重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期报告未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：内蒙古北方重型汽车股份有限公司
A股简称：北方股份
A股代码：600262
公司法定英文名称：Inner Mongo1ia North Hau1er Joint Stock Co.,Ltd.
英文名称缩写：NHL
（二） 公司注册地址：内蒙古自治区包头稀土高新技术产业开发区
公司办公地址：内蒙古包头市青山区
邮政编码：014030
公司网址：HTTP://WWW.chinanh1.com
公司电子信箱：[email protected]
（三） 法定代表人姓名：周宝亮
（四） 公司董事会秘书：张勇
联系电话：0472-3331144
联系地址：014030 内蒙古包头市青山区
传真：0472-3335330
电子信箱：[email protected]
证券事务代表：赵军
联系电话：0472-3331144
传真：0472-3335330
电子信箱：[email protected]
（五）公司中报备置地点：公司证券部
（六） 公司股票上市地：上海证券交易所
（七） 信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.sse.com.cn
定期报告刊登报刊：《中国证券报》
《上海证券报》
（八）经营范围 ：开发制造各种型号的“特雷克斯”牌的非公路（或工矿两用）自卸汽车、以及铲运机、装
载机、推土机、挖掘机等工程机械及相应的零部件,销售自产产品并提供售后服务,保税库业务。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数 上期数
净利润 5,615,578.91 14,349,143.43
扣除非经常性损益后的净利润* 5,247,377.59 10,724,718.45
总资产 792,175,859.30 831,027,875.98
资产负债率(%) 28.71 32.60
股东权益(不含少数股东权益) 564,713,622.79 560,108,371.17
每股收益 0.033 0.084
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.033 0.084
净资产收益率(%) 0.994 2.600
每股净资产 3.322 3.290
调整后每股净资产 3.297 3.290
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 3.297 3.290
每股经营活动产生的现金流量净额 0.061 -0.090
单位：元
项目 2000年
净利润 33,738,816.140
扣除非经常性损益后的净利润 30,559,416.150
每股收益 0.199
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.199
净资产收益率(%) 6.040
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
处理固定资产收益 368,201.32
财务指标计算方法及境内外报表差异说明:
财务指标计算方法:
１、每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
2、每股净资产 = 年度末股东权益/年度末普通股股份总数
3、调整后的每股净资产 =（年度末股东权益 - 三年以上的应收帐款净额 - 待摊费用 - 待处理（流动、固定
）资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数
4、每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
5、净资产收益率 = 净利润/年度末股东权益×100%
6、加权平均净资产收益率 = P/（E0+NP/2+Ei×Mi/M0-Ej×Mj/M0）
其中,P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej
为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；
Mj为减少净资产月份开始至报告期月份数。
7、按月平均加权法计算的每股收益 = P/（S0+S1+Si×Mi/M0-Sj×Mj/M0）
其中,P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数；Sj为报告期因回购或缩股等到减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为
新增股份下一月份起至报告期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期末的月份数。
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
项 目 期初数 本期配股 本期送股 公积金转股 增发
一、尚未流通股份 11,500.00
1、发起人股份 11,500.00
其中：
国家持有股份 7,107.00
境内法人持有股份 115.00
境外法人持有股份 4,278.00
2、募集法人股
3、高管持股
4、优先股和其他
其中：
转配股
未上市流通股份合计 11,500.00
二、已流通股份 5,500.00
1、人民币普通股 5,500.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 5,500.00
三、股份总数 17,000.00
股本总数 17,000.00
项 目 本 期 期末数
其他变动
一、尚未流通股份 11,500.00
1、发起人股份 11,500.00
其中：
国家持有股份 7,107.00
境内法人持有股份 115.00
境外法人持有股份 4,278.00
2、募集法人股
3、高管持股
4、优先股和其他
其中：
转配股
未上市流通股份合计 11,500.00
二、已流通股份 5,500.00
1、人民币普通股 5,500.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 5,500.00
三、股份总数 17,000.00
股本总数 17,000.00
本期股份总数及结构变动情况说明：
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况 单位：万股
截止2001年6月30日前在册,拥有公司股份前十名股东情况:
名次 股东名称 本期末持 本期持股变动
股数 增减情况(+-)
1 内蒙古北方重工业集团有限公 7,107
司
2 特雷克斯设备有限公司 4,278
3 景宏基金 55
4 包头华中实业总公司 46
5 包头市盛华工贸有限责任公司 34
6 包头市华隆综合企业有限责任 34
公司
7 景博基金 28
8 杨国怀 23
9 刘杰 21
10 兴业基金 20
名次 股东名称 持股占总股 持有股份的质 股份性质
本比例(%) 押或冻结情况
1 内蒙古北方重工业集团有限公 41.81 国有股
司
2 特雷克斯设备有限公司 25.16 法人股
3 景宏基金 0.33 其他
4 包头华中实业总公司 0.27 法人股
5 包头市盛华工贸有限责任公司 0.20 法人股
6 包头市华隆综合企业有限责任 0.20 法人股
公司
7 景博基金 0.17 其他
8 杨国怀 0.14 其他
9 刘杰 0.12 其他
10 兴业基金 0.12 其他
2、十大股东持股相关情况说明:
公司（１）、（２）、（４）、（５）、（６）股东为公司发起人,其余为流通股股东。公司与前两名股东内
蒙古北方重工业集团有限公司和特雷克斯设备有限公司存在关联关系。公司与内蒙古北方重工业集团有限公司在原
