重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司中期财务报告未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称: 贵州盘江精煤股份有限公司
A股简称：盘江股份
A股代码：600395
公司法定英文名称：Guizhou Panjiang Refined Coal Co.,Ltd.
英文名称缩写：PJRC
（二） 公司注册地址：贵州省六盘水市红果经济开发区
公司办公地址：贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥
邮政编码：553536
公司网址：HTTP://WWW.
（三） 法定代表人姓名：郑华
（四） 公司董事会秘书：伍正斌
联系电话：0858-3703046
传真：0858-3700328
电子信箱：[email protected]
联系地址：贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥
证券事务代表：杨玉礼
联系电话：0851-6833800
传真：0858-3700328
电子信箱：
（五）公司中报备置地点：公司证券部
（六） 公司股票上市地：上海证券交易所
（七） 信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.sse.com.cn
定期报告刊登报刊：《中国证券报》
《上海证券报》
（八）经营范围：原煤开采、洗选精煤、特殊加工煤、焦炭的销售；煤炭附产品的深加工。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数 上期数
净利润 33,769,408.77 26,111,757.36
扣除非经常性损益后的净 33,696,714.15 26,209,089.67
利润*
总资产 1,413,908,208.25 668,827,604.36
资产负债率(%) 18.60 41.60
股东权益(不含少数股东权 1,150,908,087.47 390,592,296.79
益)
每股收益 0.091 0.104
报告期末至披露日股份变 0.091 0.104
动后每股收益
净资产收益率(%) 2.934 6.690
每股净资产 3.100 1.554
调整后每股净资产 3.099 1.551
报告期末至披露日股本变 3.099 1.551
化后的每股净资产
每股经营活动产生的现金 0.004 0.083
流量净额
单位：元
项目 2000年末
净利润 49,664,293.95
扣除非经常性损益后的净利润 49,938,384.62
每股收益 0.20
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.20
净资产收益率(%) 12.77
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
营业外收支净额 72,694.62
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
股本变动情况表
单位：万股
股本结 期初数 本期配 本期 本期公积金
股 送股 转增股本
一、尚未流通股
1、发起人股份 25,130.00
国家拥股份
境内法人持有股 25,130.00
境外法人持有股
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流股份合计 25,130.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普股
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计
三、股份总数 25,130.00
股本结 增发 本期其 期末数
他变动
一、尚未流通股
1、发起人股份 25,130.00
国家拥股份
境内法人持有股 25,130.00
境外法人持有股
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流股份合计 25,130.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普股 12,000.00 12,000.00
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 12,000.00 12,000.00
三、股份总数 12,000.00 37,130.00
本期股份总数及结构变动情况说明：
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]25号文核准，公司于2001年4月9日在上海证券交易所采用上网定
价发行的方式，以6元／股的发行价格向社会公众发行人民币普通股12,000万股，并于2001年5月31日在上海证券交
易所全部上市流通。
（二）主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况
2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。
名 股东名称 本期末持股 本期持股 持股占总 持有股份 股份性
次 数（股） 变动增减 股本比例 的质押或 质
情况 (%) 冻结情况
（+-）
1 盘江煤电（集 240,000,000 64.64 法人股
团）有限公司
2 中国煤炭工业进 2,800,000 0.75 法人股
出口集团公司
3 贵阳特殊钢有限 2,700,000 0.73 法人股
公司
4 普惠证券投资基 2,067,700 0.56 流通股
金
5 福建省煤炭工业 2,000,000 0.54 法人股
（集团）有限公
司
6 贵州省煤矿设计 1,500,000 0.40 法人股
研究院
7 中煤工程设计咨 1,000,000 0.27 法人股
询集团重庆设计
研究院
8 防城港务局 800,000 0.22 法人股
9 同盛证券投资基 626,500 0.17 流通股
金
10 普丰证券投资基 575,000 0.15 流通股
金
2、十大股东持股相关情况说明:
(1)上述10名股东之间不存在关联关系。
(2)持有本公司5%以上股东是盘江煤电（集团）有限责任公司，是本公司的控股股东，其所持有的股份报告期
内未发生变动，也不存在质押、冻结等情况。
四、经营情况的回顾与展望
（一）公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司主要业务为原煤开采、洗选精煤、特殊加工煤。本公司是集原煤开采和加工为一体的大型煤炭企业，可生
产灰分8%-12%等级的精煤，并能根据用户的需要生产特殊加工煤。公司煤炭产品低硫、低灰、微磷、发热量高，在
市场上有较强的竞争力。今年以来，公司以盘江股份上市为契机，加大改革力度，进一步搞活经营机制；以科技创
新为灵魂，以市场为导向，以效益为中心,在抓好主营业务的同时，抓紧抓好发行股票所募资金投资项目的建设，
加快公司发展步伐。报告期内，共销售商品煤125万吨，其中洗精煤75万吨，混煤50万吨，比上年同期增加23万吨
，其中精煤增加11万吨，混煤增加12万吨；实现销售收入24,916万元，比上年同期增加5,110万元；净利润3,377万
元，比上年同期增加766万元。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
公司主营业务突出，没有对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动。
（二）公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集 承诺投资 承诺运用日 项目总投 项目预计 实际投资 实际投
资金 项目 期 资 收益 项目 资金额
的方
式
A股 （1）投资 2001-07-01 24,318.00 3,543.00 按承诺项 44.10
发行 16,318万元 目不变
建设火铺
矸石电
厂；
A股 （2）投资 2001-07-01 17,600.00 2,185.00 按承诺项
发行 17,600万元 目不变
建设盘北
矸石电
厂；
A股 （3）投资 2001-07-01 10,098.00 2,137.00 按承诺项
发行 10,098万元 目不变
建设生产
矿井煤层
气利用工
程；
A股 （4）投资 2001-07-01 12,388.00 3,389.00 按承诺项 23.00
发行 6,588万元 目不变
建设优质
高效煤炭
洗选示范
工程；
A股 （5）投资 2001-05-09 22,190.43 3,218.50 按承诺项
发行 22190.43万 目不变
元收购盘
北选煤厂
项目。
募集 实际投资日
资金 期
的方
式
A股 2001-06-01
发行
A股
发行
A股
发行
A股 2001-06-01
发行
A股
发行
2、尚未使用的募集资金去向：
存放银行。
3、项目进度及收益情况：
承诺投资的5个项目中：（1）建设火铺矸石电厂和盘北矸石电厂已成立项目部开展前期工作。其中，火铺矸石
电厂已投资44.1万元；（2）建设优质高效煤炭洗选示范工程，已经开工，已投资23万元；（3）建设生产矿井煤层
气利用项目，已成立项目领导小组，负责前期准备工作；（4）收购盘北选煤厂项目，因国家对盘江煤电集团公司
实施债转股工作尚未完成，待此项工作完成后，即按协议进行收购。
上述项目因尚未建成投产，固未产生收益。
（三）经营环境重大变化的影响分析：
1、公司于2001年4月9日在上海证券交易所向社会公众发行新股12,000万股，共募集资金7.2亿元，这将有助于
改善公司的财务状况，降低财务费用，为公司的发展提供强有力的资金支持。
2、我国即将加入WTO，将为公司带来较大的发展机遇。加入WTO后，公司产品的竞争优势将进一步加强，将能
更好地拓展国际市场，更广泛地参与国际竞争及国际技术合作，有助于增强公司整体竞争实力，实现公司的可持续
发展。
（四）下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
下半年，公司将加快产品结构调整，着力提高产品质量，迎接中国即将加入WTO的挑战和发展机遇。
（1）以营销为龙头，最大限度地开拓市场，以产品的质量、价格、服务参予竞争，创品牌、创名牌、创企业
自身的信誉，不断增强对市场变化的应变能力，提高竞争力；
（2）加大项目的实施力度。本着对投资者负责的原则，积极、稳妥、有计划、有步骤地对招股说明书所承诺
的募集资金投资项目进行投入。同时，董事会授权经营班子，对新建项目进行调研论证，提出详细的可行性报告，
供董事会决策；
（3）进一步加强成本控制，努力挖潜，增收节支，提高资金运用效率。认真抓好安全管理，搞好安全工作，
保证安全生产；
（4）努力搞好精神文明和企业文化建设，不断增强公司的凝聚力和战斗力。
（5）强化对经理班子的考核措施，提高工作效率。
五、重要事项
（一）公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
公司2000年进行过一次利润分配。其分配方案为：公司2000年1月1日－9月30日可供分配利润29,545,134.68元
。按10%提取法定盈余公积金2,954,513.47元，按5%提取法定公益金1,477,256.73元后，公司2000年1－9月可供股
东分配的利润25,113,364.48元，该利润归本公司发起人股东享有，以2000年9月30日的总股本251,300,000股为基
数，每10股派发0.999元现金的方式向本公司发起人股东派发，合计派发现金25,113,364.48元。本次利润分配方案
已于2001年7月实施完成。此次利润分配方案已刊登于2001年5月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》。
2000年末公司帐面未分配利润11,550,539.92元，结转下一年度分配，并由公司本次公开发行A股后的新老股东
共享。
（三）报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
（1）公司与盘江煤电集团签订《综合服务协议》及《补充协议》。服务期限为10年。
生产性服务：公司老屋基选煤厂的二、三车间的生产用电由盘江煤电集团代缴，公司按贵州省网上电价标准向
盘江煤电集团支付电费；盘江煤电集团向公司提供房屋租赁、车辆、通讯等服务，公司每年支付28万元，按季结算
；盘江煤电集团负责公司的矿山救护、公安保卫、消防卫生、绿化工作，公司每年支付32万元，按季结算；公司向
盘江煤电集团购入部分原煤和公司向盘江煤电集团销售的部分混煤，价格按照当地市场价格以质论价，货款按月结
算；铁路运输，由铁道部统一向盘江煤电集团下达计划，盘江煤电集团承诺在其铁路运销煤炭的国家计划中，优先
安排及满足公司的煤炭运销，并保证满足公司年生产能力85%以上的运销需求。
报告期内，公司已按协议向盘江煤电集团支付了费用。其中，购入原煤88.9511万吨，每吨价格为83.03元，共
计支付73,858,564.09元；向盘江煤电集团销售混煤3.9892万吨，每吨价格74.31元，共计支付2,964,272.68元。
生活后勤服务：盘江煤电集团按照其对自己公司职工的收费标准，收取其向公司职工提供的食堂、浴池、医疗
、学校等服务的费用；盘江煤电集团与公司相互提供的供水、供暖服务，按照国家政策，按季结算；公司职工住房
及其配套设施和相关服务，租金及费用按照盘江煤电集团职工同等的价格由公司职工向盘江煤电集团交纳，住房改
革由盘江煤电集团统一考虑，公司职工与盘江煤电集团职工享有同等权利。
（2）公司与盘江煤电集团签订《委托采购协议》及《补充协议》。公司委托盘江煤电集团统一采购生产性辅
助材料，及部分生产用设备，公司按照盘江煤电集团实际采购成本加3%的综合费用，按月结算。报告期内，公司向
盘江煤电集团采购材料共22,578,112.69元。
（3）公司与盘江煤电集团签订《土地租赁合同》。公司向盘江煤电集团租用生产用地906,548.76平方米,租赁
期50年,年租金为3,771,116元,公司每年的1月31日和7月31日分两次支付土地租赁费。报告期内，公司已支付土地
租赁费1,885,558元。
（４）公司与盘江煤电集团签订《资产收购协议》。经中华财务会计咨询公司评估，贵州省国有资产管理局确
认，公司将用募集资金2.2亿元收购盘北选煤厂。由于国家对盘江煤电集团实施债转股工作尚未完成，公司董事会
一届八次会议通过决议，暂缓收购，待国家对盘江煤电集团实施债转股工作完成后，再按协议进行收购。
（5）公司与盘江煤电集团签订《采矿权转让协议》。盘江煤电集团以经北京海地人资源咨询有限公司评估，
国土资源部确认的火铺矿、老屋基矿的采矿权转让给公司，期限分别为30年和20年，金额为5,241.73万元。
报告期内，公司向盘江煤电集团支付采矿权转让费870,000元。
（6）公司于2000年1月1日，与中国工商银行盘县支行签订了金额为6,800万元的借款合同，全部由盘江煤电集
团担保。
（五）上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员、资产、财务方面已经分开。
人员方面：公司在劳动、人事、及工资管理方面实行独立管理，总经理、副总经理和其他高级管理人员没有在
控股公司兼职或领取薪酬之情形；
资产方面：公司拥有完整、独立的产、供、销系统，拥有完整土地使用权和采矿权等无形资产。
财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开户。
