重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计
一、公司简介
（一）公司法定中文名称: 上海联华合纤股份有限公司
A股简称：联华合纤
B股简称：联华Ｂ股
A股代码：600617
B股代码：900913
公司法定英文名称：SHANGHAI LIANHUA FIBRE CORPORATION
英文名称缩写：LH FIBRE
（二）公司注册地址：上海市浦东新区恒大路62号
公司办公地址：上海市嘉定区沪宜公路4290号
邮政编码：201800
公司网址：HTTP://WWW.lh-fibre.com
公司电子信箱：[email protected]
（三） 法定代表人姓名：李克让
（四） 公司董事会秘书：李寿南
联系电话：021-59528713
传真：021-59528433
电子信箱：[email protected]
联系地址：上海市嘉定区沪宜公路4290号
证券事务代表：李寿南
联系电话：021-59528713
传真：021-59528433
电子信箱：[email protected]
（五）公司中报备置地点：公司总经理办公室
（六）公司股票上市地：上海证券交易所
（七）信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.sse.com.cn
定期报告刊登报刊：《上海证券报》、《香港文汇报》、《上海证券报》
（八）经营范围 ：生产聚酯切片、合成纤维及深加工产品、投资兴办企业，销售自产产品（涉及许可经营的
凭许可证经营）
二、主要财务数据和指标
单位：元
项 目 2001年1～6月 2000年1～6月 2000年1～12月
净利润 1,959,387.21 3,884,524.82 6,192,170.82
扣除非经常性
损益后的净利润 695,930.29 3,904,600.64 6,266,934.02
每股收益 0.011 0.023 0.037
净资产收益率(%) 0.68 1.36 2.18
每股经营活动产生
的现金流量净额(元) -0.05 0.08 0.12
2001年6月30日 2000年6月30日 2000年12月31日
总资产 567,520,765.18 541,963,427.86 532,443,670.41
资产负债率(%) 45.00 42.16 41.76
股东权益 285,600,895.34 285,680,926.93 283,641,508.13
每股净资产 1.70 1.71 1.70
调整后的每股净资产 1.58 1.60 1.60
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
补贴收入（子公司税收优惠） 391,000.00
营业外收入（招待所出售） 878,026.57
营业外支出（固定资产清理） 5,569.65
三、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况 股本变动情况表 单位：万股
本期 本期 本期公积金 增
股本结构 期初数
配股 送股 转增股本 发
一、尚未流通股份
1、发起人股份 9,519.48
国家拥有股份
境内法人持有股份 6,663.64
境外法人持有股份 2,855.84
其他
2、募集法人股 2,700.00
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 12,219.48
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 900.00
2、境内上市外资股 3,600.00
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 4,500.00
三、股份总数 16,719.48
本期其
股本结构 期末数
他变动
一、尚未流通股份
1、发起人股份 9,519.48
国家拥有股份
境内法人持有股份 6,663.64
境外法人持有股份 2,855.84
其他
2、募集法人股 2,700.00
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 12,219.48
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 900.00
2、境内上市外资股 3,600.00
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 4,500.00
三、股份总数 16,719.48
