重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。
公 司 简 介
1、公司法定中文名称：沈阳银基发展股份有限公司
公司法定英文名称：ShenYang Ingenious Development Co.,Ltd
英文名称缩写：IIG
2、公司注册地址：沈阳市东陵区文化东路20号 110015
办公地址：沈阳市和平区十一纬路82号 110003
互联网网址：www.ingin.com
电子信箱：[email protected]
3、公司法定代表人：刘成文
4、公司董事会秘书：王利群
联系地址：沈阳市和平区十一纬路82号皇城酒店
联系电话：024-22857819
传 真：024-22846927
电子信箱：[email protected]
5、公司信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
公司中期报告披露的网址：www.cninfo.com.cn
公司中期报告备置地点： 公司证券部
6、股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：银基发展
股票代码：0511
主要财务数据和指标
1、本期主要财务指标（单位：元）
项 目 本期数 上年同期数
净利润 21,699,673.42 9,306,020.43
扣除非经营性损益后的净利润 7,476,378.74 9,689,062.87
总资产 1,466,059,206.13 311,321,114.86
资产负债率（%） 39.05 40.02
股东权益 (不含少数股东权益) 892,420,756.90 185,790,827.46
每股收益（摊薄） 0.080 0.072
每股收益（加权） 0.080 0.072
净资产收益率（％） 2.432 5.010
净资产收益率（％）（加权） 2.462 5.010
每股净资产 3.307 1.430
调整后的每股净资产 3.290 1.410
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.714 0.150
项 目 2000年末
净利润 47,130,222.49
扣除非经常性损益后的净利润 47,130,222.49
每股收益 0.262
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.262
净资产收益率（%） 5.3
注：扣除的非经常性损益项目和金额：
项 目 金 额
营业外收支净额 9,115.00
退税 14,232,409.68
根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编号细则（第九号）》要求计算的利润数据如下：
净资产收益率(%) 每股收益(元)
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 3.27 3.31 0.108 0.108
营业利润 1.42 1.44 0.047 0.047
净利润 2.43 2.46 0.080 0.080
扣除非经常性损益后的净利润 0.84 0.85 0.028 0.028
主要财务指标计算公式：
每股收益（推薄）＝报告期利润/期末股份总数
每股收益（加权）＝P/(S0+S1+Si譓i÷M0－Sj×Mj÷M0)
其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si
为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增
加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
每股净资产=报告期期末股东权益/报告期期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=[报告期期末股东权益―三年以上的应收款项―待摊费用―待处理（流动、固定）资产净
损失―开办费―长期待摊费用－住房周转金负数余额]/ 报告期期末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额／报告期期末普通股股份总数净资产收益率
（摊薄）=报告期净利润／期末净资产?00%
净资产收益率（加权）= P/(E0+NP÷2 +Ei譓i÷M0－Ej×Mj÷M0)
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E
j为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数
；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
股本变动及股东情况
1、股本变动情况（单位：股）
本次变动增减（+ -）
股份类别 期初数
配股 送股 公积金转增股本 增发
一、尚未流通股份
1、发起人股份 46,632,432 23,316,216
其中：国家持有股
境内法人持有股 46,632,432 23,316,216
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 936,000 468,000
3、内部职工股
4、优先股或其他 13,279,616 6,639,808
尚未流通股合计 60,848,048 30,424,024
二、已流通股份
1、境内上市的人民 119,032,902 59,516,451
币普通股
其中:高管人员持股 2,424 1,212
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 119,032,902 59,516,451
三、股份总数 179,880,950 89,940,475
股份类别 期末数
本期其他变动
一、尚未流通股份
1、发起人股份 69,948,648
其中：国家持有股
境内法人持有股 69,948,648
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 1,404,000
3、内部职工股
4、优先股或其他 19,919,424
尚未流通股合计 91,272,072
二、已流通股份
1、境内上市的人民 178,549,353
币普通股
其中:高管人员持股 3,636
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 178,549,353
三、股份总数 269,821,425
本期股份总数及结构变动情况说明：公司2000年度股东大会决议通过以2000年末总股本179,880,950股为基数
，实施向全体股东按每10股转增5股，派现金１元（含税）的方案，转增股份于 2001 年 5 月 31 日上市流通，转
增股本总数为89,940,475股，转增股本后公司总股本增至269,821,425股。（详见2001年5月23日《中国证券报》、
《证券时报》）
2、主要股东持股情况介绍
（1）截止2001年6月30日，公司股东总数35736户。
（2）公司前十名股东持股情况：
股东名称 持股数(股) 持股变动 占总股本
情况 比例(%)
1 沈阳银基集团股份有限公司 69,948,648 +23,316,216 25.92%
2 同益证券投资基金 12,892,081 +4,396,752 4.78%
3 兴和证券投资基金 12,000,000 +4,000,000 4.45%
4 兴华证券投资基金 12,000,000 +4,000,000 4.45%
5 沈阳银顺隆机电物资有限公司 6,978,840 +2,363,720 2.59%
6 沈阳新思科自动化有限公司 3,602,019 +1,200,673 1.33%
7 沈阳建行信托投资有限公司 2,340,000 +780,000 0.87%
8 沈阳泰金科技实业有限公司 1,866,735 +622,245 0.69%
9 辽宁国发股份有限公司 1,638,000 +546,000 0.61%
10 沈阳三和盛物资贸易有限公司 1,560,780 +520,260 0.58%
股东名称 质押冻结 股份性质
情况
1 沈阳银基集团股份有限公司 无质押冻结 法人股
2 同益证券投资基金 不详 流通股
3 兴和证券投资基金 不详 流通股
4 兴华证券投资基金 不详 流通股
5 沈阳银顺隆机电物资有限公司 无质押冻结 法人股
6 沈阳新思科自动化有限公司 冻结 法人股
7 沈阳建行信托投资有限公司 无质押冻结 法人股
8 沈阳泰金科技实业有限公司 无质押冻结 法人股
9 辽宁国发股份有限公司 无质押冻结 法人股
10 沈阳三和盛物资贸易有限公司1 无质押冻结 法人股
报告期内，本公司于2001年5月实施了2000年度股东大会通过的公司2000年度利润分配及公积金转增股本方案
，本公司持股5%（含5%）以上的股东沈阳银基发展股份有限公司的持股数量增加了23,316,216股；报告期内无控股
股东变更情况；公司前10名股东之间不存在关联关系。
经营情况的回顾与展望
（一）公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营情况
公司的主营范围是：城市基础设施建设、土地整理、房地产开发及酒店经营。在报告期间内公司积极贯彻落实
股东大会确定的经营战略，抓住主业核心，积极推进浑北土地整理项目的运作，在坚持成本领先战略的基础上，重
点加强项目的规划设计，加快工程的实施进度，使公司的投资项目按计划健康运转，基本达到了预期效果，为实现
全年经营目标奠定了坚实的基础。
（1）在建工程进度情况
浑北土地整理项目是公司募集资金的投资项目，也是今年的重点工程。在去年开工建设的基础上，今年公司继
续集中力量全力推进项目工程按进度实施，在提高土地整理整体价值上下功夫。年初，公司在原有的项目总规划的
基础上，吸收国内外城市规划建设的经验，聘请专家对项目区的公园建设和 65万平方米的高尚社区建设进行详细
规划设计，规划方案得到了政府的批准，保证了工程的顺利实施。上半年公司已经完成了项目区西部的土地整型、
背景林的栽植；完成了公园区的景观设计，“文化广场”“龙泉叠水”“滨河步道”“中心花园”等公园主要工程
已经开工建设；项目区西部景观门的后续施工已全面展开；河心岛的种植计划已开始实施；已经开始对项目区原有
的电力、供水、通信等管道进行拆迁改造；对原水源地进行移位搬迁；对项目区内原有的一万千伏安的架空主线进
行落地改造；项目区的交通主干路、公园区的3米、5米宽的步行路工程已全部开工建设。截止报告期末，土地整理
工程已经按项目规划设计的进度计划顺利推进。
2000年末，随着收购银基地产进入本公司的四个房地产项目：经纬大厦、银兴大厦、国际商务中心、发展中心
，正在积极作好后期工程施工管理，加紧装修。截止报告期末，银基发展中心内部装修已经接近尾声，银基国际商
务中心的项目主体和外装修已经完成，内装修工程正在加紧施工，经纬大厦已经完成项目的主体工程，公建部分和
住宅部分正在进行外装修和内部配套工程施工，银兴大厦已全面竣工。
为治理整顿并规范房地产市场，加强管理，沈阳市政府在房地产和建筑市场开展了“三清一查”活动，为沈阳
市房地产业的健康发展奠定了最根本的政策基础，促进了沈阳市房地产业的长远发展。受此地方性宏观因素影响，
银基科技园项目（华泰科学园）原定于今年六月份开工，将延迟到八月份开工，但公司的项目前期准备工作已全面
就绪，并将努力实现项目工程进度目标。
（2）项目销售情况