（六）公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：
１、公司在刊登于2001年4月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ht
tp//www.sse.com.cn)的本公司招股说明书概要及全文中承诺：
（1）本公司将聘请为本公司审计的会计师事务所在年度审计时对本公司当年的原煤生产量及其从盘江煤电集
团采购的原煤量作专项说明，并充分披露。公司聘请的为本公司审计的天一会计师事务所有限公司，对本公司2000
年有关原煤开采及外购原煤量进行了说明。此说明刊登于2001年5月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》。
（2）本公司将在2000年年度股东大会召开时增选两名以上独立董事。公司一届七次董事会会议通过决议：鉴
于中国证监会相关规定尚未出台，待有关规定出台后，即按照规定设立公司独立董事。公司一届七次董事会会议决
议公告刊登于2001年5月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
２、本公司控股股东盘江煤电集团在刊登于2001年4月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
上海证券交易所网站（http//www.ssc.com.cn)的本
公司招股说明书概要及全文中承诺：
（1）不在中国境内外，以任何方式从事任何直接或间接与本公司的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活
动，并将促使下属全资子公司、分公司、控股公司和附属企业遵循以上承诺。
（2）在煤炭设备租赁、技术改造、交通运输等与本公司生产经营有直接和间接关系的各方面给予本公司与其
自身下属企业平等或优先的地位，保证不影响本公司的生产和经营。
（3）不利用控股股东地位影响本公司火铺矿、老屋基矿的原煤开采，确保两矿按实际生产能力生产的原煤优
先用于本公司洗? 。
（4）在适当的时候确保本公司以公允的价格购买或以承包、租赁、托管等方式经营盘江煤电集团与本究赡
芄钩删赫淖什鸵滴瘛?
报告期内，盘江煤电集团均信守以上承诺。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
贵州盘江精煤股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制:贵州盘江精煤股份有限公司年度:2001年6月30日单位: 人民币元
资产 注释 合并本期期初 合并本期期末
流动资产：
货币资金 注1 2,845,926.17 725,412,193.78
短期投资
应收票据 注2 83,102,867.19 62,439,582.68
应收股利
应收利息
应收帐款 注3 208,503,322.93 171,509,227.60
其他应收款 注4 3,463,824.89 25,631,250.24
预付帐款 注5 820,235.34 1,931,102.23
应收补贴款 注6 3,024,941.15
存货 注7 39,282,654.42 40,836,598.01
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 341,043,772.09 1,027,759,954.54
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 注8 735,833,264.31 736,532,971.31
减：累计折旧 注9 397,880,581.82 413,151,841.99
固定资产净值 注10 337,952,682.49 323,381,129.32
工程物资
在建工程 注11 46,107.71 12,582,124.39
固定资产清理
固定资产合计 337,998,790.20 335,963,253.71
无形资产及其他资产：
无形资产 注12 50,670,000.00 49,800,000.00
长期待摊费用 注13 440,000.00 385,000.00
开办费 360,774.61
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 51,470,774.61 50,185,000.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 730,513,336.90 1,413,908,208.25
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 注14 17,000,000.00 17,000,000.00
应付票据
应付帐款 注15 88,515,997.88 50,738,336.44
预收帐款 注16 5,779,533.84
应付工资 9,431,965.60 8,855,205.76
应付福利费 注17 -801,335.74 -1,169,563.45
应付股利 注18 25,113,364.48 25,113,364.48
应交税金 注19 33,558,788.33 4,401,862.80
其他应交款 42,625.91 19,638.75
其他应付款 注20 66,950,461.54 51,353,742.16
预提费用 注21 108,000.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 239,811,868.00 162,200,120.78
长期负债：
长期借款 注22 51,000,000.00 51,000,000.00
应付债券
长期应付款 注23 50,670,000.00 49,800,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 101,670,000.00 100,800,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 341,481,868.00 263,000,120.78
少数股东权益
股东权益：
股本 注24 251,300,000.00 371,300,000.00
减：已归还投资
股本净额 251,300,000.00 371,300,000.00
资本公积 注25 119,710,828.20 727,818,038.00
盈余公积 注26 6,470,100.78 6,470,100.78
其中：法定公益金 2,156,700.26 2,156,700.26
未分配利润 注27 11,550,539.92 45,319,948.69
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 389,031,468.90 1,150,908,087.47
负债和股东权益总计 730,513,336.90 1,413,908,208.25
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加 本期转回
数 数
一、坏账准备合计 15,823,797.81
其中：应收账款 15,641,491.24
其他应收款 182,306.57
二、短期投资跌价准备合
计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 228,919.17
其中：库存商品 228,919.17
原材料
四、长期投资减值准备合
计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合
计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 15,823,797.81
其中：应收账款 15,641,491.24
其他应收款 182,306.57
二、短期投资跌价准备合
计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 228,919.17
其中：库存商品 228,919.17
原材料
四、长期投资减值准备合
计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合
计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本期数 上期数
一、实收资本（或股本）：
期初余额 251,300,000.00 251,300,000.00
本期增加数 120,000,000.00
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本） 120,000,000.00
本期减少数
期末余额 371,300,000.00 251,300,000.00
二、资本公积：
期初余额 119,710,828.20 119,710,828.20
本期增加数 638,403,316.22
其中：资本（或股本）溢价 600,000,000.00
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积 38,403,316.22
本期减少数 30,296,106.42
其中：转增资本（或股本）
期末余额 727,818,038.00 119,710,828.20
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 4,313,400.52
本期增加数
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 4,313,400.52
其中：法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 2,156,700.26
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 2,156,700.26
五、未分配利润：
期初未分配利润 11,550,539.92 -6,530,288.77
本期净利润 33,769,408.77 26,111,757.36
本期利润分配
期末未分配利润 45,319,948.69 19,581,468.59
利润及利润分配表
编制: 贵州盘江精煤股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
注释 合并上年同期 合并本期
一、主营业务收入 注28 198,056,686.18 249,159,220.44
减：主营业务成本 注29 126,035,860.27 169,496,960.26
主营业务税金及附加 1,394,697.63 2,980,978.96
二、主营业务利润 70,626,128.28 76,681,281.22
加：其他业务利润 注30 -264,694.35 -4,280.06
减：营业费用 17,689,920.80 18,036,439.86
管理费用 13,416,747.32 16,641,035.83
财务费用 注31 1,869,085.47 2,270,996.87
三、营业利润 37,385,680.34 39,728,528.60
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 注32 67,374.89
减：营业外支出 注33 97,332.31 140,069.51
四、利润总额 37,288,348.03 39,655,833.98
减：所得税 注34 11,176,590.67 5,886,425.21
少数股东损益
五、净利润 26,111,757.36 33,769,408.77
加：年初未分配利润 -6,530,288.77 11,550,539.92
其他转入
六、可供分配的利润 19,581,468.59 45,319,948.69
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 19,581,468.59 45,319,948.69
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 19,581,468.59 45,319,948.69
合并上年累计
一、主营业务收入 470,349,552.56
减：主营业务成本 304,014,061.01
主营业务税金及附加 5,173,299.72
二、主营业务利润 161,162,191.83
加：其他业务利润 -371,451.37
减：营业费用 51,945,071.87
管理费用 30,002,984.00
财务费用 4,448,253.28
三、营业利润 74,394,431.31
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 10,000.00
减：营业外支出 284,090.67
四、利润总额 74,120,340.64
减：所得税 24,456,046.69
少数股东损益
五、净利润 49,664,293.95
加：年初未分配利润 -6,530,288.77
其他转入
六、可供分配的利润 43,134,005.18
减：提取法定盈余公积 4,313,400.52
提取法定公益金 2,156,700.26
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 36,663,904.40
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 25,113,364.48
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 11,550,539.92
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资 加权平均净资 全面摊薄每股
产收益率(%) 产收益率(%) 收益(元/股)
主营业务利润 6.66 11.82 0.207
营业利润 3.45 6.13 0.107
净利润 2.93 5.21 0.091
扣除非经常性损 2.93 5.20 0.091
益后的净利润
报告期利润 加权平均每股
收益(元/股)
主营业务利润 0.263
营业利润 0.136
净利润 0.116
扣除非经常性损 0.116
益后的净利润
现金流量表
编制: 贵州盘江精煤股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 309,318,078.38
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 2,060,735.85
现金流入小计 311,378,814.23
购买商品、接受劳务支付的现金 214,177,652.56
支付给职工以及为职工支付的现金 5,767,895.48
支付的各项税费 59,421,349.50
支付的其他与经营活动有关的现金 30,625,849.27
现金流出小计 309,992,746.81
经营活动产生的现金流量净额 1,386,067.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 13,235,723.68
