重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
(一)公司法定中文名称:大连渤海饭店（集团）股份有限公司
公司法定英文名称：Dalian bohai hotel(Group)Co.,Ltd.
(二)公司注册地址：大连市中山区荣盛２７号
公司办公地址：大连市中山区荣盛２７号
邮 政 编 码：116001
公司电子信箱：[email protected]
(三)公司法定代表人：汤闯
(四)公司董事会秘书：郑力齐
证 券 事务代表：孙福君
联系电话：0411-3633671-381
传 真：0411-3642706
联系地址：大连市中山区荣盛街２７号
(五)公司中报备置地点：公司董事会办公室
(六)公司股票上市地：深圳证券交易所
A股简称：大连渤海
A股代码：0616
(七)信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.cninfo.com.cn
定期报告刊登报刊：《中国证券报》
二、主要财务数据和指标
项 目 2001年1-6月 2000(调整后年1-6)月
净利润(元) 11,842,200.19 8,668,222.72
扣除非经常性损益后净利润(元) 11,842,200.19 8,668,222.72
每股收益(元) 0.081 0.103
净资产收益率(%) 2.52 3.08
总资产(元) 669,430,998.20 469,276,666.50
资产负债率(%) 29.83 40.033
股东权益(不含少数股东权益) (元) 469,768,597.35 281,409,151.27
每股净资产(元) 3.23 3.33
调整后每股净资产(元) 3.03 3.03
项 目 2000(调整后年度)
净利润(元) 25,490,496.66
扣除非经常性损益后净利润(元) 24,761,591.91
每股收益(元) 0.302
净资产收益率(%) 8.804
总资产(元) 515,261,233.72
资产负债率(%) 43.81
股东权益(不含少数股东权益) (元) 289,546,397.16
每股净资产(元) 3.43
调整后每股净资产(元) 3.12
利 润 表 附 表
净资产收益率（%） 每股收益（元）
报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 8.56 11.44 0.28 0.29
营业利润 2.81 3.76 0.091 0.095
净利润 2.52 3.37 0.081 0.085
扣除非经常损益后的净利润 2.52 3.37 0.081 0.085
注:①报告期内公司总股本由8,450万增至14534万。
②主要财务指标的计算公式：
每股收益＝净利润／期末普通股股份总数
每股净资产＝期末股东权益／期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润／期末股东权益×100％
调整后的每股净资产＝(期末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－待处理(流动、固定)资产净损
失－开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/期末普通股股份总数
③报告期内没有非经常性损益。
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况 单位：万股
本期 本期公积金 增
股本结构 期初数 本期配股
送股 转增股本 发
一、尚未流通股份
1、发起人股份 2,626.00 1,406.79
国家拥有股份 2,431.00 1,302.32
境内法人持有股份 195.00 104.46
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 2,444.00 1,309.29
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 5,070.00 2,716.07
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 3,380.00 1,014.00 2,353.93
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 3,380.00 1,014.00 2,353.93
三、股份总数 8,450.00 1,014.00 5,070.00
本期其
股本结构 期末数
他变动
一、尚未流通股份
1、发起人股份 4,032.79
国家拥有股份 3,733.32
境内法人持有股份 299.46
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 3,753.29
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 7,786.07
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 6,747.93
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 6,747.93
三、股份总数 14,534.00
本期股份总数及结构变动情况说明：
报告期内，公司实施了2000年度增资配股方案：以1999年末公司总股本8450万股为基数，每10股配3股，配股
价每股17元。国有股与法人股全部放弃配股，实配1014万股。实施了2000年度资本公积金转增股本方案，实际实施
方案为：以配股后总股本9464万股为基数，每10股转增5.357143股,共转增5,070万股。截止报告期期末，公司总股
本为14,534万股。
（二）主要股东持股情况介绍
1、 公司前十名股东持股情况（截止2001年6月30日）
名次 股东名称 期末持股数(股) 持股比例(%)
1 大连渤海集团有限公司(国有法人股) 29,028,071 19.97
2 北京星标投资有限公司 23,258,393 16.00
3 天津市汇邦科技投资有限公司 14,274,464 9.82
4 大连市国有资产管理局(国有股) 8,305,142 5.71
5 大连市日兴实业公司 2,994,642 2.06
6 深圳新赛投资发展有限公司 1,966,095 1.35
7 深圳市嘉瑞通投资发展有限公司 1,216,884 0.84
8 深圳市容大投资发展有限公司 634,578 0.44
9 林建华 560,357 0.39
10 王泽羽 547,256 0.38
注:公司前五名股东间无关联关系,其余为流通股股东,关联关系不详。
2、持股5%以上股东相关情况说明:
大连渤海集团有限公司期初持有本公司股份 1,890.2 万股，报告期内因公司以资本公积金转增股本,增加10,1
26,071股，期末持有本公司股份29,028,071股，占总股本的19.97%。无质押、冻结情况。
北京星标投资有限公司期初未持有本公司股份。报告期内，受让广西阳光股份有限公司持有的本公司股份929.
