重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本中期报告经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计并出具无保留意见的审计报告。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
A股简称：工大高新
A股代码：600701
公司法定英文名称：HARBIN GONG DA HIGH-TECH ENTERPRISE DEVELOPMENT CO.,LTD
英文名称缩写：HGDHTED
（二） 公司注册地址：哈尔滨市南岗区护军街40号
公司办公地址：哈尔滨市南岗区护军街118号
邮政编码：150006
公司网址：HTTP://WWW.
公司电子信箱：[email protected]
（三） 法定代表人姓名：张大成
（四） 公司董事会秘书：张海英
联系电话：0451 6219247
联系地址：哈尔滨市南岗区西大直街118号19楼
传真：0451 6253555
电子信箱：[email protected]
证券事务代表：
联系电话：
传真：
电子信箱：
（五）公司中报备置地点：公司董事会秘书办公室
（六） 公司股票上市地：上海证券交易所
（七） 信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.sse.com.cn
定期报告刊登报刊：《上海证券报》
《上海证券报》
（八）经营范围 ：公司主营业务范围包括高科技产品的开发、生产、销售和技术咨询服务与成果的转化、教
育培训、房地产开发和农用车的研发生产及销售等。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数
净利润 27,548,495.58
扣除非经常性损益后的净利润* 25,531,239.72
总资产 1,661,552,279.17
资产负债率(%) 49.74
股东权益(不含少数股东权益) 794,317,843.83
每股收益 0.085
报告期末至披露日股份变动后每股收益
净资产收益率(%) 3.468
每股净资产 2.451
调整后每股净资产 2.420
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产
每股经营活动产生的现金流量净额 0.282
项目 上期数
净利润 32,353,892.74
扣除非经常性损益后的净利润* 32,395,292.85
总资产 1,548,773,262.04
资产负债率(%) 47.32
股东权益(不含少数股东权益) 773,990,669.41
每股收益 0.099
报告期末至披露日股份变动后每股收益
净资产收益率(%) 4.180
每股净资产 2.390
调整后每股净资产 2.330
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产
每股经营活动产生的现金流量净额 0.260
单位：元
项目 2000年
净利润 58,637,425.840
扣除非经常性损益后的净利润 58,049,153.800
每股收益 0.181
报告期末至披露日股份变动后每股收益
净资产收益率(%) 7.650
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
投资收益 2,042,466.04
营业外收支净额 -25,210.18
合计 2,017,255.86
财务指标计算方法及境内外报表差异说明:
每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数
每股净资产＝报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润／报告期末股东权益×100%
调整后每股净资产＝（报告期年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理（固定、流动）财产
净损失－开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
全面摊薄每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
加权平均每股收益(EPS)=P/(S0+S1+Si×Mi×M0－Sj×Mj÷M0)（其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S
1为报告期因公积金转赠股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为
报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减
少股份下一月份起至报告期期末的月份数）
全面摊薄净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
加权平均净资产收益率(ROE)=P/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0)×100%（其中：P为报告期利润；NP为报
告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净
资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告
期期末的月份数）
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单
位：万股
项 目 期初数 本期配股 本期送股 公积金转股
一、尚未流通股份
国家拥有股份 11,340.00
境内法人持有股份 3,600.00
尚未流通股份合计 14,940.00
二、已流通股份
境内上市的人民币普通 174,690.10
股
已流通股份合计 174,690.10
股本总数 32,409.10
项 目 增发 本 期 期末数
其他变动
一、尚未流通股份
国家拥有股份 11,340.00
境内法人持有股份 3,600.00
尚未流通股份合计 14,940.00
二、已流通股份
境内上市的人民币普通 174,690.10
股
已流通股份合计 174,690.10
股本总数 32,409.10
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况 单位：万股
截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况:
名次 股东名称 本期末持 本期持股变动 持股占总股
股数 增减情况(+-) 本比例(%)
1 哈尔滨工业大学高新技术开发 11,340 34.99
总公司
2 哈尔滨哈飞实业总公司 2,880 8.89
3 上海福成商贸有限公司 720 2.22
4 沈阳国信 40 0.12
5 吴志明 34 0.11
6 魏婷 34 0.11
7 秦亚飞 29 0.09
8 何洁 28 0.09
9 曾宪斌 19 0.06
10 李利平 17 0.05
名次 股东名称 持有股份的质 股份性质
押或冻结情况
1 哈尔滨工业大学高新技术开发 无 国有股
总公司
2 哈尔滨哈飞实业总公司 质押 法人股
3 上海福成商贸有限公司 无 法人股
4 沈阳国信 不详 其他
5 吴志明 不详 其他
6 魏婷 不详 其他
7 秦亚飞 不详 其他
8 何洁 不详 其他
9 曾宪斌 不详 其他
10 李利平 不详 其他
2、十大股东持股相关情况说明:
A、报告期内公司发起人股东没有转让所持本公司股份的情况。
B、公司前十名股东之中,哈尔滨工业大学高新技术开发总公司为国有法人股股东,哈尔滨哈飞实业总公司和上
海福成商贸有限公司为社会法人股股东,前三名股东间不存在关联关系,其余为流通股股东,本公司不知道他们之间
是否存在关联关系。
C、持股5%以上法人股股东情况介绍：
持股5%以上法人股股东包括哈尔滨工业大学高新技术开发总公司和哈飞实业总公司，哈尔滨工业大学高新技术
开发总公司是
国家股持股单位，报告期内无任何股权质押情况；社会法人股股东哈飞实业总公司因融资需要，将持有的本公
司法人股股份2880万股（占本公司总股本的8.89%），质押给哈尔滨市商业银行,自2000年10月31日起,质押期一年
。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司主营业务范围包括高科技产品的开发、生产、销售和技术咨服务询与成果的转化、教育培训、房地产开发
和农用车的研发生产及销售等。
在公司董事会的领导及总经理的带领下,上半年公司虽然紧紧围绕利润这一主题,深化企业内部改革,完善内控
机制,坚持以市场为导向调整经营策略,但因公司产品结构调整和生产组织方式的调整还没有达到最佳状态,所以公
司上半年各项经济指标的完成没有全部达到理想的效果。根据北京永拓会计师事务所有限责任公司审计结果，公司
2001年中期主营业务收入为40686万元，净利润2755万元，与去年同期相比分别增长55%和-15%,公司净利润出现负
增长的原因主要是因为分公司的产品销售价格下降所致。其中，占公司主营业务收入10%以上子公司是哈尔滨哈飞
农用车制造厂和哈尔滨工成房地产综合开发公司，它们分别实现主营业务收入12453万元和17089万
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
报告期内公司不存在对主营业务产生重大影响的其他业务情况。
（二）、公司投资情况
1、尚未使用的募集资金去向：
报告期内公司没有募集资金，也没有募集资金延续到本期使用的情况。
2、非募集资金的投资、进度及收益情况：
报告期内公司没有进行其他投资。
（三）、经营环境重大变化的影响分析：
报告期内,公司生产经营环境及宏观政策、法规未发生重大变化情况;但预计下半年中国将加入WTO,这对于本公
司来说由于部分生产原料可以通过进口购入，同时可以便利有关的生产技术、工艺流程和设备等引进，因此可以降
低公司的生产成本，加快公司的技术升级,提高公司产品的边际利润率。
（四）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：加大科研开发投入，建立多层
次的产学研联合开发基地，充分利用公司的高校背景，密切同国家权威医药科研机构的技术合作与交流，实施生物
