重 要 提 示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告已经南京永华会计师事务所有限公司审计并出具无保留意见的审计报告。
一、公司简介
1、公司法定名称：
中文：南京水运实业股份有限公司
英文：NANJING WATER TRANSPORT INDUSTRY CO.,LTD.
英文缩写：NWTI
2、公司注册地址：南京经济技术开发区
公司办公地址：南京市中山北路241号江苏华侨大厦十楼
邮政编码：210009
公司电子信箱：[email protected]
3、公司法定代表人：刘锡汉先生
4、公司董事会秘书：曾善柱先生
联系地址：南京市中山北路241号江苏华侨大厦十楼
联系电话：025-3720378
联系传真：025-3709524
电子信箱：[email protected]
5、公司选定的中国证监会指定报纸：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点:公司证券投资部
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：南京水运
股票代码：600087
二、主要财务数据和指标
（单位：人民币元）
1、指标项目 2001年6月30日 2000年6月30日
净利润 60,105,600.65 53,464,263.27
扣除非经常性损益后的净利润 60,141,890.77 53,477,555.40
总资产 1,083,205,942.95 900,609,529.84
资产负债率（%） 23.29 9.57
股东权益（不含少数股东权 830,950,730.29 814,441,357.22
益）
每股收益 0.251 0.357
净资产收益率（%） 7.23 6.56
每股净资产 3.47 5.44
调整后的每股净资产 3.47 5.29
每股经营活动产生的 0.19 0.53
现金流量净额
1、指标项目 2000年12月31日
净利润 104,588,565.84
扣除非经常性损益后的净利润 115,770,113.71
总资产 946,311,434.35
资产负债率（%） 16.12
股东权益（不含少数股东权 793,768,738.19
益）
每股收益 0.437
净资产收益率（%） 13.18
每股净资产 3.32
调整后的每股净资产 3.22
每股经营活动产生的 0.82
现金流量净额
2、报告期利润表附表
净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 8.67 8.74 0.301 0.301
营业利润 7.20 7.26 0.250 0.250
净利润 7.23 7.30 0.251 0.251
扣除非经常性损益后的净利润 7.24 7.30 0.251 0.251
注：（1）扣除的非经常性损益项目和涉及金额（元）
项 目 2001年1-6月 2000年1-6月
处理固定资产净损失 42,694.26 15,637.80
（2）主要财务指标的计算公式如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-
长期待摊费用-住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量金额=经营活动产生的现金流量净额/报告期末普通股股份总数
全面摊薄净资产收益率＝报告期利润／期末净资产×100%
加权平均净资产收益率=报告期利润/（期初净资产+报告期净利润/2+报告期发行新股或债转股等新增净资产×
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数-报告期回购或现金分红等减少净资产×减少净资产下
一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数）×100%
全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数
加权平均每股收益=报告期利润/（期初股份总数+报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数+报告
期因发行新股或债转股等增加股份×增加股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数-报告期因回购或缩
股等减少股份数×减少股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数）
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况
本报告期内公司股本没有变动，股本结构如下：
数量单位：股
本次变动增减（+,-）
本次变动前
配 股 送股 公积金转股 增发
一、未上市流通股份
1、发起人股份 131,403,712
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 131,403,712
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 35,119,360
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 166,523,072
二、已上市流通股份
1、 人民币普通股 72,800,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 72,800,000
三、股份总数 239,323,072
本次变动后
其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 131,403,712
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 131,403,712
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 35,119,360
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 166,523,072
二、已上市流通股份
1、 人民币普通股 72,800,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 72,800,000
三、股份总数 239,323,072
2、公司股东持股情况
