重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称: 新疆特变电工股份有限公司
A股简称：特变电工
A股代码：600089
公司法定英文名称：XINJIANG TEBIAN ELECTRIC APPARATUS STOCK CO.LTD
英文名称缩写：TBEA
（二） 公司注册地址：新疆昌吉市延安南路52号
公司办公地址：新疆昌吉市延安南路52号
邮政编码：831100
公司网址：http://www.China-tbea.com
公司电子信箱：[email protected]
（三）法定代表人姓名：张新
（四）公司董事会秘书：郭俊香
联系电话：0994-2724766
传真：0994-2724766
电子信箱：[email protected]
联系地址：新疆昌吉市延安南路52号
（五）公司中报备置地点：本公司证券部
（六）公司股票上市地：上海证券交易所
（七）信息披露媒体：
网站：http://www.sse.com.cn
定期报告刊登报刊：《中国证券报》
《上海证券报》
（八）经营范围：变压器及辅助设备、电线电缆、电子灭菌设备、矿用非标准设备、铜铁铝铸件制造及销售
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数
净利润 47,424,190.81
扣除非经常性损益后的净利润* 47,209,909.81
总资产 2,221,157,734.28
资产负债率(%) 57.98
股东权益(不含少数股东权益) 831,093,268.24
每股收益 0.183
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.183
净资产收益率(%) 5.706
每股净资产 3.203
调整后每股净资产 3.110
报告期末至披露日股本变化后的每股净资产 3.203
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.053
项目 上期数
净利润 52,476,198.21
扣除非经常性损益后的净利润* 52,476,198.21
总资产 1,514,992,116.63
资产负债率(%) 40.66
股东权益(不含少数股东权益) 845,675,000.83
每股收益 0.202
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.202
净资产收益率(%) 6.210
每股净资产 3.260
调整后每股净资产 3.200
报告期末至披露日股本变化后的每股净资产 3.260
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.120
单位：元
项目 2000年
净利润 93,150,864.480
扣除非经常性损益后的净利润 93,356,906.270
每股收益 0.370
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.370
净资产收益率(%) 11.360
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
处理固定资产损益 214,281.00
注：主要财务指标计算方法
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益*100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办
费-长期待摊费-住房周转金负数余额]/报告期末普通股股份总数每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生
的现金流量净额/报告期末普通股股份总数
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
项 目 期初数 本期 本期 本期公积金 增 发 本期其
配股 送股 转增股本 他变动
一、尚未流通 12,907.42
股份
1、发起人股 9,863.07
份
2、社会法人 3,044.35
股
二、已流通股
份
人民币普通股 13,041.60
股本总数 25,949.02
项 目 期末数
一、尚未流通 12,907.42
股份
1、发起人股 9,863.07
份
2、社会法人 3,044.35
股
二、已流通股
份
人民币普通股 13,041.60
股本总数 25,949.02
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况
2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。
名 股东名称 本期末持股 本期持股变 持股占总
次 数（股） 动增减情 股本比例
况（+-） (%)
1 昌吉市特种变压器厂 54,784,000 ０ 21.11
2 昌吉电力实业总公司 16,947,200 ０ 6.53
3 新疆技改投资公司 14,761,216 ０ 5.69
4 上海邦联创业投资有限公司 12,800,000 ０ 4.93
5 新疆投资公司 12,138,240 ０ 4.68
6 中信国安工贸集团 6,400,000 ０ 2.47
7 西安电力机械制造公司 4,126,720 ０ 1.59
8 巴州自力工贸有限公司 2,560,000 ０ 0.99
9 新疆独山子天利高新技术股 1,280,000 ０ 0.49
份有限公司
10 新疆天山石化物资集团公司 1,280,000 ０ 0.49
名 持有股份 股份
次 的质押或 性质
冻结情况
1 法人股
2 法人股
3 法人股
4 法人股
5 法人股
6 法人股
7 法人股
8 法人股
9 法人股
10 质押 法人股
2、十大股东持股相关情况说明:
前十名股东之间不存在关联关系
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
本公司主营业务范围是变压器、电线电缆及辅助设备的制造和销售。
本报告期内，根据股东大会通过的工作目标，公司经营班子在董事会的正确领导下，继续推进技术创新、制度
创新、市场创新和文化创新，加快提升了产业升级和管理升级，增强了企业竞争力。本报告期内，公司实现主营业
务收入638,545,431.20元，主营业务利润118,936,527.27元，净利润47,424,190.81元。公司主要采取了以下措施
：
（1）坚持以人为本，通过与高等院校的合作，对员工进行了有计划、有重点的培训，向“学习型”的组织发
展，使公司人力资源的层次得到进一步提高。
（２）加大了科技创新和新产品开发的力度，与国家重点科研院所开展了多方位、深层次的合作。
（３）在生产管理、营销管理上全面导入、实施ＥＲＰ管理系统，使物流、资金流、信息流更顺畅，对信息的
采集、分析、利用水平大大提高。
（４）在全国28个中心城市建立了特变电工销售网点，通过营销网络的建设，加快了市场信息的收集与反馈，
扩大了对客户服务的深度与广度。
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资 承诺投资项目 承诺运 项目总投 项目预计 实际投资项
金的方 用日期 资 收益 目
式
A股配 220KV变压器技 2000-07- 7,972.00 1,520.00 220KV变压
股 术改造项目 01 器技术改造
项目
A股配 建立国家级企业 2000-07- 2,650.00 建立国家级
股 技术中心 01 企业技术中
心
A股配 计算机集成制造 2000-07- 2,372.00 计算机集成
股 系统项目 01 制造系统项
目
A股配 营销网络工程项 2000-07- 4,800.00 营销网络工
股 目 01 程项目
A股配 引进波纹油箱及 2000-07- 3,400.00 1,000.00 投资特变电
股 加工中心配套设 01 工衡阳变压
施项目 器有限公司
A股配 建设新疆综合信 2000-07- 4,600.00 2,006.50 投资特变电
股 息服务平台项目 01 工衡阳变压
器有限公司
A股配 交联电力电缆和 2000-07- 4,400.00 1,500.00 投资特变电
股 稀土铝合金架空 01 工衡阳变压
导线技术改造项 器有限公司
目
募集资 实际投资 实际投
金的方 金额 资日期
式
A股配 7,978.70 2000-07-
股 01
A股配 2,585.33 2000-07-
股 01
A股配 2,014.93 2000-07-
股 01
A股配 2,018.51 2000-07-
股 01
A股配 2,843.00 2001-02-
股 06
A股配 4,600.00 2001-02-
股 06
A股配 2,210.00 2001-02-
股 06
2、尚未使用的募集资金去向：
尚未使用的募集资金共计2358万元，为银行存款
3、项目变更原因、程序和披露情况：
公司2000年度配股于2000年6月实施完毕，2000年12月28日公司召开临时董事会，会议审议通过了变更部分募
