重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。本中期财务会计报告未经审计。
一、 公司简介
（一）公司法定中文名称 重庆万里蓄电池股份有限公司
A股简称 万里电池
A股代码 600847
公司法定英文名称 CHONGQING WANLI STORAGE
BATTERIES CO.，LTD
英文名称缩写 CQWLSB
（二）公司注册地址 重庆市巴南区苦竹坝31号
公司办公地址 重庆市巴南区苦竹坝31号
邮政编码 400054
公司电子信箱 cqwanli @ cta.cq.cn
（三）公司法定代表人姓名 王敬武先生
（四）公司董事会秘书 朱茂沛先生
联系电话 023—62597905
传真 023—62591155
电子信箱 cqwanli @ cta.cq.cn
联系地址 重庆市巴南区苦竹坝31号
（五）公司中期报告备置地点 本公司董事会秘书处
（六）公司股票上市地 上海证券交易所
（七）信息披露媒体
网站 HTTP：//www.sse.com.cn
定期报告刊登报刊 《上海证券报》
二、 主要财务数据和指标
(一)、公司二00一年中期主要会计数据和财务指标（单位：人民币）
指标项目 2001.1.1-2001.6.30 2000.1.1-2000.6.30
净利润 3,289,019.76 172,352.72
扣除非经常性损益
后的净利润 3,289,019.76 -5,482,647.28
每股收益 0.037 0.0019
摊薄 0.037 0.0019
加权 0.037 0.0019
净资产收益率（%） 3.53 0.2
摊薄 3.53 0.2
加权 3.53 0.2
每股经营活动产生
的现金流量净额 0.035 0.002
指标项目 2000.1.1-2000.12.31
净利润 8,606,561.09
扣除非经常性损益
后的净利润 -3,655,839.61
每股收益 0.097
摊薄 0.097
加权 0.097
净资产收益率（%） 9.63
摊薄 9.63
加权 9.63
每股经营活动产生
的现金流量净额 0.308
2001年6月30日 2000年6月30日 2000年12月31日
总资产 195,621,590.39 190,498,133.63 196,423,115.78
资产负债率(%) 52.43 53.81 54.29
股东权益(不含少
数股东权益) 93,066,733.09 87,984,228.92 89,777,713.33
每股净资产 1.05 0.99 1.01
调整后每股净资产 0.95 0.86 0.82
注:1、2001年中期无非经常性损益项目发生。
2、上述2000年财务指标系公司执行新的《企业会计制度》追溯调整后的数据。
3、主要财务数据计算方法：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
资产负债率=报告期末负债余额/报告期末资产余额×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净
损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数
（二）、利润表附表列示如下：
2001年中期
净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 14.89 14.89 0.156 0.156
营业利润 3.55 3.55 0.037 0.037
净利润 3.53 3.53 0.037 0.037
扣除非经常
损益后的利润 3.53 3.53 0.037 0.037
2000年中期
净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 9.03 9.03 0.089 0.089
营业利润 0.33 0.33 0.003 0.003
净利润 0.2 0.2 0.0019 0.0019
扣除非经常
损益后的利润 -6.23 -6.23 -0.062 -0.062
注：主要财务指标计算公式如下：
全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：ROE=P/（EO+NP÷2+Ei×Mi÷MO-Ej×Mj÷MO） 其中：P为报
告期利润；NP 为报告期净利润；EO为期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej 为报告期回
购或现金分红等减少净资产；MO 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减
少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：EPS=P/（SO+Sl+Si×Mi÷MO-sj×Mj÷MO）其中：P为报告期利润
；SO为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债
转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数；MO 为报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至
报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
三、股东情况介绍
（一）股本变动情况（单位：股）
本次变动增减（+、-）
股本结构 期初数 配股 送股 公积金转股 其他
1.未上市流通股份
①发起人股份
其中:
国家拥有股份 22,763,000
境内法人拥有股份 26,000,000
境外法人拥有股份
其他
②募集法人股
③内部职工股
④优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计 48,763,000
2.已流通股份
①境内上市的人民币普通股 39,897,000
②境内上市的外资股
③境外上市的外资股
④其他
已流通股份合计 39,897,000
3.股份总数 88,660,000
股本结构 小计 期末数
1.未上市流通股份
①发起人股份
其中:
国家拥有股份 22,763,000
境内法人拥有股份 26,000,000
境外法人拥有股份
其他
②募集法人股
③内部职工股
④优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计 48,763,000
2.已流通股份
①境内上市的人民币普通股 39,897,000
②境内上市的外资股
③境外上市的外资股
④其他
已流通股份合计 39,897,000
3.股份总数 88,660,000
报告期内股份总数及股本结构未发生变动。报告期后的2001年7月1日，公司原第一大股东北京新富投资有限公
司（以下简称北京新富）与北京科技园置业股份有限公司（以下简称北京科技园）签署了股权转让协议，北京新富
将其持有的本公司社会法人股 26,000,000 股，以每股 1.50 元的价格全部转让给北京科技园，该项股权于 2001
年 7 月13 日通过上海证券中央登记结算公司完成股权过户工作。北京科技园成为本公司第一大股东，持有本公司
股份 26,000,000 股，占本公司股份总数的 29.33%,该项股权转让公告刊登在2001 年7月5日的《上海证券报》上
。
（二）主要股东持股情况介绍
1．公司主要股东持股情况
2001 年6月30 日在册，拥有公司股份前10名股东情况
名次 股东名称 持股数（股） 持股占总股本 股份性质
比例（%）
1 北京新富投资有限公司 26,000,000 29.33 社会法人股
2 重庆市财政局 22,763,000 25.67 国家股
3 东证芷江 420,120 0.47 流通股