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况
2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。
名次 股东名称 本期末持股数（股） 本期持股变动
增减情况
（+-）
1 上海化纤（集团）有限公司 24,870,960
2 香港佳运集团有限公司 18,558,440
3 中信兴业信托投资公司 15,989,220
4 中国银行上海分行 12,309,480
5 上海市上投实业公司 11,949,480
6 上海纺织工业经营开发公司 11,207,880
7 冠亚国际有限公司 10,000,000
8 上海爱建股份有限公司 3,261,870
9 上海嘉盛投资咨询有限公司 2,511,270
10 上海珍德塑胶有限公司 1,674,000
名次 股东名称 持股占总 持有股份的 股份性质
股本比例 质押或冻结情况
(%)
1 上海化纤（集团）有限公司 14.88 国有股
2 香港佳运集团有限公司 11.10 外资股
3 中信兴业信托投资公司 9.56 国有股
4 中国银行上海分行 7.36 国有股
5 上海市上投实业公司 7.15 国有股
6 上海纺织工业经营开发公司 6.70 国有股
7 冠亚国际有限公司 5.99 外资股
8 上海爱建股份有限公司 1.95 法人股
9 上海嘉盛投资咨询有限公司 1.50 法人股
10 上海珍德塑胶有限公司 1.00 外资股
2、十大股东持股相关情况说明:
1.上海化纤（集团）有限公司、中信兴业信托投资公司、中国银行上海分行、上海市上投实业公司和上海纺织
工业经营开发公司系我公司中方发起人股东，分别持有国有法人股19,038,960、14,279,220、9,519,480股、9,519
,480和9,519,480股，他们持有股数中其余部分均为社会法人股。香港佳运有限公司系我公司外方发起人股东，持
有本公司外资法人股28,558,440股，占总股本17.08%。截止本报告申请时，本公司原发起人法人股股东发生了三宗
股权转让：香港佳运集团有限公司将其持有的本公司外资法人股中的1,000万股有偿转让给冠亚国际有限公司；中
信兴业信托投资公司将其持有的本公司国有法人股股中的一半（7139610股）有偿转让给大唐电信科技股份有限公
司，另一半（7139610股）有偿转让给北京创业园科技投资有限公司；上海市上投实业公司将其所持有的本公司国
有法人股9,519,480股全部转让给上海久事公司。上述转让除香港佳运集团有限公司的转让已经上海市外资委批准
并办妥股权转让登记手续外，其余二宗转让有待有关部门批准后生效。上述转让提示性公告和公告分别于2001年1
月10日、2001年1月12日、2001年2月7日和2001年3月23日刊登在《上海证券报》和香港《文汇报》上。
２.上海化纤（集团）有限公司系本公司发起人股东之一，办公地点：上海新华路643号，法定代表人：郑伟康
，经营范围：化学纤维及制品，化纤用浆粕，合成纤维单体及聚合物等。所持股份没有质押冻结。
３.香港佳运集团系本公司发起人股东之一，地址：香港干诺道中200号1710室，总裁：廖超然，经营范围：投
资、咨询。所持股份没有质押冻结。
4．以上上海化纤（集团）有限公司与上海纺织工业经营开发公司同属于上海纺织控股集团有限公司的控股子
公司；上海珍德塑胶有限公司是香港佳运集团有限公司的全资子公司；其他股东之间未发现关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司主营业务系生产、加工、销售聚酯切片、合成纤维及其深加工产品。
我国国内聚酯产品的价格和原料价格自去年11月份起开始有所下滑，而前者的下滑幅度要比后者大，涤纶长丝
的交易一直维持着销量萎缩，价格阴跌的态势,布料及服装的销售量一直维持在较低的水平。这是由于化纤产能增
速过快，产品产量供给过剩，市场出现无序竞争使我国化纤市场产生新一轮的调整。这种产品市场和原料市场的价
格变化对公司的盈利空间构成影响。但公司坚持以市场为导向，积极采取措施以提高产量，节能降耗，压降成本，
增收节支，可以使这种影响降低到最? 。同时，公司密切关注市场变化，调整产品结构，开发新品，提高产品附加
值，千方百计增加盈利。
公司上半年主要做了以下一些工作：
（1）、从规章制度着手，狠抓管理不放松
年初，为提高管理水平，公司在全面修订规章制度的基础上，把贯彻实施企业规章制度、"职工守则"的过程，
作为对职工进行一次规章制度再教育、再学习、再提高的过程，有效地推动了各项工作的顺利开展。同时，通过对
中层干部在管理专业理论方面培训，使管理人员从中受到了启发，在探索科学化管理的新方法和新途径上，实现着
