重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司财务会计报告已经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计并出
具无保留意见的审计报告。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：金城造纸股份有限公司
A股简称：金城股份
A股代码：0820
公司法定英文名称：Jincheng paper Co.,Ltd
英文名称缩写：JPC
（二） 公司注册地址：辽宁省凌海市金城街
公司办公地址：辽宁省凌海市金城街
邮政编码：121203
公司网址：http://www.jinchengpaper.com.cn
（三） 法定代表人姓名：柏丹
（四） 公司董事会秘书：吕立
联系电话：0416--8285084
联系地址：辽宁省凌海市金城街
传真：0416--8282642
电子信箱：
证券事务代表：王敏
联系电话：0416--8285051
传真：0416--8282642
电子信箱：
（五）公司中报备置地点：公司证券部
（六） 公司股票上市地：深圳证券交易所
（七） 信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.CHINFO.COM.CN
定期报告刊登报刊：《证券时报》
《上海证券报》
（八）经营范围 ：公司主营机制纸浆、机制纸及纸板、粘合剂的生产、销售，造纸技术的咨询、服务；蒸汽
、电力生产与供应。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数 上期数
净利润 20,134,469.02 15,180,880.45
扣除非经常性损益后的净利润* 20,193,140.71 15,180,880.45
总资产 1,174,378,802.78 1,046,079,006.43
资产负债率(%) 56.40 54.74
项目 本期数
股东权益(不含少数股东权益) 512,044,852.32
每股收益 0.095
报告期末至披露日股份变动后每股收益
净资产收益率(%) 3.932
每股净资产 2.422
调整后每股净资产 1.546
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产
每股经营活动产生的现金流量净额 0.211
项目 上期数
股东权益(不含少数股东权益) 473,406,553.62
每股收益 0.070
报告期末至披露日股份变动后每股收益
净资产收益率(%) 3.210
每股净资产 2.239
调整后每股净资产 2.205
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产
每股经营活动产生的现金流量净额 0.226
单位：元
项目 2000年
净利润 27,440,895.810
扣除非经常性损益后的净利润 21,586,260.800
每股收益 0.130
报告期末至披露日股份变动后每股收益
净资产收益率(%) 5.540
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
收取的资金占用费 7,825,741.14
营业外收支净额 -937,935.25
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表
单位：万股
项 目 期初数 本期配股 本期送股 公积金转股 增 发
一、尚未流通股份 15,741.60
二、已流通股份 5,400.00
股本总数 21,141.60
项 目 本 期 期末数
其他变动
一、尚未流通股份 -2,336.46 13,405.14
二、已流通股份 2,336.46 7,736.46
股本总数 21,141.60
本期股份总数及结构变动情况说明：
公司内部职工股已于2001年5月14日上市流通，公司流通股由5400万股增加到2336.46万股。
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况 单位：万股
截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况:
名次 股东名称 本期末持 本期持股变动
股数 增减情况(+-)
1 金城造纸（集团）有限责任公司 9,005
2 沈阳和光现代商务股份有限公司 1,000
3 上海上科科技投资有限公司 700
4 辽宁今成投资有限公司 300
5 浙江茂华实业有限公司 300
6 江苏苏嘉投资有限公司 170
7 辽宁省造纸芦苇公司 168
8 锡山市文昌空调设备厂 100
9 中轻物产集团沈阳有限公司 92
10 辽宁省羊圈子苇场 84
名次 股东名称 持股占总股 持有股份的质 股份
本比例(%) 押或冻结情况 性质
1 金城造纸（集团）有限责任公司 42.59 国有股
2 沈阳和光现代商务股份有限公司 4.73 法人股
3 上海上科科技投资有限公司 3.31 法人股
4 辽宁今成投资有限公司 1.42 法人股
5 浙江茂华实业有限公司 1.42 法人股
6 江苏苏嘉投资有限公司 0.80 法人股
7 辽宁省造纸芦苇公司 0.79 法人股
8 锡山市文昌空调设备厂 0.47 法人股
9 中轻物产集团沈阳有限公司 0.44 法人股
10 辽宁省羊圈子苇场 0.40 法人股
2、十大股东持股相关情况说明:
以上10名股东之间不存在关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司主营机制纸浆、机制纸及纸板、粘合剂的生产、销售，造纸技术的咨询、服务；蒸汽、电力生产与供应。
在销售方面，公司采取了细分销售区域的销售策略。不论是经济发达地区还是经济落后地区都有金城股份销售
人员的足迹，公司产品遍布全国86％以上的地区。同时对销售人员实行了销售业绩直接与收入挂钩的重奖重罚的经
济责任制考核，极大地调动了销售人员的积极性，上半年公司产品产销率一直保持在100％以上；在原材料采购方
面，公司加强了物资采购管理，实行了比价采购、招标采购、合同采购的经营策略，严格采购各环节的管理，采购
成本较同期有大幅度降低；
在生产管理方面，公司建立了三级核算体系，实行了严格的经济责任考核，突出了成本、质量否决，使生产过
程的物流、信息流传递畅通，几项主要物耗指标已接近历史最好水平；
在质量管理方面，公司建立并运行了一套完善的过程质量控制体系，强化了生产及组织过程的控制，使过程参
数得到了严密的监控，产品质量有很大提高，受到了用户的普遍好评。
上半年公司完成纸及纸板产量6.17万吨,较去年同期增长7.3%；产销率达114.4%，实现利润总额3005万元,比去
年同期增长32.61%,净利润2013万元,比去年同期增长了32.61%。目前，公司生产经营处于良性循环之中。
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资金来源 承诺投资项目 承诺运用日期 项目总投资 项目预计收益
A股发行 1.5万吨胶印书 1998-06-30 4,590.00 2,095.00
刊纸技改项目
A股发行 5.1万吨彩色胶 1998-06-30 63,664.00 16,000.00
印书刊纸扩建项
目
A股发行 5.1万吨彩色胶 2000-02-15 9,039.60
印书刊纸扩建项
目
募集资金来源 实际投资项目 实际投资金额 实际投资日期
A股发行 1.5万吨胶印书 4,046.00 1998-06-30
刊纸技改项目
A股发行 5.1万吨彩色胶 2,164.00 1998-06-30
印书刊纸扩建项
目
A股发行 购买金城造纸（ 9,039.60 2000-02-15
集团）有限责任
公司热担电分厂
2、尚未使用的募集资金去向：
公司于2000年2月15日召开的临时股东大会通过，并经中国证监会同意，前次募集资金剩余部分3087.32万元，
将用于补充公司目前生产所需流动资金。
3、项目变更原因、程序和披露情况：
由于5.1万吨彩色书刊纸扩建项目因市场变化，项目收益不可预测，风险较大，以及原招股说明书中披露的与
韩国韩松集团合资项目因受东南亚金融危机的影响而未能实施等原因，该项目茨馨凑泄伤得魇橹谐信刀莼和度胱
