重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：深圳市振业（集团）股份有限公司
A股简称：深振业Ａ
A股代码：0006
公司法定英文名称：SHENZHEN ZHENYE （GROUP）CO.,LTD.
英文名称缩写：szzygp
（二） 公司注册地址：深圳市宝安南路振业大厦２９－３２层
公司办公地址：深圳市宝安南路振业大厦２９－３２层
邮政编码：518008
公司网址：HTTP://WWW.
公司电子信箱：[email protected]
（三） 法定代表人姓名：范明月
（四） 公司董事会秘书：李富川
联系电话：0755-5863061
联系地址：深圳市宝安南路振业大厦3001室
传真：0755-5863012
电子信箱：[email protected]
证券事务代表：李红光／杜汛
联系电话：0755-5863061
传真：0755-5863012
电子信箱：[email protected]
（五）公司中报备置地点：公司董事会办公室
（六） 公司股票上市地：深圳证券交易所
（七） 信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.cninfo.com.cn
定期报告刊登报刊：《证券时报》
《中国证券报》
《证券时报》
（八）经营范围 ：土地开发、房产销售及租赁、物业管理；各类工业与民用建设项目的建筑施工及装饰装修
工程。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数
净利润 51,479,241.42
扣除非经常性损益后的净利润* 51,479,241.42
总资产 3,909,322,924.93
资产负债率(%) 66.15
股东权益(不含少数股东权益) 1,174,330,661.24
每股收益 0.203
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.203
净资产收益率(%) 4.384
每股净资产 4.631
调整后每股净资产 4.210
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 4.210
每股经营活动产生的现金流量净额 0.835
项目 上期数
净利润 28,432,728.05
扣除非经常性损益后的净利润* 28,432,728.05
总资产 3,727,571,935.85
资产负债率(%) 67.07
股东权益(不含少数股东权益) 1,087,757,354.73
每股收益 0.112
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.112
净资产收益率(%) 2.620
每股净资产 4.290
调整后每股净资产 3.670
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 3.670
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.160
单位：元
项目 2000年末
净利润 118,411,960.03
扣除非经常性损益后的净利润 121,834,291.89
每股收益 0.47
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.47
净资产收益率(%) 10.55
三、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单
位：万股
项 目 期初数 本期配股 本期送股 公积金转股 增 发
一、尚未流通股份
二、已流通股份
股本总数 25,359.16
项 目 本 期 期末数
其他变动
一、尚未流通股份
二、已流通股份
股本总数 25,359.16本期股份总数及结构变动情况说明：
本期股份总数及结构均未发生变动。
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况 单位：万股
截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况:
名次 股东名称 本期末持 本期持股变动 持股占总股
股数 增减情况(+-) 本比例(%)
1 深圳市建设投资控股公司 7,106 28.02
2 深圳市长城地产（集团）股份 1,253 4.94
有限公司
3 深圳市建筑机械动力公司 759 3.00
4 深圳市第五建筑工程公司 364 1.44
5 汉盛证券投资基金 230 0.91
6 景阳证券投资基金 216 0.85
7 景福证券投资基金 120 0.47
8 深圳市深安企业股份有限公司 93 0.37
9 同智证券投资基金 63 0.25
10 北京亚商投资咨询有限公司 60 0.24
名次 股东名称 持有股份的质 股份性质
押或冻结情况
1 深圳市建设投资控股公司 无 国有股
2 深圳市长城地产（集团）股份 无 法人股
有限公司
3 深圳市建筑机械动力公司 无 法人股
4 深圳市第五建筑工程公司 无 法人股
5 汉盛证券投资基金 不详 其他
6 景阳证券投资基金 不详 其他
7 景福证券投资基金 不详 其他
8 深圳市深安企业股份有限公司 无 法人股
9 同智证券投资基金 不详 其他
10 北京亚商投资咨询有限公司 不详 其他
2、十大股东持股相关情况说明:
表中所列示的前10名大股东中，深圳市建设投资控股公司（控股公司）、深圳市长城地产（集团）股份有限公
司（长城地产）、深圳市建筑机械动力公司（动力公司）、深圳市第五建筑工程公司（五建公司）、深圳市深安企
业股份有限公司（深安公司）系本公司法人股东。其中长城地产、深安公司是控股公司控股的下属公司，动力公司
是控股公司控股的深圳市东部（集团）股份有限公司的下属公司，五建公司是长城地产控股的下属公司；其余股东
所持有的股份均为社会公众股，本年度增减部分系二级市场交易所致。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：我公司主营业务为房地产开发、建筑施工、物业经营与管理、建材工
业等。上半年，公司积极开展主业经营，坚定推行品牌化、规模化战略，不断强化现代营销理念，推动各项工作顺
利开展，企业核心竞争力稳步提高。报告期内实现主营业务收入8亿元，实现利润总额7,087万元，净利润5,148万
元，净资产收益率为4.38%，每股净资产4.63元。房地产开发及销售方面，坚持以市场为导向，在整体规划、户型
结构及服务配套措施等方面精心设计，严格管理，取得较好成绩。翠海花园和星海名城凭借全新的人居理念，在建
设部城乡规划管理中心、中国风景园林学会、中国房地产及住宅研究会联合举办的住宅小区方案竞赛中分别荣获"
规划环境金质奖" 和"人居经典综合奖"。截止目前，星海名城一期工程已顺利通过竣工验收并完成相关续建工作，
二期工程近50%已基本实现封顶，其余部分正按计划进行施工，北大附中深圳南山分校校舍和学生公寓已竣工，将
于八月底验收交付使用；翠海花园于今年1月1日入伙，比原定入伙时间提前100天，上半年按计划完成一期收尾工
程及二期工程人防地下室至地面二层的结构施工。同时，公司继续贯彻"全员营销、全过程营销"理念，精心筹备参
与 "2001年深圳（春季）房地产展销会"和"2001年深圳房地产（香港）展销会"，取得良好销售业绩。报告期内，
公司实现房地产销售收入30,935万元，占主营业务收入的38.63%。
建筑施工方面，公司所属两家施工企业特皓公司和建业公司通过建立完善激励约束机制，狠抓内部管理和技术
创新。上半年，两公司施工面积达到102万平方米，实现施工产值4.47亿元，利润总额2,606万元。同时，两公司继
续完善应收帐款追收制度，加大拖欠工程款催缴力度，上半年共追回拖欠工程款4816.5万元。
在主业带动下，公司其他各项工作进展顺利：物业管理方面，翠海花园和星海名城住宅小区顺利入伙后，公司
所属物业公司凭借良好的品牌形象和优质的服务管理，积极开展小区物业管理工作，获得业主一致好评，并为今后
销售工作的深入开展创造了良好条件；物业经营方面，公司下属大厦公司努力盘活现有物业，积极开发新的可租赁
物业，通过完善的配套服务和科学的经营手段提高竞争力，确保出租率稳步提高。报告期物业经营收入1,926万元
；资金管理方面，上半年，我们增强资金管理力度，调整更新融资思路，通过加大按揭力度，回笼资金共计30,832
万元，同时顺利取得4亿元人民币的封闭式项目开发贷款，为主业开发提供了有力的资金保障。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
无
（二）、公司投资情况
1、非募集资金的投资、进度及收益情况：翠海花园规划建筑面积为17.8万平方米，计划分两期开发。首期开
发10.4万平方米，已通过竣工验收并于今年1月1日正式交付使用。上半年顺利完成了二期工程的人防地下室至地面
二层的结构施工。报告期内，公司以自有资金和银行借款投入6,554万元，现已实现成交金额1.44亿元。
星海名城首期开发16.7万平方米，已通过竣工核验并于今年3月开始分组团入伙。二期工程规划设计总面积21
万平方米，近50%已实现封顶，其余部分正按计划进行施工。该项目重点配套工程北大附中深圳南山分校校舍及学
生公寓已基本竣工，将于八月底验收交付使用。报告期内，公司以自有资金和银行借款投入资金19,755万元，现已
实现成交金额2.26亿元。
（三）、经营环境重大变化的影响分析：
无
（四）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
（1）努力提高开发、营销水平，适时调整项目的市场定位，继续拓展品牌战略的深度和广度，促进利润稳定
增长。开发方面，将星海名城二期工程全面推向市场，其中小区配套工程--步行街、北大附中深圳南山分校校舍及
学生公寓均于8月底验收交付使用。销售方面，积极策划参与深圳秋季房地产展销会，加强宣传，拓宽销售渠道，
在上半年取得良好销售业绩的基础上，力争实现销售新突破。
（2）建筑施工方面，努力提高工程质量，树立施工品牌，尽快建立激励机制和施工管理体制的创新，增强企
业在竞争中的灵活性，争取多获"鲁班奖"，进一步提升振业在施工领域的品牌优势，壮大集团实力。同时加大拖欠
工程款回收力度，加快资金回笼，缓解资金压力。
（3）物业经营方面，要继续依靠完善的服务和科学的经营，提高竞争力，拓宽收入渠道，提高利润率；物业
管理方面，要充分利用自身的良好品牌形象，在管理好自有物业的基础上，积极参与承接集团外的大型物业管理，
努力提高经营效益。
（4）其他方面，建材生产要立足市场，积极研制开发新产品，实现产业升级，提高营运效率和市场占有率；
广东（振业）资产管理公司继续强化公司制运作，建立规范化管理体系，争取更好投资收益。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
无
3、其他：
无
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
