重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
1、法定中文名称：昆明百货大楼(集团)股份有限公司
英文名称：Kunming Department Store Group Co., Ltd.
2、注册地址：云南省昆明市
办公地址：云南省昆明市东风西路99号
邮政编码：650021
3、法定代表人：吴新元先生
4、董事会秘书：吴梦冰女士
联系地址：云南省昆明市东风西路99号昆明百货大楼(集团)股份有限公司董事会办公室
联系电话：(0871)3625804
传 真：(0871)3623414
电子信箱：[email protected]
5、公司信息披露报纸名称：深圳《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司中期报告备置地点：董事会办公室
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：昆百大
股票代码：0560
二、主要财务数据和指标(单位：万元)
上年同期数
指标 本期数
调整后 调整前
净利润 -1,856.99 -2,097.25 -2,057.51
扣除非经常性损益后的净利润 -1,857.38 -2,097.48 -2,057.74
总资产 108,514.65 114,062.79 123,003.15
资产负债率 85% 82% 80%
股东权益(不含 少数股东权益) 15,850.74 18,254.55 21,751.25
每股收益(元) -0.1382 -0.156 -0.153
净资产收益率 -11.72% -11.49% -9.46%
每股净资产(元) 1.18 1.36 1.62
调整后每股净资产(元) 0.47 1.09 1.32
每股经营活动产生的现金流量净额 0.048 0.093
指标 2000年末数
净利润 -7,741.69
扣除非经常性损益后的净利润 -7,752.69
总资产 110,239.38
资产负债率 84%
股东权益(不含 少数股东权益) 17,707.73
每股收益(元) -0.576
净资产收益率 -43.72%
每股净资产(元) 1.32
调整后每股净资产(元) 0.62
每股经营活动产生的现金流量净额 0.18
主要财务指标计算公式：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上
的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普
通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=报告期经营活动产生现金流量净额/期末普通股股份总数
3、根据中国证监会关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9 号通知的规定计算出的有关财务指
标：
利润及利润分配表，附表：
项目 报告期利润 2001年1-6月
全面摊薄 28.55%
主营业务利润
净 加权平均 26.97%
资 全面摊薄 -11.59%
营业利润
产 加权平均 -10.95%
收 全面摊薄 -11.72%
益 净利润 加权平均 -11.07%
率 全面摊薄 -11.59%
扣除非经营性损益后的净利润
加权平均 -10.94%
全面摊薄 0.3367
主营业务利润
加权平均 0.3367
每
全面摊薄 -0.1366
股 营业利润
加权平均 -0.1366
净
全面摊薄 -0.1382
利 净利润
润 加权平均 -0.1382
全面摊薄 -0.1366
扣除非经营性损益后的净利润
加权平均 -0.1366
全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：
全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
加权平均平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下：
P
ROE=-------------------------------------------
E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E
j为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数
；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
加权平均每股收益(EPS)的计算公式如下：
P
EPS=----------------------------------
S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0
其中：P 为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si
为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增
加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
三、股本变动情况和主要股东持股情况
1、股本变动情况(单位数量：股)
本次变动增减(+ -)
本次变动前 配 送 公积金 增 其 小
股 股 转股 发 它 计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 32,261,900
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 32,261,900
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 39,738,100
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 72,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 62,400,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 62,400,000
三、股份总数 134,400,000
本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 32,261,900
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 32,261,900
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 39,738,100
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 72,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 62,400,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 62,400,000
三、股份总数 134,400,000
2、公司前十名股东的持股情况
股 东 名 称 持有股数(股) 占总股本比例(%)
昆明百货大楼 32,261,900 24.00
昆明市国有资产(持股)经营有限责任公司 11,111,800 8.27
昆明西南商业大厦股份有限公司 7,000,000 5.21
昆明三联百货经营部 5,226,300 3.89
昆明继达工贸公司 4,000,000 2.98
昆明卷烟厂 3,000,000 2.23
深圳鸿基运输实业股份有限公司 2,500,000 1.86
昆明一商边贸有限责任公司 2,000,000 1.49
云南英君科技发展公司 2,000,000 1.49
兴华证券投资基金 1,500,008 1.12
持有本公司5%以上股份的股东报告期内所持股份无增减变动情况，也无质押或冻结情况。昆明百货大楼和昆明
一商边贸有限责任公司现同属于昆明百货大楼企业集团。
四、经营情况的回顾与展望
1、公司报告期内主要经营情况
(1)公司主营业务的范围及其经营状况
公司主营业务报告期内仍是商业。
2001年上半年本地区市场竞争不断加剧。目前外资大型零售店及其分店已有六家，全市营业面积在1万平方米
以上的零售店已近三十家，大部分商家的利润都比较低。公司所属商贸业的几家分公司报告期内经营情况稍有好转
，实现的利润略有上升。
(2)对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动
本地区目前酒店过剩，公司投资的旅游业整体上处于亏损状态，如新纪元大酒店报告期内实现收入828万元，
亏损165万元；房地产公司经营正常，但其收入要到年底才能体现，报告期内仍显示出亏损。
报告期内公司虽经努力但经营情况未见明显好转，销售完成了 32317.99 万元，但由于商业毛利率下降，其他
行业经营亏损，加之负债过高，财务费用支出1674.91万元，致使公司出现了1856.99万元的亏损。
