重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告已经五联联合会计师事务所有限公司审计并出具无保留意见的审计报告。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称: 宁夏宁河民族化工股份有限公司
A股简称：民族化工
A股代码：0635
公司法定英文名称：ningxia ninghe national chemicals co,.ltd
（二） 公司注册地址：宁夏石嘴山市石嘴山区康乐路
公司办公地址：宁夏石嘴山市石嘴山区康乐路
邮政编码：753200
公司网址：HTTP://WWW.
公司电子信箱：[email protected]
（三） 法定代表人姓名：石进儒
（四） 公司董事会秘书：董海涛
联系电话：0952-3312333
传真：0952-3312333
电子信箱：[email protected]
联系地址：宁夏石嘴山市石嘴山区康乐路
证券事务代表：张继红
联系电话：0952-3312333
传真：0952-3312333
电子信箱：[email protected]
（五）公司中报备置地点：本公司证券部
（六） 公司股票上市地：深圳证券交易所
（七） 信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.cninfo.com.cn
定期报告刊登报刊：《中国证券报》
《证券时报》
（八）经营范围 ：生产和销售电石、石灰氮、双氰胺、胍盐、硫脲等相关系列延伸产品。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数 上期数 2000年数
净利润 2,813,324.65 14,594,181.95 28827845.66
扣除非经常性损 2,656,253.99 14,594,181.95 27417168.73
益后的净利润*
每股收益 0.025 0.145 0.252
报告期末至披露 0.025 0.145 0.287
日股份变动后每
股收益
净资产收益率(%) 0.638 4.250 6.26
每股经营活动产 -1.149 0.2455 -0.21
生的现金流量净
额
项目 2001年6月30日 2000年6月31日 2000年12月31日
总资产 798,031,804.18 511,813,758.60 727940831.23
资产负债率(%) 43.36 32.84 34.84
股东权益(不含少 440,947,208.22 343,734,622.16 460545685.55
数股东权益)
每股净资产 3.849 3.420 4.02
调整后每股净资 3.849 3.420 4.00
产
报告期末至披露 3.849 3.420 4.02
日股本变化后的
每股净资产
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
营业外收入 272,566.78
营业外支出 115,496.12
主要财务指标计算公式：
每股收益 = 净利润 / 报告期末普通股股份总数
净资产收益率 = 净利润 / 报告期末股东权益 × 100%
每股净资产 = 报告期末股东权益 / 报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产 = (报告年度末股东权益 - 三年以上的应收帐款 - 待摊费用 待处理（流动、固定）
资产净损失开办费 长期待摊费用 住房周转金负数余额)/ 报告期末普通股股份总数
按照中过证监会<公开发行证券公司信息披露编报规则>(第9号)的要求,计算2001年中期利润分配表附表如下:
报告期利润 全面摊薄净资 加权平均净资 全面摊薄每股 加权平均收益
产收益率(%) 产收益率(%) 收益(元/股) (元/股)
主营业务利润 2.52 2.52 0.097 0.097
营业利润 0.54 0.54 0.021 0.021
净利润 0.64 0.64 0.025 0.025
扣除非经常性 0.60 0.60 0.023 0.023
损益后的净利
润
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
项 目 期初数 本期配 本期送 本期公 增 发
股 股 积金转
增股本
流通股份 6,256.20
１、发起人股份 6,256.20
国家拥有股份 4,556.20
境内法人持有股份 1,700.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
二、已流通股份 5,200.00
1、境内上市的人民币普通股 5,200.00
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
股本总数 11,456.20
项 目 本期其 期末数
他变动
流通股份 62,562.00
１、发起人股份 6,256.20
国家拥有股份 570.00 5,126.20
境内法人持有股份 -570.00 1,130.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
二、已流通股份 5,200.00
1、境内上市的人民币普通股 5,200.00
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
股本总数 11,456.20
本期股份总数及结构变动情况说明：
报告期内，公司股份总数没有发生变动。宁夏明迈特科工贸有限公司受让宁夏五金矿产进出口公司所持有的本
公司法人股570万股，占公司总股本的4.98%,公司国家股由报告期初的4556.2万股增加至报告期末的5126.2万股，
占公司总股本的44.75%，法人股由报告期初的1700万股减至报告期末的1130万股，占公司总股本的9.86%。
（二）、主要股东持股情况介绍
1、 公司主要股东持股情况
2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。
名 股东名称 本期末持股数 本期持股变动 持股占总股本
次 （股） 增减 情况（+- 比例(%)
）
1 宁夏民族化工集团有限责 45,562,000 无 39.77
任公司
2 宁夏明迈特科工贸有限公 5,700,000 +5700000 4.98
司
3 石嘴山矿务局 4,250,000 无 3.71
4 宁夏机械化工进出口公司 3,400,000 无 2.97
5 宁夏机械设备进出口公司 2,550,000 无 2.23
6 宁夏五金矿产进出口公司 1,100,000 -5700000 0.96
7 王开林 340,000 0.30
8 胡桂莲 320,000 0.28
9 西北证券有限责任公司 312,903 0.27
10 吴小卉 259,160 0.23
2、十大股东持股相关情况说明:
本公司前10名股东之间不存在关联关系。
宁夏明迈特科工贸有限公司受让宁夏五金矿产进出口公司所持有的本公司法人股570万股，占公司总股本的4.9
8%，成为本公司第二大股东。现我公司正在向宁夏明迈特科工贸有限公司和宁夏五金矿产进出口公司索取有关本次
股权转让的所有资料。
持股５％以上的股东为宁夏民族化工集团有限责任公司，报告期内所持股份没有发生质押或冻结情况。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司以生产电石及系列延伸产品为主，新开发的ＰＣ电脑、节水管、煤质活性炭等产品。主导产品的同类产品
主要集中在宁夏、陕西、山西等资源比较丰富的地区。用于农药、氮肥、医药等生产企业。主要产品有：电石、石
灰氮、双氰胺、硫脲、胍盐类等延伸产品和中间体，呈链式结构。公司生产规模、产品质量在全国同行业中处领先
地位。公司产品主要用于出口，出口地区为美国、日本、德国及东南亚等，出口量占总销量的90%以上，具有稳定
的国内外销售渠道及较强的市场竞争能力。
截止到2001年6月30日，公司共完成主营业务收入7730.15万元，实现净利润281.33万元，实现每股收益0.025
元。影响本期主营业务收入和净利润的主要原因是：报告期内，公司主要生产设备均到大修期，5-6月份两台电石
炉大修整改，使电石的下游产品产量均受到影响，加之电费上涨，补交电费致使成本增加，收入减少。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
报告期内没有对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动。
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
（1） 2、对控股子公司上海民族大众信息产业有限公司进行增资扩股，该项目承诺总投资3000万元。
（2） 年产10000吨煤质活性炭项目：该项目承诺总投资4988万元，截至2001年6月30日，实际投入2320万元
。目前该项目前期土建工程已近完工，部分设备正在安装调试，尚未产生效益。
（3） 公司环保技改项目：该项目承诺总投资2500万元，截止到2001年6 月30日，实际投资307万元。
2、项目进度及收益情况：
（１）控股子公司上海民族大众信息产业有限公司项目进度：截止到2001 年6月30日，尚未对该项目进行投入
，目前，上海民族大众信息产业有限公司依然维持原有来料加工业务。承诺所投3000万元计划下半年投入。
（２）年产10000吨煤质活性炭项目：该项目于2000年12月中旬开始投资建设，截至2001年6月30日，共投资23
20万元，前期土建工程已近完工，尚未产生效益。预计将在2001年下半年产生效益。
（３）公司环保技改项目：报告期内，公司对环保技改项目逐步分项投入，尚未产生效益，公司将在下半年继
续对该项目进行投入，预计将在年底陆续产生效益。
3、非募集资金的投资、进度及收益情况：
1、房地产开发项目：公司于1999年委托宁夏荣达房地产开发公司将公司位于石嘴山市大武口区的一块闲置土
地进行房地产开发，开发期限两年。由于享受了当地政府有关旧城改造的优惠政策，1999年已为公司带来了较好的
投资回报（公司1999年度报告中已进行了披露），2000年该项目继续进行了开发。但项目未能按预期计划于2000年
底完工，预计将延续到2001年下半年，因此本年度中期未能实现收益。
（三）公司财务状况
1、主要会计科目增减变动情况及变动原因:
指标项目 2001年中期(或期 2000年中期(或年 增减变动＋－
末) 末)
总资产 798,031,804.18 703,353,637.04 94,678,167.14
应收款项 50,400,633.78 101,497,910.61 -51,097,276.83
存货 128,336,905.15 137,015,889.52 -8,678,984.37
长期投资 59,156,472.24 27,256,646.15 31,899,826.09
固定资产 170,824,694.92 165,959,926.56 4,864,768.36
长期负债 90,000.00 10,090,000.00 -10,000,000.00
股东权益 440,947,208.22 437,239,737.23 3,707,470.99
主营业务利润 11,130,511.04 21,667,385.23 -10,536,874.19
净利润 2,813,324.65 14,594,181.95 -11,780,857.30
上述各项变动原因及其他异常报表项目说明：
（１）资产总额增加是由于银行借款增加所致。（２）应收款项减少时由于加大货款回收力度所致；（３）存
货减少是由于主要生产设备大修整改，产量降低，原材料限库所致；（４）长期投资增加是由于对宁都创业投资有
限公司和宁夏威宁活性炭投资所致；（５）固定资产增加是由于上海民族大众信息产业有限公司增加设备所致；（
６）长期负债减少是由于转入一年内到期银行借款所致；（７）股东权益增加是由于本期利润形成所致；（８）主
营业务利润和净利润减少是由于主要设备大修整改，电费涨价，补交电费，成本增加所致。
（四）、下半年计划：
1、 随着宏观环境的变化和国家有关政策的要求，公司下半年所要着重进行的工作主要有以下几个方面：
（１）、随着中国加入ＷＴＯ的步伐日益临近和西部大开发的有利机遇，进一步巩固和开拓国际市场，以优良
的品质和良好的服务赢得用户，积极调整产品结构，不断提高公司产品的市场占有率，从而提高经济效益。
（２）、公司的产品为基础化工原材料，面向化工业、农业、制药业等基础产业和支柱产业，要依靠在国内外
市场的知名度，使主导产品形成了一定的经济规模。
（３）、由于公司的主要产品电石、石灰氮、双氰胺的粉尘污染较为严重，已经成为制约民族化工发展的重要
因素。随着国家可持续发展战略的推进，公司要进一步加大环保治理力度。
2、 公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
在上半年的工作中，公司在董事会的领导下，在全体员工的共同努力下，顺利完成上半年的各项工作计划，为
了确保公司下半年经营目标的顺利完成，并针对上半年工作中的问题，公司将采取以下措施和对策：
