重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
1、公司法定中文名称：中储发展股份有限公司
公司英文名称：Zhongchu development stock Co.,LTD.
公司英文名称缩写：ZDS
2、公司注册地址：天津市北辰经济开发区开发大厦
公司办公地址：天津市河西区友谊路19号
邮政编码：300201
公司国际互联网网址：www.zcgf.com.cn
公司电子信箱：[email protected]
3、公司法定代表人：洪水坤
4、公司董事会秘书：薛斌
联系地址：公司证券部
电话：（022）28010734
传真：（022）28010722
电子信箱：[email protected]
5、公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：公司证券部
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
公司股票简称：中储股份
公司股票代码：600787
二、主要财务数据和指标
（一）利润表指标：
序号 项 目 2001年1—6月 2000年1—6月
1、 净利润 16,880,973.00元 32,286,897.35元
2、 扣除非经常性
损益后的净利润 16,880,973.00元 32,286,897.35元
3、 每股收益 0.0544元/股 0.113元/股
4、 扣除非经常性损益
后的每股收益 0.0544元/股 0.113元/股
5、 净资产收益率 2.26% 7.06%
6、 每股经营活动产生
的现金流量净额 -0.523元/股 -0.137元/股
序号 项 目 2000年12月31日
1、 净利润 45,648,774.87元
2、 扣除非经常性
损益后的净利润 45,648,774.87元
3、 每股收益 0.147元/股
4、 扣除非经常性损益
后的每股收益 0.147元/股
5、 净资产收益率 6.10 %
6、 每股经营活动产生
的现金流量净额 0.318元/股
(二)资产负债表指标
序号 项 目 2001年6月30日
1 总资产(万元) 103,222.51
2 资产负债率(%) 26.72
3 股东权益(不包含少数股东权益)(万元) 74821.92
4 每股净资产(元/股) 2.41
5 调整后的每股净资产(元/股) 2.38
序号 项 目 2000年12月31日
1 总资产(万元) 92,372.18
2 资产负债率(%) 19.80
3 股东权益(不包含少数股东权益)(万元) 73323.03
4 每股净资产(元/股) 2.36
5 调整后的每股净资产(元/股) 2.33
主要财务指标计算公式如下：
每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益×100％
每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产＝[报告期末股东权益?D三年以上的应收款项－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损
失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额]／报告期末普通股股份总数
说明：本公司 2000 年主要财务数据和指标是根据国家财政部发布的新会计准则和制度及其补充规定对2000年
度相关财务报表进行调整后的资料。
(三)按公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号要求计算的净资产收益率和
每股收益
净资产收益率 每股收益(元/股)
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 9.17% 9.25% 0.22 0.22
营业利润 2.75% 2.78% 0.066 0.066
净利润 2.26% 2.28% 0.0544 0.0544
扣除非经常性损 2.26% 2.28% 0.0544 0.0544
益后的净利润
注:（1）全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：
全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数
（2）加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：
P
ROE= ————————————
E0+NP/2+Ei×Mi/M0-Ej×Mj/M0
其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产
；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份
数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
（3）加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：
P
EPS= ————————————
S0+S1+Si×Mi/M0-Sj×Mj/M0
其中：P 为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si
为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增
加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
三、股本变动和主要股东持股情况
（一）股本变动情况
1、 股本结构及本期增减变动
（单位：股）
本次变动前 本期变动增减（+,-）
配股 送股 公积金转股 其 他小计
一、未上市流通股份 184,173,905
1、发起人股份
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 184,173,905
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 184,173,905
二、已上市流通股份 126,163,800
1、人民币普通股 126,163,800
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 126,163,800
三、股份总数 310,337,705
本次变动后
一、未上市流通股份 184,173,905
1、发起人股份
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 184,173,905
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 184,173,905
二、已上市流通股份 126,163,800
1、人民币普通股 126,163,800
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 126,163,800
三、股份总数 310,337,705
(二) 前十名股东持股情况:
名次 股东名称 报告期末持股数量（股） 持股比例（%）
1 中国物资储运总公司 184173905 59.35%
2 焦纪武 260408 0.084%
3 寿建鸿 205662 0.066%
4 王登三 190000 0.061%
5 池彬照 185100 0.06%
6 杨首军 168300 0.054%
7 万俊鹏 140827 0.045%
8 顾翔宇 136230 0.044%
9 顺隆投资 135000 0.044%
10 宋宏志 132095 0.043%
本公司前十名股东间不存在关联关系。中国物资储运总公司为本公司国有法人股股东，本报告期末持有本公司