公司在抓紧现有经营的情况下，对下属企业的内部改革也不放松，有的公司进行了改制，个别亏损企业停业清
理。公司还制定了新的分配办法，对车辆的管理提出了改革方案，力求内部挖潜，把一些费用降到最低限度。
2、公司投资情况
(1)募集资金使用情况
报告期内没有募集资金的投资情况。
(2)其他投资情况
报告期内没有出现新的投资。
3、下半年计划
目前公司的负债仍居高不下，财务费用负担过重，经营所产生的利润仍抵补不了高额财务费用支出，因此公司
下半年的主要任务是寻求切实有效的办法降低财务费用，缩减管理费用，努力改善公司的财务状况。在商贸方面要
保持现有的市场份额，进一步挖掘经营潜力。加强对分子公司的清理改制，对经营效果不好的企业实施关、停、并
、转，减少亏损面。对公司内部实施精简管理机构，全面推行新的分配制度，进行车辆改革。
继续推进与英国百安居合作的有关工作，该项目合作意向书已拟定，现正加紧进行相关的报批手续，预计年内
第一家店开业。
另外公司将集中力量采取有效举措，争取尽早使公司摆脱困境，获得新的发展。
五、重要事项
1、公司中期不进行利润分配，也无资本公积金转增股本预案。
2、报告期内公司为昆明市滇池高尔夫有限公司向中国银行昆明市官渡区支行贷款1,120万元提供担保，该公司
已还款850万元，尚余本息共计532.2万元逾期未还，因此公司作为担保方被银行起诉，并经云南省中级人民法院20
01 年4月19日判决由公司承担担保责任，向银行偿还贷款本息共计532.2万元。本公司已提出上诉。
3、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
4、报告期内昆明百货大楼向公司借款2916 万元，是因公司垫付其建盖职工宿舍款和原国营身份离退休职工工
资、医药费所致。由于公司近几年内无红利分配，垫付仍要继续并增大。
5、三分开情况
在人员方面，本公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，总经理、副总经理等高级管理人员在公司领取
薪酬，除公司副董事长担任昆明百货大楼法定代表人外，其他人员没有在股东单位担任重要职务；在资产方面，本
公司拥有独立的采购和销售系统；在财务方面，本公司设立了独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财
务管理制度，并独立在银行开户。
6、报告期内公司没有托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
7、报告期内公司所聘任的会计师事务所未发生变更。
8、报告期内无重大合同。
9、担保事项
(1)本公司为昆明建华集团向银行借款20,000,000.00元提供了担保(借款期为1999年11月至2000年11月)。截止
报告日，昆明建华企业集团尚未归还此笔借款。
(2)本公司为“昆明滇池高尔夫公司”的借款11,200,000元提供担保，该公司已还款850万元，还剩余本金270
万元利息262.20万元，共计 532.2万元，还款期限已过，截止报告期该公司还未归还此笔贷款。
10、报告期内公司没有更改名称或股票简称。
11、其他重要事项：
(1)2001年1月15日公司董事会正式聘任吴梦冰女士为本公司董事会秘书，并在深圳《证券时报》刊登了公告。
(2)公司于2001年4月14 日在深圳《证券时报》刊登《昆明百货大楼(集团)股份有限公司2000年年度报告(摘要
)》。
(3)报告期内公司与荷兰家乐福中国控股有限公司签署了《合作意向书》，就合资成立一有限责任公司及开设
大型连锁超市事宜达成合作意向，并于2001年4月30日在深圳《证券时报》刊登了提示性公告。目前具体合作尚待
有关部门批准，本公司董事会将视事项进展情况及时履行信息披露义务。
(4)公司于2000年6月29 日在安宁市温泉召开股东大会，会议批准了公司董事会2000年度工作报告、监事会200
0年度工作报告、公司2000年度财务报告、公司2000年度税后利润分配方案，并于2000年6月30日在深圳《证券时报
》刊登了《昆明百货大楼(集团)股份有限公司2000年度股东大会决议公告》。
六、财务会计报告
1、会计报表(未经审计)
合 并 资 产 负 债 表
编制单位：昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2001年6月30日 金额单位：元
合 并 报 表
资产 行次
期末数 期初数
流动资产：
货币资金 1 79,643,517.31 75,628,375.49
短期投资 2 513,000.00 613,000.00
应收票据 3 150,000.00 550,000.00
应收股利 4 8,400,000.00 8,400,000.00
应收利息 5 0
应收帐款 6 16,578,491.54 18,290,376.45
其他应收款 7 168,465,992.88 170,577,404.25
预付货款 8 21,205,823.80 17,221,320.73
应收补贴款 9
存货 10 165,826,944.52 174,699,193.29
待摊费用 11 8,705,040.12 7,942,778.98
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 31 469,488,810.17 473,922,449.19
长期投资：
长期股权投资 32 77,922,361.43 77,572,361.43
合并价差 33 23,955.62 23,955.62
长期债权投资 34 81,079.40 81,079.40
长期投资合计 38 78,027,396.45 77,677,396.45
固定资产：
固定资产原值 39 581,123,795.10 581,109,995.40
减：累计折旧 40 73,095,912.61 62,744,801.50
固定资产净值 41 508,027,882.49 518,365,193.90
减：固定资产减值准备 42
固定资产净额 43 508,027,882.49 518,365,193.90
工程物资 44
在建工程 45 4,880,943.56 2,657,217.07
固定资产清理 46
固定资产合计 50 512,908,826.05 521,022,410.97
无形资产及其他资产：
无形资产 51 10,012,112.50 10,134,855.94
开办费 52 3,921,528.40
长期待摊费用 53 14,709,446.56 15,715,177.54
其他长期资产 54
无形资产及长期资产合计 60 24,721,559.06 29,771,561.88
递延税项：
递延税款借项 61
资产合计 67 1,085,146,591.73 1,102,393,818.49
流动负债：
短期借款 519,440,000.00 511,850,000.00
应付票据 47,166,876.53 46,242,727.71
应付帐款 69,301,767.27 84,205,522.35
预收货款 10,619,426.82 12,017,216.81
应付工资 724,436.66 750,272.14
应付福利费 1,576,697.91 1,235,486.08
应付股利 3,568,249.04 3,606,246.75
应交税金 24,948,375.81 27,430,041.05
其他未交款 156,893.25 318,137.42
其他应付款 45,456,165.69 47,342,901.26
预提费用 58,139,729.08 43,454,472.59
预计负债
一年内到期的长期负债 53,000,000.00 53,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 834,098,618.06 831,453,024.16
长期负债：
长期借款 88,924,948.65 90,144,359.16
应付债券
长期应付款 3,000,000.00 3,000,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 91,924,948.65 93,144,359.16
递延税项：
递延税项贷款
负 债 合 计 926,023,566.71 924,597,383.32
少数股东权益 615,650.54 719,138.30
股东权益：
股本 134,400,000.00 134,400,000.00
减：已归还投资
股本净额 134,400,000.00 134,400,000.00
资本公积 119,076,318.40 119,076,318.40
盈余公积 22,564,921.80 22,564,921.80
其中：法定公益金 10,499,156.53 10,499,156.53
未分配利润 -117,533,865.72 -98,963,943.33
股东权益合计 158,507,374.48 177,077,296.87
负债及股东权益合计 1,085,146,591.73 1,102,393,818.49
母公 司报 表
资产
期末数 期初数
流动资产：
货币资金 30,992,628.09 24,816,414.28