公司2001年度股东大会审议通过了2000年度派息方案，以2000年12月31日总股本253,591,631股为基数，向全
体股东每10股派发现金红利2元(含税)。该方案计划于2001年8月实施，派息公告将刊登于《中国证券报》和《证券
时报》。公司上年度无公积金转增股本方案，报告期内无需实施的配股方案。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经
营成果的影响：
无
（五）、报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
无
2、资产、股权转让发生的关联交易：
无
3、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原
因及其对公司的影响：
无
4、其他重大关联交易：
无
（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
情况说明如下：
人员分开方面，公司人员独立，没有董事长与股东单位法人代表为同一人的情况；没有总经理、副总经理及高
级管理人员在上市公司与股东单位双重任职的情况；没有财务人员在关联公司兼职情况；公司的劳动、人事及工资
管理完全独立。上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
情况说明如下：资产完整方面，公司资产完整，各种主要由本公司使用的资产已全部进入公司；公司拥有独立
的房地产开发、建筑施工、销售、物业管理系统；公司与控股股东间不存在同业竞争情况。上市公司与控股股东在
财务方面已经分开。
情况说明如下：财务分开方面，公司财务独立，设立独立的财务部门，建立独立的财务核算制度，具有规范、
独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；独立在银行开户，没有与控股股东共用一个银行帐户的
情况；独立依法纳税。
（七）、公司对外担保事项：
1、按照中国证监会有关规定要求，公司上年末存在的以前年度延续的为控股股东--深圳市建设投资控股公司
提供的人民币1500万元、港币2000万元、美元350万元贷款担保已解除担保，其余3000万元人民币贷款担保正在办
理解除担保手续之中。
２、本公司将固定资产中的宝丽大厦裙楼第二、第三层作抵押,向民生银行深圳分行取得流动资金借款人民币1
,800万元,该贷款于2000年7月27日借入,于2001年7月27日到期.
（八）、报告期内公司更改名称或股票简称的说明：
无
（九）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（十）、董事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期审计报告所
涉及事项进行
说明：
无
（十一）、监事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期审计报告
所涉及事项进
行说明：
无
（十二）、其它重要事项：
公司2001年度股东大会于6月29日在深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室召开。有关公告刊登于2001年6月3
0日的《中国证券报》和《证券时报》。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
深圳市振业（集团）股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制: 深圳市振业（集团）股份有限公司 年度: 2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 本期期初（合并） 本期期末（合并）
流动资产：
货币资金 注1 416,426,448.88 568,710,336.25
短期投资
应收票据
应收股利 注2 4,212,426.93 4,212,426.93
应收利息
应收帐款 注3 772,647,668.39 608,614,469.56
坏帐准备 32,952,402.08 28,907,521.47
其他应收款 注4 275,226,765.53 277,839,805.36
坏帐准备 17,032,992.87 17,116,860.89
预付帐款 注5 152,869,173.81 142,721,846.83
应收补贴款
存货 注6 1,586,820,559.93 1,734,274,199.46
待摊费用 注7 1,627,542.45 1,569,354.88
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 3,159,845,190.97 3,291,918,056.91
长期投资：
长期股权投资 注8 263,830,766.47 263,830,766.47
长期债权投资
长期投资合计 263,830,766.47 263,830,766.47
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 注9 436,135,217.58 437,922,197.47
减：累计折旧 注10 162,474,096.84 177,112,605.46
固定资产净额 注11 273,661,120.74 260,809,592.01
工程物资
在建工程 注12 67,449,116.81 73,302,169.96
固定资产清理 496,041.18 496,041.18
固定资产合计 341,606,278.73 334,607,803.15
无形资产及其他资产：
无形资产 注13 14,312,786.00 14,169,658.14
长期待摊费用 注14 8,216,172.26 4,796,640.26
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 22,528,958.26 18,966,298.40
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,787,811,194.43 3,909,322,924.93
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 注15 850,960,000.00 792,180,000.00
应付票据 注16 100,000,000.00 164,000,000.00
应付帐款 534,760,936.56 456,616,170.61
预收帐款 注17 159,369,841.71 267,524,654.48
应付工资 85,471,794.16 76,419,194.14
应付福利费 29,271,242.18 28,286,099.11
应付股利 注18 83,323,161.52 84,839,051.95
应交税金 注19 54,996,042.02 25,692,104.36
其他应交款 165,014.35 38,616.61
其他应付款 注20 485,395,001.66 546,027,206.22
预提费用 注21 28,592,125.70 32,288,663.77
预计负债
一年内到期的长期负债 注22 3,000,000.00 1,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,415,305,159.86 2,475,411,761.25
长期负债：
长期借款
应付债券 注23 104,599,000.00 106,489,000.00
长期应付款 3,417,005.00 3,417,005.00
专项应付款
其他长期负债 546,148.40 778,657.37
长期负债合计 108,562,153.40 110,684,662.37
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,523,867,313.26 2,586,096,423.62
少数股东权益 141,092,461.35 148,895,840.07
股东权益：
股本 注24 253,591,631.00 253,591,631.00
减：已归还投资
股本净额 253,591,631.00 253,591,631.00
资本公积 注25 595,184,014.32 595,184,014.32
盈余公积 注26 221,289,744.90 221,289,744.90
其中：法定公益金 48,444,284.58 48,444,284.58
未分配利润 注27 52,786,029.60 104,265,271.02
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 1,122,851,419.82 1,174,330,661.24
负债和股东权益总计 3,787,811,194.43 3,909,322,924.93
资产 本期期初（母公司） 本期期末（母公司）
流动资产：
货币资金 230,816,801.68 414,238,418.00
短期投资
应收票据
应收股利 28,888,552.10 18,980,246.61
应收利息
应收帐款 328,022,877.84 177,474,042.41
坏帐准备 974,071.10 955,120.18
其他应收款 135,841,507.36 156,378,189.91
坏帐准备
预付帐款
应收补贴款
存货 1,005,440,243.43 1,138,934,597.66
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,728,035,911.31 1,905,050,374.41
长期投资：
长期股权投资 468,732,483.73 488,906,533.28
长期债权投资
长期投资合计 468,732,483.73 488,906,533.28
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 35,448,189.52 36,940,340.52
减：累计折旧 11,963,183.24 12,566,764.38
固定资产净额 23,485,006.28 24,373,576.14
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 23,485,006.28 24,373,576.14
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 2,270,356.00 90,402.50
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 2,270,356.00 90,402.50
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,222,523,757.32 2,418,420,886.33