式稹＜谏鲜鲈颍泄ぜ嗷嵬猓靖谋淠技式鹜断颍形词褂玫那按文技式鸶谋湮郝蚪鸪窃熘
剑牛┯邢拊鹑喂救鹊绶殖Ш筒钩淞鞫式稹９驹？000年2月15日召开了临时股东大会通过了此项决议，并
已按有关规定予以公告。
4、项目进度及收益情况：1.5万吨胶印书刊纸技改项目已于1998年末建成投产，1999年产生效益419万元。200
0产生效益275万元。2001年上半年产生效益395万元。
5.1万吨彩色胶印书刊纸扩建项目因市场变化，完工程度为4.53％。
本公司改变募集资金投向，公司利用募集资金购买热电分厂，2000年产生效益750万元。2001年上半年的产生
效益664万元。
5、非募集资金的投资、进度及收益情况：
工程名称 期初数 本期增加数 期末 资金来源
污水处理工程 72292902.78 14361132.67 86654035.45 世行贷款
3585455.56 1493679.60 5079135.16 自筹
杨木浆工程 30489562.95 14378794.12 30507224.40 募集、自筹
合计 102782465.73 14378794.12 117161259.85
工程名称 工程进度
污水处理工程 69％
杨木浆工程 4.8％
合计
（三）、经营环境重大变化的影响分析：
我国加入WTO后，随着关税下调，势必会使进口纸张价格进一步下降。由于我国的造纸业是一个传统的原材料
加工业，国内多数造纸企业技术装备比较落后，生产规模较小，将会受到一定的冲击。但近几年随着纸行业的对外
开放步伐的加快，加上国内中小学生减负带来的学生课本档次下调，课本用纸开始向中档水平发展，我公司生产的
胶印书刊纸成本低、质量好、价格适中，是减负后中小学生课本印刷的首选用纸，这就为我公司提供了广大的市?
。另外，近年来，随着反倾销的胜利，国内造纸企业已经开始了与国外同行业的面对面的竞争，在这场竞争中，对
我们这样一个具有得天独厚资源优势的造纸企业来说带来的将是更多的机遇。
（四）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
2001年是我国"十五"计划的第一年，面对WTO大门的敞开，公司也面临着国内外同行规模扩张后激烈的市场竞
争，公司经营方针是：严管求生存，创新求发展。全面推动企业高速、高效超常规跨越式发展。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：为此，公司在2001年下半年将继续切实
做好以下几方面工作：
(1)完善内控制度，深化基础管理，降低物耗和采购成本，把节能耗工作推向深入。
(2)深化改革，努力创新，转换机制，建立规范的科学管理体系。
(3)加速技改产调，广开融资渠道，以科技进步促进经济增长。
(4)加快工作进度，做好2001年度新股增发工作，确保重大项目的资金落实和项目实施。
(5)为了降低环保风险，抓紧保护大凌河污水治理工程的建设，争取在年末建成投产。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司决定将2000年末未分配利润68,357,263.03元以2001年6月30日总股本211,416,000股为基数，每10股派发
现金红利0.2元（含税），共计派发4,228,320.00元，余额64,128,943.03元转入下一年度分配，由新老股东共享，
本年度中期不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
公司上年度不分配，也不进行公积金转增股本。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
见会计报表附注。
（五）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
情况说明如下：
公司设立专门的机构负责劳动、人事及工资管理，制定
了完善的劳动、人事管理制度。公司总经理、副总经理等高级管理人员在公司领取报酬，其他高级管理人员未
在股东单位担任重要职务。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
情况说明如下：
公司资产完整。公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，公司拥有独立的采购和销售系统。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
情况说明如下：
公司财务完全独立。公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，制定了规范、独立的财务会计制
度。
（六）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：
类型 资产帐面值(万元) 带来的收入(万元) 是否为关联交易
租赁 563.00 120.00 否
托管、承包、租赁情况说明：
凌海粘合剂分厂继续租赁本公司粘合剂车间。
（七）、报告期内公司改聘、解聘会计师事务所情况：
原聘会计师事务所名称 现聘会计师事务所名称 变更日期
辽宁天健会计师事务所 北京中洲光华会计师事务所 2001-06-01
改聘会计师事务所情况说明:
我公司上市以来，一直聘请辽宁天健会计师事务所作为年审中介机构。近年来，该所业务拓展迅速，工作压力
较大。为此经双方友好协商，考虑到费用等因素，我公司暂不再聘任该所作为年审的中介机构。在此，对该所为我
公司所作的工作表示感谢。
经考察，拟聘请北京中洲光华会计师事务所有限公司为我公司年审中介机构。该所于1988年成立，是具有证券
从业资格的会计师事务所，业务范围十分广泛，具有多种执业资格，符合有关法规的要求。
（八）、公司对外担保事项：
本公司为锦州彩炼集团有限责任公司4900万元银行借款。
（九）、报告期内公司更改名称或股票简称的说明：
报告期内公司无更改名称或股票简称。
（十）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（十一）、董事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期
审计报告所涉及事项进行说明：
无
（十二）、监事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期审计报告
所涉及事项进行说明：
无
（十三）、董事会、监事会对2000年被出具非标准无保留意见审计报告相关事项的说明：
无
（十四）、其它重要事项：
根据本公司2000年3月27日、2000年9月19日、2001年6月12日董事会
重大事项公告，本公司第一大股东金城造纸（集团）有限责任公司因欠外部货款，分别被辽宁省高级人民法院
、营口市中级人民法院、唐山市中级
人民法院以及吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院冻结了集团公司持有本公司的国有法人股5650万股，截止
2001年6月30日，解冻1650万股；经唐山中院和辽宁高院裁定，分别过户给沈阳和光现代商务股份有限公司1000万
股，沈阳瑞光投资公司300万股、辽宁今成投资有限公司1000万股。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告经境内审计,被出具无保留意见审计报告。
金城造纸股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制: 金城造纸股份有限公司 年度: 2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 本期期初（合并） 本期期末（合并）
流动资产：
货币资金 注1 309,974,901.57 342,605,085.49
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 注2 146,362,253.76 187,147,348.74
其他应收款 注3 50,665,175.21 12,888,348.22
预付帐款 注4 134,054,776.52 137,437,235.03
应收补贴款
存货 注5 140,088,286.49 155,043,959.73