（１）、进一步深化公司治理结构的改制，按照现代企业制度的运行机制进行经营管理，建立真正意义上的现
代企业制度，建立健全责权明确的法人治理结构、优胜劣汰的用人机制、以效能为主的分配机制、严格有序的管理
机制和完善相互监督的制衡机制。
（２）、在保持传统主营业务的基本稳定的基础上，加大新兴产业的开发力度，以传统产业带动新兴产业，以
新兴产业逐步取代传统产业，传统产业与新兴产业形成良好的联动和互补，推动产业结构的升级，提高民族化工在
资本市场的形象。
（３）、积极做好2000年度配股资金项目的建设，使其尽早产生效益，使其成为公司新的经济支撑点和利润增
长点。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
１、公司上年度利润分配方案为：以2000年12月31日的公司总股本11456.2万股为基数，向全体股东每10股派
发现金0.4元（含税），公司上年度没有进行资本公积金转增股本。此次分红派息股权登记日为2001年6月20日，除
息日为2001年6月21日，本次派息公告于2001年6月14日刊登在《中国证券报》及《证券时报》上。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经
营成果的影响：
报告期内公司没有发生收购兼并、资产重组事项。
（五）、报告期内公司重大关联交易事项
1、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原
因及其对公司的影响：
（１）关联方其他应收、预付款项（单位：万元）
2001年6月30日 2001年6月31日
企业名称 金额 金额
预付账款
宁夏民族化工集团有限责任公司 12016.94 6896.59
其他应收款
宁夏民族化工集团有限责任公司 16919.71
（2）由宁夏民族化工集团有限责任公司为本公司提供担保而取得贷款4900万元。
（3）由宁夏民族化工集团有限责任公司为本公司提供担保而取得应付票据2280万元。
（4）有偿使用宁夏民族化工集团有限责任公司拥有的土地使用权，按土地租赁协议每年支付土地租赁费53490
0元，本期支付土地租赁费267450元。
（5）对预付给宁夏民族化工集团有限责任公司的贷款及为其代垫的其他款项，本公司根据月平均余额按同期
银行贷款利率即月利率0.52625%向其收取资金占用费,本期向其收取资金占用费7929551.47。
（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员、资产、财务方面已经分开。
（七）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：
报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。
（八）、报告期内公司改聘、解聘会计师事务所情况：报告期内公司没有改聘、解聘会计师事务所，仍聘任无
联联合会计师事务所有限公司为本公司财务审计单位。
（九）、报告期内公司更改名称或股票简称的说明：
报告期内公司没有更改公司名称或股票简称，股票简称仍为“民族化工”。
（十）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（十一）、其它重大事项：
报告期内，公司没有其他重要事项。
五联联合会计师事务所有限公司
审 计 报 告
五联审字（2001）2344 号
宁夏宁河民族化工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2001年6月30日的合并资产负债表和资产负债表，2001年1-6月的合并利润表利润
表，2001年1-6月的合并现金流量表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发
表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际
情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映
了贵公司 2001 年6 月 30 日的合并财务状况和财务状况和2001年 1-6月的合并经营成果和经营成果及合并现金流
量情况和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
五联联合会计师事务所有限公司 中国注册会计师 司建军
中国·宁夏·银川 中国注册会计师 王 斌
解 放 西 街 111 号 二〇〇一年七月三十一日
会计报表附注
一、公司基本情况
宁夏宁河民族化工股份有限公司（以下简称本公司）于1996年2月29日经宁夏回族自治区体改委宁体改发(1996
) 29号文批准并经国家证券委复审通过，由宁夏民族化工集团有限公司作为主发起人，于1996年10月公开募股成功
，正式创立的股份有限公司。本公司注册资本为11456.2万元，其中：国家股本4556.2万元，法人股本1700万元，
社会公众股本5200万元。
本公司主要经营范围： 生产电石、石灰氮、双氰胺、胍盐、硫脲、石灰氮、颗粒肥等相关系列延伸化工产品
等。产品广泛用于农药、氮肥、医药等生产企业。
本公司下设电石一分厂、电石二分厂、双氰胺分厂、 石灰氮分厂、硫脲分厂、精细化工分厂、编织分厂七个
独立核算单位及一个子公司----上海民族大众信息产业有限公司。
二、公司主要会计政策
1、会计年度
本公司的会计年度为公历1月1日至12月31日。
2、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
3、会计制度
本公司成立之后至1998年以前一直执行中华人民共和国财政部制定的《企业会计准则》及《股份制试点企业会
计制度》；1998年至2000年执行《股份股份有限公司会计制度》；从2001年1月1日起本公司执行中华人民共和国财
政部制定的《企业会计准则》和《企业会计制度》。本会计报表已按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的要
求编制，《企业会计制度》与《股份有限公司会计制度》之间的差异对本会计报表的影响已按照《企业会计制度》
的规定进行了调整。
4、记账原则和计价基础
本公司采用权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础。
5、外币业务折算方法
外币业务发生时采用当期期初汇率折算为记账本位币入账，期末对外币账户余额按期末汇率折算为记账本位币
，汇兑损益计入当期损益。
6、现金等价物的确认标准
本公司将期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
7、短期投资核算方法
7.1 短期投资计价及收益确认方法
短期投资是指本公司购入能随时变现、并且持有时间不准备超过一年的有价证券及不超过一年的其他投资。
取得短期投资时按实际成本计价。在持有短期投资期间收到的股利或利息视为投资成本的回收，冲减短期投资
的账面成本；转让短期投资所获取的款项净额与短期投资账面成本的差额计入投资损益。
7.2 短期投资跌价准备的核算方法
本公司以每期最后一个交易日证券市场的市场价格作为短期投资期末计价的标准，按期末短期投资总成本与总
市价孰低法计提短期投资跌价准备。若期末短期投资总成本高于总市价，则按其差额计提短期投资跌价准备，同时
计入当期投资损益。
本公司本期未发生短期投资业务。
8、坏账核算方法
8.1 坏账的确认标准
（1）因债务人破产或死亡、以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收账款；
（2）因债务人经营状况恶化，经实施债务重组等办法努力后仍然无法履行偿债义务，超过三年仍然不能收回
的应收账款。
8.2 坏账的核算方法
本公司采用备抵法核算应收账款和其他应收款的坏账损失。实际发生坏账时，将确认为坏账的应收账款和其他
应收款冲减坏账准备。
8.3 坏账准备的确认标准、计提方法和计提比例
本公司坏账核算采用备抵法，按账龄分析法计提。规定的提取比例为：逾期1年（含1年，以下类推）以内的，
按其余额的5‰计提；逾期1-2年的，按其余额的5%计提；逾期2-3年的，按其余额的10%计提；逾期3-4年的，按其
余额的30%计提；逾期4-5年的，按其余额的50%计提；逾期5年以上的，按其余额的100%计提。
9、存货核算方法
9.1 存货的分类
存货包括原材料、自制半成品、在产品、产成品、低值易耗品等。
9.2 存货的取得和发出计价
（1）原材料、自制半成品采用实际成本核算，购入的原材料成本包括：买价、运杂费、合理损耗、整理挑选
费用、税金等；
（2）低值易耗品摊销采用领用时一次摊销法；
（3）在产品采用期末不留余额法核算；
（4）生产成本的核算采用品种法；
（5）各类存货采用永续盘存制，年末进行实地盘点，各类存货的盘盈、盘亏、报废经批准后计入当期损益；
9.3 存货跌价准备的核算方法
本公司对期末存货按成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备。年度终了，公司对存货进行全面清查，如由
于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货可变现净值低于成本价时，按规定计提
存货跌价准备，同时计入当期损益。对已霉烂变质、已过期且无转让价值、生产中已不再需要且无使用价值和转让
价值或其他足以证明无使用价值和转让价值的存货的账面价值全部转入当期损益。存货跌价准备按单个存货项目的
成本高于其可变现净值的差额提取。
10、长期投资核算方法
10.1 长期股权投资的核算方法
(1)长期股权投资计价及收益确认方法
长期股权投资按投资时实际支付的全部价款（包含支付的税金、手续费等相关费用）确定初始投资成本；实际
支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，
作为初始投资成本。通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值，作为初始投资成本。对于收
益的确认，本公司投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下，或虽投资在20%以上，但不能对被投资单位的生产
经营和财务决策产生重大影响的，采用成本法核算；本公司投资占被投资单位有表决权资本总额20%以上，或虽投
资不足20%，但能对被投资单位的生产经营和财务决策产生重大影响的，采用权益法核算；投资占被投资单位有表
决权资本总额50%以上或虽然不足50%但对被投资单位实际拥有控制权的，采用权益法核算，并编制合并会计报表。
(2)股权投资差额及其摊销
本公司将取得长期股权投资时实际支付的成本和在被投资单位所享有的权益之间的差额作为股权投资差额。若
有约定的投资期限，则在约定的投资期限内平均摊销股权投资差额；若没有约定投资期限，则将股权投资差额的借
方发生数在不超过10年的期限内平均摊销，股权投资差额的贷方发生数在不少于10年的期限内平均摊销。
10.2 长期债权投资的计价及收益确认方法
本公司发生的长期债权投资按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）扣除已到付息期但尚未领
取的债权利息后的余额作为长期债权投资的实际成本。实际投资成本与债券面值的差额，作为溢价或折价，并且在
债券存续期内采用直线法摊销。各期在按票面价值和约定票面利率计算的利息收入的基础上，加上摊销的折价（或
减去摊销的溢价）作为长期债权投资的收益。
10.3 长期投资减值准备的确认标准、计提方法
本公司对所发生的长期股权投资，根据下列迹象判断是否应当计提减值准备：
（1）有市价的长期投资
----其市价连续两年低于账面成本；
----被投资单位当年发生严重亏损；
----被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。
（2）没有市价的长期投资
----影响被投资单位经营的政治和法律环境发生变化，可能导致被投资单位出现巨额亏损；
----由于种种原因被投资单位财务状况严重恶化。
长期投资减值准备按个别投资项目分别计算确定，如按上述判断标准估计其未来可收回金额低于长期投资账面
价值的，按其差额计提长期投资减值准备。
本公司本期末的长期投资未发生未来可收回金额低于长期投资账面价值的情形，故未计提长期投资减值准备。
11、固定资产、折旧及固定资产减值准备的核算方法
11.1 固定资产标准
单位价值在2000元以上并且使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产、经营
有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年
的，也确认为固定资产。
11.2 固定资产的计价方法
a、购入的固定资产，以实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等入账；
b、自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部合理的、必要的支出记账；