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 594,360,000.00 599,300,000.00
应付票据 70,000,000.00 100,000,000.00
应付帐款 61,960,920.80 103,111,663.58
预收帐款 44,639,040.61 88,935,110.98
应付工资
应付福利费 3,212,137.47 1,797,080.25
应付股利 50,718,326.20 50,718,326.20
应交税金 35,679,615.71 21,736,660.48
其他应交款 36.75
其他应付款 123,676,765.18 153,528,418.81
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 984,246,842.72 1,119,127,260.30
长期负债：
长期借款
应付债券 104,599,000.00 106,489,000.00
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 104,599,000.00 106,489,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,088,845,842.72 1,225,616,260.30
少数股东权益
股东权益：
股本 253,591,631.00 253,591,631.00
减：已归还投资
股本净额 253,591,631.00 253,591,631.00
资本公积 595,184,014.32 595,184,014.32
盈余公积 221,289,744.90 221,289,744.90
其中：法定公益金 48,444,284.58 48,444,284.58
未分配利润 63,612,524.38 122,739,235.81
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 1,133,677,914.60 1,192,804,626.03
负债和股东权益总计 2,222,523,757.32 2,418,420,886.33
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 49,985,394.95 131,049.08 4,092,061.67
其中：应收账款 32,952,402.08 47,181.06 4,092,061.67
其他应收款 17,032,992.87 83,868.02
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 72,096,150.84
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计 19,660,643.54
其中：长期股权投资 19,660,643.54
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 46,024,382.36
其中：应收账款 28,907,521.47
其他应收款 17,116,860.89
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 72,096,150.84
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计 19,660,643.54
其中：长期股权投资 19,660,643.54
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本 期 数 上 期 数
一、实收资本（或股本）：
期初余额 253,591,631.00 253,591,631.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 253,591,631.00 253,591,631.00
二、资本公积：
期初余额 595,184,014.32 595,184,014.32
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 595,184,014.32 595,184,014.32
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 172,845,460.32 172,845,460.32
本期增加数
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 172,845,460.32 172,845,460.32
其中：法定盈余公积 76,331,441.37 76,331,441.37
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 48,444,284.58 48,444,284.58
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 48,444,284.58 48,444,284.58
五、未分配利润：
期初未分配利润 52,786,029.60 20,615,983.77
本期净利润 51,479,241.42 118,411,960.03
本期利润分配 86,241,914.20
期末未分配利润 104,265,271.02 52,786,029.60
利润及利润分配表
编制: 深圳市振业（集团）股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
资产 注释 上年同期（合并） 本期（合并）
一、主营业务收入 注28 752,785,177.82 800,889,586.97
减：主营业务成本 注29 630,259,803.96 605,751,951.01
主营业务税金及附加 注30 21,962,335.09 35,248,779.36
二、主营业务利润 注31 100,563,038.77 159,888,856.60
加：其他业务利润 注32 2,609,823.24 7,199,768.37
减：营业费用 注33 5,307,892.46 11,931,908.70
管理费用 43,211,084.12 54,280,722.34
财务费用 注34 17,631,220.68 33,587,304.87
三、营业利润 37,022,664.75 67,288,689.06
加：投资收益 注35 1,761,620.00 1,595,200.00
补贴收入
营业外收入 注36 7,387,413.75 3,209,850.73
减：营业外支出 注37 760,587.54 1,226,592.40
四、利润总额 注38 45,411,110.96 70,867,147.39
减：所得税 注39 6,017,729.86 11,517,168.98
少数股东损益 10,960,653.05 7,870,736.99
五、净利润 注40 28,432,728.05 51,479,241.42
加：年初未分配利润 24,763,449.43 52,786,029.60
其他转入
六、可供分配的利润 53,196,177.48 104,265,271.02
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 53,196,177.48 104,265,271.02
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 53,196,177.48 104,265,271.02
资产 上年同期（母公司） 本期（母公司）
一、主营业务收入 46,042,420.00 296,772,742.84
减：主营业务成本 22,706,101.90 185,452,117.24
主营业务税金及附加 14,989,043.46
二、主营业务利润 23,336,318.10 96,331,582.14
加：其他业务利润 300.00
减：营业费用 3,209,776.53 10,016,814.23
管理费用 10,992,088.30 18,564,442.63
财务费用 4,161,003.80 23,617,371.61
三、营业利润 4,973,449.47 44,133,253.67
加：投资收益 24,701,825.36 21,374,049.55
补贴收入
营业外收入 14,570.50 308,906.06
减：营业外支出 575,928.54 27,263.40
四、利润总额 29,113,916.79 65,788,945.88
减：所得税 661,813.71 6,662,234.45
少数股东损益
五、净利润 28,452,103.08 59,126,711.43
加：年初未分配利润 30,065,059.95 63,612,524.38
其他转入
六、可供分配的利润 58,517,163.03 122,739,235.81
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 58,517,163.03 122,739,235.81
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 58,517,163.03 122,739,235.81
2000年利润及利润分配表
合并 母公司
一、主营业务收入 1,883,722,322.29 531,313,707.77
减：主营业务成本 1,470,370,741.76 334,596,554.54
主营业务税金及附加 73,160,447.99 24,092,659.53
二、主营业务利润 340,191,132.54 172,624,493.70
加：其他业务利润 7,214,303.00
减：营业费用 22,891,533.79 17,364,631.35
管理费用 115,998,432.87 38,198,817.90
财务费用 48,393,562.77 25,066,910.92
三、营业利润 160,121,906.11 91,994,133.53
加：投资收益 2,106,339.39 47,021,097.96
补贴收入 352,400.00
营业外收入 10,061,667.81 108,379.84
减：营业外支出 11,377,531.71 1,542,664.73
四、利润总额 161,264,781.60 137,580,946.60
减：所得税 24,775,475.30 13,644,102.31
少数股东损益 18,077,346.27
五、净利润 118,411,960.03 123,936,844.29
加：年初未分配利润 20,615,983.77 25,917,594.29