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 781,145,393.55 835,121,977.21
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 注6 434,057,637.66 435,620,904.77
减：累计折旧 注7 201,705,420.86 213,506,962.66
固定资产净额 232,187,059.85 221,948,785.16
固定资产减值准备 165,156.95 165,156.95
工程物资 191,065.30 146,780.56
在建工程 注8 102,782,465.73 117,161,259.85
固定资产清理
固定资产合计 335,160,590.88 339,256,825.57
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,116,305,984.43 1,174,378,802.78
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 注9 227,629,303.00 250,829,303.00
应付票据 注10 23,000,000.00 16,000,000.00
应付帐款 注11 93,183,314.66 87,167,010.36
预收帐款 注12 1,927,805.75 3,659,203.88
应付工资 4,474,336.40 4,474,336.40
应付福利费
应付股利 3,918,861.60
应交税金 注13 50,877,773.48 68,675,647.43
其他应交款 586,062.57 1,128,653.73
其他应付款 注14 9,104,765.62 14,703,392.12
预提费用 注15 10,102,033.14
预计负债
一年内到期的长期负债 注16 19,156,280.67 18,868,596.67
其他流动负债
流动负债合计 429,939,642.15 479,527,038.33
长期负债：
长期借款 注17 190,895,215.83 182,806,912.13
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债 192,735.00
长期负债合计 191,087,950.83 182,806,912.13
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 621,027,592.98 662,333,950.46
少数股东权益
股东权益：
股本 注18 211,416,000.00 211,416,000.00
减：已归还投资
股本净额 211,416,000.00 211,416,000.00
资本公积 注19 150,922,257.89 151,782,569.74
盈余公积 注20 64,582,870.53 64,582,870.53
其中：法定公益金 10,267,782.64 10,267,782.64
未分配利润 68,357,263.03 84,263,412.05
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 495,278,391.45 512,044,852.32
负债和股东权益总计 1,116,305,984.43 1,174,378,802.78
资产 本期期初（母公司） 本期期末（母公司）
流动资产：
货币资金
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
其他应收款
预付帐款
应收补贴款
存货
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价
减：累计折旧
固定资产净额
固定资产减值准备
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款
应付票据
应付帐款
预收帐款
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金
其他应交款
其他应付款
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
股东权益：
股本
减：已归还投资
股本净额
资本公积
盈余公积
其中：法定公益金
未分配利润
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计
负债和股东权益总计
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 1,392,184.74
其中：应收账款 146,362,253.76
其他应收款 50,665,175.21
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 2,570,665.07
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 165,156.95
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 2,383,389.08
其中：应收账款 187,147,348.74
其他应收款 12,888,348.22
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 2,490,933.75
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 165,156.95
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本 期 数 上 期 数
一、实收资本（或股本）：
期初余额 211,416,000.00 211,416,000.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 211,416,000.00 211,416,000.00
二、资本公积：
期初余额 138,401,837.10 138,401,837.10
本期增加数 860,311.85
其中：资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积 1,252,420.79 13,380,732.64
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 151,782,569.74 150,922,257.89
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 64,582,870.53 64,582,870.53
本期增加数
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积 20,535,565.33 20,535,565.33
任意盈余公积 33,779,522.56 33,779,522.56
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额
其中：法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 10,267,782.64 10,267,782.64
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 10,267,782.64 10,267,782.64
五、未分配利润：
期初未分配利润 68,357,263.03 53,355,606.63
本期净利润 20,134,469.02 15,092,492.70
本期利润分配
期末未分配利润 88,491,732.05 68,536,487.08
利润及利润分配表
编制: 金城造纸股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