c、投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值记账；
d、融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为
入账价值。
11.3 固定资产的折旧方法
固定资产的折旧采用平均年限法分类计提，按各类固定资产的原值和预计使用年限及预计净残值率确定其折旧
率如下：
固定资产类别 预计使用年限（年） 预计净残值率（％） 年旧率（％）
房屋建筑物 15-35 5 6.4-2.71
机器设备 10 5 9.5
运输设备 12 5 8.0
本公司固定资产按月提取折旧，当月增加的固定资产，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，从下月起停
止计提折旧。
11.4 固定资产减值准备的计提方法
本公司在会计期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导
致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于账面价值的差额作为固定资产减值准备。但当存在下列情形之
一时，按该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：
①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
③虽然固定资产尚且可使用，但使用后生产大量不合格品的固定资产；
④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
本公司对本期末的固定资产进行盘点，根据《企业会计制度》的规定将发生的固定资产未来可收回金额低于固
定资产账面价值的资产，计提了固定资产减值准备，并相应调整了相关年度的损益。
11.5本期根据董事会决议，将房屋建筑物类固定资产的折旧年限由原来的15年变更为根据各项资产的实际使用
情况分别定为15-35年不等，由于此次会计估计变更将使本期利润总额增加1,168,691.84元。
12、在建工程及在建工程减值准备核算方法
12.1 在建工程的核算方法
在建工程按实际发生成本核算，工程项目完工并办理竣工决算手续后结转为固定资产。对工期较长，金额较大
，且分期分批完工的项目，在办理分项竣工手续后，暂估计入固定资产，待工程全部完工后，再按竣工决算价调整
固定资产原价。
12.2 利息资本化
为在建工程项目而发生的借款费用，在项目已达到预定可使用状态前发生的，予以资本化，计入在建工程成本
；在固定资产已达到预定可使用状态后发生的，作为财务费用计入当期损益。
12.2 在建工程减值准备的计提标准及方法
本公司在会计期末，对在建工程进行全面检查。若存在工程项目在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济
效益具有很大的不确定性，或长期停建且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程，或其他足以证明在建工程已
经发生减值的情形，则计提在建工程减值准备。
13、无形资产计价和摊销方法及无形资产减值准备的核算方法
13.1 无形资产计价和摊销方法
本公司对无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价，并在不低于10年的受益期限内或法律规定的有效年限
内采用直线法平均摊销。
13.2 无形资产减值准备的计提方法
本公司在会计期末，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，如果由于无形资产已被其他新技
术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响，或由于市价大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会
恢复，或存在其他足以证明无形资产实质上已经发生了减值的情形而导致其预计可收回金额低于账面价值的，将可
收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。
14、开办费、长期待摊费用的摊销方法
14.1 开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当期损益；长期待摊费用按受益
期采用直线法平均摊销。
14.2 本公司的子公司上海民族大众信息产业有限公司执行《工业企业会计制度》，在合并会计报表时根据《
企业会计制度》进行了调整，其中开办费追溯调整了上年的损益。
15、借款费用的会计处理方法
为公司筹集生产经营所需资金而发生的利息净支出、汇兑净损失、金融机构手续费、折价或溢价的摊销等，列
入财务费用。
为营建在建工程项目而发生的专门借款费用，在工程已达到预定可使用状态前列入工程成本，作为资本化利息
；工程已达到预定可使用状态后计入财务费用。因安排专门借款而发生的除发行费用和银行手续费以外的辅助费用
，如果金额较大，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，计入所购建固定资产的成本。如果某项
固定资产的购建发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月（含3个月），应当暂停借款费用的资本化，其中断
期间发生的借款费用直接计入当期损益；但当中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则其中
断期间发生的借款费用仍应计入工程成本。
16、收入的确认
16.1 销售产品的收入确认方法
本公司已将产品、商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该产品、商品实施继续与所有权有关的
管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的有效凭证，并且与销售该产品、商品有关的成本能够可
靠地计量时，确认营业收入的实现。
16.2 劳务收入的确认方法
在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在
资产负债表日按劳务完成程度和劳务结果的可预计性确认相关的劳务收入。
16.3 利息收入的确认方法
当相关的经济利益能够流入企业，并且收入的金额能够可靠地计量时确认利息收入。利息收入按让渡现金使用
权的时间和适用利率计算确定金额。
17、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
18、合并会计报表编制方法
合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而
成。
（1）合并范围为本公司拥有过半数以上（不包括半数）有表决权的权益性资本的子公司；
（2）按照财政部财会字（95）第 11 号文《关于印发（合并会计报表暂行规定）的通知》的要求，在合并会
计报表时对以下事项进行抵销：
A、本公司权益性投资与纳入合并范围子公司所有者权益中的有关部分；
B、本公司与纳入合并范围子公司之间的债权与债务项目；
C、本公司与纳入合并范围子公司之间的内部销售；
D、本公司与纳入合并范围子公司之间未实现的内部销售。
（3）在合并会计报表时，对纳入合并范围子公司的会计政策与母公司不一致的方面，按母公司会计政策进行
调整；对子公司所执行的行业会计制度已在会计报表合并时做了必要的调整。
纳入合并会计报表合并范围的子公司有：上海民族大众信息产业有限公司。本公司与外方合资兴建的宁夏威宁
活性炭有限公司因正在筹建阶段，具体的投资比例尚未最后确定。
三、税 项
税（费）种 计税依据 税率（％）
增值税---销项税 主营业务收入 17、13
城建税 应交流转税 7
教育费附加 应交流转税 3
水利建设基金 上年同期营业收入 0.07
房产税 房产原值７０％ 1.2
所得税 应纳税所得额 15
本公司按宁夏回族自治区人民政府宁政函(2000)84号文的规定执行15%的所得税税率。
四、利润分配方法
本公司税后净利润根据公司章程规定按以下顺序分配：
（1）弥补亏损；
（2）提取10％法定盈余公积金；
（3）提取5％－10％法定公益金；
（4）提取任意盈余公积金，提取比例由股东大会决定；
（5）分配普通股股利，由董事会依据本公司章程及经营状况决定，提交股东大会审议通过。
五、控股子公司情况
名 称 注册资本 经营范围
上海民族大众信息产业有限公司 2900万元 笔记本电脑、掌上电脑等
名 称 本公司投资额 占权益比例
上海民族大众信息产业有限公司 1479万元 51%
六、会计报表项目注释
(一)合并会计报表注释
注释1、货币资金
项 目 期初数 期末数
现 金 85,795.65 34,184.54
银行存款 101,762,071.07 10,858,675.86
其他货币资金 350,000.00
合 计 102,197,866.72 10,892,860.40
其中外币存款192,103.37美元，按1:8.277折合人民币1,590,039.59元。
注：本期货币资金大幅减少，主要为上年配股资金年到位后本期投入使用及为宁夏民族化工集团有限公司垫付
部分资金所致。
注释2、应收款项
（1）应收账款
A、账龄分析
账 龄 期初数 比例(%) 坏账准备 期末数
一年以内 92,476,081.84 89.88 462,380.41 38,248,689.42
一至二年 2,248,243.50 2.19 112,412.18 8,320,516.38
二至三年 8,164,864.29 7.93 816,486.43 4,931,885.88
合计 102,889,189.63 100 1,391,279.02 51,501,091.68
账 龄 比例(%) 坏账准备
一年以内 73.98 191,243.45
一至二年 16.44 416,025.86
二至三年 9.58 493,188.59
合计 100 1,100,457.90
其中：外币应收账款为884,893.25美元，按1:8.277折合人民币7,324,261.44元。
注：（1）持有本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东无欠款。
（2）本公司应收账款下降的原因为加大了货款的催收力度所致。
B、欠款列前五名的单位情况
单位名称 原币金额(美元) 折合人民币金额
内蒙五金矿产化工进出口公司 4,928,800.00
宁夏机械设备进出口公司 3,754,215.45
宁夏民族化工集团银川进出口公司 3,752,391.94
日本兼松 314,295.95 2,601,427.54
ALPHA(香港) 263,424.00 2,180,360.45
单位名称 欠款时间 欠款原因
内蒙五金矿产化工进出口公司 一年以内 销售货物
宁夏机械设备进出口公司 一年以内 销售货物
宁夏民族化工集团银川进出口公司 一年以内 销售货物
日本兼松 一年以内 销售货物
ALPHA(香港) 一年以内 销售货物
（2）其他应收款
A、账龄分析
账 龄 期初数 比例(%) 坏账准备 期末数
一年以内 49,611,576.96 97.54 337,351.97 180,327,287.53
一至二年 142,419.94 0.28 7,120.98 23,128,842.20
二至三年 1,108,351.59 2.18 110,835.16 1,250,771.53
合 计 50,862,348.49 100 455,308.11 204,706,901.26
账 龄 比例(%) 坏账准备
一年以内 88.09 890,793.54
一至二年 11.30 1,248,692.11
二至三年 0.61 125,077.15
合 计 100 2,264,562.80
注：（1）其他应收款中持有本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款详见附注七。
（2）本期增加主要原因为宁夏民族化工集团有限公司资金周转困难借款增加所致。
B、欠款列前五名的单位情况
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
宁夏民族化工集团有限公司 161,971,050.54 一年以内 暂借款
宁夏物洋物产进出口公司 9,007,200.00 一年以内 暂借款
天津国际国信贸易有限公司 6,744,209.26 一年以内 垫付运费等
中信物资天津贸易公司 4,579,202.31 一年以内 垫付运费等
北京远洋国际货运公司 2,243,734.36 一年以内 垫付运费等
注释3、预付账款
（１） 账龄分析
账 龄 期初数 比例(%) 期末数 比例(%)
一年以内 95,589,579.27 95.89 152,106,896.00 93.88
一至二年 719,393.58 0.72 6,058,029.70 3.74
