重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：贵州力源液压股份有限公司
A股简称：力源液压
A股代码：600765
公司法定英文名称：GUIZHOU LIYUAN HYDRAULIC COMPONENTS CO.，LTD.
英文名称缩写：LYHC
（二） 公司注册地址：贵阳国家高新技术产业开发区
公司办公地址：贵州省贵阳市乌当区新场乡
邮政编码：550202
公司网址：http://www.hydraulic.com
公司电子信箱：lkccxpublic.gzzt.net.cn.
（三） 法定代表人姓名：李利
（四） 公司董事会秘书：舒代游
联系电话：0851-6132002
联系地址：贵州省贵阳市99号信箱
传真：0851-6132590
电子信箱：
证券事务代表：
联系电话：
传真：
电子信箱：
（五）公司中报备置地点：公司董事会秘书处
（六） 公司股票上市地：上海证券交易所
（七） 信息披露媒体：
网站：http://www.sse.con.cn
定期报告刊登报刊：《上海证券报》
（八）经营范围 ： 本公司主营工程机械配套用高压柱塞泵／马达、轿车配套球笼式等待速万向节的生产
销售；经营本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零备件及技术的进出口业务，开
展本公司进料加工和“三来一补”业务；兼营液压系统设计制造及国内外液压泵／马达的专修业务。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数
净利润 416,450.89
扣除非经常性损益后的净利润* 452,146.86
总资产 210,576,234.98
资产负债率(%) 28.15
股东权益(不含少数股东权益) 151,308,970.41
每股收益 0.004
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.004
净资产收益率(%) 0.275
每股净资产 1.363
调整后每股净资产 1.338
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 1.338
每股经营活动产生的现金流量净额 0.028
项目 上期数
净利润 -2,678,062.35
扣除非经常性损益后的净利润* -2,497,936.77
总资产 236,706,885.97
资产负债率(%) 24.31
股东权益(不含少数股东权益) 179,158,350.18
每股收益 -0.024
报告期末至披露日股份变动后每股收益 -0.024
净资产收益率(%) -1.490
每股净资产 1.610
调整后每股净资产 1.570
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 1.570
每股经营活动产生的现金流量净额 0.010
单位：元
项目 2000年
净利润 408,530.850
扣除非经常性损益后的净利润 599,599.460
每股收益 0.004
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.004
净资产收益率(%) 0.224
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
营业外收入 285,565.00
营业外支出 524,684.53
营业外收支净额 -239,119.53
财务指标计算方法及境内外报表差异说明:
主要财务指标计算方法：
每股收益（摊薄）＝报告期利润／年度末普通股股份总数
每股收益（加权）＝P/(SO+S1+Si×Mi÷MO-Sj×Mj÷MO)
其中：P为报告期利润；SO为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si
为当期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为当期因回购或缩股等减少股份数；MO为报告期月份数；Mi为自增加
股份下一月份至报告期期末的月份数；Mj为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数。
每股净资产＝年度末股东权益／年度末普通股股份总数
净资产收益率(摊薄)＝报告期利润／年度末股东权益×100％
净资产收益率(加权)＝P/（EO+NP÷2+Ei×Mi÷MO-Ej×Mj÷MO）×100％
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；EO为期初净资产；Ei为当期发行新股或债转股等新增净资产；Ej
为报告期回购或现金分红等减少净资产；MO为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份至报告期期末的月份数；Mj
为减少净资产下一月份至报告期期末的月份数。
调整后的每股净资产＝(年末股东权益－３年以上的应收帐款项净额－待摊费用－待处理(流动、固定)资产净
损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额)/年末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额／年末普通股股份总数
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单
位：万股
项 目 期初数 本期配股 本期送股 公积金转股 增 发
一、尚未流通股份 11,103.20
二、已流通股份 3,450.00
股本总数 11,103.20
项 目 本 期 期末数
其他变动
一、尚未流通股份 11,103.20
二、已流通股份 3,450.00
股本总数 11,103.20
本期股份总数及结构变动情况说明：
本期股份总数及股本结构无变动
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况 单位：万股
截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况:
名次 股东名称 本期末持 本期持股变动 持股占总股
股数 增减情况(+-) 本比例(%)
1 贵阳航空液压件厂 7,653 68.93
2 廖泗兰 23 0.21
3 韩志正 18 0.17
4 石玉福 18 0.17
5 姜杉 17 0.16
6 徐晖 14 0.13
7 李明政 14 0.13
8 唐大勇 13 0.12
9 沈价 12 0.11
10 张萍 11 0.10
名次 股东名称 持有股份的质 股份性质
押或冻结情况
1 贵阳航空液压件厂 国有法人股
2 廖泗兰 流通股
3 韩志正 流通股
4 石玉福 流通股
5 姜杉 流通股
6 徐晖 流通股
7 李明政 流通股
8 唐大勇 流通股
9 沈价 流通股
10 张萍 流通股
2、十大股东持股相关情况说明:
前十名股东之间不存在任何关联关系
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
本公司主营工程机械配套用高压柱塞泵/马达、轿车配套球笼式等速万向节的生产销售；经营本公司生产、科
研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零备件及技术的进出口业务，开展本公司进料加工和“三来
一补”业务；兼营液压系统设计制造及国内外液压泵／马达的专修业务。
由于本公司主导产品液压泵/马达是与工程机械配套，并为之提供动力源泉，其市场销量的大小一定程度受到
主机销售情况的影响。2001年上半年，随着主机市场销售的逐步转好，本公司产品销量有所增加，部分新品市场需
求量较大；经过近几年的开发，外贸市场逐步扩大，外贸出口增势迅猛；此外，公司加大了有市场销路的球笼式等
速万向节生产研制，保证了球笼式等速万向节在市场竞争十分激烈的形势下，产销量与去年同期基本持平。2001年
上半年，公司完成工业产值2291万元，比去年同期增长了3.67%；完成销售收入2537万元，比去年同期增长了24%，