材料供应、零部件加工服务、动力供应以及公安保卫、公用道路方面存在关联关系,双方就这些关联交易签订有相
应的合同,并依照国家物价管理部门规定的价格和当地市场价格执行。公司与特雷克斯设备有限公司在技术转让、
原材料供应方面存在关联关系,并签有相应的转让协议和合同,特雷克斯设备有限公司按照国际市场同类产品的价格
水平向本公司提供关重件。
报告期内,本公司持股5%（含5%）以上的股东所持股份未发生质押、冻结情况。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司所处行业应属工程机械行业,主营业务收入、主营业务利润主要来源于制造、销售各种型号的特雷克斯牌
非公路矿用自卸汽车及相应的零部件。公司具有生产三大系列七个品种十八种车型的非公路重型矿用汽车的生产能
力,国产化率达到了40%-70%的水平,在全国同行业中处于领先地位。
上半年,由于市场需求结构发生了很大变化,大吨位的车需求下降,由此造成公司主营业务销售额大幅度下降。
截止2001年6月30日,公司完成主营业务收入65,910,247.34元,同比下降36.83%；实现主营业务利润16,652,274.46,
同比下降44.72%；实现利润总额6,606,563.42,同比下降60.86%。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
公司用自有资金进行宝钢股份法人配售4,202,500股,投入金额17,566,450元人民币,盈利5,392,047.08元。
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资金来源 承诺投资项目 承诺运用日期 项目总投资 项目预计收益
A股发行 大型矿用汽车及 2002-12-31 25,950.00 10,680.00
铲土运输机械综
合系统技术改造
项目
A股发行 LDC-6侧卸式混 2002-12-31 6,100.00 2,292.00
凝土运输车技术
改造项目
A股发行 液压缸车间技术 5,830.00 1,556.00
改造项目
A股发行 建立中国重型非 2,950.00
公路矿用汽车技
术中心项目
募集资金来源 实际投资项目 实际投资金额 实际投资日期
A股发行 大型矿用汽车及 2,395.00 2000-01-01
铲土运输机械综
合系统技术改造
项目
A股发行
A股发行 液压缸车间技术 1,080.00 2000-01-01
改造项目
A股发行 建立中国重型非 1,181.00 2000-01-01
公路矿用汽车技
术中心项目
2、尚未使用的募集资金去向：
公司实际募集资金42,563.00万元,用于上市承诺的三个项目4656.00万元,购买短期国债13,000.00万元,现有银
行存款9816.00万元,补充流动资金15,091.00万元,其中用于归还利率较高的美元贷款折人民币11,540.00万元。
3、项目变更原因、程序和披露情况：
LDC-6侧卸式混凝土运输车技术改造项目当时主要针对长江三峡、黄河小浪底工程以及长江上游支流的几个大
中小型水电项目设计的,目前长江上游支流的几个水电项目迟迟没有开工,由于市场的变化,所以决定暂停此项目,具
体投向另行审议。
该项目经2001年4月2日公司一届六次董事会审议通过,于2001年4月5日在中证报、上证报刊登公告；经2001年5
月12日公司年度股东大会审议通过,于2001年5月15日在中证报、上证报刊登公告。
4、项目进度及收益情况：
（１）大型矿用汽车及铲土运输机械综合系统技术改造项目的喷漆、喷丸改造工程经公开招标后,改造工程即
将开始。
（２）中国重型非公路矿用汽车技术中心现已部分投入工作,今年设计完成3303新车型。技术中心科技楼设计
招标已经结束,现在正筹备施工招标。
（３）液压缸车间技术改造项目经过面向社会公开招标,改造已经陆续开始。
5、非募集资金的投资、进度及收益情况：
非募集资金重大项目主要有以下几个：
（１）公司与美国远东公司共同投资发动机除碳保护剂环保项目已投入15.39万元人民币。
（２）委托国泰君安证券公司资产管理3500.00万元。
（三）、经营环境重大变化的影响分析：
（四）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
2001年公司面临着机遇和挑战。一方面,宏观经济环境的进一步好转,西部大开发战略的实施以及相关政策的出
台,尤其是基本建设项目的相继开工,南水北调工程的实施,为公司的市场开发提供了极好的机遇。另一方面,随着全
球经济一体化进程的发展,中国入世在即,公司产品竞争日益激烈,公司必须充分准备迎接挑战。
1、 继续加强整车及零配件的销售力度
以可靠的质量和优质的售后服务,巩固和扩大老用户,同时,积极捕捉信息,开拓新市? 。
2、 以构建资源平台为目标,大胆探索体制创新思路
（1） 与大学院校科研单位建立产学研联合体,建立专家咨询委员会,成为项目研制的强大技术支持。
（2） 建立培养基金,选送一批技术骨干和管理骨干到产学研联合体进修,更新知识,接受新观念。
（3） 高薪、高职聘用人才,改造管理层的知识结构,以及思想观念。
（４） 探索和构建公司内外股份制新思路。通过投资参股、重组、兼并等方式探索建立产业多元化的投资主
体。
3、 加快老产品的改造和新产品的开发
（1） 对市场占有率较高的车型3305D、3307A、3311E及洒水车进行全面的技术改造,使其性能更加完善,质量
更为可靠,让用户更加满意,更具有竞争力。
（2） 要加大新产品开发力度,缩短新产品开发周期。尽快完成TS14G铲运机的技术消化、吸收,完成环保专用
扫地车的开发并投放市场；加快液压缸生产线的建设。
4、推进ERP系统上线,建立流程运作管理模式
通过ERP即企业资源管理系统,实现公司形态由传统职能为中心的职能导向型向新型的以流程为中心的流程导向
型的根本转变。使公司在生产效率、产品开发能力及速度以及盈利水平等关键指标上能有一个飞跃,提高公司的整
体竞争力。在计划、资金、成本、质量、技术、考核方面强化管理。
5、 加快募集资金投向项目进度
（1） 2001年10月份之前完成喷漆间改造、喷丸处理系统建设。
（2） 2001年年底之前完成液压缸生产线设备采购和厂房建设。
（3） 争取2001年年底完成中国重型非公路矿用汽车技术中心大楼主体工程。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
上半年,由于市场需求结构发生了很大变化,大吨位的车需求下降,由此造成公司主营业务销售额大幅度下降。
对此,公司下半年将调整产品结构,积极捕捉市场信息,配合市场的需求,扩大产品销售,完成全年的销售任务。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配,也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况,报告期内配股方案的实施情况：
经北京中天华正会计师事务所（原内蒙古国正会计师事务所,后更名）审计,公司2000年度实现净利润33,738,8
16.14元,按10%提取法定盈余公积金3,373,881.61元,按10%提取公益金3,373,881.61元,未分配利润为26,991,052.9
2元。按10%提取任意盈余公积金3,373,881.61元,公司尚有未分配利润23,617,171.31元,资本公积金370,630,000.0
0元。董事会提议2000年度利润分配预案：以2000年总股本17000万股为基数,向全体股东按每10股派现金1.2元（含
税）,利润分配总额20,400,000.00元,剩余利润3,217,171.31元结转以后年度。
2000年度分配预案经2001年4月2日公司一届六次董事会审议通过,于2001年4月5日在中证报、上证报刊登公告
；经2001年5月12日公司年度股东大会审议通过,于2001年5月15日在中证报、上证报刊登公告；于2001年5月24日在