公司将销售作为今年的经营重点龙头，在建的四座写字楼项目又是销售的重点目标，公司集中优势资源，完善
销售机制，注重发挥专兼结合、内外结合的优势，全力推进销售。报告期内银兴大厦已全部实现销售；国际商务中
心和银基发展中心实现了部分销售。多笔大单销售合同正在紧张的洽谈中。截止报告期末，根据《会计准则》关于
销售收入标准确认，公司已实现楼宇销售收入5,857万元。
（3）公司控股子公司经营情况
本公司控股子公司沈阳皇城商务酒店有限公司，在去年对客房进行更新改造后，今年又对餐饮部分进行了更新
改造，在装饰上进行全面翻修。虽然酒店坚持边改造边经营，力求减小因装修改造带来的损失，但经营上仍然受到
很大的影响，收益比同期下降。
本公司控股的子公司沈阳银基置业装饰工程有限公司，主要为银基房屋开发有限公司（简称银基地产）做装饰
装修配套工程，去年末，银基地产进入本公司后，其相互间的业务往来有很大的冲抵，致使装饰公司的业绩体现不
如往年。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动。
在报告期内公司没有对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
（二）公司投资情况
1、募集资金的运用和结果
今年是公司浑北土地整理项目投入资金比较集中的一年，也是募集资金投入的主要时期。2000年8月公司增发5
000万股社会公众股，募集资金6.8亿元，扣除发行费用14,939,705元，最终有665,060,295元存入公司帐户。并按
项目投资计划分批逐步投入，截止本报告期末，募集资金已经累计投入395,447,647.85元。
募集 承诺 承诺 项目 项目
资金来源 投资项目 运用日期 总投资 预计收益
增发 浑北天坛地区土 2000.8-2001.12 106,378.9 52,110.6
地综合开发整理 万元 万元（项
示范项目区 目全部销
售后）
募集 实际 实际 实际
资金来源 投资项目 投资金额 投资日
期
增发 浑北天坛地区土 395,447,647.85 2000.9
地综合开发整理 万元
示范项目区
2、尚未使用的募集资金的投向
公司尚未使用的募集资金 269,612,647.15元按要求全额存放于指定的公司银行存款帐户中。
3、项目变更情况
公司严格按照招股意向书公告的投资项目——沈阳浑北天坛地区土地综合开发整理项目实施，募集资金按照项
目的进度计划实施，而且取得了良好的效果，公司没有项目变更情况发生。
4、项目进度及收益情况
由于有募集资金的专款专用，加上公司的积极筹资，确保了浑北土地整理项目按计划顺利进行，截止报告期末
，浑北土地整理项目公司已投入资金 48,516万元。项目区内的土地造型、管网铺设改造、园林景观建设、防洪设
施建设等工程都已全面展开，根据目前工程进展情况，今年末完成土地整理工程的计划目标是能够实现的。
本报告期内，由于土地整理工程正在全面铺开，项目区整体还未达到理想的市场价值形象。下半年，随着配套
环境的完成，在土地价值逐步体现的同时，将全面展开销售工作，以实现公司土地整理价值最大化。
5、非募集资金的投资进度和收益情况
去年末公司受让的华泰科学园项目（后更名为银基科技园），以自有资金支付了第一笔项目转让金4,000万元
。本报告期内公司积极着手项目规划、立项及开工前期的准备工作，以银行贷款投入银基科技园2,320万元，为项
目的顺利开工建设奠定了良好的基础。
随着收购银基地产进入本公司的14万平方米的四个写字楼在建工程，本报告期内公司以部分自有资金和银行贷
款对项目的后期工程投入资金5,041万元，使四个项目工程施工进展顺利，达到了项目预期进度形象。
（三）经营环境重大变化的影响分析
今年国内的房地产市场宏观环境明显向好，房地产市场的各项指标都进入明显的上升趋势，加上内需增长相对
于国际其他市场的疲软具有更直接的局部热点效应，宏观大环境显示房地产业将迎来历史性的发展机遇。
沈阳的房地产市场宏观环境，相对于其他城市和地区有其自身的独特之处，沈阳市政府将“大力启动沈阳市的
房地产开发市场，促进沈阳市房地产的大发展”作为当前的重要任务，强调要将房地产开发作为重要产业抓实抓好
，“沈阳要培养自己的大型房地产公司，支撑、引导和带动沈阳房地产业的发展。”沈阳市政府首次建立了“土地
储备中心”和“土地交易市场”，确定了“土地储备制度”；对建筑市场进行彻底的“三清一查”，以确保房地产
市场规范化健康发展。这些基本环境的变化为房地产开发企业创造了有利的发展空间，将促进房地产开发企业的健
康发展。
（四）下半年计划
今年是公司主营业务大发展的一年，浑北土地整理项目进入高投资、高回报的良性运转轨道。下半年公司将在
进一步规范运作中，强化公司的核心竞争力，不断提高公司对项目的策划能力、控制能力；发挥公司规模化经营战
略优势，对具体施工管理采取委托制，充分利用社会专业化资源优势促进项目开发。公司将侧重于对项目的策划、
规划和整体经营的管理控制，依靠公司项目策划的核心优势，利用社会施工管理的资源优势，挖掘项目的内涵价值
和潜在价值，实现公司利益的最大化。
继续加快现有项目工程的施工进度，在确保工程质量的同时，加快工程施工进度，尽快出形象。浑北土地整理
项目的公园景观建设、基础管网、路网、园林绿化等工程都已相继开工建设，下半年公司重点要组织协调好现场施
工，抢时间保工期，争取年末完成土地整理工程。银基科技园项目，在开工时间因故比原计划延迟的情况下，努力
争取有效的时间，尽快开工，完成原定的工程进度，力争年末完成整个项目区的基础设施建设施工和四幢多层住宅
楼主体封顶。
下半年在确保工程进度的前提下，重点抓住销售龙头，围绕市场销售这个阶段性的核心工作，做好工程进度控
制，以销售促进工程施工，以工程进度形象保证市场销售的顺利实现。抓住市场的有利时机，继续做好银基发展中
心、银基国际商务中心和经纬大厦三个写字楼正在洽谈的销售合同签订工作，力争年内实现销售回款。在积极组织
销售的同时，根据市场客户的不同需要，适时采取租赁等方式实现房地产开发项目的收益回报。
浑北土地整理项目年末整理工程将基本竣工，公司根据项目区整体规划积极策划，按照土地销售的总体计划分
步实施。
银基科技园今年内四栋多层住宅楼主体封顶，根据滚动开发的原则，下半年适时做好项目的前期预售工作。
重 要 事 项
1、公司中期拟定的利润分配、公积金转增股本预案：
公司中期利润不分配，也不进行公积金转增股本。
2、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况：
2001年4月8日，公司召开了2000年度股东大会，审议通过了2000年度利润分配方案。公司决定以2000年末总股
本179,880,950股为基数，实施向全体股东按每10股转增5股，派现金1元（含税）的方案，转增股本总数为89,940,
475股，转增股本后公司总股本增至269,821,425股。（详见2001年4月10日《中国证券报》、《证券时报》）此次
派息、转增股本股权登记日为2001年5月29日,转增股份于2001年5月31日上市流通。（详见２００１年５月２３日
《中国证券报》、《证券时报》）
3、公司重大诉讼、仲裁事项：
（1）本报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事宜。
（2）已公布诉讼、仲裁事项在本报告期内的进展情况：公司于2001年2月24日在《中国证券报》、《证券时报
》上刊登的2000年度报告中披露的诉讼事项：2000年9月，大连钢铁集团有限公司以与原辽物资1998年8月1日（资
产置换日）前发生的购销合同纠纷对本公司提起诉讼，诉讼标的额 1041万元。本案现正在审理之中，目前尚未开
庭。如本公司败诉，根据1998年8月1日签定的《资产置换协议书》，应付债务将由本公司从原辽物资置换出本公司
的资产预先提取并办理抵押的部分实物资产承担。
目前此诉讼事项正处于法庭调查阶段，没有新的的进展。
4、公司重大关联交易事项
（1）收取租金的关联交易
关联方 交易内容 定价原则 结算方式 结算金额
沈阳银基集团股份有限公司 租 金 协议价 抹帐 250万元
关联方 占本期收入%
沈阳银基集团股份有限公司 3.5
关联交易产生的原因：沈阳皇城商务酒店有限公司收取沈阳银基集团股份有限公司的办公场地租金和物业管理
费等。
（2）委托采购发生的关联交易
本期发生预付货款1,150万元，系委托同一母公司的具有多年钢材采购稳定渠道的沈阳银基商贸发展有限公司
，采购钢材款。
（3）关联方往来
单位：元
项 目 关联方名称 期末金额 交易类型
其他应付款 沈阳银基集团股份有限公司 58,750,358.57 往来款
其他应付款 沈阳银基集团股份有限公司 18,000,000.00 收购股权款
预付帐款 沈阳银基商贸发展有限公司 7,749,749.19 往来款
其他应收款 沈阳银基窗业有限公司 4,959,000.00 往来款
项 目 期初金额
其他应付款 80,436,824.97
其他应付款 111,700,000.00
预付帐款 39,780,327.36
其他应收款 4,519,000.00
5、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上“三分开”情况。
本公司与控股股东在人员、资产、财务方面已经严格实行了“三分开”。
人员分开情况：公司人员独立，高级管理人员没有在控股单位双重任职的情况，没有财务人员在关联公司兼职
的情况，拥有独立的机构设置和经营领导班子，劳动、人事、工资管理完全独立。
资产分开情况：公司资产完整，拥有独立的产、供、销系统，不存在控股股东与本公司同业竞争的情况。
财务分开情况：公司财务独立，设立独立的财务部门，财务会计核算体系独立，具有规范、独立的财务会计制
度和对所属公司的财务管理制度，拥有独立的银行帐户，依法独立纳税。
6、报告期内未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
7、报告期内无改聘、解聘会计师事务所情况。
8、报告期内公司无重大合同事项。
9、报告期内公司无对外担保事项。
10、报告期内公司无委托理财事项。
11、报告期内公司名称或股票简称没有变更。
12、报告期内公司或持股 5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
13、董事会、监事会对2000年被出具非标准无保留意见审计报告相关事项的说明。
2000 年度，华伦会计师事务所为公司出具了无保留意见有解释性说明段的审计报告，其解释性说明段为“此
外，我们注意到贵公司根据《股权转让协议》以2000年12月16日作为股权收购日，将沈阳银基地产开发有限公司10
0％股权的净资产吸收并入该公司会计报表，被收购的沈阳银基地产开发有限公司注销法人资格的手续正在办理中"
。
公司董事会对上述事项说明如下：本报告期内，银基地产被收购后的财务并入和注销其法人资格相关的法律文
件手续已经完成。其房地产开发企业资质已经变更落实到本公司，成为上市公司又一个创利的骨干业务。
公司监事会认为董事会对该事项的说明是客观、真实的。
14、报告期内其它重大事项
（１）公司对章程的部分条款进行了修改
根据2001年4月8日召开的公司2000年度股东大会决议，对公司章程第一章第五条和第五章第九十七条修改如下
：
第一章第五条公司住所修改为：沈阳市东陵区文化东路20号 邮政编码110015
第五章第九十七条修改为：董事会具有不超过公司最近会计年度审计后总资产10%以内，作出风险投资的权限
，董事会在行使上述权限时，应建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审