"以传统管理到以人为中心的现代化管理的转变和以目标考核到以绩效管理的转变，为我们发挥管理机制作用，奠
定了良好的思想基? 。
（2）、把新产品开发当作上半年工作的重头戏，作为压倒一切的中心任务来抓。
在新产品开发上，由于我们思想重视，真抓实干，本着"生产一个，手中试制一个，眼里盯着一个，心里想着
一个"的原则，努力适应"快、变、新"的要求，我们先后开发出军工专用丝180多吨，DTY超细旦50D/72F、50D/96F
、75D/144F、100D/144F、150D/288F；FDY细旦100D/96F、150D/144F、200D/192F等品种663多吨，在由于化纤产能
增速过快，产品总量供给过剩，市场出现无序竞争使我国化纤市场产生了新一轮的调整下，为公司获得一定的经济
效益提供了保障。
（3）、坚持"以销定产"，适应市场需求
一月份以来，产品销售进入继1996、1998年之后的又一个底谷时期，在原材料降价近1000元左右、产品售价下
降3000元左右，市场又处于相当低迷的情况。我们坚持以市场为导向，坚持市场开拓与产品开发并举两条腿走路的
方针，一边进行市场调查，一边进行产品结构调整，一边进行新产品开发，一边进行市场开拓；在拳头产品上做文
章，在产品调整中寻找生机，坚持以销定产的原则组织生产，不失时机地调整产品结构，大规模压缩常规产品产量
，及时组织力量生产市场需求的产品，适应市场需求。
（4）、狠抓了ISO9002质量体系认证的有效运行
上半年，我们狠抓了ISO9002质量体系认证的有效运行，在ISO9002质量体系认证的基础上，制定和实施了产品
制造过程质量控制点网络图，对生产工艺实施了重点控制，层层把关。
（5）、节能降耗，挖潜增效
上半年，在产品大幅度降价的情况下，我们把眼睛盯在了内部挖潜上。首先，我们进一步加大和强化了考核力
度，紧紧抓住原材料、物料消耗和能耗这个大头，把原材料、物料消耗作和能耗为降低成本的第一关，把各种费用
的控制作为节支的切入点，发挥了考核的经济杠杆作用。
（6）、安全工作成效显著，上半年事故、死亡率为零，为公司提供了一个良好的生产、工作环境。
（7）、加强了企业信息网络化建设，建立了计算机中心，实行了计算机的统一管理，为生产、经营、企业现
代化管理提供了科学的保证。
2、2001年1～6月财务情况简析
主营业务收入本期实现14,154.08万元，去年同期实现21,309.57万元，比上年同期减少7,155.49万元。主营业
务收入减少主要原因：涤纶化纤市场呆滞、库存增加、售价持续下滑、商品贸易减少。由于产品销售量减少母公司
主营业务收入减少4,657.43万元，产品销售价格持续下滑减少了主营业务收入1,411.71万元。商品贸易量减少使联
源公司也减少了主营业务收入998.64万元。
3、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：报告期内公司没有对公司利润产生重大影响的其他业务经
营活动。
（二）、公司投资情况
1、尚未使用的募集资金去向：
在报告期内本公司没有募集资金，也无报告期前募集资金的使用延续到报告期内在报告期内本公司没有非募集
资金的投资事项
（三）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
除继续完成好年初确定的各项经济指标外,我们还要继续做好以下几个方面的工作:
(1) 继续把新产品开发作为一切工作的重中之重，抓住不松手；
(2) 继续转变经营理念，坚持以市场为导向，形成快速反映经营机制；
(3) 继续打好“联华”牌，在重质量、重信誉上下功夫；
(4) 继续把降低消耗、节支增效作为提高效益的有效途径来抓；
(5) 注重实效，继续不断探索考核新方法；
(6) 下大功夫，花大力气，把设备管理提高到一个新水平；
(7) 认真抓好企业各项基础管理工作，树立管理促发展，管理促进步，向管理要效益，向管理要成果的理念，
把公司的各项管理工作推向一个新的台阶。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
公司2000年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.26元，经2001年6月1日召开的2000年度股东大会通过，定
于7月25日起实施，分红派息公告已于2001年7月12日刊登在《上海证券报》和香港《文汇报》。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经
营成果的影响：
本报告期内公司无收购兼并事项。
（五）、报告期内公司重大关联交易事项
报告期内公司无重大关联交易事项.