4 申志辉 321,764 0.36 流通股
5 罗书宜 296,220 0.33 流通股
6 陈冬香 269,600 0.30 流通股
7 黎先觉 263,925 0.29 流通股
8 东方证券 218,830 0.24 流通股
9 刘明球 213,687 0.24 流通股
10 尹勇平 213,100 0.24 流通股
2．10大股东持股相关情况说明
（1）本公司原第一大股北京新富投资有限公司，在报告期内持股无变动，亦无股份质押或冻结情况。第二大
股东重庆市财政局于 2000 年9 月 22 日与广州银鹏经济发展有限公司签署了股权转让协议，重庆市财政局将其的
持有的本公司国家股 22,763,000 股中的 10,000,000 股转让给广州银鹏经济发展有限公司，到目前为止，该项股
权转让事项仍处待批之中，重庆市财政局所持股份无质押或冻结情况，该项股权转让公司刊登在2000年9月26日的
《上海证券报》上。
（2）第一大股东和第二大股东之间无关联关系，第三位股东至第十位股东之间本公司未知其是否存在关联关
系,亦未知其股份是否有质押或冻结情况。
四、经营情况的回顾与展望
（一）公司报告期内主要经营情况
公司主营业务是生产和销售各类铅酸蓄电池，上半年公司在内部改革、机制转换的基础上，以市场拓展、基础
管理、新品开发和提升产品质量为切入点，围绕“扩大网络抓市场，研发新品抓调整，精细管理促降耗、促进合资
求发展”的工作方针，做了大量细致而扎实的工作，完成主营业务收入（含税）6,397万元，较上年同期增长26.9%
，完成产量30.89万KVAh，较上年同期增长41.20%，实现利润328.9 万元，较上年同期增长1808.3%。
（二）公司投资情况
1．募股资金使用情况：报告期内无募集资金的使用行为。
2．其他投资情况：报告期内公司无其他重大投资情况发生。
（三）下半年计划
1．在规范管理基础上，建立规范的员工评价制度和淘汰制度。
2．抓紧抓好产品质量控制工作，确保顺利通过 2000 版 ISO9001 国际标准第三方认证。
3．积极投入贮能电池及出租车专用电池开发工作，直接与市场接轨。
4．加快合资合作步伐，尽快让小密合资项目投产，寻找新的利润增长点。
5．加强工业电池销售，使下半年销量比上半年有较大幅度的增长，同时进一步加强汽车电池销售网络建立，
整顿公司原销售网络。
6．加快解决公司为万里实业开发公司代垫款问题。
五、重要事项
（一）公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案。
公司中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（二）公司上年度利润分配方案，公积金转增股本方案及其执行情况。报告期内配股方案的实施情况。
公司上年度不分配，也不进行公积金转增股本。
（三）重大诉讼、仲裁事项
本公司委托中国光大银行重庆办事处和工商银行重庆信托投资股份有限公司分别向重庆兰利物业发展有限公司
贷款 200 万元和 110 万元，以及其后发生的有关费用860,108.88元,共计3,960,108.88元，由于重庆兰利物业发
展有限公司到期无法偿还我公司债务，我公司依法向人民法院提起诉讼，经重庆市第一中级人民法院判决，我公司
胜诉，限令重庆兰利物业发展有限公司履行判决书确定的金额 390万元，1998 年1 月7 日重庆市第一中级人民法
院在《重庆日报》发布公告，决定依法对被执行人重庆兰利物业发展有限公司经营的位于重庆南岸南山公园路一号
“兰利园酒楼”和“渡假村”的经营权予以公开拍卖进行清偿，至本报告期末尚未有结果。上述事项公司已在2000
年度报告及以前年度年报、中报中作过披露。
（四）报告期内公司收购兼并、资产重组事项的情况
报告期内公司无收购兼并、资产重组事项的情况
（五）重大关联交易事项
报告期内无重大关联交易事项。
（六）公司与控股股东，在人员、资产、财务上的“三分开”情况
1．人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面是独立的，公司高级管理人员中王敬武、段荣生、王宪平、
杨一川、缪小平、周召安不在公司领取报酬，公司董事王敬武先生、王宪平先生在北京新富投资有限公司任副总裁
职务。
2．资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产权、商标、非专利等无形资产属
公司所有，公司的采购和销售系统由公司独立拥有。
3．财务方面：公司拥有独立的财务部，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开有独立的银行帐户
。
（七）报告期内托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
公司与重庆机电控股（集团）公司签定国有资产租赁协议，公司决定继续租赁重庆机电控股（集团）公司1550
万元国有资产，租赁期2年，从2001年1月1日起至2002年12月31日止，每年租赁费伍拾万元。
（八）聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内继续聘请重庆天健会计师事务所负责公司审计工作。
（九）其他重大合同及其履行情况
报告期内无其他重大合同及其履行情况发生。
（十）公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内公司或持有 5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（十一）报告期内更改名称或股票简称的情况
报告期内无更改名称或股票简称的情况。
（十二）报告期内董事会对2000 年度重庆天健会计师事务所出具无保留有解释性说明审计报告相关事项的解
决情况的说明：
1．关于为重庆万里实业开发公司代垫款问题。重庆万里实业开发公司是本公司改制时剥离的非生产经营部分
资产，经原重庆市机械工业管理局批准，重庆市工商局核准成立的国有独资企业，主要负责管理本公司改制剥离后
的有关资产和事务，其有关费用一直由本公司垫付，至本报告期末，本公司已累计垫付款项达1,215.95 万元。目
前对此事项的解决本公司与重庆市有关部门处于协商之中。
2．关于公司所属销售网点的问题。公司下属销售网点的问题系公司内部管理问题，为了加强销售公司的管理
，完善销售公司的各项责任制，本公司对下属销售网点实行风险抵押承包经营，独立核算的管理模式，承包人自主
经营、自负盈亏。但由于这些销售网点是以本公司的名义对外从事经营活动，其相关活动本公司将承担部份连带责
任。目前，本公司仍采用的此种管理模式。
（十三）公司监事会就董事会对重庆天健会计师事务所在公司2000年度审计报告中有解释性说明事项处理意见
的说明。
本监事会同意公司董事会对有解释性说明事项的解决情况的说明，同时希望董事会就公司为重庆万里实业开发
公司的代垫款问题能尽早与重庆市有关部门协商解决好，降低公司财务风险。
（十四）公司在报告期内的委托理财事项
报告期内经董事会研究进行委托投资 1,300 万元，详见财务报表附注八、“其他重要事项”之2。
（十五）公司对外担保事项
公司为重庆工具厂担保 30 万美元，为重庆蓄电池配件厂担保 30 万人民币，两项担保详见会计报表附注六、
“或有事项”之4。
六、财务会计报告
(一)公司中期财务报告未经审计
（二）会计报表（附后）
重庆万里蓄电池股份有限公司2001年中期会计报表附注
一.公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1. 会计制度 2001年起执行《企业会计制度》
2. 会计年度 公历一月一日至十二月三十一日
3. 记帐本位币 人民币
4. 记帐基础和计价原则 以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