（一）报告期末股东总数34603户。
（二）前10名股东持股情况
股东名称 年末持股数 占总股本比例
（股） （%）
（1）南京长江油运公司 99,083,712 41.40
（2）中国工商银行重庆市分行 5,760,000 2.41
（3）中国石化长岭炼油化工有限责任公司 5,120,000 2.14
（4）中国石化集团九江石油化工总厂 5,120,000 2.14
（5）中国石化股份有限公司安庆分公司 5,120,000 2.14
（6）中国石化集团武汉石油化工厂 4,160,000 1.74
（7）中国石化集团荆门石化总厂 3,200,000 1.34
（8）中国石化股份有限公司金陵分公司 3,200,000 1.34
（9）中国石化销售中南公司 3,200,000 1.34
（10）中国石化销售华东公司 3,200,000 1.34
注：报告期内主要股东股份没有变动。
本公司前 10 名股东中，第 3至第10 名股东均隶属于中国石油化工集团公司。
南京长江油运公司持有本公司 41.4%的股权，系唯一持股 5%以上的法人股东，其所持本公司的股份未发生质
押或冻结等情况。
四、经营情况的回顾和展望
1、公司报告期内主要经营情况
本公司主要从事南京以上长江沿线、沿海石油及化学制品储运，主要客户为长江沿线的岳阳、长岭、荆门、武
汉、九江、安庆、南京炼油厂、扬子石化等八个大中型石化企业。今年以来，由于受国内油品销售市场疲软的影响
，长江沿线各大石化企业的原油加工量均比去年同期有所减少，导致长江油运市场比较低迷。针对货源不足给运输
主业带来的困难，公司坚持生产经营和资本经营并举，以生产经营为主线，以资本经营为补充，推动了各项经营业
务的开展。在运输主业上，公司努力提高货运质量，做到安全、优质服务，同时加强市场调研和营销，开辟了新的
运输航线。在内部管理上，公司建立了安全管理体系和财务管理体系，在驳船推行了“五保三”劳动组织制度改革
等减员增效方案，通过规范化管理和集约化经营，从严控制成本、费用支出，深挖增收节支潜力，从而保证了运输
主营业绩的相对稳定。在抓好运输主业的同时，积极开展对外投资工作，抓好对外投资项目的管理，取得了较好的
投资回报，为公司整体效益提供了有力支撑。上半年，共完成货运量 766.83 万吨，周转量52.69亿吨千米；拖带
货运量339.49 万吨，拖带周转量21.09亿吨千米；实现运输收入23000.85 万元，均比去年同期有所下降；实现投
资收益1094.75 万元。
2、公司投资情况
（1）报告期内募集资金使用情况
公司 1999 年度配股募集资金已于 2000 年全部使用完毕，本报告期内无募集资金投入使用情况。
（2）报告期内非募集资金投资情况
报告期内，公司利用自筹资金进一步发展运力，累计投资20870.61 万元。具体情况如下：①根据公司三届二
次董事会和 2000年第一次临时股东大会决议，投资46000 万元建造 2艘 4 万吨级原油和成品油两用船。报告期内
，共投入造船进度款 18,555.35 万元；②根据公司三届四次董事会决议，投资 3200 万元建造 4 艘3500 吨级分
节油驳。报告期内已完成2艘，于2001 年6月中旬投入使用，报告期尚未产生效益。另2艘在建，计划于2001年8月
份投入使用。报告期内共投入进度款2315.26万元。
报告期内，公司利用暂时闲置资金投资国债 1.6 亿元，共实现收益889.23万元。至期末，国债投资余额为799
9.3万元。
3、其他需说明的情况
（1）自 2001 年5 月 1 日起，原油运价已全面放开，由过去政府定价改为由水运企业根据经营成本和市场供
求情况自行确定。市场化的原油运价定价方式，不仅使公司面临比过去更大的市场竞争压力，也对公司的生产经营
和内部管理提出了更多、更高的要求。
（2）上半年以来，国内油品市场比较低迷，目前也没有明显好转的迹象，这直接影响了公司主营业务利润的
提高。在开拓新的利润增长点方面，公司上半年虽然投入力量开展了市场调研和论证，但到目前为止，尚无实质性
的进展。
（3）随着中石化在国内公开发行A股，宁波→上海→南京海进江输油管道的兴建被提上议事日程。管道的兴建
将对海进江原油运输产生重大影响。由于我公司主要从事长江南京以上石油运输，所以此海进江输油管道的建设对
我公司的运输业务影响不大。
4、下半年计划
（1）坚持“安全第一、预防为主”的方针，结合“水上安全管理年”活动的开展，继续抓好安全管理新机制
的运行，加强船舶现场管理，落实各项安全管理措施，确保船舶运输安全。
（2）广开渠道，争揽货源，加强运输生产组织，挖掘增收节支潜力。认真推行公司财务管理体系，狠抓财务
管理，控制各项成本支出，提高经济效益。
（3）继续抓好现有对外投资项目的跟踪管理、监督运行工作，确保投资安全。充分挖掘市场资源，加大市场
研发力度，尤其要关注高新技术项目投资领域，适时介入，寻求高新技术投资的突破。
（4）根据市场变化和公司发展需要，公司对原配股筹资方案进行了调整，改为拟发行可转换债券。公司三届
六次董事会已通过了拟发行可转换债券的议案。下一步，公司将在履行相关审议、批准及信息披露手续后，及时将
可转债方案上报中国证监会核准，力争早日为公司筹措发展所需的资金。
（5）关注中石化战略性重组工作的实施步伐及其给公司带来的深刻影响，加强市场前瞻性研究，积极寻求对
策，稳定、发展主业。
（6）做好在建2 艘3500 吨分节油驳和 2艘4 万吨级原油、成品油两用船的跟踪管理，关注建造进度，确保造
船质量。
五、重要事项
1、公司三届六次董事会审议通过 2001 年中期利润分配及公积金转增股本预案：
公司 2001 年 1-6 月实现利润总额 70,350,152.40 元，净利润60,105,600.65 元，期初未分配利润 53,591,
744.57 元，截止到本期末累计未分配利润113,697,345.22 元。公司董事会拟定，中期不进行利润分配，也不进行
公积金转增股本。
2、公司2000 年度利润分配方案及执行情况
2001年3月16日，公司2000年度股东大会决议通过了公司2000年度利润分配方案：2000年度实现净利润115,766
,260.44元，按 10%分别提取法定盈余公积金 11,576,626.04 元，法定公益金11,576,626.04 元，加上年度未分
配利润 41,717,813.49 元，本年度可供股东分配利润为 134,330,821.85 元。以 2000 年末股本总额239,323,072
股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利3.0 元（含税），共计分配股利71,796,921.60元，剩余 62,533,900.