（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
情况说明如下：
公司在劳动、人事及工资管理等方面独立，总经理、副总经理等高级管理人员在公司领取薪水，高级管理人员
未在控股股东单位任职。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
情况说明如下：
公司在资产方面独立，拥有独立的生产系统，辅助生产系统和配套设施及工业产权、商标、非专利等无形资产
和独立的采购、销售系统。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
情况说明如下：
公司有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立的银行帐户。
（七）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：托管、承包、租
赁情况说明：
本报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司的资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
（八）、报告期内公司更改名称或股票简称的说明：
报告期内本公司未更改名称及股票名称。
（九）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（十）、其它重大事项：
本报告期内公司不存在委托理财情况，也无其它重要事项。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
上海联华合纤股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制:上海联华合纤股份有限公司年度:2001年6月30日单位: 人民币元
资产 注释 合并本期期初 合并本期期末
流动资产：
货币资金 27,912,817.93 13,715,207.85
短期投资 注1 465,920.00 190,300.00
应收票据 4,950,388.84 7,199,714.98
应收股利
应收利息
应收帐款 注2 6,148,547.91 9,289,127.15
其他应收款 注3 7,968,488.64 7,713,717.46
预付帐款 41,886,807.62 54,314,475.47
应收补贴款
存货 注4 192,009,569.97 216,809,131.39
待摊费用 注5 88,636.74 4,670,522.40
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 281,431,177.65 313,902,196.70
长期投资：
长期股权投资 注6
长期债权投资
长期投资合计 注7
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 383,494,717.10 383,849,129.39
减：累计折旧 153,605,781.43 161,532,356.88
固定资产净值 229,888,935.67 222,316,772.51
工程物资 30,745.28 30,745.28
在建工程 注8 6,058,913.36 15,007,020.43
固定资产清理 71,116.78 70,816.78
固定资产合计 236,049,711.09 237,425,355.00
无形资产及其他资产：
无形资产 115,050.01
长期待摊费用 注9 14,962,781.67 16,078,163.47
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 14,962,781.67 16,193,213.48
递延税项：
递延税款借项
资产总计 532,443,670.41 567,520,765.18
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 94,000,000.00 139,000,000.00
应付票据 6,397,000.00 15,462,136.00
应付帐款 48,717,670.01 63,346,646.20
预收帐款 15,768,293.50 15,292,663.92
应付工资 2,398,426.96 2,669,197.09
应付福利费 1,302,233.52 1,309,679.52
应付股利 5,032,501.66 5,031,169.66
应交税金 -3,077,119.39 -2,273,892.74
其他应交款 1.44 394.94
其他应付款 13,940,673.57 15,365,173.52
预提费用 6,985.00 236,706.05
预计负债
一年内到期的长期负债 37,864,195.00
其他流动负债
流动负债合计 222,350,861.27 255,439,874.16
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 222,350,861.27 255,439,874.16
少数股东权益 26,451,301.01 26,479,995.68
股东权益：
股本 167,194,800.00 167,194,800.00
减：已归还投资
股本净额 167,194,800.00 167,194,800.00
资本公积 57,835,729.14 57,835,729.14
盈余公积 29,029,266.23 29,029,266.23
其中：法定公益金 6,924,823.00 6,924,823.00
未分配利润 29,581,712.76 31,541,099.97
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 283,641,508.13 285,600,895.34
负债和股东权益总计 532,443,670.41 567,520,765.18
资产 母公司本期期初 母公司本期期末
流动资产：
货币资金 27,459,421.53 11,090,791.08
短期投资 465,920.00 190,300.00
应收票据 4,950,388.84 7,199,714.98
应收股利 1,161,173.17 1,161,173.17
应收利息
应收帐款 5,729,887.67 8,494,205.73
其他应收款 52,070,635.33 53,270,896.74
预付帐款 7,843,572.42 27,515,019.97
应收补贴款
存货 57,363,209.81 83,542,997.29
待摊费用 88,636.74 4,670,522.40
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 157,132,845.51 197,135,621.36
长期投资：
长期股权投资 43,870,350.17 43,870,350.17
长期债权投资
长期投资合计 43,870,350.17 43,870,350.17
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 382,440,650.72 382,777,843.01
减：累计折旧 153,359,625.87 161,217,121.16
固定资产净值 229,081,024.85 221,560,721.85
工程物资 30,745.28 30,745.28
在建工程 6,058,913.36 15,007,020.43
固定资产清理 71,116.78 71,116.78
固定资产合计 235,241,800.27 236,669,604.34
