重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司中期财务报告未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称: 宁波华通集团股份有限公司
A股简称：ST甬华通
A股代码：600768
公司法定英文名称：NINGBO HUATONG GROUP Co.,LTD.
英文名称缩写：NBHT
（二） 公司注册地址：宁波市中山东路336号
公司办公地址：宁波市中山东路336号
邮政编码：315040
公司网址：HTTP://www.600768.com.cn
公司电子信箱：[email protected]
（三） 法定代表人姓名：宋汉平
（四） 公司董事会秘书：马晓勇
联系电话：0574-87725920
传真：0574-87375767
电子信箱：[email protected]
联系地址：宁波市中山东路336号
证券事务代表：唐剑江
联系电话：0574-87375767
传真：0574-87375767
电子信箱：[email protected]
（五）公司中报备置地点：董事会秘书处
（六） 公司股票上市地：上海证券交易所
（七） 信息披露媒体：
网站：HTTP://www.sse.com.cn
定期报告刊登报刊：《中国证券报》
（八）经营范围：公路货物运输，起重安装，装卸搬运，房地产开发，汽车修理，货物中转联运，仓储，货物
堆场租赁，停车场服务，装卸机械、车辆配件、煤炭、纺织原料（除统一经营商品）、建筑材料、金属材料、化工
原料（除化学危险品）、五金、交电、橡胶制品、木材、百货、针纺织品、服装、金属材料的批发、零售、代购、
代销；商品包装、塑料制品加工；为船舶提供码头、水电服务（不含外轮）、轮胎修补、机电设备（除轿车）、汽
车配件。
二、主要财务数据和指标
（一）报告期内和上年末（或报告期内和上年相同期间）的主要财务指标
单位：元
项 目 2001年1-6月 2000年1-6月 *2000年度(调整后)
(调整后)
净利润 -2,439,122.82 -10,158,029.43 -28,613,413.58
扣除非经常性损益后 -3,828,920.14 -10,316,518.93 -28,570,341.98
的净利润*
每股收益 -0.026 -0.11 -0.31
净资产收益率(%) -3.166 -10.39 -36.00
每股经营活动产生的 -0.102 -0.01 0.04
现金流量净额
项 目 2001年6月30日 2000年6月30日 2000年12月31日
总资产 241,021,176.36 245,580,008.84 234,249,093.87
资产负债率(%) 68.04 60.21 66.07
股东权益(不含少数股 77,035,268.20 97,726,550.82 79,474,391.02
东权益)
每股净资产 0.829 1.05 0.86
调整后每股净资产 0.730 1.03 0.76
*根据财政部财会（2001）5号文《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》，2000年度本公司将截止至
二零零零年十二月三十一日止住房周转金借方余额计2,056,499.30元调整二零零零年末未分配利润。
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
固定资产盘盈 41,216.20
处置固定资产、无形资产净收益 1,337,023.46
罚款收入 9,967.49
其他收入 1,590.17
(二)利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资 加权平均净资 全面摊薄每股 加权平均每股
产收益率(%) 产收益率(%) 收益(元/股) 收益(元/股)
主营业务利润 6.36 6.26 0.053 0.053
营业利润 -5.54 -5.45 -0.046 -0.046
净利润 -3.17 -3.12 -0.026 -0.026
扣除非经常性损 -4.97 -4.89 -0.041 -0.041
益后的净利润
三、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表
单位：万股
项目 期初数 本期 本期 本期公 增 发 本期其他 期末数
配股 送股 积金转 变动
增股本
一、尚未流 6,609.60 6,609.60
通股份
其中：发起 1,850.40 1,850.40
人股份
募集法人股 4,759.20 4,759.20
二、已流通 2,678.40 2,678.40
股份
股本总数 9,288.00 9,288.00
（二）、主要股东持股情况介绍
1、 公司主要股东持股情况
2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。
单位：股
名 股东名称 本期末持股数 本期持股变动增 持股占总股 股份性质
次 （股） 减 情况（+-） 本比例(%)
1 宁波市第三运输 20,448,000 22.02 法人股
公司
2 宁波轻工控股 20,160,000 21.71 法人股
（集团）有限公
司
3 上海雄龙科技有 13,392,000 14.42 法人股
限公司
4 宁波交通投资开 10,296,000 11.09 法人股
发公司
5 宁波银盛投资发 1,170,000 -630,000 1.26 法人股
展有限公司
6 国信证券 848,665 +848,665 0.91 流通股
7 海证投资 731,400 +731,400 0.79 流通股
8 劳达公司 435,500 +435,500 0.47 流通股
9 双翊商贸 250,000 +250,000 0.27 法人股
10 陆远珍 173,000 0.19 流通股
2、十大股东持股相关情况说明:
（１）前５名法人股东之间不存在关联关系，后５名股东公司未知其关联情况。
（２）报告期内，本公司持股5%（含5%）以上股东所持股份未发生质押及冻结情况。
（３）报告期内宁波银盛投资发展有限公司将其持有的63万股本公司法人股分别转让给双翊商贸（250000股）
、古兰商务（70000股）、华明窗业（50000股）、姿尊实业（50000股）、富远投资（50000股）、昭运装璜（3000
0股）、章弘房产（80000股）、良久广告（50000股），转让后宁波银盛投资发展有限公司持有本公司法人股数为
：1170000股。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司主要经营：公路货物运输，起重安装，装卸搬运，汽车修理，货物中转联运，仓储，货物堆场租赁；煤炭
、建筑材料、金属材料、橡胶制品；为船舶提供码头、水电服务（不含外轮）等。
上半年，公司根据董事会提出的新年度业务发展计划，围绕经营、财务、人员、资产等方面，认真落实，扎实
工作。一方面，通过调整经营品种，扩大营业收入，另一方面，努力压缩各项费用，降低成本，减少亏损。
截止2001年６月３０日公司完成主营业务收入81,076,848.06元，比上年同期增长40.25%，实现主营业务利润4
,902,498.72元，比上年同期增长188.14%，亏损2,439,122.82元,比上年同期减少75.99%。
其中：运输、仓储、码头等业务实现营业收入6,289,107.87元；钢材、煤炭等贸易业务实现营业收入74,787,7
40.19元。
亏损主要原因：
（1）公司主营的公路货物运输业务规模萎缩，收入大幅下降。
（2）人员负担沉重。
（3）短期借款所形成的财务费用居高不下。
（4）部分资产盈利性不佳。
2、 公司报告期内无对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动。
（二）、报告期内本公司无募集资金使用及非募集资金投资情况
（三）、下半年计划：
下半年将继续围绕年初公司董事会确定的发展计划，拓展业务，减亏控亏，力争扭转亏损局面。
（１）继续扶持优势企业，保持业务收入稳步增长的势头，提高经济效益。
（２）继续挖掘潜力，控制各项费用支出，努力降低成本。
（３）理顺劳动关系，改革用工制度，减轻公司负担。
（４）落实责任，继续加大不良资产的清收处理。
（５）寻求资产重组，调整产业结构。
五、重要事项
（一）、公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度不分配，也不进行公积金转增股本。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
*已在上一年度的年度报告中披露过，但当时尚未结案重大诉讼、仲裁事项的进展情况或审理结果及影响：
一九九八年一月，本公司起诉宁波市久久进口汽车配件公司拖欠一九九六年十一月二十二日至一九九七年十月
二十八日期间的款项计11,437,000.00人民币元，并由宁波市久久房地产开发有限公司对上述拖欠款项承担连带责
任. 经宁波市中级人民法院（1998）甬经初字第6号民事调解书调解：宁波市久久进口汽车配件公司应支付本公司1
1,437,000.00人民币元，宁波市久久房地产开发有限公司对上述款项在8,377,000.00人民币元以内承担代偿责任.