25 元转入下一年度。
2001 年 4 月 24 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了 2000 年度分红派息公告，确定 4
月 30 日为股权登记日，5月 8 日为除息日，5月 15 日为红利发放日。法人股股东现金红利由公司直接向法人股
东发放。社会公众股股东红利款由公司委托上海证券中央登记结算公司通过清算系统发放。2000 年度利润分配方
案现已实施完毕。
3、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、报告期内，公司无收购兼并、资产重组事项。
5、重大关联交易事项
（1）购销商品、提供劳务发生的关联交易
关联方名称 交易内容 定价原则 交易价格
（元）
南京长航物资供应公司 委托供应燃油 同期市场价 2200元/吨
委托供应物料 同期市场价
南京长江油运公司 委托供应通导配 同期市场价
件、
船舶配件
南京长江油运公司 销售柴油 同期市场价 2487元/吨
南京长江油运公司 委托管理船舶 协议价
南京长江油运代理公司 委托代收运费 部颁价格 运费的2‰
南京长江油运公司紫金山船厂 修理船舶 同期市场价
南京长江油运技术开发有限责 船舶洗仓 同期市场价
任公司
交易金额 占同类交易
关联方名称
金额的比例
南京长航物资供应公司 17,883,371.93 100%
2,367,637.55 100%
南京长江油运公司 1,454,035.52 100%
南京长江油运公司 4,680,125.64 17%
南京长江油运公司 7,000,000.00 100%
南京长江油运代理公司 643,994.25 14%
南京长江油运公司紫金山船厂 280,000.00 3.8%
南京长江油运技术开发有限责 380,000.00 100%
任公司
根据本公司与南京长江油运公司签订的《服务合同》和《船舶代管协议》，由该公司及其子公司为本公司船舶
运输生产提供所需的燃油、物料、通导配件、船舶配件、船舶基地等保障服务，本公司按照同期市场价支付费用；
为本公司机动船舶提供运输合同、安全生产管理，本公司按照协议价支付费用；为本公司代收运输费用，本公司按
交通部规定价格支付代理费用。本公司利用控股公司完善的后勤保障系统、生产调度系统和船舶管理系统，稳定了
供应渠道，有利于保障运输生产；同时又避免了重复投资和机构设置，有利于降低成本费用，提高经济效益。随着
控股公司的拖轮向本公司的注入，同业竞争的逐步解决，船舶管理中关联交易的发生额将会相应减少。
（2）关联方债权、债务事项列示如下：
项 目 关联方名称 金额（元）
其他应收款 南京长航物资供应公司 2,500,000.00
其他应付款 南京长江油运公司 20,279,321.32
其他应付款 南京长航物资供应公司 8,087,677.98
其他应付款 南京长江油运公司紫金山船厂 2,220,000.00
其他应付款 南京长江油运公司船舶配件分公司 292,145.13
项 目 项目明细
其他应收款 周转金
其他应付款 往来款
其他应付款 油料、物料款
其他应付款 修理费
其他应付款 配件款
6、与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明
本公司与控股股东在人员、资产、财务上明确分开：
在人员方面，公司在劳动、人事、工资管理等方面实行独立。公司总经理、副总经理等高级管理人员均在本公
司领取薪酬，未在控股股东等股东单位担任重要职务或领取薪酬。
在资产方面，本公司主要资产是船舶，与控股股东是明确分开的，根据合同和协议有偿使用控股股东的后勤保
障系统、生产调度系统和船舶管理系统。93 年控股股东以资产注入发起设立本公司、97 年收购控股股东资产以及
99 年控股股东以资产参与配股，双方均及时办理了资产转让手续，公司资产是完整的。
在财务方面，公司设置了专门的财务管理部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，配备了专业会计
管理人员，对财务收支及各项经济活动均进行独立核算，并在银行独立开户，公司财务是独立的。
7、本报告期内公司无托管、承包、租赁资产情况。
8、公司继续聘任南京永华会计师事务所有限公司（原名南京会计师事务所）为审计机构。
9、重大合同、担保事项
公司为中国长江航运（集团）总公司向银行借款 9020 万元人民币提供担保，还款期限至2006 年1月止，有关
撤销担保手续正在办理中。
10、本报告期内公司无更改名称、股票简称情况。
11、本公司及持股 5%以上股东未在指定报纸和网站上披露任何承诺事项。
六、财务会计报告
（一）审计报告
宁永会二审字（2001）058号
南京水运实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 6 月30 日的资产负债表及2001年1-6月利润表和现金流量表。这些会
计报表由贵公司负责，我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公
司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映
了贵公司 2001 年 6月 30日的财务状况及 2001 年 1-6 月的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循
了一贯性原则。
杜文俊
南京永华会计师事务所 中国注册会计师
诸旭敏
中国 南京 2001年8月8日
（二）会计报表(见附表)
（三）会计报表附注
一、公司简介
南京水运实业股份有限公司是由南京长江油运公司联合长江沿线八家国有大中型石油化工企业共同发起，于 1
993 年 7 月20 日经国家体改委体改生[1993]120 号文批准设立的定向募集股份有限公司。1997 年 5 月，经中国
证监会证监发字[1997]232 号和证监发字[1997]233 号文批准，公司公开发行 3500 万股社会公众股，公司股票于
1997 年6月12 日在上海证券交易所挂牌交易。1999 年9 月，经中国证监会证监公司字[1999]78 号文批复同意，
公司实施了 99年度配股方案。配股后，公司注册资本由12478.6 万元增至14957.692万元。2000 年 9 月份公司实
施了每10 股转增6 股的方案，公司注册资本由14957.692 万元增至23932.3072万元。
南京水运实业股份有限公司主要从事南京以上长江沿线、沿海石油及化学制品储运，主要客户为长江沿线的岳
阳、长岭、荆门、武汉、九江、安庆、南京炼油厂、扬子石化等八个大中型石油化工企业。2001年1-6月份公司完
成货运量766.83万吨，周转量52.69亿吨千米，实现主营业务收入23000.8万元。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
公司执行《企业计制度》及其补充规定。
2、会计年度
公历元月一日至十二月三十一日
3、记帐本位币
以人民币为记帐本位币
4、记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础，以历史成本法为计价原则。
5、现金等价物的确定标准
凡具备期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值风险很小的投资，确认为现金等价物。
6、坏帐核算方法
（1）坏帐的确认标准：
a.因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
b.因债务人逾期未履行其偿债义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
（2）坏帐损失的核算方法：
采用备抵法进行坏帐损失的核算。
（3）坏帐准备的计提方法和计提比例标准：
a.计提方法：
根据公司的应收帐款项（包括应收帐款和其它应收款），根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按帐龄
分析法计提坏帐准备。
b.计提比例：
对债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务
的，以及其他有足以证明应收款项可能发生损失的证据和应收款项逾期 5 年以上的，按其金额的 100%计提坏帐准
备。但其中：未到期的应收款项；计划对应收款项进行债务重组，或以其他方式进行重组的；与关联方发生的应收