短期投资
应收票据
应收股利 8,900,000.00 8,900,000.00
应收利息
应收帐款 3,961,832.29 3,081,297.01
其他应收款 211,147,168.32 223,679,105.55
预付货款 1,179,020.24 2,114,613.17
应收补贴款
存货 28,862,755.90 29,324,695.61
待摊费用 3,536,811.80 2,140,050.88
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 288,580,216.64 294,056,176.50
长期投资：
长期股权投资 95,188,436.10 98,979,191.69
合并价差
长期债权投资 81,079.40 81,079.40
长期投资合计 95,269,515.50 99,062,271.09
固定资产：
固定资产原值 516,249,828.14 516,412,915.44
减：累计折旧 53,815,017.20 45,660,414.26
固定资产净值 462,434,810.94 470,752,501.18
减：固定资产减值准备
固定资产净额 462,434,810.94 470,752,501.18
工程物资
在建工程 4,648,705.69 2,424,979.20
固定资产清理
固定资产合计 467,083,516.63 473,177,480.38
无形资产及其他资产：
无形资产 8,887,869.30 8,998,041.78
开办费 3,370,408.76
长期待摊费用 9,432,608.67 11,157,613.18
其他长期资产
无形资产及长期资产合计 18,320,477.97 23,526,063.72
递延税项：
递延税款借项
资产合计 869,253,726.74 889,819,991.69
流动负债：
短期借款 421,600,000.00 421,700,000.00
应付票据
应付帐款 45,550,878.82 49,223,000.51
预收货款 888,567.81 4,445,800.19
应付工资 692,244.02 737,244.02
应付福利费 1,180,554.81 1,018,099.08
应付股利 3,553,165.00 3,553,165.00
应交税金 24,399,393.80 25,956,102.11
其他未交款 156,163.38 269,466.31
其他应付款 13,018,865.30 18,608,059.06
预提费用 49,263,340.44 35,571,047.33
预计负债
一年内到期的长期负债 53,000,000.00 53,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 613,303,173.38 614,081,983.61
长期负债：
长期借款 88,924,948.65 90,144,359.16
应付债券
长期应付款 3,000,000.00 3,000,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 91,924,948.65 93,144,359.16
递延税项：
递延税项贷款
负 债 合 计 705,228,122.03 707,226,342.77
少数股东权益
股东权益：
股本 134,400,000.00 134,400,000.00
减：已归还投资
股本净额 134,400,000.00 134,400,000.00
资本公积 119,076,318.40 119,076,318.40
盈余公积 22,530,960.08 22,529,081.90
其中：法定公益金 10,479,358.40 10,481,236.58
未分配利润 -111,981,673.77 -93,411,751.38
股东权益合计 164,025,604.71 182,593,648.92
负债及股东权益合计 869,253,726.74 889,819,991.69
企业负责人： 财务部经理： 制表：
利 润 及 利 润 分 配 表
编制单位：昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2001年6月30日 金额单位：元
项目 行 合并报表
次 2001年6月30日
一、主营业务收入 1 323,179,949.22
减：主营业务成本 4 276,238,204.36
主营业务税金及附加 5 1,693,967.51
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 10 45,247,777.35
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 11 1,699,485.97
营业费用 14 7,765,411.00
管理费用 15 40,797,846.64
财务费用 16 16,749,060.51
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 18 -18,365,054.83
加：投资收益 19
补贴收入 22 3,926.00
营业外收入 23 319,561.24
减：营业外支出 25 631,842.56
四、利润总额(亏损以“-”号填列) 27 -18,673,410.15
减：所得税 28
少数股东权益 29 -103,487.76
五、净利润 30 -18,569,922.39
加：年初未分配利润 31 -98,963,943.33
其他转入 32
六、可供分配的利润 33 -117,533,865.72
减：提取法定盈余积 34
提取法定公益金 35
提取职工奖励及福利基金 36
提取储备基金 37
提取企业发展基金 38
利润归还投资 39
七、可供投资者分配的利润 40 -117,533,865.72
减：应付优先股股利 41
提取任意盈余公积 42
应付普通股股利 43
转作股本的普通股股利 44
八、未分配利润 46 -117,533,865.72
项目 母公司报 表
2000年6月30日 2001年6月30日
一、主营业务收入 395,846,356.21 151,988,625.79
减：主营业务成本 340,080,115.56 117,685,358.07
主营业务税金及附加 2,578,277.79 876,991.36
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 53,187,962.86 33,426,276.36
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 981,860.21 833,545.39
营业费用 10,267,451.75 3,503,317.22
管理费用 42,106,171.25 31,606,236.93
财务费用 21,586,354.81 14,439,356.21
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -19,790,154.74 -15,289,088.61
加：投资收益 851,782.37 -2,815,733.74
补贴收入 2,322.00
营业外收入 722,210.24 79,532.40
减：营业外支出 3,635,232.43 544,632.44
四、利润总额(亏损以“-”号填列) -21,849,072.56 -18,569,922.39
减：所得税
少数股东权益 -876,550.33
五、净利润 -20,972,522.23 -18,569,922.39
加：年初未分配利润 -40,138,969.73 -93,411,751.38
其他转入
六、可供分配的利润 -61,111,491.96 -111,981,673.77
减：提取法定盈余积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -61,111,491.96 -111,981,673.77
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -61,111,491.96 -111,981,673.77
项目
2000年6月30日
一、主营业务收入 142,102,376.18
减：主营业务成本 109,913,575.24
主营业务税金及附加 872,367.93
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 31,316,433.01
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 465,430.00
营业费用 3,932,401.91
管理费用 26,355,753.22
财务费用 18,158,968.02
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -16,665,260.14