医药尤其是弘扬祖国传统中医药文化,着重研发中草药制药及食品科学的主导产品发展战略。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：紧紧围绕效益这一主题,力争通过各种有
效途径，夯实主业，突出生命、生物、医药及食品工程行业，尤其注重将哈尔滨工业大学自有的高新技术转化为生
产力,集中力量发展具有高科技含量的生物工程系列产品。
3、其他：
(1)按照现代企业制度的要求,进一步完善公司的法人治理,逐步建立独立董事制度,按照新《企业会计制度》的
要求,规范做好相关工作,同时加大资本运作力度,走可持续发展之路。
(2)继续强化品牌意识,在极力提升产品质量的基础之上,发展成熟产品，通过多渠道扩大产品市场份额，增加
公司销售收入,提升效益。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
经公司2000年度股东大会通过公司2000年度利润分配方案:以2000年末总股本324,090,968股为基数,向全体股
东每10股派现金红利1.00元(含税),本次分配共派发现金红利32,409,096.80元,剩余70,041,423.48元,结转下一年
度用于公司发展。2000年度不送红股,也不实施公积金转增股本。
2000年度股东大会的决议公告刊登在2001年5月29日的《上海证券报》上。具体派息公告刊登在2001年7月9日
的《上海证券报》上。此次派发现金红利的股权登记日为2001年7月13日,除息日为2001年7月16日，红利发放日为2
001年7月23日。
公司2000年度利润分配方案已按有关公告在规定期限内执行完毕。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司重大关联交易事项
1、其他重大关联交易：
报告期内除财务报告披露的关联交易外，公司无其他重大关联交易事项。
（五）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
情况说明如下：
人员独立情况:本公司在劳动、人事及工资管理等方面实现了独立,公司董事韩金生因在公司第二大股东单位担
任职务故未在公司领取薪酬，而公司经理、副经理及其他高级管理人员均在本公司领取薪酬,未在控股股东单位领
取薪酬和担任重要职务
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
情况说明如下：
资产完整方面:公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施。工业产权、商标、非专利技术等都
由公司独立拥有,公司的采购和销售都由公司的采购销售部负责。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
情况说明如下：
财务分开情况：公司设立了独立的财会部门并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。有独立的银行账户
。
（六）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：
托管、承包、租赁情况说明：
报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
（七）、其他重大合同及其履行情况：
报告期内公司无其他重大合同（含担保等事项）。
（八）、报告期内公司更改名称或股票简称的说明：
报告期内本公司名称和股票简称未发生变化。
（九）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（十）、本报告期内委托理财协议的具体内容，委托理财的收益情况，以及委托理财履行法定程序的情况：
报告期内公司不存在委托理财事项。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告经境内审计,被出具无保留意见审计报告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制: 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
年度: 2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 本期期初（合并） 本期期末（合并）
流动资产：
货币资金 注1 263,760,955.95 333,989,185.86
短期投资 注2 11,017,048.91
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 注3 47,499,402.45 48,110,357.86
其他应收款 注4 41,931,905.15 19,767,027.10
预付帐款 注5 72,899,653.57 13,888,676.34
应收补贴款
存货 注6 662,978,596.37 743,420,192.25
待摊费用 注7 762,705.94 665,560.09
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,089,833,219.43 1,170,858,048.41
长期投资：
长期股权投资 注8 2,437,500.00 4,437,500.00
长期债权投资
长期投资合计 2,437,500.00 4,437,500.00
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 注9 407,454,688.02 408,762,102.89
减：累计折旧 73,341,877.51 82,795,005.36
固定资产净值 334,112,810.51 325,967,097.53
减:固定资产减值准备 5,680,143.06 5,680,143.06
固定资产净额 328,432,667.45 320,286,954.47
减:固定资产减值准备
工程物资
在建工程 注10 14,372,438.62 29,929,364.45
固定资产清理
固定资产合计 342,805,106.07 350,216,318.92
无形资产及其他资产：
无形资产 注11 129,784,936.10 126,015,454.99
长期待摊费用 注12 12,399,896.41 10,024,956.85
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 142,184,832.51 136,040,411.84
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,577,260,658.01 1,661,552,279.17
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 注13 97,099,055.02 94,599,055.02
应付票据 注14 3,560,000.00
应付帐款 注15 315,478,143.30 415,266,020.18
预收帐款 注16 38,940,738.05 11,374,590.21
应付工资 130,763.00 59,790.00
应付福利费 2,317,030.34 2,110,037.00
应付股利 注17 36,244,149.01 36,059,857.72
应交税金 注18 5,675,693.44 11,499,730.43
其他应交款 541,100.24 920,206.58
其他应付款 注19 152,772,412.21 127,125,354.98
预提费用 注20 1,807,440.36 3,917,765.41
预计负债
一年内到期的长期负债 注21 120,000,000.00 120,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 771,006,524.97 826,492,407.53
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 771,006,524.97 826,492,407.53
少数股东权益 注22 39,666,637.27 40,742,027.81
股东权益：
股本 注23 324,090,968.00 324,090,968.00
减：已归还投资
股本净额 324,090,968.00 324,090,968.00
资本公积 注24 317,970,934.50 318,152,786.98
盈余公积 注25 58,928,120.85 58,928,120.85
其中：法定公益金 18,865,052.97 18,865,052.97
未分配利润 注26 65,597,472.42 93,145,968.00
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 766,587,495.77 794,317,843.83
负债和股东权益总计 1,577,260,658.01 1,661,552,279.17
资产 本期期初（母公司） 本期期末（母公司）
流动资产：
货币资金 246,917,350.46 266,088,060.59
短期投资 11,017,048.91
应收票据
应收股利 36,710,513.10 9,649,384.11
应收利息
应收帐款 14,623,089.49 10,800,004.88
其他应收款 163,706,624.62 12,565,727.20
预付帐款 358,017.97 1,416,863.28
应收补贴款
存货 32,405,270.87 22,590,030.52
待摊费用 206,762.63 179,562.17
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 186,449,455.39
流动资产合计 494,927,629.14 520,756,137.05
长期投资：
长期股权投资 189,053,408.51 207,403,341.53
长期债权投资
长期投资合计 189,053,408.51 207,403,341.53
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 201,212,976.17 201,986,824.04
