重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
（一） 公司法定中文名称：新疆天宏纸业股份有限公司
英文名称：Xinjiang Tianhong Papermaking Co., Ltd.
公司注册地址：新疆维吾尔自治区石河子市西三路
办公地址：新疆石河子市西三路(新疆天宏纸业股份有限公司办公楼)
邮政编码：832009
公司网址：http：//www.Xj-tianhong.com.cn
公司电子信箱E－mail：[email protected]
（二） 公司法定代表人：李国民
（三） 公司董事会秘书：王巧玲
联系地址：新疆石河子市西三路
电话：（0993）2515661－5555
传真：（0993）2511714
公司证券事务代表：冯志强
（四） 公司指定信息披露报刊：《上海证券报》、《中国证券报》
公司中期报告披露网址：http：//www．sse．com．cn
公司中期报告备置地点：本公司证券部和上海证券交易所
（五） 公司股票上市地：上海证券交易所
（六） 股票简称：新疆天宏
股票代码：600419
说明：按上海证券交易所要求，本公司传真由原披露的0993-2515661-2001变更为0993-2511714。
二、主要财务数据和指标（合并报表）
（一）本年度与上年度主要财务数据和指标： 单位：人民币元
项目 2001年1-6月 2000年1-6月 2000年度
净利润 6,328,461.50 5,760,007.67 12,765,679.65
扣除非经常性损益后
的净利润 6,244,823.57 5,736,798.46 10,829,133.65
每股收益
全面摊薄 0.08 0.11 0.25
加权平均 0.13 0.11 0.25
净资产收益率（%）
全面摊薄 2.28 6.69 13.66
加权平均 6.55 7.06 15.01
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.25 0.11 0.29
项目 2001年6月30日 2000年12月31日
总资产 385,831,568.52 248,769,563.13
股东权益 278,171,036.56 93,444,468.10
资产负债率（%） 27.90 62.40
每股净资产 3.47 1.86
调整后每股净资产 3.42 1.79
主要财务指标计算公式：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产= （报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损
失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额） /报告期末普通股股份总数
说明：1、本期扣除非经常性损益后的净利润中扣除项目系营业外收支净额为124，832.74元。
2、2000 年度主要财务数据和指标是根据国家财政部发布的新会计准则和制度及其补充规定对2000年度相关财
务报表进行调整后的资料。
（二）利润表附表：
报告期内利润 全面摊薄净资 加权平均净资 全面摊薄每股
产收益率（%） 产收益率（%） 收益（元/股）
主营业务利润 8.30 23.90 0.29
营业利润 3.09 8.90 0.11
净利润 2.28 6.55 0.08
扣除非经营性损
益后的净利润 2.24 6.46 0.08
报告期内利润 全面摊薄净资 加权平均每股
产收益率（%） 收益（元/股）
主营业务利润 8.30 0.46
营业利润 3.09 0.17
净利润 2.28 0.13
扣除非经营性损
益后的净利润 2.24 0.12
注：计算公式说明：
（1）全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
（2）全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
（3）加权平均净资产收益率（ROE）
P
ROE=-----------------------------------------------
E0＋ NP 2＋Ei Mi M0－Ej Mj M0
其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E0 为期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资
产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的
月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
（4）加权平均每股收益（EPS）
P
EPS= -----------------------------------------------
SO＋S1＋Si Mi M0－Sj Mj M0
其中：P 为报告期利润；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；
Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0 为报告期月份数；M
i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
三、股本变动和主要股东持股情况
（一）股本变动情况
公司股份变动情况表 单位：股
股本结构 本次变动前 本次变动增减（+、-） 本次变动后
一、 尚未流通股份
1、 发起人股份 50，160，000 50，160，000
其中：
国有法人股 47，520，000 47，520，000
境内法人持有股份 2，640，000 2，640，000
境外法人持有股份
其它
2、 募集法人股
3、 公司职工股
4、 优先股或其它
未上市流通股份合计：50，160，000 50，160，000
二、 已流通股份
1、境内上市的人民币
普通股： 30，000，000 30，000，000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的内资股
4、其它
已上市流通股份合计： 30，000，000 30，000，000
三、股份总数： 50，160，000 30，000，000 80，160，000
本期股本变动情况说明：报告期内，公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]34 号文核准，于 6 月
15 日在上海证券交易所向社会公众公开发行A股3000万股，6月28日上市流通。
（二）主要股东持股情况
1、报告期末前十名股东情况表：
名次 股东名称 持股数量（股） 持股占总股本比例（%）
1 新疆石河子造纸厂 47,520,000 59.28
2 新疆教育出版社 1,320,000 1.65
3 鸿鑫投资 1,006,300 1.26
4 新疆出版印刷集团公司 660,000 0.82
5 新疆生产建设兵团印刷厂 330,000 0.41
6 新疆石河子白杨酒厂 330,000 0.41
7 朱定珍 280,000 0.35
8 普惠基金 259,000 0.32
9 吴恽军 228,000 0.28
10 李莉 202,000 0.25
名次 股东名称 持股数量（股） 股权性质
1 新疆石河子造纸厂 47,520,000 国有法人股
2 新疆教育出版社 1,320,000 法人股
3 鸿鑫投资 1,006,300 流通股
4 新疆出版印刷集团公司 660,000 法人股
5 新疆生产建设兵团印刷厂 330,000 法人股
6 新疆石河子白杨酒厂 330,000 法人股
7 朱定珍 280,000 流通股
8 普惠基金 259,000 流通股
9 吴恽军 228,000 流通股
10 李莉 202,000 流通股
2、 十大股东持股相关情况说明：
（1）持股 5%以上的股东为新疆石河子造纸厂，代表国家持有股份，股权性质为国有法人股。其所持股份报告
期内没有发生质押、冻结等情况。
（2）前 5 名股东之间不存关联关系，6-10 名股东为流通股东，本公司未知其之间是否存在关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
（一）公司报告期内主要经营情况
1、 公司主营业务的范围及其经营状况
本公司所处的行业为轻工造纸类行业，主营造纸，纸制品及纸料加工、销售，化工产品（有毒除外），印刷物
资的销售，机械加工，物业管理，造纸原料的开发。
2、 报告期经营情况
“博雪牌”文化用纸是新疆名牌产品，销往全国。2001 年上半年，公司董事会认真贯彻执行公司2000年度股
东大会的决议，面临激烈的市场竞争，进一步加强管理，提高产品质量，降低成本，调整产品结构，开发新产品，
运用科学的营销策略，加大市场开发力度，扩大市场占有率，同时加快新上项目的筹备建设速度，取得了较好的经
营业绩，实现主营业务收入 84,593,999.49 元，比上年同期增加21.09%，实现净利润6,328,461.50元，比上年同
期增加9.87%。
(二)公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司2001年6月15日，向社会公众公开发行3000万股A股，6月28 上市，实际募集资金 166，335，000 元。承
诺募集资金投资项目为：①年产一万吨热合无尘纸项目，该项目计划投资 13，958.6 万元；②野生芨芨草开发种
植项目，该项目计划总投资2，991万元；③年产1.5万吨漂白棉浆项目，该项目计划总投资 3，887万元；④年产 6
000 吨微量涂布纸技改项目，该项目计划总投资1，505万元。因募集资金实际到帐时间短，截止2001年6月30日尚
未使用募集资金。
公司承诺，一定会按照《招股说明书》所披露的项目，合理使用资金，使募集资金发挥最大效益。
2、尚未使用的募集资金去向：
截止报告期末，尚未使用的募集资金暂时存在银行，将按计划投入募集资金四个项目。
3、非募集资金投资情况
制漂工程。该项目预计总投资 280 万元，截止报告期末，该项目已完成投资额264.93万元；七号纸机变频改
造项目，预计总投资171 万元，截止报告期末，项目已完成投资额164.45万元。
(三)公司财务状况
财务数据对比表 单位:人民币元
项目 2001年6月30日 2000年12月31日 增减%
