重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
(一)公司法定中文名称 :中宝戴梦得投资股份有限公司
A股简称：戴 梦 得
A股代码：600208
公司法定英文名称 ：SINO-DIAMEND GEMS&JEWELLERY INVESTMENT CO.,LTD
(二)公司注册地址 ：浙江省嘉兴市禾兴路366号
公司办公地址 ：浙江省嘉兴市禾兴路366号
邮政编码 ：314000
公司网址 ：HTTP://WWW.sino-diamend.com
公司电子信箱 ：[email protected]
(三)法定代表人姓名 ：李荣
(四)公司董事会秘书 ：钱春
联系电话 ：01066214200
传 真 ：01066214186
电子信箱 ：[email protected]
联系地址 ：北京西城区金融街23号平安大厦11层
证券事务代表 ：高磊
联系电话 ：05732093599
传 真 ：05732093599
电子信箱 ：[email protected]
(五)公司中报备置地点 ：浙江嘉兴禾兴路336号戴梦得大厦七楼证券部
(六)公司股票上市地 ：上海证券交易所
(七)信息披露媒体 ：
网站 ：http：//www.sse.com.cn
中期报告刊登报刊 ：《中国证券报》 《上海证券报》
(八)经营范围 ：矿产地质（稀贵金属及宝石）勘查，矿物分析、化验、鉴定与测试。经营黄金饰品生产、加
工、批发、零售；珠宝玉器的加工与销售，工艺美术品、百货、针纺织品、五金交电、家电、日用杂货、家俱、劳
保用品、电子计算机及配件、花鸟鱼虫、副食品、其它食品、建筑装饰材料、有色黑色金属材料、木竹材、纺织化
工原料、化工产品、电子产品、通信设备（不含无线）、机械电器设备的销售，售后服务，国内广告设计制作发布
，代理广告业务，附设酒店、健身、游乐，社会停车。经营进出口业务（详见外经贸部批文），经营金饰品进出口
业务，实业投资。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 2001年中期 2000年中期
净利润 15,628,649.84 11,894,260.69
扣除非经常性损益后的净利润 5,018,214.03 11,894,260.69
每股收益 0.075 0.057
净资产收益率(%) 2.652 2.070
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.195 -0.170
项目 2000年度
（调整后）
净利润 39,565,999.90
扣除非经常性损益后的净利润 31,506,465.94
每股收益 0.189
净资产收益率(%) 6.91
每股经营活动产生的现金流量净额 0.89
项目 2001.6.30 2000.6.30
总资产 2,229,454,279.94 1,531,951,948.48
资产负债率(%) 56.47 59.14
股东权益(不含少数股东权益) 589,321,703.78 575,200,165.12
每股净资产 2.819 2.750
调整后每股净资产 2.676 2.690
项目 2000.12.31
（调整后）
总资产 2,218,058,578.23
资产负债率(%) 56.74
股东权益(不含少数股东权益) 572,538,840.16
每股净资产 2.74
调整后每股净资产 2.62
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资 加权平均净资 全面摊薄每股 加权平均每股
产收益率(%) 产收益率(%) 收益(元/股) 收益(元/股)
主营业务利润 8.68 8.82 0.245 0.245
营业利润 -1.17 -1.19 -0.033 -0.033
净利润 2.65 2.69 0.075 0.075
扣除非经常性损
益后的净利润 0.85 0.86 0.024 0.024
注：本期扣除的非经常性损益项目和涉及金额：
1． 控股子公司临时性获得的补贴收入：10,665,000元
2． 营业外收支净额：-54,564.19
主要财务指标的计算方法：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净
损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
全面摊薄净资产收益率=报告期利润/报告期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润/报告期末股份总数
P
加权平均净资产收益率（ROE）=---------------------------
E0+NP/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E
j 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份
数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
P
加权平均每股收益（EPS）=----------------------
S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0
其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si
为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi 为
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
三、股本变动及主要股东持股情况
(一)股本变动情况表
单位：万股
项 目 本次变动前 本次变动增减（+,-）
配股 送股 公积金转股 增发
一、未流通股份,其中： 14,403.3578
1、国家股 1,433.9761
2、募集法人股 10,869.3817
3、内部职工股 2,100.00
二、已流通股份,其中： 6,500.00
境内上市的人民币普通 6,500.00
股份
股本总数 20,903.3578
项 目 本次变动后
其他 小计
一、未流通股份,其中： 14,403.3578
1、国家股 1,433.9761
2、募集法人股 10,869.3817
3、内部职工股 2,100.00
二、已流通股份,其中： 6,500.00
境内上市的人民币普通 6,500.00
股份
股本总数 20,903.3578
(二)主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况：
截止2001年6月30日，公司前十名股东持股情况：
本期末持股 本期持股变动增减
股东名称 数（股） 情况（+,-）
1. 中国圣出瑞资源投资控股有限公司 23,000,000
2. 戴梦得实业发展有限公司 16,000,000
3. 浙江新湖集团股份有限公司 15,000,000
4. 嘉兴商业控股（集团）有限公司 14,339,761
5. 上海子江发展有限公司 7,217,500 协议受让7217500
6. 上海涌金实业有限公司 6,770,261
7. 浙江省商业集团公司 6,422,500
8. 深圳东海潮投资发展有限公司 5,250,000
9. 浙江钱江生物化学股份有限公司 3,150,000
10.浙江天杭实业有限公司 2,080,000
持股占总股
股东名称 本比例(%)
1. 中国圣出瑞资源投资控股有限公司 11.00
2. 戴梦得实业发展有限公司 7.65
3. 浙江新湖集团股份有限公司 7.18
4. 嘉兴商业控股（集团）有限公司 6.86
5. 上海子江发展有限公司 3.45
6. 上海涌金实业有限公司 3.24
7. 浙江省商业集团公司 3.07
8. 深圳东海潮投资发展有限公司 2.51
9. 浙江钱江生物化学股份有限公司 1.51
10.浙江天杭实业有限公司 1.00
2、十大股东持股相关情况说明:
1)本公司原第一大股东中国地矿宝石总公司经有关部门批准改制后名称变更为中国圣出瑞资源投资控股有限公
司，已办理过户手续。
2)本公司第三大股东浙江新湖集团股份有限公司持有的本公司1500 万股法人股因贷款质押给中国建设银行杭
州宝石支行。质押期限至2001年9月29日。第一、第二和第四大股东所持股份无质押、冻结情况。
3)除第五大股东，本公司未知其是否与上述股东之间存在关联关系外，其他股东间不存在关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
(一)公司报告期内主要经营情况：
本公司主营业务包括稀贵金属、珠宝玉器的生产、加工、批发、零售；兴办实业；金银饰品进出口业务；国内
商业贸易；附设酒店等。报告期内公司依托管理创新、经营创新和技术创新，紧紧围绕珠宝首饰产业，优化产业结
构、产品结构和区域战略布局，努力增强企业核心竞争力。报告期内完成销售收入53145 万元，实现主营业务利润
5116 万元。与去年同期相比，销售收入减少33.82%，主要是由合并报表范围变化，国内市场环境变化等原因所导
致。主营业务利润增加 11.09%，系公司加强成本控制的结果。
公司以珠宝首饰生产销售为主业，业务涵盖镶嵌珠宝、足金、K金首饰加工销售及黄金饰出品口业务，珠宝首
饰业务上半年销售收入为46171 万元，实现利润 3841 万元。与去年同期相比，珠宝首饰销售收入减少8.89%，主
要由于珠宝首饰市场竞争加剧，导致部分子公司销售下降。利润增加43.13%，系公司加强成本控制的结果。
(二)公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
公司募集资金方式全部为发行A股。
承诺运用 项目 项目预
项 目 日期 总投资 计收益
戴梦得珠宝钻石经营连锁店 1999-12-31 11,000.00
中俄稀贵金属及金刚石-钻石 2000-12-31 6,000.00
项目
北京首饰制造项目 2000-12-31 2,700.00
北京稀贵金属交易项目 2000-12-31 3,300.00
上海戴梦得珠宝首饰项目 2000-12-31 4,800.00
深圳爱塔珠宝首饰项目 2000-12-31 1,800.00
深圳欧瑞得黄金珠宝大厦项目 2000-12-31 200.00
补充流动资金 2000-12-31 1,530.00
实际投资 实际投
项 目 实际投资项目 金额 资进度
戴梦得珠宝钻石经营连锁店 戴梦得珠宝钻石经营 11,000.00 100%
连锁店
中俄稀贵金属及金刚石-钻石 中俄稀贵金属及金刚 20.00 0.3%
项目 石-钻石项目
北京首饰制造项目 北京首饰制造项目 2,700.00 100%
北京稀贵金属交易项目 北京稀贵金属交易项 3,300.00 100%
目
上海戴梦得珠宝首饰项目 上海戴梦得珠宝首饰 4,800.00 100%
项目
深圳爱塔珠宝首饰项目 深圳爱塔珠宝首饰项 1,800.00 100%
目
深圳欧瑞得黄金珠宝大厦项目 深圳欧瑞得黄金珠宝 200.00 100%
大厦项目
补充流动资金 补充流动资金 1,530.00 100%
