重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
百大集团股份有限公司董事会
董事长：董伟平
一、公司简介
（一）公司法定中文名称: 百大集团股份有限公司
公司法定英文名称： BAIDA GR0UP C0.,LTD
公司英文名称缩写： BAIDA GR0UP
（二）公司注册地址：杭州市延安路546号
公司办公地址：杭州市延安路546号
邮政编码： 310006
公司电子信箱：[email protected]
（三）公司法定代表人姓名：董伟平
（四）公司董事会秘书：何美云
联系电话：0571-85109129
传真： 0571-85150586
联系地址：杭州市延安路546号投资发展部
（五）公司信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》
证监会指定的国际互联网网址：HTTP://WWW.SSE.C0M.CN
公司中报备置地点：公司投资发展部
（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所
公司股票简称：百大集团
公司股票代码：600865
二、主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
项目 2001年1-6月 2000年1-6月 2000年度
（调整后） （调整后）
净利润（元） 35,574,298.36 27,864,487.80 41,125,685.69
扣除非经常性损益后的 35,450,776.88 27,864,487.80 53,995,409.58
净利润（元）
每股收益（元/股） 0.13 0.10 0.15
净资产收益率（%） 5.25 4.12 6.41
每股经营活动产生的 0.22 0.23 0.52
现金流量净额（元/股）
项目 2001年6月30日 2000年6月30日
（调整后）
总资产（元） 1,326,746,998.63 1,471,282,644.76
资产负债率（%） 48.22 53.53
股东权益（元） 677,145,703.87 675,862,728.60
每股净资产（元/股） 2.511 2.506
调整后每股净资产（元/股） 2.29 2.28
项目 2000年12月31日
（调整后）
总资产（元） 1,333,503,253.66
资产负债率（%） 51.10
股东权益（元） 641,517,047.36
每股净资产（元/股） 2.379
调整后每股净资产（元/股） 2.19
注：2001年1-6月份扣除的非经常性损益项目和金额 单位：元
项目 金额
营业外收支净额 －123,521.48
财务指标计算方法：
每股收益(摊薄)=报告期净利润/期末普通股股份总数
每股净资产=报告期末股东权益/期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=（期末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失
-开办费-长期待摊费用）/期末普通股股份总数
净资产收益率=报告期净利润/期末股东权益×100%
2、利润表附表
净资产收益率% 每股收益（元/股）
报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 13.53 13.90 0.34 0.34
营业利润 6.37 6.55 0.16 0.16
净利润 5.25 5.40 0.13 0.13
扣除非经常性损益后的净利润 5.24 5.38 0.13 0.13
注：利润分配表附表数据的计算公式如下：
全面摊薄净资产收益率=报告期净利润/期末股东权益×100%
加权平均净资产收益率=P/（Eo+NP/2+Ei*Mi/Mo-Ej*Mj/Mo）
其中P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej
为报告期回购或现金分红等减少净资产；Mo为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；
Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
全面摊薄每股收益=报告期净利润/期末普通股股份总数
加权平均每股收益=P/（So+S1+Si*Mi/Mo-Sj*Mj/Mo）其中P为报告期利润；So为期初股份总数；S1为报告期因
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期回购或现
金分红等减少股份数；Mo为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月
份起至报告期期末的月份数。
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
股本变动情况表
单位：股
股本结构 期初数 本期 本期 本期公 增 本期
配股 送股 积金转 发 其他
增股本 变动
一、尚未流通股份
1、发起人股份 134,366,382
国家拥有股份 80,730,000
境内法人持有股份 53,636,382
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 134,366,382
二、已流通股份
1、境内上市的人民 135,339,938
币普通股
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 135,339,938
三、股份总数 269,706,320
股本结构 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 134,366,382
国家拥有股份 80,730,000
境内法人持有股份 53,636,382
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 134,366,382
二、已流通股份
1、境内上市的人民 135,339,938
币普通股
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 135,339,938
三、股份总数 269,706,320
（二）主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况
2001年6月30日在册,拥有公司股份前十名股东情况。
股东名称 本期末持股数(股) 本期持股变动增
减情况（+-）
（股）
杭州市投资控股公司 80,730,000 0
杭州市股权交流中心 6,046,340 0
杭州工商信托投资公司 4,040,000 0
浙江省商业（集团）总公司 3,900,000 0
浙江东海石油实业有限公司 2,925,000 +585,000
杭州市民生药业集团公司 2,535,000 0
杭州市烟草分公司 1,950,000 0
浙江第三建筑工程公司 1,950,000 0
杭州商学院 1,462,500 0
杭州百货总公司 1,365,000 0
股东名称 持股占总股
本比例(%)
杭州市投资控股公司 29.93
杭州市股权交流中心 2.24
杭州工商信托投资公司 1.50
浙江省商业（集团）总公司 1.45
浙江东海石油实业有限公司 1.08
杭州市民生药业集团公司 0.94
杭州市烟草分公司 0.72
浙江第三建筑工程公司 0.72
杭州商学院 0.54
杭州百货总公司 0.51
2、十大股东持股相关情况说明:
Ａ杭州市投资控股公司为公司国有法人股股东,公司法人代表郑向炜,经营杭州市政府授权范围内的国有资产,
所持股份没有质押、冻结情况。
Ｂ在上述前10位股东中,杭州市投资控股公司分别持有杭州工商信托投资公司、杭州市民生药业集团公司27.75
%和38.66%的股份,其余股东之间未发现存在关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
（一）公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司主营业务包括百货业、酒店业、旅游业等。公司2001年1?月份实现主营业务收入51,701.59万元,实现利润
总额4,611.19万元,分别是去年同期的111.84%,109.12%。公司分行业主营业务经营情况如下：
（1）百货业
注重营销策划,加大促销力度。如以节假日为中心推出了系列促销活动,以杭州百货大楼北楼老商? “装修特卖
”为中心开展的系列主题活动,取得了较好的经营业绩。1?月份,实现营业收入46,505.44万元,实现利润总额4,212.
99万元。
（2）酒店业
杭州大酒店以市场为导向,对不同的业务采取了有针对性的促销策略。同时与旅游网站合作,积极开展网上定房
。１-６月份,实现营业收入1,237.84万元,实现利润总额119.80万元。
（3）旅游业
旅游业积极拓展业务渠道,狠抓服务质量,１-６月份实现销售收入3,086.80万元,实现利润总额1,568.31万元。
（二）公司投资情况
1、报告期内无募集资金使用情况。
2、其他投资情况
（1） 投资杭州新兰德资产管理投资有限公司840万元,占28%的股份。该公司已于2001年3月20日注册成立,目
前业务开展顺利。
（2） 报告期内,灵隐景区扩建工程投入2,123.98万元,完成了中天竺至上天竺的溪流、游步道等环境整治工作
,下天竺农居点的拆迁准备工作及景区内居民的安置工作。九里松农居点已开工建设,预计明年上半年完工。
（3） 报告期内,公司对商业信息管理系统进行改造,拟在商场装修后投入使用。计划投入550万,截止报告期末
已投入396万元。
（4）报告期内,公司对杭州百货大楼北楼老商场进行停业装修,计划投入4200万元。截止报告期末,已投入1,10
6万元,商场装修将在10月1日前完成。
（三）经营环境重大变化的影响分析
为改善经营硬件设施,营造良好的经营环境,5月16日,杭州百货大楼北楼老商场进行停业装修。在装修期间,杭
州百货大楼的营业面积大幅度减少,并影响杭州百货大楼南楼的营业环境,对公司的经营造成了较大的压力。针对这
种情况,杭州百货大楼经营班子全力抓好装修前的经营,采取有力措施,策划组织一系列促销活动,取得了较好的效果
,四个半月实现销售收入43116 万元。
（四）下半年计划
公司下半年将继续以“深化改革,创新管理,提升素质”为中心,全面提升管理水准和人员素质,做好管理创新文
章,着重做好以下几方面工作：
百货业抓住商场装修的时机,对电脑系统进行全面升级,借助现代化管理手段,规范服务流程,提高管理水平。同
时对现有的经营格局进行调整,实现经营上的两个突破,一是确定“中档为主、品牌经营”的商品定位,二是培育中
档品牌强项。同时加强营销策划,扩大广告投入。
酒店业坚持以市场为导向,及时调整产品结构和营销策略。杭州大酒店将加强与旅游网站的协作,利用网站的辐
射力,推广酒店客房,提高其在客房收入中的比例。同时在上半年基本完成IS09000/IS014000标准要求文件编写的基
础上,全力开展认证工作,以提升酒店服务和环境形象。
旅游业将着重抓好灵隐景区的建设。灵隐景区建设在市政府及有关部门的支持下,理顺管理体制,抓紧做好景区
建设方案的再调整,以充实景区的佛教文化内涵,促进商贸、旅游共同发展。
五、重要事项
（一）公司中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
（二）公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况,报告期内配股方案的实施情况：
2001年4月20日,公司2000年度股东大会审议通过了公司2000年度利润分配方案：公司2000年实现净利润54,377
,909.58元,公司1999年末未分配利润为1,713,934.49元,根据财政部财企（2000）295号文件的规定,变更"住房周转
金"会计核算办法,经调整后上年未分配利润为0元。根据公司章程规定的利润分配顺序和股利政策,提取法定公积金
5,437,790.96元,提取法定公益金2,718,895.48元,可供股东分配的利润46,221,223.14元,本年度以现有股本269,70
6,320股为基数,每10股派现金红利1.60元（含税）,共计43,153,011.20元,留存以后年度分配的利润3,068,211.94
