重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司中期财务报告经北京中兴宇会计师事务所有限责任公司审计，
被出具标准无保留意见。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：中牧实业股份有限公司
A股简称：中牧股份
A股代码：600195
公司法定英文名称：CHINA ANIMAL HUSBANDRY INDUSTRY CO.,LTD
英文名称缩写：CAHIC
（二）公司注册地址：北京市丰台区科学城12D地块2号楼
公司办公地址：北京市丰台区莲花池西里8号新华保险大厦11、12层
邮政编码：100073
公司网址：HTTP://WWW.
公司电子信箱：[email protected]
（三）法定代表人姓名：区仲生
（四）公司董事会秘书：王平
联系电话：010-63903309
联系地址：北京市丰台区莲花池西里8号新华保险大厦11层
传真：010-63903308
电子信箱：
证券事务代表：胡启毅
联系电话：010-63903308
传真：010-63903308
电子信箱： [email protected]
（五）公司中报备置地点：公司董事会秘书处
（六）公司股票上市地：上海证券交易所
（七）信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.sse.com.cn
定期报告刊登报刊：《中国证券报》
《上海证券报》
（八）经营范围 ： 动物保健品、饲料、肉类制品的加工、生产、销售，以及畜牧业生产资料贸易和自营产
品进出口。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数
净利润 32,871,719.26
扣除非经常性损益后的净利润* 32,440,224.55
总资产 1,708,847,038.73
资产负债率(%) 49.56
股东权益(不含少数股东权益) 810,892,221.47
每股收益 0.084
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.084
净资产收益率(%) 4.054
每股净资产 2.079
调整后每股净资产 2.030
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 2.030
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.191
项目 上期数
净利润 17,824,838.55
扣除非经常性损益后的净利润* 35,269,393.95
总资产 1,123,801,973.19
资产负债率(%) 24.75
股东权益(不含少数股东权益) 806,539,669.96
每股收益 0.050
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.050
净资产收益率(%) 2.210
每股净资产 2.070
调整后每股净资产 2.020
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 2.030
每股经营活动产生的现金流量净额 0.030
单位：元
项目 2000年
净利润 58,421,917.780
扣除非经常性损益后的净利润 78,033,443.540
每股收益 0.150
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.150
净资产收益率(%) 7.510
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
补贴收入 740,420.76
营业外收入 263,592.38
营业外支出 572,518.43
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
项 目 期初数 本期配股 本期送股 公积金转股
一、尚未流通股份
1、发起人股份
境内法人持有股份 27,000.00
尚未流通股份合计 27,000.00
二、已流通股份
１、境内上市的人民币 12,000.00
普通股
已流通股份合计 12,000.00
股本总数 39,000.00
项 目 增发 本 期 期末数
其他变动
一、尚未流通股份
1、发起人股份
境内法人持有股份 27,000.00
尚未流通股份合计 27,000.00
二、已流通股份
１、境内上市的人民币 12,000.00
普通股
已流通股份合计 12,000.00
股本总数 39,000.00
本期股份总数及结构变动情况说明：
本期股份总数及结构未发生变化。
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况 单位：万股
截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况:
名次 股东名称 本期末持 本期持股变动 持股占总股
股数 增减情况(+-) 本比例(%)
1 中国牧工商（集团）总公司 27,000 69.23
2 刘书贞 155 0.40
3 天华基金 122 122 0.31
4 海南华糖 115 -20 0.29
5 泰和基金 100 100 0.26
6 景福基金 83 83 0.21
7 华祥制衣 46 46 0.12
8 金辉 33 -22 0.08
9 郭亚民 26 -4 0.07
10 关珍珍 22 0.06
名次 股东名称 持有股份的质 股份性质
押或冻结情况
1 中国牧工商（集团）总公司
2 刘书贞
3 天华基金
4 海南华糖
5 泰和基金
6 景福基金
7 华祥制衣
8 金辉
9 郭亚民
10 关珍珍
2、十大股东持股相关情况说明:
上述公司股东中，持有公司５％以上股份的股东为中国牧工商（集团）总公司，其所持股份全部为国有法人股
；其余股东所持股份全部为境内上市人民币普通股，增减是各自在股票市场买卖所致。报告期内，中国牧工商（集
团）总公司所持股份未被冻结或质押。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司主营业务范围：动物保健品、饲料、肉制品的生产、加工和销售，以及畜牧业生产资料贸易和自营产品进
出口业务。
2001年上半年，我国畜牧业形势依然严峻，养殖业效益下滑，畜产品价格下降，市场竞争激烈。公司围绕主营
业务，调整经营策略，重点抓好生物制品和动物饲料的生产与销售，通过扩大生产规模，提高生物制品的产量。调
整销售组织管理结构，完善区域销售管理体系，拓宽销售主渠道，加大新产品销售的力度，增强了为客户服务的功
能，提高了产品市场占有率。同时通过对公司整体形象和新产品的宣传，市场竞争力进一步增强。在财务管理方面
，公司加强了对资金的统一调度和管理，通过对各分支机构实施全面或专项稽核，确保企业生产与经营管理的正常
进行；在科研开发方面，完善了对研发项目、研发资金、研发成果考核及验收制度，评审论证了30多项研发项目；
在投资项目管理方面，成立了工程建设管理部，专门对在建项目进行管理和监督；注重对生物制品生产企业生产工
艺的技术改造，公司的主要产品的质量进一步提高；同时还做好有关配股的工作。通过以上措施，在国内畜牧养殖
业困难的情况下，公司仍然取得了较好的经营业绩，继续保持了国内的领先地位。
2001年1-6月公司主营业务收入646,062,726.54元，较2000年同期下降5.8%。主营业务利润总额达121,852,020
.60元，比2000年同期增长了26.45%。
报告期内，中国证监会北京证管办对公司进行了巡回检查，并出具了我公司在改制、运作及信息披露等方面不
存在严重不规范的《通报》。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
报告期内，无对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动。
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资金来源 承诺投资项目 承诺运用日期 项目总投资 项目预计收益
A股发行 饲用矿物盐预处 2,650.00
理厂
A股发行 南京动物保健品 2,819.65
工程
A股发行 郑州生物药厂洁 2,905.00
净厂房项目
A股发行 兰州生物药厂洁 2,960.00
净厂房项目
A股发行 兼并华蓉公司及 6,296.80
技改项目
A股发行 兰州家禽灭活苗 2,987.50
A股发行 增资中牧大华安 8,068.00
项目
A股发行 收购江西生物药 1,800.00
厂
A股发行 湖北中牧安达药 4,900.00
业有限公司
A股发行 中牧拓普药业有 4,746.00
限公司
A股发行 中牧研发中心项 5,461.00
目和中牧质量监
测中心项目
A股发行 补充流动资金 3,142.05
募集资金来源 实际投资项目 实际投资金额 实际投资日期
A股发行 饲用矿物盐 2,330.95
A股发行 南京动物保健品 2,819.65
工程
A股发行 郑州生物药厂洁 2,875.47
净厂房项目
A股发行 兰州生物药厂洁 2,493.71
净厂房项目
A股发行 兼并华蓉公司项 6,955.44
目
A股发行 兰州家禽灭活苗 1,944.48
A股发行 增资中牧大华安 8,068.00
项目
A股发行 收购江西生物药 1,818.00
厂
A股发行 湖北中牧安达药 4,900.00
业有限公司
A股发行 杭州中牧生物工 4,746.00
程有限公司
A股发行 中牧研发中心项 5,072.00
目和中牧质量监
测中心项目
A股发行 补充流动资金 3,142.05
2、尚未使用的募集资金去向：
前次募集资金未使用的数额为1620.79万元，占所募集资金总额的3.3%，公司将尽快投入并完成未完成的项目
。
3、项目变更原因、程序和披露情况：
报告期内项目未变更，中牧拓普药业有限公司在工商注册时的名称改为杭州中牧生物工程有限公司，投资项目
的内容和投资金额没有发生变化。
4、项目进度及收益情况：
募集资金投资项目的投入及使用，调整了公司的产品结构，增强了公司的竞争力。尤其是通过加大了生物制品
的投入，提升了公司产品的技术含量，增加了产品的附加值，进一步巩固了公司在动物疫苗生产领域的龙头地位。
今年上半年生物制品行业的效益已经开始体现出来，１至６月公司的生物制品实现销售收入较去年同期增加7426万
元,同比增长了96.14%，实现毛利8412万元，同比增长125.5%，占今年上半年公司主营业务毛利的69%，使公司在总
的销售收入比去年同期降低了5.8%的情况下，主营业务利润增长了26.45%。前次募集资金投入项目2000年为公司带
来1500万利润，2001年1-6月效益状况如下：
（1）、饲用矿物盐预处理厂建成投产后，自今年起纳入公司饲料行业整体管理和运作范围，并作为公司生产
预混合饲料的原料车间，其优势正开始发挥，但由于未予单独核算，无法核算其单独效益。
（2）、郑州生药厂洁净厂房、兰州生药厂洁净厂房、兰州家畜灭活苗车间扩建工程等项目均属在原资产基础
上改扩建。提高了产品质量，扩大了生产规模，使得公司上半年生物制品行业竞争力显著提高。销售收入和利润大
幅上升，预计增加净利润约1000万元以上。
（3）、收购江西生物药厂项目，该项目实施后，公司将其纳入生物制品行业整体运作之中，为公司增加销售
收入502万元。预计增加利润约117万元。
（4）、南京动物保健品工程，属中外合资企业，该公司成立后即进行车间建设，去年底前全部工程已完成，
