重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本报告所附之财务报表及其附注均未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：上海申达股份有限公司
A股简称：申达股份
A股代码：600626
公司法定英文名称：Shanghai Shenda Co.,Ltd.
英文名称缩写：SD
（二） 公司注册地址：上海市浦东南路3888号
公司办公地址：上海市武宁南路448号申达大厦
邮政编码：200042
公司网址：http://www.chinashenda.com
公司电子信箱：[email protected]
（三） 法定代表人姓名：席时平
（四） 公司董事会秘书：玛天羽
联系电话：021-62319898
联系地址：上海市武宁南路448号申达大厦419室
传真：021-62317250
电子信箱：[email protected]
证券事务代表：张志樑
联系电话：021-62317246
传真：021-62317250
电子信箱：[email protected]
（五）公司中报备置地点：上海市武宁南路448号申达大厦
（六） 公司股票上市地：上海证券交易所
（七） 信息披露媒体：
网站：http://www.see.com.cn
定期报告刊登报刊：《上海证券报》
《证券时报》
（八）经营范围 ：两纱两布，各类纺织品，服装，复制品及技术出口，生产所需原辅材料，设备及技术进出
口，合资合作，三来一补，金属材料，建材汽配，轻工电子，仪表电器，五金交电，塑料制品，工艺品，灯具，水
产土产，杂货，咨询服务。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数
净利润 71,787,520.32
扣除非经常性损益后的净利润* 71,332,728.74
总资产 2,411,621,559.43
资产负债率(%) 46.94
股东权益(不含少数股东权益) 1,186,156,994.47
每股收益 0.212
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.212
净资产收益率(%) 6.052
每股净资产 3.507
调整后每股净资产 3.450
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 3.507
每股经营活动产生的现金流量净额 0.296
项目 上期数
净利润 55,430,820.50
扣除非经常性损益后的净利润* 69,286,943.04
总资产 2,135,389,686.48
资产负债率(%) 55.41
股东权益(不含少数股东权益) 853,983,424.15
每股收益 0.200
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.200
净资产收益率(%) 6.490
每股净资产 3.090
调整后每股净资产 3.010
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 3.090
每股经营活动产生的现金流量净额 0.140
单位：元
项目 2000年末
净利润 105,917,128.25
扣除非经常性损益后的净利润 127,474,711.01
每股收益 0.35
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.35
净资产收益率(%) 12.21
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项目 金 额
补贴收入 4,571,374.38
营业外收支净额 750,975.74
长期股权投资减值准备 -4,787,301.20
上述三项的所得税 -80,257.34
财务指标计算方法及境内外报表差异说明:
注1: 非经常性损益的内容及金额:
①补贴收入4571374.38元。其中:外贸出口补贴4,571,374.38元；
②营业外收支净额750,975.74元。其中:营业外收入1,295,374.11元(包括新股申购冻结资金利息903,070.05元
)，营业外支出544,398.37元。
③长期股权投资减值准备4,787,301.20元。本公司持有众多法人股中有3只ST法人股股票，其单位购入成本大
于该3只法人股的2000年末单位净资产值，根据本公司主要会计政策第十条第五款第三项的规定，将其差额计提长
期投资减值准备4,787,301.20元。
④上述三项的所得税影响80,257.34元。
注2: 2000年度主要财务数据与指标是根据财政部新会计制度和会计准则补充规定对2000年度财务报告进行追
溯调整后的资料。
注3: 2000中期和年度的扣除非经常性损益后的数据已按中国证监会"证监会计字(2001)7号文"《非经常性损益
信息披露规范问答》的规定重新调整。
三、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单
位：万股
项 目 期初数 本期配股 本期送股 公积金转股 增 发
一、尚未流通股份 19,364.28 408.65
其中1.国有股 14,745.06 400.00
2.法人股 4,619.22 8.65
二、已流通股份 11,037.84 3,010.32
股本总数 30,402.12 3,418.97
项 目 本 期 期末数
其他变动
一、尚未流通股份 19,772.93
其中1.国有股 15,145.06
2.法人股 4,627.87
二、已流通股份 14,048.16
股本总数 33,821.09
本期股份总数及结构变动情况说明：
公司于2001年上半年实施了配股计划，实际配售总数为34,189,679股，配股增加的可流通股份已于2001年3月2
3日上市。除上述配股方案实施外，本公司股本结构在报告期内没有其它任何变动。
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况 单位：万股
截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况:
名次 股东名称 本期末持 本期持股变动 持股占总股
股数 增减情况(+-) 本比例(%)
1 上海申达（集团）有限公司 15,145 400 44.78
2 中国电力财务有限公司 371 1.10
3 城市房产有限公司 348 1.03
4 上海市投资信托公司 348 1.03
5 上海第十七棉纺织总厂 290 0.86
6 中国纺织品进出口公司 232 0.69
7 上海纺织原料公司 232 0.69
8 第一百货股份有限公司 228 0.68
9 中国银行上海投资咨询公司 185 0.55
10 申银万国证券有限公司 155 0.46
名次 股东名称 持有股份的质 股份性质
押或冻结情况
1 上海申达（集团）有限公司 国有股
2 中国电力财务有限公司 法人股
3 城市房产有限公司 法人股
4 上海市投资信托公司 法人股
5 上海第十七棉纺织总厂 法人股
6 中国纺织品进出口公司 法人股
7 上海纺织原料公司 法人股
8 第一百货股份有限公司 法人股
9 中国银行上海投资咨询公司 法人股
10 申银万国证券有限公司 法人股
2、十大股东持股相关情况说明:
以上本公司前10位股东中，仅有本公司的第一大股东上海申达（集团）有限公司持股超过本公司总股本的5%。
该公司持有的是国有股份，其所持本公司股份在报告期内未发现任何被质押、被冻结等情况。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
（1）主营业务范围及其经营情况概述--保持稳定上升态势
本公司当前主营业务包括纺织品外贸、产业用纺织品、精干传统纺织品和物业经营管理四个板块，公司盈利主
要来源于上述主业的经营。2001年上半年，本公司延续了自98年资产重组以来的稳定上升态势，公司的销售收入、
净利润、全面摊薄的每股收益分别比去年同期上升23.3%、29.5%、6.0%。这是在去年下半年实施送股、今年上半年
完成配股计划，总计股本扩大22.37%的基础上实现的业绩增长。
在业绩增长的同时，公司遵循一贯的稳健原则，力求达到良好的财务状况和反映真实的资产质量。公司的现金
充沛、财务比率合理、应收款项和存货控制在较为合理的范围内，截至2001年6月30日，八项计提总额已达4009万
元，潜在的风险已经得到充分释放。
在上述四项业务板块中，外贸业务依然保持了在公司的龙头地位和较快的增长速度，其它各项业务基本保持平
稳，并为后续发展，加大了产品结构调整和资源整合的步伐。
（2）各板块业务的基本描述
A）外贸业务--逆境中的强劲增长
从宏观角度来看，美日经济衰退、招标配额市场高招低走、出口退税速度减缓，使2001年的对外贸易面临着巨
大的挑战。但是本公司的出口业务仍然显示了逆势而上的实力：上半年的出口创汇（海关数）达到12458万美元，
比去年同期增加2793万美元，增幅高达32%；日本、欧美、香港等发达国家和地区仍然是本公司出口业务的主要市
场，对这些市场的出口量占总量的70%以上。
针对今年以来出口业务面临的困难，本公司继续坚持了发展深加工产品提高附加值、推进工贸结合提高自营比
例的策略，同时在去年通过ISO9002质量认证的基础上，进一步规范贸易管理、深化客户服务功能、加快市场信息
的反馈速度，极大地提高了客户的满意度。目前，本公司出口产品中，附加值较高的服装产品比例超过了55%，自
营出口比例超过了50%，并与一批境外大客户建立了稳定的关系。
B）产业用纺织品业务--规模扩张和产品结构调整
本公司的产业用纺织品业务目前主要包括汽车配套纺织品和其它产业用纺织品，今年上半年共计实现销售收入
15897万元，同比增长53%。
加入WTO将结束中国汽车行业的暴利时代，本公司希望在汽车内饰业务上形成自己的规模效应以提高竞争能力
，这包括两方面工作：继续提高已占有国内50%以上份额的主打产品汽车地毯的市场覆盖率，以及拓展其它种类汽
车内饰产品。今年上半年，大众B5车型配套地毯项目随着该车型的批量生产，在今年上半年已开始正常运转并解决
了定价问题；去年年末收购的江苏中联地毯有限公司(湖北神龙汽车公司的独家汽车地毯供应商)，今年上半年保持
了良好的销售形势；车用安全气囊和衣帽架已试制成功并开始向市场渗透。
在其它产业用纺织品领域，各类土工材料仍然是最具竞争力的产品类型和产品组合的主要部分。我们希望以此
为基础，迅速地向该领域其它产品类型渗透。今年上半年，本公司下属新纺织产业用品公司加大科研力度，开发的
土工纤维增强材料经过专门机构的测试已达到国外同类产品的水平，研制的蓬体材料也已获得国外客户的认可；产
业用品事业部和新材料开发中心的前期准备工作已经展开。此外，募股投向之一的膜结构项目也已正式启动。
C）精干的传统纺织品业务--延长"金牛"产业的生命周期
今年上半年，本公司此项业务实现销售收入33974万元，同比下降4%,基本保持稳定。去年随着纺织业的整体复
苏，公司该项业务获得了跳跃性发展。今年棉花等纺织品原料价格上涨、国内生产总量规模扩大，这一块业务面对
的是成熟的市场，竞争者众多、市场进入壁垒较低，如何延长产业的生命周期是本公司该业务发展的关键所在。
在这方面，上半年着重于以下几方面工作：第一，扬长避短，发挥竞争优势。我们的优势在于品种和质量，因
此在内销市场疲软的情况下，我们积极扩大中高档产品的销售比重，积极扩大外销，仅上海第七棉纺厂今年上半年
月平均外销额就达到100万美元，上海第三十六棉纺针织服装厂由于其产品质量和品种的优越性，销售价格仍高于
市场普遍价格；第二，坚持技改，迎合目标市场需求。我们的传统纺织业务之所以能在激烈竞争中生存，关键在于
对中高档市场定位准确，始终领先一步进行技改。今年上半年，结合配股资金对第二印染厂的技改项目、利用国债
资金对第七棉纺厂和第三十六棉纺针织厂的改造均已展开；第三，抓紧旺季，力争消灭淡季。针对部分产品存在淡
旺季的情况，首先抓好旺季销售，如第三制线厂今年上半年旺季的产销率达到了105%，同时正在设想具体方案通过
产品组合和调整尽快消除淡季影响。
D）房产物业经营管理业务--盘活存量并寻找拓展机会
去年年末以来，根据市场的变化情况，本公司下属上海申达房产物业分公司对现有已开发的项目作了必要的结
构性调整，使其更符合存量房产整体开发盘活和长远发展的需要。澳门路原上海第二棉纺织厂地块上的"疯马"大楼
第二、三楼、原上海第六织布厂整体存量房产（上述物业均在98年资产重组时留置于本公司）都已找到了新的合作
伙伴，目前正处在装修期，相信从今年第四季度起将开始产生新的收入。
要把房产物业经营作为公司的第四板块业务，改变单纯依靠收取租金获得收益的局面，必须对原二棉剩余未开
发的13000平方米房屋进行整体规划。目前当地区政府对该地块所在的澳门路已初步确定了"文化娱乐一条街"的规
划定位，本公司下属物业分公司在今年上半年已对该地块3-5公里半径范围内的楼盘、人流、车流、商业概况等作
了较为细致的调查，为今后实施该地块的整体规划、开发，以及寻求有实力的合作伙伴打下了基? 。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
报告期内没有对公司业务产生重大影响的其它业务经营活动。
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资金来源 承诺投资项目 承诺运用日期 项目总投资 项目预计收益
A股配股 膜结构系列项目 15,000.00 3,572.00
A股配股 收购江苏中联地 2,500.00 429.00
毯集团公司项目
A股配股 特色面料设备填 7,000.00 778.00
平补齐项目
A股配股 棉纺设备技改项 800.00 170.00
目