元。
公司已于2001年6月实施该方案,股权登记日为6月11日,除息日为6月12日,发放日为6月19日。
公司上年度无公积金转增股本方案,报告期内也未实施配股方案。
（三）报告期内公司重大诉讼、仲裁事项
1、2000年５月４日,公司对杭州为食欢乐城有限公司拖欠租金690万元向杭州市中级人民法院提起诉讼。2001
年6月12日,杭州市中级人民法院作出一审判决：杭州为食欢乐城有限公司支付本公司租金、水电及其他代垫费用共
计人民币939.99万元,本公司支付杭州为食欢乐城有限公司装修设备折旧款人民币650万元,退还深圳为食欢乐城有
限公司履约保证金人民币50万元。以上两项相抵,杭州为食欢乐城应支付本公司人民币239.99万元。本公司已于3月
31日接受杭州为食欢乐城有限公司财产及装修设备6,500,000元。
2、1997年4月29日,本公司依约向杭州长虹服装厂支付预付款560万元,但对方在提供货物253.17万元后未再履
约,因服装厂转制,债权债务由其法定代表人赵峰承担。本公司于1999年4月10日向杭州市中级人民法院起诉,要求赵
峰归还预付款并赔偿损失。1999年7月,杭州市中级人民法院判决赵峰应归还本公司预付款306.83万元。2001年3月2
日,经双方协商达成分期还款协议,目前正按协议执行。
（四）报告期内公司未发生收购兼并、资产重组事项。
（五）报告期内公司重大关联交易事项
在灵隐景区扩建工程总体规划再次调整、论证期间,为了充分发挥资金使用效率,杭州灵隐旅游发展有限公司与
杭州新兰德资产管理投资有限公司签订借款协议,数额4000 万元,年利率8%,期限为2001年4月23日?002年4 月22日
。该笔借款产生的收益归杭州灵隐旅游发展有限公司所有。
（六）上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明
（1）公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立；公司总经理、副总经理等高级管理人员在公司领取薪酬,都
不在股东单位担任职务。
（2）公司无形资产及采购、销售系统由公司独立拥有。
（3）公司设立独立的财务部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立在银行开户。
（七）报告期内公司无重大、托管、承包租赁事项。
（八）2001年4月20日,公司2000年度股东大会续聘浙江天健会计师事务所担任公司2001年度财务审计工作。
（九）其他重大合同及其履行情况：
1、2001年5月8日,公司与浙江省第一建筑工程公司签订杭州百货大楼北楼建筑、安装二次装饰改造合同,合同
价款为26,328,179元。
2、2001年4月4日,公司与广东发展银行杭州分行签订房屋及设备设施租赁合同。公司将杭州市湖墅南路103号
二百大一楼东侧527平方米及四楼1486平方米场地和对应场地的设备设施出租给广东发展银行杭州分行。房屋租赁
期限自2001年4月4日起至2011年4月3日止。房屋及设备设施年租金为180万元,第五年递增为191万元,第八年递增为
202万元。
（十）公司对外担保抵押事项
1.根据2000年12月8日公司与杭州解百集团股份有限公司签订总额为8000万元的贷款互惠担保协议,公司为杭州
解百集团股份有限公司提供贷款担保。截止报告期末,公司为杭州解百集团股份有限公司提供了总额为6000万元的
担保。
2001年6月30日,本公司对外提供担保情况如下:
被担保单位 担保事项 金 额 担保期限
杭州解百集团股份有限公司 借款 20,000,000.00 2001.5-2001.11
杭州解百集团股份有限公司 借款 10,000,000.00 2001.2-2001.11
杭州解百集团股份有限公司 借款 15,000,000.00 2001.5-2001.10
杭州解百集团股份有限公司 银行承兑汇票 10,000,000.00 2001.6-2001.12
杭州解百集团股份有限公司 银行承兑汇票 3,000,000.00 2001.5-2001.8
杭州解百集团股份有限公司 银行承兑汇票 2,000,000.00 2001.5-2001.11
合 计 60,000,000.00
2.2000年9月,本公司与中国工商银行杭州市武林支行签订《最高额抵押合同》,本公司将杭州百货大楼、杭州
大酒店、办公用房和附属用房及相应土地使用权以评估价值33,363万元作抵押,贷款最高额23,500万元。至2001年6
月30日,本公司已抵押借款23,140万元。
（十一）报告期内公司未更改公司名称和股票简称。
（十二）报告期内公司及持股5%以上股东无承诺事项。
（十三） 报告期内公司无委托理财事项。
（十四）其它重大事项
１、为改善经营硬件设施,营造良好的经营环境,杭州百货大楼北楼老商场于5月16日停止营业并进行装修工作,
计划在10月1日之前完工并重新营业。该事项已于5月17日在《上海证券报》、《中国证券报》上公告。
２、2001年4月29日,公司与北京长新益康信息科技有限公司签订了商业信息管理系统技术开发合同,以通过电
脑系统规范企业业务流程,加强监控力度,为企业管理提供及时准确、有效的决策信息。
六、财务报告（未经审计）
（一）、会计报表（附后）
（二）、公司主要会计政策的变更及影响
1. 会计政策变更的说明
原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会字（2000）25号《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、
财会字（2001）17号《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定,公司
从2001年1月1日起,执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定,对原有主要会计政策做如下变更：
1)固定资产及累计折旧核算方法
固定资产年末原按帐面净值计价,现变更为按固定资产净值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于帐面净值
的差额,计提固定资产减值准备。
对从无形资产转入固定资产的土地使用权,采用其预计使用年限高于房屋、建筑物预计使用年限的差额,换算成
预计净残值率的方法计提折旧。
2） 在建工程核算方法
在建工程年末原按帐面价值计价,现变更为按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于帐面
价值的差额,计提在建工程减值准备。
3） 无形资产核算方法
无形资产年末原按帐面价值计价,现变更为按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于帐面
价值的差额,计提无形资产减值准备。原在无形资产中核算的土地使用权、开发费,转入固定资产。
4） 开办费核算方法
开办费原采用从开始生产经营的当月起,在5年内分期平均摊销的方法,现变更为在企业开始生产经营的当期,一
次性计入费用。
2.会计政策变更对公司财务状况和经营成果的影响
本期会计报表中相关项目名称及金额,已按照《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定的要求做了重
新分类与表述,由于会计政策的变更,主要调整了下列内容：
1)对固定资产减值准备采用追溯调整法,累积影响数为13,252,223.89元（全额调减2000年度净利润）,其中调
减年初未分配利润11,264,390.31元,调减盈余公积1,987,833.58元,未影响公司中期利润。
2)对2000年度开办费余额,已经开始生产经营的,全额计入当期费用,影响公司中期利润998,795.89元。
（三）、合并会计报表的编制方法
合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据,按照《合并会计报表暂行
规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定,合并报表范围内各公司间的重大交
易和资金往来等,均已在合并时抵销。
（四）、控股子公司及合营企业
1. 控制的所有子公司及合营企业
子公司名称 注册地址 注册资本 经营范围
杭州灵隐旅游发展有限公司 浙江杭州 100,000,000.00 旅游开发经营
杭州园林旅游贸易有限公司 浙江杭州 3,700,000.00 旅游贸易
杭州旅游市场有限公司 浙江杭州 5,000,000.00 旅游市场建设
杭州振丰染整有限公司 浙江杭州 5,034,273.00 纺织染色整理
杭州市广告艺术公司 浙江杭州 1,000,000.00 广告制作传播
杭州八达生产资料公司 浙江杭州 1,000,000.00 物资贸易
上海百大实业公司 上海 1,000,000.00 商业贸易
杭州百大广告公司 浙江杭州 500,000.00 广告制作传播
杭州大酒店旅行社有限公司 浙江杭州 300,000.00 旅游商业
杭州博牌茶叶有限公司 浙江杭州 500,000.00 批发零售
子公司名称 投资额 拥有权益比例
杭州灵隐旅游发展有限公司 95,000,000.00 95%
杭州园林旅游贸易有限公司 3,515,100.00 95%
杭州旅游市场有限公司 3,000,000.00 60%
杭州振丰染整有限公司 2,768,850.15 55%
杭州市广告艺术公司 1,000,000.00 100%
杭州八达生产资料公司 1,000,000.00 100%
上海百大实业公司 1,000,000.00 100%
杭州百大广告公司 500,000.00 100%
杭州大酒店旅行社有限公司 300,000.00 100%
杭州博牌茶叶有限公司 300,000.00 60%
2.合并报表范围发生变更的内容和原因
杭州博牌茶叶有限公司,因其净利润和资产总值所占比重较小,按照重要性原则,本期未纳入合并会计报表范围
。
杭州博牌茶叶有限公司2001年中期主要会计数据：
总资产 净资产 净利润
392,332.25 352,333.25 -147,667.75
（五）、利润分配
公司中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
（六）、合并会计报表有关项目注释
1.合并资产负债表有关项目注释
1）.货币资金 期末数
199,158,078.18
项 目 期初数 期末数
现 金 32,603.87 47,796.99
银行存款 263,984,892.85 198,188,122.92
其他货币资金 85,043.57 922,158.27
合 计 264,102,540.29 199,158,078.18
2）.短期投资 期末数 72,014,875.00
项 目 期初数 期末数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
短期委托贷款 61,041,708.00 - 72,014,875.00
合 计 61,041,708.00 - 72,014,875.00
均系委托杭州工商信托投资股份有限公司贷款（本金70,000,000.00,利息2,014,875.00）,期限为2000年12月1
2日至2001年12月12日。
3）.应收账款 期末数
10,637,064.20
(1)账龄分析
账 龄 期初数 期末数
金 额 比例(%) 坏帐准备 金 额 比例(%)
1年以内 2,966,263.78 21.64 148,313.19 797,131.95 7.12
1-2 年 95,403.00 0.70 4,770.15 69,440.49 0.62
2-3 年 - - -
3 年以上 10,644,179.23 77.66 532,208.96 10,330,337.24 92.26
合计 13,705,846.01 100.00 685,292.30 11,196,909.68 100.00
账 龄
坏帐准备
1年以内 39,856.60
1-2 年 3,472.02
2-3 年
3 年以上 516,516.86
合计 559,845.48
（2）无持本公司5%(含)以上股份的股东单位欠款。
（3）欠款金额前五名的单位账款
单位名称 期末数 欠款时间 欠款原因
香港骏发实业有限公司 2,659,486.82 3年以上 货 款
FENGZE INT. TRADING C0.