目前正处在试生产阶段，现已获得生物制品生产许可证，并已完成产品批准文号申报工作，下半年正式产品即可投
放市? 。
（5）、兼并华蓉公司及建设年产两万吨配合饲料技改项目。饲料行业竞争十分激烈，价格下降较多，上半年
完成销售收入3285.50万元，实现微利。
（6）、增资中牧大华安项目。项目去年底完成，其中中牧大华安肉牛育肥项目、中牧大华安肉食品加工项目
处于试生产阶段；沾化华安肉类有限公司实现销售收入1447.28万元，利润 40.40万元 ,收购的华安肉类公司亏损8
5万元。同时该公司自今年起实行业务重组统一销售，并加强了国际市场的开拓，今年上半年实现销售收入6685万
元，比去年同期增加销售收入1908万元，同比增长42.90%，其中出口收入1928万元，实现了市场的扩大和产品成功
出口 。但由于国外口蹄疫和疯牛病的暴发给人们造成的食肉恐惧，国内外市场产品价格下跌，致使肉类行业出现
亏损。
（7）、湖北中牧安达药业有限公司， 去年底完成投产，上半年实现利润48.44万元。
（8）、中牧拓普药业有限公司，去年年底实现投资，目前正处于工程建设阶段。
5、非募集资金的投资、进度及收益情况：
厦门金达威维生素股份有限公司：投资1010.853万元，占权益29%；
万通证券有限公司：受让青岛企业发展有限公司的3000万元股权，占权益10.8%；
北京时代东华文化传播有限公司：投资490万元，占权益49%。
（三）、经营环境重大变化的影响分析：
１.动物疾病广泛蔓延的影响。
2001年上半年，受欧洲、亚洲及非洲部分地区爆发的口蹄疫和香港、澳门地区爆发的禽流感的打击，世界畜牧
业面临前所未有的挑战，我国的畜牧业生产也面临严峻考验。面对动物疾病在世界范围内蔓延的现实，我国政府高
度重视动物防疫工作，采取了一系列措施保障肉食品的安全，这给为中国畜牧业健康发展服务为己任的本公司提供
了发展机遇。
２.中国加入ＷＴＯ的影响。
中国加入ＷＴＯ，将促使国内畜牧企业不断调整产品结构，提高产品质量，以高新技术发展畜牧业来迎接挑战
，本公司的发展将面临考验。同时，中国的畜产品的出口将扩大，可以拉动饲料行业和养殖业的发展，对公司的发
展也将带来机遇。
（四）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
（１）、继续保持公司在动物保健品、饲料和畜产品加工领域的国内领先优势，扩大主营业务收入和主导产品
产量，特别是扩大生物制品的市场占有份额。
（２）、在获得主管部门批复后，完成公司的配股工作。
（３）、完成中牧股份海外研发基地建设，开展科研工作，推进国内研发基地的产品生产，增加对高新技术产
品研发的投入，完成新产品兽药证书的申报工作，积极开拓兽药及饲料新产品新技术的引进与推广工作。
（４）、继续做好新产品的推广工作。
（５）、加强企业内部管理，加强财务分析，提高企业的财务管理水平，继续加强对资金的统一调度和使用，
降低成本，增加效益，继续完善各项内部制度建设，推进人事分级管理制度的实行。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
本公司2000年度利润分配方案为：以2000年期末总股本390,000,000股为基数，每10股派发现金2.00元(含税)
，派现已于6月8日执行，派息公告刊登在2001年5月24日的《中国证券报》、《上海证券报》上。本年度不送红股
，也不进行公积金转增股本。公司拟在2001年实施配股，现等待主管部门批复。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
中国建设银行北京海淀支行依据我公司《上市招股说明书》中所载关于募集资金投向饲用矿物盐项目未经该行
同意，将中国饲料发展总公司相关资产纳入我公司，有意逃避中国饲料发展总公司所欠银行债务，由我公司作为第
三被告负连带责任。涉及金额2020.90万元。此案已于2001年5月10日由北京市第一中级人民法院作出一审裁定，驳
回原告中国建设银行海淀支行以我公司作为第三被告负有连带责任的偿付请求，此案现已结案。
（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经
营成果的影响：
报告期内，公司无兼并、资产重组事项。
（五）、报告期内公司重大关联交易事项
1、资产、股权转让发生的关联交易：
公司收购控股股东的全资子公司—中亚动物保健品总公司的经营性资产，收购金额643.43万元。本关联交易公
告刊登在2001年5月８日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
2、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原
因及其对公司的影响：
公司与关联方不存在股权、债务往来、担保等事项。
（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
情况说明如下：
公司在劳动、人事、工资等方面是独立的，公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人员在
本公司领取薪酬，未在控股股东单位任职。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。情况说明如下：
公司拥有独立的生产系统和配套设施，工业产权、商标等无形资产由公司独立拥有，公司的采购和销售系统由
公司独立拥有。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。情况说明如下：
公司设立独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。
（七）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：托管、承包、租
赁情况说明：
报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
（八）、公司对外担保事项：
为中国服装股份有限公司流动资金贷款信誉担保，限额3000万元，期限为 2000年10月-2001年10月
为中国服装股份有限公司流动资金贷款信誉担保，限额5000万元，期限为2001年1月-2002年1月
（九）、报告期内公司更改名称或股票简称的说明：
公司无更名或股票简称的情况。
（十）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内，公司和持股５％以上股东没有在指定报纸和网址披露承诺事项。
（十一）、其它重要事项：
１、公司于2001年5月11日获得中华人民共和国北京出入境检验检疫局颁发的《出口食用动物（猪）饲用饲料
生产企业登记备案证》。
２、公司所属北京饲料分公司和北京华罗饲料添加剂厂通过ISO9002质量认证。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告经境内审计,被出具无保留意见审计报告。
中牧实业股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制: 中牧实业股份有限公司 年度: 2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 本期期初（合并） 本期期末（合并）
流动资产：
货币资金 注1 206,702,344.88 178,317,406.05
短期投资 注2
应收票据
应收股利 注3 101,328.46
应收利息
应收帐款 注4 270,810,356.69 378,507,618.25
其他应收款 注5 53,642,962.34 75,958,597.78
预付帐款 注6 51,548,807.65 142,462,371.92
应收补贴款 注7 581,604.32
存货 注8 177,409,756.44 228,695,422.38
待摊费用 注9 1,827,283.48 4,606,579.87
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 762,624,444.26 1,039,794,883.90
长期投资：
长期股权投资 注10 205,639,184.32 219,635,764.31
长期债权投资 注11 60,000.00 60,000.00
长期投资合计 注12 205,699,184.32 219,695,764.31
其中：合并价差 7,754,557.54
固定资产：
固定资产原价 注13 407,933,198.86 420,357,246.26
减：累计折旧 注14 190,413,778.87 201,352,003.65
固定资产净额 注15 217,519,419.99 219,005,242.61
工程物资
在建工程 注16 163,969,119.68 183,321,806.30
固定资产清理
固定资产合计 381,488,539.67 402,532,414.41
无形资产及其他资产：
无形资产 注17 39,512,748.53 42,259,320.72
长期待摊费用 注18 4,588,951.46 4,564,655.39
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 44,101,699.99 46,823,976.11
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,393,913,868.24 1,708,847,038.73
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 注19 297,790,000.00 510,790,000.00
应付票据 注20 2,900,000.00 10,952,500.00
应付帐款 注21 75,923,130.19 115,476,408.22
预收帐款 注22 17,165,510.61 37,207,964.23
应付工资 3,887,564.17 2,504,081.69
应付福利费 1,234,112.18 1,469,616.69
应付股利 78,000,000.00
应交税金 注23 21,776,527.54 4,532,566.27
其他应交款 424,099.58 385,638.80
其他应付款 注24 38,260,600.94 110,867,050.78
预提费用 注25 7,754,524.02 6,595,543.58
预计负债
一年内到期的长期负债 注26
其他流动负债
流动负债合计 545,116,069.23 805,951,370.26
长期负债：
长期借款 注27 35,647,500.00 31,477,500.00
应付债券
长期应付款 600,000.00 600,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 36,247,500.00 32,077,500.00
递延税项：
递延税款贷项 注28 9,342,819.72 8,823,774.18
负债合计 590,706,388.95 846,852,644.44
少数股东权益 25,186,977.08
股东权益：
股本 注29 390,000,000.00 390,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 390,000,000.00 390,000,000.00