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 5,327,157.32 5,036,417.84
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 5,327,157.32 5,036,417.84
递延税项：
递延税款借项
资产总计 441,572,153.27 482,711,993.71
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 90,000,000.00 135,000,000.00
应付票据 6,397,000.00 15,462,136.00
应付帐款 13,658,223.74 29,759,384.83
预收帐款 1,812,725.58 4,768,139.26
应付工资 42,001.59 317,139.72
应付福利费 1,230,997.82 1,226,347.82
应付股利 4,994,017.98 4,992,685.98
应交税金 -2,351,564.96 -1,826,513.64
其他应交款 1.44
其他应付款 4,391,578.68 7,541,856.15
预提费用 236,706.05
预计负债
一年内到期的长期负债 37,864,195.00
其他流动负债
流动负债合计 158,039,176.87 197,477,882.17
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 158,039,176.87 197,477,882.17
少数股东权益
股东权益：
股本 167,194,800.00
减：已归还投资
股本净额 167,194,800.00 167,194,800.00
资本公积 57,835,729.14 57,835,729.14
盈余公积 28,582,520.42 28,582,520.42
其中：法定公益金 6,784,774.40 6,784,774.40
未分配利润 29,919,926.84 31,621,061.98
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 283,532,976.40 285,234,111.54
负债和股东权益总计 441,572,153.27 482,711,993.71
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 445,214.03
其中：应收账款 154,148.81
其他应收款 291,065.22
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,165,703.33
其中：库存商品 1,165,703.33
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 445,214.03
其中：应收账款 154,148.81
其他应收款 291,065.22
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,165,703.33
其中：库存商品 1,165,703.33
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本期数 上期数
一、实收资本（或股本）： 167,194,800.00 167,194,800.00
期初余额 167,194,800.00 167,194,800.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 167,194,800.00 167,194,800.00
二、资本公积： 57,835,729.14 57,835,729.14
期初余额 57,835,729.14 57,835,729.14
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 57,835,729.14 57,835,729.14
三、法定和任意盈余公积： 29,029,266.23 29,029,266.23
期初余额 29,029,266.23 28,162,284.91
本期增加数 866,981.32
其中：从净利润中提取数 866,981.32
其中：法定盈余公积 577,987.54
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数 288,993.78
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额
其中：法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金 6,924,823.00 6,924,823.00
期初余额 6,924,823.00 6,635,829.22
本期增加数 288,993.78
其中：从净利润中提取数 288,993.78
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 6,924,823.00 6,924,823.00
五、未分配利润： 31,541,099.97 29,581,712.76
期初未分配利润 29,581,712.76 28,603,588.06
本期净利润 1,959,387.21 6,192,170.82
本期利润分配 5,214,046.12
期末未分配利润 31,541,099.97 29,581,712.76
利润及利润分配表
编制: 上海联华合纤股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
注释 合并上年同期 合并本期
一、主营业务收入 注10 213,095,703.21 141,540,751.59
减：主营业务成本 注11 201,308,279.56 132,727,809.96
主营业务税金及附加 35,999.35
二、主营业务利润 11,751,424.30 8,812,941.63
加：其他业务利润 注12 570,242.14 -72,076.95
减：存货跌价损失
减：营业费用 1,303,732.83 1,500,140.99
管理费用 3,481,209.81 3,750,944.71
财务费用 注13 2,881,483.21 2,915,093.90
三、营业利润 4,655,240.59 574,685.08
加：投资收益 注14 500,777.86
补贴收入 391,000.00
营业外收入 注15 43,633.43 878,026.57
减：营业外支出 注16 63,709.25 5,569.65
四、利润总额 4,635,164.77 2,338,919.86
减：所得税 注17 695,274.72 350,837.98
少数股东损益 55,365.23 28,694.67
五、净利润 3,884,524.82 1,959,387.21
加：年初未分配利润 28,603,588.06 29,581,712.76
其他转入
六、可供分配的利润 32,488,112.88 31,541,099.97
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 32,488,112.88 31,541,099.97
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 32,488,112.88 31,541,099.97
合并上年累计 母公司上年同期
一、主营业务收入 414,211,761.52 175,906,119.52
减：主营业务成本 387,813,929.58 166,056,197.37
主营业务税金及附加 62,616.38
二、主营业务利润 26,335,215.56 9,849,922.15