股票 184,173,905 股。2001 年 6 月 14 日,中国物资储运总公司将其持有的本公司股份 3000 万股质押给招商银
行；2001 年7月26日，北京市石景山区人民法院将中国物资储运总公司持有的本公司股份850万股冻结，冻结期限
为2001年7月26日至2002年1月25日止。
四、经营情况的回顾与展望
1、公司报告期内主要经营情况
中储发展股份有限公司是中国物资储运总公司控股的上市公司，主要经营范围为：商品储存、加工、商品物资
批发、零售、货运代理、物资配送及电子衡器、包装机械、电子产品、自动化控制系统和相关产品（含配件）的设
计、生产、销售、房地产开发、物业管理。
2001 年上半年，公司共实现主营业务收入 31843.50 万元，主营业务利润6859.62 万元，完成净利润 1688.1
0 万元。其中占公司主营业务收入或利润总额10%以上的业务分别为物流业务、物资经销。2001 年上半年，公司物
流业务实现收入10332.37万元，比去年同期增长26.53%，占公司主营业务收入的32.45%，物流业务实现主营业务利
润 5384.93 万元，占公司主营业务利润的 78.50%；公司物资经销业务实现物资销售额 21511.13 万元，比去年同
期增长 130.92%，占公司主营业务收入的 67.55%，物资经销业务实现主营业务利润 1474.69 万元，占公司主营业
务利润的21.50%。
2、公司投资情况
（1） 配股募集资金使用情况
经中国证监会中国证监字[2000]159 号文批准，本公司于 2000 年 10 月 31日始至2000年11月14日止，成功
实施了公司2000年度配股方案。本次配股扣除发行费用后实际募集的总资金为 27987.63 万元，其中现金 23757.1
48 万元，实物资产4230.486万元已经全部到位，现将募集现金实际使用情况列示如下：
承诺投资项目 实际投入情况（万元）
（1）投资 2250 万元增资北京中储物流
尚未投资
网络技术有限公司
（2）投资 3910 万元兴建上海大场物流
463
设施项目
（3）投资417万元兴建上海易初莲花配
400
货中心配送运输项目
（4）投资 4978 万元兴建天津现代物流
427.04
中心项目
（5）投资 2090 万元兴建国际集装箱多
1078
式联运项目
（6）投资855万元在无锡兴建物流配送
882.4
中心项目
（7）投资 4926 万元建设上海浦东金桥
尚未投资
物流中心项目
（8）其余补充流动资金 待全部项目投资完成后再予补充
承诺投资项目 项目进度（%）
（1）投资 2250 万元增资北京中储物流
网络技术有限公司
（2）投资 3910 万元兴建上海大场物流
11.84
设施项目
（3）投资417万元兴建上海易初莲花配
100
货中心配送运输项目
（4）投资 4978 万元兴建天津现代物流
7.2
中心项目
（5）投资 2090 万元兴建国际集装箱多
51.58
式联运项目
（6）投资855万元在无锡兴建物流配送
100
中心项目
（7）投资 4926 万元建设上海浦东金桥
物流中心项目
（8）其余补充流动资金
本次配股共募集现金23757.148万元，已使用3250.44万元，其余20506.708万元以货币资金形式存放于银行。
（2） 非募集资金投资项目
截止本报告期末，公司未用非募集资金投资重大项目。
3、本报告期内，公司的生产经营环境以及宏观政策、法律未发生重大变化。
4、下半年计划
2001 年上半年，面对中国物流市场激烈的竞争局面，公司的效益出现了一定程度的下滑，下半年公司将围绕
构筑现代物流体系，继续做好结构调整和项目推进工作，提升公司现代物流业务的技术、管理服务水平，具体措施
包括：
（1） 实施战略结构调整，加速推进现代物流。
（2） 围绕2000年配股募集资金项目的投入，全力推进现代物流工程。
（3） 积极扩大经销规模，凸现经销工作的规模经济效益。
（4） 进一步提升公司的运营、管理水平，培育公司的核心竞争能力。
（5） 实施以“财务预算管理”为核心的企业管理模式，有效地控制成本、减少企业的运营费用。
（6） 建立以“奋进、高效、有序”为核心理念的企业文化体系，打造中储品牌。
五、重要事项
1、公司中期利润分配预案、公积金转增股本预案
公司中期利润不分配、不转增
2、公司上年度利润分配方案、资本公积金转增股本方案及其执行情况
经五洲联合合伙会计师事务所审计，公司 2000 年度实现税后利润47,425,274.87 元（合并），根据《公司法
》和《公司章程》的有关规定，按母公司本年度所实现净利润提取10％的法定公积金4,694,716.89元，提取10％的
法定公益金 4,694,716.89元，提取15％的任意盈余公积金 7,042,075.33元,纳入合并范围的子公司提取盈余公积
金 1,499,648.27 元，本年度可供股东分配的利润为29,494,117.49元，加上年度滚存利润14,220,605.22元，实际
可供股东分配的利润为 43,714,722.71 元。董事会决定以 2000 年底总股本 310,337,705股为基数，向全体股东
每10股派发现金0.3元（含税），余额34,404,591.56元结转到下年度。该分配方案已于2001 年6月 8日实施完毕，
股权登记日为2001年5月30日，除息日为2001年5月31日，红利发放日为2001年6月8日。
3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项
4、重大关联交易事项：
本报告期内，公司进行的重大关联交易是收购中国物资储运总公司所属青州、胶州公司部分权益。
（1）关联交易方
①出让方：中国物资储运总公司
②受让方：中储发展股份有限公司
关联关系：出让方中国物资储运总公司为本公司控股股东，持有本公司股票184,173,905股，持股比例为59.35
%。
（2）交易内容
本公司出资 48560650 元购买中国物资储运总公司所持有的中国储运青州公司、胶州公司 35%的权益。本次交
易完成后，中国物资储运总公司持有上述两个公司65%的权益，本公司持有35%的权益。
（3）交易定价政策
本次交易的定价政策是：以中国物资储运总公司所属青州、胶州公司经评估确认的净资产乘以35%的权益比例
作为本公司收购其部分权益的收购价格。
（4）交易的结算方式和期限
根据本次交易合约的规定，本公司应于合同正式生效后 30 日内将上述收购款项支付给中国物资储运总公司。
中国物资储运总公司应自本协议生效之日起45日内完成上述两家公司的工商变更登记。
（5）交易标的的基本情况
①中国储运青州公司
该公司是中国物资储运总公司的全资子公司，主营业务为货物储存与运输、货运代理、商品销售、信息咨询等
，青州公司距青州火车站 1公里，南临胶济铁路，北靠309国道和济青高速公路，宜新公路横贯南北，交通十分便
利。公司拥有铁路专用线，可同时停靠34个车皮，各种起重、运输设备齐全。公司占地15.3万平方米，年吞吐能力
50万吨，储存能力20万吨。公司的主要客户为山东纸业集团、青岛啤酒、青岛海尔等国内大型企业集团。其截止评
估基准日（2000 年6月30日），经中资资产评估有限公司评估的资产总额为4619.47万元（含土地使用权），负债
总额为1791.31万元，所有者权益为2828.16万元。
②中储青岛胶州公司
该公司是中国物资储运总公司的全资子公司，主营业务为货物储存与运输、货运代理、商品销售、出租仓储设
备和起重运输设备等。该公司距青岛港 60 公里，南临青黄环海高速公路，北靠济青高速公路，交通十分便利。公
司占地42.8万平方米，库房5万平方米，年吞吐能力60万吨，储存能力30万吨。公司拥有3 条铁路专用线，可同时
停靠 120 个车皮，各种起重、运输设备齐全。主要客户为青岛海尔、澳柯玛、海信、颐中等国内知名企业，业务
辐射东南沿海城市，是鲁、皖地区最大的物流基地。其截止评估基准日（2000 年 6 月 30 日）,经中资资产评估
有限公司评估的资产总额为 11748.33万元（含土地使用权），负债总额为702.01万元，所有者权益为11046.32万
元。