集资金投向的议案，临时董事会决议刊登在2000年12月29日的《上海证券报》、《中国证券报》上；2001年2月6日
公司召开临时股东大会审议通过了此项议案，临时股东大会决议刊登于2001年2月7日的《上海证券报》、《中国证
券报》上。
变更募集资金项目及原因如下：
(１)引进波纹油箱及加工中心配套设施项目：公司兼并衡阳现代电气设备集团有限公司后，为充分利用现有存
量资产，统一规划，优化资源配置和合理调整生产布局，进行适应市场的技术改造，把生产中心放到市场中心，公
司从整体角度衡量，变更此部分募集资金投向。
(２)建设新疆综合信息服务平台：由于新疆境内的有线电视干线网尚未建成，网络环境不能支持宽带在全疆范
围内联网，综合信息服务平台建成也无法正常运行，提供有效服务。客观环境的限制使得该项目无法按预期建设进
度进行建设，为不影响募集资金发挥效用，公司暂缓对该项目的实施，在客观环境及条件成熟时再建设该综合信息
服务平台。
(３)交联电力电缆和稀土铝合金架空导线技术改造项目：该项目的可研已完成，但由于一些技术问题和产业化
问题等未确定因素尚待解决，出于谨慎原则，公司决定推迟对该项目的投资，对市场进行进一步调查，对该项目进
行进一步的细致研究后再进行投资。
4、项目进度及收益情况：
项目名称 进度（％） 收益情况
220ＫＶ变压器技术改造项目 100 利润800万元
建立国家级企业技术中心 95 无
计算机集成制造系统项目 84 无
营销网络工程项目 42 无
投资特变电工衡阳变压器有限公司 100 本报告期该公司实现利润800万元
5、非募集资金的投资、进度及收益情况：
(1)2000年12月28日，公司召开临时董事会，会议审议通过了增加向上海邦联创业投资有限公司投资的议案，
公司向该公司增加投资2720万元，本报告期内未取得收益。
(2)2001年4月17日，公司召开临时董事会，会议审议通过了向公司控股子公司德阳电缆股份有限公司增加投资
的议案，公司本次向该公司增加投资2720.90万元，本报告期内该公司实现净利润602万元。
（三）、下半年计划：
1、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
(１)建立博士后科技工作站，加快同高等院校、科研院所的合作步伐；开展多种技术合作，利用合作扩大竞争
优势，带动产业提升和产品提升，提高企业核心竞争力。
(２)强化企业内部管理，通过内部挖潜增效；完善激励与约束机制，提高工作效益；充分发挥ERP管理系统的
作用，在管理工作上寻求新的突破。
(３)完善营销网络建设，建立客户关系管理系统，提高营销队伍素质，通过营销网络实现资源的共享，争取获
得更好的市场销售和服务优势。
(４)加强企业人力资源管理，吸引更多专业人才的加盟；用独特的企业文化来增强企业的向心力，寻求企业与
个人的同步发展。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
公司上年度利润分配预案为：以2000年12月31日总股本259,490,176股为基数，向全体股东每10股派1元（含税
）。
公司于2001年5月23日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了“新疆特变电工股份有限公司2000年度分
红派息实施公告”，确定2001年5月29日为股权登记日，2001年5月30日为除息日，2001年6月8日为红利发放日。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经
营成果的影响：
公司于2000年12月18日召开临时股东大会审议通过了兼并衡阳现代电气设备集团有限公司的议案，并于2001年
初将该公司改制为特变电工衡阳变压器有限公司，本公司投资１亿元，占该公司注册资本的76.20%，公司兼并该公
司是公司做大做强主业的有效措施，将提升公司在变压器行业的竞争力，提高公司的经济效益．
（五）、报告期内公司重大关联交易事项：
报告期内公司无重大关联交易事项。
（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
（七）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：无
（八）、公司对外担保事项：
被担保单位名称 担保期限 担保金额（万元）
新疆特变电工房地产开发有限公司 2000年8月-2002年8月 500
新疆特变电工房地产开发有限公司 2000年9月-2001年9月 200
新疆新能源股份有限公司 1999年4月-2001年9月 500
以上担保事项在公司于2001年3月15日在《上海证券报》、《中国证券报》公告的2000年年度报告摘要中披露
。
（九）、报告期内公司更改名称或股票简称的说明：无
（十）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（十一）、本报告期内委托理财协议的具体内容，委托理财的收益情况，以及委托理财履行法定程序的情况：
公司2001年3月5日与金华信托投资股份有限公司签署《理财协议》，委托理财金额为5000万元，期限为2001年
3月5日至2002年3月4日。
（十二）、其它重大事项：
本报告期内无其他重大事项
六、财务报告
（一）本公司中期财务会计报告未经审计。
（二）2001年中期会计报表(见附表)
（三）会计报表附注
1、重要会计政策和会计估计说明：
本公司从2001年1月1日起执行《企业会计制度》及其有关补充规定。
2、会计政策变更及影响:
会计政策变更的说明：
本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部《关于印发（企业会计制度）的通知》（财政部财会字
［2000］25）号）以及《关于印发贯彻实施（企业会计制度）有关政策街接问题的规定的通知》（财会字［2001］
17号）等文件的规定，公司从2001年1月1日起执行新《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定并按要求
进行了街接调整，改变以下会计政策：
(1)固定资产、在建工程、无形资产由原来的不计提资产减值准备，现改为对各项资产的帐面的价值与可收回
金额孰低进行比较，对可收回金额低于帐面价值的差额计提资产减值准备。
(2)上述会计政策的变更公司已按规定采用了追溯调整法，上述会计政策变更的累计影响数为38,506,971.76元
，其中由于计提固定资产减值准备而产生的影响数为36,957,190.81元；由于计提无形资产减值准备而产生的影响
数为1,549,780.95元。其中控股子公司德阳电缆股份有限公司提取固定资产减值准备为4,601,502.73元。上数影响
数已调整了2001年期初留存收益，调减未分配利润为36,284,445.94元。
(3)对开办费原按5年期限摊销，现采用一次性计入开业当期损益处理。
3、会计估计变更及影响:
本报告期会计估计未发生变更。
4、重大会计差错更正的说明：无
5、坏帐核算方法:
(1)坏帐的确认标准为，因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项，或者
因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项。
(2)、坏帐损失的核算方法为备抵法。
①应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 1.00
1-2年以内 5.00
2-3年以内 10.00
3年以上 30.00
②.其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 1.00
1-2年以内 5.00
2-3年以内 10.00
3年以上 30.00
6、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
公司执行新会计准则和制度及其补充规定，采用追溯调整法，调减公司2001年年初未分配利润，对2000年度财
务状况和经营成果无影响。
7、 合并报表范围发生变化的内容、理由：
(1)2001年度本公司与湖南湘能电力股份有限公司及衡阳市电力实业总公司共同出资组建特变电工衡阳变压器
有限责任公司，注册资本13128万元，其中本公司出资10000万元，占该公司注册资本的76.20%。
(2)2001年度本公司控股子公司新疆特变电工房地产开发有限责任公司与自然人共同出资组建新疆新特房物业
管理有限责任公司，注册资本100万元，其中新疆特变电工房地产开发有限责任公司出资95万元，占该公司注册资
本的95%。
8、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
销售商品的收入 606,292,001.20
提供劳务的收入 32,253,427.00
9、所得税的会计处理方法：
(1)根据新疆维吾尔自治区人民政府新政办函（2001）11号文，公司所得税从2000年1月1日起按应征税额减征5
5%,减征时间为5年。