（丰泽国际贸易公司） 1,577,654.11 3年以上 货 款
诚港有限公司 1,378,052.34 3年以上 货 款
唯有（香港）有限公司 953,393.24 3年以上 货 款
HUNAN INT. C0., LTD.
（湖南国际贸易公司） 922,083.24 3年以上 货 款
小 计 7,490,669.75
（4）期初余额变动的原因说明：根据《企业会计制度》的要求,逾期预付账款（2000年末列入应收帐款）19,8
85,825.61元、坏帐准备994,291.28元转入其他应收款。
4）. 其他应收款 期末数90,025,524.47
（1）账龄分析
账 龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 坏帐准备 金额
1 年以内 27,203,646.04 39.41 1,360,182.31 62,463,931.05
1-2 年 7,084,524.19 10.26 354,226.21 3,127,522.29
2-3 年 10,235,511.93 14.83 511,775.60 2,180,308.78
3 年以上 24,498,165.64 35.50 1,224,908.28 26,991,947.82
合 计 69,021,847.80 100.00 3,451,092.40 94,763,709.94
账 龄
比例(%) 坏帐准备
1 年以内 65.92 3,123,196.55
1-2 年 3.30 156,376.11
2-3 年 2.30 109,015.43
3 年以上 28.48 1,349,597.38
合 计 100.00 4,738,185.47
（2）无持本公司5%(含)以上股份的股东单位欠款。
（3）欠款金额前五名的单位账款
单位名称 期末数 性质 欠款时间
杭州新兰德资产管理投资有限公司 40,507,646.00 借款 1年以内
富阳百货大楼股份有限公司 5,943,968.75 借款 3年以上
浙江省五金矿产进出口公司 5,000,000.00 货款 1年以内
深圳奔流服装有限公司 4,374,793.13 预付款逾期 3年以上
浙江富春实业发展公司 3,580,000.00 预付款逾期 3年以上
小 计 59,406,407.88
单位名称 欠款原因
杭州新兰德资产管理投资有限公司 未归还
富阳百货大楼股份有限公司 未归还
浙江省五金矿产进出口公司 未归还
深圳奔流服装有限公司 未归还
浙江富春实业发展公司 未归还
小 计
（4）变动幅度超过30%且占资产总额5%(含)以上的原因分析
期末数较期初数增长 37.30%,主要系本期内新增杭州新兰德资产管理投资有限公司大额出借款。
（5）期初余额变动的原因说明：根据《企业会计制度》的要求,逾期预付账款（2000年末列入应收帐款）19,8
85,825.61元、坏帐准备994,291.28元转入其他应收款。
5）.预付账款 期末数23,617,921.60
(1）账龄分析
期初数 期末数
账 龄 金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 35,345,722.29 97.25 17,516,198.43 74.16
1-2 年 800,000.00 2.20 5,800,000.00 24.56
2-3 年 - - 164,583.98 0.70
3 年以上 197,986.20 0.55 137,139.19 0.58
合 计 36,343,708.49 100.00 23,617,921.60 100.00
(2)欠款金额前五名的单位账款
单位名称 期末数 欠款时间 欠款原因
无锡小天鹅股份有限公司 4,088,456.33 1年以内 货款
广州华凌空调设备有限公司 2,818,669.86 1年以内 货款
杭州海尔工贸有限公司 1,325,886.51 1年以内 货款
江苏博西家用电器销售有限公司 1,053.270.00 1年以内 货款
伊莱克斯有限公司上海分公司 947,993.00 1年以内 货款
小 计 10,234,275.70
（3）无持本公司5%(含)以上股份的股东单位账款。
6）.存货 期末数26,477,611.99
（1）明细情况
项 目 期 初 数 期 末 数
金 额 跌价准备 金 额
库存材料 1,166,207.01 - 1,785,593.93
库存商品 22,335,868.68 4,541,392.98 18,338,507.72
委托代销商品 25,808.54 -
开发产品(商品房) 12,882,903.72 - 8,898,320.76
包装物 52,617.96 -
合 计 36,463,405.91 4,541,392.98 29,022,422.41
项 目
跌价准备
库存材料
库存商品 2,544,810.42
委托代销商品
开发产品(商品房)
包装物
合 计 2,544,810.42
2）存货公允价值或可变现净值的确定依据说明
跌价准备系对积压时间较长的库存商品按进货成本高于预计售价的差额提? 。
（3）本期末存货和跌价准备大幅减少,主要系杭州百货大楼北楼老商场5月份停业装修,北楼库存商品基本清理
完毕。
（4）期初余额变动的原因说明：根据《企业会计制度》的要求,代销商品款（2000年末余额30,887,601.55元
）作为存货抵减项目。
7）.待摊费用 期末数1,378,990.55
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
房产税 5,102,373.34 4,110,672.13 991,701.21
保险费 235,858.86 175,425.89 271,111.34 140,173.41
订报费 59,659.56 - 59,659.56 -
其 他 165,332.59 336,051.80 254,268.46 247,115.93
合 计 460,851.01 5,613,851.03 4,695,711.49 1,378,990.55
8）.长期股权投资 期末数 19,221,080.07
（1）明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
其他股权投资 10,163,419.43 8,700,000.00 -357,660.64 19,221,080.07
合 计 10,163,419.43 8,700,000.00 -357,660.64 19,221,080.07
(2)长期股权投资-其他股权投资
被投资单位 持股比例 投资期限 投资成本
杭州市商业银行 1.67% 长期 5,000,000.00
杭州科希盟科技有限公司 34.50% 15年 3,450,000.00
杭州天都大酒店 30.00% 14年 3,000,000.00
富阳百货大楼股份有限公司 8.70% 长期 2,127,700.00
浙江晶鑫实业有限公司 25% 15年 1,250,000.00
杭州为食欢乐城有限公司 5% 12年 1,200,000.00
蓬莱市西湖宾馆 50% 15年 250,000.00
天津华联商厦股份有限公司 0.043% 长期 180,000.00
杭州高富娱乐城有限公司 3% 8年 30,000.00
杭州新兰德资产管理投资有限公司 28% 5年 8,400,000.00
杭州博牌茶叶有限公司 60% 300,000.00
小 计 25,187,700.00
被投资单位 损益调整 投资准备 股权投资差额
杭州市商业银行 - - -
杭州科希盟科技有限公司 - - -
杭州天都大酒店 - - -
富阳百货大楼股份有限公司 - - -
浙江晶鑫实业有限公司 - - -
杭州为食欢乐城有限公司 - - -
蓬莱市西湖宾馆 - - -
天津华联商厦股份有限公司 - - -
杭州高富娱乐城有限公司 - - -
杭州新兰德资产管理投资有限公司 - - -
杭州博牌茶叶有限公司 - - -
小 计 - - -
被投资单位 期末合计
杭州市商业银行 5,000,000.00
杭州科希盟科技有限公司 2,997,061.98
杭州天都大酒店 3,000,000.00
富阳百货大楼股份有限公司 2,127,700.00
浙江晶鑫实业有限公司 1,250,000.00
杭州为食欢乐城有限公司 1,200,000.00
蓬莱市西湖宾馆 250,000.00
天津华联商厦股份有限公司 180,000.00
杭州高富娱乐城有限公司 30,000.00
杭州新兰德资产管理投资有限公司 8,400,000.00
杭州博牌茶叶有限公司 238,279.02
小 计 24,673,041.00
杭州新兰德资产管理投资有限公司处于筹建,故本期无收益；杭州天都大酒店、浙江晶鑫实业有限公司虽持股
比例在20%以上但无重大影响,蓬莱市西湖宾馆已对外承包,故上述三项长期股权投资按照成本法核算。
（3） 股权投资差额
被投资单位 原始金额 期初数 本期增加
杭州园林旅游贸易
有限公司 -8,387,632.25 -5,871,342.55 -
小 计 -8,387,632.25 -5,871,342.55 -
被投资单位 本期摊销 期末数 摊销期限 剩余摊销期限
杭州园林旅游贸易
有限公司 -419,381.62 -5,451,960.93 10年 7年
小 计 -419,381.62 -5,451,960.93
股权投资差额系本公司收购被投资单位股权时,所支付的收购价款和收购基准日应占被收购单位净资产份额的
差额。
9）.长期债权投资 期末数 30,000,000.00
（1）明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
其他债权投资 30,000,000.00 - - 30,000,000.00
合 计 30,000,000.00 30,000,000.00
