重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：北京歌华有线电视网络股份有限公司
A股简称：歌华有线
A股代码：600037
公司法定英文名称：Beijing Gehua CATV Network Co., LTD.
英文名称缩写：BGCTV
（二） 公司注册地址：北京市海淀区皂君庙甲2号
公司办公地址：北京市海淀区花园北路35号东门
邮政编码：100083
公司网址：http://www.bgctv.com.cn
公司电子信箱：[email protected]
（三） 法定代表人姓名：高峰倩
（四） 公司董事会秘书：廖 莹
联系电话：010-62035573
联系地址：北京市海淀区花园北路35号东门
传真：010-62035573
电子信箱：[email protected]
证券事务代表：
联系电话：
传真：
电子信箱：
（五）公司中报备置地点：公司证券投资部
（六） 公司股票上市地：上海证券交易所
（七） 信息披露媒体：
网站：http://www.sse.com.cn
定期报告刊登报刊：《中国证券报》《上海证券报》
（八）经营范围 ：广播电视网络的建设开发、经营管理和维护；广播电视节目收转、传送；广播电视网络信
息服务；承办（不含发布）外省市卫星电视节目落地频道在北京有线电视台发布的广告业务。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数
净利润 72,613,128.38
扣除非经常性损益后的净利润* 67,069,762.54
总资产 1,908,747,382.21
资产负债率(%) 14.73
股东权益(不含少数股东权益) 1,627,649,457.43
每股收益 0.269
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.280
净资产收益率(%) 4.461
每股净资产 6.028
调整后每股净资产 6.340
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 5.980
每股经营活动产生的现金流量净额 0.308
项目 上期数
净利润 66,658,440.54
扣除非经常性损益后的净利润* 66,658,440.54
总资产 556,310,698.53
资产负债率(%) 35.11
股东权益(不含少数股东权益) 360,999,402.42
每股收益 0.350
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.350
净资产收益率(%) 18.460
每股净资产 1.890
调整后每股净资产 1.890
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 1.890
每股经营活动产生的现金流量净额 0.410
单位：元
项目 2000年
净利润 108,971,474.500
扣除非经常性损益后的净利润 109,071,474.500
每股收益 0.570
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.570
净资产收益率(%) 33.190
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
固定资产减值准备及报废带来的影响营业外支出 -278,596.16
赔偿款带来影响营业外收入 720.00
国债回购产生的收益 5,821,242.00
合 计 5,543,365.84
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单
位：万股
项 目 期初数 本期配股 本期送股 公积金转股 增 发
一、尚未流通股份 19,000.00
二、已流通股份
股本总数 19,000.00
项 目 本 期 期末数
其他变动
一、尚未流通股份 19,000.00
二、已流通股份 8,000.00 8,000.00
股本总数 8,000.00 27,000.00
本期股份总数及结构变动情况说明：
本报告期内股本增加原因为公司于2001年1月4日发行新股
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况 单位：万股
截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况:
名次 股东名称 本期末持 本期持股变动 持股占总股
股数 增减情况(+-) 本比例(%)
1 北京歌华文化发展集团 17,950.16 66.48
2 北京青年报业总公司 328.07 1.22
3 兴和基金 310.54 1.15
4 北京有线全天电视购物有限责 262.46 0.97
任公司
5 北京广播发展总公司 262.46 0.97
6 北京出版社 196.85 0.73
7 裕阳基金 179.89 0.67
8 汉兴基金 155.00 0.57
9 昌仕权 140.00 0.52
10 汉盛基金 100.09 0.37
名次 股东名称 持有股份的质 股份性质
押或冻结情况
1 北京歌华文化发展集团 国有法人股
2 北京青年报业总公司 国有法人股
3 兴和基金 流通股
4 北京有线全天电视购物有限责 国有法人股
任公司
5 北京广播发展总公司 国有法人股
6 北京出版社 国有法人股
7 裕阳基金 流通股
8 汉兴基金 流通股
9 昌仕权 流通股
10 汉盛基金 流通股
2、十大股东持股相关情况说明:
持有本公司5％以上股份的股东为国有法人股股东北京歌华文化发展集团，持股比例为66.48%，报告期内没有
变动，所持股份无质押和冻结。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司主营业务范围：广播电视网络的建设开发、经营管理和维护；广播电视节目收转、传送；广播电视网络信
息服务；承办（不含发布）外省市卫星电视节目落地频道在北京有线电视台发布的广告业务。
上半年公司把握上市契机，以募集资金项目为主线开展工作，努力创造更好的社会效益和经济效益：
1）建立客户服务中心
为保证有线电视用户的正常收看和及时维护，公司初步建立了国内广电行业首家客户服务中心，完成了16个客
户座席及与之相配套的智能排队机、软件平台、信息平台、数据库平台等建设工作。开通了96196 二十四小时电话