5. 外币业务核算方法
外币业务采用业务发生当月一日中国人民银行公布的人民币基准汇价折合记帐本位币记帐，期末按照资产负债
表日人民币基准汇价进行调整。与公司筹建期间相关的汇兑差额计入开办费，与固定资产、在建工程等长期资产相
关的汇兑差额计入相关资产价值，与经营活动相关的汇兑差额计入当期损益。
6. 现金等价物的确定标准
公司持有的期限短(从购买日起三个月到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资
为现金等价物。
7. 坏帐核算方法
坏帐的确认标准：(1)债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的应收帐款；(2)债务人逾
期未履行偿债义务超过三年且具有明显特征表明仍然不能收回的应收帐款。
坏帐核算采用备抵法，按应收款项(包括应收帐款、其他应收款)期末余额的6%计提坏帐准备。
8. 存货核算方法
存货分为原材料、委托加工物资、在途物资、在产品、产成品等几大类。
存货实行永续盘存制。原材料按计划成本进行日常核算，月末调整材料成本差异；产成品按实际成本核算，发
出产成品采用加权平均法计价；低值易耗品采用分期摊销法核算。
中期或期末存货采用成本与可变现净值孰低计价，按单项比较法计提存货跌价损失准备。
9. 短期投资核算方法
短期投资以实际支付价款(包括税金、手续费和相关费用)扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未
领取的债券利息后的金额入帐；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资收益。
中期或期末，短期投资采用成本与市价孰低法计价，按单项投资计提短期投资跌价准备。
10. 长期投资核算方法
(1)长期债券投资的计价及收益确认方法：公司购入长期债券按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各
项附加费，以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额
作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券的存续期内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销；按权责发生制
原则计算应计利息。
(2) 长期股权投资的计价及收益确认方法：公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。对
公司持股比例在20%以下或虽持股比例在20%或20%以上，但不具有重大影响的企业，其投资按成本法核算；持股比
例在20%或20%以上，或虽持股比例在20%以下，但具有重大影响的企业，其投资按权益法核算；对合营企业及公司
持股比例在50%以上或在50%以下但系公司控股的子公司，编制合并会计报表。
(3)股权投资差额：按合同规定的投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，按10年摊销。
(4)长期投资减值准备的提取方法： 长期投资减值准备按单个投资项目计算确定。 中期或期末，对被投资单
位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因，导致其可收回金额低于长期股权投资的帐面价值，并且这种降低的价
值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。
11. 固定资产核算方法
固定资产标准为使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、
器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过两年的，均为固定
资产。
固定资产按历史成本计价。
固定资产折旧采用平均年限法。其分类、折旧年限、折旧率和残值率列示如下：
固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(%) 残值率(%)
房屋建筑物 25 4.00 0
专用设备 12 8.33 0
通用设备 12 8.33 0
其中:计算机 5 20.00 0
运输设备 10 10.00 0
固定资产减值准备计提方法：在每年中期或年末对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价持续下跌或技
术陈旧、损坏、长期闲置不用等原因导致其可收回金额低于帐面价值，则对可收回金额低于固定资产帐面价值的部
分计提固定资产减值准备。提取时按单个固定资产项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
12. 在建工程核算方法
(1) 在建工程的计价
在建工程按照下列方法计价：
a. 自营工程。按照直接材料、直接工资、直接机械施工费以及所分摊的工程管理费等计价。
b. 出包工程。按照应当支付的工程价款以及所分摊的工程管理费等计价。
c. 设备安装工程。按照所安装设备的原价、工程安装费、设备转运支出以及所分摊的工程管理费等计价。
(2) 在建工程结转为固定资产
a. 对已交付使用并办理了竣工决算手续的，按交付使用之日的价值确认为固定资产。
b. 对已交付使用但尚未办理竣工决算的，自交付使用之日起，按照工程预算、造价等工程成本资料，估价转
入固定资产，并计提折旧。竣工决算办理完毕后，再按照决算数调整原估价和已计提折旧。
(3) 利息资本化的计算方法
发生的应计工程借款利息，属于在固定资产尚未交付使用前发生的，计入在建工程成本，在建工程完工交付使
用以后发生的，计入当期损益。
(4) 在建工程减值准备计提方法处
a、长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
b、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
c、其他足以证明在建工程已经发生减值准备的情形。
公司定期或年度终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值准备，按单项计提
在建工程减值准备。
13. 无形资产计价和摊销方法
无形资产计价及其摊销：按实际成本计价，其摊销方法采用直线法。
公司土地使用权自1994年1月1日起在50年内平均摊销。
14. 长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用：按各项支出的受益期限平均摊销。
15. 收入确认原则
公司按以下原则确认营业收入的实现：
(1)商品销售：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司没有保留通常与所有权相关的继
续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠地
计量时，确认营业收入的实现。
(2)提供劳务：在同一年度开始并完成的劳务，在完成劳务时确认劳务收入。如劳务的开始和完成分属不同的
会计年度，在提供劳务的交易结果能够可靠估计时，按完工百分比法确认相关的劳务收入。
(3)他人使用本公司资产：利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定；使用费收入按有关合同、协议规
定的收费时间和方法计算确定。前述收入的确定应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司，②相关的收
入金额能够可靠地计量。
16. 所得税的会计处理方法
采用应付税款法核算。