5万股、海南星标实业投资有限公司持有的本公司股份585万股，以及本公司以资本公积金转增股本，期末北京星标
投资有限公司持有本公司股份总计 23,258,393股，占总股本的 16%。此宗股份已全部质押给华夏银行昆明分行高
新支行，已于 2001 年 6 月25日在《中国证券报》上公告。
天津市汇邦科技投资有限公司期初未持有本公司股份。报告期内，受让天津北方国际信托投资公司持有的本公
司股份929.5万股的过户等相关手续办妥，以及本公司以资本公积金转增股本，期末天津市汇邦科技投资有限公司
持有本公司股份总计14,274,464股，占总股本的9.82%。报告期内无质押、冻结情况。
大连市国有资产管理局，期初持股数为 540.8 万股。报告期内公司以资本公积金转增股本，增加2,897,142
股，期末持股数为 8,305,142 股，占总股本的 5.71%。无质押和冻结情况。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
大连渤海饭店（集团）股份有限公司是以旅店、餐饮、旅游、商贸、房地产为主营的企业，现全资拥有渤海饭
店、渤海大酒店、王子饭店、山水楼、渤海国际旅游总公司等经营实体，控股北京星标房地产开发有限公司，参股
大连高新生物制药股份有限公司。2001 年上半年，公司主营业务收入47,754,155.92元，实现利润11,842,200.19
元，具体经营情况为：
(1)餐饮旅游业稳定发展。公司根据各季节的市场特点，制定了合理的营销方案，较好地把握了市场形势，找
准了自身定位，并对部分经营部位进行装修改造，提高了设施设备质量，为经营业绩的稳定增长提供了保障。
(2)房地产、生物制药等产业取得进展。通过北京星标房地产开发有限公司卓有成效的工作，报告期内取得了
北京万柳星标大厦等工程项目的开发权，现在正进行开工前的准备工作，计划将于下半年开始建设；公司参股的大
连高新生物制药股份有限公司在保持现有产品正常生产销售的基础上，加强内部管理，完善各项制度，为下一步的
发展夯实了基础。
（二）公司投资情况
1、募集资金的使用情况（单位:万元）
募集资 承诺运 项目投 拥有权
承诺投资项目
金方式 用日期 资额 益比例
基因重组乙肝疫苗产业化项目和
A股 2000
4000 40%
配股 地鼠肾细胞人用狂犬疫苗产业化 年底
A股 组建大连市基因工程制药研究开 2000
5000 83.33%
配股 中心项目 年底
A股 微生物农药线虫生防制剂产业化 2000
5400 90%
配股 年底
A股 2000
配股 补充流动资金 年底 2438
募集资 实际投 实际投
实际投资项目
金方式 资金额 资日期
A股 基因重组乙肝疫苗产业化项目和纯化 尚未
0
配股 地鼠肾细胞人用狂犬疫苗产业化项目 投入
A股 组建大连市基因工程制药研究开发 尚未
0
配股 中收心项目 投入
A股 微生物农药线虫生防制剂 尚未
0
配股 产业化项目 投入
A股 2001年
配股 补充流动资金 2438 2月
注：公司2000年度配股实募资金16,838万元，于2001年2月16日全部到位，大连华连会计师事务所对此出具了
华连内验字（2001）1号《验资报告》。其中2,438万元已按配股的承诺用于补充流动资金，其余14,400万元中存款
人民币7,400万元、国债投资人民币7,000万元。有关项目的情况为:
项目1、鉴于大连高新生物制药股份有限公司的乙肝疫苗新药证书已受理，尚未获取新药证书和生产批文，该
公司尚有自有资金2,000万元，其他股东的债权性投资未到位,故该部分募集资金4,000万元未使用。
项目2、组建大连市基因工程制药研发中心的项目正在办理。
项目3、鉴于生物农药线虫生防制剂的生产文号正在办理之中，故该项目暂未实施。
2、其他投资情况
（1）投资渤海饭店装修改造500多万元，已基本完工。
（2）经公司2001年第一次临时股东大会决议通过，公司出资4590万元参与北京星标房地产开发有限公司增资
。北京星标房地产开发有限公司为本公司控股子公司，原注册资本1000 万元，本公司拥有其 51％的股权。本次增
资至 10000 万元，本公司应追加投资 4590 万元，已全部到位。该次股东大会决议于2001年2月21日在《中国证券
报》上刊登。
(三)下半年工作计划
1、规范有效地使用募集资金，实现预定目标
公司将根据2000年配股说明书承诺的募集资金投向，积极稳妥地进行有关项目的运作，按计划有效投入资金，
尽早实现预定的利润目标。
2、提高酒店业的市场竞争力，保持经营业绩稳定
在总结好上半年经验的基础上，解决好重点问题：进一步加强市场营销工作和市场调研工作，根据市场走向预
先制定经营计划，做到服务有档次、客源有保证、利润有提高。
3、重点抓好房地产和生物制药行业，推动公司产业转型
公司将落实新投资的项目建设，逐步积累生物制药行业和房地产业的经验，尽快确立公司的可持续发展模式。
4、建立公司内部电子化信息网络，不断完善符合公司发展的市场体系、管理体系、经营体系，提高公司运营
的效率性和科学性，为公司稳定发展打下更坚实的基础。
五、重要事项
（一）公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本方案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
1、报告期内配股方案的实施情况：
报告期内，公司 2000 年度增资配股方案经中国证监会批准实施。配股方案为：以公司1999年末总股本8450万
为基数，每10 股配3股，配股价为 17元/股。公司国有股、法人股股东承诺放弃此次配股，实际配售 1014 万股，
扣除各项费用后，实募资金 16838 万元，于2001年２月 16 日到帐。此次配股的《配股说明书》、《股份变动及
可流通股份上市公告》分别于2000年12月30日和2001年2月22日在《中国证券报》上刊登，股权登记日为2001年１
月15日，缴款期限为自2001年1月17日起至2月13日期间的10个证券交易营业日。
2、上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及实施情况
公司2000 年度利润不分配，资本公积金转增股本方案为：以公司2000年末总股本 8450万为基数，每10股转增
6股。此方案已于报告期内实施，股权登记日为2001年5月8日。因方案实施前，公司实施了2000年度增资配股方案
，导致公司总股本增加至9464万，根据同股同权的原则，实际实施的比例摊薄调整为每10股转增 5.357143股，共
转增5070 万股，转增后公司总股本增至 14534 万。《转增股本公告》于 2001 年４月 25 日在《中国证券报》上
公告。
（三）报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）报告期内公司重大关联交易事项：
报告期内公司无重大关联交易事项。
（五）上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
情况说明如下：
人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立；总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领薪，无在
股东单位担任重要职务情况。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
情况说明如下：
