重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
1、公司中文名称：上海中国国际旅行社股份有限公司
公司英文名称：SHANGHAI CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO., LTD.
公司英文名称缩写：SCITS
2、公司注册地址：上海市浦东南路555号
公司办公地址：上海市北京西路1277号 邮政编码：200040
公司国际互联网网址：www.scits.com
公司电子信箱：[email protected]
3、公司法定代表人：宋超麒先生
4、公司董事会秘书：朱谔言先生
公司董事会证券事务代表：鞠新兴先生
联系地址：上海市北京西路1277号8楼
电话：（021）62898899-239
传真：（021）62893487
公司董事会秘书电子信箱：[email protected]
公司董事会证券事务代表电子信箱：[email protected]
5、公司信息披露报纸：《上海证券报》、《香港文汇报》
登载公司中期报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：本公司，上海证交所等
6、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：国旅B股
股票代码：900929
二、主要财务数据和指标（除特别指明外均为人民币元）
1、主要财务指标
项 目 2001.6.30 2000.6.30 2000.12.31
总资产 674,428,903 630,817,498 676,102,437
资产负债率（%） 40.44% 36.13% 41.73%
股东权益（不含少数股东权益） 395,961,084 394,634,835 387,465,087
每股净资产(摊薄) 2.99 2.98 2.92
调整后的每股净资产(摊薄) 2.92 2.86 2.86
净利润 8,495,997 6,649,551 16,631,455
扣除非经常性损益后的净利润 7,690,363 6,649,551 16,631,455
每股收益(摊薄) 0.064 0.05 0.13
净资产收益率（%） 2.15% 1.68% 4.18%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 0.02 0.31
注：扣除非经常性损益的项目为营业外收支净额275,032元和委托理财收益530,602元。
2、报告期利润指标
报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 10.30 10.42 0.308 0.308
营业利润 1.93 1.95 0.058 0.058
净利润 2.15 2.17 0.064 0.064
扣除非经常性损益后的净利润 1.94 1.97 0.058 0.058
注：上述主要指标的计算公式如下:
每股收益=净利润÷报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润÷报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益÷报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=（报告期末股东权益--三年以上的应收款项--待摊费用--待处理（流动、固定）财产净
损失--开办费--长期待摊费用--住房周转金负数余额）÷报告期末普通股股份总数
全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：
P
ROE=--------------------------------
EO+NP÷2+Ei×Mi÷Mo--Ej×Mj÷Mo
其中：P为报告期利润；NP 为报告期净利润；EO为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；
Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；Mo为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数
；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：
P
EPS=-----------------------------
SO+S1+Si×Mi÷Mo--Sj×Mj÷Mo
其中：P 为报告期利润；SO 为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S
i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；Mo为报告期月份数；Mi为
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况
（1）股份变动情况表(数量单位：股)
期初数 本次增减 期末数
①尚未流通股份
国家拥有股份 66,556,270 - 66,556,270
尚未流通股份合计 66,556,270 - 66,556,270
②已流通股份
境内上市外资股 66,000,000 - 66,000,000
已流通股份合计 66,000,000 - 66,000,000
③股份总数 132,556,270 - 132,556,270
（2）股票发行与上市情况
①本公司近三年内未增配股份。
②本报告期内公司股份总数和股本结构均未发生变化。