减：累计折旧 28,915,477.53 32,777,918.57
固定资产净值 172,297,498.64 169,208,905.47
减:固定资产减值准备 3,977,923.18 3,977,923.18
固定资产净额 168,319,575.46 165,230,982.29
减:固定资产减值准备
工程物资
在建工程 6,400,735.70 8,144,320.19
固定资产清理
固定资产合计 174,720,311.16 173,375,302.48
无形资产及其他资产：
无形资产 117,057,366.69 113,914,245.79
长期待摊费用 2,429,447.74 1,348,109.40
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 119,486,814.43 115,262,355.19
递延税项：
递延税款借项
资产总计 978,188,163.24 1,016,797,136.25
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 4,108,673.02 608,673.02
应付票据
应付帐款 4,585,689.73 6,545,414.64
预收帐款 4,196,745.37 5,070,138.49
应付工资 130,763.00 59,790.00
应付福利费 1,215,597.86 1,285,419.31
应付股利 32,409,096.80 32,409,096.80
应交税金 9,667,816.82 7,555,521.38
其他应交款 36,762.03 44,613.23
其他应付款 33,177,707.67 48,144,207.60
预提费用 918,163.45 756,417.95
预计负债
一年内到期的长期负债 120,000,000.00 120,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 210,447,015.75 222,479,292.42
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 210,447,015.75 222,479,292.42
少数股东权益
股东权益：
股本 324,090,968.00 324,090,968.00
减：已归还投资
股本净额 324,090,968.00 324,090,968.00
资本公积 317,970,934.50 318,152,786.98
盈余公积 50,980,687.17 50,980,687.17
其中：法定公益金 16,632,306.89 16,632,306.89
未分配利润 74,698,557.82 101,093,401.68
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 767,741,147.49 794,317,843.83
负债和股东权益总计 978,188,163.24 1,016,797,136.25
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
利润及利润分配表
编制: 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
资产 注释 上年同期（合并） 本期（合并）
一、主营业务收入 262,416,785.03 406,863,098.39
减：主营业务成本 197,444,995.13 336,220,013.23
主营业务税金及附加 4,470,299.16 11,118,005.64
二、主营业务利润 60,501,490.74 59,525,079.52
加：其他业务利润 注27 3,270,677.91 2,756,731.70
减：营业费用 10,976,652.43 11,222,878.83
管理费用 13,174,886.28 15,911,128.93
财务费用 注28 -448,069.65 3,622,061.55
三、营业利润 40,068,699.59 31,525,741.91
加：投资收益 注29 2,042,466.04
补贴收入 5,000.00
营业外收入 422,714.32 82,979.80
减：营业外支出 464,114.43 113,189.98
四、利润总额 40,027,299.48 33,542,997.77
减：所得税 6,925,115.79 5,098,866.06
少数股东损益 748,290.95 895,636.13
五、净利润 32,353,892.74 27,548,495.58
加：年初未分配利润 55,087,552.82 65,597,472.42
其他转入
六、可供分配的利润 87,441,445.56 93,145,968.00
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 87,441,445.56 93,145,968.00
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 87,441,445.56 93,145,968.00
资产 上年同期（母公司） 本期（母公司）
一、主营业务收入 60,046,457.86 67,072,644.44
减：主营业务成本 39,593,118.94 43,111,586.42
主营业务税金及附加 932,994.85 1,450,195.51
二、主营业务利润 19,520,344.07 22,510,862.51
加：其他业务利润 2,609,742.63 2,302,347.28
减：营业费用 6,035,925.91 6,556,040.34
管理费用 7,321,763.35 7,250,479.01
财务费用 -1,298,709.85 2,800,107.60
三、营业利润 10,071,107.29 8,206,582.84
加：投资收益 23,494,407.68 20,210,546.58
补贴收入
营业外收入 409,993.70 4,198.00
减：营业外支出 4,300.00 9,679.00
四、利润总额 33,971,208.67 28,411,648.42
减：所得税 1,617,315.93 2,016,804.56
少数股东损益
五、净利润 32,353,892.74 26,394,843.86
加：年初未分配利润 57,265,842.66 74,698,557.82
其他转入
六、可供分配的利润 89,619,735.40 101,093,401.68
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 89,619,735.40 101,093,401.68
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 89,619,735.40 101,093,401.68
2000年利润及利润分配表
合并 母公司
一、主营业务收入 559,364,991.65 113,811,732.85
减：主营业务成本 433,410,981.60 69,300,888.89
主营业务税金及附加 11,358,566.58 2,656,064.24
二、主营业务利润 114,595,443.47 41,854,779.72
加：其他业务利润 6,740,284.79 5,492,245.09
减：营业费用 24,861,524.29 13,670,199.34
管理费用 27,470,944.21 14,703,732.65
财务费用 -2,604,554.89 -4,512,544.72
三、营业利润 71,607,814.65 23,485,637.54
加：投资收益 4,590,907.12 41,897,643.18
补贴收入
营业外收入 1,065,476.76 457,645.42
减：营业外支出 5,068,111.84 2,553,453.03
四、利润总额 72,196,086.69 63,287,473.11
减：所得税 11,184,147.39 4,650,047.27
少数股东损益 2,374,513.46
五、净利润 58,637,425.84 58,637,425.84
加：年初未分配利润 55,087,552.82 57,265,842.66
其他转入
六、可供分配的利润 113,724,978.66 115,903,268.50
减：提取法定盈余公积 10,478,939.62 5,863,742.58
提取法定公益金 5,239,469.82 2,931,871.30
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 98,006,569.22 107,107,654.62
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 32,409,096.80 32,409,096.80
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 65,597,472.42 74,698,557.82
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率
（%） (%)
主营业务利润 7.49 7.63
营业利润 3.97 4.04
净利润 3.47 3.53
扣除非经常性损 3.21 3.27
益后的净利润
报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
（元/股） （元/股）
主营业务利润 0.184 0.180
营业利润 0.097 0.097
净利润 0.085 0.085
扣除非经常性损 0.079 0.079
益后的净利润
现金流量表
编制: 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 注释 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 292,634,054.79