总资产 385,831,568.52 248,769,563.13 55.10
应收款项 66,505,026.47 65,894,580.92 0.93
存货 29,748,011.49 50,431,481.02 -41.01
固定资产 118,535,805.29 117,993,562.83 0.46
长期负债 20,200,000.00 20,200,000.00 --
股东权益 278,171,036.56 93,444,468.10 197.69
货币资金 163,197,174.72 8,174,933.43 1896.31
短期借款 15,900,000.00 54,500,000.00 -70.83
股本 80,160,000.00 50,160,000.00 59.81
资本公积 174,238,106.96 25,840,000.00 574.30
主营业务利润 23,091,745.20 20,230,584.33 14.14
净利润 6,328,461.50 5,760,007.67 9.87
主要变动的原因：本报告期内，由于公司股票发行上市募集资金入帐，导致总资产较年初增加55.10%，股本增
加59.81%；由于本期销售收入有大幅增加，款项回收及时，导致存货减少 41.01%，应收款项增长 0.93%，进而使
得主营业务利润和净利润分别增加 14.14%和 9.87%；固定资产增加 0.46%，主要是制漂工程、7 号机变频改造投
入增多所致；股东权益增加是由于发行社会公众股股票和报告期内利润形成的。
（三）下半年工作计划
1、以利润为中心，把资金运用效益和资金节约统一结合，挖潜增效，降低成本；
2、加大公司改革力度，强化内部管理，促进公司规范运作；
3、利用公司与国内科研院校的合作关系，加快技术进步和技改投入，完善公司产品结构，提高公司产品的竞
争力；
4、有效利用募集资金，加快项目的进展，从而全面提高企业的素质及竞争力；
5、加大应收账款的回收力度，利用多种渠道，力争在最短的时间内收回欠款，使年度应收账款有较大幅度的
下降；
6、强化营销网络建设，进一步完善稳定、畅通、高效的营销网络系统。
五、重要事项
（一）公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]34 号文核准，于6月15日在上海证券交易所向社会公
众公开发行A股3000万股，6月28日上市流通。
（二）公司中期利润分配预案：
公司董事会决定，2001 年度中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
（三）公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况：
根据公司 2000 年度股东大会决议：2000 年度未分配利润 10,817,722.74元暂不分配，资本公积金不转增股
本。
（四）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（五）报告期内公司没有收购兼并、资产重组事项。
（六）报告期内公司重大关联交易事项：
本公司与造纸厂签订了《土地使用权租赁合同》、《综合服务合同》、《房屋租赁合同》、《纸制品供应协议
》，与新疆石河子祥和化工有限公司签订《化工产品供应协议》，交易金额详见会计报表附注。
（七）本公司2001年1-5月所得税率为 33%，根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函（2000）137号文批准，从
2001年 6月起至 2006年5 月止，本公司本部及本公司设在新疆地区的分公司的所得税率为14.85%。
（八）报告期内公司董事及高级管理人员未发生受监管部门处罚的情况。
（九）公司人员独立、资产完整、财务独立，与控股股东在人员、资产、财务上是完全分开的，符合“三分开
”的原则。
（1） 人员方面。公司设立了完整的组织管理机构，负责和管理劳动、人事及工资等方面的工作，公司董事长
、总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股单位担任其它职务；
（2）资产方面。公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，公司的采购、销售均由公司的供应部
和销售部负责；公司拥有自己的商标；
（3）财务方面。公司设有独立的计划财务部，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，设有独立的银
行帐户。
（十）报告期内未发生托管、承包公司资产等事项。
（十一）根据2000年年度股东大会决议，本公司续聘深圳同人会计师事务所为公司财务审计机构。
（十二）报告期内公司各项业务合同履行情况正常，无重大合同纠纷发生。
（十三）报告期内公司没有更改名称或股票简称的情况。
（十四）报告期内公司不存在委托理财事项。
六、财务报告（未经审计）
合并资产负债表
编制单位：新疆天宏纸业股份有限公司
单位：人民币元
附注 2001-6-30 2000-12-31
流动资产：
货币资金 五.1 163,197,174.72 8,174,933.43
短期投资 -- --
应收票据 -- --
应收股利 -- --
应收利息 -- --
应收帐款 五.2 64,335,502.64 61,759,892.79
其他应收款 五.3 2,169,523.83 4,134,688.13
预付帐款 五.4 4,421,097.56 3,148,836.34
应收补贴款 -- --
存货 五.5 29,748,011.49 50,431,481.02
待摊费用 五.6 533,386.09 --
一年内到期的长期债权投资 -- --
其他流动资产 -- --
流动资产合计 264,404,696.33 127,649,831.71
长期投资：
长期股权投资 -- --
长期债权投资 五.7 1,000.00 1,000.00
长期投资合计 1,000.00 1,000.00
固定资产：
固定资产原价 五.8 150,207,923.08 150,097,901.59
减：累计折旧 五.8 52,579,621.50 49,035,569.17
固定资产净值 97,628,301.58 101,062,332.42
减：固定资产减值准备 -- --
固定资产净额 97,628,301.58 101,062,332.42
在建工程 五.9 20,907,503.71 16,931,230.41
固定资产合计 118,535,805.29 117,993,562.83
无形资产及其他资产：
无形资产 -- --
长期待摊费用 五.10 2,890,066.90 3,125,168.59
无形资产及其他资产合计 2,890,066.90 3,125,168.59
递延税项：
递延税款借项 -- --
资 产 总 计 385,831,568.52 248,769,563.13
流动负债：
短期借款 五.11 15,900,000.00 54,500,000.00
应付票据 -- --
应付帐款 五.12 31,625,337.91 52,052,949.95
预收帐款 五.13 101,000.00 822,140.04
应付工资 -- --
应付福利费 4,845,432.51 4,319,791.10
应付股利 -- --
应交税金 五.14 13,019,766.73 4,806,991.22
其他应交款 五.15 46,302.00 63,622.47
其他应付款 五.16 19,627,799.35 15,478,961.66
预提费用 五.17 2,113,529.97 2,899,344.27
预计负债 -- --
一年内到期的长期负债 五.18 100,000.00 100,000.00
其他流动负债 -- --
流动负债合计 87,379,168.47 135,043,800.71
长期负债：
长期借款 五.19 20,200,000.00 20,200,000.00
长期负债合计 20,200,000.00 20,200,000.00
递延税项：
递延税款贷项 -- --
负债 合计 107,579,168.47 155,243,800.71
少数股东权益 81,363.49 81,294.32
股东权益：
股本 五.20 80,160,000.00 50,160,000.00
资本公积 五.21 174,238,106.96 25,840,000.00
盈余公积 五.22 6,626,745.36 6,626,745.36
其中：公益金 1,518,030.64 1,518,030.64
未分配利润 五.23 17,146,184.24 10,817,722.74
股东权益合计 278,171,036.56 93,444,468.10
负债和股东权益总计 385,831,568.52 248,769,563.13
（所附注释系会计报表的组成部分）
法定代表人 总经理 财务负责人 编制人
合并利润及利润分配表
编制单位：新疆天宏纸业股份有限公司
单位：人民币元
附注 2001年1-6月 2000年1-6月
一. 主营业务收入 五.24 84,593,999.49 69,861,268.75
减：主营业务成本 61,262,104.91 49,341,938.16
主营业务税金及附加 五.25 240,149.38 288,746.26
二. 主营业务利润 23,091,745.20 20,230,584.33
加：其他业务利润 五.26 29,242.41 37,901.98
减：营业费用 6,001,323.34 4,977,813.81
管理费用 6,196,598.23 4,255,245.60
财务费用 五.27 2,328,044.42 2,356,344.82
三. 营业利润 8,595,021.62 8,679,082.08
加：投资收益 五.28 -191,434.41 2,054.78
补贴收入 -- --
营业外收入 212,538.42 151,033.01
减：营业外支出 87,705.68 116,392.40
四. 利润总额 8,528,419.95 8,715,777.47
减：所得税 2,199,889.28 2,955,769.80
少数股东损益 69.17 --
五. 净利润 6,328,461.50 5,760,007.67
加：年初未分配利润 10,817,722.74 2,678,698.65