加：投资收益 -4,406,498.27
补贴收入
营业外收入 622,539.24
减：营业外支出 125,901.40
四、利润总额(亏损以“-”号填列) -20,575,120.57
减：所得税
少数股东权益
五、净利润 -20,575,120.57
加：年初未分配利润 -23,703,641.16
其他转入
六、可供分配的利润 -44,278,761.73
减：提取法定盈余积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -44,278,761.73
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -44,278,761.73
企业负责人： 财务部经理： 制表：
利润及利润分配表----附表
编制单位：昆明百货大楼(集团)股份有限公司
项目 报告期利润 2001年1-6月
全面摊薄 28.55%
主营业务利润
净 加权平均 26.97%
资 全面摊薄 -11.59%
营业利润
产 加权平均 -10.95%
收 全面摊薄 -11.72%
净利润
益 加权平均 -11.07%
率 全面摊薄 -11.59%
扣除非经营性损益后的净利润
加权平均 -10.94%
全面摊薄 0.3367
主营业务利润
加权平均 0.3367
每
全面摊薄 -0.1366
股 营业利润
加权平均 -0.1366
净
全面摊薄 -0.1382
利 净利润
加权平均 -0.1382
润
全面摊薄 -0.1366
扣除非经营性损益后的净利润
加权平均 -0.1366
单位负责人： 财务负责人： 编制人：
现 金 流 量 表
编制单位：昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2001年6月30日 金额单位：人民币元
项目 注释号
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
经营现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 (六)30
经营现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产及其他长期资产所收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资现金流入小计
购建固定资产、无形资产及其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 (六)31
投资现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金(合并报表填列)
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利(合并报表填列)
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金(合并报表填列)
筹资现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金流量的影响额
五、现金及现金等价物净增加额
补充资料：
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润
加：少数股东本期收益(合并报表填列)
计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用的摊销
待摊费用的减少(减：增加)
预提费用的增加(减：减少)
处置固定资产、无形资产及其他长期资产的损失(减：收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减：收益)
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加)
经营性应收项目的减少(减：增加)
经营性应付项目的增加(减：减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额
减：货币资金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项目 行次
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1
2
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 4
8
经营现金流入小计 9
购买商品、接受劳务支付的现金 10
11
支付给职工以及为职工支付的现金 12
13
支付的各项税费 14
15
支付的其他与经营活动有关的现金 20
经营现金流出小计 21
经营活动产生的现金流量净额 22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 23
取得投资收益所收到的现金 24
25
处置固定资产、无形资产及其他长期资产所收到的现金净额 26
收到的其他与投资活动有关的现金 30
投资现金流入小计 31
购建固定资产、无形资产及其他长期资产所支付的现金 32
投资所支付的现金 33
34
支付的其他与投资活动有关的现金 40
投资现金流出小计 41
投资活动产生的现金流量净额 42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 43
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金(合并报表填列) 43-1
44
借款所收到的现金 45
收到的其他与筹资活动有关的现金 50
筹资现金流入小计 51
偿还债务所支付的现金 52
53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 54
其中：子公司支付给少数股东的股利(合并报表填列) 54-1
55
56
支付的其他与筹资活动有关的现金 57
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金(合并报表填列) 58
筹资现金流出小计 62
筹资活动产生的现金流量净额 63
四、汇率变动对现金流量的影响额 64
五、现金及现金等价物净增加额 65
补充资料： 66
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润
加：少数股东本期收益(合并报表填列)
计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用的摊销
待摊费用的减少(减：增加)
预提费用的增加(减：减少)
处置固定资产、无形资产及其他长期资产的损失(减：收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减：收益)
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加)
经营性应收项目的减少(减：增加)
经营性应付项目的增加(减：减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额
减：货币资金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 381,208,522.70
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 3,270,048.72
经营现金流入小计 384,478,571.42
购买商品、接受劳务支付的现金 341,837,209.65
支付给职工以及为职工支付的现金 16,316,728.38
支付的各项税费 10,213,196.18
支付的其他与经营活动有关的现金 9,600,174.86
经营现金流出小计 377,967,309.07
经营活动产生的现金流量净额 6,511,262.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 100,000.00
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产及其他长期资产所
收到的现金净额 37,115.58
收到的其他与投资活动有关的现金 -
投资现金流入小计 137,115.58
购建固定资产、无形资产及其他长期资产所
支付的现金 4,018,603.35
投资所支付的现金 350,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
投资现金流出小计 4,368,603.35
投资活动产生的现金流量净额 -4,231,487.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到
的现金(合并报表填列）
借款所收到的现金 7,590,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
筹资现金流入小计 7,590,000.00
偿还债务所支付的现金 1,219,410.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,635,222.25