二至三年 3,374,378.03 3.39 3,857,254.45 2.38
计 99,683,350.88 100 162,022,180.15 100
注：预付账款中持有本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款详见附注七。
本期增加的主要原因系预付宁夏民族化工集团有限公司的材料款增加所致。
（2）预付账款列前五名的单位情况
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
宁夏民族化工集团有限公司 120,169,379.46 一年以内 预付材料款
银川火车站五定班列户 12,794,079.43 一年以内 预付运费
大武口时新木器厂 5,115,249.95 一年以内 预付货款
富强小区 3,278,951.00 一年以内 预付工程款
南京浦发设备安装工程公司 2,532,266.45 一年以内 预付工程款
注释4、应收补贴款款
项 目 期初数 期末数
应收出口退税 17,858,816.16 12,233,757.33
合计 17,858,816.16 12,233,757.33
注释5、存 货
期初数 期末数
项目
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 86,698,056.92 89,456,472.07
低值易耗品 1,089,456.57 1,554,629.45
在制品 271，307.07
产成品 49,228,376.03 38,321,322.87 1,266,826.31
合 计 137,015,889.52 129,603,731.46 1,266,826.31
注释6、待摊费用
项 目 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末余额
租赁费 36,000.00 2,000.00 2,000.00
保险费 13,493.70 7,871.35 7,871.35
大修费 760,880.23 760,880.23 96,554.32 664,325.91
其他 194,143.73 194,143.73 25,000.00 169,143.73
合 计 1,004,517.66 9,871.35 955,023.96 131,425.67 833,469.64
注释7、长期股权投资
期初数
被投资单位名称 减值 本期增加 本期减少
金额
准备
其他长期投资:
荣景花园房地产开发项目 7,256,646.15
西北证券有限公司 20,000,000.00
10,000,000.00
宁都创业投资有限公司
21,899,826.09
宁夏威宁活性炭有限公司
合计 27,256,646.15 31,899,826.09
期末数
被投资单位名称 减值
金额
准备
其他长期投资:
7,256,646.15
荣景花园房地产开发项目
20,000,000.00
西北证券有限公司
10,000,000.00
宁都创业投资有限公司
21,899,826.09
宁夏威宁活性炭有限公司
合计 59,156,472.24
注：本公司各项长期投资未来的可收回金额均高于其账面价值，故未计提长期投资减值准备。
注释8、固定资产及累计折旧
固定资产原值 期初数 本期增加 本期减少
房屋建筑物 69,621,755.24 1,621,702.22
机器设备 143,509,150.22 790,278.10
运输设备 6,173,845.60 814,700.00 892,329.12
其他设备 1,032,814.29 2,470.00
合 计 220,337,565.35 3,229,150.32 892,329.12
累计折旧
房屋建筑物 14,617,999.24 1,216,121.94
机器设备 34,271,800.15 3,417,955.51
运输设备 2,556,165.69 236,969.02 356,982.42
其他设备 86,866.92 120,221.89
合 计 51,532,832.00 4,991,268.36 356,982.42
净 值 168,804,733.35
固定资产减值准备 21,972,406.70
固定资产净额 146,832,326.65
固定资产原值 期末数
房屋建筑物 71,243,457.46
机器设备 144,299,428.32
运输设备 6,096,216.48
其他设备 1,035,284.29
合 计 222,674,386.55
累计折旧
房屋建筑物 15,834,121.18
机器设备 37,689,755.66
运输设备 2,436,152.29
其他设备 207,088.81
合 计 56,167,117.94
净 值 166,507,268.61
固定资产减值准备 21,972,406.70
固定资产净额 144,534,861.91
注：本期与银行签订贷款抵押协议，用机器设备14,254万元作为抵押，取得9,140万元的借款。
注释9、在建工程
批准文
工程项目 期初数 本期增加数
号
1万吨煤质活性炭 宁计(基工)发 6,486,685.70 15,413,140.39
环境污染综合治理 (1999)235号 1,373,805.64 1,698,324.78
工程预付款 5,480,761.56 10,480,984.56
零星工程 5,620,483.99 1,472,636.46
合 计 18,961,736.89 29,065,086.19
资金
工程项目 本期转出数 期末数 工程
来源
进度
1万吨煤质活性炭 21,899,826.09 募集资金 43.91%
环境污染综合治理 3,072,130.42 募集资金 12.29%
工程预付款 15,961,746.12 自筹资金
零星工程 3,000.00 7,090,120.45 自筹资金
合 计 21,902,826.09 26,123,996.99
注：（1）本期在建工程减少，主要系 1 万吨煤质活性炭项目转作对宁夏威宁活性炭有限公司投资所致。
（2）本期各项在建工程的未来可收回金额均高于其账面价值，故未计提在建工程减值准备。
（3）本期在建工程无利息资本化金额。
注释10、无形资产
种类 实际成本 期初余额 本期增加数 本期转让数 本期摊销数
软件使用权 8,000.00 5,333.36 1,999.98
矿山租赁费 65,000.00 60,666.67 2,166.66
合计 73,000.00 66,000.03 4,166.64
种类 期末余额
软件使用权 3,333.38
矿山租赁费 58,500.01
合计 61,833.39
注: 本公司无形资产金额较小且尚能给企业带来经济利益，故对其不计提减值准备。
注释11、长期待摊费用
项 目 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销
租入固定资产装修费 186,280.00 183,126.68 18,627.96
合 计 186,280.00 183,126.68 18,627.96
项 目 期末余额
租入固定资产装修费 164,498.72
合 计 164,498.72
注释12、短期借款
借款类别 期初数 期末数
担保借款 54,315,593.48 136,352,870.00
抵押借款 25,300,000.00 91,400,000.00
信用借款 50,476,371.36 11,660,000.00
质押借款 10,010,000.00 600,000.00
合 计 140,101,964.84 240,012,870.00
注：(1)本期与银行签订贷款抵押协议，用机器设备 14,254 万元作为抵押取得 9,140万元的借款。
(2)质押借款600,000.00元,为上海民族大众信息产业公司用80,000.00美元定期存单作为质押取得的借款。
其中：（1）美元借款840，551.14元，按1:8.277折合人民币6，957，241.78元；
（2）逾期借款明细如下:
借款单位名称 金额 期限 月利率
石嘴山城市信用社 2,000,000.00 2000.03.15-2000.06.15 6.045‰
商业银行中山支行 10,000,000.00 2000.04.18-2001.04.18 6.3375‰
工行石嘴山支行 5,000,000.00 1999.06.29-2001.06.28 4.95‰
合计 17,000,000.00
借款单位名称 逾期原因
石嘴山城市信用社 资金周转困难
商业银行中山支行 资金周转困难
工行石嘴山支行 资金周转困难
合计
注释13、应付票据
票据种类 期初数 期末数
银行承兑汇票 19,140,000.00 22,800,000.00
合计 19,140,000.00 22,800,000.00
注: 全部由宁夏民族化工集团有限责任公司提供担保。
注释14、应付账款
账 龄 期初数 比例(%) 期末数 比例(%)
一年以内 43,479,122.49 91.78 34,443,068.33 82.73
一至二年 1,574,753.22 3.33 3,684,615.73 8.85
二至三年 2,317,072.63 4.89 3,507,878.92 8.42
合 计 47,370,948.34 100 41,635,562.98 100
应付账款中无欠持有本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位款项。
注释15、预收账款
账 龄 期初数 比例(%) 期末数 比例(%)
一年以内 21,799,492.41 94.77 5,608,003.12 45.63
一至二年 334,046.62 1.45 6,236,543.93 50.74
二至三年 868,817.21 3.78 446,739.14 3.63
合 计 23,002,356.24 100 12,291,286.19 100
注：预收账款中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。
注释16、应交税金
项 目 期初数 期末数
增值税 -312,375.31 2,769,113.81
城建税 -1,436,719.17 -1,199,548.24
房产税 509,279.28 131,383.59
个人所得税 - -182,592.16
营业税 - 396,477.57
所得税 -18,660.83
车船使用税 108.00
合 计 -1,239,707.20 1,896,173.74
注：城建税、所得税期末负数的原因为预缴的税金。
注释17、其他应付款
账 龄 期初数 比例(%) 期末数 比例(%)
一年以内 3,187,829.23 81.73 4,526,150.05 73.01
一至二年 616,573.00 15.81 1,508,526.38 24.33
二至三年 96,212.50 2.47 164,800.76 2.66
合 计 3,900,614.73 100 6,199,477.19 100
注：其他应付款中无欠持有本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位款项。
注释18、预提费用
费用类别 期初数 期末数
厂房租赁费 364,641.00 -
电费 4,391,077.43
水费 157,307.17
大修费 72,474.43
利息 121,000.00
其他 237,428.54
合计 364,641.00 4,979,287.57
注释19、一年以内到期的长期负债
借款单位 金额 借款期限 年利率
银川市商业银行中山支行 10,000,000.00 2000.10.17-2002.4.18 5.94‰
合计 10,000,000.00
借款单位 借款条件
银川市商业银行中山支行 保证借款
合计
注释20、股 本
项目 期初数 本期变动增减（＋、－） 期末数
（万元） 送 公积金 （万元）
配股 小 计
股 转股
一、未上市流通股份
１、发起人股份 6256.2 6256.2
其中：
国有股份 4556.2 4556.2
境内法人持有股份 1700 1700
未上市流通股份合计 6256.2 6256.2
二、已上市流通股份
１、人民币普通股 5200 5200
其中:高级管理人员持股 4.29 4.29
已上流通股份合计 5200 5200
三、股份总计 11456.2 11456.2
注释21、资本公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 231,593,030.58 231,593,030.58
其他资本公积 894,146.34 894,146.34
合 计 231,593,030.58 894,146.34 232,487,176.92
注：本期增加系由债务重组产生的收益。
注释22、盈余公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 10,746,171.28 10,746,171.28
法定公益金 5,373,085.64 5,373,085.64