盈余公积转入 -- --
六.可供分配利润 17,146,184.24 8,438,706.32
减：提取法定盈余公积 -- --
提取法定公益金 -- --
七.可供股东分配利润 17,146,184.24 8,438,706.32
减：应付优先股股利 -- --
提取任意盈余公积 -- --
应付普通股股利 -- --
转作股本的普通股股利 -- --
八.未分配利润 17,146,184.24 8,438,706.32
2000年度
一. 主营业务收入 147,304,351.10
减：主营业务成本 107,847,814.16
主营业务税金及附加 1,247,158.32
二. 主营业务利润 38,209,378.62
加：其他业务利润 217,382.36
减：营业费用 11,135,955.38
管理费用 7,939,163.85
财务费用 4,318,610.97
三. 营业利润 15,033,030.78
加：投资收益 432,009.68
补贴收入 2,374,155.35
营业外收入 757,916.48
减：营业外支出 241,570.63
四. 利润总额 18,355,541.66
减：所得税 5,709,651.87
少数股东损益 -119,879.66
五. 净利润 12,765,769.45
加：年初未分配利润 2,678,698.65
盈余公积转入 --
六.可供分配利润 15,444,468.10
减：提取法定盈余公积 1,518,030.64
提取法定公益金 1,518,030.64
七.可供股东分配利润 12,408,406.82
减：应付优先股股利 --
提取任意盈余公积 1,590,684.08
应付普通股股利 --
转作股本的普通股股利 --
八.未分配利润 10,817,722.74
补充资料 本年累计数 上年实际数
项 目
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 -191,434.41 432,009.68
2、自然灾害发生的损失 -- --
3、会计政策变更增加或减少的利润总额 -- --
4、会计估计变更增加或减少的利润总额 -- --
5、债务重组损失 -- --
6、其他 -- --
（所附注释系会计报表的组成部分）
法定代表人 总经理 财务负责人 编制人
合并现金流量表
编制单位：新疆天宏纸业股份有限公司
单位：人民币元
2001年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 97,074,114.60
收到税费返还 --
收到的其他与经营活动有关的现金 9,148,837.69
经营现金流入小计 106,222,952.29
购买商品、接受劳务支付的现金 71,517,962.40
支付给职工以及为职工支付的现金 7,856,787.23
支付的各种税费 3,309,823.05
支付的其他与经营活动有关的现金 3,431,924.57
经营现金流出小计 86,116,497.25
经营活动产生的现金流量净额 20,106,455.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 --
取得投资收益所收到的现金 --
处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 --
收到的其他与投资活动有关的现金 --
投资现金流入小计 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,976,273.30
投资所支付的现金 --
支付的其他与投资活动有关的现金 --
投资现金流出小计 3,976,273.30
投资活动产生的现金流量净额 -3,976,273.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 186,605,103.97
借款所收到的现金 13,500,000.00
筹资现金流入小计 200,105,103.97
偿还债务所支付的现金 54,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,328,044.42
支付的其他与筹资活动有关的现金 4,785,000.00
筹资现金流出小计 61,213,044.42
筹资活动产生的现金流量净额 138,892,059.55
四、汇率变动对现金的影响额 --
五、现金及现金等价物净增加额 155,022,241.29
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 6,328,461.50
加：计提的资产减值准备 126,586.00
固定资产折旧 3,544,052.33
无形资产摊销 --
长期待摊费用摊销 235,101.69
待摊费用的减少（减：增加） -533,386.09
预提费用的增加（减：减少） -786,414.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） --
固定资产报废损失 --
财务费用 2,328,044.42
投资损失（减：收益） -191,434.41
递延税款贷项（减：借项） --
存货的减少（减：增加） 20,683,469.53
经营性应收项目的减少（减：增加） -3,009,403.18
经营性应付项目的增加（减：减少） -10,427,612.04
其他 1,848,989.59
经营活动产生的现金流量净额 20,106,455.04
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 --
一年内到期的可转换公司债券 --
融资租入固定资产 --
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 163,197,174.72
减：现金的期初余额 8,174,933.43
加：现金等价物的期末余额 --
减：现金等价物的期初余额 --
现金及现金等价物净增加额 155,022,241.29
(所附注释系会计报表的组成部分)
法定代表人: 总经理: 财务负责人: 编制人:
资产负债表（母公司）
编制单位：新疆天宏纸业股份有限公司
附注 2001-6-30 2000-12-31
流动资产：
货币资金 162,643,993.39 7,973,630.11
短期投资 -- --
应收票据 -- --
应收股利 -- --
应收利息 -- --
应收帐款 66,486,712.19 63,915,914.92
其他应收款 1,583,046.17 4,087,389.76
预付帐款 4,421,097.56 3,148,836.34
应收补贴款 -- --
存货 28,647,383.28 50,492,660.11
待摊费用 355,023.16 --
一年内到期的长期债权投资 -- --
其他流动资产 -- --
流动资产合计 264,137,255.75 129,618,431.24
长期投资：
长期股权投资 325,453.97 325,177.29
长期债权投资 -- --
长期投资合计 325,453.97 325,177.29
固定资产：
固定资产原价 149,004,495.08 148,901,919.75
减：累计折旧 52,429,196.11 48,898,745.78
固定资产净值 96,575,298.97 100,003,173.97
减：固定资产减值准备 -- --
固定资产净额 96,575,298.97 100,003,173.97
在建工程 20,907,503.71 16,931,230.41
固定资产合计 117,482,802.68 116,934,404.38
无形资产及其他资产：
无形资产 -- --
长期待摊费用 2,890,066.90 3,125,168.59
无形资产及其他资产合计 2,890,066.90 3,125,168.59
递延税项：
递延税款借项： -- --
资 产 总 计 384,835,579.30 250,003,181.50
流动负债：
短期借款 13,900,000.00 54,500,000.00
应付票据 -- --
应付帐款 31,025,337.91 52,052,949.95
预收帐款 101,000.00 822,140.04
应付工资 -- --
应付福利费 4,839,803.76 4,241,478.19
应付股利 -- --
应交税金 13,513,236.67 5,092,517.60
其他应交款 -4,416.78 15,521.67
其他应付款 19,388,546.94 15,074,618.73
预提费用 2,113,529.97 2,899,344.27
预计负债 -- --
一年内到期的长期负债 100,000.00 100,000.00
其他流动负债 -- --
流动负债合计 84,977,038.47 134,798,570.45
长期负债：
长期借款 20,200,000.00 20,200,000.00
长期负债合计 20,200,000.00 20,200,000.00
递延税项：
递延税款贷项： -- --
负债 合计 105,177,038.47 154,998,570.45
股东权益：
股本 80,160,000.00 50,160,000.00
资本公积 174,238,106.96 25,840,000.00
盈余公积 6,626,745.36 6,626,745.36
其中：公益金 1,518,030.64 1,518,030.64
未分配利润 18,633,688.51 12,377,865.69
股东权益合计 279,658,540.83 95,004,611.05
负债和股东权益总计 384,835,579.30 250,003,181.50
（所附注释系会计报表的组成部分）
法定代表人: 总经理: 财务负责人: 编制人:
利润及利润分配表（母公司）
编制单位：新疆天宏纸业股份有限公司
单位：人民币元
附注 2001年1-6月 2000年1-6月
一. 主营业务收入 83,523,711.30 68,840,813.35
减：主营业务成本 61,262,104.91 48,091,894.60
主营业务税金及附加 234,736.19 281,678.10
二. 主营业务利润 22,026,870.20 20,467,240.65
加：其他业务利润 29,242.41 37,901.98