其他转入
六、可供分配的利润 139,027,943.80 149,854,438.58
减：提取法定盈余公积 11,841,196.00 11,841,196.00
提取法定公益金 11,841,196.00 11,841,196.00
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 115,345,551.80 126,172,046.58
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 11,841,196.00 11,841,196.00
应付普通股股利 50,718,326.20 50,718,326.20
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 52,786,029.60 63,612,524.38
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率
（%） (%)
主营业务利润 13.62 13.92
营业利润 5.73 5.86
净利润 4.38 4.48
扣除非经常性损 4.38 4.48
益后的净利润
报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
（元/股） （元/股）
主营业务利润 0.630 0.630
营业利润 0.265 0.265
净利润 0.203 0.203
扣除非经常性损 0.203 0.203
益后的净利润
现金流量表
编制: 深圳市振业（集团）股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 注释 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,251,220,543.24
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 49,713,836.47
现金流入小计 1,300,934,379.71
购买商品、接受劳务支付的现金 865,357,365.03
支付给职工以及为职工支付的现金 94,877,933.50
支付的各项税费 77,940,574.95
支付的其他与经营活动有关的现金 51,014,908.60
现金流出小计 1,089,190,782.08
经营活动产生的现金流量净额 211,743,597.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,595,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1,595,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金 5,659,566.58
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 5,659,566.58
投资活动产生的现金流量净额 -4,064,366.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 556,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00
现金流入小计 586,300,000.00
偿还债务所支付的现金 603,810,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 37,885,343.68
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 641,695,343.68
筹资活动产生的现金流量净额 -55,395,343.68
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 152,283,887.37
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 51,479,241.42
加：少数股东损益 7,870,736.99
计提的资产减值准备 131,049.08
固定资产折旧 14,638,508.62
无形资产摊销 143,127.86
长期待摊费用摊销 3,490,112.90
待摊费用减少（减：增加） 58,187.57
预提费用增加（减：减少） 3,696,538.07
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产损失（减：收益） 407,462.00
固定资产报废损失
财务费用 33,587,304.87
投资损失(减：收益) -1,595,200.00
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -147,453,639.53
经营性应收项目的减少(减：增加) 145,059,052.35
经营性应付项目的增加(减：减少) 96,410,726.50
其他 3,820,388.93
经营活动产生的现金流量净额 211,743,597.63
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 568,710,336.25
减:现金的期初余额 416,426,448.88
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 152,283,887.37
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 522,538,892.29
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 9,249,089.48
现金流入小计 531,787,981.77
购买商品、接受劳务支付的现金 282,948,488.01
支付给职工以及为职工支付的现金 11,587,205.87
支付的各项税费 35,594,233.14
支付的其他与经营活动有关的现金 29,235,425.82
现金流出小计 359,365,352.84
经营活动产生的现金流量净额 172,422,628.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金 1,523,641.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 1,523,641.00
投资活动产生的现金流量净额 -323,641.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 556,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 556,300,000.00
偿还债务所支付的现金 521,360,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 23,617,371.61
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 544,977,371.61
筹资活动产生的现金流量净额 11,322,628.39
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 183,421,616.32
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 59,226,070.79
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 131,049.08
固定资产折旧 2,179,953.50
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 2,187,286.83
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 23,617,371.61
投资损失(减：收益) -21,473,408.91
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -133,494,354.23
经营性应收项目的减少(减：增加) 139,770,458.37
经营性应付项目的增加(减：减少) 100,278,201.89
其他
经营活动产生的现金流量净额 172,422,628.93
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 414,238,418.00
减:现金的期初余额 230,816,801.68
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 183,421,616.32
深圳市振业（集团）股份有限公司
2001年度会计报表附注
（一）、公司主要会计政策和会计估计:
1、不符合会计核算前提的说明:
无
2、重要会计政策和会计估计说明:
无
3、会计政策变更及影响:
会计政策变更的说明：
本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会[2000]25号文"关于印发《企业会计制度》的通知"
和财政部[2001]17号文"关于印发《贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》的通知"以及财政部2001
年7月7日发布的《实施〈企业会计制度〉及其相关准则问题解答》的有关规定，本公司自2001年1月1日起执行《企
业会计制度》，按《企业会计制度》改变以下会计政策：
(1)开办费原按五年摊销，现采取公司开始经营当月一次性计入损益处理
(2)期末固定资产原按帐面净值计价,现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于帐面价
值的差额计提固定资产减值准备
(3)期末,在建工程原按帐面价值计价,现改为按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于帐
面价值的差额计提在建工程减值准备.
(4)期末无形资产原按帐面价值计价,现改为对预计可收回金额低于帐面价值的差额计提无形资产减值准备按《
企业会计制度》规定，对会计政策变更采用追溯调整法处理，本公司本期无因会计政策变更而进行追溯调整事项。
4、会计估计变更及其影响:
本报告期会计估计未发生变更。
5、重大会计差错更正的说明:
无
6、坏帐核算方法:
坏账确认标准:a.债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回;b.债务人逾期未履行偿债义
务超过三年且具有明显特征表明无法收回的应收款项.