款项，特别是与母子公司交易或事项产生的应收款项；其他已逾期，但无确凿证据证明不能收回的应收款项，不全
额提取坏帐准备。
②计提比例列示：
帐龄 计提比例：
1年以内（含1年，以下类推） 5‰
1-2年 10%
2-3年 30%
3-4年 50%
4-5年 80%
5年以上的 100%
③对帐龄在 1 年以内的应收款项，按其余额的 5‰计提坏帐准备的依据是：（1）根据公司历年的经验，运输
收入形成的应收帐款绝大部分都能在一年内全额收回；（2）根据公司债务单位的财务状况，公司运输生产的服务
对象是中石化各大炼油厂，资信信誉好；
（3）各炼油厂要连续不断地生产，必须要保证运输的正常。
7、存货核算方法
（1）存货分类：
存货分类：燃料、润料。
（2）计价方法：
各种存货取得时按实际成本计价，发出时按个别成本法核算。期末按成本与可变现净值孰低计价。
（3）低值易耗品的核算：低值易耗品采用一次摊销法。
（4）存货跌价准备的确认标准、计提方法：
a.确认标准：本公司的存货按成本与可变现净值孰低计价。在中期期末或年度终了，对存货进行全面清查，由
于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分，计提存货跌价准
备。
b.计提方法：按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
8、短期投资核算方法
（1）短期投资计价及收益的确认方法
在购入股票、债券时，按实际支付的价款计价。
在出售短期持有的股票、债券时，按实际收到的金额与购入成本之间的差额确认投资收益。短期投资持有期间
所收到的股利、利息等收益，不确认投资收益，作为冲减投资收益处理。
（2）短期投资跌价准备的确认标准、计提方法
本公司的短期投资按成本与市价孰低计价。在中期期末或年度终了，将股票、债券等短期投资的市价与其成本
进行比较，如市价低于成本的，按其差额计提跌价准备。
9、长期投资核算方法
（1）长期股权投资：
公司对外股权投资按实际支付的价款记帐。
投资额占被投资企业有表决权资本 20%以下的采用成本法核算；占被投资企业有表决权资本20%或 20%以上，
或虽投资不足 20%但对经营决策有重大影响的采用权益法核算；占被投资企业有表决权资本50%以上的采用权益法
核算并对会计报表予以合并；
股权投资差额有规定投资期限的，在收益期内摊销；没有规定投资期限的，在10 年内平均摊销。按实际支付
的价款或确定的价值计价。
（2）长期债权投资：
以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额
记帐；
溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。
（3）长期投资减值准备的确认标准、计提方法
本公司对长期股权投资按报告期末帐面价值与可收回金额孰低计价，并以单项投资为基础，计算并确定长期投
资减值准备；对长期债权投资按报告期末帐面价值与市价孰低计价，计算长期投资减值准备。
10、固定资产核算方法
（1）固定资产计价
固定资产均按实际成本计价，标准为 2000 元以上（包括 2000元）且使用年限在一年以上。
（2）固定资产的折旧
计提折旧的方法：采用直线法。
固定资产分类、折旧年限、预计残值率和折旧率分别为：
固定资产类别 折旧年限（年） 预计残值率（%） 年折旧率（%）
房 屋 40 3 2.43
运输船舶 15-18 3-5 5.28-6.47
通讯设备 8 3 12.12
办公设备 6-14 3 6.93-16.17
对购入的旧船，根据评估价值作为原值和剩余使用年限，采用直线法计提折旧。
（3）固定资产减值准备的确认标准
在中期期末或年度终了，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏，长期闲置等
原因导致其可收回金额低于帐面价值的，将可收回金额低于其帐面价值的差额作为固定资产减值准备。
(4)固定资产减值准备的计提方法
按单项固定资产，视其具体情况计提。
11、在建工程核算方法
（1）在建工程的核算
在建工程根据实际发生的支出入帐，按工程项目分类核算并在工程完工交付使用时，按工程的实际成本结转固
定资产。用借款进行的工程发生的借款利息，在固定资产尚未交付使用前，予以资本化；交付使用后计入当期财务
费用。
（2）在建工程减值准备的确认标准
a.长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
b.所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性；
c.其他足以证明在建工程已经发生减值情形。
（3）在建工程减值准备的计提方法：按单项在建工程的项目视其具体情况计提。
12、无形资产减值准备
（1）当存在下列一项或若干情况时，计提无形资产减值准备；
a.某项无形资产已被其他新技术等所替代，为公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；
b.无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
c.某项无形资产已超过法律保护期限，仍具有部分使用价值；
d.其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
（2）无形资产按单项目计提减值准备
13、委托贷款减值准备
在中期期末或年度终了，对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款的本金高于可收回金额的，
则计提相应的减值准备。
14、收入确认原则
（1）销售商品：以已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实
际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠计量时，确认营业收
入实现。
（2）提供劳务：以船舶到达量确认运输收入的实现。
15、所得税的会计处理方法
所得税采用了应付税款法核算。
三、税项
（1）流转税
运输收入按3%计缴营业税；
经营贸易收入缴纳增值税，销项税率 17%，按抵扣购进货物进项税金后缴纳。
（2）城建税及教育费附加费
按应交营业税、增值税金额的 7%计缴城建税，4%计缴教育费附加。
（3）所得税
公司在南京经济技术开发区注册，享受该地区税收优惠政策。根据苏政发[1997]91 号、宁国税函发[1998]14
号文规定，从 1997年起按15%的税率缴纳企业所得税。
四、会计政策、会计估计变更的内容及其变更的累积影响
1．会计政策变更的原因及内容
本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会（2000）25 号文《关于印发〈企业会计制度〉的
通知》及财政部财会（2001）17 号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》等文件的
规定，经公司董事会审议通过，公司自2001 年 1月 1 日起执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规
定，变更以下会计政策：
（1）开办费原按五年期摊销，现改为自公司生产经营当期起，一次性进入开始生产经营当月的损益。
（2）原固定资产不计提减值准备，现改为期末对固定资产账面价值与可收回金额进行比较，对可收回金额低
于固定资产账面价值的差额，计提固定资产减值准备。
（3）在建工程原不计提减值准备，现改为期末按单个工程账面价值与可收回金额进行比较，对可收回金额低
于在建工程账面价值的差额，计提在建工程减值准备。
（4）无形资产原不计提减值准备，现改为期末按账面价值与可收回金额进行比较，对可收回金额低于无形资
产账面价值的差额，计提无形资产减值准备。
（5）委托贷款原不计提减值准备，现改为计提委托贷款减值准备。
2、会计政策变更的累计影响数
固定资产减值准备会计政策变更的累计影响数为11,177,694.60元，影响2000年的留存收益减少11,177,694.60
元，其中，减少盈余公积2,235,538.92元，减少未分配利润8,942,155.68元。
五、会计报表主要项目注释（以下若无特殊说明，货币单位均为人民币元）
1、货币资金
项 目 期初数 期末数
现 金 1,109,226.15 1,516,138.24
银行存款 50,913,446.82 92,927,527.13
其他货币资金 2,007,059.88
