重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报表未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：吉林恒和制药股份有限公司
A股简称：恒和制药
A股代码：0545
公司法定英文名称：JILIN HENGHE PHARMACEUTICAL CO.,LTD
英文名称缩写：JLHHPC
（二）公司注册地址：吉林市长春路９９号
公司办公地址：吉林市长春路９９号
邮政编码：132012
公司网址：HTTP://WWW.
公司电子信箱：[email protected]
（三）法定代表人姓名：孙宏伟
（四）公司董事会秘书：闻成
联系电话：0432-4809008
联系地址：吉林市长春路９９号
传真：0432-4841728
电子信箱：[email protected]
证券事务代表：罗国建
联系电话：0432-4809021
传真：0432-4841728
电子信箱：[email protected]
（五）公司中报备置地点：公司董事会秘书办
（六）公司股票上市地：深圳证券交易所
（七）信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.cninfo.com.cn
定期报告刊登报刊：《证券时报》《中国证券报》
（八）经营范围 ：原料药、医药中间体、中西药制剂制造、经营；化工产品、医药包装、医疗器械、保健用
品、日用百货购销；饮食服务；广告业务；装璜材料＃
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数 上期数
净利润 2,741,114.08 -1,855,163.76
扣除非经常性损益后的净利润* 2,741,114.08 -1,805,276.08
总资产 338,175,595.61 321,203,190.78
资产负债率(%) 50.97 50.91
项目 本期数
股东权益(不含少数股东权益) 165,806,524.20
每股收益 0.020
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.020
净资产收益率(%) 1.653
每股净资产 1.222
调整后每股净资产 1.170
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 1.222
每股经营活动产生的现金流量净额 0.013
项目 上期数
股东权益(不含少数股东权益) 157,680,900.11
每股收益 -0.014
报告期末至披露日股份变动后每股收益 -0.014
净资产收益率(%) -1.180
每股净资产 1.160
调整后每股净资产 0.630
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 1.160
每股经营活动产生的现金流量净额 0.040
单位：元
项目 2000年末
净利润 4,872,220.14
扣除非经常性损益后的净利润 6,878,451.26
每股收益 0.04
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.04
净资产收益率(%) 2.99
三、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
项 目 期初数 本期配股 本期送股 公积金转股 增发
一、尚未流通股份
二、已流通股份
股本总数 13,563.58
项 目 本 期 期末数
其他变动
一、尚未流通股份
二、已流通股份
股本总数 13,563.58
本期股份总数及结构变动情况说明：
1、报告期内，公司股份总数及结构无变动。
2、截止２００１年６月３０日，公司股东总数为３２１８４户。
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况 单位：万股
截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况:
名次 股东名称 本期末持 本期持股变动 持股占总股
股数 增减情况(+-) 本比例(%)
1 吉林省恒和企业集团有限责任 2,865 21.12
公司
2 吉林省明日实业有限公司 1,850 13.64
3 深圳经济特区房地产（集团） 1,850 13.64
股份有限公司
4 吉林市银丰物资经销公司 132 0.97
5 周泰勇 70 0.52
6 马书科 69 0.51
7 华夏证券有限公司北京东四营 55 0.41
业部
8 廊坊市光阳摩托车销售服务中 54 0.40
心
9 张连华 38 0.29
10 王清德 22 0.17
名次 股东名称 持有股份的质 股份性质
押或冻结情况
1 吉林省恒和企业集团有限责任 冻结 法人股
公司
2 吉林省明日实业有限公司 无 法人股
3 深圳经济特区房地产（集团） 无 法人股
股份有限公司
4 吉林市银丰物资经销公司 法人股
5 周泰勇 流通股
6 马书科 流通股
7 华夏证券有限公司北京东四营 法人股
业部
8 廊坊市光阳摩托车销售服务中 流通股
心
9 张连华 流通股
10 王清德 流通股
2、十大股东持股相关情况说明:
公司前十名股东之间未发现存在关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司主营业务为：生产经营原料药、医药中间体、中西药制剂、化工产品、保健品等。主要产品阿司匹林、退
热冰、安乃近、氨基比林等化学原料药，年产万余吨，中西药制剂５０余种，年产量１３亿片（粒）。
（１）报告期内，公司经受了市场的严峻考验，努力克服资金紧张、销售竞争激烈等不利影响，经过全体董事
、公司全体员工共同努力，使公司生产经营呈现出较好的回升势头，实现利润同比增长了248.1%（绝对值），工业
总产值，主要产品产量等都有所增长。上半年主要做了以下工作：
1、按照年初董事会提出的目标要求，上半年公司本着明确目标，落实责任的要求，突出抓了竞争上岗末位淘
汰工作。公司首先制定了竞争上岗实施办法，并强调提出竞争上岗的基本原则。采取领导打分和民主评议打分相结