资本公积 注30 329,766,775.16 329,766,775.16
盈余公积 注31 40,983,946.69 40,983,946.69
其中：法定公益金 19,601,973.34 19,601,973.34
未分配利润 注32 17,269,780.36 50,141,499.62
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 778,020,502.21 810,892,221.47
负债和股东权益总计 1,393,913,868.24 1,708,847,038.73
资产 本期期初（母公司） 本期期末（母公司）
流动资产：
货币资金 134,791,222.03 103,656,422.12
短期投资 30,014,605.00
应收票据
应收股利 101,328.46
应收利息
应收帐款 228,073,111.39 327,947,450.41
其他应收款 42,725,254.79 53,342,128.60
预付帐款 69,926,094.70 135,912,052.30
应收补贴款 1,232,282.65
存货 131,450,370.10 165,911,017.26
待摊费用 1,456,999.61 4,166,903.26
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 608,524,381.08 790,935,973.95
长期投资：
长期股权投资 383,612,257.63 432,379,571.07
长期债权投资 60,000.00 60,000.00
长期投资合计 383,672,257.63 432,439,571.07
其中：合并价差 11,840,084.99
固定资产：
固定资产原价 299,361,853.25 302,028,991.44
减：累计折旧 146,442,606.75 153,859,935.15
固定资产净额 152,919,246.50 148,169,056.29
工程物资 205,365.50
在建工程 102,053,952.77 117,685,271.17
固定资产清理
固定资产合计 254,973,199.27 265,854,327.46
无形资产及其他资产：
无形资产 24,419,318.70 23,883,111.52
长期待摊费用 1,870,460.67 1,841,739.90
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 26,289,779.37 25,724,851.42
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,273,459,617.35 1,514,954,723.90
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 250,000,000.00 460,000,000.00
应付票据 2,900,000.00 10,120,000.00
应付帐款 82,281,677.41 88,171,604.32
预收帐款 14,387,370.89 29,336,287.06
应付工资 3,235,352.89 1,481,090.63
应付福利费 206,655.06 222,794.35
应付股利 78,000,000.00
应交税金 21,255,326.68 7,024,950.54
其他应交款 379,955.67 337,496.89
其他应付款 17,772,284.62 85,335,977.96
预提费用 6,293,048.35 4,823,902.65
预计负债
一年内到期的长期负债 5,170,000.00
其他流动负债
流动负债合计 476,711,671.57 686,854,104.40
长期负债：
长期借款 8,500,000.00 7,500,000.00
应付债券
长期应付款 600,000.00 600,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 9,100,000.00 8,100,000.00
递延税项：
递延税款贷项 9,342,819.72 8,823,774.18
负债合计 495,154,491.29 703,777,878.58
少数股东权益 51,102,172.82
股东权益：
股本 390,000,000.00 390,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 390,000,000.00 390,000,000.00
资本公积 329,766,775.16 329,766,775.16
盈余公积 40,983,946.69 40,983,946.69
其中：法定公益金 19,601,973.34 19,601,973.34
未分配利润 17,554,404.21 50,426,123.47
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 778,305,126.06 811,176,845.32
负债和股东权益总计 1,273,459,617.35 1,514,954,723.90
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 19,025,923.27 2,651,353.87 522,929.14
其中：应收账款 16,977,962.46 2,651,353.87
其他应收款 9,075,811.38 522,929.14
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 3,663,128.92 2,227,443.50 1,794,204.15
其中：库存商品 1,804,636.30 1,423,036.34
原材料 725,618.17 1,874,995.05
四、长期投资减值准备合计 2,819,654.00
其中：长期股权投资 2,819,654.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 21,783,006.48
其中：房屋、建筑物 9,494,246.71
机器设备 9,470,587.13
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 18,182,198.57
其中：应收账款 19,629,316.33
其他应收款 8,552,882.24
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 4,096,368.27
其中：库存商品 381,599.96
原材料 2,600,613.22
四、长期投资减值准备合计 2,819,654.00
其中：长期股权投资 2,819,654.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 21,783,006.48
其中：房屋、建筑物 9,494,246.71
机器设备 9,470,587.13
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本 期 数 上 期 数
一、实收资本（或股本）：
期初余额 390,000,000.00 390,000,000.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 390,000,000.00 390,000,000.00
二、资本公积：
期初余额 329,766,775.16 321,378,903.68
本期增加数 8,387,871.48
其中：资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 329,766,775.16 329,766,775.16
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 21,381,973.35 15,511,319.18
本期增加数
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数 5,870,654.17
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 21,381,973.35 21,381,973.35
其中：法定盈余公积 21,381,973.35 21,381,973.35
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 19,601,973.34 13,731,319.18
本期增加数 5,870,654.16
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 19,601,973.34 19,601,973.34
五、未分配利润：
期初未分配利润 17,269,780.36 36,847,862.58
本期净利润 32,871,719.26 58,421,917.78
本期利润分配 78,000,000.00
期末未分配利润 50,141,499.62 17,269,780.36
利润及利润分配表
编制: 中牧实业股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
资产 注释 上年同期（合并） 本期（合并）
一、主营业务收入 注33 685,875,380.13 646,062,726.54
减：主营业务成本 注34 588,596,782.82 522,881,321.38
主营业务税金及附加 910,228.89 1,329,384.56
二、主营业务利润 96,368,368.42 121,852,020.60
加：其他业务利润 74,574.94 764,449.48
减：营业费用 27,587,184.15 31,045,994.66
管理费用 30,756,505.90 46,180,082.83
财务费用 注35 1,385,702.24 11,970,298.73
三、营业利润 36,713,551.07 33,420,093.86
加：投资收益 注36 -1,417,873.90 -1,156,673.68
补贴收入 注37 286,628.39 740,420.76
营业外收入 注38 1,870,238.03 263,592.38
减：营业外支出 注39 19,601,421.82 572,518.43
四、利润总额 17,851,121.77 32,694,914.89
减：所得税
少数股东损益 26,283.22 -176,804.37
五、净利润 17,824,838.55 32,871,719.26
加：年初未分配利润 48,070,553.46 17,269,780.36
其他转入
六、可供分配的利润 65,895,392.01 50,141,499.62
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 65,895,392.01 50,141,499.62