，并报股东大会批准。（详见2001年4月10日《中国证券报》、《证券时报》）
（２）公司董事会、监事会成员发生变化。
2001年3月6日公司第四届十九次董事会议审议通过了《更换董事会成员的议案》，提名成勇先生为董事候选人
。
2001年3月6日公司第四届九次监事会议审议通过了《更换监事会成员的议案》，提名郭社乐先生为监事候选人
。
上述二项议案经2001年4月8日召开的公司2000年度股东大会审议通过。（详见2001年4月10日《中国证券报》
、《证券时报》）
2001年4月8日公司第四届十次监事会议选举雷鸣先生为公司监事会主席。
15、公司与所属控股子公司按应纳税所得额33%税率缴纳企业所得税。根据辽财企函字[2001]3号：根据财政部
《关于进一步认真贯彻落实国务院〈关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知〉的通知》（财税[2000]99号
）的精神，对你公司实行企业所得税执行先按33%的法定税率征收再返还18%（实征15%）的优惠政策，允许保留到2
001年12月31日。
财务报告（未经审计）
一、会计报表（附后）
二、合并会计报表附注
（一）公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度：本公司及其子公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度：采用公历年制，从1月1日至12月31日为一个会计年度。
3、记账本位币：以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则：以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。
5、外币业务核算方法：对年度内发生的非本位币经济业务，按当日中国人民银行公布的外汇市场汇价折合为
人民币记账，月份终了，货币性项目中的非本位币余额按月末市场汇价进行调整，因市场汇价不同而发生的折合本
位币差额，计入当期损益。
6、合并会计报表的编制方法：按财政部财会字[1995]11 号文《合并会计报表暂行规定》的要求编制合并会计
报表。合并范围以占被投资单位注册资本50%以上，或虽不足50%以上股权，但对被投资企业具有控制关系的单位纳
入合并范围，相互间抵消股权投资及相应权益、往来款项、营业收入等。
7、现金等价物的确定标准：本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小
的投资确定为现金等价物。
8、坏帐核算方法：
（1）本公司对有确凿证据表明该项应收款项不能收回（如债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足、发
生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务的，以及其它足以证明应收款项可能发生损失的证据和应
收款项愈期5年以上）的款项，确认为坏账损失。
（2）本公司坏帐损失采用备抵法核算，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按帐龄分析法计提坏帐
准备。坏帐准备计提比例列示如下：
帐 龄 计提比例
一年以内 5‰
一至二年 1%
二至三年 5%
三至四年 10%
四至五年 50%
五年以上 100%
9、存货核算方法：
（1）本公司的存货包括库存商品、材料物资、低值易耗品、开发成本、开发产品。
（2）土地开发成本的核算：本公司在土地开发过程中发生的各项支出均按实际成本计入“开发成本－土地开
发成本” 帐户进行核算，并按成本核算对象和成本项目进行明细分类核算。
（3）配套设施开发成本的核算：本公司发生的各项配套设施支出，在“开发成本－配套设施开发成本”帐户
进行核算，并按成本核算 对象和成本项目进行明细分类核算。
（4）房屋开发成本的核算：本公司出包方式开发的房屋发生的各项支出均按实际成本计入“开发成本－房屋
开发成本”, 并按成本核算对象和成本项目进行明细分类核算。
（5）各项存货取得时按实际成本计价,房地产开发产品、土地开发产品、配套设施开发产品发出时均按单项实
际成本确定，一般存货按先进先出法计算；低值易耗品采用五五摊销法核算。
（6）存货期末按个别项目帐面成本高于市价的部分确定计提存货跌价准备。
10、质量保证金的核算：
按项目工程总造价5%留取计入往来帐款；如未发生质量问题，在建设工程保修期结束后退回。
11、短期投资核算方法：
（1）短期投资是指公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资。包括各种股票、债
券等。
（2）短期投资按取得时的实际成本计价，期末短期投资按成本与市价孰低计价，企业发生股票、债券投资时
，按期末投资总成本与总市价孰低计提跌价损失准备。
12、长期投资核算方法：
（1）本公司长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本入帐。本公司对其他单位的投资占该单位
有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，应当采用权益法核算。对其他单位的投资
占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或20%以上，但不具有
重大影响的，应当采用成本法核算。对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上的编制合并会计报表。
初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为股权投资差额处理，合同规定了投资期限的，
按投资期限平均摊销，计入损益。合同没有规定投资期限的，按不超过10年的期限平均摊销。
（2）本公司长期债权投资，按实际支付的价款减去支付的税金、手续费、等相关费用，以及已到付息期但尚
未领取的债券利息后作为债券投资初始投资成本。初始投资成本与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；债
券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。
（3）长期投资减值准备：本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低
于长期股权投资的帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股
权投资的帐面价值的差额计提长期投资减值准备。
13、委托贷款核算方法：
（1）委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。
（2）委托贷款利息按规定的利率计提应收利息，按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原
已计提的利息。
（3）期末按委托贷款本金与可收回金额孰低计价，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值
准备。
14、固定资产计价和折旧方法：
（1）固定资产是指使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其它与生产、经营有关的
设备、器具、工具等。单位价值在 2000元以上，并且使用年限超过两年的不属于生产、经营主要设备的物品。
（2）固定资产计价按取得的实际成本计价。
（3）固定资产折旧；采用直线法，并按固定资产预计使用年限和预计残值率确定其折旧率。
各类固定资产折旧率如下：
项 目 折旧年限 残值率% 年折旧率%
房屋建筑物 30-40 5 1.9-3.2
机器设备 10-15 5 6.3-9.5
运输设备 5-10 5 9.5-19
通讯工具 5-10 5 9.5
其它设备 5 5 19
（4）固定资产减值准备计提方法： 在中期或期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧
、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其帐面价值的差额计
提固定资产减值准备。
15、在建工程核算方法
在建工程按实际发生的支出入帐：
（1）对已完工交付使用并办理了竣工决算手续的，按完工交付使用的价值确认为固定资产；
（2）对已完工交付使用但尚未办理竣工决算手续的，自完工交付使用之日起，按照工程预算、造价等工程成
本，估价转入固定资产，并计提折旧。竣工决算办理完毕后，再按照决算数调整原估价和已提折旧；
（3）发生的应计工程借款利息，属于在建工程尚未完工交付使用前发生的计入在建工程成本，在建工程完工
交付使用后发生的，计入当期财务费用。
在建工程减值准备的计提方法：中期或期末对在建工程进行逐项检查，对有证据表明在建工程已经发生了减值
，按减值金额计提在建工程减值准备。
当存在下列一项或若干项情况时，对在建工程计提减值准备：
（1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
16、借款费用核算方法：为购建固定资产的专门借款所发生的借款利息，在固定资产达到预定可使用状态前按
规定予以资本化；属于固定资产达到预定可使用状态后发生的，则计入当期财务费用。
17、无形资产计价及摊销：本公司对购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；对投资者投入的无形
资产，按投资各方确认的价值作为实际成本；接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得或以应收债权换入的无形
资产，按应收债权的帐面价值加上应支付相关税费，作为实际成本；以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产
的帐面价值加上应支付的相关税费，作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发
生的注册费、聘请律师费等费用，作为无形资产的实际成本。各种无形资产自取得当月起在预计使用年限内平均摊
销。
公司的无形资产商誉自取得之日起按10年分期摊销。
无形资产减值准备计提方法：在中期或期末，检查各项无形资产预计给公司未来带来经济利益的能力，对预计
可收回金额低于帐面价值的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额计提无形资产减值准备。
18、开办费核算方法：在开始生产经营的当月起一次性转入当期损益。
19、长期待摊费用摊销方法：有明确受益期的，按受益期平均摊销；不能确定受益期的，按10年平均摊销；其
他长期资产在受益期内平均摊销。
20、收入确认的原则与方法:
公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不在对该商品实施继续管理权和控制权，相关的收
入已经收到或取得了收款的收据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量，确认营业收入的实现。
（1）采用完工百分比法确认房地产开发业务的营业收入：
①有建造合同，并且合同是不可取消的；
②买方累计付款超过销售价格的一定比例（一般为50%）；
③其余应收款项能够收回；