服务热线，及时为有线电视用户提供咨询、查询、报修、投诉等方面的服务。打入的客户服务电话平均每月约1.9
万人次，每天约600人次，接入电话的通话率为98％以上，客户服务业务运转良好。
2）完成有线电视收费体制改革
银行代收有线电视收视费业务自去年4月份开展以来，在广大有线电视用户的积极拥护及各相关单位的热情支
持下，注册工作进展顺利，城八区注册用户均已办理了银行划款手续，使2001年有线电视收看费的水平明显高于历
年，上半年收视费收入达到10982.62万元，比去年同期增加了2786.56万元，增长了34％。在这项收费体制改革成
功实现的同时，公司建立了详细的用户资料库，为加强与用户的沟通及提供个性化的服务打下了基? 。
3）加强基础网络的改造建设
A.为了规范北京有线广播电视网络建设，今年公司将参与有线电视网络工程建设的40余家施工单位整合起来组
建了工程公司，打破了以往工程单位地域化建设的分割状况。这是公司继四近郊区收购、银行代收用户收视费之后
，加强有线电视网络建设的控制与管理的又一重大举措，以保证双向网建设质量和适应网络更高水平的发展需求；
B.为加强城域网的建设，对现有机房进行了大范围的升级改造，现基本完成十二个重点机房的建设工程，同时
在城建工作的推动下架空光缆入地工程进展顺利；
C.按照年度计划开始全面进行双向分配网络的建设与改造，已完成近20万户的双向分配网改造建设的设计工作
，在建约15万户。
4）全面推进数据业务工作，发挥有线宽带网络功能
A.宽带社区网络一期工程已完成第一阶段技术实验，并完成了部分地区商业运作模式的试点工作；
B.双向数字微波数据网已完成平台的建设工作，并基本安装测试完毕，现在正进行商业运营模式的实验；
C.数字有线电视是公司未来发展的战略重点项目，目前已完成技术论证，并按计划进度进入项目合同谈判阶段
。
5）加强内部管理
A.进行科学的人力资源管理。为吸引社会高水平技术人才，充分发挥调动现有人员的工作能力与积极性，公司
上半年在五个部门中，开始了通过职位分析对员工进行定岗定编的试点工作，对任职者进行量化考核，这标志着公
司人力资源管理将迈上一个新的台阶；
B.在制度建设上，公司依据现代企业制度的要求，结合公司的实际情况，将公司已发布的40余项规章制度进行
修订、整理，建立健全了公司内部各项规章制度；
C.以信息管理为突破口，全面提高公司的现代化管理水平，在继续完善用户信息管理系统和工程信息管理的基
础上，开始着手进行了办公自动化的规划及建设启动工作，确定了公司办公自动化开展的方式、范围。同时，着手
进行公司局域网的优化升级工作，支持公司内部的信息交流，促进公司向现代企业的转变。
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资金来源 承诺投资项目 承诺运用日期 项目总投资 项目预计收益
A股发行 北京有线广播电 100,091.00
视光缆网络工程
A股发行 宽带社区网络一 2,907.00
期工程
A股发行 V0D传输系统一 3,000.00
期工程
A股发行 歌华有线电视网 3,000.00
络技术研究中心
A股发行 北京有线广播电 2,985.00
视网电视会议系
统
A股发行 歌华客户服务中 3,000.00
心
A股发行 双向数字微波数 3,082.00
据网
A股发行 数字有线电视传 2,997.00
输平台一期工程
募集资金来源 实际投资项目 实际投资金额 实际投资日期
A股发行 北京有线广播电 10,871.00
视光缆网络工程
A股发行 宽带社区网络一 988.00
期工程
A股发行 V0D传输系统一
期工程
A股发行 歌华有线电视网
络技术研究中心
A股发行 北京有线广播电
视网电视会议系
统
A股发行 歌华客户服务中 786.00
心
A股发行 双向数字微波数 510.00
据网
A股发行 数字有线电视传
输平台一期工程
2、尚未使用的募集资金去向：
截止报告期末，尚未使用的募集资金全部存在公司银行帐户。
3、项目变更原因、程序和披露情况：
本报告期内公司无变更募集资金情况。
4、项目进度及收益情况：
截止报告期末，北京有线广播电视光缆网络项目由于网络建设的前期技术准备工作量较大，以及业务楼选址和
全市有线网络的整合正在进行，故上半年投入较缓；歌华有线电视网络技术研究中心由于受到机制、人员结构等多
方面因素的制约，目前正在探讨组建方式；数字有线电视传输平台一期工程，已完成技术论证，合同正在谈判过程
中；其他项目暂未投入。
5、其它投资情况：
(1）公司出资600万元人民币联合其他40家法人共同设立北京视宽新创有线信息工程有限责任公司，该公司注
册资本为人民币2000万元，本公司持有该公司30％股权。该公司的经营范围为：有线电视工程设计、安装；卫星地
面接收设施安装；承接计算机网络工程；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训。
(2）本公司利用闲置资金以公司名义从事了国债回购业务，获得582万元收益。
（三）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
1、按照北京市政府对国际奥委会的承诺和北京市总体规划，调整我公司的发展规划，加快募集资金的投入，
使公司的业务发展处于较为有利的位置；
2、完善安全传输管理体系，保证安全可靠的信息传输；
3、加快网络建设的投入，做好已规划地区的光缆入地工作，完成机房新建和扩建任务，实现30万户双向分配
网建设的目标；
4、按照 "一市一网"的原则，进一步整合区县网络，规范网络建设行为；
5、完成数据业务的试验任务和建立商业运营模式，加大市场推广力度，实现广播电视扩展业务的有效增长；
6、加强企业内部管理，建立健全各项规章制度，引进急需人才，促进事业发展。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
以2000年12月31日发起人股19000万股加2001年1月4日发行的8000万流通股，合计27000万股为基数，向全体股
东每十股派送现金1元（含税），总计派发现金27,000,000元。股权登记日2001年7月9日，除息日2001年7月10日，
红利已于2001年7月18日发放。
公告时间：2001年7月3日；披露报刊：《中国证券报》和《上海证券报》。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司重大关联交易事项
报告期内公司无重大关联交易事项.