合计 25,300.00 4,949.00
募集资金来源 实际投资项目 实际投资金额 实际投资日期
A股配股 膜结构系列项目
A股配股 收购江苏中联地 1,700.00 2000-11-22
毯集团公司项目
A股配股 特色面料设备填 2,890.00 2001-04-19
平补齐项目
A股配股 棉纺设备技改项 270.00 2001-04-19
目
合计 4,860.00
2、尚未使用的募集资金去向：
银行存款和流动资金
3、项目变更原因、程序和披露情况：
无
4、项目进度及收益情况：
本公司于2001年1月实施了配股计划，计划以配股资金投入以下四个项目：膜结构系列项目、收购江苏中联地
毯公司项目、特色面料设备填平补齐项目、棉纺设备技改项目。
项目1--膜结构系列项目。本项目总投资人民币15000万元，尚未发生大笔支出。今年上半年，本项目的进口设
备部分（项目的核心设备）已完成招标工作，与国外设备供应商的商务谈判正在进行，预计今年下半年将按预定计
划定购设备、启动土建、发生支付，明年下半年基本竣工。此外，根据对市场变化的持续预测，我们改进了原定的
设备技术参数，以进一步提高产品的档次和竞争能力。通过与供应商的艰苦谈判，相信最终不会因此增加此项目的
投资规模。
项目2--收购江苏中联地毯集团公司项目。本项目原定总投资人民币2500万元，现已经以人民币1700万元完成
。被收购的目标公司是武汉神龙汽车公司的成型地毯独家供应商，本公司原计划在配股资金到位后实施收购行为，
但由于该项目的相关工作开始较早，到去年末整个方案设计和谈判已水到渠成，而且早日取得配套神龙公司的市场
份额对公司实施汽车内饰配套业的规模化战略极为有利，因此我们率先以借贷资金于2000年11月完成收购。实际收
购资金与原定总投资的差额800万元是通过多轮谈判后最终获得的折让。今年上半年，目标公司完成销售收入1743
万元，实现净利润261万元，达到并超过了可行性方案的设定目标。
项目3--特色面料设备填平补齐项目。本项目总投资人民币7000万元，根据项目进度，今年上半年已下拨项目
的实施企业上海第二印染厂2850万元，实际已向设备供应商支付1051万元。该项目中，三台国产前处理设备已于6
月前完成安装调试工作，目前正处于试运行阶段；一条国产连续染色生产线已到货，正在进行设备安装的基础准备
工作；部分进口设备已完成招标工作。整个项目预计在明年中期前后完成安装调试，目前尚未对新增效益产生明显
支持。
项目4--棉纺设备技改项目。本项目总投资人民币800万元，今年上半年已完成投资270万元，部分设备已完成
安装调试，预计该项目将于今年底前后完工。
5、非募集资金的投资、进度及收益情况：
为实施精干传统纺织板块定位于中高档和境外市场的战略，摆脱成本竞争区域，今年上半年公司利用国债贴息
贷款，向上海第七棉纺厂和上海第三十六棉纺针织服装厂两个企业投入了4164万元技改资金。下列项目已由公司3
届11次董事会决议通过，并在2001年3月8日的指定报刊公告。
七棉正在实施的"引进先进设备、扩大高档产品市场"的项目，将形成年产高档涤纶线990吨的生产能力，并淘
汰部分低档品种。本项目总投资为人民币2244万元，资金已于上半年全部下拨，预计于明年6月前后竣工投产，今
年上半年已完成其中两台梳棉机的安装。项目达产后，预计每年可新增销售收入478万元、新增利润205万元，为保
持涤纶线产品国内第一地位和跻身世界五强奠定基? 。
三十六棉也于上半年开始实施"更新关键设备、开发新产品"的项目，淘汰部分老设备，重点开发高档针织OE纱
（年产约800吨）。该项目总投资1920万元，所有资金也已于6月前下拨，争取于明年6月前后完成设备安装调试。
项目完全达产后，每年将可能新增销售收入2000万元、新增利润380万元。届时该厂的产品系列将更趋完善。上半
年该项目已完成部分设备如高速并条机等的安装调试。
（三）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
98年资产重组以来，公司在巩固资产重组成果方面卓有成效，经营业绩超过了重组时的预期。新一届董事会将
谋求在稳健基础上的可持续发展，这方面工作将从今年下半年起全面展开，我们计划用半年到一年的时间初步完成
其基础工作。
(1)继续实施结构调整和资源整合--增强入世后的竞争能力
中国加入WTO的步伐在2001年明显加快，我们将在面对更开放市场的同时，迎来更激烈的竞争，这将是经济环
境方面与以往最大的变化。为此我们必须为了确立公司的竞争优势而继续实施结构调整和资源整合。
外贸业务要坚持发展高附加值产品和工贸结合的策略，今年下半年，以现有境外大客户为基础，计划以建立一
个标志性的中高档服装加工厂为契机，由无差别通用服装加工向境外品牌服装的OEM加工出口方式拓展。汽车内饰
纺织品业务将更多地考虑规模化措施，在下半年一方面要继续做好现有整车厂车型系列化和多样化的配套服务，另
一方面要设法扩大汽车坯毯的市场占有率，同时积极寻找机会，继续尝试以资本运营的手段迅速扩张。精干传统纺
织品业务主要通过持续的技术改造对原有产品进行结构调整，以确立自己的品种和质量优势，摆脱低成本竞争状态
。下半年要对上半年已开始进行的三个企业的技改项目抓紧落实，确保其进度、质量、投资规模均达到计划控制水
平，并对其他有条件的传统纺织企业进行适量的技改投入。
(2)加快建立科学的投资体系--提高可持续发展能力
这个投资体系的关注重心是我们拟重点突破和发展的产业板块--产业用新材料业务。根据我们上半年的初步调
查，我们形成了两个基本结论：第一，希望从单纯的产业用纺织品向以纺织为基? 、或部分应用纺织新技术的产业
用新材料渗透；第二，目前市场上的技术成果的数量远远大于其产业化应用的数量。为此我们必须形成自己对技术
发展方向把握和技术成果甄别方面的能力，而这个甄别能力应该由一个体系或一个团队的运作来获得。
我们计划在下半年对我们所关注的产业用新材料市场进行系统的市场论证，以寻求最适合我们突破的方向。同
时以此为基础，尝试建立自己的投资体系，这个体系应该包括以下几项功能：市场跟踪和预测、技术跟踪和预测、
部分专项产品的研发中心、项目判断和策划、合适的投资方案的设计。而创业投资模块将作为这个体系的重要组成
部分被同时提出和考虑。
(3)抓紧配股项目的实施--早日为股东增加投资回报
除了已完成的配股项目以外，其余的配股项目也将在下半年内抓紧实施，其中的重点是膜结构项目。这不仅因
为该项目是本公司有史以来单项投资额最大的项目，也是本公司向产业用新材料拓展的重要步骤。今年下半年将确
定最终的设备技术参数，并完成与国外供应商的最终谈判；同时将根据最终确定的设备技术参数，由专业机构完成
土建规划和设计，并争取年内土建动工。
(4)推进企业信息化和电子商务进程--尝试改革商务模式
狂炒网站的热潮已经平息，但是信息化和商务电子化的进程却从未停止，只是比以往显得更为理性。公司在这
方面的投资一向是非常谨慎的。在经过了一段时间的观望、考察和比较之后，我们认为推进企业信息化对提高公司
的运营效率、引入新的经营理念十分重要；同时对以外贸为龙头的本公司，电子商务将在不久的将来会有助于我们
拓展潜力市场和改变传统的中间商贸易模式。
为此公司将在今年下半年正式启动信息化和电子商务计划。在计划制订和实施的过程中，谨慎的态度依然是必
须的。我们将在下半年在部分有条件的企业实施ERP尝试，如汽车地毯厂将根据汽车配套行业的特性建立自己的局
域网和管理模块，并考虑与本公司的信息化计划相适应。贸易业务（如外贸和产业用纺织品）也将尝试建立一个共
同的电子商务体系。公司级的信息化和电子商务方案也将完成初期的规划。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
１、本公司于2001年5月18日召开的2000年度股东年会审议通过了公司2000年度分配方案：按2000年末的总股
本304,021,186股为基数，每10股派发1元红利（含税）；按2001年配股后总股本338,210,865股为基数，则每10股
派发0.8989元红利（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本。
本公司于2001年6月18日在《上海证券报》和《证券时报》上发布公告宣布实施上述利润分配方案，股权登记
日6月22日，除息日6月25日，红利发放日6月29日，个人投资者每股税后红利为0.076元。由于每股红利实际发放的
小数取舍关系（原定每股税前红利为0.0899元，实际为0.09元），实际发放额为30,438,977.85元，比原分配方案
多支付了36,872.49元。
２、公司报告期内的配股方案执行情况
本公司之配股申请获中国证监会"证监公司字[2001]（3）号文"核准通过，并于2001年1月20日在《上海证券报
》和《证券时报》上发布了《配股说明书》，宣布以1999年末总股本276,382,896股为基数，每10股配售3股（以配
股说明书发布日总股本304,021,186股为基数，每10股配售2.727股）；配股价格为每股7.40元；股权登记日为2001
年2月16日，除权基准日为2001年2月19日；缴款期为2001年2月19日到2001年3月2日。
本次配股，实际配售总数为34,189,679股，其中国有股东申达集团认配400万股。所有参加配售的投资人均以
现金认购,实际募集资金247,049,141.51元。本公司于2001年3月19日在《上海证券报》和《证券时报》发布配股后
的股份变动公告及获配可流通股份上市公告，配股增加的可流通股份于2001年3月23日上市。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司重大关联交易事项
1、其他重大关联交易：
2000年6月28日本公司1999年度股东大会通过了《关于以资产转让及现金偿债方式，解决申达集团对申达股份
关联债务的议案》，并按关联交易的披露要求在2000年6月30日的《上海证券报》和《证券时报》刊登了相关公告
。根据该决议，本公司第一大股东申达集团将以其拥有的上海第二印染厂20%权益和上海第三制线厂经剥离后的所
有有效经营资产及部分现金，偿还于98年资产重组时因客观因素形成的对本公司的负债共计5561万元，并分步实施
该偿债方案。申达集团于2000年6月30偿还了现金722万元，于2000年7月以上述第三制线厂资产清偿债务29,960,92
0.61元，以上事项已在公司2000年年报中详细披露。今年1月1日，申达集团再以上述第二印染厂20%权益清偿债务1
2,390,659.79元，并于今年1月31日以现金清偿剩余债务6,038,646.39元。至此申达集团与本公司的关联债务已清
偿完毕。
（五）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
情况说明如下：
人员方面：本公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立管理，总经理、副总经理和其它高级管理人员没有
在控股公司或其关联企业兼职或领取薪酬之情形。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
情况说明如下：
资产方面：本公司拥有完整、独立的产、供、销系统，拥有完整的土地使用权等无形资产，完整和独立拥有所
有资产并与控股公司及其关联企业完全分离。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
情况说明如下：
财务方面：本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系，财务上完全独立并与控股股东及其关
联企业完全分离。
（六）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：
托管、承包、租赁情况说明：
没有
（七）、公司对外担保事项：
1、本公司根据2000年10月10日与中纺联进出口有限责任公司签订的"互相担保协议书"，为中纺联进出口流动
资金贷款5000万元进行了担保，到期日为2001年10月9日。
2、本公司根据2000年11月10日与上海海立股份有限公司签订的"互相担保协议书"，为上海冰箱压缩机股份有
限公司4000万元流动资金贷款进行了担保，到期日为2002年1月，截至2001年6月30日本公司为上海冰箱压缩机股份
有限公司担保9000万元，该公司为本公司担保了7990万元。
3、上海联吉化纤公司系与本公司控股60%的企业上海汽车地毯总厂的互相担保企业。到本报告期末，上海汽车
地毯总厂为其担保的余额增加2000万元（该项提供担保的贷款将于2001年12月6日还清）。到本报告期末，上海汽
车地毯总厂为其担保总额为15500万元，其为上海汽车地毯总厂担保总额为7410万元。
4、上海汽车地毯总厂报告期内为上海针织厂提供流动资金贷款担保150万元，该项贷款将于2001年8月15日到
期。
（八）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（九）、其它重要事项：
本公司2000年度股东大会于2001年5月18日召开，本次会议选出了新一届的董事会和监事会成员。随后召开的
公司第四届董事会第一次会议聘任了新一届总经理及高级管理人员。以上会议情况详见本公司于2001年5月19日在
指定报刊发布的相关公告。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
上海申达股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制: 上海申达股份有限公司 年度: 2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 本期期初（合并） 本期期末（合并）
流动资产：