资产 注释 上年同期（合并） 本期（合并）
一、主营业务收入 225,575,934.16 273,369,135.16
减：主营业务成本 192,325,070.29 207,570,284.45
主营业务税金及附加 2,420,816.07 2,592,125.68
二、主营业务利润 30,830,047.80 63,206,725.03
加：其他业务利润 注21 711,323.93 2,547,768.60
减：营业费用 3,426,807.75 11,043,370.68
管理费用 9,164,997.58 12,670,569.54
财务费用 注22 -3,626,434.49 11,930,435.42
三、营业利润 22,576,000.89 30,110,117.99
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 注23 87,359.70 7,128.83
减：营业外支出 注24 5,330.07 65,800.52
四、利润总额 22,658,030.52 30,051,446.30
减：所得税 7,477,150.07 9,916,977.28
少数股东损益
五、净利润 15,180,880.45 20,134,469.02
加：年初未分配利润 53,355,606.63 68,357,263.03
其他转入
六、可供分配的利润 68,536,487.08 88,491,732.05
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 68,536,487.08 88,491,732.05
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 注25 68,536,487.08 88,491,732.05
资产 上年同期（母公司） 本期（母公司）
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润
加：其他业务利润
减：营业费？ 管理费用
财务费用
三、营业利润
加：投资收益
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额
减：所得税
少数股东损益
五、净利润
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润
2000年利润及利润分配表
合并 母公司
一、主营业务收入 444,653,835.94
减：主营业务成本 364,653,952.11
主营业务税金及附加 4,120,382.69
二、主营业务利润 75,879,501.14
加：其他业务利润 3,399,606.92
减：营业费用 4,031,108.26
管理费用 27,990,863.63
财务费用 16,893,304.30
三、营业利润 30,363,831.87
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 504,093.87
减：营业外支出 1,607,186.07
四、利润总额 29,260,739.67
减：所得税 1,985,000.81
少数股东损益
五、净利润 27,275,738.86
加：年初未分配利润 53,355,606.63
其他转入
六、可供分配的利润 80,631,345.49
减：提取法定盈余公积 2,727,573.88
提取法定公益金 1,363,786.94
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 76,539,984.67
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 8,182,721.64
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 68,357,263.03
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率
（%） (%)
主营业务利润 12.34 12.49
营业利润 5.88 5.95
净利润 3.93 3.98
扣除非经常性损 3.91 3.99
益后的净利润
报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
（元/股） （元/股）
主营业务利润 0.299 0.299
营业利润 0.142 0.142
净利润 0.095 0.095
扣除非经常性损 0.095 0.095
益后的净利润
现金流量表
编制: 金城造纸股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 注释 合并报表 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 294,071,079.75
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 23,678,953.83
现金流入小计 317,750,033.58
购买商品、接受劳务支付的现金 212,063,042.30
支付给职工以及为职工支付的现金 21,204,834.76
支付的各项税费 18,361,189.80
支付的其他与经营活动有关的现金 21,424,112.06
现金流出小计 273,053,178.92
经营活动产生的现金流量净额 44,696,854.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 15,985,776.49
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 15,985,776.49
投资活动产生的现金流量净额 -15,985,776.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 175,034,385.30
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 175,034,385.30
偿还债务所支付的现金 157,710,373.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,404,906.55
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 171,115,279.55
筹资活动产生的现金流量净额 3,919,105.75
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 32,630,183.92
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 20,134,469.02
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 911,473.02
固定资产折旧 11,861,887.81
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） 10,102,033.14
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 13,404,906.55
投资损失(减：收益)
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -14,875,941.92
经营性应收项目的减少(减：增加) -9,854,276.85
经营性应付项目的增加(减：减少) 13,012,303.89
其他
经营活动产生的现金流量净额 44,696,854.66
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 342,605,085.49
减:现金的期初余额 309,974,901.57
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 32,630,183.92