合的办法开展竞争上岗工作。通过竞争上岗，全公司共有200多人下岗，比较彻底的解决了岗位冗员问题。
2、从明晰产权关系入手，对外围企业分别采取出售和新一轮承包。本次出售的部门有长安药房、服装厂等。
参加公开竞标的承包部门有浴池、万锦药店、旅店、食堂、托儿所、游般、渡假村、广告公司、卫生所等。公司规
定参加竞标承包者，以竞标额最高者为中标人，承包时间最多24个月，承包前先缴承包费，解决了多年来承包人欠
帐、赖帐、抹帐等问题。
3、为提高企业整体形象和凝聚力，公司着手进行了企业文化建设。通过规纳、总结、提练，确定公司的企业
宗旨是：以德制药、关爱人生、创造财富、奉献社会；企业目标是：高素质、高效率、高质量、高效益；企业精神
是：和协、务实、竞争、发展；企业理念是：以德制药，关爱人生。
4、加强公司高管人员计划管理，提高高管人员的工作效率，较好地保证公司高管人员工作的积极性。
5、深入市场调研，加大市场开发工作力度。自初以来公司总经理亲自带队先后参加了杭州、沈阳等全国产品
销售洽谈会。通过感情交流、业务洽谈收到了较好的效果。目前和公司达成实质性订货协议的有5-6家，已签完合
同的有3家，为公司下半年制剂产品销售创造了条件。同时，公司还在哈尔滨召开了化药客户联谊会，虽然会开在
冰雪的冬季，双赢的效果确体现在全年。
6、不断强化企业内部管理，深挖企业效益潜力。为了确保企业经济效益的提高，在制定2001年经济责任制时
，车间经费指标在去年降低10-20%的基础上，今年又程度不同的下降了10-20%。各车间为了更好地控制成本费用，
采取指标分解，责任落实等方法，不断挖潜力，降费用，上半年优必达产品，经过全体员工的不懈努力，每kg成本
同比降低41.64元，为公司创造近8万元的效益。
7、GMP认证前期工作进展顺利，力争下半年土建动工。为使公司制剂产品尽快实现认证，公司认证办的同志们
把省有关领导请到公司来实地考查，请他们帮助指导我们工作，在省药局有关领导的大力支持下，确定了改造厂地
。并和省设计院的同志做工作，在省医药设计院特别忙的前提下，我们公司认证设计排到了前面，为今年下半年土
建动工争取了宝贵的时间。新产品开发工作枸橼酸西地那非预计可以完成临床研究。卡巴匹林钙，根据实际工作进
度年内可以拿到生产文号。
公司报告期内实现主营业务收入7851万元，比上年同期下降0.78%，主营业务利润2280万元，比上年同期减少1
3.14%，净利润274万元，比上年同期增长459万元。
公司主导产品阿斯匹林销量1624吨，实现销售收入2343.3万元，退热冰3264吨，实现销售收入2148万元，参芪
片2854万片，实现销售收入1427万元。
公司财务状况的说明：
1、报告期内，公司总资产33817万元，较上年的34064万元减少247万元，主要是由于报告期内存货减少574万
元所致；
2、报告期内，公司应收款项5255万元，较上年的4663万元增加592万元，主要是由于报告期内新产品销售收入
增加货款未收回所致；
3、报告期内，公司存货2534万元，较上年的3107万元减少573万元，主要是由于报告期内原材料及在产品库存
下降所致；
4、报告期内，公司固定资产19569万元，较上年的19800万元减少231万元，主要是由于报告期内计提折旧所致
；
5、报告期内，公司股东权益16580万元，较上年的16306万元增加274万元，主要是由于报告期内实现利润274
万元所致；
6、报告期内，公司主营业务利润2280万元，较上年减少345万元，主要是由于主营业务成本上升所致；
7、报告期内，公司净利润274万元，较上年增加459万元，主要是由于营业费用较上年下降577万元。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
报告期内，公司无对利润产生重大影响的其他业务经营活动。
（二）、公司投资情况
1、尚未使用的募集资金去向：
本报告期内，公司无募集资金使用，也无报告期之前募集资金延续到本报告期内使用的情况。
2、项目变更原因、程序和披露情况：
无
3、项目进度及收益情况：
无
4、非募集资金的投资、进度及收益情况：
报告期内，公司无非募集资金投资。
（三）、经营环境重大变化的影响分析：
报告期内，公司生产经营环境无重大变化。
（四）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
预计我国将于下半年底或更长的一段时间加入世界贸易组织（WTO）。由于本公司所属医药化工行业，主要生
产经营原料药、医药中间体、中西药制剂。根据产品结构的实际，加入WTO将对公司制剂产品部分有一定影响。公
司将积极面对挑战，一手抓出口，时机成熟积极对拳头产品进行扩产改造，形成规模经济，提高国际市场竞争力；
一手抓结构调整，加速研究开发技术含量高、附加值高的产品及中药制剂，提高公司市场抗风险能力、竞争力。
在未来纪经济大潮中，公司只有依靠科技进步、技术创新，才能保持可持续快速发展。公司将一如继往地紧紧
围绕提高经济效益这一核心，加速产品结构调整，提升产品结构，加快新产品开发，塑造恒和制药企业良好形象，
树立品牌、名牌效应，优化公司资产，提高盈利水平，努力成为优秀的制药企业。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
为确保全年计划顺利实现，保障生产经营工作正常进行，公司将针对上半年生产经营过程中存在的问题采取以
下主要措施：
1、深化内部组织机构改革，建立事业部制的新模式。公司产品结构基分为两大部分：一部分是化药，一部分
是制剂。为了全面适应化药和制剂两个市场，集中精力研究开拓各自的市场，下半年根据市场实际，建立适应市场
需要的事业部制的组织体系。新的组织体系实行独立核算，模拟独立法人的运行机制。公司下放相应的管理权限，
让他们自主经营、自负盈亏，调动他们强化管理，降低成本，控制费用，开拓市场，加强回款，压缩库存，加速资
金周转，提高经济效益和积极性。新的组织结构供产销实行一条龙管理。同时，公司建立服务和监督管理部门，确
保各部依法规范运作。
2、强化新体制的管理，建立健全新的管理机制。公司要求，新体制建立后要强化八个意识：即整体全局意识