17. 本年度会计政策和会计估计变更
会计估计未发生重大变更。
新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响：
本年度本公司会计政策有两项变更，即一是根据财会{2001}5号文,将盈余公积金中公益金2,114,535.60元和法
定公积金4,526,367.26元核销住房周转金赤字6,640,903.26元;二是根据<<企业会计制度>>规定,在报告期内对固定
资产计提减值准备,并按规定进行追溯调整,该会计政策变更的累计影响数为2,021,374.59元,其中:(1)调减99年年
初未分配利润1,270,481.21元;(2)调减99年净利润 356,312.41元(1-6月份50,642.51元);(3)调减2000年利润394,5
80.97元(1-6月份-55,145.27元);调减累计折旧515,874.66元。
二. 税 项
1. 增值税：适用税率17%，按照销项税额抵扣进项税额的差额计缴；
2. 营业税：适用税率5%，按照提供应税劳务的营业额计缴；
3. 城市维护建设税：按照应交流转环节税额的7%计缴；
4. 所得税：根据重庆市人民政府重府发(1993)83号文规定，所得税率为15％。
三.会计报表主要项目注释
1.货币资金
项 目 期初数（元） 期末数（元）
现 金 83,940.57 47,210.03
银 行 存 款 11,961,814.48 3,172,548.27
其他货币资金 589,123.30 595,075.25
合 计 12634878.35 3,814,833.55
2.短期投资
项 目 期初数(元) 跌价准备 期末数(元) 跌价准备
股票投资 -- -- -- --
债券投资 -- -- -- --
其他投资 6,000,000.00 13,000,000.00 --
其中: --
北京金冠投 6,000,000.00 -- 13,000,000.00 --
资有限公司
合 计 6,000,000.00 13,000,000.00 --
注：其他投资期末余额13,000,000.00元，系本公司委托北京金冠投资有限公司进行的投资.
3. 应收票据
项 目 期初数（元） 期末数（元）
银行承兑汇票 2,100,000.00 1,500,000.00
商业承兑汇票 350,000.00 --
合 计 2,450,000.00 1,500,000.00
（1）截止2001年6月30日，本公司已将持有的、尚未到期的银行承兑汇票2,700,000.00和1,100,000.00元分别
在工商银行重庆分行和招商银行重庆分行贴现收款。
（2）截止2001年6月30日，本公司已将持有的、尚未到期的商业承兑汇票1,000,000.00元在招商银行重庆分行
贴现收款。
（3）截止2001年6月30日，本公司已将收取的、尚未到期的银行承兑汇票1,000,000.00元在招商银行重庆分行
质押开具银行承兑汇票。
4. 应收帐款
(1) 帐龄分析
期初数 期末数
帐龄 金额(元) 比例% 坏帐准备 金额(元) 比例%
1年以内 64,797,015.42 90.23 3,887,820.93 67,056,519.34 91.78
1-2年 1,407,876.24 1.96 84,472.57 1,256,702.33 1.72
2-3年 894,067.51 1.24 53,644.05 606,047.07 0.83
3年以上 4,716,342.22 6.57 282,980.53 4,140,229.86 5.67
合计 71,815,301.39 100.00 4,308,918.08 73,059,498.60 100.00
帐龄 坏帐准备
1年以内 4,023,391.15
1-2年 75,402.14
2-3年 36,362.82
3年以上 248,413.80
合计 4,383,569.91
(2)无持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。
5. 其他应收款
(1) 帐龄分析
期初数 期末数
帐龄 金额(元) 比例% 坏帐准备 金额(元) 比例%
1年以内 6,616,672.80 43.97 397,000.37 6,507,048.68 42.17
1-2 880,745.99 5.86 52,844.76 2,891,235.56 18.74
2-3 1,029,535.13 6.84 61,772.11 880,745.99 5.71
3年以上 6,519,949.31 43.33 391,196.96 5,149,483.86 33.38
合计 15,046,903.23 100.00 902,814.20 15,428,514.09 100.00
帐龄 坏帐准备
1年以内 390,422.92
1-2 173,474.13
2-3 52,844.75
3年以上 308,969.05
合计 925,710.85
(2)无持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。
6. 存 货
项 目 期初数(元) 跌价准备(元) 期末数(元)
原材料 5,362,031.55 217,013.81 6,439,234.15
在途物资 1,187,814.03 -- 123,600.26
委托加工物资 582,244.98 -- 884,897.01
在产品 4,860,931.25 -- 4,455,955.63
产成品 8,055,919.80 208,292.11 10,137,487.93
合 计 20,048,941.61 425,305.92 22,041,174.98
项 目 跌价准备(元)
原材料 217,013.81
在途物资 --
委托加工物资 --
在产品 --
产成品 208,292.11
合 计 425,305.92
7. 待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
汽车保险 28,245.49 16,331.47 11,914.02
企财保险 298,877.55 124,438.80 174,438.75
审 计 费 150,000.00 150,000.00 --
促 销 费 242,562.76 242,562.76 --
合 计 719,685.80 533,333.03 186,352.77
8. 长期投资
(1)项目明细
项 目 期初数(元) 本期增加(元) 本期减少(元) 期末数(元)
长期股权投 1,361,600.00 -- -- 1,361,600.00
长期债权投 65,825.61 -- 65,825.61
合 计 1,427,425.61 -- -- 1,427,425.61
(2)长期股权投资
按成本法核算的联营投资
被投资单位名称 投资期限 期初数 减值准备 期末数
西南机械工业联 10年 30,000.00 6,000.00 30,000.00
营集团公司
重庆惠达实业 永久 600,000.00 120,000.00 600,000.00
股份有限公司
四川嘉陵冶化 永久 731,600.00 146,320.00 731,600.00
股份有限公司
合 计 1,361,600.00 272,320.00 1,361,600.00
被投资单位名称 减值准备 投资比例
西南机械工业联 6,000.00 5%以下
营集团公司
重庆惠达实业 120,000.00 6.25％
股份有限公司
四川嘉陵冶化 146,320.00 1.46％
股份有限公司
合 计 272,320.00
(3)长期债权投资
债券种类 面值(元) 年利率 金额(元) 到期日 本期利息
国家电力建设 65,825.61 -- 65,825.61 2002年 --
合 计 65,825.61 65,825.