（五）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
（六）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：托管、承包、租
赁情况说明：
报告期内公司不存在委托理财事项。
（七）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（八）、其它重要事项：
本公司以无形资产作价600万元与香港中科国际集团有限公司和北京金诺投资有限责任公司合资成立北京时代
东方数码技术有限公司，该公司注册资本2000万元人民币，本公司占30％股份。该公司营业执照已于2001年6月8日
签发，但三方截止报告日尚未履行出资手续。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制: 北京歌华有线电视网络股份有限公司 年度: 2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 本期期初（公司） 本期期末（公司）
流动资产：
货币资金 注1 75,190,130.57 1,260,276,127.55
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 注2 2,214,631.44 2,625,582.68
其他应收款 注3 7,350,754.99 4,664,358.63
预付帐款 注4 9,708,994.21 62,501,384.31
应收补贴款
存货 注5 112,098.83 196,097.43
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 94,576,610.04 1,330,263,550.60
长期投资：
长期股权投资 注6 30,548,697.52 36,433,697.52
长期债权投资
长期投资合计 30,548,697.52 36,433,697.52
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 注7 296,809,761.51 335,459,054.13
减：累计折旧 注8 51,484,438.28 67,215,779.98
减：固定资产减值准备 315,744.84 569,153.10
固定资产净值 245,325,323.23 268,243,274.15
固定资产净额 注9 245,009,578.39 267,674,121.05
工程物资 注10 20,492,555.88 34,124,207.15
在建工程 注11 208,520,289.58 226,819,430.89
固定资产清理
固定资产合计 474,022,423.85 528,617,759.09
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 5,200,000.00 13,432,375.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 5,200,000.00 13,432,375.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 604,347,731.41 1,908,747,382.21
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款
应付票据
应付帐款 注12 4,827,224.30 11,687,162.60
预收帐款 注13 11,771,004.99 8,278,052.13
应付工资 2,204,111.04 2,550,374.04
应付福利费 2,842,267.22 2,952,679.76
应付股利 注14 75,473,932.90 71,477,153.26
应交税金 注15 3,880,132.53 4,021,496.42
其他应交款 17,889.97 66,025.76
其他应付款 注16 19,632,453.06 24,683,749.22
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 120,649,016.01 125,716,693.19
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 注17 155,381,231.59 155,381,231.59
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 155,381,231.59 155,381,231.59
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 276,030,247.60 281,097,924.78
少数股东权益
股东权益：
股本 注18 190,000,000.00 270,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 190,000,000.00 270,000,000.00
资本公积 注19 99,567,990.14 1,246,286,835.38
盈余公积 注20 36,443,948.86 56,854,125.48
其中：法定公益金 13,283,633.32 20,544,946.16
未分配利润 注21 2,305,544.81 54,508,496.57
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 328,317,483.81 1,627,649,457.43
负债和股东权益总计 604,347,731.41 1,908,747,382.21
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 402,897.38 107,176.44
其中：应收账款 45,196.56 8,386.76
其他应收款 357,700.82 115,563.20
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计 100,000.00
其中：长期股权投资 100,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 315,744.84 253,408.26
其中：房屋、建筑物
机器设备 315,744.84 253,408.26
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 295,720.94
其中：应收账款 53,583.32
其他应收款 242,137.62
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计 100,000.00
其中：长期股权投资 100,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 569,153.10
其中：房屋、建筑物
机器设备 569,153.10
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本 期 数 上 期 数
一、实收资本（或股本）：
期初余额 190,000,000.00 190,000,000.00
本期增加数 80,000,000.00
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本） 80,000,000.00
本期减少数
期末余额 270,000,000.00 190,000,000.00
二、资本公积：
期初余额 99,567,990.14 99,567,990.14
本期增加数 1,146,718,845.24
其中：资本（或股本）溢价 1,146,718,845.24
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 1,246,286,835.38 99,567,990.14
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 13,211,815.64 2,314,668.19
本期增加数 7,261,312.84 10,897,147.45
其中：从净利润中提取数 7,261,312.84 10,897,147.45
其中：法定盈余公积 7,261,312.84 10,897,147.45
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 20,473,128.48 13,211,815.64
其中：法定盈余公积 20,473,128.48 13,211,815.64
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 13,283,633.32 2,386,485.87