，协调配合意识，质量创新意识，安全管理意识，强化管理意识，岗位责任意识，树立发展意识，和确保稳定意识
。要求各部要在体制，管理、制度创新上下功夫，使新体制带来新气象，开创新局面。管理工作要全方位适应新体
制的需要，要突出加强制造成本的控制，解决成本上升的问题；要加强非生产性开支的控制，解决管理费用上升的
问题；要加强安全、质量管理、杜绝各类事故的发生。解决质量成本的控制问题，全部产品质量合格率问题，确保
全新产品市场抽检合格率100%；要大力开展双增双节，合理化建议，创岗位排头兵活动和各种有益的劳动竞争，充
分发挥和调动职工的各种潜力，努力从岗位做起，为公司多创效益；全公司形成协调一致，奋发向上的新局面。
3、实行灵活的销售政策，全方位开拓市? 。新体制明确了各自开辟市场的主渠道，解决了原来两个市场一肩
挑，任务量大，精力不集中的问题。化药部分要集中精力巩固国内市场的原有渠道，大力开辟国际市场，重点开辟
欧美市场，使化药产品大份额进入欧美市? 。为入世奠定国际市场的基 。制剂产品在保持原有市场份额的前提下
，集中精力，做好OTC市场，通过OTC市场为公司多创效益。
4、进一步加快新产品开发和GMP认证步伐，努力争取为企业发展创造条件。新产品开发工作要确保各项工作按
进度要求进行，达到今年新产品开发的目标要求。认证工作要明确分工，落实责任，制定各专业进度计划，按进度
计划扎实稳妥的开展工作。在加快硬件工作的同时，要把软件配套工作跟上来，做到软硬件同步达到GMP认证要求
，争取一次通过国家验收。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
公司上年度不分配，也不进行公积金转增股本。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
无
*已在上一年度的年度报告中披露过，但当时尚未结案重大诉讼、仲裁事项的进展情况或审理结果及影响：
涉及金额9,159,148.15万元
１、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
２、公司"反倾销"事项的说明：
本公司的"反倾销"一案经美国联邦政府、国贸部终审判决，关于中国阿斯匹林商品反倾销税率为：
出口方/生产厂家 平均重量税/百分比
吉林制药进出口公司 10.85%
中国普税率 144.02%
公司于2000年9月14日得到委托律师发来传真，"罗纳普朗克公司提出的上诉书，要求国际贸易法院改变商业部
有关中国阿斯匹林反倾销调查的终审判决"。公司已决定继续委托伟凯律师事务所代表恒和公司的辩护人对罗纳普
朗克公司上诉书抗辩。
３、"吉林市白山化工厂、慧海公司诉企业兼并纠纷"的说明：
2000年11月12日，本公司接到吉林省吉林市中级人民法院[1999]吉经初字第231号民事判决书。经吉林市中级
人民法院判决,吉林制药股份有限公司于1996年5月30日派人进驻慧海公司、化工厂，实施了无效企业兼并行为。于
1998年9月撤回进驻人员。吉林制药股份有限公司对慧海公司、化工厂财产占有、使用、处分的行为违反了法律规
定，属无效民事行为，对由此造成的损失应承担主要责任，根据其过错应承担金额损失的百分之六十。
原告慧海公司、化工厂对被告吉林制药股份有限公司实施无效民事行为造成的损失也应承担相应的责任。根据
其过错程度应承担金额损失的百分之四十。
具体赔偿如下：
1、赔偿原告慧海公司经营性亏损2,224,520.23元；27种试剂产品许可证及《松花湖》商标权损失4,334,243.0
0元，两项合计的60%，即3,395,257.93元，氯化石蜡70专有技术损失2,050,000.00元，合计为5,985,257.93元。
2、赔偿化工厂经营性亏损2,836,298.77元；厂房、设备损失1,323,341.00元，两项合计的60%，即为3,018,59
4.46元。
3、赔偿案件受理费155,292.76，三项合计为9,159,148.15元。
如判决生效，公司认为吉林市中级人民法院的判决将会给公司造成重大影响，因生产流动资金减少，将会造成
当前部分车间停产或半停产，对2001年的生产工作将造成较大压力，甚至会影响2001年的经济效益。（备查材料：
吉林省吉林市中级人民法院民事判决书）
公司董事会已于2000年11月16日在《证券时报》上发布公告，对该案件进行了详细说明。
经公司研究决定，于2000年11月23日委托代理人王广和律师提出上诉。上诉请求为：
（1）请求二审法院撤销吉林市中级人民法院2000年11月11日（1999）吉经初字231号民事判决，驳回二被上诉
人的告诉。
（2）上诉费用由二被上诉人承担。
上诉理由：一审法院严重违反法定程序，认定事实错误，导致审判结果与事实不符，没有法律依据，竟将已被
撤销的审计报告还作为判决依据是极端错误的。上诉人没有侵害二被上诉人任何利益，请求二审法院撤销吉林市中
级人民法院判决。驳回被上诉人的诉讼请求。
此案目前正在审理中。
（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经
营成果的影响：
报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
（五）、报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
无
2、资产、股权转让发生的关联交易：
无
3、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原
因及其对公司的影响：
无
4、其他重大关联交易：
无
（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
情况说明如下：
在人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。公司总经理、副总经理等高级管理人员在本公司
领取薪酬。本公司高级管理人员除孙宏伟先生、孔伟先生外无其他人员在恒和集团担任重要职务，具体任职情况如
下：
姓名 本公司职务 恒和集团职务
孙宏伟 董事长 董事长
孔 伟 副董事长 副董事长