加：其他业务利润 1,111,397.48 243,500.20
减：存货跌价损失 350,582.28
减：营业费用 4,979,758.11
管理费用 7,340,325.29 3,256,609.38
财务费用 8,685,747.05 2,832,928.06
三、营业利润 6,090,200.31 4,003,884.91
加：投资收益 477,046.62
补贴收入
营业外收入 56,981.64 43,633.43
减：营业外支出 131,744.84 63,709.25
四、利润总额 6,492,483.73 3,983,809.09
减：所得税 1,530,781.28 597,571.36
少数股东损益 -1,230,468.37
五、净利润 6,192,170.82 3,386,237.73
加：年初未分配利润 28,603,588.06 29,704,642.02
其他转入
六、可供分配的利润 34,795,758.88 33,090,879.75
减：提取法定盈余公积 577,987.54
提取法定公益金 288,993.78
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 33,928,777.56 33,090,879.75
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 4,347,064.80
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 29,581,712.76 33,090,879.75
母公司本期 母公司上年累计
一、主营业务收入 82,386,537.58 281,017,973.27
减：主营业务成本 75,506,660.66 260,465,586.69
主营业务税金及附加
二、主营业务利润 6,879,876.92 20,552,386.58
加：其他业务利润 -62,524.89 769,655.54
减：存货跌价损失 349,066.80
减：营业费用
管理费用 3,405,655.84 7,717,790.37
财务费用 2,783,595.51 5,326,169.75
三、营业利润 628,100.68 7,929,015.20
加：投资收益 500,777.86 -1,037,501.88
补贴收入
营业外收入 878,026.57 56,981.64
减：营业外支出 5,569.65 131,744.84
四、利润总额 2,001,335.46 6,816,750.12
减：所得税 300,200.32 1,449,279.98
少数股东损益
五、净利润 1,701,135.14 5,367,470.14
加：年初未分配利润 29,919,926.84 29,704,642.02
其他转入
六、可供分配的利润 31,621,061.98 35,072,112.16
减：提取法定盈余公积 536,747.01
提取法定公益金 268,373.51
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 31,621,061.98 34,266,991.64
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 4,347,064.80
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 31,621,061.98 29,919,926.84
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产 加权平均净资产 全面摊薄每股
收益率(%) 收益率(%) 收益(元/股)
主营业务利润 3.09 3.10 0.053
营业利润 0.20 0.20 0.003
净利润 0.69 0.69 0.012
扣除非经常性损益后的 0.24 0.24 0.004
净利润
报告期利润 加权平均每股
收益(元/股)
主营业务利润 0.050
营业利润 0.003
净利润 0.012
扣除非经常性损益后的 0.004
净利润
现金流量表
编制: 上海联华合纤股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 注释 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 168,125,472.05
收到的税费返还 391,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 139,778.89
现金流入小计 168,656,250.94
购买商品、接受劳务支付的现金 162,533,682.43
支付给职工以及为职工支付的现金 10,056,932.74
支付的各项税费 848,757.86
支付的其他与经营活动有关的现金 3,835,855.90
现金流出小计 177,275,228.93
经营活动产生的现金流量净额 -8,618,977.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 275,620.00
取得投资收益所收到的现金 500,777.86
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产所收回的现金净额 1,206,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1,982,897.86
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金 10,225,306.73
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 10,225,306.73
投资活动产生的现金流量净额 -8,242,408.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 119,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 119,000,000.00
偿还债务所支付的现金 111,864,195.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,471,029.43
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 116,335,224.43
筹资活动产生的现金流量净额 2,664,775.57
四、汇率变动对现金的影响 -998.79
五、现金及现金等价物净增加额 -14,197,610.08
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 1,959,387.21
加：少数股东损益 28,694.67
计提的资产减值准备
固定资产折旧 8,397,319.74
无形资产摊销 27,465.99
长期待摊费用摊销 290,739.48
待摊费用减少（减：增加） -4,581,885.66
预提费用增加（减：减少） 236,706.05
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产损失（减：收益） -872,456.92
固定资产报废损失
财务费用 3,013,213.72
投资损失(减：收益) -500,777.86
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -24,799,561.42
经营性应收项目的减少(减：增加) -17,142,400.09
经营性应付项目的增加(减：减少) 25,324,577.10
经营活动产生的现金流量净额 -8,618,977.99