在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；公司使用的商标、非专利技术等无形资产
由公司拥有；采购和销售系统公司独立拥有。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
情况说明如下：
财务方面，公司设独立的财会部门，并建立了会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。
（六）其他重大合同及其履行情况：
报告期内，公司控股子公司北京星标房地产开发有限公司（以下称我方）与北京万柳房地产开发有限责任公司
就合作开发万柳星标大厦（暂定名）项目、万柳西区住宅项目及投资建设北京万柳大学生公寓项目签订协议。以上
项目，我方累计需投资约 9.2 亿元。本公司已于2001年4月17日在《中国证券报》上公告。
（七）公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（八）经公司 2001 年第一次临时股东大会决议通过，公司出资 4590 万元参与北京星标房地产开发有限公司
增资。北京星标房地产开发有限公司为本公司控股子公司，原注册资本1000 万元，本公司拥有其 51％的股权。本
次增资至 10000 万元，本公司应追加投资 4590 万元，已全部到位。该次股东大会决议于2001年2月21日在《中国
证券报》上刊登。
（九）2000 年度，原公司法人股股东广西阳光股份有限公司、海南星标实业投资有限公司将所持有的总计占
公司股本 17.92%的股份转让北京星标投资有限公司；原公司法人股股东天津北方国际信托投资公司将持有的 11%
的公司股份转让给天津市汇邦科技投资有限公司，过户手续均在报告期内办理完毕。
（十）其它重大事项：
除上述重大事项外，公司报告期内无《证券法》第六十二条、《股票条例》第六十条和《信息细则》第十七条
所列举的重大事项，以及公司董事会判断为重大事件的事项。
六、财务报告（未经审计）
（一）会计报表（附后）
（二）会计报表附注
一、公司概况
大连渤海饭店（集团）股份有限公司（以下简称公司）,由大连渤海集团有限公司会同大连华信信托投资股份
有限公司、大连日兴实业公司发起，并经大连市体改委发（1993）62 号文件批准，以定向募集方式设立，于1993
年 5 月 27 日正式注册成立。1996 年经中国证监会批准向社会公开发行股票，公司由定向募集公司转变为社会公
众公司。 公司主营业务包括客房出租、餐饮、旅游、娱乐、房地产等。
二、主要会计政策
1、会计制度：执行《企业会计制度》。
2、会计年度：公历1月1日至12月 31日。
3、记帐本位币：以人民币为记帐本位币。
4、记帐原则及计价基础：以权责发生制为原则进行会计核算，以实际成本为计价基础。
5、坏帐损失的核算方法：
坏帐的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回；债务人逾期未履行偿债
义务超过三年，有确凿证据表明该项应收款项不能收回，或收回的可能性不大，报董事会批准后作为坏帐损失，冲
销提取的坏帐准备。
采用备抵法核算坏帐损失。坏帐准备的提取采用余额比例法，按照应收帐款和其他应收款的期末余额的6%计提
。
6、存货的核算方法：存货的日常核算以实际成本计价。库存商品采用售价核算，进销差价按商品类别进行核
算与分摊；原材料、物料用品均按实际成本计价，原材料发出计价方法为实地盘存法，其他为先进先出法；低值易
耗品采用五五摊销法进行核算。
存货跌价准备的计提方法：年度终了，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
7、现金及现金等价物：现金，指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，为公司持有的期
限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、长期投资的核算方法：对于联营投资中拥有被投资单位 20％以下权益的，采用成本法进行核算；拥有 20
％以上至 50％权益的，采用权益法进行核算；拥有 50％以上权益的，按权益法核算并合并会计报表。期末对长期
投资市价或其可收回金额低于其帐面的差额按分项比较法计提长期投资减值准备。
9、固定资产及其折旧：固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在 2,000 元以上的房屋建筑物、运输设
备、电子设备、以及其他设备、器具、工具等。固定资产按实际成本计价。
固定资产折旧方法采用平均年限法，按原值的 5%计留残值，各类固定资产折旧年限确定如下：
类 别 折旧年限 年折旧率
营业用房 40年 2.375%
建筑物 20年 4.75%
供热供电设备 20年 4.75%
厨房用具 10年 9.5%
电子设备 8年 11.875%
其他设备 10年 9.5%
运输工具 8年 11.875%
期末对固定资产按照帐面价值与可收回金额孰低计量。在报告期末，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价
持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，将可收回金额低于固定资产帐
面价值的差额作为固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，按照该项固定资产的帐面价值全额计提固定资产减
值准备：
(1) 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
(2) 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
(3) 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
(4) 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
(5) 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
10、在建工程：在建工程按实际成本核算，在建工程完工并交付使用时，按实际发生支出转入相关资产。虽已
交付使用但尚未办理竣工决算的工程，估价转入固定资产计提折旧，待竣工决算后，再按决算数调整原价和已提折
旧。工程借款的利息，在固定资产尚未交付使用前发生的，计入在建工程成本；在交付使用后发生的，计入当期损
益。
在报告期末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则对其计提在建工程减值
准备。当存在下列一项或若干项情况时，对在建工程计提在建工程减值准备：
(1) 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
(2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
(3) 其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形。
11、无形资产及其摊销：无形资产为土地使用权及购入只有使用权的职工住房等，土地使用权按20年摊销；职
工住房使用权从开始使用起，按10年平均摊销。
期末对无形资产按照帐面价值与可收回金额孰低计量。在报告期末，对无形资产逐项进行检查，如果由于无形