中证报、上证报刊登公司分红派息公告,5月30日为股权登记日,5月31日为除权除息日,6月12日为红利发放日。报告
期内公司无配股方案。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
1、 向关联股东采购货物
企业名称 本期金额 上年同期金额
内蒙古北方重工业集团有限公司 730,708.79 2,244,751.94
特雷克斯设备有限公司 45,193,328.26 19,997,465.23
合计 45,924,037.05 22,242,217.17
公司与内蒙古北方重工业集团有限公司在原材料供应、零部件加工服务签订有相关的合同,并依照国家物价管
理部门规定的价格和当地市场价格执行。公司与特雷克斯设备有限公司在原材料供应方面签有合同,特雷克斯设备
有限公司按照国际市场同类产品的价格水平向本公司提供关重件。
（五）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：上市公司与控股股东在人员方面
已经分开。情况说明如下：
1、 人员方面。公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。总经理、副总经理及高级管理人员均在公司领
取薪酬,未在控股股东单位担任重要职务。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
情况说明如下：
2、 资产方面。公司拥有独立的技术、生产、采购、销售等系统及相关的配套设施。公司拥有自己的商标。上
市公司与控股股东在财务方面已经分开。
情况说明如下：
3、 财务方面。公司设有独立的财务部,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,设有独立的银行帐户。
（六）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（七）、本报告期内委托理财协议的具体内容,委托理财的收益情况,以及委托理财履行法定程序的情况：
于2001年4月8日在内蒙古北方重型汽车股份有限公司会议室召开公司一届七次董事会会议,审议通过了公司用
自有资金3500万元人民币委托国泰君安股份有限公司进行资产管理,并于2001年4月18日刊登在中国证券报和上海证
券报上。
一、审议通过了公司将用自有资金3500万元人民币委托国泰君安股份有限公司进行资产管理。
1、 委托金额：3500万元人民币。
2、 委托期限：一年。
3、委托事项：
（1）资产管理的年收益率低于或等于6%时,国泰君安股份有限公司不收取管理费和业绩报酬,并补足公司6%的
年收益率；
（2）资产管理的年收益率高于6%,但不高于10%时,内蒙古北方重型汽车股份有限公司以年为计算单位,按高出6
%部分的50%向国泰君安股份有限公司支付管理费。
（3）资产管理的年收益率高于10%时,国泰君安股份有限公司不收取管理费,只计提业绩报酬,业绩报酬率为超
过10%收益以上部分的50%。
截止2001年6月30日,资产管理委托亏损346,755.47元。
（八）、其它重要事项：
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制: 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 年度: 2001年6月30日
单位: 人民币元
资产 注释 本期期初（公司） 本期期末（公司）
流动资产：
货币资金 注1 102,989,768.02 98,155,049.25
短期投资 注2 147,566,450.00 165,000,000.00
应收票据 注3 5,450,000.00 6,030,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 注4 213,636,789.35 180,796,135.82
其他应收款 注5 32,740,640.31 41,965,267.05
预付帐款 注6 7,115,245.72
应收补贴款 注7 5,856,367.26 5,639,797.53
存货 注8 159,563,563.80 186,665,696.41
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 674,918,824.46 684,251,946.06
长期投资：
长期股权投资 注9 280,696.80 225,325.34
长期债权投资
长期投资合计 注10 280,696.80 225,325.34
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 注11 110,448,810.38 110,410,100.38
减：累计折旧 注12 47,337,162.13 49,507,318.71
固定资产净额 注13 63,111,648.25 60,902,781.67
工程物资
在建工程 注14 42,979,264.61 44,343,688.71
固定资产清理
固定资产合计 106,090,912.86 105,246,470.38
无形资产及其他资产：
无形资产 注15 2,452,460.94 2,452,117.52
长期待摊费用 注16 649,582.54
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 3,102,043.48 2,452,117.52
递延税项：
递延税款借项
资产总计 784,392,477.60 792,175,859.30
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 注17 104,067,650.00 110,260,000.00
应付票据
应付帐款 注18 12,612,587.46 13,427,285.93
预收帐款 注19 4,350,400.34 8,033,083.95
应付工资 491,175.09 435,186.38
应付福利费 1,782,941.45 1,077,715.45
应付股利 注20 20,400,000.00 13,800,000.00
应交税金 注21 17,664,814.23 16,269,885.64
其他应交款
其他应付款 注22 6,037,455.21 2,595,300.87
预提费用 注23 10,727,409.94 10,531,128.29
预计负债
一年内到期的长期负债 注24 24,660,000.00 16,872,650.00
其他流动负债
流动负债合计 202,794,433.72 193,302,236.51
长期负债：
长期借款 注25 22,500,000.00 34,160,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 22,500,000.00 34,160,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 225,294,433.72 227,462,236.51
少数股东权益
股东权益：
股本 注26 170,000,000.00 170,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 170,000,000.00 170,000,000.00
资本公积 注27 370,630,000.00 370,630,000.00
盈余公积 注28 15,250,872.57 15,250,872.57
其中：法定公益金 5,938,040.48 5,938,040.48
未分配利润 注29 3,217,171.31 8,832,750.22