2、报告期内公司无新募集资金，亦无前报告期募集资金延续到本报告期使用的情况。1999年度发行新股募集
资金31330万元，截止2000年末已实际使用25350万元，尚余 5980 万元募集资金未投入使用，是由于中俄稀贵金属
及金刚石-钻石项目因国家政策变化，目前尚处于与俄方谈判阶段，报告期内存入银行。
3、报告期内无项目变更情况。
(三)下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
经国家外经贸部核准，本公司继续加大了从事金、银出料加工业务的力度，这将有利于公司进一步改善经营外
部环境，增强珠宝首饰主业实力，以迎接加入WTO后国际市场竞争和挑战。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
(1)通过完善特许经营等方式，继续加大市场销售网络建设力度，依托北京、上海、深圳三大基地，面向全国
各主要经济中心城市，建立健全完整统一，功能完善的市场体系和区域布局。
(2)以品牌经营为核心，在巩固镶嵌珠宝相对优势地位的同时，通过收购、兼并等资本运营方式，加快黄金、K
金系列产品的技术研发和生产销售，以进一步扩展市场份额，优化主导产品结构体系。
(3)通过与国外知名品牌厂商合资、合作拓展其代理业务，以充分利用市场销售网络等资源优势，提升本公司
珠宝主业整体素质，大力推进意大利欧罗普 K金系列产品的销售工作。
(4)进一步落实酒店房地产、商贸等领域的资产整合与业务重组，继续优化资产结构和产业结构，培育公司可
持续发展能力，为提高公司整体资产报酬率奠定基? 。
(5)继续抓紧抓好募集资金投资项目的实施工作，因项目制宜，切实加强项目管理和有效运作，以期促进募集
资金尽快发挥预期效益，培育新的利润增长点，完善公司利润来源结构。
五、重要事项
(一)公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
(二)公司上年度利润分配方案及实施情况：
本公司2000年度利润分配方案已经2001年5月18日召开的2000年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登
在2001年5月19日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
公司2000 年度股东大会审议批准以 2000年底总股本20903.3578 万股为基数，按每10股派发现金红利1.5元（
含税），共计派发现金红利 31,355,036.62元。股权登记日为2001年7月9日，除息日为2001年7月10日，股利发放
日为2001年7月16日。
(三)报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
(四)报告期内公司重大关联交易事项:
因项目投资和经营需要，本公司为下属子公司嘉兴发展投资公司提供4500万元贷款担保，为下属子公司深圳爱
塔首饰制造有限公司提供4000万元的贷款担保。
(五)上市公司与控股股东在人员、资产、财务上“三分开”，即相对于控股股东人员独立、资产完整、财务独
立。
1．本公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立，公司总裁、副总裁等高级管理人员均在本公司领取报酬，
未在控股股东单位任职。
2. 本公司资产完整，主要的生产系统、辅助生产系统、配套设施等资产及采购和销售系统均独立拥有。
3. 本公司财务独立，设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范独立的财务会计制度。
(六)报告期内未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
(七)公司对外担保事项：
公司与以下单位签订了互相担保协议(2001 年 5 月 19 日在《中国证券报》和《上海证券报》上披露了股东
大会年会上通过的该项议案)。在报告期内本公司为互保单位提供担保情况如下：
互保单位 贷款行 贷款金额 起止日期
民丰特纸股份有限公司 嘉兴工行 5500 1999.09.03-2002.03.25
嘉兴工行 3200 2000.09.12-2005.09.10
嘉兴工行 460 1998.12.20-2002.11.20
合计 9160
加西贝拉压缩机有限公司 嘉兴中行 2000 1998.03.30-2003.12.25
嘉兴建行 730 2000.12.20-2002.12.25
合计 2730
深圳爱塔珠宝首饰制造公司 沙头角工行 2000 2000.08.30-2001.08.28
深发展 2000 2000.10.30-2002.10.29
合计 4000
嘉兴发展投资有限公司 嘉兴中行 500 2001.04.30-2001.06.30
嘉兴中信 4000 2001.06.15-2002.02.14
合计 4500
天津磁卡股份有限公司 天津光大 5300 2001.04.30-2002.04.29
总计 25690
(八)报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
(九)报告期内无委托理财。
(十)其它重大事项：
(1)2001年1月12日召开第三届十二次董事会，审议通过了变更公司部分高级管理人员的决议，决定聘任沈建伟
先生为公司总裁，同时根据沈建伟先生提名，聘任毕立君、张建川先生为公司副总裁。该次会议决议公告刊登在20
01年1月13日《中国证券报》和《上海证券报》上。
(2) 2001年5月18日召开2000年度股东大会。会议通过了关于修改公司章程部分条款的决议。会议选举产生了
第四届董事会成员：李荣、何文、邹丽华、王仲会、胡幼善、吕德斌、沈建伟。选举产生了姜文忠、闫德祥、林兴
为公司监事，并与职工监事陆襄、王军共同组成第四届监事会成员。第四届一次董事会选举李荣先生为董事长，何
文先生、邹丽华女士为副董事长。会议聘任韩梅女士为公司总会计师。
该次会议决议公告刊登在2001年5月19日《中国证券报》和《上海证券报》上。
(3)2001年6月11日召开第四届二次董事会。会议通过了以本公司持有的嘉兴发展投资有限公司 2亿元人民币出
资及其派生的权益作为质押物，向建行嘉兴分行融资1.25亿元人民币，提请召开临时股东大会审议。该次会议决议
公告刊登在2001年6月19日《中国证券报》和《上海证券报》上。
(4)公司对下列单位的长期投资项目，因其现已停业或经营状况不良，可能导致本公司发生投资损失。
单位名称 投资额
1. 山东戴梦得珠宝首饰公司 25万
2. 北京戴梦得鑫融基铂金公司 90万
3. 合肥戴梦得珠宝首饰公司 30万
4. 天津戴梦得凯莱塞珠宝公司 50万
5. 浙江戴梦得珠宝首饰公司 90万
上述投资已于以前年度计提减值准备190万元，尚余95万元或有损失。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
中宝戴梦得投资股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表（合并）
编制:中宝戴梦得投资股份有限公司 年度:2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 2001．1.1 2001.6.30
流动资产：
货币资金 注1 323,997,975.19 349,900,973.98
短期投资 注2 130,292,784.63 56,400,291.95
应收票据 0.00 5,455,810.69
应收股利 0.00 155,141.27
应收帐款 注3 85,160,302.21 53,707,929.81
其他应收款 注4 270,819,678.26 333,719,124.00
预付帐款 注5 143,034,301.16 78,114,469.12
应收补贴款 15,808,823.10 22,719,588.66
存货 注6 272,693,093.44 301,489,920.58
待摊费用 注7 4,194,573.60 6,928,017.23
待处理流动资产净损失 1,319,623.57 0.00
其他流动资产 0.00 729,848.98
流动资产合计 1,247,321,155.16 1,209,321,116.27
长期投资：
长期股权投资 注8 411,291,190.88 462,566,167.54
长期债权投资 注9 487,413.93 10,613.93
长期投资合计 注10 411,778,604.81 462,576,781.47
固定资产：
固定资产原价 479,403,293.28 459,826,881.55
减：累计折旧 48,770,673.71 43,234,881.39
固定资产净值 430,632,619.57 416,592,000.16
减：固定资产减值准备 7,970,055.49 7,970,055.49
固定资产净额 422,662,564.08 408,621,944.67
在建工程 注11 99,979,283.58 105,367,731.16
固定资产合计 522,641,847.66 513,989,675.83
无形资产及其他资产：
无形资产 16,054,502.01 19,598,869.27
长期待摊费用 注12 20,221,616.59 23,926,985.10
其他长期资产 40,852.00 40,852.00
无形资产及其他资产合计 36,316,970.60 43,566,706.37
资产总计 2,218,058,578.23 2,229,454,279.94
流动负债：
短期借款 648,570,000.00 809,070,000.00
应付票据 注13 50,000,000.00 65,000,000.00
应付帐款 注14 96,250,819.77 77,052,220.32
预收帐款 注15 49,951,467.41 57,303,785.96
应付工资 2,564,323.12 37,986.46
应付福利费 2,430,380.14 1,881,019.60
应付股利 31,544,671.50 31,425,415.44
应交税金 13,302,447.78 -1,931,819.44
其他应交款 447,863.48 403,217.08
其他应付款 注16 256,576,775.97 138,094,366.92
预提费用 3,129,069.32 2,930,025.16
代销商品款 30,944,428.74 88,570.08
其他流动负债 5,259,136.96
流动负债合计 1,185,712,247.23 1,186,613,924.54
长期负债：
长期借款 60,000,000.00 60,000,000.00
长期应付款 6,828,875.48 5,839,343.30
其他长期负债 1,908.67
长期负债合计 66,828,875.48 65,841,251.97
递延税项：
递延税款贷项 5,898,414.58 6,611,467.45
负债合计 1,258,439,537.29 1,259,066,643.96
股东权益：