宁波市久久房地产开发有限公司于一九九七年十二月十一日向本公司提供了上述事项的房地产抵押担保,本公
司亦于同日取得其甬自他字第0001123号房屋他项权证,房屋他项权证标明的权利价值计20,000,000.00人民币元.
一九九八年三月十二日，本公司向宁波市中级人民法院申请执行. 在执行过程中，宁波市中级人民法院查明：
宁波市久久进口汽车配件公司和宁波市久久房地产开发有限公司因经营不善，负债较多，暂无财产可供执行. 为此
，经宁波市中级人民法院一九九九年十二月六日民事裁定书（1998）甬执字第226号裁定中止执行.
截至二零零一年六月三十日止,上述款项尚未收回. 本公司已提取了40%的坏帐准备计4,574,800.00人民币元.
（四）、报告期内公司未发生收购、兼并、资产重组事项。
（五）、报告期内公司重大关联交易事项。
本公司第二大股东--轻工控股公司下属的公司为本公司向银行借款41,000,000.00人民币元提供担保。
（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。本公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立。总经理、副总经理
等高级管理人员在本公司领取报酬并均未在公司股东单位任职。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。本公司拥有独立的经营性资产、无形资产、采购及销售系统。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。在财务方面，本公司设立了独立的财务核算部门，建立了独立的财
务核算体系和财务管理制度，并独立在银行开户。
（七）、报告期内本公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的
事项。
（八）、公司对外担保事项：
2001年6月27日本公司签署了为宁波市科技园区开发有限公司向国家开发银行借款人民币贰仟万元的保证合同
，保证方式：连带责任保证，借款期限：6个月，即从2001年6月27日至2001年12月27日止，保证期限：主合同项下
每笔债务履行期届满之日起两年，生效日期：2001年6月27日。
上述担保是本公司与宁波市科技园区开发有限公司建立互保关系而作出的，且本次担保金额在本公司2000年年
度股东大会批准的伍仟万元整的最高担保额度内。（相关公告刊登于2001年7月7日《中国证券报》）
（九）、报告期内公司无更改公司名称或股票简称情况。
（十）、报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（十一）、董事会、监事会对2000年被出具非标准无保留意见审计报告相关事项的进一步说明：
1、会计师事务所的保留意见
贵公司的合营公司?D信联讯网络投资有限公司财务管理混乱，我们对其年末多项重大资产和本年度多项重大交
易无法实施必要的审计程序，审计范围受到严重限制，且信联讯网络投资有限公司现金流量不足，经营状况恶化，
贵公司对其的长期投资30，000，000元人民币未计提适当的长期投资减值准备。
公司董事会对此的说明为: 就3000万元信联讯公司股权转让事宜，公司正与中软软件产业有限公司进一步协商
落实受让方的资信情况、首期转让款的支付金额及日期等事项。待公司与受让方就股权转让达成一致后，公司将按
有关规定履行必要程序，及时披露有关情况。
2、会计师事务所的解释性说明
（1）贵公司所从事的运输主营业务因市场竞争激烈，收入大幅下降，并已连续两年发生重大亏损，已影响了
贵公司的持续经营能力。
公司董事会对此事项的说明为：上半年，公司根据董事会提出的新年度业务发展计划，在经营、财务、人员、
资产等方面落实措施，加强管理。截止2001年６月３０日公司完成主营业务收入81,076,848.06元，比上年同期增
长40.25%，实现主营业务利润4,902,498.72元，比上年同期增长188.14%，亏损2,439,122.82元,比上年同期减少75
.99%。下一步公司将寻求资产重组，调整产业结构，力争扭亏为盈。
（2）贵公司一九九七年投资建造的孔浦码头、仓储、货物中转场地，系原租赁浙江水产加工储运公司土地使
用权，租赁期限十年，贵公司于一九九九年将租赁改为买入，价款未支付，截止2000年12月31日止上述土地使用权
尚未办理产权变更手续。
公司董事会对此事项的说明为：浙江省远洋渔业集团公司对浙江省水产加工储运公司的兼并尚处于清产核资之
中，目前公司与兼并方重新协商土地使用权转让的有关后续工作未有进展。
（十二）、其他重大事项
一九九八年十一月二日,本公司向交通投资公司借款39,000,000.00人民币元, 用于投资大通公司,并与交通投
资公司签订了股权质押借款合同及股权质押借款展期协议:借款及借款展期期限自一九九八年十一月二日起至二零
零一年十一月二日止,在此期限内本公司以在大通公司的全部股权质押给交通投资公司, 同时将本公司对大通公司
的应得收益归交通投资公司所有.到期如果本公司不能一次性还清借款或在配股资金到位之日起三个工作日内还清
全部借款,则交通投资公司可将质押的大通公司股权折价为每股1.00人民币元转让,以抵偿借款和其他所涉及的费用
.二零零零年度,大通公司宣告向本公司预分股利4,680,000.00人民币元.根据本公司的授权书及声明,大通公司于二
零零一年将上述股利直接划给交通投资公司.