④开发项目的完成程度能够可靠的确定。
（2）在下列条件均能满足时确认营业收入：
①劳务总收入和总成本能够可靠地计量；
②与交易相关的经济利益能够流入企业；
③劳务的完成程度能够可靠地确定。
21、所得税会计处理方法：本公司及其子公司按应付税款法核算企业所得税。
22、会计政策、会计估计的变更及其影响
根据财政部财会[2000]25号文的规定，公司2001年1月1日起执行新《企业会计准则》、《企业会计制度》及其
补充规定。 公司对各项资产进行了逐项检查，公司尚未摊销完毕的开办费是属于当年应该摊销的，本期已摊销转
入损益，未追溯调整。公司现按照《企业会计制度》的规定对委托贷款、固定资产、在建工程和无形资产计提减值
准备并采用追溯调整法进行调整。本公司报告期未发生上述资产减值情况，对公司无影响。
（二）税项
税 种 计税依据 税 率
（1）增值税 当期销项税额-当期进项税额 17%
（2）营业税 营业额 3%-5%
（3）城市维护建设税 应纳增值税额+营业税额 7%
（4）教育费附加 应纳增值税额+营业税额 4%
（5）房产税：按90%房产原值的1.2%缴纳；
（6）个人所得税：员工个人所得税由公司及其子公司代扣代缴；
（7）土地增值税：土地增值税依据（1996）170号文件，按转让收入1%预计提取，列入相关会计科目，当全部
工程进行财务决算时，根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》规定的四级超率累进税率计算；
（8）所得税：公司与所属控股子公司按应纳税所得额33%税率缴纳。根据辽财企函字[2001]3号：根据财政部
《关于进一步认真贯彻落实国务院〈关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知〉的通知》（财税[2000]99号
）的精神，对你公司实行企业所得税执行先按33%的法定税率征收再返还18%（实征15%）的优惠政策，允许保留到2
001年12月31日。从2002年1月1日起，除法律和行政法规另有规定者外，企业所得税一律按法定税率征收。
（三）控股子公司及合营企业
注册资本 经营范围
企业名称
（元）
沈阳皇城商务酒店 64,400,000.00 餐饮娱乐洗浴.美容.美发.住
有限公司 宿房屋租赁.百货烟酒另售
沈阳银基置业装饰 10,000,000.00 建筑装饰工程设计及施工,物
工程有限公司 业管理及中介服务
投资额 所占投
企业名称
（元） 资比例
沈阳皇城商务酒店 63,756,000.00 99%
有限公司
沈阳银基置业装饰 9,900,000.00 99%
工程有限公司
本公司对上述控股子公司采用权益法核算，并已纳入合并会计报表范围，无应合并而未合并的子公司。
（四）会计报表主要项目注释
1、货币资金
单位：元
项 目 期 初 数 期 末 数
现 金 34,673.86 19,715.59
银行存款 404,293,776.67 144,413,025.15
其他货币资金 142,692,497.61
合 计 404,328,450.53 287,125,238.35
其他货币资金本期增加 142,692,497.61元，主要是开据银行承兑汇票增加了保证金所致。
2、应收帐款
（1）帐龄分析
单位：元
期初数 期末数
帐 龄
金额 比例(%) 坏帐准备 金额 比例(%)
一年以内 96,263,287.50 96.70 481,316.44 48,724,660.69 89.23
1—2年 1,866,167.92 1.87 18,661.68 5,236,090.24 9.59
2—3年 1,418,602.14 1.43 70,930.10 253,565.94 0.46
3—4年 392,681.00 0.72
合 计 99,548,057.56 100 570,908.22 54,606,997.87 100
帐 龄
坏帐准备
一年以内 243,623.30
1—2年 52,360.91
2—3年 12,678.30
3—4年 39,268.10
合 计 347,930.61
（2）应收帐款主要往来项目
单位：元
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
沈阳众成海汇投资管理公司 20,000,000.00 一年以内 应收土地款
辽宁省新闻出版集团 17,841,800.29 一年以内 房款、工程款
光大银行沈阳支行 3,942,000.00 一年以内 应收房款
沈阳市建设投资公司 3,816,504.94 一年以内 应收款
中国证券报沈阳记者站 886,770.00 一年以内 应收房款
应收帐款期末余额为54,606,997.87元，比期初下降45.15%，主要原因是报告期内部分应收帐款收回所致。应
收帐款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位。
3、其他应收款
（1）帐龄分析
单位：元
期初数 期末数
帐 龄
金额 比例(%) 坏帐准备 金额 比例(%)
一年以内 11,886,073.70 80.74 59,427.06 13,715,256.41 72.84
1—2年 103,759.00 0.70 1,044.20 802,843.36 4.26
2—3年 1,119,242.10 7.60 55,812.11 2,613,263.53 13.88
3—4年 1,613,318.60 10.96 161,631.86 1,340,200.00 7.12
4—5年 357,618.60 1.90
合 计 14,722,393.40 100 277,915.23 18,829,181.90 100
帐 龄
坏帐准备
一年以内 68,576.28
1—2年 8,028.43
2—3年 130,663.18
3—4年 134,020.00
4—5年 178,809.30
合 计 520,097.19
（2）其他应收款主要往来项目
单位：元
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
沈阳银基窗业有限公司 4,959,000.00 一年以内 往来款
配套部 2,901,031.20 一年以内 往来款
售楼处 1,951,562.65 一年以内 往来款
沈阳远东公司 1,649,000.00 二至三年 往来款
沈阳明哲公司 1,000,000.00 二至三年 往来款
其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
4、预付帐款
（1）帐龄分析
单位：元
期初数 期末数
帐 龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 131,419,887.49 94.35 90,846,816.32 69.52
1—2年 7,874,064.04 5.65 33,207,027.70 25.41
2—3年 4,726,407.52 3.62
3—4年 1,887,804.00 1.45
合 计 139,293,951.53 100 130,668.055.54 100
（2）预付帐款主要往来项目
单位：元
单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因
沈阳泰阳电脑城有限公司 60,000,000.00 一年以内 预付项目款
沈阳市和平区太原街土地改造办 23,000,000.00 一至二年 预付土地款
沈阳银基商贸发展有限公司 19,249,749.19 一年以内 预付钢材款
沈阳市建设项目管理办公室 6,000,000.00 一至二年 预付四费
沈阳军区房地产管理局 3,000,000.00 一年以内 预付动迁费
预付帐款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
5、存货
单位：元
期初数 期末数
项 目
金额 跌价准备 金额 跌价准备
库存商品 170,633.70 39,357.75
材料物资 887,830.82 1,295,673.86
工程施工 2,962,311.34 2,624,429.31
低值易耗品 80,484.42 91,827.92
开发成本 511,522,768.92 735,273,585.04
开发产品 16,969,054.59 16,896,562.37
合 计 532,593,083.79 756,221,436.25
其中有关土地及房屋开发项目的投资成本情况如下：
（1）开发成本
单位：元
项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 期初余额
商务中心 1998.04 2001.08 151,767,745.09 151,870,506.38
发展中心 1998.04 2001.06 124,225,423.07 41,440,295.11
经纬大厦 1998.11 2002.01 144,469,012.51 80,056,096.87
银 兴 苑 1998.01 2001.06 47,272,275.60 23,949,170.13
浑北项目 2000.03 2001.12 1,117,479,000.00 214,206,700.43
三好科技园 2001.04 2002.08 400,000,000.00
合 计 511,522,768.92
项目名称 期末余额
商务中心 174,371,008.79
发展中心 63,969,923.89
经纬大厦 98,185,718.50
银 兴 苑 935,428.89
浑北项目 382,609,309.97
三好科技园 15,202,195.00
合 计 735,273,585.04
（2）开发产品
单位：元
项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
通用大厦 2000.1 2,202,019.14 2,202,019.14
英 方 里 1997.12 1,166,403.63 1,166,403.63
铁西住宅 1998 1,076,386.82 72,492.22 1,003,894.60
物业大厦 1998 12,524,245.00 12,524,245.00
合 计 16,969,054.59 72,492.22 16,896,562.37
存货期末余额756,221,436.25元，比期初增长41.99 %，主要原因是项目增多和投入增加所致。报告期存货期
末项目帐面成本低于市价，因此未计提存货跌价准备。
6、待摊费用
单位：元
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保 险 费 114,266.00 88,947.00 25,319.00
修 理 费 146,044.80 121,522.00 24,522.80
合 计 260,310.80 210,469.00 49,841.80
7、固定资产及折旧
单位：元
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋建筑 129,837,880.37
原 机器设备 52,233,319.84 65,928.00
运输设备 1,863,981.31 102,346.00
电子设备 793,473.00 100,908.00
值 其 他 1,127,049.54 22,425.00
合 计 185,855,704.06 189,261.00 102,346.00