合 计 52,022,672.97 96,450,725.25
货币资金比年初增加了 44,428,052.28 元，主要是收回了短期投资，准备用于支付建造两艘4万吨级油轮进度
款。
2、短期投资
项 目 期初数 期末数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资 571,680.00 / /
债券投资 160,000,000.00 / 79,992,940.12 /
合 计 160,571,680.00 / 79,992,940.12 /
期初股票投资余额为 571,680.00 元，系2000 年 5 月份法人配售“仕奇股份”的投资，该股票已于2001年6
月份全部卖出，故期末数为 0；年初债券投资 160,000,000.00 元，至期末减少为79,992,940.12 元，期末国债投
资成本低于市价，故未提短期投资跌价准备。
3、应收帐款
（1）帐龄分析
期 初 数 期 末 数
帐 龄
金额 比例（%） 坏帐准备 金额
1年以内 36,242,101.31 92.07 181,210.51 29,380,059.44
1－2年 / / / /
2-3年 3,122,526.00 7.93 936,757.80 2,810,576.00
3年以上 / / / /
合 计 39,364,627.31 100.00 1,117,968.31 32,190,635.44
帐 龄
比例（%） 坏帐准备
1年以内 91.27 146,900.30
1－2年 /
2-3年 8.73 843,172.80
3年以上 /
合 计 100.00 990,073.10
（2）欠款前五名的单位
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
长岭炼油化工总厂 7,500,000.00 一年以内 正常结算期内
安庆石油化工总厂 7,000,000.00 一年以内 正常结算期内
九江石油化工总厂 5,500,000.00 一年以内 正常结算期内
武汉石油化工总厂 4,500,000.00 一年以内 正常结算期内
荆门石油化工厂 3,500,000.00 一年以内 正常结算期内
（3）应收帐款中，无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。
4、其他应收款
(1) 帐龄分析
帐龄 期 初 数 期 末 数
金额 比例（%） 坏帐准备 金额 比例（%）
1年以内 4,006,400.45 100 20,032.00 3,505,465.15 92.75
1-2年 / / / 274,150.00 7.25
2-3年 / / / / /
3年以上 / / / / /
合 计 4,006,400.45 100 20,032.00 3,779,615.15 100
帐龄
坏帐准备
1年以内 17,527.33
1-2年 274,150.00
2-3年 /
3年以上 /
合 计 291,677.33
（2）其他应收款前五名的明细
项目或单位 所欠金额 欠款时间 欠款原因
1、南京长航物资公司 2,500,000.00 一年以内 购料周转金
2、船舶周转金 225,000.00 一年以内 船舶周转金
3、备用金 122,868.50 一年以内 职工备用金
4、住房维修金 226,632.85 一年以内 住房维修金
5、金坛下塘经济开发公司 274,150.00 1-2年 外借款
5、应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金 额
南通申通燃料有限公司 2001.4.19 2001.10.19. 500,000.00
南通申通燃料有限公司 2001.5.11 2001.11.10. 1,000,000.00
南通申通燃料有限公司 2001.5.24 2001.11.15. 1,000,000.00
合 计 2,500,000.00
出票单位 备 注
南通申通燃料有限公司 银行承兑汇票
南通申通燃料有限公司 银行承兑汇票
南通申通燃料有限公司 银行承兑汇票
合 计
应收票据期末比期初减少了 4,155,989.87 元,主要原因是公司在经营贸易中加大了收现力度，以及在贸易收
款中收到银行承兑汇票。
6、预付帐款
项 目 年初数 年末数
经营贸易 0 51,517,159.14
预付修费 150,000.00 160,000.00
合 计 150,000.00 51,677,159.14
预付帐款比年初增加了 51,527,159.14 元，主要原因是预付了江苏省燃料公司油款，经营贸易合同正在履行
中。
7、存货及存货跌价准备
项 目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
燃 料 10,613,588.99 / 23,551,946.07 /
润 料 769,017.66 / / /
合 计 11,382,606.65 / 23,551,946.07 /
存货期末比期初增加了12,169,339.42元，主要原因如下：
（1）本年度油价一直波动较大，公司为了确保所有运输船舶燃料的正常供应，且又控制燃料成本，采用了自
购燃料油，由于采购成本低于期末市场价格，没有提存货跌价准备。
（2）公司购买了 2000 吨苯酐用于销售，计 944 万元，由于采购成本低于期末市场价格，没有提存货跌价准
备。
（3）公司购买了11,000吨重油用于销售，计1200万元，由于采购成本低于期末市价，没有提存货跌价准备。
8、长期投资
（1）长期投资明细如下：
项 目 期 初 数 本期增加 本期减少
金额 减值准备
长期股权投资 32,328,593.10 / 804,449.65 4,000,721.31
长期债权投资 / / / /
合 计 32,328,593.10 / 804,449.65 4,000,721.31
项 目 期 末 数
金额 减值准备
长期股权投资 29,132,321.44 /
长期债权投资 / /
合 计 29,132,321.44 /
(2)长期股权投资:
被投资公司名称 投资起止 投资金额
日 期
南京捷安汽车租赁公司 1999.9.29起 2,000,000.00
北京华恒创业投资公司 1999.12.1起 4,000,000.00
常州船用电缆有限责任公司 2000.3.9起 6,450,000.00
南京赛世科技创业投资有限公司 2000.12.12起 19,000,000.00
被投资公司名称 占被投资公司 减值准备 本期权益
注册资本比例 增(减)额
南京捷安汽车租赁公司 32.26% / -157,550.98
北京华恒创业投资公司 19.00% / -4,000,000.00
常州船用电缆有限责任公司 43.00% / 962,000.63
南京赛世科技创业投资有限公司 19.00% / /
被投资公司名称 累计权益
增(减)额
南京捷安汽车租赁公司 3,817.97
北京华恒创业投资公司 /
常州船用电缆有限责任公司 1,678,503.47
南京赛世科技创业投资有限公司 /
本期内公司转让了北京华恒创业投资公司的股权，金额为4,000,721.31 元，收到南京捷安汽车租赁公司分红
款161,368.95元，致使股权投资减少4,162,090.26元。
9、固定资产及累计折旧
项 目 期初数 本期增加 本期减少
（1）原值
运输船舶 918,435,759.28 19,319,151.71 /
通讯设备 4,424.40 / /
办公设备 2,135,098.04 40,894.00 49,810.00
房屋及建筑物 4,168,234.00 / /
机器设备 58,282.47 / 7,075.89
合计 924,801,798.19 19,360,045.71 56,885.89
（2）累计折旧
运输船舶 317,488,067.46 41,125,418.43 /
通讯设备 1,296.01 268.14 /
办公设备 539,156.26 92,643.66 12,884.11
房屋及建筑物 499,041.04 55,229.10 /
机器设备 9,716.51 14,192.88 1,307.52
合计 318,537,277.28 41,287,752.21 14,191.63
净值 606,264,520.91 / /
(3)固定资产减值准备 11,177,694.60 / /
净额 595,086,826.31 / /
项 目 期末数
（1）原值
运输船舶 937,754,910.99
通讯设备 4,424.40
办公设备 2,126,182.04