（2）根据新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州人民政府《对昌吉市人民政府关于（对新疆特变电工股份有限公
司兼并新疆电线电缆厂减免所得税的意见）的批复》（昌州政发［1998］111号），从1999年起到2003年对新疆特
变电工股份有限公司的所得税以200万元为基数，今后每年递增20%征收，超过部分予以返还，本公司本年度所得税
计缴288万元。
（3）根据四川省德阳市旌阳区人民政府办公室《关于对德阳电缆股份有限公司税收优惠政策的批复》（德市
旌府办函[1999]71号），从1998年5月1日起，４年内免征企业所得税，第５年至第10年减半征收企业所得税。
（4）根据天津市地方税务局新技术产业园区分局《关于天津市特变电工变压器有限公司申请减免税的批复》
（地税园新［1999］285号），本公司控股子公司天津市特变电工变压器有限公司本年度免征所得税。
10、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 2,006.86 3,504.35
银行存款 278,218,648.45 270,477,412.32
其他货币资金 4,815,614.35 2,394,466.36
合计 283,036,269.66 272,875,383.03
注2、短期投资
项目 期初余额(元) 本期增加数 本期减少数
(元) (元)
一、股权投资合 37,246,417.88 6,180,264.08 2,775,048.00
计
其中：股票投资 37,246,417.88 6,180,264.08 2,775,048.00
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资 50,000,000.00
合计 87,246,417.88 6,180,264.08 2,775,048.00
项目 期末余额(元)
一、股权投资合 40,651,633.96
计
其中：股票投资 40,651,633.96
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资 50,000,000.00
合计 90,651,633.96
短期投资2001年6月30日市价总额为41,624,880.59元。
股票投资明细如下：（单位：股）
股票名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
新农开发 238000 238000
浙江广厦 981651 981651
鲁能泰山 252100 252100
胜利股份 278600 278600
大治特钢 553826 553826
华天酒店 97900 29370 127270
达尔曼 258700 77610 336310
亚泰集团 398800 398800
通海高科 6000 6000
通萄股份 1000 1000 0
烟台万华 15000 15000 0
中农资源 18000 18000 0
宝钢股份 420250 420250 0
大西洋 5000 5000 0
中农发展 2000 2000 0
华微电子 2000 2000 0
康美药业 1000 1000 0
亚星客车 5000 5000 0
国栋建设 6000 6000 0
迪康药业 11000 11000 0
金地股份 1000 1000 0
潜江股份 3000 3000 0
广东榕泰 7000 7000 0
盘江股份 6000 6000 0
中铁二局 11000 11000 0
交大昂立 2000 2000
其他投资50,000,000.00元，系委托金华信托投资股份有限公司进行国债投资理财服务。
注3、应收帐款
*合并会计报表附注
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备 期末金额
(%)
1年以内 306,857,407.69 91.70 3,068,574.08 353,430,084.78
1-2年 17,883,049.32 5.34 894,152.47 18,361,854.32
2-3年 7,101,799.50 2.12 710,179.95 4,032,975.43
3年以上 2,784,385.00 0.84 835,315.50 2,819,241.00
其中：应收
持股5%以
上股份股东
的金额
合计 334,626,641.51 100.00 5,508,222.00 378,644,155.53
帐龄 期末比 期末坏帐准备
例(%)
1年以内 93.34 3,534,300.85
1-2年 4.85 918,092.72
2-3年 1.07 403,297.54
3年以上 0.74 845,772.30
其中：应收
持股5%以
上股份股东
的金额
合计 100.00 5,701,463.41
*母公司会计报表附注
帐龄 期初金额 期初比 期初坏帐准备 期末金额
例(%)
1年以内 226,303,108.77 92.47 2,263,031.09 195,451,150.21
1-2年 11,703,555.27 4.78 585,177.76 12,372,169.75
2-3年 3,932,778.26 1.61 393,277.83 2,591,632.57
3年以上 2,784,385.00 1.14 835,315.50 1,830,923.06
其中：应收持
股5%以上股
份股东的金额
合计 244,723,827.30 100.00 4,076,802.18 212,245,875.59
帐龄 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 92.09 1,954,511.50
1-2年 5.83 618,608.49
2-3年 1.22 259,163.26
3年以上 0.86 549,276.92
其中：应收持
股5%以上股
份股东的金额
合计 100.00 3,381,560.17
本公司及子公司应收帐款主要明细项目如下：
单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因
西安电力进出口公司 14,300,264.40 一年以内 货款
中国东方电气集团 6,773,404.50 一年以内 货款
喀什农垦物资总公司 4,773,207.90 一年以内 货款
新疆新能物资公司 4,357,188.33 一年以内 货款
江西九江供电局 4,093,420.61 一年以内 货款
注4、其他应收款
帐龄 期初金额 期初 期初坏帐准备 期末金额 期末
比例 (元) 比例
(%) (%)
1年以内 51,561,055.78 92.81 515,610.56 42,035,356.69 91.22
1-2年 2,040,590.63 3.67 102,029.52 2,242,396.19 4.87
2-3年 518,672.39 0.93 51,867.24 692,789.23 1.50
3年以上 1,437,867.50 2.59 431,360.25 1,112,603.65 2.41
其中：应收
持股5%以
上股份股东
的金额
合计 55,558,186.30 100 1,100,867.57 46,083,145.76 100
帐龄 期末坏帐准
备(元)
1年以内 420,353.57
1-2年 112,119.81
2-3年 69,278.92
3年以上 333,781.10
其中：应收
持股5%以
上股份股东
的金额
合计 935,533.40
本公司及子公司其他应收款主要明细项目如下：
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
昌吉市财政局基本建设处 2,000,000.00 一年以内 修路款
煤炭工业乌鲁木齐设计院 2,000,000.00 一年以内 暂借款
新疆城乡规划设计院 1,600,000.00 一年以内 暂借款
注5、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额
原材料 89,177,018.87 1,232,836.28 87,288,034.11
低值易耗品 2,470,788.28
库存商品 60,283,120.95 199,430.54 143,269,647.70
在产品 50,956,878.07
包装物 185,000.00
委托加工材料 361,680.22
材料成本差异 -1,492,252.23
自制半成品 9,208,696.82
开发产品 1,180,122.51
开发成本 11,322,299.75
分期收款发出
商品
合计 233,653,353.24 1,432,266.82 376,391,315.72
项 目 期末跌价准备
原材料 1,232,836.28
低值易耗品 2,534,124.66
库存商品 199,430.54
在产品 87,680,064.51
包装物 185,000.00
委托加工材料 3,471,964.79
材料成本差异 662,442.28
自制半成品 14,798,745.43
开发产品 226,772.20