③本公司除国家拥有的股份外，仅发行了境内上市外资股，无内部职工股。
2、股东情况介绍
（1）本报告期末公司股东总数为12,048户，其中国家股股东1户、境内上市外资股股东12,047户。
（2）公司前10名股东持股情况（持股单位：股）
序号 股东名称 持股数 占总股本%
① 国有股股东（上海市国有资产管理办公室） 66,556,270 50.21
② TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT 2,110,725 1.59
③ NAITO SECURITIES CO., LTD. 733,300 0.55
④ 戴跃良 524,340 0.40
⑤ 沈和福 397,100 0.30
⑥ 裘阿海 374,770 0.28
⑦ 王明匡 344,276 0.26
⑧ 何辉 319,500 0.24
⑨ UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A.RE:EM
FERNOST FONDS(LUX) 300,000 0.23
⑩ 杜越衡 288,200 0.22
注:前10名股东之间尚未发现存在关联关系。
（3）本报告期内持股5%以上股东的股份没有增减变化，没有发生抵押、冻结等情况。
四、经营情况的回顾与展望
1、公司经营情况
公司主要经营业务为组织海外游客入境旅游、中国公民国内旅游和出境旅游、交通票务代理以及物业出租等。
上半年度公司外联组团3.65万人次、接待8.86万人次，分别比上年同期上升1.46%和下降 7.72%；组织中国公
民国内旅游2.20 万人次、出境旅游1.34 万人次，分别比上年同期下降13.79%和上升34.13%。主营业务收入244,91
1,312元、主营业务利润40,802,702元、净利润8,495,997元，分别比上年同期上升4.40%、下降2.83%和上升27.77%
。
2、公司投资情况
本报告期内无募集资金投资项目，也无募集资金外重大投资项目。
3、公司财务状况
项目 2001年6月30日 2000年12月31日 增减幅度%
总资产 674,428,903 676,102,437 -0.25
应收款项 147,786,596 139,092,209 6.25
存货 6,516,492 6,682,910 -2.49
长期投资 83,368,857 83,580,522 -0.25
固定资产 392,401,454 392,117,003 0.07
长期负债 - - -
股东权益 395,961,084 387,465,087 2.19
短期投资 25,049,160 42,235,830 -40.69
应收票据 33,900 113,102 -70.03
应收股利 880,706 128,441 585.69
待摊费用 3,477,358 1,750,162 98.69
其他长期资产 2,900,000 1,850,000 56.76
应付股利 0 6,627,814 -100.00
应交税金 1,986,826 876,167 126.76
预收帐款 11,259,289 20,663,075 -45.51
主营业务利润 40,802,702 41,991,458 -2.83
净利润 8,495,997 6,649,542 27.77
财务费用 4,296,192 3,091,465 38.97
投资收益 2,080,068 1,490,958 39.51
营业外收入 285,208 46,329 515.61
营业外支出 10,176 99,834 -89.81
项目 主要原因
总资产 支付99年股利
应收款项 营收增加货款未及时回笼
存货 库存原材料减少
长期投资 减少联营公司权益
固定资产 新购运输设备等
长期负债 -
股东权益 利润增加
短期投资 系减少国债回购投资
应收票据 加速回收银行承兑票金额
应收股利 应收股票红利增加
待摊费用 光明大厦管理费等增加
其他长期资产 增加营业网点而增加保证金
应付股利 系支付股东股利
应交税金 未交营业税所得税增加
预收帐款 预收款项结转
主营业务利润 收入增加相应增加利润
净利润 旅游营业利润及投资收益增加
财务费用 借款增加引起利息增加
投资收益 投资龙门宾馆减亏
营业外收入 清理99年前呆帐
营业外支出 出售汽车供养损失减少
4、下半年度计划
（1）积极研讨我国加入WTO后旅游业及本公司面临的机遇、挑战和发展问题，推动观念上有新的突破，经营上
有新的举措，以适应市场，适应变化，促进业务上有新的拓展。
（2）继续扩大业务网点，今年的重点是在市郊地区设点。同时要继续完善电子商务网，推动网上交易的发展
。
（3）充分利用上海旅游节、昆明旅交会、国庆节等节庆活动和旅游交易活动，推出旅游新品种，做大市场，
提高效益。
（4）努力改善融资功能，积极寻找合适项目，加快公司筹资步伐。
（5）合理调整公司的经营结构和资产结构，处置不适资产，拓宽经营和投资渠道，求得更大效用和效能。
（6）认真做好ISO9001：2000质量认证的贯标工作，在实践中对质量体系进行持续改进，推进公司以质量为中
心的各项管理工作，取得更好的管理效益和经济效益。
五、重要事项
1、本公司2001年上半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
2、本公司 2000 年度红利分配为每 10 股派发人民币 0.50 元(含税),折合0.060409美元（现汇）,已委托上
海证券中央登记结算公司于 2001年 6 月 8日起发放（见2001年 5月19日《上海证券报》、香港《南华早报》）。
3、本公司与持有本公司 50.21%股份的上海市国有资产管理办公室之间，严格实行人员、资产、财务的“三分
开”。