（2）长期债权投资-其他债权投资
投资项目 投资额 投资期限 期末数
上海浦东陆家嘴其昌栈建设项目 30,000,000.00 2年左右 30,000,000.00
10）.固定资产及累计折旧 期末数579,552,708.26/131,701,768.87
（1） 固定资产原价
1）明细情况
类 别 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 423,176,006.54 -1,928,591.97 -
通用设备 93,262,745.68 4,915,674.47 115,677.20
专用设备 46,888,417.59 3,706,722.15 235,508.00
运输工具 9,644,139.16 635,919.84 397,140.00
合 计 572,971,308.97 7,329,724.49 748,325.20
类 别 期末数
房屋及建筑物 421,247,414.57
通用设备 98,062,742.95
专用设备 50,359,631.74
运输工具 9,882,919.00
合 计 579,552,708.26
2）上述固定资产包括融资租入汽车原值1,407,340元。
(2) 累计折旧
类 别 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 57,225,754.17 5,896,973.01 -
通用设备 32,031,444.09 3,697,422.72 342,098.27
专用设备 26,658,663.64 827,637.48 134,126.84
运输工具 5,381,599.03 458,499.84 -
合 计 121,297,460.93 10,880,533.05 476,225.11
类 别 期末数
房屋及建筑物 63,122,727.18
通用设备 35,386,768.54
专用设备 27,352,174.28
运输工具 5,840,098.87
合 计 131,701,768.87
(3) 固定资产减值准备
类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 299,733.87 - - 299,733.87
通用设备 11,805,951.99 - 84,289.36 11,721,662.63
专用设备 1,146,538.03 - - 1,146,538.03
运输工具 - - - -
合 计 13,252,223.89 - 84,289.36 13,167,934.53
(4) 固定资产净额
类 别 期初数 期末数
房屋及建筑物 365,650,518.50 357,824,953.52
通用设备 49,425,349.60 50,954,311.78
专用设备 19,083,215.92 21,860,919.43
运输工具 4,262,540.13 4,042,820.13
合 计 438,421,624.15 434,683,004.86
固定资产各项目期初余额变动的原因说明：根据《企业会计制度》的要求,无形资产中的土地使用权、开发费
原始发生额54,260,378.70元转入固定资产原值,已经摊销的土地使用权、开发费8,554,699.63元转入累计折旧；计
提固定资产减值准备13,252,223.89元追溯调整。
固定资产可收回金额的确认依据：对长期闲置不用、技术陈旧的固定资产,按照帐面净值与可收回金额的差额
计提减值准备；可收回金额根据浙江正大资产评估公司出具的浙正大评报字（2001）第15号评估报告所评估的金额
并结合公司实际情况确定。
11）.在建工程 期末数 397,648,948.46
(1)明细情况
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产
灵隐新景区扩建工程 363,105,618.16 21,239,825.67 -
百货大楼北楼改造工程 760,000.00 11,062,782.66 -
染整工程 1,385,823.00 86,858.97 -
零星工程 8,040.00 - -
合 计 365,259,481.16 32,389,467.30 -
工程名称 本期其他转出 期末数 资金来源
灵隐新景区扩建工程 - 384,345,443.83 募股、自筹
百货大楼北楼改造工程 - 11,822,782.66 自筹
染整工程 - 1,472,681.97 自筹
零星工程 - 8,040.00 自筹
合 计 397,648,948.46
工程名称 工程进度
灵隐新景区扩建工程 前期
百货大楼北楼改造工程 前期
染整工程 前期
零星工程
合 计
(2)上列项目资本化利息
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产
灵隐新景区扩建工程 24,765,231.67 6,538,140.00 -
小 计 24,765,231.67 6,538,140.00 -
工程名称 本期其他减少 期末数
灵隐新景区扩建工程 - 31,303,371.67
小 计 - 31,303,371.67
资本化利率的确认原则:按照加权平均利率确认（专门借款当期实际发生的利息之和/专门借款本金加权平均数
*100%）,本期资本化利率为年5.685%。
12）.长期待摊费用 期末数
21,861,899.25
项 目 期初数 本期增加
百大天桥桥名费 120,000.00 -
丁桥仓库土地租赁费 1,807,883.00 -
装修费 5,638,088.96 5,755,973.25
低值易耗品摊余价值 1,812,572.96 -
计算机升级费 679,629.20 40,000.00
商居大厦委托出租中介费 1,479,166.66 -
第二百货大楼开办费 460,088.17 -
杭州市旅游市场有限公司开办费 897,846.20 -
杭州灵隐旅游发展有限公司开办费 3,114,275.43 4,492,948.42
杭州振丰染整有限公司开办费 1,060,802.43 124,773.97
合 计 17,070,353.01 10,413,695.64
项 目 本期摊销 期末数
百大天桥桥名费 20,000.00 100,000.00
丁桥仓库土地租赁费 14,619.00 1,793,264.00
装修费 3,855,625.56 7,538,436.65
低值易耗品摊余价值 227,248.29 1,585,324.67
计算机升级费 84,222.16 635,407.04
商居大厦委托出租中介费 62,500.02 1,416,666.64
第二百货大楼开办费 460,088.17 -
杭州市旅游市场有限公司开办费 897,846.20 -
杭州灵隐旅游发展有限公司开办费 - 7,607,223.85
杭州振丰染整有限公司开办费 - 1,185,576.40
合 计 5,622,149.40 21,861,899.25
长期待摊费用期初余额已经按照《企业会计制度》的要求,将开办费并入；本期将已经开始生产经营的第二百
货大楼、杭州市旅游市场有限公司开办费余额全部摊销,计入管理费用；杭州灵隐旅游发展有限公司、杭州振丰染
整有限公司尚处于筹建期,开办费未予摊销。
13）预提费用 期末数 466,632.00
类 别 期初数 期末数 期末结余原因
利 息 349,388.00 466,632.00 应计未付借款利息
其 他 55,768.00 -
合 计 405,156.00 466,632.00
14).资本公积 期末数
318,321,263.57
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 273,214,363.49 - - 273,214,363.49
国家扶持基金 21,978,628.25 - - 21,978,628.25
资产评估增值 23,073,913.68 - - 23,073,913.68
其他资本公积 - 54,358.15 - 54,358.15
合 计 318,266,905.42 54,358.15 - 318,321,263.57
资本公积本期增加系核销无法支付的应付帐款。
15).盈余公积 期末数61,740,000.31
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积金 38,091,682.95 38,091,682.95
任意盈余公积金 6,314,266.33 6,314,266.33
法定公益金 17,222,996.13 17,222,996.13
国家扶持基金 111,054.90 111,054.90
合 计 61,740,000.31 61,740,000.31
期初盈余公积变动的原因和依据：系按照财政部财会字（2000）25号《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、
财会字（2001）17号《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定,计提
固定资产减值准备造成2000年度净利润减少13,252,223.89元,相应冲回多提10%的法定盈余公积、5%的法定公益金
合计1,987,833.58元。
16).未分配利润 期末数
27,378,119.99
（1）未分配利润增减变动情况的说明
期初未分配利润 -8,196,178.37
本期增加 本期净利 35,574,298.36
法定公益金转入
本期减少 提取法定公积金
提取法定公益金
分配普通股股利
期末未分配利润 27,378,119.99
（2）期初未分配利润变动的原因和依据