债券种类 累计应收利息
国家电力建设 --
合 计
9. 固定资产、累计折旧及其减值准备
项 目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
固定资产原值
房屋、建筑物 38,811,023.80 928,488.01 ---
专用设备 39,916,279.07 117,800.00 ---
通用设备 22,577,953.24 44,627.001 295,000.00
运输设备 6,900,630.03 129,726.20 335,000.00
未使用设备 12,134,298.83 --- 595,500.00
合 计 120,340,184.97 1,220,641.22 1,225,500.00
累计折旧
房屋、建筑物 12,226,682.93 715,994.04 ---
专用设备 19,285,924.42 1,430,684.49 ---
通用设备 15,604,299.05 518,537.19 295,000.00
运输设备 4,501,462.93 175,517.48 335,000.00
未使用设备 4,929,453.47 --- 594,380.00
合计 56,547,822.80 2,840,733.20 1,224,380.00
固定资产减值准备
房屋、建筑物 37,427.55 -- ---
专用设备 393,495.72 -- ---
通用设备 1,278,790.28 -- --
运输设备 679,519.23 -- --
未使用设备 148,016.47 --- --
合计 2,537,249.25
固定资产净值 61,255,112.92 -1,620,091.98 1,120
项 目 期末余额(元)
固定资产原值
房屋、建筑物 39,739,511.81
专用设备 40,034,079.09
通用设备 22,327,580.25
运输设备 6,695,356.23
未使用设备 11,538,798.83
合 计 120,335,326.19
累计折旧
房屋、建筑物 12,942,676.97
专用设备 20,716,608.91
通用设备 15,827,836.24
运输设备 4,341,980.41
未使用设备 4,335,073.47
合计 58,164,176.00
固定资产减值准备
房屋、建筑物 37,427.55
专用设备 393,495.72
通用设备 1,278,790.28
运输设备 679,519.23
未使用设备 148,016.47
合计 2,537,249.25
固定资产净值 59,633,900.94
10. 在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转固 其他减少
装配车间平 827,528.85 100,959.16 928,488.01 --
八车间烘房 11,766.02 439,973.02 -- --
叉车 76,600.00 -- --
氧气乙炔枪装置 -- 12,198.08 -- --
充放电测试仪 -- 15,235.28 -- --
七车间充放电炉改 -- 7,928.47 -- --
配酸池搅拌 -- 7,538.51 -- --
极板隧道炉 -- 11,078.93 -- --
不锈钢洗片槽 -- 78,705.51 -- --
合膏机降温 -- 7,129.59 -- --
合 计 1915,894.87 680,746.55 928,488.01
工程名称 期末数 资金来源 项目进度
装配车间平 募股资金
八车间烘房 451,739.04 自有资金 未完工
叉车 76,600.00 自有资金 未完工
氧气乙炔枪装置 12,198.08 自有资金 未完工
充放电测试仪 15,235.28 自有资金 未完工
七车间充放电炉改 7,928.47 自有资金 未完工
配酸池搅拌 7,538.51 自有资金 未完工
极板隧道炉 11,078.93 自有资金 未完工
不锈钢洗片槽 78,705.51 自有资金 未完工
合膏机降温 7,129.59 自有资金 未完工
合 计 668,153.41
在建工程系今年改造工程，无任何证据表明在建工程已发生减值。因此公司今年期中不计提在建工程减值准备
。
11. 无形资产
种 类 原值(元) 期初数(元) 本期增加(元) 本期转出(元)
土地使用权 9,784,262.07 8,596,734.91
合 计 9,784,262.07 8,792,420.23
种 类 本期摊销(元) 期末数(元)
土地使用权 97,842.66 8,498,892.25
合 计 97,842.66 8,498,892.25
由于本公司无形资产系土地使用权，目前不存在减值情况，故不计提无形资产减值准备。
12.长期待摊费用
项 目 期初数(元) 本期增加(元) 本期摊销(元) 期末数(元)
程控电话支出 134,365.78 34,200.00 100,165.78
合 计 134,365.78 34,200.00 100,165.78
13. 短期借款
借款类别 期初数(元) 期末数(元) 备注
抵押借款 55,500,000.00 55,500,000.00
担保借款 3,000,000.00 2,700,000.00 重庆工具厂提供借款担保
信用借款 --- ---
合 计 58,500,000.00 58,200,000.00
14. 应付票据
项 目 期初数（元） 期末数（元）
银行承兑汇票 6,950,000.00 9,450,000.00
商业承兑汇票 --- ---
合 计 6,950,000.00 9,450,000.00
无应付持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位的款项。
15. 应付帐款
2000年12月31日余额为15,908,950.56元，均为应付购货款，其中：无应付持本公司5%以上(含5%)股份的股东
单位的款项。
16. 应付股利
项 目 期初数(元) 期末数(元)
重庆机电控股(集团)公司 7,925,000.00 7,925,000.00
合 计 7,925,000.00 7,925,000.00
17. 应交税金
税 种 期初数(元) 期末数(元)
增值税 1,421,025.41 1,486,486.48
营业税 300,000.00 283.08
城市维护建设税 484,926.83 481,169.16
房产税 134,612.28 270,608.98
土地使用税 157,813.75 315,627.50
个人所得税 6,156.00
合 计 2498378.27 2,560,331.20
其中:增值税年初数比2000年报数多36464.76元,系2000年查补税.