收到的租金 34,213,384.83
收到的税费返还 5,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 46,508,518.47
现金流入小计 373,360,958.09
购买商品、接受劳务支付的现金 181,702,401.90
支付给职工以及为职工支付的现金 12,190,773.92
支付的各项税费 18,449,065.12
支付的其他与经营活动有关的现金 注30 69,744,370.30
现金流出小计 282,086,611.24
经营活动产生的现金流量净额 91,274,346.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 2,120,216.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 91,076.90
回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 200,000.00
现金流入小计 2,411,292.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 4,757,115.52
付的现金
投资所支付的现金 13,094,798.91
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 17,851,914.43
投资活动产生的现金流量净额 -15,440,621.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 1,350,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 1,350,000.00
偿还债务所支付的现金 100,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,855,495.45
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 6,955,495.45
筹资活动产生的现金流量净额 -5,605,495.45
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 70,228,229.91
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 27,548,495.58
加：少数股东损益 895,636.13
计提的资产减值准备 -488,256.00
固定资产折旧 9,470,566.85
无形资产摊销 3,593,868.49
长期待摊费用摊销 97,145.85
待摊费用减少（减：增加） 2,374,939.56
预提费用增加（减：减少） 2,110,425.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损 8,309.00
失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 4,769,002.78
投资损失(减：收益) -2,042,466.04
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -80,831,292.63
经营性应收项目的减少(减：增加) 80,564,899.87
经营性应付项目的增加(减：减少) 43,318,151.58
其他 -115,079.22
经营活动产生的现金流量净额 91,274,346.85
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 333,989,185.86
减:现金的期初余额 263,760,955.95
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 70,228,229.91
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 56,913,977.01
收到的租金 34,213,384.83
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 58,438,747.92
现金流入小计 149,566,109.76
购买商品、接受劳务支付的现金 29,021,808.84
支付给职工以及为职工支付的现金 3,980,966.57
支付的各项税费 7,699,512.16
支付的其他与经营活动有关的现金 75,430,101.40
现金流出小计 116,132,388.97
经营活动产生的现金流量净额 33,433,720.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 2,120,216.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 91,076.90
回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 200,000.00
现金流入小计 2,411,292.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 2,207,690.70
付的现金
投资所支付的现金 11,094,798.91
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 13,302,489.61
投资活动产生的现金流量净额 -10,891,196.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 250,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 250,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,621,813.99
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 3,621,813.99
筹资活动产生的现金流量净额 -3,371,813.99
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 19,170,710.13
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 26,394,843.86
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 -1,146,795.01
固定资产折旧 3,879,880.04
无形资产摊销 2,967,508.28
长期待摊费用摊销 27,200.46
待摊费用减少（减：增加） 1,081,338.34
预提费用增加（减：减少） -161,745.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损 8,309.00
失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 3,621,813.99
投资损失(减：收益) -20,288,296.58
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 9,786,069.43
经营性应收项目的减少(减：增加) 32,544,318.67
经营性应付项目的增加(减：减少) -25,165,644.97
其他 -115,079.22
经营活动产生的现金流量净额 33,433,720.79
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 266,088,060.59
减:现金的期初余额 246,917,350.46
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 19,170,710.13
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
2001年中期会计报表附注
（一）、公司主要会计政策和会计估计:
1、重要会计政策和会计估计说明:
(1)、会计制度：执行《企业会计准则》、《企业会计制度》。
(2)、会计年度：公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
(3)、记账本位币：人民币。
(4)、记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
(5)、外币核算方法：
会计年度内涉及外币的经济业务，按当月月初中国人民银行公布的外汇基准价折合人民币入账，月末外币账户
余额按月末外汇基准价进行调整，调整后的记账本位币余额与原账面余额之间的差额列入当期"财务费用"或资本化
。
(6)、现金等价物的确定标准
本公司将持有的期限短、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险小的投资确定为现金等价物。
(7)、坏账核算方法
（1）坏账的确认标准：a、因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然无法收回的款项；b、债
务人逾期未履行偿债义务超过三年仍不能收回，且具有明显特征表明无法收回的款项。
以上不能收回的应收款项报董事会批准后作为坏账。
（2）坏账损失的核算方法：采用备抵法。本公司于中期期末和年末依据应收款项余额（包括应收账款和其他
应收款）按账龄分析法计提坏账准备，规定计提比例为：1年以内（含1年,以下类推）按5%计提；1－2年按7%计提
；2－3年按10%计提；3－5年按20%计提；5年以上按40%计提。母公司与子公司之间发生的应收款项不计提坏账。
(8)、存货核算方法
（1）存货分类：原材料、低值易耗品、自制半成品、库存商品、受托代销商品。
（2）存货计价：原材料、自制半成品、库存商品取得时按实际成本记账，此类存货发出采用全月一次加权平
均法核算；商业企业的库存商品、受托代销商品按售价核算，月末结转商品进销差价；低值易耗品采用"五五摊销