公司董事会确信，本次关联交易对于构筑中储股份沿海实体物流网络具有重要意义，对独立股东而言是公平合
理的。
（6）本次关联交易对公司的财务影响
本次关联交易完成后，将使公司的现金减少 48560650 元，增加公司长期股权投资48560650元。
5、本公司相对于其控股股东人员独立、资产完整、财务独立。
6、本报告期内，公司的财务审计机构仍为天津五洲联合合伙会计师事务所。
7、本报告期内，公司未发生对外担保事宜。
8、截止本报告期末，天津乐康置业有限公司所欠本公司土地出让款84290792.5元未能如约收回。
六、财务会计报告（未经审计）
本公司中期财务会计报告未经注册会计师事务所审计。
一、会计报表
会计报表见附表
二、会计报表附注
（一）公司会计制度
本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字［2000］25 号《关于印发＜企业会计制度＞
的通知》，财会字［2001］17 号《关于印发贯彻实施＜企业会计制度＞有关政策衔接问题的规定通知》等文件的
规定，公司从2001年1月1日起执行新的《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定。
（二）会计政策变更及影响
公司依据新《企业会计制度》等规定，改变如下会计政策：
1、 期末固定资产原按账面净值计价，现改为按固定资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低
于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。
2、 期末在建工程原按账面净值计价，现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低
于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。
3、 期末无形资产原按账面净值计价，现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低
于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。
按照新会计制度的规定，公司进行了逐项清查，对固定资产提取了减值准备，并采用了追溯调整法，调整了年
初留存收益及相关项目的年初数。利润及利润分配表的年初未分配利润及上年数中相关数据，已按调整后的数字填
写。改变上述会计政策后的累计影响数为-18,828,673.50 元，调减 1999 年度净利润17,052,173.50元，调减 200
0年度净利润1,776,500 元，调减2000年年初留存收益17,052,173.50元，其中未分配利润调减11,083,912.77元，
盈余公积调减5,968,260.73 元；调减2001 年年初留存收益 18,828,673.50元，其中未分配利润调减12,238,637.7
7元，盈余公积调减6,590,035.73元。
（三）本报告期内会计估计未发生变更。
（四）本报告期内公司合并报表的合并范围未发生变化。
（五）本报告期内无重大会计差错及更正说明。
（六）关联方及关联交易
1、关联方关系
（1）存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业
的关系
中国物资储运总公司 北京市海淀区民 仓储运输 本公司
族大学北路18号 等 控股股东
郑州恒科实业有限公 郑州高新技术产 包装机械 占70％股
司 业开发区金梭路 电子恒器 权的子公司
28号 等
上海超一物流有限公 上海市四平路210 仓储货物 占79％股
司 号 运输等 权的子公司
北京中储物流网络技 北京市海淀区民 物流的计算机 占75％股
术 族大学北路18号 管理技术开发 权的子公司
有限公司 及应用、电子
商务、商情信
息咨询服务
企业名称 经济性质 法定
或类型 代表人
中国物资储运总公司 国有 洪水坤
郑州恒科实业有限公 有限责 韩铁林
司 任公司
上海超一物流有限公 有限责 胡爱华
司 任公司
北京中储物流网络技 有限责 杨清福
术 任公司
有限公司
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
中国物资储运总公 18,240,000.00 18,240,000.00
司
郑州恒科实业有限 10,000,000.00 10,000,000.00
公司
上海超一物流有限 1,000,000.00 1,000,000.00
公司
北京中储物流网络 10,000,000.00 10,000,000.00
技术有限公司
（3）存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称 年初数 比例 本年 本年 年末余额
增加 减少
中国物资储运总 184,173,905.00 59.35% 184,173,905.00
公司
郑州恒科实业有 7,000,000.00 70% 7,000,000.00
限公司
上海超一物流有 790,000.00 79% 790,000.00
限公司
北京中储物流网 7,500,000.00 75% 7,500,000.00
络技术有限公司
企业名称 比例
中国物资储运总 59.35%
公司
郑州恒科实业有 70%
限公司
上海超一物流有 79%
限公司
北京中储物流网 75%
络技术有限公司
（4）不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业的关系
中国物资储运天津有限责任公司 公司控股股东的全资子公司
天津乐康置业有限公司 占45％股权的参股公司
天津宝钢储菱物资配送有限公司 占35％股权的参股公司
2、关联交易
单位名称 金额 性质
中国物资储运总公司 48,560,680.00 购买其持有的青州
胶州35％股权
天津宝钢储菱物资配送有限公司 1,300,000.00 收取土地租赁费
中国物资储运天津有限责任公司 574,791.39 销售钢材
3、 关联往来
单位名称 科目 金额 性质
中国物资储运天津有限 其他应收款 1,450,000.00 经营往来款
责任公司
天津乐康置业有限公司 其他应收款 781,993.71 代垫款
天津宝钢储菱物资配送 应收帐款 650,000.00 应收土地租赁费
有限公司
三、合并会计报表主要项目注释
1．货币资金
项目 期初数 期末数
现金 133,620.89 149,479.09
银行存款 473,903,590.70 303,217,765.13
其他货币资金 9,213,265.01 6,900,921.60
合计 483,250,476.60 310,268,165.82
2．应收款项
（1）应收帐款
帐龄 期初数
金额 比例（%） 坏帐准备 金额
1年以内 22,176,008.33 65.95 1,108,800.42 33,349,106.09
1-2年 7,166,104.61 21.31 358,305.23 5,142,616.98
2-3年 2,966,128.71 8.82 148,306.44 2,686,239.17
3年以上 1,319,112.04 3.92 65,955.60 1,926,378.89
合计 33,627,353.69 100 1,681,367.69 43,104,341.13
帐龄 期末数
比例（%） 坏帐准备
1年以内 77.37 1,432,019.56
1-2年 11.93 121,915.36
2-3年 6.23 190,132.45
3年以上 4.47 411,149.69
合计 100 2,155,217.06
注：应收帐款中无持有5％以上股东的欠款。
其中：欠款金额前五名的单位情况：
公司名称 金 额 欠款时间 欠款原因
华能公司 2,714,863.54 1年以内 仓储费
中印公司 1,772,916.74 1年以内 业务代垫费
南京栖霞建设集团 1,697,227.12 1年以内 仓储费
