重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：深圳市纺织（集团）股份有限公司
A股简称：深纺织Ａ
A股代码：0045
B股简称：深纺织Ｂ
B股代码：2045
公司法定英文名称：Shenzhen Textile (Holdings) Co., Ltd.
英文名称缩写：STHC
（二） 公司注册地址：深圳市华强北路３号深纺大厦六楼
公司办公地址：同上
邮政编码：518031
公司网址：HTTP://WWW.
公司电子信箱：[email protected]
（三） 法定代表人姓名：管同科
（四） 公司董事会秘书：晁晋
联系电话：3776043
联系地址：深圳市华强北路３号深纺大厦六楼
传真：3776139
电子信箱：[email protected]
证券事务代表：无
联系电话：无
传真：无
电子信箱：无
（五）公司中报备置地点：本公司办公室
（六） 公司股票上市地：深圳证券交易所
（七） 信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.cninfo.com.cn
定期报告刊登报刊：《证券时报》
《香港商报》
（八）经营范围 ：生产、加工纺织品、针织品、服装、装饰布带、商标带、自行车、工艺品、购销百货、纺
织专用设备、纺织器材及配件、仪表、标准件、皮革制品、纺织原材料、染料、电子产品、粮油食品、农副产品、
化工产品、建材、有色金属、机电设备、通讯器材、轻纺产品、办公用品、汽车配件的购销及其他国内商业、物资
供销业（不含专营、专控、专卖商品）；在已合法取得土地使用权范围内从事单项房地产开发和经营；举办展览会
；进出口业务按深贸管审证字第０３４号文件规定办理。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数 上期数
净利润 15,222,258.16 13,026,260.38
扣除非经常性损益后的净利润* 15,222,258.16 12,126,260.38
总资产 731,395,711.93 705,668,900.44
资产负债率(%) 53.15 54.35
股东权益(不含少数股东权益) 293,577,715.37 277,121,412.94
每股收益 0.093 0.080
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.093 0.080
净资产收益率(%) 5.185 4.700
每股净资产 1.797 1.700
调整后每股净资产 1.707 1.590
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 1.707 1.700
每股经营活动产生的现金流量净额 0.092 -0.050
单位：元
项目 2000年末
净利润 22,717,074.35
扣除非经常性损益后的净利润 22,717,074.35
每股收益 0.14
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.14
净资产收益率(%) 8.16
财务指标计算方法及境内外报表差异说明:
境内外报表实现净利润差异为145.65万元，产生差异的原因是：B股按国际会计准则冲回了多提的折旧117.3万
元及合并价差确认为收入28.35万元。
三、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单
位：万股
项 目 期初数 本期配股 本期送股 公积金转股 增 发
一、尚未流通股份
二、已流通股份
股本总数 16,341.60
项 目 本 期 期末数
其他变动
一、尚未流通股份
二、已流通股份
股本总数 16,341.60
本期股份总数及结构变动情况说明：
本期无变化。
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况
单位：万股
截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况:
名次 股东名称 本期末持 本期持股变动 持股占总股
股数 增减情况(+-) 本比例(%)
1 深圳市投资管理公司 10,824 66.24
2 ＴＯＰ ＦＯＲＭ ＣＨＩＮ 105 0.65
Ａ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴ
Ｄ Ｎ／Ａ
3 ＶＩＣＴＯＲ ＯＮＷＡＲＤ 32 0.20
ＰＲＩＮＴＩＮＧ ＤＹＥ
ＩＮＧ （ＨＫ）ＣＯ．，
ＬＴＤ
4 突破贸易有限公司 29 0.18
5 徐金平 21 0.13
6 龙合兰 21 0.13
7 安徽省证券公司 20 0.12
8 吴莲娣 19 0.12
9 肖丽珠 16 0.10
10 叶伟龙 1 0.01
名次 股东名称 持有股份的质 股份性质
押或冻结情况
1 深圳市投资管理公司 国有股
2 ＴＯＰ ＦＯＲＭ ＣＨＩＮ 外资股
Ａ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴ
Ｄ Ｎ／Ａ
3 ＶＩＣＴＯＲ ＯＮＷＡＲＤ 外资股
ＰＲＩＮＴＩＮＧ ＤＹＥ
ＩＮＧ （ＨＫ）ＣＯ．，
ＬＴＤ
4 突破贸易有限公司 外资股
5 徐金平 其他
6 龙合兰 其他
7 安徽省证券公司 其他
8 吴莲娣 其他
9 肖丽珠 外资股
10 叶伟龙 外资股
2、十大股东持股相关情况说明:
前１０名股东不存在关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司主要从事纺织服装、电子类产品的生产与贸易及物业租赁管理。报告期内，公司各项业务稳定发展，完成
主营业务收入15,312.9万元，实现净利润1522.2万元，分别比上年同期增长16.8%和16.9%。
（1）工业：上半年公司控股企业江西绚丽线业有限公司在生产出口"绚丽"牌绣花线的同时，开发生产人造丝
针织衫出口，目前产品供不应求、订单和产能迅速扩张。受信息产品市场需求疲软的影响，偏光片市场竞争激烈，
产品价格下降，使公司工业企业收入比上年同期减少31.7%。
（2）贸易：报告期内公司贸易收入10,365万元，比上年同期增长52.8%。
（3）物业租赁与酒店：报告期内公司物业租赁、仓储及酒店业共完成收入2,123万元，与上年同期基本持平。
（二）、公司投资情况
1、非募集资金的投资、进度及收益情况：
报告期内公司投资“深圳市深纺进出口有限公司”245万元，该公司主营进出口业务。
（三）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
抓住中国加入WTO给纺织工业带来的契机，做好有关纺织项目的收购工作，壮大公司实力，为公司持续发展提
供保证。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
（1）抓紧偏光片项目二期、约旦服装项目、丰盛公司扩大规模等重点项目的建设，争取早出效益、多出效益
。
（2）继续实施"一企一策"，强化企业财务管理，盘活存量资产，提高资产运作效率。
（3）提高公司物业出租率和租金回收率，保证物业收入相对稳定。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
公司上年度不分配，也不进行公积金转增股本。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经