货币资金 581,512,662.79 882,188,104.19
短期投资 注1 95,344,526.39 3,441,671.20
应收票据 16,343,203.06 32,064,718.42
应收股利
应收利息
应收帐款 注2 193,719,101.64 227,363,052.89
其他应收款 注3 44,050,817.53 48,787,861.96
预付帐款 53,655,662.97 49,889,531.70
应收补贴款 118,146,246.71 101,295,803.04
存货 注4 205,768,937.52 186,565,273.64
待摊费用 注5 4,960,700.68 5,144,856.25
一年内到期的长期债权投资 注6 864,626.00 60,000.00
其他流动资产
流动资产合计 1,314,366,485.29 1,536,800,873.29
长期投资：
长期股权投资 注7 185,118,205.78 178,062,592.89
长期债权投资 注8 157,360.00 158,720.00
长期投资合计 注9 185,275,565.78 178,221,312.89
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 1,038,259,978.98 1,039,720,382.29
减：累计折旧 371,495,390.12 393,006,746.10
固定资产净额 646,968,400.01 626,919,973.58
固定资金净值 666,764,588.86 646,713,636.19
固定资金减值准备 19,796,188.85 19,793,662.61
工程物资
在建工程 注10 19,818,807.97 27,182,477.58
固定资产清理
固定资产合计 666,787,207.98 654,102,451.16
无形资产及其他资产：
无形资产 43,152,579.72 31,158,649.59
长期待摊费用 注11 12,682,207.54 11,338,272.50
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 55,834,787.26 42,496,922.09
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,222,264,046.31 2,411,621,559.43
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 505,220,000.00 338,890,000.00
应付票据 5,173,072.15 6,570,209.65
应付帐款 117,451,984.29 117,514,718.51
预收帐款 126,236,798.86 127,904,804.72
应付工资 3,021,661.78 3,136,947.36
应付福利费 1,396,026.06 1,706,797.18
应付股利 39,451,181.21 13,018,016.03
应交税金 5,808,949.41 13,039,653.82
其他应交款 2,724,883.61 2,027,802.20
其他应付款 127,394,760.36 151,081,298.20
预提费用 1,255,857.84 1,986,404.50
预计负债
一年内到期的长期负债 102,800,000.00 89,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,037,935,175.57 866,676,652.17
长期负债：
长期借款 179,978,000.00 235,928,000.00
应付债券
长期应付款 32,793,739.93 27,527,871.26
专项应付款
其他长期负债 1,952,241.50 1,952,241.50
长期负债合计 214,723,981.43 265,408,112.76
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,252,659,157.00 1,132,084,764.93
少数股东权益 102,284,556.67 93,379,800.03
股东权益：
股本 注12 304,021,186.00 338,210,865.00
减：已归还投资
股本净额 304,021,186.00 338,210,865.00
资本公积 302,430,780.62 515,290,243.13
盈余公积 233,020,442.75 233,066,763.28
其中：法定公益金 22,536,821.79 22,536,821.79
未分配利润 27,847,923.27 99,589,123.06
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 867,320,332.64 1,186,156,994.47
负债和股东权益总计 2,222,264,046.31 2,411,621,559.43
资产 本期期初（母公司） 本期期末（母公司）
流动资产：
货币资金 487,230,801.67 819,536,008.66
短期投资 95,344,526.39 3,441,671.20
应收票据 2,782,483.42 23,934,718.42
应收股利 3,142.73
应收利息
应收帐款 139,239,873.29 185,710,406.99
其他应收款 108,701,671.48 17,380,134.87
预付帐款 46,976,944.94 46,603,253.11
应收补贴款 118,146,246.71 101,295,803.04
存货 133,990,741.42 141,538,138.67
待摊费用 392,434.27 4,647,549.29
一年内到期的长期债权投资 863,266.00 60,000.00
其他流动资产
流动资产合计 1,133,668,989.59 1,344,150,826.98
长期投资：
长期股权投资 361,586,105.71 310,006,552.97
长期债权投资 116,000.00 156,000.00
长期投资合计 361,702,105.71 310,162,552.97
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 416,476,472.41 601,248,767.97
减：累计折旧 117,687,108.03 237,470,659.25
固定资产净额 285,928,258.90 350,919,529.48
固定资金净值 298,789,364.38 363,778,108.72
固定资金减值准备 12,861,105.48 12,858,579.24
工程物资
在建工程 12,383,894.16 23,659,494.37
固定资产清理
固定资产合计 298,312,153.06 374,579,023.85
无形资产及其他资产：
无形资产 42,213,707.72 29,618,821.02
长期待摊费用 2,472,408.41 2,727,684.02
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 44,686,116.13 32,346,505.04
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,838,369,364.49 2,061,238,908.84
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 399,720,000.00 290,890,000.00
应付票据 9,683,202.15 6,570,209.65
应付帐款 87,047,215.29 103,940,230.71
预收帐款 118,221,089.76 127,598,486.94
应付工资 2,910,892.57 2,910,892.57
应付福利费 1,106,050.43 1,387,916.45
应付股利 34,045,686.89 7,466,617.45
应交税金 -7,509,247.96 -611,419.24
其他应交款 97,525.92 67,270.95
其他应付款 126,984,325.12 102,963,381.30
预提费用 982,969.67 1,042,456.33
预计负债
一年内到期的长期负债 61,000,000.00 48,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 834,289,709.84 692,226,043.11
长期负债：
长期借款 104,378,000.00 155,328,000.00
应付债券
长期应付款 32,381,322.01 27,527,871.26
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 136,759,322.01 182,855,871.26
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 971,049,031.85 875,081,914.37
少数股东权益
股东权益：
股本 304,021,186.00 338,210,865.00
减：已归还投资
股本净额 304,021,186.00 338,210,865.00
资本公积 302,430,780.62 515,290,243.13
盈余公积 222,250,020.19 222,250,020.19
其中：法定公益金 21,337,585.05 21,337,585.05
未分配利润 38,618,345.83 110,405,866.15
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 867,320,332.64 1,186,156,994.47
负债和股东权益总计 1,838,369,364.49 2,061,238,908.84
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 6,613,201.60 1,672,252.52 190,342.78
其中：应收账款 5,458,103.90 1,135,845.10 121,142.77
其他应收款 1,155,097.70 536,407.42 69,200.01
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 4,434,646.76 1,093,045.18 117,221.99
其中：库存商品 4,218,947.91 946,653.17 98,131.12
原材料 153,082.23 125,702.71 19,090.87
四、长期投资减值准备合计 2,006,480.00 4,787,301.20
其中：长期股权投资 2,006,480.00 4,787,301.20
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 19,796,188.85 2,526.24
其中：房屋、建筑物
机器设备 19,315,167.21 2,526.24
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 8,095,111.34
其中：应收账款 6,472,806.23
其他应收款 1,622,305.11
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 5,410,469.95
其中：库存商品 5,067,469.96
原材料 259,694.07
四、长期投资减值准备合计 6,793,781.20
其中：长期股权投资 6,793,781.20
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 19,793,662.61
其中：房屋、建筑物
机器设备 19,312,640.97
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
利润及利润分配表
编制: 上海申达股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
资产 注释 上年同期（合并） 本期（合并）
一、主营业务收入 1,236,332,651.17 1,523,990,029.23
减：主营业务成本 1,084,254,152.29 1,350,545,527.63
主营业务税金及附加 1,663,959.38 2,379,195.60
二、主营业务利润 150,414,539.50 171,065,306.00
加：其他业务利润 注13 6,236,408.41 3,259,483.67
减：营业费用 19,739,455.13 26,743,451.39
管理费用 58,530,812.05 73,821,199.96
财务费用 注14 14,564,972.26 15,782,926.56
三、营业利润 63,815,708.47 57,977,211.76
加：投资收益 注15 4,172,721.18 30,932,964.04
补贴收入 52,056.99 4,571,374.38