华兴公司 1,386,896.40 1年以内 仓储费
天津市普济河道粮库 1,207,991.75 2年以内 仓储费
（2） 其他应收款
帐龄 期初数
金额 比例（%） 坏帐准备 金额
1年以内 47,298,231.09 72.48 1,941,940.75 15,074,946.69
1-2年 2,783,081.66 4.26 139,154.08 12,352,882.23
2-3年 14,998,098.12 22.98 749,904.91 4,730,383.05
3年以上 177,136.95 0.28 8,856.85 2,134,151.10
合计 65,256,547.82 100 2,839,856.59 34,292,363.07
帐龄 期末数
比例（%） 坏帐准备
1年以内 50.68 1,575,860.05
1-2年 31.70 103,197.35
2-3年 12.14 2,550.00
3年以上 5.48 33,010.75
合计 100 1,714,618.15
其中：欠款金额前五名的单位情况：
公司名称 金 额 欠款时间 欠款原因
上海金交所 400,000.00 2年以内 保证金
连云港物资公司 362,980.00 1年以内 往来款
汇辰（富立）公司 169,696.00 1年以内 往来款
连云港货代公司 150,000.00 1年以内 往来款
宝山钢铁市场 130,466.22 1年以内 往来款
3．存货及存货跌价准备
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 4,440,904.31 3,761,480.95
库存商品 28,583,717.91 92,635.29 65,131,573.27 92,635.29
材料物资 1,897,655.57 1,653,345.58
低值易耗品 125,985.92 136,125.92
产成品 4,110,088.01 2,103,024.99
委托加工材料 139,328.73 53,486.63
生产成本 1,866,492.18 61,276.57
合计 41,164,172.63 92,635.29 72,900,313.91 92,635.29
4．待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
采暖费 123,224.30 65,007.00 120, 235.00 67,996.30
保险费 129,984.39 537,523.71 356,272.79 311,235.31
养路费 261,706.00 652,986.17 798,362.17 116,330.00
报刊费等 36,130.08 29,899.68 6,230.40
其他 82,328.66 996,806.83 740,125.52 339,009.97
合计 633,373.43 2,252,323.71 2,044,895.16 840,801,98
5．长期投资
（1）项目 期初数 本期增加 本期减少
金额 减值准备
长期股权投资 57,437,663.31 0 50,740,680.00 569,990.35
长期债权投资 72,000.00 0
合计 57,509,663.31 0 50,740,680.00 569,990.35
（1）项目 期末数
金额 金 额 减值准备
长期股权投资 107,608,352.96 0
长期债权投资 72,000.00 0
合计 107,680,352.96 0
（2） 长期股权投资
① 股票投资
被投资股票名称 股份性质 股票数量 占被投资公司 投资金额
注册资本的比例
上海物资贸易中心 法人股 100,000.00 不超过１% 296,000.00
沪昌特钢 法人股 150,000.00 不超过１% 420,000.00
合计 716,000.00
被投资股票名称 减值准备 备注
上海物资贸易中心
沪昌特钢
合计
② 其他股权投资
被投资公司名称 投资 原始投资金额 权益比例
起止期
深圳金牛期货公司 400,000.00 2%
中储上海物流有限公司 1,500,000.00 10%
南京中储信息网络公司 180,000.00 60%
天津宝钢储菱物资配送 1998-2048 49,000,000.00 35%
有限公司
天津乐康置业公司 1999-2049 4,500,000.00 45%
中储货代公司 2,000,000.00 40%
中储青州公司 9,898,560.00 35%
中储胶州公司 38,662,120.00 35%
合 计 106,140,680.00
被投资公司名称 期初 本年权益 累计权益
余额 增减额 增减额
深圳金牛期货公司 400,000.00
中储上海物流有限公司 1,500,000.00
南京中储信息网络公司 0 180,000.00
天津宝钢储菱物资配送 47,784,596.64 -543,190.35 -1,758,593.71
有限公司
天津乐康置业公司 4,500,000.00
中储货代公司 0 2,000,000.00
中储青州公司 0 9,898,560.00
中储胶州公司 0 38,662,120.00
合 计 54,184,596.64 50,197,489.65 -1,758593.71
被投资公司名称 期末余额
深圳金牛期货公司 400,000.00
中储上海物流有限公司 1,500,000.00
南京中储信息网络公司 180,000.00
天津宝钢储菱物资配送 47,241,406.29
有限公司
天津乐康置业公司 4,500,000.00
中储货代公司 2,000,000.00
中储青州公司 9,898,560.00
中储胶州公司 38,662,120.00
合 计 104,382,086.29
③ 股权投资差额列示如下：
被投资单位 初始金额 期初余额 摊销期限 本期摊销额
天津宝钢储菱物资 2,680,000.00 2,537,066.67 50年 26,800.00
配送有限公司
被投资单位 摊余金额
天津宝钢储菱物资 2,510,266.67
配送有限公司
（3） 长期债权投资
债券投资
债券 面值 年利率 购入 到期日 期初 本期
种类 金额 应收利息 利息
电力债券 72,000.00 0 72,000.00 2002/11/9 0 0
债券 期末 减值 备注
种类 应收利息 准备
电力债券 0 0 收益为用电权
6．在建工程
工程项目名称 期初数 本期增加 本期转入 其他减少数
固定资产
设备改造 406,857 3,584,640.92 1,997,852.00
厂房改造 5,127,562.83 9,331,491.04 2,126,089.60
办公设备 255,893.00 131,663.00 172,521.00
合计 5,790,312.83 13,047,794.96 4,296,462.60
工程项目名称 期末数 资金来源
设备改造 1,993,645.92 募集资金
厂房改造 12,332,964.27 募集资金
办公设备 215,035.00 自有资金
合计 14,541,645.19
7．长期待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
水增容 2,942,647.08 865,136.88 2,077,510.20
电增容 671,467.38 658，057.62 124,087.50 1,205,437.50
通讯权
装修及维修费 3,830,396.73 430,349.99 1,650,450.69 2,610,296.03
电话初装费 146,543.96 66,424.02 80,119.94
其他 385,217.27 1,678,143.75 188,324.94 1,875,036.08
合计 7,976,272.42 2,766,551.36 2,894,424.03 7,848,399.75
8．财务费用