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
情况说明如下：
在资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、非专利技术等无形资产由本公
司拥有，"恒和"商标由恒和集团无偿提供给公司使用；公司的采购和销售系统由本公司独立拥有。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
情况说明如下：
在财务方面：公司设立独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。
（七）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：
托管、承包、租赁情况说明：
报告期内，公司无托管（被托管）、承包（被承包）、租赁（被租赁）资产情况。
（八）、报告期内公司改聘、解聘会计师事务所情况：
原聘会计师事务所名称 现聘会计师事务所名称 变更日期
中庆会计师事务所 中瑞华会计师事务所 2001-04-27
改聘会计师事务所情况说明:
2001年4月27日,公司2000年度股东大会经审议通过如下决议：公司原聘请北京中庆会计师事务所担任公司财务
会计报表的审计工作。因北京中庆会计师事务所目前正在进行改制工作中，为更好地开展公司审计工作，公司改聘
中瑞华会计师事务所担任公司财务会计报表的审计工作。
（九）、其他重大合同及其履行情况：
报告期内，公司无其他重大合同。
（十）、公司对外担保事项：
报告期内，公司未发生对外担保事项。
（十一）、报告期内公司更改名称或股票简称的说明：
报告期内，公司无更改名称或股票简称。
（十二）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（十三）、董事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期审计报告
所涉及事项进行说明：
公司２００１年中期财务会计报告未经审计。
（十四）、监事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期审计报告
所涉及事项进行说明：
公司２００１年中期财务会计报告未经审计。
（十五）、其它重要事项：
对公司尚未收回的５００万元定期存款的说明：
1996年5月16日，公司存入中国农业银行恩平支行桥南储蓄所整存整取定期一年500万元人民币。1997年初，由
于恩平市高息吸储被国务院通报批评，致使这笔存款至今尚未收回，但国务院已责成广东省筹措资金，设法兑付存
款本息，并于1999年3月7日在该储蓄所重新登记确认，将陆续等待返还。到目前为止，公司已收回本金1万元，其
余部分将陆续收回。预计收回500万元本金没有风险，逾期的存款利息有可能收不回来。公司董事会将定期关注该
事项进展，以确保公司资产的完整及股东利益不受侵害。
报告期内，公司无其他重大事项。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
吉林恒和制药股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制: 吉林恒和制药股份有限公司 年度: 2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 本期期初（公司） 本期期末（公司）
流动资产：
货币资金 注1 10,266,401.03 8,701,957.82
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 注2 46,636,831.66 52,557,906.95
其他应收款 注3 32,213,686.99 32,240,341.82
预付帐款 13,265,929.74 15,365,939.40
应收补贴款
存货 注4 31,075,105.87 25,338,638.29
待摊费用 注5 148,998.42 54,396.82
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 133,606,953.71 134,259,181.10
长期投资：
长期股权投资 注6 1,640,400.00 1,640,400.00
长期债权投资
长期投资合计 注7 1,640,400.00 1,640,400.00
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 246,244,323.79 246,971,112.79
减：累计折旧 48,489,068.40 52,403,733.48
固定资产净额 197,755,255.39 194,567,379.31
工程物资 619,078.65
在建工程 250,694.67 504,072.66
固定资产清理
固定资产合计 198,005,950.06 195,690,530.62
无形资产及其他资产：
无形资产 6,018,524.44 5,900,358.59
长期待摊费用 注8 1,370,249.30 685,125.30
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 7,388,773.74 6,585,483.89
递延税项：
递延税款借项
资产总计 340,642,077.51 338,175,595.61
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 93,783,500.00 93,783,500.00
应付票据 注9 2,500,000.00 4,000,000.00
应付帐款 34,783,744.23 28,952,750.10
预收帐款 1,477,797.78 1,477,797.78
应付工资 注10 1,783,437.56 1,233,437.56
应付福利费 2,776,615.67 3,239,631.08
应付股利
应交税金 -1,379,227.42 -1,393,166.96