房屋建筑 13,529,259.37 1,564,620.48
累 机器设备 18,881,399.92 2,164,412.65 442,016.47
计 运输设备 430,807.53 198,084.92 16,200.00
折 电子设备 93,601.13 82,224.36
旧 其 他 68,597.15 107,410.91 -442,016.47
合 计 33,003,665.10 4,116,753.32 16,200.00
净 值 152,852,038.96
项目 期末数
房屋建筑 129,837,880.37
原 机器设备 52,299,247.84
运输设备 1,761,635.31
电子设备 894,381.00
值 其 他 1,149,474.54
合 计 185,942,619.06
房屋建筑 15,093,879.85
累 机器设备 20,603,796.10
计 运输设备 612,692.45
折 电子设备 175,825.49
旧 其 他 618,024.53
合 计 37,104,218.42
净 值 148,838,400.64
根据《企业会计制度》和财政部财会[2001]17号文《关于贯彻实施企业会计制度有关政策衔接问题的通知》，
本公司从2001年1月1日起按单项固定资产可收回金额低于其帐面价值的差额计提固定资产减值准备，报告期内未发
现固定资产可收回金额低于其帐面价值的情况，故未计提固定资产减值准备。
8、无形资产
单位：元
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销
商誉 73,168,741.80 72,559,002.29 3,658,437.06
合计 73,168,741.80 72,559,002.29 3,658,437.06
类别 期末数 剩余摊销年限
商誉 68,900,565.23 9.5
合计 68,900,565.23 9.5
9、开办费
单位：元
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 602,377.06 602,377.06
合 计 602,377.06 602,377.06
开办费本期已摊销转入损益，未追溯调整。
10、长期待摊费用
单位：元
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
维修调试费 1,875,016.35 187,500.00 1,687,516.35
合 计 1,875,016.35 187,500.00 1,687,516.35
11、短期借款
单位：元
借款类别 期初数 期末数 备注
担保借款 22,000,000.00 95,000,000.00
信用借款
合 计 22,000,000.00 95,000,000.00
短期借款期末余额为95,000,000.00元，比期初增长331.82%，主要原因是公司收购沈阳银基房屋开发有限公司
借款增加所致。
12、应付票据期末余额为200,828,770.00元，比期初增长406.55 %，主要原因是本期以银行承兑汇票支付工程
款所致。
13、应付帐款期末余额为120,470,390.04元，其中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
14、预收帐款期末余额为6,660,901.38元，其中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
（1）帐龄分析
单位：元
期初数 期末数
帐 龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 7,793,896.80 99.95 4,414,345.95 66.27
1—2年 1,044.90 0.013 2,246,555.43 33.73
2—3年 2,790.00 0.037
合 计 7,797,731.70 100 6,660,901.38 100
（2）预收帐款主要项目
单位：元
项目名称 期初余额 期末余额 预计竣工时间
通用大厦 1,950,000.00 1,950,000.00 2000.1
银 兴 苑 1,246,159.92 1,220,018.73 2001.6
经纬大厦 3,142,889.03 3,142,889.03 2002.1
铁西住宅 240,000.00 1998
其 他 1,218,682.75 347,993.62
合 计 7,797,731.70 6,660,901.38
15、应交税金
单位：元
项 目 期初数 期末数
营 业 税 19,449,440.75 13,531,762.77
城 建 税 1,057,776.19 645,227.42
房 产 税 66,769.42 66,769.54
个人所得税 40,360.66 55,572.11
土地增值税 12,996,549.26 10,993,291.99
所 得 税 23,420,938.87 9,328,666.77
土地使用税 172,373.16 167,873.16
固定资产投资方向调节税 9,847,118.17 9,847,118.17
其 他 25,752.53 39,689.76
合 计 67,077,079.01 44,675,971.69
应交税金期末余额为 44,675,971.69元，比期初下降 33.40%，主要原因是报告期内缴纳税款所致。
16、其他应付款期末余额为94,648,115.71元，比期初下降62.20%，主要原因是本期偿还债务和支付股权转让
金所致。其中有欠持本公司 25.92%股份的沈阳银集团股份有限公司的款项详见会计报表附注（八）5（3）中表述
。
17、预提费用
单位：元
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
利 息 220,286.00 59,844.17 280,130.17
工程成本 7,732,435.65 7,732,435.65
电 费 50,000.00 50,000.00
采 暖 费 23,357.00 23,357.00
合 计 7,952,721.65 133,201.17 8,085,922.82
18、股本
本次变动增减（+ -）
股份类别 期初数
配股 送股 公积金转增股本 增发
一、尚未流通股份
1、发起人股份 46,632,432 23,316,216
其中：国家持有股
境内法人持有股 46,632,432 23,316,216
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 936,000 468,000
3、内部职工股
4、优先股或其他 13,279,616 6,639,808
尚未流通股合计 60,848,048 30,424,024
二、已流通股份
1、境内上市的人民 119,032,902 59,516,451
币普通股
其中:高管人员持股 2,424 1,212
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 119,032,902 59,516,451
三、股份总数 179,880,950 89,940,475
股份类别 期末数
本期其他变动
一、尚未流通股份
1、发起人股份 69,948,648
其中：国家持有股
境内法人持有股 69,948,648
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 1,404,000
3、内部职工股
4、优先股或其他 19,919,424
尚未流通股合计 91,272,072
二、已流通股份
1、境内上市的人民 178,549,353
币普通股
其中:高管人员持股 3,636
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 178,549,353
三、股份总数 269,821,425
本期股本增加89,940,475.20股，系根据公司2000年度股东大会决议通过的利润分配方案，用资本公积转增股
本所致。
19、资本公积
单位：元
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 626,009,337.93 89,940,475.20 536,068,862.73
其他资本公积 33,854.00 33,854.00
合 计 626,009,337.93 33,854.00 89,940,475.20 536,102,716.73
本期资本公积减少89,940,475.20元，系根据公司2000年度股东大会决议通过的利润分配方案，用资本公积转
增股本所致；本期增加33,854.00元，系债务重组产生的差额。
20、盈余公积
单位：元
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 11,546,131.73 11,546,131.73
公 益 金 11,546,131.72 11,546,131.72
任意盈余公积
合 计 23,092,263.45 23,092,263.45
21、未分配利润
单位：元
项 目 金额
（1）本年净利润 21,699,673.42
加：年初未分配利润 41,704,677.70
盈余公积转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取任意盈余公积
转作股本的普通股股利
（2）年末未分配利润 63,404,351.12
公司第四届十八次董事会决议审议通过了《2000 年度利润分配预案》，当期未作帐务处理。经2000年度股东
大会决议通过了《2000年度利润分配方案》，公司作了帐务处理并调整了期初数。
22、主营业务收入本期为71,393,642.95元，比同期增长75.35%，主要原因是房地产销售收入增加所致。
23、主营业务成本本期为38,150,434.43元，比同期增长157.41%，主要原因是收入增长成本相应增加。
24、营业费用本期发生数为3,563,827.28元，比同期增长199.57%，主要原因是公司营业规模扩大相应营业费
增加。
25、管理费用本期发生数为13,954,115.71元，比同期增长77.30%，主要原因是无形资产摊销增加所致。
26、财务费用
单位：元
类 别 本期发生数 上年同期数
利息支出 2,396,676.60 172,975.00
减：利息收入 3,460,765.50 48,115.08
汇兑损失 18.11
减：汇兑收益 61,74
手 续 费 22,995.89 10,623.96
合 计 -1,041,154.75 135,501.99
27、营业外收入
单位：元
项 目 本期发生数 上年同期数
处理固定资产净收益 1,885.00
罚款收入
其 他
合 计 1,885.00
28、营业外支出
单位：元
项 目 本期发生数 上年同期数
处理固定资产净损失 394,552.44
罚款支出 10,500.00 3,910.00
捐赠支出 500.00
非常损失
合 计 11,000.00 398,462.44
29、支付的其他与经营活动有关的现金
2001年度支付的其他与经营活动有关的现金31,298,179.54 元主要项目如下：
单位：元
项 目 用途 金额
沈阳银基集团股份有限公司 往来款 23,700,000.00
柴油 1,033,660.00
水电费 647,007.62
差旅费、通讯费 443,071.59
分红派息手续费 375,594.00
