重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称: 湖北三环股份有限公司
A股简称：三环股份
A股代码：0883
公司法定英文名称：HuBei TriRing Co.,Ltd.
英文名称缩写：HBTR
（二）公司注册地址：湖北省武汉市武珞路356号
公司办公地址：湖北省武汉市武珞路356号
邮政编码：430070
公司电子信箱：[email protected]
（三）法定代表人姓名：舒健
（四）公司董事会秘书：何一心
联系电话：027-87273368
传真：027-87271902
电子信箱：[email protected]
联系地址：湖北武汉市武珞路３５６号
证券事务代表：聂涛
联系电话：027-87274750
传真：027-87271902
电子信箱：[email protected]
（五）公司中报备置地点：公司证券部
（六）公司股票上市地：深圳证券交易所
（七）信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.cninfo.com.cn
定期报告刊登报刊：《证券时报》《中国证券报》
二、主要财务数据和指标
单位：元
项 目 本期数
净利润 32,881,258.98
扣除非经常性损益后的净利润* 32,940,562.25
总资产 1,188,451,149.73
资产负债率(%) 34.01
股东权益(不含少数股东权益) 784,284,974.20
每股收益 0.139
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.139
净资产收益率(%) 4.193
每股净资产 3.325
调整后每股净资产 3.290
报告期末至披露日股本变化后的每股净资产 3.325
每股经营活动产生的现金流量净额 0.181
项 目 上期数
净利润 19,587,388.30
扣除非经常性损益后的净利润* 19,523,391.40
总资产 1,105,917,217.88
资产负债率(%) 32.06
股东权益(不含少数股东权益) 751,403,715.22
每股收益 0.080
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.080
净资产收益率(%) 2.640
每股净资产 3.185
调整后每股净资产 3.146
报告期末至披露日股本变化后的每股净资产 3.185
每股经营活动产生的现金流量净额 0.040
单位：元
项 目 2000年
净利润 53,428,689.920
扣除非经常性损益后的净利润 0.222
每股收益 0.227
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.227
净资产收益率(%) 7.100
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
营业外收支净额 59,303.27
注：上述几种财务指标的计算方法：
（1）每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
（2）净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
（3）每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
（4）调整后的每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净
损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额]/报告期末普通股股份总数
（5）每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表
单位：万股
本期 本期 本期公积金 增
项 目 期初数 配股 送股 转增股本 发
一、尚未流通股份
1、发起人股份 10,385.76
其中：国家拥有股份
境内法人持有股份 10,385.76
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 2,640.00
3、内部职工股 3,960.00
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 16,985.76
二、已流通股份
1、境内上市的人民币
普通股 6,600.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 6,600.00
三、股本总数 23,585.76
本期其他
项 目 变动 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 10,385.76
其中：国家拥有股份
境内法人持有股份 10,385.76
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 2,640.00
3、内部职工股 -3,960.00
4、优先股或其他 11.2398 11.2398
尚未流通股份合计 -3,948.76 13,037.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币
普通股 3,948.76 10,548.76
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 3,948.76 10,548.76
三、股本总数 23,585.76
注：内部职工股3960万股于2001年4月20日上市流通，故公司已流通股份由6600万股增加至10560万股。（其中
公司高管人员持股112,398股,按有关规定暂未流通）
（二）主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况
2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。
本期持股 持股占
名 本期末持股
股东名称 变动增减 总股本
次 数（股） 情况（+-） 比例(%)
1 三环集团公司 103,857,600 44.03
2 武汉钢铁(集团)公司 5,376,088 2.28
3 东风汽车公司 4,180,000 1.77
4 麻城市地方投资(控股)公司 3,339,600 1.42
5 十堰市财务开发总公司 2,820,000 1.20
6 湖北美尔雅纺织服装
实业(集团)公司 2,244,000 0.95
7 武汉太光通讯设备有
限公司 1,320,000 0.56
8 襄阳汽车轴承股份有限公司 1,320,000 0.56
9 东风汽车贸易公司 660,000 0.28
10 李道林 510,400 0.22
持有股份
名 股份
股东名称 的质押或
次 冻结情况 性质
1 三环集团公司 国有股
2 武汉钢铁(集团)公司 法人股
3 东风汽车公司 法人股
4 麻城市地方投资(控股)公司 法人股
5 十堰市财务开发总公司 冻结 法人股
6 湖北美尔雅纺织服装
实业(集团)公司 法人股
7 武汉太光通讯设备有
限公司 法人股
8 襄阳汽车轴承股份有限公司 法人股
9 东风汽车贸易公司 法人股
10 李道林 流通股
2、十大股东持股相关情况说明:
（1）本公司前十大股东不存在任何关联关系。
（2）持有公司５％以上股份的股东仅有三环集团公司一家，三环集团公司所持股份无质押和冻结。
四、经营情况的回顾与展望
（一）公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
（1）公司主营业务范围：内燃机进排气门、气门座圈、汽车前桥及汽车配件制造销售；汽车改装；机械设备
及配件制造与维修；计算机网络开发与应用。
（2）上半年公司经营状况：
上半年，公司认真贯彻执行全年工作经营方针，紧紧围绕市场开拓作文章，加快新产品开发和产品结构调整步
伐，抓企业改革与管理两个到位，实现营业收入83685.37万元，比去年同期增长95.2８%，实现净利润3288.13万元
，比去年同期增长67.87%。
①公司生产的轻、中、重型载货车市场开发及销售得到进一步拓展，特别是开发西部市场销售中，以三点支撑
双桥、斯太尔双桥等19个新品种抢占市场，增长较快，与去年同期相比，产销量增长80%。
②公司汽车零部件产品汽车前桥系列，因汽车前轴成型辊锻工艺及ＣＡＤ／ＣＡＭ应用技改项目的完成以及注
重新产品开发和市场营销等原因，产销量增长32%。
③公司数控机床产品开发又获突破，其新产品数控转塔冲床已如期参加北京国际机床博览会，受到国内外厂商
关注和好评，其大型数控折弯机产品公称压力已达到5200吨能力，雄居国内同业首位。