其他应交款 403,399.20 419,424.73
其他应付款 17,293,692.05 13,434,821.10
预提费用 注11 1,163,708.32 4,230,876.02
预计负债
一年内到期的长期负债 8,990,000.00 8,990,000.00
其他流动负债
流动负债合计 163,576,667.39 158,369,071.41
长期负债：
长期借款 14,000,000.00 14,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 14,000,000.00 14,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 177,576,667.39 172,369,071.41
少数股东权益
股东权益：
股本 注12 135,635,820.00 135,635,820.00
减：已归还投资
股本净额 135,635,820.00 135,635,820.00
资本公积 152,982,419.13 152,982,419.13
盈余公积 7,515,776.85 7,515,776.85
其中：法定公益金 897,634.79 897,634.79
未分配利润 -133,068,605.86 -130,327,491.78
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 163,065,410.12 165,806,524.20
负债和股东权益总计 340,642,077.51 338,175,595.61
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 72,096,464.47
其中：应收账款 20,828,854.43
其他应收款 51,267,610.04
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 13,654,472.64
其中：库存商品 6,619,199.11
原材料 1,674,178.63
四、长期投资减值准备合计 151,000.00
其中：长期股权投资 151,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 72,096,464.47
其中：应收账款 20,828,854.43
其他应收款 51,267,610.04
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 13,654,472.64
其中：库存商品 6,619,199.11
原材料 1,674,178.63
四、长期投资减值准备合计 151,000.00
其中：长期股权投资 151,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本 期 数 上 期 数
一、实收资本（或股本）：
期初余额 135,635,820.00 135,635,820.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 135,635,820.00 135,635,820.00
二、资本公积：
期初余额 152,982,419.13 152,982,419.13
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 152,982,419.13 152,982,419.13
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 6,618,142.06 6,618,142.06
本期增加数
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 6,618,142.06 6,618,142.06
其中：法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 897,634.79 2,112,674.34
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数 1,215,039.55
其中：集体福利支出
期末余额 897,634.79 897,634.79
五、未分配利润：
期初未分配利润 -133,068,605.86 -137,940,826.00
本期净利润 2,741,114.08 4,872,220.14
本期利润分配
期末未分配利润 -130,327,491.78 -133,068,605.86
利润及利润分配表
编制: 吉林恒和制药股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
资产 注释 上年同期（公司） 本期（公司）
一、主营业务收入 79,134,509.00 78,506,195.67
减：主营业务成本 52,484,877.51 55,472,634.41
主营业务税金及附加 396,480.66 234,225.01
二、主营业务利润 26,253,150.83 22,799,336.25
加：其他业务利润 注13 -105,912.10 -247,223.94
存货跌价损失
减：营业费用 注14 12,952,313.10 7,188,140.14
管理费用 11,046,903.10 9,647,577.91
财务费用 注15 3,953,298.61 2,975,280.18
三、营业利润 -1,805,276.08 2,741,114.08
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 262.32
减：营业外支出 50,150.00
四、利润总额 -1,855,163.76 2,741,114.08
减：所得税
少数股东损益
五、净利润 -1,855,163.76 2,741,114.08
加：年初未分配利润 -137,812,991.66 -133,068,605.86