营业外收入 注16 1,497,122.82 1,295,374.11
减：营业外支出 注17 2,349,714.94 544,398.37
四、利润总额 67,187,894.52 94,232,525.92
减：所得税 6,460,902.67 18,435,933.55
少数股东损益 5,296,171.35 4,009,072.05
五、净利润 55,430,820.50 71,787,520.32
加：年初未分配利润 59,685,960.48 27,847,923.27
其他转入
六、可供分配的利润 115,116,780.98 99,635,443.59
减：提取法定盈余公积 30,880.36
提取法定公益金 15,440.17
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 115,116,780.98 99,589,123.06
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 115,116,780.98 99,589,123.06
资产 上年同期（母公司） 本期（母公司）
一、主营业务收入 1,066,595,107.88 1,432,504,646.92
减：主营业务成本 956,997,232.11 1,303,930,200.29
主营业务税金及附加 871,440.48 1,640,012.93
二、主营业务利润 108,726,435.29 126,934,433.70
加：其他业务利润 5,738,429.01 2,755,829.77
减：营业费用 17,374,652.84 20,768,280.27
管理费用 35,637,269.26 53,631,017.64
财务费用 11,587,330.66 12,414,683.94
三、营业利润 49,865,611.54 42,876,281.62
加：投资收益 15,062,375.41 36,091,483.96
补贴收入 38,200.00 4,571,374.38
营业外收入 1,341,373.82 1,273,513.84
减：营业外支出 1,227,391.46 365,271.21
四、利润总额 65,080,169.31 84,447,382.59
减：所得税 9,703,382.78 12,659,862.27
少数股东损益
五、净利润 55,376,786.53 71,787,520.32
加：年初未分配利润 67,030,695.50 38,618,345.83
其他转入
六、可供分配的利润 122,407,482.03 110,405,866.15
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 122,407,482.03 110,405,866.15
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 122,407,482.03 110,405,866.15
2000年利润及利润分配表
合并 母公司
一、主营业务收入 2,805,826,560.81 2,402,652,152.27
减：主营业务成本 2,501,993,617.69 2,189,433,538.52
主营业务税金及附加 4,181,602.60 2,042,174.84
二、主营业务利润 299,651,340.52 211,176,438.91
加：其他业务利润 11,571,762.66 10,177,554.18
减：营业费用 51,591,818.35 45,203,329.43
管理费用 123,559,438.37 75,622,253.75
财务费用 26,812,576.19 23,224,498.73
三、营业利润 109,259,270.27 77,303,911.18
加：投资收益 30,331,119.42 44,829,667.99
补贴收入 13,091,620.72 11,596,763.73
营业外收入 2,346,178.96 2,174,312.06
减：营业外支出 22,560,264.86 14,888,242.71
四、利润总额 132,467,924.51 121,016,412.25
减：所得税 19,530,515.16 14,952,317.94
少数股东损益 7,020,281.10
五、净利润 105,917,128.25 106,064,094.31
加：年初未分配利润 59,484,282.74 66,829,017.76
其他转入
六、可供分配的利润 165,401,410.99 172,893,112.07
减：提取法定盈余公积 12,685,894.07 10,606,409.43
提取法定公益金 11,805,646.27 10,606,409.43
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 140,909,870.65 151,680,293.21
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 53,032,047.16 53,032,047.16
应付普通股股利 30,402,118.60 30,402,118.60
转作股本的普通股股利 27,638,290.00 27,638,290.00
弥补累计亏损
八、未分配利润 29,837,414.89 40,607,837.45
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率
（%） (%)
主营业务利润 14.42 16.66
营业利润 4.89 5.65
净利润 6.05 6.99
扣除非经常性损 6.01 6.95
益后的净利润
报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
（元/股） （元/股）
主营业务利润 0.506 0.533
营业利润 0.171 0.181
净利润 0.212 0.224
扣除非经常性损 0.211 0.222
益后的净利润
现金流量表
编制: 上海申达股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,397,558,293.09
收到的税费返还 133,456,246.32
收到的其他与经营活动有关的现金 85,374,084.17
现金流入小计 1,616,388,623.58
购买商品、接受劳务支付的现金 1,283,914,552.31
支付给职工以及为职工支付的现金 60,176,637.62
支付的各项税费 54,749,121.42
支付的其他与经营活动有关的现金 117,372,119.81
现金流出小计 1,516,212,431.16
经营活动产生的现金流量净额 100,176,192.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 5,758,261.60
取得投资收益所收到的现金 43,931,534.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
所收回的现金净额 13,775,130.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 63,464,925.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产所支付的现金 24,662,820.23
投资所支付的现金 7,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 32,162,820.23
投资活动产生的现金流量净额 31,302,105.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 253,003,624.60
借款所收到的现金 393,750,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,527,417.30
现金流入小计 648,281,041.90
偿还债务所支付的现金 517,130,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 48,122,682.03
支付的其他与筹资活动有关的现金 5,648,464.21
现金流出小计 570,901,146.24
筹资活动产生的现金流量净额 77,379,895.66
四、汇率变动对现金的影响 -85,607.50
五、现金及现金等价物净增加额 208,772,586.21
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 71,787,520.32
加：少数股东损益 4,009,072.05
计提的资产减值准备 7,242,507.89
固定资产折旧 32,066,970.81
无形资产摊销 134,349.00
长期待摊费用摊销 1,423,027.04
待摊费用减少（减：增加） -184,155.57
预提费用增加（减：减少） 730,546.66
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产损失（减：收益） -313,722.61
固定资产报废损失 15,218.51
财务费用 18,570,482.73
投资损失(减：收益) -35,720,265.24
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 14,057,191.51
经营性应收项目的减少(减：增加) -34,456,820.27
经营性应付项目的增加(减：减少) 22,136,047.68
其他 -1,321,778.09
经营活动产生的现金流量净额 100,176,192.42
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 882,188,104.19
减:现金的期初余额 581,512,662.79
现金等价物的期末余额 3,441,671.20
减:现金等价物的期初余额 95,344,526.39
现金及现金等价物净增加额 208,772,586.21
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,229,237,557.54
收到的税费返还 132,064,533.33
收到的其他与经营活动有关的现金 87,922,117.70
现金流入小计 1,449,224,208.57
购买商品、接受劳务支付的现金 1,181,358,473.57
支付给职工以及为职工支付的现金 43,734,902.10
支付的各项税费 34,591,919.39
支付的其他与经营活动有关的现金 97,926,598.17
现金流出小计 1,357,611,893.23
经营活动产生的现金流量净额 91,612,315.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 5,758,261.60
取得投资收益所收到的现金 44,548,212.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
所收回的现金净额 13,670,400.00
收到的其他与投资活动有关的现金 21,078,759.45
现金流入小计 85,055,633.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产所支付的现金 16,598,905.01
投资所支付的现金 7,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 24,098,905.01
投资活动产生的现金流量净额 60,956,728.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 253,003,624.60
借款所收到的现金 359,250,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,350,875.69
现金流入小计 613,604,500.29
偿还债务所支付的现金 475,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 44,710,882.48
支付的其他与筹资活动有关的现金 5,644,706.54
现金流出小计 525,685,589.02
筹资活动产生的现金流量净额 87,918,911.27
四、汇率变动对现金的影响 -85,602.99
五、现金及现金等价物净增加额 240,402,351.80
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 71,787,520.32
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 6,466,824.71
固定资产折旧 15,195,024.72
无形资产摊销 112,508.70
长期待摊费用摊销 340,904.56
待摊费用减少（减：增加） -4,255,115.02
预提费用增加（减：减少） 59,486.66
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产损失（减：收益） -313,722.61
固定资产报废损失 15,218.51
财务费用 16,068,229.89