其中：国内液压件增长21.5%，外贸出口增长588.5%，球笼式等速万向节下降10.3%。
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资金来源 承诺投资项目 承诺运用日期 项目总投资 项目预计收益
A股发行 国家“双加”高 1999-05-30 4,215.00 1,686.00
压柱塞泵／马达
技改
A股发行 球笼式等速万向 1999-01-30 4,085.00 882.00
节技改
A股配股 PC300-5C和PC40 2000-12-30 2,044.00 1,800.00
0-5C液压挖掘机
配套泵/马达的
技术开发项目
募集资金来源 实际投资项目 实际投资金额 实际投资日期
A股发行 国家“双加”高 4,215.00 1999-05-30
压柱塞泵／马达
A股发行 球笼式等速万向 2,938.00
节技改
A股配股 PC300-5C和PC40 50.00
0-5C液压挖掘机
配套泵/马达的
技术开发项目
2、尚未使用的募集资金去向：
尚未使用的募集资金共计3141万元，其中2200万元暂借母公司贵州金江航空液压有限责任公司作为流动资金，
其余941万元存于银行。
3、项目变更原因、程序和披露情况：
项目未发生变更。
4、项目进度及收益情况：
高压柱塞泵／马达“双加”技改项目已通过竣工验收，设备已安装并交付使用，基本满足了生产和开发的需要
。但该项目的土建工程配套设施建设计划安排在贵阳国家高新技术产业开发区建设，由于母公司搬迁项目实施较晚
等原因，致使本公司对应的该项目在建工程未能按计划完成，给公司沉淀了较大的资产。同时由于产品降价和不能
及时迁移到新厂址组织生产经营，也影响了该项目的预期收益。
球笼式等速万向节技改项目，计划投入4085万元，实际投入2938万元。由于该球笼万向节产品尚未形成与主机
配套且汽车零部件产品面临复关在大幅降价，为了降低投资风险，公司决定继续暂缓投入，故该项目未按承诺进度
完成，也未产生经济效益。
PC300－5C和PC400-5C液压挖掘机配套泵／马达技术开发项目，由于主机开发和市场等原因，公司决定延迟该
项目的技改投入，故该项目未完成计划进度，没有产生经济效益。
5、非募集资金的投资、进度及收益情况：
报告期内本公司无投资；1999年向中国贵航集团财务有限公司投资113万元，获得2000年投资回报40155.13元
。
（三）、经营环境重大变化的影响分析：
随着入关的临近，汽车行业将进一步受到冲击，我公司生产并与之配套的轿车球笼式等速万向节产品已面临再
次降价的局面，为此，公司已采取措施，加速分厂内部产品结构调整步伐，消化各种减利因素。
（四）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
１．继续抓好公司的技术改造项目，结合生产经营的实际需要，添置部分关键设备，确保生产急需。
２．结合母公司“九五”脱险搬迁的启动，重点抓好本公司在贵阳国家高新技术产业开发区的厂房建设和配套
设施建设，进一步盘活资产，尽快实现搬迁，产生效益。
３．进一步强化和完善技术质量管理，加快新品开发步伐，推进公司产品结构调整，为新增销售和占领新市场
做好储备。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
１．上半年公司产品销售收入有一定幅度的增加，但同时应收帐款上升幅度也较大，下半年公司决定采取一些
有效措施加大应收帐款的清理力度。
２．要进一步加强新市场的开发配套工作，重点做好日本川崎泵、东芝马达以及进口主机零备件的市场推销工
作，为今后公司销售收入稳步增长打下坚实基? 。
３．进一步深化内部改革，加快分厂改制步伐，加强人事财务管理，为公司持续发展提供基? 。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
公司上年度不分配，也不进行公积金转增股本。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：公司在报告期内发生涉及公司的重大诉讼、仲裁事项情况：
涉及金额0.00万元
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
*已在上一年度的年度报告中披露过，但当时尚未结案重大诉讼、仲裁事项的进展情况或审理结果及影响：
涉及金额0.00万元
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。600765') and (ddate=37
（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经
营成果的影响：
报告期内本公司无收购兼并、资产重组事项。
（五）、报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
本公司向母公司贵州金江航空液压有限责任公司提供工装制造、锻铸、热处理加工及设备修理等其他加工劳务
，向其收取143.67万元，占本公司销售收入的5.66%。
母公司贵州金江航空液压有限责任公司向本公司提供水、电、风、气等动力综合服务，母公司按现行内部结算
价格加10％利润计算收取费用。2001年上半年支付费用189.05万元，上年同期支付223.25万元。
2、资产、股权转让发生的关联交易：
无
3、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原
因及其对公司的影响：
4、其他重大关联交易：
根据本公司与母公司签订的协议，由母公司贵州金江航空液压有限责任公司统一管理本公司的退休统筹金，汇
总后统一上缴退休统筹基金管理单位。2001年上半年本公司分别按缴费工资总额的20%计算，并支付此项费用124.4
3万元，上年同期本公司按工资总额的20%支付此项费用129.08万元。
根据本公司与母公司签订的协议，由母公司贵州金江航空液压有限责任公司统一管理本公司的应付福利费，20
01年上半年按工资总额14%提取的福利费69.95万元，由母公司统一管理使用。
根据本公司与母公司签订的协议，由本公司每年支付母公司贵州金江航空液压有限责任公司注册商标使用费20
万元、土地租赁费10万元、技术服务费30万元。上半年已支付了30万元。
（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
情况说明如下：
在人员方面，本公司在劳动、人事及工资管理等方面进行独立管理；除公司董事长及２名兼职董事和１名兼职
监事未在本公司领取薪酬外，公司其余董事、监事和高管人员均在上市公司领取薪酬。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
情况说明如下：
在资产方面，本公司拥有独立的生产经营系统、辅助生产系统和部分配套设施。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
情况说明如下：
在财务方面，本公司于2000年设立了独立的财务处，并于1996起就建立了独立的会计核算体系和财务管理制度
；独立在银行开设帐户。
（七）、公司对外担保事项：
本公司为大股东提供的1000万担保是信用担保。
（八）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（九）、其它重要事项：
无
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
贵州力源液压股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制: 贵州力源液压股份有限公司 年度: 2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 本期期初（公司） 本期期末（公司）
流动资产：
货币资金 注1 23,724,693.39 23,711,314.85
短期投资
应收票据 注2 400,000.00 450,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 注3 28,927,472.28 32,797,049.48