审计、验资费、 329,000.00
维修费、运费、 313,808.99
业务费 126,140.00
其 他 4,329,897.34
合 计 31,298,179.54
（五）母公司会计报表主要项目注释
1、应收帐款
（1）帐龄分析
单位：元
期初数 期末数
帐 龄
金额 比例(%) 坏帐准备 金额 比例(%)
一年以内 80,900,061.94 97.47 404,500.31 32,541,464.50 86.23
1—2年 1,771,054.50 2.13 17,710.55 5,195,233.52 13.77
2—3年 332,800.00 0.40 16,640.00
合 计 83,003,916.44 100 438,850.86 37,736,698.02 100
帐 龄
坏帐准备
一年以内 162,707.32
1—2年 51,952.34
2—3年
合 计 214,659.66
（2）应收帐款主要往来项目
单位：元
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
沈阳众成海汇投资管理公司 20,000,000.00 一年以内 应收土地款
辽宁省新闻出版集团 6,441,920.50 一年以内 房 款
光大银行沈阳支行 3,942,000.00 一年以内 应收房款
沈阳市建设投资公司 3,816,504.94 一年以内 应收款
中国证券报沈阳记者站 886,770.00 一年以内 应收房款
2、长期投资
单位：元
期初数 本期增加 本期减少
项 目
金 额 减值准备 金 额 金 额
长期股权投资 106,332,281.12 1,089,398.97
合计 106,332,281.12 1,089,398.97
期末数
项 目
金 额 减值准备
长期股权投资 107,421,680.09
合计 107,421,680.09
被投资公司名称 股份性质 占被投资公司
注册资本的比例
沈阳皇城商务酒店有限公司 法人股 99%
沈阳银基置业装饰工程有限公司 法人股 99%
合计
被投资公司名称 投资金额 减值准备 备注
沈阳皇城商务酒店有限公司 63,756,000.00
沈阳银基置业装饰工程有限公司 9,900,000.00
合计 73,656,000.00
3、投资收益本期发生额为1,089,398.97元，系各子公司按权益法应分配的净利润。
4、主营业务收入及成本
单位：元
营业收入 营业成本
行 业
2000年1-6月 2001年1-6月 2000年1-6月 2001年1-6月
销售商品房 58,566,001.39 33,699,256.41
合 计 58,566,001.39 33,699,256.41
营业毛利
行 业
2000年1-6月 2001年1-6月
销售商品房 24,866,744.98
合 计 24,866,744.98
（六）分 行 业 资 料
单位：元
营业收入 营业成本
行 业
2000年1-6月 2001年1-6月 2000年1-6月
销售商品房 58,566,001.39
餐饮服务 15,715,738.66 12,827,641.56 4,263,045.61
基建装饰 25,000,000.00 6,452,681.00 10,558,000.00
相互抵减 -6,452,681.00
合 计 40,715,738.66 71,393,642.95 14,821,045.61
营业毛利
行 业
2001年1-6月 2000年1-6月 2001年1-6月
销售商品房 33,699,256.41 24,866,744.98
餐饮服务 1,603,859.02 11,452,693.05 11,223,782.54
基建装饰 9,300,000.00 14,442,000.00 -2,847,319.00
相互抵减 -6,452,681.00
合 计 38,150,434.43 25,894,693.05 33,243,208.52
行 业
销售商品房
餐饮服务
基建装饰
相互抵减
合 计 （七）关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
沈阳银基集团股份 沈阳市和平区十一 五金、化工、建材装饰、
有限公司 纬路82号 土木建筑等
沈阳皇城商务酒店 沈阳经济技术开发 餐饮宾馆服务
有限公司 区花海路
沈阳银基置业装饰 沈阳经济技术开发 建筑装饰工程设计及施
工程有限公司 区花海路 工；物业管理及中介服务
企业名称 与本企 经济 法定
业关系 性质 代表人
沈阳银基集团股份 母公司 股份制 刘成文
有限公司
沈阳皇城商务酒店 控股子公司 股份制 沈锡钢
有限公司
沈阳银基置业装饰 控股子公司 股份制 杨洪昌
工程有限公司
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
单位：元
企业名称 期初数 本年增加 本年减少
沈阳银基集团股份有限公司 84,000,000.00
沈阳皇城商务酒店有限公司 64,400,000.00
沈阳银基置业装饰工程有限公司 10,000,000.00
企业名称 期末数
沈阳银基集团股份有限公司 84,000,000.00
沈阳皇城商务酒店有限公司 64,400,000.00
沈阳银基置业装饰工程有限公司 10,000,000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
单位：元
期初数 本年增加
企业名称
金额 比例％ 金额 比例％
沈阳银基集团 46,632,432.40 25.92 23,316,216.20
股份有限公司
沈阳皇城商务 63,756,000.00 99
酒店有限公司
沈阳银基置业装 9,900,000.00 99
饰工程有限公司
本年减少 期末数
企业名称
金额 比例％ 金额 比例％
沈阳银基集团 69,948,648.60 25.92
股份有限公司
沈阳皇城商务 63,756,000.00 99
酒店有限公司
沈阳银基置业装 9,900,000.00 99
饰工程有限公司
4、不存在控制关系的关联企业
企业名称 注册地址 主营业务
沈阳银基商贸发展 沈阳经济技术开 机械电子设备,金属材料,
有限公司 发区花海路 五金交电,装饰材料等
沈阳银基窗业有限 沈阳经济技术开 PVC窗、门制造
公司 发区二期七号街
沈阳银基物业管理 沈阳市和平区十 房产物业管理房屋租赁,
有限公司 一纬路82号 信息咨询,日用百货零售
企业名称 与本企 经济 法定
业关系 性质 代表人
沈阳银基商贸发展 同一母公司 有限责任 尹辉霞
有限公司
沈阳银基窗业有限 同一母公司 有限责任 詹宝昌
公司
沈阳银基物业管理 同一母公司 有限责任 沈锡钢
有限公司
5、关联方交易
（1）收取租金的关联交易
关联方 交易内容 定价原则 结算方式 结算金额
沈阳银基集团股份有限公司 租 金 协议价 抹帐 250万元
关联方 占本期收入%
沈阳银基集团股份有限公司 3.5
关联交易产生的原因：沈阳皇城商务酒店有限公司收取沈阳银基集团股份有限公司的办公场地租金和物业管理
费等。
（2）委托采购发生的关联交易
本期发生预付货款1,150万元，系委托同一母公司的具有多年钢材采购稳定渠道的沈阳银基商贸发展有限公司
，采购钢材款。
（3）关联方往来
单位：元
项 目 关联方名称 期末金额 交易类型
其他应付款 沈阳银基集团股份有限公司 58,750,358.57 往来款
其他应付款 沈阳银基集团股份有限公司 18,000,000.00 收购股权款
预付帐款 沈阳银基商贸发展有限公司 7,749,749.19 往来款
其他应收款 沈阳银基窗业有限公司 4,959,000.00 往来款
项 目 期初金额
其他应付款 80,436,824.97
其他应付款 111,700,000.00
预付帐款 39,780,327.36
其他应收款 4,519,000.00
（八）或有事项。
本公司没有需要披露的或有事项
（九）承诺事项
本公司没有需要披露的承诺事项
备 查 文 件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
4、公司章程。
沈阳银基发展股份有限公司
董事长： 刘成文
二零零一年八月六日
资 产 负 债 表
编制单位:沈阳银基发展股份有限公司 2001年6月30日 金额单位：人民币元
资产 行次 附注 2001年6月30日
流动资产 合并数
货币资金 1 287,125,238.35
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 2 54,259,067.26
其他应收款 3 18,309,084.71
预付帐款 4 130,668,055.54
应收补贴款
存货 5 756,221,436.25
待摊费用 6 49,841.80
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,246,632,723.91
长期投资
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
固定资产
固定资产原价 185,942,619.06
减：累计折旧 37,104,218.42
固定资产净值 148,838,400.64
减：固定资产减值准备
固定资产净额 7 148,838,400.64
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 148,838,400.64
无形资产及其他资产
无形资产 8 68,900,565.23
开办费 9
长期待摊费用 10 1,687,516.35
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 70,588,081.58
递延税项
递延税款借项
资产总计 1,466,059,206.13
短期借款 11 95,000,000.00
应付票据 12 200,828,770.00
应付帐款 13 120,470,390.04
预收帐款 14 6,660,901.38
应付工资
应付福利费 1,285,530.40
应付股利 331,395.52
应交税金 15 44,675,971.69
其他应交款 566,384.19
其他应付款 16 94,648,115.71
预提费用 17 8,085,922.82
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 572,553,381.75
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负 债 合 计 572,553,381.75
少数股东权益 1,085,067.48
股东权益
股本 269,821,425.60
减：已归还投资
股本净额 18 269,821,425.60
资本公积 19 536,102,716.73
盈余公积 20 23,092,263.45
其中：法定公益金 11,546,131.72
未分配利润 21 63,404,351.12
股东权益合计 892,420,756.90
负债和股东权益总计 1,466,059,206.13
资产 2000年12月31日
流动资产 母公司数 合并数
货币资金 274,156,865.08 404,328,450.53
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 37,522,038.36 98,977,149.34