投资损失(减：收益) -40,878,785.16
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 13,963,633.85
经营性应收项目的减少(减：增加) -26,875,103.66
经营性应付项目的增加(减：减少) 41,984,095.44
其他 -2,058,405.57
经营活动产生的现金流量净额 91,612,315.34
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 819,536,008.66
减:现金的期初余额 487,230,801.67
现金等价物的期末余额 3,441,671.20
减:现金等价物的期初余额 95,344,526.39
现金及现金等价物净增加额 240,402,351.80
上海申达股份有限公司
2001年度会计报表附注
（一）、公司主要会计政策和会计估计:
1、重要会计政策和会计估计说明:
⑴会计制度：公司执行《企业会计制度》和各项具体的《会计准则》及其有关的补充规定。
⑵会计年度：公历1月1日至12月31日止。
⑶记账本位币：采用人民币为记帐本位币。
⑷记帐原则和计价基础：以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基? 。
⑸外币业务核算方法：外币业务发生时，按业务发生当月月初的人民币市场汇价作为折算汇率，折合成人民币
记帐，期末外币帐户余额按期末人民币市场汇价折合成人民币金额进行调整。除涉及未完工程的外币负债帐户期末
折算差额计入在建工程外，其余外币帐户的折算差额均计入财务费用。
⑹现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短、流动性强、易于转换为现金、价值变动
风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
⑺坏帐核算方法：
a)坏帐的确认标准：对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，
既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，确实无法
收回的应收款项，经公司董事会授权批准确认为坏帐。
b)坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，坏帐损失发生时，冲销已提取的坏帐准备。
c)坏帐准备的计提方法和计提比例：按期末应收款项余额的帐龄计提坏帐准备。计提标准如下：
帐龄 计提比例
1年内 1%
1-2年 10%
2-3年 20%
3-4年 30%
4-5年 60%
5年以上 95%
⑻存货核算方法：
a、存货分类为：在途物资、原材料、在产品、产成品、低值易耗品、库存商品（包括库存的外购商品、自制
商品产品、自制半成品等）、委托加工材料、委托代销商品、受托代销商品、分期收款发出商品等。
b、取得和发出的计价方法：
a）辅助材料取得时和领用时按计划成本计价，月末结算成本差异将计划成本调整为实际成本。
b）在产品的工费按约当产量折算后一年内固定，每年年末按实际水平进行调整。
c）其它存货 日常核算取得时按实际进价或实际成本计价；发出时按先进先出法或个别认定法计价。
c、低值易耗品的摊销方法：生产专用低值易耗品采用分期摊销、其它均采用一次摊销法；
d、存货跌价准备的确认标准、计提方法：
中期末、年末，对存货进行全面清查后，当存货可变现净值低于其成本时，提取存货跌价准备，并视为已实现
的损失，计入当期损益。如果以后存货价值又得以恢复，在已提跌价准备的范围内转回。
存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。根据重要性原则，对一些单价小，数量多，
总额低于1000元的辅助材料，为降低核算成本可不提存货跌价损失准备。
⑼短期投资核算方法：
取得投资时按实际支付的全部价款扣除价款中包括的尚未领取的现金股利或已到期的分期付息债券利息计价。
实际收到投资后发生的现金股利或利息时，冲减短期投资的帐面价值；实际收到取得投资时已记入应收项目的现金
股利或利息时，冲减应收项目。
持有的短期投资出售或收回时，待实际收到款后先按实际成本冲减投资成本，其差额转入投资收益科目。在中
期末或期末按成本与市价孰低计价，并根据报告期末收盘价低于成本的差额调整跌价准备。已确认跌价损失的短期
投资价值又得以恢复，在原已确认的投资损失金额内转回。
按单项投资为基础计算并确定计提的跌价损失准备。
⑽长期投资核算方法：
a、长期股权投资的计价及收益确认方法：
长期股权投资取得时以初始投资成本计价。
以现金购入的长期股权投资按实际支付的全部价款(包括税金、手续费等相关费用)，减去其中包含的已宣告但
尚未领取的现金股利后的差额计价。
接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收款项换入长期股权投资的，按应收债权
的帐面价值加上应支付的相关税费计价，涉及补价的作相应调整。
以非货币性交易换入长期股权投资(包括股权投资换股权投资的按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费
计价，涉及补价的作相应调整。
对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算；对被投资单位无控制、无
共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算。
若对被投资单位有其他额外的责任（如提供担保），投资帐面价值不以减记至零为限。
b、股权投资差额的摊销方法：合同规定了投资期限的按投资期限摊销；没有规定投资期限的按10年摊销。
c、长期债权投资的计价及收益确认方法：
长期债权投资取得时的成本，为取得长期债权投资时支付的全部价款，(包括税金、手续费等相关费用)。减去
其中包含的已宣布付息但尚未领取的债券利息。
长期债权投资按期计提利息，计提的利息按债权面值以及票面利率或合同规定的利率计算，并计入当期投资收
益。
d、债券投资溢价和折价的摊销方法：
长期债券投资溢价或折价，在债券购入后至到期前的期间内摊销，摊销方法采用直线法。长期债券投资溢价或
折价的摊销，与确认相关的债券利息收入同时进行。
e、长期投资减值准备的确认标准、计提方法：
对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，按可收回金额
低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。已确认损失的长期投资价值又得以恢复时，在原已确认的
投资损失金额内转回。
长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。
具体确认标准：
a）被投资单位遭遇突发性重大损失时；
b）被投资单位经评估的实际净资产值低于帐面净资产值时；
c）投资比例在20%以下采用成本法核算的被投资单位会计报表上的净资产值小于实收资本时；
d）有市价的股票投资，市价总值低于帐面投资总值时。
⑾固定资产计价和折旧方法：
a、固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋及建筑物、专用设备、运输设备以及其他与生产、经营有关的
设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2,000元以上，并且使用年限超过二年的，
也作为固定资产。
b、固定资产的分类：房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备；
c、固定资产的计价：按实际成本计价原则计价。
d、固定资产折旧采用直线法。根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率确定折旧率。各类固定
资产的折旧年限和年折旧率如下：
类别 预计经济使用年限 预计残值率 年折旧率
房屋及建筑物 35-40年 4% 2.74%-2.40%
通用设备 16-20年 4% 6.00%-4.80%
专用设备 7-18年 4% 13.71%-5.33%
运输设备 6-10年 4% 16.00%-9.60%
其他设备 5-18年 4% 19.20%-5.33%
e、固定资产减值准备:
对由于市价持续下跌、或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额
低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。已计提固定资产减值准备的固定资产价值又得以恢复时，在原已计
提的固定资产减值准备金额内转回。
固定资产减值准备按照个别固定资产项目计算确定。
具体确认标准为:
a）已不使用的固定资产，按下列情况区别对待:
●在以后不会或不可再使用，且已无转让价值或残值的固定资产，按固定资产净值100%计提减值准备。
●在以后不会或不可再使用，但具有一定转让价值或残值的固定资产，按固定资产净值减去合理估计的转让价
或变现净值后的差额计提减值准备。
b）在使用中的固定资产，按下列情况区别对待:
●使用中产生大量不合格产品的固定资产，按固定资产账面净值减去残值后的差额100%计提减值准备。
●由于技术进步原因，新购同类型同成色的设备价格低于在使用的固定资产账面净值的，按固定资产账面净值
减去新购价格乘以成新率的差额计提减值准备(如:手机、轿车、设备、电脑等)。
●已损坏或部分损坏的使用效率极低的固定资产，按市场可变现价格减去固定资产净值后的差额计提减值准备
。
c）非经营性固定资产，按下列情况区别对待:
●退休职工和已调离职工的产权房，按固定资产账面净值全额计提减值准备。
●在职职工的产权房，先计算按市政府规定售后公房个人产权应交纳的资金，然后将固定资产净值减去预计可
回收的该部分个人应交纳资金后的差额计提减值准备。
●其它实质上已不能再给企业带来经济利益的固定资产，按可变现净值减去账面净值后的差额计提减值准备。
⑿在建工程核算方法：
以工程实际发生的支出为计价基础，按项目分类核算，并以已达到预定可使用状态作为转入固定资产的时点。
为工程借款而发生的利息支出，在固定资产交付使用之前计入工程成本，交付使用之后计入当期损益。
对确有证据表明在建工程已经发生了减值，按在建工程减值程度计提在建工程减值准备。如计提后在建工程价
值又得以恢复时，在原已提减值准备的范围内转回。
在建工程减值准备按个别工程项目计算确定。
具体标准为:
a.所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性，按其落
后程度，参考市场行情，酌 情计提减值准备。
b.在建工程中购入设备，材料的购入价已明显高于期末的市场价，按差异额计提减值准备。
c.在建工程中含有的资本利息，与新《企业会计制度》中规定的条件或数额不相符，按不相符部分的金额计提
减值准备。
d.其它足以证明在建工程已经发生减值的情形，按足以证明减值的金额计提减值准备。
⒀无形资产计价和摊销方法：
a、无形资产计价：以取得时的实际成本计价；
b、无形资产摊销方法：
合同规定了受益年限的，按不超过受益年限的期限摊销；合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的，按
不超过法律规定的有效年限摊销；合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按不超过两者孰低的年限摊销
；合同没有规定受益年限，且法律也没有规定有效年限的，按不超过10年的期限摊销，其中土地使用权按50年摊销
。
对无形资产在期末采用账面价值与可收回金额孰低计量，按可收回金额低于账面的差额，计提无形资产减值准
备。如已计提减值准备的无形资产价值又得以恢复时，在原已计提减值准备的范围内转回。
无形资产减值准备按个别项目计算确定。
具体标准为:
a）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响，按受影响程
度计提减值准备。
b）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复，按市价下跌的幅度计提减值准备
。
c）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形，按减值程度计提减值准备。
⒁开办费、长期待摊费用摊销方法：
开办费：在开始生产经营的当月起一次性计入开始生产经营当月的费用。
长期待摊费用摊销方法: 固定资产大修理支出采取待摊方法的实际发生的大修理支出应当在大修理间隙期内平
均摊销；租入固定资产改良支出应当在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销；其他长期待
摊费用应当在受益期内平均摊销。
⒂收入确认原则：
a、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实
际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。
b、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收
入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债
表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
c、他人使用本企业资产：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时确认为收入。
