重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
1、公司法定中文名称：上海华东电脑股份有限公司
英文名称：Shanghai East-China Computer Co.,Ltd.
英文缩写：ECC
2、公司注册及办公地址：上海市桂林路418号
邮政编码：200233
公司国际互联网网址：www.shecc.com
公司电子信箱：[email protected]
3、公司法定代表人：孙德炜
4、公司董事会秘书：吴志明
联系地址：上海市桂林路418号
电话：021－64362789
传真：021－64700357
电子信箱：[email protected]
5、公司选定的信息披露报纸：上海证券报
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：上海市桂林路418号公司董事会秘书室
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：华东电脑
股票代码：600850
二、主要财务数据和指标 单位：人民币元
单位:元
项目 本期数 上期数
净利润 3,694,559.32 6,070,609.41
扣除非经常性损益后的净利润* 616,672.56 3,581,019.60
总资产 518,797,479.84 470,109,986.43
资产负债率(%) 54.21% 56.50%
股东权益(不含少数股东权益) 219,013,658.54 150,476,625.84
每股收益 0.022 0.056
报告期末披露日股份变动后每股收益
净资产收益率(%) 1.69% 4.02%
每股净资产 1.28 1.39
调整后每股净资产 1.14 1.35
报告期末披露日股份变动后每股净资产
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.084 0.28
项目 2000年
净利润 13,499,745.11
扣除非经常性损益后的净利润 7,353,401.30
每股收益 0.12
报告期末披露日股份变动后每股收益
净资产收益率(%) 6.28%
*注：扣除的非经常性损益项目和金额
项目 金额
合计 3,077,886.76
罚款收入 18,773.36
赔款 40,000.00
其他收入 28,434.00
法人股股票收益 2,990,679.40
主要财务指标计算公式如下:
每股收益=净利润÷期末普通股股份总数
每股净资产=期末股东权益÷期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润÷期末股东权益×100%
调整后的每股净资产=(期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费
-长期待摊费用)÷ 期末普通股股份总数
全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：
全面摊薄净资产收益率 = 报告期利润 ?期末净资产
全面摊薄每股收益 = 报告期利润 ?期末股份总数
加权平均净资产收益率(R0E)的计算公式如下：R0E=P/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0)
（其中:P为报告期利润；NP为报告期净利润;E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E
j为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M
j为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。）
加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：EPS=P/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0)
（其中:P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si
为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增
加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。）
（三）根据中国证监会关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算
及披露》通知精神,公司2001年1~6月按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益。
利润表附表
净资产收益率% 每股收益(元/股)
项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 22.99% 23.23% 0.294 0.294
营业利润 4.21% 4.25% 0.054 0.054
净利润 1.69% 1.70% 0.022 0.022
扣除非常性损益后的净利润 0.28% 0.28% 0.004 0.004
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况表 数量单位：股
本次变动增减（＋,－）
(一)未上市流通股份 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他
1.发起人股份 65,421,000 32,710,500
其中：
国家持有股份 2,725,920 1,362,960
境内法人持有股份 62,695,080 31,347,540
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股 16,200,000 8,100,000
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 81,621,000 40,810,500
(二)已上市流通股份
1.人民币普通股 32,400,000 16,200,000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 32,400,000 16,200,000
(三)股份总数 114,021,000 57,010,500
(一)未上市流通股份 小计 本次变动后
1.发起人股份 32,710,500 98,131,500
其中：
国家持有股份 1,362,920 4,088,880
境内法人持有股份 31,347,540 94,042,620
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股 8,100,000 24,300,000
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 40,810,500 122,431,500
(二)已上市流通股份
1.人民币普通股 16,200,000 48,600,000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 16,200,000 48,600,000
(三)股份总数 57,010,500 171,031,500
公司在报告期内实施关于资本公积金转增股本方案,以2000年末公司总股本11,402.1万股为基数,每10股转增5
股。股权登记日：2001年5月10日,除权及新增可流通股份上市日：2001年5月11日。
2、主要股东持股情况
股东名称 期初持股数 公积金转股 期末持股数
华东计算技术研究所 62695080 31347540 94042620
建设银行上海市分行第二营业部 4315680 2157840 6473520
国家持股 2725920 1362960 4088880
上海华兴贸易公司 2376000 1188000 3564000
万科财务顾问有限公司 2160000 1080000 3240000
上海亿安科技发展有限公司 1944000 972000 2916000
中国信达信托投资公司 1620000 810000 2430000
北京恒强勤业商贸有限公司 1209600 604800 1814400
北京仁达国际信息工程有限公司 1080000 540000 1620000
久祥实业 1150000
股东名称 占总股本%
华东计算技术研究所 54.98
建设银行上海市分行第二营业部 3.78
国家持股 2.39
上海华兴贸易公司 2.08
万科财务顾问有限公司 1.89
上海亿安科技发展有限公司 1.70
中国信达信托投资公司 1.42
北京恒强勤业商贸有限公司 1.06
北京仁达国际信息工程有限公司 0.95
久祥实业 0.67
以上列出的股东中代表国家持有股份的单位为信息产业部,持有54.98％股份的华东计算技术研究所系本公司发
起人,所持股份在报告期内无质押、冻结的情况。十大股东之间无关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
（一）公司经营情况
公司主营业务为计算机、电子及通信设备、系统集成、网络工程、软件开发及软件工程和电子工程设计与施工
。以各种集成解决方案、应用软件和软件产品、代理产品销售为主业。上半年的工作主要是加快内部资源整合、确
立公司业务定位,加大研究开发投入、增强核心竞争能力,完善业务管理模式,健全内部控制制度。上半年各项工作
基本按计划进行,但实施过程中的难度比预计要大,销售收入与去年同期基本持平,但净利润与计划相比差距较大。
上半年实现销售收入5.95亿元,同比增长1.5％,净利润369.46万元,同比下降39％,上半年主要工作情况如下：
1、加快公司业务转型,确立以提供全面解决方案为核心业务的企业定位。
上半年公司加大了业务结构的调整,集中精力发展以系统集成和网络集成为特色的优势业务,大幅度降低了代理
产品销售业务在公司整个业务中的比重。围绕“提供全面解决方案供应商”的企业定位,大力整合内部资源,加快引
进技术人才,加大市场拓展力度,积极开发特定行业背景的用户群,在承接重大工程项目方面有明显进展。对从事多
年的代理产品销售业务重新进行梳理,果断地停止了一些产品的代理工作,尽管短时期内会给公司造成经济损失,但
可化解和防范由此带来的经营风险。
目前,公司已拥有信息产业部计算机信息系统集成二级资质、建设部智能建筑甲级专项工程设计证书、上海市
建委电子工程设计、施工证书,上海市通信管理局信息通信工程设计许可证、通信工程施工资格等证书。
华东电脑有信心通过调整市场定位,加强管理、技术创新、做强特色产品,塑造新的企业形象。
2、原有优势业务继续保持增长态势
系统集成业务在原有基础上又有了新的进展,公司发展系统集成业务的重点为二个,一是信息化系统：重点发展
企业、政府、邮电、金融及教育业的信息化系统；二是智能化系统：重点为智能化大楼信息管理系统的产品开发。
上半年在智能化系统的市场拓展方面成效比较明显,已签和正在洽谈的系统集成工程项目数10项,其中云南省政府智
能大楼系统集成项目正在实施。
网络系统工程主要提供CISC0解决方案,在国内首家获得金牌代理后,一直保持良好的发展势头,上半年的业务量
与去年同期相比有大幅度增长。
综合布线和计算机房电子工程两项业务上半年经营情况良好。
3 、软件产品开发着重于医疗与教育行业