股本 209,033,577.48 209,033,577.48
减：已归还投资
股本净额 209,033,577.48 209,033,577.48
资本公积 269,572,697.67 270,726,911.44
盈余公积 45,708,080.21 39,490,986.05
其中：法定公益金 18,340,495.03 15,935,039.79
未分配利润 48,224,484.81 70,070,228.81
股东权益合计 572,538,840.17 589,321,703.78
少数股东权益 387,080,200.77 381,065,932.20
负债和股东权益总计 2,218,058,578.23 2,229,454,279.94
资产负债表附表：
资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
1.坏账准备合计 22,722,126.41 0,986,176.06
其中:应收账款 5,435,763.97 1,321,268.37
其他应收款 17,286,362.44 9,664,907.69
2.短期投资跌价准备
合计
其中:股票投资
债券投资
3.存货跌价准备合计 5,429,499.27 380,340.56
其中:库存商品 5,058,629.08 153,436.86
原材料 370,870.19 226,903.7
4.长期投资减值准备
合计 1,900,000.00
其中:长期股权投资 1,900,000.00
长期债权投资
5.固定资产减值准备
合计 7,970,055.49
其中:房屋、建筑物 526,077.00
机器设备 7,443,978.49
6.无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
7.在建工程减值准备
8.委托贷款减值准备
项 目 期末余额
1.坏账准备合计 11,735,950.35
其中:应收账款 4,114,495.6
其他应收款 7,621,454.75
2.短期投资跌价准备
合计
其中:股票投资
债券投资
3.存货跌价准备合计 5,049,158.71
其中:库存商品 4,905,192.22
原材料 143,966.49
4.长期投资减值准备
合计 1,900,000.00
其中:长期股权投资 1,900,000.00
长期债权投资
5.固定资产减值准备
合计 7,970,055.49
其中:房屋、建筑物 526,077.00
机器设备 7,443,978.49
6.无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
7.在建工程减值准备
8.委托贷款减值准备
资产负债表（母公司）
编制:中宝戴梦得投资股份有限公司 年度:2001年6月30日 单位: 人民币元
资 产 年初数 期末数
流动资产:
货币资金 164,831,101.55 231,558,196.88
短期投资 106,050,000.00 2,000,000.00
应收票据 5,455,810.69
应收股利 6,147,058.74 691,248.05
应收账款 28,574,559.29 37,876,112.60
其他应收款 146,859,225.51 216,800,968.18
预付账款 106,316,064.64 59,411,414.01
应收补贴款 15,825,906.69 7,719,588.66
存货 146,469,669.75 159,310,075.54
待摊费用 3,484,484.14 4,984,385.14
待处理流动资产净损失 1,319,623.57 -
其他流动资产 729,976.69
流动资产合计 725,877,693.88 726,537,776.44
长期投资:
长期股权投资 516,426,727.93 563,652,719.02
长期债权投资 236,613.93 10,613.93
长期投资合计 516,663,341.86 563,663,332.95
固定资产:
固定资产原价 40,473,431.74 43,292,599.91
减:累计折旧 9,297,606.20 10,215,290.00
固定资产净值 31,175,825.54 33,077,309.91
减：固定资产减值准备 1,238,681.32 1,238,681.32
固定资产净额 29,937,144.22 31,838,628.59
在建工程 2,128,254.87 7,264,398.01
固定资产合计 32,065,399.09 39,103,026.60
无形资产及其他资产:
无形资产 9,002,093.74 9,910,535.76
长期待摊费用 6,032,254.93 10,202,239.31
其他长期资产 40,852.00 40,852.00
无形资产及其他资产合计 15,075,200.67 20,153,627.07
资产总计 1,289,681,635.50 1,349,457,763.06
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 442,570,000.00 513,070,000.00
应付票据 50,000,000.00 65,000,000.00
应付账款 41,360,993.84 48,295,560.64
预收账款 18,915,810.34 24,824,059.11
应付工资 186,678.00 5,658.55
应付福利费 143,687.62 512,279.70
应付股利 31,425,415.44 31,425,415.44
应交税金 19,602,985.50 12,030,689.75
其他应交款 287,838.09 256,574.02
其他应付款 81,602,791.12 42,980,233.43
预提费用 1,031,062.24 952,919.04
代销商品款 15,259,967.04 -
其他流动负债 5,259,136.96
流动负债合计 702,387,229.23 744,612,526.64
长期负债:
长期应付款 5,939,343.30 5,839,343.30
长期负债合计 5,939,343.30 5,839,343.30
递延税项:
递延税款贷项 5,704,422.91 6,417,475.78
负债合计 714,030,995.44 756,869,345.72
股东权益:
股本 209,033,577.48 209,033,577.48
减：已归还投资
股本净额 209,033,577.48 209,033,577.48-
资本公积 269,572,697.67 270,726,911.44
盈余公积 25,594,797.92 25,594,797.92
其中：法定公益金 11,958,142.41 11,958,142.41
未分配利润 71,449,566.99 87,233,130.50
股东权益合计 575,650,640.06 592,588,417.34
负债和股东权益总计 1,289,681,635.50 1,349,457,763.06
利润及利润分配表（合并）
编制: 中宝戴梦得投资股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
2000年中期 2000年度
注释 (合并) (调整后)
一、主营业务收入 注17 803,028,009.39 1,155,888,937.52
减：主营业务成本 注18 756,455,686.28 1,055,410,461.74
主营业务税金及附加 513,304.80 2,844,759.13
二、主营业务利润 46,059,018.31 97,633,716.65
加：其他业务利润 注19 554,863.36 -1,162,433.80
减：营业费用 12,702,276.41 40,338,767.23
管理费用 18,781,791.90 73,586,520.73
财务费用 注20 15,739,738.29 33,619,554.59
存货跌价损失 317,554.41
三、营业利润 -609,924.93 -51,391,114.11
加：投资收益 注21 17,398,888.50 59,870,084.66
补贴收入 569,645.93 57,982,619.95
营业外收入 注22 2,174,404.18 9,367,837.91
以前年度损益调整 76,868.91
减：营业外支出 注23 1,228,770.69 10,260,979.39
四、利润总额 18,381,111.90 65,568,449.02
减：所得税 3,407,552.05 7,701,538.74
少数股东损益 3,079,299.16 18,300,910.38
五、净利润 11,894,260.69 39,565,999.90
加：年初未分配利润 61,178,529.33 53,061,416.85
其他转入
六、可供分配的利润 73,072,790.02 92,627,416.75
减：提取法定盈余公积 7,248,830.73
提取法定公益金 5,799,064.59
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 73,072,790.02 79,579,521.43
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 31,355,036.62
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 73,072,790.02 48,224,484.81
2001年中期
(合并)
一、主营业务收入 531,445,901.01
减：主营业务成本 477,810,877.11
主营业务税金及附加 2,470,351.62
二、主营业务利润 51,164,672.28
加：其他业务利润 4,801,098.27
减：营业费用 20,542,862.42
管理费用 29,167,693.14
财务费用 13,177,091.74
存货跌价损失
三、营业利润 -6,921,876.75
加：投资收益 21,398,763.86
补贴收入 20,415,376.03
营业外收入 1,063,255.39
以前年度损益调整
减：营业外支出 1,174,496.31
四、利润总额 34,781,022.22
减：所得税 2,706,916.62
少数股东损益 16,445,455.76
五、净利润 15,628,649.84
加：年初未分配利润 54,441,578.97
其他转入
六、可供分配的利润 70,070,228.81
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 70,070,228.81
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 70,070,228.81
利润及利润分配表（母公司）
编制: 中宝戴梦得投资股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