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 559,098,043.88 564,713,622.79
负债和股东权益总计 784,392,477.60 792,175,859.30
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 15,726,218.91 588,805.97 2,096,211.92
其中：应收账款 13,636,390.81 2,096,211.92
其他应收款 2,089,828.10 588,805.97
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,024,980.24
其中：库存商品 439,044.06
原材料 585,936.18
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 14,218,812.95
其中：应收账款 11,540,178.88
其他应收款 2,678,634.07
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,024,980.24
其中：库存商品 439,044.06
原材料 585,936.18
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本 期 数 上 期 数
一、实收资本（或股本）：
期初余额 170,000,000.00 115,000,000.00
本期增加数 55,000,000.00
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 170,000,000.00 170,000,000.00
二、资本公积：
期初余额 370,630,000.00
本期增加数 370,630,000.00
其中：资本（或股本）溢价 370,630,000.00
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 370,630,000.00 370,630,000.00
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 9,312,377.09 2,564,613.87
本期增加数 6,747,763.22
其中：从净利润中提取数 6,747,763.22
其中：法定盈余公积 3,373,881.64
任意盈余公积 3,373,881.64
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 9,312,377.09 9,312,377.09
其中：法定盈余公积 5,938,495.48 5,938,495.48
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 5,938,495.48 2,564,613.87
本期增加数 3,373,881.61
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 5,938,495.48 5,938,495.48
五、未分配利润：
期初未分配利润 3,217,171.31 3,217,171.31
本期净利润 5,615,578.91
本期利润分配
期末未分配利润 8,832,750.22 3,217,171.31
利润及利润分配表
编制: 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 年度: 2001年1至6月
单位: 人民币元
资产 注释 上年同期（公司） 本期（公司）
一、主营业务收入 104,332,215.14 65,910,247.34
减：主营业务成本 74,210,040.69 49,257,972.88
主营业务税金及附加
二、主营业务利润 30,122,174.45 16,652,274.46
加：其他业务利润 -478,334.57 -843,801.02
减：营业费用 1,695,778.00 2,614,208.54
管理费用 6,776,824.26 6,992,571.20
财务费用 注30 8,411,117.90 5,149,851.12
三、营业利润 12,760,119.72 1,051,842.58
加：投资收益 注31 5,336,675.62
补贴收入
营业外收入 4,137,245.49 368,201.32
减：营业外支出 16,020.00 150,156.10
四、利润总额 16,881,345.21 6,606,563.42
减：所得税 2,532,201.78 990,984.51
少数股东损益
五、净利润 14,349,143.43 5,615,578.91
加：年初未分配利润 3,217,171.31
其他转入
六、可供分配的利润 14,349,143.43 8,832,750.22
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 14,349,143.43 8,832,750.22
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 14,349,143.43 8,832,750.22
2000年利润及利润分配表
公司
一、主营业务收入 234,642,058.22
减：主营业务成本 151,873,836.26
主营业务税金及附加 41,479.90
二、主营业务利润 82,726,742.06
加：其他业务利润 331,830.60
减：营业费用 5,813,677.85
管理费用 23,980,664.29
财务费用 15,732,685.00
三、营业利润 37,531,545.52
加：投资收益 -133,223.20
补贴收入
营业外收入 3,864,000.05
减：营业外支出 617,593.70
四、利润总额 40,644,728.67
减：所得税 6,905,912.53
少数股东损益
五、净利润 33,738,816.14
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润 33,738,816.14
减：提取法定盈余公积 3,373,881.61
提取法定公益金 3,373,881.61
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 26,991,052.92
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 3,373,881.61
应付普通股股利 20,400,000.00
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 3,217,171.31
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率
（%） (%)
主营业务利润 2.95 2.95
营业利润 0.19 0.19
净利润 0.99 0.99
扣除非经常性损 0.93 0.93
益后的净利润
报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
（元/股） （元/股）
主营业务利润 0.098 0.098
营业利润 0.006 0.006
净利润 0.033 0.033
扣除非经常性损 0.031 0.031
益后的净利润
现金流量表
编制: 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 年度: 2001年1至6月
单位: 人民币元
项目 注释 公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 100,152,029.30