金城造纸股份有限公司
2001年中期会计报表附注
（一）、公司主要会计政策和会计估计:
1、重要会计政策和会计估计说明:
1、会计制度
公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定，从2001年1月1日起执行《企业会计制度》。
2、会计年度
公司采用公历制，自每年1月1日起至12月31日止。本报告所载信息为2001年1月1日至2001年6月30日的财务信
息。
3、记帐本位币
公司以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础
公司以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
公司发生外币业务时，按外币金额折合成记账本位币金额记账，折合汇率采用外币业务发生时的市场汇价。期
末将各种外币账户的外币期末市场汇价折合为记账本位币余额，折合金额与原账面记账本位币金额之间的差额，一
般情况下作为汇兑损益列入当期财务费用。
6、现金等价物的确定标准
公司将持有的期限短（从购买起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的
投资作为现金等价物。
7、坏账核算方法
（1）坏账的确认标准
因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的款项；
因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍不能收回，经公司董事会批准的款项。
（2）坏账核算采用备抵法，于每年半年结束或年度终了时，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按
应收款项年末余额的0.004计提坏账准备；同时采用个别认定法，对有确凿证据表明不能收回或收回可能性不大的
应收款项按其预计不能收回金额计提坏账准备。
8、存货核算方法
（1）存货分类为：物资采购、原材料、在产品、库存商品等；
（2）存货计价：对直接形成产品实体或虽不直接形成产品实体但与形成产品实体有关的主要材料按实际购进
成本计价，领用或发出时采用加权平均成本法计价；对与形成产品实体无关的生产维修用一般材料、低值易耗品等
采用计划成本法核算，期末计算综合差异率，当期领用或发出的一般性材料、低值易耗品应分摊的成本差异计入当
期成本费用中；产成品按实际生产成本计价入库，销售发出时按加权平均法计价。
（3）存货跌价准备的确认标准是：存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货
成本不可收回的部分；
（4）存货跌价准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差
额提? 。
9、短期投资核算方法
（1）短期投资核算方法：取得时按实际投资成本计价，持有期间所收降墓衫⒗⒌仁找妫蝗啡贤蹲适找
妫魑寮跬蹲食杀敬恚钡蕉远唐谕蹲蚀χ没虻狡谑栈厥比啡贤蹲适找妫？ （2）短期投资跌价准备的确
认标准：市价低于成本的部分；
（3）短期投资跌价准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单个投资项目的市价低于其成本的差额
提? 。
10、长期投资核算方法
（1）长期股权投资的计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资在取
得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，
或虽投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或
虽占20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；
（2）股权投资差额的摊销期限：合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，初始
投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10年（含10年）的期限摊销；初始投资成本
低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于10年（含10年）的期限摊销；
（3）长期债权投资的计价及收益确认方法：长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本
。公司购入的长期债券，按实际支付的价款减已到付息期但尚未领取的债券利息，作为债券的初始投资成本；初始
投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；
（4）长期债权投资溢价和折价的摊销方法：在每期计提利息时按直线法进行分期摊销。
（5）长期投资减值准备的确认标准：由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额
低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复。
（6）长期投资减值准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按可收回金额低于长期投资账面价值的差
额提? 。
11、固定资产计价和折旧方法
（1）固定资产标准：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关
的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2,000.00元以上，并且使用年限超过两年
；
（2）固定资产分类：房屋建筑物、机器设备、运输设备和专用设备；
（3）固定资产计价：按其取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等
费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必须的支出。固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定
资产的原值和估计的使用年限扣除残值制定其折旧率如下：
类别 折旧年限（年） 净残值率（%） 年折旧率（%）
房屋 30 4 3.2
建筑物 25 4 3.84
专用设备 14 4 6.86
通用设备 12 4 8
运输设备 12 4 8
其他设备 12 4 8
（4）固定资产减值准备的确认标准：由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其预计可
收回金额低于账面价值。
（5）固定资产减值准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单项固定资产的可收回金额低于其账面
价值的差额计提。如果某项固定资产已经不能再给公司带来未来经济利益，则将该固定资产全额计提减值准备，全
额计提减值准备后不再计提折旧。
12、在建工程核算方法
（1）在建工程核算方法：按实际成本核算，在交付使用后转入固定资产。需要办理竣工决算手续的工程已交
付使用但尚未办理竣工决算的，先估价入账，待完工验收并办理竣工决算手续后再按决算数对原估计值进行调整。
（2）在建工程减值准备的确认标准：长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的或所建项目无论在性能
上，还是技术上已经落后并且给企业带来的未来经济利益具有很大的不确定性。
（3）在建工程减值准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单项在建工程的可收回金额低于其账面
价值的差额计提。
13、无形资产计价和摊销方法
（1）无形资产核算方法：外购或依照法律程序取得的，按购入时或依照法律程序取得时的实际支出记账；投
资者投入的，按投资各方确认的价值记账；并在受益期内按直线法分期摊销。
（2）无形资产减值准备的确认标准：由于下述原因导致某项无形资产的预计可收回金额低于其账面价值：①