(1)在人员方面,公司具有独立的劳动、人事及工资管理等部门和制度，公司总经理等高级管理人员均在本公司
领取薪金。
(2)在资产方面,公司拥有独立的生产、销售服务系统和设施。
(3)在财务方面,公司设立独立的财会部门,建立独立的财务管理制度和会计核算体系，具有独立的银行帐户。
（见2001年5月19日《上海证券报》、香港《南华早报》）
4、公司第九次股东大会（2000 年年会）决定继续聘请沪江德勤会计师事务所为本公司2001年度财务报告的审
计机构（见2001年5月19日《上海证券报》、香港《南华早报》）。
5、公司第九次股东大会（2000 年年会）选举刘厚彬先生、朱谔言先生、宋超麒先生、何成明先生、张云峰先
生、陈爱国先生、竺忆民先生、林建华女士、赵叶龙先生为公司第三届董事会董事，周龙山先生为公司第三届监事
会监事（注：公司职工推选的公司第三届监事会监事为朱懋耀先生、邬寿慧女士）。
公司董事会三届一次会议选举宋超麒先生为董事长、何成明先生为副董事长；聘任何成明先生为总经理，并根
据总经理提名聘任竺忆民先生和刘厚彬先生为副总经理、林建华女士为总会计师、陈爱国先生为总经理助理；聘任
朱谔言先生为董事会秘书、鞠新兴先生为董事会证券事务代表。
公司监事会三届一次会议选举周龙山先生为监事长。
（见2001年5月 19日《上海证券报》、香港《南华早报》）
6、公司董事会三届二次会议同意竺忆民先生因工作变动辞去公司副总经理职务，并根据何成明总经理的提名
聘任陈爱国先生为公司副总经理（见 2001年 6 月26日《上海证券报》、香港《南华早报》）。
7、2000年 12 月 28 日经公司董事会批准,公司委托上海证券有限责任公司理财2500万元,双方签订委托理财
协议，用于国债回购, 其中1000万元委托时间为2001年1月1日至2001年12月31日,1500万元委托时间为2001年4月13
日至2001年12月29日。报告期内收益530,602元。
8、报告期内，公司无更改公司名称和股票简称。
9、报告期内，公司董事、监事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。
10、报告期内，公司无收购、出售资产和吸收合并事项。
11、报告期内，公司无重大关联交易事项。
12、报告期内，公司对外无重大担保合同事项。
13、公司及持有公司 5%股权的股东，在报告期内未在指定报刊和网站上刊登承诺事项。
14、公司投资人民币5000万元,参与生命人寿保险股份有限公司筹建（见2001年 8月9日《上海证券报》、香港
《文汇报》）。
15、期后事项。
（1）上海市第二中级人民法院于2001年7月13日出具（2001）沪二中民终字第727号民事判决书，对本公司与
上海第四棉纺织厂关于房屋联建纠纷一案（注：即本公司信息披露中的国安大厦纠纷案）作出二审终审判决。其中
判决本公司于判决生效之日起十日内支付上海第四棉纺织厂违约金人民币150万元（1997年5月11日至1999年6月30
日）、负担案件受理费人民币194,580元和审价费160,000元（见2001年7月 24日《上海证券报》、香港《南华早报
》）。
（2）经公司董事会决定，自2001年8月9日始，公司境外信息披露的报刊改为《香港文汇报》（见2001年8月 9
日《上海证券报》、《香港文汇报》）。
六、财务会计报告（未经审计）
(一)会计报表（见附表）
(二)会计报表附注
1、从2001年1月1日起本公司执行《企业会计制度》、及财政部财会（2001）17 号《关于贯彻实施企业会计制
度有关政策衔接问题的规定》。由此引起的会计政策变更为固定资产，在建工程，委托贷款，无形资产由原来的不
计减值准备，改为按规定计提资产减值准备。
（1）委托贷款核算方法
委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐，期末按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回
金额低于委托贷款本金的差额，计提减值准备。
（2）固定资产核算方法
固定资产可收回金额低于帐面价值的，按可收回金额低于固定资产帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。
（3）在建工程核算方法
期末有证据表明在建工程发生减值的，按其可收回金额低于在建工程帐面价值的差额，计提在建工程减值准备
。
（4）无形资产核算方法
期末无形资产给公司带来经济效益的能力，按单项资产预计可收回金额低于无形资产帐面价值的差额，计提无
形资产减值准备。
本公司固定资产、在建工程、无形资产不存在减值情况，公司也无委托贷款事项。上述会计政策的变更对本公
司前期及本期的财务状况和经营成果没有影响。
2、合并会计报表的合并范围与2000年年度报告相比，没有发生变化。
3、关联方关系及其交易的披露
①存在控制关系的关联方
公 司名 称 注册地 注册资本 与本公司关系
上海国旅广告公司 上海 人民币600,000元 子公司
上海旅游公司 上海 人民币10,000,000元 子公司
上海天际信息传播有限公司 上海 人民币3,000,000元 子公司
上海运纶涂布材料有限公司 上海 美元1,120,000元 子公司
公 司名 称 经营范围
上海国旅广告公司 旅游广告业务
上海旅游公司 旅游业务
上海天际信息传播有限公司 信息传送服务
上海运纶涂布材料有限公司 涂布生产
②不存在控制关系的关联方
关联方名称 与公司关系
上海龙门宾馆 联营
中国东方航空国际旅游运输有限公司 联营
上海旅游（香港）有限公司 联营
上海金盾通信技术有限公司 联营
上海一日游有限公司 联营
上海外航国际旅行社有限公司 联营
上海聚星物业公司 联营