软件产品开发是公司重点业务之一。上半年继续充实开发力量,不断完善自主开发的医疗信息管理系统解决方
案,相继与一些单位签订了合同,在上海和周边地区的医院进行应用；公司自主开发的教育电子化解决方案目前已经
进入最后的测试完善阶段,正在与有关教育、出版机构洽谈合作事项。
4、硬件产品销售业务正在进行清理调整
公司的计算机产品销售业务主要在本公司控股的“华东电脑科技公司”进行,由于其销售环节较多,操作流程不
够规范,内部控制存在问题,致使该公司处于亏损状态。公司本部从事的部分电脑、工作站产品代理由于不适销对路
也不赢利。上半年,公司对设在全国各地的销售平台,根据其业务运作情况进行清理,对公司所代理的产品根据市场
情况重新进行论证,或停止代理或选择新的品种。总之,尽量避免产生新的亏损。
5、认真实施募集资金投资项目,积极做好新项目选择准备
公司2000年完成配股工作,实际募集资金约7000万元。上半年公司组织专门工作班子,进一步细化项目实施工作
。目前,建立华东电脑技术开发中心项目已经基本完成,人员正在逐步到位,开发工作已在进行；系统集成业务增加
投资项目已经全部完成,综合信息系统集成实验环境已经建成,大大增强了公司该项业务的竞争能力；建立全国销售
网络 体系项目,因硬件产品销售毛利率急剧下降,公司对此业务已作调整,故不宜实施,现已提出变更投资项目,待公
司股东大会批准后实施。
此外,公司抓紧对新的投资项目进行选择,认真做好市场调查、评估和准备工作,抓紧开展基础网络产品的开发
工作,积极争取在此领域有所作为。
6、控股子公司经营业绩
上海华东电脑科技有限公司注册资本1000万元,本公司出资700万元,拥有70%的股权,该公司主要从事硬件产品
销售业务,上半年完成营业收入25,992万元,净利润-434.93万元。
上海华讯网络系统有限公司注册资本1000万元,本公司出资510万元,拥有51%的股权,该公司主要从事网络集成
业务,上半年完成营业收入13729万元,净利润1348.43万元。
上海华创信息技术进出口有限公司注册资本1000万元,本公司出资700万元,拥有70%的股权,该公司主要从事信
息产品的进出口业务,上半年完成营业收入3,085万元,净利润9.12万元。
（二）公司投资情况
1、募集资金使用情况
本报告期内,公司没有募集资金。2000年公司实施增资配股方案,配股总数为602.1万股,配股价格为每股12元,
募集资金共计7,225.2万元,扣除发行费2,476,520元,实际募集资金69,775,480元。因配股资金于2000年12月底到位
,故今年开始使用。报告期内使用情况如下：
(1) 募集资金的运用和结果（单位：万元）
募集资金 承诺投资项目 承诺运用日期 项目总投资 项目预计
的方式 收益
A股配股 建立华东电脑技术开发中 2001/12/31 2950
心
A股配股 系统集成业务增加投资 2001/6/30 2500 年均599
A股配股 建立全国销售网络体系 2001/6/30 1000 年均385
A股配股 补充公司流动资金 2001/1 528
募集资金 实际投资项目 实际投资金额 实际投资日期
A股配股 建立华东电脑技术开发中 1384 2001/1~2001/6
心
A股配股 系统集成业务增加投资 1807 2001/1~2001/6
A股配股
A股配股 补充公司流动资金 528 2001/1
(2) 尚未使用的募集资金去向
尚未使用的募集资金共计3,258万元,暂存于银行帐户。
(3) 项目变更原因、程序和披露情况
募集资金投资三个项目,二个项目没有变更已经实施；一个项目拟变更,有待股东大会批准后实施。
(4) 项目进度及收益情况
①建立华东电脑技术开发中心项目基本完成。目前,集成电路设计、医学信息系统软件产品开发和移动通信技
术及产品开发三个实验室已经建成,人员正在逐步到位,开发工作已在进行,下半年将继续投入部分开发费。该项目
不直接产生利润,但其科研成果及科技产品有助于提高公司经济效益,增强公司核心竞争能力。
②系统集成业务增加投资项目已经完成。建立的综合信息系统集成实验环境,可有效缩短系统集成项目的实施
周期,公司的系统集成业务量已有明显增长。预计原预测年均新增净利599万元的指标可实现。
③建立全国销售网络体系项目。原计划投资1000万元,随着计算机市场格局的变化,计算机及相关产品的销售业
务,盈利能力急剧下降,市场风险日益显现,要实现预计的新增净利目标已无可能。为了有效防范经营风险,公司对该
项业务进行了调整,较大幅度地降低了软件产品销售业务在公司整个业务中的比重,故此项目不应继续实施。现拟将
该项目的投资变更为投资组建海量存储系统公司项目,待股东大会审议批准后实施。
④补充公司流动资金528万元。
2、其他投资情况
2001年1月2日,公司决定参股投资上海天映多媒体传播有限公司。该公司注册资金为人民币壹仟万元,华东电脑
出资贰佰肆拾万元,拥有其24％的股份。该公司主要从事广告设计、制作,计算机、网络技术等领域的科技咨询、技
术开发、转让、服务。
（三）公司财务状况
1、主要会计科目增减变动情况及变动原因
项目 2001年6月30日 2000年12月31日 增减变动%
总资产 518,797,479.84 524,235,225.52 -1.04
应收款项 249,378,987.58 196,368,662.85 27.00
存货 81,040,886.92 89,648,083.04 -9.60
长期投资 41,391,174.60 47,431,981.38 -12.74
固定资产 28,610,598.39 20,155,916.77 41.95
长期负债 0 6,857.00
股东权益 219,013,658.54 214,865,649.49 1.93
2001年1-6月 2000年1-6月
主营业务利润 50,350,470.90 32,099,489.00 56.86
净利润 3,694,559.32 6,070,609.41 -39.14
上述各项变动原因：
(1) 总资产比期初减少主要是长期投资减少所致。
(2) 应收款项比期初增加主要是开发新市场导致结算资金占用相应增加所致。
(3) 存货比期初减少主要是加强存货管理,清理老库存商品所致。
(4) 长期投资比期初减少主要是出售法人股及被投资企业华东电脑利集国际贸易有限公司上半年亏损所致。
(5) 固定资产比期初增加主要是新大楼工程投入增加及华讯网络设备有限公司添置新设备所致。
(6) 股东权益比期初增加系本期净利润增加及资本公积中股权投资准备增加所致。
(7) 主营业务利润比上年同期增加主要是网络设备销售额比上年同期增加所致。
(8) 净利润比上年同期减少主要是投资收益减少及营业费用、管理费用增加所致。
2、变动幅度超过30%的会计报表项目注释及变动原因
(1) 股本期末比期初数增加57,010,500.00元,系以10：5比例用资本公积转增股本所致。
(2) 资本公积期末比期初数减少57,010,500.00元,系以10：5比例用资本公积转增股本所致。
(3)财务费用期末比去年同期数减少2,374,734.14元,系公司贷款额减低及利率下降而致。
（四）下半年工作计划
1、进一步壮大公司核心业务规模,提高公司经营效益
根据目前系统集成业务较有优势,尤其是在智能化信息系统方面较有特色；软件开发业务已形成一定的技术基
础和开发能力；代理产品销售业务占用资源多,毛利率急剧下降的情况。下半年需加强对系统集成业务的投入和支
持,加快智能化系统工程中的IBMS系统开发,积极提升网络和系统集成的经营规模,将视野扩展到更多的领域。在软
件开发方面,继续做好医院信息管理系统产品（HIS）的推广应用,并积极开展软件出口业务。对代理产品销售业务
进行产品线的调整,逐步实现所代理的产品由低端、低利润率产品向高端、高利润率的产品转移。
2、加大存量资产清理力度
公司在已往经营过程中,已形成大量的应收款项和存货,占用大量资金、部分存货呆滞,不仅影响公司资金周转,
而且对公司构成潜在威胁。下半年公司将成立专门机构,由专人负责应收款项的回收工作,并由清理小组对存货、固
定资产进行清理,以加快资产的流动,提高资金的使用效率。化解与防范经营风险。
3、完善组织结构和制度建设,加强公司文化建设
公司将根据业务调整的需要,对原有的组织结构予以进一步完善,坚持推进人事制度改革,明确以岗位责任为标
准,定岗定员、清除冗员,并按岗位责任的完成情况严格考核；建立激励机制,调动员工的积极性,形成积极、严谨、
高效的工作氛围。建立完整的业务管理模式和操作流程,使各项业务都能规范运作。
五、重要事项
（一）公司2001年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
（二）公司2001年3月23日召开的董事会三届五次会议和2001年4月25日召开的2000年度股东大会审议通过了20
00年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案,已于2001年5月10日实施。有关该方案的具体实施公告见4月28日
《上海证券报》。
（三）本报告期内公司重大诉讼、仲裁事项。
2000年10月8日,上海华东大业投资有限公司向中国光大银行上海分行借款人民币355万元,,借款期限为2000年1
0月8日至2001年4月5日,本公司为上海华东大业投资有限公司该笔借款提供了担保。上海华东大业投资有限公司的
投资方—大业国际发展股份有限公司出具了不可撤销人民币借款反担保书。
2001年5月9日,因上海华东大业投资有限公司违约没有偿还借款本息,中国光大银行上海分行向上海市黄浦区人
民法院提起诉讼。
2001年7月5日,上海市黄浦区人民法院作出一审判决,判决主要内容为：上海华东大业投资有限公司应自本判决
生效之日起15日内偿还中国光大银行上海分行借款本息及逾期贷款利息；上海华东电脑股份有限公司对上海华东大
业投资有限公司还款义务承担连带清偿责任,承担保证责任后,有权向上海华东大业投资有限公司追偿。
本公司认为：华东电脑与中国光大银行上海分行签订保证合同是事实,但原告并未按约向被告上海华东大业投
资有限公司放贷,发放贷款的是案外人中国光大银行上海分行闸北支行。因此,华东电脑不应当承担保证责任。本公
司已依法提起上诉。
（四）报告期内,公司无重大收购兼并、资产重组事项。
报告期内,公司重大关联交易事项。
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易
1）存在控制关系的关联方情况
企业名称 与本企业关系
华东计算技术研究所 控股公司
2）存在控制关系的关联方交易
①销售货物
定价标准：按公司帐面价值计算。
交易内容：计算机及配套设备。
结算方式：开票后1月内付30%,1年内付清。
公司上期和本期向关联方销售货物有关明细资料如下：（单位：元）
企业名称 上期 本期
占购货（%） 占购货（%）
华东计算技术研究所 3.02
3）不存在控制关系的关联方情况
企业名称 与本公司关系
上海华东电脑利集国际贸易有限公司 联营企业
4）不存在控制关系的关联方交易
①采购货物
定价标准：按双方合约规定的价格标准。
交易内容：计算机及配套设施。
结算方式：按双方合约规定的结算方式
公司上期和本期向关联方采购货物有关明细资料如下：（单位：元）
企业名称 上期 本期
占购货（％） 占购货（％）
上海华东电脑利集国际贸易有限公司 49.94 37.98
关联方应收、应付款项等具体内容见会计报表附注（八）关联方关系及其交易。
2、其他重大关联交易
本公司与控股股东华东计算技术研究所签署《技术开发和实验环境的设施租赁协议》,协议标的为人民币2152.