其他应收款 注4 23,562,407.46 30,443,555.60
预付帐款 注5 2,541,066.10 463,620.44
应收补贴款
存货 注6 29,622,713.37 23,256,702.27
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 108,778,352.60 111,122,242.64
长期投资：
长期股权投资 注7 1,430,000.00 1,430,000.00
长期债权投资
长期投资合计 注8 1,430,000.00 1,430,000.00
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 注9 148,009,118.24 148,281,410.01
减：累计折旧 注10 55,256,969.92 59,354,227.11
固定资产净额 注11 64,740,962.51 60,915,997.09
工程物资
在建工程 注12 31,430,373.01 37,107,995.25
固定资产清理
固定资产合计 注13 96,171,335.52 98,023,992.34
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 206,379,688.12 210,576,234.98
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款
应付票据 注14 110,898.42 350,000.00
应付帐款 注15 14,198,287.75 8,441,211.64
预收帐款 559,513.80 661,653.80
应付工资
应付福利费 1,204,798.15 1,220,372.46
应付股利
应交税金 注16 64,113.28 189,009.12
其他应交款 注17 282,852.05 329,587.35
其他应付款 注18 1,065,758.93 1,131,904.26
预提费用 注19 946.22 6,525.94
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 17,487,168.60 12,330,264.57
长期负债：
长期借款 注20 38,000,000.00 46,937,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 38,000,000.00 46,937,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 55,487,168.60 59,267,264.57
少数股东权益
股东权益：
股本 注21 111,032,000.00 111,032,000.00
减：已归还投资
股本净额 111,032,000.00 111,032,000.00
资本公积 注22 75,950,745.61 75,950,745.61
盈余公积 注23
其中：法定公益金
未分配利润 注24 -36,090,226.09 -35,673,775.20
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 150,892,519.52 151,308,970.41
负债和股东权益总计 206,379,688.12 210,576,234.98
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 6,926,501.04
其中：应收账款 5,686,374.33
其他应收款 1,240,126.71
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 3,687,200.00
其中：库存商品 2,218,300.00
原材料 1,468,900.00
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 28,011,185.81
其中：房屋、建筑物 3,421,151.13
机器设备 24,590,034.68
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备 3,600,858.00
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 6,926,501.04
其中：应收账款 5,686,374.33
其他应收款 1,240,126.71
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 3,687,200.00
其中：库存商品 2,218,300.00
原材料 1,468,900.00
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 28,011,185.81
其中：房屋、建筑物 3,421,151.13
机器设备 24,590,034.68
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备 3,600,858.00
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本 期 数 上 期 数
一、实收资本（或股本）：
期初余额 111,032,000.00 111,032,000.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 111,032,000.00 111,032,000.00
二、资本公积：
期初余额 75,950,745.61 75,950,745.61
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 75,950,745.61 75,950,745.61
三、法定和任意盈余公积：
期初余额
本期增加数
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数 2,786,154.86
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 2,786,154.86
其中：法定盈余公积 2,786,154.86
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 1,393,077.43 1,393,077.43
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数 1,393,077.43
其中：集体福利支出
期末余额 1,393,077.43
五、未分配利润：
期初未分配利润 -36,090,226.09 -9,325,565.37
本期净利润 416,450.89 -2,678,062.35
本期利润分配
期末未分配利润 -35,673,775.20 -12,003,627.72
利润及利润分配表
编制: 贵州力源液压股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
资产 注释 上年同期（公司） 本期（公司）
一、主营业务收入 20,455,769.70 25,374,144.41
减：主营业务成本 14,542,512.24 17,708,293.18
主营业务税金及附加 87,503.71 116,128.20
二、主营业务利润 5,825,753.75 7,549,723.03
加：其他业务利润 注25 21,750.19 -40,570.16
减：营业费用 964,331.90 853,907.97
管理费用 6,537,414.03 5,709,399.30
财务费用 注26 874,467.67 533,803.87
三、营业利润 -2,528,709.66 412,041.73
加：投资收益 注27 30,772.89 40,105.13
补贴收入
营业外收入 注28 28,770.47