开发成本 14,812,896.67
分期收款发出 24,265,601.11
商品
合计 1,432,266.82
注6、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费 48,040.35 49,230.78 39,200.00 58,071.13
报刊费 4,695.00 2,227.04 2,467.96
审计费 77,000.00 20,000.00 50,327.02 46,672.98
房屋维修费 340,672.67 77,265.66 240,364.12 177,574.23
修理费 35,446.00 17,723.00 17,723.00
销售费用 2,013,100.00 961,500.02 1,051,599.98
检测费 46,177.51 85,800.00 55,700.00 76,277.51
其他 43,123.45 743,141.76 200,232.39 586,032.82
合计 559,709.00 3,023,984.20 1,567,273.59 2,016,419.61
注7、长期股权投资
*合并会计报表附注
股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 持股
(股) 比例
%
新疆国际实业股份有限公司 法人股 3,500,000 3.44
独山子天利高新技术股份有限公司 法人股 3,638,700 3.31
安泰科技股份有限公司 流通股 1,000,000 0.66
合计 8,138,700
被投资公司名称 初始投资成本(元) 市价总值 减值准
(元) 备(元)
新疆国际实业股份有限公司 4,760,000.00
独山子天利高新技术股份有限公司 5,000,000.00
安泰科技股份有限公司 14,980,000.00
合计 24,740,000.00
被投资公司名称 备注
新疆国际实业股份有限公司 无市价
独山子天利高新技术股份有限公司 无市价
安泰科技股份有限公司
合计
其他股权投资
被投资公司名称 投资 投资金额(元) 持股比 本期权益增
期限 例% 减额(元)
泰州劲松股份有限公司 无 110,000.00
新疆天风发电股份有限公司 无 2,000,000.00
上海邦联创业投资有限公司 无 47,200,000.00
上海科美创业投资公司 无 1,800,000.00
新疆新特顺电力设备有限公司 无 3,900,000.00 39.00 46,490.35
新疆信息传输科技股份公司 无 20,000,000.00 20.00 444,087.28
山西广播电视网络有限公司 无 73,500,000.00 49.00
西安博通资讯股份有限公司 无 7,723,800.00 21.00
清华科技创业投资有限公司 无 10,000,000.00
新疆新能源股份有限公司 无 16,000,000.00 32.00 155,554.32
重庆信息港宽带网络有限公司 无 10,000,000.00
新疆西龙土工新材料股份公司 无 1,050,000.00
上海中科大研发中心有限公司 无 2,000,000.00
新疆辰光新能源开发有限公司 无 4,000,000.00
合计 199,283,800.00 646,131.95
被投资公司名称 累计权益增减 减值准 备
额(元) 备(元) 注
泰州劲松股份有限公司 0.28
新疆天风发电股份有限公司 4.00
上海邦联创业投资有限公司 9.76
上海科美创业投资公司 8.16
新疆新特顺电力设备有限公司 176,004.30
新疆信息传输科技股份公司 2,349,159.16
山西广播电视网络有限公司 1,814,397.55
西安博通资讯股份有限公司 1,048,564.55
清华科技创业投资有限公司 5.00
新疆新能源股份有限公司 260,986.32
重庆信息港宽带网络有限公司 5.40
新疆西龙土工新材料股份公司 4.96
上海中科大研发中心有限公司 5.00
新疆辰光新能源开发有限公司 40.00
合计 5,649,111.88
股权投资差额
被投资公司名 初始金额 形成原因 摊销期限(年) 本期摊销额 摊余金额
称
德阳电缆股份 8,426.50 10 7,531.65
有限公司
注8、长期债权投资
*合并会计报表附注
债券投资
债券种类及面值 初始投资成本
国库券 55,130.00
电力债券 91,600.00
建设债券 40,000.00
合计 187,730.00
注9、长期投资
*合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权 201,939,085.29 29,508,663.33 1,119,837.01
投资
其中：对子公
司投资
对合营企业投
资
对联营企业投 201,939,085.29 29,508,663.33 1,119,837.01
资
二、长期债权 186,730.00
投资
其中：国债投 55,130.00
资
三、其他股权
投资
合计 202,125,815.29 29,508,663.33 1,119,837.01
项目 期末余额(元)
一、长期股权 230,327,911.61
投资
其中：对子公
司投资
对合营企业投
资
对联营企业投 230,327,911.61
资
二、长期债权 186,730.00
投资
其中：国债投 55,130.00
资
三、其他股权
投资
合计 230,514,641.61
*母公司会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权 266,600,678.41 177,283,544.47 5,772,837.01
投资
其中：对子公 64,661,593.12 147,774,881.14 4,653,000.00
司投资
对合营企业投
资
对联营企业投 201,939,085.29 29,508,663.33 1,119,837.01
资
二、长期债权 186,730.00
投资
其中：国债投 55,130.00
资
三、其他股权
投资
合计 266,787,408.41
项目 期末余额(元)
一、长期股权 438,111,385.87
投资
其中：对子公 207,782,474.26
司投资
对合营企业投
资
对联营企业投 230,327,911.61
资
二、长期债权 186,730.00
投资
其中：国债投 55,130.00
资
三、其他股权
投资
合计 438,298,115.87
注10、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定 其他减少
资产 数
房 屋 8,332,401.54 4,698,577.14 3,846,177.16
国家级技 8,762,740.00 17,090,597.02
术中心
220KV变 49,729,841.30 57,152.45 3,767,052.45
压器技改
计算机集 11,607,355.54 8,541,992.52
成制造系
统
扁铜线项 2,025,380.10 1,500,052.54
目
二期技改 446,046.66 264,232.55
项目
交联生产 2,832,236.57 2,832,236.57
线项目
德阳电缆 13,195,925.85
技改项目
零星工程 353,421.19 3,962,233.06 517,805.68
线缆厂改 447,169.40 1,761,763.34
造项目
营销网络 12,072,751.69
衡阳技改 96,170,615.38
合计 84,536,592.30 157,815,841.00 12,463,324.40
工程名称 期末数 资金 项目
来源 进度
房 屋 9,184,801.52 自筹 0.90
国家级技 25,853,337.02 配股 0.95
术中心
220KV变 46,019,941.30 配股 1.00
压器技改
计算机集 20,149,348.06 配股 0.84
成制造系
统
扁铜线项 525,327.56 配股 0.80
目
二期技改 710,279.21 配股 0.16
项目
交联生产 配股 1.00
线项目
德阳电缆 13,195,925.85 自筹 0.10
技改项目
零星工程 3,797,848.57 自筹 0.90
线缆厂改 2,208,932.74 自筹 0.90
造项目
营销网络 12,072,751.69 配股 0.42
衡阳技改 96,170,615.38 配股 0.90
合计 229,889,108.90
注11、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销
开办费 1,098,450.14 1,098,450.14
上市费 1,113,683.16 313,344.00
房屋装修费 4,079,285.80 168,194.27 743,463.59
产品鉴定费 3,028,410.29 577,737.51 326,970.62
变压器增容费 959,872.97 20,000.00 35,655.00
