重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：深圳市天地（集团）股份有限公司
A股简称：深天地Ａ
A股代码：0023
公司法定英文名称：SHENZHEN UNIVERSE GROUP CO., LTD
英文名称缩写：无
（二） 公司注册地址：深圳市宝安南路天地大厦二、三楼
公司办公地址：深圳市宝安南路天地大厦二、三楼
邮政编码：518008
公司网址：HTTP://WWW.universe-sz.com.cn
公司电子信箱：[email protected]
（三） 法定代表人姓名：陈德伦
（四） 公司董事会秘书：李惟诚
联系电话：0755-5566317
联系地址：深圳市宝安南路天地大厦三楼董事会办公室
传真：0755-5590169
电子信箱：[email protected]
证券事务代表：侯剑
联系电话：0755-5566321
传真：0755-5590169
电子信箱：[email protected]
（五）公司中报备置地点：公司董事会办公室
（六） 公司股票上市地：深圳证券交易所
（七） 信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.cninfo.com.cn
定期报告刊登报刊：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
（八）经营范围 ：投资兴办实业；进出口业务；国内商业、物资供销业；物业管理；机电设备维修。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数
净利润 1,305,000.91
扣除非经常性损益后的净利润* -21,933,868.61
总资产 886,750,270.76
资产负债率(%) 67.51
股东权益(不含少数股东权益) 269,483,549.86
每股收益 0.009
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.009
净资产收益率(%) 0.484
每股净资产 1.942
调整后每股净资产 1.620
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 1.620
每股经营活动产生的现金流量净额 0.055
项目 上期数
净利润 9,346,711.79
扣除非经常性损益后的净利润* 9,247,137.72
总资产 801,380,564.07
资产负债率(%) 64.57
股东权益(不含少数股东权益) 264,618,029.79
每股收益 0.067
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.067
净资产收益率(%) 3.530
每股净资产 1.910
调整后每股净资产 1.380
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 1.380
每股经营活动产生的现金流量净额 0.174
单位：元
项目 2000年末
净利润 17,845,738.01
扣除非经常性损益后的净利润 326,514.63
每股收益 0.13
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.13
净资产收益率(%) 6.65
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
股权转让收益 23,238,869.52
三、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单
位：万股
项 目 期初数 本期配股 本期送股 公积金转股 增 发
一、尚未流通股份 9,256.50
二、已流通股份 4,619.12
股本总数 13,875.62
项 目 本 期 期末数
其他变动
一、尚未流通股份 9,256.50
二、已流通股份 4,619.12
股本总数 13,875.62
本期股份总数及结构变动情况说明：
无
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况 单位：万股
截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况:
名次 股东名称 本期末持 本期持股变动 持股占总股
股数 增减情况(+-) 本比例(%)
1 深圳市建设投资控股公司 9,256 66.71
2 欧翔 25 0.18
3 石柏清 19 0.14
4 冯志雄 15 0.11
5 刘礼真 14 0.11
6 李美容 14 0.10
7 李红梅 13 0.10
8 许奇琪 13 0.09
9 王利波 12 0.09
10 吉燕挥 12 0.09
名次 股东名称 持有股份的质 股份性质
押或冻结情况
1 深圳市建设投资控股公司 无 国有股
2 欧翔 无 其他
3 石柏清 无 其他
4 冯志雄 无 其他
5 刘礼真 无 其他
6 李美容 无 其他
7 李红梅 无 其他
8 许奇琪 无 其他
9 王利波 无 其他
10 吉燕挥 无 其他
2、十大股东持股相关情况说明:
无
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
集团公司的主营业务包括建材工业和房地产业，从事物业管理、土木施工、宾馆、仓储，正逐步涉及通信、永
磁材料等。
报告期内实现主营业务收入10,122万元，比去年同期下降34%；其中工业销售收入8,988万元，比去年同期下降
12%。实现利润449万元，比去年同期下降64%；实现利润131万元，比去年同期减少86%；净资产收益率为0.48%，比
去年同期下降86%。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
侨光广场收回的10,000平方米房产，按照快速变现价计入本期损益。
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资金来源 承诺投资项目 承诺运用日期 项目总投资 项目预计收益
无 无
实际投资项目 实际投资金额 实际投资日期
2、尚未使用的募集资金去向：
无
3、项目变更原因、程序和披露情况：
无
4、项目进度及收益情况：
无
5、非募集资金的投资、进度及收益情况：
① 参股投资深圳市国人通信公司，开发经营"射频技术产业化及无线（毫米波）宽带通信网络系统和设备"高
科技项目，报告期内完成投资4,500万元，累计投资6,000万元。
② 继续投资深圳东门方海商苑项目，报告期内完成投资264万元，实现销售收入345万元。
③ 继续投资南山项目，报告期内完成投资250万元，累计投资2,419万元。
（三）、经营环境重大变化的影响分析：
在本报告期内，没有发生生产经营环境、宏观政策、法规等重大变化，没有已经、正在或将要对公司财务状况
和经营成果产生重要影响的情况。本公司生产经营活动正常开展。我国即将加入ＷＴＯ，对本公司是机遇和挑战并
存。本公司将利用加入ＷＴＯ所带来的巨大商机，加快公司传统产业和高新技术产业的发展，迅速提高本公司的竞
争能力。
（四）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
1） 积极筹措资金，全面启动南山地产项目
通过多种途径，确保资金尽快到位，年内正式开工。该项目的整体策划、规划布局、造型观感、平面布置、综
合环境的设计及物业管理的智能化都要体现现代人文管理的标准和要求，创造更高的理念和境界。
2） 加快整合提高步伐，提升建材工业的经营水平
充分认识建材工业的地位和作用，加大对建材工业整合提高的力度，提高经营水平，提高市场竞争力，使建材
工业适应市场需要,焕发出新的活力。加强建材工业的集中统一管理，实行大宗材料集中采购制度，提高资源的配
置和使用效率，逐步实现产、工、销一条龙；发挥群体聚合优势，提高专业化、集约化、规范化经营的水平。
3） 打好牢固基础，稳步推进高新技术产业的发展
紧紧抓住深圳市大力发展高新技术产业带和产业片区的有利时机，积极推进正在探索和发展的高新技术产业。
一是要推进国人通信项目的发展；二是要推进新磁性材料项目的发展。
4） 采取有力措施，进一步加强企业内部各项管理工作
要突出抓好成本管理工作，强调真抓实干，重实绩，求实效；要抓好安全生产管理，一丝不苟地对待安全生产
管理工作，严格执行一票否决的安全生产管理责任制；要狠抓应收帐款回收工作，加快资金回笼。除此之外，还要
抓好质量管理，资金和财务管理，合同管理、档案管理、信息自动化管理等各项工作。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
公司上年度的利润分配方案：每10股派现金0.506元人民币(含税),余数滚存到2001年度,本年度不用公积金转
增股本。
公司2000年度利润分配、分红派息方案已经2001年股东大会（年会）审议通过，计划于2001年8月实施。
报告期内没有配股方案。
利润分配方案已于2001年3月29日、5月26日、6月29日在《证券时报》刊登。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
公司在报告期内发生涉及公司的重大诉讼、仲裁事项情况：
涉及金额1,548.60万元
1）侨光广场案件
新世纪国际（控股）有限公司、新世纪建设发展（深圳）有限公司未能履行2000年11月2日和我公司达成的《
和解协议》，未如期向我公司支付四千万元人民币的现金。省高院裁定拍卖属于被执行人所有的新世纪建设发展（
深圳）有限公司位于深圳市深南东路68号新世纪广场10,057.84平方米的房产。后经两次拍卖未成，2001年5月11日
，广东高院下达（2000）粤高法执字第13-7号民事裁定书，裁定将上述拍卖房产中的8,679.58平方米作价4,000万
元人民币及利息、本案申请执行、评估、拍卖费用之和抵偿给我公司，新世纪广场东塔楼第二十五层、西座第三十
七层至四十二层房产之所有权自本裁定书生效之日起属我公司所有。有关信息于2001年4月3日及5月18日在《证券
时报》上公告。
2）李明、李湘诉我集团公司所属子公司深圳市天地房地产开发有限公司和深圳市方兴达房地产开发有限公司
方海商苑拆迁安置纠纷案
李明、李湘诉深圳市天地房地产开发有限公司和深圳市方兴达房地产开发有限公司拆迁安置纠纷案，深圳市中
级人民法院于2000年7月作出一审判决，判令两公司共同支付李明、李湘经济损失24,514,000元及该款银行利息。
一审判决后，天地房地产公司和方兴达公司向广东省高级法院提出上诉，广东高院于2001年5月31日下达（2000）
粤高法民终字第253号民事判决书，维持了一审判决。我公司就本判决向广东省人民检察院提出抗诉申请，日前，
广东省人民检察院已做出立案决定。有关信息于2001年5月9日及6月12日在《证券时报》上公告。
*已在上一年度的年度报告中披露过，但当时尚未结案重大诉讼、仲裁事项的进展情况或审理结果及影响：
涉及金额885.00万元
3）建鹏达公司产权转让纠纷案
本公司与深圳市天地房地产开发有限公司1999年8月向深圳市中级人民法院起诉深圳市建鹏达房地产开发有限
公司拖欠产权转让款885万元人民币。2000年12月21日，深圳中院作出一审判决，判令建鹏达公司支付我公司产权
转让款885万元人民币及利息。建鹏达公司不服一审判决，向广东省高级法院提出上诉，广东高院于2001年6月25日
开庭审理，目前尚未判决。有关信息于2001年3月29日在《证券时报》上公告。
（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经
营成果的影响：
无
（五）、报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
无
2、资产、股权转让发生的关联交易：
无
3、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原
因及其对公司的影响：
本期公司向关联方?D?D深圳市建设财务公司借款5,000万元，借款月利率为6.045‰，本期利息为148.2万元，
同时公司期末在建设财务公司具有存款2,118万元。
4、其他重大关联交易：
无
（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
情况说明如下：
在人员方面是彻底分开的，控股公司任职的人员仅有二人在我公司担任非执行董事，其报酬不在本公司领? 。
我公司的董事长不是由大股东的法定代表人兼任；公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人
员均无在上市公司与大股东单位中双重任职；公司的财务人员亦无兼职；公司的劳动、人事及工资管理是独立的。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
情况说明如下：
在资产方面，我公司的资产是完整的，彻底与大股东分开，我公司有独立的资产。截止2001年6月30日，我公