本期增加数 7,261,312.84 10,897,147.45
其中：从净利润中提取数 10,897,147.45
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 20,544,946.16 13,283,633.32
五、未分配利润：
期初未分配利润 2,305,544.81
本期净利润 72,613,128.38 108,971,474.50
本期利润分配 20,410,176.62 106,665,929.69
期末未分配利润 54,508,496.57 2,305,544.81
利润及利润分配表
编制: 北京歌华有线电视网络股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
资产 注释 上年同期（公司） 本期（公司）
一、主营业务收入 注22 125,070,839.89 149,170,217.10
减：折扣与折让
主营业务收入净额 125,070,839.89 149,170,217.10
减：主营业务成本 40,656,862.98 57,073,602.38
主营业务税金及附加 注23 4,487,914.49 4,930,844.67
二、主营业务利润 79,926,062.42 87,165,770.05
加：其他业务利润 294,278.69 113,957.32
减：营业费用 671,596.09 1,880,013.47
管理费用 7,837,639.98 15,152,315.69
财务费用 注24 -337,128.71 -2,824,915.27
三、营业利润 72,048,233.75 73,072,313.48
加：投资收益 13,824.32 5,706,242.00
补贴收入
营业外收入 720.00
减：营业外支出 278,596.16
四、利润总额 72,062,058.07 78,500,679.32
减：所得税 注25 5,403,617.53 5,887,550.94
少数股东损益
五、净利润 66,658,440.54 72,613,128.38
加：年初未分配利润 2,305,544.81
其他转入
六、可供分配的利润 66,658,440.54 74,918,673.19
减：提取法定盈余公积 6,665,844.06 7,261,312.84
提取法定公益金 6,665,844.06 7,261,312.84
免税基金 5,403,617.53 5,887,550.94
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 47,923,134.89 54,508,496.57
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 47,923,134.89 54,508,496.57
2000年利润及利润分配表
公司
一、主营业务收入 231,726,197.86
减：折扣与折让
主营业务收入净额 231,726,197.86
减：主营业务成本 89,317,642.02
主营业务税金及附加 7,945,677.96
二、主营业务利润 134,462,877.88
加：其他业务利润 837,433.05
减：营业费用 1,970,016.18
管理费用 14,953,992.69
财务费用 -868,901.98
三、营业利润 119,245,204.04
加：投资收益 -81,302.48
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 243,927.16
四、利润总额 118,919,974.40
减：所得税 9,948,499.90
少数股东损益
五、净利润 108,971,474.50
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润 108,971,474.50
减：提取法定盈余公积 10,897,147.45
提取法定公益金 10,897,147.45
免税基金 9,948,499.90
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 77,228,679.70
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 74,923,134.89
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 2,305,544.81
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率
（%） (%)
主营业务利润 5.36 6.28
营业利润 4.49 5.27
净利润 4.46 5.24
扣除非经常性损 4.12 4.84
益后的净利润
报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
（元/股） （元/股）
主营业务利润 0.323 0.340
营业利润 0.271 0.280
净利润 0.269 0.280
扣除非经常性损 0.250 0.260
益后的净利润
现金流量表
编制: 北京歌华有线电视网络股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 147,752,087.24
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 5,630,106.83
经营现金流入小计 153,382,194.07
购买商品、接受劳务支付的现金 45,766,261.97
支付给职工以及为职工支付的现金 12,146,620.07
支付的各项税费 12,218,592.62
支付的其他与经营活动有关的现金
经营现金流出小计 70,131,474.66
经营活动产生的现金流量净额 83,250,719.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,000,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 5,821,242.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资现金流入小计 1,005,821,242.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 123,062,783.66
投资所支付的现金 1,006,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资现金流出小计 1,129,062,783.66
投资活动产生的现金流量净额 -123,241,541.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 1,261,718,845.24
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资现金流入小计 1,261,718,845.24
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,462,026.01
支付的其他与筹资活动有关的现金 34,180,000.00
筹资现金流出小计 36,642,026.01
筹资活动产生的现金流量净额 1,225,076,819.23
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,185,085,996.98
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 72,613,128.38
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 146,231.82
固定资产折旧 15,778,233.80
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 3,684,252.00
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）
固定资产报废损失 19,007.90
财务费用 -2,824,915.27
投资损失(减：收益) -5,821,242.00
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -83,998.60
经营性应收项目的减少(减：增加) -3,602,375.19
经营性应付项目的增加(减：减少) -130,481.48
其他 3,472,878.05
经营活动产生的现金流量净额 83,250,719.41
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 1,260,276,127.55
减:现金的期初余额 75,190,130.57