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 65,895,392.01 50,141,499.62
资产 上年同期（母公司） 本期（母公司）
一、主营业务收入 628,993,149.45 486,081,894.87
减：主营业务成本 534,724,095.33 373,763,570.86
主营业务税金及附加 730,167.80 1,140,284.71
二、主营业务利润 93,538,886.32 111,178,039.30
加：其他业务利润 74,574.94 247,884.05
减：营业费用 26,188,530.02 23,804,048.49
管理费用 29,205,733.09 39,559,613.76
财务费用 1,526,006.30 10,087,648.69
三、营业利润 36,693,191.85 37,974,612.41
加：投资收益 -1,292,764.95 -5,427,868.97
补贴收入 180,755.62 740,420.76
营业外收入 1,841,804.17 127,558.88
减：营业外支出 19,598,148.14 543,003.82
四、利润总额 17,824,838.55 32,871,719.26
减：所得税
少数股东损益
五、净利润 17,824,838.55 32,871,719.26
加：年初未分配利润 48,070,553.46 17,554,404.21
其他转入
六、可供分配的利润 65,895,392.01 50,426,123.47
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 65,895,392.01 50,426,123.47
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 65,895,392.01 50,426,123.47
2000年利润及利润分配表
合并 母公司
一、主营业务收入 1,428,148,841.05 1,293,089,723.36
减：主营业务成本 1,216,802,237.50 1,089,651,568.94
主营业务税金及附加 2,127,944.17 1,735,069.45
二、主营业务利润 209,218,659.38 201,703,084.97
加：其他业务利润 444,409.91 66,409.91
减：营业费用 67,089,146.46 62,880,025.27
管理费用 56,367,975.39 52,800,826.93
财务费用 7,553,639.74 7,937,925.95
三、营业利润 78,652,307.70 78,150,716.73
加：投资收益 281,850.26 -3,363,151.92
补贴收入 1,416,416.94 1,090,544.17
营业外收入 4,469,628.24 4,398,857.49
减：营业外支出 25,497,570.49 21,356,332.30
四、利润总额 593,222,632.20 58,920,634.17
减：所得税 1,679,407.50 214,092.54
少数股东损益 -778,683.08
五、净利润 58,421,917.78 58,706,541.62
加：年初未分配利润 48,589,170.90 48,589,170.91
其他转入
六、可供分配的利润 107,011,088.69 107,295,712.54
减：提取法定盈余公积 5,870,654.17 5,870,654.17
提取法定公益金 5,870,654.16 5,870,654.16
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 95,269,780.36 95,554,404.21
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 78,000,000.00 78,000,000.00
弥补累计亏损
八、未分配利润 17,269,780.36 17,554,404.21
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率
（%） (%)
主营业务利润 15.03 14.52
营业利润 4.12 4.21
净利润 4.05 4.14
扣除非经常性损 4.00 4.08
益后的净利润
报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
（元/股） （元/股）
主营业务利润 0.312 0.310
营业利润 0.086 0.090
净利润 0.084 0.080
扣除非经常性损 0.080 0.080
益后的净利润
现金流量表
编制: 中牧实业股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 注释 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 583,870,435.94
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 69,245,491.78
现金流入小计 653,115,927.72
购买商品、接受劳务支付的现金 617,119,696.81
支付给职工以及为职工支付的现金 34,992,236.72
支付的各项税费 30,699,686.84
支付的其他与经营活动有关的现金 注40 44,718,112.12
现金流出小计 727,529,732.49
经营活动产生的现金流量净额 -74,413,804.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 3,829,726.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 213,128.26
回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 4,042,854.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 37,725,691.08
付的现金
投资所支付的现金 100,435,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 20,870,000.00
现金流出小计 159,030,691.08
投资活动产生的现金流量净额 -154,987,836.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 72,800,000.00
借款所收到的现金 335,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 407,800,000.00
偿还债务所支付的现金 123,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 83,663,256.79
支付的其他与筹资活动有关的现金 120,040.50
现金流出小计 206,783,297.29
筹资活动产生的现金流量净额 201,016,702.71
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -28,384,938.83
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 32,871,719.26
加：少数股东损益 -176,804.37
计提的资产减值准备 5,381,318.08
固定资产折旧 12,847,699.63
无形资产摊销 840,729.91
长期待摊费用摊销 901,649.86
待摊费用减少（减：增加） -2,779,296.39
预提费用增加（减：减少） -1,158,980.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损 198,439.27
失（减：收益）
固定资产报废损失 1,369.50
财务费用 12,729,735.47
投资损失(减：收益) 1,156,673.68
递延税款贷项(减：借项) -519,045.54
存货的减少(减：增加) -50,365,534.11
经营性应收项目的减少(减：增加) -146,180,756.52
经营性应付项目的增加(减：减少) 63,494,070.69
其他 -3,656,792.75
经营活动产生的现金流量净额 -74,413,804.77
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 178,317,406.05
减:现金的期初余额 206,702,344.88
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -28,384,938.83
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 433,632,090.37
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 73,628,894.85
现金流入小计 507,260,985.22
购买商品、接受劳务支付的现金 476,757,481.27
支付给职工以及为职工支付的现金 28,578,197.23
支付的各项税费 26,837,209.95
支付的其他与经营活动有关的现金 48,392,579.06
现金流出小计 580,565,467.51
经营活动产生的现金流量净额 -73,304,482.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 3,829,726.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 170,260.00
回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 3,999,986.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 26,103,282.48
付的现金
投资所支付的现金 58,335,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 5,770,000.00
现金流出小计 90,208,282.48
投资活动产生的现金流量净额 -86,208,296.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 330,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 330,000,000.00
偿还债务所支付的现金 120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 81,622,021.19
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 201,622,021.19
筹资活动产生的现金流量净额 128,377,978.81