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
宁波华通集团股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制:宁波华通集团股份有限公司年度:2001年6月30日单位: 人民币元
资产 注释 本期期初 本期期末
流动资产：
货币资金 注1 4,083,575.12 7,417,242.07
短期投资 注2
应收票据 307,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 注3 8,784,999.29 7,243,796.46
其他应收款 注4 19,152,957.88 20,315,838.30
预付帐款 注5 1,458,433.05 2,110,871.74
应收补贴款
存货 注6 6,349,991.02 10,842,469.04
待摊费用 注7 67,517.90 277,925.06
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 40,204,474.26 48,208,142.67
长期投资：
长期股权投资 注8 87,085,000.00 87,085,000.00
长期债权投资
长期投资合计 注9 87,085,000.00 87,085,000.00
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 注10 107,777,182.54 107,650,904.08
减：累计折旧 注11 19,378,004.37 20,290,273.85
固定资产净额 注12 88,399,178.17 87,360,630.23
工程物资
在建工程 注13 15,515.90
固定资产清理 注14 -4,280.00
固定资产合计 88,399,178.17 87,371,866.13
无形资产及其他资产：
无形资产 注15 18,484,201.10 18,211,010.49
长期待摊费用 注16 76,240.34 145,157.07
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 18,560,441.44 18,356,167.56
递延税项：
递延税款借项
资产总计 234,249,093.87 241,021,176.36
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 注17 90,750,000.00 105,550,000.00
应付票据 注18 11,000,000.00 7,000,000.00
应付帐款 注19 4,856,957.87 2,947,436.77
预收帐款 注20 1,089,922.88 3,313,945.74
应付工资
应付福利费 -187,758.00 -387,899.32
应付股利 注21 456,623.86 456,623.86
应交税金 注22 90,564.08 -764,225.45
其他应交款 11,167.66 29,015.23
其他应付款 注23 46,707,224.50 45,601,011.33
预提费用 注24 240,000.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 154,774,702.85 163,985,908.16
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 154,774,702.85 163,985,908.16
少数股东权益
股东权益：
股本 注25 92,880,000.00 92,880,000.00
减：已归还投资
股本净额 注26 92,880,000.00 92,880,000.00
资本公积 注27 29,882,879.33 29,882,879.33
盈余公积 注28 7,726,132.82 7,726,132.82
其中：法定公益金 3,024,686.77 3,024,686.77
未分配利润 注29 -51,014,621.13 -53,453,743.95
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 79,474,391.02 77,035,268.20
负债和股东权益总计 234,249,093.87 241,021,176.36
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 6,577,267.61 83,934.28
其中：应收账款 572,065.82 3,296.22
其他应收款 6,005,201.79 80,638.06
二、短期投资跌价准备 8,200,000.00
合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备 420,000.00
合计
其中：长期股权投资 420,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备
合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 6,661,201.89
其中：应收账款 575,362.04
其他应收款 6,085,839.85
二、短期投资跌价准备 8,200,000.00
合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备 420,000.00
合计
其中：长期股权投资 420,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备
合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本期数 上期数
一、实收资本（或股本）： 92,880,000.00 92,880,000.00
期初余额 92,880,000.00 92,880,000.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 92,880,000.00 92,880,000.00
二、资本公积： 29,882,879.33 29,882,879.33
期初余额 29,882,879.33 29,882,879.33
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 29,882,879.33 29,882,879.33
三、法定和任意盈余公积： 4,701,446.05 4,701,446.05
期初余额 4,701,446.05 4,701,446.05
本期增加数
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 4,701,446.05 4,701,446.05
其中：法定盈余公积 3,078,317.43 3,078,317.43
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金 3,024,686.77 3,024,686.77
期初余额 3,024,686.77 3,024,686.77
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 3,024,686.77 3,024,686.77
五、未分配利润： -53,453,743.95 -51,014,621.13
期初未分配利润 -51,014,621.13 -22,361,235.47
本期净利润 -2,439,122.82 -28,613,413.58
本期利润分配 -39,972.08
期末未分配利润 -53,453,743.95 -51,014,621.13
利润及利润分配表
编制: 宁波华通集团股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
项 目 注释 上年同期 本期
一、主营业务收入 注30 57,806,840.49 81,076,848.06
减：主营业务成本 注31 55,874,869.15 75,998,757.72
主营业务税金及附加 230,530.26 175,591.62
二、主营业务利润 1,701,441.08 4,902,498.72
加：其他业务利润 注32 19,600.51 71,704.96
减：营业费用 383,136.68 1,448,518.59
管理费用 7,127,305.03 4,428,779.67
财务费用 注33 4,595,580.03 3,364,176.36
三、营业利润 -10,384,980.15 -4,267,270.94
加：投资收益 注34 82,828.53 466,380.80
补贴收入 881.20
营业外收入 注35 171,967.16 1,404,077.56
减：营业外支出 注36 13,477.66 14,280.24
四、利润总额 -10,142,780.92 -2,411,092.82
减：所得税 15,248.51 28,030.00
少数股东损益
五、净利润 -10,158,029.43 -2,439,122.82
加：年初未分配利润 注37 -22,361,235.47 -51,014,621.13
其他转入 注38
六、可供分配的利润 -32,519,264.90 -53,453,743.95
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -32,519,264.90 -53,453,743.95
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -32,519,264.90 -53,453,743.95
项 目 2000年调整
一、主营业务收入 134,165,263.33
减：主营业务成本 129,932,542.17
主营业务税金及附加 411,260.64
二、主营业务利润 3,821,460.52
加：其他业务利润 21,600.97
减：营业费用 750,352.78
管理费用 16,972,931.61
财务费用 6,690,975.18
三、营业利润 -20,571,198.08
加：投资收益 -8,022,224.30
补贴收入
营业外收入 568,646.74
减：营业外支出 611,718.34
四、利润总额 -28,636,493.98
减：所得税 -23,080.40
少数股东损益
五、净利润 -28,613,413.58
加：年初未分配利润 -22,361,235.47
其他转入 -39,972.08
六、可供分配的利润 -51,014,621.13
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -51,014,621.13
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -51,014,621.13
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
现金流量表
编制: 宁波华通集团股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 注释 公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 97,458,476.86
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 25,837.90
现金流入小计 97,484,314.76
购买商品、接受劳务支付的现金 97,435,966.97
支付给职工以及为职工支付的现金 3,277,168.00
支付的各项税费 765,883.53
支付的其他与经营活动有关的现金 注39 5,519,848.28
现金流出小计 106,998,866.78
经营活动产生的现金流量净额 -9,514,552.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 160,160.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产所收回的现金净额 1,452,097.60
收到的其他与投资活动有关的现金 76,752.71
现金流入小计 1,689,010.31
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 439,862.27
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 439,862.27
投资活动产生的现金流量净额 1,249,148.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 69,950,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 69,950,000.00
偿还债务所支付的现金 55,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,188,490.49
支付的其他与筹资活动有关的现金 12,438.58
现金流出小计 58,350,929.07
筹资活动产生的现金流量净额 11,599,070.93
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,333,666.95
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 -2,439,122.82
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 83,934.28
固定资产折旧 1,318,648.79
无形资产摊销 204,171.32
长期待摊费用摊销 74,770.14
待摊费用减少（减：增加） -210,407.16
预提费用增加（减：减少） 240,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产损失（减：收益） -1,378,239.66
固定资产报废损失
财务费用 3,364,176.36
投资损失(减：收益) -466,380.80
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -4,492,478.02
经营性应收项目的减少(减：增加) 255,170.24
经营性应付项目的增加(减：减少) -6,068,794.69
其他
经营活动产生的现金流量净额 -9,514,552.02
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 7,417,242.07
减:现金的期初余额 4,083,575.12
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 3,333,666.95
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
（一）、主要编制方法:
1、重要会计政策和会计估计说明：
(1) 会计制度
本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关补充规定.
(2) 会计年度
会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止.