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 1,185,085,996.98
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2001年中期会计报表附注
（一）、公司主要会计政策和会计估计:
1、重要会计政策和会计估计说明:
1）会计制度
本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定。
2）会计年度
本公司会计年度为公历每年1月1日起至12月31日止。
3）记帐本位币
本公司记帐本位币为人民币。
4）记帐原则和计价基础
本公司以权责发生制为记帐原则，以实际成本为计价基? 。
5）外币折算方法
本公司涉及外币的经济业务，按业务发生日中国人民银行公布的基准汇价折算为记帐本位币。期末将非本位币
货币性资产及负债的余额按期末中国人民银行公布的基准汇价进行调整。汇兑损益按用途及性质分别计入当期财务
费用或在建工程。
6）现金等价物确认标准
本公司对同时具备持有时间短（一般以三个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很
小等四个条件的投资确定为现金等价物。
7）坏帐损失的核算方法
（1）坏帐的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能足额收回；或债务人逾期未
能履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的应收款项。对确实无法收回的应收款项，经董事会或股东大会审议
批准后，可确认坏帐。
（2）坏帐损失的核算方法：本公司采用备抵法下的帐龄分析法，按应收款项（包括应收帐款和其他应收款，
下同）帐龄计提坏帐准备，并计入当年度损益。具体计提比例如下：
一年以内（含一年）的应收款项，按其余额的2%提取坏帐准备；
一年至二年（含两年）的应收款项，按其余额5%提取坏帐准备；
二年至三年（含三年）的应收款项，按其余额的10%提取坏帐准备；
三年以上的应收款项，按其余额的30%提取坏帐准备。
由于本公司应收帐款主要为银行代收的节目收看费及各省市电视台的频道收转费，发生坏帐损失的可能性不大
，因此对一年以内（含一年）的应收款项按其余额的2%提取坏帐准备。
8）存货的计价方法和存货跌价准备的核算方法
（1）本公司存货取得时按实际成本计价；领用时采用一次摊销法核算。
（2）本公司存货采用成本与可变现净值孰低计价。按单个存货项目的期末成本高于其可变现净值的差额提取
存货跌价准备，并计入当期损益。存货的可变现净值依据供应部门提供的报告期当月存货的市场价格予以确认。
9）短期投资核算方法
（1）本公司购入能随时变现并且持有时间不超过一年的投资确认为短期投资，在取得时按投资成本计量。以
现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款包括税金、手续费，扣除利息或已宣告发放但尚未领取的现金股利后
入帐。
（2）期末短期投资采用总成本与市价孰低计价，按成本低于市价的差额提取短期投资跌价准备，并计入当期
损益。
10）长期投资核算方法
（1）长期股权投资：公司对外股权投资在取得时按实际支付的全部价款（包括手续费、税金等相关费用）作
为初始成本入账。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽然投资不足20%但有重大
影响，则采用权益法核算；其投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或虽然投资超过20%或20%以上，但不具有
重大影响，则采用成本法核算。
（2）长期债权投资：在取得时以取得时的实际成本作为初始成本。以现金购入的长期债权投资以实际支付的
价款包括支付的税金、手续费等各项附加费用，扣除已到付息期但尚未的债券利息后的余额入帐。相关的溢价或折
价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。
（3）长期投资减值准备：期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致本公司对可回收价
值低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备，并计入当期损益。
11）固定资产计价和折旧政策
（1）固定资产的标准、分类及计价
固定资产系使用年限在一年以上的房屋、建筑物、专用设备、运输设备以及其他与生产经营有关部门的设备、
工器具等；不属于生产经营的主要设备和物品，单位价值在2000元以上，使用年限超过两年，也按固定资产进行核
算和管理。购入的固定资产按购入原价加包装运输费、安装费（进口设备还包括关税、手续费等）及使固定资产达
到预定可使用状态前所必要的支出计价入帐；由在建工程转入的固定资产按工程竣工决算确定的价值入帐。
（2）固定资产折旧
固定资产折旧采用直线法计提，根据各类固定资产的估计使用年限及残值率确定年折旧率。
类别 折旧年限(年) 年折旧率(％) 预计残值率(%)
房屋建筑 20-30 4.85-3.23 3
运输设备 6 16.17 3
专用设备 5-15 19.40-6.47 3
通用设备 5-10 19.40-9.70 3
（3）固定资产减值准备
期末，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回
金额低于帐面价值的，将可收回金额低于帐面价值的差额作为固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计
提。
对存在下列情况之一的固定资产,全额计提减值准备:
a 长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且无转让价值；
b 由于技术进步等原因，已不能使用；
c 虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品；
d 已遭毁损，以至于不再有使用价值和转让价值；
e 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
12）工程物资核算方法
工程物资分类为：光缆物资、专用物资、工程物资和综合物资。
本公司工程物资采用实际成本法核算，实行永续盘存制，年末盘点。物资购入时以实际取得成本计价，领用时
采用加权平均法计价，依据用途分别转入其实际投入项目的工程成本或转入维护成本计入当期损益。
13）在建工程核算方法
（1）在建工程的标准及计价
本公司在建工程采用历史成本法计价。在工程施工的过程中以实际购买或领用的工程物资、应支付的工程款及
相关的费用记入工程成本，工程完工时进行竣工决算，待实际投入使用后转入固定资产。
（2）在建工程减值准备
期末，对在建工程逐项进行检查，如果存在下列情况，则对可收回金额低于在建工程帐面价值的部分计提在建
工程减值准备，提取时按单个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
a 长期停建并且在预计未来3年内不会重新开工的在建工程；
b 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
c 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
14）无形资产及摊销方法
(1) 无形资产的标准及计价
无形资产按取得时的实际成本计价，自取得之日起按有效使用年限摊销。
(2) 无形资产减值准备
每年终了，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于账面价值的，计提
减值准备。
当存在以下情况之一时，计提无形资产减值准备：
a 已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
b 市价在当期大幅度下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
c 已超过法律保护年限，但仍然具有部分使用价值；
d 其他足以证明该项无形资产实质上已发生了减值的情形。
当存在以下情况之一时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益：
a 已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；
b 已超过法律保护年限，并且不能为企业带来经济效益；
c 其他足以证明该项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。
本公司报告年度不存在无形资产，不涉及其处理及变更。
15）长期待摊费用的摊销方法
长期待摊费用为企业已经支出，但摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用，包括固定资产修理支出、租入
固定资产的改良支出以及摊销期限在1年以上的其他待摊费用。本公司的长期待摊费用目前为房屋租赁费用及房屋