2000年中期 2000年度
注释 (调整后)
一、主营业务收入 注17 220,264,837.01 366,667,246.69
减：主营业务成本 注18 193,471,191.96 322,135,744.52
主营业务税金及附加 185,865.80 806,204.07
二、主营业务利润 26,607,779.25 43,725,298.10
加：其他业务利润 注19 436,815.08 1,022,085.34
减：营业费用 9,411,537.13 23,472,716.30
管理费用 11,493,404.48 25,656,804.68
财务费用 注20 13,994,353.13 31,616,709.83
存货跌价损失 180,529.92
三、营业利润 -7,854,700.41 -36,179,377.29
加：投资收益 注21 20,368,699.90 72,964,672.35
补贴收入 569,645.93 711,542.28
营业外收入 注22 919,990.54 7,294,691.77
以前年度损益调整
减：营业外支出 注23 50.00 1,369,502.97
四、利润总额 14,003,585.96 43,422,026.14
减：所得税 2,100,537.89 3,980,301.18
少数股东损益
五、净利润 11,903,048.07 39,441,724.96
加：年初未分配利润 69,854,833.70 70,462,389.13
其他转入
六、可供分配的利润 81,757,881.77 109,904,114.09
减：提取法定盈余公积 3,944,172.49
提取法定公益金 3,155,337.99
提取职工奖励及福利
基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 81,757,881.77 102,804,603.61
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 31,355,036.62
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 81,757,881.77 71,449,566.99
2001年中期
一、主营业务收入 123,357,633.68
减：主营业务成本 98,254,164.73
主营业务税金及附加 939,510.98
二、主营业务利润 24,163,957.97
加：其他业务利润 892,151.55
减：营业费用 8,458,470.72
管理费用 13,435,043.76
财务费用 7,790,471.69
存货跌价损失
三、营业利润 -4,627,876.65
加：投资收益 22,027,918.29
补贴收入 665,376.03
营业外收入 528,931.47
以前年度损益调整
减：营业外支出 489,511.14
四、利润总额 18,104,838.00
减：所得税 2,321,274.49
少数股东损益
五、净利润 15,783,563.51
加：年初未分配利润 71,449,566.99
其他转入
六、可供分配的利润 87,233,130.50
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利
基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 87,233,130.50
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 87,233,130.50
现金流量表（合并）
编制: 中宝戴梦得投资股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 注释 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 632,584,203.17
收到的税费返还 15,817,292.79
收到的其他与经营活动有关的现金 712,378,571.53
现金流入小计 1,360,780,067.49
购买商品、接受劳务支付的现金 580,389,276.48
支付给职工以及为职工支付的现金 14,827,481.48
支付的各项税费 30,310,382.67
支付的其他与经营活动有关的现金 776,071,627.76
现金流出小计 1,401,598,768.39
经营活动产生的现金流量净额 -40,818,700.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 344,032,080.00
取得投资收益所收到的现金 13,689,974.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
所收回的现金净额 2,400,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 30,425,592.10
现金流入小计 390,547,646.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金 25,717,372.10
投资所支付的现金 436,624,266.15
支付的其他与投资活动有关的现金 15,407,113.25
现金流出小计 477,748,751.50
投资活动产生的现金流量净额 -87,201,104.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 85,975,774.57
借款所收到的现金 511,670,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 228,156,888.78
现金流入小计 825,802,663.35
偿还债务所支付的现金 600,004,896.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,390,949.25
支付的其他与筹资活动有关的现金 72,243,717.99
现金流出小计 679,639,563.30
筹资活动产生的现金流量净额 146,163,100.05
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 18,143,294.44
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 15,628,649.84
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 11,764.52
固定资产折旧 7,437,106.92
无形资产摊销 34,459.57
长期待摊费用摊销 1,684,384.58
待摊费用减少（减：增加） -2,394,279.04
预提费用增加（减：减少） 929,389.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
损失（减收益） 48,638.10
固定资产报废损失 25,492.44
财务费用 19,267,222.16
投资损失(减：收益) -18,535,854.56
递延税款贷项(减：借项) 5,273,970.49
存货的减少(减：增加) -65,547,168.71
经营性应收项目的减少(减：增加) -102,379,470.51
经营性应付项目的增加(减：减少) 83,212,265.27
其他 14,484,728.74
经营活动产生的现金流量净额 -40,818,700.90
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 349,900,973.98
减:现金的期初余额 318,005,381.04
现金等价物的期末余额 97,155.32
减:现金等价物的期初余额 13,849,453.82
现金及现金等价物净增加额 18,143,294.44
现金流量表（母公司）
编制: 中宝戴梦得投资股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 注释 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 143,401,798.46
收到的税费返还 8,128,148.75
收到的其他与经营活动有关的现金 599,028,070.62
现金流入小计 750,558,017.83
购买商品、接受劳务支付的现金 98,816,757.61
支付给职工以及为职工支付的现金 7,437,895.33
支付的各项税费 18,981,176.09
支付的其他与经营活动有关的现金 589,366,554.51
现金流出小计 714,602,383.54
经营活动产生的现金流量净额 35,955,634.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 90,000,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 25,626,000.00
现金流入小计 115,626,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金 3,068,820.24
投资所支付的现金 140,950,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -153,740.00
现金流出小计 143,865,080.24
投资活动产生的现金流量净额 -28,239,080.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 332,900,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 22,817,402.13
现金流入小计 355,717,402.13
偿还债务所支付的现金 269,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,420,240.97
支付的其他与筹资活动有关的现金 25,886,619.88
现金流出小计 296,706,860.85
筹资活动产生的现金流量净额 59,010,541.28
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 66,727,095.33
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 15,783,563.51
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧 1,149,849.89
无形资产摊销 24,699.84
长期待摊费用摊销 687,882.96
待摊费用减少（减：增加） -1,932,193.11