IS0认证费 499,296.11 16,565.00 55,269.96
技术咨询费 141,333.38 570,021.65 96,574.90
新产品开发费 698,104.48 69,810.45
营销网络费 4,971,523.59 2,548,054.67
广告费 261,216.65 269,106.21 84,787.02
合计 16,851,176.57 4,169,679.31 2,824,325.68
类 别 期末数
开办费
上市费 800,339.16
房屋装修费 3,504,016.48
产品鉴定费 3,279,177.18
变压器增容费 944,217.97
IS0认证费 460,591.15
技术咨询费 614,780.13
新产品开发费 628,294.03
营销网络费 7,519,576.26
广告费 445,635.84
合计 18,196,530.20
注12、股本
见股本变动情况表。
注13、其他业务利润
本期其他业务利润为2,528,577.06元，主要是销售材料，废料及修理服务产生的利润。
注14、营业费用
营业费用的增加主要是因为公司主营业务收入增加及开辟新的市场费用较大。
注15、管理费用
管理费用增加主要是因为公司合并报表范围增大，增加了特变电工衡阳变压器有限责任公司。
注16、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 15,871,693.34 15,554,273.29
减:利息收入 987,260.43 558,690.93
汇兑损失
减:汇兑收益
其 他 175,360.14 243,164.61
合计 15,059,793.05 15,238,746.97
注17、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益 6,603,336.95 4,420,483.49
债权投资收益
联营或合营公司分配来的
利润
期末调整的被投资公司所
有者权益净增减额（+-）
其他 4,081,196.53 2,660,619.00
合计 10,684,533.48 7,081,102.49
*母公司会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益 11,904,544.47 5,915,140.61
债权投资收益
联营或合营公司分配来的 5,957,205.00 1,800,000.00
利润
期末调整的被投资公司所
有者权益净增减额（+-）
其他 3,360,637.10 2,660,619.00
合计 21,222,386.57 10,375,759.61
注18、营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
累计发生额 3,730,846.57 171,636.18
合计 3,730,846.57 171,636.18
注19、营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
累计发生额 266,724.38 499,199.49
合计 266,724.38 499,199.49
11、分行业资料 单位：元
行业 上年同期营业收 本期营业收入 上年同期营业成本
入
工业 438,896,506.67 606,292,004.20 342,080,031.43
房地产开 0.00 32,253,427.00 0.00
发
合计 438,896,506.67 638,545,431.20 342,080,031.43
行业 本期营业成本 上年同期营业 本期营业毛利
毛利
工业 489,539,804.59 96,816,475.24 116,752,119.61
房地产开 26,461,170.30 5,792,256.70
发
合计 516,000,974.89 96,816,475.24 122,544,376.31
12、关联方关系及其交易的披露
(1)不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
昌吉电力实业总公司 股东单位
新疆新特顺电力设备有限公司 联营企业
新疆新能源股份有限公司 联营企业
(2)关联方交易情况
①向关联方采购货物明细资料 （单位：元）
关联方企业 本期金额 占本期购货 上年同 占上年同期购
名称 百分比(%) 期金额 货百分比(%)
新疆新能源 4,979,925.92 0.95
股份有限公
司
合计 4,979,925.92 0.95
关联方企业 关联交易未结
名称 算金额
新疆新能源 4,034,711.56
股份有限公
司
合计 4,034,711.56
②向关联方销售货物明细 （单位：元）
关联方企业 本期金额 占本期 上年同期金额 占上年同
名称 销售百 期销售百
分比 分比(%)
(%)
新疆新特顺 10,207,968.63 1.60 16,724,701.62 3.81
电力设备有
限公司
新疆新能源 105,252.82 0.02 97,914.27 0.02
股份有限公
司
昌吉市电力 1,407,735.04 0.22 5,422,127.65 1.23
实业总公司
合计 11,720,956.49 1.84 22,244,743.54 5.06
关联方企业 关联交易未结
名称 算金额
新疆新特顺 4,970,802.68
电力设备有
限公司
新疆新能源 67,762.00
股份有限公
司
昌吉市电力 70,600.00
实业总公司
合计 5,109,164.68
(3)对关联方长期投资明细 （单位：万元）
单位名称 投资性质 投资金额
新疆新能源股份有限公司 其他股权投资 1,600.00
新疆新特顺电力设备有限 其他股权投资 390.00
公司
合计 1,990.00
(4)关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元）
①应收账款
企业名称 本期期末金额 占本期全 上年同期期末 占上年全
部应收款 数 部应收款
项余额的 项余额的
比重(%) 比重(%)
昌吉电力实 70,600.00 0.02
业总公司
新疆新特顺 4,970,802.68 1.33 1,457,390.34 0.57
电力设备有
限公司
新疆新能源 67,762.00 0.02 221,231.00 0.09
股份有限公
司
合计 5,109,164.68 1.37 1,678,621.34 0.66
企业名称 关联交易未结
算金额
昌吉电力实 70,600.00
业总公司
新疆新特顺 4,970,802.68
电力设备有
限公司
新疆新能源 67,762.00
股份有限公
司
合计 5,109,164.68
②应付账款
企业名称 本期期末金额 占本期全 上年同期 占上年全部应
部应付款 期末数 付款项余额的
项余额的 比重(%)
比重(%)
新疆新能 4,034,711.56 2.65
源股份有
限公司
合计 4,034,711.56 2.65
企业名称 关联交易未结
算金额
新疆新能 4,034,711.56
源股份有
限公司
合计 4,034,711.56
13、或有事项
本公司本报告期没有需要说明的或有事项。
14、资产负债表日后事项:
本公司于2001年6月28日召开临时董事会，审议通过了转让公司所持有山西广播电视网络有限公司股权的议案
：本公司将投资7350万元形成的山西广播电视网络有限公司49%的股权以9555万元的价格转让给山西有线电视台，
本次转让投资收益率30%。本议案在2001年8月3日召开的临时股东大会审议通过，现转让款已全部支付完毕。
15、资产重组：
(1)购并重组：
购并次数：1次 购并价格:159.59万元 购并资产评估值:23,481.87万元
购并资产帐面值:24,533.36万元
购入资产支付方式:现金及承债 购并方式:承担债务,整体兼并,取消法人地位 是否关联交易:否
购并效果:
公司兼并衡阳现代电气设备集团有限公司是本公司抓住西部大开发机遇和“十五”期间国家大规模投资电力建
设实施“西电东送”，做大做强主业，迎接入关挑战，保持公司长期、持续、健康发展的有效途径。通过兼并可扩
大公司自身的产品市场和经营规模，调整产品结构，增强抗风险能力。
(2)资产重组是否改变主营业务:否
16、其它重要事项：
本公司无其它重要事项。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程；
其他备查文件：无
文件存放地：本公司证券部
董事长 张新
2001-08-08
资产负债表
编制:新疆特变电工股份有限公司 年度:2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 本期期初(合并) 本期期末(合并)
流动资产：
货币资金 注1 283,036,269.66 272,875,383.03
短期投资 注2 87,246,417.88 90,651,633.96
应收票据 2,783,840.00 7,807,092.27
应收股利 2,399,121.00 8,171,958.01
应收利息