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 13,235,723.68
投资活动产生的现金流量净额 -13,235,723.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 728,107,209.80
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 8,361,006.42
现金流入小计 736,468,216.22
偿还债务所支付的现金 2,052,292.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 2,052,292.35
筹资活动产生的现金流量净额 734,415,923.87
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 722,566,267.61
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 33,769,408.77
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧 15,271,260.17
无形资产摊销 870,000.00
长期待摊费用摊销 55,000.00
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） 108,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 2,052,292.35
投资损失(减：收益)
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -1,553,943.59
经营性应收项目的减少(减：增加) 37,404,028.78
经营性应付项目的增加(减：减少) -86,589,979.06
其他
经营活动产生的现金流量净额 1,386,067.42
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 725,412,193.78
减:现金的期初余额 2,845,926.17
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 722,566,267.61
贵州盘江精煤股份有限公司
2001年度会计报表附注
（一）主要编制方法:
1、重要会计政策和会计估计说明：
从2001年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充。
2、会计政策变更及影响:
会计政策的变更影响公司利润总额的金额:-31.57万元
会计政策变更的说明：
因执行《企业会计制度》，将开办费余额全部转入当期损益。
3、会计估计变更及影响:
本报告期会计估计未发生变更。
4、坏帐核算方法:
采用备抵法。
(1)应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 5.00
1-2年以内 10.00
2-3年以内 20.00
3-4年以内 30.00
4-5年以内 40.00
5年以上 100.00
(2)其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 5.00
1-2年以内 10.00
2-3年以内 20.00
3-4年以内 30.00
4-5年以内 40.00
5年以上 100.00
5、其他:
（1）固定资产计价和折旧方法：
①固定资产的划分标准：公司固定资产是指使用期限在一年以上，单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、机
器设备、运输工具等。
②固定资产的计价：按实际成本计价，评估确认后的固定资产按重置完全价值计价。
③固定资产折旧：根据财政部（89）财工字302号文件规定，井巷建筑物按原煤产量计提折旧，计提比例为2.5
元/吨。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，应当按照该固定资产的帐面价值（即固定资产原价减去累计折
旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。其他固定资产按规定的折旧年限，采
用直线法计提折旧。分类折旧率如下：
资产类别 使用年限 净残值率 年折旧率
房屋、建筑物 25-45 3% 3.88%-2.16%
生产设备 9-28 3% 10.78%-3.46%
运输设备 6-12 3% 16.17%-8.08%
井巷建筑物 按原煤产量吨煤提取2.5元计入折旧
④减值准备核算方法：在期末或者至少每年年度终了时对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原
因导致其可收回金额低于帐面价值的按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，按单项资产计提减值准备。
（2）在建工程核算方法：在建工程按实际成本计价。具体核算如下：
①自营工程：按直接材料、工资、机械施工费及分摊管理费等计价；
②出包工程：按实际支付的工程价款及分摊工程管理费计价；
③设备安装工程：按安装设备的原价、安装费、试运转支出及管理费等计价；
④在建工程借款所发生的利息在交付使用前计入工程成本，交付使用后计入财务费用；
⑤减值准备的核算方法：在期末或者至少每年年度终了时，对在建工程进行检查，存在下列情况的，按在建工
程的减值金额计提减值准备。
a、长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
b、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
c、其他足以证明在建工程发生减值的情况。
（3）无形资产计价和核算方法：
①无形资产计价：根据取得方式按《企业会计制度》规定计价。
②摊销方法：在合同规定受益年限和法律规定有效年限二者之中较短者平均摊销；若合同或者法律均未规定年
限的，按十年平均摊销。
③减值准备核算方法： 在期末或者至少每年年度终了时对无形资产进行检查，有下列情形的，应按帐面价值
高于可收回金额的差额按单个项目计提减值准备。
a、该项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响或者无使用价
值和转让价值；
b、该项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值或者已不能为企业带来经济利益；
c、其他足以证明该项无形资产已经发生减值的情形。
（二）收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
销售商品的收入 249,159,220.44
利息收入 238,022.06
营业外收入 67,374.89
（三）所得税的会计处理方法：
公司所得税的会计处理采用应付税款法，根据贵州省人民政府黔府函[1999]33号文精神,我公司按33%的法定税
率缴纳企业所得税，同时由省财政返还18%，实际税赋为15%。
（四）会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 5,236.84 2,683.97
银行存款 2,840,689.33 725,409,509.81
其他货币资金
合计 2,845,926.17 725,412,193.78
注2、应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
南海市乐居钢材 2001-01-02 2001-06-29 2,126,000.00
有限公司
昆明程顺物资经 2001-01-12 2001-07-12 1,500,000.00
贸有限公司
湘潭钢铁集团有 2001-01-22 2001-07-11 2,000,000.00
限公司
唐山钢铁股份有 2001-02-13 2001-08-13 1,500,000.00
限公司
新余钢铁有限责 2001-03-07 2001-07-09 1,000,000.00
任公司
涟源钢铁集团有 2001-03-27 2001-08-14 2,600,000.00
限公司
河南安彩高科股 2001-02-07 2001-08-07 1,400,000.00
份有限公司
佛山金声电子有 2001-03-08 2001-09-08 5,000,000.00
限公司
临昀获立丝织有 2001-02-22 2001-08-22 1,000,000.00
限公司
涟源市湘中煤矿 2001-03-13 2001-08-20 500,000.00
沈阳东开电力物 2001-01-10 2001-07-10 2,000,000.00
资开发有限公司
衡水电机股份有 2001-04-20 2001-07-19 1,720,000.00
限公司
广州市天高有限 2001-04-11 2001-07-11 1,000,000.00
公司
伊来电器(杭州)有 2001-04-02 2001-07-02 68,624.28
限公司
鞍钢集团新钢铁 2001-03-16 2001-09-15 11,804.40
有限公司
广州钢铁股份有 2001-03-26 2001-08-08 1,000,000.00
限公司
新余钢铁有限责 2001-04-10 2001-08-10 2,000,000.00
任公司
南通港务局 2001-03-16 2001-07-19 192,154.00
四川川投长钢贸 2001-04-03 2001-07-02 500,000.00
易有限公司
昆明程顺物资经 2001-02-28 2001-08-28 1,000,000.00
贸有限公司
南京市秦淮区金 2001-03-15 2001-09-05 2,000,000.00
属材料
贵州省遵义碱厂 2001-01-11 2001-07-11 2,600,000.00
成都市茂和钢材 2001-04-02 2001-07-02 400,000.00
商贸中心
锡山市众星发动 2001-01-09 2001-07-09 200,000.00
机制造有限公司
曲靖市汇源物资 2001-02-12 2001-08-12 420,000.00
工贸有限责任公
司
海口双深实业有 2001-02-28 2001-08-27 400,000.00
限公司
遵义铁合金(集团) 2001-02-27 2001-08-27 4,500,000.00
有限责任公司
昆明钢铁集团有 2001-05-11 2001-08-11 2,000,000.00
限责任公司财务
处
杭州绿业钢铁有 2001-04-25 2001-07-25 600,000.00
限公司
成都成钢有限公 2001-04-13 2001-07-12 1,000,000.00
司
四川省容声科龙 2001-03-20 2001-09-20 1,900,000.00
冰箱销售有限公
司
广州钢铁股份有 2001-03-29 2001-09-03 1,000,000.00
限公司
新余钢铁有限责 2001-05-14 2001-09-06 1,500,000.00
任公司
厦门市东方金属 2001-05-16 2001-08-16 1,500,000.00
材料有限公司
广州市天高有限 2001-05-23 2001-08-23 700,000.00
公司
遵义铁合金(集团) 2001-04-29 2001-09-04 2,000,000.00
有限责任公司
沈阳市龙达轮胎 2001-02-23 2001-08-23 101,000.00
销售有限公司
广州广钢集团经 2001-04-29 2001-07-29 1,000,000.00
贸公司
湖南金地电力集 2001-03-22 2001-09-22 2,000,000.00
团股份有限公司
广西柳州金程股 2001-04-28 2001-07-20 500,000.00
份有限公司
昆明裕华煤炭公 2001-04-17 2001-07-30 1,000,000.00
司
石家庄农药化工 2001-02-16 2001-08-16 500,000.00
厂
四川长虹电器股 2001-05-15 2001-11-13 5,000,000.00
份有限公司
昆明钢铁集团有 2001-06-12 2001-09-12 1,500,000.00
限责任公司财务
处
合计 62,439,582.68
注3、应收帐款
*合并会计报表附注
帐龄 期初金额 期初比 期初坏帐准备 期末金额
例(%)
1年以内 171,117,383.82 82.07 9,006,178.09 134,605,339.61
1-2年 19,520,435.71 9.36 2,168,937.30 22,331,879.25
2-3年 17,865,503.40 8.57 4,466,375.85 14,572,008.74
3年以上
其中：应收持
股5%以上股份
股东的金额
合计 208,503,322.93 100.00 15,641,491.24 171,509,227.60
帐龄 期末比 期末坏帐准备
例(%)
1年以内 78.48 9,006,178.09
1-2年 13.02 2,168,937.30
2-3年 8.50 4,466,375.85
3年以上
其中：应收持
股5%以上股份
股东的金额
合计 100.00 15,641,491.24
注4、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比 期初坏帐准 期末金额
例(%) 备(元)
1年以内 3,463,824.89 100.00 182,306.57 25,631,250.24
1-2年
2-3年
3年以上
其中：应收 11,117,056.12
持股5%以上
股份股东的
金额
合计 3,463,824.89 100.00 182,306.57 25,631,250.24
帐龄 期末比例 期末坏帐准
(%) 备(元)
1年以内 100.00 182,306.57
1-2年
2-3年
3年以上
其中：应收
持股5%以上
股份股东的
金额
合计 100.00 182,306.57
注5、预付帐款
帐龄 期初金额 期初比例(%) 期末金额 期末比例(%)
1年以内 729,438.31 88.93 1,840,305.20 95.30
1-2年
2-3年
3年以上 90,797.03 11.07 90,797.03 4.70
合计 820,235.34 100.00 1,931,102.23 100.00
注6、应收补贴款
2001年6月末无余额，2000年12月余额为3,024,941.15元,系应收出口煤增值税退税款。
注7、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额 期末跌价准备
原材料 11,457,520.60 228,919.17 10,998,821.34 228,919.17
产成品 28,054,052.99 30,066,695.84
合计 39,511,573.59 228,919.17 41,065,517.18 228,919.17
注8、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 210,321,815.27 210,321,815.27
生产设备 314,829,314.83 6,600.00 314,835,914.83