房屋及建筑物 4,168,234.00
机器设备 51,206.58
合计 944,104,958.01
（2）累计折旧
运输船舶 358,613,485.89
通讯设备 1,564.15
办公设备 618,915.81
房屋及建筑物 554,270.14
机器设备 22,601.87
合计 359,810,837.86
净值 584,294,120.15
(3)固定资产减值准备 11,177,694.60
净额 573,116,425.55
本年度固定资产增加 19,360,045.71 元，主要是公司自筹资金建造了分节油63037 驳和分节油 63038 驳增加
固定资产 16,610,000元，船舶技改增加固定资产2,750,045.71元。由于大庆425 等5条油轮不能再给公司带来经济
利益，采用追溯调正法计提固定资产减值准备11,177,694.60元。
10、在建工程
本期转入
工程名称 期初数 本期增加
固定资产
油 轮 45,880,038.00 139,673,273.04 /
驳 船 / 23,152,614.18 16,610,000.00
合 计 45,880,038.00 162,825,887.22 16,610,000.00
工程名称 期末数 资金来源 工程进度
油 轮 185,553,311.04 自筹 41%
驳 船 6,542,614.18 自筹 73%
合 计 192,095,925.22 / /
本期从在建工程转入固定资产 16,610,000.00 元，系建造完工的分节油 63037 驳和分节油 63038 驳，期末
在建工程余额为192,095,925.22元，其中：4万吨级油轮185,553,311.04元，3500吨分节油驳6,542,614.18 元，本
期无资本化利息。本期未提在建工程减值准备。
11、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
信用借款 50,000,000.00 50,000,000.00
12、其他应付款
期初数 期末数
38,690,865.42 46,506,201.12
期末欠持有公司 5%以上股份股东南京长江油运公司代管费等26,731,189.04元。
13、应付票据
期初数 期末数
/ 136,728,000.00
本期应付票据增加 136,728,000.00 元，是付辽宁渤海造船厂 4万吨级油轮建造款，其中45,576,000.00 元20
01年8 月23 日到期，91,152,000.00元2001年11月22日到期。
14、应付帐款
期初数 期末数
/ 10,340,914.40
期末数比期初数增加了 10,340,914.40 元，原因是经营贸易过程中欠中国石化股份有限公司九江石油化工总
厂的重油款。
15、应付股利
投 资 者 欠付股利
中国石化销售华东公司 960,000.00
武汉石油（集团）股份有限公司 192,000.00
浙江省诸暨海越股份有限公司 96,000.00
深圳市百捷发展公司 96,000.00
中国工商银行杭州解放路支行 316,000.00
浙江省台州石油分公司 96,000.00
合 计 1,756,000.00
16、应缴税金
税 种 年 初 数 年 末 数
营业税 1,923,645.00 1,253,411.18
增值税 -18,021.87 -3,586,516.44
所得税 2,665,732.34 2,701,768.36
城建税 136,536.25 87,738.78
个人所得税 81,182.27 93,230.30
其他 / 23,711.67
合 计 4,789,073.99 573,343.85
增值税比期初减少了3,568,494.57 元，主要是公司存货增加，增值税进项税增加。
17、住房周转金
年初数 本年增加 本年减少 期末数
-22,923,608.55 / -22,923,608.55 /
根据财会[2001]5号文“关于印发《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》的通知”经过股东大会审
议批准后，将“住房周转金”余额转入年初“利润分配——未分配利润”科目，并冲销了有关股东权益项目。
18、股本
公司股份变动情况
数量单位：股
本次变动增减（+,-）
本次变动前
配 股 送股 公积金转股 增发
一、未上市流通股份
1、发起人股份 131,403,712
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 131,403,712
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 35,119,360
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 166,523,072
二、已上市流通股份
2、 人民币普通股 72,800,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 72,800,000
三、股份总数 239,323,072
本次变动后
其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 131,403,712
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 131,403,712
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 35,119,360
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 166,523,072
二、已上市流通股份
2、 人民币普通股 72,800,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 72,800,000
三、股份总数 239,323,072
19、资本公积
项 目 期初数 本年增加数 本年减少数 期末数
股本溢价 397,452,529.86 / / 397,452,529.86
所得税返还 260,000.00 / / 260,000.00
合 计 397,712,529.86 / / 397,712,529.86
20、盈余公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少
法定盈余公积 68,547,637.95 / 7,888,342.92
公益金 15,035,265.63 / 15,035,265.63
任意盈余公积 19,558,488.18 / /
合 计 103,141,391.76 / 22,923,608.55
项 目 期末数
法定盈余公积 60,659,295.03
公益金 /
任意盈余公积 19,558,488.18
合 计 80,217,783.21
本期盈余公积减少22,923,608.55是冲销的住房周转金余额。
21、未分配利润
期初数 本期增加 本期减少 期末数
53,591,744.57 60,105,600.65 / 113,697,345.22
本期可供股东分配的利润113,697,345.22元。
22、主营业务收入
类 别 2001.1-6 2000.1-6
油轮运输收入 22,916,702.73 25,719,188.09
拖轮运输收入 85,022,098.91 84,902,959.99
驳船运输收入 122,069,656.72 128,697,882.56
合 计 230,008,458.36 239,320,030.64
23、主营业务成本
类 别 2001.1-6 2000.1-6
油轮运输成本 29,152,083.18 31,839,719.24
拖轮运输成本 44,655.404.13 56,392,876.80
驳船运输成本 76,523,742.49 78,555,767.26
合 计 150,331,184.80 166,788,363.30
主营业务成本比上年同期减少 16,457,178.50，主要原因是石油生产产量下降运输业务下降，人工成本及相关
费用减少。
24、财务费用
类 别 2001.1-6 2000.1-6
利息支出 1,429,999.46 416,548.12
减：利息收入 332,384.14 284,285.74
其 他 2,194.50 1,682.00
合 计 1,099,809.82 133,944.38