减：营业费用 5,486,830.07 4,590,864.82
管理费用 5,717,170.96 3,869,247.78
财务费用 2,333,569.87 2,362,377.37
三. 营业利润 8,518,541.71 9,682,652.66
加：投资收益 -191,157.73 -931,439.08
补贴收入 -- --
营业外收入 212,538.42 49,340.77
减：营业外支出 84,210.30 110,277.74
四. 利润总额 8,455,712.10 8,690,276.61
减：所得税 2,199,889.28 2,930,268.94
五. 净利润 6,255,822.82 5,760,007.67
加：年初未分配利润 12,377,865.69 1,824,304.66
盈余公积转入 -- --
六.可供分配利润 18,633,688.51 7,584,312.33
减：提取法定盈余公积 -- --
提取法定公益金 -- --
七.可供股东分配利润 18,633,688.51 7,584,312.33
减：应付优先股股利 -- --
提取任意盈余公积 -- --
应付普通股股利 -- --
转作股本的普通股股利 -- --
八.未分配利润 18,633,688.51 7,584,312.33
2000年度
一. 主营业务收入 141,133,732.26
减：主营业务成本 101,847,814.17
主营业务税金及附加 1,242,312.86
二. 主营业务利润 38,043,605.23
加：其他业务利润 217,382.36
减：营业费用 10,714,347.93
管理费用 7,794,437.62
财务费用 4,327,043.51
三. 营业利润 15,425,158.53
加：投资收益 2,677,462.09
补贴收入 2,374,155.35
营业外收入 652,609.08
减：营业外支出 239,426.79
四. 利润总额 20,889,958.26
减：所得税 5,709,651.87
五. 净利润 15,180,306.39
加：年初未分配利润 1,824,304.66
盈余公积转入 --
六.可供分配利润 17,004,611.05
减：提取法定盈余公积 1,518,030.64
提取法定公益金 1,518,030.64
七.可供股东分配利润 13,968,549.77
减：应付优先股股利 --
提取任意盈余公积 1,590,684.08
应付普通股股利 --
转作股本的普通股股利 --
八.未分配利润 12,377,865.69
补充资料 本年累计数 上年实际数
项 目
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 -191,434.41 432,009.68
2、自然灾害发生的损失 -- --
3、会计政策变更增加或减少的利润总额 -- --
4、会计估计变更增加或减少的利润总额 -- --
5、债务重组损失 -- --
6、其他 -- --
（所附注释系会计报表的组成部分）
法定代表人: 总经理: 财务负责人: 编制人:
现金流量表（母公司）
编制单位：新疆天宏纸业股份有限公司
单位：人民币元
2001年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 95,961,831.10
收到税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 8,407,293.66
现金流入小计 104,369,124.76
购买商品、接受劳务支付的现金 72,079,769.70
支付给职工以及为职工支付的现金 7,632,106.16
支付的各种税费 2,886,600.00
支付的其他与经营活动有关的现金 2,010,546.42
现金流出小计 84,609,022.28
经营活动产生的现金流量净额 19,760,102.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 --
取得投资收益所收到的现金 --
处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 --
收到的其他与投资活动有关的现金 --
现金流入小计 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,976,273.30
投资所支付的现金 --
支付的其他与投资活动有关的现金 --
现金流出小计 3,976,273.30
投资活动产生的现金流量净额 -3,976,273.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 186,605,103.97
借款所收到的现金 13,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 --
现金流入小计 200,105,103.97
偿还债务所支付的现金 54,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,333,569.87
支付的其他与筹资活动有关的现金 4,785,000.00
现金流出小计 61,218,569.87
筹资活动产生的现金流量净额 138,886,534.10
四、汇率变动对现金的影响额 --
五、现金及现金等价物净增加额 154,670,363.28
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 6,255,822.82
加：计提的资产减值准备 106,586.00
固定资产折旧 3,530,450.33
无形资产摊销 --
长期待摊费用摊销 235,101.69
待摊费用的减少（减：增加） -355,023.16
预提费用的增加（减：减少） -785,814.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） --
固定资产报废损失 --
财务费用 2,333,569.87
投资损失（减：收益） 191,157.73
递延税款贷项（减：借项） --
存货的减少（减：增加） 21,845,276.82
经营性应收项目的减少（减：增加） -10,448,666.22
经营性应付项目的增加（减：减少） -6,618,890.89
其他 3,470,531.79
经营活动产生的现金流量净额 19,760,102.48
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 --
一年内到期的可转换公司债券 --
融资租入固定资产 --
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 162,643,993.39
减：现金的期初余额 7,973,630.11
加：现金等价物的期末余额 --
减：现金等价物的期初余额 --
现金及现金等价物净增加额 154,670,363.28
(所附注释系会计报表的组成部分)
法定代表人: 总经理: 财务负责人: 编制人:
合并会计报表附注
单位：人民币元
一、公司简介
新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称本公司）前身为新疆石河子造纸厂，1999年3月12日经新疆生产建设兵
团企业改制上市管理办公室新兵上管办（1999）02号文批准，新疆石河子造纸厂以其全部与纸业有关的经营性资产
及相关负债，经审计和评估确认后的净资产7,200万元作为出资折为4,752万股国有法人股投入本公司；新疆教育出
版社以现金200万元出资折为132万法人股、新疆出版印刷集团公司以现金100万元出资折为66万法人股、新疆建设
兵团印刷厂以现金50万元出资折为33万法人股、新疆石河子白杨酒厂以现金50万元出资折为33万法人股投入本公司
。本公司经新疆维吾尔自治区人民政府新政函[1999]191号文件批准于1999年12月30日正式成立，并领取650000100
0772号企业法人营业执照，注册资本5016万元。
本公司经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2001]34号文批准，于 2001年6月15日利用上海证券交易系统
，采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股股票3000万股，发行价格5.8元/股，募集资金1.74亿元。发
行后，本公司注册资本变更为8016万元。2001年6月28日，本公司社会公众股股票3000万股在上海证券交易所挂牌
交易。
本公司的经营范围是：造纸。纸制品及纸料加工、销售。化工产品（有毒除外）、印刷物资的销售。机械加工
。物业管理。造纸原料的开发。
二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度
本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定。
2.会计年度
会计年度采用日历年度制,即自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。
3.记账本位币
本公司记账本位币为人民币。
4.记账基础和计价原则
本公司的记账基础为权责发生制,计价原则为历史成本法。惟本公司设立时的资产负债以评估确认的价值计价
。
5.合并会计报表的编制基准和编制方法
本合并会计报表系按照财政部财会字[1995]11 号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字（1996）2 号《关
于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制的。
本公司及其子公司间的所有重大交易，均在会计报表合并时予以抵销。
6.现金等价物的确定标准：
现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7.坏账核算方法
(1)本公司确认坏账损失的标准:凡因债务人破产,依照法律清偿程序清偿后仍无法收回,或因债务人死亡,既无
遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务,经法定程序审核批准,以及其他