类别 本期发生数 上年同期数
利息支出 1,116,624.39 2,410,502.07
减：利息收入 422,474.15 1,617,112.48
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 98,256.49 22670.54
合计 792,406.73 816,060.13
9．其他业务利润
项目 本期发生数 上年同期数
其他业务收入 3,042,255.19 5,579,781.03
其他业务支出 872,455.59 724,187.67
其他业务利润 2,169,799.60 4,855,593.36
10．投资收益
项目 本期发生数 上年同期数
股权投资收益 -543,190.35
债券投资收益
股权转让收益
期末调整的被投资公司
所有者权益净增减的金额
非控股公司分来利润 1,787.93
股权投资差额摊销 -26,800.00 -26,800.00
合计 -569,990.35 -25,012.07
11．营业外收支净额
项目 本期发生数 上年同期数
营业外收入 739,318.73 870,735.36
营业外支出 294,409.29 156,121.72
营业外收支净额 444,909.44 714,613.64
四、会计报表变动较大项目的说明
本报告期内财务指标变动幅度达 30％（含 30％）以上且占公司报表日资产总额5％（含5％）或占报告期利润
总额10％（含10％）以上的项目有：
货币资金：期末数比期初数减少 35.80％，主要原因是按计划投入募集资金项目及增加金属材料订货量所致。
预付帐款的期末数比期初数增加 450.81％；存货期末数比期初数增加 77.1％；短期借款的期末数比期初数增
加 251.59％；应付票据的期末数比期初数增加157.2％，主要原因是增加核算单位、扩大销售业务、增加订货量所
致。
长期股权投资：期末数比期初数增加 87.24％，主要原因是购买中国物资储运总公司所持有的中国物资储运青
州公司、胶州公司35％股权所致。
主营业务收入、主营业务成本及营业费用本期与去年同期相比增幅分别为50.06％、72.26％和 174.23％，主
要是为国家重点工程提供钢材供应业务和增加核算单位所致。
其他业务利润：本期与去年同期相比减幅为 55.3％，主要是核算口径发生变化，属于配送业务收入的本期列
入主营业务收入科目。
管理费用：本期与去年同期相比增加40.5％，主要是增加汇总核算单位（新配股加入的企业）所致。
营业利润、利润总额、净利润本期与去年同期相比减幅分别为44.6%、46％、47.7％，主要是单位费用率提高
所致。
五、其他事项说明
公司承诺未发生影响会计报表阅读和理解的重大期后事项、或有事项。
七、备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过所有文件的正本及公告原稿。
4、公司章程。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2001年8月9日
资产负债表（母公司）
2001年6月30日
编制单位：中储发展股份有限公司
单位：元
行
资 产 期初数 期末数
次
流动资产：
货币资金 1 472,746,156.73 300,672,658.34
短期投资 2
减：短期投资跌价准备 3
短期投资净额 4
应收票据 5 965,079.71 5,999,780.90
应收股利 6 2,277,926.85 4,246,136.45
应收利息 7
应收帐款 8 28,076,382.81 35,638,002.67
其他应收款 9 75,113,299.43 32,032,354.80
减：坏帐准备 10 4,182,849.44 3,479,523.98
应收款项净额 21 99,006,832.80 64,190,833.49
预付帐款 24 35,088,218.55 237,284,698.32
应收补贴款 25
存货 30 30,269,650.34 64,364,267.69
减：存货跌价准备 31 92,635.29 92,635.29
存货净额 32 30,177,015.05 64,271,632.40
待摊费用 33 633,373.43 826,221.98
待处理流动资产净损失 34
一年内到期的长期债权投资 35
其他流动资产 36
流动资产合计 39 640,894,603.12 677,491,961.88
长期投资：
长期股权投资 40 81,006,148.03 131,458,620.10
长期债权投资 41 72,000.00 72,000.00
长期投资合计 42 81,078,148.03 131,530,620.10
减：长期投资减值准备 43
长期投资净额 44 81,078,148.03 131,530,620.10
固定资产：
固定资产原价 46 355,389,593.47 366,115,554.33
减：累计折旧 47 173,747,409.86 179,628,641.13
固定资产净值 48 181,642,183.61 186,486,913.20
减：固定资产减值准备 18,828,673.50 18,828,673.50
固定资产净额 162,813,510.11 167,658,239.70
工程物资 49
在建工程 50 5,790,312.83 14,541,645.19
固定资产清理 51 230,386.95
待处理固定资产净损失 52
固定资产合计 53 168,834,209.89 182,199,884.89
无形资产及其他资产：
无形资产 54 10,175,553.73 10,064,486.93
开办费 55
长期待摊费用 56 7,823,028.40 7,631,665.85
其他长期资产 57
无形资产及其他资产合计 58 17,998,582.13 17,696,152.78
递延税项：
递延税款借项 59
资产总计 60 908,805,543.17 1,008,918,619.65
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 61 24,000,000.00 93,000,000.00
应付票据 62 39,250,000.00 100,948,988.59
应付帐款 63 10,558,904.42 5,605,174.87
预收帐款 64 15,501,584.95 23,202,134.74
代销商品款 65 2,012,815.90
应付工资 66 3,595,926.09 4,752,353.15
应付福利费 67 4,329,691.63 4,379,715.58
应付股利 68 9,310,131.15
应交税金 69 2,453,560.09 438,149.62
其他应交款 70 87,036.35 59,488.19
其他应付款 71 44,656,654.23 25,619,885.64
预提费用 72 523,956.02
一年内到期的长期负债 73
其他流动负债 74
流动负债合计 80 153,743,488.91 260,542,662.30
长期负债：
长期借款 81
应付债券 82
长期应付款 83 21,831,776.57
其他长期负债 84
长期负债合计 90 21,831,776.57
递延税项：
递延税款贷项 91
负债合计 92 175,575,265.48 260,542,662.30
少数股东权益 93 156,776.16
股东权益：
股本 94 310,337,705.00 310,337,705.00
资本公积 95 322,168,798.58 320,276,729.08
盈余公积 96 77,225,509.15 77,225,509.15
其中：公益金 97 21,561,856.65 21,561,856.65
未分配利润 98 23,498,264.96 40,379,237.96