预提费用增加（减：减少） 877,359.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用 12,785,391.73
投资损失(减：收益) -18,895,715.94
递延税款贷项(减：借项) 6,417,475.78
存货的减少(减：增加) -26,922,622.23
经营性应收项目的减少(减：增加) -127,962,626.74
经营性应付项目的增加(减：减少) 173,942,568.96
其他
经营活动产生的现金流量净额 35,955,634.29
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 231,558,196.88
减:现金的期初余额 164,831,101.55
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 66,727,095.33
中宝戴梦得投资股份有限公司
2001年中期会计报表附注
(一)主要编制方法:
1、重要会计政策和会计估计说明：
(1)会计制度:
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关补充规定。
(2)会计年度:
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(3)记帐本位币:
本公司以人民币为记帐本位币。
(4)记帐基础和计价原则:
本公司以权责发生制为记帐基础，以实际成本为计价原则。
(5)外币业务核算方法:
本公司发生外币业务时，按外币业务发生当日市场汇率折合人民币记帐。月份终了，按月末汇率折合人民币与
原账面人民币金额之差作为汇兑损益，分别下列情况处理：
①筹建期间发生的汇兑损益，计入开办费。
②与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，在固定资产达到预定可使用状态前计入该项购建固定资产成本
。
③除上述情况外，汇兑损益均计入当期财务费用。
(6)外币会计报表的折算方法:
本期无外币会计报表的折算。
(7)现金等价物的确定标准:
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现
金以及价值变动风险很小的投资。
(8)坏帐核算方法:
本公司坏帐损失是指因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项；或者因债
务人逾期未履行其偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
本公司的坏帐采用备抵法核算，坏帐准备按其年末应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额的6%计提，并
计入当年损益类帐项。
(9)存货核算方法:
①本公司存货包括原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、在产品、产成品等。
②存货的购入按实际成本计价。自制存货按自制过程中实际发生的直接费用、间接费用计价，委托外单位加工
完成的存货，以实际耗用的原材料或半成品以及加工、运输、装卸和保险费等做为实际成本。
③存货的发出计价：根据各分公司、子公司的特点和性质，原材料、产成品采用先进先出法或全月一次加权平
均法核算；低值易耗品、包装物在领用后采用五·五摊销法进行摊销。
④存货期末计价：按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备，预计的存货跌价损失计
入当年度损益类帐项。
(10)短期投资核算方法:
①本公司将购入的能随时变现且持有时间不准备超过一年（含一年）的股票、债券等有价证券作为短期投资。
按取得投资的实际购入成本计价，投资转让或到期兑付时确认投资收益。
②本公司的短期投资采用期末成本与市价孰低法计价，按单项投资市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备
。
(11)长期投资核算方法:
①长期股权投资的核算方法
本公司长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%
以下（含）的采用成本法核算；投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%至 50%的采用权益法核算；投资额占被
投资单位有表决权资本总额 50%（含）以上或实质拥有控制权的采用权益法核算并编制合并会计报表。股权投资差
额在年度终了分期平均摊销，计入损益。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没
有规定投资期限的，按10年摊销。
②长期债权投资的核算方法
本公司长期债权投资以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及自发行日至债券购入日
的应计利息后的余额记帐，按权责发生制原则确认其损益。债券实际成本与票面价值的差额，作为溢价或折价，在
债券存续期间内确认相关债券利息收入时，按直线法予以摊销。
③本公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致其可收回金额低于长期股
权投资的账面价值且该降低价值在可预计的未来期间内不可恢复，本公司以可收回金额低于长期投资账面价值的差
额计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年度损益类帐项。
(12)固定资产计价和折旧方法:
①固定资产的标准及计价：固定资产是指使用期限在一年以上，单位价值在2000 元以上的房屋及建筑物、机
器设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备器具、工具等；单位价值在2000元以上，且使用期限超过两年的
不属于生产经营主要设备的物品，其计价采用历史成本法。
②固定资产的分类及折旧方法：企业的固定资产按照企业财务制度规定的分类方法、使用年限，采用直线法（
预留 3 %残值）计提折旧。分类折旧情况如下：
类 别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 20-45年 4.85%-2.16%
通用设备 6-20年 16.17%-4.85%
专用设备 6-15年 16.17%-6.47%
运输工具 6-12年 16.17%-8.08%
其 他 5-15年 19.40%-6.47%
③期末单项固定资产帐面净值高于可收回金额的，应按其差额计提固定资产减值准备。预计的固定资产减值损
失计入当年度损益类帐项。
(13)在建工程核算方法:
在建工程以实际成本计价。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额，在该项资产达到预期可
使用状态前，记入该项资产的购建成本。在建工程于达到预期可使用状态时即转作固定资产，并停止借款利息资本
化。期末单项在建工程帐面价值高于可收回金额的，应按其差额计提在建工程减值准备。预计的在建工程减值损失
计入当年度损益类帐项。
(14)无形资产计价和摊销方法:
企业购入或按法律程序申请取得的各种无形资产，按实际支出记帐；其他单位投资转入的无形资产，按合同约
定或评估确认的价值记帐。无形资产的摊销，法律、法规中规定其有效期限的，按规定期限均摊；没有规定期限的
，按不超过10年期限摊销。期末无形资产帐面价值高于可收回金额的，应计提无形资产减值准备。预计的无形资产
减值损失计入当年度损益类帐项。
(15)长期待摊费用摊销方法:
本公司的长期待摊费用按实际发生额核算，在项目的受益期内平均摊销。
(16)借款费用的会计处理方法:发生的短期借款利息，按借款使用期间计入财务费用。长期借款发生的利息支
出、汇兑损失等借款费用，属于筹建期间的，计入开办费；属于生产经营期间的，计入财务费用；属于与购建固定
资产有关的，在固定资产达到预期可使用状态之前发生的，计入有关固定资产的购建成本。
(17)收入确认原则:
在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入
已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
上述收入的确定并应同时满足：
①与交易相关的经济利益能够流入公司；
②收入的金额能够可靠地计量。
(18)所得税的会计处理方法:
本公司所得税的会计处理采用应付税款法,即将本期税前会计利润与应纳税所得额之间产生的差异在当期确认
为所得税费用。
(19)合并会计报表的编制方法
本公司的合并会计报表按照财政部财会字（1995）第11号《合并会计报表暂行规定》，对母公司拥有其过半数
以上权益性资本或对其具有实质性控制权的被投资企业纳入合并会计报表范围；子公司采用的会计政策和会计处理
方法与母公司所采用的会计政策不一致的，在编制合并会计报表时已按母公司的会计政策进行调整，母子公司间无
重大关联交易，对资金往来在合并时予以抵销。
2、会计政策变更及影响:
会计政策的变更影响公司利润总额的金额:-559.70万元
会计政策变更的说明：
本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部会字（2000）25 号文《关于印发<企业会计制度>的通
知》、财会字[2001]17 号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定
，公司从2001年1月1日起执行新《企业会计制度》，并改变以下会计政策：
1)期末固定资产原按帐面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价
值的差额，计提固定资产减值准备。
2)期末在建工程原按帐面净值计价，现改为按在建工程净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价
值的差额，计提在建工程减值准备。
3)期末无形资产原按帐面净值计价，现改为按无形资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价
值的差额，计提无形资产减值准备。
4)公司未发生委托贷款业务，不涉及会计政策的变更。
对于以上会计政策变更公司已采用追溯调整法调整了 2000 年度未分配利润。上述会计政策变更累积影响 200
0 年度未分配利润 -559.70 万元，其中：因固定资产处理方法改变的累积影响数为-559.70 万元，在建工程和无
形资产期末可收回金额不存在低于期末帐面价值的情况，故无提取减值准备的需要。
3、会计估计变更及影响:
本报告期会计估计未发生变更。
4、重大会计差错更正的说明：
本报告期无重大会计差错。
5、坏帐核算方法:
公司坏帐采用余额百分比法核算。年末按应收帐款和其他应收款的期末余额，计提6%的坏帐准备，计入当年损
益。
6、新会计准则和制度及其补充规定对2000年度财务状况和经营成果的影响:
因计提固定资产减值准备，追溯调整了2000 年会计报表相关项目的年末数。调减了2000 年度的净利润 582.4