96万元。本次交易构成关联交易。（该事项披露于2001年3月27日《上海证券报》）
(1) 交易标的的基本内容
华东计算技术研究所提供满足华东电脑建立技术开发中心和增加系统集成业务的技术含量,所需建设的实验室
设备和两路供电等保障环境,全部设备至少95%为2000年6月30日以后购置,价值在5200万元人民币以上。上述设备和
两路供电等保障环境为华东计算技术研究所所有,华东电脑租赁使用,华东计算技术研究所保证出租的设备和设施为
独占所有权,无财产纠纷。租赁期限为五年,从2001年6月1日开始2周内安排验收,验收通过日即为租赁起始日,华东
电脑一次性支付给华东计算所租赁费2152.96万元人民币,支付时间为验收通过日后三日内。
(2) 交易目的及对公司的财务影响
本公司配股项目中有建立华东电脑技术开发中心、增加系统集成业务投资二个项目。建立技术开发中心,将推
动公司的技术创新、提供持续的技术和新产品支持,增强公司的新产品开发能力；增加对系统集成业务,可以有效缩
短系统集成项目的实施周期,提高整体竞争能力。上述二个项目原安排资金3430万元用于购买有关软、硬件设备（
添置固定资产）,另安排442万元用于实验室环境改造（包括装修、两路供电等）。在对该二项投资作具体实施计划
时,感到所需设备不足,且按原预算实施成本较高,为进一步降低投资风险,压缩成本、经济使用配股资金、更好发挥
资金效益,本公司与华东计算技术研究所协商,得到大股东的支持,双方签署了该项协议。本次交易对公司财务状况
来说,既减少了现金净流出量,又降低了成本。
(3) 交易定价政策
华东计算技术研究所提供的设备价值为人民币5200万元以上（按市场价计算）,华东电脑按设备折旧额的50%支
付费用,计每年499.2万元,五年合计2496万元,一次性付清时的贴现率按8%计,总额为2152.96万元。办公环境和两路
供电等设施,华东电脑不必付费,设备五年内的维护费用由华东计算所承担。
(4) 此次关联交易正式生效的条件
此次关联交易经股东大会批准后生效,公司2001年4月25日召开的股东大会,已审议通过《关于配股项目由购置
固定资产调整为租赁相关设施的议案》,该关联交易已于2001年6月实施。
6、公司相对于其控股股东人员独立、资产完整、财务独立。在人员方面,本公司在劳动、人事及工资管理方面
进行独立管理,公司总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取薪酬,且没有在股东单位担任其他任何职务；在
资产方面,本公司拥有独立的研究、开发、生产及采购和销售系统,商标、非专利技术等无形资产为公司所有；在财
务方面,本公司设有独立的财会部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立在银行开设帐户。
7、报告期内,公司无重大托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包本公司资产的事项。
8、报告期内公司租赁控股股东华东计算所的计算机相关设施（具体见重要事项5）,以及租赁华东计算所办公
用房3655.68平方米（建筑面积）,每平方米1.35元/日,上半年公司支付租金900,666元。公司出租位于上海闵行区
的厂房2800平方米给上海华东电脑集益信息技术有限公司,上半年收取租金340,800元。
8、报告期内,公司聘任的会计师事务所上海上会会计师事务所有限公司未作变更。
9、报告期内公司持股5%以上股东公开披露承诺事项的履行情况。
公司1999年4月5日与上海华双信息技术发展有限公司（以下简称华双公司,为公司控股股东—华东计算所的控
股孙公司）签署协议,将全资子公司上海华东电子技术服务公司（以下简称技术服务公司）转让给华双公司。协议
经1999年5月18日本公司股东大会批准生效。原技术服务对本公司的负债49,585,001.43元按协议规定四年分期付清
。截止2000年9月4日,技术服务公司尚未偿付的余款为16,621,323.84元。
根据本公司与华双公司、技术服务公司2000年9月4日签订的补充协议,该笔余款将由技术服务公司于2001年6月
30日前偿付800万元,2001年12月31日前偿付全部款项。华双公司对此进行了担保,华东计算所书面承诺承担无条件
到期偿付的连带责任。本报告期末,技术服务公司尚未偿付的余款已下降为8,298,349.30元。
10、报告期内,公司为其他单位担保2024万元,具体明细如下：
借 款 单 位 金额 期 限
上海启明软件有限公司 200万元 2001-2 ~2002-2
上海启明软件有限公司 100万元 2001-3 ~2002-3
上海启明软件有限公司 80万元 2000-9 ~2001-9
上海华腾软件系统有限公司 700万元 1998-11~2001-11
上海宝安实业有限公司 589万元 2001-3 ~2001-9
上海华东大业投资有限公司 355万元 2000-10~2001-4
11、公司报告期内无委托理财事项。
12、公司报告期内名称或股票简称未作变更。
13、公司报告期内无其他应披露的重大事项。
六、财务会计报告（未经审计）
1、会计报表（见附表）
2、会计报表附注
（一）公司简介
本公司系于1993年9月25日,经上海市科学技术委员会沪科(93)第286号文批准成立,属电子信息产业。公司是以
中国著名的计算机研究和开发机构－华东计算技术研究所雄厚的科技实力为依托,集计算机与信息技术研究开发、
生产、销售、服务于一体的高科技公司,也是中国信息产业界首家上市公司。公司股票于1994年3月24日在上海证券
交易所挂牌交易。
公司主要业务范围：计算机硬件、软件、外部设备、磁记录介质、网络工程、系统集成、应用开发和信息服务
,具有经中国外经贸部批准的进出口自营权。
（二）主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度:
执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定。
2、会计年度
自公历1月1日起至12月31日止。
3、记帐本位币
人民币。
4、记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础, 按实际成本为计价原则,各项资产如果发生减值,则提取相应的减值准备。
5、外币业务核算方法
对涉及外币的经济业务采用当日人民币市场中间汇价折合人民币记帐,期末按期末人民币市场中间汇价进行调
整,与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价值,在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期
待摊费用,其余汇兑差额列作财务费用。
6、现金等价物的确定标准
指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金,价值变动风险很小的投资。
7、坏账核算方法
坏帐核算采用备抵法。
坏账的确认标准：债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的,或因债务人逾期未履
行偿债义务且具有明显特征表明无法收回的应收款项,并按审批权规定批准后,确认为坏账损失,并冲销提取的坏账
准备。
公司应收款项（包括应收帐款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备,计提比例列示如下：
账龄 计提比例
3个月—1年 3%
1年—2年 5%
2年—3年 15%
3年—4年 25%
4年—5年 35%
5年以上 40%
8、存货核算方法
存货包括：原材料、库存商品、低值易耗品、工程施工。 取得存货时按实际支付的价款计价,发出存货时按先
进先出法计价。低值易耗品和包装物采用五五摊销法核算。工程施工当年完工的竣工后一次结转成本,跨年完工的
按完工百分比法结转工程成本。
存货跌价准备确认标准：对于全部或部分陈旧、冷背、过时或销售价格下降等原因,使存货成本不可收回的部
分,确认提取存货跌价准备。
存货跌价准备计提方法：期末按单个存货项目的成本高于与可变现净值的差额提取。
9、短期投资核算方法
以发生时的实际成本计价,投资收益采取成本法核算。
短期投资跌价准备确认标准：公司期末短期投资按成本与市价孰低法比较。
短期投资跌价准备计提方法：按投资总体成本高于市价差额提取。
10、 长期投资核算方法
长期股权投资
（1） 股票投资按成本法核算
（2） 其他股权投资：投资额占被投资企业有表决权资本总额20％以下,或虽占20％或20％以上,但不具有重
大影响的,采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20％以上（含20％）,或虽不足20％但有重大影
响的,采用权益法核算。
长期投资减值准备确认标准：期末长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于其帐面价值,并且这种降低的
价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于帐面价值的差额为标准提取长期投资减值准备。
长期投资减值准备计提方法：按个别投资项目计算确定。
11、固定资产及折旧
（1） 固定资产标准：使用年限在一年以上的经营性资产,或不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在人
民币2,000元以上,并且使用年限超过两年的资产。
（2） 固定资产计价：按实际成本计价。
（3） 折旧方法：采用直线法平均计算,并根据固定资产类别估计经济使用年限和预计残值率确定折旧率。
（4） 固定资产分类及折旧年限。
类别 折旧年限 残值率 折旧率
房屋建筑物 50年 4% 1.92%
机器设备 8年 4% 12%
电子设备 5年 4% 19.2%
运输设备 5年 4% 19.2%
其他设备 5年 4% 19.2%
固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,计提固定资产减值
准备。
12、在建工程核算方法
核算工程在建造过程中实际发生的全部支出,在建工程达到预计可使用状态前发生的在建工程专门借款利息、
折价或溢价、外币汇兑差额等费用计入在建工程的成本。在建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。
在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,计提在建工程减值
准备。
13、 无形资产计价和摊销方法
按实际成本计价,在预计收益期限内平均摊销。
类别 摊销年限
技术专利 10年
无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,计提无形资产减值
准备。
14、开办费、长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用是指已经支出,但收益期限在一年以上（不含一年）的各项费用,其中开办费先在长期待摊费用中
归集,待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益,其余长期待摊费用在下列受益期限内平均摊销。
类别 摊销年限
长期待摊费用 5年
15、 收入确认原则
（1） 销售商品：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司既没有保留通常与该商品所有权
相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制,与交易相关的经济利益能够流入公司,相关的收入与成本能
够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
（2） 提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同
的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,按完工百分比确认相关的劳务收入。
16、 所得税的会计处理方法
采用应付税款法。
17、 合并会计报表的编制方法
按照《合并会计报表暂行规定》,以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有
关资料为依据,在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销
的基础上 ,对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
18、 会计政策变更
本公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发<企业会计制度>的通知
》、财会字[2001]17 号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定,公