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资 承诺运用日 项目 项目预计
承诺投资项目
金的方式 期 总投资 收益
现有轿车气门生产线
A股发行 1998-07-01 2,922.00 990.56
技术改造项目
发展数控及大型锻压
1998-07-01 2,977.00 1,255.00
机床项目
发展重、中、轻型汽
1998-07-01 2,850.00 1,015.58
车前轴及前桥
兼并黄石汽车离合器
1998-07-01 18,691.25 3,016.90
厂
中小型锻压机械出口
1998-07-01 2,960.00
基地改造项目
引进PPEB系列数控
折弯机、HSTC/E系
1998-07-01 2,900.00
列数控剪板机改造项
目
募集资 实际投资 实际投资日
实际投资项目
金的方式 金额 期
现有轿车气门生产
A股发行 2,595.60 1998-07-01
线技术改造项目
发展数控及大型锻
2,408.50 1998-07-01
压机械改造项目
汽车前轴成型辊锻
2,421.20 1998-07-01
工艺及AD/CAM
应用技术改造项目
兼并黄石汽车离合
12,443.69 1998-07-01
器厂
暂未投资
暂未投资
2、尚未使用的募集资金去向：
尚未使用的募集资金存放在本公司帐户。
3、项目变更原因、程序和披露情况：
报告期内无项目变更情况
4、项目进度及收益情况：
（1）现有轿车气门生产线技术改造项目
该项目总投资2922万元，实际完成投资2595.6万元,建设内容为引进美国生产轿车气门关键设备摩擦焊接机，
及购置有关检测、制造设备，提高企业对轿车气门供货能力，目前产品已给国内主机厂供货，该项目年初完成建设
，目前正在办理决算审计及竣工验收手续。项目达产后，预计可新增利润990.56万元。
（2）发展数控及大型锻压机械改造项目。
该项目总投资2977万元，实际完成2408.5万元。建设内容为引进日本东芝的超大型落地镗铣床、三菱公司数控
加工中心、及意大利数控平面磨床。增强公司为国家重点项目，如西气东输、大型输变电工程、码头及矿山等项目
提供重型及超重型板材加工设备。目前正在办理审计及设备验收手续。该项目达产后，预计可新增利润1255万元。
（3）引进PPEB系列数控折弯机、HSTC/E系列数控剪板机改造项目
项目拟投资2,900万元。暂未投入，拟变更。
（4）中小型锻压机械出口基地改造项目
项目拟投资2,960万元。暂未投入，拟变更。
（5）发展重、中、轻型汽车前轴及前桥总成
该项目总投资2850万元。实际完成投资2421.2万元。建设内容为利用公司自身辊锻成型专利，在北京机床研究
院协助下建设全自动、机械手控制的前轴辊锻生产线，并完善配套机加工设备，该项目已竣工验收，预计可新增利
润1015.58万元。
（6）兼并黄石汽车离合器厂
已于1998年完成，共投入募集资金12443.69万元。
（三）公司财务状况：
（1）主要会计科目增减变动情况及变动原因： 单位：元
指标项目 2001年6月30日 2000年12月31日 增长比例(%)
总资产 1,188,451,149.73 1,105,917,217.88 7.46
应收帐款 172,667,400.77 154,433,388.01 11.81
存货 318,118,587.69 307,200,360.19 3.55
长期投资 1,037,543.00 1,037,543.00 --
固定资产 340,459,755.88 343,066,851.02 -0.76
长期负债 35,448,942.36 35,024,359.09 1.21
股东权益 784,284,974.20 751,403,715.22 4.38
2001年1-6月 2000年1-6月
主营业务利润 72,714,987.48 44,353,500.77 63.94
净利润 32,881,258.98 19,587,388.30 67.69
（2）上述各项变动原因：
主营业务利润、净利润同比分别增长63.94%、67.69%。主要原因是报告期主营业务收入增长所致。股东权益及
总资产增加是因为报告期内实现净利润。应收帐款增加是因为市场竞争激烈产品赊销增加。
（四）下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：紧紧抓住产品零部件国际采购
和降低关税带来的机遇，提高产品技术含量和企业整体竞争实力。同时，加大对外合作力度，探索合资合作的有效
方式，迎接加入WTO的挑战。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
(1)继续加大产品开发和市场开拓力度，继续保持公司主导产品的“专、特”优势，力争全年超额完成股东大
会提出的“全年销售收入、利润总额增长20%”的目标。
(2)继续紧紧抓住加入WTO和西部大开发的机遇，进一步提高西部市场的占有率，探寻合资合作的新项目；进一
步加快与国际零部件优势企业合作的步伐，提高企业参与国际市场竞争的实力，提高产品出口创汇能力。
(3)加大资本营运力度，拓展融资渠道。完成投资收购金卡、球墨铸管等高科技和基础设施产业项目；
(4)咬定降低“三大费用”不放松，节能降耗出效益；
(5)不断深化改革，加强管理，从细微环节入手，真正做到改革到位，管理到位，推进企业管理水平的不断提
高。
五、重要事项
（一）公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
经公司第三届董事会第六次会议审议决定：2001年中期利润不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
本报告期公司实施2000年度利润分配方案：以2000年度末总股本235857600股为基数，每10股派1元(含税)。股
权登记日为2001年7月30日，除权日为7月31日。
2001年4月25日，公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登董事会决议公告，披露2000年度分配预案；2001
年5月29日公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登2000年度股东大会决议公告，披露大会通过的分配方案；200
1年7月24日公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登2000年度分配方案的实施方案。
（三）报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项。
（四）报告期内公司重大关联交易事项：
向第一大股东三环集团公司销售商品31,055,353.97元，占本期销售3.70％，商品销售价格完全按市场价结算
。
（五）报告期内本公司无收购兼并、资产重组事项。
（六）报告期内本公司无资产、股权转让发生的关联交易。
（七）上市公司与控股股东在人员、资产、财务上已实行“三分开”。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
湖北三环股份有限公司2001年中期会计报表（附后）
会计报表附注
一、公司基本情况
湖北三环股份有限公司是于1993年2月1日经湖北省体改委鄂改[1993]5号文批准，由三环集团公司作为独家发
起人，以定向募集方式设立的股份有限公司，于1993年3月9日经湖北省工商行政管理局登记注册。1998年4月，经
中国证券监督管理委员会证监发字[1998]57号和证监发字[1998]58号文批准，公司于1998年4月20日通过深圳证券
交易所以上网定价发行方式向社会公开发行5000万社会公众股，并于1998年5月19日在深交所上市交易，股票代码
：“0883”。
营业执照注册号：4200001000065
注册资本：贰亿叁仟伍佰捌拾伍万柒仟陆佰元
注册地址：湖北省武汉市武珞路356号
法定代表人：舒健
经营范围：内燃机进排气门、气门座圈、汽车前桥及汽车配件制造销售；汽车改装；机械设备及配件制造与维
修；商品车接送服务；汽车货运；机械设备、金属材料、建材、汽车（不含小轿车）、轮胎、化工商品（不含化学
危险品）、五金交电、家用电器、日用百货的批零兼营、商品信息服务、文体用品、副食饮料家俱及工艺品、针织
纺织品、皮革的生产与销售、房地产开发与咨询、餐饮娱乐、计算机网络开发与应用等。
二、公司采用的主要会计政策：
1、会计制度：公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度：采用公历制，即从1月1 日起至12月31日止为一个会计年度。
3、记帐本位币：公司以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，除按国家规定进行资产评估的资产按重估的价值入帐外,