股东权益合计 99 733,230,277.69 748,219,181.19
负债和股东权益总计 100 908,805,543.17 1,008,918,619.65
资 产 负 债 表（合并）
2001年6月30日
编制单位：中储发展股份有限公司
资 产 行次 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 1 483,250,476.60 310,268,165.82
短期投资 2
减：短期投资跌价准备 3
短期投资净额 4
应收票据 5 965,079.71 5,999,780.90
应收股利 6
应收利息 7
应收帐款 8 33,627,353.69 43,104,341.13
其他应收款 9 65,256,547.82 34,292,363.07
减：坏帐准备 10 4,521,224.28 3,869,835.21
应收款项净额 21 94,362,677.23 73,526,868.99
预付帐款 24 44,960,841.05 247,648,401.84
应收补贴款 25
存货 30 41,164,172.63 72,900,313.91
减：存货跌价准备 31 92,635.29 92,635.29
存货净额 32 41,071,537.34 72,807,678.62
待摊费用 33 633,373.43 840,801.98
待处理流动资产净损失 34
一年内到期的长期债权投资 35
其他流动资产 36
流动资产合计 39 665,243,985.36 711,091,698.15
长期投资：
长期股权投资 40 57,437,663.31 107,608,352.96
长期债权投资 41 72,000.00 72,000.00
长期投资合计 42 57,509,663.31 107,680,352.96
减：长期投资减值准备 43
长期投资净额 44 57,509,663.31 107,680,352.96
合并价差 45
固定资产：
固定资产原价 46 368,827,629.60 379,596,627.65
减：累计折旧 47 178,206,090.30 184,539,316.57
固定资产净值 48 190,621,539.30 195,057,311.08
减：固定资产减值 18,828,673.50 18,828,673.50
固定资产净额 171,792,865.80 176,228,637.58
工程物资 49 0.00
在建工程 50 5,790,312.83 14,541,645.19
固定资产清理 51 230,386.95
待处理固定资产净损失 52 0.00
固定资产合计 53 177,813,565.58 190,770,282.77
无形资产及其他资产：
无形资产 54 15,096,078.73 14,834,389.43
开办费 55 82,259.20
长期待摊费用 56 7,976,272.42 7,848,399.75
其他长期资产 57 0.00
无形资产及其他资产合计 58 23,154,610.35 22,682,789.18
递延税项：
递延税款借项 59 0.00
资产总计 60 923,721,824.60 1,032,225,123.06
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 61 27,000,000.00 95,000,000.00
应付票据 62 39,250,000.00 100,948,988.59
应付帐款 63 14,405,830.64 9,334,939.92
预收帐款 64 19,123,206.35 29,093,974.63
代销商品款 65 2,012,815.90
应付工资 66 3,763,202.00 4,752,353.15
应付福利费 67 4,377,191.76 4,409,065.40
应付股利 68 9,467,394.21 975,924.58
应交税金 69 2,062,095.77 -1,754,306.73
其他应交款 70 99,392.59 67,841.39
其他应付款 71 41,514,805.94 30,429,727.02
预提费用 72 523,956.02
一年内到期的长期负债 73
其他流动负债 74
流动负债合计 80 161,063,119.26 275,795,279.87
长期负债：
长期借款 81
应付债券 82
长期应付款 83 21,831,776.57
其他长期负债 84
长期负债合计 90 21,831,776.57
递延税项：
递延税款贷项 91
负债合计 92 182,894,895.83 275,795,279.87
少数股东权益 93 7,596,651.08 8,210,662.00
股东权益：
股本 94 310,337,705.00 310,337,705.00
资本公积 95 322,168,798.58 320,276,729.08
盈余公积 96 78,557,820.32 79,709,310.83
其中：公益金 97 22,183,126.14 22,694,318.10
未分配利润 98 22,165,953.79 37,895,436.28
股东权益合计 99 733,230,277.69 748,219,181.19
负债和股东权益总计 100 923,721,824.60 1,032,225,123.06
利 润 及 利 润 分 配 表（母公司）
编制单位:中储发展股份有限公司 2001年1-6月份
单位：元
项 目 行次 2000年1-6月
一、主营业务收入 1 164,097,655.05
减：折扣与折让 2
主营业务收入净额 3 164,097,655.05
减：主营业务成本 4 104,153,880.57
主营业务税金及附加 5 3,457,035.39
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 10 56,486,739.09
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 11 4,026,845.98
减：存货跌价损失 12 103,833.31
营业费用 13 870,564.47
管理费用 14 27,103,606.44
财务费用 15 778,013.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18 31,657,567.28
加：投资收益（损失以“-”号填列） 19 4,359,590.76
补贴收入 22
营业外收入 23 869,953.83
减：营业外支出 25 156,061.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 27 36,731,050.15
减：所得税 28 4,922,258.81
少数股东损益
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 30 31,808,791.34
加：年初未分配利润 31 79,632,689.36
盈余公积转入数 32
六、可供分配的利润 33 111,441,480.70
减：提取法定盈余公积金 34
提取法定公益金 35
七、可供股东分配利润 36 111,441,480.70
减：提取任意盈余公积金 37
应付普通股股利 38
转作股本的普通股股利 39 76,185,228.00
八、未分配利润 40 35,256,252.70
项 目 2001年1-6月 2000年1-12月
一、主营业务收入 304,926,076.85 362,125,105.70
减：折扣与折让
主营业务收入净额 304,926,076.85 362,125,105.70
减：主营业务成本 241,991,555.30 240,918,784.71
主营业务税金及附加 3,952,420.10 7,417,382.14