(3) 记帐本位币
以人民币为记帐本位币.
(4) 记帐基础和计价原则
会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价.
(5) 现金等价物的确定标准
现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资.
(6) 短期投资核算方法
短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入帐.在短期投资处置时，按所收到的
处置收入与短期投资帐面余额或帐面价值的差额计入当年度损益类帐项.
决算日,短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总成本高于总市价的差额计提跌价准备.如果某项短期投资
比重占整个短期投资10%以上,则以单项投资为基础计算确定计提的跌价准备,并计入当年度损益类帐项.
(7) 坏帐核算方法
本公司对于因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其
清偿义务,而且具有确凿证据表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失.
本公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）的坏账损失采用备抵法核算.于决算日根据债务单位的财务
状况、现金流量等情况,按帐龄分析法计提坏帐准备,并计入当年度损益类帐项.坏帐准备计提的比例列示如下:
帐龄 计提比例
一年以内 5%
一至二年 10%
二至三年 20%
三年以上 30%
帐龄为一年以内的应收款项,在第二年基本即可收回,故本公司按较低的比例计提坏帐准备.
帐龄为三年以上的应收款项,因其回收情况不理想,故本公司按较高的比例计提坏帐准备.
(8) 存货核算方法
存货包括原材料、低值易耗品、自制半成品和库存商品.
存货以实际成本计价,领用和发出存货的成本按加权平均法计算确定.决算日,存货按成本与可变现净值孰低法
计价.存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取,并计入当年度损益类帐项。
低值易耗品于领用时采用五五摊销法核算。
(9) 长期投资核算方法
本公司长期股权投资核算方法为:对本公司拥有被投资公司不足20%的权益性资本时以成本法核算;对拥有被投
资公司20%至50%的权益性资本时以权益法核算;对拥有被投资公司50%以上权益性资本时,采用权益法核算并对会计
报表予以合并.
决算日,本公司的长期股权投资由于被投资公司经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值,并且这种
降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,则按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资
减值准备,并计入当年度损益类帐项.
本公司长期债权投资核算方法为:按取得时实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及自发
行日至债券购入日的应计利息后的余额计价.
(10) 固定资产计价和折旧方法
本公司固定资产是指使用年限在一年以上的房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输工具以及其他与生产经
营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产经营主要设备,但单位价值在2,000.00人民币元以上,并且使用期限
超过二年的物品．
固定资产按实际成本计价.固定资产折旧采用直线法平均计算,并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限和
估计残值(原价的4%),确定其折旧率如下：
类 别 折旧年限(年) 年折旧率
房屋及建筑物 20-40 2.40%-4.80%
其中: 储运仓库 20 4.80%
通用设备 10 9.60%
专用设备 6-10 9.60%-16.00%
运输工具 6-12 8.00%-16.00%
其他设备 10 9.60%
决算日,本公司对固定资产逐项进行检查,由于技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于其帐面
价值的,按其差额计提固定资产减值准备,并计入当年度损益类帐项。
(11) 在建工程核算方法
在建工程以实际成本计价，与在建工程直接相关的借款利息支出,在该项资产交付使用或完工之前,计入该项资
产的成本。在建工程于实际交付使用时转作固定资产。
决算日,本公司对在建工程逐项进行检查,由于长期停建并且预计在三年内不会重新开工等原因导致其可收回金
额低于帐面价值的,按其差额计提在建工程减值准备,并计入当年度损益类帐项。
(12) 无形资产计价及摊销方法
无形资产是指本公司取得的土地使用权,以取得时的实际成本计价,按有效使用年限或受益期限平均摊销.
决算日,本公司对无形资产逐项进行检查,由于已被其他新技术所替代或已超过法律保护期限等原因导致其可收
回金额低于其帐面价值的,按其差额计提无形资产减值准备,并计入当年度损益类帐项。
(13) 长期待摊费用摊销方法
A. 搬迁费
本公司所发生的搬迁费自一九九六年五月起按五年期限平均摊销.
B. 装修费、移动电话
本公司所发生的租入房屋装修费和移动电话支出自二零零零年十二月起按五年期限平均摊销.
(14) 收入确认原则
本公司以产品所有权上的主要风险和报酬已经转移,与交易相关的经济利益能够流入企业,且与销售有关的收入
和成本能够可靠地计量为标志，确认主营业务收入的实现.
本公司提供的劳务在同一年度内开始并完成,在劳务已提供并收到价款或取得收取价款的证据时,确认为劳务收
入的实现.
提供他人使用本公司资产按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认收入的实现.
税项及其他
本公司应纳税项列示如下:
(1) 流转税及附加
税 项 税 率
商品销售收入 增值税 * 17%、4%
材料销售收入 增值税 * 17%、4%
仓储及租赁收入 营业税 5%
运输、装卸及中转联运收入营业税 3%
*本公司下属分公司为一般纳税人的其应纳增值税额为销项税额减去进项税额;本公司下属分公司为小规模纳税
人的其应纳增值税额按销售收入的4%计缴.
城市维护建设税按应交增值税额及应交营业税额的7%计缴.
教育费附加按应交增值税额及应交营业税额的4%计缴.
(2) 企业所得税
本公司企业所得税税率为33%.
(3) 房产税
房产税系以房产原值的70%为计缴基准,税率为1.2%;或以租金收入计缴,税率为12%.
(4) 个人所得税
职工个人所得税由本公司代扣代缴.
2、会计政策变更及影响:
本公司原执行《股份公司会计制度》，根据财政部财会字（2000）25号文《关于印发<企业会计制度>的通知》
、财会字（2001）17号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》等文件规定，公司
按照《企业会计制度》从2001年1月1日起改变如下会计政策：期末固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款原不
计提减值准备，现改为计提减值准备。由于本公司期末固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款不存在减值风险
，故未计提减值准备。
3、会计估计变更及影响
本报告期内会计估计未发生变化。
4、新会计准则和制度及其他补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响
由于本公司在报告期内没有按新会计制度需要追溯调整的会计事项，所以执行新会计准则和制度及其补充规定
，对本公司2000年度财务状况和经营成果无影响。
5、坏帐核算方法:
本公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）的坏帐损失采用备抵法核算.于决算日根据债务单位的财务
状况、现金流量等情况,按帐龄分析法计提坏帐准备,并计入当年度损益类帐项.
(1).应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 5.00
1-2年以内 10.00
2-3年以内 20.00
3年以上 30.00
(2).其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 5.00
1-2年以内 10.00
2-3年以内 20.00
3年以上 30.00
（二）、合并报表范围:
本公司合并会计报表系根据财政部财会字[1995]11号文《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》的规定
,以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额予以编制.
根据财政部财会二字[1996]2号文《关于合并会计报表合并请示的复函》的规定,对子公司资产总额、营业收入
占本公司及其所有子公司合计的资产总额、营业收入以及子公司当年度净利润额中本公司所拥有的数额占本公司当
年度净利润的比率均在10%以下的子公司,不纳入本公司会计报表的合并范围.据此,本公司二零零一年六月三十日未
将宁波市华通商务咨询有限公司(以下简称"商务咨询公司")纳入会计报表的合并范围.