坏账核算采用备抵法,坏账准备根据账龄分析按年末应收款项余额(包括应收账款和其他应收款)的账龄段分别
按不同比例提取.
坏账准备采用账龄分析法,对账龄在一年以内的应收款项余额提取5%的坏账准备;对账龄在一年以上两年以内的
应收款项余额,提取6%的坏账准备;对账龄在两年以上三年以内的应收款项余额,提取8%的坏账准备;对账龄在三年以
上的应收款项余额,提取10%的坏账准备.
对关联公司往来及董事会确信可以完全收回的应收款项不计提坏账准备;对账龄较长(三年以上)且有证据表明
确实无法收回或收回可能性较小的应收款项,全额计提坏账准备.
(1).应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 5.00
1-2年以内 6.00
2-3年以内 8.00
3年以上 10.00
(2).其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 5.00
1-2年以内 6.00
2-3年以内 8.00
3年以上 10.00
7、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
无
8、其他:
无
（二）、合并报表范围:
1、合并报表范围发生变化的内容、理由：
①根据本公司与遵义市红花岗区人民政府签订的《关于终止〈关于深圳市振业(集团)股份有限公司兼并贵州遵
义董酒厂的协议>并实施控股式兼并贵州遵义董酒厂的协议，本公司将贵州遵义振业董酒(集团)有限公司整体归还
给红花岗区人民政府,双方对贵州遵义振业董酒(集团)有限公司实施股份制改造,组建贵州振业董酒股份有限公司，
本公司投入资金人民币3,200万元，认购3,200万股,占总股本的40%，由此，贵州遵义振业董酒(集团)有限公司不再
纳入本公司合并会计报表范围。
②深圳市振业贸易发展有限公司于2000年7月暂停营业进行资产清理,故未纳入合并会计报表范围.
③本公司2000年与子公司深圳市振业物业管理有限公司共同设立广东振业资产管理有限公司,纳入本期合并范
围.
上述子公司由于情况变化而合并范围发生变动，已相应追溯调整本期合并损益表的上年同期数，具体见注释十
二列示,合并报表的年初数与上年度合并报表口径一致.
2、应纳入合并范围而未进行合并报表处理的被控股企业情况：
企业名称 总资产 净资产 净利润
天津振业化工发展有限公
司
深圳市建设（集团）公司
金属结构厂
应纳入合并范围而未进行合并报表处理的原因：
天津振业化工发展有限公司和深圳市建设(集团)公司金属结构厂已停业且本公司对其已计提全额减值准备,上
述两家子公司均未纳入本期及比较期间合并会计报表范围.
（三）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
销售商品的收入 800,889,586.97
（四）、所得税的会计处理方法:
所得税的会计处理采用应付税款法.
（五）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 8,029,165.67 5,562,184.62
银行存款 402,128,142.14 562,989,927.90
其他货币资金 5,462,363.60 158,223.73
合计 415,619,671.41 568,710,336.25
说明:货币资金较年初增加了36.6%,主要系回笼按揭款以及当期预售楼款增加所致
注2、应收股利
项 目 金 额
长期股权投资股利—采用成本法核算公司 4,212,426.93
合计 4,212,426.93
注3、应收帐款
*合并会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备
(%)
1年以内 485,735,428.38 62.87 18,021,946.21
1-2年 147,145,719.34 19.04 5,513,907.61
2-3年 47,147,422.72 6.10 4,166,570.55
3年以上 92,619,097.95 11.99 5,249,977.71
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 772,647,668.39 100.00 32,952,402.08
帐龄 期末金额 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 299,570,706.83 49.22 12,343,228.83
1-2年 126,586,656.68 20.80 5,268,254.42
2-3年 83,054,991.54 13.65 4,349,520.83
3年以上 99,402,114.51 16.33 6,946,517.39
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 608,614,469.56 100.00 28,907,521.47
应收帐款较年初减少45.89%，主要是回笼售楼款所致.
注4、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 134,645,856.85 48.92 5,725,469.67
1-2年 36,123,878.98 13.13 1,998,512.79
2-3年 39,565,379.25 14.38 2,097,056.98
3年以上 64,891,650.45 23.57 7,211,953.43
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 275,226,765.53 100.00 17,032,992.87
帐龄 期末金额 期末比例 期末坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 87,828,105.50 31.61 2,730,681.58
1-2年 66,161,324.45 23.81 4,383,896.45
2-3年 48,646,341.75 17.51 3,301,847.69
3年以上 75,204,033.66 27.07 6,700,435.17
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 277,839,805.36 100.00 17,116,860.89
注5、预付帐款
帐龄 期初金额 期初比例 期末金额 期末比例
(%) (%)
1年以内 71,033,203.09 46.47 86,447,454.39 60.57
1-2年 49,737,525.66 32.54 33,042,234.12 23.15
2-3年 15,482,441.93 10.13 20,013,197.00 14.02
3年以上 16,616,003.13 10.86 3,218,961.32 2.26
合计 152,869,173.81 100.00 142,721,846.83 100.00
注6、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额
原材料 46,020,420.45 12,249,501.77
库存商品 257,318.97 232,324.92
低值易耗品 7,988,670.56 1,161,884.00
其它 1,644,650,301.79 72,096,151.84 1,802,726,639.61
合计 1,698,916,711.77 72,096,151.84 1,816,370,350.30
项 期末跌价准备
原材料
库存商品
低值易耗品
其它 72,096,151.84
合计 72,096,151.84
注7、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
房租费 151,200.00 151,200.00
期初进项税 363,040.75 28,653.77 334,386.98