营成果的影响：
无
（五）、报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
无
2、资产、股权转让发生的关联交易：
无
3、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原
因及其对公司的影响：
无
4、其他重大关联交易：
无
（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
（七）、报告期内公司改聘、解聘会计师事务所情况：
原聘会计师事务所名称 现聘会计师事务所名称 变更日期
深圳大华天诚会计师事务所 深圳鹏城会计师事务所 2001-06-29
胡国志会计师行 何锡麟会计师行 2001-06-29
改聘会计师事务所情况说明:
鉴于原聘任的会计师事务所未按约定的时间完成审计报告，故改聘。
２００１年６月３０日《证券时报》《香港商报》披露。
（八）、公司对外担保事项：
截止２００１年６月３０日，本公司为深圳市莱英达集团股份有限公司贷款担保总额为９４４５万元人民币。
（九）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
深圳市纺织（集团）股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制: 深圳市纺织（集团）股份有限公司 年度: 2001年6月30日
单位: 人民币元
资产 注释 本期期初（合并） 本期期末（合并）
流动资产：
货币资金 注1 183,007,107.12 205,076,067.52
短期投资 注2 8,505,812.00 4,430,861.70
应收票据 14,321,358.39 15,240,784.39
应收股利 注3 1,300,000.00 1,610,942.24
应收利息
应收帐款 注4 28,377,006.06 41,038,068.82
其他应收款 注5 26,288,884.16 24,882,265.89
预付帐款 注6 2,522,260.15 3,877,350.55
应收补贴款 注7 155,474.52
存货 注8 47,062,258.54 48,577,980.88
待摊费用 注9 107,906.57 148,574.53
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 311,492,592.99 345,038,371.04
长期投资：
长期股权投资 注10 180,456,920.13 179,943,767.92
长期投资减值准备 79,316,174.25 76,140,135.82
长期债权投资
长期投资合计 注11 101,140,745.88 103,803,632.10
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 注12 333,590,323.06 334,883,496.99
减：累计折旧 注13 80,605,432.04 86,969,583.54
固定资产净额 252,984,891.02 247,913,913.45
工程物资
在建工程 注14 1,198,762.23 6,060,219.92
固定资产清理
固定资产合计 254,183,653.25 253,974,133.37
无形资产及其他资产：
无形资产 注15 14,593,105.20 14,081,236.20
开办费 452,244.99
长期待摊费用 注16 14,707,704.58 14,498,339.22
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 29,753,054.77 28,579,575.42
递延税项：
递延税款借项
资产总计 696,570,046.89 731,395,711.93
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 注17 196,570,000.00 196,920,000.00
应付票据 88,359.08
应付帐款 42,260,028.67 53,898,212.80
预收帐款 18,962,834.30 23,456,320.99
应付工资 417,531.76 424,903.41
应付福利费 5,050,595.71 4,782,865.24
应付股利 注18 18,837,759.25 18,837,759.25
应交税金 注19 2,503,431.47 1,811,639.51
其他应交款 2,958,477.13 39,794.61
其他应付款 70,197,752.43 76,922,217.26
预提费用 注20 3,771,859.61 4,119,257.55
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 361,530,270.33 381,301,329.70
长期负债：
长期借款 2,372,012.86 2,412,812.86
应付债券
长期应付款 5,000,000.00 5,000,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 7,372,012.86 7,412,812.86
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 368,902,283.19 388,714,142.56
少数股东权益 49,328,105.31 49,103,854.00
股东权益：
股本 注21 163,416,000.00 163,416,000.00
减：已归还投资
股本净额 163,416,000.00 163,416,000.00
资本公积 167,884,871.26 167,884,871.26
盈余公积 18,587,197.22 18,587,197.22
其中：法定公益金 13,260,742.45 13,260,772.45
未分配利润 -71,532,611.27 -56,310,353.11
外币报表折算差额 -15,798.82
其他权益
股东权益合计 278,339,658.39 293,577,715.37
负债和股东权益总计 696,570,046.89 731,395,711.93
资产 本期期初（母公司） 本期期末（母公司）
流动资产：
货币资金 121,028,968.82 143,541,583.16
短期投资 8,505,812.00 4,430,861.70
应收票据
应收股利 1,944,842.24 1,610,942.24
应收利息
应收帐款 31,336,597.85 23,951,408.80
其他应收款 20,651,358.06 22,531,475.63
预付帐款 41,962.08 41,962.08
应收补贴款
存货 8,411,959.25 3,701,844.75
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 191,921,500.30 199,810,078.36
长期投资：
长期股权投资 267,342,775.73 268,036,000.23
长期投资减值准备 79,316,174.25 76,140,135.82