③公司与上述关联公司在本年度发生的如下重大关联交易：
债权债务往来情形
科 目 关联公司名称 期 初 数 期 末 数
人民币元 人民币元
应收帐款 上海旅游（香港）有限公司 -- 34,055
其他应收款 中国东方航空国际旅游有限公司 245,889 245,889
上海外航国际旅行社有限公司 46,179 436
上海龙门宾馆 10,076 10,076
应付帐款 上海旅游（香港）有限公司 74,482 74,482
上海龙门宾馆 45,160 46,964
4、货币资金
期 初 数 期 末 数
现金 134,915 573,104
银行存款 45,421,323 53,774,066
合计 45,556,238 54,347,170
5、短期投资
期 初 数 期 末 数
人民币元 人民币元
债券投资 41,800,000 25,000,000
股票投资 435,830 49,160
小 计 42,235,830 25,049,160
短期投资减少系减少国债回购投资，期末2500万元为公司委托上海证券有限责任公司管理资产。其中1000万元
委托时间为2001年1月1日至2001年12月31日；1500万元委托时间为2001年4月13日至2001年12月29日。
6、应收帐款
应收帐款帐龄分析如下：
期初数 期末数
金额 比例（%） 坏帐准备 金额 比例（%）
人民币元 人民币元 人民币元
1年以内 75,562,446 96 -- 80,417,196 93
1至2年 1,315,379 2 480,029 3,076,652 4
2至3年 497,990 -- 248,995 1,569,583 2
3年以上 1,462,892 2 1,462,892 1,026,541 1
小 计 78,838,707 100 2,191,916 86,089,972 100
坏帐准备
人民币元
1年以内 --
1至2年 765,000
2至3年 1,017,783
3年以上 1,026,541
小 计 2,809,324
欠款金额前五名总额为人民币38,605,366元，为旅游结算款，欠款时间均为一年以内。
应收帐款余额中无持公司5%以上股份的股东欠款。
7、其他应收款
其他应收款帐龄分析如下：
期初数 期末数
金额 比例（%） 坏帐准备 金 额 比例（%）
人民币元 人民币元 人民币元
1年以内 55,487,919 92 -- 56,846,519 92
1至2年 1,442,008 2 707,430 1,869,702 3
2至3年 357,071 1 -- 528,307 1
3年以上 2,966,504 5 1,210,229 2,452,096 4
小 计 60,253,502 100 1,917,659 61,696,624 100
坏帐准备
人民币元
1年以内 --
1至2年 707,430
2至3年 --
3年以上 1,210,229
小 计 1,917,659
欠款金额前三名情况如下：
单位名称 所欠金额 欠款原因：
人民币元
生命人寿保险公司 50,000,000 投资生命人寿保险公司款。
国际航空运输协会 1,600,000 电脑开票系统BSP押金。
西北航空 600,000 机票代理押金。
其他应收款余额中无持公司5%以上股份的股东欠款。
8、坏帐准备
人民币元
期初余额 4,109,575
本期转销数 -225,380
本期计提数 392,028
期末余额 4,726,983
9、预付帐款
期初数 期末数
2,356,021 2,890,596
一年以内
欠款金额前二名的情况
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
河南登封旅行社 150,000 一年以内 预付团费
湖北东方皇家旅游公司 117,611 一年以内 预付团费
预付帐款余额中无持公司5%以上股份的股东欠款。
10、存货及跌价准备
期初数 期末数
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
原材料 2,710,275 656,587 2,090,115 656,587
产成品 605,181 544,662 1,098,374 544,662
库存商品 10,772 -- 8,393 --
房地产开发产品 3,356,682 880,000 3,319,610 880,000
小 计 6,682,910 2,081,249 6,516,492 2,081,249
11、待摊费用
类 别 期 初 数 本期增加 本期摊销 期 末 数
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
其他费用 1,750,162 5,617,406 3,890,210 3,477,358
小 计 1,750,162 5,617,406 3,890,210 3,477,358
12、长期投资
项 目 期初数 期末数
本年增加 本年减少
投资金额 减值准备 人民币元 人民币元 投资金额
人民币元 人民币元 人民币元
长期股权投资 82,581,105 -- 384,587 596,252 82,369,440
长期债权投资 999,417 -- -- 999,417
小 计 83,580,522 -- 384,587 596,252 83,368,857
项 目
减值准备
人民币元
长期股权投资 -
长期债权投资 -
小 计 -
13、长期股权投资
（1）股票投资详细情况如下：
被投资公司 股份性质 股票数量 注册资本
比例
交通银行 法人股 31,500,000 0.27%
上海浦东发展银行 法人股 5,000,000 0.0249%
申银万国证券股份有限公司 法人股 1,012,141 0.077%