法"核算。
（3）存货跌价准备的确认标准及计提方法：存货如遭受毁损、全部或部分陈旧及销售价格明显低于成本时，
对存货成本不可收回的部分提取存货跌价准备。存货跌价准备依据单项存货的成本高于其可变现净值的差额提? 。
(9)、短期投资核算方法
根据《企业会计准则--投资》规定，短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已
宣告发放但尚未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入账；在处置时按所收到的处置收入与短期投资
账面价值的差额确认为当期投资收益。
短期投资损失的确认标准为：按投资总体计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。已确认跌价损
失的短期投资价值又得以恢复时，应在原已确认的投资损失的金额内转回。
(10)、长期投资核算方法
（1）长期股权投资的计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按投
资时支付的全部价款入账。投资企业对被投资单位无控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资按成本法核算；
投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算；
（2）对长期股权投资时的取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，记入长期股权投资
差额，并按10年平均摊销记入投资收益；
（3）长期债权投资的计价及收益确认方法：按取得时实际支付的全部价款扣除实际支付的分期付息债券价款
中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记账，并按权责发生制原则按期计提利息，计入投资收
益；
（4）长期债权投资溢价和折价的摊销方法：在债券购入后至到期日止的期间按直线法，于确认相关债券利息
收入的同时摊销；
（5）长期投资减值准备的确认标准对于有市价的长期投资出现以下迹象的，即应计提长期投资减值准备：a、
市价持续两年低于账面价值；b、该项投资暂停交易一年；c、被投资单位当年发生严重亏损；d、被投资单位持续
两年发生亏损；e、被投资单位进行清理整顿、清算或者出现其他不能持续经营的迹象。
对于无市价的长期投资，出现下列迹象之一的，即应计提长期投资减值准备：a、政治或法律环境出现了不利
于被投资单位的重大变化；b、被投资单位所供应的商品或所提供的劳务不能适应市场需求的变化，从而导致被投
资单位财务状况发生严重恶化；c、被投资单位失去竞争能力，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；d、被
投资单位的财务状况、现金流量发生严重恶化，如进行清理整顿、清算、被投资单位的所有者权益为负数等。
（6）长期投资减值准备计提方法：采用单项计提的方法。如由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等
原因，导致其可收回价值低于投资账面价值，应将可收回金额低于长期投资账面价值的差额，首先冲抵该项投资的
资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分确认为当期投资损失。已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，应在
原已确认的投资损失范围内转回。
(11)、固定资产计价和折旧方法
（1）固定资产标准：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的
设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的，也
作为固定资产。
（2）固定资产分类：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备。
（3）固定资产计价方法：按实际成本计价。
（4）固定资产折旧方法：采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值，预计使用年限、扣除净残值(原值
的3%-5%)确定其折旧率。
（5）各类固定资产折旧年限和折旧率如下：
固定资产类别 预计使用年限 年折旧率 预计净残值率
房屋建筑物 20－50 1.90%－ 4.85% 3%－5%
通用设备 5－20 4.75%－19.40% 3%－5%
专用设备 8－25 3.80%－12.13% 3%－5%
运输设备 5－15 6.33%－19.40% 3%－5%
其他设备 5－10 9.50%－19.40% 3%－5%
（6）固定资产减值准备的确认标准及计提方法：固定资产如市价持续下跌、技术陈旧、长期闲置等原因导致
其可收回金额低于账面价值的，对可收回金额低于账面价值的差额部分提取固定资产减值准备。固定资产减值准备
依据单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额提? 。
(12)、在建工程核算方法
（1）在建工程竣工交付使用时，确认为固定资产。在建工程按实际成本计价。对于已交付使用，但尚未办理
竣工决算手续的在建工程，在交付使用之日起估价转入固定资产，待办理竣工决算手续后，再对原估价进行调整。
（2）利息资本化的计算方法：固定资产尚未交付使用前发生的借款利息计入在建工程成本；固定资产交付使
用后发生的借款利息，计入当期损益。
（3）在建工程减值准备的确认标准：a、长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；b、所建项
目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；c、其他足以证明在
建工程已经发生减值的情形。
（4）在建工程减值准备计提方法：采用单项计提的方法。
(13)、无形资产核算方法
（1）无形资产计价和摊销方法：无形资产按取得时的实际成本计价，在受益期限内平均摊销。
（2）无形资产减值准备的确认标准：a、某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的
能力受到重大不利影响；b、某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内不会恢复；c、某项无形资产
已超过法律保护期限，但仍具有部分使用价值；d、其他足以证明某项无形资产已经发生了减值的情形。
（3）无形资产减值准备计提方法：采用单项计提的方法。无形资产减值准备依据单项无形资产可收回金额低
于账面价值的差额提? 。
(14)、长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用在受益期限内平均摊销。
(15)、收入确认原则
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关
的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时确认收入的实现。
(16)、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
(17)、合并会计报表的编制方法
根据财政部财会字[1995]11号文件《合并会计报表暂行规定》及财政部财会字[1996]2号《关于合并报表合并
范围请示的复函》等文件规定进行。以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，合并各
项目数额编制而成，合并时将母子公司间重大内部投资、交易、债权、债务等均相互抵消。
合并范围的确定原则是公司投资占该单位有表决权资本总额50%以上或者占该单位资本总额不足50%，但具有实
质控制权时该单位列入合并范围。但如该单位总资产、销售收入和净利润较小或已准备关停并转和已宣告被清理整
顿等，则可不予合并。
母公司和纳入合并范围的子公司的会计政策和会计处理方法一致。
2、会计政策变更及影响:
会计政策的变更影响公司利润总额的金额:-444.40万元
会计政策变更的说明：
本年度会计政策、会计估计变更
本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会[2000]25文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》
及财政部财会[2001]17文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》的要求进行了衔接调整
。由此引起的会计政策变更为：固定资产、在建工程、无形资产由原来的不计提减值准备，改为按规定计提减值准
备（详见前述会计政策）；开办费原按五年期限摊销，现采取从公司开始生产经营当月起一次性计入开始生产经营
当月的损益的核算方法。
3、会计估计变更及其影响:
本报告期会计估计未发生变更。
4、坏帐核算方法:
（1）坏账的确认标准：a、因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然无法收回的款项；b、债
务人逾期未履行偿债义务超过三年仍不能收回，且具有明显特征表明无法收回的款项。
以上不能收回的应收款项报董事会批准后作为坏账。
（2）坏账损失的核算方法：采用备抵法。本公司于中期期末和年末依据应收款项余额（包括应收账款和其他
应收款）按账龄分析法计提坏账准备，规定计提比例为：1年以内（含1年,以下类推）按5%计提；1－2年按7%计提
；2－3年按10%计提；3－5年按20%计提；5年以上按40%计提。母公司与子公司之间发生的应收款项不计提坏账。
(1).应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 5.00
1-2年以内 7.00
2-3年以内 10.00
3-5年 20.00
5年以上 40.00
(2).其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 5.00
1-2年以内 7.00
2-3年以内 10.00
3-5年以内 20.00
5年以上 40.00