资产预计给企业带来未来经济利益的能力降低，导致无形资产预计可收回金额低于其帐面价值的，则将可收回金额
低于无形资产帐面价值的差额作为无形资产减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，按照该项无形资产可收回
金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备：
⑴某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
⑵某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
⑶某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
⑷其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
12、开办费及其摊销：公司在筹建期间的开办费，先在长期待摊费用中归及，待公司开始出产经营的当月一次
计入开始生产经营当月的损益。
13、长期待摊费用及其摊销：长期待摊费用包括租入房屋装修改造支出及职工回迁住宅投资支出等，分别按10
年和5年摊销。
14、营业收入实现的确认方法：公司对商品销售，当该商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，公司不
再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的经济利益能够流入，并且与销售该商品相关的成本能够可靠的计
量时，确认营业收入的实现。
15、所得税的会计处理方法：所得税的会计处理采用应付税款法。
16、合并会计报表的编制方法：按照财政部制定的《合并会计报表暂行规定》对母公司拥有50％以上（不包括
50％）权益性资本的被投资企业合并会计报表。
17、会计政策、会计估计变更说明
根据财政部财会[2000]25 号文“关于印发《企业会计制度》的通知”和财政部[2001]17 号文“关于印发《贯
彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》的通知”以及财政部 2001年 7 月 7 日发布的《实施〈企业
会计制度〉及其相关准则问题解答》的有关规定，本公司自 2001年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》，按《企
业会计制度》规定计提固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款减值准备，按《企业会计制度》规定进行债务重
组、非货币交易处理，并对该等会计政策的变更采用追溯调整法处理。
根据公司董事会决定，上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了年初留存收益及相关项目的年初数；利润
表及利润分配表的上年数栏已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为 8,398,333.85 元，调减年
初未分配利润 7,138,583.78 元，调减盈余公积 1,259,750.07 元。其中，因计提固定资产减值准备产生的累积影
响数为5,764,363.21 元；因开办费会计政策的变更产生的累积影响数为 2,633,970.64 元。由于会计政策变更，
调减了 2000 年度的净利润 1,380,067.95 元，利润表及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了5,965,526.
03元。
三、税项：
⑴企业所得税：税率为33%，根据大连市财政局“大财指商字（2000）613号”文件公司2001年度按33%的税率
计缴所得税，当年按18％返还，实际税负为15%。
⑵增值税：商品销售收入税率为17％；
⑶营业税：
客房收入税率为5％；
餐饮收入税率为5％；
娱乐收入税率为10％；
出租柜台收入税率为5％。
⑷城市建设维护税及教育费附加：分别按当期应缴纳增值税、营业税和消费税的7%和3%缴纳。
⑸费用性税金包括车船使用税、房产税、印花税等，按照有关规定上缴并计入当期费用。
四、控股子公司及合营公司
公 司 名 称 注册资本 所占比例 经营范围
北京星标房地产开发 房地产项目开发、销售商品
10,000万元 51%
有限公司 房,自有房屋物业管理
大连高新生物制药 水针剂、粉针剂、蜜丸剂的研
5,000万元 40%
股份有限公司 究生产、神龙补酒加工
公 司 名 称 是否合并
北京星标房地产开发
否
有限公司
大连高新生物制药
否
股份有限公司
注：北京星标房地产开发有限公司为本公司的控股子公司，原注册资本 1,000 万元，本公司拥有其 51%的股
权。根据公司 2001 年第一次临时股东大会决议，该公司注册资本本期增至10,000万元，本公司应追加投资4,590
万元，已全部到位。该公司目前未发生业务收入，因此，按照财政部财会二字（1996）2 号文件的规定，本期暂未
合并会计报表。
五、会计报表附注：
1、货币资金期初数44,002,565.15元，期末数84,573,674.81元，其中：
项 目 期 初 数 期 末 数
现 金 19,810.89
银 行 存 款 44,002,565.15 84,553,863.92
合 计 44,002,565.15 84,573,674.81
2、短期投资
期初数 期末数
项 目
金额 跌价准备 金额 跌价准备
股票投资 972,776.88
债券投资 29,026,387.66 84,000,000.00
合 计 29,999,164.54 84,000,000.00
债券投资为国债投资，期末市价为86,282,523.85元；上述国债投资的市价参照证券交易所公布的2001年6月29
日收盘价。
3、应收帐款期初数11,981,025.87元，期末数11,055,101.49元，其中：
期初数 期末数
帐 龄
金额 比例 坏帐准备 金额
一年以内 12,105,109.92 94.96% 726,306.60 3,782,642.00
一年到二年 395,775.10 3.11% 23,746.51 6,224,409.27
二年到三年 111,947.80 0.89% 6,716.87 1,226,349.24
三年以上 132,939.39 1.04% 7,976.36 527,345.76
合 计 12,745,772.21 100.00% 764,746.34 11,760,746.27
帐 龄
比例 坏帐准备
一年以内 32.16% 226,958.52
一年到二年 52.93% 373,464.56
二年到三年 10.43% 73,580.95
三年以上 4.48% 31,640.75
合 计 100.00% 705,644.78
无应收持有公司5%以上股份的主要股东款项。
主要客户如下：
单 位 名 称 金额 欠款时间 欠款原因
大连证券有限责任公司 3,000,000.00 年内 租金
广发银行 1,800,000.00 年内 租金
大连宏川建筑装饰有限公司 800,000.00 年内 租金
大连夜明珠运动娱乐有限公司 1,370,000.00 年内 租金
深圳中期期货经纪有限公司 600,000.00 年内 租金
4、其他应收款期初数35,066,768.19元，期末数49,644,305.28元。其中：