司拥有总资产8.87亿元，净资产2.69亿元。本公司具有独立的产、供、销系统。
在天地公司上市前，原深圳市设备材料实业股份有限公司的资产经深圳中华会计师事务所进行净资产验证和市
资产评估事务所进行资产评估，评估后账面资产净值为7,743万元，经批准原公司净资产存量中的2,673万元提为本
公司公积金，其余5,070万元折为5,070万股国家股，占总股本的66.711%，由市建设（集团）公司（现为深圳市建
设投资控股公司）持有。这部分资产均在现天地集团公司名下。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
情况说明如下：
在财务方面，我公司与市建设投资控股公司在财务上是彻底分开的，做到了财务独立。我公司有独立的财务部
，建立了独立的财务核算体系；执行国家《企业会计制度》和新《会计准则》及其补充规定，具有规范、独立的财
务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；公司独立在银行开户，未有与大股东共用一个银行账户的情况；
公司独立依法纳税。本公司与控股股东在人员、资产、财务上未完全分开的原因及整改措施：
无
（七）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：
类型 资产帐面值(万元) 带来的收入(万元) 是否为关联交易
无 无
托管、承包、租赁情况说明：
无
（八）、报告期内公司改聘、解聘会计师事务所情况：
原聘会计师事务所名称 现聘会计师事务所名称 变更日期
中天勤会计师事务所 中天勤会计师事务所
改聘会计师事务所情况说明:
无
（九）、其他重大合同及其履行情况：
无
（十）、公司对外担保事项：
无
（十一）、报告期内公司更改名称或股票简称的说明：
报告期内公司未更名。
（十二）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（十三）、董事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期审计报告
所涉及事项进行说明：
公司中期财务会计报告未经审计。
（十四）、监事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期审计报告
所涉及事项进行说明：
公司中期财务会计报告未经审计。
（十五）、董事会、监事会对2000年被出具非标准无保留意见审计报告相关事项的说明：
2000年度公司财务报告由中天勤会计师事务所审计，该所为本公司出具了有解释性说明的审计报告。本公司董
事会认为该所出具的说明反映了公司的实际情况。根据2000年11月2日本公司与新世纪国际（控股）有限公司及新
世纪建设发展（深圳）有限公司所签定的《和解协议》，我公司应收侨光项目股权转让款人民币2.4亿元,其中以新
世纪广场2万平方米的房产（目前未完工）抵偿所欠本公司2亿元债务，此部分未列入2000年度损益；另外4000万元
人民币债务中3240万元约定在2000年12月31日前支付,我公司已列入2000年度损益,其余的760万元约定在2001年5月
2日前支付，由于该公司无法按期履行偿债义务，经广东省高级人民法院民事裁定书(2000)粤高法执字第13-7号裁
定书裁定，将被执行人所有的位于深圳市罗湖区深南东路68号新世纪广场东塔楼（A栋）第25层、西座（西塔楼）
第37至42层，面积共计8,679.58平方米的房产作价4,000万元人民币及利息、本案申请执行、评估等费用之和抵偿
给本公司。
董事会关于2000年度被中天勤会计师事务所出具了有解释性说明的审计报告的说明，监事会认为是符合事实的
，同意董事会的说明情况。在应收侨光项目股权转让款中已列入2000年度损益的当期应收取的现金人民币3,240万
元和2001年上半年应收取现金人民币760万元，合计4,000万元，经省高院裁定，将被执行人所有的位于深圳市罗湖
区深南东路68号新世纪广场东塔楼（A栋）第25层、西座（西塔楼）37至42层，面积共计8,679.58平方米的房产作
价4,000万元人民币及利息、本案申请执行、评估等费用之和抵偿给我公司，其房产所有权自省高院裁定书生效之
日起属于本公司所有。
①、本报告期内委托理财协议的具体内容，委托理财的收益情况，以及委托理财履行法定程序的情况：
无
②、其它重要事项：
1）2001年股东大会情况
公司于2001年5月26日刊登了"关于召开2001年股东大会的公告"，于2001年6月28日在公司总部三楼俱乐部召开
了公司二○○一年股东大会（年会），会议审议通过了公司董事会2000年度工作报告和2001年工作计划安排的报告
；审议通过了公司2000年年度报告；审议通过了公司监事会2000年度工作报告；审议通过了公司关于2000年度财务
决算报告的议案；审议通过了公司关于2000年度利润分配、分红派息的预案；审议通过了公司关于2001年利润分配
政策的议案，2001年度本公司拟进行一次利润分配；预计实现净利润用于股利分配的比例为35%-70%；2000年度未
分配利润余数与下一年度股利一并分配，分配比例为100%；分配采用派现金与送红股相结合的形式，所派现金股息
占股利分配的40%以上。具体分配方案由公司董事会根据实际情况提出，经股东大会审议通过后实施；审议通过了
关于继续聘请中天勤会计师事务所为公司2001年度财务顾问和审计单位的议案；
本次股东大会经北京中银律师事务所见证，认为本次股东大会的召开及通过的报告、议案合法、有效。
2）国人通信项目情况
报告期内，我公司投入深圳市国人通信有限公司4,500万元，累计投资6,000万元人民币。国人通信公司也办理
了工商营业执照变更手续，变更后，我公司占28.169%的股份。国人通信项目经过一年多的运作，项目已呈现出良
好的发展势头，市场前景广阔，国人通信公司拥有移动通信网络优化的系列化产品和工程系统解决方案。国人通信
最新开发的CDMA直放站设备已顺利通过国家无线电管理委员会检测，成为国内首家入网检测的CDMA直放站设备生产
厂家。公司的移动通信网优质产品在短短的一年时间里，已先后打入国内20多个? 、自治区、直辖市市场，已初步
在华南、华北、华中、西南等地区形成了市场营销和工程安装队伍的根据地。
3）南山项目情况
南山项目今年上半年进展比较缓慢。截止六月底，该项目已完成建筑与规划设计方案修改工作及"三通一平"工
作。目前正在紧张有序的进行建筑方案设计报建工作，可望在年内正式动工。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
深圳市天地（集团）股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制: 深圳市天地（集团）股份有限公司 年度: 2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 本期期初（合并） 本期期末（合并）
流动资产：
货币资金 注1 165,414,649.31 151,756,600.24
短期投资 注2 20,000.00 20,000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 注3 110,533,804.66 141,228,920.06
其他应收款 注4 82,523,117.60 29,160,859.94
预付帐款 注5 5,349,564.11 7,913,867.88
应收补贴款
存货 注6 162,454,309.49 230,654,764.98
待摊费用 注7 2,195,816.05 1,820,000.33
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 528,491,261.22 562,555,013.43
长期投资：
长期股权投资 注8 95,334,771.29 142,085,287.59
长期债权投资
长期投资合计 注9 95,334,771.29 142,085,287.59
其中：合并价差 5,011,289.10 4,577,172.37
固定资产：
固定资产原价 注10 204,650,256.74 208,016,765.77
减：累计折旧 注11 73,378,000.52 79,344,211.48
固定资产净额 注12 131,272,256.22 128,672,554.29
工程物资
在建工程 注13 11,770,313.63 11,174,785.63
固定资产清理
固定资产合计 143,042,569.85 139,847,339.92
无形资产及其他资产：
无形资产 注14 24,006,759.08 23,792,153.56
长期待摊费用 注15 35,312,696.36 18,470,476.26
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 59,319,455.44 42,262,629.82
递延税项：
递延税款借项
资产总计 826,188,057.80 886,750,270.76
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 注16 275,011,571.44 324,353,000.00
应付票据 注17 5,000,000.00 8,000,000.00
应付帐款 注18 91,934,725.06 113,659,128.76
预收帐款 注19 20,795,865.61 20,516,604.59
应付工资 2,520,730.09 3,922,790.44
应付福利费 2,518,072.97 2,608,337.78
应付股利 注20 12,104,706.75 12,104,706.75
应交税金 注21 19,740,280.42 23,697,730.77
其他应交款 1,980.93 -104.44
其他应付款 注22 94,760,466.27 71,722,400.02
预提费用 注23 10,416,319.72 14,747,594.08
预计负债
一年内到期的长期负债 240,000.00
其他流动负债
流动负债合计 535,044,719.26 595,332,188.75
长期负债：
长期借款 注24 3,310,000.00 3,310,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 3,310,000.00 3,310,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 538,354,719.26 598,642,188.75
少数股东权益 19,654,789.59 18,624,532.15
股东权益：
股本 注25 138,756,240.00 138,756,240.00
减：已归还投资
股本净额 138,756,240.00 138,756,240.00
资本公积 注26 100,348,725.75 100,348,725.75
盈余公积 注27 31,432,272.91 31,432,272.91
其中：法定公益金 19,493,671.10 19,493,671.10
未分配利润 注28 -2,358,689.71 -1,053,688.80
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 268,178,548.95 269,483,549.86
负债和股东权益总计 826,188,057.80 886,750,270.76
资产 本期期初（母公司） 本期期末（母公司）
流动资产：
货币资金 64,436,461.35 45,280,708.32
短期投资 10,000.00 10,000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 82,382.68 78,046.75
其他应收款 197,486,671.76 153,972,704.92
预付帐款
应收补贴款
存货 6,000,000.00 94,170,000.00
待摊费用 122,351.83 29,926.17
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 268,137,867.62 293,541,386.16
长期投资：
长期股权投资 220,312,994.50 248,435,942.68
长期债权投资
长期投资合计 220,312,994.50 248,435,942.68
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 48,786,492.97 48,786,492.97
减：累计折旧 13,092,172.98 13,892,643.92
固定资产净额 35,694,319.99 34,893,849.05
工程物资
在建工程 10,247,200.90 10,247,200.90