已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②市价在当期大幅下跌，在剩余摊销
年限内预期不会恢复；
③已超过法定保护期限，但仍然具有部分使用价值。
（3）无形资产减值准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单项无形资产的预计可收回金额低于其
账面价值的差额计提。如果某项无形资产已经不能再给公司带来未来经济利益，则将该无形资产的账面价值全部转
入当期损益。
14、长期待摊费用摊销方法
按发生时的实际成本计价，在受益期内按直线法分期摊销。
15、借款费用核算方法
用于购建固定资产而发生的借款费用，在固定资产尚未交付使用前发生的，计入所购建固定资产的成本，固定
资产交付使用后发生的，计入当期损益。购建固定资产时，如发生非正常中断且中断时间较长的，其中断期间发生
的借款费用，不计入所购建固定资产的成本，将其计入当期损益，直到购建重新开始；但如中断是使购建固定资产
达到可使用状态所必需的程序，则中断期间所发生的借款费用，计入所购建固定资产的成本。用于购建固定资产之
外的借款费用，属于筹建期间发生的，先计入长期待摊费用，在开始生产经营的当月，一次计入费用；属于生产经
营期间发生的，直接计入当期损益。
16、收入确认原则
（1）商品销售收入的确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通
常与所有权相联系的继续管理权，也没有对售出的商品实施控制；与交易相关的利益能够流入公司；相关的收入和
成本能够可靠地计量。
（2）劳务收入的确认原则：在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认收入；如劳务跨年度，在交易的
结果能够可靠地估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在交易的结果不能可靠估计
的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果预
计发生的成本不能得到补偿，不确认收入，将发生的成本确认为费用。
（3）利息收入和使用费收入的确认原则：按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认。
17、所得税的会计处理方法
公司采用应付税款法核算。
18、合并会计报表的编制方法
根据财政部财会字（1995）11号文《合并会计报表暂行规定》及相关的规定编制合并会计报表。对其他单位的
投资占被投资单位注册资本50%以上，或虽不足50%，但对被投资企业具有控制关系的，纳入合并范围，相互抵消股
权投资及相应权益、往来款项、营业收入等。对合营企业，按照比例合并方法对合营企业的资产、负债、收入、费
用、利润等予以合并
三、主要税项
1、增值税：公司按17%或13%的税率计算增值税销项税额。
2、城建税：按照应缴纳流转税额的7%计缴。
3、教育费附加：按照应缴纳流转税额的3%计缴。
4、地方教育费：按照应缴纳流转税额的1%计缴。
5、农业特产税：按照收购原料价款的5%计缴。
2、会计政策变更及影响:
会计政策变更的说明：
会计政策、会计估计或合并会计报表范围的变更
公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定，从2001年1月1日起执行《企业会计制度》，并根据财政
部财会（2001）17号文财政部关于印发《贯彻实施〈企业会计制度>有关政策衔接问题的通知〉等改变以下会计政
策并进行了追溯调整：
(1).固定资产减值准备：公司原不计提固定资产减值准备，2001年1 月1日起改按单项固定资产可收回金额低
于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
(2).在建工程减值准备：公司原不计提在建工程减值准备，2001年1 月1日起改按单项在建工程可收回金额低
于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
本公司无委托贷款及无形资产，故不涉及会计政策的变更。
上述会计政策变更已采用追溯调整法，对留存收益及相关项目进行调整。上述会计政策变更的累计影响数为-1
65,156.95元，全部为固定资产计提的减值准备。
3、会计估计变更及其影响:
本报告期会计估计未发生变更。
4、坏帐核算方法:
坏账核算方法
（1）坏账的确认标准
因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的款项；
因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍不能收回，经公司董事会批准的款项。
（2）坏账核算采用备抵法，于每年半年结束或年度终了时，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按
应收款项年末余额的0.004计提坏账准备；同时采用个别认定法，对有确凿证据表明不能收回或收回可能性不大的
应收款项按其预计不能收回金额计提坏账准备。
(1).应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 67.62
1-2年以内 19.98
2-3年以内 3.08
3年以上 9.32
(2).其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 63.13
1-2年以内 11.82
2-3年以内 25.05
3年以上 0.40
5、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
由于本年度计提固定资产减值准备采用追溯调整法，导致年初未分配利润减少165156.95元。
（二）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
销售商品的收入 273,369,135.16
利息收入 -11,911,282.04
（三）、所得税的会计处理方法:
所得税：根据辽宁省人民政府辽政[1997]132号及辽宁省财政厅辽财企函字[2001]3号文件规定，上市公司企业
所得税执行先按33%的法定税率征收再返还18%的优惠政策（此优惠保留到2001年12月31日）。公司采用应付税款法
核算。
（四）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 6,170.64 7,532.90
银行存款 309,968,730.93 340,597,552.59
其他货币资金
合计 309,974,901.57 340,605,085.49
注2、应收帐款
*合并会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备
(%)
1年以内 118,523,194.68 80.33 474,092.78
1-2年 6,587,842.46 4.46 26,351.37
2-3年 1,963,766.31 1.33 7,855.07
3年以上 20,476,160.45 13.88 680,410.92
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 147,550,963.90 100.00 1,188,710.14
帐龄 期末金额 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 128,125,993.46 67.62 512,503.97
1-2年 37,849,165.08 19.98 151,396.66
2-3年 5,848,357.42 3.08 23,393.43
3年以上 17,655,461.43 9.32 1,644,334.59
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 189,478,977.39 100.00 2,331,628.65
无持有5％（含5％0以上表决权股份的股东单位欠款。