司从2001年1月1日起执行新的《企业会计制度》,并相应改变以下会计政策：
（1）开办费原按五年期限平均摊销,现采用企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益；
（2）期末固定资产原按账面净值（即原值减去累计折旧后）计价,现改为按固定资产账面价值与可收回金额孰
低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提固定资产减值准备；
（3）期末在建工程原按实际发生的购建成本计价,现改为按在建工程与可收回金额孰低计价,对可收回金额低
于的购建成本差额,计提在建工程减值准备；
（4）期末无形资产原按账面净值（即原值减去摊销后）计价,现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计
价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提无形资产减值准备；
（5）原债务重组收益计入当期收益,现计入资本公积。
上述会计政策变更已采用了追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润表的上年数已按调整
后的数字填列。上述会计政策变更累计影响数为4,799,259.87元,其中因开办费核算办法变更的累计影响数为1,561
,721.27元,提固定资产减值准备累计影响数为1,497,162.27元,计提无形资产减值准备累计影响数为1,375,320.28
元,长期待摊费用的累计影响数为365,056.05元,由于会计政策变更,调减了 2000 年度的净利润 4,059,292.49 元,
调减了 2001 年年初留存收益4,059,292.49 元,其中,未分配利润调减了 3,177,519.51 元,盈余公积调减了881,77
2.98元。
（三）主要税项
流转税：增值税税率17％；
营业税税率3-5％。
所得税：按应纳税所得额的15％计征。
（四）控股子公司及合营企业情况
公司名称 注册资本 经营范围
南京华东电脑科技有限公司 120万元 计算机及配套设施
武汉华东电脑科技有限公司 120万元 计算机及配套设施
贵州华东电脑科技有限公司 150万元 计算机及配套设施
成都华东电脑科技有限公司 150万元 计算机及配套设施
合肥华东电脑科技有限公司 80万元 计算机及配套设施
上海华东电脑科技有限公司 1000万元 技术开发及技术服务
上海华讯网络系统有限公司 1000万元 技术开发及技术服务
上海华创信息技术进出口有 1000万元 经营和代理进出口业务,电
限公司 子等产品的销售
公司名称 本公司投资额 所占比例 未合并原因及对
财务状况的影响
南京华东电脑科技有限公司 67.2万元 56% 歇业清算
武汉华东电脑科技有限公司 72万元 60% 歇业清算
贵州华东电脑科技有限公司 78万元 52% 歇业清算
成都华东电脑科技有限公司 78万元 52% 歇业清算
合肥华东电脑科技有限公司 56万元 70% 歇业清算
上海华东电脑科技有限公司 700万元 70%
上海华讯网络系统有限公司 510万元 51%
上海华创信息技术进出口有 700万元 70%
限公司
（五）会计报表项目附注(单位：人民币元)
1、货币资金
期初数 期末数
项目 外币金 汇率 人民币金额 外币金额 汇率
额
现金 594,135.89
小计 594,135.89
银行存款 98,601,131.26
小计 98,601,131.26
其他货币资金 261,649.02
小计 - - 261,649.02 - -
合计 - - 99,456,916.17 - -
项目 人民币金额
现金 254,166.02
小计 254,166.02
银行存款 65,198,041.09
小计 65,198,041.09
其他货币资金 444,855.15
小计 444,855.15
合计 65,897,062.26
2、 短期投资和短期投资跌价准备
项目 期初数 期末数
投资金额 跌价准 净值 市价 投资金额 跌价准备
备
股票投资 315,203.44
合计 315,203.44 -
项目
净值 市价
股票投资 315,203.44
合计 315,203.44
系已申购未上市的新股。
3、应收股利
被投资单位 金额 内容
上海启明软件有限公司 275,720.33 启明分配99年红利
上海启明软件有限公司 183,200.00 启明分配2000年度红利
上海申能股份 24,300.00 2000年度红利
合计 483,220.33
4、应收账款：171,055,230.59元。
账龄 期初数
金额 比例(％) 坏帐准备 净值
3个月 5,774,414.42 4.53 5,774,414.42
3个月-1年 117,698,770.87 92.32 3,530,963.12 114,167,807.75
1?年 3,732,557.9 2.93 186,627.9 3,545,930
2?年 1,92,370.21 0.15 28,855.53 163,514.68
3-4年 90,400 0.07 22,600 67,800
合计 127,488,513.4 100 3,769,046.55 123,719,466.85
账龄 期末数
金额 比例(％) 坏帐准备 净值
3个月 50,005,712.79 28.59 50,005,712.79
3个月-1年 121,286,837.54 69.35 3,638,605.13 117,648,232.41
1?年 3,423,861.72 1.96 171,193.09 3,252,668.63
2?年 94,680.63 0.05 14,202.09 80,478.54
3-4年 90,850.96 0.05 22,712.74 68,138.22
合计 174,901,943.64 100.00 3,846,713.05 171,055,230.59
持本公司5％以上股份的股东单位欠款：
华东计算技术研究所应收帐款13,521,285.84元。
欠款单位前五名 所欠金额 欠款时间
1.上海华东电脑利集国际贸易有限公司 66,744,700.30 3个月～1年
2.华东计算技术研究所 13,521,285.84 3个月～1年
3.云南省人民政府办公厅机关 5,881,290.00 3个月内
4.浙江创联软件有限公司 3,871,592.00 3个月内
5.顺德市顺达电脑厂 2,929,600.00 3个月内
欠款单位前五名 欠款原因
1.上海华东电脑利集国际贸易有限公司 销售款
2.华东计算技术研究所 销售款
3.云南省人民政府办公厅机关 销售款
4.浙江创联软件有限公司 销售款
5.顺德市顺达电脑厂 销售款
5、其他应收款：78,323,756.99元。
账龄 期初数
金额 比例 坏帐准备 净值
(％)
3个月 24,212,528.43 31.71 24,212,528.43
3个月-1年 16,560,207.58 21.68 496,806.24 16,063,401.34
1?年 26,060,690.06 34.12 1,303,034.50 24,757,655.56
2?年 7,308,218.43 9.57 1,096,232.76 6,211,985.67
3-4年 330,000.00 0.43 82,500.00 247,500.00
4-5年 300,000.00 0.39 105,000.00 195,000.00
5年以上 1,601,875.00 2.10 640,750.00 961,125.00
合计 76,373,519.50 100 3,724,323.50 72,649,196.00
账龄 期末数
金额 比例(％) 坏帐准备 净值
3个月 22,761,637.94 27.70 22,761,637.94
3个月-1年 28,209,751.31 34.34 846,292.54 27,363,458.77
1?年 20,942,955.42 25.50 1,047,147.77 19,895,807.65
2?年 8,574,841.86 10.44 1,286,226.28 7,288,615.58
3-4年 89,669.89 0.11 22,417.47 67,252.42
4-5年 153,421.52 0.19 53,697.53 99,723.99
5年以上 1,412,101.07 1.72 564,840.43 847,260.64
合计 82,144,379.01 100.00 3,820,622.02 78,323,756.99
持本公司5％以上股份的股东单位欠款：
华东计算技术研究所其他应收款16,117,500.00元。
欠款单位前五名 所欠金额 欠款时间
1.上海华双信息技术发展有限公司 22,820,415.70 3个月～1年
2.华东计算技术研究所 16,117,500.00 3个月内
3.上海华东电子技术服务公司 8,298,349.30 2~3年
4.上海闵行联合发展有限公司 6,375,347.50 1~2年
5. 上海华东电脑利集国际贸易有限公司 2,821,382.48 3个月～1年
欠款单位前五名 欠款原因
1.上海华双信息技术发展有限公司
2.华东计算技术研究所
3.上海华东电子技术服务公司
4.上海闵行联合发展有限公司
5. 上海华东电脑利集国际贸易有限公司
1.上海华双信息技术发展有限公司 暂借款
2.华东计算技术研究所 暂借款
3.上海华东电子技术服务公司 暂借款
4.上海闵行联合发展有限公司 暂借款
5. 上海华东电脑利集国际贸易有限公司 暂借款
6、预付账款：28,812,891.61元。
欠款单位前五名 所欠金额 欠款时间 欠款原因
1.上海天映多媒体传播有限公司 6,000,000.00 3个月～1年 购货预付款
2.东方国际（集团）上海外贸公司 2,226,523.93 3个月内 购货预付款
3.上海信昌建筑装潢有限公司 1,848,000.00 3个月内 工程预付款
4.上海国际科学技术有限公司 1,814,853.10 3个月内 购货预付款
5.北京万兴信息技术研究所 1,296,000.00 3个月内 购货预付款
无持本公司5％以上股份的股东单位欠款。
7、 存货及存货跌价准备
期初数 期末数
项目 金额 跌值准备 金额
原材料 9,556,343.41 259,748.21 3,471,029.19
委托加工材料 9,834.89 - -
工程施工 7,973,818.78 - 8,314,958.12
库存商品 73,880,780.67 2,354,558.48 70,702,036.67
低值易耗品 841,611.98 - 875,322.68
合计 92,262,389.73 2,614,306.69 83,363,346.66
项目 跌值准备
原材料 111,898.08
委托加工材料 -
工程施工 -
库存商品 2,210,561.66
低值易耗品 -
合计 2,322,459.74
8、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
房租 656,462.29 1,069,642.26 1,037,749.48 688,355.07
装修费 3,052.00 1,307,724.03 1,116,156.11 194,619.92
租赁费 30,800.00 96,300.00 94,400.00 32,700.00
保险费 2,314.14 42,602.88 6,153.37 38,763.65
其他 15,585.00 4,775.00 7,810.00
合计 692,628.43 2,531,854.17 2,259,233.96 965,248.64
9、长期投资
项目 期初数 本期增加
金额 减值准备
长期股权投资 50,084,481.38 2,652,500.00 3,119,712.26
项目 本期减少 期末数
金额 减值准备
长期股权投资 9,160,519.04 44,043,674.60 2,652,500.00
长期股权投资——其他股权投资
被投资单位名称 投资起止期 投资金额
注册资本比例
浙江溢华电子有限公司 1992.10-2007.10 2,652,500.00
上海华腾软件系统有限公司 1993.7-2013.6 5,179,454.95
上海启明软件有限公司 1988.11-2003.10 4,580,000.00
上海华东电脑利集国际贸易有限公司 2000.1-2050.1 19,659,941.91
上海华东电脑集益信息技术有限公司 2000.1-2050.1 8,278,750.00
贵州华东电脑科技有限公司 1997.7-2002.7 780,000.00
成都华东电脑科技有限公司 1998.4-2003.4 780,000.00
南京华东电脑科技有限公司 1997.6-2000.6 672,000.00