运输设备 296,700.00 693,107.00 989,807.00
井巷建筑物 209,846,374.95 209,846,374.95
文化生活用具 539,059.26 539,059.26
合计 735,833,264.31 699,707.00 736,532,971.31
注9、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 112,875,270.52 1,953,060.49 114,828,331.01
生产设备 166,660,821.00 10,775,541.88 177,436,362.88
运输设备 219,420.23 18,064.38 237,484.61
井巷建筑物 117,713,573.23 2,318,845.00 120,032,418.23
文化生活用具 411,496.84 205,748.42 617,245.26
合计 397,880,581.82 15,271,260.17 413,151,841.99
注10、固定资产净值
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
337,952,682.49 699,707.00 15,271,260.17 323,381,129.32
合计 337,952,682.49 699,707.00 15,271,260.17 323,381,129.32
注11、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固 其他减
定资产 少数
环保及节能工 46,107.71
程
设备更新及安 4,996,954.50
装
安技措施及技 7,539,062.18
改工程
合计 46,107.71 12,536,016.68
工程名称 期末数 资金 项目
来源 进度
环保及节能工 46,107.71
程
设备更新及安 4,996,954.50
装
安技措施及技 7,539,062.18
改工程
合计 12,582,124.39
注12、无形资产
种 类 实际成本 期初数 本期 本期 本期摊销
增加 转出
采矿权转让 52,417,300.00 50,670,000.00 870,000.00
费
合计 52,417,300.00 50,670,000.00 870,000.00
种 类 期末数 剩余摊销
期限
采矿权转让 49,800,000.00 342个月
费
合计 49,800,000.00
注13、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
房屋装修费 440,000.00 55,000.00 385,000.00
合计 440,000.00 55,000.00 385,000.00
注14、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款
担保借款 17,000,000.00 17,000,000.00
信用借款
合计 17,000,000.00 17,000,000.00
注15、应付帐款
期初数 期末数
88,515,997.88 50,738,336.44
本帐户中应付持公司５％以上股份的股东单位盘江煤电（集团）有限责任公司20,988,775.61元。
注16、预收帐款
期初数 期末数
5,779,533.84
本帐户中预收股东中国煤炭工业进出口集团公司423,393.34元。
注17、应付福利费：
2001年6月30日余额为-1,169,563.45元。
（1）性质分析：系超支数。
（2）计提标准：按工资总额的14%计提。
注18、应付股利
主要投资者 金 额 欠付原因
盘江煤电（集团）有限责任公司 23,984,112.52
中国煤炭工业进出口集团公司 279,814.65
贵阳特殊钢有限责任公司 269,821.27
福建省煤炭工业总公司 199,867.60
贵州省煤矿设计研究院 149,900.70
中煤工程设计咨询集团重庆设计研究院 99,933.80
防城港务局 79,947.04
贵州煤炭实业总公司 49,966.90
合计 25,113,364.48
根据2001年6月29日公司2000年度股东大会通过的议案《贵州盘江精煤股份有限公司2000年度利润分配预案》,
公司2000年1-9月可供股东分配的利润为25,113,364.48元, 该利润归本公司发起人股东享有, 以2000年9月30日的
总股本25130万股为基数,每10股派发0.999元现金, 合计派发现金25,113,364.48元。截止到报告报出日已全部派发
给发起人股东。
注19、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
增值税 9,002,652.12 1,659,757.52
所得税 24,456,046.69 2,591,196.83
城建税 100,089.52 45,823.75
资源税 105,084.70
合计 33,558,788.33 4,401,862.80
注20、其他应付款
期初数 期末数
66,950,461.54 51,353,742.16
本帐户中无持公司５％以上股份的股东单位欠款。
注21、预提费用
类 别 期初数 期末数 结余原因
专用线维修费 108,000.00 发票未到
合计 108,000.00
注22、长期借款
借款单位 金额 借款期限(年) 年利率% 借款条件
中国工商银行 5,000,000.00 2001/09/02 5.94 担保贷款
六盘水分行盘
县支行
中国工商银行 10,000,000.00 2002/05/06 5.94 担保贷款
六盘水分行盘
县支行
中国工商银行 14,000,000.00 2002/09/08 5.94 担保贷款
六盘水分行盘
县支行
中国工商银行 12,000,000.00 2002/09/08 5.94 担保贷款
六盘水分行盘
县支行
中国工商银行 10,000,000.00 2002/10/18 5.94 担保贷款
六盘水分行盘
县支行
合计 51,000,000.00
注23、长期应付款
本期发生数 上年同期发生数
50,670,000.00 49,800,000.00
系应付盘江煤电（集团）有限责任公司采矿权转让费，根据《采矿权转让协议》, 本款项在30年内分期支付给
集团公司,每年应支付1,747,300元。
注24、股本
见股本变动情况表。
注25、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少
股本溢价 119,710,828.20 600,000,000.00
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐
赠准备
被投资单位评估增
值准备
被投资单位股权投
资准备
被投资单位外币指
标折算差额
其它资本公积转入 38,403,316.22 30,296,106.42
合计 119,710,828.20 638,403,316.22 30,296,106.42
项目 期末数
股本溢价 719,710,828.20
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐
赠准备
被投资单位评估增
值准备
被投资单位股权投
资准备
被投资单位外币指
标折算差额
其它资本公积转入 8,107,209.80
合计 727,818,038.00
注26、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 4,313,400.52 4,313,400.52
公益金 2,156,700.26 2,156,700.26
任意盈余公积
合计 6,470,100.78 6,470,100.78
注27、未分配利润
项 目 金 额
本期净利润 33,769,408.77
年初未分配利润 11,550,539.92
法定盈余公积补亏
资本公积补亏
合计 45,319,948.69
注28、主营业务收入
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
精煤 172,226,774.04 143,632,888.31
混煤 76,932,446.40 54,423,797.87
合计 249,159,220.44 198,056,686.18
注29、主营业务成本
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
精煤 134,909,496.83 93,994,182.42
混煤 34,587,463.43 32,041,677.85
合计 169,496,960.26 126,035,860.27
注30、其他业务利润
类 别 收入 成本 利润
材料让售 603,896.67 608,176.73 -4,280.06
合计 603,896.67 608,176.73 -4,280.06
注31、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 2,501,471.33 2,061,807.02
减:利息收入 238,022.06 197,967.25
汇兑损失
减:汇兑收益
其 他 7,547.60 5,245.70
合计 2,270,996.87 1,869,085.47
注32、营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
罚款收入 875.00
其他收入 66,499.89
合计 67,374.89
注33、营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
赔偿金、违约金及各种罚款支出 52,230.00 1,200.00
公益性捐赠支出 32,885.00
其他支出 54,954.51 96,132.31
合计 140,069.51 97,332.31
注34、所得税：
2001年1-6月按33%的税率应交所得税13,086,425.21元, 已向贵州省财政厅申请办理所得税返还7,200,000元,
到报告报出日已经收到, 故已作7,200,000冲减所得税费用的处理, 2001年1-6月所得税费用为5,886,425.21元。
（五）关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 关联方关系 经济性质或 法定代表人
性质 类型
盘江煤电 六盘水市 原煤、洗选 母公司 国有企业 张世新
（集团）有 精煤、特殊
限责任公司 加工煤等
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
盘江煤电（集 52,374.00 52,374.00
团）有限责任
公司
合计 52,374.00 52,374.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百 本期增 本期减
分比% 加数 少数
盘江煤电（集团） 240,000,000.00 95.50
有限责任公司
合计 240,000,000.00 95.50
企业名称 期末金额 期末百
分比%
盘江煤电（集团） 240,000,000.00 64.64
有限责任公司
合计 240,000,000.00 64.64
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
中国煤炭工业进出口集团公司 发起人
贵阳特殊钢有限责任公司 发起人
福建省煤炭工业(集团)有限责任公司 发起人
贵州省煤矿设计院 发起人
中煤工程设计咨询集团重庆设计研究院 发起人
防城港务局 发起人
贵州煤炭实业公司 发起人
3、关联方交易情况
(1)向关联方采购货物明细资料 （单位：元）
关联方企业名 本期金额 占本期购货百 上年同期金额
称 分比(%)
盘江煤电(集团) 96,436,676.78 90.94 74,985,485.46
有限责任公司
合计 96,436,676.78 90.94 74,985,485.46
关联方企业名 占上年同期购 关联交易未结
称 货百分比(%) 算金额
盘江煤电(集团) 83.59
有限责任公司
合计 83.59
(2)向关联方销售货物明细 （单位：元）
关联方企业名称 本期金额 占本期销售 上年同期金额
百分比(%)
盘江煤电(集团)有 2,964,272.68 3.85 5,034,780.34
限责任公司
合计 2,964,272.68 3.85 5,034,780.34
关联方企业名称 占上年同期销 关联交易未
售百分比(%) 结算金额
盘江煤电(集团)有 9.25
限责任公司
合计 9.25
(3)关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元）
①应收账款
企业名称 本期期末 占本期全部应收款 上年同期期末
金额 项余额的比重(%) 数
中国煤炭工业进 58,768,295.48
出口集团公司
合计 58,768,295.48
企业名称 占上年全部应收款 关联交易未
项余额的比重(%) 结算金额
中国煤炭工业进 24.55
出口集团公司
合计 24.55
②应付账款
企业名称 本期期末金额 占本期全部 上年同期期末
应付款项余 数
额的比重(%)
盘江煤电（集团）有 20,988,775.61 41.37 25,319,228.87
限责任公司
合计 20,988,775.61 41.37 25,319,228.87
企业名称 占上年全部 关联交易未
应付款项余 结算金额
额的比重(%)
盘江煤电（集团）有 25.37
限责任公司
合计 25.37
③其他
企业名称 项目 本期期末金额 占本期余额
的比重(%)
盘江煤电（集团）有 其他应收款 11,117,056.12 43.07
限责任公司
中国煤炭工业进出口 预收帐款 423,393.34 7.33
集团公司
盘江煤电（集团）有 长期应付款 49,800,000.00 100.00
限责任公司
盘江煤电（集团）有 其他应付款
限责任公司
合计 61,340,449.46 150.40
企业名称 上年同期期末 占上年余额
数 的比重(%)
盘江煤电（集团）有
限责任公司
中国煤炭工业进出口
集团公司
盘江煤电（集团）有
限责任公司
盘江煤电（集团）有 50,331,804.96 65.69
限责任公司
合计 50,331,804.96 65.69
（六）或有事项
本公司本年度没有需要说明的或有事项。
（七）资产负债表日后事项:
１、所得税返还720万元截止到报告报出日已经收到。
２、应付股利25,113,364.48元截止到报告报出日已全部支付。
七、备查文件
(一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、总会计师、和会计经办人员亲笔签名并盖章的会
【时间分类】20010809
【文献出处】上海证券报
【标 题】贵州盘江精煤股份有限公司2001年中期报告
【副 标 题】贵州盘江精煤股份有限公司
【正 文】 重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司中期财务报告未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称: 贵州盘江精煤股份有限公司
A股简称：盘江股份
A股代码：600395
公司法定英文名称：Guizhou Panjiang Refined Coal Co.,Ltd.