保险费 400,842.08 6,352.50 10,577.50 396,617.08
其他 712,459.62 158,964.20 184,273.00 687,150.82
合计 1,627,542.45 165,316.70 223,504.27 1,569,354.88
合计 3,255,084.90 330,633.40 447,008.54 3,138,709.76
注8、长期股权投资
*合并会计报表附注
股票投资
被投资公司 股份类别 股票数量(股) 持股比例% 初始投资
名称 成本(元)
深圳市长城地产 上市公司 18,488,207 7.72% 75,443,493.90
(集团)股份有限 法人股
公司
深圳市金众股份 非上市公 14,023,317 13,23% 24,369,220.00
有限公司 司法人股
广西振业(北海) 非上市公 6,300,000 19.26% 7,875,000.00
股份有限公司 司法人股
振业(合肥)股份 非上市公 4,800,000 24% 4,800,000.00
有限公司 司法人股
天津轮船实业股 非上市公 2,500,000 1.67% 3,375,000.00
份有限公司 司法人股
武汉商场股份有 上市公司 420,000 0.25% 768,000.00
限公司 法人股
深圳莫斯科股份 非上市公 714,000 7.14% 636,353.52
有限公司 司法人股
深圳市天健(集 上市公司 8,400,000 5.08% 8,400,000.00
团)股份有限公 法人股
深圳矩键股份有 非上市公 2,000,000 3.4% 3,000,000.00
限公司 司法人股
.深圳市机电设 非上市公 2,760,000 2.52% 3,750,000.00
备安装股份有限 司法人股
公司
深圳市越众股份 非上市公 3,000,000 5% 3,000,000.00
有限公司 司法人股
深圳天极光电技 非上市公 10,000,000 2.51% 10,000,000.00
术实业股份有限 司法人股
公司
珠海中珠置业股 非上市公 1,448,209 20% 1,448,209.00
份有限公司 司法人股
深圳市平安保险 非上市公 3,000,000 0.35% 3,000,000.00
股份有限公司 司法人股
贵州振业董酒股 非上市公 32,000,000 40% 32,000,000.00
份有限公司 司法人股
非上市公
司法人股
被投资公司 市价总值(元) 减值准备(元) 备注
名称
深圳市长城地产 78,090,297.90
(集团)股份有限
公司
深圳市金众股份 24,369,220.00
有限公司
广西振业(北海) 8,321,020.93
股份有限公司
振业(合肥)股份 5,291,567.75
有限公司
天津轮船实业股 3,375,000.00
份有限公司
武汉商场股份有 768,000.00
限公司
深圳莫斯科股份 636,353.52
有限公司
深圳市天健(集 8,400,000.00
团)股份有限公
深圳矩键股份有 3,000,000.00 1,500,000.00
限公司
.深圳市机电设
备安装股份有限
公司
深圳市越众股份 3,000,000.00
有限公司
深圳天极光电技 10,000,000.00 6,500,000.00
术实业股份有限
公司
珠海中珠置业股 1,448,209.00 1,443,209.00
份有限公司
深圳市平安保险 3,000,000.00
股份有限公司
贵州振业董酒股 32,773,713.30
份有限公司
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元) 减额(元)
天津振业化工实业 4,500,000.00 100%
上海中大房地产公 4,000,000.00 2%
司
深圳市建设(集团) 490,434.54 100%
公司金属结构厂*
深圳建设集团财务 21,000,000.00 21%
有限公司
高尔夫球会员会 1,200,000.00
九江宏发房地产开 3,716,700.00 30%
发有限公司
深圳弘深精细化工 600,000.00 50%
有限公司**
深圳市必安建筑器 4,958,800.00 23%
材实业有限公司
深圳建冠玻璃钢门 568,579.07 40%
有限公司
深圳亚通建筑材料 2,800,000.00 100% -1,376,853.57
设备公司**
深圳市第一建筑工 153,791.80 100%
程有限红岗配件门
市部**
深圳市金鹏港特种 1,285,000.00
电器材料有限公司
*
深圳侨光海外咨询 150,000.00 23%
服务公司*
北京华施国际工程 200,000.00 40%
开发咨询有限公司
*
赛格培训中心招待 300,000.00 25%
所*
联华公司* 772,000.00 15%
美益塑料五金模具 720,000.00 50%
公司*
深圳市科翼电子有 1,800,000.00 90%
限公司*
深圳凌科电子有限 5,298,065.10 100%
公司***
深圳市富士实业有 2,600,000.00 52%
限公司**
深圳市深发贸易公 208,000.00 10%
司
深圳市振业贸易发 2,000,000.00 100%
展有限公司
被投资公司名称 累计权益增 减值准备(元)
减额(元)
天津振业化工实业 4,500,000.00
上海中大房地产公
司
深圳市建设(集团) 490,434.54
公司金属结构厂*
深圳建设集团财务
有限公司
高尔夫球会员会
九江宏发房地产开 -2,242,830.48
发有限公司
深圳弘深精细化工 754,377.99
有限公司**
深圳市必安建筑器
材实业有限公司
深圳建冠玻璃钢门
有限公司
深圳亚通建筑材料
设备公司**
深圳市第一建筑工
程有限红岗配件门
市部**
深圳市金鹏港特种 1,285,000.00
电器材料有限公司
*
深圳侨光海外咨询 150,000.00
服务公司*
北京华施国际工程 200,000.00
开发咨询有限公司
*
赛格培训中心招待 300,000.00
所*
联华公司* 772,000.00
美益塑料五金模具 720,000.00
公司*
深圳市科翼电子有 1,800,000.00
限公司*
深圳凌科电子有限 -2,320,656.28
公司***
深圳市富士实业有 -46,298.80
限公司**
深圳市深发贸易公
司
深圳市振业贸易发 -615,923.71
展有限公司
被投资公司名称 备 注
天津振业化工实业 该等公司已停业,已清算或正处于清
上海中大房地产公 算之中,本公司已对其作全额减值准
司
深圳市建设(集团) 该等公司已停业,已清算或正处于清
公司金属结构厂* 算之中,本公司已对其作全额减值准
深圳建设集团财务
有限公司
高尔夫球会员会
九江宏发房地产开
发有限公司
深圳弘深精细化工 该等公司由他人承包经营,其经营成
有限公司** 果对本公司无影响,其报表不予合并
深圳市必安建筑器
材实业有限公司
深圳建冠玻璃钢门
有限公司
深圳亚通建筑材料 该等公司由他人承包经营,其经营成
设备公司** 果对本公司无影响,其报表不予合并
深圳市第一建筑工 该等公司由他人承包经营,其经营成
程有限红岗配件门 果对本公司无影响,其报表不予合并
市部**
深圳市金鹏港特种 该等公司已停业,已清算或正处于清
电器材料有限公司 算之中,本公司已对其作全额减值准备.
*
深圳侨光海外咨询 该等公司已停业,已清算或正处于清
服务公司* 算之中,本公司已对其作全额减值准备.
北京华施国际工程 该等公司已停业,已清算或正处于清
开发咨询有限公司 算之中,本公司已对其作全额减值准备.
*
赛格培训中心招待 该等公司已停业,已清算或正处于清
所* 算之中,本公司已对其作全额减值准备.
联华公司* 该等公司已停业,已清算或正处于清算
之中,本公司已对其作全额减值准备.
美益塑料五金模具 该等公司已停业,已清算或正处于清
公司* 算之中,本公司已对其作全额减值准备.
深圳市科翼电子有 该等公司已停业,已清算或正处于清
限公司* 算之中,本公司已对其作全额减值准备.