长期债权投资
长期投资合计 188,026,601.48 191,895,864.41
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 230,630,686.03 230,855,427.43
减：累计折旧 45,092,370.51 48,249,013.31
固定资产净额 185,538,315.52 182,606,414.12
工程物资
在建工程 913,721.65 2,529,933.21
固定资产清理
固定资产合计 186,452,037.17 185,136,347.33
无形资产及其他资产：
无形资产 1,837,191.44 1,729,522.46
开办费
长期待摊费用 6,119,284.92 6,353,408.40
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 7,956,476.36 8,082,930.86
递延税项：
递延税款借项
资产总计 574,356,615.31 584,925,220.96
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 187,000,000.00 190,500,000.00
应付票据
应付帐款 354,808.57 354,808.57
预收帐款 16,014,324.52 1,637,490.95
应付工资
应付福利费 2,521,094.48 2,285,407.23
应付股利 18,482,726.56 18,482,726.56
应交税金 551,022.98 582,403.97
其他应交款 569.08 5,088.18
其他应付款 64,195,819.24 70,197,503.87
预提费用 1,880,792.67 2,302,076.26
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 291,001,158.10 286,347,505.59
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 5,000,000.00 5,000,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 5,000,000.00 5,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 296,001,158.10 291,347,505.59
少数股东权益
股东权益：
股本 163,416,000.00 163,416,000.00
减：已归还投资
股本净额 163,416,000.00 163,416,000.00
资本公积 167,884,871.26 167,884,871.26
盈余公积 18,587,197.22 18,587,197.22
其中：法定公益金 13,260,742.45 13,260,742.45
未分配利润 -71,532,611.27 -56,310,353.11
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 278,355,457.21 293,577,715.37
负债和股东权益总计 574,356,615.31 584,925,220.96
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 44,301,597.19 119,150.32 328,850.32
其中：应收账款 3,453,527.51 119,150.32
其他应收款 40,848,069.68 328,850.32
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 7,736,079.01 2,301,626.99
其中：库存商品 7,736,079.01 2,301,626.99
原材料
四、长期投资减值准备合计 79,316,174.25 3,176,038.43
其中：长期股权投资 79,316,174.25 3,176,038.43
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 44,091,897.19
其中：应收账款 3,572,677.83
其他应收款 40,519,219.36
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 5,434,452.02
其中：库存商品 5,434,452.02
原材料
四、长期投资减值准备合计 76,140,135.82
其中：长期股权投资 76,140,135.82
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本 期 数 上 期 数
一、实收资本（或股本）： 163,416,000.00 163,416,000.00
期初余额 163,416,000.00 163,416,000.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 163,416,000.00 163,416,000.00
二、资本公积： 167,884,871.26 167,884,871.26
期初余额 167,884,871.26 167,884,871.26
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 167,884,871.26 167,884,871.26
三、法定和任意盈余公积： 18,587,197.22 18,587,197.22
期初余额 18,587,197.22 18,587,197.22
本期增加数
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 18,587,197.22 18,587,197.22
其中：法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 13,260,742.45 13,260,742.45
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 13,260,742.45 13,260,742.45
五、未分配利润：
期初未分配利润 -71,532,611.27 -94,249,685.62
本期净利润 15,222,258.16 9,069,466.82
本期利润分配
期末未分配利润 -56,310,353.11 -85,180,218.80
利润及利润分配表
编制: 深圳市纺织（集团）股份有限公司 年度: 2001年1至6月
单位: 人民币元
资产 注释 上年同期（合并） 本期（合并）
一、主营业务收入 注22 131,067,080.79 153,129,013.47
减：主营业务成本 注23 89,493,213.63 112,045,261.86
主营业务税金及附加 1,385,799.50 1,523,038.12
二、主营业务利润 40,188,067.66 39,560,713.49
加：其他业务利润 注24 1,060,790.22 771,445.66
存货跌价损失 1,489,290.00