按照财政部财会字（2000）25号《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字（2001）17号《关于印发贯彻
实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定,计提固定资产减值准备造成年初未分配利
润减少13,252,223.89元,冲回多提10%的法定盈余公积、5%的法定公益金造成年初未分配利润增加1,987,833.58元
。
2.合并利润及利润分配表有关项目注释
1）.其他业务利润 本期数6,264,479.34
业务种类 上期数
业务收入 业务支出 利 润
场租费收入 2,485,700.27 602,764.84 1,882,935.43
暂借款利息收入 3,431,961.27 293,689.19 3,138,272.08
管理服务收入
仓储收入 734,500.90 272,800.48 461,700.42
物业管理费
修理修配业务 66,201.70 245,516.72 -179,315.02
其他 1,866,514.33 300,622.58 1,565,891.75
合计 8,584,878.47 1,715,393.81 6,869,484.66
业务种类 本期数
业务收入 业务支出 利 润
场租费收入 3,870,363.80 521,683.37 3,348,680.43
暂借款利息收入 219,914.17 16,647.50 203,266.67
管理服务收入 132,900.00 8,301.24 124,598.76
仓储收入 1,621,582.30 30,903.74 1,590,678.56
物业管理费 540,769.99 70,570.49 470,199.50
修理修配业务 65,312.22 33,824.13 31,488.09
其他 601,502.14 105,934.81 495,567.33
合计 7,052,344.62 787,865.28 6,264,479.34
2）.财务费用 本期数1,524,195.73
项 目 上期数 本期数
利息支出 4,256,013.86 553,272.51
减:利息收入 331,488.18 474,336.46
汇兑损失 2,510.43 7,272.14
其 他 1,289,893.50 1,437,987.54
合 计 5,216,929.61 1,524,195.73
3）.投资收益 本期数
3,565,253.21
（1）明细情况
项 目 上期数 本期数
债权投资收益 1,919,417.30 2,970,871.59
联营或合营公司分配来的利润 150,000.00 175,000.00
股权投资差额摊销 419,381.62 419,381.62
合 计 2,488,798.92 3,565,253.21
(2)占本期利润总额10%（含10%）以上的投资项目的业务内容的说明债权投资收益主要系委托贷款收益及国债
回购收益。
4）.营业外收入 本期数 134,312.05
项 目 上 期 数 本 期 数
无法支付的应付款转入 681,412.85 -
固定资产清理收入 6,308.90 27,875.00
罚款收入 9,756.00 10,588.50
其 他 3,566.72 95,848.55
合 计 701,044.47 134,312.05
5）.营业外支出 本期数 745,328.85
（1）明细情况
项 目 上 期 数 本 期 数
太湖集资款 438,871.90 487,495.32
捐赠支出 20,500.00 67,000.00
罚款支出 1,115.00 54,209.10
处理固定资产损失 146,913.57 78,697.75
其 他 55,517.92 57,926.68
合 计 662,918.39 745,328.85
（七）母公司会计报表有关项目注释
1.应收账款 期末数6,639,245.26
(1)账龄分析
账 龄 期末数
金 额 比例(%) 坏帐准备
1 年以内 217,425.55 3.11 10871.28
1-2 年 69,440.49 0.01 3,472.02
2-3 年 - - -
3 年以上 6,701,813.18 96.88 335,090.66
合计 6,988,679.22 100 349,433.96
（2）无持本公司5%(含)以上股份的股东单位欠款。
（3）欠款金额前五名的单位账款
单位名称 期末数 欠款时间 欠款原因
香港骏发实业有限公司 2,659,486.82 3年以上 货 款
FENGZE INT. TRADING C0.
（丰泽国际贸易公司） 1,577,654.11 3年以上 货 款
诚港有限公司 1,378,052.34 3年以上 货 款
HUNAN INT. C0., LTD.
（湖南国际贸易公司） 922,083.24 3年以上 货 款
BEANSILK LTD 164,536.67 3年以上 货 款
小 计 6,701,813.18
2.长期股权投资 期末数
144,088,792.90
（1）明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少
其他股权投资 140,995,860.76 19,129,784.47 16,036,852.33
合 计 140,995,860.76 19,129,784.47 16,036,852.33
项 目 期末数
其他股权投资 144,088,792.90
合 计 144,088,792.90
(2)长期股权投资-其他股权投资
被投资单位 持股比例 投资期限 投资成本
杭州灵隐旅游发展有限公司 95.00% 42年 95,000,000.00
杭州市商业银行 1.67% 长期 5,000,000.00
杭州园林旅游贸易有限公司 95.00% 10年 3,515,000.00
杭州科希盟科技有限公司 34.50% 15年 3,450,000.00
杭州天都大酒店 30.00% 14年 3,000,000.00
杭州振丰染整有限公司 55.00% 长期 2,768,850.15
富阳百货大楼股份有限公司 8.70% 长期 2,127,700.00
浙江晶鑫实业有限公司 25% 15年 1,250,000.00
杭州为食欢乐城有限公司 5% 12年 1,200,000.00
杭州广告艺术公司 100% 长期 1,000,000.00
上海百大实业公司 100% 长期 1,000,000.00
杭州八达生产资料有限公司 100% 长期 1,000,000.00
杭州百大广告公司 100% 长期 500,000.00
杭州大酒店旅行社有限公司 66.67% 长期 200,000.00
天津华联商厦股份有限公司 0.043% 长期 180,000.00
杭州高富娱乐城有限公司 3% 8年 30,000.00
杭州新兰德资产管理投资有限公司 28% 5年 8,400,000.00
小 计 131,621,550.15
被投资单位 损益调整 股权投资差额
杭州灵隐旅游发展有限公司 - -
杭州市商业银行 - -
杭州园林旅游贸易有限公司 110,32,172.56 -5,451,960.93
杭州科希盟科技有限公司 - -
杭州天都大酒店 - -
杭州振丰染整有限公司 - -
富阳百货大楼股份有限公司 - -
浙江晶鑫实业有限公司 - -
杭州为食欢乐城有限公司 - -
杭州广告艺术公司 -72,606.78 -
上海百大实业公司
杭州八达生产资料有限公司 -10,000.00
杭州百大广告公司 373,839.27 -
杭州大酒店旅行社有限公司 2,921.56 -
天津华联商厦股份有限公司 - -
杭州高富娱乐城有限公司 - -
杭州新兰德资产管理投资有限公司 - -
小 计 10,729,784.47 -5,451,960.93
被投资单位 期末合计
杭州灵隐旅游发展有限公司 95,000,000.00
杭州市商业银行 5,000,000.00
杭州园林旅游贸易有限公司 16,833,693.94
杭州科希盟科技有限公司 2,997,061.98
杭州天都大酒店 3,000,000.00
杭州振丰染整有限公司 2,768,850.15
富阳百货大楼股份有限公司 2,127,700.00
浙江晶鑫实业有限公司 1,250,000.00
杭州为食欢乐城有限公司 1,200,000.00
杭州广告艺术公司 953,194.77
上海百大实业公司 767,437.43
杭州八达生产资料有限公司 630,310.10
杭州百大广告公司 1,605,750.98
杭州大酒店旅行社有限公司 194,388.63
天津华联商厦股份有限公司 180,000.00
杭州高富娱乐城有限公司 30,000.00
杭州新兰德资产管理投资有限公司 8,400,000.00
小 计 144,088,792.90
杭州灵隐旅游发展有限公司、杭州振丰染整有限公司、杭州新兰德资产管理投资有限公司三家尚处于筹建期,
故本期无投资收益；对杭州天都大酒店、浙江晶鑫实业有限公司虽持股比例占25%,但因不具有重大影响,故按成本
法核算。
(3)股权投资差额
被投资单位 原始金额 期初数 本期增加
杭州园林旅游贸易
有限公司 -8,387,632.25 -5,871,342.55 -
小 计 -8,387,632.25 -5,871,342.55 -
被投资单位 本期摊销 期末数 摊销期限 剩余摊销期限
杭州园林旅游贸易
有限公司 -419,381.62 -5,871,342.55 10年 7年
小 计 -419,381.62 -5,871,342.55
3.长期债权投资 期末数 30,000,000.00
（1）明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
其他债权投资 30,000,000.00 - - 30,000,000.00