合肥华东电脑科技有限公司 1999.6-2009.12 560,000.00
武汉华东电脑科技有限公司 1997.7-2007.7 720,000.00
上海天映多媒体传播有限公司 1999.2-2019.2 2,400,000.00
合计 46,262,646.86
被投资单位名称 投资准备 占被投资单位
浙江溢华电子有限公司 18%
上海华腾软件系统有限公司 8.78%
上海启明软件有限公司 45.8%
上海华东电脑利集国际贸易有限公司 2,032.06 47.5%
上海华东电脑集益信息技术有限公司 -7,781.10 25%
贵州华东电脑科技有限公司 52%
成都华东电脑科技有限公司 52%
南京华东电脑科技有限公司 56%
合肥华东电脑科技有限公司 70%
武汉华东电脑科技有限公司 60%
上海天映多媒体传播有限公司 562,102.55 24%
合计 556,353.51
被投资单位名称 本期权益 累计权益
浙江溢华电子有限公司
上海华腾软件系统有限公司
上海启明软件有限公司 -114,370.41 1,540,769.71
上海华东电脑利集国际贸易有限公司 -3,126,510.36 -2,734,708.78
上海华东电脑集益信息技术有限公司 -753,227.03 -1,425,868.01
贵州华东电脑科技有限公司 -36,632.16
成都华东电脑科技有限公司 -15,319.77
南京华东电脑科技有限公司 27,028.78
合肥华东电脑科技有限公司 29,795.89
武汉华东电脑科技有限公司 -159,889.90
上海天映多媒体传播有限公司 -501.53 -501.53
合计 -3,994,609.33 -2,775,325.77
被投资单位名称 减值准备
浙江溢华电子有限公司 2,652,500.00
上海华腾软件系统有限公司
上海启明软件有限公司
上海华东电脑利集国际贸易有限公司
上海华东电脑集益信息技术有限公司
贵州华东电脑科技有限公司
成都华东电脑科技有限公司
南京华东电脑科技有限公司
合肥华东电脑科技有限公司
武汉华东电脑科技有限公司
上海天映多媒体传播有限公司
合计 2,652,500.00
10、 固定资产、累计折旧及减值准备
项目 期初价值 本期增加 本期减少
原值
房屋及建筑物 15,325,385.15 48,834.00
机器设备 7,292,918.78 111,801.26
运输设备 5,175,389.89 2,169,252.16
电子设备及其他 8,694,769.57 3,404,648.39 282,047.27
合计 36,488,463.39 5,622,734.55 393,848.53
累计折旧
房屋及建筑物 3,319,628.76 172,505.69
机器设备 6,292,666.69 425,125.20
运输设备 2,390,618.46 541,605.60
电子设备及其他 2,832,470.44 767,409.25 78,600.74
合计 14,835,384.35 1,906,645.74 78,600.74
净值 21,653,079.04 3,716,088.81 315,247.79
项目 期末价值 减值准备
原值
房屋及建筑物 15,374,219.15
机器设备 7,181,117.52 223,920.98
运输设备 7,344,642.05 731,464.69
电子设备及其他 11,817,370.69 622,565.96
合计 41,717,349.41 1,577,951.63
累计折旧
房屋及建筑物 3,492,134.45
机器设备 6,717,791.89
运输设备 2,932,224.06
电子设备及其他 3,521,278.95
合计 16,663,429.35 -
净值 25,053,920.06
11、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他减少数
固定资产数
新大楼项目 5,134,629.96
其中：利息资本化
合计 - 5,134,629.96 - -
工程名称 期末数 资金来源 减值准备 工程进度 利息资本
化率
新大楼项目 5,134,629.96
其中：利息资本化
合计 5,134,629.96 -
12、无形资产
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
技术转让费 6,579 6,579 0.00
合计 - 6,579 - - 6,579 0.00
类别 减值准备 剩余摊销年限
技术转让费
合计
13、开办费及长期待摊费用
A. 开办费
公司名称 期初数 本期增加 本期转出 期末数
上海华创信息技术进出口公司 29,022.80 29,022.80
合计 29,022.80 - 29,022.80
B. 长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
装修费 300,018.29 36,736.00 125,191.54 211,562.75
设备租赁费 21,529,600.00 21,529,600.00
财务软件 108,450.00 79,129.00 26,535.68 161,043.32
合计 408,468.29 21,645,465.00 151,727.22 21,902,206.07
14、短期借款
类别 期初数 期末数 备注
担保借款 130,000,000 140,000,000
15、应付账款：67,759,651.49元。
无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
16、预收账款 ：50,601,828.41元。
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
17、应付股利
投资人 金额 原因
上海东联电脑技术有限公司 61,000.00 以前年度应付未付的法人股红利
上海华泰电子技术发展公司 18,500.00 以前年度应付未付的法人股红利
上海联星电子科技公司 6,000.00 以前年度应付未付的法人股红利
南市乔家栅食品厂 2,300.00 以前年度应付未付的法人股红利
法人股股东 527,040.00 应付2000年度现金红利
合计 614,840.00
18、应交税金
税种 期初数 期末数
增值税 -1,850,395.71 -3,422,653.49
营业税 51,150.60 267,958.00
城建税 -23,949.02 -147,335.07
所得税 2,278,936.82 -1,543,051.11
个人所得税 9,135.24 324,680.83
合计 464,877.93 -4,520,400.84
19、其他应付款：21,182,803.36元
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
20、预提费用
类别 结存余额原因 期初数 期末数
房租 830,810.36 313,175.63
其他 92,898.90
合计 830,810.36 406,074.53
21、股本
本次变动增减(＋、－)
期初数 配股 送股 公积金转股 其他
一、尚未流通股份
1、发起人股份 65,421,000 32,710,500
其中：国家拥有股份 2,725,920 1,362,960
境内法人持有股份 62,695,080 31,347,540
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 16,200,000 8,100,000
3、内部职工股 - - - - -
尚未流通股份合计 81,621,000 - - 40,810,500 -
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 32,400,000 16,200,000
2、境内上市外资股
3、境外上市的外资股
4、其他 - - - - -
已流通股份合计 32,400,000 - - 16,200,000 -
三、股份总数 114,021,000 - - 57,010,500 -
小计 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 32,710,500 98,131,500
其中：国家拥有股份 1,362,960 4,088,880
境内法人持有股份 31,347,540 94,042,620
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 8,100,000 24,300,000
3、内部职工股 - -
尚未流通股份合计 40,810,500 122,431,500
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 16,200,000 48,600,000
2、境内上市外资股
3、境外上市的外资股
4、其他 - -
已流通股份合计 16,200,000 48,600,000
三、股份总数 57,010,500 171,031,500
本期变动系以10:5的比例用资本公积转增股本。
22、资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数
股本溢价 71,954,480.00 57,010,500.00
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 13,327,620.60 562,102.55
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 - - -
合计 85,282,100.60 562,102.55 57,010,500.00
项目 期末数
股本溢价 14,943,980.00
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 13,889,723.15
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 -
合计 28,833,703.15
本期减少数系根据第三届董事会第五次会议决议,以10:5的比例用资本公积转增股本。
23、盈余公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 8,424,607.06 8,424,607.06
任意盈余公积
公益金 6,696,184.11 6,696,184.11
储备基金
企业发展基金
合计 15,120,791.17 - - 15,120,791.17
24、 未分配利润
净利润 3,694,559.32
加：年初未分配利润 441,757.72
其他转入
可供分配的利润 4,136,317.04
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取任意盈余公积
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
可供投资者分配的利润 4,136,317.04
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
年末未分配利润 4,136,317.04
25、 其他业务利润
类别 收入金额 成本金额 其他业务利润
房租 373,800.00 24,831.26 348,968.74
维修服务 47,493.68 9,522.28 37971.40
其他 111,076.45 6,170.33 104,906.12
合计 532,370.13 40,523.87 491,846.26
26、 财务费用
类别 上半年发生数 去年上半年发生数
利息支出 3,713,625.36 6,394,201.03
减：利息收入 190,834.60 507,374.14
汇兑损失 25,540.61
其他 27,958.52 13,116.23
合计 3,550,749.59 5925,483.73
本期财务费用减少系公司贷款额降低及利率下降而致。
27、 投资收益
项目 金额
股权投资收益 3,014,979.40
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润
年末调整的被投资公司权益净增减额 -3,811,409.33
股票投资 83,682.29
期货投资 592,152.31
合计 -120,595.33
28、 营业外收入
主要项目类别 内容 金额
罚款收入 罚款收入 18,773.36
赔款 赔款 40,000.00
其他 其他 28,434.00
合计 87,207.36
29、 营业外支出
主要项目类别 内容 金额
固定资产损失 20,485.52
固定资产减值准备 99,657.84
其他 104,377.63
合计 224,520.99
（六） 递延税款
