定资产： - -
固定资产原价 39 595,908,052.83 595,859,359.83
减:累计折旧 40 214,816,316.58 214,805,615.78
固定资产净值 41 381,091,736.25 381,053,744.05
减： 固定资产减值准备 42 64,917,062.55 64,917,062.55
固定资产净额 43 316,174,673.70 316,136,681.50
工程物资 44 182,424.82 182,424.82
在建工程 45 75,197,276.95 75,197,276.95
固定资产清理 46 145,842.55 145,842.55
固定资产合计 50 391,700,218.02 391,662,225.82
无形资产及递延资产： - -
无形资产 51 572,521.33 572,521.33
长期待摊费用 52 225,000.00 225,000.00
其他长期资产 53 - -
无形资产及其他资产合计 60 797,521.33 797,521.33
递延税项： - -
递延税款借项 61 - -
资产总计 67 1,819,886,037.83 1,806,133,509.54
流动负债： -
短期借款 68 307,610,000.00 302,610,000.00
应付票据 69 5,939,306.70 5,939,306.70
应付帐款 70 182,727,100.01 182,686,178.95
预收帐款 71 75,286,003.70 69,654,840.36
应付工资 72 6,355,035.40 6,355,035.40
应付福利费 73 16,075,379.08 16,061,326.10
应付股利 74 - -
应交税金 75 7,498,089.41 7,469,550.19
其他应交款 80 364,582.05 363,793.24
其他应付款 81 64,303,088.01 62,759,130.86
预提费用 82 -171,744.48 -171,744.48
预计负债 83 - -
一年内到期的长期负债 86 12,500,000.00 12,500,000.00
其他流动负债 90 - -
流动负债合计 100 678,486,839.88 666,227,417.32
长期负债： - -
长期借款 101 102,160,612.80 102,160,612.80
应付债券 102 - -
长期应付款 103 6,240,626.89 6,240,626.89
专项应付款 106
其他长期负债 108 300,000.00 300,000.00
长期负债合计 110 108,701,239.69 108,701,239.69
递延税项： - -
递延税款贷项 111 18,647,532.96 18,647,532.96
负债合计 114 805,835,612.53 793,576,189.97
少数股东权益 1,493,105.73
所有者权益（或股东权益）： - -
实收资本（或 股本） 115 320,500,000.00 320,500,000.00
减：已归还投资 116 - -
实收资本（或 股本）净额 117 320,500,000.00 320,500,000.00
资本公积 118 611,533,070.05 611,533,070.05
盈余公积 119 25,887,307.08 25,887,307.08
其中:法定公益金 120 13,122,147.42 13,122,147.42
未分配利润 121 54,636,942.44 54,636,942.44
所有者权益（或股
东权益）合计 122 1,012,557,319.57 1,012,557,319.57
负债和所有者权益
(或股东权益)总计 135 1,819,886,037.83 1,806,133,509.54
期初数
资产 合并 母公司
流动资产：
货币资金 404,325,158.27 346,943,091.68
短期投资 - -
应收票据 965,000.00 965,000.00
应收股利 - -
应收利息 - -
应收帐款 427,681,326.44 424,958,020.72
其他应收款 48,872,298.64 54,033,119.71
预付帐款 71,098,196.36 64,202,498.13
应收补贴款 10,454,944.38 10,454,944.38
存货 352,772,333.28 348,349,362.14
待摊费用 1,844,335.61 1,844,335.61
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 13,430.13 13,430.13
流动资产合计 1,318,027,023.11 1,251,763,802.50
长期投资： - -
长期股权投资 86,198,000.00 94,531,905.73
长期债权投资 - -
长期投资合计 86,198,000.00 94,531,905.73
固定资产： - -
固定资产原价 575,751,579.46 575,704,436.46
减:累计折旧 202,048,844.18 202,041,987.88
固定资产净值 373,702,735.28 373,662,448.58
减： 固定资产减值准备 64,860,093.06 64,860,093.06
固定资产净额 308,842,642.22 308,802,355.52
工程物资 120,039.55 120,039.55
在建工程 82,151,492.74 82,151,492.74
固定资产清理 145,842.55 145,842.55
固定资产合计 391,260,017.06 391,219,730.36
无形资产及递延资产： - -
无形资产 582,521.35 582,521.35
长期待摊费用 945,980.38 928,586.87
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 1,528,501.73 1,511,108.22
递延税项： - -
递延税款借项 - -
资产总计 1,797,013,541.90 1,739,026,546.81
流动负债： -
短期借款 270,769,004.36 220,769,004.36
应付票据 - -
应付帐款 188,787,400.15 188,043,928.71
预收帐款 63,618,699.93 62,969,699.93
应付工资 5,719,707.26 5,716,627.26
应付福利费 14,068,130.93 14,057,828.83
应付股利 - -
应交税金 15,594,384.34 15,523,530.31
其他应交款 306,400.28 300,010.75
其他应付款 90,951,667.50 85,918,458.76
预提费用 154,628.12 154,628.12