合 计 30,000,000.00 30,000,000.00
（2）长期债权投资-其他债权投资
投资项目 投资额 投资期限 期末数
上海浦东陆家嘴其昌栈建设项目 30,000,000.00 2年左右 30,000,000.00
4.主营业务收入/主营业务成本 本期数484,675,004.10/411,012,370.30
种类 本期主营业务收入 本期主营业务成本
百货业 469,510,855.18 409,088,686.06
旅游饮服业 14,128,192.94 1,028,336.88
房地产业 1,035,955.98 895,347.36
合计 484,675,004.10 411,012,370.30
5.投资收益 本期数 13,875,656.06
(1)明细情况
项目 本期数
债权投资收益 2,970,871.59
联营或合营公司分配来的利润 175,000.00
股权投资差额摊销 419,381.62
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 10,310,402.85
合 计 13,875,656.06
(2)占本期利润总额10%(含10%)以上的投资项目的业务内容说明
债权投资收益主要系委托贷款收益及国债回购投资收益等；期末调整的被投资公司所有者权益净增减额主要系
按权益法计提的杭州园林旅游贸易有限公司的投资收益。
（八）、关联方关系及其交易
1. 关联方关系
1）存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
杭州灵隐旅游发展有限公司 杭州拱墅区半道红巷1# 旅游经营开发
杭州园林旅游贸易有限公司 杭州老保淑路58# 旅游、贸易
杭州旅游市场有限公司 杭州湖墅南路103# 旅游市场建设经营
杭州振丰染整有限公司 杭州市半山镇金家堰村 纺织染色、整理
杭州市广告艺术公司 杭州市延安路260# 广告制作、传播
杭州八达生产资料公司 杭州市延安路260# 物资贸易
上海百大实业公司 上海市华山路1505-6# 商业贸易
杭州百大广告公司 杭州市延安路546# 广告业务
杭州大酒店旅行社有限公司 杭州市延安路546# 旅游、商业
企业名称 与本公 经济性质 法定
司关系 或类型 代表人
杭州灵隐旅游发展有限公司 子公司 有限责任公司 董伟平
杭州园林旅游贸易有限公司 子公司 有限责任公司 董伟平
杭州旅游市场有限公司 子公司 有限责任公司 董伟平
杭州振丰染整有限公司 子公司 有限责任公司 王问梅
杭州市广告艺术公司 子公司 有限责任公司 李锦荣
杭州八达生产资料公司 子公司 有限责任公司 朱宜军
上海百大实业公司 子公司 有限责任公司 董伟平
杭州百大广告公司 子公司 股份制 董伟平
杭州大酒店旅行社有限公司 子公司 有限责任公司 林鲁宁
2）.存在控制关系的关联方注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
杭州灵隐旅游发展有限公司 10,000万 - - 10,000万
杭州园林旅游贸易有限公司 370万 - - 370万
杭州旅游市场有限公司 500万 - - 500万
杭州振丰染整有限公司 60万美元 - - 60万美元
杭州市广告艺术公司 100万 - - 100万
杭州八达生产资料公司 100万 - - 100万
上海百大实业公司 100万 - - 100万
杭州百大广告公司 50万 - - 50万
杭州大酒店旅行社有限公司 30万 - - 30万
3）.存在控制关系的关联方所持股份变化
企业名称 期初数 本期增加 本期减少
金额 比例% 金额 比例% 金额 比例%
杭州灵隐旅游发展有限公司 9,500万 95 - - - -
杭州园林旅游贸易有限公司 351.5 95 - - - -
杭州旅游市场有限公司 300万 60 - -
杭州振丰染整有限公司 276.89万 55 - -
杭州市广告艺术公司 100万 100 - - - -
杭州八达生产资料公司 100万 100 - - - -
上海百大实业公司 100万 100 - - - -
杭州百大广告公司 50万 100 - - - -
杭州大酒店旅行社有限公司 30万[注2] 100 - - - -
企业名称 期末数
金额 比例%
杭州灵隐旅游发展有限公司 9,500万 95
杭州园林旅游贸易有限公司 351.5万 95
杭州旅游市场有限公司 300万[注1] 60
杭州振丰染整有限公司 276.89万 55
杭州市广告艺术公司 100万 100
杭州八达生产资料公司 100万 100
上海百大实业公司 100万 100
杭州百大广告公司 50万 100
杭州大酒店旅行社有限公司 30万 100
注1：包括本公司直接投资200万元,通过子公司间接投资100万元。
注2: 包括本公司直接投资20万元,通过子公司间接投资10万元。
2. 关联方交易
1）.不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业关系
杭州科希盟科技有限公司 参股
富阳百货大楼股份有限公司 参股
杭州为食欢乐城有限公司 参股
杭州新兰德资产管理投资有限公司 参股
2）.关联方应收应付账款余额
项目及企业名称 期末余额
本期数 期初数
其他应收款
杭州科希盟科技有限公司 613,925.00 107,661.00
富阳百货大楼有限公司 5,943,968.75 5,943,968.75
杭州为食欢乐城有限公司 2,437,707.78 8,132,322.76
杭州新兰德资产管理投资有限公司 40,507,646.00 --
其他应付款
杭州为食欢乐城有限公司 -- 500,000.00
项目及企业名称 占全部应收（付）款的比重
本期 上年
其他应收款
杭州科希盟科技有限公司 0.58% 0.22%
富阳百货大楼有限公司 5.61% 12.48%
杭州为食欢乐城有限公司 2.30% 16.55%
杭州新兰德资产管理投资有限公司 38.23% --
其他应付款
杭州为食欢乐城有限公司 -- 1.14%
3）重大关联交易的情况说明
在灵隐景区扩建工程总体规划再次调整、论证期间,为了充分发挥资金使用效率,杭州灵隐旅游发展有限公司与
杭州新兰德资产管理投资有限公司签订借款协议,数额4000 万元,年利率8%,期限为2001年4月23日?002年4 月22日
。该笔借款产生的收益归杭州灵隐旅游发展有限公司所有。
（九）、或有事项
1.本公司全资子公司杭州市广告艺术公司为杭州中洲纺织品公司提供借款担保,因对方未能如期偿还借款,经法
院判决,杭州市广告艺术公司以价值55万元的物资抵偿,本公司以现金140万元和价值50万元的商品抵偿,以上共计24
5万元,判决已于1998年执行,款物尚列其他应收款-中洲公司。
2000年1月,杭州市广告艺术公司向杭州市中级人民法院提起诉讼,要求杭州中洲纺织品公司偿还上述垫付款245
万元。2000年9月12日杭州市人民法院作出判决,要求杭州中洲纺织品公司偿还垫付款245万元,于判决生效后十日内
付清。款项至今尚未收回。
2.本公司为浙江耀江贸易发展公司向银行贷款100万元提供担保,因该公司未能如期归还,本息合计1,149,352.7
2元已由本公司代还。另有案件受理费18,257元及执行费7,924元列其他应收款。合计1,175,533.70元,7月份已收回
20万元。
3.1997年4月29日,本公司依约向杭州长虹服装厂支付服装预付款560万元,但对方在提供货物253.17万元后未再
履约,因服装厂转制,债权债务由其法定代表人赵峰承担。本公司已于1999年4月10日向杭州中级人民法院起诉,要求
赵峰归还预付款并赔偿损失。1999年7月,经杭州市中级人民法院判决,赵峰应归还预付款306.83万元,于判决生效后
十日内付清。2001年3月1日经双方协商达成分期还款协议,目前正在按照协议执行。
4. 1997年,本公司预付浙江富春实业发展公司服装款项358万元,对方未履约,亦未归还预付款。本公司已提起
诉讼。1999年5月,经杭州市中级人民法院判决,浙江富春实业发展公司应归还预付款358万元,并赔偿利息损失50万
元,于判决生效后十日内付清。但款项至今尚未收回。
5.本公司全资子公司杭州八达生产资料有限公司为杭州振源实业公司向银行借款100万元提供反担保,因对方逾
期未还,根据浙江省杭州市中级人民法院[2000]杭经终字第535号民事调解书,该公司应承担115万元债务的连带清偿
责任。款项已于2000年9月支付,账列其他应收款。另有应收杭州振源实业公司款项1,463,863.19元账龄已逾四年,
合计应收杭州振源实业公司款项2,613,863.19元。
6.1999年1月,本公司子公司杭州园林旅游贸易有限公司与杭州永达实业公司订立购销合同,并按合同支付定金1
0万元及预付款70万元,但对方未能按约交货。杭州园林旅游贸易有限公司已提起诉讼。2000年9月,经杭州市西湖区
人民法院判决,杭州永达实业公司应返还定金及预付款共80万元,并支付违约金9万元,合计89万元于判决生效之日起
十日内付清。但款项至今尚未收回。公司账挂预付账款80万元。
7.2000年6月,本公司子公司杭州园林旅游贸易有限公司与浙江省五金矿产进出口公司签订购销合同,并按合同
支付货款500万元,同月,与宁波市镇海亚鑫金属加工有限公司、嘉兴市顺舟物资有限公司签订购销合同将上述货物
出售。但浙江省五金矿产进出口公司未按合同规定的质量要求履行供货,致使下家客户据此提出索赔要求。2000年7
月,杭州园林旅游贸易有限公司向杭州市中级人民法院提起诉讼,要求对方退还不符合质量要求的货物,并要求对方
承担合同不能履行的全部责任,包括公司销售上述货物从而取得的可预见利益29.8万元、已付款500万元的银行利息
2.5万元、宁波市镇海亚鑫金属加工有限公司索赔款1.64万元、应付嘉兴顺舟物资有限公司违约金7.3万元,合计41.