各项资产均以取得或购建时发生的实际成本入帐。
5、外币业务核算方法：公司发生的外币经济业务按其发生时中国人民银行外汇管理局公布的当月1日基准汇价
折合为人民币记帐，并于资产负债表日按基准汇价进行调整，由此产生的汇兑损益除应进行资本化外，计入当期财
务费用。
6、现金等价物的确认标准：公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小
的投资确认为现金等价物。包括从购买日起三个月到期的在证券市场上可流通的短期债券投资，但不包括其他货币
资金中的定期存款、存入的保证金等不能随时支取的款项。
7、坏帐核算方法：
(1)坏帐的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产或者死亡遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
因债务人逾期未履行偿债义务且有充分证据表明不能收回的应收款项。
(2)坏帐损失采用"备抵法"核算。根据财政部《企业会计制度》规定，公司的应收款项（包括其他应收款和应
收帐款），根据债务单位的财务状况，偿还能力等情况，按帐龄分析法计提坏帐准备。坏帐准备计提比例如下：
帐龄 计提比例
1年以内 5‰
1-2年 5％
2-3年 20％
3年以上 40％
8、存货核算方法
(1) 公司存货主要包括：原材料、包装物、低值易耗品、材料成本差异、在产品、库存商品。
(2) 原材料及包装物按计划成本计价，库存商品按实际成本计价，发出采用加权平均法。
(3) 低值易耗品按实际成本计价，采用一次摊销法。
(4)公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按单个存货项目比较成本与可变现净值，可变现净值低于成
本的金额计提存货跌价准备，确认为当期损益。
9、短期投资核算方法
(1)短期投资以实际支付的价款计价，如实际支付的价款中包括已宣告发放尚未领取的股利或已到期尚未领取
的债券利息，作为应收项目单独核算不计入成本。当期实际收到已发放的现金股利或利息时，除已计入应收项目的
股利或利息外，冲减投资成本。
(2)公司期末的短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提短期投资减值准备，确认为当期损益。
(3)报告期内无短期投资项目。
10、长期投资核算方法
(1)长期债券投资的计价及收益确认方法：公司购入长期债券按实际支付价款扣除支付的税金、手续费等各项
附加费，以及支付的自发行起至债券购入日止的应计利息后的余额作为实际成本，实际成本与债券面值的差额作为
溢价或折价；债券的溢价或折价在债券的存续期内确认相关债券利息收入时采用直线法摊销；按权责发生制原则计
算应计利息。
(2)长期股权投资的计价及收益确认方法：公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。对
公司持股比例在20%以下或虽持股比例在20%或20%以上，但不具有重大影响的企业，其投资按成本法核算；持股比
例在20%以上或虽持股在20%或20%以下，但具有重大影响的企业，其投资按权益法核算。
(3)期末公司对长期投资逐项进行检查,如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回
的金额低于成本,则将可收回的金额低于成本的差额作为长期投资减值准备,确认为当期损益。
11、 固定资产计价及折旧方法
(1) 公司固定资产标准为使用年限在一年以上，单位价值在2,000元以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工
具及其他设备。
(2) 固定资产的计价方法：购建的固定资产，按购建时的实际成本计价；企业接受的债务人以非现金资产抵偿
债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入的固定资产，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为入
账价值；以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为入账价值，涉及补价
的按《企业会计准则-非货币性交易》的相关规定进行处理。
(3) 公司固定资产折旧采用直线法。
固定资产类别 估计经济使用年限 预计残值率(%) 年折旧率（%)
房屋及建筑物 20-40年 3-5 2.38-4.85
机器设备 8-14年 3-5 6.79-12.13
运输工具 8-14年 3-5 6.79-12.13
其 他 5-10年 3-5 9.50-19.40
(4) 对固定资产提取减值准备。期末，对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价持续下跌或因技术陈旧
、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值，则对可收回金额低于固定资产账面价值的部分计提固定
资产减值准备，提取时按单个固定资产项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
12、在建工程核算方法
(1)在建工程指正在兴建、待安装或改造之中的房屋及建筑物、设备、其他固定资产及购置费用尚未归集完整
待验收的运输设备。与上述工程有关的专门借款利息属于在固定资产达到预定可使用状态之前发生的，计入在建固
定资产造价；在固定资产达到预定可使用状态之后发生的利息计入当期损益，在建工程在完工或达到预定用途交付
使用时，按实际发生的全部支出转入固定资产科目进行核算。
(2)对在建工程提取减值准备。期末，对在建工程逐项进行检查，如果存在a、在建工程长期停建并且预计在未
来3年内不重新开工的；b、所建项目不论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大
的不确定性；c、其他足以证明在建工程已发生减值的情形。则对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减
值准备，提取时按单个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
13、无形资产计价及摊销方法
（1）对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额入账；对接受投资转入的无形资产，按投资
各方确认的价值作为实际成本.本公司无形资产系购买的专利权，按10年期限采用直线法平均摊销。
(2)对无形资产提取减值准备。期末对无形资产逐项进行检查，如果a、某项无形资产已被其他新技术等所替代
，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；b、某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限
内预期不会恢愎；c、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍具有部分使用价值；d、其他足以证明某项无形资产
已经发生了减值的情形。提取时按单个无形资产项目的账面价值高于其可变现净值的差额确定。
14. 收入的确认原则
(1)销售商品，以商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制
权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的
实现。
(2)提供劳务，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现。
(3)他人使用本企业资产：他人使用本企业资产而发生的收入包括利息收入和使用费收入，利息收入应按他人
使用本企业现金的时间和适用利率计算确定，使用费收入应按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定，上
述收入的确认并应同时满足：a、与交易相关的经济利益能够流入企业；b、收入的金额能够可靠地计量。
15、所得税的会计处理方法：所得税的会计处理采用应付税款法。
16、利润分配：
公司税后利润按以下顺序及比例进行分配：
(1)弥补以前年度亏损;
(2)提取法定盈余公积10%;
(3)提取法定公益金5-10%;
(4)提取任意盈余公积(提取比例由股东大会决定);
(5)分配股利(依据公司章程，由公司股东大会决定分配方案)。
17、会计政策变更及影响:
本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25号文、财会字[2000]17号文的规定，公