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -31,134,799.91
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 32,871,719.26
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 4,875,173.11
固定资产折旧 9,326,803.25
无形资产摊销 536,207.18
长期待摊费用摊销 653,527.28
待摊费用减少（减：增加） -2,709,903.65
预提费用增加（减：减少） -1,469,145.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损 210,939.27
失（减：收益）
固定资产报废损失 1,369.50
财务费用 10,077,525.55
投资损失(减：收益) 5,427,868.97
递延税款贷项(减：借项) -519,045.54
存货的减少(减：增加) -34,460,647.16
经营性应收项目的减少(减：增加) -159,351,826.78
经营性应付项目的增加(减：减少) 61,364,774.80
其他 -139,821.63
经营活动产生的现金流量净额 -73,304,482.29
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 103,656,422.12
减:现金的期初余额 134,791,222.03
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -31,134,799.91
中牧实业股份有限公司
2001年中期会计报表附注
（一）、公司主要会计政策和会计估计:
1、重要会计政策和会计估计说明:
按照财政部财会[2000]25号"关于印发《企业会计制度》的通知"的要求，公司自2001年1月1日起执行《企业会
计制度》，并根据《企业会计制度》及相关规定修改了公司的会计政策。
2、会计政策变更及影响:
会计政策变更的说明：
A、期末固定资产可收回金额低于帐面价值的差额按单项计提固定资产减值准备。
B、期末在建工程可收回金额低于帐面价值的差额按单项计提在建工程减值准备。
C、期末无形资产可收回金额低于帐面价值的差额按单项计提无形资产减值准备。
D、对长期待摊费用-开办费的核算，由原来于公司正式成立的当月起5年平均摊销改为自生产经营当月起一次
记入当期损益。
上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了年初留存收益及相关项目的期初数，利润及利润分配表上的上年
数栏已按调整后的数字填列。会计政策变更的累计影响数为27,538,198.10元，其中因开办费摊销方法改变的累计
影响数为5,755,191.54元,因固定资产计价方法改变的累计影响数为21,783,006.47元；调减2001年期初留存收益27
,538,198.01元，其中未分配利润调减了22,030,558.41元，调减盈余公积5,507,639.60元；调减少数股东权益1,42
1,497.25元。
3、会计估计变更及其影响:
本报告期会计估计未发生变更。
4、重大会计差错更正的说明:
公司对会计差错采用追溯调整法，调减了2001年期初留存收益及相关项目的期初数，利润及利润分配表上的上
年数栏已按调整后的数字填列。会计差错调整的累计影响数为4,442,917.10元。调减了2001年期初留存收益4,442,
917.10元，其中未分配利润调减了3,554,333.68元，调减盈余公积888,583.42元。
5、坏帐核算方法:
A、坏账的确认标准：
公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的应收款项，因债务人较长时期内未
履行偿债义务而逾期，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小的应收款项经董事会批准确认为坏账损失
。
B、坏账的核算方法：
坏账损失采用备抵法核算。公司根据债务单位的实际财务状况和现金流量情况，对于应收款项（包括应收帐款
和其他应收款）采用账龄分析法计提坏账准备，并相应记入当年损益。公司坏账准备的计提标准和比例列示如下：
公司董事会决议：根据逾期账龄，按其余额的比例分析计提坏账准备
逾期一年（含一年，以下类推）以内的，按其余额的5％计提；
逾期一至二年的，按其余额的10％计提；
逾期二至三年的，按其余额的20％计提；
逾期三至五年的，按其余额的50％计提；
逾期五年以上的，按其余额的100％计提。
C、逾期标准：
应收帐款的逾期：生物制品赊销信用期为行业6个月，饲料及其他产品赊销信用期为3个月，超过信用期未收回
的应收帐款为逾期。
(1).应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 5.00
1-2年以内 10.00
2-3年以内 20.00
3-5年以内 50.00
5年以上 100.00
(2).其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 5.00
1-2年以内 10.00
2-3年以内 20.00
3-5年以内 50.00
5年以上 100.00
6、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
减少净利润27,538,198.01元，致使未分配利润减少22，030，558.41元，盈余公积金减少5，507，639.60元。
（二）、合并报表范围:
1、合并报表范围发生变化的内容、理由：
新增杭州中牧生物工程有限公司、江西中牧饲料贸易有限责任公司，是新成立的企业，符合合并报表条件。
（三）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
销售商品的收入 646,062,726.54
（四）、所得税的会计处理方法:
采用应付税款法。
（五）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 7,594,643.55 1,288,310.56
银行存款 198,832,314.74 175,015,573.15
其他货币资金 275,386.59 1,013,522.34
合计 206,702,344.88 177,317,406.05
注2、短期投资:
项目 期初余额(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元)
一、股权投资合计
其中：股票投资
二、债券投资 14,605.00
其中：国债投资
其他债券 14,605.00
三、其他投资 30,000,000.00
合计 30,014,605.00
项目 期末余额(元)
一、股权投资合计
其中：股票投资
二、债券投资 14,605.00
其中：国债投资
其他债券 14,605.00
三、其他投资 30,000,000.00
合计 30,014,605.00
注3、应收股利
项 目 金 额
济南浓缩饲料厂 101,328.46
合计 101,328.46
注4、应收帐款
*合并会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备
(%)
1年以内 249,671,417.29 86.75 6,151,537.62
1-2年 21,139,811.90 7.34 2,135,527.92
2-3年 7,443,670.83 2.58 2,317,679.62
3年以上 9,533,419.13 3.33 6,373,217.30
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 287,788,319.15 100.00 16,977,962.46
帐龄 期末金额 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 353,985,759.58 88.92 6,203,928.43
1-2年 20,402,078.06 5.12 2,036,782.68
2-3年 6,416,413.71 1.61 1,310,095.62
3年以上 17,332,683.23 4.35 10,078,509.60
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 398,136,934.58 100.00 19,629,316.33 *母公司会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备
(%)
1年以内 212,759,945.65 87.79 5,123,490.90
1-2年 16,883,123.81 6.97 1,781,023.03
2-3年 4,891,001.80 2.02 1,951,806.06
3年以上 7,811,621.92 3.22 5,416,261.80
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 242,345,693.18 100.00 14,272,581.79
帐龄 期末金额 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 308,980,788.52 89.95 5,245,600.07
1-2年 16,130,327.11 4.70 1,609,607.58
2-3年 4,695,513.25 1.37 935,112.65
3年以上 13,688,954.26 3.98 7,757,812.43
其中：应收持股 1.37
5%以上股份股东
的金额
合计 343,495,583.14 100.00 15,548,132.73
注5、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐 期末金额
(%) 准备(元)
1年以内 44,298,241.63 70.63 936,141.26 44,841,102.04
1-2年 8,159,707.26 13.01 671,850.82 18,011,752.40
2-3年 4,139,436.43 6.60 2,047,960.81 4,678,044.99
帐龄 期末比例 期末坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 53.06 499,657.10
1-2年 21.31 437,925.43
2-3年 5.54 485,315.72
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐 期末金额
(%) 准备(元)
3年以上 6,121,388.40 9.76 5,419,858.49 16,980,580.59
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 62,718,773.72 100.00 9,075,811.38 84,511,480.02
帐龄 期末比例 期末坏帐
(%) 准备(元)
3年以上 20.09 7,129,983.99
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 8,552,882.24