24万元。此案正在审理中。
8.1995年,本公司与香港骏发实业有限公司签订了服装销售合同,本公司依约分批交货共计金额708,461.95美元
,但对方收货后仅支付387,167美元,尚欠321,294.95美元至今未付。本公司已于1999年8月20日向杭州市中级人民法
院提起诉讼,要求对方支付货款321,294.95美元,并赔偿利息损失44,178.06美元,此案正在审理中。
9.2000年5月4日,本公司对杭州为食欢乐城有限公司拖欠租金690万元,向杭州市中级人民法院提起诉讼,2001年
6月12日,杭州市中级人民法院作出一审判决：（一）杭州为食欢乐城有限公司支付本公司租金、水电及代垫其他费
用共计人民币9,399,855.76元。（二）本公司支付杭州为食欢乐城有限公司装修设备折价款人民币6,500,000元,退
还深圳为食欢乐城有限公司履约保证金人民币500,000元。（三）上述两项相抵,杭州为食欢乐城有限公司应支付本
公司人民币2,399,855.76元。（四）一审案件受理费、财产保全费、鉴定费合计人民币115,250元,由杭州为食欢乐
城有限公司、深圳为食欢乐城有限公司负担。反诉案件受理费人民币33,560元,由杭州为食欢乐城有限公司负担16,
780元、本公司负担16,780元。本公司已于3月31日接受杭州为食欢乐城有限公司财产及装修设备6,500,000元。
（十）、承诺事项
1.2001年6月30日,本公司对外提供担保情况如下:
被担保单位 担保事项 金 额 担保期限
杭州解百集团股份有限公司 借款 20,000,000.00 2001.5-2001.11
杭州解百集团股份有限公司 借款 10,000,000.00 2001.2-2001.11
杭州解百集团股份有限公司 借款 15,000,000.00 2001.5-2001.10
杭州解百集团股份有限公司 银行承兑汇票 10,000,000.00 2001.6-2001.12
杭州解百集团股份有限公司 银行承兑汇票 3,000,000.00 2001.5-2001.8
杭州解百集团股份有限公司 银行承兑汇票 2,000,000.00 2001.5-2001.11
合 计 60,000,000.00
2.2000年9月,本公司与中国工商银行杭州市武林支行签订《最高额抵押合同》,本公司将杭州百货大楼、杭州
大酒店、办公用房和附属用房及相应土地使用权以评估价值33,363万元作抵押,贷款最高额23,500万元。至2001年6
月30日,本公司已抵押借款23,140万元。
（十一）、其他重要事项
杭州新兰德资产管理投资有限公司注册资本840万元,公司占28%的股份。该公司已于2001年3月20日注册成立,
工商注册号为3301001003927。
七、备查文件
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程。
百大集团股份有限公司
二00一年八月十一日
资产负债表
2001年6月30日 会股01表
编制单位：百大集团股份有限公司 单位：人民币元
注释 年初数
项目 号 母公司 合并
流动资产：
货币资金 1 163,440,722.64 264,102,540.29
短期投资 2 849,333.00 61,041,708.00
应收票据 3
应收股利 4
应收利息 5
应收帐款 6 7,756,304.16 13,020,553.71
其他应收款 7 265,056,243.72 65,570,755.40
预付帐款 8 30,023,728.38 36,343,708.49
应收补贴款 9
存货 10 30,958,583.17 31,922,012.93
待摊费用 11 333,084.67 460,851.01
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24 26,246.08 26,246.08
流动资产合计 31 498,444,245.82 472,488,375.91
长期投资：
长期股权投资 32 140,995,860.76 10,163,419.43
长期债权投资 34 30,000,000.00 30,000,000.00
长期投资合计 38 170,995,860.76 40,163,419.43
固定资产：
固定资产原价 39 566,375,049.08 572,971,308.97
减：累计折旧 40 120,084,627.13 121,297,460.93
固定资产净值 41 446,290,421.95 451,673,848.04
减：固定资产减值准备 42 13,252,223.89 13,252,223.89
固定资产净额 43 433,038,198.06 438,421,624.15
工程物资 44
在建工程 45 768,040.00 365,259,481.16
固定资产清理 46
固定资产合计 50 433,806,238.06 803,681,105.31
无形资产及其他资产：
无形资产 51
长期待摊费用 52 11,919,355.42 17,070,353.01
其他长期资产 53 100,000.00
无形资产及其他资产合计 60 11,919,355.42 17,170,353.01
递延税项：
递延税款借项 61
资产总计 67 1,115,165,700.06 1,333,503,253.66
流动负债：
短期借款 68 165,000,000.00 215,000,000.00
应付票据 69 26,925,000.00 26,925,000.00
应付帐款 70 78,640,223.85 77,090,491.99
预收帐款 71 9,487,740.61 10,763,646.57
应付工资 72 540.00
应付福利费 73 450,170.17 238,210.75
应付股利 74 43,524,503.91 43,524,503.91
应交税金 75 358,766.72 2,914,843.74
其他应交款 80 206,055.14 269,251.19
其他应付款 81 38,570,304.30 43,795,933.44
预提费用 82 279,638.00 405,156.00
预计负债 83
一年内到期的长期负债 86
其他流动负债 90
流动负债合计 100 363,442,402.70 420,927,577.59
长期负债：
长期借款 101 110,206,250.00 260,429,000.00
应付债券 102
长期应付款 103
专项应付款 106
其他长期负债 108
长期负债合计 110 110,206,250.00 260,429,000.00
递延税项：
递延税款贷项 111
负债合计 114 473,648,652.70 681,356,577.59
少数股东权益 10,629,628.71
股东权益：
股本 115 269,706,320.00 269,706,320.00
减：已归还投资 116
股本净额 117 269,706,320.00 269,706,320.00
资本公积 118 318,266,905.42 318,266,905.42
盈余公积 119 61,740,000.31 61,740,000.31
其中：法定公益金 120 17,222,996.13 17,222,996.13
未分配利润 121 -8,196,178.37 -8,196,178.37
股东权益合计 122 641,517,047.36 641,517,047.36
资产总计 135 1,115,165,700.06 1,333,503,253.66
期末数
项目 母公司 合并
流动资产：
货币资金 145,131,711.74 199,158,078.18
短期投资 10,000,000.00 72,014,875.00
应收票据 100,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 6,639,245.26 10,637,064.20
其他应收款 270,375,572.02 90,025,524.47
预付帐款 17,563,897.60 23,617,921.60
应收补贴款
存货 25,216,080.67 26,477,611.99
待摊费用 1,156,907.64 1,378,990.55
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 476,083,414.93 423,410,065.99
长期投资：
长期股权投资 144,088,792.90 19,221,080.07
长期债权投资 30,000,000.00 30,000,000.00
长期投资合计 174,088,792.90 49,221,080.07
固定资产：
固定资产原价 572,337,163.73 579,552,708.26
减：累计折旧 130,284,324.11 131,701,768.87
固定资产净值 442,052,839.62 447,850,939.39
减：固定资产减值准备 13,167,934.53 13,167,934.53
固定资产净额 428,884,905.09 434,683,004.86
工程物资
在建工程 11,830,822.66 397,648,948.46
固定资产清理 -28,000.00 -178,000.00
固定资产合计 440,687,727.75 832,153,953.32
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 13,006,304.47 21,861,899.25
其他长期资产 100,000.00
无形资产及其他资产合计 13,006,304.47 21,961,899.25
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,103,866,240.05 1,326,746,998.63
流动负债：
短期借款 250,000,000.00 300,000,000.00
应付票据 28,600,000.00 28,600,000.00
应付帐款 59,903,858.87 59,976,368.35
预收帐款 4,897,084.85 5,789,482.81
应付工资 7,911.00
应付福利费 970,077.95 987,514.28
应付股利 21,755,506.47 21,755,506.47
应交税金 -4,417,057.76 1,319,390.22
其他应交款 294,460.96 346,694.81
其他应付款 34,255,804.84 40,291,940.47
预提费用 411,300.00 466,632.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 396,671,036.18 459,541,440.41
长期负债：
长期借款 30,049,500.00 180,272,250.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 30,049,500.00 180,272,250.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 426,720,536.18 639,813,690.41
少数股东权益 9,787,604.35
股东权益：
股本 269,706,320.00 269,706,320.00
减：已归还投资
股本净额 269,706,320.00 269,706,320.00
资本公积 318,321,263.57 318,321,263.57
盈余公积 61,740,000.31 61,740,000.31
其中：法定公益金 17,222,996.13 17,222,996.13
未分配利润 27,378,119.99 27,378,119.99
股东权益合计 677,145,703.87 677,145,703.87
资产总计 1,103,866,240.05 1,326,746,998.63
单位负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
利润及利润分配表
2001年1-6月 会股02表
编制单位：百大集团股份有限公司 单位：人民币元
注释 本年数
项目 号 母公司 合并
一、主营业务收入 484,675,004.10 517,015,946.40
减：主营业务成本 411,012,370.30 422,496,200.83
主营业务税金及附加 2,703,693.81 2,883,025.03
二、主营业务利润 70,958,939.99 91,636,720.54
加：其他业务利润 6,130,023.35 6,264,479.34
减：营业费用 16,823,860.87 19,104,206.05
管理费用 31,915,643.17 34,115,089.50
财务费用 1,601,146.65 1,524,195.73
三、营业利润 26,748,312.65 43,157,708.60
加：投资收益 13,875,656.06 3,565,253.21
补贴收入
营业外收入 134,234.05 134,312.05
减：营业外支出 725,569.91 745,328.85
四、利润总额 40,032,632.85 46,111,945.01
减：所得税 4,458,334.49 10,376,773.47
少数股东损益 160,873.18