足以证明应收款项可能发生损失的证据和应收款项逾期 5 年以上，该等应收款项列为坏账损失。
(2)坏账损失的核算方法:本公司坏账损失核算采用备抵法,坏账准备按决算日应收账款和其他应收款的余额采
用账龄分析法计算确定：逾期1年（含1年，以下类推）以内的计提 5%；逾期1-2 年的计提10%；逾期 2-3年的计提
20%；逾期3-4年的计提30%；逾期4-5年的计提50%；逾期5年以上的全额计提。计提的坏帐准备计入当年度损益。
8.存货核算方法
本公司的存货分为原材料、包装物、库存商品、在产品、低值易耗品等五类；各类存货的取得除原材料、包装
物外，其余均以实际成本计价；原材料和包装物以计划成本核算，并按月以分类材料成本差异率调整为实际成本；
库存商品发出的成本以加权平均法计算确定；低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。决算日,存货按成本与可
变现净值孰低法计价。
存货跌价准备：由于存货遭受毁损、霉变，全部或部分陈旧过时或生产不适用及售价低于成本等原因使存货成
本不可收回，年末,按各类存货单个项目的存货成本高于可变现净值计算的差额提取存货跌价准备，存货跌价损失
已计入当年度损益。
9．长期投资核算方法
（1）长期股权投资
股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。若本公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下或
持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；若本公司持有被投资单位有
表决权资本总额20%或以上，或虽投资不足20%，但有重大影响的，按权益法核算。
股权投资差额:对采用权益法核算的长期股权投资，若长期投资取得时的成本与在被投资单位所有者权益中所
占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，
设置“股权投资差额”明细科目核算。股权投资差额的摊销期限，合同规定有经营期限的按规定年限摊销，没有规
定的其借方差额一般按不超过10年的期限摊销，贷方差额一般按不低于10年的期限摊销。
收益确认方法:采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益；采用权益法核算的，在
各年末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资
的账面价值。
（2）长期债权投资
按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利
息后的余额作为实际成本，实际成本与债权票面价值的差额，作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间
内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。
收益确认方法：债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销后的
金额确认为当期投资收益。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益。
（3）长期投资减值准备
年末,对长期投资逐项进行检查，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金
额低于账面价值，并且这种降低在预计未来期间内不可能恢复，则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提
长期投资减值准备，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分确认为当期损失。对已确认损失
的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。
10.固定资产计价和折旧方法
(1)固定资产标准:指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等,以
及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2,000元以上,使用期限超过二年的物品。
(2)固定资产计价:除本公司股改基准日进入本公司的固定资产按经确认的评估值计价外，固定资产按实际成本
计价。
(3)固定资产折旧方法:固定资产折旧采用直线法平均计算,并根据固定资产类别的原值、估计经济使用年限和
预计残值(原值的 3%)确定其折旧率。各类固定资产的估计使用年限和折旧率如下：
类 别 预计使用年限(年) 年折旧率
房屋建筑物 40 2.425%
机器设备 10-20 4.85%-9.7%
运输设备 10 9.7%
电子设备 5 19.4%
其他 5 19.4%
固定资产减值准备:对固定资产提取减值准备。年末,对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价持续下跌
或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值，则对可收回金额低于固定资产账面价值的部
分计提固定资产减值准备，提取时按单个固定资产项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
固定资产及其折旧的细节在五.8中表述
11.在建工程核算方法
在建工程是指正在兴建中的资本性资产，按实际成本计价。在建工程达到设定地点及设定用途并交付使用时,
依工程性质，分别确认为固定资产或长期待摊费用。在建工程建造期间所发生的借款利息及其相关费用计入在建工
程成本。
在建工程减值准备:对在建工程提取减值准备。年末,对在建工程逐项进行检查,如果存在
（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不重新开工的；
（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
则对可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提在建工程减值准备,提取时按单个在建工程项目的成本高于
其可变现净值的差额确定。
在建工程的细节在五.9中表述。
12.长期待摊费用摊销方法
本公司的长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价,并按直线法分年摊销；其中，固定资产大中修理按预计
的修理周期分2-5年分摊。
长期待摊费的细节在五.10中表述。
13.借款费用的核算方法
专门借款所发生的利息、溢价或折价的摊销和辅助费用，以及因外币借款发生的汇兑差额，在购建固定资产达
到预定可使用状态之前予以资本化，计入资产的原始价值；在购建固定资产达到预定可使用状态之后，计入当期损
益。
14.预计负债的确认原则
若与或有事项相关的义务同时符合以下条件,则将其确认为负债：
(1)该义务是企业承担的现时义务；
(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
(3)该义务的金额能够可靠地计量。
金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围,则最佳估计数按该范围的上、下
限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围,则最佳估计数按如下方法确定：
(1)或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定；
(2)或有事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定；
确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的,则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单
独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
15.收入确认原则
产品销售:本公司将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该产品不再保留继续管理权和实际控制
权，与交易相关的价款已经收到或已经取得了收款的证据，与收入相关的产品成本能够可靠地计量，确认收入的实
现。
提供劳务：劳务已经提供，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入,确认收入的实现。
16.所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
17．主要会计政策、会计估计变更事项说明
本公司原执行《股份公司会计制度》及其补充规定。2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》。
根据财政部财会[2000]25号通知，2001年1月1日起本公司执行《企业会计制度》，会计政策、会计估计变更及
其影响说明如下：
（1）固定资产减值准备
本公司原不计提固定资产减值准备，2001年1月1日起改按单项固定资产可回收金额低于其账面价值的差额计提
固定资产减值准备。由于本公司在 1999年 12 月30 日设立时，对固定资产进行了评估并对其账面价值进行了调整
，目前固定资产尚未出现可回收金额低于其账面价值的情况，会计政策的变更对会计报表不造成影响。
（2）在建工程减值准备
本公司原不计提在建工程减值准备，2001年1月1日起改按单项在建工程计提在建工程减值准备。由于报告期内
本公司的在建工程无须计提减值准备，会计政策的变更对会计报表不造成影响。
（3）无形资产减值准备
本公司原不计无形资产减值准备，2001年1月1日起改按单项无形资产计提无形资产减值准备。由于报告期内本
公司没有无形资产，无须计提减值准备，会计政策的变更对会计报表不造成影响。
三、税项
本公司主要适用的税种和税率
税种 计税依据 税率
增值税 产品或劳务销售收入 17%
城市维护建设税 增值税、营业税额 7%或1%
教育费附加 * 增值税、营业税额 3%或0%
企业所得税 ** 应纳税所得额 33%、14.85%或15%