18. 其他应付款
2001年6月30日余额为5,654,484.92元，2000年12月31日余额9,252,758.41元,减少3,601,273.49元，减少38.9
2%。主要系转出职工购房款2,400,000.00元及支付的其他另星应付款。
无应付持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的款项。
19. 预提费用
种 类 期初数(元) 期末数(元) 备注
借款利息 121,600.88 121,600.88 结息后10天利息
电 费 438,076.61 6月份电费
工 资 908,760.21 6月份工资
合 计 121,600.88 1,468,437.70
20. 一年内到期的长期借款
借款类别 期 初 数 期 末 数 备注
抵押借款 2,400,000.00 --- 2001年5月已归还
21. 股本
类 别 期初数(股) 比例% 期末数(股) 比例%
一、尚未流通股份
1.发起人股份 48,763,000.00 55.00 48,763,000.00 55.00
其中：国家拥有股份 22,763,000.00 25.67 22,763,000.00 25.67
境内法人持有股份 26,000,000.00 29.33 26,000,000.00 29.33
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份小计 48,763,000.00 55.00 48,763,000.00 55.00
二、已流通股份
1.境内上市的人民币流通股 39,897,000.00 45.00 39,897,000.00 45.00
2.境内上市外资股
3.境外上市外资股
4.其他
已流通股份小计 39,897,000.00 45.00 39,897,000.00 45.00
三、股份总数 88,660,000.00 100.00 88,660,000.00 100.00
22. 资本公积
项 目 期初数(元) 本期增加(元) 本期减少(元) 期末数(元)
股本溢价 23,729,156.07 -- -- 23,729,156.07
资产评估增值 19,296,698.04 -- -- 19,296,698.04
其他资本公积 60,000.00 -- -- 60,000.00
合 计 43,085,854.11 -- -- 43,085,854.11
23. 盈余公积
项 目 期初数(元) 本期增加(元) 本期减少(元) 期末数(元)
法定盈余公积 11,681,769.57 -- 4,526,367.66 7,155,401.91
公益金 2,114,535.60 -- 2,114,535.60 --
任意盈余公积 -- -- -- --
合 计 13,796,305.17 -- 6,640,903.26 7,155,401.91
本期法定盈余公积金4,526,367.66元及公益金2,114,535.60元是经2001年6月28日股东大会批准核销的住房周
转金.
24. 未分配利润
项 目 金额(元) 备注
期初未分配利润 -55,764,445.95
加:本期净利润 3,289,019.76
减:提取法定盈余公积金 -4,526,367.66
提取公益金 -2,114,535.60
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
期末未分配利润 -45,834,522.93
注：期初未分配利润调减8,698,742.61元，其中;(1)住房周转金借方余额转入6,640,903.26 元;(2)计提固定
资产减值准备2,021,374.59元 ;(3)2000年查补增值税36,464.76元。
25.其他业务利润
项 目 本期发生数 上年同期数
材料等销售利润 1,065,743.07 -56,194.00
托管费净收入 5,655,000.00
合 计 1,065,743.07 5,598,806.00
注：其他业务利润减少系2000年同期收取托管费净收入565.5万元,今年无此收入。
26.财务费用
2001年中期累计金额为1,517,442.26元，本年较上年同期1,061,574.20元增加455,868.06元，增长42.94%，主
要系本年支付货款获得现金折扣减少影响。
类 别 本期发生数(元) 上年同期数(元)
利息支出 1,942,900.85 2,028,304.61
减:利息收入 24,517.33 27,711.55
其 他 -400,941.26 -939,018.86
合 计 1,517,442.26 1,061,574.20
四.关联方关系及其交易的披露
1. 存在控制关系的关联方情况
本期没有存在控制关系的关联方单位。
2.不存在控制关系的关联方的性质
企业名称 与本企业关系
北京新富投资有限公司 存在重大影响的股东
重庆机电控股(集团)公司 存在重大影响的股东
重庆万里实业开发公司 重庆机电控股(集团)公司的子公司
3. 公司本期无向各关联企业销售或购买货物的情形。
4．与关联方的关联交易
公司与重庆机电控股（集团）公司签定国有资产租赁协议，公司决定继续租赁重庆机电控股（集团）公司1550
万元国有资产，租赁期2年，从 2001年1月1日起至2002年12月31日止，每年租赁费伍拾万元。
5. 关联方应收应付款项余额:
项 目 2000年12月31日(元) 2001年6月30日(元)
其他应收款:
重庆万里实业开发公司 12,563,579.93 12,159,575.98
应付股利:
重庆机电控股(集团)公司 7,925,000.00 7,925,000.00
项 目 备注
其他应收款:
重庆万里实业开发公司 代垫款
应付股利:
重庆机电控股(集团)公司 国有股股利
五.承诺事项
截止二零零一年六月三十日，本公司无需披露之承诺事项。
六.或有事项
1.资产抵押：截止二零零一年六月三十日，本公司固定资产中有原值7,228万元设定为借款抵押物，因前述设
定抵押物，本公司从金融机构取得抵押借款5,550万元。
2.票据质押：截止二零零一年六月三十日，本公司应收票据中的银行承兑汇票1,000,000.00元，已向招商银行
重庆分行质押开具银行承兑汇票。
3.票据贴现：截止二零零一年六月三十日，本公司将持有的、尚未到期的银行承兑汇票和商业承兑汇票4,800,
000.00元，已在招商银行重庆分行贴现收款。
4.对外提供借款担保：(1)本公司于一九九八年为重庆工具厂在中行重庆分行取得300,000.00美元借款提供担
保，签署了不可撤销担保书，此项借款已到期.