固定资产清理
固定资产合计 45,941,520.89 45,141,049.95
无形资产及其他资产：
无形资产 14,846,294.16 14,763,051.62
长期待摊费用 32,611,277.71 15,794,778.15
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 47,457,571.87 30,557,829.77
递延税项：
递延税款借项
资产总计 581,849,954.88 617,676,208.56
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 196,850,000.00 242,000,000.00
应付票据 5,000,000.00 8,000,000.00
应付帐款 2,370,801.71 2,370,801.71
预收帐款 103,807.00 103,807.00
应付工资 352,237.00 352,237.00
应付福利费 1,514,175.33 1,404,709.17
应付股利 12,104,706.75 12,104,706.75
应交税金 3,486,344.64 8,263,121.02
其他应交款
其他应付款 88,564,333.11 70,268,275.67
预提费用 3,325,000.39 3,325,000.39
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 313,671,405.93 348,192,658.71
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 313,671,405.93 348,192,658.71
少数股东权益
股东权益：
股本 138,756,240.00 138,756,240.00
减：已归还投资
股本净额 138,756,240.00 138,756,240.00
资本公积 100,348,725.75 100,348,725.75
盈余公积 31,432,272.91 31,432,272.91
其中：法定公益金 19,493,671.10 19,493,671.10
未分配利润 -2,358,689.71 -1,053,688.81
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 268,178,548.95 269,483,549.85
负债和股东权益总计 581,849,954.88 617,676,208.56
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 49,631,009.91 2,027,022.80
其中：应收账款 24,781,202.45 1,111,415.59
其他应收款 24,849,807.46 915,607.21
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 35,723,573.40
其中：库存商品 35,616,999.91
原材料 106,573.49
四、长期投资减值准备合计 22,142,785.84
其中：长期股权投资 22,142,785.84
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备 2,366,487.37
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 51,658,032.71
其中：应收账款 25,892,618.04
其他应收款 25,765,414.67
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 35,723,573.40
其中：库存商品 35,616,999.91
原材料 106,573.49
四、长期投资减值准备合计 22,142,785.84
其中：长期股权投资 22,142,785.84
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备 2,366,487.37
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本 期 数 上 期 数
一、实收资本（或股本）： 138,756,240.00 138,756,240.00
期初余额
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 138,756,240.00 138,756,240.00
二、资本公积：
期初余额 100,348,725.75 100,348,725.75
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 100,348,725.75 100,348,725.75
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 11,938,596.81 978,038.63
本期增加数 10,960,563.18
其中：从净利润中提取数 10,960,563.18
其中：法定盈余公积 1,992,829.67
任意盈余公积 8,967,733.51
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 11,938,596.81 11,938,596.81
其中：法定盈余公积 2,970,868.30 2,970,868.30
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 19,493,671.10 17,500,841.43
本期增加数 1,992,829.67
其中：从净利润中提取数 1,992,829.67
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 19,493,671.10 19,493,671.10
五、未分配利润：
期初未分配利润 -2,358,689.71 -2,312,527.81
本期净利润 1,305,000.91 17,845,738.01
本期利润分配 17,891,899.91
期末未分配利润 -1,053,688.80 -2,358,689.71
利润及利润分配表
编制: 深圳市天地（集团）股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
资产 注释 上年同期（合并） 本期（合并）
一、主营业务收入 注29 153,817,841.44 101,219,086.59
减：主营业务成本 注30 123,499,711.38 88,867,007.92
主营业务税金及附加 2,557,046.09 596,825.03
二、主营业务利润 27,761,083.97 11,755,253.64
加：其他业务利润 注31 1,736,186.23 271,154.66
减：营业费用 3,954,296.17 3,005,471.50
管理费用 23,477,173.24 25,031,976.17
财务费用 注32 5,030,114.85 8,310,316.83
三、营业利润 -2,964,314.06 -24,321,356.20
加：投资收益 注33 636,221.64 22,992,472.78
补贴收入
营业外收入 注34 16,824,134.12 14,385,381.68
减：营业外支出 注35 1,864,045.99 8,563,070.32
四、利润总额 12,631,995.71 4,493,427.94
减：所得税 2,965,035.16 2,850,530.64
少数股东损益 320,248.76 337,896.39
五、净利润 9,346,711.79 1,305,000.91
加：年初未分配利润 -2,312,527.81 -2,358,689.71
其他转入
六、可供分配的利润 7,034,183.98 -1,053,688.80
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 7,034,183.98 -1,053,688.80
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 7,034,183.98 -1,053,688.80
资产 上年同期（母公司） 本期（母公司）
一、主营业务收入 1,221,111.90
减：主营业务成本
主营业务税金及附加 63,497.82
二、主营业务利润 1,157,614.08
加：其他业务利润 1,709,664.27
减：营业费用 5,215,678.66
管理费用 5,918,219.40
财务费用 1,150,301.45 2,599,399.66
三、营业利润 -5,358,856.58 -6,657,464.24
加：投资收益 15,010,164.75 10,025,696.74
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 304,596.38
四、利润总额 9,346,711.79 3,368,232.50
减：所得税 2,063,231.60
少数股东损益
五、净利润 9,346,711.79 1,305,000.90
加：年初未分配利润 -2,312,527.81 -2,358,689.71
其他转入
六、可供分配的利润 7,034,183.98 -1,053,688.81
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 7,034,183.98 -1,053,688.81
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 7,034,183.98 -1,053,688.81
2000年利润及利润分配表
合并 母公司
一、主营业务收入 256,863,445.22
减：主营业务成本 214,162,834.42
主营业务税金及附加 3,242,987.73
二、主营业务利润 39,457,623.07
加：其他业务利润 3,036,930.57 2,734,323.35
减：营业费用 7,268,964.92
管理费用 48,458,267.15 16,731,305.04
财务费用 12,718,347.70 4,712,532.42
三、营业利润 -25,951,026.13 -18,709,514.11
加：投资收益 17,758,734.17 37,448,264.43
补贴收入
营业外收入 34,315,396.42
减：营业外支出 2,438,764.71 184,106.38
四、利润总额 23,684,339.75 18,554,643.94
减：所得税 4,321,269.53 708,905.93
少数股东损益 1,517,332.21
五、净利润 17,845,738.01 17,845,738.01
加：年初未分配利润 -2,312,527.81 -2,312,527.81
其他转入 2,082,558.68 2,082,558.68
六、可供分配的利润 17,615,768.88 17,615,768.88
减：提取法定盈余公积 1,992,829.67 1,992,829.67
提取法定公益金 1,992,829.67 1,992,829.67
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 13,630,109.54 13,630,109.54
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 8,967,733.51 8,967,733.51
应付普通股股利 7,021,065.74 7,021,065.74
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -2,358,689.71 -2,358,689.71
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率
（%） (%)
主营业务利润 4.36 4.37
营业利润 -9.03 -9.05
净利润 0.48 0.49
扣除非经常性损 -8.14 -8.16
益后的净利润
报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
（元/股） （元/股）
主营业务利润 0.085 0.085
营业利润 -0.175 -0.175
净利润 0.009 0.009
扣除非经常性损 -0.158 -0.158
益后的净利润
现金流量表
编制: 深圳市天地（集团）股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 注释