注3、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐 期末金额
(%) 准备(元)
1年以内 47,589,677.83 93.55 190,358.71 8,168,664.64
1-2年 3,264,971.98 6.42 13,059.89 1,529,836.05
2-3年 3,241,607.96
3年以上 14,000.00 0.03 56.00
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 50,868,649.81 100.00 203,474.60 12,940,108.65
帐龄 期末比例 期末坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 63.13 32,674.66
1-2年 11.82 6,119.34
2-3年 25.05 12,966.43
3年以上
其中：应收持股 12,966.43
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 51,760.43
无持有5％（含5％0以上表决权股份的股东单位欠款。
注4、预付帐款
帐龄 期初金额 期初比例 期末金额 期末比例
(%) (%)
1年以内 120,694,743.82 90.03 136,011,520.96 98.96
1-2年 430,463.05 0.32 1,307,623.99 0.95
2-3年 398,096.40 0.30 118,090.08 0.09
3年以上 12,531,473.25 9.35
合计 134,054,776.52 100.00 137,437,235.03 100.00
无持有5％（含5％0以上表决权股份的股东单位欠款。
注5、存货及存货跌价准备
项目 期初金额 期初跌价准备 期末金额
在途物资 378,235.82 314,505.03
原材料 111,361,276.89 136,883,965.62
库存商品 3,027,915,216.00 2,570,665.07 157,534,893.48
其它 640,286.69 567,006.78
合计 3,140,295,015.40 2,570,665.07 295,300,370.91
项目 期末跌价准备
在途物资
原材料 1,160,113.26
库存商品 1,330,820.49
其它
合计 2,490,933.75
注6、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 86,332,308.17 86,332,308.17
专用设备 325,242,515.17 972,141.11 88,000.00 326,126,656.28
通用设备 3,523,518.95 268,386.00 3,791,904.95
运输设备 11,518,299.21 401,500.00 11,919,799.21
其他设备 3,558,603.42 3,558,603.42
未使用设备 3,882,392.74 33,240.00 24,000.00 3,891,632.74
合计 434,057,637.66 1,675,267.11 112,000.00 435,620,904.77
合计 868,115,275.32 3,350,534.22 224,000.00 871,241,809.54
项目 备注
房屋建筑物
专用设备
通用设备
运输设备
其他设备
未使用设备
合计
合计
注7、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋建筑物 34,471,986.81 1,271,397.66
专用设备 159,171,836.57 9,949,452.38 60,346.01
通用设备 1,458,730.42 133,346.11
运输设备 4,653,283.38 400,654.92
其他设备 1,949,583.68 107,036.74
合计 201,705,420.86 11,861,887.81 60,346.01
合计 403,410,841.72 23,723,775.62 120,692.02
项目 期末数 备注
房屋建筑物 35,743,384.47
专用设备 169,060,942.94
通用设备 1,592,076.53
运输设备 5,053,938.30
其他设备 2,056,620.42
合计 213,506,962.66
合计 427,013,925.32
注8、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他减少数
固定资产
污水处理工程 72,292,902.78 14361132.67
杨木浆工程 30,489,562.95 17,661.45
合计 102782465.73 14378794.60
利息资本化金额 3,585,455.56 1493679.60
合计 209150387.02 30251268.32
工程名称 期末数 资金来源 项目进度
污水处理工程 86,654,035.45 世行贷款及自 69％
筹
杨木浆工程 30,507,224.40 募集、自筹 4.8％
合计
利息资本化金额 5,079,135.16
合计 239401654.86
注：在建工程期末数比期初数增加的原因主要为法水处理工程本期加大投入所致。本期借款费用资本化率为5.
67％。
注9、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款
担保借款 198,080,000.00 225,480,000.00
信用借款 29,549,303.00 25,349,303.00
合计 227,629,303.00 250,829,303.00
注10、应付票据
期初数 期末数
23,000,000.00 16,000,000.00
注11、应付帐款
期初数 期末数
93,183,314.66 87,167,010.36
无欠持有5％（含5％0以上表决权股份的股东单位款项。
注12、预收帐款
期初数 期末数
1,927,805.75 3,659,203.88
欠持有5％（含5％0以上表决权股份的股东单位--金城造纸（集团）有限责任公司款项为2518292.81元。
注13、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
增值税 39,074,979.88 46,464,286.50
所得税 753,745.96 10,170,723.24
土地使用税 38,208.50 38,208.50
城建税 43,415.11 192,949.63
农业特产税 10,571,076.45 10,908,288.14
印花税 -148,444.61 -51,184.51
房产税 5,679.82 205,506.18
固定资产投资方向调节税 539,112.37 437,411.35
个人所得税 309,458.40
合计 50,877,773.48 68,675,647.43
合计 101,755,546.96 137,351,294.86
注14、其他应付款
期初数 期末数
9,104,765.62 14,703,392.12
无欠持公司5％（含5%）表决权股份的股东单位款项。
注15、预提费用
类 别 期初数 期末数 结余原因
贷款利息 3,052,979.81
修理费 6,199,657.33
保险费 849,396.00
合计 10,102,033.14
合计 20,204,066.28
注16、一年内到期的长期负债
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款
担保借款 19,156,280.67 18,868,596.67
信用借款
合计 19,156,280.67 18,868,596.67
注17、长期借款
借款单位 金额 借款期限(年) 年利率%
工商银行凌海市支行 28,010,000.00 1999.8.31-2002 6.53％
.8.10
工商银行凌海市支行 113,100,000.00 2000.00.29-200 5.94％
3.11.5