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 13,715,207.85
减:现金的期初余额 27,912,817.93
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -14,197,610.08
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 122,844,204.11
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 126,956.38
现金流入小计 122,971,160.49
购买商品、接受劳务支付的现金 121,439,173.35
支付给职工以及为职工支付的现金 9,936,670.79
支付的各项税费 836,125.20
支付的其他与经营活动有关的现金 1,828,154.26
现金流出小计 134,040,123.60
经营活动产生的现金流量净额 -11,068,963.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 275,620.00
取得投资收益所收到的现金 500,777.86
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产所收回的现金净额 1,206,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1,982,897.86
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金 10,090,086.73
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 10,090,086.73
投资活动产生的现金流量净额 -8,107,188.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 115,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 115,000,000.00
偿还债务所支付的现金 107,864,195.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,327,749.60
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 112,191,944.60
筹资活动产生的现金流量净额 2,808,055.40
四、汇率变动对现金的影响 -533.87
五、现金及现金等价物净增加额 -16,368,630.45
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 1,701,135.14
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧 8,328,239.58
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 290,739.48
待摊费用减少（减：增加） -4,581,885.66
预提费用增加（减：减少） 236,706.05
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产损失（减：收益） -872,456.92
固定资产报废损失
财务费用 2,869,468.97
投资损失(减：收益) -500,777.86
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -26,179,787.48
经营性应收项目的减少(减：增加) -24,427,870.66
经营性应付项目的增加(减：减少) 32,067,526.25
经营活动产生的现金流量净额 -11,068,963.11
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 11,090,791.08
减:现金的期初余额 27,459,421.53
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -16,368,630.45
上海联华合纤股份有限公司
2001年度会计报表附注
（一）、主要编制方法:
1、重要会计政策和会计估计说明：
(1)、执行的会计制度：本公司执行财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。
(2)、会计年度：自公历1月1日起至12月31日止。
(3)、记帐本位币：人民币。
(4)、记帐原则和计价基础：以权责发生制为记帐原则，以实际成本为计价基? 。
(5)、外币业务核算方法：对涉及外币的经济业务采用当日人民币市场中间汇价折合人民币记帐，外币的银行
存款、银行借款、债权、债务的期末余额按期末人民币市场中间汇价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关
的予以资本化，属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营期间的计入当期财务费用。(美元、日元、港元之外的
外币先按纽约市场牌价折合美元，再根据人民币中间汇价折合人民币)
(6)、现金等价物的确定标准：凡同时具备期限短(从购买日起, 三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知
金额的现金，价值变动风险很小等四个条件的投资，确认为现金等价物。
(7)、坏帐核算方法：
①坏帐的确认标准：
a、因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后, 确实不能收回的应收帐款。
b、因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的应收款项。以上确实不能收回的应收款项，
经批准后，作为坏帐损失，并冲销坏帐准备。
②坏帐损失核算采用备抵法。
本公司根据应收款项(包括应收帐款和其他应收款)的余额采用帐龄分析法计提坏帐准备。鉴于本公司管理有序
，应收款项回收良好，且坏帐可能性不大，故坏帐准备按下列比例计提：
帐龄 计提比例
一年以内 3‰
一～二年 5％
二～三年 6％
三～四年 8％
四～五年 10％
五年以上 20％
(8)、存货核算方法：存货包括：在途物资、原材料、在产品、产成品、委托加工物资、开发成本。
①取得存货时按实际成本计价；发出存货时按先进先出法计价；低值易耗品采用一次摊销法核算。
②存货跌价准备计提方法：按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
(9)、短期投资核算方法：
①以发生时的实际成本计价，投资收益采取成本法核算。
②短期投资跌价准备计提方法：根据年末短期投资成本总额与市价总额孰低的原则，按差额计提短期投资跌价
准备。
(10)、长期投资核算方法：
①长期债权投资以实际支付的款项记帐，按权益法计算应计利息。
②长期股权投资
ⅰ股票投资按成本法核算
ⅱ其他股权投资：投资额占被投资企业有表决权资本总额20％以下，或虽占20％或20％以上， 但不具有重大
影响，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20％或20％以上，或虽不足20％，但有重大影响，
采用权益法核算。
ⅲ股权投资差额：长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间
的差额，计入长期股权投资差额，并按10年平均摊销。
ⅳ长期投资减值准备：本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长