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 58,982,101.45 113,788,938.85
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,487,730.57 5,482,995.60
减：存货跌价损失 17,946.48
营业费用 5,283,660.95 3,309,929.38
管理费用 38,217,719.60 65,778,159.47
财务费用 678,664.26 2,275,254.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 16,289,787.21 47,890,644.87
加：投资收益（损失以“-”号填列） 2,937,939.38 6,459,507.28
补贴收入
营业外收入 739,318.73 1,316,722.53
减：营业外支出 294,409.29 2,551,834.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 19,672,636.03 53,115,039.76
减：所得税 2,791,663.03 7,944,370.90
少数股东损益
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 16,880,973.00 45,170,668.86
加：年初未分配利润 23,498,264.96 79,632,689.36
盈余公积转入数
六、可供分配的利润 40,379,237.96 124,803,358.22
减：提取法定盈余公积金 4,517,066.89
提取法定公益金 4,517,066.89
七、可供股东分配利润 40,379,237.96 115,769,224.44
减：提取任意盈余公积金 6,775,600.33
应付普通股股利 9,310,131.15
转作股本的普通股股利 76,185,228.00
八、未分配利润 40,379,237.96 23,498,264.96
附注：
非常项目：
1、出售、处置部门或被投资单位
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更
4、其他
利润及利润分配表（合并）
编制单位：中储发展股份有限公司 2001年1-6月份
单位：元
项 目 行次 2000年1-6月
一、主营业务收入 1 212,205,349.60
减：折扣与折让 2
主营业务收入净额 3 212,205,349.60
减：主营业务成本 4 142,552,637.13
主营业务税金及附加 5 3,714,165.85
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 10 65,938,546.62
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 11 4,855,593.36
减：存货跌价损失 12 103,833.31
营业费用 13 2,606,704.06
管理费用 14 30,065,872.12
财务费用 15 816,060.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18 37,201,670.36
加：投资收益（损失以“-”号填列） 19 -25,012.07
补贴收入 22
营业外收入 23 870,735.36
减：营业外支出 25 156,121.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 27 37,891,271.93
减：所得税 28 4,922,258.81
少数股东损益 682,115.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 30 32,286,897.35
加：年初未分配利润 31 79,321,920.45
盈余公积转入数 32
六、可供分配的利润 33 111,608,817.80
减：提取法定盈余公积金 34
提取法定公益金 35
七、可供股东分配利润 36 111,608,817.80
减：提取任意盈余公积金 37
应付普通股股利 38
转作股本的普通股股利 39 76,185,228.00
八、未分配利润 40 35,423,589.80
项 目 2001年1-6月 2000年1-12月
一、主营业务收入 318,435,014.86 443,898,119.60
减：折扣与折让
主营业务收入净额 318,435,014.86 443,898,119.60
减：主营业务成本 245,558,597.09 305,317,337.16
主营业务税金及附加 4,280,212.07 7,881,627.27
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 68,596,205.70 130,699,155.17
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,169,799.60 7,311,508.65
减：存货跌价损失 17,946.48
营业费用 7,148,261.35 7,303,901.84
管理费用 42,240,923.56 72,708,533.04
财务费用 792,406.73 2,309,559.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 20,584,413.66 55,670,723.10
加：投资收益（损失以“-”号填列） -569,990.35 56,649.90
补贴收入
营业外收入 739,318.73 1,732,620.40
减：营业外支出 294,409.29 2,559,164.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 20,459,332.75 54,900,828.53
减：所得税 2,972,935.14 7,944,370.90
少数股东损益 605,424.61 1,307,682.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 16,880,973.00 45,648,774.87
加：年初未分配利润 22,165,953.79 79,321,920.45
盈余公积转入数
六、可供分配的利润 39,046,926.79 124,970,695.32
减：提取法定盈余公积金 511,191.96 5,347,635.07
提取法定公益金 511,191.96 5,186,146.98
七、可供股东分配利润 38,024,542.87 114,436,913.27
减：提取任意盈余公积金 129,106.59 6,775,600.33
应付普通股股利 9,310,131.15
转作股本的普通股股利 76,185,228.00
八、未分配利润 37,895,436.28 22,165,953.79
附注：
非常项目：
1、出售、处置部门或被投资单位
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更
4、其他
现金流量表（母公司）
编制时期：2001年1-6月份 会03表
编制单位：中储发展股份有限公司
单位: 元
项 目 序号 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 403,541,917.71
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3 118,616,493.48
现金流入小计 4 522,158,411.19