上海豫园旅游商城股份有限公司 法人股 7,267,260 1.69%
上海新锦江大酒店 法人股 570,240 0.1137%
上海华联商厦股份有限公司 法人股 215,622 0.056%
上海爱建股份有限公司 法人股 26,515 0.0067%
小 计
被投资公司 投资金额
人民币元
交通银行 39,375,000
上海浦东发展银行 6,550,000
申银万国证券股份有限公司 2,000,000
上海豫园旅游商城股份有限公司 6,976,370
上海新锦江大酒店 1,560,000
上海华联商厦股份有限公司 556,800
上海爱建股份有限公司 93,400
小 计 57,111,570
其中交通银行的股权已用作贷款抵押。
（2）其他股权投资本年变动情况如下：
被投资公司名称 投资期限 投资比例 期初数
人民币元
上海龙门宾馆
—初始成本 无期限 30% 7,500,000
—损益调整 1,035,980
中国东方航空国际旅游运输有限公司
—初始成本 10年 49% 3,920,000
—损益调整 7,992,685
上海旅游（香港）有限公司
—初始成本 24.5% 224,320
—损益调整 2,017,463
上海国建旅游装饰工程有限公司
—初始成本 15年 5% 127,500
上海外航国际旅行社有限公司
—初始成本 15年 30% 1,050,000
—损益调整 20,351
上海一日游旅行社有限公司
—初始成本 10年 22.86% 800,000
—损益调整 (29,575)
上海聚星物业公司
—初始成本 10年 24.65% 246,500
—损益调整 564,311
合计 25,469,535
被投资公司名称 本年净增(减)数 期末数
人民币元 人民币元
上海龙门宾馆
—初始成本 7,500,000
—损益调整 (596,253) 439,727
中国东方航空国际旅游运输有限公司
—初始成本 3,920,000
—损益调整 232,017 8,224,702
上海旅游（香港）有限公司
—初始成本 224,320
—损益调整 2,017,463
上海国建旅游装饰工程有限公司
—初始成本 127,500
上海外航国际旅行社有限公司
—初始成本 1,050,000
—损益调整 26,264 46,615
上海一日游旅行社有限公司
—初始成本 800,000
—损益调整 54,686 25,113
上海聚星物业公司
—初始成本 246,500
—损益调整 71,618 635,929
合计 -211,666 25,257,869
14、长期债权投资
其他债权投资的详细情况如下：
债券种类 面 值 年利率（%） 购入金额 到期日
人民币元 人民币元
浦东建设债券 30,000 6.2% 33,565 2004.02.02
高尔夫球场会员证 856,852 856,852
福克赛艇会员证 109,000 109,000
小 计 995,852 999,417
15、固定资产及累计折旧
电子设
备、器具
房屋建筑物 机器设备 及家具 运输设备
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
面值
年初余额 348,337,304 20,430,619 938,716 19,692,034
本年购置 -- 77,096 40,410 1,155,708
本年在建工程转入 -- -- -- --
本年出售 -- 45,137 -- 943,626
年末余额 348,337,304 20,462,578 979,126 19,904,116
累计折旧
年初余额 24,844,046 12,121,100 666,234 11,140,419
本年计提额 3,435,843 618,242 21,525 1,532,749
本年出售转出额 -- 39,649 -- 756,813
年末余额 28,279,889 12,699,693 687,759 11,916,355
净值
年初余额 323,493,258 8,309,519 272,482 8,551,615
年末余额 320,057,415 7,762,885 291,367 7,987,761
其中:
年末已抵押之资产 307,050,136
净值
其他 合计
人民币元 人民币元
面值
年初余额 2,718,330 392,117,003
本年购置 -- 1,273,214
本年在建工程转入 -- --
本年出售 -- 988,763
年末余额 2,718,330 392,401,454
累计折旧
年初余额 1,358,006 50,129,805
本年计提额 270,199 5,878,558
本年出售转出额 14,962 811,424
年末余额 1,613,243 55,196,939
净值
年初余额 1,360,324 341,987,198
年末余额 1,105,087 337,204,515
其中:
年末已抵押之资产
净值
16、在建工程
工程名称 期初余额 本年增加数 本年完工转出 期末余额
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
国安大厦 14,140,438 -- -- 14,140,438
其 他 324,274 247,939 26,991 545,222
小 计 14,464,712 247,939 26,991 14,685,660
17、无形资产
原始金额 年初余额 本年摊销 年末余额
场地使用权 540,000 366,750 13,500 353,250
上述场地使用权由公司之子公司上海运伦涂布有限公司购入,该场地位于上海市闵行区杜行镇,使用期限从1993
年8月2日至2012年8月1日止。.