收到的税费返还 216,569.73
收到的其他与经营活动有关的现金 250,000.00
现金流入小计 100,618,599.03
购买商品、接受劳务支付的现金 67,605,589.01
支付给职工以及为职工支付的现金 8,868,532.88
支付的各项税费 10,415,574.63
支付的其他与经营活动有关的现金 3,377,356.24
现金流出小计 90,267,052.76
经营活动产生的现金流量净额 10,351,546.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 17,566,450.00
取得投资收益所收到的现金 5,392,047.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的
现金净额 368,201.32
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 23,326,698.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
支付的现金 1,828,112.32
投资所支付的现金 35,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 36,828,112.32
投资活动产生的现金流量净额 -13,501,413.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 47,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 47,000,000.00
偿还债务所支付的现金 36,935,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,453,074.90
支付的其他与筹资活动有关的现金 154,838.40
现金流出小计 49,542,913.30
筹资活动产生的现金流量净额 -2,542,913.30
四、汇率变动对现金的影响 858,062.18
五、现金及现金等价物净增加额 -4,834,718.77
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 5,615,578.91
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 -1,428,145.93
固定资产折旧 2,732,099.78
无形资产摊销 59,554.24
长期待摊费用摊销 649,582.54
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） -196,281.65
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产损失（减：收益） -368,201.32
固定资产报废损失
财务费用 5,149,851.12
投资损失(减：收益) -5,336,675.62
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -27,102,132.61
经营性应收项目的减少(减：增加) 33,992,897.95
经营性应付项目的增加(减：减少) -3,416,581.14
其他
经营活动产生的现金流量净额 10,351,546.27
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 98,155,049.25
减:现金的期初余额 102,989,768.02
现金等价物的期末余额 130,000,000.00
减:现金等价物的期初余额 130,000,000.00
现金及现金等价物净增加额 -4,834,718.77
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2001年中期会计报表附注
（一）、公司主要会计政策和会计估计:
1、不符合会计核算前提的说明:
无
2、重要会计政策和会计估计说明:
(１)、会计年度
以公历１月１日至１２月３１日为一会计年度。
(2)、记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
(３)、会计制度
公司原执行《股份有限公司会计制度》,从2001年1月1日起执行《企业会计制度》及其相关规定。
(４)、记帐基础和计价原则
公司的记帐基础为权责发生制原则,资产的计价遵循历史成本原则。
(５)、外币业务的核算
公司对所发生的非记帐本位币经济业务,均采用业务发生时当月１日的人民币基准汇价折合为记帐本位币记帐,
期末各种外币货币性资产及负债帐户余额按人民币基准汇价调整,除为工程项目而筹措的外币借款折算差额,在项目
使用前计入工程成本外,其余折算差额均计入当期损益。
(６)、现金等价物的确定标准
公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资
(７)、存货核算方法
１.存货的分类：原材料、备品备件、在产品、产成品、低值易耗品。
2. 存货实行永续盘存制。
3. 外购存货国外采购按实际成本核算,发出采用分批实际进价法；国内采购按计划价格核算,期末分摊材料成
本差异,调整为实际成本。
4.期末在产品成本按本期所耗用的原材料费用核算,其他费用全部由完工产品负担。产成品以实际成本计价,产
成品发出结转销售成本,按加权平均法计算确定。
5.低值易耗品采用领用时一次摊销法。
6.年末或中期末存货按成本与可变现净值孰低法计价,按单个存货项目成本高于其可变现净值的差额提取存货
跌价准备,预计的存货跌价损失计入当期损益,可变现净值一般为现行市价。
(8)、短期投资核算方法
1.短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利和利息入帐。
2.按所收到的处置短期投资收入与短期投资帐面价值的差额计入投资收益。
3.年末或中期末按成本与市价孰低计价,并按投资总体计提短期投资跌价准备。
(９)、长期投资核算方法
１.长期债券投资的计价及收益确认方法：按取得时实际支付的全部价款,包括税金、手续费等相关费用,扣除
实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐,并按权责发生制原
则按期计提利息计入投资收益。
２.长期股权投资的计价及收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按投资
时实际支付的全部价款或按评估、协议确定的价值记帐。公司对拥有２０％以下股权的长期股权投资采用成本法核
算；对拥有２０％或２０％以上股权的长期投资采用权益法核算,并对拥有５０％以上股权的长期股权投资纳入合
并报表范围。
３.对外长期股权投资采用权益法核算时,其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额,计
入长期股权投资差额,并按１０年平均摊销计入损益。
4.长期投资减值准备的提取方法：采用逐项计提的方法。根据公司董事会的决议,对被投资单位由于市价持续
下跌或被投资单位经营情况变化等原因,导致其可收回价值低于长期股权投资帐面价值,并且这种降低的价值在可预
期的将来期间不能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备,并计入当期损
益。
(１０)、固定资产计价与折旧政策
固定资产标准为：
１.使用期限在一年以上,单位价值在２０００元以上的房屋建筑,机器设备、运输设备以及其他与生产经营有
关的设备、器具、工具等；
２.单位价值在２０００元以上,并且使用期限超过两年的,不属于生产经营主要设备的物品。
固定资产计价：按实际成本计价