⒃所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
⒄合并会计报表的编制方法：
合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表
以及其他资料为依据进行编制。对外股权投资凡股权比例超过50%以上的投资单位均纳入合并范围。合并时对内部
权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合
并盈余公积进行调整。
2、会计政策变更及影响:
会计政策变更的说明：
⑴2001年原执行《股份有限公司会计制度》自2001年1月1日起改按《企业会计制度》执行。
⑵对固定资产、在建工程、无形资产三个会计科目原均按帐面价值计算，自2001年1月1日起均改为按帐面价值
与可变现收回金额孰低计算，对可变现收回金额低于帐面价值的差额，计提各项资产减值准备。并按财政部财会(2
001)17号《贯彻实施企业会计制度有关政策衔接问题的规定》之文，对2000年的各项减值准备进行追溯调整。
⑶开办费原按5年期限摊销，现改为"在开始生产经营的当月起一次性计入开始生产经营当月的费用"。
⑷根据财政部财会(2001)5号《企业住房制度政策中有关会计处理问题的规定》之文，取消了"住房周转金"科
目及其核算，并将构成"住房周转金"借方余额的原购买职工住房款结转至2001年年初"利润分配－－未分配利润"核
销。
执行《企业会计制度》引起会计政策变更造成的影响:
执行财政部财会(2001)17号文和财政部财会(2001)5号文，分别追溯调整2000年度的损益和2001年年初的留存
收益，累积造成以下影响:1.权益类:a.追溯调整2000年度因计提固定资产减值准备减少净利润17,449,072.20元；b
.调整"住房周转金"借方余额减少2001年年初留存收益7,452,652.36元；c.上述二项共计减少净资产23,957,802.63
元，其中:盈余公积减少16,770,461.84元，未分配利润减少7,187,340.29元使得2000年每股收益由原0.406元变为0
.348元，净资产收益率由原13.84%变为12.21%，每股净资产由原2.93元变为2.85元；d.上述的会计处理引起了2000
年利润表和2001年年初资产负债表的相关科目数据变动，本公司已按文件规定要求重新编制了上述调整后的2000年
利润及利润分配表和资产负债表2001年年初的余额。
3、会计估计变更及其影响:
本报告期会计估计未发生变更。
4、坏帐核算方法:
a)坏帐的确认标准：对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，
既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，确实无法
收回的应收款项，经公司董事会授权批准确认为坏帐。
b)坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，坏帐损失发生时，冲销已提取的坏帐准备。
c)坏帐准备的计提方法和计提比例：按期末应收款项余额的帐龄计提坏帐准备。计提标准如下：
帐龄 计提比例
1年内 1%
1－2年 10%
2－3年 20%
3－4年 30%
4－5年 60%
5年以上 95%
(1).应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 1.00
1-2年 10.00
2-3年 20.00
3-4年 30.00
4-5年 60.00
5年以上 95.00
(2).其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 1.00
1-2年 10.00
2-3年 20.00
3-4年 30.00
4-5年 60.00
5年以上 95.00
5、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
执行财政部财会(2001)17号文和财政部财会(2001)5号文，分别追溯调整2000年度的损益和2001年年初的留存
收益，累积造成以下影响:1.权益类:a.追溯调整2000年度因计提固定资产减值准备减少净利润17,449,072.20元；b
.调整"住房周转金"借方余额减少2001年年初留存收益7,452,652.36元；c.上述二项共计减少净资产23,957,802.63
元，其中:盈余公积减少16,770,461.84元，未分配利润减少7,187,340.29元使得2000年每股收益由原0.406元变为0
.348元，净资产收益率由原13.84%变为12.21%，每股净资产由原2.93元变为2.85元；d.上述的会计处理引起了2000
年利润表和2001年年初资产负债表的相关科目数据变动，本公司已按文件规定要求重新编制了上述调整后的2000年
利润及利润分配表和资产负债表2001年年初的余额。
6、其他:
在2000年报中披露的2000年度红利分配额是30,402,118.60元，由于每股红利实际发放的小数取舍关系(原定0.
0899元，实际0.09元)，实际发放额为30,438,977.85元，比原分配方案多支付了36,872.49元，应调减期初未分配
利润。因而2000年末原未分配利润35,072,136.55元，在调减会计政策变更影响7,187,340.79元和多分配红利36,87
2.49元后，2001年期初数变为27,847,923.27元。
（二）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
销售商品的收入 1,523,990,029.23
（三）、所得税的会计处理方法:
采用应付税款法。
（四）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、短期投资:
项目 期初余额(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元)
一、股权投资合计 95,344,526.39 91,902,855.19
其中：股票投资 5,360,977.80 1,919,306.60
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资
合计 95,344,526.39 91,902,855.19
项目 期末余额(元)
一、股权投资合计 3,441,671.20
其中：股票投资 3,441,671.20
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资
合计 3,441,671.20
注2、应收帐款
*合并会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备
(%)
1年以内 181,118,184.74 90.93 1,811,181.85
1-2年 12,298,393.87 6.17 1,229,839.39
2-3年 3,529,367.06 1.77 705,873.41
3年以上 2,240,958.02 1.13 1,720,907.40
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 199,186,903.69 100.00 5,467,802.05
帐龄 期初金额 期末金额 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 181,118,184.74 215,302,957.99 92.08 2,153,029.58
1-2年 12,298,393.87 12,281,641.90 5.25 1,228,164.20
2-3年 3,529,367.06 1,993,878.38 0.85 398,775.67
3年以上 2,240,958.02 4,257,380.85 1.82 2,692,836.78
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 199,186,903.69 233,835,859.12 100.00 6,472,806.23
*母公司会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备
(%)
1年以内 129,289,780.82 90.71 1,292,897.81
1-2年 11,411,835.14 8.01 1,141,183.51
2-3年 1,191,794.99 0.84 238,359.00
3年以上 627,352.80 0.44 608,450.14
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 142,520,763.75 100.00 3,280,890.46
帐龄 期末金额 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 175,521,312.03 92.43 1,755,213.12
1-2年 11,816,032.68 6.22 1,181,603.27
2-3年 1,078,149.68 0.57 215,629.94
3年以上 1,472,986.15 0.78 1,025,627.22
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 189,888,480.54 100.00 4,178,073.55
注3、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐 期末金额
(%) 准备(元)
1年以内 39,252,601.48 85.43 392,526.01 41,431,088.90
1-2年 1,599,913.78 3.48 159,991.38 2,998,884.06
2-3年 3,717,338.90 8.09 743,467.78 4,200,278.86
3年以上 1,379,313.66 3.00 602,365.12 1,779,915.25
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 45,949,167.82 100.00 1,898,350.29 50,410,167.07
帐龄 期末比例 期末坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 82.19 414,310.89
1-2年 5.95 299,888.41
2-3年 8.33 840,055.77
3年以上 3.53 68,050.04
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 1,622,305.11
注4、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额
原材料 53,655,569.43 385,304.72 65,574,500.62
在途物资 6,565,095.47 3,641,760.23
在产品 20,863,645.90 35,800.66 17,558,713.98
库存商品 122,237,502.38 4,013,541.38 103,756,000.36
低值易耗品 2,569,273.77 598,472.05
委托加工材料 4,312,497.33 846,296.35
合计 210,203,584.28 4,434,646.76 191,975,743.59
项 目 期末跌价准备
原材料 259,694.07
在途物资
在产品 83,305.92
库存商品 5,067,469.96
低值易耗品
委托加工材料
合计 5,410,469.95
注5、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销
保险费 197,158.68 1,540,328.31 1,138,470.06
纺织专用低耗品 4,758,542.00 891,877.23 1,125,579.91
其他 5,000.00 587,480.00 571,480.00
合计 4,960,700.68 3,019,685.54 2,835,529.97
类别 期末数
保险费 599,016.93
纺织专用低耗品 4,524,839.32
其他 21,000.00
合计 5,144,856.25
注6、一年内到期的长期债权投资：
项目 期初余额 本期减少 期末余额
一年内到期的长期债权投资 864,626.00 804,626.00 60,000.00
注7、长期股权投资
*合并会计报表附注
股票投资
被投资公司 股份类别 股票数量(股) 持股比例% 初始投资
名称 成本(元)
ST同达 法人股 630,000 小于1% 1,034,400.00
东方明珠 法人股 120,000 小于1% 530,000.00
PT网点 法人股 566,280 小于1% 1,406,280.00
龙头股份 法人股 2,400,000 小于1% 7,800,000.00
ST中纺机 法人股 1,716,000 小于1% 4,190,000.00
中百一店 法人股 1,537,536 小于1% 5,567,392.00
氯碱化工 法人股 220,000 小于1% 1,100,000.00
ST棱光 法人股 546,480 小于1% 557,400.00
PT双鹿 法人股 145,200 小于1% 600,200.00
丰华股份 法人股 208,800 小于1% 755,244.40