其中：子公司支付给少数股东的股利
(合并报表填列)
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
其中：子公司依法减资支付给少数股东的
现金(合并报表填列)
筹资现金流出小计 5,854,632.76
筹资活动产生的现金流量净额 1,735,367.24
四、汇率变动对现金流量的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 4,015,141.82
补充资料：
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -18,569,922.39
加：少数股东本期收益(合并报表填列) -103,487.76
计提的资产减值准备 -
固定资产折旧 10,675,004.25
无形资产摊销 122,743.44
长期待摊费用的摊销 2,191,866.56
待摊费用的减少(减：增加) -762,261.14
预提费用的增加(减：减少) 2,685,256.49
处置固定资产、无形资产及其他长期资产
的损失(减：收益) 518,915.28
固定资产报废损失 -
财务费用 16,635,222.25
投资损失(减：收益) -
递延税款贷项(减：借项) -
存货的减少(减：增加) 8,872,248.77
经营性应收项目的减少(减：增加) -238,793.21
经营性应付项目的增加(减：减少) -19,081,833.39
其他 3,566,303.20
经营活动产生的现金流量净额 6,511,262.35
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 79,643,517.31
减：货币资金的期初余额 75,628,375.49
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 4,015,141.82
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 174,835,342.91
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 6,300,498.71
经营现金流入小计 181,135,841.62
购买商品、接受劳务支付的现金 141,041,270.71
支付给职工以及为职工支付的现金 13,949,571.44
支付的各项税费 6,180,711.61
支付的其他与经营活动有关的现金 8,103,104.34
经营现金流出小计 169,274,658.10
经营活动产生的现金流量净额 11,861,183.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 281,118.60
取得投资收益所收到的现金 618,453.22
处置固定资产、无形资产及其他长期资产所
收到的现金净额 3,200.00
收到的其他与投资活动有关的现金 -
投资现金流入小计 902,771.82
购建固定资产、无形资产及其他长期资产所
支付的现金 2,828,974.81
投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 -
投资现金流出小计 2,828,974.81
投资活动产生的现金流量净额 -1,926,202.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到
的现金(合并报表填列）
借款所收到的现金 -
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
筹资现金流入小计 -
偿还债务所支付的现金 1,319,410.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,439,356.21
其中：子公司支付给少数股东的股利
(合并报表填列)
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
其中：子公司依法减资支付给少数股东的
现金(合并报表填列)
筹资现金流出小计 3,758,766.72
筹资活动产生的现金流量净额 -3,758,766.72
四、汇率变动对现金流量的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 6,176,213.81
补充资料：
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -18,569,922.39
加：少数股东本期收益(合并报表填列) -
计提的资产减值准备 -
固定资产折旧 8,392,021.24
无形资产摊销 110,172.48
长期待摊费用的摊销 1,725,004.51
待摊费用的减少(减：增加) -1,396,760.92
预提费用的增加(减：减少) 1,692,293.11
处置固定资产、无形资产及其他长期资产
的损失(减：收益) 476,981.66
固定资产报废损失 -
财务费用 14,439,356.21
投资损失(减：收益) 2,815,733.74
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 461,939.71
经营性应收项目的减少(减：增加) 12,586,994.88
经营性应付项目的增加(减：减少) -13,887,784.27
其他 3,015,153.56
经营活动产生的现金流量净额 11,861,183.52
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 30,992,628.09
减：货币资金的期初余额 24,816,414.28
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 6,176,213.81
单位负责人： 财务部经理： 制表：
2、会计报表附注
(1)执行的会计制度
从2001年1月1日起，本公司执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定。
(2)由于执行《企业会计制度》而改变的相关会计政策。
○1 本公司按《企业会计制度》制定了固定资产、无形资产及在建工程计提减值准备的会计政策及内控制度，
但根据本公司的具体情况，经董事会决议，不计提上述三项资产的减值准备。
○2 本公司开办费原按五年期限摊销，从2001年1月1日起，按《企业会计制度》规定采取一次性进入企业开业
当期损益处理，并对公司执行《企业会计制度》时尚未摊销的开办费余额按规定全额摊销。
(3)由于 2000 年年报我公司合并报表范围发生变化，而本报告期合并范围与 2000年年报一致，与2000年中报
合并范围不一致，因此按有关规定对2000年中报进行了调整，并在“主要财务数据和指标”中对其“调整后”、“
调整前“的数据进行披露。
(4)除以上所述变化以外，本报告期我公司其他会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法与2000年终期
财务报告一致。
(5)本报告期报表合并范围与2000年年度财务报告一致。
(6)会计报表项目注释
以下注释期初数是指2000年12月31日余额，期末数是指2001年6月30日余额，本期发生数是指2001年1月1日至6
月30日金额，上年同期发生数是指2000年1月1日至6月30日金额。
○1 短期投资
项目 期初数 期末数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
其他投资 613,000.00 513,000.00
合计 613,000.00 513,000.00
○2 应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金 额 比例% 坏帐准备 金 额 比例%
一年以内 11,961,919.39 55.83 598,095.97 12,277,693.90 62.28
一至二年 3,089,711.73 14.42 308,971.17 904,480.96 4.59
二至三年 2,404,412.59 11.22 480,882.52 3,008,532.49 15.26
三至四年 2,436,164.43 11.37 730,849.33 1,049,409.56 5.32
四至五年 1,033,934.61 4.83 516,967.31 811,010.38 4.11
五年以上 500,000.00 2.33 500,000.00 1,663,130.55 8.44
合计 21,426,142.75 100.00 3,135,766.30 19,714,257.84 100.00
帐龄
坏帐准备
一年以内 598,095.97
一至二年 308,971.17
二至三年 480,882.52
三至四年 730,849.33
四至五年 516,967.31
五年以上 500,000.00