合 计 16,119,256.92 16,119,256.92
注释23、未分配利润
项 目 金 额
一、本期净利润 2,813,324.65
加：年初未分配利润 74,965,449.73
二、可供分配利润 77,778,774.38
减：本期提取法定公积金
本期提取公益金
三、期末未分配利润 77,778,774.38
注释24、其他业务利润
项 目 本期发生数 上年同期数
电石桶 1,432,493.53
材料 -51,235.21 33,995.18
燃料 67,464.90
其他 37,846.58 9,151.26
合 计 1,486,569.80 43,146.44
注：本年其他业务利润增加较大的原因为将电石桶销售并入其他业务收入核算。
注释25、财务费用
项 目 本期发生数 上年同期数
利息支出 8,911,289.48 4,217,292.74
减：利息收入 8,060,031.81 36,415.70
汇兑损失 77.73 254,427.44
减:汇兑收益 78,171.80
手续费 123,195.08 744,732.45
合 计 896,358.68 5,180,036.93
注：利息收入中包括向宁夏民族化工集团有限公司收取的资金占用费 7,929,551.47元。
注释26、补贴收入
项 目 本期发生数 上年同期数
出口创汇补贴 137,599.00
增值税返还 232,000.00
城建税返还 768,000.00
合 计 1,137,599.00
注:根据宁财(税)发[2000]66 号文件“关于确认宁夏宁河民族化工股份有限公司享受有关财税优惠政策的批复
”，增值税地方 25%部分以 96 年度实际入库数为基数，超过部分按照50%返还企业。城市维护建设税、土地使用
税和房产税从1996年先征后返6年。上年同期增值税返还属于1999年入库数。
注释27、营业外收入
项 目 本期发生数 上年同期数
长款收入 271,507.78
管理费 1,059.00 2,432.00
合 计 272,566.78 2,432.00
注释28、营业外支出
项 目 本期发生数 上年同期数
副食品风险基金 82,813.36 110,439.33
罚 款 30,836.31
停工损失 28,940.76
其他 3,742.00 10,002.00
合 计 115,496.12 151,277.64
注释29、现金流量表
支付的其他与经营活动有关的现金包括:
为销售产品代垫付的海运费 7,757,573.67
检验、检测、排污费 537,942.79
银行手续费 108,606.22
广告费 160,552.48
装卸费 634,897.16
保险费 267,980.84
仓储费 3,096,076.50
商检费 287,251.00
修理费 327,946.89
水电费 2,738,993.62
港杂费 670,911.20
办公费 210,582.25
差旅费 798,493.96
教育费 141,413.10
业务招待费 105,271.96
电话费 208,453.99
养老统筹金 7,440,000.00
会议费 125,000.00
租赁费 267,450.00
审计费 520,000.00
代垫宁夏民族化工集团有限公司款项 117,574,307.98
其他 99,117.54
合 计 144,078,823.15
（二）母公司会计报表注释
注释1、应收账款
A、账龄分析
账 龄 期初数 比例(%) 坏账准备 期末数
一年以内 83,454,909.53 88.91 417,274.55 38,172,449.42
一至二年 2,248,243.50 2.39 112,412.18 5,380,745.93
二至三年 8,164,864.29 8.70 816,486.43 4,931,885.88
合 计 93,868,017.32 100 1,346,173.16 48,485,081.23
账 龄 比例(%) 坏账准备
一年以内 78.73 190,862.25
一至二年 11.10 269,037.30
二至三年 10.17 493,188.59
合 计 100 953,088.14
其中：外币应收账款为884,893.25美元，按1:8.277折合人民币7,324,261.44元。
注：持有本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东无欠款。
B、欠款列前五名的单位情况
单位名称 原币金额(美元) 折合人民币金额
内蒙五金矿产化工进出口公司 4,928,800.00
宁夏机械设备进出口公司 3,754,215.45
宁夏民族化工集团银川进出口公司 3,752,391.94
日本兼松 314,295.95 2,601,427.54
上海克贸易有限公司 2,008,858.18
单位名称 欠款时间 欠款原因
内蒙五金矿产化工进出口公司 一年以内 销售货物
宁夏机械设备进出口公司 一年以内 销售货物
宁夏民族化工集团银川进出口公司 一年以内 销售货物
日本兼松 一年以内 销售货物
上海克贸易有限公司 一年以内 销售货物
注释2、长期股权投资
期初数
被投资单位名称 本期增加
金额 减值准备
其他长期投资: 7,256,646.15
荣景花园房地产开发项目 20,000,000.00
西北证券有限公司 14,461,359.72
上海民族大众信息产业公司 10,000,000.00
宁都创业投资有限公司 21,899,826.09
宁夏威宁活性炭有限公司
合计 41,718,005.87 31,899,826.09
期末数
被投资单位名称 本期减少 减值准
金额
备
其他长期投资: 7,256,646.15
荣景花园房地产开发项目 20,000,000.00
西北证券有限公司 1,258,838.17 13,202,521.55
上海民族大众信息产业公司 10,000,000.00
宁都创业投资有限公司 21,899,826.09
宁夏威宁活性炭有限公司
合计 1,258,838.17 72,358,993.79
注：（1）长期投资本期增加系对宁都创业投资有限公司、宁夏威宁活性炭有限公司的投资。
（2）本期各项长期投资未来可收回金额均高于其账面价值，故未计提长期投资减值准备。
注释3、主营业务收入
项 目 本期发生数 上年同期数
化工产品 76,667,644.68 109,081,840.79
非化工产品 61,343.59 104,761.95
合计 76,728,988.27 109,186,602.74
注：本期收入下降的原因主要为两台电石炉于本年5-6月份大修所致。
注释4、投资收益
项 目 本期发生数 上年同期数
上海民族大众信息产业公司 -1,258,838.17
合 计 -1,258,838.17
七、关联方关系及关联交易
（一）关联方关系
1．存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系
宁夏民族化工集团有限责任公司 宁夏石嘴山市 化工产品 母公司
上海民族大众信息产业有限公司 上海市外高桥 台式\掌上 控股子公司
保税区 电脑
企业名称 经济性质 法定代表人
宁夏民族化工集团有限责任公司 国有独资公司 石进儒
上海民族大众信息产业有限公司 有限责任公司 石进儒
2．存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 (单位：万元)
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
宁夏民族化工集团有限责任公司 2135.30 2135.30
上海民族大众信息产业有限公司 2900.00 2900.00
3．存在控制关系的关联方所持股份变化(单位：万元)
企业名称 期初数 本期增加 本期减少
金额 % 金额 % 金额 %
宁夏民族化工集团有限责任公司 4556.2 39.77
上海民族大众信息产业有限公司 1479 51
企业名称 期末数
金额 %
宁夏民族化工集团有限责任公司 4556.2 39.77
上海民族大众信息产业有限公司 1479 51
（二）关联方交易
1.定价政策
本公司从母公司采购货物以市场交易价为定价基础，2001年1月1日至2001年6月30日本公司无任何高于或低于
正常采购价的情况。
2.关联方其他应收、预付款项（单位：万元）
2001年6月30日 2000年12月31日
企业名称 金额 金额
预付账款:
宁夏民族化工集团有限责任公司 12016.94 6896.59
其他应收款：
宁夏民族化工集团有限责任公司 16197.11
3.由宁夏民族化工集团公司为本公司提供担保而取得贷款117,510,000.00元。
4.由宁夏民族化工集团公司为本公司提供担保而取得应付票据22,800,000.00元。
5.有偿使用宁夏民族化工集团有限责任公司拥有的土地使用权，按土地租赁协议每年支付土地租赁费534,900
元，本期支付土地租赁费267,450.00元。
6.对预付给宁夏民族化工集团有限责任公司的货款及为其代垫的其他款项，本公司根据月平均余额按同期银行
贷款利率即月利率5.3625‰向其收取资金占用费，本期向其收取资金占用费7,929,551.47元。
八、或有事项
本公司无需要披露的或有事项。
九、承诺事项
本公司无需要披露的重大承诺事项。
十、期后事项
本公司的母公司--宁夏民族化工集团有限公司拟将其持有的本公司国有股 1800 万股转让给深圳市长兴实业有
限公司、800 万股转让给北京纵横四海投资顾问有限公司。此次股权转让协议尚未得到财政部的批准。
十一、债务重组事项
本公司无需要披露的重大债务重组事项。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主
管人员）签名并盖章的会计报表；
（三）如经审计，载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
（四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（五）公司章程；
文件存放地：公司证券部
董事长 石进儒
宁夏宁河民族化工股份有限公司
2001-08-04
附表1－1
? 合并资产负债表
会企01表
编制单位：宁夏宁河民族化工股份有限公司 2001年6月30日 单位：人民币元
资产 行次 年初数 注释 期末数
流动资产：
货币资金 1 102,197,866.72 1 10,892,860.40
短期投资 2 - -
应收票据 3 - -
应收股利 4 555,000.00 -
应收利息 5 - -
应收账款 6 101,497,910.61 2 50,400,633.78
其他应收款 7 50,407,040.38 2 202,442,338.46
预付账款 8 99,683,350.88 3 162,022,180.15
应收补贴款 9 17,858,816.16 4 12,233,757.33
存货 10 137,015,889.52 5 128,336,905.15
待摊费用 11 9,871.35 6 833,469.64
一年内到期的长期债权投资 21 - -
其他流动资产 24 - -
流动资产合计 31 509,225,745.62 567,162,144.91
长期投资：
长期股权投资 32 27,256,646.15 7 59,156,472.24
长期债权投资 34 - -
长期投资合计 38 27,256,646.15 59,156,472.24
固定资产：
固定资产原价 39 220,337,565.35 8 222,674,386.55
减：累计折旧 40 51,532,832.00 8 56,167,117.94
固定资产净值 41 168,804,733.35 8 166,507,268.61
减：固定资产减值准备 42 21,972,406.70 8 21,972,406.70
固定资产净额 43 146,832,326.65 8 144,534,861.91
工程物资 44 165,863.02 165,836.02
在建工程 45 18,961,736.89 9 26,123,996.99
固定资产清理 46 - -
固定资产合计 50 165,959,926.56 170,824,694.92
无形资产及其他资产：
无形资产 51 66,000.03 10 61,833.39
长期待摊费用 52 183,126.68 11 164,498.72
其他长期资产 53 662,192.00 662,160.00
无形及其他资产合计 60 911,318.71 888,492.11
递延税项：
递延税款借项 61 - -
资产总计 67 703,353,637.04 798,031,804.18
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 68 140,101,964.84 12 240,012,870.00
应付票据 69 19,140,000.00 13 22,800,000.00
应付账款 70 47,370,948.34 14 41,635,562.98
预收账款 71 23,002,356.24 15 12,291,286.19