固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的１０％）制
定其折旧率,固定资产各类折旧率如下：
固定资产名称 使用年限 残值率 年折旧率
房屋建筑物 20年 10% 4.5%
专用设备 10年 10% ９%
运输设备 5年 10% 18%
通用设备 5年 10% 18%
(1１)、在建工程核算方法
在建工程按各项实际发生的支出核算,在购建的固定资产未达到预定可使用状态之前发生的工程借款利息和有
关费用计入在建工程成本,在建工程完工交付使用时,按工程实际成本转入固定资产。
(１２)、无形资产计价和摊销方法
以实际成本计价,在有效使用期内分期平均摊销。
(１３)、借款费用的会计处理方法
发生的借款费用除为购建固定资产而筹集资金所发生的费用,在固定资产未达到预定可使用状态之前,计入固定
资产的购建成本外,均计入当期损益。
(１４)、收入确认的方法
１.公司销售收入的确认采用权责发生制原则,在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商
品实施继续管理权和实际控制权,相关的经济利益能够流入企业,并且与销售该商品的有关的成本核算能够可靠地计
量时,确认营业收入的实现。
２.提供劳务以劳务总收入和总成本能够可靠地计量；与交易相关的经济利益能够流入企业；劳务的完工程度
能够可靠地确定时,确认劳务收入的实现。
(１５)、所得税的会计处理方法：
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
3、会计政策变更及影响:
会计政策的变更影响公司利润总额的金额:64.96万元
会计政策变更的说明：
公司原执行《股份有限公司会计制度》,从2001年1月1日起执行《企业会计制度》及相关规定,相关会计政策变
更如下:
筹建期间费用由原来的分期摊销,现变更为自开始生产经营当月起一次计入生产经营当月的损益。
4、会计估计变更及其影响:
会计估计变更的说明：
本报告期会计估计未发生变更。
5、坏帐核算方法:
采用备抵法,按应收帐款、其他应收款期末余额的６％计提坏帐准备。确认坏帐原则：
（１）因债务人破产死亡,在以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项。
（２）因债务人逾期未履行偿债义务,已超过三年,有确凿证据不能收回的应收帐款。
对以上已确认不能收回的款项,经董事会或股东大会批准作为坏帐损失,冲销提取的坏帐准备。
(1).应收帐款核算方法:
采用余额百分比法:
计提比例:6.00%
(2).其他应收款核算方法:
采用余额百分比法:
计提比例:6.00%
（二）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
矿用自卸汽车及备件销售 65,910,247.34
利息收入 379,243.51
（三）、所得税的会计处理方法:
所得税的会计处理采用应付税款法。
本公司为在国家级高新技术产业开发区内注册的高新技术企业,2001年度执行１５％的所得税税率。
（四）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 538,861.16 627,308.31
银行存款 102,450,906.86 97,527,738.94
其他货币资金
合计 102,989,768.02 98,155,047.25
外币名称及单位 期初原币 期初折算汇率 期初人民币 期末原币
美元 505,900.05 8.278100 4,187,891.20 528,393.55
英镑 381,955.93 12.386100 4,730,944.34 947,942.88
外币名称及单位 期末折算汇率 期末人民币
美元 8.277000 4,373,513.41
英镑 11.649900 11,043,439.76
注2、短期投资:
项目 期初余额(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元)
一、股权投资合计 17,566,450.00 17,566,450.00
其中：股票投资 17,566,450.00 17,566,450.00
二、债券投资 130,000,000.00
其中：国债投资 130,000,000.00
其他债券
三、其他投资 35,000,000.00
合计 147,566,450.00 35,000,000.00 17,566,450.00
项目 期末余额(元)
一、股权投资合计
其中：股票投资
二、债券投资 130,000,000.00
其中：国债投资 130,000,000.00
其他债券
三、其他投资 35,000,000.00
合计 165,000,000.00
其他投资为委托国泰君安股份有限公司的资产委托管理。
注3、应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
鞍山钢铁集团公司 2001-01-25 2001-07-25 500,000.00
武汉生生电器有限公司 2001-03-22 2001-09-22 2,000,000.00
山东光明钨铜股份有限公司 2001-05-31 2001-11-30 400,000.00
昌邑鑫车农业机械有限公司 2001-03-13 2001-09-13 50,000.00
山东七五生建煤矿 2001-03-22 2001-09-22 20,000.00
吉林亚泰集团股份有限公司 2001-04-27 2001-08-21 1,000,000.00
吉林亚泰集团股份有限公司 2001-05-24 2001-09-21 2,060,000.00
合计 6,030,000.00
注4、应收帐款
*合并会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备
(%)
1年以内 170,159,059.28 74.87 10,209,543.55
1-2年 49,404,111.78 21.74 2,964,246.71
2-3年 2,395,357.29 1.05 143,721.44
3年以上 5,314,651.81 2.34 318,879.11
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 227,273,180.16 100.00 13,636,390.81
帐龄 期末金额 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 131,192,600.26 68.21 7,871,556.02
1-2年 35,690,941.25 18.56 2,141,456.47
2-3年 21,039,617.01 10.94 1,262,377.02
3年以上 4,413,156.18 2.29 264,789.37
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 192,336,314.70 100.00 11,540,178.88
注5、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐 期末金额
(%) 准备(元)
1年以内 29,673,850.65 85.20 1,780,431.04 39,558,791.83
1-2年 3,022,619.99 8.68 181,357.20 3,022,619.99
2-3年 2,008,177.22 5.76 120,490.63 1,708,177.22
3年以上 125,820.55 0.36 7,549.23 354,312.08
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 34,830,468.41 100.00 2,089,828.10 44,643,901.12