司从2001年1月1日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定，改变以下会计政策：
（1）期末固定资产原按账面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账
面价值的差额，计提固定资产减值准备；
（2）期末在建工程原按账面价值计价，现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低
于账面价值的差额，计提在建工程减值准备；
（3）期末无形资产原按账面价值计价，现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低
于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。
上述会计政策变更已采用追溯调整法调整了年初收益及相关项目的年初数，利润表及利润分配表的上年数栏已
按调整后的数字填列，上述会计政策变更的累积影响数为9,120,368.42元，其中：因固定资产计价方法变更的累积
影响数为9,120,368.42元，由于会计政策变更，调减了2000年的净利润60,400.00元，调减了2001年年初留存收益9
,120,368.42元，其中未分配利润调减了7,296,294.74 元，盈余公积调减了1,824,073.68元，利润及利润分配表上
年数栏的年初未分配利润调减了7,247,974.74元。
三、税项：
1、增值税：按产品销售额的17%计算销项税额，并按销项税额抵扣符合规定的进项税额后的余额缴纳增值税；
2、营业税：按应税收入的3%或5%计算缴纳营业税；
3、城市维护建设税和教育费附加：分别按应交增值税和营业税的7%和3%计算缴纳；
4、所得税:
根据国务院国发[2000]2号〈国务院关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知〉、财政部财税[2000]99
号〈关于进一步认真贯彻落实（国务院关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知〉的通知〉、湖北省财政厅
鄂财税发[2000]1373号〈省财政厅转发财政部〈关于进一步认真贯彻落实国务院关于纠正地方自行制定税收先征后
返政策的通知〉的通知〉和湖北省人民政府鄂政函[1997] 208号批复文件，公司所得税先按33%征收，由财政返还1
8%给企业，实际所得税税负为15%。上述所得税先征后返政策，执行到2001年12月31日。
5、其他税项包括房产税、车船使用税等依据有关税法计征。
四、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项 目 期初数 期末数
现金 260,144.30 702,447.53
银行存款 91,874,551.33 119,617,119.65
其他货币资金 643,805.39 3,508,815.87
合 计 92,778,501.02 123,828,383.05
货币资金较上年末增长33.47%,主要原因是银行借款增加所致。
注2、应收票据
应收票据系银行承兑汇票．
注3、应收帐款
*合并会计报表附注
期初比 期初坏帐
帐 龄 期初金额 期末金额
例(%) 准备
1年以内 127,294,323.02 78.80 636,471.62 150,822,178.93
1-2年 15,261,381.95 9.45 763,069.10 10,610,537.11
2-3年 9,405,012.01 5.82 1,881,002.40 8,201,945.86
3年以上 9,588,690.26 5.93 3,835,476.11 9,929,609.66
其中：应收 57,622,689.11 35.67 288,113.45 43,728,249.04
持股5%以上
股份股东的
金额
合 计 161,549,407.24 100.00 7,116,019.23 179,564,271.56
期末比例 期末坏帐
帐 龄
(%) 准 备
1年以内 83.99 754,110.89
1-2年 5.90 530,526.86
2-3年 4.57 1,640,389.17
3年以上 5.54 3,971,843.87
其中：应收 24.35 218,641.25
持股5%以上
股份股东的
金额
合 计 100.00 6,896,870.79
（1）三年以上帐龄的应收帐款属正常业务往来。
（2）应收账款中除三环集团公司欠款43,728,249.04元外，无其他持有本公司5%以上股份的股东欠款。
应收账款中金额较大的单位有：
欠款金额前五名单位 金额 帐龄 欠款原因
三环集团公司 43,728,249.04 1年以内 货款往来
襄樊东风重型车桥股份有限公司 7,087,443.75 1年以内 货款往来
湖北专用汽车制造厂 6,791,425.12 1年以内 货款往来
神龙汽车有限公司 3,730,233.14 1年以内 货款往来
四川东风嘉泰汽车有限公司 1,000,000.00 1年以内 货款往来
注4、其他应收款
期初比 期初坏帐准
帐 龄 期初金额 期末金额
例(%) 备(元)
1年以内 195,173,403.55 97.02 975,867.62 214,087,518.41
1-2年 1,136,006.60 0.56 56,800.34 1,274,545.18
2-3年 4,014,077.28 2.00 802,815.46 254,385.69
3年以上 846,457.94 0.42 338,583.18 2,817,394.07
其中：应收持
股5%以上股 194,151,101.26 96.51 970,755.51 196,551,669.04
份股东的金额
合 计 201,169,945.37 100.00 2,174,066.60 218,433,843.35
期末比 期末坏帐准
帐 龄
例(%) 备(元)
1年以内 98.01 1,070,437.59
1-2年 0.58 63,727.26
2-3年 0.11 50,877.14
3年以上 1.30 1,126,957.62
其中：应收持
股5%以上股 90.18 982,758.35
份股东的金额
合 计 100.00 2,311,999.61
（1）三年以上帐龄的其他应收款属正常业务往来。
（2）其他应收款中除三环集团公司欠款196,551,669.04元外，无其他持有本公司5%以上股份的股东欠款。
其他应收款中金额较大的单位有：
欠款金额前五名单位 金额 帐龄 欠款原因
三环集团公司 196,551,669.04 1年以内 代垫款及往
来款项
法国瓦雷奥公司 3,690,719.14 3年以上 往来款项
谷城改装厂 2,000,000.00 1年以内 往来款项
天津第一汽车配件产品联营公司 400,000.00 1-2年 往来款项
陕西重型机器厂重型机械配件公司 165,498.90 1年以内 往来款项
注5、预付帐款
帐 龄 期初金额 期初比例(%) 期末金额 期末比例(%)
1年以内 1,092,289.84 98.38 2,179,251.33 99.48
1-2年 7,055.82 0.64 416.00 0.02
2-3年 10,925.98 0.98 10,925.98
3年以上 0.50
合 计 1,110,271.64 100.00 2,190,593.31 100.00
注6、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额
原材料 95,689,831.53 108,104,815.18
包装物 804,983.98 726,068.39
低值易耗品 2,056,729.75 2,161,857.36
材料成本差异 -1,611,669.81 -6,083,517.70
在产品 49,032,874.44 52,444,479.97
库存商品 160,668,115.17 162,132,861.34
在途物资 107,937.94
委托加工材料 451,557.19 461,340.33
合计 307,200,360.19 319,947,904.87
项 目 期末跌价准备
原材料
包装物
低值易耗品
材料成本差异
在产品
库存商品 1,829,317.18
在途物资
委托加工材料
合计 1,829,317.18
注7、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
期初待扣税金 1,560,383.46 664,235.12 896,148.34
保险费 83,760.42 8,174.00 74,863.02 17,071.40