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收取的租金
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 注36
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 注37
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减：收益)
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加)
经营性应收项目的减少(减：增加)
经营性应付项目的增加(减：减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减:现金的期初余额
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项目 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 80,319,439.26
收到的税费返还 9,845,412.82
收取的租金 1,533,911.90
收到的其他与经营活动有关的现金 85,204.34
现金流入小计 91,783,968.32
购买商品、接受劳务支付的现金 59,534,203.51
支付给职工以及为职工支付的现金 11,852,235.36
支付的各项税费 2,516,151.86
支付的其他与经营活动有关的现金 10,277,048.51
现金流出小计 84,179,639.24
经营活动产生的现金流量净额 7,604,329.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 100,614.00
取得投资收益所收到的现金 2,150,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 6,981,473.16
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 9,232,087.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,988,373.04
投资所支付的现金 45,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 49,988,373.04
投资活动产生的现金流量净额 -40,756,285.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 181,833,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 11,772,153.51
现金流入小计 193,605,153.51
偿还债务所支付的现金 135,277,526.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 18,151,251.62
支付的其他与筹资活动有关的现金 20,682,467.96
现金流出小计 174,111,245.78
筹资活动产生的现金流量净额 19,493,907.73
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,658,049.07
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 1,305,000.91
加：少数股东损益 337,896.39
计提的资产减值准备 4,393,510.17
固定资产折旧 5,966,210.96
无形资产摊销 214,605.52
长期待摊费用摊销 17,396,174.39
待摊费用减少（减：增加） 375,815.72
预提费用增加（减：减少） 4,331,274.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） 4,304,437.78
固定资产报废损失
财务费用 8,310,316.83
投资损失(减：收益) -22,992,472.78
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 6,035,040.21
经营性应收项目的减少(减：增加) -35,650,421.39
经营性应付项目的增加(减：减少) 13,152,807.69
其他 124,132.32
经营活动产生的现金流量净额 7,604,329.08
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 151,756,600.24
减:现金的期初余额 165,414,649.31
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -13,658,049.07
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收取的租金 1,221,111.90
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 1,221,111.90
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,218,253.38
支付的各项税费 146,983.43
支付的其他与经营活动有关的现金 7,306,245.58
现金流出小计 9,671,482.39
经营活动产生的现金流量净额 -8,450,370.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 2,150,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 2,150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 45,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 45,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -42,850,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 170,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 11,772,153.51
现金流入小计 182,272,153.51
偿还债务所支付的现金 122,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,095,068.09
支付的其他与筹资活动有关的现金 20,682,467.96
现金流出小计 150,127,536.05
筹资活动产生的现金流量净额 32,144,617.46
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -19,155,753.03
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 1,305,000.90
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 805,042.23
固定资产折旧 659,422.94
无形资产摊销 83,242.54
长期待摊费用摊销 138,500.00
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） 92,425.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 2,599,399.66
投资损失(减：收益) -10,025,696.74
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加)
经营性应收项目的减少(减：增加) 355,121.86
经营性应付项目的增加(减：减少) -4,462,829.54
其他
经营活动产生的现金流量净额 -8,450,370.49
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 45,280,708.32
减:现金的期初余额 64,436,461.35
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -19,155,753.03
深圳市天地（集团）股份有限公司
2001年度会计报表附注
（一）、公司主要会计政策和会计估计:
1、不符合会计核算前提的说明:
无
2、重要会计政策和会计估计说明:
1.会计制度
本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定.
2.会计年度
本公司以1月1日至12月31日为一个会计年度.
3.记账本位币
本公司以人民币为记账本位币.
4.记账基础和计价原则
本公司会计核算以权责发生制为基础,资产以历史成本为计价基础.短期投资、存货等年末余额以成本与市价孰
低原则计算确定.
5.外币业务核算方法
本公司会计年度涉及外币的经济业务,按业务实际发生日人民币市场汇价(中间价)折合为人民币记账.年末对货
币性项目按年末的市场汇率进行调整,所产生的汇兑损益列入本年损益.
6.现金等价物的确定标准
本公司对本公司及子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等
视为现金等价物.
7.坏账核算方法
坏账确认标准:a.债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回;b.债务人逾期未履行偿债义
务超过三年仍然不能收回的应收账款.
本公司的坏账准备采用账龄分析法,对账龄在一年以内的账款余额提取5%的坏账准备;对账龄在一年以上两年以
内的账款余额,提取10%的坏账准备;对账龄在两年以上三年以内的账款余额,提取30%的坏账准备;对账龄在三年以上
四年以内的账款余额,提取50%的坏账准备;对账龄在四年以上五年以内的账款余额,提取80%的坏账准备;对账龄五年
以上的账款余额,提取100%的坏账准备.
8.短期投资
短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资,包括股票投资、债券投资等.
短期投资在取得时以实际成本计价,即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息.年末根据成本与市价
孰低原则按投资总体计提跌价准备.
9.存货计价
本公司存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品、外购商品、委托代销商品、房地产开发成本、房地产
开发产品八大类.
本公司的存货盘存制度采用永续盘存法.各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按先进先出法计价;低值
易耗品领用按一次摊销法摊销.包装物的领用按一次摊销法摊销.
年末在对存货进行全面盘点的基础上,对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计
其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备.提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定.
10.长期投资核算方法
①长期股权投资
a.股票投资
本公司以货币资金购买股票的,按实际支付的金额计入成本.实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利,则按
实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本.公司以实物和无形资产折价入股的,按协议、合同约
定的价值或资产评估后确定的价值作为成本.
b.股权投资差额
本公司对采用权益法核算的公司,若长期投资取得时的成本与在被投资公司所有者权益中所占的份额有差额以
及对长期股权投资由成本法改为权益法时,投资成本与享有被投资公司所有者权益份额的差额,则设置"股权投资差
额"明细科目核算.年末时,对借方差额按被投资公司剩余经营年限摊销.
c.其它股权投资
本公司以货币资金投资的,按实际支付金额计入成本;以放弃非现金资产取得的长期股权,其投资成本以所放弃
非现金资产的公允价值确定.如果所取得的股权投资的公允价值比放弃非现金资产的公允价值更为清楚,则以取得的
股权投资的公允价值确定.