减：营业费用 8,015,622.20 8,865,613.26
管理费用 20,181,396.09 20,005,239.21
财务费用 注25 7,383,805.83 6,040,368.10
三、营业利润 5,668,033.76 3,931,648.58
加：投资收益 注26 9,142,218.44 11,412,283.78
补贴收入 15,400.00
营业外收入 注27 1,929,444.43 1,243,370.59
减：营业外支出 注28 698,597.25 497,450.78
四、利润总额 16,041,099.38 16,105,252.17
减：所得税 89,460.89 200,479.16
少数股东损益 2,925,278.11 682,514.85
五、净利润 13,026,360.38 15,222,258.16
加：年初未分配利润 -94,249,685.62 -71,532,611.27
其他转入
六、可供分配的利润 -81,223,325.24 -56,310,353.11
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -81,223,325.24 -56,310,353.11
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -81,223,325.24 -56,310,353.11
资产 上年同期（母公司） 本期（母公司）
一、主营业务收入 41,312,228.69 66,988,537.39
减：主营业务成本 21,010,252.23 42,813,209.32
主营业务税金及附加 961,986.23 1,106,587.54
二、主营业务利润 19,339,990.23 23,068,740.53
加：其他业务利润 136,778.48 197,761.72
存货跌价损失 1,489,290.00
减：营业费用 1,011,599.05 1,572,024.83
管理费用 11,538,988.34 11,878,615.24
财务费用 6,176,401.99 5,735,674.62
三、营业利润 749,779.33 2,590,897.56
加：投资收益 12,212,410.48 12,618,660.59
补贴收入
营业外收入 73,525.57 74,600.00
减：营业外支出 9,455.00 61,899.99
四、利润总额 13,026,260.38 15,222,258.16
减：所得税
少数股东损益
五、净利润 13,026,260.38 15,222,258.16
加：年初未分配利润 -90,560,519.31 -71,532,611.27
其他转入
六、可供分配的利润 -77,534,258.93 -56,310,353.11
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -77,534,258.93 -56,310,353.11
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -77,534,258.93 -56,310,353.11
2000年利润及利润分配表
合并 母公司
一、主营业务收入 292,896,328.36 145,662,285.95
减：主营业务成本 212,516,317.53 107,207,450.65
主营业务税金及附加 2,491,017.40 1,641,409.17
二、主营业务利润 77,888,993.43 36,813,426.13
加：其他业务利润 1,484,629.51 567,913.60
存货跌价损失 575,744.40 575,744.40
减：营业费用 16,067,385.95 3,982,100.59
管理费用 40,698,722.93 22,004,461.89
财务费用 12,309,757.59 10,910,593.21
三、营业利润 9,722,012.07 -91,560.36
加：投资收益 16,242,015.60 22,340,830.77
补贴收入 165,618.54
营业外收入 3,091,916.98 509,305.32
减：营业外支出 1,391,716.73 41,501.38
四、利润总额 27,829,846.46 22,717,074.35
减：所得税 293,242.57
少数股东损益 4,819,529.54
五、净利润 22,717,074.35 22,717,074.35
加：年初未分配利润 -94,249,685.62 -94,249,685.62
其他转入
六、可供分配的利润 -71,532,611.27 -71,532,611.27
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -71,532,611.27 -71,532,611.27
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -71,532,611.27 -71,532,611.27
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率
（%） (%)
主营业务利润 13.48 13.48
营业利润 1.34 1.34
净利润 5.19 5.19
扣除非经常性损 5.19 5.19
益后的净利润
报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
（元/股） （元/股）
主营业务利润 0.242 0.242
营业利润 0.024 0.024
净利润 0.093 0.093
扣除非经常性损 0.093 0.093
益后的净利润
现金流量表
编制: 深圳市纺织（集团）股份有限公司 年度: 2001年1至6月
单位: 人民币元
项目 注释 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 142,418,900.00
收到的租金 12,994,200.00
收到的税费返还 9,796,100.00
收到的其他与经营活动有关的现金 41,725,500.00
现金流入小计 206,934,700.00
购买商品、接受劳务支付的现金 124,716,500.00
支付给职工以及为职工支付的现金 11,982,100.00
支付的各项税费 5,141,700.00
支付的其他与经营活动有关的现金 50,133,600.00
现金流出小计 191,973,900.00
经营活动产生的现金流量净额 14,960,800.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 11,480,000.00
取得投资收益所收到的现金 1,934,300.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产所收回的现金净额 55,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 13,469,300.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 3,815,600.00