其他 42,718.35 382,256.48 199,605.78 225,369.05
合 计 1,686,862.23 390,430.48 938,703.92 1,138,588.79
注8、长期股权投资
*合并会计报表附注
股票投资
股份类 股票数量 持股比例 初始投资成
被投资公司名称
别 (股) % 本(元)
荆门热电厂 法人股 220,000 220,000.00
中国浦东开发机械总公司 法人股 717,543 717,543.00
东风汽车联营公司 法人股 100,000 100,000.00
合 计 1,037,543 1,037,543.00
市价总值 减值准
被投资公司名称
(元) 备(元)
荆门热电厂
中国浦东开发机械总公司
东风汽车联营公司
合 计
注9、长期债权投资
*合并会计报表附注
债券投资
债券种类及 年利率 初始投资 期初应收
到期日 本期利息
面值 (%) 成本 利息
白水峪债券 4.8 25,339.00 2001-06-30
债券种类及 期末应收 减值
面值 利息 准备
白水峪债券
注10、长期投资
*合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 1,037,543.00
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资 1,037,543.00
二、长期债权投资 25,339.00
其中：国债投资 25,339.00
三、其他股权投资
合 计 1,062,882.00
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 1,037,543.00
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资 1,037,543.00
二、长期债权投资 25,339.00
其中：国债投资
三、其他股权投资
合 计 1,062,882.00
注11、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 140,043,333.78 9,926.56
机器设备 294,699,071.20 7,922,860.09 1,109,720.91
运输工具 3,002,613.05 1,238,973.02 737,913.00
其他 6,331,524.13 321,034.01 316,602.32
合 计 444,076,542.16 9,492,793.68 2,164,236.23
项目 期末数 备注
房屋及建筑物 140,053,260.34
机器设备 301,512,210.38
运输工具 3,503,673.07
其他 6,335,955.82
合 计 451,405,099.61
注12、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 34,184,273.67 2,475,975.70
机器设备 116,084,559.03 9,481,242.10 840,522.22
运输工具 1,709,330.64 135,937.24 49,400.00
其他 2,917,505.92 432,171.78 243,446.20
合 计 154,895,669.26 12,525,326.82 1,133,368.42
项目 期末数 备注
房屋及建筑物 36,660,249.37
机器设备 124,725,278.91
运输工具 1,795,867.88
其他 3,106,231.50
合 计 166,287,627.66
注13、工程物资
工程物资名称 期初数 期末数
零星工程 25,676.40
合计 25,676.40
注14、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产 其他减少数
轻型车技
改 45,134,909.84
轿车气门
生产线技 8,623,504.15 18,786.97 2,761,504.15
改项目
引进数控
折弯机、
数控剪板 7,486,984.20 870,419.03
机改造项
目
零星工程 1,760,948.35 6,460,960.52 692,885.57 649,425.58
合 计 63,006,346.54 6,479,747.49 4,324,808.75 649,425.58
工程名称 期末数 来源资金 进度项目
轻型车技
改 45,134,909.84 自筹 0.90
轿车气门
募股
生产线技 5,880,786.97 资金 1.00
改项目
引进数控
折弯机、
募股
数控剪板 6,616,565.17 资金 1.00
机改造项
目
零星工程 6,879,597.72 自筹 1.00
合 计 64,511,859.70
轻型车技改项目新厂区道路由于城市规划建桥而暂时中断。
注15、无形资产
本期 本期
种 类 实际成本 期初数 本期摊销
增加 转出
专有技术 6,987,630.00 4,891,311.00 349,396.50
合 计 6,987,630.00 4,891,311.00 349,396.50
剩余摊销
种 类 期末数
期限
专有技术 4,541,914.50 78个月
合 计 4,541,914.50
注16、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
担保借款 26,910,000.00 46,500,000.00
信用借款 6,666,000.00 6,656,000.00
合 计 33,576,000.00 53,156,000.00
短期借款较上年末增长58.32%，其主要原因是随着销售收入的大幅增长，企业生产周转资金需求量增大，银行
贷款增加所形成。
注17、应付票据
期初数 期末数
153,840,000.00 159,309,325.66
应付票据中金额较大的单位有：
单 位 金 额 账 龄 性 质
恒信公司 85,000,000.00 3-6月 购货款
华产公司 30,000,000.00 1-3月 购货款
三环集团公司 25,000,000.00 1-3月 购货款
平顶山康利达物资有限公司 2,178,000.00 1-3月 购货款
中国机械工业供销中南公司 1,000,000.00 3-6月 购货款
注18、应付帐款
期初数 期末数
75,715,976.77 79,025,234.82
应付账款中金额较大的单位有：
单 位 金 额 账 龄 性质
十堰市华产公司二厂 11,359,111.65 1年以内 货款
广西玉林柴油机厂 11,058,430.43 1年以内 货款
青岛众力汽车配套公司 4,771,161.95 1年以内 货款
十堰市恒信公司 3,980,858.83 1年以内 货款
重庆特殊钢股份有限公司 3,256,667.09 1年以内 货款
注19、预收帐款
期初数 期末数
2,303,210.66 6,465,296.13
预收账款中除预收三环集团公司货款外无其他持有公司5%以上股份的股东及关联企业款项。
预收账款中金额较大的单位有：
单 位 金 额 账 龄 性质
三环集团公司 5,125,671.07 1年以内 货款
华信公司 1,274,523.90 1年以内 货款
注20、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
增值税 6,090,714.74 9,962,389.07
所得税 207,674.34 6,010,249.46
城市维护建设税 -192,527.34 341,648.87
房产税、车船使用税 339,042.32 176,740.94
营业税 1,118.57 -820.66
其他 147,997.10 149,532.10
合 计 6,594,019.73 16,639,739.78
注21、其他应付款
期初数 期末数
14,893,988.11 18,315,876.80
其他应付款中金额较大的单位有：
单 位 金 额 账龄 性 质
黄石市恒康空调工程有限公司 500,000.00 1年内 往来款项
黄石建一公司 355,698.85 1-2年 往来款项
麻城人寿保险公司 342,427.00 1年内 保险金
注22、预提费用
类 别 期初数 期末数 结余原因
利息 230,000.00 230,000.00
水电费 574,276.91 228,148.95
劳动保险金 606,000.00
合 计 804,276.91 1,064,148.95
注23、长期借款
借款单位 金额 借款期限(年) 年利率% 借款条件
中国工商银行谷
城支行 25,548,942.36 2000.7.30-2002.7.30 5.85 担保
中国工商银行石
料山支行 9,900,000.00 200.12.12-2003.12.6 5.94 抵押