五、净利润 35,574,298.36 35,574,298.36
加：年初未分配利润 -8,196,178.37 -8,196,178.37
其他转入
六、可供分配的利润 27,378,119.99 27,378,119.99
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 27,378,119.99 27,378,119.99
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润 27,378,119.99 27,378,119.99
上年数
项目 母公司 合并
一、主营业务收入 429,235,019.14 462,264,338.09
减：主营业务成本 364,362,693.65 377,300,302.49
主营业务税金及附加 2,214,214.61 2,368,369.16
二、主营业务利润 62,658,110.88 82,595,666.44
加：其他业务利润 6,774,366.29 6,869,484.66
减：营业费用 18,250,366.85 20,102,478.55
管理费用 23,371,748.89 24,422,483.81
财务费用 5,284,265.22 5,216,929.61
三、营业利润 22,526,096.21 39,723,259.13
加：投资收益 13,569,240.05 2,488,798.92
补贴收入 7,601.50 7,601.50
营业外收入 701,044.47 701,044.47
减：营业外支出 643,256.27 662,918.39
四、利润总额 36,160,725.96 42,257,785.63
减：所得税 8,276,494.00 13,847,790.40
少数股东损益 545,507.43
五、净利润 27,884,231.96 27,864,487.80
加：年初未分配利润 1,713,934.49 1,713,934.49
其他转入
六、可供分配的利润 29,598,166.45 29,578,422.29
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 29,598,166.45 29,578,422.29
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润 29,598,166.45 29,578,422.29
2000年
项目 母公司 合并
一、主营业务收入 866,874,753.23 928,479,491.70
减：主营业务成本 738,131,904.41 762,578,339.60
主营业务税金及附加 4,866,802.75 5,162,096.19
二、主营业务利润 123,876,046.07 160,739,055.91
加：其他业务利润 12,382,296.95 12,549,905.55
减：营业费用 39,340,651.24 43,062,525.84
管理费用 56,043,602.61 58,679,838.08
财务费用 7,040,394.98 6,863,476.47
三、营业利润 33,833,694.19 64,683,121.07
加：投资收益 26,877,375.91 7,261,200.25
补贴收入
营业外收入 1,149,663.18 1,194,300.98
减：营业外支出 13,739,348.85 13,827,892.06
四、利润总额 48,121,384.43 59,310,730.24
减：所得税 6,995,698.74 17,486,250.86
少数股东损益 698,793.69
五、净利润 41,125,685.69 41,125,685.69
加：年初未分配利润 -2,739,933.44 -2,739,933.44
其他转入 2,739,933.44 2,739,933.44
六、可供分配的利润 41,125,685.69 41,125,685.69
减：提取法定盈余公积 4,112,568.57 4,112,568.57
提取法定公益金 2,056,284.29 2,056,284.29
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 34,956,832.83 34,956,832.83
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 43,153,011.20 43,153,011.20
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润 -8,196,178.37 -8,196,178.37
单位负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
现金流量表
2001年1-6月
会股03表
编制单位：百大集团股份有限公司 单位：人民币元
项 目 行次 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 563,670,298.96
收到的税费返还 3 2,028,400.79
收到的其他与经营活动有关的现金 8 8,335,488.89
现金流入小计 9 574,034,188.64
购买商品、提供劳务支付的现金 10 480,554,612.37
支付给职工以及为职工支付的现金 12 20,892,619.04
支付的各种税费 13 30,413,698.86
支付的其他与经营活动有关的现金 18 1,150,048.50
现金流出小计 20 533,010,978.77
经营活动产生的现金流量净额 21 41,023,209.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 22 184,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 23 24,497,813.09
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产而收回的现金净额 25 44,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29 208,542,313.09
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金 30 11,280,851.37
投资所支付的现金 31 232,400,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36 243,680,851.37
投资活动产生的现金流量净额 37 -35,138,538.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 38
借款所收到的现金 40 400,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44 400,000,000.00
偿还债务所支付的现金 45 395,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 29,193,682.49
支付的其他与筹资活动有关的现金 52
现金流出小计 53 424,193,682.49
筹资活动产生的现金流量净额 54 -24,193,682.49
四、汇率变动对现金的影响 55
五、现金及现金等价物净增加额 56 -18,309,010.90
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 57 35,504,865.50
少数股东损益
加：计提的资产减值准备 58 3,830,792.09
固定资产折旧 59 9,969,368.27
无形资产摊销 60
长期待摊费用摊销 61 494,707.17
待摊费用的减少（减增加） 64 -564,008.93
预提费用的增加（减减少） 65 131,662.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失（减收益） 66 6,183.41
固定资产报废损失 67 77,495.95
财务费用 68 6,774,100.00
投资损失（减收益） 69 -10,729,784.47
递延税款贷项（减借项） 70
存货的减少（减增加） 71 27,487,873.36
经营性应收项目的减少（减增加） 72 18,531,088.50
经营性应付项目的增加（减减少） 73 -50,491,132.98
其他 74
经营活动产生的现金流量净额 75 41,023,209.87
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 79 145,131,711.74
减：现金的期初余额 80 163,440,722.64
加：现金等价物的期末余额 81
减：现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83 -18,309,010.90
项 目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 596,903,778.84
收到的税费返还 2,028,400.79
收到的其他与经营活动有关的现金 14,545,652.28
现金流入小计 613,477,831.91
购买商品、提供劳务支付的现金 492,241,737.90
支付给职工以及为职工支付的现金 21,652,091.90
支付的各种税费 30,946,160.31
支付的其他与经营活动有关的现金 8,078,152.77
现金流出小计 552,918,142.88
经营活动产生的现金流量净额 60,559,689.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 184,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 25,373,930.09
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产而收回的现金净额 195,700.00
收到的其他与投资活动有关的现金 3,445.03
现金流入小计 209,573,075.12
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金 28,576,824.18
投资所支付的现金 272,400,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 192,167.39
现金流出小计 301,168,991.57
投资活动产生的现金流量净额 -91,595,916.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 440,164,870.59
收到的其他与筹资活动有关的现金 200,000.00
现金流入小计 440,364,870.59
偿还债务所支付的现金 415,340,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 56,933,105.28
支付的其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00
现金流出小计 474,273,105.28
筹资活动产生的现金流量净额 -33,908,234.69
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -64,944,462.11
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 35,504,865.50
少数股东损益 160,873.18
加：计提的资产减值准备 3,831,537.38
固定资产折旧 10,166,073.43
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 1,360,076.33
待摊费用的减少（减增加） -564,008.93
预提费用的增加（减减少） 90,312.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失（减收益） 6,105.41
固定资产报废损失 77,495.95
财务费用 6,774,100.00
投资损失（减收益） -419,381.62
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 27,083,282.19
经营性应收项目的减少（减增加） 20,137,294.80
经营性应付项目的增加（减减少） -43,648,936.59
其他
经营活动产生的现金流量净额 60,559,689.03
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 199,158,078.18
减：现金的期初余额 264,102,540.29
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -64,944,462.11
单位 负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：