国际复兴开发银行 41,696,912.13 1995-2004 浮动利率
合计 182,806,912.13
借款单位 借款条件
工商银行凌海市支行 担保
工商银行凌海市支行 担保
国际复兴开发银行 担保
合计
注18、股本
见股本变动情况表。
注19、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少
股本溢价 138,401,837.10
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入 12,520,420.79 860,311.85
合计 150,922,257.89 860,311.85
项目 期末数
股本溢价 138,401,837.10
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入 13,380,732.64
合计 151,782,569.74
注：本期增加额全部为债务重组收益。
注20、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 20,535,565.33 20,535,565.33
公益金 10,267,782.64 10,267,782.64
任意盈余公积 33,779,522.56 33,779,522.56
合计 64,582,870.53 64,582,870.53
注21、其他业务利润
类 别 收入 成本 利润
材料销售收入 2,877,895.60 2,695,532.42
装卸及短运收入 31,185.42 50,202.00
电汽销售收入 9,272,196.69 6,887,775.03
合计 12,181,277.71 9,633,509.11 2,547,768.60
合计 24,362,555.42 19,267,018.56 2,547,768.60
注22、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 13,404,906.55 10,538,182.47
减:利息收入 1,493,624.51 14,168,760.72
汇兑损失
减:汇兑收益
其 他 19,153.38 4,143.76
合计 11,930,435.42 -3,626,434.49
注：本期利息收入比上期大幅度减少，主要原因是上期收取集团公司资金占用费所致。
注23、营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
排烟超标罚没收入 5,630.00
其他 1,498.93 5,519.70
返押金与押金差额 81,840.00
合计 7,128.83 87,359.70
合计 14,257.76 174,719.40
注24、营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
罚款、赔偿金 65,719.50 50.00
其他 81.02 5,280.07
合计 65,800.52 5,330.07
合计 131,601.04 10,660.14
注25、未分配利润：
由于本年度计提固定资产减值准备采用追溯调整法，导致年初未分配利润减少165156.95元；
本期增加数为本年净利润转入；
本期减少数为根据公司董事会决议，以2001年6月30日总股本数21141.6万股为基数，向全体股东每10股派发现
金红利0.2元（含税）。
（五）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务
金城造纸（集团）有限 辽宁省凌海市金城街 本公司国有管理和经营
责任公司 ；机制纸、机制纸浆、
造纸机械；2100型柴油
机、攻丝机制造、粘合
剂、烧碱、次氯酸钙制
造；食品加工；橡胶制
品,蒸汽、电力生产供
应,化工原料（除化学
危险品）,建筑材料,
机电产品（除汽车）等
企业名称 关联方关系性质 经济性质 法定代表人
或类型
金城造纸（集团）有限 母公司 国有独资企业 柏丹
责任公司
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数
金城造纸（集团）有限责 190,400,000.00
任公司
合计 190,400,000.00
企业名称 期末数
金城造纸（集团）有限责 190,400,000.00
任公司
合计 190,400,000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百分比% 本期增加数
金城造纸（集团）有 113,051,400.00 53.47
限责任公司
合计 113,051,400.00 53.47
企业名称 本期减少数 期末金额 期末百分比%
金城造纸（集团）有 23,000,000.00 90,051,400.00 42.59
限责任公司
合计 23,000,000.00 90,051,400.00 42.59
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
金城造纸集团凌海造纸有限 与本公司同一董事长
公司
金城造纸集团商贸有限责任 与本公司同一董事长
公司
金城造纸集团进出口有限责 与本公司同一董事长
任公司
大连经济技术开发区金城商 与本公司同一董事长
行
金城造纸集团金宝纸业有限 与本公司同一董事长
责任公司
金城造纸集团营口造纸有限 与本公司同一董事长
责任公司
金城造纸集团锦州食品有限 与本公司同一董事长
责任公司
金城造纸集团锦州金城造纸 与本公司同一董事长
机械有限责任公司
金城造纸集团锦州印刷有限 与本公司同一董事长
责任公司
3、关联方交易情况
(1)向关联方采购货物明细资料 （单位：元）
关联方企业名称 本期金额 占本期购货 上年同期金额
百分比(%)
金城造纸（集团）有限责 40,364,038.38 13.42
任公司
金城造纸集团金宝纸业有 3,615,369.13 1.20
限责任公司
合计 43,979,407.51 14.62
关联方企业名称 占上年同期 关联交易
购货百分比(%) 未结算金额
金城造纸（集团）有限责
任公司
金城造纸集团金宝纸业有
限责任公司
合计
(2)向关联方销售货物明细 （单位：元）
关联方企业名称 本期金额 占本期销售 上年同期金额
百分比(%)
金城造纸（集团）有限责 11,516,121.39 4.03
任公司
金城造纸集团金宝纸业有 13,163,517.47 4.61
限责任公司
金城造纸集团锦州印刷有 2,597,409.74 0.91
限责任公司
大连经济技术开发区商行 2,519,668.62 0.88
合计 29,796,717.22 10.43
关联方企业名称 占上年同期销 关联交易
售百分比(%) 未结算金额
金城造纸（集团）有限责
任公司
金城造纸集团金宝纸业有
限责任公司
金城造纸集团锦州印刷有
限责任公司
大连经济技术开发区商行
合计
（六）、或有事项
本公司本报告期没有需要说明的或有事项。
（七）、其它重要事项：
根据本公司2000年3月27日、2000年9月19日、2001年6月12日董事会重大事项公告，公司第一大股东金城造纸
（集团）有限责任公司因欠外部单位货款，分别被辽宁省高级人民法院、营口市中级人民法院、唐山市中级人民法
院以及吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院冻结了集团公司持有本公司的国有法人股5650万股，截止2001年6月3
0日，已解冻1650万股；经唐山中院和辽宁高院裁定，分别过户给沈阳和光现代商务股份有限公司1000万股、沈阳
瑞光投资公司300万股，辽宁今成投资公司1000万股。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计机构负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
（四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（五）公司章程；
（六）在其他证券市场公布的中期报告文本。
文件存放地：公司证券部
董事长 柏丹
金城造纸股份有限公司
1 2001年8月9日