注6、预付帐款
帐龄 期初金额 期初比例 期末金额 期末比例
(%) (%)
1年以内 50,651,858.40 98.26 107,158,882.68 75.22
1-2年 247,434.28 0.48 33,804,799.63 23.73
2-3年 649,514.97 1.26 888,252.67 0.62
3年以上 610,436.94 0.43
合计 51,548,807.65 100.00 142,462,371.92 100.00
注7、应收补贴款
项 目 金 额
补贴收入 1,232,282.65
合计 1,232,282.65
注8、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额
原材料 42,358,045.34 725,618.17 81,484,949.31
库存商品 70,674,858.80 180,463,603.00 70,562,396.31
低值易耗品 2,086,546.67 344,507.50 1,923,525.16
包装物 6,475,113.72 78,532.29 7,851,558.99
其它 59,478,322.83 709,834.66 70,969,360.88
合计 181,072,887.36 182,322,095.62 232,791,790.65
项 目 期末跌价准备
原材料 2,600,613.32
库存商品 381,599.96
低值易耗品 23,105.47
包装物 78,295.80
其它 1,012,753.72
合计 4,096,368.27
注9、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
房租 344,290.21 1,899,415.56 2,043,552.42 200,153.35
土地管理费 4,400.00 4,509,000.00 1,909,000.00 2,604,400.00
广告费 819,178.05 219,200.00 570,886.05 467,492.00
其他 659,415.22 2,841,294.08 2,166,174.78 1,334,534.52
合计 1,827,283.48 9,468,909.64 6,689,613.25 4,606,579.87
注10、长期股权投资
*合并会计报表附注
股票投资
被投资公司 股份类别 股票数量(股) 持股比例% 初始投资
名称 成本(元)
成都蜀都大厦股 法人股 60,341 0.02 60,341.00
份有限公司
其他股权投资
被投资公司 市价总值(元) 减值准备(元) 备注
名称
成都蜀都大厦股
份有限公司
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元) 减额(元)
上海华安肉类有限 45年 3,433,949.29 50 18,225.95
公司
南京梅里亚动物保 30年 28,196,540.00 50 -2,819,654.00
健有限公司
郑州穗屏饲料公司 30年 4,353,800.00 40
济南浓缩饲料厂 无期限 22,963,442.54 39.12 -79,267.42
广西华桂畜牧饲料 30年 14,867,338.30 35 -925,597.34
有限公司
上海富宝科技投资 20年 11,748,343.00 33 -1,257,836.10
管理有限公司
四川广汉生物制品 无期限 30 9,374,796.42
有限公司
澳大利亚I-L0K建 10年 11,626,650.00 20.01
筑新技术有限公司
深圳市量科创业投 无期限 10,000,000.00 16.67
资有限公司
辽宁大成农牧实业 50年 3,599,840.93 10.22
有限公司
青岛万通证券有限 无期限 30,000,000.00 30,000,000.00
公司
被投资公司名称 累计权益增 减值准备(元) 备 注
减额(元)
上海华安肉类有限
公司
南京梅里亚动物保 2,819,654.00
健有限公司
郑州穗屏饲料公司
济南浓缩饲料厂
广西华桂畜牧饲料
有限公司
上海富宝科技投资
管理有限公司
四川广汉生物制品
有限公司
澳大利亚I-L0K建
筑新技术有限公司
深圳市量科创业投
资有限公司
辽宁大成农牧实业
有限公司
青岛万通证券有限
公司
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例%
(元)
北京绿之珠商品配 20年 4,058,555.14
送有限公司
厦门金达威维生素 50年 29
有限公司
北京时代东华文化 20年 49
传播公司
江西江龙大酒店 无期限 2.09
杭州中牧生物工程 30年 47,460,000.00 75
有限责任公司*
江西中牧饲料贸易 30年 5,455,485.58 80
有限责任公司
合计 197,763,944.78
被投资公司名称 本期权益增 累计权益增 减值准备(元) 备 注
减额(元) 减额(元)
北京绿之珠商品配 -496,639.29
送有限公司
厦门金达威维生素 14,112,420.90
有限公司
北京时代东华文化 4,900,000.00
传播公司
江西江龙大酒店 383,110.00
杭州中牧生物工程 -47,460,000.00
有限责任公司*
江西中牧饲料贸易 -5,455,485.58
有限责任公司
合计 267,073.54
股权投资差额
被投资公司名称 初始金额 形成原因 摊销年限(年)
华安肉类有限公司 7,849,643.12 评估增值及收购差价 10
四川广汉生物制品有限 4,500,000.00 议价收购 10
公司
厦门金达威维生素有限 9,868,800.00 议价收购 10
公司
被投资公司名称 本期摊销额 摊余金额
华安肉类有限公司 434,558.13 7,415,084.99
四川广汉生物制品有限 75,000.00 4,425,000.00
公司
厦门金达威维生素有限 164,480.00 9,704,320.00
公司
*母公司会计报表附注
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元) 减额(元)
广西华桂畜牧饲料 30 148,867,338.30 35 -952,597.34
有限公司
辽宁大成农牧实业 15 3,599,840.93 10.22
有限公司
北京华安肉类有限 15 10,167,094.36 50 -707,126.65
公司
上海华安肉类有限 45 3,433,949.28 50 18,225.95
公司
南京梅里亚动物保 30 28,196,540.00 50 -2,819,654.00
健有限公司
济南浓缩饲料厂 无限期 22,963,442.54 39.21 -79,267.42
上海富宝科技投资 20 11,748,343.00 33 -1,257,836.10
管理有限公司
青岛万通证券有限 无限期 30,000,000.00 10.86 30,000,000.00
公司
江西中牧饲料贸易 30 5,455,485.58 80 -113,416.49
有限公司
郑州穗屏饲料公司 30 4,353,800.00 40
被投资公司名称 累计权益增 减值准备(元) 备 注
减额(元)
广西华桂畜牧饲料
有限公司
辽宁大成农牧实业
有限公司
北京华安肉类有限
公司
上海华安肉类有限
公司
南京梅里亚动物保 2,819,654.00
健有限公司
济南浓缩饲料厂
上海富宝科技投资
管理有限公司
青岛万通证券有限
公司
江西中牧饲料贸易
有限公司
郑州穗屏饲料公司
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元) 减额(元)
深圳市量科创业投 无限期 10,000,000.00 16.67
资有限公司
澳大利亚I-L0K建 10 1,162,650.00 20.01
筑新技术有限公司
杭州中牧生物工程 30 47,460,000.00 75
有限公司
湖北中牧安达药业 30 48,267,517.83 80 387,515.97
有限公司
四川中牧饲料贸易 30 5,936,850.32 80 -214,894.82
有限责任公司
中牧大华安肉类有 30 79,890,376.15 99.42 -4,254,553.13
限公司
成都华罗畜牧饲料 30 45,584,688.34 90.60 17,176.97
科技有限公司
厦门金达威维生素 50 29 23,816,740.90
有限公司
北京时代东华文化 20 49 4,900,000.00
传播公司
合计 383,551,916.63 48,740,313.84
被投资公司名称 累计权益增 减值准备(元) 备 注
减额(元)
深圳市量科创业投
资有限公司
澳大利亚I-L0K建
筑新技术有限公司
杭州中牧生物工程
有限公司
湖北中牧安达药业
有限公司
四川中牧饲料贸易
有限责任公司
中牧大华安肉类有
限公司
成都华罗畜牧饲料
科技有限公司
厦门金达威维生素
有限公司
北京时代东华文化
传播公司
合计 2,819,654.00
注11、长期债权投资
*合并会计报表附注
债券投资
债券种类 年利率(%) 初始投资成本 到期日 期初应收
及面值 利 息
甘肃省电力建设 65,200.00 2002-06-06
债券
河南省电力债券 79,753.00 2002-08-08
债券种类 本期利息 期末应收 减值准备
及面值 利 息
甘肃省电力建设
债券
河南省电力债券
注12、长期投资
*合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 197,668,895.20 362,159.12
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
二、长期债权投资 60,000.00
其中：国债投资
三、其他股权投资 60,341.00
合计 205,699,184.32 362,159.12
项目 期初余额(元) 期末余额(元)
一、长期股权投资 197,668,895.20 198,031,018.38
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
项目 期初余额(元) 期末余额(元)
二、长期债权投资 60,000.00 219,575,423.31
其中：国债投资 60,000.00
三、其他股权投资 60,341.00 60,341.00
合计 205,699,184.32 219,695,764.31
*母公司会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 383,551,916.63 48,740,313.84
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资 60,000.00
其中：国债投资
三、其他股权投资 60,341.00
合计 383,672,257.63 48,740,313.84
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 432,319,230.07
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资 60,000.00
其中：国债投资