期初数 期末数
帐 龄
金额 比例 坏帐准备 金额
一年以内 26,667,094.64 71.48% 1,600,025.68 32,599,354.03
一年到二年 3,676,148.81 9.85% 220,568.93 10,028,132.27
二年到三年 5,090,277.53 13.65% 305,416.65 5,627,381.35
三年以上 1,871,551.56 5.02% 112,293.09 4,558,223.07
合 计 37,305,072.54 100.00% 2,238,304.35 52,813,090.72
帐 龄
比例 坏帐准备
一年以内 61.73% 1,955,961.24
一年到二年 18.99% 601,687.94
二年到三年 10.66% 337,642.88
三年以上 8.62% 273,493.38
合 计 100.00% 3,168,785.44
主要客户如下：
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
大连恒利房屋开发有限公司 11,543,500.00 年内 往来款
渤海明珠大酒店 5,213,865.26 年内 往来款
五星社区服务中心 1,600,075.52 二年 往来款
旅游用品厂 502,030.87 一年 往来款
大连渤海集团有限公司 714,488.04 年内 往来款
期末比期初增加41.57%主要原因为暂借款增加所致。
注：应收大连渤海集团有限公司714,488.04元。
5、预付帐款期末数5,000,000.00元。为大连渤海网络工程的预付工程款。
6、存货期初数5,025,732.23元，期末数4,965,079.19元。
其中：
期初数 期末数
帐 龄
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 385,405.24 193,394.45
低值易耗品 3,923,766.28 3,966,235.28
库存商品 116,452.92 203,828.51
燃 料 50,000.00
物料用品 600,107.79 551,620.95
合 计 5,025,732.23 4,965,079.19
7、待摊费用期初数638,459.58元，期末数1,809,247.14元。其中：
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费 489,699.27 1,014,542.50 448,456.92 1,055,784.85
客房报刊费 34,278.00 17,139.00 17,139.00
取暖费及其他 114,482.31 790,365.48 168,524.50 736,323.29
合 计 638,459.58 1,804,907.98 634,120.42 1,809,247.14
期末数比期初数增加183.38%，主要由于本期支付各项保险费用。
8、长期投资
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 25,058,472.07 46,831,116.85 266,526.40 71,623,062.52
被投资 投资 占投资单位注 本期权益
投资金额
单位名称 期限 册资本比例 增加额
大连美茗屋快餐 30年 1,680,000.00 30%
食品有限公司
大连高新生物制药 20,000,000.00 40% 931,116.85
股份有限公司
北京星标房地产 20年 51,000,000.00 51% -266,526.40
开发有限公司
合 计 72,680,000.00 664,590.45
被投资 长期投资 减值
单位名称 期末余额 准备
大连美茗屋快餐
食品有限公司
大连高新生物制药 20,931,116.85
股份有限公司
北京星标房地产 50,691,945.67
开发有限公司
合 计 71,623,062.52
大连美茗屋快餐食品有限公司按权益法核算本期末该项长期投资余额为0。该公司目前已停业。
9、固定资产
类别 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额
营业用房 325,631,051.32 325,631,051.32
建筑物 683,090.97 683,090.97
供热供电设备 4,256,661.21 50,000.00 4,306,661.21
电子设备 26,914,433.66 27,387,541.66
运输工具 5,640,887.40 530,801.17 296,627.50 6,570,314.90
厨房用具 4,503,203.52 4,683,941.69
其他设备 16,996,859.13 15,647,759.13
合计 384,626,187.21 580,801.17 296,627.50 384,910,360.88
10、累计折旧
类别 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额
营业用房 39,064,985.59 3,945,802.85 43,010,788.44
建筑物 103,504.11 16,223.40 119,727.51
供热供电设备 1,181,961.91 61,429.26 1,243,391.17
电子设备 9,735,854.44 949,882.63 10,685,737.07
运输工具 2,394,285.76 307,367.73 138,620.00 2,563,033.49
厨房用具 2,509,288.46 185,082.15 2,694,370.61
其他设备 5,572,346.97 470,718.07 6,043,065.04
合计 60,562,227.24 5,936,506.09 138,620.00 66,360,113.33
11、固定资产减值准备
类别 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额
营业用房 3,028,095.03 3,028,095.03
电子设备 1,311,537.40 1,311,537.40
厨房用具 167,199.67 167,199.67
其他设备 1,257,531.11 1,257,531.11
合计 5,764,363.21 5,764,363.21
注:(1)为取得银行贷款,本公司已将上述固定资产中帐面价值约3,490万元的房屋作为抵押。
(2)根据财政部“贯彻实施《企业会计制度》有关政策衔接问题的规定”,本公司已计提减值准备,并采用追溯
调整法进行会计处理。
12、在建工程
工程 本期转入 其他
期初余额 本期增加 期末余额
名称 固定资产数 减少数
空调 2,847,537.75 2,847,537.75
改造工程
锅炉改造 135,000.00 135,000.00
客房改造 2,024,246.00 2,024,246.00
合 计 5,006,783.75 5,006,783.75
工程 资金
工程进度
名称 来源
空调 95% 自筹
改造工程
锅炉改造 90% 自筹
客房改造 85% 自筹
合 计
注：本期无资本化利息。
13、无形资产期初数16,866,255.21元，期末数16,349,977.35元。
原始 减值
种类 期初余额 本期增加 本期摊销
发生额 准备