5、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
对于上述会计政策的变更采取了追溯调整法，计提固定资产减值准备的累积影响数为-5,339,699.90元，其中
期初未分配利润4,443,951.06元，盈余公积895,748.84元 。
（二）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
工业 199,769,804.64
商业及信息服务业 18,080,192.40
房地产 170,894,414.69
物业管理 18,118,686.66
合计 406,863,098.39
（三）、所得税的会计处理方法:
所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
（四）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 187,603.66 178,057.85
银行存款 263,573,352.29 321,252,421.85
其他货币资金 12,558,706.16
合计 263,760,955.95 333,989,185.86
货币资金2001年6月30日余额为333,989,185.86 元。
注2、短期投资:
项目 期初余额(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元)
一、股权投资合计
其中：股票投资
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资
合计
项目 期末余额(元)
一、股权投资合计
其中：股票投资 11,094,798.91
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资
合计 11,017,048.91
根据证券交易所公布的报表日股票市价，上述股票投资报表日市价总额11,963,036.29元，短期投资期末比期
初增长100%，系本年度新增加股票投资所致。短期投资跌价准备期末数为77,750.00元,短期投资2001年6月30日余
额为 11,017,048.91 元。
注3、应收帐款
*合并会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备 期末金额
(%)
1年以内 43,902,641.84 87.55 2,195,132.10 46,108,420.51
1-2年 5,808,064.11 11.58 406,564.48 3,767,373.79
2-3年 415,249.65 0.82 41,524.97 874,480.42
3年以上 21,675.50 0.05 5,007.10 21,675.50
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 50,147,631.10 100.00 2,648,228.65 50,771,950.22
帐龄 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 90.81 2,305,421.05
1-2年 7.42 263,716.17
2-3年 1.72 87,448.04
3年以上 0.05 5,007.10
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 2,661,592.36
应收账款中无持有本公司5%（含5%）以上股份股东单位欠款。
应收账款前五名单位和金额如下：
单位名称 金额 时间 原因
1、哈尔滨工业大学基建办公室 6,537,766.63 1年以内 欠货款
2、哈尔滨福康油脂有限公司 6,188,768.96 1年以内 欠货款
3、哈飞实业供销公司 4,269,876.30 1年以内 欠货款
4、哈特购物商城 3,280,000.00 1年以内 欠货款
5、河北玉澳通讯设备厂 1,595,886.73 1年以内 欠货款
注4、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐 期末金额
(%) 准备(元)
1年以内 42,599,018.98 96.37 2,129,950.96 15,643,749.74
1-2年 1,305,523.91 2.95 91,386.67 4,444,682.02
2-3年 67,043.68 0.15 6,704.37 669,843.59
3年以上 235,450.73 0.53 47,090.15 296,634.41
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 44,207,037.30 100.00 2,275,132.15 21,054,909.76
帐龄 期末比例 期末坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 74.30 843,966.00
1-2年 21.11 310,778.22
2-3年 3.18 66,984.36
3年以上 1.41 66,154.08
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 1,287,882.66
其他应收款期末比期初减少52.37%，主要系公司执行新制度，将在"其他应收款"核算的存出的尚未进行投资的
款项转入"其他货币资金"，已作投资部分转入"短期投资"所致。
其他应收款中持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位所欠款项，详见本注释（七）关联方关系及其交易。
其他应收款前五名单位和金额如下：
单位名称 金额 时间 原因
1、松花江乳制品厂 6,444,742.64 1年以内 欠款
2、哈尔滨工业大学高新
技术开发总公司 2,390,687.22 1-2年 欠款
3、哈特新型建材公司 973,711.00 1年以内 欠款
4、河北三河燕郊行宫渡假村 736,424.22 年以内 欠款
5、哈特购物商城 557,538.57 1-2年 欠款
注5、预付帐款
帐龄 期初金额 期初比例 期末金额 期末比例
(%) (%)
1年以内 68,700,741.33 94.24 11,556,632.17 83.21
1-2年 3,620,997.85 4.97 1,726,713.28 12.43
2-3年 388,070.33 0.53 399,624.21 2.88
3年以上 189,844.06 0.26 205,706.68 1.48
合计 72,899,653.57 100.00 13,888,676.34 100.00
预付账款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
预付账款期末比期初减少80.95%，主要系本公司的子公司哈尔滨工成房地产综合开发公司本期开发项目预付工
程材料款所致。
预付账款前五名单位和金额如下：
单位名称 金额 时间 原因
1、双鸭山锅炉厂 2,810,000.00 1－2年 预付货款
2、黑龙江省建筑第七公司 2,271,849.35 1年以 预付货款
3、本溪市宏强物资供应处 840,000.00 1年 预付货款
4、中盛国际集团建筑公司 800,000.00 1年以内 预付货款
5、哈迅达电梯公司 533,900.00 1年以内 预付货款
注6、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额
原材料 39,715,562.51 34,925,447.63
低值易耗品 6,212,501.50 6,959,634.35
自制半成品 231,219,290.75 101,973,036.48
库存商品 383,946,094.30 1,692,869.70 601,644,640.24
受托代销商品 3,578,017.01
合计 664,671,466.07 1,692,869.70 745,502,758.70
项 目 期末跌价准备
原材料 103,509.56
低值易耗品
自制半成品
库存商品 1,979,056.89
受托代销商品
合计 2,082,566.45
存货2001年6月30日余额为743,420,192.25元
注7、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费 144,364.63 63,199.81 119,348.77 88,215.67
其他 618,341.31 565,968.11 606,965.00 577,344.42
合计 762,705.94 629,167.92 726,313.77 665,560.09
待摊费用2001年6月30日余额为665,560.09元
注8、长期股权投资
*合并会计报表附注
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元) 减额(元)
哈尔滨群博智能机 长期 2,437,500.00 10
器人公司
哈尔滨工大比亚乔 长期 2,000,000.00 20
机电产品公司
被投资公司名称 累计权益增 减值准备(元) 备 注
减额(元)
哈尔滨群博智能机
器人公司
哈尔滨工大比亚乔
机电产品公司
长期股权投资（元）
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末余额
长期股权投资 2,437,500.00 2,000,000.00 4,437,500.00
注9、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 242,707,364.65 105,826.43 242,813,191.08
通用设备 76,646,095.90 105,614.00 29,530.00 76,722,179.90
专用设备 79,571,493.68 654,845.30 80,226,338.98
运输设备 7,051,133.31 407,052.00 165,748.00 7,292,437.31
其他设备 1,478,600.48 229,355.14 1,707,955.62
合计 407,454,688.02 1,502,692.87 195,278.00 408,762,102.89