* 根据新疆维吾尔自治区税务局新税字[1991]262 号文《关于不再征收兵团单位教育附加费的通知》，本公
司本部及本公司设在新疆地区的经营机构不计缴教育费附加。
** 本公司2001年1-5月所得税率为33%，根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函（2000）137号文批准，从2001
年 6月起至 2006年5 月止，本公司本部及本公司设在新疆地区的分公司的所得税率为 14.85%。本公司设在其他地
区的各子公司和分公司执行所在地的税收政策，其中深圳新石纸业有限公司的所得税率按15%计算缴纳，其他子公
司和分公司均按其适用的所得税率计算交纳。
税项的细节在五.14中表述。
四、控股子公司及合营企业
本公司纳入合并报表范围的子公司概况列示如下:
公司名称 注册 注册
地点 资本
1.北京博天峰纸业有限责任公司 北京 100万元
2.上海博峰纸业有限责任公司 上海 50万元
3. 深圳市新石纸业有限公司 深圳 60万元
公司名称 经营范围
1.北京博天峰纸业有限责任公司 销售纸张、纸制品、纺织品
2.上海博峰纸业有限责任公司 机制纸、文化用品、文化用纸、纸制品加工
3. 深圳市新石纸业有限公司 经营机制纸、纸制品（不含专营、专控、
专卖品）
公司名称 投资 拥有权益 报表是否
金额 % 合并
1.北京博天峰纸业有限责任公司 80万元 80% 是
2.上海博峰纸业有限责任公司 40万元 80% 是
3. 深圳市新石纸业有限公司 51万元 85% 是
五、会计报表主要项目注释:
1.货币资金
2001-6-30 2000-12-31
现金 544,263.25 127,051.40
银行存款 162,334,034.40 7,529,004.96
其他货币资金 318,877.07 518,877.07
163,197,174.72 8,174.933.43
2.应收帐款
应收帐款的帐龄分析列示如下:
2001-6-30
帐 龄 金 额 占该帐项 坏帐准备 金 额
金额%
1年内 63,603,155.54 93.22 3,180,157.78 61,392,336.66
1-2年 2,599,208.47 3.81 259,920.85 3,061,663.00
2-3年 1,525,897.22 2.24 305,179.44 593,226.27
3-4年 503,570.68 0.73 151,071.20 295,850.38
4-5年
5年以上
68,231,831.91 100 3,896,329.27 65,343,076.31
2000-12-31
帐 龄 占该帐项 坏帐准备
金额%
1年内 92.49 3,069,616.84
1-2年 4.01 306,166.30
2-3年 2.44 118,645.26
3-4年 1.06 88,755.12
4-5年
5年以上
100 3,583,183.52
（1）2001 年 6 月 30 日应收帐款余额中没有持本公司 5%以上股份股东的欠款。
（2）大额应收款列示如下：
2001-6-30余额
欠款单位
金 额 欠款时间 款项内容
乌鲁木齐14中印刷厂 1,250,548.00 2001.1-6 销货款
阿克苏飞达公司 953,305.00 2001.1-6 销货款
新疆教育出版社 5,831,170.47 2001.1-6 销货款
新疆出版印刷集团公司 1,895,502.60 2001.1-6 销货款
南京春雨文化转播有限公司 2,548,741.47 2001.1-6 销货款
兰大出版社 819,876.00 2001.1-6 销货款
中国古籍出版社 1,082,576.77 2001.1-6 销货款
建工印刷厂 1,213,275.00 2000.1-6 销货款
3.其他应收款
其他应收款的帐龄分析列示如下:
帐 龄 2001-6-30
金 额 占该帐项 坏帐准备 金 额 占该帐项
金额% 金额%
1年以内 2,283,709.30 100 114,185.47 4,096,966.05 93.82
1-2年 -- -- -- 269,522.64 6.18
2,283,709.30 100 114,185.47 4,366,488.69 100
帐 龄 2000-12-31
坏帐准备
1年以内 204,848.30
1-2年 26,952.26
231,800.56
2001年6月30日其他应收款余额中没有持本公司5%以上股份的股东的欠款。
4.预付帐款
预付帐款的帐龄分析列示如下:
账龄 2001-6-30 2000-12-31
1年以内 4,316,047.56 3,148,836.34
1-2年 105,050.00 --
4,421,097.56 3,148,836.34
（1）2001年6月30日预付帐款余额中没有预付给持本公司5%以上股份股东的货款。
（2）大额的预付帐款列示如下：
单位名称 2001-6-30余额 付款时间 款项内容
博湖绿岛苇业有限责任公司 1,350,000.00 2001.6 预付购原料款
博湖供销社苇业公司 1,200,000.00 2001.5 预付购原料款
5.存货
2001-6-30 2000-12-31
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
原材料 9,915,014.66 -- 11,744,077.30 --
库存商品 21,570,631.87 2,303,435.84 38,667,332.72 2,303,435.84
在产品 73,194.00 -- 61,498.42 --
包装物 492,606.80 -- 668,893.85 --
低值易耗品 -- -- 1,593,114.57 --
合计 32,051,447.33 2,303,435.84 52,734,916.86 2,303,435.84
6.待摊费用
项目 原始金额 2000-12-31 本期增加 本期摊销
水电费 533,386.09 -- 533,386.09 --
其他 -- -- -- --
533,386.09 -- 533,386.09 --
项目 2001-6-30
水电费 533,386.09
其他 --
533,386.09
7.长期债券投资
公司债券种类 2001-6-30 年利率% 购入金额
上海煤气公司煤气建设债券 1,000.00 3.60 1,000.00
公司债券种类 到期日
上海煤气公司煤气建设债券 2002年10月9日
8.固定资产及累计折旧
2001-1-1 本期增加 本期减少
固定资产原值:
机器设备 71,104,426.63 222,036.68 --
房屋及建筑物 76,047,055.76 300,686.81 --
电子设备 1,574,471.20 -- --
运输设备 1,339,300.00 -- 412,702.00
其他设备 32,648.00 -- --
150,097,901.59 522,723.49 412,702.00
累计折旧:
房屋及建筑物 11,291,739.43 363,487.54 --
机器设备 36,305,480.04 2,924,323.06 --
电子设备 816,741.54 116,092.09 --
运输设备 483,538.16 37,830.00 102,643.09
其他设备 138,070.00 204,962.73 --
49,035,569.17 3,646,695.42 102,643.09
固定资产净值 101,062,332.42
2001-6-30
固定资产原值:
机器设备 71,326,463.31
房屋及建筑物 76,347,742.57
电子设备 1,574,471.20
运输设备 926,598.00
其他设备 32,648.00
150,207,923.08
累计折旧:
房屋及建筑物 11,655,226.97
机器设备 39,229,803.10
电子设备 932,833.63
运输设备 418,725.07
其他设备 343,032.73
52,579,621.50
固定资产净值 97,628,301.58
9.在建工程
工程项目名称 东泉农场 棉浆工程 第二原料场
预算数 10,000,000.00 6,170,000.00 1,500,000.00
期初数 5,536,343.61 4,991,216.89 1,625,503.36
本期增加 1,044,587.46 698,050.30 124,600.86
(其中:利息资本化金额) 30,912.00 74,989.27
本期转入固定资产数
其他减少数
期末数 6,580,931.07 5,689,267.19 1,750,104.22
(其中:利息资本化金额) 30,912.00 74,989.27
资金来源 借款、其他 其他 其他
项目进度 96% 92% 99%
工程项目名称 七号机变频改造 制漂工程
预算数 1,710,000.00 2,800,000.00
期初数 -- 1,404,329.91
本期增加 1,644,515.82 1,244,972.68
(其中:利息资本化金额)
本期转入固定资产数
其他减少数
期末数 1,644,515.82 2,649,302.59
(其中:利息资本化金额)
资金来源 其他 其他
项目进度 100% 98%
工程项目名称 电脑纸改造 其他 合计
预算数 5,200,000.00 4,400,000.00 --
期初数 1,787,478.02 1,586,349.62 16,931,230.41
本期增加 479,478,34 -- 5,236,205.46
(其中:利息资本化金额) 15,780.67 -- 121,590.94
本期转入固定资产数
其他减少数 -- 1,259,932.16 1,259,932.16
期末数 2,266,965.36 326,417.46 20,907,503.71
(其中:利息资本化金额) 15,780.67 -- 121,590.94
资金来源 借款、其他 其他
项目进度 44% 97%
10.长期待摊费用
项 目 原始金额 2000-12-31 本期增加 本期摊销
大修理费 3,287,557.90 2,687,384.17 -- 17,444.47
中修理费 163,114.04 81,557.02 -- 81,557.02
房 租 240,572.40 220,127.20 -- --
其 他 136,100.20 136,100.20 -- 136,100.20