应收帐款 注3 329,118,419.51 372,942,692.12
其他应收款 注4 54,457,318.73 45,147,612.36
预付帐款 93,417,642.14 88,727,824.58
应收补贴款 3,011,260.49 2,011,260.49
存货 注5 232,221,086.42 374,959,048.90
待摊费用 注6 559,709.00 2,016,419.61
待处理流动资产净损失 403,845.05 352,256.46
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产
期货保证金 2,492,105.64 2,492,105.64
流动资产合计 1,091,147,035.52 1,268,155,287.43
长期投资：
长期股权投资 注7 201,939,085.29 230,327,911.61
长期债权投资 注8 186,730.00 186,730.00
长期投资合计 注9 202,125,815.29 230,514,641.61
其中：合并价差 7,531.65 7,531.65
固定资产：
固定资产原价 502,509,483.74 657,069,085.51
减：累计折旧 97,063,111.47 173,174,343.72
固定资产净额 405,446,372.27 483,894,741.79
固定资产净额 368,489,181.46 446,937,550.98
固定资产减值准备 36,957,190.81 36,957,190.81
工程物资
在建工程 注10 84,536,592.30 229,889,108.90
固定资产清理 106,719.84
待处理固定资产净损失 27,257.00 27,257.00
固定资产合计 453,053,030.76 676,960,636.72
无形资产及其他资产
无形资产 15,321,577.62 26,560,897.70
长期待摊费用 注11 16,851,176.57 18,196,530.20
其他长期资产 769,740.62
无形资产及其他资 32,172,754.19 45,527,168.52
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,778,498,635.76 2,221,157,734.28
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 122,200,000.00 291,650,000.00
应付票据 76,718,000.00 98,090,268.00
应付帐款 113,880,066.85 152,365,342.88
预收帐款 42,540,935.52 21,556,301.24
应付工资 2,079,721.80 1,848,975.03
应付福利费 2,390,359.51 3,115,595.07
应付股利 26,013,017.60 13,584,473.60
应交税金 13,962,062.50 9,779,310.36
其他应交款 709,665.91 1,001,121.10
其他应付款 74,078,673.06 84,598,290.90
预提费用 1,085,341.11 5,508,465.89
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 475,657,843.86 683,098,144.07
长期负债：
长期借款 462,250,000.00 604,666,800.00
应付债券
长期应付款 577,388.18
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 462,827,388.18 604,666,800.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 938,485,232.04 1,287,764,944.07
少数股东权益 56,344,326.29 102,299,521.97
股东权益：
股本 注12 259,490,176.00 259,490,176.00
减：已归还投资
股本净额 259,490,176.00 259,490,176.00
资本公积 359,805,432.01 359,805,432.01
盈余公积 50,469,017.03 50,469,017.03
其中：法定公益金 16,823,005.67 16,823,005.67
未分配利润 113,904,452.39 161,328,643.20
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 783,669,077.43 831,093,268.24
负债和股东权益总计 1,778,498,635.76 2,221,157,734.28
资产 本期期初(母公司) 本期期末(母公司)
流动资产：
货币资金 253,254,781.96 194,782,986.53
短期投资 87,143,657.88 86,987,996.06
应收票据 2,397,685.00
应收股利 2,399,121.00 8,171,958.01
应收利息
应收帐款 240,647,025.12 208,864,315.42
其他应收款 63,826,720.56 54,372,148.79
预付帐款 115,564,534.56 59,053,723.92
应收补贴款 3,011,260.49 2,011,260.49
存货 166,207,208.16 213,430,551.49
待摊费用 1,363,255.28
待处理流动资产净损失 403,845.05 352,256.46
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产
期货保证金 2,492,105.64 2,492,105.64
流动资产合计 934,950,260.42 834,280,243.09
长期投资：
长期股权投资 266,600,678.41 438,111,385.87
长期债权投资 186,730.00 186,730.00
长期投资合计 266,787,408.41 438,298,115.87
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 394,647,759.69 400,252,018.97
减：累计折旧 80,578,480.86 88,634,981.44
固定资产净额 314,069,278.83 311,617,037.53
固定资产净额 281,713,590.75 279,261,349.45
固定资产减值准备 32,355,688.08 32,355,688.08
工程物资
在建工程 77,502,192.38 120,475,798.58
固定资产清理
待处理固定资产净损失 27,257.00 27,257.00
固定资产合计 359,243,040.13 399,764,405.03
无形资产及其他资产
无形资产 6,435,942.34 6,682,341.56
长期待摊费用 11,519,210.71 13,176,742.03
其他长期资产
无形资产及其他资 17,955,153.05 19,859,083.59
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,578,935,862.01 1,692,201,847.58
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 48,000,000.00 110,000,000.00
应付票据 76,718,000.00 92,040,268.00
应付帐款 88,813,275.70 68,570,775.15
预收帐款 35,623,537.45 9,643,637.04
应付工资 2,049,143.00 1,735,996.23
应付福利费 1,750,688.83 2,617,274.22
应付股利 26,013,017.60 4,584,473.60
应交税金 8,433,851.38 -740,150.58
其他应交款 349,090.41 56,619.77
其他应付款 61,868,244.25 57,304,987.07
预提费用 713,584.11 645,184.85
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 350,332,432.73 346,459,065.35
长期负债：
长期借款 445,250,000.00 515,250,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 445,250,000.00 515,250,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 795,582,432.73 861,709,065.35