土地 19,704,882.50 16,393,139.61 492,622.08
使用权
房屋 3,768,575.60 473,115.60 23,655.78
使用权
合 计 23,473,458.10 16,866,255.21 516,277.86
种类 期末余额 剩余摊销年
土地 15,900,517.53 15.5年
使用权
房屋 449,459.82
使用权
合 计 16,349,977.35
14、长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销
房屋装修改造 22,670,939.66 3,409,014.86 3,984,328.73
职工住房投资支出 298,587.18 17,514.21
有线电视安装费 224,873.00 106,044.00
夜总会改造支出 128,794.28 6,439.71
合计 23,323,194.12 3,409,014.86 4,114,326.65
种类 期末余额
房屋装修改造 22,095,625.79
职工住房投资支出 281,072.97
有线电视安装费 118,829.00
夜总会改造支出 122,354.57
合计 22,617,882.33
15、短期借款期初数190,000,000.00元，期末数169,900,000.00元。贷款情况如下：
借款类别 期初数 期末数
银行借款
其中：信用借款
担保借款 148,000,000.00 135,100,000.00
抵押借款 42,000,000.00 34,800,000.00
合 计 190,000,000.00 169,900,000.00
注：担保借款中由大连渤海集团有限公司担保5,930万元；以本公司固定资产作抵押的借款3,490万元。
16、应付帐款期初数3,329,120.75元，期末数1,887,198.25元。期末比期初减少43.31%，主要原因为本期偿付
部分货款。
注：无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
17、预收帐款期初数7,230,591.67元，期末数0元。主要为预收柜台租金转入收入。
18、未付股利期初数2,338,000.00元，期末2,338,000.00元。明细如下：
内 容 期初数 期末数
未付国家股股利 1,888,000.00 1,888,000.00
未付法人股股利 450,000.00 450,000.00
未付社会公众股股利
合 计 2,338,000.00 2,338,000.00
19、应交税金期初数16,388,940.64元，期末数17,212,563.59元。其中：
税种 期初数 期末数
应交企业所得税 -530,665.00 1,441,854.38
应交营业税 8,682,921.23 6,771,111.99
应交城建税 634,943.49 695,421.90
应交增值税 -71,974.65 -71,529.29
应交房产税 7,626,586.57 8,298,589.11
应交其他税 47,129.00 77,115.50
合 计 16,388,940.64 17,212,563.59
20、其他应付款期初数6,654,110.02元，期末数6,009,246.51元。
注：无应付持有本公司5％以上股份的股东款项。
21、股本期初数84,500,000.00元，期末数145,340,000.00元。
公司股份情况如下： 单位：万股
期初数 本次变动增减(+,-）
配股 送股 公积金转股
一、尚未流通股份
1、发起人股份 2,626.00 1,406.78
其中：
国家拥有股份 2,431.00 1,302.32
境内法人持有股份 195.00 104.46
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 2,444.00 1,309.29
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 5,070.00 2,716.07
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 3,380.00 1,014.00 2,353.93
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 3,380.00 1,014.00 2,353.93
三、股份总数 8,450.00 1,014.00 5,070.00
期末数
其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 1,406.78 4,032.78
其中：
国家拥有股份 1,302.32 3,733.32
境内法人持有股份 104.46 299.46
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 1,309.29 3,753.29
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 2,716.07 7,786.07
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 3,367.93 6,747.93
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 3,367.93 6,747.93
三、股份总数 6,084.00 14,534.00
根据公司2000年第一届临时股东大会决议和2000年 12月经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]224号文
的批准，公司向社会公众股股东配售 1,014 万股普通股，配股后公司股本增至9,464万元。另根据大连渤海饭店（
集团）股份有限公司2000年度股东大会决议以公司2000年末总股本8,450万股为基数，以资本公积金按每10股转增6
股的比例转增股本5,070万股，变动后公司股本为14,534万股。
22、资本公积金
项目 期初数 本期增加数 本期减少数
股本溢价 132,160,312.50 158,240,000.00 50,700,000.00
项目 期末数
股本溢价 239,700,312.50
根据公司2000年第一届临时股东大会决议和2000年 12月经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]224 号
文的批准，公司向社会公众股股东配售 1,014 万股普通股，股本溢价增加资本公积 15,824 万元。另根据大连渤
海饭店（集团）股份有限公司2000年度股东大会决议以公司 2000年末总股本 8,450 万股为基数，以资本公积金按
每10股转增6股的比例转增股本5,070万股，减少资本公积5,070万元。
23、盈余公积为法定盈余公积和公益金。
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
盈余公积 23,065,651.20 23,065,651.20
其中： 法定公积金 16,057,109.16 16,057,109.16
法定公益金 7,008,542.04 7,008,542.04
因会计政策变更减少期初余额1,259,750.07元，其中法定公积金减少839,833.38元，法定公益金减少419,916.