3,929,828.14 3,125,168.59 -- 235,101.69
剩余摊
项 目 2001-6-30
销年限
大修理费 2,669,939.70 4年
中修理费 -- 1年
房 租 220,127.20 11年
其 他 -- 11年
2,890,066.90
大、中修理费从完工之次月起分别按修理周期分五年和二年摊销。房租是指一次性支付的分支机构营业场地用
房租金,按租约期分十二年摊销。
11.短期借款
借款种类 币种 2001-6-30余额 借款期限 月利率(‰)
担保贷款 人民币 15,900,000.00 2000.8.30-2001.11.8 5.3625-5.85
15,900,000.00
12.应付账款
应付账款的账龄分析列示如下:
2001-6-30余额 2000-12-31余额
账 龄 金 额 占该账项 金 额 占该账项
金额% 金额%
1年以内 31,420,896.56 99.35 32,102,013.09 61.67
1-2年 186,602.35 0.59 19,489,656.13 37.44
2-3年 17,839.00 0.06 461,280.73 0.89
3年以上 -- -- -- --
31,625,337.91 100 52,052,949.95 100
截止2001年6月30日应付帐款余额中本公司无应付持本公司5%以上股份的股东欠款，属关联往来的详见附注六
（6）。
13.预收账款
2001-6-30余额 2000-12-31余额
账 龄 金 额 占该账项 金 额 占该账项
金额% 金额%
1年以内 101,000.00 100 822,140.04 100
1-2年 -- -- -- --
2-3年 -- -- -- --
3年以上 -- -- -- --
101,000.00 100 822,140.04 100
2001年6月30日预收帐款余额中没有预收持本公司5%以上股份股东的款项。
14.应交税金
2001-6-30余额 2000-12-31余额
增值税 9,437,936.49 2,194,244.60
城市维护建设税 103,239.77 116,415.00
所得税 3,478,590.47 2,496,331.62
13,019,766.73 4,806,991.22
本公司适用的各种税率详见附注三。
15.其他应交款
2001-6-30余额 2000-12-31余额
教育费附加 46,302.00 63,622.47
16.其他应付款
2001-6-30余额
账 龄 金 额 占该账项 金 额
金额%
1年以内 19,627,799.35 100 15,478,961.66
2000-12-31余额
账 占该账项
金额%
1年以内 100
(1)2001年6月30日其他应付款中有应付持本公司5%以上股份的股东的款项5,753,019.32元，详见附注六（6）
。
(2)大额的其他应付款列示如下：
单位名称 2001-6-30余额 款项内容
农八师财务局 4,122,500.00 东泉农场开发暂借款
石河子市财政局 5,980,650.00 无尘纸项目启动借款
职工教育经费 528,779.15 职工教育经费余额
新疆石河子造纸厂 5,753,019.32 关联交易往来
中国证券报社 585,500.00 广告费
上海证券报社 1,329,450.00 广告费
天宏股份公司工会 516,188.89 工会暂存款
17.预提费用
类别及项目 预提原因 2001.6.30 2000.12.31
取暖费 未结算实际用量 50,060.59 231,974.26
综合服务费 综合服务协议 530,000.00 240,000.00
水电费 未结算实际用量 1,533,469.38 2,427,370.01
2,113,529.97 2,899,344.27
18.一年内到期的长期负债
2001-6-30
贷款单位 借款日 还(付)款日 月利率 借款金额 贷款
（‰） 条件
中国建设银行 1998.12.17 2000.12.17 6 50,000.00 信用
石河子市分行
中国建设银行 1999.10.18 2000.12.18 5 50,000.00 信用
石河子市分行 100,000.00
19.长期借款
2001-6-30
贷款单位 借款日 还(付)款日 月利率‰ 借款金额
中国农业银行 1999.12.09 2004.12.30 4.95 1,000,000.00
石河子兵团分行
中国农业银行 1997.7.23 2002.7.22 5.025 18,000,000.00
石河子兵团分行
新疆生产建设兵团 1998.3.24 2003.2.24 6.44 1,200,000.00
农八师财务局 20,200,000.00
贷款单位 贷款条件
中国农业银行 担保 *
石河子兵团分行
中国农业银行 担保 *
石河子兵团分行
新疆生产建设兵团 信用
农八师财务局
* 担保方为石河子南山水泥厂。
20.股本
2000.12.31 本期发行股票 2001.6.30
一、未流通股份
1、发起人股份 50,160,000.00 -- 50,160,000.00
2、内部职工股份 -- -- --
尚未流通股份合计 50,160,000.00 -- 50,160,000.00
二、已流通股份 -- 30,000,000.00 30,000,000.00
三、股份总数 50,160,000.00 30,000,000.00 80,160,000.00
根据发起人协议并经新疆生产建设兵团国资局以兵国资(企)发[1999]40 号文批准,新疆石河子造纸厂以经评估
确认后的净资产人民币 7,200 万元作为出资,按66%比例折股,认购 4752万股, 新疆教育出版社、新疆出版印刷集
团公司新疆生产建设兵团印刷厂及新疆石河子白杨酒厂等四家发起人以现金出资,按 1：0.66的比例折合股本。五
家发起人投入本公司的股本50,160,000股, 业经深圳同人会计师事务所以深同证验（1999）第 024号验资报告验证
。各发起人出资超过其所认购的股本的差额部分计人民币25,840,000.00元，已列入资本公积。
本公司经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2001]34号文批准，于 2001年6月15日向社会公开发行人民币
普通股股票3000万股，发行价格5.8元/股，募集资金 1.74 亿元。发行后，本公司注册资本变更为 8016万元，业
经深圳同人会计师事务所以深同证验（2001）第 014号验资报告验证。发行股票溢价收入扣除发行费用后的差额部
分计人民币148,398,106.96元，已列入资本公积。2001年6月28日，本公司社会公众股股票3000万股在上海证券交
易所挂牌交易。
21.资本公积
项目 2000-12-31 本期增加 本期减少
股本溢价 25,840,000.00 148,398,106.96 --
25,840,000.00 148,398,106.96 --
项目 2001-6-30
股本溢价 174,238,106.96
174,238,106.96
股本溢价本期增加系由发行社会公众股股票溢价形成的。
22.盈余公积
项目 2000-12-31 本期增加 本期减少 2001-6-30
法定盈余公积 1,518,030.64 -- -- 1,518,030.64
法定公益金 1,518,030.64 -- -- 1,518,030.64
任意盈余公积 3,590,684.08 -- -- 3,590,684.08
6,626,745.36 -- -- 6,626,745.36
23.未分配利润
2000-12-31 2001-6-30
期初未分配利润 2,678,698.65 10,817,722.74
本期净利润 12,765,769.45 6,328,461.50
减：提取法定盈余公积 1,518,030.64 --
减：提取法定公益金 1,518,030.64 --
减：提取任意盈余公积 1,590,684.08 --
期末未分配利润 10,817,722.74 17,146,184.24
根据本公司股东大会的决议，本公司滚存的全部未分配利润由发起人股东与社会公众股东共享。
24.主营业务收入
项目 2001年1-6月 2000年1-6月 2000年
日历纸 3,393,416.83 2,826,069.41 3,904,846.10
书写纸 37,912,064.71 36,105,258.83 77,761,120.89
双胶纸 32,985,754.09 27,521,550.99 49,198,679.82
胶刊纸 8,800,589.03 1,943,513.75 15,733,430.93
其他 1,502,174.83 1,464,875.77 706,273.36
84,593,999.49 69,861,268.75 147,304,351.10
25.主营业务税金及附加
税种 2001年1-6月 2000年1-6月 2000年
城建税 240,149.38 288,746.26 1,233,735.27
教育费附加 -- -- 13,423.05
240,149.38 288,746.26 1,247,158.32
26.其他业务利润
2001-6-30 2000年1-6月 2000年
材料转让收入 1,263,564.82 195,193.55 1,176,863.51
材料转让支出 1,234,322.41 157,291.57 959,481.15
29,242.41 37,901.98 217,382.36
27.财务费用
项目 2001年1-6月 2000年1-6月 2000年
利息支出 2,257,593.79 2,400,171.11 4,402,697.13
减:利息收入 25,999.69 48,309.55 125,909.46
其他 6,450.32 4,483.26 41,823.30
2,238,044.42 2,356,344.82 4,318,610.97
28.投资收益
2001年1-6月 2000年1-6月 2000年
清理下属子(分)公司收益 -191,434.41 2,054.78 432,009.68
六、关联方关系及其交易
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系
新疆石河子造纸厂 石河子市 生产、销售纸制品等 控股股东
企业名称 经济性质或类型 法定代表人
新疆石河子造纸厂 全民所有制 王玉柱