合计 3,135,766.30
○3 其他应收款
期初数
帐 龄
金 额 比例% 坏帐准备 金 额
一年以内 108,802,019.65 49.98 5,440,100.98 89,964,653.82
一至二年 4,683,286.88 2.15 468,328.69 7,631,796.66
二至三年 43,575,810.66 20.02 8,715,162.13 49,736,030.76
三至四年 18,248,676.13 8.38 5,474,602.84 21,106,013.92
四至五年 30,731,611.14 14.12 15,365,805.57 33,890,351.26
五年以上 11,657,483.11 5.35 11,657,483.11 13,258,629.78
合计 217,698,887.57 100.00 47,121,483.32 215,587,476.20
期末数
帐 龄
比例% 坏帐准备
一年以内 41.73 5,440,100.98
一至二年 3.54 468,328.69
二至三年 23.07 8,715,162.13
三至四年 9.79 5,474,602.84
四至五年 15.72 15,365,805.57
五年以上 6.15 11,657,483.11
合计 100.00 47,121,483.32
○4 存货及存货跌价准备
项 目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额
原材料 484,114.16 24,205.71 429,464.43
库存商品 151,013,673.57 7,550,683.67 144,774,895.86
低值易耗品 1,656,463.83 82,823.19 1,212,045.98
开发产品及成本 18,202,019.30 910,100.97 24,152,496.48
燃料 1,036.80 51.84 648.00
物料用品 1,251,071.74 62,553.59 1,536,880.83
在途物资 11,084,287.33 554,214.37 2,713,986.38
发出商品 201,220.94 10,061.04 201,220.94
合计 183,893,887.67 9,194,694.38 175,021,638.90
项 目
跌价准备
原材料 24,205.71
库存商品 7,550,683.67
低值易耗品 82,823.19
开发产品及成本 910,100.97
燃料 51.84
物料用品 62,553.59
在途物资 554,214.37
发出商品 10,061.04
合计 9,194,694.38
○5 长期投资
A、长期投资
期 初 数
项 目 本期增加 本期减少
金 额 减值准备
长期股权投资 77,927,284.26 354,922.83 350,000.00
长期债权投资 81,079.40 - -
合并价差 23,955.62 - -
合计 78,032,319.28 354,922.83 350,000.00
期 末 数
项 目
金 额 减值准备
长期股权投资 78,277,284.26 354,922.83
长期债权投资 - 81,079.40
合并价差 23,955.62
合计 78,382,319.28 354,922.38
B、长期股权投资
本公司长期股权投资均为其他股权投资
被投资单位名称 投资日期 占被投资单位
注册资本比例
昆明大众汽车修理厂 1998年8月
昆明住房置业有限公司 2000年10月 40.00%
南都桌球城
北京德恒有限责任公司 1994年8月 11.36%
昆明西南商业大厦股份有限公司 1993年 8.00%
昆明樱花宾馆有限公司 1993年 15.18%
昆明商业银行百大支行 1993年
昆明一商边贸总公司 1993年
昆明人才培训中心 1993年
天津华联商厦 1993年
金狮集团 1993年
中国商业股份制企业经联会 1994年
上海永生金笔厂 1993年
阿子营培训中心 100.00%
昆明双龙野鸭湖度假区 46.67%
云南大东产业股份有限公司 23.64%
西双版纳依兰依兰度假村有限责
任公司 43.72%
昆百大森华广告公司 40.00%
泰国中国商品交流中心 2000年6月 28.00%
通天网络公司 1996年9月
昆河大厦 41.34%
云南百大地产有限公司 1998年8月 44.00%
云南百大投资公司 1998年 40.00%
昆都商城有限责任公司
昆明日月大酒店
合 计
被投资单位名称 投资成本 本期权益增
减(+、-)额
昆明大众汽车修理厂 1,089,162.00 -
昆明住房置业有限公司 4,059,144.00 -
南都桌球城 354,922.83 -
北京德恒有限责任公司 10,000,000.00 -
昆明西南商业大厦股份有限公司 8,000,000.00 -
昆明樱花宾馆有限公司 6,608,694.00 -
昆明商业银行百大支行 200,000.00 -
昆明一商边贸总公司 40,000.00 -
昆明人才培训中心 30,000.00 -
天津华联商厦 36,000.00 -
金狮集团 50,000.00 -
中国商业股份制企业经联会 50,000.00 -
上海永生金笔厂 4,320.00 -
阿子营培训中心 110,000.00 -
昆明双龙野鸭湖度假区 3,500,000.00
云南大东产业股份有限公司 13,000,000.00
西双版纳依兰依兰度假村有限责
任公司 5,651,160.00
昆百大森华广告公司 250,000.00
泰国中国商品交流中心 250,000.00
通天网络公司 500,000.00
昆河大厦 3,200,000.00
云南百大地产有限公司 4,400,000.00
云南百大投资公司 4,000,000.00
昆都商城有限责任公司 537,600.00
昆明日月大酒店 900,000.00
合 计 66,821,002.83
被投资单位名称 累计权益增减 投资减值
(+、-)额 准备
昆明大众汽车修理厂 - -
昆明住房置业有限公司 - -
南都桌球城 - 354,922.83
北京德恒有限责任公司 - -
昆明西南商业大厦股份有限公司 - -
昆明樱花宾馆有限公司 - -
昆明商业银行百大支行 -
昆明一商边贸总公司 -
昆明人才培训中心 - -
天津华联商厦 - -
金狮集团 - -
中国商业股份制企业经联会 - -
上海永生金笔厂 - -
阿子营培训中心 - -
昆明双龙野鸭湖度假区 -707,894.49 -
云南大东产业股份有限公司 1,397,435.28 -
西双版纳依兰依兰度假村有限责
任公司 -1,043,217.03 -
昆百大森华广告公司 -200,714.81 -
泰国中国商品交流中心 - -
通天网络公司 - -
昆河大厦 - -
云南百大地产有限公司 4,022,520.48 -
云南百大投资公司 9,425,752.00 -
昆都商城有限责任公司 -537,600.00 -
昆明日月大酒店 -900,000.00 -
合 计 11,456,281.43 354,922.83
昆明住房置业有限公司、泰国中国商品交流中心、昆河大厦及阿子营培训中心尚处筹建期间，故本期未按权益
法核算。
C、长期债权投资
本公司的长期债权投资均为债券投资：
年利率 期初应收
债券种类 面值 购入金额 到期日
% 利息
基本建设债券 32,000.00 14.14 32,000.00 无
电力建设债券 27,000.00 10.50 27,000.00 2002.1.29
合 计 59,000.00 59,000.00
期末应收 减值 备
债券种类 本期利息
利息 准备 注
基本建设债券 13,574.40 - 13,574.40 -
电力建设债券 8,505.00 - 8,505.00 -
合 计 22,079.40 - 22,079.40 -
○6 待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销
期初进项税 7,449.01
房租 5,363,601.46 166,318.50 135,200.00
保险费 315,168.42 486,508.80
修理费 89,639,59 18,835.27 53,432.71
广告费 94,179.89 6,878.64
养路费 32,344.34 8,182.80 21,246.54
装修费 1,684,615.99 1,082,963.88 872,004.32
其他 355,780.28 430,745.68 342,531.60
合计 7,942,778.98 2,193,554.93 1,431,293.81
类别 期末数
期初进项税 7,449.01
房租 5,394,719.96
保险费 801,677.22
修理费 55,042.15
广告费 87,301.25
养路费 19,280.60
装修费 1,895,575.55
其他 443,994.36
合计 8,705,040.10
○7 固定资产及累计折旧
A、固定资产
类别 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 531,956,984.92