放弃非现金资产的公允价值,或取得股权的公允价值超过所放弃非现金资产的账面价值的差额,扣除应交的所得
税后的部分作为资本公积准备项目.
d.收益确认方法
采用成本法核算的,在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益;采用权益法核算的,在每会计期末按分享
或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额,确认投资收益,并调整长期股权投资的账面价值.对于股
票投资和其他股权投资,若母公司持有被投资公司的有表决权资本总额20%以下,或持有被投资公司有表决权资本总
额20%或以上,但不具有重大影响,按成本法核算;若母公司持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上,或虽投资不
足20%但有重大影响,按权益法核算;母公司持有被投资公司有表决权资本总额50%以上,或虽不超过50%但具有实际控
制权的子公司按权益法核算并合并会计报表;对共同控制的合营公司以持股比例计算应合并的资产、负债、收入、
费用和利润等份额计入合并会计报表.
③长期投资减值准备
本公司对长期投资提取长期投资减值准备.年末,本公司对长期投资逐项进行检查,如果长期投资的市价持续下
跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值,则对可收回金额低于长期投资账面价
值的差额作为长期投资减值准备,首先冲抵该项投资的资本公积准备项目,不足冲抵的差额部分确认为当期损益.对
已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的,则在原已确认的投资损失的数额内转回.
11.固定资产计价及其折旧方法
固定资产标准为,使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的
设备、器具、工具等.不属于生产、经营主要设备的,单位价值在2000元以上并且使用年限在两年以上的资产.
a.固定资产按实际成本计价.
b.固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的5%)制定其
折旧率,分类折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 30-35年 2.7-3.2%
机器设备 7-10年 9.5-13.6%
电子设备 5年 19%
运输工具 6年 15.8%
其他设备 5年 19%
c.固定资产减值准备
期末，对固定资产按照其帐面价值与可收回金额孰低计得，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产
减值准备。
12.在建工程
a.在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,并按成本值入账.此项目包括直接建筑及安装成本,以及于
兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态时，确认为固定资产
，并截止利息资本化。
b.在建工程减值准备
期末对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，所建项目在性能上
、技术上已经落后并且所带来的经济利益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程已经发生减值的，计提减
值准备。按可收回金额低于帐面价值的成交额提取在建工程减值准备。
13．借款费用
(1)借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因
专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用可以资本化：
a.资产支出已经发生；
b.借款费用已经发生；
c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认为费用。
(2)资本化金额的确定
至当期止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原
则确定：
a.为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；
b.为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。
(3)暂停资本化
若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当
期费用，直至资产的购建活动重新开始。
(4)停止资本化
当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认
费用。
14.无形资产
(1)无形资产的计价
无形资产按取得时的实际成本计量，购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；投资者投入的无形资
产，按投资各方确认的价值作为实际成本；接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权
换入无形资产的，按应收债权的帐面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；以非货币性交易换入的无形资产，
按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；接受捐赠的无形资产，若捐赠方提供了有关凭据的，
按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费作为实际成本，若捐赠方未投资有关凭据的，同类或类似无形资产存在
活跃市场的，按同类或类似的无形资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费作为实际成本，否则按接受捐
赠的无形资产的预计未来现金流量现值作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时
发生的注册费、聘请律师费等费用作为无形资产的实际成本；购入的土地使用权，或以支付土地出让金方式取得的
土地使用权按实际支付的价款作为实际成本，待该项土地开发时再将其帐面价值转入相关在建工程。
(2)无形资产的摊销
无形资产按其预计使用年限（或合同规定的受益年限、法律规定的有效年限）分期平均摊销。
具体如下：
a.土地使用权按30年摊销
b.专利权按5年摊销
c.计算机软件按3年摊销
(3)无形资产减值准备
期末，检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，按帐面价值与可收回金额孰低计量，对预计
可收回金额低于帐面价值的差额计提无形资产减值准备。
15.其他资产核算方法
其他资产以实际发生额核算,并分别按下列方法摊销:
a. 开办费:在公司开始生产经营后分5年平均摊销
b. 长期待摊费用:有明确受益期的,按受益期平均摊销,其他项目分2-5年平均摊销.
c. 其他长期资产:在产生效益后分2-5年平均摊销;其中侨光项目费用及利息待收到转让款时配比转销.
16.预计负债
a. 确认原则：如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为负债：
(1)该义务是企业承担的现时义务；
(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
(3)该义务的金额能够可靠地计量。
b. 计量：确认的预计负债金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最
佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确
定：
(1)或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
(2)或在事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。
确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独
确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
17.收入确认原则
商品销售:本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权
,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现.
提供劳务:按照完工百分比法确认相关的劳务收入.在确认劳务收入时,以劳务合同的总收入、劳务的完成程度
能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提.
股权转让:以合同已签定并经有关部门批准及认定,手续已办妥,收取款项的证据已取得时作为股权转让收入的
实现.
18.所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法.
19.合并会计报表编制方法
合并会计报表原则是:对母公司持有被投资公司有表决权资本总额50%以上,或虽不超过50%但具有实际控制权的
子公司合并其会计报表.
方法是本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,合并时将本公司与各子公司相互间的重要投
资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并,并计算少数股东权益,对符合比例合并法的合营公
司的资产、负债、收入、费用、利润等亦按所占比例份额予以合并.
20.利润分配
本公司本期未进行利润分配
3、会计政策变更及影响:
会计政策变更的说明：
根据财政部财会[2000]25号文"关于印发《企业会计制度》的通知"和财政[2001]17号文"关于印发《贯彻实施<
企业会计制度>有关政策衔接问题的规定》的通知"的有关规定，本公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》，
按《企业会计制度》规定计提固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款减值准备，按《企业会计制度》规定进行
债务重组、非货币性交易处理，并对该等会计政策的变更采用追溯调整法处理。
1.固定资产减值准备
（1） 企业应当在期末或者至少在每年年度终了，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术
陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，应将可收回金额低于其帐面价值的差额作为固定
资产减值准备。固定资产减值准备应按单项资产计提。如果企业的固定资产实质上已经发生了减值，应当计提减值
准备。
（2）当存在下列情况之一时，应当按照该项固定资产的帐面价值全额计提减值准备。
a.长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
b.由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
c..虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
d.已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
e.其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产;
f.已全额计提准备的固定资产，不再计提折旧.
由于期末固定资产固定资产预计不存在减值的风险,故未计提固定资产减值准备.
2.在建工程减值准备
（1） 企业应当定期或者至少于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生
了减值，应当计提减值准备。
（2） 存在下列一项或若干项情况的，应当计提在建工程减值准备：
a.长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
b.所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
c.其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
3.无形资产减值准备
（1） 企业应当定期或者至少于每年年度终了，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预
计可收回金额低于其帐面价值的，应当计提减值准备。
（2） 当存在下列一项或若干项情况时，应当将该项无形资产的帐面价值全部转入当期损益。
a.某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值。
b.某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；
c.其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。
（3） 当存在下列一项或若干项情况时，应当计提无形资产减值准备.
a.某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
b.某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
c.某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
d.其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
由于期末无形资产预计不存在减值的风险,故未计提固定资产减值准备.
4.委托贷款减值准备
企业应当定期或者至少于每年年度终了，对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可
收回金额的，应当计提相应的减值准备。
本公司期末无委托贷款,不用计提相应的减值准备.
上述会计政策变更已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数;利润及利润分配表的上年数栏
,已按追溯调整后的数字填列.上述会计政策变更的累积影响数为2,366,487.37元,系在建工程计价方法变更的累积
影响数.由于会计政策变更,调减了2001年度的期初未分配利润2,366,487.37元,利润及利润分配表上年数栏的年初
未分配利润调减了2,366,487.37元.
4、会计估计变更及其影响:
本报告期会计估计未发生变更。
5、重大会计差错更正的说明:
无
6、坏帐核算方法:
坏账确认标准:a.债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回;b.债务人逾期未履行偿债义
务超过三年仍然不能收回的应收账款.