少数股东权益
股东权益：
股本 259,490,176.00 259,490,176.00
减：已归还投资
股本净额 259,490,176.00 259,490,176.00
资本公积 359,805,432.01 359,805,432.01
盈余公积 47,969,619.73 47,969,619.73
其中：法定公益金 15,989,873.24 15,989,873.24
未分配利润 116,088,201.54 163,227,554.49
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 783,353,429.28 830,492,782.23
负债和股东权益总计 1,578,935,862.01 1,692,201,847.58
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 6,609,089.57 159,180.94 135,414.61
其中：应收账款 5,508,222.00 159,180.94
其他应收款 1,100,867.57 135,414.61
二、短期投资跌价准备合计 3,900,303.21 681,836.18
其中：股票投资 3,900,303.21 681,836.18
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,432,266.82
其中：库存商品 1,232,836.28
原材料 199,430.54
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 36,957,190.81
其中：房屋、建筑物 10,772,904.63
机器设备 26,184,286.18
六、无形资产减值准备 1,549,780.95
其中：专利权 1,549,780.95
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 6,632,855.90
其中：应收账款 5,667,402.94
其他应收款 965,452.96
二、短期投资跌价准备合计 3,218,467.03
其中：股票投资 3,218,467.03
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,432,266.82
其中：库存商品 1,232,836.28
原材料 199,430.54
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 36,957,190.81
其中：房屋、建筑物 10,772,904.63
机器设备 26,184,286.18
六、无形资产减值准备 1,549,780.95
其中：专利权 1,549,780.95
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
利润及利润分配表
编制: 新疆特变电工股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
注释 上年同期(合并) 本期(合并)
一、主营业务收入 438,896,506.67 638,545,431.20
减：主营业务成本 342,080,031.43 516,000,974.89
主营业务税金及附加 2,007,979.00 3,607,929.04
二、主营业务利润 94,808,496.24 118,936,527.27
加：其他业务利润 注13 1,735,854.59 2,528,577.06
减：营业费用 注14 17,444,573.72 34,430,932.06
管理费用 注15 13,764,839.62 29,384,631.65
财务费用 注16 15,059,796.05 15,238,746.97
三、营业利润 50,275,141.44 42,410,793.65
加：投资收益 注17 7,081,102.49 10,684,533.48
补贴收入
营业外收入 注18 171,636.18 3,730,846.57
减：营业外支出 注19 449,199.49 266,724.38
加：期货损益
加：以前年度损益调整 -247,726.22
四、利润总额 57,078,680.62 56,311,723.10
减：所得税 1,259,776.10 2,821,693.60
少数股东损益 3,342,706.31 6,065,838.69
五、净利润 52,476,198.21 47,424,190.81
加：年初未分配利润 129,766,475.77 113,904,452.39
其他转入
六、可供分配的利润 182,242,673.98 161,328,643.20
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 182,242,673.98 161,328,643.20
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 29,862,272.00
计提资产减值准备作追溯调整
八、未分配利润 152,380,401.98 161,328,643.20
2000年调整(合并) 上年同期(母公司)
一、主营业务收入 996,847,243.42 289,635,613.00
减：主营业务成本 808,884,813.29 215,721,311.79
主营业务税金及附加 4,994,561.88 1,756,922.99
二、主营业务利润 182,967,868.25 72,157,378.22
加：其他业务利润 5,918,960.75 1,537,444.02
减：营业费用 47,997,518.77 8,748,443.41
管理费用 38,387,900.67 10,400,314.77
财务费用 20,005,035.81 11,245,222.74
三、营业利润 82,496,373.75 43,300,841.32
加：投资收益 18,591,048.43 10,375,759.61
补贴收入
营业外收入 1,693,860.94 86,772.11
减：营业外支出 925,543.90 87,174.83
加：期货损益 389,197.53
加：以前年度损益调整
四、利润总额 102,244,936.75 53,676,198.21
减：所得税 2,703,536.93 1,200,000.00
少数股东损益 6,390,535.34
五、净利润 93,150,864.48 52,476,198.21
加：年初未分配利润 130,611,575.79 131,627,767.37
其他转入
六、可供分配的利润 223,762,440.27 184,103,965.58
减：提取法定盈余公积 10,011,501.55
提取法定公益金 5,005,750.79
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 208,745,187.93 184,103,965.58
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 25,949,017.60
转作股本的普通股股利 32,607,272.00 29,862,272.00
计提资产减值准备作追溯调整 36,284,445.94
八、未分配利润 113,904,452.39 154,241,693.58
本期(母公司) 2000年调整(母公司)
一、主营业务收入 393,216,342.23 674,425,043.82
减：主营业务成本 316,150,662.80 535,638,154.58
主营业务税金及附加 1,452,869.92 3,548,104.62
二、主营业务利润 75,612,809.51 135,238,784.62
加：其他业务利润 1,355,396.90 5,628,523.63
减：营业费用 24,827,967.86 30,258,317.75
管理费用 16,342,895.42 28,706,435.75
财务费用 9,503,678.34 12,784,187.86
三、营业利润 26,293,664.79 69,118,366.89
加：投资收益 21,222,386.57 24,901,248.29
补贴收入
营业外收入 1,311,245.56 734,877.28
减：营业外支出 247,943.97 442,431.53
加：期货损益 389,197.53
加：以前年度损益调整
四、利润总额 48,579,352.95 94,701,258.46
减：所得税 1,440,000.00 2,400,000.00
少数股东损益
五、净利润 47,139,352.95 92,301,258.46
加：年初未分配利润 116,088,201.54 132,472,867.39