帐龄 期末比例 期末坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 88.61 2,373,527.52
1-2年 6.77 181,357.20
2-3年 3.83 102,490.63
3年以上 0.79 21,258.72
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 2,678,634.07
注6、预付帐款
帐龄 期初金额 期初比例 期末金额 期末比例
(%) (%)
1年以内 5,912,428.75 83.10
1-2年 1,202,816.97 16.90
2-3年
3年以上
合计 7,115,245.72 100.00
注7、应收补贴款
项 目 金 额
增值税出口退税 5,639,797.53
合计 5,639,797.53
注8、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额 期末跌价准备
原材料 88,290,351.38 585,936.18 113,148,101.79 585,936.18
设备配件 2,832,947.55 1,219,860.94
在产品 26,082,553.61 22,076,541.23
产成品 38,834,944.71 46,754,447.83
低值易耗品 3,522,766.55 439,044.06 3,466,744.62 439,044.06
合计 159,563,563.80 1,024,980.24 186,665,696.41 1,024,980.24
注9、长期股权投资
*合并会计报表附注
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元) 减额(元)
北京优孚尔新型容 2000.02- 413,920.00 25 -55,371.46
器设备有限公司 2019.12
被投资公司名称 累计权益增 减值准备(元) 备 注
减额(元)
北京优孚尔新型容 -188,594.66
器设备有限公司
注10、长期投资
*合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资
其中：国债投资
三、其他股权投资 280,696.80 55,371.46
合计 280,696.80 55,371.46
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资
其中：国债投资
三、其他股权投资 225,325.34
合计 225,325.34
注11、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 48,439,725.12 48,439,725.12
通用设备 5,504,544.30 228,362.00 5,732,906.30
专用设备 51,112,475.87 51,112,475.87
运输设备 5,392,065.09 398,368.00 665,440.00 5,124,993.09
合计 110,448,810.38 626,730.00 665,440.00 110,410,100.38
项目 备注
房屋建筑物
通用设备
专用设备
运输设备
合计
注12、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 19,407,916.03 1,089,880.86 20,497,796.89
通用设备 3,100,540.54 232,804.04 3,333,344.58
专用设备 21,997,792.87 1,052,942.58 23,050,735.45
运输设备 2,830,912.69 356,472.30 561,943.20 2,625,441.79
合计 47,337,162.13 2,732,099.78 561,943.20 49,507,318.71
项目 备注
房屋建筑物
通用设备
专用设备
运输设备
合计
注13、固定资产净值
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
房屋建筑物 29,031,809.09 27,941,928.23
通用设备 2,404,003.76 2,399,561.72
专用设备 29,114,683.00 28,061,740.42
运输设备 2,561,152.40 2,499,551.30
合计 63,111,648.25 60,902,781.67
注14、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入
固定资产
液压缸生产线技改项目 8,828,355.51 254,445.90
中国重型非公路矿用汽 10,854,909.10 303,774.00
车技术中心
环保系列产品项目 56,000.00 97,927.20
大型矿用汽车及铲土运 23,240,000.00 708,277.00
输机械技改项目
商务用车 398,368.00 398,368.00
合计 42,979,264.61 1762792.10 398,368.00
工程名称 其他减少数 期末数 资金来源 项目进度
液压缸生产线技改项目 9,082,801.41
中国重型非公路矿用汽 11,158,683.10
车技术中心
环保系列产品项目 153,927.20
大型矿用汽车及铲土运 23,948,277.00
输机械技改项目
商务用车
合计 44,343,688.71
注15、无形资产
类 别 实际成本 期初数 本期增加 本期转出
工业产权专有技 124,000.00 120,383.31
术
土地使用权 1,973,694.00 1957246.55 59,210.82
MDT软件 318,990.00 287,091.00
场地使用权 92,357.98 87,740.08
合计 2,509,041.98 2,452,460.94 59,210.82
类 别 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
工业产权专有技 3,100.02 117,283.29 19
术
土地使用权 19,937.32 1,996,520.05 49
MDT软件 31,899.00 255,192.00 4
场地使用权 4,617.90 83,122.18 9
合计 59,554.24 2,452,117.52
注16、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 649,582.54 649,582.54
合计 649,582.54 649,582.54
按照《企业会计制度》的有关规定将开办费的摊余价值全部在本期摊销。
注17、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 43,000,000.00 90,000,000.00
担保借款 20,260,000.00
信用借款 61,067,650.00
合计 104,067,650.00 110,260,000.00
注18、应付帐款
期初数 期末数
12,612,587.46 13,427,285.93
注19、预收帐款
期初数 期末数
4,350,400.34 8,033,083.95
注20、应付股利
主要投资者 金 额 欠付原因
内蒙古北方重工业集团 8,528,400.00 七月份已付
有限公司
英国特雷克斯设备有限 5,133,600.00 七月份已付
公司
包头华中实业总公司 55,200.00 七月份已付
包头华隆综合企业有限 41,400.00 七月份已付
责任公司
包头盛华工贸有限责任 41,400.00 七月份已付
公司
社会公众股东
合计 13,800,000.00