本期财务费用比上年同期增加965,865.44元，主要原因是贷款5000万元的贷款期比上年同期增长。
25、其他业务利润
业务种类 2001.1-6 2000.1-6
油品贸易 454,670.52 457,371.24
26、投资收益
（1）短期投资收益
类别 2001.1-6 2000.1-6
股票投资 690,120.00 7,679,685.59
债权投资 8,892,329.03 2,500,000.00
合 计 9,582,449.03 10,179,685.59
（2）长期投资收益
被投资企业 2001.1-6 2000.1-6
南京捷安汽车租赁公司 3,817.97 7,582.15
常州船用电缆有限责任公司 962,000.63 774,370.91
北京华恒创业投资公司 399,278.69 54,145.80
合 计 1,365,097.29 836,098.86
27、营业外支出
项目 2001.1-6 2000.1-6
防洪保安基金 385,000.00 357,344.00
处理固定资产净损失 42,694.26 15,637.80
其 他 / 76,000.00
合 计 427,694.26 448,981.80
28、支付的其他与经营活动有关的现金
支付的其他与经营活动有关的现金是3,851,441.12元。
其中： 船舶保险费 2,870,316.00
防洪保安基金 385,000.00
会议费 125,538.20
招待费 123,980.80
差旅费 57,551.50
办公费 70,413.52
修理费 45,178.00
29、支付的其他与筹资活动有关的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金是54,439.99元。
30、支付的其他与投资活动有关的现金
支付的其他与投资活动有关的现金是0元。
六、关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方的情况
（1）存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质
南京长江油运 南京市中山北 长江干线、沿海 控股 国有企业
公司 路324号 石油及产品运输
企业名称 法定代表人
南京长江油运 薛国良
公司
（2）存在控制关系的关联方注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
南京长江油运公司 348,320,000.00 / / 348,320,000.00
（3）存在控制关系的关联方所持权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
金额 % 金额 % 金额 % 金额
南京长江 99,083,712.00 41.40 / / / / 99,083,712.00
油运公司
企业名称
%
南京长江 41.40
油运公司
2、不存在控制关系的关联方情况
企业名称 与本公司关系
南京长航物资供应公司 同属控股公司控制
南京长江油运公司通导分公司 同属控股公司控制
南京长江油运公司船舶配件公司 同属控股公司控制
南京长江油运代理公司 同属控股公司控制
南京长江油运公司紫金山船厂 同属控股公司控制
南京长江油运技术开发有限责任公司 同属控股公司控制
3、关联方交易
（1）公司机动船舶委托南京长江油运公司管理，根据委托协议，本期支付了代管费700万元。
（2）公司销售给南京长江油运公司柴油 1881.70 吨，交易金额4,680,125.64元。
（3）公司委托南京长江油运公司代供通导配件、船舶配件、支付费用1,454,035.52元。
（4）不存在控制关系的关联方交易
交易数量 平均价格
企业名称 交易内容
(吨) (元/吨)
南京长航物资供应公司 委托供应油料 8,128.81 2,200.00
委托供应物料 同期市场价
南京长江油运代理公司 委托代理手续费 部颁价格
南京长江油运公司紫金 修理船舶 同期市场价
山船厂
南京长江油运技术开发 船舶洗仓 同期市场价
有限责任公司
合计
金额(元)
企业名称
南京长航物资供应公司 17,883,371.93
2,367,637.55
南京长江油运代理公司 643,994.25
南京长江油运公司紫金 280,000.00
山船厂
南京长江油运技术开发 380,000.00
有限责任公司
合计 21,555,033.73
4、关联方往来
项 目 关联方名称 金额 项目明细
其他应收款 南京长航物资供应公司 2,500,000.00 周转金
其他应付款 南京长江油运公司 20,279,321.32 往来款
其他应付款 南京长航物资供应公司 8,087,677.98 油料、物料款
其他应付款 南京长江油运公司 2,220,000.00 修理费
紫金山船厂
其他应付款 南京长江油运公司船舶 292,145.13 配件款
配件分公司
七、或有事项
公司为中国长江航运（集团）总公司向银行借款 9,020 万元人民币提供担保，还款期限至2006年1 月止。有
关撤销担保手续正在办理中。
八、承诺事项
公司没有需要说明的承诺事项。
九、资产负债表日后事项中的非调整事项
应付股利中应付中国石化销售公司华东公司960,000.00 元已于7月12日付出。
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签署的中期报告正本；
2、载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
4、载有报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
5、公司章程。
以上备查文件均完整置于公司所在地。
南京水运实业股份有限公司董事会
二ＯＯ一年八月八日
表一：
资 产 负 债 表
编制单位：南京水运实业股份有限公司
资产 期初数 期末数
流动资产
货币资金 52,022,672.97 96,450,725.25
短期投资 160,571,680.00 79,992,940.12
应收票据 6,655,989.87 2,500,000.00
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 38,246,659.00 31,200,562.34
其他应收款 3,986,368.45 3,487,937.82
预付帐款 150,000.00 51,677,159.14
应收补贴款 -
存货 11,382,606.65 23,551,946.07
待摊费用 -
一年内到期的长期债券投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 273,015,976.94 288,861,270.74
长期投资 -
长期股权投资 32,328,593.10 29,132,321.44
长期债权投资 -
其他长期投资 -
长期投资合计 32,328,593.10 29,132,321.44
固定资产 -
固定资产原价 924,801,798.19 944,104,958.01
减:累计折旧 318,537,277.28 359,810,837.86
固定资产净值 606,264,520.91 584,294,120.15
减： 固定资产减值准备 11,177,694.60 11,177,694.60
固定资产净额 595,086,826.31 573,116,425.55
工程物资 -
在建工程 45,880,038.00 192,095,925.22
固定资产清理 -
固定资产合计 640,966,864.31 765,212,350.77
无形资产及其他资产 -
无形资产 -
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 -
递延税项: -
递延税项借项 -
资产总计 946,311,434.35 1,083,205,942.95
负债和股东权益
流动负债:
短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付票据 - 136,728,000.00
应付帐款 - 10,340,914.40
预收帐款 - -
应付工资 4,385,223.63 -
应付福利费 5,506,199.37 6,300,616.85
应付股利 72,016,921.60 1,756,000.00
应交税金 4,789,073.99 573,343.85