期未数871,540.70元,根据财政部98-66文规定,对股权投资准备预提所得税。
（七） 分行业资料
行业 营业收入 营业成本
上期数 本年数 上期数
电子信息行业 586,212,923.10 594,766,852.38 552,588,962.77
行业 营业毛利
本年数 上期数 本年数
电子信息行业 542,098,178.82 33,623,960.33 52,668,673.56
（八）关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方情况
A. 存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址
华东计算技术研究所 上海嘉定澄桥
南京华东电脑科技有限公司 南京天山路39号
武汉华东电脑科技有限公司 武汉珞瑜路1号
贵州华东电脑科技有限公司 贵阳公元西路通衢街2号
成都华东电脑科技有限公司 成都科华北路36号
合肥华东电脑科技有限公司 合肥金寨路高科技广场北2座3A
企业名称 主营业务 与本企业关系
华东计算技术研究所 研制各类计算机系统 控股公司
南京华东电脑科技有限公司 计算机及配套设施 子公司
武汉华东电脑科技有限公司 计算机及配套设施 子公司
贵州华东电脑科技有限公司 计算机及配套设施 子公司
成都华东电脑科技有限公司 计算机及配套设施 子公司
合肥华东电脑科技有限公司 计算机及配套设施 子公司
企业名称 经济性质或类型 法定代表人
华东计算技术研究所 事业单位 孙德炜
南京华东电脑科技有限公司 有限责任公司 徐敏
武汉华东电脑科技有限公司 有限责任公司 徐敏
贵州华东电脑科技有限公司 有限责任公司 徐敏
成都华东电脑科技有限公司 有限责任公司 徐敏
合肥华东电脑科技有限公司 有限责任公司 徐敏
B. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数
南京华东电脑科技有限公司 1,200,000
武汉华东电脑科技有限公司 1,200,000
贵州华东电脑科技有限公司 1,500,000
成都华东电脑科技有限公司 1,500,000
合肥华东电脑科技有限公司 800,000
企业名称 年末数
南京华东电脑科技有限公司 1,200,000
武汉华东电脑科技有限公司 1,200,000
贵州华东电脑科技有限公司 1,500,000
成都华东电脑科技有限公司 1,500,000
合肥华东电脑科技有限公司 800,000
C. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 期初数 本期增加数
金额 ％ 金额 ％
华东计算技术研究所 62,695,080 54.98 31,347,540
南京华东电脑科技有限公司 672,000 56
武汉华东电脑科技有限公司 720,000 60
贵州华东电脑科技有限公司 780,000 52
成都华东电脑科技有限公司 780,000 52
合肥华东电脑科技有限公司 560,000 70
企业名称 本期减少 期末数
金额 ％ 金额 ％
华东计算技术研究所 94,042,620 54.98
南京华东电脑科技有限公司 672,000 56
武汉华东电脑科技有限公司 720,000 60
贵州华东电脑科技有限公司 780,000 52
成都华东电脑科技有限公司 780,000 52
合肥华东电脑科技有限公司 560,000 70
D. 存在控制关系的关联方交易
A) 存在控制关系方交易的抵销情况(指母公司与按规定可不合并的子公司之间的交易。金额较小可写如下文字
,本企业未合并的子公司与本企业之间的关联交易 对企业财务状况和经营成果影响很小,故未披露)
B) 采购货物
公司上期和本期向关联方采购货物有关明细资料如下：
企业名称 上期 本期
占购货(％) 占购货(％)
南京华东电脑科技有限公司 0.05
C) 销售货物
公司2000年及1999年度向关联方销售货物有关明细资料如下：
企业名称 上期 本期
占购货(％) 占购货(％)
华东计算技术研究所 3.02
武汉华东电脑科技有限公司 0.45
南京华东电脑科技有限公司 2.38
贵州华东电脑科技有限公司 0.29
成都华东电脑科技有限公司 2.53
合肥华东电脑科技有限公司 0.33
D) 关联方应收、应付款项余额：
项目 占全部应收帐款余额的比重(％)
上期末 本期末
应收帐款
华东计算技术研究所 0.32 7.90
贵州华东电脑科技有限公司 0.63 0.25
武汉华东电脑科技有限公司
成都华东电脑科技有限公司 0.46
项目 占全部预收帐款余额的比重(％)
上期末 本期末
预收帐款
武汉华东电脑科技有限公司 0.32
南京华东电脑科技有限公司 4.72
合肥华东电脑科技有限公司 0.03
项目 占全部其他应收帐款余额的比重(％)
上期末 本期末
其他应收款
华东计算技术研究所 19.63 20.58
南京华东电脑科技有限公司 2.53 0.62
武汉华东电脑科技有限公司 0.68
贵州华东电脑科技有限公司 0.34
成都华东电脑科技有限公司 0.61
合肥华东电脑科技有限公司 3.37
项目 占全部其他应付款帐款余额的比重(％)
上期末 本期末
其他应付款
华东计算技术研究所
贵州华东电脑科技有限公司 9.82 12.23
武汉华东电脑科技有限公司 2.1 2.52
成都华东电脑科技有限公司 0.59
合肥华东电脑科技有限公司 2.64
项目 占全部预付帐款余额的比重(％)
上期末 本期末
预付帐款
贵州华东电脑科技有限公司 1.29
2、不存在控制关系的关联方情况
A. 不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
上海华腾软件系统有限公司 联营企业
上海启明软件有限公司 联营企业
上海华东电脑利集国际贸易有限公司 联营企业
上海华东电脑集益信息技术有限公司 联营企业
上海中电东华高科技实业有限公司 同一母公司
浙江溢华电子有限公司 联营企业
上海天映多媒体传播有限公司 联营企业
上海华双信息技术有限公司 同一母公司
上海华东电子技术服务有限公司 同一母公司
B. 不存在控制关系的关联方交易
A) 采购货物
公司上期和本期向关联方采购货物有关明细资料如下(单位：元)
企业名称 上期 本期
占购货(％) 占购货(％)
上海华双信息技术有限公司 4.63 0.02
上海华东电脑利集国际贸易有限公司 49.94 37.98
上海华东电脑集益信息技术有限公司 1.26 0.02
上海启明软件有限公司 0.04 -
B) 销售货物
公司上期和本期向关联方销售货物有关明细资料如下(单位：元)
企业名称 上期 本期
占购货(％) 占购货(％)
上海华东电脑利集国际贸易有限公司 6.19
上海华东电脑集益信息技术有限公司 0.10
上海华双信息技术有限公司 0.13
C) 关联方应收、应付款项余额(单位：元)
项目 占全部应收帐款余额的比重(％)
上期末 本期末
应收帐款
上海启明软件有限公司 0.14 0.05
上海华腾软件系统有限公司
上海华东电脑利集国际贸易有限公司 52.35 39.02
上海华东电脑集益信息技术有限公司 0.93
上海中电东华高科技实业有限公司 0.01 0.004
上海华双信息技术有限公司 0.38
上海华东电子技术服务有限公司 0.10
项目 占全部预收帐款余额的比重(％)
上期末 本期末
预收帐款
上海华双信息技术有限公司 10.7
上海华腾软件系统有限公司 0.31
上海华东电脑利集国际贸易有限公司 5.44
项目 占全部应付帐款余额的比重(％)
上期末 本期末
应付帐款
上海启明软件有限公司 0.10 0.13
上海华东电脑利集国际贸易有限公司 20.61 4.11
上海华东电脑集益信息技术有限公司 9.26
上海华双信息技术有限公司 1.05
上海华东电子技术服务有限公司
上海华腾软件系统有限公司 0.54
项目 占全部其他应收款余额的比重(％)
上期末 本期末
其他应收款
上海启明软件有限公司 0.17 0.17
上海华腾软件系统有限公司 0.01 0.003
上海华东电脑利集国际贸易有限公司 3.96 3.6
上海华东电脑集益信息技术有限公司 0.25 0.45
上海中电东华高科技实业有限公司 16.49 0.09
上海华双信息技术有限公司 29.14
上海华东电子技术服务有限公司 21.61 10.59
浙江溢华电子有限公司 1.36
项目 占全部其他应付款余额的比重(％)
上期末 本期末
其他应付款
上海华东电脑利集国际贸易有限公司 37.96 44.52
上海华东电脑集益信息技术有限公司 0.07 0.13
上海华双信息技术有限公司 23.10
上海华东电子技术服务有限公司
项目 占全部预付帐款余额的比重(％)
上期末 本期末
预付帐款
上海华东电脑集益信息技术有限公司 4.63 0.05
上海华双信息技术有限公司 34.21
上海中电东华高科技实业有限公司 0.08 0.21
上海天映多媒体传播有限公司 20.82
3、其他应披露的事项
(1) 本公司按协议租用发起人华东计算机研究所实验室设备,租赁期为五年。一次性支付租赁费
2,152.96万元。
(2) 华东计算机研究所为本公司担保流动资金借款13,000万元整。
（九）或有事项
(1) 2001年7月5日上海市黄浦区人民法院对中国光大银行上海分行诉上海华东大业投资有限公司违约没有偿还
355万元借款本息一案做出一审判决,判决内容如下：①上海华东大业投资有限公司应本判决生效之日起15日内偿还
中国光大银行上海分行借款本息及逾期贷款利息；②上海华东电脑股份有限公司对上海华东大业投资有限公司还款
义务承担连带清偿责任,承担保证责任后,有权向上海华东大业投资有限公司追偿。本公司对此判决有异议,已依法
提起上诉。
(2) 本公司报告期内为其他单位担保2,024万元,具体明细如下：
上海启明软件有限公司 380万元
上海华东大业投资有限公司 355万元
上海华腾软件系统有限公司 700万元
上海宝安企业有限公司 589万元
（十） 承诺事项
无应披露未披露的重大事项。
（十一） 资产负债表日后事项中的非调整事项
无资产负债表日后事项。
（十二） 债务重组事项
无债务重组事项。
七、备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2、载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表；
3、报告期内在上海证券报公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
4、公司章程。
上海华东电脑股份有限公司
2001年8月10日
上海市股份有限公司二○○一年中期会计报表
利润及利润分配表
2001年1月~6月
会股地年02表
编制单位： 上海华东电脑股份有限公司 金额单位：元
项 目 行次 合并上年同期
一.主营业务收入 1 586,212,923.10
减:主营业务成本 2 552,588,962.77
主营业务税金及附加 3 1,524,471.33
二.主营业务利润(亏损以“-”号填列） 4 32,099,489.00
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列）? 5 769,095.93
减:营业费用 6 14,737,589.99
管理费用 7 8,221,216.39
财务费用 8 5,925,483.73
9
三.营业利润（亏损以“-”号填列） 10 3,984,294.82
加:投资收益(亏损以“-”号填列） 11 3,358,804.39
补贴收入 12
营业外收入 13 7,084.94
减:营业外支出 14 95,818.57
四.利润总额(亏损以“ -”号填列） 15 7,254,365.58
减:所得税 16 1,474,053.96
少数股东损益（报表填列,亏损以“-”号填列） -290,297.79
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五.净利润(亏损以“ -”号填列） 20 6,070,609.41
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 19,789,343.35
加：其他转入
减：减少注册资本
加：赢余公积转入
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 25,859,952.76
减：提取法定赢余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资利润归还投资
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）? 25,859,952.76
减：应付优先股股利
提取任意赢余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 18,000,000.00
八、未分配利润（亏损以“-”号填列） 7,859,952.76