本公司的坏账准备采用账龄分析法,对账龄在一年以内的账款余额提取5%的坏账准备;对账龄在一年以上两年以
内的账款余额,提取10%的坏账准备;对账龄在两年以上三年以内的账款余额,提取30%的坏账准备;对账龄在三年以上
四年以内的账款余额,提取50%的坏账准备;对账龄在四年以上五年以内的账款余额,提取80%的坏账准备;对账龄五年
以上的账款余额,提取100%的坏账准备
(1).应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 5.00
1-2年以内 10.00
2-3年以内 30.00
3年以上 77.00
(2).其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 5.00
1-2年以内 10.00
2-3年以内 30.00
3年以上 77.00
7、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
上述会计政策变更已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数;利润及利润分配表的上年数栏
,已按追溯调整后的数字填列.上述会计政策变更的累积影响数为2,366,487.37元,系在建工程计价方法变更的累积
影响数.由于会计政策变更,调减了2001年度的期初未分配利润2,366,487.37元,利润及利润分配表上年数栏的年初
未分配利润调减了2,366,487.37元.
（二）、合并报表范围:
1、合并报表范围发生变化的内容、理由：
无
（三）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
销售商品的收入 101,219,086.59
（四）、所得税的会计处理方法:
本公司于深圳注册,所得税税率为15%.
（五）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 984,257.43 13,760,705.01
银行存款 164,341,763.39 137,898,010.47
其他货币资金 88,628.49 97,884.76
合计 165,414,649.31 151,756,600.24
外币名称及单位 期初原币 期初折算汇率 期初人民币 期末原币
港币 5,270,559.56 1.070000
外币名称及单位 期末折算汇率 期末人民币
港币
注2、短期投资:
项目 期初余额(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元)
一、股权投资合计
其中：股票投资
二、债券投资 20,000.00
其中：国债投资
其他债券 20,000.00
三、其他投资
合计 20,000.00
项目 期末余额(元)
一、股权投资合计
其中：股票投资
二、债券投资 20,000.00
其中：国债投资
其他债券 20,000.00
三、其他投资
合计 20,000.00
注3、应收帐款
*合并会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备
(%)
1年以内 90,282,275.46 66.72 4,663,450.72
1-2年 11,308,862.86 8.36 1,949,423.90
2-3年 13,194,422.35 9.75 2,844,865.00
3年以上 20,529,446.44 15.17 15,323,462.83
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 135,315,007.11 100.00 24,781,202.45
帐龄 期末金额 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 94,304,540.92 56.43 4,943,097.96
1-2年 35,546,009.20 21.27 2,363,566.02
2-3年 13,467,293.13 8.06 3,105,119.23
3年以上 23,803,694.85 14.24 15,480,834.83
其中：应收持股 8.06
5%以上股份股东
的金额
合计 167,121,538.10 100.00 25,892,618.04
*母公司会计报表附注 :
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备 期末金额
(%)
1年以内 86,718.61 4.40 4,335.93
1-2年 86,718.61
2-3年
3年以上 1,883,737.00 95.60 1,883,737.00 1,883,737.00
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 1,970,455.61 100.00 1,888,072.93 1,970,455.61
帐龄 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内
1-2年 4.40 8,671.86
2-3年
3年以上 95.60 1,883,737.00
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 1,892,408.86
注4、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 54,286,370.89 50.56 1,866,676.10
1-2年 16,320,145.43 15.20 1,754,566.30
2-3年 9,139,651.00 8.51 2,572,251.61
3年以上 27,626,757.74 25.73 18,656,313.45
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 107,372,925.06 100.00 24,849,807.46
帐龄 期末金额 期末比例 期末坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 10,382,267.80 18.90 1,903,523.94
1-2年 11,508,473.43 20.95 1,761,596.30
2-3年 9,920,290.35 18.06 2,663,635.78
3年以上 23,115,243.03 42.09 19,436,658.65
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 54,926,274.61 100.00 25,765,414.67
注5、预付帐款
帐龄 期初金额 期初比例 期末金额 期末比例
(%) (%)
1年以内 2,214,026.78 41.39 5,657,202.46 71.48
1-2年 2,186,052.90 40.86 521,699.72 6.59
2-3年 22,960.15 0.43 40,582.84 0.51
3年以上 926,524.28 17.32 1,694,382.86 21.42
合计 5,349,564.11 100.00 7,913,867.88 100.00
注6、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额
原材料 3,523,063.15 106,573.49 4,451,631.13
库存商品 194,654,819.74 35,616,999.91 261,926,707.25
合计 198,177,882.89 35,723,573.40 266,378,338.38
项 目 期末跌价准备
原材料 106,573.49
库存商品 35,616,999.91
合计 35,723,573.40
注7、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销
天地大厦一楼展厅工 54,365.00 15,000.00 38,307.50
程款
停车场保险费 18,000.00 18,000.00
定期保险费 8,000.00 4,000.00
养路费 87,270.00 3,300.00 60,747.53
汽车保险费 245,302.79 380,854.95 307,450.89
广告费 1,012,253.43 1,012,253.43
修理费 221,937.96 118,831.60
律师费 549,308.00 235,544.00
代理费 89,685.00 89,685.00
电力增容费 44,000.00 9,000.00
报刊费 25,131.83 12,565.66
其他 62,500.00 981,555.77 90,078.79
合计 2,195,816.05 1,611,648.68 1,987,464.40
类别 期末数
天地大厦一楼展厅工 31,057.50
程款
停车场保险费
定期保险费 4,000.00
养路费 29,822.47
汽车保险费 318,706.85
广告费
修理费 103,106.36
律师费 313,764.00
代理费
电力增容费 53,000.00
报刊费 12,566.17
其他 953,976.98
合计 1,820,000.33
注8、长期股权投资
*合并会计报表附注
股票投资
被投资公司 股份类别 股票数量(股) 持股比例% 初始投资
名称 成本(元)
上海中大房地产 法人股 4,800,000 3 4,830,720.00
公司
上海电器集团公 法人股 61,200 197,500.00
司
无锡小天鹅股份 法人股 468,000 691,200.00
有限公司
建设投资控股财 法人股 8,000,000 8 8,000,000.00
务公司
被投资公司 市价总值(元) 减值准备(元) 备注
名称
上海中大房地产
公司
上海电器集团公 197,500.00
司
无锡小天鹅股份 7,188,480.00
有限公司
建设投资控股财
务公司
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元) 减额(元)
深圳圳沪上海机电 5 582,294.00 25
产品公司
深圳深抗大岭山石 15 393,361.00 100 519,944.23
场
深圳新兴防水工程 10 137,308.94 36
公司
绍兴轧钢厂 5 1,500,000.00 15
深圳乡镇企业投资 20 5,300,000.00 18
开发有限公司
士必达有限公司 3,200,000.00 8
深圳侨光建设发展 10 25,208,659.50 13.34 -12,953,086.96
有限公司
深圳市龙岗镇新生 7 11,000,000.00 100
石场
深圳市中昌电力电 15 2,000,000.00 75
子有限公司
深圳万力磁电有限 15 2,000,000.00 60
公司
深圳中昌智能设备 5 100,000.00 20
有限公司
桂林天地房地产开 3,546,131.35 100
发公司
深圳市金河实业股 12 30,450,000.00 37.12 217,731.71
份有限公司
天地建材公司 12 1,104,276.58 100
深圳市天地石才有 20 11,934,004.46 100 22,814.30
限公司
深圳市天地网络系 20 6,376,984.74 55
统有限公司
深圳市天地新型构 10 5,000,000.00 100
件有限公司
深圳市国人通信有 60,000,000.00 28.17
限公司
被投资公司名称 累计权益增 减值准备(元) 备 注
减额(元)
深圳圳沪上海机电 -105,000.00
产品公司
深圳深抗大岭山石 1,395,889.67
场
深圳新兴防水工程 137,308.94
公司
绍兴轧钢厂 1,200,000.00
深圳乡镇企业投资 5,300,000.00
开发有限公司
士必达有限公司 3,050,000.00
深圳侨光建设发展 -218,316.65
有限公司