18、长期待摊费用
种 类 期初余额 本年增加额 本年摊销额 期末余额
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
电脑工程摊销 1,379,908 75,00 344,977 1,042,431
电贴费 147,186 -- 5,413 141,773
装修费 602,072 178,631 222,032 558,671
小 计 2,129,166 186,131 572,422 1,742,875
2000年末报表数12,653,006元，按沪财会（2001）24号文件规定，将尚未摊销的并已分配及售给职工的住房款
余额 10,523,840 元，调整长期待摊费用中的期初职工分房差价。
19、其他长期资产
期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
上海市旅游委 1,850,000 1,050,000 -- 2,900,000
系根据国家旅游局规定存入上海市旅委的质量保证金，并按固定利率收取利息，今年比期初增加105万元，系
增加网点门市部而付给的旅游保证金。
20、短期借款
借款类别 年初数 年末数
人民币元 人民币元
抵押借款 100,000,000 145,000,000
信用借款 45,000,000 --
合计 145,000,000 145,000,000
21、应付帐款
应付帐款余额中无欠持5%以上股份股东的款项。
22、预收帐款
预付帐款余额中无欠持公司5%以上股份股东的款项。
23、应付股利
年初数 年末数
人民币元 人民币元
国家股(A股) 3,327,814 --
流通股(B股) 3,300,000 --
合计 6,627,814 --
应付股利期末减少6,627,814元为付出股东股利。
24、应交税金
期初数 期末数
人民币元 人民币元
所得税 167,717 1,188,896
增值税 124,728 58,782
营业税 540,776 690,735
城建税 41,201 48,413
其他 1,745 --
合计 876,167 1,986,826
25、其他应付款
其他应付款余额中无欠持公司5%以上股份股东的款项。
26、股本
本年度公司股份情况如下： 年末及年初数（股）
一、未上市流通股份
1、发起人股份
--国家持有股份 66,556,270
未上市流通股份合计 66,556,270
二、已上市流通股份
1、境内上市外资股 66,000,000
已上市流通股份合计 66,000,000
三、股份总数 132,556,270
上述股份每股面值为人民币1元。
27、资本公积
年末及年初余额
人民币元
股本溢价 166,391,274
接受捐赠资产准备 147,298
94专项拨款 4,070,686
合计 170,609,258
28、盈余公积
盈余公积 法定盈余公积金 任意盈余公积金 法定公益金 合计
年初余额 26,099,780 24,845,964 28,864,904 79,810,648
本年增加
--母公司
--子公司
--联营公司
年末余额 26,099,780 24,845,964 28,864,904 79,810,648
29、未分配利润
2001年 2000年
人民币元 人民币元
年初未分配利润 4,488,911 9,784,926
加：本年度净利润 8,495,997 16,631,455
可供分配利润 12,984,908 26,416,381
减：提取法定盈余公积 -- 2,448,588
提取法定公益金 -- 2,327,228
可供股东分配利润 12,984,908 21,640,565
减：提取任意盈余公积
应付普通股股利 6,627,814
转作股本的普通股股利
职工分房差价调整 10,523,840
合计 12,984,908 4,488,911
按沪财会（2001）24 号文件规定将尚未摊销的并已分配及售给职工的住房款余额调整期初未分配利润,待年度
股东大会提交批准后,再冲减盈余公益金。
30、财务费用
本期累计数 上期累计数
人民币元 人民币元
利息支出 4,292,380 3,241,875
减：利息收入 -337,140 -485,522
汇兑收益 -- -71
汇兑损失 287,581 278,603
其 他 53,371 56,580
小 计 4,296,192 3,091,465
财务费用比同期增加主要是银行借款同比增加4550万元，相应增加利息支出。
31、投资收益
本期累计数 上期累计数
人民币元 人民币元
股票投资收益 1,679,333 1,782,061
债权投资收益 562,400 172,740
按成本法核算分利 50,000 50,000
按权益法确认收益/（损失） -211,665 -513,843
小 计 2,080,068 1,490,958
投资收益同比增加主要系投资龙门宾馆的投资亏损较去年同期减少420131元。
32、营业外收入
本期累计数 上期累计数
人民币元 人民币元
违约金收入 24,212 39,363
其 他 260,996 6,966
小 计 285,208 46,329
营业外收入增加主要是清理历年呆帐195,179元收入。
33、营业外支出
本期累计数 上期累计数
人民币元 人民币元
罚 款 3,105
其 他 10,176 96,729
小 计 10,176 99,834
营业外支出减少，主要是去年处理出售汽车损失，今年无。
34、承诺事项
租赁承诺
截至资产负债表日止，公司对外签订的租赁期在 1 年以上且不可取消的经营租赁合约情况如下：
应付租金 期 末 数
人民币元
1年以内（含1年） 716,832
1年以上 2,006,654
35、或有事项
截止2001年6月30日止,公司并无重大的担保事项及其他需要说明的或有事项。
36、期后事项
有关国安大厦延期，合作方向法院提出的诉讼经法院判决由公司赔偿 1,500,000 元，及支付案件受理费194,5
80元和审价费160,000元。
七、备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
2、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、公司章程。
上海中国国际旅行社股份有限公司董事会
二OO一年八月九日
资产负债表
2001年6月30日
资产 行次 母公司 合并
上期年初数 上期年初数
流动资产：
货币资金 1 41,746,170 45,556,238
短期投资 2 42,235,830 42,235,830
应收票据 3 113,102 113,102
应收股利 4 128,441 128,441
应收利息 5
应收账款 6 73,222,298 76,646,791
其他应收款 7 90,396,788 58,335,843
预付账款 8 1,588,516 2,356,021
应收补贴款 9
存 货 10 2,812,122 4,601,661
待摊费用 11 1,709,459 1,750,162
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 31 253,952,726 231,724,089
长期投资：
长期投权投资 32 103,364,245 82,581,105
长期债权投资 34 999,417 999,417
长期投资合计 38 104,363,662 83,580,522
固定资产：
固定资产原价 39 327,087,180 392,117,003
减：累计折旧 40 41,773,519 50,129,805
固定资产净值 41 285,313,661 341,987,198
减：固定资产减值准备 42 - -
固定资产净额 43 285,313,661 341,987,198
工程物资 44
在建工程 45 14,464,712 14,464,712
固定资产清理 46
固定资产合计 50 299,778,373 356,451,910
无形资产及其他资产：
无形资产 51 - 366,750
长期待摊费用 52 1,981,980 2,129,166
其他长期资产 53 1,250,000 1,850,000
无形资产及其他资产合计 60 3,231,980 4,345,916
递延税项：
递延税款借项 61
资产总计 67 661,326,741 676,102,437
流动负债：
短期借款 68 145,000,000 145,000,000
应付票据 69
应付账款 70 78,471,974 80,995,746
预收账款 71 19,922,077 20,663,075
应付工资 72 503,510
应付福利费 73 1,711,763 2,069,271