豫园商城 法人股 242,242 小于1% 873,030.00
嘉宝实业 法人股 254,592 小于1% 707,440.00
永生股份 法人股 365,010 小于1% 1,517,400.00
爱建股份 法人股 87,120 小于1% 379,200.00
申能股份 法人股 500,000 小于1% 1,400,500.00
广电股份 法人股 55,000 小于1% 245,000.00
天津百货 法人股 50,000 小于1% 90,000.00
原水股份 法人股 250,000 小于1% 690,000.00
沪昌特钢 法人股 26,887 小于1% 57,000.00
长江开发 法人股 500,000 小于1% 700,000.00
被投资公司 市价总值(元) 减值准备(元) 备注
名称
ST同达 21.10 911,550.00 ST
东方明珠 25.75
PT网点 5.58 1,406,280.00 PT
龙头股份 13.18
ST中纺机 14.91 3,761,000.00 ST
中百一店 11.25
氯碱化工 17.40
ST棱光 11.76 114,751.20 ST
PT双鹿 5.58 600,200.00 PT
丰华股份 18.83
豫园商城 12.56
嘉宝实业 11.62
永生股份 29.91
爱建股份 12.69
申能股份 16.80
广电股份 20.78
天津百货 16.30
原水股份 9.06
沪昌特钢 9.20
长江开发 17.92
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元) 减额(元)
上海华昌纱线厂有 1989.2-2 17,486,444.00 45 -723,059.72
限公司 014.1
上海新华昌纱线厂 无约定期 15,346,509.26 45 650,907.90
有限公司 限
上海金熊造纸网毯 无约定期 11,698,131.62 32.31 1,195,910.72
有限公司 限
上海奥博实业有限 无约定期 2,740,416.72 28.7 1,071,681.95
公司 限
上海申阳藤内饰件 无约定期 11,738,170.39 30 367,058.03
有限公司 限
上海松江李尔汽毯 1997.12- 19,350,283.93 50 -784,602.11
公司 2032.12
上海福文工贸有限 1998.4-2 780,820.20 50 100,130.57
公司 018.4
吴江申达制衣厂 无约定期 944,236.78 38.5 64,236.78
限
上海火炬贸易公司 无约定期 185,319.03 40 425.18
限
海南欣龙无纺股份 已协议转 15,000,000.00 30
有限公司 让
中纺联合进出口公 无约定期 3,000,000.00 6
司 限
上海华文企业发展 无约定期 500,000.00 2.5
股份公司 限
申盛纺织有限公司 无约定期 500,000.00 25
限
上海申达房地产开 无约定期 1,500,000.00 10
发经营公司 限
上海火炬环保用品 无约定期 100,000.00 4.79
厂 限
上海华纶印染有限 无约定期 5,000,000.00 12.5
公司 限
江西森林公路开发 1997.7-2 33,930,000.00 20.41
公司 006.9
上海二毛爱斯纺织 无约定期 4,000,000.00 13.33
实业有限公司 限
洪都拉斯天齐飞轮 无约定期 8,124,004.00 91.08
制线有限公司 限
上海银行 无约定期 1,071,200.00 小于1%
限
申银万国证券有限 无约定期 400,000.00 小于1%
公司 限
欣松红纺织装饰品 1997.8-2 1,324,832.00 6
有限公司 019.12
联发公司 1996.6-2 100,000.00 10
024.10
上海纺联汽车装饰 1998.9-2 8,825,000.00 10
品公司 018.9
依蒂尔有限公司 2000-202 500,000.00 50
0
被投资公司名称 累计权益增 减值准备(元) 备 注
减额(元)
上海华昌纱线厂有 5,597,125.68 权益法
限公司
上海新华昌纱线厂 5,647,287.56 权益法
有限公司
上海金熊造纸网毯 198,131.62 权益法
有限公司
上海奥博实业有限 163,857.72 权益法
公司
上海申阳藤内饰件 -3,234,715.61 权益法
有限公司
上海松江李尔汽毯 -6,210,407.44 权益法
公司
上海福文工贸有限 480,820.20 权益法
公司
吴江申达制衣厂 64,236.78 权益法
上海火炬贸易公司 -14,680.97 权益法
海南欣龙无纺股份 -75,000,000.00 权益法
有限公司
中纺联合进出口公 成本法
司
上海华文企业发展 成本法
股份公司
申盛纺织有限公司 成本法
上海申达房地产开 成本法
发经营公司
上海火炬环保用品 成本法
厂
上海华纶印染有限 成本法
公司
江西森林公路开发 成本法
公司
上海二毛爱斯纺织 成本法
实业有限公司
洪都拉斯天齐飞轮 成本法
制线有限公司
上海银行 成本法
申银万国证券有限 成本法
公司
欣松红纺织装饰品 成本法
有限公司
联发公司 成本法
上海纺联汽车装饰 成本法
品公司
依蒂尔有限公司 成本法
股权投资差额
被投资公司名称 初始金额 形成原因 摊销年限(年)
汽车地毯总厂等 -9,835,963.03 资产重组时形成 1998.7--2008.6
太仓中联地毯有限公司 -2,867,126.04 收购股权时形成 2000.8--2010.7
被投资公司名称 本期摊销额 摊余金额
汽车地毯总厂等 491,798.15 -6,885,174.13
太仓中联地毯有限公司 142,200.86 -2,604,306.11
注8、长期债权投资
*合并会计报表附注
债券投资
债券种类 年利率(%) 到期日 期初应收 本期利息
及面值 利 息 利 息
电力债券 218,720.00
债券种类 期末应收 减值准备
及面值
电力债券
注9、长期投资
*合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 185,118,205.78 7,055,612.89
其中：对子公司投资 185,118,205.78 7,055,612.89
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债券投资 157,360.00 1,360.00
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 185,275,565.78 1,360.00 7,055,612.89
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 178,062,592.89
其中：对子公司投资 178,062,592.89
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债券投资 158,720.00
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 178,221,312.89
*母公司会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 361,586,105.71 51,579,552.74
其中：对子公司投资 361,586,105.71 51,579,552.74
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 361,702,105.71 40,000.00 51,579,552.74
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 310,006,552.97
其中：对子公司投资 310,006,552.97
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 310,162,552.97
注10、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入
固定资产
地毯厂电脑网络项目 1,812,225.82 2387791.46
地毯厂B5技改项目 1,594,200.00
七棉危房改造项目 13,893.00
七棉技术改造项目 11,246,578.37 5084438.89
荔达制衣厂扩建项目 3,246,289.90 2276197.10
二印设备改造项目 622,726.98 6652246.62
昆山双虎厂仓库改造 159,471.11 233,462.00
项目
物业装修工程项目 275,102.12 118,016.00
卅六棉设备更新项目 848,320.67 2500514.71
合计 19,818,807.97 19252666.78
工程名称 其他减少数 期末数 资金来源 项目进度
地毯厂电脑网络项目 2721968.07 1,478,049.21 自筹
地毯厂B5技改项目 1,594,200.00 贷款
七棉危房改造项目 13,893.00 贷款
七棉技术改造项目 2482331.98 13,848,685.28 贷款
荔达制衣厂扩建项目 5279534.00 242,953.00 自筹
二印设备改造项目 7,274,973.60 募股
昆山双虎厂仓库改造 185,152.11 207,781.00 自筹
项目
物业装修工程项目 393,118.12 自筹
卅六棉设备更新项目 1220011.01 2,128,824.37 募股
合计 11888997.17 27,182,477.58
注11、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销
租入固定资产改良支 27,679.28 5,390.98
出
B5项目前期及模具费 8,894,196.33 970,275.96
火炬厂租赁装修费 2,935,630.12 319,407.54
其他 824,701.81 186,422.00 235,282.56
合计 12,682,207.54 186,422.00 1,530,357.04
类 别 期末数
租入固定资产改良支 22,288.30
出
B5项目前期及模具费 7,923,920.37
火炬厂租赁装修费 2,616,222.58
其他 775,841.25
合计 11,338,272.50
注12、股本
见股本变动情况表。
注13、其他业务利润
类 别 收入 成本 利润
房屋租赁收入 3,090,523.89 1,259,730.80 1,830,793.09
废料销售 3,420,057.20 3,404,756.79 7,619.66
材料销售 21,281,266.77 20,270,130.41 841,467.59
其他 644,823.96 40,886.66 579,603.33
合计 28,436,671.82 24,975,504.66 3,259,483.67
注14、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 12,973,622.25 13,246,915.58
减:利息收入 2,429,833.01 3,017,152.74
汇兑损失 1,497,860.07 1,166,532.10
减:汇兑收益 101,297.53 509,905.83
其 他 3,842,574.78 3,678,583.15
合计 15,782,926.56 14,564,972.26
注15、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益 26,299,218.93 15,548,136.78
债权投资收益 32,674.00 32,934.94
非控股公司分配来的利润 4,433,184.00 2,776,969.07
年末调整的被投资公司所有者 4,955,188.31 -14,175,319.61
权益净增减额(+-)
其他 -4,787,301.20
合计 30,932,964.04 4,172,721.18
*母公司会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益 26,242,573.74 15,228,153.11
债权投资收益 32,674.00 32,934.94
非控股公司分配来的利润 4,108,544.00 2,776,969.07
年末调整的被投资公司所有者 4,488,554.89 -4,179,278.13
权益净增减额(+-)
其他 1,219,137.33 1,203,596.42
合计 36,091,483.96 15,062,375.41
注16、营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
处理固定资产净收益 364,526.68 6,562.90
增发新股利息摊销 903,070.05 903,070.05
其他 27,777.38 587,489.87
合计 1,295,374.11 1,497,122.82
注17、营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
处理固定资产净损失 15,466.51 1,344,205.71
罚金及赔偿款 420,434.12 448,118.57
其他 108,497.74 557,390.69
合计 544,398.37 2,349,714.97
（五）、分行业资料 单位：元