减：营业外支出 注29 180,125.58 64,466.44
四、利润总额 -2,678,062.35 416,450.89
减：所得税
少数股东损益
五、净利润 -2,678,062.35 416,450.89
加：年初未分配利润 -9,325,565.37 -36,090,226.09
其他转入
六、可供分配的利润 -12,003,627.72 -35,673,775.20
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -12,003,627.72 -35,673,775.20
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -12,003,627.72 -35,673,775.20
2000年利润及利润分配表
公司
一、主营业务收入 43,948,159.87
减：主营业务成本 29,887,647.65
主营业务税金及附加 166,719.99
二、主营业务利润 13,893,792.23
加：其他业务利润 112,732.52
减：营业费用 1,777,864.64
管理费用 10,458,094.05
财务费用 1,201,739.49
三、营业利润 568,826.57
加：投资收益 30,772.89
补贴收入 48,050.92
营业外收入 285,565.00
减：营业外支出 524,684.53
四、利润总额 408,530.85
减：所得税
少数股东损益
五、净利润 408,530.85
加：年初未分配利润 -9,065,945.42
其他转入 -27,432,811.52
六、可供分配的利润 -36,090,226.09
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -36,090,226.09
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -36,090,226.09
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率
（%） (%)
主营业务利润 4.99 5.00
营业利润 0.27 0.27
净利润 0.28 0.28
扣除非经常性损 0.30 0.30
益后的净利润
报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
（元/股） （元/股）
主营业务利润 0.068 0.068
营业利润 0.004 0.004
净利润 0.004 0.004
扣除非经常性损 0.004 0.004
益后的净利润
现金流量表
编制: 贵州力源液压股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 注释 公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 21,997,234.78
收到的税费返还 158,985.87
收到的其他与经营活动有关的现金 535,347.16
现金流入小计 22,691,567.81
购买商品、接受劳务支付的现金 7,832,930.96
支付给职工以及为职工支付的现金 5,896,634.63
支付的各项税费 2,914,937.93
支付的其他与经营活动有关的现金 2,914,851.28
现金流出小计 19,559,354.80
经营活动产生的现金流量净额 3,132,213.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 40,105.13
现金流入小计 40,105.13
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金 1,015,392.81
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 1,015,392.81
投资活动产生的现金流量净额 -975,287.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 123,741.43
现金流入小计 123,741.43
偿还债务所支付的现金 993,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,301,045.30
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 2,294,045.30
筹资活动产生的现金流量净额 -2,170,303.87
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,378.54
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 416,450.89
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧 4,167,017.80
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） 5,579.72
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产损失（减：收益）
固定资产报废损失 13,184.39
财务费用 533,803.87
投资损失(减：收益) -40,105.13
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 6,366,011.10
经营性应收项目的减少(减：增加) -10,698,535.34
经营性应付项目的增加(减：减少) 3,187,178.14
其他 -818,372.43
经营活动产生的现金流量净额 3,132,213.01
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 23,711,314.85
减:现金的期初余额 23,724,693.39
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -13,378.54
贵州力源液压股份有限公司
2001年中期会计报表附注
（一）、公司主要会计政策和会计估计:1、不符合会计核算前提的说明:
无2、重要会计政策和会计估计说明:
1)会计制度
本公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定，二ＯＯ一年一月一日起执行《企业会计准则》、《企
业会计制度》及其补充规定。
2)会计年度
采用公历制，即公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
3)记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
4)记帐原则和记价基础
会计核算以权责发生制为记帐原则,各项资产以历史成本为记帐基? 。
5)现金等价物的确定标准
持有期限短，流动性强，易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
6)坏帐核算方法
(1)坏帐的确认标准：对因债务人撤消、破产，依照清偿程序后确实无法收回的应收帐款；因债务人死亡，既
无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收帐款；因债务人逾期未履行清偿义务超过三年，确实无法收
回的款项。由公司总经理提交书面材料，按照公司管理权限，由董事会或股东大会批准，批准后作为坏帐。
(2)坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，坏帐损失发生时，冲销已提取的坏帐准备。
(3)坏帐准备的计提方法和计提比例。应收帐款依据年末余额，按帐龄分析法计提坏帐准备，计入当期损益，
同时在资产负债表中作为应收款项的减项单独反映，具体提取比例如下：
帐龄不满一年的应收帐款，按5%计提坏帐准备；
帐龄超过一年不满二年的应收帐款，按10%计提坏帐准备；