应付股利 74 6,627,814 6,627,814
应交税金 75 653,834 876,167
其他应交款 80 24,620 27,243
其他应付款 81 21,449,572 25,398,293
预提费用 82
预计负债 83
一年内到期的长期负债 86
其他流动负债 90
流动负债合计 100 273,861,654 282,161,119
长期负债：
长期借款 101
应付债券 102
长期应付款 103
专项应付款 106
其他长期负债 108
长期负债合计 110 - -
递延税项：
递延税款贷项 111
负债合计 114 273,861,654 282,161,119
少数股东权益 6,476,231
股东权益：
实收资本（或股本） 115 132,556,270 132,556,270
减：已归还投资 116
实收资本（或股本）净额 117 132,556,270 132,556,270
资本公积 118 170,609,258 170,609,258
盈余公积 119 76,141,924 79,810,648
其中：公益金 120 27,509,441 28,864,904
未分配利润 121 8,157,635 4,488,911
股东权益合计 122 387,465,087 387,465,087
负债及股东权益总计 135 661,326,741 676,102,437
资产 母公司 合并
本期期末数 本期期末数
流动资产：
货币资金 51,035,859 54,347,170
短期投资 25,049,160 25,049,160
应收票据 29,194 33,900
应收股利 880,706 880,706
应收利息
应收账款 78,696,442 83,280,648
其他应收款 71,811,880 59,778,965
预付账款 1,890,472 2,890,596
应收补贴款
存 货 1,926,526 4,435,243
待摊费用 2,987,636 3,477,358
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 234,307,875 234,173,746
长期投资：
长期投权投资 102,426,603 82,369,440
长期债权投资 999,417 999,417
长期投资合计 103,426,020 83,368,857
固定资产：
固定资产原价 327,854,943 392,401,454
减：累计折旧 46,421,040 55,196,939
固定资产净值 281,433,903 337,204,515
减：固定资产减值准备 -
固定资产净额 281,433,903 337,204,515
工程物资
在建工程 14,685,660 14,685,660
固定资产清理
固定资产合计 296,119,563 351,890,175
无形资产及其他资产：
无形资产 353,250
长期待摊费用 1,601,102 1,742,875
其他长期资产 2,300,000 2,900,000
无形资产及其他资产合计 3,901,102 4,996,125
递延税项：
递延税款借项
资产总计 637,754,560 674,428,903
流动负债：
短期借款 125,000,000 145,000,000
应付票据
应付账款 84,680,979 88,825,755
预收账款 10,508,072 11,259,289
应付工资
应付福利费 1,473,105 1,658,902
应付股利
应交税金 1,780,385 1,986,826
其他应交款 30,203 33,275
其他应付款 18,875,564 23,943,058
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 242,348,308 272,707,105
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 - -
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 242,348,308 272,707,105
少数股东权益 5,760,714
股东权益：
实收资本（或股本） 132,556,270 132,556,270
减：已归还投资 -
实收资本（或股本）净额 132,556,270 132,556,270
资本公积 170,609,258 170,609,258
盈余公积 76,141,924 79,810,648
其中：公益金 27,509,441 28,864,904
未分配利润 16,098,800 12,984,908
股东权益合计 395,406,252 395,961,084
负债及股东权益总计 637,754,560 674,428,903
利润表
2001年6月30日
行 母公司 合并
项 目
次 上年同期数 上年同期数
一、主营业务收入 1 210,572,924 234,592,299
减：主营业务成本 4 172,683,579 190,000,384
主营业务税金及附加 5 2,341,720 2,600,457
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 10 35,547,625 41,991,458
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 11
减：营业费用 14 15,061,051 16,706,758
管理费用 15 12,236,943 14,932,862
财务费用 16 3,108,814 3,091,465
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18 5,140,817 7,260,373
加：投资收益（损失以“-”号填列） 19 1,566,563 1,490,958
补贴收入（以前年度损益调整） 22
营业外收入 23 40,829 46,329
减：营业外支出 25 96,579 99,834
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 27 6,651,630 8,697,826
减：所得税 28 1,314,523 1,654,370
减：少数股东损益（合并报表填列） - 393,914
五、净利润（亏损以“-”号填列） 30 5,337,107 6,649,542
母公司 合并
项 目
报告期累计数 报告期累计数
一、主营业务收入 227,407,123 244,911,312
减：主营业务成本 187,221,257 201,505,103
主营业务税金及附加 2,446,099 2,603,507
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 37,739,767 40,802,702
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）
减：营业费用 15,637,807 16,840,433
管理费用 10,845,686 12,040,594
财务费用 4,307,130 4,296,192
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 6,949,144 7,625,483
加：投资收益（损失以“-”号填列） 2,080,067 2,080,068
补贴收入（以前年度损益调整）
营业外收入 224,123 285,208
减：营业外支出 6,187 10,176
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 9,247,147 9,980,583
减：所得税 1,305,982 1,502,597
减：少数股东损益（合并报表填列） - -18,011
五、净利润（亏损以“-”号填列） 7,941,165 8,495,997
母公司 合并
项 目
2000年累计 2000年累计
一、主营业务收入 495,021,024 541,062,788
减：主营业务成本 416,159,249 450,745,511
主营业务税金及附加 4,995,050 5,462,199
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 73,866,725 84,855,078
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 80,314 80,314