其他应交款 78,020.70 50,136.44
其他应付款 38,690,865.42 46,506,201.12
预提费用 - -
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 175,466,304.71 252,255,212.66
长期负债 -
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
其他长期负债 -22,923,608.55 -
住房周转金 -
长期负债合计 -22,923,608.55 -
递延税项: -
递延税项贷项 -
负债合计 152,542,696.16 252,255,212.66
股东权益 -
股 本 239,323,072.00 239,323,072.00
减：已归还投资 -
股本净额 239,323,072.00 239,323,072.00
资本公积 397,712,529.86 397,712,529.86
盈余公积 103,141,391.76 80,217,783.21
其中:公益金 15,035,265.63 -
未分配利润 53,591,744.57 113,697,345.22
股东权益合计 793,768,738.19 830,950,730.29
负债和股东权益合计 946,311,434.35 1,083,205,942.95
单位负责人：刘锡汉 财务负责人：高进贵 制表人:刘俊兰
表二：
利润及利润分配表
编制单位：南京水运实业股份有限公司 单位：元
项 目 2001年1-6月 2000年1-6月
一、主营业务收入 230,008,458.36 239,320,030.64
减:主营业务成本 150,331,184.80 166,788,363.30
主营业务税金及附加 7,659,281.65 7,974,469.10
二、主营业务利润 72,017,991.91 64,557,198.24
加:其他业务利润 454,670.52 457,371.24
减：营业费用
管理费用 11,542,552.27 12,686,536.21
财务费用 1,099,809.82 133,944.38
三、营业利润 59,830,300.34 52,194,088.89
加:投资收益 10,947,546.32 11,015,784.45
补贴收入
营业外收入 250.00
减:营业外支出 427,694.26 448,981.80
四、利润总额 70,350,152.40 62,761,141.54
减:所得税 10,244,551.75 9,296,878.27
五、净利润 60,105,600.65 53,464,263.27
加:年初未分配利润 53,591,744.57 41,717,813.49
六、可供分配利润 113,697,345.22 95,182,076.76
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 113.697.345.22 95,182,076.76
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 113,697,345.22 95,182,076.76
项 目 2000年度
一、主营业务收入 522,986,400.95
减:主营业务成本 365,318,750.64
主营业务税金及附加 17,420,559.19
二、主营业务利润 140,247,091.12
加:其他业务利润 1,266,817.43
减：营业费用
管理费用 21,862,459.32
财务费用 1,223,092.84
三、营业利润 118,428,356.39
加:投资收益 18,143,913.80
补贴收入
营业外收入 11,104.54
减:营业外支出 11,626,676.40
四、利润总额 124,956,698.33
减:所得税 20,368,132.49
五、净利润 104,588,565.84
加:年初未分配利润 41,717,813.49
六、可供分配利润 146,306,379.33
减:提取法定盈余公积 10,458,856.58
提取法定公益金 10,458,856.58
七、可供股东分配的利润 125,388,666.17
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 71,796,921.60
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 53,591,744.57
单位负责人：刘锡汉 财务负责人：高进贵 制表人：刘俊兰
表三：
现金流量表
编制单位 2001年6月 单位：元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 231,729,501.93
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 902,367.90
经营现金流入小计 232,631,869.83
购买商品、接受劳务支付的现金 130,966,863.24
支付给职工以及为职工支付的现金 25,133,817.78
支付的各项税费 26,400,222.26
支付的其他与经营活动有关的现金 3,851,441.12
经营现金流出小计 186,352,344.40
经营活动产生的现金流量净额 46,279,525.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 94,571,680.00
取得投资收益所收到的现金 10,164,049.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 3,326.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资现金流入小计 104,739,055.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 29,535,387.93
投资所支付的现金 10,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资现金流出小计 39,535,387.93
投资活动产生的现金流量净额 65,203,667.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 332,384.14
筹资现金流入小计 50,332,384.14
偿还债务所支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 67,333,084.40
支付的其他与筹资活动有关的现金 54,439.99
筹资现金流出小计 117,387,524.39
筹资活动产生的现金流量净额 -67,055,140.25
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 44,428,052.28
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 60,105,600.65
加：计提的资产减值准备 143,750.12
固定资产折旧 41,287,752.21
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用摊销（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失（减：收益）
固定资产报废损失 42,694.26
财务费用 1,099,809.82
投资损失（减：收益） -10,947,546.32
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -12,169,339.39
经营性应收项目的减少（减：增加） -40,187,177.14
经营性应付项目的增加（减：减少） 6,903,981.22
其他
经营活动产生的现金流量净额 46,279,525.43
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额 96,450,725.25
减：现金等价物的期初余额 52,022,672.97
现金及现金等价物净增加额 44,428,052.28
单位负责人：刘锡汉 财务负责人：高进贵 制表人：刘俊兰