英文名称缩写：PJRC
（二） 公司注册地址：贵州省六盘水市红果经济开发区
公司办公地址：贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥
邮政编码：553536
公司网址：HTTP://WWW.
（三） 法定代表人姓名：郑华
（四） 公司董事会秘书：伍正斌
联系电话：0858-3703046
传真：0858-3700328
电子信箱：[email protected]
联系地址：贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥
证券事务代表：杨玉礼
联系电话：0851-6833800
传真：0858-3700328
电子信箱：
（五）公司中报备置地点：公司证券部
（六） 公司股票上市地：上海证券交易所
（七） 信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.sse.com.cn
定期报告刊登报刊：《中国证券报》
《上海证券报》
（八）经营范围：原煤开采、洗选精煤、特殊加工煤、焦炭的销售；煤炭附产品的深加工。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数 上期数
净利润 33,769,408.77 26,111,757.36
扣除非经常性损益后的净 33,696,714.15 26,209,089.67
利润*
总资产 1,413,908,208.25 668,827,604.36
资产负债率(%) 18.60 41.60
股东权益(不含少数股东权 1,150,908,087.47 390,592,296.79
益)
每股收益 0.091 0.104
报告期末至披露日股份变 0.091 0.104
动后每股收益
净资产收益率(%) 2.934 6.690
每股净资产 3.100 1.554
调整后每股净资产 3.099 1.551
报告期末至披露日股本变 3.099 1.551
化后的每股净资产
每股经营活动产生的现金 0.004 0.083
流量净额
单位：元
项目 2000年末
净利润 49,664,293.95
扣除非经常性损益后的净利润 49,938,384.62
每股收益 0.20
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.20
净资产收益率(%) 12.77
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
营业外收支净额 72,694.62
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
股本变动情况表
单位：万股
股本结 期初数 本期配 本期 本期公积金
股 送股 转增股本
一、尚未流通股
1、发起人股份 25,130.00
国家拥股份
境内法人持有股 25,130.00
境外法人持有股
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流股份合计 25,130.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普股
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计
三、股份总数 25,130.00
股本结 增发 本期其 期末数
他变动
一、尚未流通股
1、发起人股份 25,130.00
国家拥股份
境内法人持有股 25,130.00
境外法人持有股
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流股份合计 25,130.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普股 12,000.00 12,000.00
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 12,000.00 12,000.00
三、股份总数 12,000.00 37,130.00
本期股份总数及结构变动情况说明：
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]25号文核准，公司于2001年4月9日在上海证券交易所采用上网定
价发行的方式，以6元／股的发行价格向社会公众发行人民币普通股12,000万股，并于2001年5月31日在上海证券交
易所全部上市流通。
（二）主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况
2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。
名 股东名称 本期末持股 本期持股 持股占总 持有股份 股份性
次 数（股） 变动增减 股本比例 的质押或 质
情况 (%) 冻结情况
（+-）
1 盘江煤电（集 240,000,000 64.64 法人股
团）有限公司
2 中国煤炭工业进 2,800,000 0.75 法人股
出口集团公司
3 贵阳特殊钢有限 2,700,000 0.73 法人股
公司
4 普惠证券投资基 2,067,700 0.56 流通股
金
5 福建省煤炭工业 2,000,000 0.54 法人股
（集团）有限公
司
6 贵州省煤矿设计 1,500,000 0.40 法人股
研究院
7 中煤工程设计咨 1,000,000 0.27 法人股
询集团重庆设计
研究院
8 防城港务局 800,000 0.22 法人股
9 同盛证券投资基 626,500 0.17 流通股
金
10 普丰证券投资基 575,000 0.15 流通股
金
2、十大股东持股相关情况说明:
(1)上述10名股东之间不存在关联关系。
(2)持有本公司5%以上股东是盘江煤电（集团）有限责任公司，是本公司的控股股东，其所持有的股份报告期
内未发生变动，也不存在质押、冻结等情况。
四、经营情况的回顾与展望
（一）公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司主要业务为原煤开采、洗选精煤、特殊加工煤。本公司是集原煤开采和加工为一体的大型煤炭企业，可生
产灰分8%-12%等级的精煤，并能根据用户的需要生产特殊加工煤。公司煤炭产品低硫、低灰、微磷、发热量高，在
市场上有较强的竞争力。今年以来，公司以盘江股份上市为契机，加大改革力度，进一步搞活经营机制；以科技创
新为灵魂，以市场为导向，以效益为中心,在抓好主营业务的同时，抓紧抓好发行股票所募资金投资项目的建设，
加快公司发展步伐。报告期内，共销售商品煤125万吨，其中洗精煤75万吨，混煤50万吨，比上年同期增加23万吨
，其中精煤增加11万吨，混煤增加12万吨；实现销售收入24,916万元，比上年同期增加5,110万元；净利润3,377万
元，比上年同期增加766万元。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
公司主营业务突出，没有对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动。
（二）公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集 承诺投资 承诺运用日 项目总投 项目预计 实际投资 实际投
资金 项目 期 资 收益 项目 资金额
的方
式
A股 （1）投资 2001-07-01 24,318.00 3,543.00 按承诺项 44.10
发行 16,318万元 目不变
建设火铺
矸石电
厂；
A股 （2）投资 2001-07-01 17,600.00 2,185.00 按承诺项
发行 17,600万元 目不变
建设盘北
矸石电
厂；
A股 （3）投资 2001-07-01 10,098.00 2,137.00 按承诺项
发行 10,098万元 目不变
建设生产
矿井煤层
气利用工
程；
A股 （4）投资 2001-07-01 12,388.00 3,389.00 按承诺项 23.00
发行 6,588万元 目不变
建设优质
高效煤炭
洗选示范
工程；
A股 （5）投资 2001-05-09 22,190.43 3,218.50 按承诺项
发行 22190.43万 目不变
元收购盘
北选煤厂
项目。
募集 实际投资日
资金 期
的方
式
A股 2001-06-01
发行
A股
发行
A股
发行
A股 2001-06-01
发行
A股
发行
2、尚未使用的募集资金去向：
存放银行。
3、项目进度及收益情况：
承诺投资的5个项目中：（1）建设火铺矸石电厂和盘北矸石电厂已成立项目部开展前期工作。其中，火铺矸石
电厂已投资44.1万元；（2）建设优质高效煤炭洗选示范工程，已经开工，已投资23万元；（3）建设生产矿井煤层
气利用项目，已成立项目领导小组，负责前期准备工作；（4）收购盘北选煤厂项目，因国家对盘江煤电集团公司
实施债转股工作尚未完成，待此项工作完成后，即按协议进行收购。
上述项目因尚未建成投产，固未产生收益。
（三）经营环境重大变化的影响分析：
1、公司于2001年4月9日在上海证券交易所向社会公众发行新股12,000万股，共募集资金7.2亿元，这将有助于
改善公司的财务状况，降低财务费用，为公司的发展提供强有力的资金支持。
2、我国即将加入WTO，将为公司带来较大的发展机遇。加入WTO后，公司产品的竞争优势将进一步加强，将能
更好地拓展国际市场，更广泛地参与国际竞争及国际技术合作，有助于增强公司整体竞争实力，实现公司的可持续
发展。
（四）下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
下半年，公司将加快产品结构调整，着力提高产品质量，迎接中国即将加入WTO的挑战和发展机遇。
（1）以营销为龙头，最大限度地开拓市场，以产品的质量、价格、服务参予竞争，创品牌、创名牌、创企业
自身的信誉，不断增强对市场变化的应变能力，提高竞争力；
（2）加大项目的实施力度。本着对投资者负责的原则，积极、稳妥、有计划、有步骤地对招股说明书所承诺
的募集资金投资项目进行投入。同时，董事会授权经营班子，对新建项目进行调研论证，提出详细的可行性报告，
供董事会决策；
（3）进一步加强成本控制，努力挖潜，增收节支，提高资金运用效率。认真抓好安全管理，搞好安全工作，
保证安全生产；
（4）努力搞好精神文明和企业文化建设，不断增强公司的凝聚力和战斗力。
（5）强化对经理班子的考核措施，提高工作效率。
五、重要事项
（一）公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
公司2000年进行过一次利润分配。其分配方案为：公司2000年1月1日－9月30日可供分配利润29,545,134.68元
。按10%提取法定盈余公积金2,954,513.47元，按5%提取法定公益金1,477,256.73元后，公司2000年1－9月可供股
东分配的利润25,113,364.48元，该利润归本公司发起人股东享有，以2000年9月30日的总股本251,300,000股为基
数，每10股派发0.999元现金的方式向本公司发起人股东派发，合计派发现金25,113,364.48元。本次利润分配方案
已于2001年7月实施完成。此次利润分配方案已刊登于2001年5月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》。
2000年末公司帐面未分配利润11,550,539.92元，结转下一年度分配，并由公司本次公开发行A股后的新老股东
共享。
（三）报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
（1）公司与盘江煤电集团签订《综合服务协议》及《补充协议》。服务期限为10年。
生产性服务：公司老屋基选煤厂的二、三车间的生产用电由盘江煤电集团代缴，公司按贵州省网上电价标准向
盘江煤电集团支付电费；盘江煤电集团向公司提供房屋租赁、车辆、通讯等服务，公司每年支付28万元，按季结算
；盘江煤电集团负责公司的矿山救护、公安保卫、消防卫生、绿化工作，公司每年支付32万元，按季结算；公司向
盘江煤电集团购入部分原煤和公司向盘江煤电集团销售的部分混煤，价格按照当地市场价格以质论价，货款按月结
算；铁路运输，由铁道部统一向盘江煤电集团下达计划，盘江煤电集团承诺在其铁路运销煤炭的国家计划中，优先
安排及满足公司的煤炭运销，并保证满足公司年生产能力85%以上的运销需求。
报告期内，公司已按协议向盘江煤电集团支付了费用。其中，购入原煤88.9511万吨，每吨价格为83.03元，共
计支付73,858,564.09元；向盘江煤电集团销售混煤3.9892万吨，每吨价格74.31元，共计支付2,964,272.68元。
生活后勤服务：盘江煤电集团按照其对自己公司职工的收费标准，收取其向公司职工提供的食堂、浴池、医疗
、学校等服务的费用；盘江煤电集团与公司相互提供的供水、供暖服务，按照国家政策，按季结算；公司职工住房
及其配套设施和相关服务，租金及费用按照盘江煤电集团职工同等的价格由公司职工向盘江煤电集团交纳，住房改
革由盘江煤电集团统一考虑，公司职工与盘江煤电集团职工享有同等权利。
（2）公司与盘江煤电集团签订《委托采购协议》及《补充协议》。公司委托盘江煤电集团统一采购生产性辅
助材料，及部分生产用设备，公司按照盘江煤电集团实际采购成本加3%的综合费用，按月结算。报告期内，公司向
盘江煤电集团采购材料共22,578,112.69元。
（3）公司与盘江煤电集团签订《土地租赁合同》。公司向盘江煤电集团租用生产用地906,548.76平方米,租赁
期50年,年租金为3,771,116元,公司每年的1月31日和7月31日分两次支付土地租赁费。报告期内，公司已支付土地
租赁费1,885,558元。
（４）公司与盘江煤电集团签订《资产收购协议》。经中华财务会计咨询公司评估，贵州省国有资产管理局确
认，公司将用募集资金2.2亿元收购盘北选煤厂。由于国家对盘江煤电集团实施债转股工作尚未完成，公司董事会
一届八次会议通过决议，暂缓收购，待国家对盘江煤电集团实施债转股工作完成后，再按协议进行收购。
（5）公司与盘江煤电集团签订《采矿权转让协议》。盘江煤电集团以经北京海地人资源咨询有限公司评估，
国土资源部确认的火铺矿、老屋基矿的采矿权转让给公司，期限分别为30年和20年，金额为5,241.73万元。
报告期内，公司向盘江煤电集团支付采矿权转让费870,000元。
（6）公司于2000年1月1日，与中国工商银行盘县支行签订了金额为6,800万元的借款合同，全部由盘江煤电集
团担保。
（五）上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员、资产、财务方面已经分开。
人员方面：公司在劳动、人事、及工资管理方面实行独立管理，总经理、副总经理和其他高级管理人员没有在
控股公司兼职或领取薪酬之情形；
资产方面：公司拥有完整、独立的产、供、销系统，拥有完整土地使用权和采矿权等无形资产。
财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开户。
（六）公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：