减：营业费用 30,462,470 32,431,590
管理费用 28,006,800 36,515,204
财务费用 6,203,296 6,181,871
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 9,274,473 9,806,727
加：投资收益（损失以“-”号填列） 10,056,475 10,401,966
补贴收入（以前年度损益调整）
营业外收入 170,906 391,406
减：营业外支出 619,441 2,292,445
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 18,882,413 18,307,654
减：所得税 2,250,958 2,893,259
减：少数股东损益（合并报表填列） -1,217,060
五、净利润（亏损以“-”号填列） 16,631,455 16,631,455
附注：
非常项目：
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
现金流量表
2001年6月30日
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 208,308,790
收取的租金
收到的其他与经营活动有关的现金 15,488,977
现金流入小计 223,797,767
购买商品、接受劳务支付的现金 176,487,637
支付给职工以及为职工支付的现金 15,500,835
支付的各项税款 4,483,330
支付的其他与经营活动有关的现金 25,320,362
现金流出小计 221,792,164
经营活动产生的现金流量净额 2,005,603
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 17,486,952
取得债券利息收入所收到的现金 1,489,468
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 394,779
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 19,371,199
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,132,644
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 130,726
现金流出小计 1,263,370
投资活动产生的现金流量净额 18,107,829
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金 54,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 54,000,000
偿还债务所支付的现金 54,000,000
分配股利或利润所支付的现金 10,823,743
偿付利息所支付的现金
支付给少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 64,823,743
筹资活动产生的现金流量净额 -10823743.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 9,289,689
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
2.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 7,941,165
加：少数股东损益
计提的存货跌价损失
计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 4,896,616
长期待摊费用摊销 506,423
无形资产及其他资产摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） -243,953
待摊费用减少（减增加） -1,278,176
预提费用的增加（减减少） 585,389
固定资产报废损失 6,186
财务费用 4,321,604
投资损失（减收益） -2,080,067
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 11,834,341
经营性应收项目的减少（减增加） 12,846,569
经营性应付项目的增加（减减少） -39,130,494
其 他
经营活动产生的现金流量净额 2,005,603
3.现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 51,035,859
减：货币资金的期初余额 41,746,170
现金及现金等价物净增加额 9,289,689
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 225,159,842
收取的租金
收到的其他与经营活动有关的现金 15,586,974
现金流入小计 240,746,816
购买商品、接受劳务支付的现金 188,472,921
支付给职工以及为职工支付的现金 16,528,432
支付的各项税款 5,013,701
支付的其他与经营活动有关的现金 28,345,661
现金流出小计 238,360,715
经营活动产生的现金流量净额 2,386,101
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 17,490,175
取得债券利息收入所收到的现金 1,489,468
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 448,664
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 19,428,307
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,145,524
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 130,726
现金流出小计 1,276,250
投资活动产生的现金流量净额 18,152,057
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金 54,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 54,000,000
偿还债务所支付的现金 54,000,000
分配股利或利润所支付的现金 11,747,226
偿付利息所支付的现金
支付给少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 65,747,226
筹资活动产生的现金流量净额 -11747226.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 8,790,932
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
2.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 8,495,997
加：少数股东损益
计提的存货跌价损失
计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 5,863,596
长期待摊费用摊销 506,423
无形资产及其他资产摊销 13,500
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） -240,213
待摊费用减少（减增加） -853,038
预提费用的增加（减减少） 593,286
固定资产报废损失 6,186
财务费用 4,296,192
投资损失（减收益） -2,080,067
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 11,115,163
经营性应收项目的减少（减增加） 11,981,634
经营性应付项目的增加（减减少） -37,312,558
其 他
经营活动产生的现金流量净额 2,386,101
3.现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 54,347,170
减：货币资金的期初余额 45,556,238
现金及现金等价物净增加额 8,790,932