装修费用,按直线法在使用期限内摊销。
16）收入确认的方法
本公司按权责发生制以劳务已经提供，相关成本能够可靠地计量，收到价款或取得收取款项的证据时，确认收
入的实现。
17）所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
18）合并会计报表编制方法
本公司按照《合并会计报表暂行规定》，将持有50％以上权益性资本或不足50%但拥有实质控制权的子公司纳
入合并报表范围。但若该公司的总资产、销售收入和净利润较小，符合财会二字（96）2号《关于合并报表合并范
围的复函》的规定，则不予合并。
2、会计政策变更及影响:
会计政策的变更影响公司利润总额的金额:-315,744.84万元
会计政策变更的说明：
本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发<企业会计制度>的通知
》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公
司从2001年1月1日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定，改变以下会计政策：
a. 期末固定资产原按帐面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面
净值的差额，计提固定资产减值准备；
b. 期末在建工程原按帐面价值计价，现改为按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于
帐面价值的差额，计提在建工程减值准备；
公司从成立至今，未发生委托贷款、无形资产、非货币性交易等核算业务，因此不涉及会计政策的变更。
公司在建工程未发生可收回金额低于帐面价值的情况，因此不计提减值准备。
对于公司固定资产会计政策变更已采用追溯调整法，在本期对留存收益及相关科目进行调整，并对2000年度的
利润表进行追溯调整予以披露。上述会计政策变更的累计影响数为315,744.84元，其中追溯调整1999年度盈余公积
金71,817.68元，追溯调整2000年度盈余公积48,785.44元、2000年度未分配利润195,141.72元。
3、会计估计变更及其影响:
本报告期会计估计未发生变更。
4、坏帐核算方法:
（1）坏帐的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能足额收回；或债务人逾期未
能履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的应收款项。对确实无法收回的应收款项，经董事会或股东大会审议
批准后，可确认坏帐。
（2）坏帐损失的核算方法：本公司采用备抵法下的帐龄分析法，按应收款项（包括应收帐款和其他应收款，
下同）帐龄计提坏帐准备，并计入当年度损益。具体计提比例如下：
一年以内（含一年）的应收款项，按其余额的2%提取坏帐准备；
一年至二年（含两年）的应收款项，按其余额5%提取坏帐准备；
二年至三年（含三年）的应收款项，按其余额的10%提取坏帐准备；
三年以上的应收款项，按其余额的30%提取坏帐准备。
由于本公司应收帐款主要为银行代收的节目收看费及各省市电视台的频道收转费，发生坏帐损失的可能性不大
，因此对一年以内（含一年）的应收款项按其余额的2%提取坏帐准备。
(1).应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 2.00
(2).其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 2.00
1-2年以内 5.00
2-3年以内 10.00
（二）、合并报表范围:
1、应纳入合并范围而未进行合并报表处理的被控股企业情况：
企业名称 总资产 净资产 净利润
北京歌华上证网络服务有 2,577,368.47 2,181,933.28 1,405,155.91
限公司
应纳入合并范围而未进行合并报表处理的原因：
该公司2001年6月30日资产总额占本公司资产总额 0.14% , 2001年度1至6月利润总额占本公司利润总额 1.79%
，同时本公司正在对其进行清理，拟注销或转让，故在报告期内该子公司不纳入合并报表范围。
（三）、所得税的会计处理方法:
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
（四）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 9,849.60 6,476.80
银行存款 75,180,280.97 1,260,269,650.75
其他货币资金
合计 75,190,130.57 1,260,276,127.55
注2、应收帐款
*合并会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备 期末金额
(%)
1年以内 2,259,828.00 100.00 45,196.56 2,679,166.00
1-2年
2-3年
3年以上
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 2,259,828.00 100.00 45,196.56 2,679,166.00
帐龄 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 100.00 53,583.32
1-2年
2-3年
3年以上
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 53,583.32
注：应收帐款余额为由银行代收的节目收看费及频道收转费。
应收帐款余额中无应收持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位款项。
注3、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐 期末金额
(%) 准备(元)
1年以内 924,066.18 11.99 18,481.32 345,258.25
1-2年 6,784,389.63 88.01 339,219.50 4,417,827.00
2-3年 143,411.00
3年以上
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 7,708,455.81 100.00 357,700.82 4,906,496.25
帐龄 期末比例 期末坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 7.00 6,905.17
1-2年 90.00 220,891.35
2-3年 3.00 14,341.10
3年以上
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 242,137.62
大额列示
单位名称 金额 帐龄 性质 期限
北京市石景山广播局 4,000,000.00 1-2年 借款 1999.7.1-2001.7.1
单位名称 用途
北京市石景山广播局 基建
注4、预付帐款
帐龄 期初金额 期初比例 期末金额 期末比例
(%) (%)
1年以内 9,370,529.21 96.51 61,822,874.89 99.00
1-2年 340,044.42 0.50
2-3年
3年以上 338,465.00 3.49 338,465.00 0.50
合计 9,708,994.21 100.00 62,501,384.31 100.00
注：（1）预付帐款期末较期初增加52,792,390.10元，主要系预付工程物资及设备款。
（2） 大额列示
单位名称 金额 帐龄 性质
北京四达时代通讯网络公司 44,725,281.20 1年以内 货款
海淀有线广播电视信息中心 3,346,176.60 1年以内 货款
北京爱百思电子有限责任公司 2,932,981.40 1年以内 货款
深圳华为技术有限公司 2,113,194.00 1年以内 货款
（3）预付帐款中无预付持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
注5、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额 期末跌价准备
低值易耗品 86,796.83 67,184.00
其它物资 25,302.00 128,913.43
合计 112,098.83 196,097.43
本公司期末存货可变现净值不低于帐面价值，不计提存货跌价准备。
注6、长期股权投资
*合并会计报表附注
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元) 减额(元)
北京歌华上证网络 1999.11. 348,697.52 55.00
服务有限公司 17至2019
.11.16
首都信息发展股份 2000.7.1 10,000,000.00 4.69
有限公司 4至2020.