三、其他股权投资 60,341.00
合计 432,439,571.07
注13、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋建筑 201,389,732.53 5,892,695.42 1,333,870.77
机器设备 156780365017.00 3,257,723.25 596,093.23
运输设备 32,042,538.10 4,449,645.67 2,058,525.34
通讯设备 2,746,743.80 1,330,332.20
其他设备 14,973,819.26 1,482,140.20
合计 157031517850.69 16,412,536.74 3,988,489.34
项目 期末数 备注
房屋建筑 205,948,557.18
机器设备 159,441,995.19
运输设备 34,433,658.43
通讯设备 4,077,076.00
其他设备 16,455,959.46
合计 420,357,246.26
注14、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋建筑 71,632,842.52 4,522,910.53 951,802.75
机器设备 75,335,392.78 4,781,257.30 243,991.19
运输设备 13,472,372.69 2,363,049.69 659,520.61
通讯设备 1,564,562.74 458,208.13
其他设备 6,625,601.67 722,273.98 54,160.31
合计 168,630,772.40 12,847,699.63 1,909,474.86
项目 期末数 备注
房屋建筑 75,203,950.30
机器设备 79,872,658.89
运输设备 15,175,901.77
通讯设备 2,022,770.87
其他设备 7,293,715.34
合计 179,568,997.17
注15、固定资产净值
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
固定资产原值 420,357,246.26
累计折旧 179,568,997.17
净值 240,788,249.09
固定资产减值准备 21,783,006.48
固定资产净额 219,005,242.61
合计 1,081,502,741.61
注16、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入
固定资产
1、兰州合成肽项目 978,912.95 183,635.66
2、兰州GMP洁净车间 5,801,217.55 13164859.74
工程
3、科研与质检中心项 50,214,684.61 583,817.47
目
4、兰州家畜灭活苗车 16,340,094.36 3104709.66
间
5、郑州GMP车间 27,057,736.00 931.92
6、电脑网络 1,661,307.30
7、大华安建设项目 40,579,304.00 1193374.01
8、华安基建改造 1,432,349.93 2,377.62
9、成都华罗建设项目 19,339,887.37 2914736.87
10、湖北安达车间改建 563,625.61 992,088.51
11、其他 196,831.92
合计 163969119.68 22337363.38
工程名称 其他减少数 期末数 资金来源 项目进度
1、兰州合成肽项目 1,162,548.61
2、兰州GMP洁净车间 18,966,077.29
工程
3、科研与质检中心项 50,798,502.08
目
4、兰州家畜灭活苗车 19,444,804.02
间
5、郑州GMP车间 1551297.97 25,507,369.95
6、电脑网络 1,661,307.30
7、大华安建设项目 451,579.12 41,321,098.89
8、华安基建改造 1,434,727.55
9、成都华罗建设项目 22,254,624.24
10、湖北安达车间改建 929,629.67 626,084.45
11、其他 52,170.00 144,661.92
合计 2984676.76 183321806.30
注17、无形资产
类 别 实际成本 期初数 本期增加 本期转出
江西生药厂仔猪 1,630,500.00 1548975.00
黄白痢独家技术
江西生药厂离心 3,139,200.00 2982240.00
浓缩技术
江西生药厂商誉 2,427,519.71 2294202.24
萧山饲料厂出让 1,304,123.00 1251959.98
土地使用权
矿物盐项目出让 16,330,000.00 16330000.00
土地使用权
类 别 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
江西生药厂仔猪 81,525.00 1,467,450.00
黄白痢独家技术
江西生药厂离心 156,960.00 2,825,280.00
浓缩技术
江西生药厂商誉 109,438.52 2,184,763.72
萧山饲料厂出让 13,042.18 1,238,917.80
土地使用权
矿物盐项目出让 163,300.00 16,166,700.00
土地使用权
类 别 实际成本 期初数 本期增加 本期转出
华安肉类用电使 126,000.00 39,060.00
用权
成都华罗出让土 6,651,051.50 6614767.51 270,441.90
地使用权
湖北中牧安达出 7,069,543.80 7069543.80
让土地使用权
湖北中牧安达技 1,382,000.00 1382000.00 40,000.00
术转让费
黄酶素技术 2,667,844.72 2667844.72
江西中牧土地使 597,074.00 597,074.00
用权
合计 43,324,856.73 39,512,748.53 3,575,360.62
类 别 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
华安肉类用电使 3,150.00 35,910.00
用权
成都华罗出让土 70,565.07 6,814,644.34
地使用权
湖北中牧安达出 70,695.44 6,998,848.36
让土地使用权
湖北中牧安达技 142,200.00 1,279,800.00
术转让费
黄酶素技术 2,667,844.72
江西中牧土地使 17,912.22 579,161.78
用权
合计 828,788.43 42,259,320.72
注18、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销
南京鸡场待摊费 837,404.04 418,702.02
南京发酵楼装修费 172,715.40 22,584.00
南京铁心桥镇SPF鸡 225,000.00 56,250.00
场场地费
公司总部网络材料及 140,010.11 15,926.59
设施费
总部新华办公楼装修 160,567.52 19,661.33
费
海安大棚改造费用支 36,217.27 6,238.88 42,455.96
出
北京华安装修费 792,802.04 79,280.22
饲料分公司（天建） 763,240.24
装修费
杭州中牧前期筹备费 405,283.48
北京华罗车间改造 90,874.67 14,948.14
大华安肉制品开办费 1,604,110.00
成都华罗费用 214,841.60 17,000.00 231,841.60
合计 4,588,951.46 877,353.79 901,649.86
类 别 期末数
南京鸡场待摊费 418,702.02
南京发酵楼装修费 150,131.40
南京铁心桥镇SPF鸡 168,750.00
场场地费
公司总部网络材料及 124,083.52
设施费
总部新华办公楼装修 140,906.19
费
海安大棚改造费用支
出
北京华安装修费 713,521.82
饲料分公司（天建） 763,240.24
装修费
杭州中牧前期筹备费 405,283.48
北京华罗车间改造 75,926.53
大华安肉制品开办费 1,604,110.19
成都华罗费用
合计 4,564,655.39
注19、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 18,290,000.00 14,290,000.00
担保借款 18,500,000.00 356,500,000.00
信用借款 261,000,000.00 140,000,000.00
合计 297,790,000.00 510,790,000.00
注20、应付票据
期初数 期末数
2,900,000.00 10,952,500.00
注21、应付帐款
期初数 期末数
75,923,130.19 115,476,408.22
注22、预收帐款
期初数 期末数
17,165,510.61 37,207,964.23
注23、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
增值税 8,209,749.87 3,513,354.03
城建税 596,808.59 687,102.33
企业所得税 12,433,353.85 -155,023.47
个人所得税 182,566.08 157,460.71
营业税 85,837.31 70,707.21
房产税 176,320.13 158,865.55
土地使用税 82,835.79 73,478.53
屠宰税 6,580.98 21,320.00
其他 2,474.94 5,301.38
合计 21,776,527.54 4,532,566.27
注24、其他应付款
期初数 期末数
38,260,600.94 110,867,050.78
注25、预提费用
类 别 期初数 期末数 结余原因
预提利息 1,435,619.25 2,183,785.74 未付利息
房租水电费及其他 1,561,038.03 1,065,360.43 尚未支付
风险奖励基金 4,757,866.74 3,024,289.74 尚未支付
保险费 192,000.00 尚未支付
其他 130,107.67
合计 7,754,524.02 6,595,543.58
注26、一年内到期的长期负债
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款
担保借款
信用借款 5,170,000.00
合计 5,170,000.00
注27、长期借款
借款单位 金额 借款期限(年) 年利率%
农行大厂回族自治县支 2,000,000.00 00.8.23-02.8.23 7.72
行
农行大厂回族自治县支 1,000,000.00 00.9.8-02.9.8 7.72
行
农行大厂回族自治县支 2,000,000.00 00.11.23-02.11.23 7.72
行
农行大厂回族自治县支 2,000,000.00 00.11.9-02.11.9 7.72
行
农行大厂回族自治县支 2,000,000.00 01.3.28-03.3.28 7.72
行
借款单位 借款条件
农行大厂回族自治县支
行
农行大厂回族自治县支
行
农行大厂回族自治县支
行
农行大厂回族自治县支
行
农行大厂回族自治县支