其他应收款 16,841,448.31 14,444,478.17
预付帐款 125,420,904.63 139,293,951.53
应收补贴款
存货 752,241,862.83 532,593,083.79
待摊费用 260,310.80
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 34,366,899.67
流动资产合计 1,240,550,018.88 1,189,897,424.16
长期投资
长期股权投资 107,421,680.09
长期债权投资
长期投资合计 107,421,680.09
固定资产
固定资产原价 4,651,980.00 185,855,704.06
减：累计折旧 322,293.39 33,003,665.10
固定资产净值 4,329,686.61 152,852,038.96
减：固定资产减值准备
固定资产净额 4,329,686.61 152,852,038.96
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 4,329,686.61 152,852,038.96
无形资产及其他资产
无形资产 68,900,565.23 72,559,002.29
开办费 602,377.06
长期待摊费用 1,875,016.35
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 68,900,565.23 75,036,395.70
递延税项
递延税款借项
资产总计 1,421,201,950.81 1,417,785,858.82
短期借款 95,000,000.00 22,000,000.00
应付票据 200,828,770.00 39,646,240.00
应付帐款 115,934,745.02 131,072,265.07
预收帐款 6,312,907.76 7,797,731.70
应付工资
应付福利费 453,826.53 1,324,569.51
应付股利 331,395.52 17,988,095.04
应交税金 43,813,951.90 67,077,079.01
其他应交款 544,449.56 798,040.21
其他应付款 57,548,581.80 250,367,823.70
预提费用 8,012,565.82 7,952,721.65
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 528,781,193.91 546,024,565.89
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负 债 合 计 528,781,193.91 546,024,565.89
少数股东权益 1,074,063.45
股东权益
股本 269,821,425.60 179,880,950.40
减：已归还投资
股本净额 269,821,425.60 179,880,950.40
资本公积 536,102,716.73 626,009,337.93
盈余公积 16,557,007.24 23,092,263.45
其中：法定公益金 8,278,503.62 11,546,131.72
未分配利润 69,939,607.33 41,704,677.70
股东权益合计 892,420,756.90 870,687,229.48
负债和股东权益总计 1,421,201,950.81 1,417,785,858.82
资产
流动资产 母公司数
货币资金 395,355,182.83
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 82,565,065.58
其他应收款 13,968,176.22
预付帐款 130,339,458.43
应收补贴款
存货 528,552,195.43
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 34,366,899.67
流动资产合计 1,185,146,978.16
长期投资
长期股权投资 106,332,281.12
长期债权投资
长期投资合计 106,332,281.12
固定资产
固定资产原价 4,653,418.00
减：累计折旧 192,203.17
固定资产净值 4,461,214.83
减：固定资产减值准备
固定资产净额 4,461,214.83
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 4,461,214.83
无形资产及其他资产
无形资产 72,559,002.29
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 72,559,002.29
递延税项
递延税款借项
资产总计 1,368,499,476.40
短期借款 17,000,000.00
应付票据 39,646,240.00
应付帐款 126,162,868.34
预收帐款 6,579,048.95
应付工资
应付福利费 353,722.83
应付股利 17,988,095.04
应交税金 66,443,419.17
其他应交款 789,038.24
其他应付款 214,897,092.70
预提费用 7,952,721.65
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 497,812,246.92
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负 债 合 计 497,812,246.92
少数股东权益
股东权益
股本 179,880,950.40
减：已归还投资
股本净额 179,880,950.40
资本公积 626,009,337.93
盈余公积 16,557,007.24
其中：法定公益金 8,278,503.62
未分配利润 48,239,933.91
股东权益合计 870,687,229.48
负债和股东权益总计 1,368,499,476.40
现金流量表
编制单位：沈阳银基发展股份有限公司 2001年1-6月 金额单位：人民币元
项 目 附注
合并
一. 经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 107,591,910.12
收到的税费返还 14,250,046.21
收到的其他与经营活动有关的现金 11,638,083.21
现金流入小计 133,480,039.54
购买商品。接受劳务支付的现金 256,880,652.80
支付给职工以及为职工支付的现金 2,744,919.29
支付的各项税费 35,162,935.61
支付的其他与经营活动有关的现金 29 31,298,179.54
现金流出小计 326,086,687.24
经营活动产生的现金流量净额 -192,606,647.70
二. 投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 1,724,490.00
现金流入小计 1,724,490.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金 179,451.00
投资所支付的现金
购买或处置子公司支付的现金 142,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 142,179,451.00
投资活动产生的现金流量净额 -140,454,961.00
三. 筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 268,859,024.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 268,859,024.00
偿还债务所支付的现金 37,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 16,000,573.87
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 53,000,573.87
筹资活动产生的现金流量净额 215,858,450.13
四. 汇率变动对现金的影响 -53.61
五. 现金及现金等价物净增加额 -117,203,212.18
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 21,699,673.42
加：计提的资产减值准备 19,204.35
固定资产折旧 4,116,753.32
无形资产摊销 3,658,437.06
长期待摊费用摊销 789,877.06
待摊费用减少（减：增加） 210,469.00
预提费用增加（减：减少） 133,201.17
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 -1,063,216.64
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -222,495,552.46
经营性应收项目的减少（减：增加） 31,505,432.18
经营性应付项目的增加（减：减少） -31,191,930.19
其他 11,004.03
经营活动产生的现金流量净额 -192,606,647.70
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 287,125,238.35
减：现金的期初余额 404,328,450.53
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -117,203,212.18
项 目 本期数
母公司
一. 经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 89,409,823.36
收到的税费返还 9,859,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 11,636,198.21
现金流入小计 110,905,021.57
购买商品。接受劳务支付的现金 251,619,775.09
支付给职工以及为职工支付的现金 908,000.96
支付的各项税费 33,501,515.23
支付的其他与经营活动有关的现金 26,588,417.55
现金流出小计 312,617,708.83
经营活动产生的现金流量净额 -201,712,687.26
二. 投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 1,724,490.00
现金流入小计 1,724,490.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金 91,098.00
投资所支付的现金
购买或处置子公司支付的现金 142,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 142,091,098.00
投资活动产生的现金流量净额 -140,366,608.00