投资所支付的现金 2,450,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 6,265,600.00
投资活动产生的现金流量净额 7,203,700.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 5,650,000.00
借款所收到的现金 85,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 90,650,000.00
偿还债务所支付的现金 84,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,402,500.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 91,052,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 -402,500.00
四、汇率变动对现金的影响 307,000.00
五、现金及现金等价物净增加额 22,069,000.00
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 15,222,300.00
加：少数股东损益 682,500.00
计提的资产减值准备 -214,000.00
固定资产折旧 6,481,300.00
无形资产摊销 2,632,200.00
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -44,700.00
预提费用增加（减：减少） 341,100.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产损失（减：收益） -1,200.00
固定资产报废损失
财务费用 6,752,900.00
投资损失(减：收益) -11,412,300.00
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 1,515,700.00
经营性应收项目的减少(减：增加) -19,157,200.00
经营性应付项目的增加(减：减少) 12,162,200.00
其他
经营活动产生的现金流量净额 14,960,800.00
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 205,076,100.00
减:现金的期初余额 183,007,100.00
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 22,069,000.00
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 59,865,216.74
收到的租金 11,086,546.36
收到的税费返还 8,354,777.19
收到的其他与经营活动有关的现金 23,711,324.59
现金流入小计 103,017,864.88
购买商品、接受劳务支付的现金 61,064,881.36
支付给职工以及为职工支付的现金 2,693,867.60
支付的各项税费 2,673,936.68
支付的其他与经营活动有关的现金 19,672,100.82
现金流出小计 86,104,786.46
经营活动产生的现金流量净额 16,913,078.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 11,479,994.93
取得投资收益所收到的现金 1,934,287.52
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 13,414,282.45
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 2,744,836.96
投资所支付的现金 2,450,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 5,194,836.96
投资活动产生的现金流量净额 8,219,445.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 84,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 84,000,000.00
偿还债务所支付的现金 80,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,119,909.57
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 86,619,909.57
筹资活动产生的现金流量净额 -2,619,909.57
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 22,512,614.34
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 13,916,995.23
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧 3,385,742.80
无形资产摊销 1,085,543.55
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 6,541,193.16
投资损失(减：收益) -11,313,397.66
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 6,514,450.37
经营性应收项目的减少(减：增加) -20,310,849.09
经营性应付项目的增加(减：减少) 8,620,370.25
其他 8,473,029.81
经营活动产生的现金流量净额 16,913,078.42
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 143,541,583.16
减:现金的期初余额 121,028,968.82
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 22,512,614.34
（一）、公司主要会计政策和会计估计:
1、会计政策变更及影响:
会计政策变更的说明：
1、公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定，2001年1月1日起执行《企业会计制度》。会计政策
变更说明：
（1）固定资产原按实际成本计价，现改为期末按固定资产帐面价值与可收回金额孰低原则计价，对可收回金
额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备；
（2）在建工程原按实际成本计假，现改为期末按在建工程帐面价值与可收回金额孰低原则计价，对可收回金
额低于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备；
（3）无形资产原按实际成本计价，现改为期末按无形资产帐面价值与可收回金额孰低原则计价，对可收回金
额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备.