深圳市龙岗镇新生 -2,964,090.17 3,864,038.16
石场
深圳市中昌电力电 2,000,000.00
子有限公司
深圳万力磁电有限 1,913,160.00
公司
深圳中昌智能设备
有限公司
桂林天地房地产开 1,474,832.62 2,071,298.73
发公司
深圳市金河实业股 -14,087,300.51
份有限公司
天地建材公司 1,104,276.58
深圳市天地石才有 -4,697,098.74 1,060,000.00
限公司
深圳市天地网络系 -199,711.92 1,349,480.01
统有限公司
深圳市天地新型构
件有限公司
深圳市国人通信有
限公司
股权投资差额
被投资公司名称 初始金额 形成原因 摊销年限(年)
深圳市天地远东混凝土 1,668,686.34 收购产生商誉 15
有限公司
深圳市龙岗新生石场 2,500,000.00 收购产生商誉 7
深圳市风崇实业有限公 1,706,018.84 收购产生商誉 20
司
深圳市天地中昌投资开 3,145,433.90 收购产生商誉 10
发有限公司
深圳市金河实业股份有 14,946,485.98 收购产生商誉 12
限公司
被投资公司名称 本期摊销额 摊余金额
深圳市天地远东混凝土 55,622.88 945,588.90
有限公司
深圳市龙岗新生石场 178,571.43 179,285.71
深圳市风崇实业有限公 42,650.47 1,407,766.49
司
深圳市天地中昌投资开 157,271.95 2,044,531.27
发有限公司
深圳市金河实业股份有 622,770.25 11,832,634.73
限公司
注9、长期投资
*合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 95,334,771.29 46,750,516.30
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 95,334,771.29 46,750,516.30
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 142,085,287.59
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 142,085,287.59
*母公司会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 220,312,994.50 28,122,948.18
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 220,312,994.50 28,122,948.18
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 248,435,942.68
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 248,435,942.68
注10、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋建筑物 110,069,722.28 737,411.93 1,288,215.00
机器设备 45,166,586.16 1,192,652.10
运输工具 41,920,477.52 2,286,738.00
电子设备 2,250,906.20 309,889.00
其他设备 4,227,749.27 208,324.65
合计 203,635,441.43 4,735,015.68 1,288,215.00
项目 期末数 备注
房屋建筑物 109,518,919.21
机器设备 46,359,238.26
运输工具 44,207,482.52
电子设备 2,560,795.20
其他设备 4,436,073.92
合计 207,082,509.11
注11、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 21,309,947.16 1,752,463.50 23,062,410.66
机器设备 19,708,512.95 1,895,895.96 21,604,408.91
运输工具 26,824,571.31 1,854,903.84 28,679,475.15
电子设备 1,307,219.83 254,623.01 1,561,842.84
其他设备 4,227,749.27 208,324.65 4,436,073.92
合计 73,378,000.52 5,966,210.96 79,344,211.48
项目 备注
房屋建筑物
机器设备
运输工具
电子设备
其他设备
合计
注12、固定资产净值
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋建筑物 88,759,771.12 2,303,266.57
机器设备 25,458,073.21 703,243.86
运输工具 15,096,173.21 431,834.16
电子设备 943,686.37 55,265.99
其他设备 1,014,548.31 80,291.65
合计 131,272,252.22 487,100.15 3,086,802.08
项目 期末数 备注
房屋建筑物 86,456,508.55
机器设备 24,754,829.35
运输工具 15,528,007.37
电子设备 998,952.36
其他设备 934,256.66
合计 128,672,554.29
注13、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他减少数
固定资产
西丽厂房 9,557,688.27
南澳培训中心 3,056,000.00
砼旧生产线改造 1,051,994.10 104,558.00 1156552.10
电缆安装 40,425.00 25,090.00 65,515.00
综合办公楼 737,411.93 737,411.93
砼加工生产线 410,693.63 252,291.10
零星工程 20,000.00
混凝土生产线 124,600.00
变压器增容工程 120,000.00
合计 14,136,801.00 1363951.03 1893964.03 65,515.00
工程名称 期末数 资金来源 项目进度
西丽厂房 9,557,688.27 自筹及借款 未完工
南澳培训中心 3,056,000.00 自筹 未完工
砼旧生产线改造 自筹 已完工
电缆安装 自筹 已完工
综合办公楼 自筹 已完工
砼加工生产线 662,984.73 自筹 未完工
零星工程 20,000.00 自筹 未完工
混凝土生产线 124,600.00 自筹 未完工
变压器增容工程 120,000.00 自筹 未完工
合计 13,541,273.00
注14、无形资产
类 别 实际成本 期初数 本期增加 本期转出
天地混凝土公司 3,826,865.69 3058897.69
土地使用权
台联土地使用权 6,132,945.00 3275581.53
深秦土地使用权 5,565,182.00 4919136.54
峰崇公司土地使 1,231,698.63 1182430.69
用权
龙井石场土地使 11,653,955.17 11570712.63
用权
合计 28,410,646.49 24,006,759.08
类 别 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
天地混凝土公司 63,774.00 2,995,123.69 23.5
土地使用权
台联土地使用权 3,275,581.53 27
深秦土地使用权 55,272.00 4,863,864.54 22
峰崇公司土地使 12,316.98 1,170,113.71 22.5
用权
龙井石场土地使 83,242.54 11,487.09 69
用权
合计 214,605.52 12,316,170.56
注15、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销
办公楼装修费 2,017,016.61 189,895.00 319,452.95
侨光项目费用及利息 32,308,836.81 16,677,999.56
办公楼及小区道路改 216,280.24 146,438.00
造费
认证费 110,479.20 18,020.00
砼搅拌罐安装费 107,777.80 26,250.00
配电安装工程款 124,000.00 4,464.00
办公费 31,360.00 2,613.34
其他 552,305.70 208,739.29 200,936.54
合计 35,312,696.36 553,994.29 17,396,174.39
类 别 期末数
办公楼装修费 1,287,418.66
侨光项目费用及利息 15,630,837.25
办公楼及小区道路改 69,842.24
造费
认证费 92,459.20
砼搅拌罐安装费 81,527.80
配电安装工程款 119,536.00
办公费 28,746.66
其他 540,108.45
合计 17,850,476.26
注16、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 48,328,571.44 85,020,000.00
担保借款 189,683,000.00 189,333,000.00
信用借款 37,000,000.00 50,000,000.00
合计 275,011,571.44 324,353,000.00
注17、应付票据
期初数 期末数
5,000,000.00 8,000,000.00
注18、应付帐款
期初数 期末数
91,934,725.06 113,659,128.76
注19、预收帐款
期初数 期末数
20,795,865.61 20,516,604.59
注20、应付股利
主要投资者 金 额 欠付原因
深圳市建设投资控股公 9,767,430.92 尚未支付
司
社会公众 2,337,275.83 尚未支付
合计 12,104,706.75
注21、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
营业税 10,153,248.40 13,012,145.51
增值说 352,616.94 449,125.68
消费税 28,829.26
企业所得税 7,879,273.35 2,944,027.33
土地增值税 -30,001.32 6,081,267.85
房产税 401,716.90 184,659.67
车船使用税 3,948.99
代扣代缴个人所得税 26,589.62 32,801.87
代扣代缴分红所得税 688,029.33 688,029.33
城市维护税 97,096.19 118,667.31
教育费附加 138,932.76 187,697,730.77
合计 19,740,280.42 211,208,455.32
注22、其他应付款
期初数 期末数
94,760,466.27 71,722,400.02
注23、预提费用
类 别 期初数 期末数 结余原因
销售费用
借款利息 23,739.35 23,739.35 尚未支付
销售费用
借款利息 574,541.24 1,037,642.00 尚未支付
车辆保险费及修理费 27,385.88 56,041.00 尚未支付
工程费用 1,870,780.63 2,929,406.00 尚未支付
土地增值费 3,000,000.00 3,000,000.00 尚未支付
资源及土地使用费 763,729.74 763,730.00 尚未支付
运杂费 799,940.50 571,410.50 尚未支付
诉讼费 44,175.30 2,653,222.00 尚未支付
搬迁费 3,100,000.00 3,100,000.00 尚未支付
其他 212,027.08 612,403.23 尚未支付