其他转入
六、可供分配的利润 -139,668,155.42 -130,327,491.78
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -139,668,155.42 -130,327,491.78
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -139,668,155.42 -130,327,491.78
2000年利润及利润分配表
公司
一、主营业务收入 148,996,882.10
减：主营业务成本 99,112,972.91
主营业务税金及附加 692,192.35
二、主营业务利润 49,191,716.84
加：其他业务利润 -549,531.79
存货跌价损失 -5,790,098.42
减：营业费用 22,098,909.36
管理费用 19,536,106.15
财务费用 7,780,838.20
三、营业利润 5,016,429.76
加：投资收益 74,126.00
补贴收入
营业外收入 344,403.58
减：营业外支出 562,739.20
四、利润总额 4,872,220.14
减：所得税
少数股东损益
五、净利润 4,872,220.14
加：年初未分配利润 -137,940,826.00
其他转入
六、可供分配的利润 -133,068,605.86
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -133,068,605.86
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -133,068,605.86
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率
（%） (%)
主营业务利润 13.75 13.07
营业利润 1.65 1.67
净利润 1.65 1.67
扣除非经常性损 1.65 1.67
益后的净利润
报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
（元/股） （元/股）
主营业务利润 0.168 0.168
营业利润 0.020 0.020
净利润 0.020 0.020
扣除非经常性损 0.020 0.020
益后的净利润
现金流量表
编制: 吉林恒和制药股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 注释 公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 55,722,690.45
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 2,317,934.61
现金流入小计 58,040,625.06
购买商品、接受劳务支付的现金 21,917,585.63
支付给职工以及为职工支付的现金 8,409,949.32
支付的各项税费 3,080,889.11
支付的其他与经营活动有关的现金 22,865,158.50
现金流出小计 56,273,582.56
经营活动产生的现金流量净额 1,767,042.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金 57,772.68
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 57,772.68
投资活动产生的现金流量净额 -57,772.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,273,713.03
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 3,273,713.03
筹资活动产生的现金流量净额 -3,273,713.03
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,564,443.21
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 2,741,114.08
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧 3,914,665.08
无形资产摊销 314,512.62
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 2,975,638.56
投资损失(减：收益)
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -8,305,198.92
经营性应收项目的减少(减：增加) -10,040,303.78
经营性应付项目的增加(减：减少) -4,518,563.80
增值税增加净额（减、减少） -2,883,802.79
其他 17,568,981.45
经营活动产生的现金流量净额 1,767,042.50
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 8,701,957.82
减:现金的期初余额 10,266,401.03
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -1,564,443.21
吉林恒和制药股份有限公司
2001年度会计报表附注
（一）、公司主要会计政策和会计估计:
1、不符合会计核算前提的说明:
无
2、重要会计政策和会计估计说明:
本公司从2001年1月1日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定。
3、会计政策变更及影响:
会计政策变更的说明：
本公司从2001年1月1日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定。
4、会计估计变更及其影响:
本报告期会计估计未发生变更。
5、重大会计差错更正的说明:
无
6、坏帐核算方法:
坏账核算方法：
（1） 坏账的确认标准：
a、 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，确实不能收回的应收款项。
b、 因债务人逾期未履行偿债义务并且有明显特征表明无法收回的应收款项。
以上确实不能收回的应收款项报经公司董事会批准后，作为坏账。
（2） 坏账损失的核算方法
采用备抵法核算，坏账损失发生时，冲销已提取的坏账准备。
（3） 坏账准备的计提方法和计提比例
a、 应收账款和其他应收款的期末余额按账龄分析法计提坏账准备，并计入当年损益类账项。
b、 提取比例:
账龄一年以内（含一年，以下类推）的按其余额的5%计提；账龄一年以上两年以内的按其余额的15%计提；账
龄两年以上三年以下的按其余额的25%计提；账龄三年以上五年以下的按其余额的35%计提；账龄五年以上的按其余
额的100%计提。
(1).应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 5.00
1-2年以内 15.00
2-3年以内 25.00
3-5年以内 35.00
5年以上 100.00
(2).其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 5.00
1-2年以内 15.00
2-3年以内 25.00
3-5年以内 35.00
5年以上 100.00
7、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
无
8、其他:
无
（二）、合并报表范围:
1、合并报表范围发生变化的内容、理由：
无
2、应纳入合并范围而未进行合并报表处理的被控股企业情况：
应纳入合并范围而未进行合并报表处理的原因：
无
（三）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
销售商品的收入 78,506,195.67
提供劳务的收入
利息收入
使用费收入
本期分期收款确认的收入
（四）、所得税的会计处理方法:
公司所得税会计处理方法采用应付税款法。
对公司用非现金资产对外投资产生的评估增值而产生的未来应交纳的所得税，公司作为递延税款处理。
（五）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 7,939.48 1,340.03
银行存款 10,258,461.55 8,709,617.79
其他货币资金
合计 10,266,401.03 8,710,957.82
注2、应收帐款
*合并会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备
(%)
1年以内 33,804,019.49 52.74 1,779,158.92
1-2年 7,345,751.06 12.81 1,296,309.01
2-3年 3,536,400.37 6.99 1,178,800.13
3年以上 1,950,660.74 27.46 16,574,586.37
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 46,636,831.66 100.00 20,828,854.43
帐龄 期末金额 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 38,441,813.56 73.14 1,779,158.92
1-2年 8,080,326.17 15.38 1,296,309.01
2-3年 3,890,040.41 7.40 1,178,800.13
3年以上 2,145,726.81 4.08 16,574,586.37
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 52,557,906.95 100.00 20,828,854.43
注3、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 15,686,858.20 19.78 825,624.12
1-2年 9,543,199.00 13.45 1,684,093.94
2-3年 2,274,000.00 3.62 758,000.00
3年以上 4,709,629.79 63.15 47,999,891.98
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 32,213,686.99 100.00 51,267,610.04
帐龄 期末金额 期末比例 期末坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 18,804,422.28 58.33 825,624.12
1-2年 7,036,972.97 21.83 1,684,093.94
2-3年 1,762,237.89 5.46 758,000.00
3年以上 4,636,708.68 14.38 47,999,891.98
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 32,240,341.82 100.00 51,267,610.04
注4、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额
原材料 5,651,080.42 1,674,178.63 3,453,646.35
低值易耗品 588,771.87 558,741.65
库存商品 18,345,553.56 6,619,119.11 17,089,594.55
在产品 6,176,684.17 5,361,174.90 3,743,774.10
包装物 313,015.85 492,881.64
合计 31,075,105.87 13,654,472.64 25,338,638.29
项 目 期末跌价准备