7.13
中关村信息工程股 长期 20,000,000.00 4.00
份有限公司
中广传媒咨询发展 2001.1.1 300,000.00 14.29
有限责任公司 0至2021.
1.10
北京视宽新创有线 2001.4.1 5,885,000.00 30.00
信息工程公司 0至2011.
4.9
被投资公司名称 累计权益增 减值准备(元) 备 注
减额(元)
北京歌华上证网络
服务有限公司
首都信息发展股份
有限公司
中关村信息工程股
份有限公司
中广传媒咨询发展
有限责任公司
北京视宽新创有线
信息工程公司
项目 2001-06-30 2000-12-31
长期投资减值准备 100,000.00 100,000.00
注7、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少
运 输 设 备 10,135,373.00 2,353,405.00
专 用 设 备 279,153,500.60 30,342,885.22 65,900.00
通 用 设 备 7,520,887.91 4,618,202.40
房 屋 建 筑 1,400,700.00
合计 296,809,761.51 38,715,192.62 65,900.00
项目 期末数 备注
运 输 12,488,778.00
专 用 309,430,485.82
通 用 12,139,090.31
房 屋 1,400,700.00
合计 335,459,054.13
注8、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
运输设备 1,428,404.98 852,736.61 2,281,141.59
专用设备 48,378,554.65 14,199,056.58 46,892.10 62,530,719.13
通用设备 1,677,478.65 720,837.81 2,398,316.46
房屋建筑 5,602.80 5,602.80
合计 51,484,438.28 15,778,233.80 46,892.10 67,215,779.98
项目 备注
运输设备
专用设备
通用设备
房屋建筑
合计
注9、固定资产净值
项目 期初数 本期增加 本期减少
固定资产净值 245,325,323.23 22,936,958.82 19,007.90
合计 245,325,323.23 22,936,958.82 19,007.90
项目 期末数 备注
固定资产净值 268,243,274.15
合计 268,243,274.15
注：固定资产原值本期增加38,715,192.62元，其中在建工程竣工转入21,000,000.00元；本期报废减少65,900
.00元。另本公司2001年采用用友财务软件对固定资产进行管理核算,分类更为明细化,但该次调整只涉及单项资产
类别归属，不改变固定资产原值和折旧计提方法。
注10、工程物资
工程物资名称 期初数 期末数
工 程 物 资 7,637,505.30 14,178,906.49
专 用 物 资 1,106,160.20 1,103,220.70
光 缆 物 资 7,186,529.98 9,917,771.86
综 合 物 资 4,562,360.40 8,924,308.10
合计 20,492,555.88 34,124,207.15
注11、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他减少数
固定资产
光 缆 建 设 208520289.58 39299141.31 21000000.00
合计 208520289.58 39299141.31 21000000.00
工程名称 期末数 资金来源 项目进度
光 缆 建 募集资金
合计 226819430.89
注：在建工程本期增加39,299,141.31元，系工程施工耗用的相关物资及为工程支付的施工费；本期工程竣工
结转至固定资产21,000,000.00元。
注12、应付帐款
期初数 期末数
4,827,224.30 11,687,162.60
注13、预收帐款
期初数 期末数
11,771,004.99 8,278,052.13
注14、应付股利
主要投资者 金 额 欠付原因
北京歌华文化发展集团 61,688,391.90
北京青年报业总公司 1,329,451.36
北京有线全天电视购物
有限责任公司
北京广播发展总公司 262,460.00
北京出版社 196,850.00
社会公众股股东 8,000,000.00
合计 71,477,153.26
注15、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
企业所得税 2,954,873.75 3,226,016.73
营业税 496,331.91 654,758.08
城市建设维护税 34,743.22 45,833.09
个人所得税 394,183.65 94,888.52
合计 3,880,132.53 4,021,496.42
注16、其他应付款
期初数 期末数
19,632,453.06 24,683,749.22
注17、长期应付款
本期发生数 上年同期发生数
155,381,231.59 155,381,231.59
北京歌华文化发展集团承诺上述款项共计155,381,231.59元，在2003年前由本公司无偿使用，2003年到金融机
构办理委托贷款手续，依据财工字[1995]29号文件，由股份公司向北京歌华文化发展集团支付资金利息，收取标准
按不高于银行同期贷款利率计算。
注18、股本
见股本变动情况表。
注19、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少
股本溢价 99,567,990.14 1,146,718,845.24
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入
合计 99,567,990.14 1,146,718,845.24
项目 期末数
股本溢价 1,246,286,835.38
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入
合计 1,246,286,835.38
注：股本溢价系本公司发起人投入净资产、货币资金折股后溢金。
注20、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 13,211,815.64 7,261,312.84 20,473,128.48