合计 10,416,319.72 14,747,594.08
注24、长期借款
借款单位 金额 借款期限(年) 年利率% 借款条件
深圳市财政局 3,310,000.00 2000.12.27-200 6.435
3.12.27
注25、股本
见股本变动情况表。
注26、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少
股本溢价 49,313,780.00
接收捐赠资产准备 500.00
住房周转金收入
资产评估增值准备 51,034,445.75
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入
合计 100,348,725.75
项目 期末数
股本溢价 49,313,780.00
接收捐赠资产准备 500.00
住房周转金收入
资产评估增值准备 51,034,445.75
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入
合计 100,348,725.75
注27、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 2,970,868.30 2,970,868.30
公益金 19,493,671.10 19,493,671.10
任意盈余公积 8,967,733.51 8,967,733.51
合计 31,432,272.91 31,432,272.91
注28、未分配利润
项目 金 额
未分配利润 -1,053,688.80
合计 -1,053,688.80
注29、主营业务收入
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
101,219,086.59 153,817,841.44
合计 101,219,086.59 153,817,841.44
注30、主营业务成本
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
88,867,007.92 123,499,711.38
合计 88,867,007.92 123,499,711.38
注31、其他业务利润
类 别 收入 成本 利润
物业租赁 286,259.16 15,104.50 271,154.66
合计 286,259.16 15,104.50 271,154.66
注32、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 18,772,821.23 6,126,982.02
减:利息收入 10,513,833.42 995,975.87
汇兑损失 1,922.89
减:汇兑收益
其 他 51,329.02 -102,814.19
合计 8,310,316.83 5,030,114.85
注33、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益 23,238,869.52
债权投资收益
非控股公司分配来的利润 50,000.00 40,000.00
年末调整的被投资公司所有者 760,490.24 1,979,408.19
权益净增减额(+-)
其他 -1,056,886.86 -1,383,186.55
合计 22,992,472.78 636,221.64
*母公司会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益 10,025,696.74 15,010,164.75
债权投资收益
非控股公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有者
权益净增减额(+-)
其他
合计 10,025,696.74 15,010,164.75
注34、营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
罚款净收益 85,204.34 10,442.40
无法支付而转入的应付款 160,000.00
地产地销销项转入 14,300,177.34 16,650,316.72
其他 3,375.00
合计 14,385,381.68 16,824,134.12
注35、营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
处理固定资产净损失 4,304,437.78 60,425.93
罚款支出 1,714.68 649,967.74
地产地销进项税转入 1,741,597.11 1,151,652.32
其他 2,515,320.75 2,000.00
合计 8,563,070.32 1,864,045.99
注36、支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生数 上年同期发生数
律师费 6,860,000.00
办公费支出 3,417,048.51
合计 10,277,048.51
注37、支付的其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期发生数 上年同期发生数
暂借款 20,527,822.47
其他 154,645.49
合计 20,682,467.96
（六）、分行业资料 单位：元
行业 上年同期 本 期 上年同期
营业收入 营业收入 营业成本
工业 102,610,002.36 89,880,562.26 98,628,129.24
房地产开发 44,791,647.79 3,447,843.00 23,592,994.16
其他 6,416,191.29 7,890,678.33 1,278,587.98
合计 153,817,841.44 101,219,083.59 123,499,711.38
行业 本 期 上年同期 本 期
营业成本 营业毛利 营业毛利
工业 85,166,637.88 3,981,873.12 4,713,924.38
房地产开发 1,843,216.87 21,198,653.63 1,604,626.13
其他 1,857,153.17 5,137,603.31 6,033,525.16
合计 88,867,007.92 30,318,130.06 12,352,075.67
（七）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 关联方关系
深圳市建设投资控股公 深圳市 房地产施工、开发 母公司
司
企业名称 性质经济性质 法定代表人
或类型
深圳市建设投资控股公 国有企业 张宝
司
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
深圳富国公司 联营企业
深圳市建设财务公司 联营企业
深圳市金河实业股份有限公 联营企业
司
深圳市越众公司 其他
3 、关联方交易情况
关联方应收应付款项、票据余额 （（单位：元）
①应收账款
企业名称 本期期末金额 占本期全部 上年同期期末数 占上年全部
深圳市金河实业 5,875,001.00 20.15 5,875,001.00 20.15
股份有限公司
深圳市建设投资 415,430.04 1.40 415,430.04 1.40
控股公司
合计 6,290,431.04 21.55 6,290,431.04 21.55
企业名称 关联交易
未结算金额
深圳市金河实业 5,875,001.00
股份有限公司
深圳市建设投资 415,430.04
控股公司
合计 6,290,431.04
②应付账款
企业名称 本期期末金额 占本期全部 上年同期期末数
深圳市富国公司 4,138,676.64 3.64 3,298,049.94
深圳市建设投资 6,000,000.00 5.30 6,000,000.00
控股公司
深圳市金河实业 2,000,000.00 1.25 2,000,000.00
股份有限公司
合计 12,138,676.64 10.19 11,298,049.94
企业名称 占上年全部 关联交易
未结算金额
深圳市富国公司 2.90 4,138,676.64
深圳市建设投资 6.53 6,000,000.00
控股公司
深圳市金河实业 2.12 2,000,000.00
股份有限公司
合计 11.55 12,138,676.64
（八）、非货币性交易:
无
（九）、或有事项
或有损失金额：1,326.59 万元
或有负债、或有损失对公司的影响：
如果清算，公司会产生一定损失．
（十）、季节性、周期性收入：
无
（十一）、企业合并、分立的说明：
无
（十二）、其它重要事项：
1.本公司于1997 年3 月将拥有的深圳侨光建设发展有限公司40%股权转让予香港新世纪国际(控股)有限公司(
以下简称新世纪国际),转让协议业经深圳市公证处公证,该转让协议规定的转让总价为人民币3 亿元,本公司已于19
97 年收到人民币1 亿元,1998 年收到人民币150 万元,共计10,150 万元,尚欠19,850 万元,2000 年6 月29 日,本
公司向广东省高级人民法院申请强制执行新世纪国际所欠的股权转让金本息人民币26,345.15 万元,经该院民事裁
定书(2000)粤高法执字第13-3 号裁定,被执行人以其所有的位于深圳市深南东路68 号新世纪广场东塔楼(A 栋)第4
2 至27 层,面积2 万平方米的房产作价2 亿元人民币抵偿给本公司,并于一年内将上述东塔楼(A 栋)第42 至27 层
建设完工,竣工验收合格后交付本公司,并裁定上述东塔楼(A 栋)第42 至27 层之所有权自2000 年11 月23 日起属
本公司所有.
本公司在上述申请执行过程中与新世纪国际及其子公司新世纪建设发展(深圳)有限公司(以下简称深圳新世纪)
于2000 年11 月2 日和11 月23 日达成和解协议和补充协议,三方一致确认新世纪国际及深圳新世纪应向本公司支
付本金19,850 万元、滞纳金及执行费用4,150 万元,共计人民币2.4 亿元,其中2 亿元以2 万平方米上述房产抵偿,
其余4000 万元以现金支付(2000 年12 月31日前支付3,240 万元,2001 年5 月2 日前支付760 万元).由于该公司无
法按期履行偿债义务，经广东省高级人民法院民事裁定书(2000)粤高法执字第13-7 号裁定书裁定，将被执行人所
有的位于深圳市罗湖区深南东路68 号新世纪广场东塔楼（A 栋）第25层、西座（西塔楼）第37-42 层，面积共计8
679.58 平方米的房产作价4000 万元人民币及利息、本案申请执行、评估等费用之和抵偿给本公司。
根据广东省高级人民法院民事裁定书(2000)粤高法执字第13-7 号和本公司与新世纪国际及其子公司新世纪建
设发展(深圳)有限公司(以下简称深圳新世纪)于2000 年11 月2 日和11 月23 日达成和解协议和补充协议，本公司
将深圳新世纪应于2001 年5 月2 日支付的760 万元（以物业抵债）以及2 万平方米未完工房产按《和解协议》约
定的交付使用时间及进度，折合50%，按快速变现价，在扣除相应的成本费用及税金后，计入本期损益。
2.本公司下属房地产公司在1997 年开发建设方海商苑过程中,其合作伙伴深圳市方兴达房地产开发有限公司与
住户李明、李湘签订了《房屋拆迁补偿安置协议》，2000 年4 月，李明、李湘以拆迁安置不符合约定为由向深圳
市中级人民法院起诉，同年7 月，深圳中院作出一审判决，判令天地房地产公司与方兴达公司共同赔偿损失计人民
币24,514,000 元及该款银行利息.两公司不服,已向广东省高级人民法院提出上诉,省高院于2001 年产5 月31 日下
达(2000)粤高法民终字第253 号民事判决书,维持了一审判决.据此,本公司预提了该款的银行利息250 万元.我公司
已就本判决向广东省人民检察院提出抗诉申请，目前广东省检察院已作出立案决定。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（五）公司章程；
（六）在其他证券市场公布的中期报告文本。
文件存放地：深圳市（天地）集团股份有限公司 董事会办公室
董事长 陈德伦
深圳市天地（集团）股份有限公司