购买商品、接受劳务支付的现金 7 555,258,488.88
支付给职工以及为职工支付的现金 8 32,452,856.48
支付的各项税费 9 13,068,375.63
支付的其他与经营活动有关的现金 10 86,239,115.21
现金流出小计 11 687,018,836.20
经营活动产生的现金流量净额 12 -164,860,425.01
二、投资活动产生的现金流量 13
收回投资所收到的现金 14
取得投资收益所收到的现金 17 1,275,842.94
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收到的现金净额 18 700,312.71
收到的其他与投资活动有关的现金 19
现金流入小计 1,976,155.65
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 20 19,477,293.22
投资所支付的现金 21 50,560,680.00
支付的其他与投资活动有关的现金 22
现金流出小计 23 70,037,973.22
投资活动产生的现金流量净额 26 -68,061,817.57
三、筹资活动产生的现金流量： 27
吸收投资所收到的现金 28
借款所收到的现金 29 133,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 30
现金流入小计 33 133,000,000.00
偿还债务所支付的现金 34 63,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 35 9,151,255.81
支付的其他与筹资活动有关的现金 36
现金流出小计 72,151,255.81
筹资活动产生的现金流量净额 37 60,848,744.19
四、汇率变动对现金的影响额 38
五、现金及现金等价物净增加额 41 -172,073,498.39
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 56 16,880,973.00
加：计提的资产减值准备 57 -703,325.46
固定资产折旧 58 7,238,920.43
无形资产摊销 59 109,451.60
长期待摊费用摊销 60 755,188.15
待摊费用的减少（减：增加） 61 -192,848.55
预提费用增加（减：减少） 62 523,956.02
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失（减：收益） 63 -444,909.44
固定资产报废损失 64 -
财务费用 65 -
投资损失（减：收益） 66 -2,937,939.38
递延税款贷项（减：增加） 67 -
存货的减少（减：增加） 68 -34,094,617.35
经营性应收项目的减少（减：增加） 69 -231,711,856.19
经营性应付项目的增加（减：减少） 70 70,406,451.01
其他 71 9,310,131.15
经营活动产生的现金流量净额 72 -164,860,425.01
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 73
债务转为资本 74
一年内到期的可转换债券 75
融资租入固定资产 76
3、现金及现金等价物净增加情况： 77
现金的期末余额 78 300,672,658.34
减：现金的期初余额 79 472,746,156.73
加：现金等价物的期末余额 80
减：现金等价物的期初余额 81
现金及现金等价物净增加额 82 -172,073,498.39
现金流量表（合并）
编制时期：2001年1-6月份 会03表
编制单位：中储发展股份有限公司
单位: 元
项 目 序号 金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 468,254,483.03
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3 120,473,237.50
现金流入小计 4 588,727,720.53
购买商品、接受劳务支付的现金 7 603,138,127.31
支付给职工以及为职工支付的现金 8 34,113,054.40
支付的各项税费 9 16,472,598.80
支付的其他与经营活动有关的现金 10 97,253,290.23
现金流出小计 11 750,977,070.74
经营活动产生的现金流量净额 12 -162,249,350.21
二、投资活动产生的现金流量 13
收回投资所收到的现金 14
取得投资收益所收到的现金 17 17,905.23
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收到的现金净额 18 739,318.73
收到的其他与投资活动有关的现金 19
现金流入小计 757,223.96
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 20 19,520,331.01
投资所支付的现金 21 50,560,680.00
支付的其他与投资活动有关的现金 22
现金流出小计 23 70,081,011.01
投资活动产生的现金流量净额 26 -69,323,787.05
三、筹资活动产生的现金流量： 27
吸收投资所收到的现金 28
借款所收到的现金 29 135,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 30
现金流入小计 33 135,000,000.00
偿还债务所支付的现金 34 66,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 35 10,409,173.52
支付的其他与筹资活动有关的现金 36
现金流出小计 76,409,173.52
筹资活动产生的现金流量净额 37 58,590,826.48
四、汇率变动对现金的影响额 38
五、现金及现金等价物净增加额 41 -172,982,310.78
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 56 16,880,973.00
加：计提的资产减值准备 57 -651,389.07
固定资产折旧 58 7,585,617.47
无形资产摊销 59 260,074.10
长期待摊费用摊销 60 800,868.15
待摊费用的减少（减：增加） 61 -207,428.55
预提费用增加（减：减少） 62 523,956.02
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失（减：收益） 63 -444,909.44
固定资产报废损失 64
财务费用 65
投资损失（减：收益） 66 569,990.35
递延税款贷项（减：增加） 67
存货的减少（减：增加） 68 -31,736,141.23
经营性应收项目的减少（减：增加） 69 -246,235,064.67
经营性应付项目的增加（减：减少） 70 81,093,972.51
其他 71 9,310,131.15
经营活动产生的现金流量净额 72 -162,249,350.21
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 73
债务转为资本 74
一年内到期的可转换债券 75
融资租入固定资产 76
3、现金及现金等价物净增加情况： 77
现金的期末余额 78 310,268,165.82
减：现金的期初余额 79 483,250,476.60
加：现金等价物的期末余额 80
减：现金等价物的期初余额 81
现金及现金等价物净增加额 82 -172,982,310.78