应付工资 72 926,901.47 958,808.68
应付福利费 73 3,682,144.41 3,860,785.24
应付股利 74 4,582,480.00 -
应交税金 75 -1,239,707.20 16 1,896,173.74
其他应交款 80 1,675,578.61 1,274,193.20
其他应付款 81 3,900,614.73 17 6,199,477.19
预提费用 82 364,641.00 18 4,979,287.57
预计负债 83 - -
一年内到期的长期负债 86 - 19 10,000,000.00
其他流动负债 90 - -
流动负债合计 100 243,507,922.44 345,908,444.79
长期负债：
长期借款 101 10,000,000.00 -
应付债券 102 - -
长期应付款 103 90,000.00 90,000.00
专项应付款 106 - -
其他长期负债 108 - -
长期负债合计 110 10,090,000.00 90,000.00
递延税款：
递延税款贷项 111 - -
负债合计 114 253,597,922.44 345,998,444.79
少数股东权益 12,515,977.37 11,086,151.17
股东权益：
股本 115 114,562,000.00 20 114,562,000.00
减：已归还投资 116 - -
股本净额 117 114,562,000.00 114,562,000.00
资本公积 118 231,593,030.58 21 232,487,176.92
盈余公积 119 16,119,256.92 22 16,119,256.92
其中：法定公益金 120 5,373,085.64 22 5,373,085.64
未分配利润 121 74,965,449.73 23 77,778,774.38
股东权益合计 122 437,239,737.23 440,947,208.22
负债及股东权益总计 135 703,353,637.04 798,031,804.18
单位负责人：石进儒 财务负责人：曹桂荣 编制人：梁万军
编制日期：2001年7月10日
附表2
合并利润表
会企02表
编制单位：宁夏宁河民族化工股份有限公司 2001年1-6月 单位：人民币元
项 目 行次 上年数 上年同期数
一、主营业务收入 1 204,996,542.39 109,186,602.74
减：主营业务成本 4 160,159,320.54 86,912,107.51
主营业务税金及附加 5 -723,523.25 607,110.00
二、主营业务利润 10 45,560,745.10 21,667,385.23
加：其他业务利润 11 -66,865.46 43,146.44
减：营业费用 14 3,589,136.26 1,259,665.44
管理费用 15 11,723,767.42 1,665,400.71
财务费用 16 5,684,016.01 5,180,036.93
三、营业利润 18 24,496,959.95 13,605,428.59
加： 投资收益 19 555,000.00
补贴收入 22 1,372,188.59 1,137,599.00
营业外收入 23 38,488.34 2,432.00
减： 营业外支出 25 662,355.47 151,277.64
四、利润总额 27 25,800,281.41 14,594,181.95
减： 所得税 28 - -
少数股东损益 29 -1,694,022.63
五、净利润 30 27,494,304.04 14,594,181.95
项 目 注释 本期发生数
一、主营业务收入 77,301,540.82
减：主营业务成本 65,944,178.05
主营业务税金及附加 226,851.73
二、主营业务利润 11,130,511.04
加：其他业务利润 24 1,486,569.80
减：营业费用 1,793,227.53
管理费用 7,540,005.64
财务费用 25 896,358.68
三、营业利润 2,387,488.99
加： 投资收益 -
补贴收入 26 -
营业外收入 27 272,566.78
减： 营业外支出 28 115,496.12
四、利润总额 2,544,559.65
减： 所得税 1,161,061.20
少数股东损益 -1,429,826.20
五、净利润 2,813,324.65
补充资料：
项 目 本期发生数 上年发生数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - -
2、自然灾害发生的损失 - -
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 -816,270.75 -2,614,787.49
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 1,168,691.84 -
5、债务重组损失 - -
6、其他 - -
单位负责人：石进儒 财务负责人：曹桂荣 编制人：梁万军
编制日期：2001年7月10日
附表2－2
合并利润分配表
会企02表附表1
编制单位：宁夏宁河民族化工股份有限公司 2001年1-6月 单位：人民币元
项 目 行次 上年数 上年同期数 注释
一、净利润 1 27,494,304.04 14,594,181.95
加：年初未分配利润 2 56,392,950.22 56,392,950.22
其他转入 4 -
二、可供分配的利润 8 83,887,254.26 70,987,132.17
减：提取法定盈余公积 9 2,892,883.02
提取法定公益金 10 1,446,441.51
提取职工奖励及福利基 11 -
提取储备基金 12 -
提取企业发展基金 13 -
利润归还投资 14 -
三、可供投资者分配的利润 16 79,547,929.73 70,987,132.17
减：应付优先股股利 17 -
提取任意盈余公积 18 -
应付普通股股利 19 4,582,480.00
转作股本的普通股股 20 -
四、未分配利润 25 74,965,449.73 70,987,132.17
项 目 本年发生数
一、净利润 2,813,324.65
加：年初未分配利润 74,965,449.73
其他转入 -
二、可供分配的利润 77,778,774.38
减：提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
提取职工奖励及福利基 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资 -
三、可供投资者分配的利润 77,778,774.38
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股 -
四、未分配利润 77,778,774.38
单位负责人：石进儒 财务负责人：曹桂荣 编制人：梁万军
编制日期：2001年7月10日
附表3－1
合并现金流量表
会企03表
编制单位：宁夏宁河民族化工股份有限公司 2001年1-6月 单位：人民币元
项目 行次 注释 金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 86,000,648.85
收到的税费返还 3 14,296,319.20
收到的其他与经营活动有关的现金 8 112,324.64
现金流入小计 9 100,409,292.69
购买商品、接受劳务支付的现金 10 74,407,319.23
支付给职工以及以职工支付的现金 12 6,885,369.58
支付的各项税费 13 6,621,146.63
支付的其他与经营活动有关的现金 18 29 144,078,823.15
现金流出小计 20 231,992,658.59
经营活动产生的现金流量净额 21 -131,583,365.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22 -
取得投资收益所收到的现金 23 555,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收
回的现金净额 25 -
收到的其他与投资活动有关的现金 28 -
现金流入小计 29 555,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
支付的现金 30 9,499,081.30
投资所支付的现金 31 31,899,826.09
支付的其他与投资活动有关的现金 35 -
现金流出小计 36 41,398,907.39
投资活动产生的现金流量净额 37 -40,843,907.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 38 -
借款所收到的现金 40 192,188,300.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 43 -
现金流入小计 44 192,188,300.00
偿还债务所支付的现金 45 98,235,334.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 12,918,488.45
支付的其他与筹资活动有关的现金 52 -
现金流出小计 53 111,153,822.93
筹资活动产生的现金流量净额 54 81,034,477.07
四、汇率变动对现金的影响 55 87,789.90
五、现金及现金等价物净增加额 56 -91,305,006.32
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 57 2,813,324.65
加：少数股东损益 58 -1,429,826.20
计提的资产减值准备 59 2,785,259.88
固定资产折旧 60 5,173,730.98
无形资产摊销 61 4,166.64
长期待摊费用摊销 62 18,627.96
待摊费用减少（减：增加） 64 -823,598.29
预提费用增加（减：减少） 65 4,614,646.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失（减： 收益） 66 -
固定资产报废损失 67 -
财务费用 68 773,163.60
投资损失（减： 收益） 69 -
递延税款贷项（减： 借项） 70 -
存货的减少（减： 增加） 71 7,412,158.06
经营性应收项目的减少（减： 增加） 72 -128,447,787.85
经营性应付项目的增加（减： 减少） 73 -24,477,231.90
其他 74 -
经营活动产生的现金流量净额 75 -131,583,365.90
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 76 -
一年内到期的可转换公司债券 77 -
融资租入固定资产 78 -
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 79 10,892,860.40
减：货币资金的期初余额 80 102,197,866.72
加：现金等价物的期末余额 81 -
减：现金等价物的期初余额 82 -
现金及现金等价物净增加额 83 -91,305,006.32
单位负责人：石进儒 财务负责人：曹桂荣 编制人：梁万军
编制日期：2001年7月10日
附表１－１、２-３
合并应交增值税明细表
会企01表附表3
编制单位：宁夏宁河民族化工股份有限公司 2001年6月30日 单位：人民币元
项 目 行次 本月数 本年1-6月
一、应交增值税：
1、年初未抵扣数 1 - -4,462,774.42
2、销项税额 2 1,872,274.94 14,016,327.93
出口退税 3 - -
进项税额转出 4 58,661.44 111,493.16
转出多交增值税 5 - -
6 - -
7 - -
3、进项税额 8 1,458,526.12 6,696,353.92
已交税金 9 128,515.43 161,258.71
减免税款 10 - -
出口抵减内销产品应纳税额 11 - -
转出未交增值税 12 336,427.98 2,890,555.64
13 - -
14 - -
4、期末未抵扣数 15 - -83,121.60
二、未交增值税： - -
1、年初未交数 16 - 4,150,399.11
2、本期转入数 17 336,427.98 2,890,555.64
3、本期已交数 18 1,393,411.48 4,188,719.34
4、期末未交数 20 - 2,852,235.41
单位负责人：石进儒 财务负责人:曹桂荣 编制人：梁万军
编制日期：2001年7月10日
附表1－1、2－2
合并股东权益增减变动表
会企01表附表2
编制单位：宁夏宁河民族化工股份有限公司 2001年1-6月 单位：人民币元