2、会计估计变更及其影响:
本报告期会计估计未发生变更。
3、坏帐核算方法:
坏帐核算采用备抵法，按照单项认定法和一般认定法提取。
(1).应收帐款核算方法:
采用余额百分比法:
计提比例:5.00%
(2).其他应收款核算方法:
采用余额百分比法:
计提比例:5.00%
4、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:对公司２０００年度财务状况
和经营成果无影响。
（二）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
销售商品的收入 142,418,900.00
（三）、所得税的会计处理方法:本公司所得税会计处理采用应付税款法。本公司按收入总额减去准予扣除项
目后的余额作为应纳税计提企业所得税。
（四）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 1,375,270.72 1,027,386.62
银行存款 175,209,188.30 204,048,680.90
其他货币资金 6,422,648.10
合计 183,007,107.12 205,076,067.52
注2、短期投资:
项目 期初余额(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元)
一、股权投资合计 8,402,127.00 4,074,950.30
其中：股票投资 8,402,127.00 4,074,950.30
二、债券投资 103,685.00
其中：国债投资
其他债券 103,685.00
三、其他投资
合计 8,505,812.00 4,074,950.30
项目 期末余额(元)
一、股权投资合计 4,327,176.70
其中：股票投资 4,327,176.70
二、债券投资 103,685.00
其中：国债投资
其他债券 103,685.00
三、其他投资
合计 4,430,861.70
注3、应收股利
项 目 金 额
应收股利 4,430,861.70
合计 4,430,861.70
注4、应收帐款
*合并会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备 期末金额
(%)
1年以内 30,087,039.51 94.52 42,709,955.78
1-2年 1,370,631.99 4.31 844,656.41
2-3年 118,270.00 0.37 683,272.39
3年以上 254,592.07 0.80 3,453,527.51 372,862.07
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 31,830,533.57 100.00 3,453,527.51 44,610,746.65
帐龄 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 95.74
1-2年 1.89
2-3年 1.53
3年以上 0.84 3,572,677.83
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 3,572,677.83
*母公司会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备 期末金额
(%)
1年以内 32,292,777.36 97.90 1,614,638.87 25,212,009.26
1-2年 693,115.12 2.10 34,655.76
2-3年
3年以上
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 32,985,892.48 100.00 1,649,294.63 25,212,009.26
帐龄 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 100.00 1,260,600.46
1-2年
2-3年
3年以上
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 1,260,600.46
注5、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 27,255,281.12 40.60
1-2年 3,420,172.59 5.09
2-3年 1,020,539.60 1.52
3年以上 35,440,960.53 52.79 40,848,069.68
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 67,136,953.84 100.00 40,848,069.68
帐龄 期末金额 期末比例 期末坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 26,752,733.56 40.91
1-2年 963,787.26 1.47
2-3年 1,223,464.30 1.87
3年以上 36,461,500.13 55.75 40,519,219.36
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 65,401,485.25 100.00 40,519,219.36
注6、预付帐款
帐龄 期初金额 期初比例 期末金额 期末比例
(%) (%)
1年以内 497,323.79 19.72 1,830,366.19 47.21
1-2年 71,652.00 2.84 93,700.00 2.42
2-3年 147,040.37 5.83 147,040.37 3.79
3年以上 1,806,243.99 71.16 1,806,243.99 46.58
合计 2,522,260.15 99.55 3,877,350.55 100.00
注7、应收补贴款
项 目 金 额
应收补贴款 155,474.52
合计 155,474.52
注8、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额 期末跌价准备
存货 54,798,337.55 7,736,079.01 54,012,432.90 5,434,452.02
合计 54,798,337.55 7,736,079.01 54,012,432.90 5,434,452.02