8万元,调减未分配利润559.70 万元,调减盈余公积22.78万元,调减固定资产帐面净值797万元。
(二)合并报表范围:
1、合并报表范围发生变化的内容、理由：
本公司控股57.68%的浙江欣欣饲料股份有限公司因本公司对该公司所持有的股权正在办理股权转让的有关法律
手续,故本期公司合并报表未将其纳入合并范围。
(三)收入情况：
项 目 本期收入金额(元)
戴梦得珠宝营销项目 461,713,183.35
商业贸易 39,341,578.90
其他 30,391,138.76
合计 531,445,901.01
(四)所得税的会计处理方法：
本公司对所得税的会计处理方法采用应付税款法。即将本期税前会计利润与应纳税所得额之间产生的差异在当
期确认所得税费用。
(五)合并会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1.货币资金
项目 2001.1.1 2001.6.30
现金 1,510,805.60 3,359,746.20
银行存款 295,946,664.93 308,009,311.54
其他货币资金 26,540,504.66 38,531,916.24
合计 323,997,975.19 349,900,973.98
注2.短期投资
项目 期初余额(元) 本期增加数（元) 本期减少数(元)
一、股权投资合计 16,742,784.63 16,742,784.63
其中：股票投资
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资 113,550,000.00 57,149,708.05
合计 130,292,784.63 73,892,492.68
项目 期末余额(元)
一、股权投资合计
其中：股票投资
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资 56,400,291.95
合计 56,400,291.95
注3.应收帐款
*合并会计报表附注：
帐龄 期初金额 期初比 期初坏帐准备 期末金额 期末比
例(%) 例(%)
1年以内 72,035,578.69 79.51 4,322,134.72 39,931,713.41 69.06
1-2年 17,846,029.40 19.70 1,070,761.76 2,104,736.28 3.64
2-3年 372,624.79 0.41 22,357.48 15,344,881.53 26.53
3年以上 341,833.30 0.38 20,510.01 441,094.19 0.77
合计 90,596,066.18 100.00 5,435,763.97 57,822,425.41 100.00
帐龄 期末坏帐准备
1年以内 2,841,470.66
1-2年 149,767.64
2-3年 1,091,575.70
3年以上 31,681.60
合计 4,114,495.60
其中：无应收持股5%以上股份股东的金额。
*母公司会计报表附注
帐龄 期初金额 期初比 期初坏帐准备 期末金额 期末比
例(%) 例(%)
1年以内 13,636,852.10 41.43 850,257.69 22,222,002.17 56.89
1-2年 16,735,292.16 58.57 947,327.28 1,567,671.37 4.01
2-3年 15,269,250.67 39.10
3年以上
合计 30,372,144.26 100.00 1,797,584.97 39,058,924.21 100.00
帐龄 期末坏帐准备
1年以内 773,219.48
1-2年 30,522.37
2-3年 379,069.76
3年以上
合计 1,182,811.61
其中：无应收持股5%以上股份股东的金额
欠款金额前五名的单位情况：
金额单位：人民币万元
单 位 名 称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
甘肃省五金矿产进出口公司 410.87 2001年 销售商品应收款
香港金叶公司 266.44 2001年 销售商品应收款
北京崇光百货 154.12 2001年 销售商品应收款
南通戴梦得 67.42 2001年 销售商品应收款
牡丹江商厦 59.31 2001年 销售商品应收款
注4.其他应收款
帐龄 期初金额 期初比 期初坏帐准备 期末金额
例(%) (元)
1年以内 243,208,662.63 84.42 14,592,519.76 179,179,462.32
1-2年 44,178,110.07 15.33 2,650,686.60 104,673,684.89
2-3年 709,268.00 0.25 42,556.08 57,487,431.54
3年以上 10,000.00 600.00
其中：应收持
股 5%以上股
份股东的金额 5,325,000.00 2.00 319,500.00 8,245,033.84
合计 288,106,040.70 100.00 17,286,362.44 341,340,578.75
帐龄 期末比 期末坏帐准备
例(%) (元)
1年以内 52.68 1,527,807.71
1-2年 30.37 3,327,852.59
2-3年 16.95 2,765,794.45
3年以上
其中：应收持
股 5%以上股
份股东的金额 2.36 152,429.10
合计 100.00 7,621,454.75
欠款金额前五名的单位情况：
金额单位：人民币万元
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
浙江天杭实业有限公司 1825.60 2001年 往来款
北京戴梦得宝石公司 1210.40 2000年 借款
上海新世界(集团)有限公司 1000.00 2001年 借款
嘉兴新国浩商贸有限公司 796.33 2001年 往来款
中国圣出瑞资源投资控股有限公司 674.50 2000年 往来款
注5.预付帐款
帐龄 期初金额 期初比例(%) 期末金额 期末比例(%)
1年以内 140,767,112.16 98.41 55,131,965.08 70.58
1-2年 2,267,189.00 1.59 22,982,504.04 29.42
2-3年
3年以上
合计 143,034,301.16 100.00 78,114,469.12 100.00
注6.存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额
原材料 34,242,975.68 370,870.19 33,991,582.19
在产品 48,033,316.86 13,345.98 29,754,447.48
产成品 13,647,534.83 1,821,106.71 31,313,864.72
库存商品 171,775,255.06 3,224,176.39 209,807,296.69
包装物 75,808.86 161,802.24
低值易耗品 1,393,387.92
受托代销商品 8,954,313.50 1,510,085.97
合计 278,122,592.71 5,429,499.27 306,539,079.29
项 目 期末跌价准备
原材料 143,966.49
在产品 13,345.98
产成品 1,487,469.03
库存商品 3,404,377.21
包装物
低值易耗品
受托代销商品
合计 5,049,158.71
注7.待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
房屋租赁费 384,504.48 834,545.00 312,275.33 906,774.15
房屋修理费 584,464.00 162,730.50 421,733.50
低值易耗品 121,475.92 49,440.00 131,703.17 39,212.75
保险费 277,448.91 593,917.35 328,011.00 543,355.26
广告费 3,286,664.29 2,389,101.39 2,545,298.00 3,130,467.68
其他 124,480.00 2,484,587.49 722,593.60 1,886,473.89
合计 4,194,573.60 6,936,055.23 4,202,611.60 6,928,017.23
注8长期股权投资
*合并会计报表附注
其他股权投资
投资 投资金额 持股比
被投资公司名称 期限 (万元) 例%
北京戴梦得鑫融基铂金公司 30年 90.00 30.00
上海钻石交易所 148.995 5.00
深圳欧瑞德珠宝首饰有限公司 200.00 20.00
中宝碳纤维有限公司 30年 3,300.00 30.00
戴梦得大酒店 50.00 10.00
湖州一百 10.00 3.00
山东戴梦得珠宝首饰公司 25.00 40.00
长沙戴梦得珠宝首饰公司 30.00 30.00
合肥戴梦得珠宝首饰公司 30.00 30.00
上海戴梦得钻石有限公司 4年 25.00 25.00
西安戴梦得珠宝首饰公司 100.00 20.00
浙江戴梦得珠宝首饰公司 90.00 18.00
天津戴梦得凯莱塞珠宝公司 15年 50.00 12.50
湖北戴梦得珠宝首饰公司 15年 50.00 10.00
山东戴梦得珠宝首饰公司 80.00 23.00
深圳市首航工业旅游服务有限公司 30.00 20.00
深圳欧瑞德珠宝首饰有限公司 100.00 10.00
惠肯百货有限责任公司 76.50 38.25
惠肯烟糖有限责任公司 30.73 48.75
惠肯家电有限责任公司 49.00 49.00
浙江中基世航乍浦港口有限公司 3,500.00 35.00
嘉兴市高等级公路投资有限公司 5,000.00 16.39
浙江嘉兴沪杭高速公司有限责任公司 29,449.728 9.90
乍浦木材交易市场 200.00 20.00
新世纪教育投资公司 100.00 10.00
其他 2.26
合肥百货大楼 10年 12.294 0.12
本期权益增 累计权益增减 减值准备
被投资公司名称 减额(元) 额(元) (万元)
北京戴梦得鑫融基铂金公司 30.00
上海钻石交易所
深圳欧瑞德珠宝首饰有限公司
中宝碳纤维有限公司
戴梦得大酒店
湖州一百
山东戴梦得珠宝首饰公司 23.00
长沙戴梦得珠宝首饰公司 -43,885.25
合肥戴梦得珠宝首饰公司 15.00
上海戴梦得钻石有限公司
西安戴梦得珠宝首饰公司
浙江戴梦得珠宝首饰公司 77.00
天津戴梦得凯莱塞珠宝公司 45.00
湖北戴梦得珠宝首饰公司
山东戴梦得珠宝首饰公司
深圳市首航工业旅游服务有限公司
深圳欧瑞德珠宝首饰有限公司
惠肯百货有限责任公司 -44,424.64 -84,921.41
惠肯烟糖有限责任公司 -6,939.41 -44,684.40
惠肯家电有限责任公司 1,393.98 -2,328.88
浙江中基世航乍浦港口有限公司 695,484.55 1,558,664.26
嘉兴市高等级公路投资有限公司
浙江嘉兴沪杭高速公司有限责任公司