机 器 设 备 21,199,599.11 371,160.70 664,060.00
运 输 工 具 21,553,734.59 161,672.00 149,000.00
电 子 设 备 6,399,676.78 360,891.00 66,864.00
合 计 581,109,995.40 893,723.70 879,924.00
类别 期末数 备注
房屋及建筑物 531,956,984.92
机 器 设 备 20,906,699.81
运 输 工 具 21,566,406.59
电 子 设 备 6,693,703.78
合 计 581,123,795.10
B、累计折旧
类别 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 42,725,871.92 7,652,462.57 25,729.15
机 器 设 备 9,478,094.14 1,205,563.03 183,878.34
运 输 工 具 8,724,784.47 893,152.10 54,645.01
电 子 设 备 1,816,050.97 923,826.55 59,640.64
合计 62,744,801.50 10,675,004.25 323,893.14
类别 期末数 备注
房屋及建筑物 50,352,605.34
机 器 设 备 10,499,778.83
运 输 工 具 9,563,291.56
电 子 设 备 2,680,236.88
合计 73,095,912.61
C、固定资产净值
类 别 期初数 期末数 备注
房屋及建筑物 489,231,113.00 481,604,379.58
机 器 设 备 11,721,504.97 10,406,920.98
运 输 工 具 12,828,950.12 12,003,115.03
电 子 设 备 4,583,625.81 4,013,466.90
合 计 518,365,193.90 508,027,882.49
○8 在建工程
A、在建工程本期增减变动情况
工程名称 期初余额 本期增加 本期转入 其他减少
固定资产数
27楼娱乐包房 149,979.20 9,979.20
A/S400小型机 2,275,000.00
文化中心 132,237.87
简易办公室 100,000.00
新纪元广场 2,293,969.27 60,263.58
合 计 2,657,217.07 2,293,969.27 70,242.78
工程名称 期末余额 资金 项目
来源 进度
27楼娱乐包房 140,000.00 贷款 70%
A/S400小型机 2,275,000.00 自有 70%
文化中心 132,237.87 自有 50%
简易办公室 100,000.00 自有 95%
新纪元广场 2,233,705.69 贷款
合 计 4,880,943.56
B、在建工程利息资本化情况
工程名称 期初余额 本期增加 本期转入 其他减少 期末余额
固定资产数
27楼娱乐包房 9,979.20 9,979.20
合 计 9,979.20 9,979.20
○9 长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销
租入固定资产改良 8,026,661.59 99,978.00
装修费 7,660,912.47 1,186,135.58 2,080,566.80
租金 11,200.00 3,120.00
其他 16,403.48 8,201.76
合计 15,715,177.54 1,186,135.58 2,191,866.56
类 别 期末数
租入固定资产改良 7,926,683.59
装修费 6,766,481.25
租金 8,080.00
其他 8,201.72
合计 14,709,446.56
○10其他业务利润
本期发生数
类别
收入 支出 利润 收入 支出
房租 2,133,783.40 546,145.31 1,587,638.09 877,580.84
审计调整 96,040.00 -96,040.00
培训费 90,360.00 26,369.10 63,990.90
电话费 99,024.29 5,446.34 93,577.95
服务费 43,438.00 43,438.00
其它 7,281.50 400.47 6,881.03
代理业务 104,279.37
合 计 2,373,887.19 674,401.22 1,699,485.97 981,860.21
上年同期发生数
类别
利润
房租 877,580.84
审计调整
培训费
电话费
服务费
其它
代理业务 104,279.37
合 计 981,860.21
○11财务费用
类别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 16,635,222.25 21,942,380.90
减：利息收入 76,727.62 743,935.61
汇兑损失 68.10
减：汇兑收益 123.70
其 他 190,497.78 388,033.22
合计 16,749,060.51 21,586,354.81
○12营业外收入
项目 本期发生数 上年同期发生数 备 注
租金 186,000.00
保证金 1,600.00
修理收入 14,472.50
呆帐收入 53,670.23 623,542.44
固定资产清理净收入 7,000.00
其他 63,821.51 91,667.80
合计 319,564.24 722,210.24
○13营业外支出
项目 本期发生数 上年同期发生数 备 注
固定资产清理净损失 518,915.28 2,648,811.83
捐赠 17,489.27 2,190.00
赔偿 24,800.00 11,890.00
罚款支出 31,276.49 39,061.33
滞纳金 3,483.92
其他 39,361.52 929,795.35
合计 631,842.56 3,635,232.43
(7)关联方关系及其交易
○1 关联方关系
A、存在控制关系的关联方
企 业 名 称 注册地 址 主营业务
昆明百货大楼 东风西路99号 商贸业
昆明百货大楼(集团)珠宝公司 东风西路99号 商贸业
昆明友谊商贸有限责任公司 正义路122号 商贸业
昆明百货大楼(集团)进出口公司 昆都商城内 商贸业
昆明百货大楼(集团)开发经营公司 吴井路195号 商贸业
昆明百大房地产开发经营有限责任公司 昆明永昌小区 房地产业
昆明百货大楼(集团)新纪元旅行社 西南宾馆 旅游业
昆明百货大楼(集团)民航售票处 东风西路99号 旅游业
瑞丽新世纪宾馆有限公司 瑞丽市边城街 旅游业
昆明美雅西南工贸公司 新民航路 商贸业
昆明百货大楼(集团)机电经营有限公司 环城西路 商贸业
昆明百货大楼(集团)商务计算机有限公司 新闻路61号 商贸业
昆明百货大楼(集团)商业装饰工程公司 云瑞西路 装饰服务业
昆明百汇广告有限公司 东风西路99号 广告业
昆明百云摄影制作有限公司 东风西路99号 服务业
昆明华信广告有限责任公司 东风西路99号 广告业
昆明百货大楼(集团)家电有限公司 东风西路99号 商贸业
昆明百货大楼(集团)新迎驾驶员城 新迎北区蒋家营 服务业
云南赛博广告有限公司 东风西路99号 广告业
阿子营培训中心 培训
企 业 名 称 与本企 经济性质 法定代
业关系 和类型 表人
昆明百货大楼 母公司 国有 龚存义
昆明百货大楼(集团)珠宝公司 子公司 有限责任 马罗矶
昆明友谊商贸有限责任公司 子公司 有限责任 张 宁
昆明百货大楼(集团)进出口公司 子公司 有限责任 曾垂蓉
昆明百货大楼(集团)开发经营公司 子公司 有限责任 冯炽亮
昆明百大房地产开发经营有限责任公司 子公司 有限责任 袁永忠
昆明百货大楼(集团)新纪元旅行社 子公司 有限责任 李 悦
昆明百货大楼(集团)民航售票处 子公司 有限责任 王 永
瑞丽新世纪宾馆有限公司 子公司 有限责任 陈东海
昆明美雅西南工贸公司 子公司 有限责任 杨本芬
昆明百货大楼(集团)机电经营有限公司 子公司 有限责任 黄 博
昆明百货大楼(集团)商务计算机有限公司 子公司 有限责任 熊建新
昆明百货大楼(集团)商业装饰工程公司 子公司 有限责任 郑 泰
昆明百汇广告有限公司 子公司 有限责任 龚洪云
昆明百云摄影制作有限公司 子公司 有限责任 王 培
昆明华信广告有限责任公司 子公司 有限责任 杨伊荪
昆明百货大楼(集团)家电有限公司 子公司 有限责任 苏志兰
昆明百货大楼(集团)新迎驾驶员城 子公司 有限责任 肖顺宁
云南赛博广告有限公司 子公司 有限责任 丁晖
阿子营培训中心 子公司
以上公司除阿子营培训中心尚处于筹建期间外，其余子公司及控股公司均已包括在合并会计报表以内。
B、存在控制关系的关联方及其注册资本变化
企业名称 年初数 本期增加数
昆明百货大楼 50,360,000.00
昆明百货大楼(集团)珠宝公司 5,000,000.00
昆明友谊商贸有限公司 3,630,000.00
昆明百货大楼(集团)进出口公司 1,000,000.00
昆明百货大楼(集团)开发公司 2,612,383.09
昆明百大房地产开发经营有限责任公司 30,000,000.00
昆明百货大楼(集团)新纪元旅行社 300,000.00