１、公司在刊登于2001年4月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ht
tp//www.sse.com.cn)的本公司招股说明书概要及全文中承诺：
（1）本公司将聘请为本公司审计的会计师事务所在年度审计时对本公司当年的原煤生产量及其从盘江煤电集
团采购的原煤量作专项说明，并充分披露。公司聘请的为本公司审计的天一会计师事务所有限公司，对本公司2000
年有关原煤开采及外购原煤量进行了说明。此说明刊登于2001年5月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》。
（2）本公司将在2000年年度股东大会召开时增选两名以上独立董事。公司一届七次董事会会议通过决议：鉴
于中国证监会相关规定尚未出台，待有关规定出台后，即按照规定设立公司独立董事。公司一届七次董事会会议决
议公告刊登于2001年5月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
２、本公司控股股东盘江煤电集团在刊登于2001年4月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
上海证券交易所网站（http//www.ssc.com.cn)的本
公司招股说明书概要及全文中承诺：
（1）不在中国境内外，以任何方式从事任何直接或间接与本公司的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活
动，并将促使下属全资子公司、分公司、控股公司和附属企业遵循以上承诺。
（2）在煤炭设备租赁、技术改造、交通运输等与本公司生产经营有直接和间接关系的各方面给予本公司与其
自身下属企业平等或优先的地位，保证不影响本公司的生产和经营。
（3）不利用控股股东地位影响本公司火铺矿、老屋基矿的原煤开采，确保两矿按实际生产能力生产的原煤优
先用于本公司洗? 。
（4）在适当的时候确保本公司以公允的价格购买或以承包、租赁、托管等方式经营盘江煤电集团与本究赡
芄钩删赫淖什鸵滴瘛?
报告期内，盘江煤电集团均信守以上承诺。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
贵州盘江精煤股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制:贵州盘江精煤股份有限公司年度:2001年6月30日单位: 人民币元
资产 注释 合并本期期初 合并本期期末
流动资产：
货币资金 注1 2,845,926.17 725,412,193.78
短期投资
应收票据 注2 83,102,867.19 62,439,582.68
应收股利
应收利息
应收帐款 注3 208,503,322.93 171,509,227.60
其他应收款 注4 3,463,824.89 25,631,250.24
预付帐款 注5 820,235.34 1,931,102.23
应收补贴款 注6 3,024,941.15
存货 注7 39,282,654.42 40,836,598.01
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 341,043,772.09 1,027,759,954.54
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 注8 735,833,264.31 736,532,971.31
减：累计折旧 注9 397,880,581.82 413,151,841.99
固定资产净值 注10 337,952,682.49 323,381,129.32
工程物资
在建工程 注11 46,107.71 12,582,124.39
固定资产清理
固定资产合计 337,998,790.20 335,963,253.71
无形资产及其他资产：
无形资产 注12 50,670,000.00 49,800,000.00
长期待摊费用 注13 440,000.00 385,000.00
开办费 360,774.61
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 51,470,774.61 50,185,000.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 730,513,336.90 1,413,908,208.25
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 注14 17,000,000.00 17,000,000.00
应付票据
应付帐款 注15 88,515,997.88 50,738,336.44
预收帐款 注16 5,779,533.84
应付工资 9,431,965.60 8,855,205.76
应付福利费 注17 -801,335.74 -1,169,563.45
应付股利 注18 25,113,364.48 25,113,364.48
应交税金 注19 33,558,788.33 4,401,862.80
其他应交款 42,625.91 19,638.75
其他应付款 注20 66,950,461.54 51,353,742.16
预提费用 注21 108,000.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 239,811,868.00 162,200,120.78
长期负债：
长期借款 注22 51,000,000.00 51,000,000.00
应付债券
长期应付款 注23 50,670,000.00 49,800,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 101,670,000.00 100,800,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 341,481,868.00 263,000,120.78
少数股东权益
股东权益：
股本 注24 251,300,000.00 371,300,000.00
减：已归还投资
股本净额 251,300,000.00 371,300,000.00
资本公积 注25 119,710,828.20 727,818,038.00
盈余公积 注26 6,470,100.78 6,470,100.78
其中：法定公益金 2,156,700.26 2,156,700.26
未分配利润 注27 11,550,539.92 45,319,948.69
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 389,031,468.90 1,150,908,087.47
负债和股东权益总计 730,513,336.90 1,413,908,208.25
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加 本期转回
数 数
一、坏账准备合计 15,823,797.81
其中：应收账款 15,641,491.24
其他应收款 182,306.57
二、短期投资跌价准备合
计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 228,919.17
其中：库存商品 228,919.17
原材料
四、长期投资减值准备合
计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合
计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 15,823,797.81
其中：应收账款 15,641,491.24
其他应收款 182,306.57
二、短期投资跌价准备合
计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 228,919.17
其中：库存商品 228,919.17
原材料
四、长期投资减值准备合
计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合
计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本期数 上期数
一、实收资本（或股本）：
期初余额 251,300,000.00 251,300,000.00
本期增加数 120,000,000.00
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本） 120,000,000.00
本期减少数
期末余额 371,300,000.00 251,300,000.00
二、资本公积：
期初余额 119,710,828.20 119,710,828.20
本期增加数 638,403,316.22
其中：资本（或股本）溢价 600,000,000.00
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积 38,403,316.22
本期减少数 30,296,106.42
其中：转增资本（或股本）
期末余额 727,818,038.00 119,710,828.20
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 4,313,400.52
本期增加数
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 4,313,400.52
其中：法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 2,156,700.26
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 2,156,700.26
五、未分配利润：
期初未分配利润 11,550,539.92 -6,530,288.77
本期净利润 33,769,408.77 26,111,757.36
本期利润分配
期末未分配利润 45,319,948.69 19,581,468.59
利润及利润分配表
编制: 贵州盘江精煤股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
注释 合并上年同期 合并本期
一、主营业务收入 注28 198,056,686.18 249,159,220.44
减：主营业务成本 注29 126,035,860.27 169,496,960.26
主营业务税金及附加 1,394,697.63 2,980,978.96
二、主营业务利润 70,626,128.28 76,681,281.22
加：其他业务利润 注30 -264,694.35 -4,280.06
减：营业费用 17,689,920.80 18,036,439.86
管理费用 13,416,747.32 16,641,035.83
财务费用 注31 1,869,085.47 2,270,996.87
三、营业利润 37,385,680.34 39,728,528.60
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 注32 67,374.89
减：营业外支出 注33 97,332.31 140,069.51
四、利润总额 37,288,348.03 39,655,833.98
减：所得税 注34 11,176,590.67 5,886,425.21
少数股东损益
五、净利润 26,111,757.36 33,769,408.77
加：年初未分配利润 -6,530,288.77 11,550,539.92
其他转入
六、可供分配的利润 19,581,468.59 45,319,948.69
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 19,581,468.59 45,319,948.69
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 19,581,468.59 45,319,948.69
合并上年累计
一、主营业务收入 470,349,552.56
减：主营业务成本 304,014,061.01
主营业务税金及附加 5,173,299.72
二、主营业务利润 161,162,191.83
加：其他业务利润 -371,451.37
减：营业费用 51,945,071.87
管理费用 30,002,984.00
财务费用 4,448,253.28
三、营业利润 74,394,431.31
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 10,000.00
减：营业外支出 284,090.67
四、利润总额 74,120,340.64
减：所得税 24,456,046.69
少数股东损益
五、净利润 49,664,293.95
加：年初未分配利润 -6,530,288.77
其他转入
六、可供分配的利润 43,134,005.18
减：提取法定盈余公积 4,313,400.52
提取法定公益金 2,156,700.26
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 36,663,904.40
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 25,113,364.48
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 11,550,539.92
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资 加权平均净资 全面摊薄每股
产收益率(%) 产收益率(%) 收益(元/股)
主营业务利润 6.66 11.82 0.207
营业利润 3.45 6.13 0.107
净利润 2.93 5.21 0.091
扣除非经常性损 2.93 5.20 0.091
益后的净利润
报告期利润 加权平均每股
收益(元/股)
主营业务利润 0.263
营业利润 0.136
净利润 0.116
扣除非经常性损 0.116
益后的净利润
现金流量表
编制: 贵州盘江精煤股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 309,318,078.38
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 2,060,735.85
现金流入小计 311,378,814.23
购买商品、接受劳务支付的现金 214,177,652.56
支付给职工以及为职工支付的现金 5,767,895.48
支付的各项税费 59,421,349.50
支付的其他与经营活动有关的现金 30,625,849.27
现金流出小计 309,992,746.81
经营活动产生的现金流量净额 1,386,067.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 13,235,723.68