注21、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
增值税 10,758,901.70 8,373,088.60
所得税 6,905,912.53 7,896,797.04
合计 17,664,814.23 16,269,885.64
注22、其他应付款
期初数 期末数
6,037,455.21 2,595,300.87
注23、预提费用
类 别 期初数 期末数 结余原因
保修费 2,797,205.23 2,251,599.17 尚未发生
保税库关税 7,930,204.71 8,279,529.12 尚未发生
合计 10,727,409.94 10,531,128.29
注24、一年内到期的长期负债
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 24,660,000.00
担保借款 16,872,650.00 本项目为205万美元借款
信用借款
合计 24,660,000.00 16,872,650.00
注25、长期借款
借款单位 金额 借款期限(年) 年利率% 借款条件
中行包头分行 8,000,000.00 2000.10.27-200 6.534 抵押
2.10.10
中行包头分行 4,500,000.00 2000.11.07-200 6.534 抵押
2.08.20
中行包头分行 5,000,000.00 2000.11.23-200 6.534 抵押
2.07.05
中行包头分行 7,000,000.00 2001.01.04-200 6.534 抵押
2.12.25
中行包头分行 8,000,000.00 2001.01.04-200 6.534 担保
3.01.04
中行包头分行 1,660,000.00 2001.05.15-200 6.534 担保
3.05.15
合计 34,160,000.00
注26、股本
见股本变动情况表。
注27、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少
股本溢价 370,630,000.00
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入
合计 370,630,000.00
项目 期末数
股本溢价 370,630,000.00
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入
合计 370,630,000.00
注28、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 5,938,495.48 5,938,495.48
公益金 5,938,495.48 5,938,495.48
任意盈余公积 3,373,881.61 3,373,881.61
合计 15,250,872.57 15,250,872.57
注29、未分配利润
项 目 金 额
本期净利润 5,615,578.91
加：年初未分配利润 3,217,171.31
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
未分配利润
注30、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 6,232,318.41 8,539,085.94
减:利息收入 379,243.51 157,067.26
汇兑损失 11,018.09
减:汇兑收益 858,062.18
其 他 154,838.40 18,081.13
合计 5,149,851.12 8,411,117.90
注31、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益 5,392,047.08
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润
期末调整的被投资公司所有者 -55,371.46
权益净增减额(+-)
其他
合计 5,336,675.62
（五）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 关联方关系性质
内蒙古北方重工业集团 内蒙古包头市青山区 机械制造 第一大股东
有限公司
企业名称 经济性质 法定代表人
或类型
内蒙古北方重工业集团 国有企业 安富荣
有限公司
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
内蒙古北方重工业集团有 37,628.00 37,628.00
限公司
合计 37,628.00 37,628.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百分比% 本期增加数
内蒙古北方重工业集 71,070,000.00 41.80
团有限公司
企业名称 本期减少数 期末金额 期末百分比%
内蒙古北方重工业集 71,070,000.00 41.80
团有限公司
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
英国特雷克斯设备有限公司 股东
3、关联方交易情况
(1)向关联方采购货物明细资料 （单位：元）
关联方企业名称 本期金额 占本期购货 上年同期金额
百分比(%)
内蒙古北方重工业集团有 730,708.79 0.99 2,244,751.94
限公司
英国特雷克斯设备有限公 45,193,328.26 60.98 19,997,465.23
司
合计 45,924,037.05 61.97 22,242,217.17
关联方企业名称 占上年同期 关联交易
购货百分比(%) 未结算金额
内蒙古北方重工业集团有 4.83
限公司
英国特雷克斯设备有限公 43.03
司
合计 47.86
(2)关联方应收应付款项、票据余额 （（单位：元）
①应收账款
企业名称 本期期末金额 占本期全部 上年同期期末数
内蒙古北方重工 10,670,000.00 5.55
业集团有限公司
英国特雷克斯设 233,104.67 0.12 1,460,090.84
备有限公司
合计 10,903,104.67 5.67 1,460,090.84
企业名称 占上年全部 关联交易
未结算金额
内蒙古北方重工
业集团有限公司
英国特雷克斯设 1.20
备有限公司
合计 1.20
②应付账款
企业名称 本期期末金额 占本期全部 上年同期期末数 占上年全部
未结算金额
内蒙古北方重工 1,396,853.48 10.40 1,207,118.63 5.10
业集团有限公司
合计 1,396,853.48 10.40 1,207,118.63 5.10
企业名称 关联交易
未结算金额
内蒙古北方重工
业集团有限公司
合计
③其他
企业名称 项目 本期期末金额 占本期全部
余额的比重(%)
内蒙古北方重工 其他应收款 12,449,031.44 27.89
业集团有限公司
合计 12,449,031.44 27.89
企业名称 上年同期期末数 占上年全部
余额的比重(%)
内蒙古北方重工 9,380,727.22 73.11
业集团有限公司
合计 9,380,727.22 73.11
（六）、或有事项
本公司本报告期没有需要说明的或有事项。
七、备查文件
de 包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师,需为总会计师）、会计机构负责人（会计主
管人员）签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程；
（五）在其他证券市场公布的中期报告文本。
其他备查文件：资产管理委托协议书
文件存放地：公司证券部
董事长 周宝亮
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2001 年8 月4 日