项 目 合并本期
一.主营业务收入 594,766,852.38
减:主营业务成本 542,098,178.82
主营业务税金及附加 2,318,202.66
二.主营业务利润(亏损以“-”号填列） 50,350,470.90
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列）? 491,846.26
减:营业费用 17,660,356.29
管理费用 20,419,219.74
财务费用 3,550,749.59
-
三.营业利润（亏损以“-”号填列） 9,211,991.54
加:投资收益(亏损以“-”号填列） -120,595.33
补贴收入 -
营业外收入 87,207.36
-
减:营业外支出 224,520.99
四.利润总额(亏损以“ -”号填列） 8,954,082.58
减:所得税 5,722.20
少数股东损益（报表填列,亏损以“-”号填列） 5,362,453.88
加:未确认的投资损失(合并报表填列) 108,652.82
-
五.净利润(亏损以“ -”号填列） 3,694,559.32
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 441,757.72
加：其他转入 -
减：减少注册资本 -
加：赢余公积转入 -
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 4,136,317.04
减：提取法定赢余公积 -
提取法定公益金 -
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资利润归还投资 -
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）? 4,136,317.04
减：应付优先股股利 -
提取任意赢余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润（亏损以“-”号填列） 4,136,317.04
项 目 合并上年累计
一.主营业务收入 1,390,738,077.77
减:主营业务成本 1,304,506,304.68
主营业务税金及附加 2,651,323.25
二.主营业务利润(亏损以“-”号填列） 83,580,449.84
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列）? 2,408,312.56
减:营业费用 31,126,560.66
管理费用 27,480,155.07
财务费用 11,544,832.07
三.营业利润（亏损以“-”号填列） 15,837,214.60
加:投资收益(亏损以“-”号填列） 6,185,191.59
补贴收入 -
营业外收入 62,190.96
减:营业外支出 2,987,941.83
四.利润总额(亏损以“ -”号填列） 19,096,655.32
减:所得税 3,318,549.55
少数股东损益（报表填列,亏损以“-”号填列） 2,278,360.66
加:未确认的投资损失(合并报表填列) -
-
五.净利润(亏损以“ -”号填列） 13,499,745.11
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 14,179,109.93
加：其他转入 -
减：减少注册资本 -
加：赢余公积转入 -
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 27,678,855.04
减：提取法定赢余公积 1,768,023.66
提取法定公益金 1,768,023.66
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资利润归还投资 -
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）? 24,142,807.72
减：应付优先股股利 -
提取任意赢余公积 -
应付普通股股利 5,701,050.00
转作股本的普通股股利 18,000,000.00
八、未分配利润（亏损以“-”号填列） 441,757.72
项 目 母公司上年同期
一.主营业务收入 318,166,833.00
减:主营业务成本 288,961,661.79
主营业务税金及附加 1,390,573.82
二.主营业务利润(亏损以“-”号填列） 27,814,597.39
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列）? 655,416.86
减:营业费用 12,754,427.02
管理费用 5,219,097.98
财务费用 5,921,005.63
三.营业利润（亏损以“-”号填列） 4,575,483.62
加:投资收益(亏损以“-”号填列） 2,980,431.17
补贴收入
营业外收入 4,686.00
减:营业外支出 45,818.57
四.利润总额(亏损以“ -”号填列） 7,514,782.22
减:所得税 1,459,866.64
少数股东损益（报表填列,亏损以“-”号填列）
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五.净利润(亏损以“ -”号填列） 6,054,915.58
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 19,877,051.59
加：其他转入
减：减少注册资本
加：赢余公积转入
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 25,931,967.17
减：提取法定赢余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资利润归还投资
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）? 25,931,967.17
减：应付优先股股利
提取任意赢余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 18,000,000.00
八、未分配利润（亏损以“-”号填列） 7,931,967.17
项 目 母公司本期
一.主营业务收入 203,035,646.07
减:主营业务成本 181,116,907.80
主营业务税金及附加 2,094,686.23
二.主营业务利润(亏损以“-”号填列） 19,824,052.04
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列）? 382,179.46
减:营业费用 5,120,048.66
管理费用 11,908,260.98
财务费用 2,833,237.39
三.营业利润（亏损以“-”号填列） 344,684.47
加:投资收益(亏损以“-”号填列） 3,175,905.26
补贴收入 -
营业外收入 40,434.00
减:营业外支出 -133,535.59
四.利润总额(亏损以“ -”号填列） 3,694,559.32
减:所得税 -
少数股东损益（报表填列,亏损以“-”号填列） -
加:未确认的投资损失(合并报表填列) -
五.净利润(亏损以“ -”号填列） 3,694,559.32
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 1,277,856.02
加：其他转入 -
减：减少注册资本 -
加：赢余公积转入 -
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 4,972,415.34
减：提取法定赢余公积 -
提取法定公益金 -
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资利润归还投资 -
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）? 4,972,415.34
减：应付优先股股利 -
提取任意赢余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润（亏损以“-”号填列） 4,972,415.34
项 目 母公司上年累计
一.主营业务收入 624,584,757.72
减:主营业务成本 559,960,819.54
主营业务税金及附加 2,327,661.37
二.主营业务利润(亏损以“-”号填列） 62,296,276.81
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列）? 1,571,947.44
减:营业费用 24,417,701.16
管理费用 14,921,716.00
财务费用 11,609,601.48
三.营业利润（亏损以“-”号填列） 12,919,205.61
加:投资收益(亏损以“-”号填列） 6,320,388.17
补贴收入 -
营业外收入 59,301.76
减:营业外支出 2,536,167.65
四.利润总额(亏损以“ -”号填列） 16,762,727.89
减:所得税 3,262,982.78
少数股东损益（报表填列,亏损以“-”号填列） -
加:未确认的投资损失(合并报表填列) -
五.净利润(亏损以“ -”号填列） 13,499,745.11
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 14,179,109.93
加：其他转入 -
减：减少注册资本 -
加：赢余公积转入 -
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 27,678,855.04
减：提取法定赢余公积 1,349,974.51
提取法定公益金 1,349,974.51
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资利润归还投资 -
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）? 24,978,906.02
减：应付优先股股利 -
提取任意赢余公积 -
应付普通股股利 5,701,050.00
转作股本的普通股股利 18,000,000.00
八、未分配利润（亏损以“-”号填列） 1,277,856.02
上海市股份有限公司二○○一年中期会计报表
资产负债表
2001年1月~6月
会股地年01表
编制单位： 上海华东电脑股份有限公司 金额单位：元
资产 行次 合并本期期初数 合并本期期末数
流动资产：
货币资金 1 99,456,916.17 65,897,062.26
短期投资 2 - 315,203.44
应收票据 3 - -
应收股利 4 275,720.33 483,220.33
应收利息 5 - -
应收账款 6 123,719,466.85 171,055,230.59
其他应收款 7 72,649,196.00 78,323,756.99
预付账款 8 69,761,246.46 28,812,891.61
应收补贴款 9 - - -
存货 10 89,648,083.04 81,040,886.92
待摊费用 11 692,628.43 965,248.64
内部往来 12 - -
拨付下属资金 13 - -
待处理财产损溢 14 - -
一年内到期的长期债权投资 21 - -
其他流动资产 24 - -
流动资产合计 30 456,203,257.28 426,893,500.78
长期投资： - -
长期股权投资 31 47,431,981.38 41,391,174.60
长期债权投资 32 - -
长期投资合计 33 47,431,981.38 41,391,174.60
其中：合并价差（贷差以“-”
号表示,合并报表填列 3-1
固定资产： -
固定资产原价 38 36,488,463.39 41,717,349.41
减:累计折旧 39 14,835,384.35 16,663,429.35
固定资产净值 40 21,653,079.04 25,053,920.06
减:固定资产减值准备 41 1,497,162.27 1,577,951.63
固定资产净额 42 20,155,916.77 23,475,968.43
工程物资 43 - -
在建工程 44 - 5,134,629.96
固定资产清理 45 - -
固定资产合计 50 20,155,916.77 28,610,598.39
无形资产及其他资产： -
无形资产 51 35,601.80 -
长期待摊费用 52 408,468.29 21,902,206.07
其他长期资产 53 - -
无形资产及其他资产合计 55 444,070.09 21,902,206.07