本公司一九九九年度将信联讯网络投资有限公司(以下简称"信联讯公司")的会计报表按比例合并的方法进行合
并.但本公司对信联讯公司不具有实质控制权,且信联讯公司自一九九九年成立以来一直处于筹建阶段,未进行实质
性投资及开发.因此,从二零零零年度起本公司未将信联讯公司纳入合并范围。.
由于商务咨询公司和信联讯公司不纳入本公司会计报表合并范围,因此,二零零一年六月三十日期末本公司未予
编制合并会计报表.
本公司汇总会计报表系以本公司和纳入汇总范围的分公司的会计报表以及其他有关资料为依据,汇总各项目数
额予以编制.
（三）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
销售商品的收入 74,787,740.19
提供劳务的收入 6,308,942.76
租金收入 60,240.50
（四）、所得税的会计处理方法：
本公司按应付税款法核算企业所得税
（五）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 40,396.47 76,582.80
银行存款 4,043,178.65 6,040,659.27
其他货币资金 1,300,000.00
合计 4,083,575.12 7,417,242.07
货币资金比期初增加81.64%,主要为银行借款及其他货币资金（银行承兑汇票保证金）增加。
注2、短期投资
一九九九年七月十五日,宁波亚华童车厂与本公司签订联合经营协议书，本公司投资8,200,000.00人民币元,双
方在一九九九年八月五日至二零零零年八月五日期间联合经营出口童车业务.因宁波亚华童车厂财务状况恶化，已
处于歇业状态,本公司的投资款难以收回,对此,本公司已于二零零零年度对该投资全额计提短期投资跌价准备。
注3、应收帐款
帐龄 期初金额 期初比 期初坏帐准 期末金额 期末比
例(%) 备 例(%)
1年以内 8,568,158.15 91.57 428,407.91 4,952,604.46 63.34
1-2年 424,804.78 4.54 42,480.48 2,587,680.15 33.09
2-3年 80,532.20 0.86 16,106.44 146,983.69 1.88
3年以上 283,569.98 3.03 85,070.99 131,890.20 1.69
其中：
应收持
股5%以
上股份
股东的
金额
合计 9,357,065.11 100.00 572,065.82 7,819,158.50 100.00
帐龄 期末坏帐准备
1年以内 247,630.22
1-2年 258,768.02
2-3年 29,396.74
3年以上 39,567.06
其中：
应收持
股5%以
上股份
股东的
金额
合计 575,362.04
本公司应收帐款主要明细项目列示如下:
2001.6.30 欠款时间
浙江省交通厅公路局沥青库镇海经营部 RMB 2,292,320.80 一至二年
宁波经济技术开发区中纸联运有限公司 RMB 800,800.20 一年以内
波钢铁总厂 RMB 382,273.05 一年以内
浙江善高化学有限公司 RMB 327,582.70 一年以内
神龙轧钢厂 RMB 238,748.36 一年以内
欠款原因
浙江省交通厅公路局沥青库镇海经营部 欠运费
宁波经济技术开发区中纸联运有限公司 欠运费宁
波钢铁总厂 欠钢材款
浙江善高化学有限公司 欠运费慈溪
神龙轧钢厂 欠钢材款
注4、其他应收款
帐龄 期初金额 期初 期初坏帐准 期末金额 期末比
比例 备(元) 例(%)
(%)
1年以内 8,722,393.56 34.67 436,119.68 10,945,903.78 41.46
1-2年 2,079,937.37 8.27 207,993.74 1,176,988.80 4.46
2-3年 893,602.51 3.55 178,720.50 64,898.98 0.25
3年以上 13,462,226.23 53.51 5,182,367.87 14,213,886.59 53.83
其中： 149,826.89 0.60 7,491.34 1,462,345.17 5.54
应收持
股5%以
上股份
股东的
金额
合计 25,158,159.67 100.00 6,005,201.79 26,401,678.15 100.00
帐龄 期末坏帐准
备(元)
1年以内 547,295.19
1-2年 117,698.88
2-3年 12,979.80
3年以上 5,407,865.98
其中： 73,117.26
应收持
股5%以
上股份
股东的
金额
合计 6,085,839.85
本公司其他应收款主要明细项目列示如下:
2001.6.30 欠款时间 欠款原因
宁波市久久进口汽车配件公司 RMB 11,437,000.00 三年以上 借款*
宁波基威国际经贸有限公司 RMB 3,587,241.79 一年以内 往来款
宁波海通国际货运有限公司 RMB 2,372,231.14 一年以内 往来款
宁波市第三运输公司 RMB 1,462,345.１7 一年以内 往来款
宁波市华通商务咨询有限公司 RMB 1,320,577.99 一年以内 往来款
*应收宁波市久久进口汽车配件公司的款项的细节详见或有事项.
注5、预付帐款
帐龄 期初金额 期初比例(%) 期末金额 期末比例(%)
1年以内 1,458,433.05 100.00 2,110,871.74 100.00
1-2年
2-3年
3年以上
合计 1,458,433.05 100.00 2,110,871.74 100.00
预付帐款比期初增加44.74%系预付存货款增加所致
预付帐款主要明细项目列示如下：
2001.6.30 欠款时间欠款原因
宁波市上轮橡胶轮胎有限公司 RMB 862,330.49 一年以内预付购轮胎款
杭州利华有限公司 RMB 371,654.12 一年以内预付购钢材款
上海永同贸易公司 RMB 250,949.66 一年以内 预付购钢材款
上海俊坤轮胎有限公司 RMB 136,000.00 一年以内预付购轮胎款
宁海电力发展有限公司 RMB 52,002.26 一年以内预付购煤炭款
注6、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额 期末跌价准备
库存商品 6,067,733.00 10,559,562.77
原材料 235,657.07 251,220.34
低值易耗品 10,711.46 825.83
自制半成品 35,889.49 30,860.10
合计 6,349,991.02 10,842,469.04
存货比期初增加70.75%系库存商品中钢材、煤炭库存增加所致,截止二零零一年六月三十日，本公司未发生存
货跌价准备．
注7、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
养路费 43,538.00 566,921.94 610,459.94
保险费 10,689.90 97,790.72 49,707.04 58,773.58
报刊费 9,957.00 3,000.00 4,978.50 7,978.50
租赁费 3,333.00 135,428.85 20,208.82 118,553.03
税务代理 1,000.00 500.00 500.00
房产税.土地使 159,237.52 67,117.57 92,119.95
用税
合计 67,517.90 963,379.03 752,971.87 277,925.06
注8、长期股权投资
股票投资
被投资公 股份 股票数量 持股 初始投资 市价总值(元)
司名称 类别 (股) 比例 成本(元)
%
交通银行 法人 3,500,000 0.03 4,200,000.00 4,200,000.00
宁波分行 股
宁波金港 法人 8,000,000 8.00 8,000,000.00 8,000,000.00
股份有限 股
公司
宁波大通 法人 19,500,000 7.16 39,000,000.00 39,000,000.00
开发股份 股
有限公司
浙江奉通 法人 525,000.00 105,000.00
股份有限 股
公司
被投资公 减值准 备
司名称 备(元) 注
交通银行
宁波分行
宁波金港
股份有限
公司
宁波大通 ＊
开发股份
有限公司
浙江奉通 420,000.