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 17,500,000.00 17,500,000.00
其他流动负债 - -
流动负债合计 667,470,022.87 610,953,717.03
长期负债： - -
长期借款 97,524,123.93 97,524,123.93
应付债券 - -
长期应付款 7,339,710.89 7,339,710.89
专项应付款
其他长期负债 300,000.00 300,000.00
长期负债合计 105,163,834.82 105,163,834.82
递延税项： - -
递延税款贷项 18,647,532.96 18,647,532.96
负债合计 791,281,390.65 734,765,084.81
少数股东权益 1,470,689.25
所有者权益（或股东权益）： -
实收资本（或 股本） 320,500,000.00 320,500,000.00
减：已归还投资 - -
实收资本（或 股本）净额 320,500,000.00 320,500,000.00
资本公积 611,533,070.05 611,533,070.05
盈余公积 25,887,307.08 25,887,307.08
其中:法定公益金 13,122,147.42 13,122,147.42
未分配利润 46,341,084.87 46,341,084.87
所有者权益（或股
东权益）合计 1,004,261,462.00 1,004,261,462.00
负债和所有者权益
(或股东权益)总计 1,797,013,541.90 1,739,026,546.81
单位负责人： 财务负责人： 制表人：
应交增值税明细表
会企01表附表3
编制单位:兰州长城电工股份有限公司 2001年6月 单位:元
项目 行次 合并本年累计数
一、应交增值税： -
1.年初未抵扣数(以"-"号填列) 1 -
2.销项税额 2 54,085,601.06
出口退税 3 -
进项税额转出 4 70,918.42
转出多交增值税 5 -
6 -
7 -
3.进项税额 8 34,061,569.52
已交税金 9 4,922,214.62
减免税款 10 -
出口抵减内销产品应纳税额 11 -
转出未交增值税 12 15,172,735.34
13 -
14 -
4.期末未抵扣数(以"-"号填列) 15 -
二、未交增值税： -
1.年初未交数(多交数以"-"号填列) 16 -7,410,952.89
2.本期转入数(多交数以"-"号填列) 17 15,172,735.34
3.本期已交数 18 14,916,881.33
4.期末未交数(多交数以"-"号填列) 20 -7,155,098.88
项目 母公司本年累计数
一、应交增值税： -
1.年初未抵扣数(以"-"号填列) -
2.销项税额 52,541,082.15
出口退税 -
进项税额转出 70,918.42
转出多交增值税 -
-
-
3.进项税额 32,558,048.41
已交税金 4,922,214.62
减免税款 -
出口抵减内销产品应纳税额 -
转出未交增值税 15,131,737.54
-
-
4.期末未抵扣数(以"-"号填列) -
二、未交增值税： -
1.年初未交数(多交数以"-"号填列) -7,466,898.01
2.本期转入数(多交数以"-"号填列) 15,131,737.54
3.本期已交数 14,846,231.97
4.期末未交数(多交数以"-"号填列) -7,181,392.44
单位负责人： 财务负责人： 制表人：
资产减值准备明细表
2001年1至6月
编制单位：兰州长城电工股份有限公司 单位：人民币元
项目 期初余额 本年增加数 本年转回数
一、坏帐准备合计 27,591,792.43 901,595.91 152,120.71
其中：应收帐款 24,915,164.36 152,120.71
其他应收款 2,676,628.07 901,595.91
二、短期投资跌价准备合计 - - -
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 2,399,520.03 - -
其中：材料采购
原材料 2,399,520.03
材料成本差异
低值易耗品
自制半成品
在产品
产成品
委托加工物资
四、长期投资跌价准备合计 - - -
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 64,860,093.06 56,969.49 -
其中：房屋、建筑物 11,012,804.03
机器设备 52,747,633.80 56,969.49
运输设备 527,462.06
其他设备 572,193.17
六、无形资产减值准备合计 - - -
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计 25,212,564.32
八、委托贷款减值准备合计
项目 期末余额
一、坏帐准备合计 28,341,267.63
其中：应收帐款 24,763,043.65
其他应收款 3,578,223.98
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资 -
债券投资 -
三、存货跌价准备合计 2,399,520.03
其中：材料采购 -
原材料 2,399,520.03
材料成本差异 -
低值易耗品 -
自制半成品 -
在产品 -
产成品 -
委托加工物资 -
四、长期投资跌价准备合计 -
其中：长期股权投资 -
长期债权投资 -
五、固定资产减值准备合计 64,917,062.55
其中：房屋、建筑物 11,012,804.03
机器设备 52,804,603.29
运输设备 527,462.06
其他设备 572,193.17
六、无形资产减值准备合计 -
其中：专利权 -
商标权 -
七、在建工程减值准备合计 25,212,564.32
八、委托贷款减值准备合计 -
利润及利润分配表
会企02表
编制单位：兰州长城电工股份有限公司
单位：元
2001年1-6月
项目 行次 合并报表 母公司报表
一、主营业务收入 1 309,521,050.90 300,418,397.21
减：主营业务成本 4 221,532,499.12 212,707,508.88
主营业务税金及附加 5 1,550,800.71 1,546,700.92
二、主营业务利润（亏损
以“-”号填列） 10 86,437,751.07 86,164,187.41
加：其他业务利润（亏损
以“-”号填列） 11 1,726,123.06 1,726,123.06
减：营业费用 14 17,568,100.79 17,512,151.08
管理费用 15 49,296,614.90 49,168,896.47
财务费用 16 9,912,936.70 9,972,484.41
三、营业利润（亏损
以“-”号填列） 18 11,386,221.74 11,236,778.51
加：投资收益（损失
以“-”号填列） 19 - 127,026.75
补贴收入 22 -