合计 35,448,942.36
注24、股本
见股本变动情况表。
注25、资本公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少
股本溢价 267,981,501.00
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算差额
其它资本公积转入
合 计 267,981,501.00
项 目 期末数
股本溢价 267,981,501.00
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算差额
其它资本公积转入
合 计 267,981,501.00
注26、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 44,239,457.43 44,239,457.43
公益金 44,239,457.43 44,239,457.43
任意盈余公积 21,768,996.52 21,768,996.52
合 计 110,247,911.38 110,247,911.38
注27、未分配利润
项 目 金 额
年初未分配利润 137,316,702.84
加：本年净利润 32,881,258.98
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取任意盈余公积
分配普通股股利
期末未分配利润 170,197,961.82
注28、主营业务收入
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
锻压机床系列 36,253,688.61 35,677,210.21
汽车离合器 48,179,681.77 27,434,153.94
汽车气门 28,918,180.30 13,926,922.59
专用汽车 633,374,336.59 273,075,344.44
汽车车桥系列 90,127,833.16 78,426,789.26
合 计 836,853,720.43 428,540,420.44
销售收入较上年同期增长95.28%，主要原因是专用汽车生产销售量增加所致。
注29、主营业务成本
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
锻压机床系列 31,389,831.75 31,551,113.35
汽车离合器 38,370,383.68 23,230,988.72
汽车气门 20,248,666.61 9,494,239.66
专用汽车 602,408,678.48 254,497,834.22
汽车车桥系列 70,478,760.40 64,420,643.01
合 计 762,896,320.92 383,194,818.96
主营业务成本较上年同期增长99.08%，主要原因是随着销售收入的大幅增长，销售成本增加所致。
注30、主营业务税金及附加：
项 目 2001年1-6月 2000年1-6月
营业税 -------- 264.00
城建税 826,594.30 592,168.71
教育费附加 320,933.72 253,447.73
地方教育发展税 94,884.01 146,220.27
合 计 1,242,412.03 992,100.71
注31、其他业务利润
类 别 收入 成本 利润
材料销售 3,751,122.86 2,977,416.52 773,706.34
劳务加工 306,268.70 52,106.84 254,161.86
房屋租赁 110,000.00 21,716.82 88,283.18
其他 3,071,627.25 3,334,253.46 -262,626.21
合 计 7,239,018.81 6,385,493.64 853,525.17
注32、营业费用：
营业费用较上年同期增长281.84％，主要原因是本年度因业务扩张加大市场投入和增加人员及工资上涨、办公
费增加所致。
注33、管理费用：
管理费用较上年同期增长90.92％，主要原因是本年度因业务扩张加大市场投入和增加人员及工资上涨、办公
费增加所致。
注34、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 2,379,645.09 1,055,945.21
减:利息收入 950,760.36 204,844.84
汇兑损失
减:汇兑收益
其他 214,207.54 -39,156.74
合 计 1,643,092.27 811,943.63
注35、营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
罚款收入 3,956.00 1,200.00
处理固定资产收入 207,235.77 140,683.00
其他 25,090.00 43,000.10
合 计 236,281.77 184,883.10
注36、营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
罚款支出 163,672.56 75,604.59
处理固定资产损失 81,762.48 11,881.61
捐赠支出 1,000.00 6,400.00
固定资产跌价准备 16,000.00
其他 33,150.00 27,000.00
合 计 295,585.04 120,886.20
注37、所得税：
项 目 2001年1-6月 2000年1-6月
应纳税所得额 38,683,834.10 29,603,240.04
所得税率 15% 33%
应纳所得税额 5,802,575.12 9,769,069.21
所得税返还 ------ ------
实际缴纳所得税额 19,587,388.30
注38、支付的其他与经营活动有关的现金
支付的其他与经营活动有关的现金16,114,653.38元，主要系管理费用、营业费用和制造费用等其他支出。
五、关联方关系及其交易的披露
(一)存在控制关系的关联方：
关联方关系
企业名称 注册地址 主营业务
性质
三环集团公司 湖北武汉市 汽车及汽车零部件生 母公司
产销售、机床制造等
企业名称 经济性质或类型 法定代表人
三环集团公司 国有企业 舒健
(二)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
三环集团公司 20,581.00 20,581.00
合 计 20,581.00 20,581.00
(三)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
期初百 本期增 本期减 期末百
企业名称 期初金额 期末金额
分比% 加数 少数 分比%
三环集团公司 10,385.70 44.00 10,385.70 44.00
合 计 10,385.70 44.00 10,385.70 44.00
(四)向关联方销售货物明细 （单位：元）
占本期销售百
关联方企业名称 本期金额 上年同期金额
分比(%)
三环集团公司 31,055,353.97 3.70 63,021,296.88
合 计 31,055,353.97 3.70 63,021,296.88
占上年同期销 关联交易未结
关联方企业名称
售百分比(%) 算金额
三环集团公司 6.36 43,728,249.04
合 计 6.36 43,728,249.04
(五)关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元）
①应收账款
占本期全部
上年同期
企业名称 本期期末金额 应收款项余
额的比重(%) 期末数
三环集团公司 43,728,249.04 24.35 57,622,689.11
合 计 43,728,249.04 24.35 57,622,689.11
占上年全部应收款 关联交易未结
企业名称
项余额的比重(%) 算金额
三环集团公司 35.67
合 计 35.67
②应付票据
占本期全部应付
上年同期
企业名称 本期期末金额 票据余额的比重
期末数
(%)
三环集团公司 25,000,000.00 15.69 45,000,000.00
合 计 25,000,000.00 15.69 45,000,000.00
占上年全部应付
关联交易未
企业名称 票据余额的比重
结算金额
(%)
三环集团公司 29.25
合 计 29.25
③其他
企业名称 项目 本期期末金额 占本期余额的比重(%)
三环集团公司 预收帐款 5,125,671.07 79.28
三环集团公司 其他应收款 196,551,669.04 89.98
合 计 201,677,340.11 169.26
企业名称 上年同期期末数 占上年余额的比重(%)