项 目 行次 本年数 上年数
一、股本：
年初余额 1 114,562,000.00 114,562,000.00
本年增加数 2
其中：资本公积转入 3
盈余公积转入 4
利润分配转入 5
新增股本 6
本年减少数 10
年末余额 15 114,562,000.00 114,562,000.00
二、资本公积：
年初余额 16 231,593,030.58 138,395,150.90
本年增加数 17 894,146.34 93,197,879.68
其中：股本溢价 18 93,197,879.68
接受捐赠非现金资产准备 19
接受现金捐赠 20
股权投资准备 21
拨款转入 22
外币资本折算差额 23
其他资本公积 30 894,146.34
本年减少数 40
其中：转增股本 41
年末余额 45 232,487,176.92 231,593,030.58
三、法定和任意盈余公积
年初余额 46 10,746,171.28 7,853,288.26
本年增加数 47 2,892,883.02
其中：从净利润中提取数 48 - 2,892,883.02
其中：法定盈余公积 49 2,892,883.02
任意盈余公积 50
储备基金 51
企业发展基金 52
法定公益金转入数 53
本年减少数 54 - -
其中：弥补亏损 55
转增股本 56
分派现金股利或利润 57
分派股票股利 58
年末余额 62 10,746,171.28 10,746,171.28
其中：法定盈余公积 63 10,746,171.28 10,746,171.28
储备基金 64
企业发展基金 65
四、法定公益金：
年初余额 66 5,373,085.64 3,926,644.13
本年增加数 67 1,446,441.51
其中：从净利润中提取数 68 1,446,441.51
本年减少数 70
其中：集体福利支出 71
年末余额 75 5,373,085.64 5,373,085.64
五、未分配利润：
年初分配利润 76 74,965,449.73 56,392,950.22
本年净利润 77 2,813,324.65 27,494,304.04
本年利润分配 78 8,921,804.53
年末未分配利润 80 77,778,774.38 74,965,449.73
单位负责人：石进儒财务负责人：曹桂荣 编制人：梁万军
编制日期：2001年7月10日
附表４－1
资产负债表
会企01表
编制单位：宁夏宁河民族化工股份有限公司 2001年6月30日 单位：人民币元
资产 行次 年初数 注释 期末数
流动资产：
货币资金 1 101,521,123.15 10,248,871.35
短期投资 2 - -
应收票据 3 - -
应收股利 4 555,000.00 -
应收利息 5 - -
应收账款 6 92,521,844.16 1 47,531,993.09
其他应收款 7 20,879,346.96 189,156,427.25
预付账款 8 96,887,815.41 159,163,586.99
应收补贴款 9 17,858,816.16 12,233,757.33
存货 10 131,773,856.90 122,916,547.48
待摊费用 11 2,000.00 832,345.11
一年内到期的长期债权投资 21 - -
其他流动资产 24 - -
流动资产合计 31 461,999,802.74 542,083,528.60
长期投资：
长期股权投资 32 41,718,005.87 2 72,358,993.79
长期债权投资 34 - -
长期投资合计 38 41,718,005.87 72,358,993.79
固定资产：
固定资产原价 39 215,416,500.47 217,750,851.67
减：累计折旧 40 51,400,992.73 55,852,816.05
固定资产净值 41 164,015,507.74 161,898,035.62
减：固定资产减值准备 42 21,972,406.70 21,972,406.70
固定资产净额 43 142,043,101.04 139,925,628.92
工程物资 44 165,863.02 165,836.02
在建工程 45 18,961,736.89 26,123,996.99
固定资产清理 46 - -
固定资产合计 50 161,170,700.95 166,215,461.93
无形资产及其他资产：
无形资产 51 60,666.67 58,500.01
长期待摊费用 52 - -
其他长期资产 53 - -
无形及其他资产合计 60 60,666.67 58,500.01
递延税项：
递延税款借项 61 - -
资产总计 67 664,949,176.23 780,716,484.33
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 68 115,342,060.36 220,570,000.00
应付票据 69 19,140,000.00 22,800,000.00
应付账款 70 46,295,418.15 40,462,664.77
预收账款 71 22,165,608.71 11,188,238.66
应付工资 72 907,696.47 958,808.68
应付福利费 73 3,627,341.28 3,858,773.92
应付股利 74 4,582,480.00 -
应交税金 75 -1,188,882.36 1,961,212.89
其他应交款 80 1,675,578.61 1,274,193.20
其他应付款 81 3,637,611.65 19,962,222.01
预提费用 82 - 4,979,287.57
预计负债 83 - -
一年内到期的长期负债 86 - 10,000,000.00
其他流动负债 90 - -
流动负债合计 100 216,184,912.87 338,015,401.70
长期负债：
长期借款 101 10,000,000.00 -
应付债券 102 - -
长期应付款 103 90,000.00 90,000.00
专项应付款 106 - -
其他长期负债 108 - -
长期负债合计 110 10,090,000.00 90,000.00
递延税款：
递延税款贷项 111 - -
负债合计 114 226,274,912.87 338,105,401.70
股东权益：
股本 115 114,562,000.00 114,562,000.00
减：已归还投资 116 - -
股本净额 117 114,562,000.00 114,562,000.00
资本公积 118 231,593,030.58 232,487,176.92
盈余公积 119 16,119,256.92 16,119,256.92
其中：法定公益金 120 5,373,085.64 5,373,085.64
未分配利润 121 76,399,975.86 79,442,648.79
股东权益合计 122 438,674,263.36 442,611,082.63
负债及股东权益总计 135 664,949,176.23 780,716,484.33
单位负责人：石进儒 财务负责人：曹桂荣 编制人：梁万军
编制日期：2001年7月10日
附表５
利润表
会企02表
编制单位：宁夏宁河民族化工股份有限公司 2001年1-6月 单位：人民币元
项 目 行次 上年同期数 上年数
一、主营业务收入 1 109,186,602.74 194,367,039.80
减：主营业务成本 4 86,912,107.51 151,730,176.18
主营业务税金及附加 5 -723,558.73 607,110.00
二、主营业务利润 10 43,360,422.35 21,667,385.23
加：其他业务利润 11 -66,865.46 43,146.44
减：营业费用 14 3,547,745.02 1,259,665.44
管理费用 15 6,839,908.76 1,665,400.71
财务费用 16 4,954,756.87 5,180,036.93
三、营业利润 18 27,951,146.24 13,605,428.59
加：投资收益 19 226,359.72 -
补贴收入 22 1,372,188.59 1,137,599.00
营业外收入 23 37,038.34 2,432.00
减：营业外支出 25 657,902.72 151,277.64
四、利润总额 27 28,928,830.17 14,594,181.95
减：所得税 28 - -
五、净利润 30 28,928,830.17 14,594,181.95
项 目 注释 本期发生数
一、主营业务收入 3 76,728,988.67
减：主营业务成本 65,383,572.10
主营业务税金及附加 226,851.73
二、主营业务利润 11,118,564.84
加：其他业务利润 1,484,675.35
减：营业费用 1,683,663.60
管理费用 5,536,626.69
财务费用 77,448.26
三、营业利润 5,305,501.64
加：投资收益 4 -1,258,838.17
补贴收入 -
营业外收入 272,566.78
减：营业外支出 115,496.12
四、利润总额 4,203,734.13
减：所得税 1,161,061.20
五、净利润 3,042,672.93
补充资料：
项目 本年发生数 本年发生数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 -
2、自然灾害发生的损失 -
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 -816,270.75
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 1,168,691.84
5、债务重组损失 -
6、其他 -
单位负责人：石进儒 财务负责人：曹桂荣 编制人：梁万军
编制日期：2001年7月10日
附表2－2
利润分配表
会企02表附表1
编制单位：宁夏宁河民族化工股份有限公司 2001年1-6月 单位：人民币元
项 目 行次 上年数 上年同期数
一、净利润 1 28,928,830.17 14,594,181.95
加：年初未分配利润 2 56,392,950.22 56,392,950.22
其他转入 4 -
二、可供分配的利润 8 85,321,780.39 70,987,132.17
减：提取法定盈余公积 9 2,892,883.02 -
提取法定公益金 10 1,446,441.51 -
提取职工奖励及福利基金 11 -
提取储备基金 12 - -
提取企业发展基金 13 - -
利润归还投资 14 - -
三、可供投资者分配的利润 16 80,982,455.86 70,987,132.17
减：应付优先股股利 17 - -
提取任意盈余公积 18 - -
应付普通股股利 19 4,582,480.00 -
转作股本的普通股股利 20 - -
四、未分配利润 25 76,399,975.86 70,987,132.17
项 目 注释 本年发生数
一、净利润 3,042,672.93
加：年初未分配利润 76,399,975.86
其他转入 -
二、可供分配的利润 79,442,648.79
减：提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资 -
三、可供投资者分配的利润 79,442,648.79
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
四、未分配利润 79,442,648.79
单位负责人：石进儒 财务负责人：曹桂荣 编制人：梁万军
编制日期：2001年7月10日
附表6－1
现金流量表
会企03表
编制单位：宁夏宁河民族化工股份有限公司 2001年1-6月 单位：人民币元
项目 行次 注释 金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 79,156,634.84
收到的税费返还 3 14,296,319.20
收到的其他与经营活动有关的现金 8 112,324.64
现金流入小计 9 93,565,278.68
购买商品、接受劳务支付的现金 10 73,877,364.32
支付给职工以及以职工支付的现金 12 6,324,580.58
支付的各项税费 13 6,621,041.08
支付的其他与经营活动有关的现金 18 144,430,060.10
现金流出小计 20 231,253,046.08
经营活动产生的现金流量净额 21 -137,687,767.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22 -
取得投资收益所收到的现金 23 555,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产?