营业外收入 23 1,746,551.14 1,746,551.14
减：营业外支出 25 771,837.15 771,837.15
四、利润总额（亏损总
额以“-”号填列） 27 12,360,935.73 12,338,519.25
减：所得税 28 4,042,661.68 4,042,661.68
少数股东收益 22,416.48
五、净利润（净亏损
以“-”号填列） 30 8,295,857.57 8,295,857.57
加：年初未分配利润 31 46,341,084.87 46,341,084.87
其他转入 32
六.可供分配利润 33 54,636,942.44 54,636,942.44
减：提取法定盈余公积 34
提取法定公益金 35
七.可供股东分配利润 36 54,636,942.44 54,636,942.44
减：应付优先股股利 37
提取任意盈余公积 38
应付普通股股利 39
转作股本的普通股股利 40
八.未分配利润 41 54,636,942.44 54,636,942.44
2000年1-6月
项目 合并报表 母公司报表
一、主营业务收入 292,569,637.18 260,551,126.41
减：主营业务成本 180,983,043.55 156,519,351.50
主营业务税金及附加 1,804,880.06 1,799,229.31
二、主营业务利润（亏损
以“-”号填列） 109,781,713.57 102,232,545.60
加：其他业务利润（亏损
以“-”号填列） 1,239,873.55 1,256,212.35
减：营业费用 14,778,091.57 14,553,215.59
管理费用 41,994,850.08 41,687,586.63
财务费用 6,065,973.67 6,040,971.01
三、营业利润（亏损
以“-”号填列） 48,182,671.80 41,206,984.72
加：投资收益（损失
以“-”号填列） 1,808,610.95 5,938,023.08
补贴收入
营业外收入 1,919,827.84 1,919,827.84
减：营业外支出 797,076.82 787,076.81
四、利润总额（亏损总
额以“-”号填列） 51,114,033.77 48,277,758.83
减：所得税 16,222,773.70 13,907,439.90
少数股东收益 520,941.14
五、净利润（净亏损
以“-”号填列） 34,370,318.93 34,370,318.93
加：年初未分配利润 92,874,945.79 92,874,956.86
其他转入
六.可供分配利润 127,245,264.72 127,245,275.79
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七.可供股东分配利润 127,245,264.72 127,245,275.79
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八.未分配利润 127,245,264.72 127,245,275.79
2000年1-12月
项目 合并报表 母公司报表
一、主营业务收入 689,537,457.67 628,277,934.02
减：主营业务成本 486,470,406.69 430,766,934.08
主营业务税金及附加 3,906,949.95 3,882,856.68
二、主营业务利润（亏损
以“-”号填列） 199,160,101.03 193,628,143.26
加：其他业务利润（亏损
以“-”号填列） 4,004,997.78 4,004,997.78
减：营业费用 36,789,881.56 36,683,980.94
管理费用 101,623,608.56 100,970,000.30
财务费用 16,245,578.73 16,318,476.91
三、营业利润（亏损
以“-”号填列） 48,506,029.96 43,660,682.89
加：投资收益（损失
以“-”号填列） 6,223,774.34 10,315,606.34
补贴收入 -
营业外收入 3,662,160.04 3,662,160.04
减：营业外支出 8,952,076.57 8,952,076.57
四、利润总额（亏损总
额以“-”号填列） 49,439,887.77 48,686,372.70
减：所得税 6,620,586.30 6,620,346.30
少数股东收益 753,275.07
五、净利润（净亏损
以“-”号填列） 42,066,026.40 42,066,026.40
加：年初未分配利润 12,688,263.74 12,688,263.74
其他转入 -
六.可供分配利润 54,754,290.14 54,754,290.14
减：提取法定盈余公积 4,206,602.64 4,206,602.64
提取法定公益金 4,206,602.63 4,206,602.63
七.可供股东分配利润 46,341,084.87 46,341,084.87
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八.未分配利润 46,341,084.87 46,341,084.87
补充资料
项目 本年累计数 上年实际数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 127,026.75 4,129,412.13
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 -56,969.49
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
单位负责人： 财务负责人： 制表人：
现金流量表
会企03表
编制单位：兰州长城电工股份有限公司 2001年1-6月
单位：元
项目 行次 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 323,516,556.97
收到的税费返还 3 5,344,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 8 3,847,815.93
现金流入小计 9 332,708,372.90
购买商品、接受劳务支付的现金 10 221,183,605.47
支付给职工以及为职工支付的现金 12 38,808,106.00
支付的各项税费 13 31,029,989.30
支付的其他与经营活动有关的现金 18 39,169,739.58
现金流出小计 20 330,191,440.35
经营活动产生的现金流量净额 21 2,516,932.55
二、 投资活动产生的现流量：
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产而收回的现金净额 25 110,553.84
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29 110,553.84