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 13,235,723.68
投资活动产生的现金流量净额 -13,235,723.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 728,107,209.80
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 8,361,006.42
现金流入小计 736,468,216.22
偿还债务所支付的现金 2,052,292.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 2,052,292.35
筹资活动产生的现金流量净额 734,415,923.87
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 722,566,267.61
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 33,769,408.77
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧 15,271,260.17
无形资产摊销 870,000.00
长期待摊费用摊销 55,000.00
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） 108,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 2,052,292.35
投资损失(减：收益)
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -1,553,943.59
经营性应收项目的减少(减：增加) 37,404,028.78
经营性应付项目的增加(减：减少) -86,589,979.06
其他
经营活动产生的现金流量净额 1,386,067.42
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 725,412,193.78
减:现金的期初余额 2,845,926.17
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 722,566,267.61
贵州盘江精煤股份有限公司
2001年度会计报表附注
（一）主要编制方法:
1、重要会计政策和会计估计说明：
从2001年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充。
2、会计政策变更及影响:
会计政策的变更影响公司利润总额的金额:-31.57万元
会计政策变更的说明：
因执行《企业会计制度》，将开办费余额全部转入当期损益。
3、会计估计变更及影响:
本报告期会计估计未发生变更。
4、坏帐核算方法:
采用备抵法。
(1)应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 5.00
1-2年以内 10.00
2-3年以内 20.00
3-4年以内 30.00
4-5年以内 40.00
5年以上 100.00
(2)其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 5.00
1-2年以内 10.00
2-3年以内 20.00
3-4年以内 30.00
4-5年以内 40.00
5年以上 100.00
5、其他:
（1）固定资产计价和折旧方法：
①固定资产的划分标准：公司固定资产是指使用期限在一年以上，单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、机
器设备、运输工具等。
②固定资产的计价：按实际成本计价，评估确认后的固定资产按重置完全价值计价。
③固定资产折旧：根据财政部（89）财工字302号文件规定，井巷建筑物按原煤产量计提折旧，计提比例为2.5
元/吨。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，应当按照该固定资产的帐面价值（即固定资产原价减去累计折
旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。其他固定资产按规定的折旧年限，采
用直线法计提折旧。分类折旧率如下：
资产类别 使用年限 净残值率 年折旧率
房屋、建筑物 25-45 3% 3.88%-2.16%
生产设备 9-28 3% 10.78%-3.46%
运输设备 6-12 3% 16.17%-8.08%
井巷建筑物 按原煤产量吨煤提取2.5元计入折旧
④减值准备核算方法：在期末或者至少每年年度终了时对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原
因导致其可收回金额低于帐面价值的按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，按单项资产计提减值准备。
（2）在建工程核算方法：在建工程按实际成本计价。具体核算如下：
①自营工程：按直接材料、工资、机械施工费及分摊管理费等计价；
②出包工程：按实际支付的工程价款及分摊工程管理费计价；
③设备安装工程：按安装设备的原价、安装费、试运转支出及管理费等计价；
④在建工程借款所发生的利息在交付使用前计入工程成本，交付使用后计入财务费用；
⑤减值准备的核算方法：在期末或者至少每年年度终了时，对在建工程进行检查，存在下列情况的，按在建工
程的减值金额计提减值准备。
a、长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
b、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
c、其他足以证明在建工程发生减值的情况。
（3）无形资产计价和核算方法：
①无形资产计价：根据取得方式按《企业会计制度》规定计价。
②摊销方法：在合同规定受益年限和法律规定有效年限二者之中较短者平均摊销；若合同或者法律均未规定年
限的，按十年平均摊销。
③减值准备核算方法： 在期末或者至少每年年度终了时对无形资产进行检查，有下列情形的，应按帐面价值
高于可收回金额的差额按单个项目计提减值准备。
a、该项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响或者无使用价
值和转让价值；
b、该项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值或者已不能为企业带来经济利益；
c、其他足以证明该项无形资产已经发生减值的情形。
（二）收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
销售商品的收入 249,159,220.44
利息收入 238,022.06
营业外收入 67,374.89
（三）所得税的会计处理方法：
公司所得税的会计处理采用应付税款法，根据贵州省人民政府黔府函[1999]33号文精神,我公司按33%的法定税
率缴纳企业所得税，同时由省财政返还18%，实际税赋为15%。
（四）会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 5,236.84 2,683.97
银行存款 2,840,689.33 725,409,509.81
其他货币资金
合计 2,845,926.17 725,412,193.78
注2、应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
南海市乐居钢材 2001-01-02 2001-06-29 2,126,000.00
有限公司
昆明程顺物资经 2001-01-12 2001-07-12 1,500,000.00
贸有限公司
湘潭钢铁集团有 2001-01-22 2001-07-11 2,000,000.00
限公司
唐山钢铁股份有 2001-02-13 2001-08-13 1,500,000.00
限公司
新余钢铁有限责 2001-03-07 2001-07-09 1,000,000.00
任公司
涟源钢铁集团有 2001-03-27 2001-08-14 2,600,000.00
限公司
河南安彩高科股 2001-02-07 2001-08-07 1,400,000.00
份有限公司
佛山金声电子有 2001-03-08 2001-09-08 5,000,000.00
限公司
临昀获立丝织有 2001-02-22 2001-08-22 1,000,000.00
限公司
涟源市湘中煤矿 2001-03-13 2001-08-20 500,000.00
沈阳东开电力物 2001-01-10 2001-07-10 2,000,000.00
资开发有限公司
衡水电机股份有 2001-04-20 2001-07-19 1,720,000.00
限公司
广州市天高有限 2001-04-11 2001-07-11 1,000,000.00
公司
伊来电器(杭州)有 2001-04-02 2001-07-02 68,624.28
限公司
鞍钢集团新钢铁 2001-03-16 2001-09-15 11,804.40
有限公司
广州钢铁股份有 2001-03-26 2001-08-08 1,000,000.00
限公司
新余钢铁有限责 2001-04-10 2001-08-10 2,000,000.00
任公司
南通港务局 2001-03-16 2001-07-19 192,154.00
四川川投长钢贸 2001-04-03 2001-07-02 500,000.00
易有限公司
昆明程顺物资经 2001-02-28 2001-08-28 1,000,000.00
贸有限公司
南京市秦淮区金 2001-03-15 2001-09-05 2,000,000.00
属材料
贵州省遵义碱厂 2001-01-11 2001-07-11 2,600,000.00
成都市茂和钢材 2001-04-02 2001-07-02 400,000.00
商贸中心
锡山市众星发动 2001-01-09 2001-07-09 200,000.00
机制造有限公司
曲靖市汇源物资 2001-02-12 2001-08-12 420,000.00
工贸有限责任公
司
海口双深实业有 2001-02-28 2001-08-27 400,000.00
限公司
遵义铁合金(集团) 2001-02-27 2001-08-27 4,500,000.00
有限责任公司
昆明钢铁集团有 2001-05-11 2001-08-11 2,000,000.00
限责任公司财务
处
杭州绿业钢铁有 2001-04-25 2001-07-25 600,000.00
限公司
成都成钢有限公 2001-04-13 2001-07-12 1,000,000.00
司
四川省容声科龙 2001-03-20 2001-09-20 1,900,000.00
冰箱销售有限公
司
广州钢铁股份有 2001-03-29 2001-09-03 1,000,000.00
限公司
新余钢铁有限责 2001-05-14 2001-09-06 1,500,000.00
任公司
厦门市东方金属 2001-05-16 2001-08-16 1,500,000.00
材料有限公司
广州市天高有限 2001-05-23 2001-08-23 700,000.00
公司
遵义铁合金(集团) 2001-04-29 2001-09-04 2,000,000.00
有限责任公司
沈阳市龙达轮胎 2001-02-23 2001-08-23 101,000.00
销售有限公司
广州广钢集团经 2001-04-29 2001-07-29 1,000,000.00
贸公司
湖南金地电力集 2001-03-22 2001-09-22 2,000,000.00
团股份有限公司
广西柳州金程股 2001-04-28 2001-07-20 500,000.00
份有限公司
昆明裕华煤炭公 2001-04-17 2001-07-30 1,000,000.00
司
石家庄农药化工 2001-02-16 2001-08-16 500,000.00
厂
四川长虹电器股 2001-05-15 2001-11-13 5,000,000.00
份有限公司
昆明钢铁集团有 2001-06-12 2001-09-12 1,500,000.00
限责任公司财务
处
合计 62,439,582.68
注3、应收帐款
*合并会计报表附注
帐龄 期初金额 期初比 期初坏帐准备 期末金额
例(%)
1年以内 171,117,383.82 82.07 9,006,178.09 134,605,339.61
1-2年 19,520,435.71 9.36 2,168,937.30 22,331,879.25
2-3年 17,865,503.40 8.57 4,466,375.85 14,572,008.74
3年以上
其中：应收持
股5%以上股份
股东的金额
合计 208,503,322.93 100.00 15,641,491.24 171,509,227.60
帐龄 期末比 期末坏帐准备
例(%)
1年以内 78.48 9,006,178.09
1-2年 13.02 2,168,937.30
2-3年 8.50 4,466,375.85
3年以上
其中：应收持
股5%以上股份
股东的金额
合计 100.00 15,641,491.24
注4、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比 期初坏帐准 期末金额
例(%) 备(元)
1年以内 3,463,824.89 100.00 182,306.57 25,631,250.24
1-2年
2-3年
3年以上
其中：应收 11,117,056.12
持股5%以上
股份股东的
金额
合计 3,463,824.89 100.00 182,306.57 25,631,250.24
帐龄 期末比例 期末坏帐准
(%) 备(元)
1年以内 100.00 182,306.57
1-2年
2-3年
3年以上
其中：应收
持股5%以上
股份股东的
金额
合计 100.00 182,306.57
注5、预付帐款
帐龄 期初金额 期初比例(%) 期末金额 期末比例(%)
1年以内 729,438.31 88.93 1,840,305.20 95.30
1-2年
2-3年
3年以上 90,797.03 11.07 90,797.03 4.70
合计 820,235.34 100.00 1,931,102.23 100.00
注6、应收补贴款
2001年6月末无余额，2000年12月余额为3,024,941.15元,系应收出口煤增值税退税款。
注7、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额 期末跌价准备
原材料 11,457,520.60 228,919.17 10,998,821.34 228,919.17
产成品 28,054,052.99 30,066,695.84
合计 39,511,573.59 228,919.17 41,065,517.18 228,919.17