69元。
24、未分配利润
项 目 金额
年初未分配利润 49,820,433.46
加：本期净利润 11,842,200.19
减：提取盈余公积
分配股利
年末未分配利润 61,662,633.65
根据财政部财会[2000]25号文“关于印发《企业会计制度》的通知”和财政部[2001]17号文“关于印发《惯彻
实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》的通知”以及财政部2001年 7 月 7 日发布的《实施〈企业会计
制度〉及其相关准则问题解答》的有关规定，本公司自2001年 1 月 1日起执行《企业会计制度》，按《企业会计
制度》
规定计提固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款减值准备，并采用追溯调整法，调减2000年度的净利润1,
380,067.95元；调减2001年年初留存收益8,398,333.85元，其中：未分配利润调减7,138,583.78元，盈余公积调减
1,259,750.07元。
25、财务费用
类别 2001.1-6 2000.1-6
利息支出 5,637,475.18 4,117,397.85
减：利息收入 178,545.59 29,552.66
汇兑损失
减；汇兑收益
其他 26,738.61 13,017.64
合计 5,485,668.20 4,100,862.83
26、投资收益
项目 2001.1-6 2000.1-6
年末调整的被投资公司 664,590.45
所有者权益净增减额
27、支付其他与经营活动有关的现金：主要为偿付其他应付款，支付营业费用和管理费用等。
六、关联方关系及关联交易
1、关联方关系
⑴存在控制关系的关联方企业
经济性质
名称 注册地址 经营范围 与本企业关系
或类型
大连渤海集团 大连市中山区
饮食服务业 母公司 国有
有限公司 荣盛街27号
北京星标房地产
北京市 房地产开发 子公司 合营
开发有限公司
名称 注册地址 法定代表人
大连渤海集团 大连市中山区
汤闯
有限公司 荣盛街27号
北京星标房地产
北京市 宫晓冬
开发有限公司
⑵存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
大连渤海集团 50,000,000 50,000,000
有限公司
北京星标房地产 10,000,000 90,000,000 100,000,000
开发有限公司
⑶存在控制关系关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数
金额 ％ 金额 ％ 金额
大连渤海集团 18,902,000.00 22.4
有限公司
北京星标房地产 5,100,000.00 51 45,900,000.00 51
开发有限公司
企业名称 年末数
％ 金额 ％
大连渤海集团 18,902,000.00 22.4
有限公司
北京星标房地产 51,000,000.00 51
开发有限公司
⑷不存在控制关系的关联方关系
企 业 名 称 与本企业关系
渤海明珠大酒店 同一母公司
大连恒利房屋开发有限公司 同一母公司
大连美茗屋快餐食品有限公司 合资公司
2、关联交易
(1)应收、应付款项
余额 与本公司
项 目
2001.6.30 2000.12.31 关系
其他应收款
大连恒利房屋开发有限公司 11,543,500.00 同一母公司
大连渤海集团有限公司 714,488.04 244,045.63 母公司
渤海明珠大酒店 5,213,865.26 5,364,622.86 同一母公司
(2)租赁业务
根据双方签订的租赁合同，向关联方收取房屋租赁收入有关明细如下：
企 业 名 称 2001.1-6 2000.1-6
大连渤海集团有限公司 991,200.00 991,200.00
(3)租赁经营
本公司根据与大连渤海集团有限公司签订的王子饭店租赁经营协议，将本公司所属王子饭店租赁给大连渤海集
团有限公司经营，本期收取租赁经营费6,000,000.00元，相关的营业税金及附加333,000.00元，王子饭店固定资产
折旧和无形资产及其他资产摊销共计1,218,589.37元，营业利润为3,672,437.44元。
(4)担保和抵押
短期借款担保借款中由大连渤海集团有限公司担保5,930万元。
八、或有事项
本期无重大需要披露的或有事项。
九、期后事项
本期无重大需要披露的期后事项。
七、备查文件
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、财务总监、财务部负责人签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程。
文件存放地：公司董事会办公室
董事长（签字）：
大连渤海饭店（集团）股份有限公司
二ＯＯ一年八月十一日
资产负债表
编制单位:大连渤海饭店(集团)股份有限公司 2001年6月30日 单位:人民币元
资 产 附注 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 1 44,002,565.15 84,573,674.81
短期投资 2 29,999,164.54 84,000,000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 3 11,981,025.87 11,055,101.49
其他应收款 4 35,066,768.19 49,644,305.28
预付帐款 5 5,000,000.00 5,000,000.00
应收补贴款
存货 6 5,025,732.23 4,965,079.19
待摊费用 7 638,459.58 1,809,247.14
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 131,713,715.56 241,047,407.91
长期投资：
长期股权投资 8 25,058,472.07 71,623,062.52
长期债权投资
长期投资合计 25,058,472.07 71,623,062.52
固定资产：
固定资产原价 9 384,626,187.21 384,910,360.88
减：累计折旧 10 60,562,227.24 66,360,113.33
固定资产净值 324,063,959.97 318,550,247.55
减：固定资产减 11 5,764,363.21 5,764,363.21
值准备固定资产净额 318,299,596.76 312,785,884.34
工程物资
在建工程 12 5,006,783.75
固定资产清理
固定资产合计 318,299,596.76 317,792,668.09
无形资产及其他资
产无形资产 13 16,866,255.21 16,349,977.35
长期待摊费用 14 23,323,194.12 22,617,882.33
其他长期资产
无形及其他资产合计 40,189,449.33 38,967,859.68
递延税项：
递延税款借项
资 产合 计 515,261,233.72 669,430,998.20
流动负债：
短期借款 15 190,000,000.00 169,900,000.00
应付票据
应付帐款 16 3,329,120.75 1,887,198.25
预收帐款 17 7,230,591.67
应付工资
应付福利费 -577,040.14 -199,553.41
应付股利 18 2,338,000.00 2,338,000.00
应交税金 19 16,388,940.64 17,212,563.59
其他应交款 351,113.62 395,476.45
其他应付款 20 6,654,110.02 6,009,246.51
预提费用 1,729,336.12
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 225,714,836.56 199,272,267.51
长期负债：
长期借款 390,133.34
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 - 390,133.34
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 225,714,836.56 199,662,400.85
股东权益：
股本 21 84,500,000.00 145,340,000.00
资本公积 22 132,160,312.50 239,700,312.50
盈余公积 23 23,065,651.20 23,065,651.20
其中：法定公益金
未分配利润 24 49,820,433.46 61,662,633.65
股东权益合计 289,546,397.16 469,768,597.35
负债和股东权益总计 515,261,233.72 669,430,998.20
利润表
编制单位:大连渤海饭店(集团)股份有限公司 2001年1月 单位:人民币元
项 目 附注 本年累计数 上年同期累计数