项目 备注
房屋建筑物
通用设备
专用设备
运输设备
其他设备
合计
固定资产、累计折旧及固定资产减值准备2001年6月30日余额分别为408,762,102.89元、82,795,005.36元和5,
680,143.06元。
(1)累计折旧(单位:元)
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 31,826,009.16 4,165,310.12 0 35,991,319.28
通用设备 21,397,168.80 3,048,711.11 29,530.00 24,416,349.91
专用设备 15,239,227.06 2,038,470.68 99,589.36 17,178,108.38
运输设备 4,278,183.54 374,825.12 120,891.32 4,532,117.34
其他设备 601,288.95 75,821.50 677,110.45
合计 73,341,877.51 9,703,138.53 250,010.68 82,795,005.36
(2)固定资产减值准备(单位:元)
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物
通用设备 553,405.28 553,405.28
专用设备 5,126,737.78 5,126,737.78
运输设备
其他设备
合计 5,680,143.06 5,680,143.06
(3)固定资产净额 (单位:元)
期初数 期末数
328,432,667.45 320,286,954.47
注：本期在建工程完工转入，使固定资产增加820,381.87元。
注10、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他减少数
固定资产
装修工程 730,738.84 80,669.20
浸油低温粕工程 4,355,668.86 148,116.10 600,016.73 146,732.38
松乳改造 5,365,902.90 12702346.88
厂房改造 2,605,800.02 1203003.46 92,009.00
研发二期工程改造 1,314,328.00 2481913.44
合计 14,372,438.62 16616049.08 600,016.73 238,741.38
工程名称 期末数 资金来源 项目进度
装修工程 591,042.90 自筹
浸油低温粕工程 3,757,035.85 自筹及借款
松乳改造 18,068,249.78 自筹
厂房改造 3,716,794.48 自筹
研发二期工程改造 3,796,241.44 自筹
合计 29,929,364.45
在建工程2001年6月30日余额为29,929,364.45元
注11、无形资产
类 别 实际成本 期初数 本期增加 本期转出
土地使用权 15,700,963.85 13847488.45
经营权 120000000.00 104000000.00
用电权 5,808,835.52 5166373.65
专有技术 8,810,000.00 6771074.00
合计 150,319,799.37 129,784,936.10
类 别 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
土地使用权 770,572.09 13,076,916.36
经营权 2400000.00 101600000.00
用电权 158,413.02 5,007,960.63
专有技术 440,496.00 6,330,578.00
合计 3,769,481.11 126,015,454.99
无形资产2001年6月30日余额为126,015,454.99元
注12、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销
装修费用 2,750,188.56 101,753.91 416,429.66
租入固定资产改良支 475,000.00 30,000.00
出
大修费 1,062,642.54 375,050.34
模具费 6,867,745.76 410,893.92
开办费 1,244,319.55 1,244,319.55
合计 12,399,896.41 101,753.91 2,476,693.47
类 别 期末数
装修费用 2,435,512.81
租入固定资产改良支 445,000.00
出
大修费 687,592.20
模具费 6,456,851.84
开办费
合计 10,024,956.85
长期待摊费用2001年6月30日余额为10,024,956.85元
注13、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 16,000,000.00 16,000,000.00
担保借款 76,800,000.00 76,800,000.00
信用借款 4,299,055.02 1,799,055.02
合计 97,099,055.02 94,599,055.02
短期借款2001年6月30日余额为94,599,055.02元。
注14、应付票据
期初数 期末数
3,560,000.00
应付票据2001年6月30日余额为3,560,000.00元。
注15、应付帐款
期初数 期末数
315,478,143.30 415,266,020.18
应付账款中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。应付账款2001年6月30日余额为415,266,020
.18元。
应付账款期末比期初增长31.63%，主要系本公司的子公司哈尔滨工成房地产综合开发公司所欠工程款增加所致
。
注16、预收帐款
期初数 期末数
38,940,738.05 11,374,590.21
预收账款中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
注17、应付股利
主要投资者 金 额
三河洁神集团 2,282,303.29
哈平房区乡镇企业公司 808,566.76
工大集团 559,890.87
哈尔滨工业大学高新技 11,340,000.00
术开发总公司
哈尔滨哈飞实业总公司 2,880,000.00
上海福成商贸有限公司 720,000.00
社会流通股 17,469,096.80
合计 36,059,857.72
主要投资者 欠付原因
三河洁神集团 子公司非控股股东应享有的已分配股利
哈平房区乡镇企业公司 子公司非控股股东应享有的已分配股利
工大集团 子公司非控股股东应享有的已分配股利
哈尔滨工业大学高新技 本期分配股利
术开发总公司
哈尔滨哈飞实业总公司 本期分配股利
上海福成商贸有限公司 本期分配股利
社会流通股 本期分配股利
合计
应付股利2001年6月30日余额为36,059,857.72元。
注18、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
增值税 -9,382,070.60 -5,040,638.35
营业税 4,981,371.70 7,211,768.70
所得税 3,679,570.87 3,507,761.32
城建税 378,322.21 588,720.97
房产税 268,548.84 303,688.69
个人所得税 5,740,547.69 4,919,026.37
印花税 9,402.73 9,402.73
合计 5,675,693.44 11,499,730.43
未交税金2001年6月30日余额为11,499,730.43元
注19、其他应付款
期初数 期末数
152,772,412.21 127,125,354.98
其他应付款2001年6月30日余额为127,125,354.98元。
注20、预提费用
类 别 期初数 期末数
大豆及资材损耗 29,012.15 7,269.30
水电气费 1,013,634.90 1,011,119.00
利息 764,793.31 980,793.31
其他 1,918,583.80
合计 1,807,440.36 3,917,765.41
类 别 结余原因
大豆及资材损耗 粮食加工企业按规定计提的损耗
水电气费 本期已发生尚未支付的费用
利息 本期已发生尚未支付的费用
其他 本期已发生尚未支付的费用
合计
预提费用2001年6月30日余额为3,917,765.41元。
注21、一年内到期的长期负债
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款
担保借款 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00
信用借款
合计 120,000,000.00 120,000,000.00
截止2001年6月30日一年内到期的长期负债余额为120,000,000.00元
注22、少数股东权益：
少数股东权益2001年6月30日余额为40,742,027.81元，系本公司之子公司的非具有控制关系股东所享有子公司
的权益。
注23、股本
见股本变动情况表。
注24、资本公积
截止2001年6月30日资本公积为318,152,786.98元，具体项目如下：
项目 期初数 本期增加 本期减少
股本溢价 312,478,620.52
95年免税转入 5,123,945.08
其他资本公积金转 368,368.90 181,852.48
合计 317,970,934.50 181,852.48
项目 期末数
股本溢价 312,478,620.52
95年免税转入 5,123,945.08
其他资本公积金转 550,221.38
合计 318,152,786.98
资本公积本期增加181,852.48元，系本公司的子公司哈尔滨松花江乳业有限责任公司发生债务重组收益所致。
注25、盈余公积
截止2001年6月30日盈余公积为58,928,120.85元，具体项目如下：
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 38,979,301.35 38,979,301.35
公益金 18,865,052.97 18,865,052.97
免税基金 1,083,766.53 1,083,766.53
合计 58,928,120.85 58,928,120.85