股份有限 00
公司
其他股权投资
被投资 投资期限 投资金额(元) 持股 本期权益 累计权益
公司名 比例 增减额(元) 增减额
称 % (元)
宁波金 1997.08.08- 5,600,000.00 6.14
港信托 2017.08.08
投资有
限责任
公司
信联讯 1999.11.22- 30,000,000.00 50.00
公司 2049.11.21
商务咨 1997.10.28- 180,000.00 90.00
询公司 2007.10.26
被投资 减值准 备
公司名 备(元) 注
称
宁波金 ＊
20
港信托 ＊
投资有
限责任
公司
信联讯 ***
公司
商务咨
询公司
＊根据宁波市交通投资开发公司(以下简称"交通投资公司")与本公司于一九九八年十一月二日签订的股权质押
借款合同及股权质押借款展期协议, 截至二零零一年六月三十日止,本公司持有的大通公司的全部股权仍质押给交
通投资公司。
＊＊二零零零年度,本公司已将持有的宁波金港信托投资有限责任公司股权用于质押借款,质押期限自二零零零
年十二月二十七日起至二零零一年十一月二十五日止
*＊＊ 信联讯公司系中软软件产业有限公司(以下简称"中软公司")与本公司共同投资的合营公司, 注册资本为
人民币60,000,000.00元,合营双方各拥有50%的权益性资本,中软公司的控股股东为中物投资有限公司(以下简称"中
物公司").信联讯公司自成立后,其主要管理人员均为中软公司直接或间接委派,本公司未参与经营管理,且对其无实
质控制和重大影响.截至二零零一年六月三十日止,信联讯公司仍处于筹建阶段。
本公司二零零零年度对信联讯公司的会计报表未予合并,并已调整了二零零零年度会计报表相关项目的年初数
或上年实际数.同时因本公司对信联讯公司无实质控制权和重大影响,且信联讯公司一直处于筹建阶段, 未进行实质
性投资及开发,因此本公司对信联讯公司的长期股权投资采用成本法核算。
注9、长期投资
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权 87,085,000.00
投资
其中：对子公
司投资
对合营企业投 30,000,000.00
资
对联营企业投
资
长期债券投资
其中：国债投
资
三、其他股权
投资
合计 87,085,000.00
项目 期末余额（元）
一、长期股权 87,085,000.00
投资
其中：对子公
司投资
对合营企业投 30,000,000.00
资
对联营企业投
资
长期债券投资
其中：国债投
资
三、其他股权
投资
合计 87,085,000.00
注10、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 86,756,933.02 223,595.50 86,980,528.52
机器设备 2,679,914.73 33,006.00 2,712,920.73
运输工具 17,208,234.05 54,416.20 439,018.51 16,823,631.74
其他设备 1,132,100.74 15,138.00 13,415.65 1,133,823.09
合计 107,777,182.54 326,155.70 452,434.16 107,650,904.08
项目 备注
房屋及建筑物 *
机器设备
运输工具
其他设备
合计
* 本公司将房屋及建筑物计34,641,102.46人民币元用于抵押借款，抵押期限自二零零零年六月二十八日起至
二零零一年十二月三十一日止,并于一九九九年十一月十二日、二零零零年七月四日向宁波市房地产管理局办理了
房甬自他字第9904995号、房甬自他字第9904996号和房甬自他字第127号房屋他项权证。
本公司房屋及建筑物中的孔浦码头、仓储和货物中转场地计39,000,415.73人民币元,其所占用的场地系本公司
先于一九九七年十一月二十日向浙江水产加工储运公司租赁,租赁期限十年,后于一九九九年改为买入,价款未支付,
因此, 截至二零零一年六月三十日止,上述房屋及建筑物的土地使用权尚未办理产权变更手续.
截至二零零一年六月三十日止,本公司从宁波东海信托投资有限责任公司抵债转入的房屋及建筑物3,939,000.0
0人民币元和运输工具721,800.00人民币元,尚未办理产权过户手续。
注11、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 7,449,342.27 413,203.32 7,862,545.59
机器设备 724,198.43 109,971.45 834,169.88
运输设备 10,620,151.59 739,677.29 405,742.07 10,954,086.81
其他设备 584,312.08 55,796.73 637.24 639,471.57
合计 19,378,004.37 1,318,648.79 406,379.31 20,290,273.85
项目 备注
房屋及建筑物
机器设备
运输设备
其他设备
合计
注12、固定资产净值
截止二零零一年六月三十日，本公司未发生固定资产减值准备．
注13、在建工程
工程名 期初数 本期增加 本期转入 其他减少 期末数 资金 项目
称 固定资产 数 来源 进度
运输分 15,515.90 15,515.90 自筹 0.20
公司办
公楼改
造项目
合计 15,515.90 15,515.90
截止二零零一年六月三十日，本公司未发生在建工程减值准备．
注14、固定资产清理：
固定资产清理为报废车辆清理
注15、无形资产
种 类 实际成本 期初数 本期增加 本期转出
江北新马 1,029,300.00 949,304.05 69,019.29
路34号*
庄桥镇甬 2,916,687.50 2,690,005.91
南公路*
庄桥镇李 2,282,266.20 2,104,891.14
家村*
市科技园 13,000,000.00 12,740,000.00
区**
合计 19,228,253.70 18,484,201.10 69,019.29
种 类 本期摊销 期末数 剩余摊销
期限
江北新马 12,257.77 868,026.99 38.2年
路34号*
庄桥镇甬 34,734.39 2,655,271.52 38.2年
南公路*
庄桥镇李 27,179.16 2,077,711.98 38.2年
家村*
市科技园 130,000.00 12,610,000.00 48.5年
区**
合计 204,171.32 18,211,010.49
本公司无形资产均为土地使用权，截止二零零一年六月三十日，本公司未发生无形资产减值准备．
＊已用于抵押借款, 抵押期限自二零零零年六月二十八日起至二零零一年十二月三十一日止，并于一九九九年
十一月十七日、二零零零年七月十四日向中华人民共和国国土资源部办理了甬他项（1999）字第416号、甬他项（1
999）字第417号、甬他项（1999）字第418号和北他项（2000）字第057号土地他项权利证明书.
** 一九九九年八月十日,宁波市土地管理局科技园区分局与本公司签订了科园土(1999)03号《关于宁波市科技
园区国有土地使用权出让合同》,按照该合同条款,本公司以13,000,000.00人民币元受让面积为54,167.00平方米的
国有土地使用权,可使用年限为五十年.