(2)截止二零零一年六月三十日，本公司于2000年为重庆蓄电池配件厂在中行重庆分行九龙坡支行取得人民币
借款300,000.00元提供保证.
5.截止二零零一年六月三十日，本公司为关联方重庆机电控股(集团)公司的子公司重庆万里实业开发公司代垫
款项逐年增长，至本年六月末已达1215.95万元，受该公司偿债能力的限制，这些款项的回收具有较大的不确定性
。
6.为加强销售公司的管理，完善销售公司的各项责任制，本公司对下属销售网点实行风险抵押承包经营、独立
核算的管理模式，承包人自主经营，自负盈亏。由于这些销售网点是以本公司的名义对外从事经营活动，其相关活
动产生的不良法律后果，本公司将承担连带责任。
7.截止二零零一年六月三十日，三亚东方联合实业公司重庆分公司所欠往来款500,000.00元，由于难以向该公
司联系催收，该款项的可回收性尚无法确定。
除以上事项外，截止二零零一年六月三十日未有涉及本公司的其他重大未决诉讼、未决索赔或其他重大经济纠
纷。
七.资产负债表日后事项
截止二零零一年七月三十日,未发生对本公司财务状况及经营成果有重大影响的需予揭示或披露的事项。
八.其他重要事项
1.根据北京新富投资有限公司与北京科技园置业股份有限公司签定的股权转让协议，北京新富投资有限公司将
所持法人股2600万股转让给北京科技园置业股份有限公司，并于2001年7月13日在上海交易所登记结算中心办理了
过户手续。
2.根据2001年1月3日和5日公司与北京金冠投资有限公司签定的委托投资协议,公司分别投入600万、700万委托
北京金冠投资有限公司进行投资，投资期限为2001年1月3日和5日至2001年12月20日止，投资收益按9：1分成，由
本公司获得90%，该公司获得10%，风险由本公司承担。
七、备查文件
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的
会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程
文件存放地：公司董事会秘书处
地址：重庆市巴南区苦竹坝31号
重庆万里蓄电池股份有限公司
2001年8月8日
资 产 负 债 表
会股01表
编制单位:重庆万里蓄电池股份有限公司 2001年6月30日 单位: 元
资 产 行次 年初数 期末数
流动资产:
货币资金 1 12,634,878.35 3,814,833.55
短期投资 2 6,000,000.00 13,000,000.00
应收票据 3 2,450,000.00 1,500,000.00
应收股利 4
应收利息 5
应收帐款 6 67,506,383.31 68,675,928.69
其他应收款 7 14,144,089.03 14,502,803.24
预付帐款 8 1,916,915.31 2,179,585.09
应收补贴款 9 90,000.00 90,000.00
存货 10 19,623,635.69 21,615,869.06
其中:库存商品 11 8,055,919.80 10,137,487.93
待摊费用 12 186,352.77
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 124,365,901.69 125,565,372.40
长期投资:
长期股权投资 25 1,089,280.00 1,089,280.00
长期债权投资 26 65,825.61 65,825.61
长期投资合计 27 1,155,105.61 1,155,105.61
固定资产:
固定资产原值 31 120,340,184.97 120,335,326.19
减:累计折旧 32 56,547,822.80 58,164,176.00
固定资产净值 33 63,792,362.17 62,171,150.19
减：固定资产减值准备 34 2,537,249.25 2,537,249.25
固定资产净额 35 61,255,112.92 59,633,900.94
工程物资 36
在建工程 37 915,894.87 668,153.41
固定资产清理 38
固定资产合计 40 62,171,007.79 60,302,054.35
无形及递延资产
无形资产 41 8,596,734.91 8,498,892.25
长期待摊费用 43 134,365.78 100,165.78
其他长期资产 44
无形及其他资产合计 46 8,731,100.69 8,599,058.03
递延税项:
递延税款借项 47
资 产 总 计 48 196,423,115.78 195,621,590.39
流动负债:
短期借款 49 58,500,000.00 58,200,000.00
应付票据 50 6,950,000.00 9,450,000.00
应付帐款 51 17,480,970.38 15,908,950.56
预收帐款 52 458,115.05 247,274.08
应付工资 54 958,580.21
应付福利费 55 -165,534.85 764,853.47
应付股利 56 7,925,000.00 7,925,000.00
应交税金 57 2,498,378.27 2,560,331.20
其他应交款 58 265,534.10 375,525.37
其他应付款 59 9,252,758.41 5,654,484.92
预提费用 60 121,600.88 1,468,437.70
预计负债
一年内到期的长期负债 61 2,400,000.00
其他流动负债 62
流动负债合计 70 106,645,402.45 102,554,857.30
长期负债:
长期借款 71
应付债券 72
长期应付款 73
专项应付款 75
其他长期负债
长期负债合计 76
递延税项:
递延税款贷项 81
负债合计 82 106,645,402.45 102,554,857.30
股东权益:
股本 84 88,660,000.00 88,660,000.00
减：已归还投资
股本净额 84 88,660,000.00 88,660,000.00
资本公积 85 43,085,854.11 43,085,854.11
盈余公积 86 13,796,305.17 7,155,401.91
其中:法定公益金 87 2,114,535.60
未分配利润 88 -55,764,445.95 -45,834,522.93
股东权益合计 90 89,777,713.33 93,066,733.09
负债及股东权益总计 91 196,423,115.78 195,621,590.39
法定代表人： 财务负责人： 制表人：
利润及利润分配表
会工02表及附表
编制单位:重庆万里蓄电池股份有限公司 单位：元
项 目 行次 本年累计
一、主营业务收入 1 54,671,171.87
减：主营业务成本 4 40,318,443.20
主营业务税金及附加 5 492,690.41
二、主营业务利润(亏损以“-”号表示) 10 13,860,038.26
加:其他业务利润(亏损以“-”号表示) 11 1,065,743.07
营业费用 14 3,341,212.91
管理费用 15 6,764,633.56
财务费用 16 1,517,442.26
三、营业利润(亏损以“-”号表示) 18 3,302,492.60
加:投资收益(损失以“-”号表示) 19
加：补贴收入 22
营业外收入 23 17,150.00
减:营业外支出 25 30,622.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号表示) 27 3,289,019.76
减:所得税 28
五、净利润(亏损以“-”号表示) 30 3,289,019.76