递延税项： -
递延税款借项 56 - -
资产总计 60 524,235,225.52 518,797,479.84
流动负债：
短期借款 61 130,000,000.00 140,000,000.00
应付票据 62 - -
应付帐款 63 87,919,357.98 67,759,651.49
预收帐款 64 41,738,842.21 50,601,828.41
应付工资 65 216,056.73 173,646.63
应付福利费 66 3,096,707.69 4,163,594.24
应付股利 67 5,788,850.00 614,840.00
应交税金 68 464,877.93 -4,520,400.84
其他应交款 69 169,560.52 -10,571.78
其他应付款 70 24,846,387.23 21,182,803.36
预提费用 71 830,810.36 406,074.53
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 73 241,367.00 -
其他流动负债 74 - -
流动负债合计 80 295,312,817.65 280,371,466.04
长期负债： - -
长期借款 81 - -
应付债券 82 - -
长期应付款 83 - -
专项应付款 84 6,857.00 -
85 - -
其他长期负债 86 - -
长期负债合计 87 6,857.00 -
递延税项： -
递延税款贷项 88 871,540.72 871,540.72
负债合计 90 296,191,215.37 281,243,006.76
少数股东权益（合并报表填列） 90-1 13,178,360.66 18,540,814.54
所有者权益(或股东权益) -
实收资本(或股本) 91 114,021,000.00 171,031,500.00
减:已归还投资 92 - -
实收资本(或股本)净额 93 114,021,000.00 171,031,500.00
资本公积 94 85,282,100.60 28,833,703.15
盈余公积 95 15,120,791.17 15,120,791.17
其中：法定公益金 96 6,696,184.11 6,696,184.11
减:未确认的投资损失
(合并报表填列) 96-1 - 108,652.82
未分配利润 97 441,757.72 4,136,317.04
外币报表折算差额
（合并报表填列） 97-1 - -
所有者权益(或股东权益)合计 99 214,865,649.49 219,013,658.54
负债和和所有者权益(或
股东权益)总计 100 524,235,225.52 518,797,479.84
资产 母公司本期期初数 母公司本期期末数
流动资产：
货币资金 68,137,899.78 51,798,517.41
短期投资 - -
应收票据 - -
应收股利 275,720.33 483,220.33
应收利息 - -
应收账款 123,031,996.68 139,002,549.52
其他应收款 69,297,868.24 65,321,436.81
预付账款 67,071,556.59 24,486,944.85
应收补贴款 -
存货 43,225,536.37 36,944,541.12
待摊费用 138,931.40 354,859.25
内部往来 - -
拨付下属资金 - -
待处理财产损溢 - -
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 371,179,509.39 318,392,069.29
长期投资： - -
长期股权投资 66,656,696.28 64,588,224.69
长期债权投资 - -
长期投资合计 66,656,696.28 64,588,224.69
其中：合并价差（贷差以“-”
号表示,合并报表填列
固定资产： -
固定资产原价 31,459,557.56 33,189,468.59
减:累计折旧 13,659,628.12 14,890,854.73
固定资产净值 17,799,929.44 18,298,613.86
减:固定资产减值准备 1,107,706.05 955,301.98
固定资产净额 16,692,223.39 17,343,311.88
工程物资 - -
在建工程 - 5,134,629.96
固定资产清理 - -
固定资产合计 16,692,223.39 22,477,941.84
无形资产及其他资产： -
无形资产 - -
长期待摊费用 186,153.99 21,665,548.45
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 186,153.99 21,665,548.45
递延税项： -
递延税款借项 - -
资产总计 454,714,583.05 427,123,784.27
流动负债：
短期借款 130,000,000.00 140,000,000.00
应付票据 - -
应付帐款 30,754,783.56 42,601,062.66
预收帐款 37,518,070.21 1,974,284.60
应付工资 - 2,755.61
应付福利费 2,695,319.39 2,766,809.10
应付股利 5,788,850.00 614,840.00
应交税金 3,821,902.55 -3,739,083.82
其他应交款 52,969.15 -39,392.49
其他应付款 27,268,473.98 22,855,757.63
预提费用 828,800.00 92,898.90
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 241,367.00 -
其他流动负债 - -
流动负债合计 238,970,535.84 207,129,932.19
长期负债： - -
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 6,857.00 -
- -
其他长期负债 - -
长期负债合计 6,857.00 -
递延税项： -
递延税款贷项 871,540.72 871,540.72
负债合计 239,848,933.56 208,001,472.91
少数股东权益（合并报表填列） - -
所有者权益(或股东权益) - -
实收资本(或股本) 114,021,000.00 171,031,500.00
减:已归还投资 - -
实收资本(或股本)净额 114,021,000.00 171,031,500.00
资本公积 85,282,100.60 28,833,703.15
盈余公积 14,284,692.87 14,284,692.87
其中：法定公益金 6,278,134.96 6,278,134.96
减:未确认的投资损失
(合并报表填列) - -
未分配利润 1,277,856.02 4,972,415.34
外币报表折算差额
（合并报表填列） - -
所有者权益(或股东权益)合计 214,865,649.49 219,122,311.36
负债和和所有者权益(或
股东权益)总计 454,714,583.05 427,123,784.27
法定代表人： 财务负责人：
现金流量表
编制：上海华东电脑股份有限公司 年度：2001年1至6月 单位：人民币元
报表项目 母公司报表 合并报表
一、经营活动产生的现金流量 - -
销售商品、提供劳务收到的现金 183,456,009.34 732,206,461.64
收到的税费返还 - -
收到的其他与经营活动有关的现金 37,274,244.85 15,763,263.88
现金流入小计 220,730,254.19 747,969,725.52
购买商品、接受劳务支付的现金 160,772,304.07 682,830,975.46
支付给职工以及为职工支付的现金 8,952,833.48 16,337,445.45
支付各项税费 13,153,278.19 14,061,016.92
支付的其他与经营活动有关的现金 39,334,413.02 49,173,280.82
现金流出小计 222,212,828.76 762,402,718.65
经营活动产生的现金流量净额 -1,482,574.57 -14,432,993.13
二、投资活动产生的现金流量 - -
收回投资所收到的现金 8,000,000.00 9,427,315.29
取得投资收益所收到的现金 - 23,635.42
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产所收回的现金净额 14,776.00 15,926.00
收到的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流入小计 8,014,776.00 9,466,876.71
购置固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金 24,701,313.96 28,264,631.21
投资所支付的现金 - -
支付的其他与投资活动有关的现金 - 2,158,836.44
现金流出小计 24,701,313.96 30,423,467.65
投资活动产生的现金流量净额 -16,686,537.96 -20,956,590.94
三、筹资活动产生的现金流量 - -
吸收投资所收到的现金 - -
取得借款所收到的现金 117,000,000.00 117,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 208,095.78 208,095.78
现金流入小计 117,208,095.78 117,208,095.78
偿还债务所支付的现金 107,000,000.00 107,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 6,887,637.00 6,887,637.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,490,728.62 1,490,728.62
现金流出小计 115,378,365.62 115,378,365.62
筹资活动产生的现金流量净额 1,829,730.16 1,829,730.16
四、汇率变动对现金的影响额 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -16,339,382.37 -33,559,853.91
1、将净利润调节为经营活动现金流量 - -
净利润 3,694,559.32 3,694,559.32
加：少数股东损益 - 5,362,453.88
减：未确认的投资损失 - 108,652.82
加：计提的资产减值准备 139,442.88 503,609.54
固定资产折旧 14,661,066.00 16,663,429.35
无形资产摊销 - 35,601.80
长期待摊费用摊销 65,627.46 151,727.22
待摊费用的减少（减：增加） -272,620.21 -215,927.85
预提费用的增加（减：减少） -735,901.10 -424,735.83
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失（减：收益） -7,176.00 -7,176.00
固定资产报废损失 18,868.48 18,868.48
财务费用 3,713,625.36 3,713,625.36
投资损失（减：收益） -3,175,905.26 2,426,214.16
递延税款贷项（减：借项） - -
存货的减少（减：增加） 6,280,995.25 8,607,196.12
经营性应收项目的减少（减：增加） 30,590,490.33 -12,061,969.88
经营性应付项目的增加（减：减少） -56,455,647.08 -42,791,815.98
经营活动产生的现金流量净额 -1,482,574.57 -14,432,993.13
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 - -
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
3、现金及现金等价物净增加情况 - -
现金的期末余额 51,798,517.41 65,897,062.26
减：现金的期初余额 68,137,899.78 99,456,916.17
加：现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 -16,339,382.37 -33,559,853.91