截至二零零一年六月三十日止,由于尚余土地出让金272,200.00人民币元未予支付,土地使用证尚未领取。
注16、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
搬迁费 15,849.06 15,849.06
装修费及移动 60,391.28 143,686.87 58,921.08 145,157.07
电话费
合计 76,240.34 143,686.87 74,770.14 145,157.07
注17、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 15,600,000.00 18,600,000.00 *
担保借款 75,150,000.00 86,950,000.00
信用借款
合计 90,750,000.00 105,550,000.00
* 截至二零零一年六月三十日止,本公司以土地、房产作抵押,从中国建设银行宁波市第二支行取得抵押借款计
13,000,000.00人民币元；本公司以其拥有的宁波金港信托投资有限公司的股权作质押,从中国工商银行宁波市鼓楼
支行取得质押借款计5,600,000.00人民币元.
注18、应付票据
期初数 期末数
11,000,000.00 7,000,000.00
应付票据比期初减少36.36%系票据到期支付
本公司应付票据类别均为银行承兑汇票，具体明细如下：
①受票人杭州中策橡胶有限公司,承兑人中国建设银行宁波市第二支行,出票日2001年02月26日,到期日2001年0
8月25日,票面金额230,000.00人民币元
②受票人杭州中策橡胶有限公司承兑人中国建设银行宁波市第二支行出票日2001年03月23日,到期日2001年09
月22日,票面金额270,000.00人民币元
③受票人杭州中策橡胶有限公司承兑人中国建设银行宁波市第二支行出票日2001年03月30日,到期日2001年09
月29日,票面金额170,000.00人民币元
④受票人青岛振华橡胶制品有限公司承兑人中国建设银行宁波市第二支行出票日2001年01月05日,到期日2001
年07月04日,票面金额400,000.00人民币元
⑤受票人东风金狮轮胎有限公司承兑人中国建设银行宁波市第二支行出票日2001年06月08日,到期日2001年09
月07日,票面金额130,000.00人民币元
⑥受票人上海二钢有限公司承兑人中国建设银行宁波市第二支行出票日2001年01月02日,到期日2001年07月02
日,票面金额1,800,000.00人民币元
⑦受票人上海二钢有限公司承兑人中国建设银行宁波市第二支行出票日2001年04月23日,到期日2001年10月24
日,票面金额2,000,000.00人民币元
⑧受票人上海二钢有限公司承兑人中国建设银行宁波市第二支行出票日2001年03月08日,到期日2001年09月07
日,票面金额2,000,000.00人民币元
注19、应付帐款
期初数 期末数
4,856,957.87 2,947,436.77
应付帐款比期初减少39.32%系对部分存货采取银行承兑汇票结算所致,截至二零零一年六月三十日止,本公司应
付帐款余额为2,947,436.77人民币元,无应付关联方及持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项.
注20、预收帐款
期初数 期末数
1,089,922.88 3,313,945.74
预收账款比期初增加204.05%系钢材、煤炭预收款增加所致，截至二零零一年六月三十日止,本公司预收帐款余
额为3,313,945.74人民币元,无预收关联方及持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项.
注21、应付股利
主要投资者 金额 欠付原因
未上市流通股东 336,000.00
已上市流通股东 120,623.86
合计 456,623.86
注22、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
增值税 166,284.02 -810,871.39
营业税 -49,099.56 44,507.19
城市维护建设税 19,543.47 4,614.82
企业所得税 -46,355.04 -2,479.27
个人所得税 191.19 3.20
合计 90,564.08 -764,225.45
注23、其他应付款
期初数 期末数
46,707,224.50 45,601,011.33
截至二零零一年六月三十日止,本公司其他应付款余额为45601011.33人民币元,其中应付关联方及持有本公司5
%(含5%)以上股份的股东单位的款项为40,000,000.00人民币元。
注24、预提费用
类 别 期初数 期末数 结余原因
银行利息 240,000.00 预提利息
合计 240,000.00
注25、股本
见股本变动情况表。
注26、股本净额：
详见股东变动及股东情况表
注27、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 27,240,000.00 27,240,000.00
接收捐赠资产
准备
住房周转金收
入
资产评估增值 2,011,668.80 2,011,668.80
准备
股权投资准备
被投资单位接
受捐赠准备
被投资单位评
估增值准备
被投资单位股
权投资准备
被投资单位外
币指标折算差
额
其它资本公积 631,210.53 631,210.53
转入
合计 29,882,879.33 29,882,879.33
注28、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 3,078,317.43 3,078,317.43
公益金 3,024,686.77 3,024,686.77
任意盈余公积 1,623,128.62 1,623,128.62
合计 7,726,132.82 7,726,132.82
注29、未分配利润
项 目 金 额
年初未分配利润 -51,014,621.13
加：本年度净利润 -2,439,122.82
合计 -53,453,743.95
本公司年初未分配利润与二零零零年年报中的年末未分配利润差异-2,056,499.30为根据财政部财会［2001]5
号文《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》，本公司将截止至二零零零年十二月三十一日的住房周转金
借方余额，调整了二零零一年年初未分配利润。
注30、主营业务收入
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
钢材煤炭、车辆配件等商 74,787,740.19 50,142,532.29
品销售
运输业务及其他 6,289,107.87 7,664,308.20
合计 81,076,848.06 57,806,840.49
注31、主营业务成本
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
钢材煤炭、车辆配件等商 70,827,726.93 48,576,203.94
品销售业务
运输业务及其他 5,171,030.79 7,298,665.21
合计 75,998,757.72 55,874,869.15
注32、其他业务利润
类 别 收入 成本 利润
房租收入 60,240.50 3,330.00 56,910.50
汽修服务费 19,834.89 5,040.43 14,794.46
合计 80,075.39 8,370.43 71,704.96
注33、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 3,428,490.49 5,133,610.83
减:利息收入 76,752.71 545,323.36
汇兑损失
减:汇兑收益
其 他 12,438.58 7,292.56
合计 3,364,176.36 4,595,580.03
注34、投资收益
项 目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益 466,380.80 82,828.53
债权投资收益
非控股公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所
有者权益净增减额（+-）
其他
合计 466,380.80 82,828.53
注35、营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
固定资产盘盈 41,216.20 3,518.00