三环集团公司
三环集团公司 194,151,101.26 96.51
合 计 194,151,101.26 96.51
六、或有事项
本公司本报告期没有需要说明的或有事项。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主
管人员）签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程；
文件存放地：公司证券部
董事长 舒健
湖北三环股份有限公司
2001.08.10
资产负债表
编制:湖北三环股份有限公司 2001年6月30日 单位: 人民币元
资 产 注释 本期期初(公司) 本期期末(公司)
流动资产：
货币资金 注1 92,778,501.02 123,828,383.05
短期投资
应收票据 注2 690,912.00 8,321,200.00
应收股利
应收利息
应收帐款 注3 154,433,388.01 172,667,400.77
其他应收款 注4 198,995,878.77 216,121,843.74
预付帐款 注5 1,110,271.64 2,190,593.31
应收补贴款
存货 注6 307,200,360.19 318,118,587.69
待摊费用 注7 1,686,862.23 1,138,588.79
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 756,896,173.86 842,386,597.35
长期投资：
长期股权投资 注8 1,037,543.00 1,037,543.00
长期债权投资 注9 25,339.00 25,339.00
长期投资合计 注10 1,062,882.00 1,062,882.00
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 注11 444,076,542.16 451,405,099.61
减：累计折旧 注12 154,895,669.26 166,287,627.66
减：固定资产减值准备 9,120,368.42 9,136,368.42
固定资产净额 280,060,504.48 275,981,103.53
工程物资 注13 25,676.40
在建工程 注14 63,006,346.54 64,511,859.70
固定资产清理 -58,883.75
固定资产合计 343,066,851.02 340,459,755.88
无形资产及其他资产：
无形资产 注15 4,891,311.00 4,541,914.50
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 4,891,311.00 4,541,914.50
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,105,917,217.88 1,188,451,149.73
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 注16 33,576,000.00 53,156,000.00
应付票据 注17 153,840,000.00 159,309,325.66
应付帐款 注18 75,715,976.77 79,025,234.82
预收帐款 注19 2,303,210.66 6,465,296.13
应付工资 3,170,627.14 4,717,997.39
应付福利费 4,631,773.70 6,155,445.06
应付股利 23,585,760.00 23,585,760.00
应交税金 注20 6,594,019.73 16,639,739.78
其他应交款 373,510.55 282,408.58
其他应付款 注21 14,893,988.11 18,315,876.80
预提费用 注22 804,276.91 1,064,148.95
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 319,489,143.57 368,717,233.17
长期负债：
长期借款 注23 35,024,359.09 35,448,942.36
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 35,024,359.09 35,448,942.36
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 354,513,502.66 404,166,175.53
少数股东权益
股东权益：
股本 注24 235,857,600.00 235,857,600.00
减：已归还投资
股本净额 235,857,600.00 235,857,600.00
资本公积 注25 267,981,501.00 267,981,501.00
盈余公积 注26 110,247,911.38 110,247,911.38
其中：法定公益金 44,239,457.43 44,239,457.43
未分配利润 注27 137,316,702.84 170,197,961.82
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 751,403,715.22 784,284,974.20
负债和股东权益总计 1,105,917,217.88 1,188,451,149.73
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 9,290,085.23 137,933.62 219,148.44
其中：应收账款 7,116,019.23 219,148.44
其他应收款 2,174,066.00 137,933.62
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,829,317.18
其中：库存商品 1,829,317.18
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 9,120,368.42 16,000.00
其中：房屋、建筑物
机器设备 9,120,368.42 16,000.00
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 9,208,870.41
其中：应收账款 6,896,870.79
其他应收款 2,311,999.62
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,829,317.18
其中：库存商品 1,829,317.18
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 9,136,368.42
其中：房屋、建筑物
机器设备 9,136,368.42
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本 期 数 上期数
一、实收资本（或股本）：
期初余额 235,857,600.00 196,548,000.00
本期增加数 39,309,600.00
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入 39,309,600.00
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 235,857,600.00 235,857,600.00
二、资本公积：
期初余额 267,981,501.00 267,981,600.00
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 267,981,501.00 267,981,501.00
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 66,008,453.95 60,665,584.96
本期增加数 5,342,868.99
其中：从净利润中提取数 5,342,868.99
其中：法定盈余公积 5,342,868.99
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 66,008,453.95 66,008,453.95
其中：法定盈余公积 44,239,457.43 44,239,457.43
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 44,239,457.43 38,896,588.44