乍浦木材交易市场
新世纪教育投资公司
其他
合肥百货大楼
备
被投资公司名称 注
北京戴梦得鑫融基铂金公司
上海钻石交易所
深圳欧瑞德珠宝首饰有限公司
中宝碳纤维有限公司
戴梦得大酒店
湖州一百
山东戴梦得珠宝首饰公司
长沙戴梦得珠宝首饰公司
合肥戴梦得珠宝首饰公司
上海戴梦得钻石有限公司
西安戴梦得珠宝首饰公司
浙江戴梦得珠宝首饰公司
天津戴梦得凯莱塞珠宝公司
湖北戴梦得珠宝首饰公司
山东戴梦得珠宝首饰公司
深圳市首航工业旅游服务有限公司
深圳欧瑞德珠宝首饰有限公司
惠肯百货有限责任公司
惠肯烟糖有限责任公司
惠肯家电有限责任公司
浙江中基世航乍浦港口有限公司
嘉兴市高等级公路投资有限公司
浙江嘉兴沪杭高速公司有限责任公司
乍浦木材交易市场
新世纪教育投资公司
其他
合肥百货大楼
股权投资差额 单位：元
被投资公司 摊销期
名称 初始金额 形成原因 限(年)
以资产置换股权所
嘉兴钻石王朝娱乐有限公司 -122,601.39 含净资产的差额 10年
以资产置换股权所
嘉兴发展投资公司 10,883,645.41 含净资产的差额 10年
以资产置换股权所
嘉兴新国浩商贸有限公司 16,519,680.35 含净资产的差额 10年
以资产置换股权所
浙江欣欣饲料股份有限公司 5,025,700.00 含净资产的差额 10年
被投资公司
名称 本期摊销额 摊余金额
嘉兴钻石王朝娱乐有限公司 -6,130.07 -104,211.18
嘉兴发展投资公司 544,182.27 9,251,098.60
嘉兴新国浩商贸有限公司 825,984.02 14,867,712.31
浙江欣欣饲料股份有限公司 251,285.00 3,266,754.47
*母公司会计报表附注
其他股权投资
投资 投资金额 持股 本期权益
被投资公司名称 期限 (万元) 比例% 增减额(元)
北京戴梦得首饰制造公司 3,500.00 100.00 1,560,202.35
北京稀贵金属交易有限公司 3,300.00 76.74 57,900.39
上海戴梦得珠宝首饰有限公司 4,800.00 60.00 47,933.84
江西赣昌戴梦得股份有限公司 600.00 51.00 1,156,374.87
深圳爱塔珠宝首饰公司 1,800.00 45.00 1,772,091.51
嘉兴钻石王朝娱乐有限公司公司 800.00 80.00 -54,005.83
惠肯制衣有限公司 75.00 60.00
新国浩商贸有限公司 2,330.00 50.00 -267,159.38
嘉兴发展投资公司 25,000.00 54.00 15,323,757.11
浙江省欣欣饲料股份有限公司 2,155.33 57.68
北京戴梦得鑫融基铂金公司 30年 90.00 30.00
上海钻石交易所 148.995 5.00
深圳欧瑞德珠宝首饰有限公司 200.00 20.00
中宝碳纤维有限责任公司 30年 3,300.00 30.00
戴梦得大酒店 50.00 10.00
湖州一百 10.00 3.00
山东戴梦得珠宝首饰公司 25.00 40.00
长沙戴梦得珠宝首饰公司 30.00 30.00
合肥戴梦得珠宝首饰公司 30.00 30.00
上海戴梦得钻石有限公司 4年 25.00 25.00
西安戴梦得珠宝首饰公司 100.00 20.00
浙江戴梦得珠宝首饰公司 90.00 18.00
天津戴梦得珠宝凯莱赛珠宝公司 15年 50.00 12.50
湖北戴梦得珠宝首饰公司 15年 50.00 10.00
合肥百货大楼 10年 12.294 0.12
累计权益 减值准备 备
被投资公司名称 增减额(元) (万元) 注
北京戴梦得首饰制造公司 -1,439,419.84
北京稀贵金属交易有限公司 57,900.39
上海戴梦得珠宝首饰有限公司 -278,176.50
江西赣昌戴梦得股份有限公司 1,156,374.87
深圳爱塔珠宝首饰公司 1,842,505.45
嘉兴钻石王朝娱乐有限公司公司 -559,755.98
惠肯制衣有限公司
新国浩商贸有限公司 -1,832,742.84
嘉兴发展投资公司 102,238,108.88
浙江省欣欣饲料股份有限公司
北京戴梦得鑫融基铂金公司 30.00
上海钻石交易所
深圳欧瑞德珠宝首饰有限公司
中宝碳纤维有限责任公司
戴梦得大酒店
湖州一百
山东戴梦得珠宝首饰公司 23.00
长沙戴梦得珠宝首饰公司 -43,885.25
合肥戴梦得珠宝首饰公司 15.00
上海戴梦得钻石有限公司
西安戴梦得珠宝首饰公司
浙江戴梦得珠宝首饰公司 77.00
天津戴梦得珠宝凯莱赛珠宝公司
湖北戴梦得珠宝首饰公司
合肥百货大楼
股权投资差额
被投资 摊销期限
公司名称 初始金额 形成原因 (年) 本期摊销额
嘉兴钻石王朝 以资产置换股权所
娱乐有限公司 -122,601.39 含净资产的差额 10年 -6,130.07
嘉兴发展投资 以资产置换股权所
公司 10,883,645.41 含净资产的差额 10年 544,182.27
被投资
公司名称 摊余金额
嘉兴钻石王朝
娱乐有限公司 -104,211.18
嘉兴发展投资
公司 9,251,098.60
注9.长期债权投资
*合并会计报表附注
债券投资
债券种类及 初始投资 期初应收
面值 年利率(%) 成本 到期日 利息 本期利息
国库券利息 3,140.93
电力债券 7,473.00
债券种类及 期末应收 减值
面值 利息 准备
国库券利息
电力债券
*母公司会计报表附注
债券投资
债券种类及 初始投资 期初应收
面值 年利率(%) 成本 到期日 利息 本期利息
国库券利息 3,140.93
电力债券 7,473.00
债券种类及 期末应收 减值
面值 利息 准备
国库券利息
电力债券
注10.长期投资
*合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少
(元)
一、长期股权投资 411,291,190.88 51,274,976.66
其中：对子公司投资
411,291,190.88 51,274,976.66
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资 487,413.93 476,800.00
其中：国债投资 487,413.93 476,800.00
三、其他股权投资
合计 411,778,604.81 51,274,976.66 476,800.00
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 462,566,167.54
其中：对子公司投资
462,566,167.54
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资 10,613.93
其中：国债投资 10,613.93
三、其他股权投资
合计 462,576,781.47
*母公司会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 516,426,727.93 47,225,991.27
其中：对子公司投资 516,426,727.93 47,225,991.27
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资 236,613.93 226,000.00
其中：国债投资 236,613.93 226,000.00
三、其他股权投资
合 计 516,663,341.86 47,225,991.27 226,000.00
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 563,652,719.20
其中：对子公司投资 563,652,719.20
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资 10,613.93
其中：国债投资
三、其他股权投资
合 计 563,663,332.95
注11.在建工程
其他
本期转入固定 减少
工程名称 期初数 本期增加 资产 数
木材市场
交易房 16,186,087.72 41,193,817.62
标准厂房 73,355,246.49 25,367,420.67
生产车间 145,300.00 0.00 145,300.00
其他 10,292,649.37 0.00 10,292,649.37
合计 99,979,283.58 41,193,817.62 35,805,370.04
项目
资金 进度
工程名称 期末数 来源 （%）
木材市场
交易房 57,379,905.34 自筹 80
标准厂房 47,987,825.82 自筹 70
生产车间 0.00 自筹 100
其他 0.00 自筹 100
合计 105,367,731.16
注12.长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销
装修费 19,348,269.19 9,397,406.79 10,265,777.94
物料用品摊销 225,844.00 225,844.00
其他 647,503.40 5,391,894.20 592,310.54
合计 20,221,616.59 14,789,300.98 11,083,932.49
类 别 期末数
装修费 18,479,898.04
物料用品摊销
其他 5,447,087.06
合计 23,926,985.10
期初数 期末数
注13. 应付票据 50,000,000.00 65,000,000.00
注14. 应付帐款 96,250,819.77 83,502,696.77
注15. 预收帐款 49,951,467.41 57,303,785.96
注16. 其他应付款 256,576,775.97 138,094,366.92
注17.主营业务收入
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
珠宝首饰 98,879,664.53 53,023,476.89
商业贸易 24,477,969.15 167,241,360.12
合计 123,357,633.68 220,264,837.01
注18.主营业务成本
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
珠宝首饰 75,984,486.05 35,832,851.61
商业贸易 22,269,678.68 157,638,340.35
合计 98,254,164.73 193,471,191.96
注19.其他业务利润:
项目 收入 成本 利润
房租收入 5,243,133.24 442,034.97 4,801,098.27
注20.财务费用
本期发生数 上年同期发生数
利息支出 14,446,397.84 16,109,514.60
减:利息收入 1,996,313.97 508,583.43
汇兑损失 2,218.43
减:汇兑收益 0.24
其他 724,789.68 138,807.12
合计 13,177,091.74 15,739,738.29