注9、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费 68,849.61 69,331.91 61,277.90 76,903.62
广告费 1,261.49 8,670.00 1,261.49 8,670.00
其他 37,795.47 73,459.57 48,254.13 63,000.91
合计 107,906.57 151,461.48 110,793.52 148,574.53
注10、长期股权投资
*合并会计报表附注
股票投资
被投资公司 股份类别 股票数量(股) 持股比例% 初始投资
名称 成本(元)
深圳市金田实业 法人股 12,274,497 4 12,274,497.00
股份有限公司
深圳市中冠纺织 法人股 24,458,231 14 24,458,231.00
印染股份有限公
司
西安唐城百货服 法人股 30,000 30,000.00
装（集团）股份
有限公司
被投资公司 市价总值(元) 减值准备(元) 备注
名称
深圳市金田实业 14,831,681.50
股份有限公司
深圳市中冠纺织 26,544,984.35
印染股份有限公
司
西安唐城百货服 51,000.00
装（集团）股份
有限公司
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元) 减额(元)
其他股权投资 133,744,102.48
股权投资差额
被投资公司名称 累计权益增 减值准备(元) 备注
减额(元)
其他股权投资 -15,096,511.01 76,140,135.82
股权投资差额
被投资公司名称 初始金额 形成原因 摊销年限(年)
深圳市协利汽车企业有 2,666,549.70 评估增值 10
限公司
深圳市商标厂有限公司 4,223,449.70 评估增值 10
被投资公司名称 本期摊销额 摊余金额
深圳市协利汽车企业有 1,866,584.81
限公司
深圳市商标厂有限公司 2,956,414.78
注11、长期投资
*合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 180,456,920.13 3,618,886.12 4,132,038.33
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 180,456,920.13 3,618,886.12 4,132,038.33
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 179,943,767.92
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 179,943,767.92
注12、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 257,211,922.46
机器设备 58,161,691.85 1,176,122.93
运输设备 6,081,718.72 407,051.00 290,000.00
电子设备 2,780,995.35
其他设备 9,353,994.68
合计 333,590,323.06 1,583,173.93 290,000.00
项目 期末数 备注
房屋及建筑物 257,211,922.46
机器设备 56,985,568.92
运输设备 6,198,769.72
电子设备 2,780,995.35
其他设备 9,353,994.68
合计 332,531,251.13
注13、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 49,510,546.85 3,523,803.34 53,034,350.19
机器设备 22,177,380.53 2,315,731.21 229,100.00 24,493,111.74
运输设备 3,260,445.55 364,903.12 3,396,248.67
电子设备 1,957,824.02 166,859.72 2,124,683.74
其他设备 3,699,235.09 221,954.11 3,921,189.20
合计 80,605,432.04 6,593,251.50 229,100.00 86,969,583.54
项目 备注
房屋及建筑物
机器设备
运输设备
电子设备
其他设备
合计
注14、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他减少数
固定资产
厂房及仓库 1,198,762.23 2472005.33
职工住房改造工程 2389452.36
合计 1,198,762.23 4861457.69
工程名称 期末数 资金来源 项目进度
厂房及仓库 3,670,767.56
职工住房改造工程 2,389,452.36
合计 6,060,219.92
注15、无形资产
类 别 实际成本 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销
无形资产 14593105.20 511,869.00
合计 14,593,105.20 511,869.00
类 别 期末数 剩余摊销期限
无形资产 14,081,236.20
合计 14,081,236.20
注16、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
长期待摊费用 15,159,949.57 868,999.59 1,530,609.94 14,498,339.22
合计 15,159,949.57 868,999.59 1,530,609.94 14,498,339.22
注17、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 141,570,000.00 143,920,000.00
担保借款 55,000,000.00 53,000,000.00
信用借款
合计 196,570,000.00 196,920,000.00
注18、应付股利
主要投资者 金 额 欠付原因
深圳市投资管理公司 18,482,726.56
香港兴利纤维公司 249,366.63
其他 105,666.06
合计 18,837,759.25
注19、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
增值税 915,652.68 948,325.58