本期增加数 5,342,868.99
其中：从净利润中提取数 53,428,868.99
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 44,239,457.43 44,239,457.43
五、未分配利润：
期初未分配利润 137,316,702.84 157,469,110.90
本期净利润 32,881,258.98 53,428,689.92
本期利润分配 73,581,097.98
期末未分配利润 170,197,961.82 137,316,702.84
利润及利润分配表
编制: 湖北三环股份有限公司 2001年1至6月 单位: 人民币元
注释 上年同期(公司) 本期(公司)
一、主营业务收入 注28 428,540,420.44 836,853,720.43
减：主营业务成本 注29 383,194,818.96 762,896,320.92
主营业务税金及附加 注30 992,100.71 1,242,412.03
二、主营业务利润 44,353,500.77 72,714,987.48
加：其他业务利润 注31 1,175,923.12 853,525.17
减：营业费用 注32 5,259,501.89 13,774,000.78
管理费用 注33 10,165,517.76 19,408,282.23
财务费用 注34 811,943.63 1,643,092.27
三、营业利润 29,292,460.61 38,743,137.37
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 注35 184,883.10 236,281.77
减：营业外支出 注36 120,886.20 295,585.04
四、利润总额 29,356,457.51 38,683,834.10
减：所得税 注37 9,769,069.21 5,802,575.12
少数股东损益
五、净利润 19,587,388.30 32,881,258.98
加：年初未分配利润 157,469,110.90 137,316,702.84
其他转入
六、可供分配的利润 177,056,499.20 170,197,961.82
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 177,056,499.20 170,197,961.82
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 39,309,600.00
弥补累计亏损
八、未分配利润 137,746,899.20 170,197,961.82
2000年调整(公司)
一、主营业务收入 989,728,637.28
减：主营业务成本 886,447,640.05
主营业务税金及附加 2,276,759.25
二、主营业务利润 101,004,237.98
加：其他业务利润 2,415,320.40
减：营业费用 16,692,145.02
管理费用 23,584,591.46
财务费用 2,116,353.49
三、营业利润 61,026,468.41
加：投资收益 107,850.26
补贴收入 1,000,000.00
营业外收入 1,328,591.28
减：营业外支出 372,815.93
四、利润总额 63,090,094.02
减：所得税 9,661,404.10
少数股东损益
五、净利润 53,428,689.92
加：年初未分配利润 157,469,110.90
其他转入
六、可供分配的利润 210,897,800.82
减：提取法定盈余公积 5,342,868.99
提取法定公益金 5,342,868.99
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 200,212,062.84
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 23,585,760.00
转作股本的普通股股利 39,309,600.00
弥补累计亏损
八、未分配利润 137,316,702.84
利润表附表
全面摊薄净资产 加权平均净资产 全面摊薄每股收
报告期利润
收益率(%) 收益率(%) 益(元/股)
主营业务利润 9.27 9.47 0.308
营业利润 4.94 5.05 0.164
净利润 4.19 4.28 0.139
扣除非经常性损
益后的净利润 4.20 4.29 0.140
加权平均每股收
报告期利润
益(元/股)
主营业务利润 0.308
营业利润 0.164
净利润 0.139
扣除非经常性损
益后的净利润 0.140
现金流量表
编制: 湖北三环股份有限公司 2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 注释 公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 819,228,900.24
收到的税费返还 1,000,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 3,229,698.12
现金流入小计 823,458,598.36
购买商品、接受劳务支付的现金 729,230,300.86
支付给职工以及为职工支付的现金 22,845,533.34
支付的各项税费 12,491,320.93
支付的其他与经营活动有关的现金 注38 16,114,653.38
现金流出小计 780,681,808.51
经营活动产生的现金流量净额 42,776,789.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
所收回的现金净额 131,983.75
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 131,983.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金 7,617,386.95
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 7,617,386.95
投资活动产生的现金流量净额 -7,485,403.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 22,184,962.15
收到的其他与筹资活动有关的现金 600,000.00
现金流入小计 22,784,962.15
偿还债务所支付的现金 23,115,505.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,722,427.36
支付的其他与筹资活动有关的现金 2,188,534.41
现金流出小计 27,026,466.77
筹资活动产生的现金流量净额 -4,241,504.62
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 31,049,882.03
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 32,881,258.98
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 1,764,102.36
固定资产折旧 12,525,326.41
无形资产摊销 349,396.50
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 548,273.44
预提费用增加（减：减少） 259,872.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
损失（减：收益） -125,472.79
固定资产报废损失
财务费用 1,643,092.07
投资损失(减：收益)
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -10,918,227.50
经营性应收项目的减少(减：增加) -45,070,587.40
经营性应付项目的增加(减：减少) 32,117,733.64
其他 16,802,022.10
经营活动产生的现金流量净额 42,776,789.85
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 123,828,383.05
减:现金的期初余额 92,778,501.02
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 31,049,882.03