一、主营业务收入 47,754,155.92 48,524,691.64
减：主营业务成本 4,976,715.89 6,300,716.33
主营业务税金及附加 2,547,663.43 2,624,217.77
二、主营业务利润 40,229,776.60 39,599,757.54
加：其他业务利润
减：营业费用 12,829,027.09 16,702,498.13
管理费用 8,706,685.40 6,089,745.52
财务费用 25 5,485,668.20 4,100,862.83
三、营业利润 13,208,395.91 12,706,651.06
加：投资收益 26 664,590.45
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 58,266.80 18,109.63
四、利润总额 13,814,719.56 12,688,541.43
减：所得税 1,972,519.37 4,020,318.71
五、净利润 11,842,200.19 8,668,222.72
项 目 2000年度
一、主营业务收入 103,489,301.05
减：主营业务成本 13,128,511.95
主营业务税金及附加 5,027,637.85
二、主营业务利润 85,333,151.25
加：其他业务利润
减：营业费用 32,648,356.03
管理费用 14,033,862.87
财务费用 7,170,026.49
三、营业利润 31,480,905.86
加：投资收益 -41,527.93
补贴收入
营业外收入 857,535.00
减：营业外支出 1,936,609.22
四、利润总额 30,360,303.71
减：所得税 4,869,807.05
五、净利润 25,490,496.66
利润分配表
编制单位:大连渤海饭店(集团)股份有限公司 2001年1月 单位:人民币元
本年累计数 上年同期累计数
一、净利润 11,842,200.19 8,668,222.72
加：年初未分配利润 49,820,433.46 35,785,799.47
其他转入
二、可供分配的利润 61,662,633.65 44,454,022.19
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
减：提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取发展基金
利润归还投资
三、可供股东分配的利润 61,662,633.65 44,454,022.19
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 61,662,633.65 44,454,022.19
2000年度
一、净利润 25,490,496.66
加：年初未分配利润 28,153,511.29
其他转入
二、可供分配的利润 53,644,007.95
减：提取法定盈余公积 2,549,049.66
提取法定公益金 1,274,524.83
减：提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取发展基金
利润归还投资
三、可供股东分配的利润 49,820,433.46
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 49,820,433.46
利润表附表
编制单位:大连渤海饭店(集团)股份有限公司 2001年1?月
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 8.56 11.44 0.28 0.29
营业利润 2.81 3.76 0.091 0.095
净利润 2.52 3.37 0.081 0.085
扣除非经常性损益后净利润 2.52 3.37 0.081 0.085
现金流量表
编制单位:大连渤海饭店(集团)股份有限公司 2001年1月 单位:人民币元
项 目 附注 金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 41,508,590.18
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 41,508,590.18
购买商品、接受劳务支付的现金 6,357,985.35
支付给职工以及为职工支付的现金 5,170,600.14
支付的各项税费 6,081,247.68
支付的其他与经营活动有关的现金 27 19,640,640.87
现金流出小计 37,250,474.04
经营活动产生的现金流量净额 4,258,116.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 -
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金 8,699,972.28
投资所支付的现金 99,900,835.46
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 108,600,807.74
投资活动产生的现金流量净额 -108,600,807.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 168,380,000.00
借款所收到的现金 390,133.34
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 168,770,133.34
偿还债务所支付的现金 20,100,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 3,756,332.08
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 23,856,332.08
筹资活动产生的现金流量净额 144,913,801.26
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 40,571,109.66
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 11,842,200.19
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 5,936,506.09
无形资产摊销 516,277.86
长期待摊费用摊销 4,114,326.65
待摊费用减少（减：增加） -1,170,787.56
预提费用增加（减：减少） 1,729,336.12
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用 5,473,521.47
投资损失（减收益） -664,590.45
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 60,653.04
经营性应收项目的减少（减增加） -14,522,992.25
经营性应付项目的增加（减减少） -9,056,335.02
其他
经营活动产生的现金流量净额 4,258,116.14
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 84,573,674.81
减：现金的期初余额 44,002,565.15
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 40,571,109.66
资产减值准备明细表
编制单位:大连渤海饭店(集团)股份有限公司 2001年1月 单位:人民币元
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏帐准备合计 3,003,050.69 871,081.09 59,101.56
其中：应收帐款 764,746.34 59,101.56
其他应收款 2,238,304.35 871,081.09
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 5,764,363.21
其中：房屋、建筑物 3,028,095.03
厨房用具 167,199.67
电子设备 1,311,537.40
其他设备 1,257,531.11
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏帐准备合计 3,815,030.22
其中：应收帐款 705,644.78
其他应收款 3,109,385.44
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 5,764,363.21
其中：房屋、建筑物 3,028,095.03
厨房用具 167,199.67
电子设备 1,311,537.40
其他设备 1,257,531.11
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备