帐龄超过二年不满三年的应收帐款，按30%计提坏帐准备；
帐龄超过三年不满四年的应收帐款，按50%计提坏帐准备；
帐龄超过四年不满五年的应收帐款，按80%计提坏帐准备；
帐龄超过五年以上的应收帐款，按100%计提坏帐准备。
其他应收款依据年末余额的5%计提坏帐准备。
7)存货核算方法
(1)存货分为原材料、低值易耗品、包装物、在产品及自制半成品、产成品、在途材料、委托加工材料；
(2)存货的取得和发出的计价方法：
原材料采用计划成本核算，实际成本与计划成本差异设“材料成本差异”帐户。对发出原材料的计划成本按材
料成本差异率调整为实际成本；
产成品发出按加权平均法核算；
其他存货按实际成本核算；
低值易耗品，包装物采用一次摊销法。
(3)存货跌价准备的确认标准、计提方法：
年末，对存货进行全面清查后，依据物资主管部门编制的跌价库存物资可变现净值明细表所列成本与可变现净
值孰低的差额，计提存货跌价准备。
对出售或消耗已提取跌价准备的存货,不调整已计提的跌价准备。
如果以后存货价值又得以恢复,在已计提跌价准备的范围内转回。
存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差异计提。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类
别计量成本与可变现净值差异分别计提。
8)长期投资核算方法
长期股权投资:按投资时实际支付的价款或确定的价值计价。本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大
影响的，采用权益法核算；本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算。
9)固定资产计价和折旧方法
(1)固定资产标准：是指使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器机械、运输工具以及其他与生产经营有关的
设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的，也应
当作为固定资产核算和管理。
(2)固定资产分类：房屋、建筑物、通用设备、专用设备、运输设备，其他设备。
(3)固定资产计价：按取得时的实际成本计价。
(4)固定资产折旧方法：采用平均年限法。折旧年限按工业企业固定资产分类折旧年限表的规定执行。预计净
残值率5%。
(5)固定资产的分类、折旧年限及折旧率：
项 目 折旧年限 预计净残值率% 年折旧率(%)
房屋、建筑物 30-45年 5 3.2-2.1
通用设备 10-28年 5 9.5-3.4
专用设备 8-12年 5 11.9-7.9
运输设备 6-12年 5 15.8-7.9
(6)固定资产减值准备的计提：年末或期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、
损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，将可收回金额低于其帐面价值的差额作为固定资产减值
准备。
固定资产减值准备按单项资产计提。根据对固定资产的使用状况，技术状况以及为公司带来未来经济利益的情
况进行分析，如果固定资产实质上已经发生了减值，则按估计减值额计提减值准备。对存在下列情况之一的固定资
产，全额计提减值准备。 （一）长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值；
（二）由于技术进步等原因，已不能使用；
（三）虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品；
（四）已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值；
（五）其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
10)在建工程的核算方法
在建工程按取得或购建时的成本、运输费、保险费、关税、安装费、建设期利息等计价。已交付使用的在建工
程，先按估计价值转入固定资产，待其竣工决算批准后再作调整。在建工程在交付使用前发生利息支出计入在建工
程成本，交付使用后发生的利息支出，计入当期损益。
在建工程完工交付使用时确认为固定资产。
在建工程减值准备的计提方法：公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已
经发生了减值，则计提减值准备，计提在建工程减值准备主要考虑因素如下：
（一）长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工；
（二）新建项目无论在性能上，还是技术上已经落后，并且给企业带来经济利益具有很大的不确定性；
（三）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
计提标准则对可收回金额低于在建工程帐面价值的部分计提在建工程减值准备，提取时按单个在建工程的项目
成本高于可变现净值的差额确定。
11）借款费用核算方法
①因购建固定资产而专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额符合以下条件时予以资本化：
A.属于购建期间所发生的专门借款利息；
B.为使资产达到预定可使用状态所必需的中断期间发生的借款利息；
C.连续非正常中断期在三个月内的利息支出；
②借款利息资本化金额的确定：以月数作为加权平均的权数计算累计支出加权平均数及加权平均利率，并相应
确定利息资本化金额。
③其余借款利息计入当期损益。
12）收入的确认原则
(1)销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购买方；公司不再对该商品实施继续管理权和
实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关收入和成本能可靠的计量时，确认营业收入的实现。
(2)提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收取价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收
入的实现。
(3)他人使用本企业资产：与交易相关的经济利益能够流入企业收入的金额能可靠的计量时确认为收入。
13)所得税的会计处理方法
本公司采用应付税款法核算所得税。
3、会计政策变更及影响:
会计政策的变更影响公司利润总额的金额:3,161.20万元
会计政策变更的说明：
本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通
知》，财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定
，公司从2001年1月1日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定，改变以下会计政策：
１．期末固定资产原按帐面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面
价值的差额，计提固定资产减值准备；
2．期末在建工程原按帐面价值计价，现改为按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于
帐面价值的差额，计提在建工程减值准备。
对于上述会计政策变更已采用追溯调整法，在本年度对留存收益及相关项目进行调整，并对2000年度的利润分
配表进行追溯调整并予以披露。
上述会计政策变更的累积影响数为31,612,043.81元。
其中：①计提固定资产减值准备的累积影响数 28,011,185.81元；
②计提在建工程减值准备的累积影响数3,600,858.00元。
对以前年度损益影响数31,612,043.81元,直接减少以前年度未分配利润和盈余公积金.其中:减少盈余公积金和
公益金4,179,232.29元,减少未分配利润27,432,811.52万元,未分配利润由-8,657,414.57万元调为-36,090,226.09
万元.