其他转入
六、可供分配的利润 163,227,554.49 224,774,125.85
减：提取法定盈余公积 9,230,125.85
提取法定公益金 4,615,062.92
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 163,227,554.49 210,928,937.08
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 25,949,017.60
转作股本的普通股股利 32,607,272.00
计提资产减值准备作追溯调整 36,284,445.94
八、未分配利润 163,227,554.49 116,088,201.54
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资 加权平均净资 全面摊薄每股
产收益率(%) 产收益率(%) 收益(元/股)
主营业务利润 14.31 14.31 0.458
营业利润 5.10 5.10 0.163
净利润 5.71 5.71 0.183
扣除非经常性损 5.71 5.71 0.182
益后的净利润
报告期利润 加权平均每股
收益(元/股)
主营业务利润 0.458
营业利润 0.163
净利润 0.183
扣除非经常性损 0.182
益后的净利润
现金流量表
编制: 新疆特变电工股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 556,003,102.13
收到的税费返还 1,000,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 50,773,423.21
现金流入小计 607,776,525.34
购买商品、接受劳务支付的现金 590,290,481.78
支付给职工以及为职工支付的现金 12,770,268.81
支付的各项税费 10,320,919.59
支付的其他与经营活动有关的现金 8,065,315.09
现金流出小计 621,446,985.27
经营活动产生的现金流量净额 -13,670,459.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 8,636,005.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 8,636,005.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 322,319,884.30
投资所支付的现金 28,200,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 350,519,884.30
投资活动产生的现金流量净额 -341,883,878.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 45,955,195.68
借款所收到的现金 369,866,800.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 415,821,995.68
偿还债务所支付的现金 58,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,428,544.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 70,428,544.00
筹资活动产生的现金流量净额 345,393,451.68
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -10,160,886.63
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 47,424,190.81
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧 76,111,232.25
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -1,456,710.61
预提费用增加（减：减少） 4,423,124.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减：收益) -10,684,533.48
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -142,737,962.48
经营性应收项目的减少(减：增加) -22,483,536.39
经营性应付项目的增加(减：减少) 35,733,735.19
其他
经营活动产生的现金流量净额 -13,670,459.93
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 272,875,383.03
减:现金的期初余额 283,036,269.66
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -10,160,886.63
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 388,473,184.18
收到的税费返还 1,000,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 15,765,817.33
现金流入小计 405,239,001.51
购买商品、接受劳务支付的现金 311,783,427.99
支付给职工以及为职工支付的现金 10,125,315.13
支付的各项税费 12,359,342.52
支付的其他与经营活动有关的现金 35,284,406.52
现金流出小计 369,552,492.16
经营活动产生的现金流量净额 35,686,509.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 155,661.82
取得投资收益所收到的现金 8,636,005.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 8,791,667.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 48,142,428.52
投资所支付的现金 165,379,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 213,521,428.52
投资活动产生的现金流量净额 -204,729,760.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 180,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 180,000,000.00
偿还债务所支付的现金 48,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 21,428,544.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 69,428,544.00
筹资活动产生的现金流量净额 110,571,456.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -58,471,795.43
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 47,139,352.95
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧 8,056,500.58
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -1,363,255.28
预提费用增加（减：减少） -68,399.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减：收益) -21,222,386.57
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -47,223,343.33
经营性应收项目的减少(减：增加) 96,350,407.11
经营性应付项目的增加(减：减少) -45,982,366.85
其他
经营活动产生的现金流量净额 35,686,509.35
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 194,782,986.53
减:现金的期初余额 253,254,781.96
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -58,471,795.43