三. 筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 268,859,024.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 268,859,024.00
偿还债务所支付的现金 32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,978,046.49
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 47,978,046.49
筹资活动产生的现金流量净额 220,880,977.51
四. 汇率变动对现金的影响
五. 现金及现金等价物净增加额 -121,198,317.75
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 21,699,673.42
加：计提的资产减值准备 15,618.62
固定资产折旧 146,290.22
无形资产摊销 3,658,437.06
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） 59,844.17
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 -1,081,307.49
投资损失（减：收益） -1,089,398.97
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -222,556,867.40
经营性应收项目的减少（减：增加） 32,530,698.41
经营性应付项目的增加（减：减少） -35,095,675.30
其他
经营活动产生的现金流量净额 -201,712,687.26
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 274,156,865.08
减：现金的期初余额 395,355,182.83
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -121,198,317.75
股东权益增减变动表
单位名称：沈阳银基发展股份有限公司 2001年6月30日 金额单位：人民币元
项目 行次 本年数 上年数
一、股本： 269,821,425.60 179,880,950.40
年初余额 179,880,950.40 129,880,950.40
本年增加数 89,940,475.20 50,000,000.00
其中：资本公积转入 89,940,475.20
盈余公积转入
利润分配转入
新增股本 50,000,000.00
本年减少数
年末余额 269,821,425.60 179,880,950.40
二、资本公积： 536,102,716.73 626,009,337.93
年初余额 626,009,337.93 10,949,042.93
本年增加数 33,854.00 615,060,295.00
其中：股本溢价 615,060,295.00
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差价
其他资本公积 33,854.00
本年减少数 89,940,475.20
其中：转增股本 89,940,475.20
年末余额 536,102,716.73 626,009,337.93
三、法定和任意盈余公积 11,546,131.73 11,546,131.73
年初余额 11,546,131.73 5,751,649.69
本年增加数 5,794,482.04
其中：从净利润中提取数 5,794,482.04
其中：法定盈余公积 5,794,482.04
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本年减少数
其中：弥补亏损
转增股本
分派现金股利或利润
分派股票股利
年末余额 11,546,131.73 11,546,131.73
其中：法定盈余公积 11,546,131.73 11,546,131.73
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金： 11,546,131.72 11,546,131.72
年初余额 11,546,131.72 5,751,649.69
本年增加数 5,794,482.03
其中：从净利润中提取数 5,794,482.03
本年减少数
其中：集体福利支出
年末余额 11,546,131.72 11,546,131.72
五、未分配利润： 63,404,351.12 41,704,677.70
年初未分配利润 41,704,677.70 24,151,514.32
本年净利润 21,699,673.42 47,130,222.49
本年利润分配 29,577,059.11
年末未分配利润 63,404,351.12 41,704,677.70
资产减值准备明细表
单位名称：沈阳银基发展股份有限公司 2001年6月30日 金额单位：人民币元
项目 年初余额 本年增加数 本年转回数
一、坏帐准备合计 848,823.45 242,181.96 222,977.61
其中：应收帐款 570,908.22 222,977.61
其他应收款 277,915.23 242,181.96
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机械设备
六：无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目 年末余额
一、坏帐准备合计 868,027.80
其中：应收帐款 347,930.61
其他应收款 520,097.19
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机械设备
六：无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
利 润 及 利 润 分 配 表
编制单位:沈阳银基发展股份有限公司 2001 年1-6 月 金额单位：人民币元
2001年1-6月
项 目 行次 附注 合并数 母公司数
一．主营业务收入 22 71,393,642.95 58,566,001.39
减：主营业务成本 23 38,150,434.43 33,699,256.41
主营业务税金及附加 4,091,826.88 3,029,519.28
二．主营业务利润 29,151,381.64 21,837,225.70
加：其他业务利润
减：营业费用 24 3,563,827.28 323,952.94
管理费用 25 13,954,115.71 6,647,926.40
财务费用 26 -1,041,154.75 -1,059,781.50
三．营业利润 12,674,593.40 15,925,127.86
加：投资收益 1,089,398.97
补贴收入
营业外收入 27 1,885.00
减：营业外支出 28 11,000.00
四．利润总额 12,665,478.40 17,014,526.83
减：所得税 -9,045,199.05 -4,685,146.59
少数股东损益 11,004.03
五．净利润 21,699,673.42 21,699,673.42
加：年初未分配利润 41,704,677.70 48,239,933.91
其他转入
六．可供分配的利润 63,404,351.12 69,939,607.33
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七．可供投资者分配的利润 63,404,351.12 69,939,607.33
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八．未分配利润 63,404,351.12 69,939,607.33
2000年1-6月
项 目 合并数 母公司数
一．主营业务收入 40,715,738.66
减：主营业务成本 14,821,045.61
主营业务税金及附加 1,884,261.21
二．主营业务利润 24,010,431.84
加：其他业务利润
减：营业费用 1,189,628.69
管理费用 7,870,165.94 800,811.60
财务费用 135,501.99 -16,198.57
三．营业利润 14,815,135.22 -784,613.03
加：投资收益 10,090,633.46
补贴收入 15,420.00
营业外收入
减：营业外支出 398,462.44
四．利润总额 14,432,092.78 9,306,020.43
减：所得税 5,024,146.76
少数股东损益 101,925.59
五．净利润 9,306,020.43 9,306,020.43
加：年初未分配利润 24,151,514.32 28,523,850.96
其他转入
六．可供分配的利润 33,457,534.75 37,829,871.39
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七．可供投资者分配的利润 33,457,534.75 37,829,871.39
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八．未分配利润 33,457,534.75 37,829,871.39
2000年1-12月
项 目 合并数 母公司数
一．主营业务收入 254,376,457.64 199,600,680.33
减：主营业务成本 133,342,120.80 118,985,159.79
主营业务税金及附加 24,908,958.11 22,084,647.56
二．主营业务利润 96,125,378.73 58,530,872.98
加：其他业务利润
减：营业费用 6,371,887.35
管理费用 19,305,670.80 5,150,565.57
财务费用 -1,282,117.32 -1,513,466.59
三．营业利润 71,729,937.90 54,893,774.00
加：投资收益 10,814,597.90
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 479,616.61
四．利润总额 71,250,321.29 65,708,371.90
减：所得税 24,010,860.45 18,578,149.41
少数股东损益 109,238.35
五．净利润 47,130,222.49 47,130,222.49
加：年初未分配利润 24,151,514.32 28,523,850.96
其他转入
六．可供分配的利润 71,281,736.81 75,654,073.45
减：提取法定盈余公积 5,794,482.04 4,713,022.25
提取法定公益金 5,794,482.03 4,713,022.25
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七．可供投资者分配的利润 59,692,772.74 66,228,028.95
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 17,988,095.04 17,988,095.04
转作股本的普通股股利
八．未分配利润 41,704,677.70 48,239,933.91