行业 上年同期 本 期 上年同期
营业收入 营业收入 营业成本
工业 1,236,332,651.17 1,523,990,029.23 1,084,254,152.29
合计 1,236,332,651.17 1,523,990,029.23 1,084,254,152.29
行业 本 期 上年同期 本 期
营业成本 营业毛利 营业毛利
工业 1,350,545,527.63 152,078,498.88 173,444,501.60
合计 1,350,545,527.63 152,078,498.88 173,444,501.60
（六）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 关联方关系性质
上海申达（集团）有限 上海市 纺织制造业 母公司
公司
上海汽车地毯总厂 松江 汽车地毯 子公司
上海申达贸易实业有限 外高桥 贸易 子公司
公司
上海伊达服装有限公司 上海 贸易 子公司
宁波盈达贸易有限公司 宁波 贸易 子公司
上海澳门商务城 上海 宾馆服务 子公司
上海藤岛染织品有限公 上海 染织 子公司
司
上海美东针织有限公司 浦东 针织布 子公司
上海荔达制衣厂 上海 制造服装 子公司
昆山双虎棉纺有限公司 昆山 纱线加工 子公司
太仓中联地毯有限公司 太仓 地毯制造 子公司
企业名称 经济性质 法定代表人
或类型
上海申达（集团）有限 国有独资企业 席时平
公司
上海汽车地毯总厂 有限公司 刘福根
上海申达贸易实业有限 有限公司 姚希毅
公司
上海伊达服装有限公司 中外合资 张惠民
宁波盈达贸易有限公司 有限公司 曹顺德
上海澳门商务城 股份公司 龚善根
上海藤岛染织品有限公 中外合资 藤原纯义
司
上海美东针织有限公司 中外合资 王秋蓉
上海荔达制衣厂 股份公司 姚希毅
昆山双虎棉纺有限公司 有限公司 许民纲
太仓中联地毯有限公司 有限公司 刘福根
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
上海申达（集团）有限公 77,521.00 77,521.00
司
上海申达贸易实业公司 573.74 573.74
宁波盈达贸易公司 100.00 100.00
上海伊达服装有限公司 152.69 152.69
上海澳门商务城 500.00 500.00
上海汽车地毯总厂 10,686.54 10,686.54
上海美东针织有限公司 444.20 444.20
上海藤岛染织品有限公司 739.96 739.96
上海荔达制衣有限公司 1,599.74 1,599.74
昆山双虎棉纺有限公司 600.00 600.00
太仓中联地毯有限公司 1,600.00 1,600.00
合计 94,517.87 94,517.87
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百分比% 本期增加数
上海申达（集团）有
限公司
上海申达贸易实业公 5,301,841.82 90.00
司
宁波盈达贸易公司 891,365.91 100.00
上海伊达服装有限公 1,225,991.27 72.73 393.55
司
上海澳门商务城 7,118,892.82 100.00 32,469.68
上海汽车地毯总厂 122,677,477.88 60.00 5,180,464.23
上海美东针织有限公 5,243,179.83 75.00 392,918.77
司
上海藤岛染织品有限 4,407,925.04 55.00 108,362.28
公司
上海荔达制衣有限公 16,001,986.79 100.00
司
昆山双虎棉纺有限公 4,873,951.30 73.33 132,066.20
司
太仓中联地毯有限公 16,111,168.98 64.00 1,670,785.78
司
合计 183,853,781.64 790.06 7,517,460.49
企业名称 本期减少数 期末金额 期末百分比%
上海申达（集团）有
限公司
上海申达贸易实业公 60,790.21 5,241,051.61 90.00
司
宁波盈达贸易公司 11,522.68 879,813.23 100.00
上海伊达服装有限公 1,226,384.82 72.73
司
上海澳门商务城 7,151,362.50 100.00
上海汽车地毯总厂 127,857,942.11 60.00
上海美东针织有限公 419,162.55 5,216,936.05 75.00
司
上海藤岛染织品有限 4,516,287.32 55.00
公司
上海荔达制衣有限公 1,672,390.48 14,329,596.31 100.00
司
昆山双虎棉纺有限公 427,830.77 4,578,186.73 73.33
司
太仓中联地毯有限公 17,781,954.76 64.00
司
合计 2,591,696.69 188,779,515.44 790.06
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
上海申达(集团)有限公司下 同属一个母公司
属各生产企业(简称其它企
业)
上海火炬贸易公司 投资子公司
上海火炬环保用品厂 投资子公司
吴江申达制衣厂 投资子公司
3、关联方交易情况
(1)向关联方采购货物明细资料 （单位：元）
关联方企业名称 本期金额 占本期购货 上年同期金额
百分比(%)
申达集团浦东分公司 280,341.88 0.02 1,017,094.03
上棉八厂 3,761,716.99 0.28 3,796,901.07
合计 4,042,058.87 0.30 4,813,995.10
关联方企业名称 占上年同期 关联交易
购货百分比(%) 未结算金额
申达集团浦东分公司 0.09
上棉八厂 0.35
合计 0.44
(2)向关联方销售货物明细 （单位：元）
关联方企业名称 本期金额 占本期销售 上年同期金额
百分比(%)
美东国际贸易公司 535,262.71 0.04 1,345,913.20
融融制衣厂 215,431.62 0.01 476,168.80
火炬贸易公司 429,249.29 0.03 159,277.88
火炬环保公司 1,332,178.03 0.09 902,316.15
吴江制衣厂 3,930,159.43 0.26 9,215,679.98
合计 6,442,281.08 0.43 12,099,356.01
关联方企业名称 占上年同期销 关联交易
售百分比(%) 未结算金额
美东国际贸易公司 0.11
融融制衣厂 0.04
火炬贸易公司 0.01
火炬环保公司 0.07
吴江制衣厂 0.75
合计 0.98
(3)对关联方长期投资明细 （单位：万元）
单位名称 投资性质 投资金额
上海申达贸易实业公司 控股 573.74
宁波盈达贸易公司 控股 100.00
上海伊达服装有限公司 控股 152.69
上海澳门商务城 控股 500.00
上海汽车地毯总厂 控股 10,686.54
上海美东针织有限公司 控股 444.20
上海藤岛染织品有限公 控股 739.96
司
上海荔达制衣有限公司 控股 1,599.74
昆山双虎棉纺有限公司 控股 600.00
太仓中联地毯有限公司 控股 1,600.00
上海火炬贸易公司 非控股 20.00
上海火炬环保用品厂 非控股 10.00
吴江申达制衣厂 非控股 88.00
上海华昌纱线厂有限公 非控股 1,748.64
司
上海新华昌纱线厂有限 非控股 1,534.65
公司
上海金熊造纸网毯有限 非控股 1,169.81
公司
上海奥博实业有限公司 非控股 274.04
上海申阳藤内饰件有限 非控股 1,173.82
公司
上海松江李尔汽毯公司 非控股 1,935.03
上海福文工贸有限公司 非控股 78.08
合计 25,028.94
(4)来自关联方投资收益明细 （单位：万元）
单位名称 投资性质 投资收益金额
上海华昌纱线厂有限公 非控股 211.74
司
上海新华昌纱线厂有限 非控股 148.50
公司
上海金熊造纸网毯有限 非控股 19.59
公司
上海奥博实业有限公司 非控股 7.17
上海申阳藤内饰件有限 非控股 36.71
公司
上海松江李尔汽毯公司 非控股 -78.46
上海福文工贸有限公司 非控股 10.01
吴江申达制衣厂 非控股 5.40
上海火炬贸易公司 非控股 0.04
合计 360.70
(5)关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元）
①应收账款
企业名称 本期期末金额 占本期全部应收款项 上年同期期末数
余额的比重(%)
吴江申达制衣厂 788,387.17 0.34
上海火炬贸易公 457,353.27 0.20
司
上海火炬环保用 390,429.53 0.17
品厂
其它企业 222,854.75 0.10 8,658,122.35
合计 1,859,024.72 0.81 8,658,122.35
企业名称 占上年全部应收款项 关联交易
余额的比重(%) 未结算金额
吴江申达制衣厂
上海火炬贸易公
司
上海火炬环保用
品厂
其它企业 4.54
合计 4.54
②应付账款
企业名称 本期期末金额 占本期全部 上年同期期末数
应付款项余额的比重(%)
其它企业 5,742,610.63 4.89 1,008,889.67
合计 5,742,610.63 4.89 1,008,889.67
企业名称 占上年全部 关联交易
应付款项余额的比重(%) 未结算金额
其它企业 0.86
合计 0.86
（七）、非货币性交易:
无
（八）、或有事项
或有负债金额：46,480.00万元
或有负债、或有损失对公司的影响：
截止2001年6月30日，我司对外贷款担保情况如下:
为关联方担保:
被担保单位 担保金额 担保性质
上海松江李尔汽车声学元件公司 1080万元20万美元 不可撤销担保
业
上海申阳藤内饰件公司 750万元 不可撤销担保
企业,资产置换前已发生
上海汽车地毯总厂 500万元 不可撤销担保
上海美东针织有限公司 100万元 不可撤销担保
昆山双虎棉纺有限公司 400万元 不可撤销担保
为非关联方担保：
上海联吉化纤公司 15500万元 不可撤销担保
松江仓桥联合工业公司 1000万元 不可撤销担保
海汽车地毯总厂并表带入
上海针织厂 150万元 不可撤销担保
申纺联公司 5000万元 不可撤销担保
上海海立股份公司 9000万元 不可撤销担保
上海纺织发展总公司 13000万元 不可撤销担保
被担保单位 对公司影响
上海松江李尔汽车声学元件公司 负连带责任
业
上海申阳藤内饰件公司 负连带责任
企业,资产置换前已发生
上海汽车地毯总厂 负连带责任
上海美东针织有限公司 负连带责任
昆山双虎棉纺有限公司 负连带责任
为非关联方担保：
上海联吉化纤公司 负连带责任
松江仓桥联合工业公司 负连带责任
海汽车地毯总厂并表带入
上海针织厂 负连带责任
申纺联公司 负连带责任
上海海立股份公司 负连带责任
上海纺织发展总公司 负连带责任
被担保单位 备注
上海松江李尔汽车声学元件公司 我司控股 60%的上海汽车地毯总厂的合营企
业
上海申阳藤内饰件公司 我司控股 60%的上海汽车地毯总厂的联营
企业,资产置换前已发生
上海汽车地毯总厂 我司的控股子公司
上海美东针织有限公司 我司全资企业三十六棉控股75%的子公司
昆山双虎棉纺有限公司 我司全资企业七棉的控股子公司
为非关联方担保：
上海联吉化纤公司 其中13500万元于资产置换前已发生,由
我司控股60%的上海汽车地毯总厂并表带
入, 2000万元新增
松江仓桥联合工业公司 资产置换前已发生,由我司控股60%的上
海汽车地毯总厂并表带入
上海针织厂 上海汽车地毯厂的客户
申纺联公司 互相担保单位
上海海立股份公司 互相担保单位
上海纺织发展总公司 互相担保单位
报告期内发生的担保事项:
a、公司根据2000年10月10日与中纺联进出口有限责任公司签订的"互相担保协议书"，为中纺联进出口流动资
金贷款5000万元进行了担保，到期日为2001年10月9日。
b、本公司根据2000年11月10日与上海冰箱压缩机股份有限公司签订的"互相担保协议书"，为上海冰箱压缩机
股份有限公司4000万元流动资金贷款进行了担保，到期日为2002年1月，截止2001年6月30日本公司为上海冰箱压缩
机股份有限公司担保9000万元，该公司为本公司担保了7990万元。
c、上海联吉化纤公司系与本公司控股60%的企业上海汽车地毯总厂的互相担保企业。到本报告期末，上海汽车
地毯总厂为其担保的余额增加2000万元（该项提供担保的贷款将于2001年12月6日还清）。到本报告期末，上海汽
车地毯总厂为其担保总额为15500万元，其为上海汽车地毯总厂担保总额为7410万元。
d、上海汽车地毯总厂报告期内为上海针织厂提供流动资金贷款担保150万元，该项贷款将于2001年8月15日到
期。
（九）、其它重要事项：
在关联方关系及其交易中：
企业名称 项目 本期期末金额 占本期全部余额的比重（%）
吴江申达制衣厂 其它应收款 2,286,404.63 4.54
其它企业 其它应收款
其它企业 其它应付款 9,473,049.68 6.27
企业名称 上年同期期末数 占上年全部余额的比重（%）
吴江申达制衣厂 2,424,492.83 5.36
其它企业 18,429,306.18 40.77
其它企业 16,317,096.12 10.80
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主
管人员）签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程；
文件存放地：上海市武宁南路448号申达大厦
董事长 席时平
上海申达股份有限公司
2001年8月11日