注21.投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益 20,057,272.85 17,398,888.50
债权投资收益 1,075,000.00
联营或合营公司分配来的
利润
期末调整的被投资公司所
有者权益净增减额（+-） 266,491.01
其他
合计 21,398,763.86 17,398,888.50
*母公司会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益 2,430,823.43 20,368,699.90
债权投资收益
联营或合营公司分配来的
利润
期末调整的被投资公司所
有者权益净增减额（+-） 19,597,094.86
其他
合计 22,027,918.29 20,368,699.90
注22.营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
出售固定资产净收益 919,990.54
补偿费收入
新股冻结资金利息
其他 1,063,255.39 1,254,413.64
合计 1,063,255.39 2,174,404.18
注23.营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
营业外支出-其他 1,174,496.31 1,210,750.69
固定资产清理净损失 18,020.00
合计 1,174,496.31 1,228,770.69
(六)分行业资料 单位：元
行业 上年同期 本期 上年同期
主营业务收入 主营业务收入 主营业务成本
珠宝首饰 506,744,712.31 461,713,183.35 479,907,522.02
商业贸易 198,807,978.46 39,341,578.9 188,187,908.67
其他 97,475,318.62 30,391,138.76 88,360,255.59
合计 803,028,009.39 531,445,901.01 756,455,686.28
行业 本期 上年同期 本期主营
主营业务成本 主营业务毛利 业务毛利
珠宝首饰 423,301,003.16 26,837,190.29 38,412,180.19
商业贸易 26,513,784.92 10,620,069.79 12,827,793.98
其他 27,996,089.03 9,115,063.03 2,395,049.73
合计 477,810,877.11 46,572,323.11 53,635,023.9
(七)关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务
金首饰、镶宝石首
江西赣昌戴梦得股 饰、珠宝翠钻及金银
份有限公司 江西省南昌市胜利路２号 币生产销售
深圳爱塔珠宝首饰 深圳市沙头角保税区十八 内销黄金饰品的生
有限公司 楼六楼 产、加工、销售
嘉兴钻石王朝娱乐 歌舞、ＫＴＶ、卡拉
有限公司 嘉兴市禾兴路３６８号 ＯＫ娱乐、食品饮料
高等公司建设、城市
嘉兴发展投资公司 嘉兴市禾兴路３６８号 基础设施建设等
北京戴梦得首饰制 北京市西城区西四羊肉胡 首饰、雕塑工艺制造
造公司 同
歌舞厅、餐饮、保龄
嘉兴新国浩商贸有 嘉兴市禾兴路３６８号 球、桑拿浴等
限公司
稀贵金属资源、珠
北京稀贵金属交易 北京市经济技术开发区荣 宝、玉器原料、产品
有限公司 华中路７号 及饰品交易
珠宝、玉石、钻石、
上海戴梦得珠宝首 上海市黄浦区南京东路 稀贵金属制品的加
饰有限公司 ３２８号 工、销售等
嘉兴惠肯制衣有限 服装、皮革服装、皮
公司 嘉兴市丰乐桥堍 革制造
企业名称 关联方 经济性质 法定
关系性质 或类型 代表人
江西赣昌戴梦得股 有限责任
份有限公司 子公司 公司 王仲会
深圳爱塔珠宝首饰
有限公司 子公司 合资经营 王仲会
嘉兴钻石王朝娱乐 有限责任
有限公司 子公司 公司 姚惠良
有限责任
嘉兴发展投资公司 子公司 公司 陈德荣
北京戴梦得首饰制 有限责任
造公司 子公司 公司 王仲会
有限责任
嘉兴新国浩商贸有 子公司 公司 姚惠良
限公司
北京稀贵金属交易 有限责任
有限公司 子公司 公司 王仲会
上海戴梦得珠宝首 有限责任
饰有限公司 子公司 公司 王仲会
嘉兴惠肯制衣有限 有限责任
公司 子公司 公司 沈建伟
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数
江西赣昌戴梦得股份有限公司 1,176.00
深圳爱塔珠宝首饰有限公司 4,000.00
嘉兴钻石王朝娱乐有限公司 1,000.00
嘉兴发展投资公司 46,489.80
北京戴梦得首饰制造公司 800.00 2,700.00
嘉兴新国浩商贸有限公司 4,600.00
北京稀贵金属交易有限公司 4,300.00
上海戴梦得珠宝首饰有限公司 8,000.00
嘉兴惠肯制衣有限公司 125.00
合计 70,490.80 2,700.00
企业名称 期末数
江西赣昌戴梦得股份有限公司 1,176.00
深圳爱塔珠宝首饰有限公司 4,000.00
嘉兴钻石王朝娱乐有限公司 1,000.00
嘉兴发展投资公司 46,489.80
北京戴梦得首饰制造公司 3,500.00
嘉兴新国浩商贸有限公司 4,600.00
北京稀贵金属交易有限公司 4,300.00
上海戴梦得珠宝首饰有限公司 8,000.00
嘉兴惠肯制衣有限公司 125.00
合计 73,190.80
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
期初百
企业名称 期初金额 分比% 本期增加数 本期减少数
北京戴梦得首
饰制造公司 5,000,377.81 100.00 28,560,202.35
嘉兴惠肯制衣
有限公司
江西赣昌戴梦
得股份有限公 6,000,000.00 51.00 1,156,374.87
司
嘉兴钻石王朝 7,598,461.03 80.00 54,005.83
娱乐有限公司
嘉兴发展投资 327,663,253.17 54.00 15,323,757.11
公司
上海戴梦得珠
宝首饰有限公 47,673,889.66 60.00 47,933.84
司
北京稀贵金属 33,000,000.00 76.74 57,900.39
交易有限公司
嘉兴新国浩商 21,734,416.54 50.00 267,159.38
贸有限公司
深圳爱塔珠宝
首饰有限公司 18,070,413.94 45.00 1,772,091.51
合计 466,740,812.15 516.74 46,918,260.07 321,165.21
期末百分
企业名称 期末金额 比%
北京戴梦得首
饰制造公司 33,560,580.16 100.00
嘉兴惠肯制衣
有限公司
江西赣昌戴梦
得股份有限公 7,156,374.87 51.00
司
嘉兴钻石王朝 7,544,455.20 80.00
娱乐有限公司
嘉兴发展投资 342,987,010.28 54.00
公司
上海戴梦得珠
宝首饰有限公 47,721,823.50 60.00
司
北京稀贵金属 33,057,900.39 76.74
交易有限公司
嘉兴新国浩商 21,467,257.16 50.00
贸有限公司
深圳爱塔珠宝
首饰有限公司 19,842,505.45 45.00
合计 513,337,907.01 516.74
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
中国圣出瑞资源投资控股有限公司 母公司
戴梦得实业发展有限公司 母公司
浙江新湖集团股份有限公司 母公司
嘉兴商业控股(集团)有限公司 母公司
北京戴梦得鑫融基铂金公司 子公司
上海钻石交易所 子公司
深圳欧瑞德珠宝首饰有限公司 子公司
中宝碳纤维公司 子公司
戴梦得大酒店 子公司
湖州一百 子公司
山东戴梦得珠宝首饰公司 子公司
湖南中宝首饰公司 子公司
合肥戴梦得珠宝首饰公司 子公司
西安戴梦得珠宝首饰公司 子公司
浙江戴梦得珠宝首饰公司 子公司
天津戴梦得珠宝首饰公司 子公司
湖北戴梦得珠宝首饰公司 子公司
3、关联方交易情况
(1)对关联方长期投资明细 （单位：万元）
单位名称 投资性质 投资金额
北京戴梦得首饰制造公司 其他股权投资 3,500.00
北京稀贵金属交易有限公司 其他股权投资 3,300.00
上海戴梦得珠宝首饰有限公司 其他股权投资 4,800.00
江西赣昌戴梦得股份有限公司 其他股权投资 600.00
深圳爱塔珠宝首饰有限公司 其他股权投资 1,800.00
嘉兴钻石王朝娱乐有限公司 其他股权投资 800.00
惠肯制衣有限公司 其他股权投资 75.00
嘉兴新国浩商贸有限公司 其他股权投资 2,330.00
嘉兴发展投资公司 其他股权投资 25,000.00
北京戴梦得新融基铂金公司 其他股权投资 90.00
中宝碳纤维 其他股权投资 3,300.00
山东戴梦得珠宝首饰公司 其他股权投资 25.00
长沙戴梦得珠宝首饰公司 其他股权投资 30.00
深圳欧瑞德珠宝首饰有限公司 其他股权投资 200.00
合计 45,850.00
(2)来自关联方投资收益明细 （单位：万元）
单位名称 投资性质 投资收益金额
北京戴梦得首饰制造公司 其他股权投资 -143.94
北京稀贵金属交易有限公司 其他股权投资 5.79
上海戴梦得珠宝首饰有限公司 其他股权投资 -27.82
江西赣昌戴梦得股份有限公司 其他股权投资 115.64
深圳爱塔珠宝首饰有限公司 其他股权投资 184.25
嘉兴钻石王朝娱乐有限公司 其他股权投资 -55.98
嘉兴新国浩商贸有限公司 其他股权投资 -183.27
嘉兴发展投资公司 其他股权投资 10,223.81
合计 其他股权投资 10,118.48
(八）报告期无非货币性交易:
(九）或有事项
或有负债金额：25,690.00万元
或有损失金额：95.00万元
或有负债、或有损失对公司的影响：
(1) 本公司为其他单位提供信用担保情况：
被担保单位 担保金额
民丰特种纸股份有限公司 9160万
加西贝拉压缩机在限公司 2730万
深圳爱塔首饰制造有限公司 4000万
嘉兴发展投资有限公司 4500万
天津磁卡股份有限公司 5300万
合 计 25690万
(2)公司投资对下列单位的长期投资项目，因其现已停止或经营关况不良，可能导致本公司发生投资损失。
单位名称 投资额
1、山东戴梦得珠宝首饰公司 25万
2、北京戴梦得鑫融基铂金公司 90万
3、合肥戴梦得珠宝首饰公司 30万
4、天津戴梦得凯莱塞珠宝公司 50万
5、浙江戴梦得珠宝首饰公司 90万
上述投资已提减值准备190万元。
(十)报告期无资产负债表日后事项。
(十一)报告期无季节性、周期性收入。
七、备查文件
包括下列文件：
(一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
(二)载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
(三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
(四)公司章程。
文件存放地：浙江嘉兴戴梦得大厦七层证券部
董事长 李荣
中宝戴梦得投资股份有限公司
2001-08-11