原材料 1,674,178.63
低值易耗品
库存商品 6,619,119.11
在产品 5,361,174.90
包装物
合计 13,654,472.64
注5、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费 148,998.42 54,396.82 148,998.42 54,396.82
合计 148,998.42 54,396.82 148,998.42 54,396.82
注6、长期股权投资
*合并会计报表附注
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元) 减额(元)
东北制药总厂 未设定 1%以下
中联磺胺集团公司 未设定 1%以下
交通银行吉林市分 未设定 1,140,400.00 0.095%
行
长白山医药药材公 未设定 1%以下
司
吉林省富泰集团有 未设定 500,000.00 1%
限公司
合计 1,640,400.00
被投资公司名称 累计权益增 减值准备(元) 备注
减额(元)
东北制药总厂 100,000.00
中联磺胺集团公司 20,000.00
交通银行吉林市分
行
长白山医药药材公 31,000.00
司
吉林省富泰集团有
限公司
合计 151,000.00
注7、长期投资
*合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 1,640,400.00
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 1,640,400.00
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 1,640,400.00
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 1,640,400.00
注8、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
期初进项税 1,370,249.30 685,124.00 685,125.30
合计 1,370,249.30 685,124.00 685,125.30
报告期末余额68.5万元比期初137万元减少68.5万元，系由于本期经税务局批准抵扣期初待扣进项税所致。
注9、应付票据
期初数 期末数
2,500,000.00 4,000,000.00
注10、应付工资：
报告期末余额123万元，比年初178万元减少55万元，下降幅度44.6%，主要是由于偿还以前年度欠发的职工工
资。
注11、预提费用
类 别 期初数 期末数 结余原因
供热费 488,545.58 366,868.74 未付款
水费 197,207.16 314,108.23 未付款
电费 380,688.00 215,608.69 未付款
汽费 16,946.70 438,894.08 未付款
利息 400,000.00 未付款
社会保险 904,555.56 未付款
销售费用 1,550,000.00 未付款
其他 80,320.88 40,840.72 未付款
合计 1,163,708.32 4,230,876.02
报告期末余额423万元比期初116万元增加307万元，主要是由于已经发生尚未支付的各项费用。
注12、股本
见股本变动情况表。
注13、其他业务利润
类 别 收入 成本 利润
材料销售收入 10,201,552.52 10,448,776.46 -247,223.94
合计 10,201,552.52 10,448,776.46 -247,223.94
注14、营业费用：
本期发生718万元，比上期同期1295万元下降577万元，下降幅度44.5%，主要是由于业务费用比上年减少475万
元，运费比上年减少38.5万元。
注15、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 3,382,926.75 3,995,907.10
减:利息收入 449,703.36 33,150.06
汇兑损失 34,946.27 18,013.28
减:汇兑收益
其 他 7,110.52 8,554.84
合计 2,975,280.18 3,989,325.16
（六）、分行业资料 单位：元
行业 上年同期 本 期 上年同期 本 期
营业收入 营业收入 营业成本 营业成本
工业 79,134,509.00 78,506,195.67 52,484,877.51 55,472,634.41
合计 79,134,509.00 78,506,195.67 52,484,877.51 55,472,634.41
行业 上年同期 本 期
营业毛利 营业毛利
工业 26,649,631.49 23,033,561.26
合计 26,649,631.49 23,033,561.26
（七）、关联方关系及其交易的披露
1.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
吉林省恒和企业集团有限责 与本公司同一董事长
任公司
吉林省吉林市恒客隆仓储有 其他
限公司
（八）、非货币性交易:
无
（九）、或有事项
或有负债、或有损失对公司的影响：
1996年5月16日，公司存入中国农业银行恩平支行桥南储蓄所整存整取定期一年500万元人民币。1997年初，由
于恩平市高息吸储被国务院通报批评，致使这笔存款至今尚未收回，但国务院已责成广东省筹措资金，设法兑付存
款本息，并于1999年3月7日在该储蓄所重新登记确认，将陆续等待返还。到目前为止，公司已收回本金1万元，其
余499万元将陆续收回。预计收回500万元本金没有风险，逾期的存款利息有可能收不回来。
（十）、资产负债表日后事项:
无
（十一）、季节性、周期性收入：
无
（十二）、企业合并、分立的说明：
无
（十三）、其它重要事项：
无
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程。
文件存放地：公司董事会秘书办
董事长 孙宏伟
吉林恒和制药股份有限公司
2001年8月15日