深圳凌科电子有限 该公司已停止经营,正在清算之中
公司***
深圳市富士实业有 该等公司由他人承包经营,其经营成果对
限公司** 本公司无影响,其报表不予合并
深圳市深发贸易公
司
深圳市振业贸易发
展有限公司
注9、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋建筑物 213,143,787.55 6,313,356.00
机器设备 136,299,375.60 4,385,297.32
电子设备 495,953.10
运输工具 77,436,134.34 4,036,585.57 721,910.00
其他设备 8,759,966.99 434,763.00 34,400.00
合 计 436,135,217.58 8,856,645.89
合计 872,270,435.16 17,713,291.78 7,069,666.00
项目 期末数 备注
房屋建筑物 206,830,431.55
机器设备 140,684,672.92
电子设备 495,953.10
运输工具 80,750,809.91
其他设备 9,160,329.99
合 计 437,922,197.47
合计 875,844,394.94
注10、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋建筑物 38,018,978.17 5,803,927.06 1,477,871.74
机器设备 71,744,229.80 6,975,198.46
电子设备 400,862.86 6,804.46
运输工具 47,783,202.50 3,471,089.90 596,882.18
其他设备 4,526,823.51 488,922.66 32,680.00
合 计 162,474,096.84 16,745,942.54 2,107,433.92
合计 324,948,193.68 33,491,885.08 4,214,867.84
项目 期末数 备注
房屋建筑物 42,254,595.27
机器设备 78,717,201.60
电子设备 405,979.64
运输工具 50,307,795.22
其他设备 5,427,033.73
合 计 177,112,605.46
合计 354,225,210.92
注11、固定资产净值
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
净 值 273,661,120.74 260,809,592.01
合计 273,661,120.74 260,809,592.01
本公司将上列固定资产中的宝丽大厦裙楼第二、第三层作抵押,向民生银行深圳分行取得流动资金借款人民币1
,800万元,该贷款于2000年7月27日借入,于2001年7月27日到期.
注12、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他减少数
固定资产
办公大楼 2,282,454.13
住宅搂 24,048,929.91
扩建及改造工程 19,607,325.77 1862894.48
特皓山庄 21,490,407.00 1492571.27
其他 20,000.00 2497587.40
合计 67,449,116.81 5853053.15
合计 134898233.62 11706106.30
工程名称 期末数 资金来源 项目进度
办公大楼 2,282,454.13 自筹 95%
住宅搂 24,048,929.91 自筹 *
扩建及改造工程 21,470,220.25 自筹 *
特皓山庄 22,982,978.27 自筹 90%
其他 2,517,587.40
合计 73,302,169.96
合计 146604339.92
期末在建工程余额无资本化的利息金额.
*为若干零星工程组成.
注13、无形资产
类 别 实际成本 期初数 本期增加 本期转出
土地使用权 14,312,786.00 14312786.00
合计 14,312,786.00 14,312,786.00
类 别 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
土地使用权 143,127.86 14,169,658.14 49.5
合计 143,127.86 14,169,658.14
注14、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
长期待摊费用 8,216,172.26 70,580.90 3,490,112.90 4,796,640.26
合计 8,216,172.26 70,580.90 3,490,112.90 4,796,640.26
长期待摊费较年初减少41.73%,系按受益期限摊销所致.
长期待摊费较年初减少41.73%,系按受益期限摊销所致.
长期待摊费较年初减少41.73%,系按受益期限摊销所致.
长期待摊费较年初减少41.73%,系按受益期限摊销所致.
长期待摊费较年初减少41.73%,系按受益期限摊销所致.
注15、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 43,000,000.00 18,000,000.00
担保借款 768,660,000.00 745,880,000.00
信用借款 39,300,000.00 28,300,000.00
合计 850,960,000.00 792,180,000.00
注16、应付票据
期初数 期末数
100,000,000.00 164,000,000.00
应付票据16,400万元,较年初增加64%,主要是承兑汇票增加6,400万元所致
注17、预收帐款
期初数 期末数
159,369,841.71 267,524,654.48
预收账款期末余额为267,524,654.48元,比年初增加67.86%,主要是集团总部星海一期新增项目的预售楼款和所
属公司的未结工程款.
注18、应付股利
主要投资者 金 额 欠付原因
深圳市建设投资控股公 31,625,695.00
司
深圳市长城地产(集团) 4,229,892.70
股份有限公司
深圳市建筑机械动力公 1,519,505.00
司
深圳市金众股份有限公 3,069,000.00
司
其他法人股股利 11,035,808.22
流通股股利 33,359,151.03
合 计 84,839,051.95
合计 169,678,103.90
注19、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
营业税 33,953,110.41 15,976,803.38
增值税 569,783.90 296,142.24
消费税 95,724.93
企业所得税 20,030,516.82 9,108,580.16
城市维护建设税 178,911.63 322,173.52
教育费附加 35,942.02
其他 95,724.93
合计 54,828,047.69 25,835,366.25
应交税金较年初减少53.27%,主要是集团总部缴纳税款增加所致.
注20、其他应付款
期初数 期末数
485,395,001.66 546,027,206.22
其他应付款年末余额中欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项详见注释六(三)说明.
注21、预提费用
类 别 期初数 期末数 结余原因
利息 12,732,454.22 15,103,646.42 尚未支付
修理费 319,268.32 319,268.32 尚未支付
工程前期费 13,685,286.13 14,155,286.13 尚未支付
其他 1,855,117.03 2,710,462.90 尚未支付
合计 28,592,125.70 32,288,663.77
注22、一年内到期的长期负债
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款
担保借款
信用借款 3,000,000.00 1,500,000.00
合计 3,000,000.00 1,500,000.00
公司向深圳市财政局借款人民币300万元已于2000年6月8日到期,2001年6月已归还150万元,余150万元未办理相
关展期手续.
注23、应付债券
债券名称及面值 发行日期 发行金额 债券期限(年)
1998年深振业债券 1999-10-12 100,000,000.003
债券名称及面值 期初应付利息 本期应计利息 本期已付利息
1998年深振业债券 4,599,000.00 1,890,000.00
债券名称及面值 期末应付利息
1998年深振业债券 6,489,000.00
注24、股本
见股本变动情况表。
注25、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少
股本溢价 595,184,014.32
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入
合计 595,184,014.32
项目 期末数
股本溢价 595,184,014.32
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入
合计 595,184,014.32
注26、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 76,331,441.37 76,331,441.37
公益金 48,444,284.58 48,444,284.58
任意盈余公积 96,514,018.95 96,514,018.95
合计 221,289,744.90 221,289,744.90
注27、未分配利润
项 目 金 额
未分配利润 104,265,271.02
合计 104,265,271.02
说明：未分配利润比年初增加97.52%，主要是本年净利润转入所致.