五、净利润(亏损以“-”号填列) 1 3,289,019.76
加:年初未分配利润 2 -55,764,445.95
其他转入 4
六、可供分配的利润 8 -52,475,426.19
减:提取法定盈余公积 9 -4,526,367.66
提取法定公益金 10 -2,114,535.60
提取职工奖励及福利费 11
提取储备基金 12
提取企业发展基金 13
利润归还贷款 14
七、可供投资者分配的利润 16 -45,834,522.93
减:应付优先股股利 17
提取任意盈余公积 18
应付普通股股利 19
转作资本（或股本）的普通股股利 20
八、未分配利润 25 -45,834,522.93
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 1
2.自然灾害发生的损失 2
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 3 169,190.98
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 4
5.债务重组损失 5
6.其他 6
项 目 上年同期 上年累计
一、主营业务收入 43,170,011.75 97,054,802.92
减：主营业务成本 34,771,899.88 74,295,008.18
主营业务税金及附加 455,328.70 909,485.86
二、主营业务利润(亏损以“-”号表示) 7,942,783.17 21,850,308.88
加:其他业务利润(亏损以“-”号表示) 5,598,806.00 5,615,749.45
营业费用 3,362,038.11 7,580,392.85
管理费用 8,830,328.91 15,569,565.99
财务费用 1,061,574.20 2,929,900.47
三、营业利润(亏损以“-”号表示) 287,647.95 1,386,199.02
加:投资收益(损失以“-”号表示) 7,632,785.19
加：补贴收入
营业外收入 393,060.77
减:营业外支出 115,295.23 805,489.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号表示) 172,352.72 8,606,560.39
减:所得税
五、净利润(亏损以“-”号表示) 172,352.72 8,606,560.39
五、净利润(亏损以“-”号填列) 172,352.72 8,606,560.39
加:年初未分配利润 -57,730,103.08 -64,371,006.34
其他转入
六、可供分配的利润 -57,557,750.36 55,764,445.95
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利费
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还贷款
七、可供投资者分配的利润 -57,557,750.36 55,764,445.95
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润 -57,557,750.36 55,764,445.95
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 55,145.27 394,580.97
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
法定代表人： 财务负责人： 制表人：
现 金 流 量 表
编制单位:重庆万里蓄电池股份有限公司 2001年6月 单位：元
项 目 行次 累计数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 54,338,454.10
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8 3,052,999.37
现金流入小计 9 57,391,453.47
购买商品、接受劳务支付的现金 10 33,263,409.90
支付给职工以及为职工支付的现金 12 8,329,424.65
支付的各项税费 13 3,895,404.85
支付的其他与经营活动有关的现金 18 8,830,748.75
现金流出小计 20 54,318,988.15
经营活动产生的现金流量净额 21 3,072,465.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
而收回的现金净额 25 7,350.00
收到的其他与投资活动有关的现金 28 24,517.33
现金流入小计 29 31,867.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金 30 277,001.20
投资所支付的现金 31 7,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36 7,277,001.20
投资活动产生的现金流量净额 37 -7,245,133.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 38
借款所收到的现金 40 30,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44 30,300,000.00
偿还债务所支付的现金 45 33,000,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 46 1,942,900.85
支付的其他与筹资活动有关的现金 52 4,475.40
现金流出小计 53 34,947,376.25
筹资活动产生的现金流量净额 54 -4,647,376.25
四、汇率变动对现金的影响额 55
五、现金及现金等价物净增加额 56 -8,820,044.80
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 57 3,289,019.76
加：计提的资产减值准备 58 97,548.48
固定资产折旧 59 2,840,733.20
无形资产摊销 60 97,842.66
长期待摊费用摊销 61 34,200.00
待摊费用的减少(减:增加) 64 -186,352.77
预提费用的增加（减：减少） 65 1,346,836.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失（减：收益） 66 -16,550.00
固定资产报废损失 67
财务费用 68 1,922,858.92
投资损失（减：收益） 69
递延税款贷项（减：借项） 70
存货的减少（减：增加） 71 -2,466,200.43
经营性应收项目的减少（减：增加） 72 -1,037,662.01
经营性应付项目的增加（减：减少） 73 -2,845,282.30
其他 74 -4,527.01
经营活动产生的现金流量净额 75 3,072,465.32
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 79 3,814,833.55
减：现金的期初余额 80 12,634,878.35
加：现金等价物的期末余额 81
减：现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83 -8,820,044.80
法定代表人： 财务负责人： 制表人：