4、会计估计变更及其影响:
本报告期会计估计未发生变更。
5、重大会计差错更正的说明:
无
6、坏帐核算方法:
坏帐损失实行备抵法核算。
根据股份公司董事会决议，坏帐准备的具体计提比例；应收帐款、帐龄1年以内（含1年）按余额的5%计提；1
～2年（含2年）按余额的10%计提；2～3年（含3年）按余额的30%计提；3～4年（含4年）按余额的50%计提；4～5
年（含5年）按余额的80%计提，5年以上按余额的100%计提。
其他应收款根据年末余额的5%计提坏帐准备。
(1).应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
(2).其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
7、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
股份有限公司根据《企业会计制度》对固定资产减值准备、在建工程减值准备进行了追溯调整，均调整了期初
留存收益、资产负债表相关项目的期初数和利润及利润分配表上年发生数栏相关项目的金额。会计政策的累计影响
数为31612043.81元，其中，计提固定资产减值准备累计影响数28011185.81元，计提在建工程减值准备3600858元
，由于上述会计政策变更，调减了2000年年初未分配利润27432811.52元，调减2000年年初盈余公积4179232.29元
，对2000年度净利润没有影响。
（二）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
销售商品的收入 25,374,144.41
其他业务收入 823,113.03
营业外收入 28,770.47
（三）、所得税的会计处理方法:
所得税是根据贵州省国家税务局1996年6月26日黔国税发[1996]第139号文批复，公司所在地属国家级高新技术
开发区，享受15%的所得税率。
（四）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 40,282.48 48,173.29
银行存款 23,684,410.91 23,663,141.56
其他货币资金
合计 23,724,693.39 23,711,314.85
注2、应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额
贵州永红有限责任公司 2001-04-29 2001-08-20 50,000.00
徐州重型机械厂 2001-03-27 2001-09-27 300,000.00
国营华南船舶机械厂 2001-05-15 2001-11-09 100,000.00
出票单位 备注
贵州永红有限责任公司
徐州重型机械厂
国营华南船舶机械厂
上述应收票据无贴现和抵押情况
注3、应收帐款
*合并会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备 期末金额
(%)
1年以内 20,076,327.09 58.00 1,003,816.35 24,631,136.44
1-2年 5,182,138.79 14.97 518,213.88 7,256,210.41
2-3年 5,012,062.65 14.48 1,503,618.80 2,254,346.11
3年以上 4,343,318.08 12.55 2,660,725.30 4,341,730.85
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 34,613,846.61 100.00 5,686,374.33 38,483,423.81
帐龄 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 64.00 1,003,816.35
1-2年 18.86 518,213.88
2-3年 5.86 1,503,618.80
3年以上 11.28 2,660,725.30
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 5,686,374.33
应收帐款比上年增加3,869,577.20元，主要原因是为了抢占市场，开辟新用户增加的外欠款，预计下半年应收
款与上年应收帐款持平。
2001年上半年未计提坏帐准备，待年度终了时计提坏帐准备。
注4、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐 期末金额
(%) 准备(元)
1年以内 2,766,073.63 11.15 138,303.68 9,647,221.77
1-2年 22,000,000.00 88.70 1,100,000.00 22,000,000.00
2-3年 36,460.54 0.15 1,823.03 36,460.54
3年以上
其中：应收持股 22,000,000.00
5%以上股份股东
的金额
合计 24,802,534.17 100.00 1,240,126.71 31,683,682.31
帐龄 期末比例 期末坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 30.45 138,303.68
1-2年 69.44 1,100,000.00
2-3年 0.11 1,823.03
3年以上
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 1,240,126.71
其他应收款中，持有本公司5%以上股份的贵州金江航空液压有限责任公司的欠款为2200万元，该企业暂借的流
动资金，公司已按5.58%的年利率向其收取资金占用费。
其他应收款比2000年增加688.11万元，主要原因是力源公司向银行借款是通过贵州金江航空液压有限责任公司
办理的，这部分款项专款用于新厂区建设的公共配套设施，截止目前尚余493万元，其他款项属两公司正常往来结
算。
注5、预付帐款
帐龄 期初金额 期初比例 期末金额 期末比例
(%) (%)
1年以内 2,286,296.99 90.00 391,699.49 84.49
1-2年 204,005.56 8.00 66,817.65 14.41
2-3年 50,763.55 2.00 5,103.30 1.10
3年以上
合计 2,541,066.10 100.00 463,620.44 100.00
期末预付款为463,620.44元，其中欠款金额前五名的单位或个人明细如下：
前五名债务人名单 所欠金额 欠款原因
陈是生 114,639.74 货款
石广清 96,730.95 货款
潘上品 96,378.15 货款
兰海浪 87,066.12 货款
杨选秦 84,802.50 货款
其末余额中无预付持有股份公司5%（5%）以上股份的股东单位款项。