公益金 13,283,633.32 7,261,312.84 20,544,946.16
任意盈余公积 9,948,499.90 5,887,550.94 15,836,050.84
合计 36,443,948.86 20,410,176.62 56,854,125.48
注：1）本公司根据公司实现净利润的10%分别计提法定盈余公积金和公益金；
2）根据《北京市新技术产业开发实验区暂行条例》和北京市海淀区地方税务局对本公司自2000年至2002年3年
减半征收企业所得税的批复，规定本公司减免的税款要用于发展生产不得挪做他用，故将减免部分在盈余公积项下
单独列示为"免税基金"，列在本表"任意盈余公积"中。
注21、未分配利润
项目 金 额
净利润 72,613,128.38
加：年初未分配利润 2,305,544.81
减：已折股利润
提取盈余公积 20,410,176.62
分配原股东利润
分配股利
未分配利润 54,508,496.57
注22、主营业务收入
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
节目收看费 109,826,221.10 81,960,640.89
入网建设费 12,349,470.00 26,737,560.00
频道收转收入 17,940,000.00 14,833,000.00
信息业务收入 5,660,296.00 1,539,639.00
广告收入 3,394,230.00
合计 149,170,217.10 125,070,839.89
注：随着网络建设的日趋完善，本公司的业务范围有所扩展，在原有项目的基础上向客户提供一系列的增值服
务，2001年度增加了广告收入。
注23、主营业务税金及附加：
项 目 2001.1.1-6.30 2000.1.1-6.30
营业税 4,400,925.23 4,088,170.64
城建税 308,064.78 286,171.95
教育费附加 221,854.66 113,571.90
合计 4,930,844.67 4,487,914.49
注24、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出
减:利息收入 2,827,427.27 338,718.71
汇兑损失
减:汇兑收益
其 他 2,512.00 1,590.00
合计 -2,824,915.27 -337,128.71
注25、所得税：
2000年本公司被北京市新技术产业开发试验区办公室认定为新技术企业，享受15%的所得税率，同时北京市海
淀区地税局批准本公司从2000年1月1日至2002年12月31日3年减半征收企业所得税，并规定，减免税款要用于发展
生产，不得挪做他用。公司对此的会计处理为：在利润表所得税科目按7.5%实际税率计算, 净利润所列金额中包含
另外7.5%的减免税款；利润分配表作利润分配时，在提取法定盈余公积和公益金的同时，将7.5%的减免税款全额提
取免税基金，可供股东分配的利润不包括7.5%的减免税款。全额提取的免税基金在资产负债表列示为"盈余公积-免
税基金"，专款专项用于发展生产。
（五）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务
北京歌华文化发展集团 北京市东城区东内北小 网络媒体的开发、维护
街青龙胡同1号 ；设计、制作、代理、
发布国内及外商来华广
告；户外广告工程设计
、制作；承办大型文化
活动,组织文化交流活
动；人才培训等。
北京歌华上证网络服务 北京市宣武门外大街甲 网络服务（电子游戏除
有限公司 1号 外）；销售安装电子计
算机及外部设备；技术
开发、技术转让、技术
培训、经济信息咨询。
北京视宽新创有线信息 北京市海淀区花园路6 有线电视工程设计、安
工程有限责任公司 号七层 装；卫星地面接受设施
安装；承接计算机网络
工程；技术开发、技术
咨询、技术服务、技术
转让、技术培训。（未
取得专向许可的项目除
外）
企业名称 关联方关系性质 经济性质 法定代表人
或类型
北京歌华文化发展集团 母公司 全民所有制 王建琪
北京歌华上证网络服务 子公司 有限责任公司 吴瞻民
有限公司
北京视宽新创有线信息 参股公司 有限责任公司 刘春生
工程有限责任公司
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
北京歌华文化发展集团 20,000.00 20,000.00
北京歌华上证网络服务有 60.00 60.00
限公司
北京视宽新创有线信息工 2,000.00 2,000.00
程有限责任公司
合计 20,060.00 2,000.00 22,060.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百分比% 本期增加数
北京歌华文化发展集 179,501,600.00 94.47
团
北京歌华上证网络服 330,000.00 55.00
务有限责任公司
北京视宽新创有线信 6,000,000.00
息工程有限责任公司
企业名称 本期减少数 期末金额 期末百分比%
北京歌华文化发展集 179,501,600.00 66.48
团
北京歌华上证网络服 330,000.00 55.00
务有限责任公司
北京视宽新创有线信 6,000,000.00 30.00
息工程有限责任公司
2、关联方交易情况
关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元）①其他
企业名称 项目 本期期末金额 占本期全部
余额的比重(%)
北京歌华文化发应付股利 61,688,391.90 86.31
展集团
北京歌华文化发长期应付款 155,381,231.59 100.00
展集团
合计 217,069,623.49 186.31
企业名称 项目 上年同期期末数 占上年全部
余额的比重(%)
北京歌华文化发应付股利 18,036,105.66 94.47
展集团
北京歌华文化发长期应付款 109,764,023.53 100.00
展集团
合计 127,800,129.19 194.47
（六）、或有事项
本公司本报告期没有需要说明的或有事项。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、财务负责人和会计经办人员签名并盖章的公司会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程。
文件存放地：本公司证券投资部
董事长 高峰倩
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2001年8月9日