注26、未分配利润
项 目 金 额
净利润 27,548,495.58
加：年初未分配利润 65,597,472.42
可供分配利润 93,145,968.00
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
减：应付普通股股利 93,145,968.00
未分配利润 93,145,968.00
本年度按照《企业会计制度》及其补充规定要求对单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额部分提取固定
资产减值准备采取了追溯调整法，致使1999年未分配利润减少1,254,534.71元，盈余公积减少221,388.47元；2000
年净利润减少3,863,776.72元，其中盈余公积减少674,360.37元、未分配利润减少3,189,416.35元。
注27、其他业务利润
类别 收入 成本 利润
销售材料 1,868,926.74 1,263,143.11 605,783.63
租金收入 2,531,840.94 383,392.87 2,148,448.07
其他收入 2,500.00 2,500.00
合计 4,403,267.68 1,646,535.98 2,756,731.70
其他业务利润2001年1－6月发生额为2,756,731.70元
注28、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 4,769,002.78 5,068,089.39
减:利息收入 1,185,254.62 5,568,630.02
汇兑损失
减:汇兑收益
其 他 38,313.39 52,470.98
合计 3,622,061.55 -448,069.65
财务费用2001年1－6月发生额为 3,622,061.55元
注29、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润
期末调整的被投资公司所有者
权益净增减额(+-)
其他 2,042,466.04
合计 2,042,466.04
投资收益2001年1－6月发生额为2,042,466.04元。
注30、支付的其他与经营活动有关的现金
支付与其他经营活动有关的现金2001年1-6月发生额为69,744,370.30元，主要系本公司支付的管理费用和经营
费用。
（五）、分行业资料 单位：元
行业 上年同期 本 期 上年同期
营业收入 营业收入 营业成本
工业 185,462,944.66 199,769,804.64 155,790,129.82
商业及信息 15,485,440.51 18,080,192.40 6,710,135.31
服务业
房地产开发 52,305,000.00 170,894,414.69 34,944,730.00
物业管理 9,163,399.86 18,118,686.66
合计 262,416,785.03 406,863,098.39 197,444,995.13
行业 本 期 上年同期 本 期
营业成本 营业毛利 营业毛利
工业 184,563,260.44 29,672,814.84 15,206,544.20
商业及信息 10,926,232.82 8,775,305.20 7,153,959.58
服务业
房地产开发 140,730,519.97 17,360,270.00 30,163,894.72
物业管理 9,163,399.86 18,118,686.66
合计 336,220,013.23 64,971,789.90 70,643,085.16
（六）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务
1.哈尔滨工业大学高新 哈市法院街9号 高新技术及产品开发
技术开发总公司
2.哈尔滨圣日电池实业 哈市香福路4号 电池开发生产
公司
3.哈尔滨工成房地产综 哈市护军街40号 房地产开发及室内装饰
合开发公司
4.三河洁神洗涤设
备股份有限公司
3.哈尔滨工成房地
产综合开发公司
4.三河洁神洗涤设备股 河北三河市 洗涤、熨烫设备生产和
份有限公司 销售
5.哈尔滨松花江乳业有 哈尔滨市道里区 乳制品生产及销售
限责任公司
6.哈尔滨哈特酒店有限 哈尔滨市南岗区 餐饮、酒吧、商务及服
公司 务
7.哈尔滨哈飞农用车制 哈尔滨市平房区 研发生产销售农用车
造厂
8.哈尔滨哈飞实业汽车 哈尔滨市平房区 研发生产销售微型车
制造厂
企业名称 关联方关系性质 经济性质 法定代表人
或类型
1.哈尔滨工业大学高新 母公司 国有企业 张大成
技术开发总公司
2.哈尔滨圣日电池实业 子公司 国有企业 刘喜信
公司
3.哈尔滨工成房地产综 子公司 有限责任公司 杨林
合开发公司
4.三河洁神洗涤设
备股份有限公司
3.哈尔滨工成房地
产综合开发公司
4.三河洁神洗涤设备股 子公司 股份公司 宋任
份有限公司
5.哈尔滨松花江乳业有 子公司 有限责任公司 杨书杰
限责任公司
6.哈尔滨哈特酒店有限 子公司 有限责任公司 崔国珍
公司
7.哈尔滨哈飞农用车制 子公司 集体联营 徐英杰
造厂
8.哈尔滨哈飞实业汽车 间接控制子公司 集体所有制 徐英杰
制造厂
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
哈尔滨工业大学高新技术 10,080.00 10,080.00
开发总公司
哈尔滨圣日电池实业公司 838.00 838.00
哈尔滨工成房地产综合开 2,000.00 2,000.00
发公司
三河洁神洗涤设备股份有 5,164.00 5,164.00
限公司
哈尔滨松花江乳业有限责 2,812.50 2,812.50
任公司
哈尔滨哈特酒店有限公司 3,044.00 3,044.00
哈尔滨哈飞农用车制造厂 7,960.00 7,960.00
哈尔滨哈飞实业汽车制造 500.00 500.00
厂
合计 32,398.50 32,398.50
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百分比% 本期增加数
哈尔滨工业大学高新 113,400,000.00 34.99
技术开发总公司
哈尔滨圣日电池实业 8,380,000.00 100.00
公司
哈尔滨工成房地产综 19,800,000.00 99.00
合开发公司
三河洁神洗涤设备股 26,336,400.00 51.00
份有限公司
哈尔滨松花江乳业有 22,250,000.00 80.00
限责任公司
哈尔滨哈特酒店有限 22,830,000.00 75.00
公司
哈尔滨哈飞农用车制 79,600,000.00 100.00
造厂
哈尔滨哈飞实业汽车 4,500,000.00 90.00
制造厂
企业名称 本期减少数 期末金额 期末百分比%
哈尔滨工业大学高新 113,400,000.00 34.99
技术开发总公司
哈尔滨圣日电池实业 8,380,000.00 100.00
公司
哈尔滨工成房地产综 19,800,000.00 99.00
合开发公司
三河洁神洗涤设备股 26,336,400.00 51.00
份有限公司
哈尔滨松花江乳业有 22,250,000.00 80.00
限责任公司
哈尔滨哈特酒店有限 22,830,000.00 75.00
公司
哈尔滨哈飞农用车制 79,600,000.00 100.00
造厂
哈尔滨哈飞实业汽车 4,500,000.00 90.00
制造厂
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
哈尔滨哈飞实业总公司 法人股东
哈尔滨工大集团股份有限公 与本公司同一董事长
司
三河洁神集团公司 子公司股东
哈尔滨平房区乡镇企业公司 间接控股子公司股东
哈尔滨航天物业公司 子公司股东
3、关联方交易情况
关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元）
①其他
企业名称 项目 本期期末金额 占本期全部
余额的比重(%)
哈尔滨工大集 其他应收账款 11,000.24 0.05
团股份有限公司
哈尔滨工业大学 其他应收账款 2,732,673.99 12.85
高新技术开发总
公司
河北省三河市 其他应收账款 1,138,260.75 5.35
洁神集团公司
哈尔滨工业大 其他应付账款 6,042,574.14 4.75
学高新技术开发
总公司
哈尔滨工大集 其他应付账款
团股份有限公司
哈尔滨哈飞实 其他应付账款 49,060,559.00 38.59
业总公司
河北省三河市 其他应付账款
洁神集团公司
哈尔滨航天物业 其他应付账款 1,577,500.00 1.24
公司
哈尔滨平房区乡 其他应付账款 400,660.91 0.32
镇企业公司
合计 60,963,229.03 63.15
企业名称 上年同期期末数 占上年全部
余额的比重(%)
哈尔滨工大集 17,084,558.82 38.65
团股份有限公司
哈尔滨工业大学
高新技术开发总
公司
河北省三河市
洁神集团公司
哈尔滨工业大 6,398,068.22 4.19
学高新技术开发
总公司
哈尔滨工大集 18,920,239.71 12.38
团股份有限公司
哈尔滨哈飞实 54,660,559.00 35.78
业总公司
河北省三河市 1,629,246.93 1.07
洁神集团公司
哈尔滨航天物业 1,577,500.00 1.03
公司
哈尔滨平房区乡
镇企业公司
合计 100,270,172.68 93.10
（七）、或有事项
本公司本报告期没有需要说明的或有事项。
（八）、资产负债表日后事项:
截止2001年6月30日，本公司无资产负债表日后事项。
（九）、其它重要事项：
截止2001年6月30日，本公司的子公司哈尔滨松花江乳业有限责任公司发生债务重组事项，以低于应付债务账
面价值的现金清偿债务，发生债务重组收益227,315.60元，本公司按比例享有181,852.48元。
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
4、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
5、公司章程；
文件存放地：公司证券部
董事长 张大成
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
2001年8月3日