注8、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 210,321,815.27 210,321,815.27
生产设备 314,829,314.83 6,600.00 314,835,914.83
运输设备 296,700.00 693,107.00 989,807.00
井巷建筑物 209,846,374.95 209,846,374.95
文化生活用具 539,059.26 539,059.26
合计 735,833,264.31 699,707.00 736,532,971.31
注9、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 112,875,270.52 1,953,060.49 114,828,331.01
生产设备 166,660,821.00 10,775,541.88 177,436,362.88
运输设备 219,420.23 18,064.38 237,484.61
井巷建筑物 117,713,573.23 2,318,845.00 120,032,418.23
文化生活用具 411,496.84 205,748.42 617,245.26
合计 397,880,581.82 15,271,260.17 413,151,841.99
注10、固定资产净值
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
337,952,682.49 699,707.00 15,271,260.17 323,381,129.32
合计 337,952,682.49 699,707.00 15,271,260.17 323,381,129.32
注11、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固 其他减
定资产 少数
环保及节能工 46,107.71
程
设备更新及安 4,996,954.50
装
安技措施及技 7,539,062.18
改工程
合计 46,107.71 12,536,016.68
工程名称 期末数 资金 项目
来源 进度
环保及节能工 46,107.71
程
设备更新及安 4,996,954.50
装
安技措施及技 7,539,062.18
改工程
合计 12,582,124.39
注12、无形资产
种 类 实际成本 期初数 本期 本期 本期摊销
增加 转出
采矿权转让 52,417,300.00 50,670,000.00 870,000.00
费
合计 52,417,300.00 50,670,000.00 870,000.00
种 类 期末数 剩余摊销
期限
采矿权转让 49,800,000.00 342个月
费
合计 49,800,000.00
注13、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
房屋装修费 440,000.00 55,000.00 385,000.00
合计 440,000.00 55,000.00 385,000.00
注14、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款
担保借款 17,000,000.00 17,000,000.00
信用借款
合计 17,000,000.00 17,000,000.00
注15、应付帐款
期初数 期末数
88,515,997.88 50,738,336.44
本帐户中应付持公司５％以上股份的股东单位盘江煤电（集团）有限责任公司20,988,775.61元。
注16、预收帐款
期初数 期末数
5,779,533.84
本帐户中预收股东中国煤炭工业进出口集团公司423,393.34元。
注17、应付福利费：
2001年6月30日余额为-1,169,563.45元。
（1）性质分析：系超支数。
（2）计提标准：按工资总额的14%计提。
注18、应付股利
主要投资者 金 额 欠付原因
盘江煤电（集团）有限责任公司 23,984,112.52
中国煤炭工业进出口集团公司 279,814.65
贵阳特殊钢有限责任公司 269,821.27
福建省煤炭工业总公司 199,867.60
贵州省煤矿设计研究院 149,900.70
中煤工程设计咨询集团重庆设计研究院 99,933.80
防城港务局 79,947.04
贵州煤炭实业总公司 49,966.90
合计 25,113,364.48
根据2001年6月29日公司2000年度股东大会通过的议案《贵州盘江精煤股份有限公司2000年度利润分配预案》,
公司2000年1-9月可供股东分配的利润为25,113,364.48元, 该利润归本公司发起人股东享有, 以2000年9月30日的
总股本25130万股为基数,每10股派发0.999元现金, 合计派发现金25,113,364.48元。截止到报告报出日已全部派发
给发起人股东。
注19、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
增值税 9,002,652.12 1,659,757.52
所得税 24,456,046.69 2,591,196.83
城建税 100,089.52 45,823.75
资源税 105,084.70
合计 33,558,788.33 4,401,862.80
注20、其他应付款
期初数 期末数
66,950,461.54 51,353,742.16
本帐户中无持公司５％以上股份的股东单位欠款。
注21、预提费用
类 别 期初数 期末数 结余原因
专用线维修费 108,000.00 发票未到
合计 108,000.00
注22、长期借款
借款单位 金额 借款期限(年) 年利率% 借款条件
中国工商银行 5,000,000.00 2001/09/02 5.94 担保贷款
六盘水分行盘
县支行
中国工商银行 10,000,000.00 2002/05/06 5.94 担保贷款
六盘水分行盘
县支行
中国工商银行 14,000,000.00 2002/09/08 5.94 担保贷款
六盘水分行盘
县支行
中国工商银行 12,000,000.00 2002/09/08 5.94 担保贷款
六盘水分行盘
县支行
中国工商银行 10,000,000.00 2002/10/18 5.94 担保贷款
六盘水分行盘
县支行
合计 51,000,000.00
注23、长期应付款
本期发生数 上年同期发生数
50,670,000.00 49,800,000.00
系应付盘江煤电（集团）有限责任公司采矿权转让费，根据《采矿权转让协议》, 本款项在30年内分期支付给
集团公司,每年应支付1,747,300元。
注24、股本
见股本变动情况表。
注25、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少
股本溢价 119,710,828.20 600,000,000.00
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐
赠准备
被投资单位评估增
值准备
被投资单位股权投
资准备
被投资单位外币指
标折算差额
其它资本公积转入 38,403,316.22 30,296,106.42
合计 119,710,828.20 638,403,316.22 30,296,106.42
项目 期末数
股本溢价 719,710,828.20
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐
赠准备
被投资单位评估增
值准备
被投资单位股权投
资准备
被投资单位外币指
标折算差额
其它资本公积转入 8,107,209.80
合计 727,818,038.00
注26、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 4,313,400.52 4,313,400.52
公益金 2,156,700.26 2,156,700.26
任意盈余公积
合计 6,470,100.78 6,470,100.78
注27、未分配利润
项 目 金 额
本期净利润 33,769,408.77
年初未分配利润 11,550,539.92
法定盈余公积补亏
资本公积补亏
合计 45,319,948.69
注28、主营业务收入
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
精煤 172,226,774.04 143,632,888.31
混煤 76,932,446.40 54,423,797.87
合计 249,159,220.44 198,056,686.18
注29、主营业务成本
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
精煤 134,909,496.83 93,994,182.42
混煤 34,587,463.43 32,041,677.85
合计 169,496,960.26 126,035,860.27
注30、其他业务利润
类 别 收入 成本 利润
材料让售 603,896.67 608,176.73 -4,280.06
合计 603,896.67 608,176.73 -4,280.06
注31、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 2,501,471.33 2,061,807.02
减:利息收入 238,022.06 197,967.25
汇兑损失
减:汇兑收益
其 他 7,547.60 5,245.70
合计 2,270,996.87 1,869,085.47
注32、营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
罚款收入 875.00
其他收入 66,499.89
合计 67,374.89
注33、营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
赔偿金、违约金及各种罚款支出 52,230.00 1,200.00
公益性捐赠支出 32,885.00
其他支出 54,954.51 96,132.31
合计 140,069.51 97,332.31
注34、所得税：
2001年1-6月按33%的税率应交所得税13,086,425.21元, 已向贵州省财政厅申请办理所得税返还7,200,000元,
到报告报出日已经收到, 故已作7,200,000冲减所得税费用的处理, 2001年1-6月所得税费用为5,886,425.21元。
（五）关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 关联方关系 经济性质或 法定代表人
性质 类型
盘江煤电 六盘水市 原煤、洗选 母公司 国有企业 张世新
（集团）有 精煤、特殊
限责任公司 加工煤等
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
盘江煤电（集 52,374.00 52,374.00
团）有限责任
公司
合计 52,374.00 52,374.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百 本期增 本期减
分比% 加数 少数
盘江煤电（集团） 240,000,000.00 95.50
有限责任公司
合计 240,000,000.00 95.50
企业名称 期末金额 期末百
分比%
盘江煤电（集团） 240,000,000.00 64.64
有限责任公司
合计 240,000,000.00 64.64
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
中国煤炭工业进出口集团公司 发起人
贵阳特殊钢有限责任公司 发起人
福建省煤炭工业(集团)有限责任公司 发起人
贵州省煤矿设计院 发起人
中煤工程设计咨询集团重庆设计研究院 发起人
防城港务局 发起人
贵州煤炭实业公司 发起人
3、关联方交易情况
(1)向关联方采购货物明细资料 （单位：元）
关联方企业名 本期金额 占本期购货百 上年同期金额
称 分比(%)
盘江煤电(集团) 96,436,676.78 90.94 74,985,485.46
有限责任公司
合计 96,436,676.78 90.94 74,985,485.46
关联方企业名 占上年同期购 关联交易未结
称 货百分比(%) 算金额
盘江煤电(集团) 83.59
有限责任公司
合计 83.59
(2)向关联方销售货物明细 （单位：元）
关联方企业名称 本期金额 占本期销售 上年同期金额
百分比(%)
盘江煤电(集团)有 2,964,272.68 3.85 5,034,780.34
限责任公司
合计 2,964,272.68 3.85 5,034,780.34
关联方企业名称 占上年同期销 关联交易未
售百分比(%) 结算金额
盘江煤电(集团)有 9.25
限责任公司
合计 9.25
(3)关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元）
①应收账款
企业名称 本期期末 占本期全部应收款 上年同期期末
金额 项余额的比重(%) 数
中国煤炭工业进 58,768,295.48
出口集团公司
合计 58,768,295.48
企业名称 占上年全部应收款 关联交易未
项余额的比重(%) 结算金额
中国煤炭工业进 24.55
出口集团公司
合计 24.55
②应付账款
企业名称 本期期末金额 占本期全部 上年同期期末
应付款项余 数
额的比重(%)
盘江煤电（集团）有 20,988,775.61 41.37 25,319,228.87
限责任公司
合计 20,988,775.61 41.37 25,319,228.87
企业名称 占上年全部 关联交易未
应付款项余 结算金额
额的比重(%)
盘江煤电（集团）有 25.37
限责任公司
合计 25.37
③其他
企业名称 项目 本期期末金额 占本期余额
的比重(%)
盘江煤电（集团）有 其他应收款 11,117,056.12 43.07
限责任公司
中国煤炭工业进出口 预收帐款 423,393.34 7.33
集团公司
盘江煤电（集团）有 长期应付款 49,800,000.00 100.00
限责任公司
盘江煤电（集团）有 其他应付款
限责任公司
合计 61,340,449.46 150.40
企业名称 上年同期期末 占上年余额
数 的比重(%)
盘江煤电（集团）有
限责任公司
中国煤炭工业进出口
集团公司
盘江煤电（集团）有
限责任公司
盘江煤电（集团）有 50,331,804.96 65.69
限责任公司
合计 50,331,804.96 65.69
（六）或有事项
本公司本年度没有需要说明的或有事项。
（七）资产负债表日后事项:
１、所得税返还720万元截止到报告报出日已经收到。
２、应付股利25,113,364.48元截止到报告报出日已全部支付。
七、备查文件
(一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、总会计师、和会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公
告原稿；
（四）公司章程。
文件存放地：公司证券部
董事长：郑华
贵州盘江精煤股份有限公司
2001-08-05