注6、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额
在途材料 3,458,616.84 3,593,370.78
原材料 7,900,798.04 1,427,300.00 4,093,029.37
低值易耗品 475,080.46 41,600.00 199,218.65
包装物 66,785.27 20,565.47
委托加工材料 262,112.39 522,503.17
在产品及自制半成品 6,307,433.69 5,387,179.35
项 目 期末跌价准备
在途材料
原材料 1,427,300.00
低值易耗品 41,600.00
包装物
委托加工材料
在产品及自制半成品
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额 期末跌价准备
产成品 14,839,086.68 2,218,300.00 13,128,035.48 2,218,300.00
合计 33,309,913.37 3,687,200.00 26,943,902.27 3,687,200.00
2001年上半年未计提存货跌价准备，待年度终了再计提存货跌价准备。上半年存货比年初减少636.60万元是公
司生产经营动用了库存材料较多所致。
注7、长期股权投资
*合并会计报表附注
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元) 减额(元)
合肥万方矿山机器 300,000.00 0.31
股份有限公司
中国贵航集团财务 1,130,000.00 1.0
有限责任公司
被投资公司名称 累计权益增 减值准备(元) 备 注
减额(元)
合肥万方矿山机器 300,000.00
股份有限公司
中国贵航集团财务 1,130,000.00
有限责任公司
注8、长期投资
*合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资
其中：国债投资
三、其他股权投资 1,430,000.00
合计 1,430,000.00
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资
其中：国债投资
三、其他股权投资 1,430,000.00
合计 1,430,000.00
注9、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋、建筑物 24,056,760.68 24,056,760.68
通用设备 112,501,064.48 229,828.77 62,995.00 112,667,898.25
专用设备 2,986,590.65 2,986,590.65
运输设备 2,263,076.22 14,800.00 2,248,276.22
其他 6,201,626.21 125,408.00 5,150.00 6,321,884.21
合计 148,009,118.24 355,236.77 82,945.00 148,281,410.01
项目 备注
房屋、建筑物
通用设备
专用设备
运输设备
其他
合计
注10、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋、建筑物 10,371,457.76 285,674.04 10,657,131.80
通用设备 39,876,187.30 3,468,627.05 70,242.75 43,274,571.60
专用设备 1,717,240.89 101,330.70 1,818,571.59
运输设备 645,590.46 89,091.86 10,728.31 723,954.01
其他 2,646,493.51 238,112.89 4,608.29 2,879,998.11
合计 55,256,969.92 4,182,836.54 85,579.35 59,354,227.11
项目 备注
房屋、建筑物
通用设备
专用设备
运输设备
其他
合计
注11、固定资产净值
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
固定资产净值 92,752,148.32 60,915,997.09
合计 92,752,148.32 60,915,997.09
本年度由在建工程转入固定资产882,750.69元。
注12、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入
固定资产
“八五”柱塞泵、马达 18,363,214.38 606,863.86 606,863.86
技改
“双加”柱塞泵、马达1 6,349,976.89 137,347.50 -14,360.21
技改
球笼等速万向节技改 -181,960.26 854,059.06 290,247.00
黄河30吨、40吨级挖掘 500,000.00
机配套泵技改
公共配套设施 5000000.00
合计 35,031,231.01 6598270.42 882,750.65
工程名称 其他减少数 期末数 资金来源
“八五”柱塞泵、马达 18,363,214.38 贷款1660万元
技改
“双加”柱塞泵、马达1 37,505.49 16,464,179.11 贷款2840万元
技改 ；募集4215万元
球笼等速万向节技改 392.00 381,459.76 募集4085万元
黄河30吨、40吨级挖掘 500,000.00 募集1875万元
机配套泵技改
公共配套设施 5,000,000.00 贷款
合计 37,897.49 40,708,853.25
工程名称 项目进度
“八五”柱塞泵、马达 90%
技改
“双加”柱塞泵、马达1 90%
技改
球笼等速万向节技改 50%
黄河30吨、40吨级挖掘 5%
机配套泵技改
公共配套设施
合计
公共配套设施500万元，是根据董事会决议采用银行贷款资金投入，目的是为了加快新厂区建设进度，进一步
盘活存量资产。
在建工程减值准备是根据力源财字[2001]17号文规定，2001年上半年计提了在建工程减值准备3,600,858.00元
，已追溯调整以前年度损益。
注13、固定资产合计：
计提了固定资产减值准备28,011185.81元，在建工程减值准备3,600,858.00元。
注14、应付票据
期初数 期末数
110,898.42 350,000.00
应付票据期初数已支付，期末数是贵州省公路机械厂2001年7月26日到期。
注15、应付帐款
期初数 期末数
14,198,287.75 8,441,211.64
应付账款本期比年初减少575.70万元，主要是支付了以前年度所欠的材料款。
注16、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
未交增值税 214,473.39 504,520.56
应收出口退税 -171,467.43 -339,540.06
未交城建税 21,107.32 24,028.62