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付现金 30 15,735,955.12
投资所支付的现金 31 10,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36 26,235,955.12
投资活动产生的现金流量净额 37 -26,125,401.28
三、 筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 38
借款所收到的现金 40 94,490,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 43 5,788,325.15
现金流入小计 44 100,278,325.15
偿还债务所支付的现金 46 109,916,414.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 14,580,971.88
支付的其他与筹资活动有关的现金 52
现金流出小计 53 124,497,386.76
筹资活动产生的现金流量净额 54 -24,219,061.61
四、 汇率变动对现金的影响 55
五、 现金及现金等价物净增加额 56 -47,827,530.34
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 57 8,295,857.57
加：少数股东收益 58 22,416.48
计提的资产减值准备 59 806,444.69
固定资产折旧 60 12,853,595.72
无形资产摊销 61 10,000.02
长期待摊费用摊销 62 720,980.38
待摊费用减少（减：增加） 64 643,224.44
预提费用增加（减：减少） 65 -326,372.60
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失(减:收益) 66 -91,127.16
固定资产报废损失 67 56,969.49
财务费用 68 9,912,936.70
投资损失(减:收益) 69
递延税款贷项(减:借项) 70
存货的减少(减:增加) 71 -17,557,211.02
经营性应收项目的减少(减:增加) 72 -33,377,092.49
经营性应付项目的增加(减:减少) 73 20,546,310.33
其他 74
经营活动产生的现金流量净额 75 2,516,932.55
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租赁固定资产 78
3.现金及现金等价物净增加情况:
资金的期末余额 79 356,497,627.93
减:资金的期初余额 80 404,325,158.27
加：现金等价物的期末余额 81
减:现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83 -47,827,530.34
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 316,055,529.56
收到的税费返还 5,344,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 3,726,411.52
现金流入小计 325,125,941.08
购买商品、接受劳务支付的现金 214,768,336.27
支付给职工以及为职工支付的现金 38,767,614.00
支付的各项税费 30,962,181.63
支付的其他与经营活动有关的现金 39,046,494.07
现金流出小计 323,544,625.97
经营活动产生的现金流量净额 1,581,315.11
二、 投资活动产生的现流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产而收回的现金净额 110,553.84
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 110,553.84
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付现金 15,734,405.12
投资所支付的现金 10,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 26,234,405.12
投资活动产生的现金流量净额 -26,123,851.28
三、 筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 94,490,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 5,727,529.05
现金流入小计 100,217,529.05
偿还债务所支付的现金 57,724,102.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,294,861.88
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 72,018,964.79
筹资活动产生的现金流量净额 28,198,564.26
四、 汇率变动对现金的影响
五、 现金及现金等价物净增加额 3,656,028.09
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 8,295,857.57
加：少数股东收益
计提的资产减值准备 839,660.77
固定资产折旧 12,849,751.22
无形资产摊销 10,000.02
长期待摊费用摊销 703,586.87
待摊费用减少（减：增加） 643,224.44
预提费用增加（减：减少） -326,372.60
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失(减:收益) -91,127.16
固定资产报废损失 56,969.49
财务费用 9,972,484.41
投资损失(减:收益) -127,026.75
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -17,516,396.23
经营性应收项目的减少(减:增加) -22,995,994.31
经营性应付项目的增加(减:减少) 9,266,697.37
其他
经营活动产生的现金流量净额 1,581,315.11
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
资金的期末余额 350,599,119.77
减:资金的期初余额 346,943,091.68
加：现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 3,656,028.09
单位负责人： 财务负责人： 制表人：