栈氐南纸鹁欢? 25 -
收到的其他与投资活动有关的现金 28 -
现金流入小计 29 555,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金 30 9,496,611.30
投资所支付的现金 31 31,899,826.09
支付的其他与投资活动有关的现金 35 -
现金流出小计 36 41,396,437.39
投资活动产生的现金流量净额 37 -40,841,437.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 38 -
借款所收到的现金 40 183,910,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 43 -
现金流入小计 44 183,910,000.00
偿还债务所支付的现金 45 84,640,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 12,098,486.15
支付的其他与筹资活动有关的现金 52 -
现金流出小计 53 96,738,486.15
筹资活动产生的现金流量净额 54 87,171,513.85
四、汇率变动对现金的影响 55 85,439.14
五、现金及现金等价物净增加额 56 -91,272,251.80
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 57 3,042,672.93
加：计提的资产减值准备 58 2,050,921.02
固定资产折旧 59 4,991,268.36
无形资产摊销 60 2,166.66
长期待摊费用摊销 61 -
待摊费用减少（减：增加） 64 -830,345.11
预提费用增加（减：减少） 65 4,979,287.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失（减：收益） 66 -
固定资产报废损失 67 -
财务费用 68 -44,487.94
投资损失（减： 收益） 69 1,258,838.17
递延税款贷项（减： 借项） 70 -
存货的减少（减： 增加） 71 7,590,483.11
经营性应收项目的减少（减： 增加） 72 -134,264,599.27
经营性应付项目的增加（减： 减少） 73 -26,463,972.90
其他 74 -
经营活动产生的现金流量净额 75 -137,687,767.40
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 76 -
一年内到期的可转换公司债券 77 -
融资租入固定资产 78 -
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 79 10,248,871.35
减：货币资金的期初余额 80 101,521,123.15
加：现金等价物的期末余额 81 -
减：现金等价物的期初余额 82 -
现金及现金等价物净增加额 83 -91,272,251.80
单位负责人：石进儒 财务负责人：曹桂荣 编制人：梁万军
编制日期：2001年7月10日
附表４－１、２－３
应交增值税明细表
会企01表附表3
编制单位：宁夏宁河民族化工股份有限公司 2001年1-6月 单位：人民币元
项 目 行次 本月数 本年1-6月
一、应交增值税：
1、年初未抵扣数 1 -4,396,893.93
2、销项税额 2 1,848,649.31 13,918,994.08
出口退税 3
进项税额转出 4 58,661.44 111,493.16
转出多交增值税 5
6
7
3、进项税额 8 1,442,367.34 6,581,778.96
已交税金 9 128,515.43 161,258.71
减免税款 10 -
出口抵减内销产品应纳税额 11
转出未交增值税 12 336,427.98 2,890,555.64
13
14
4、期末未抵扣数 15 - -
二、未交增值税：
1、年初未交数 16 4,150,399.11
2、本期转入数 17 336,427.98 2,890,555.64
3、本期已交数 18 1,393,411.48 4,188,719.34
4、期末未交数 20 2,852,235.41
单位负责人：石进儒 财务负责人：曹桂荣 编制人：梁万军
编制日期：2001年7月10日
附表４－１、２－２
股东权益增减变动表
会企01表附表2
编制单位：宁夏宁河民族化工股份有限公司 2001年1-6月 单位：人民币元
项 目 行次 本年数 上年数
一、股本：
年初余额 1 114,562,000.00 114,562,000.00
本年增加数 2
其中：资本公积转入 3
盈余公积转入 4
利润分配转入 5
新增股本 6
本年减少数 10
年末余额 15 114,562,000.00 114,562,000.00
二、资本公积：
年初余额 16 231,593,030.58 138,395,150.90
本年增加数 17 894,146.34 93,197,879.68
其中：股本溢价 18 93,197,879.68
接受捐赠非现金资产准备 19
接受现金捐赠 20
股权投资准备 21
拨款转入 22
外币资本折算差额 23
其他资本公积 30 894,146.34
本年减少数 40
其中：转增股本 41
年末余额 45 232,487,176.92 231,593,030.58
三、法定和任意盈余公积
年初余额 46 10,746,171.28 7,853,288.26
本年增加数 47 - 2,892,883.02
其中：从净利润中提取数 48 - 2,892,883.02
其中：法定盈余公积 49 2,892,883.02
任意盈余公积 50
储备基金 51
企业发展基金 52
法定公益金转入数 53
本年减少数 54 - -
其中：弥补亏损 55
转增股本 56
分派现金股利或利润 57
分派股票股利 58
年末余额 62 10,746,171.28 10,746,171.28
其中：法定盈余公积 63 10,746,171.28 10,746,171.28
储备基金 64
企业发展基金 65
四、法定公益金：
年初余额 66 5,373,085.64 3,926,644.13
本年增加数 67 1,446,441.51
其中：从净利润中提取数 68 1,446,441.51
本年减少数 70
其中：集体福利支出 71
年末余额 75 5,373,085.64 5,373,085.64
五、未分配利润：
年初分配利润 76 76,399,975.86 56,392,950.22
本年净利润 77 3,042,672.93 28,928,830.17
本年利润分配 78 8,921,804.53
年末未分配利润 80 79,442,648.79 76,399,975.86
单位负责人：石进儒 财务负责人：曹桂荣 编制人：梁万军
编制日期：2001年7月10日
附表４－１、２－１
资产减值准备明细表
会企01表附表1
编制单位：宁夏宁河民族化工股份有限公司 2001年1-6月 单位：人民币元
项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数
一、坏账准备合计 1,648,578.29 784,094.71 -
其中：应收账款 1,346,173.16 -393,085.02
其他应收款 302,405.13 1,177,179.73
二、短期投资跌价准备合计 - - -
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 - 1,266,826.31 -
其中：库存商品 1,266,826.31
原材料
四、长期投资减值准备合计 - - -
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 21,972,406.70 - -
其中：房屋、建筑物
机器设备 21,972,406.70
六、无形资产减值准备 - - -
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 年末余额
一、坏账准备合计 2,432,673.00
其中：应收账款 953,088.14
其他应收款 1,479,584.86
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资 -
债券投资 -
三、存货跌价准备合计 1,266,826.31
其中：库存商品 1,266,826.31
原材料 -
四、长期投资减值准备合计 -
其中：长期股权投资 -
长期债权投资 -
五、固定资产减值准备合计 21,972,406.70 -
其中：房屋、建筑物 -
机器设备 21,972,406.70
六、无形资产减值准备 -
其中：专利权 -
商标权 -
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
单位负责人：石进儒 财务负责人：曹桂荣 编制人：梁万军
编制日期：2001年7月1
附表1－1、2－1
合并资产减值准备明细表
会企01表附表1
编制单位：宁夏宁河民族化工股份有限公司 2001年1-6月 单位：人民币元
项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数
一、坏账准备合计 1,846,587.13 1,518,433.57 -
其中：应收账款 1,391,279.02 -290,821.12
其他应收款 455,308.11 1,809,254.69
二、短期投资跌价准备合计 - - -
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 - 1,266,826.31 -
其中：库存商品 1,266,826.31
原材料
四、长期投资减值准备合计 - - -
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 21,972,406.70 - -
其中：房屋、建筑物
机器设备 21,972,406.70
六、无形资产减值准备 - - -
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 年末余额
一、坏账准备合计 3,365,020.70
其中：应收账款 1,100,457.90
其他应收款 2,264,562.80
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资 -
债券投资 -
三、存货跌价准备合计 1,266,826.31
其中：库存商品 1,266,826.31
原材料 -
四、长期投资减值准备合计 -
其中：长期股权投资 -
长期债权投资 -
五、固定资产减值准备合计 21,972,406.70
其中：房屋、建筑物 -
机器设备 21,972,406.70
六、无形资产减值准备 -
其中：专利权 -
商标权 -
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
单位负责人：石进儒 财务负责人：曹桂荣 编制人：梁万军
编制日期：2001年7月10