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本期增加数 本期减少数
新疆石河子造纸厂 86,050,000.00 -- --
企业名称 期末数
新疆石河子造纸厂 86,050,000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及变化
年初数 本期增加数 本期减少数
股东名称 股数 % 股数 % 股数
新疆石河子造纸厂 47,520,000.00 94.73 -- -- --
期末数
股东名称 % 股数 %
新疆石河子造纸厂 35.45 47,520,000.00 59.28
(4)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
新疆石河子祥和化工有限公司 本公司控股股东之子公司
新疆石河子市天宏房地产开发公司 本公司控股股东之子公司
(5)关联公司交易事项
A、销售
2001年1-6月 2000年1-6月
企业名称 占销货 占销货
金额 金额
总额% 总额%
新疆石河子造纸厂 1,438,215.53 1.70 126,742.16 0.18
2000年
企业名称 占销货
金额
总额%
新疆石河子造纸厂 322,436.41 0.22
以上关联销售均按协议定价。
B、购货
企业名称 2001年1-6月 2000年1-6月 2000年
新疆石河子祥和化工有限公司 1,058,346.25 806,513.61 1,888,402.50
C、土地租赁
出租方单位名称 2001年1-6月 2000年1-6月 2000年
新疆石河子造纸厂 84,505.76 84,505.76 169,011.51
D、房屋租赁
承租方单位名称 2001年1-6月 2000年1-6月 2000年
新疆石河子造纸厂 4,762.22 4,762.22 9,524.43
E、新疆石河子造纸厂为股份公司提供以下服务：
2000年12月31 2001年1-6月
日
综合服务 720,000.00 360,000.00
运输服务 1,986,764.97 1,230,538.83
2,706,764.97 1,590,538.83
(6)关联方应收、应付款项余额
2001-6-30
金 额 占全部应收（付）款
企业名称 项余额的比重（%）
应付帐款
新疆石河子祥和化工有限公司 145,162.25 0.46
其他应付款
新疆石河子造纸厂 5,753,019.32 29.31
（7）关联交易合同
A、2000年7月12日，本公司与造纸厂签订了《土地使用权租赁合同》，以租赁方式有偿使用2宗生产用地共计2
81,685.85平方米，年租金169,011.51 元人民币，租赁期限为五十年。租金每五年可由双方协商调整一次,调整幅
度依照物价上涨指数等因素由双方商定。
B、2000年1月10日，本公司与造纸厂签订了《注册商标转让合同》，协议约定，造纸厂同意将其拥有的“博雪
"图形、“博雪"图文及“博峰”三个注册商标无偿转让给本公司，并保证其以上注册商标不存在转让的任何法律障
碍，保证不向第三方转让或许可使用。
C、1999年 12月 29日，本公司与造纸厂签订了《综合服务合同》，由造纸厂向本公司有偿提供倒班宿舍、绿
化、治安、房屋维修和职工医疗服务等服务，本公司将依据其提供的服务及服务质量，按照费用总包干形式定期向
其支付服务费用。
根据《综合服务合同》规定，造纸厂为本公司提供运输服务，付费标准为0.32元/吨千米，并按月结算。
D、1999年12月29日，本公司与造纸厂签订《综合服务合同》，协议明确规定了本公司向造纸厂提供必要的水
、电、暖服务的范围、收费标准、费用支付等事项。本公司将负责水、电、暖设备的维护与检修，并以供水0.50元
/立方米，供电0.50元/千瓦时，供热15元/百万千焦的价格向造纸厂收取有关费用。该等水、电、热主要供造纸厂
职工生活之需，故未列入关联交易事项。
E、1999年12月29日，本公司与造纸厂签订了《房屋租赁合同》。合同约定，造纸厂向本公司租用办公楼第3层
，总建筑面积601.29平方米，造纸厂之办公场所、房屋租赁期为10年，租金为1.32元／平方米·月，年租金总额为
人民币9,524.43元。
F、1999年12月29日，本公司与造纸厂签订《纸制品供应协议》，规定本公司于每一季度开始前的十五日前向
造纸厂提供订单所列纸制品，价格不高于本公司向任何独立第三方提供该等纸品的市场价，若无市场价，则双方协
议定价。结算时以实际供应量和实际发生的费用进行结算。
G、1999年12月29日，本公司与新疆石河子祥和化工有限公司签订《化工产品供应协议》，协议规定新疆石河
子祥和化工有限公司保证供应本公司订单所列数量、质量之化工产品，价格不高于本公司向任何独立第三方购买该
等化工产品的当时市场价，若无市场价，则双方协议定价。结算时以实际供应量和实际发生的费用进行结算。
七、或有事项和承诺事项
截止2001年6月30日，本公司无重大或有事项。
截止2001年6月30日，本公司除已签约资本性支出人民币218.3万元和已批准未签约的资本性支出为人民币22,9
11.9万元外,无其他重大承诺事项。
八、期后事项
截止2001年8月3日，本公司无其他重大期后事项。
九、资产负债表附表1
资产减值准备明细表
2001年1-6月
编制单位：新疆天宏纸业股份有限公司
项目 期初余额 本起增加数 本期转回数
一、坏帐准备合计 3,814,984.08 313,145.75 117,615.09
其中：应收帐款 3,583,183.52 313,145.75 --
其它应收款 231,800.56 -- 117,615.09
二、短期投资跌价准备合计 -- -- --
其中：股票投资 -- -- --
债券投资 -- -- --
三、存货跌价准备合计 2,303,435.84 -- --
其中：库存商品 2,303,435.84 -- --
原材料 -- -- --
四、长期投资减值准备合计 -- -- --
其中：长期股权投资 -- -- --
长期债权投资 -- -- --
五、固定资产减值准备合计 -- -- --
其中：机器设备 -- -- --
房屋及建筑物 -- -- --
六、无形资产减值准备 -- -- --
其中：专利权 -- -- --
商标权 -- -- --
七、在建工程减值准备 -- -- --
八、委托贷款减值准备 -- -- --
项目 期末余额
一、坏帐准备合计 4,010,514.74
其中：应收帐款 3,896,329.27
其它应收款 114,185.47
二、短期投资跌价准备合计 --
其中：股票投资 --
债券投资 --
三、存货跌价准备合计 2,303,435.84
其中：库存商品 2,303,435.84
原材料 --
四、长期投资减值准备合计 --
其中：长期股权投资 --
长期债权投资 --
五、固定资产减值准备合计 --
其中：机器设备 --
房屋及建筑物 --
六、无形资产减值准备 --
其中：专利权 --
商标权 --
七、在建工程减值准备 --
八、委托贷款减值准备 --
十、资产负债表附表3
应交增值税明细表
2001年1-6月
编制单位：新疆天宏纸业股份有限公司
行
项目 期末数
次
一、应交增值税
（1）年初未抵扣数（用－"填列） 1 --
（2）销项税额 2 14,380,979.91
出口退税 3 --
进项税额转出 4 171,009.89
转出多交增值税 5 --
6 --
（3）进项税额 7 6,092,055.24
已交税金 8 --
减免税额 9 --
出口抵减内销产品应纳税额 10 --
转出未交增值税 11 8,459,934.56
12 --
（4）年末未抵扣数（用－"填列） 13 --
二、未交增值税 --
（1）年初未交数（多交数以"－"填列） 14 2,194,244.60
（2）本年转入数（多交数以"－"填列） 15 8,459,934.56
（3）本年已交数 16 1,216,242.67
（4）年末未交数（多交数以"－"填列） 17 9,437,936.49
十一、利润表附表
报告期利润 净资产收益率(%)
（万元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄
主营业务利润 2309.17 8.30 23.90 0.29
营业利润 859.5 3.09 8.90 0.11
净利润 632.85 2.28 6.55 0.08
扣除非经常性损
益后的净利润 624.48 2.24 6.46 0.08
每股收益(元)
加权平均
主营业务利润 0.46
营业利润 0.17
净利润 0.13
扣除非经常性损
益后的净利润 0.12
注：全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：
全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下：
ROE = P/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0）
加权平均每股收益(EPS)的计算公式如下：
EPS = P /（S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0）
其中：P为报告期利润；
NP为报告期净利润；
E0为期初净资产；
Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；
Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；
M0为报告期月份数；
Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；
Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；
S0为期初股份总数；
S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；
Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；
Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数。
七、备查文件
公司将以下文件备置于公司证券部：
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人亲笔签名并盖章的会计报表；
新疆天宏纸业股份有限公司
二零零一年八月三日