未交所得税
合计 64,113.28 189,009.12
注17、其他应交款：
期末余额为282,852.05元，期初余额为329,587.34元，增长16.05%，主要是应交集体、个人待业保险金和退休
统筹金。
注18、其他应付款
期初数 期末数
1,065,758.93 1,131,904.26
注19、预提费用
类 别 期初数 期末数 结余原因
办公费用 946.22 6,525.94
合计 946.22 6,525.94
该部分款是由待摊费用中的办公费用负数转入。
注20、长期借款
借款单位 金额 借款期限(年) 年利率%
工商银行乌当支行 18,000,000.00 2000.12.21-200 6.21 抵押
2.06.20
工商银行乌当支行 10,000,000.00 2000.05.31-200 6.03 抵押
1.11.30
工商银行乌当支行 10,000,000.00 2000.07.10-200 6.03 抵押
1.07.09
建行新华办 8,937,000.00 2000.12.31-200 5.58 信用
5.12.31
借款单位 借款条件
工商银行乌当支行
工商银行乌当支行
工商银行乌当支行
建行新华办
上述抵押贷款是以公司固定资产原值5600万元作为抵押物向银行抵押贷款。
注21、股本
见股本变动情况表。
注22、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少
股本溢价 58,116,222.35
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备 17,829,738.26
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入 4,785.00
合计 75,950,745.61
项目 期末数
股本溢价 58,116,222.35
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备 17,829,738.26
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入 4,785.00
合计 75,950,745.61
股本溢价5811.62万元，其中股票溢价4137.00万元，股本溢价1674.62万元。
注23、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 2,786,154.86 2,786,154.86
公益金 1,393,077.43 1,393,077.43
任意盈余公积
合计 4,179,232.29 4,179,232.29
因计提固定资产、在建工程减值准备，采用追溯调整法冲减了以前年度提取的盈余公积金417.92万元。
注24、未分配利润
项 目 金 额
净利润 416,450.89
加：年初未分配利润 -36,090,226.09
注25、其他业务利润
类 别 收入 成本 利润
材料 9,367.25 23,937.89 -14,570.64
废料 14,600.48 14,600.48
销售主机 799,145.30 839,745.30 -40,600.00
合计 823,113.03 863,683.19 -40,570.16
注26、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 1,282,873.80 1,653,000.00
减:利息收入 767,241.43 779,106.21
汇兑损失
减:汇兑收益
其 他 18,171.50 573.88
合计 533,803.87 874,467.67
利息收入中有母公司借款2200万元资金占用费64.35万元。
注27、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润 40,105.13 30,772.89
期末调整的被投资公司所有者
权益净增减额(+-)
其他
合计 40,105.13 30,772.89
注28、营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
处理固定资产净收益 8,920.47
其他 19,850.00
合计 28,770.47
注29、营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
处理固定资产净损失 13,184.39 17,430.98
债务重组 51,282.05 157,114.00
其他 5,580.60
合计 64,466.44 180,125.58
（五）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务
贵州金江航空液压有限 贵阳市乌当区新场乡 研制生产销售军用液压
责任公司 泵、液压马达
企业名称 关联方关系性质 经济性质 法定代表人
或类型
贵州金江航空液压有限 母公司 国有独资 李利
责任公司
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
贵州金江航空液压有限责 6,445.00 6,445.00
任公司
合计 6,445.00 6,445.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百分比% 本期增加数
贵州金江航空液压有 76,532,000.00 68.92
限责任公司
合计 76,532,000.00 68.92
企业名称 本期减少数 期末金额 期末百分比%
贵州金江航空液压有 76,532,000.00 68.92
限责任公司
合计 76,532,000.00 68.92
2、关联方交易情况
关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元）
其他
企业名称 项目 本期期末金额 占本期全部
余额的比重(%)
贵州金江航空液 其他应收款 26,588,355.41 83.92
压有限责任公司
合计 26,588,355.41 83.92
企业名称 上年同期期末数 占上年全部
余额的比重(%)
贵州金江航空液 21,609,449.00 98.69
压有限责任公司
合计 21,609,449.00 98.69
（六）、或有事项
或有负债、或有损失对公司的影响：
无
（七）、企业合并、分立的说明：
无
（八）、其它重要事项：
公司长期借款3800万元，是以公司固定资产原值5600万元保险后向银行抵押贷款。
本公司为母公司贵州金江航空液压有限责任公司提供信用担保流动资金贷款1000万元。
本公司无承诺事项、或有事项和其他有必要披露的内容。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程；
文件存放地：公司董事会秘书处
董事长 李利
贵州力源液压股份有限公司
2001年8月7日