注28、主营业务收入
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
工程施工企业 580,924,965.99 588,963,783.90
房地产 309,347,465.95 89,948,471.10
工业企业 60,889,999.94 48,784,676.94
物业租赁管理 23,187,901.95 21,474,498.83
其他 3,563,323.60 3,613,747.05
集团内行业间相互抵减 -177,024,070.46
合计 800,889,586.97 752,785,177.82
主营业务收入较去年同期增加544.56%，主要是增加星海名城和翠海花园销售收入所致
注29、主营业务成本
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
工程施工企业 506,959,958.92 508,518,519.92
房地产 192,906,355.59 57,393,786.84
工业企业 60,524,199.39 52,771,066.98
物业租赁管理 9,920,283.24 8,799,957.79
其他 2,776,078.09 797,245.67
集团内行业间相互抵减 -167,324,924.06
合计 605,761,951.17 628,280,577.20
主营业务成本较去年同期增加716.75%,主要是主营业务增加,成本相应增加所致.
注30、主营业务税金及附加：
主营业务税金及附加较去年同期增加60.50%，是因为去年同期结转的景洲大厦销售收入，根据财政部、国家税
务总局通知，对1998年6月30日以前建成的空置商品房从1999年8月1日起至2000年年底前销售时应缴纳的营业税予
以免税优惠.
注31、主营业务利润：
主营业务利润较去年同期增加58.99%,主要是销售收入较去年同期增加而相应增加所致.
注32、其他业务利润
类 别 收入 成本 利润
其他业务收入 12,056,130.81 4,856,362.44 7,199,768.37
合计 12,056,130.81 4,856,362.44 7,199,768.37
其他业务利润较去年同期增加175.86%,主要是固定资产租金收入及管理费收入增加所致.
注33、营业费用：
营业费用较去年同期增加124.80%,主要是总部加大销售力度而发生的销售费用增加所致
注34、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 35,453,958.30 16,672,007.99
减:利息收入 1,906,344.75 1,024,891.90
汇兑损失 123.70
减:汇兑收益 178,995.32
其 他 39,567.62 2,163,099.91
合计 33,587,304.87 17,631,220.68
财务费用期末余额比上年同期增加人民币15,956,084.19元,增加了90.50%,主要原因:一是今年1-6月平均借款
余额较去年同期增加16,600万元；二是去年同期借款费用在开发产品完工之前记入开发成本，完工之后借款费用记
入当期财务费用。
注35、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益 1,200,000.00 1,680,000.00
债权投资收益
非控股公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有者
权益净增减额(+-)
其他 395,200.00 81,620.00
合计 1,595,200.00 1,761,620.00
注36、营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
罚款净收入 403,979.72 151,919.76
地产地销销项税转入 2,583,139.52 7,056,800.47
其他 222,731.49 178,693.52
合计 3,209,850.73 7,387,413.75
营业外收入较去年同期减少56.5%,主要是所属子公司建业公司之子公司混凝土厂地产地销销项税率由17%减至6
%所致.
注37、营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
固定资产盘亏 407,462.00
罚款支出 15,430.00 590,457.39
捐赠支出 215,000.00 31,000.00
非常损失 475,889.60 4,000.00
地产地销进项税转出 85,547.40 128,743.90
其他 27,263.40 6,386.25
合计 1,226,592.40 760,587.54
营业外支出较去年同期增加61.3%，主要是固定资产盘亏及非常损失增加所致
注38、利润总额：
利润总额较去年同期增加56.06%，主要是房地产业务收入增加所致
注39、所得税：
所得税较去年同期增加91.39%,主要是利润总额较去年同期增加2,546万元所致
注40、净利润：
净利润较去年同期增加81.06%,主要是利润总额增加所致.
（六）、分行业资料 单位：元
行业 上年同期 本 期 上年同期
营业收入 营业收入 营业成本
建筑 588,963,783.90 580,924,965.99 508,518,519.92
房地产开发 89,948,471.10 309,347,465.95 57,393,786.84
工业 48,784,676.94 60,889,999.94 52,771,066.98
其他 25,088,245.88 26,751,225.55 11,576,035.88
公司内行业 -177,024,070.46
间相互抵减
合计 752,785,177.82 1,154,937,727.89 630,259,409.62
行业 本 期 上年同期 本 期
营业成本 营业毛利 营业毛利
建筑 506,959,958.92 80,445,263.98 73,965,007.07
房地产开发 192,906,355.59 32,554,684.26 116,441,110.36
工业 60,524,199.39 -3,986,390.04 365,800.55
其他 12,686,361.17 13,512,210.00 14,064,864.38
公司内行业 -167,324,924.06 -9,699,146.40
间相互抵减
合计 940,401,799.13 122,525,768.20 214,535,928.76
（七）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 关联方关系性质
深圳市建设投资控股公 深圳市 建筑施工,设计,地盘管 母公司
司 理,房地产开发,商品房
经营,物业管理,投资开
发及商贸,进出口业务
等
企业名称 经济性质 法定代表人
或类型
深圳市建设投资控股公 国有企业 张宝
司
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
深圳市机电设备安装股份有 其他
限公司
深圳市长城地产（集团）股 其他
份有限公司
深圳市第四建筑工程公司 其他
深圳市建筑机械动力公司 其他
深圳市深安股份有限公司 其他
深圳天健（集团）股份有限 其他
公司
深圳市天地实业股份有限公 其他
司
（八）、非货币性交易:
无
（九）、或有事项
或有负债金额：927.28万元
或有负债、或有损失对公司的影响：
1.本公司之子公司深圳市特皓股份有限公司的子公司深圳市建设基础工程公司(以下简称基础公司)为深圳市富
程光电公司(以下简称富程公司)人民币800万元银行借款提供担保,由于富程公司未能按期偿还银行借款,基础公司
累计为其代还了银行借款本息计人民币4,795,881.34元.由于富程公司财务困难,可能给基础公司造成损失.
2.本公司之子公司深圳市特皓股份有限公司的子公司深圳市建设基础工程公司(以下简称基础公司)为深圳市万
仕佳实业有限公司(以下简称万仕佳公司)人民币200万元、美元65万元、港币430万元银行借款提供担保,万仕佳公
司未能按期偿还银行借款,基础公司累计为其代还了银行借款本息计人民币4,476,910.25元,由于万仕佳公司财务困
难,可能给基础公司造成损失.
（十）、资产负债表日后事项:
本公司根据财政部有关规定,自2001年1月1日起执行新的八项《企业会计准则》及《企业会计制度》,执行新的
准则和制度不会对本公司的财务状况和经营业绩产生重大影响,本公司无应追溯调整2001年6月30日以前会计年度的
重大会计事项(包括固定资产、在建工程及无形资产的减值准备).
（十一）、季节性、周期性收入：
无
（十二）、企业合并、分立的说明：
无
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主
管人员）签名并盖章的会计报表；
（三）如经审计，载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
（四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（五）公司章程；
（六）在其他证券市场公布的中期报告文本。文件存放地：公司董事会办公室
董事长 范明月
深圳市振业（集团）股份有限公司
2001年8月13日