处置固定资产净收益 398,386.75 13,561.10
无形资产处置 938,636.71
罚款收入 10,200.00 106,471.29
其他 15,637.90 48,416.77
合计 1,404,077.56 171,967.16
注36、营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
罚款支出 232.51 13,361.10
解约补偿 11,644.00 0
其他支出 2,403.73 116.56
合计 14,280.24 13,477.66
注37、年初未分配利润：
期初未分配利润变动金额：-205.65万元
变动的原因：
年初未分配利润与二零零零年年报中的年末未分配利润差异-2,056,499.30人民币元为根据财政部财会［2001]
5号文《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》弥补住房周转金所致。
注38、其他转入：
二零零零年报表中其他转入-39,972.08人民币元为根据财政部财会［2001]5号文《企业住房制度改革中有关会
计处理问题的规定》弥补二零零零年住房周转金所致。
注39、支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生数
保险费 RMB 154,102.11
业务招待费 211,195.57
办公费 268,647.05
运输费 1,546,895.34
差旅费 118,418.50
水电费 74,015.34
电话费 123,417.50
宁波市第三运输公司 * 1,312,518.28
宁波轻工控股（集团）有限公司** 1,000,000.00
其他 710,638.59
合计 RMB 5,519,848.28
*为本公司与宁波市第三运输公司的往来款
**为本公司向宁波轻工控股(集团)有限公司归还所欠的往来款，
（六）、分行业资料
单位：元
行业 上年同期营业 本期营业收 上年同期营
收入 入 业成本
交通运输业 7,664,308.20 6,289,107.87 7,298,665.21
务及其他
钢材煤炭、 50,142,532.29 74,787,740.19 48,576,203.94
车辆配件等
商品销售
合计 57,806,840.49 81,076,848.06 55,874,869.15
行业 本期营业成 上年同期营 本期营业毛
本 业毛利 利
交通运输业 5,171,030.79 365,642.99 1,118,077.08
务及其他
钢材煤炭、 70,827,726.93 1,566,328.35 3,960,013.26
车辆配件等
商品销售
合计 75,998,757.72 1,931,971.34 5,078,090.34
（七）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 关联方关系 经济性质或 法定代表人
性质 类型
商务咨询公 宁波市中山 咨询服务 子公司 有限责任 李健
司 东路３３６
号
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
商务咨询公司 20.00 20.00
合计 20.00 20.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百分 本期增加 本期减少 期末金额 期末百分
比% 数 数 比%
商务咨询 18.00 90.00 18.00 90.00
公司
合计 18.00 90.00 18.00 90.00
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
宁波市第三运输公司 股东
宁波轻工控股（集团）有限公司 股东
交通投资公司 股东
信联讯公司 合营企业
3、关联方交易情况
关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元）
①其他
企业名称 项目 本期期末金额 占本期余额的 上年同期期末
比重(%) 数
宁波市第三运 其他应收款 1,462,345.17 5.54 382,848.77
输公司
商务咨询公司 其他应收款 1,320,577.99 5.00 1,648,925.14
宁波交通投资 其他应付款 39,000,000.00 85.52 39,000,000.00
公司
信联讯公司 其他应付款 1,000,000.00 2.19 1,000,000.00
合计 42,782,923.16 98.25 42,031,773.91
企业名称 占上年余额的
比重(%)
宁波市第三运 1.38
输公司
商务咨询公司 5.95
宁波交通投资 84.13
公司
信联讯公司 2.15
合计 93.61
（八）、或有事项
或有负债、或有损失对公司的影响：
①本公司为宁波市科技园区开发有限公司提供借款担保事项：
一、担保情况概况：
2001年6月27日本公司签署了为宁波市科技园区开发有限公司向国家开发银行借款人民币贰仟万元的保证合同
，保证方式：连带责任保证，借款期限：6个月，即从2001年6月27日至2001年12月27日止，保证期限：主合同项下
每笔债务履行期届满之日起两年，生效日期：2001年6月27日。
二、被担保人基本情况：
宁波市科技园区开发有限公司，住所地：宁波市科技园区江南路599号五环大厦415室，法定代表人：孙国放，
注册资本：壹亿陆仟肆佰万元，经营范围：工业项目投资、土地开发、房地产项目总承包、房屋开发、租赁、装饰
；仓储、技术咨询、服务；五金、交电、化工（除化学危险品）、金属材料、建材、机械设备、电子产品的批发、
零售。截止2000年12月31日，该公司总资产3.65亿元，所有者权益1.67亿元，全年累计实现收入5734万元，净利润
208万元。
上述担保不属于公司以公司资产为本公司股东及股东的控股子公司、股东的附属企业或者个人债务提供担保。
上述担保是本公司与宁波市科技园区开发有限公司建立互保关系而作出的，且本次担保金额在本公司2000年年
度股东大会批准的伍仟万元整的最高担保额度内。
②宁波久久进口汽车配件公司借款事宜
一九九八年一月，本公司起诉宁波市久久进口汽车配件公司拖欠一九九六年十一月二十二日至一九九七年十月
二十八日期间的款项计11,437,000.00人民币元，并由宁波市久久房地产开发有限公司对上述拖欠款项承担连带责
任. 经宁波市中级人民法院（1998）甬经初字第6号民事调解书调解：宁波市久久进口汽车配件公司应支付本公司1
1,437,000.00人民币元，宁波市久久房地产开发有限公司对上述款项在8,377,000.00人民币元以内承担代偿责任.
宁波市久久房地产开发有限公司于一九九七年十二月十一日向本公司提供了上述事项的房地产抵押担保,本公
司亦于同日取得其甬自他字第0001123号房屋他项权证,房屋他项权证标明的权利价值计20,000,000.00人民币元.
一九九八年三月十二日，本公司向宁波市中级人民法院申请执行. 在执行过程中，宁波市中级人民法院查明：
宁波市久久进口汽车配件公司和宁波市久久房地产开发有限公司因经营不善，负债较多，暂无财产可供执行. 为此
，经宁波市中级人民法院一九九九年十二月六日民事裁定书（1998）甬执字第226号裁定中止执行.
截至二零零一年六月三十日止,上述款项尚未收回. 本公司已提取了40%的坏帐准备计4,574,800.00人民币元.
（九）、其它重要事项：
①一九九八年十一月二日,本公司向交通投资公司借款39,000,000.00人民币元, 用于投资大通公司,并与交通
投资公司签订了股权质押借款合同及股权质押借款展期协议: 借款及借款展期期限自一九九八年十一月二日起至二
零零一年十一月二日止,在此期限内本公司以在大通公司的全部股权质押给交通投资公司, 同时将本公司对大通公
司的应得收益归交通投资公司所有.到期如果本公司不能一次性还清借款或在配股资金到位之日起三个工作日内还
清全部借款,则交通投资公司可将质押的大通公司股权折价为每股1.00人民币元转让,以抵偿借款和其他所涉及的费
用.
二零零零年度,大通公司宣告向本公司预分股利4,680,000.00人民币元.根据本公司的授权书及声明,大通公司
于二零零一年将上述股利直接划给交通投资公司.
②本公司第二大股东--轻工控股公司下属的公司为本公司向银行借款41,000,000.00人民币元提供担保.
③本公司第四大股东--交通投资公司为本公司向银行借款4,000,000.00人民币元提供担保
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程；
文件存放地：董事会秘书处
董事长 宋汉平
宁波华通集团股份有限公司
2001-08-13