营业税 210,424.44 185,384.89
城建税 845,023.44 5,591.79
企业所得税 46,015.40 127,490.79
房产税 475,066.48 480,764.70
个人所得税 14,249.03 64,081.76
合计 2,506,431.47 1,811,639.51
注20、预提费用
类 别 期初数 期末数 结余原因
借款利息 1,793,891.67 2,304,634.78
促销费 1,548,689.18 1,231,400.06
其他 429,278.76 583,222.71
合计 3,771,859.61 4,119,257.55
注21、股本
见股本变动情况表。
注22、主营业务收入
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
商品销售 134,241,500.25 111,478,872.03
物业租赁及管理 18,887,513.22 19,588,208.76
合计 153,129,013.47 131,067,080.79
注23、主营业务成本
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
商品销售 112,045,261.86 89,493,213.63
合计 112,045,261.86 89,493,213.63
注24、其他业务利润
类 别 收入 成本 利润
租金收入 719,991.41 254,577.45 465,413.96
其他 307,766.50 1,734.80 306,031.70
合计 1,027,757.91 256,312.25 771,445.66
注25、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 6,717,013.61 8,098,103.42
减:利息收入 866,203.12 902,372.01
汇兑损失 771.61 15,778.75
减:汇兑收益 101.00 778.33
其 他 188,887.00 173,074.00
合计 6,040,368.10 7,383,805.83
注26、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益
债权投资收益
非控股公司分配来的利润 10,243,397.66 8,045,263.91
年末调整的被投资公司所有者 1,168,886.12 1,096,954.53
权益净增减额(+-)
其他
合计 11,412,283.78 9,142,218.44
*母公司会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益 12,618,660.59 12,212,410.48
债权投资收益
非控股公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有者
权益净增减额(+-)
其他
合计 12,618,660.59 12,212,410.48
注27、营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
清理固定资产收益 5,750.00
地产地销销项税转入 1,168,770.59 1,443,257.26
其他 74,600.00 480,437.17
合计 1,243,370.59 1,929,444.43
注28、营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
地产地销进项税转入 389,830.82 689,142.25
其他 107,619.96 9,455.00
合计 497,450.78 698,597.25
（五）、分行业资料 单位：元
行业 上年同期 本 期 上年同期
营业收入 营业收入 营业成本
工业 41,380,000.00 28,250,000.00 31,060,000.00
商业 67,850,000.00 103,650,000.00 58,430,000.00
房地产开发 19,590,000.00 18,890,000.00
饮食服务业 2,250,000.00 2,340,000.00
合计 131,070,000.00 153,130,000.00 89,490,000.00
行业 本 期 上年同期 本 期
营业成本 营业毛利 营业毛利
工业 23,970,000.00 10,320,000.00 4,280,000.00
商业 88,080,000.00 9,420,000.00 15,570,000.00
房地产开发 19,590,000.00 18,890,000.00
饮食服务业 2,250,000.00 2,340,000.00
合计 112,050,000.00 41,580,000.00 41,080,000.00
（六）、关联方关系及其交易的披露
1.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
深圳市莱英达集团股份有限 其他
公司
深圳市深宝轻纺工贸公司 联营企业
深圳天隆工贸公司 联营企业
深圳深沪针织有限公司 联营企业
深圳市投资管理公司 其他
深圳市中冠印染股份有限公 联营企业
司
2 、关联方交易情况
关联方应收应付款项、票据余额 （（单位：元）
应收账款
企业名称 本期期末金额 占本期全部 上年同期期末数
深圳天隆工贸公 3,000,000.00 3,000,000.00
司深圳市中冠印染 2,760,649.82 2,760,649.82
有限公司
深圳深沪针织有 300,000.00 300,000.00
限公司
合计 6,060,649.82 6,060,649.82
企业名称 占上年全部 关联交易
未结算金额
深圳天隆工贸公 3,000,000.00
司深圳市中冠印染
有限公司
深圳深沪针织有
限公司
合计 3,000,000.00
（七）、或有事项
或有负债金额：9,445.00 万元
或有负债、或有损失对公司的影响：
公司为深圳市莱英达（集团）股份有限公司贷款担保额为9445 万元，由于公司未能取得充分资料来合理判断
本公司是否会因提供担保而须承担任何最终的责任，公司未对该项或有负债提取准备。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程；
（五）中期报告英文文本。
文件存放地：本公司办公室
董事长 管同科
深圳市纺织（集团）股份有限公司
2001 年8 月9 日