昆明百货大楼(集团)民航售票处 98,800.05
瑞丽新世纪宾馆有限公司 15,000,000.00
昆明美雅西南工贸公司 1,000,000.00
昆明百货大楼(集团)机电经营有限公司 630,000.00
昆明百货大楼集团商务计算机公司 620,000.00
昆明百货大楼(集团)商业装饰工程公司 555,500.00
昆明百汇广告有限公司 5,842,934.40
昆明百云摄影制作有限公司 563,954.80
昆明华信广告有限责任公司 600,000.00
昆明百货大楼(集团)家电有限公司 5,000,000.00
昆明百货大楼(集团)新迎驾驶员城 1,500,000.00
云南赛博广告有限公司 1,000.000.00
阿子营培训中心 110,000.00
企业名称 本期减少数 期末数
昆明百货大楼 50,360,000.00
昆明百货大楼(集团)珠宝公司 5,000,000.00
昆明友谊商贸有限公司 3,630,000.00
昆明百货大楼(集团)进出口公司 1,000,000.00
昆明百货大楼(集团)开发公司 2,612,383.09
昆明百大房地产开发经营有限责任公司 30,000,000.00
昆明百货大楼(集团)新纪元旅行社 300,000.00
昆明百货大楼(集团)民航售票处 98,800.05
瑞丽新世纪宾馆有限公司 15,000,000.00
昆明美雅西南工贸公司 1,000,000.00
昆明百货大楼(集团)机电经营有限公司 630,000.00
昆明百货大楼集团商务计算机公司 620,000.00
昆明百货大楼(集团)商业装饰工程公司 555,500.00
昆明百汇广告有限公司 5,842,934.40
昆明百云摄影制作有限公司 563,954.80
昆明华信广告有限责任公司 600,000.00
昆明百货大楼(集团)家电有限公司 5,000,000.00
昆明百货大楼(集团)新迎驾驶员城 1,500,000.00
云南赛博广告有限公司 1,000.000.00
阿子营培训中心 110,000.00
C、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企 业 名 称 年初数 本期增加数
金额 %
昆明百货大楼 32,261,900.00 24.00
昆明百货大楼(集团)珠宝公司 100.00
昆明百货大楼(集团)华侨公司 5,000,000.00 100.00
昆明百货大楼(集团)进出口公司 3,630,000.00 100.00
昆明百货大楼(集团)开发公司 1,000,000.00 100.00
昆明百大房地产开发经营有限责任公司 2,612,383.09 100.00
昆明百货大楼(集团)新纪元旅行社 30,000,000.00 100.00
昆明百货大楼(集团)民航售票处 100.00
瑞丽新世纪宾馆有限公司 300,000.00 100.00
昆明美雅西南工贸公司 98,800.05 50.00
昆明百货大楼(集团)机电经营有限公司 15,000,000.00 95.24
昆明百货大楼集团商务计算机有限公司 88.71
昆明百货大楼(集团)商业装饰工程公司 500,000.00 90.00
昆明百汇广告有限公司 600,000.00 75.00
昆明百云摄影制作有限公司 550,000.00 51.00
昆明华信广告有限责任公司 500,000.00 93.75
昆明百货大楼(集团)家电有限公司 4,382,200.80 100.00
昆明百货大楼(集团)新迎驾驶员城 287,616.95 100.00
云南赛博广告有限公司 562,500.00 51.00
阿子营培训中心 5,000,000.00 100.00
1,500,000.00
510,000.00
110,000.00
企 业 名 称 本期减少数
金额 % 金额 %
昆明百货大楼
昆明百货大楼(集团)珠宝公司
昆明百货大楼(集团)华侨公司
昆明百货大楼(集团)进出口公司
昆明百货大楼(集团)开发公司
昆明百大房地产开发经营有限责任公司
昆明百货大楼(集团)新纪元旅行社
昆明百货大楼(集团)民航售票处
瑞丽新世纪宾馆有限公司
昆明美雅西南工贸公司
昆明百货大楼(集团)机电经营有限公司
昆明百货大楼集团商务计算机有限公司
昆明百货大楼(集团)商业装饰工程公司
昆明百汇广告有限公司
昆明百云摄影制作有限公司
昆明华信广告有限责任公司
昆明百货大楼(集团)家电有限公司
昆明百货大楼(集团)新迎驾驶员城
云南赛博广告有限公司
阿子营培训中心
企 业 名 称 期末 数
金 额 %
昆明百货大楼 32,261,900.00 24.00
昆明百货大楼(集团)珠宝公司 5,000,000.00 100.00
昆明百货大楼(集团)华侨公司 3,630,000.00 100.00
昆明百货大楼(集团)进出口公司 1,000,000.00 100.00
昆明百货大楼(集团)开发公司 2,612,383.09 100.00
昆明百大房地产开发经营有限责任公司 30,000,000.00 100.00
昆明百货大楼(集团)新纪元旅行社 300,000.00 100.00
昆明百货大楼(集团)民航售票处 98,800.05 100.00
瑞丽新世纪宾馆有限公司 15,000,000.00 100.00
昆明美雅西南工贸公司 500,000.00 50.00
昆明百货大楼(集团)机电经营有限公司 600,000.00 95.24
昆明百货大楼集团商务计算机有限公司 550,000.00 88.71
昆明百货大楼(集团)商业装饰工程公司 500,000.00 90.00
昆明百汇广告有限公司 4,382,200.80 75.00
昆明百云摄影制作有限公司 287,616.95 51.00
昆明华信广告有限责任公司 562,500.00 93.75
昆明百货大楼(集团)家电有限公司 5,000,000.00 100.00
昆明百货大楼(集团)新迎驾驶员城 1,500,000.00 100.00
云南赛博广告有限公司 510,000.00 51.00
阿子营培训中心 110,000.00 100.00
昆明百货大楼持有本公司24%的股份，为本公司第一大股东。
D、不存在控制关系的关联方关系的性质
企 业 名 称 与本公司的关系
昆百大连锁公司 该公司总经理为本公司董事
鑫磊加工公司 该公司的董事长为本公司全资子公司珠宝
公司的总经理
百大新时代商贸公司 该公司为百大连锁公司子公司
昆河大厦 该公司总经理为本公司中层干部
一商边贸公司 该公司总经理为本公司中层干部
昆都商城有限责任公司 该公司总经理为本公司中层干部
昆百大典当公司 该公司总经理为本公司中层干部
昆明双龙野鸭湖度假区 联营企业
云南大东产业股份有限公司 联营企业
昆百大森华广告有限公司 联营企业
云南百大投资公司 联营企业
昆明日月大酒店 联营企业
云南百大房地产有限公司 联营企业
昆明西南商业大厦股份有限公司 持有本公司5%以上的股份
○2 关联方交易
A、定价政策：本公司关联方交易价格以市场结算价格为定价依据。
B、资金往来
截止2001年6月30日，本公司向以下关联方单位提供借款，明细余额如下：
关 联 单 位 金 额
昆百大连锁公司 13,790,036.15
昆都商城有限责任公司 4,182,838.00
昆百大典当公司 7,676,216.36
鑫磊加工公司 300,000.00
昆明双龙野鸭湖度假区 9,223,110.00
云南大东产业股份有限公司 101,488.00
昆明日月大酒店 16,478,299.13
昆百大新时代商贸公司 150,000.00
云南百大房地产有限公司 35,671,844.12
云南百大投资公司 10,148,675.90
昆明百货大楼 29,156,033.49
以上借款双方均已签署协议。
C、担保、抵押
本公司向以下关联方单位的借款提供担保：
子公司名称 金 额 备注
昆明百货大楼(集团)商务计算机有限公司 3,500,000.00
昆明友谊商贸有限责任公司 8,650,000.00
昆明百货大楼(集团)机电经营有限公司 1,400,000.00
昆明百货大楼(集团)家电有限公司 40,000.000.00
云南百大投资公司 21,900,000.00
昆明百货大楼(集团)有限公司进出口公司 2,000,000.00
瑞丽市新世纪宾馆有限责任公司 9,400,000.00
昆明百货大楼(集团)股份有限公司新纪元大酒店 2,000,000.00
昆百大连锁公司 11,420,000.00
合 计 100,270,000.00
(8)或有事项
○1 本公司为昆明建华企业集团的银行借款 20,000,000 元提供担保，借款期限 1999年11月至2000年11月，
截止报告日，昆明建华企业集团尚未归还此笔借款。
○2 本公司为“昆明滇池高尔夫公司”的借款11,200,000元提供担保，该公司已还款850万元，还剩余本金270
万元利息262.20万元，共计532万元，还款期限已过，截止报告期该公司还未归还此笔贷款。
(9)本公司本报告期无非货币性交易。
七、备查文件目录
1、载有董事长签名的中期报告文本；
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
4、公司章程；
5、在其它证券市场公布的中期报告文本。
昆明百货大楼(集团)股份有限公司
2001年8月11日