行
借款单位 金额 借款期限(年) 年利率% 借款条件
成都农行光华支行 12,577,500.00 98.8.31-04.8.31 免息
信达资产管理公司 6,500,000.00 00.9.21-02.9.21 5.58
农行成都锦城支行 2,400,000.00 98.8.31-01.8.31 免息
农业部财务司 1,000,000.00 无期限 免息
合 计 31,477,500.00
注28、递延税款贷项：
期初数9,342,819.72元，期末数8,823,774.18元，期末数资产评估增值应纳所得税，分十年摊销，摊余额8,82
3,774.18元。
注29、股本
见股本变动情况表。
注30、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少
股本溢价 303,367,457.23
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备 16,862,925.05
股权投资准备 445,731.50
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入 9,090,661.38
合计 329,766,775.16
项目 期末数
股本溢价 303,367,457.23
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备 16,862,925.05
股权投资准备 445,731.50
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入 9,090,661.38
合计 329,766,775.16
注31、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 21,381,973.35 21,381,973.35
公益金 19,601,973.34 19,601,973.34
任意盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
合计 40,983,946.69 40,983,946.69
注32、未分配利润
项 目 金 额
期初未分配润
17,269,780.36
加: 当期净利润 32,871,719.26
期末未分配利润的余额 50,141,499.62
注33、主营业务收入
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
饲料销售收入 334,584,055.70 540,995,351.93
兽药销售收入 12,022,555.26 10,751,687.96
生物制品销售收入 139,474,283.91 77,246,109.56
合计 486,080,894.87 628,993,149.45
注34、主营业务成本
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
饲料销售成本 306,386,596.42 486,883,318.84
兽药销售成本 9,306,204.65 7,896,011.17
生物制品销售成本 58,070,769.79 39,944,765.32
合计 373,763,570.86 534,724,095.33
注35、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 12,729,735.47 1,562,415.55
减:利息收入 908,079.67 187,369.36
汇兑损失
减:汇兑收益
其 他 148,642.93 10,656.05
合计 11,970,298.73 1,385,702.24
注36、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益 -1,156,673.68 -1,417,873.90
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润
期末调整的被投资公司所有者
权益净增减额(+-)
其他
合计
*母公司会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益 -5,427,868.97 -1,292,764.95
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润
期末调整的被投资公司所有者
权益净增减额(+-)
其他
合计
注37、补贴收入
项 目 金 额 收入来源
疫苗价格差价贴款 740,420.76 赣牧局(2001)01号文
合计 740,420.76
注38、营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
处置固定资产净收益 58,877.39
罚款净收入 490.00 50.00
其他营业外收入 204,224.99 1,870,188.03
合计 263,592.38 1,870,238.03
注39、营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
固定资产盘亏
处置固定资产净损失 316,666.16
提取的固定资产减值准备 17,765,427.02
提取的无形资产减值准备
提取的在建工程减值准备
非常损失 29,314.61
罚款支出 100.00
捐赠支出 5,500.00
其他营业外支出 220,937.66 1,835,994.80
合计 572,518.43 19,601,421.82
注40、支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生数 上年同期发生数
运输及代理费 10,602,151.69
房租费 3,470,110.92
差旅费 3,501,157.89
聘请中介机构费 781,112.00
广告费及推广费 4,328,467.82
招待费及礼品费 3,109,224.99
办公用品费 1,563,025.90
合计 27,355,251.21
（六）、分行业资料 单位：元
行业 上年同期 本 期 上年同期 本 期
营业收入 营业收入 营业成本 营业成本
其他 685,875,380.13 646,062,726.54 588,596,782.82 522,881,321.38
合计 685,875,380.13 646,062,726.54 588,596,782.82 522,881,321.38
行业 上年同期 本 期
营业毛利 营业毛利
其他 97,278,597.31 123,181,405.16
合计 97,278,597.31 123,181,405.16
（七）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 关联方关系性质
中国牧工商（集团）总 北京 畜产品生产；饲料及添 持本公司股份
公司 加剂、动物疫苗、畜牧 69.23%
兽药及专用器具等生产
经营。
企业名称 经济性质 法定代表人
或类型
中国牧工商（集团）总
公司 国有企业 区仲生
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
中国牧工商（集
团）总 5,109.00 5,109.00
公司
合计 5,109.00 5,109.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百分比% 本期增加数 本期减少数
中国牧工商（集
团 270,000,000.00 69.23
）总公司
合计 270,000,000.00 69.23
企业名称 期末金额 期末百分比%
中国牧工商（集
团 270,000,000.00 69.23
）总公司
合计 270,000,000.00 69.23
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
中亚动物保健品公司 其他
深圳市量科创业投资有限公 联营企业
司
广西华桂畜牧饲料有限公司 联营企业
济南浓缩饲料厂 联营企业
辽宁大成农牧实业有限公司 联营企业
上海华安肉类有限公司 合营企业
南京梅地亚动物保健品有限 合营企业
公司
青岛万通证券有限公司 联营企业
北京绿之珠商品配送有限公 与本公司同一董事长
司
厦门金达威维生素有限公司 联营企业
企业名称 关联方关系性质
北京时代东华文化传播公司 联营企业
江西江龙大酒点 联营企业
3、关联方交易情况
(1)向关联方采购货物明细资料 （单位：元）
关联方企业名称 本期金额 占本期购货 上年同期金额
百分比(%)
中国牧工商（集团）总公 78,632,090.80 14.53 590,383,579.40
司
合计 78,632,090.80 14.53 590,383,579.40
关联方企业名称 占上年同期 关联交易
购货百分比(%) 未结算金额
中国牧工商（集团）总公 73.68 20,696,587.73
司
合计 73.68 20,696,587.73
(2)关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元）
其他
企业名称 项目 本期期末金额 占本期全部
余额的比重(%)
中国牧工商（集预付账款 20,696,587.73 14.53
团）总公司
合计 20,696,587.73 14.53
企业名称 上年同期期末数 占上年全部
余额的比重(%)
中国牧工商（集预付账款 22,097,635.21 22.13
团）总公司
合计 22,097,635.21 22.13
（八）、或有事项
或有负债、或有损失对公司的影响：
被担保单位 项目 性质 金额
中国服装股份有限公司 流动资金 信誉担保 3000万元
中国服装股份有限公司 流动资金 信誉担保 5000万元
被担保单位 期限
中国服装股份有限公司 2000年10月-2001年10月
中国服装股份有限公司 2001年1月-2002年1月
（九）、其它重要事项：
1、 中国建设银行北京海淀支行依据我公司<<上市招股说明书>>中所载关于募集资金投向饲用矿物盐项目未经
该行同意,将中国饲料发展总公司相关资产纳入我公司,有意逃避中国饲料发展总公司所欠银行债务,由我公司作为
第三被告负连带责任。涉及金额2020.90万元。此案已于2001年5月10日由北京第一中级人民法院作出一审裁定，驳
回原告中国建设银行海淀支行以我公司作为第三被告负连带责任的偿付请求，此案现已结案。
2、 公司收购控股股东的全资公司----中亚动物保健品总公司的经营性资产，收购金额643.43万元。本关联交
易公告刊登在2001年5月8日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
七、备查文件包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、总会计师、会计主管签字并盖章的财务报告；
（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本
（四）报告期内在中国证监会指定的《中国证券报》和《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及
公告原稿；
（五）公司章程；
文件存放地：本公司董事会秘书处
董事长 区仲生
中牧实业股份有限公司
2001年8月9日