期股权投资的帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投
资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。计提的长期投资减值准备计入当期损益。
(11)、固定资产及折旧：
①固定资产标准为：
A、使用期限超过一年的房屋建筑物、机器、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。
B、单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过两年的不属于生产、经营主要设备的物品。
②固定资产计价：按实际成本计价。
③折旧方法：按外商投资企业财务制度的有关规定确定使用年限和残值率，采用个别折旧率，按直线法计算折
旧。
固定资产分类及折旧年限
类别 折旧年限 折旧率 残值率
房屋建筑物 20年 4.5％ 10％
机器设备 10年～15年 6％～9％ 10％
运输设备 5年 18％ 10％
其他设备 5年 18％ 10％
④减值准备：企业每年年度终了，如果固定资产由于市价持续下跌、或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致
其可收回金额低于帐面价值的，按可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备。
(12)、在建工程核算方法：核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，交付使用之前发生的工程专门借款利
息和外币折合差额在所购建的固定资产达到预定可使用状态前予以资本化。交付使用后，计入当期财务费用。在建
工程于交付使用之时转作固定资产。
企业每年度终了，有证据表明在建工程已经发生了减值，计提在建工程减值准备。
(13)、无形资产计价及摊销法
①无形资产的计价
购入的无形资产按取得时实际成本入帐；股东投入的无形资产按评估确认的价值入帐；自行开发并按法律程序
申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费，聘请律师费入帐；开发过程中发生的费用，计入当期损益。
②无形资产摊销方法
无形资产摊销采用分期平均摊销法。
③减值准备
企业每年年度终了对无形资产预计可收回金额低于其帐面价值的差额计提无形资产减值准备。
(14)、长期待摊费用的摊销方法
长期待摊费用是已经支出，摊销在1年以上的各项费用，在费用项目受益期限内分期平均摊销。
(15)、借款费用的核算办法
为购建固定资产的专门借款所 发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价摊销、汇兑损益），属于在所购
建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时计入所购建固定资产的成本；在所购建固定资产达到预定可
使用状态后发生的，直接计入当期财务费用。
(16)、收入确认原则：
销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控
制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入
的实现。
(17)、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
2、会计政策变更和会计估计变更及影响:
本报告期会计政策、会计估计未发生变更。在报告期内无会计差错更正说明。
3、报表合并范围变化及影响:
与上年度会计报告相比，本报告期内会计报表合并范围未发生变更。
4、坏帐核算方法:
⑴坏帐的确认标准：
a、因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后, 确实不能收回的应收帐 款。
b、因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的应收款项。
以上确实不能收回的应收款项，经批准后，作为坏帐损失，并冲销坏帐准备。
⑵坏帐损失核算采用备抵法。
本公司根据应收款项(包括应收帐款和其他应收款)的余额采用帐龄分析法计提坏帐准备。
(1).应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 0.30
1-2年以内 5.00
2-3年以内 6.00
3年以上 38.00
(2).其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 0.30
1-2年以内 5.00
2-3年以内 6.00
3年以上 38.00
5、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
本报告期会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果未产生影响。
（二）、所得税的会计处理方法：
根据沪税外分(1993)317号文企业所得税按应纳税所得额得15％征收。
（三）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、短期投资
项目 期初余额(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元)
一、股权投资合计 465,920.00 275,620.00
其中：股票投资 465,920.00 275,620.00
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资
合计 465,920.00 275,620.00
项目 期末余额(元)
一、股权投资合计 190,300.00
其中：股票投资 190,300.00
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资
合计 190,300.00
注2、应收帐款
*合并会计报表附注
帐龄 期初金额 期初比例(%) 期初坏帐准备 期末金额
1年以内 3,615,777.26 57.54 10,879.97 6,982,047.32
1-2年 1,953,540.64 32.62 102,817.93 1,829,048.82
2-3年 498,657.09 8.42 31,829.18 272,818.18
3年以上 80,572.92 1.42 8,621.73 205,212.83
合计 6,148,547.91 100.00 154,148.81 9,289,127.15
帐龄 期末比例(%) 期末坏帐准备
1年以内 74.16 21,009.17
1-2年 20.39 96,265.73
2-3年 3.07 17,413.93
3年以上 2.38 19,459.98
合计 100.00 154,148.81
*母公司会计报表附注
帐龄 期初金额 期初比例(%) 期初坏帐准备 期末金额
1年以内 3,197,117.02 54.51 9,620.21 6,197,255.10
1-2年 1,953,540.64 34.96 102,817.93 1,822,496.62
2-3年 498,657.09 9.02 31,829.18 258,402.93
3年以上 80,572.92 1.53 8,621.73 216,051.08
合计 5,729,887.67 100.02 152,889.05 8,494,205.73
帐龄 期末比例(%) 期末坏帐准备
1年以内 71.78 9,620.21
1-2年 22.27 102,817.93
2-3年 3.36 31,829.18
3年以上 2.59 8,521.73
合计 100.00 152,789.05
欠款前五名： 所欠金额 欠款时间 欠款原因
浙江省绍兴县振兴公司 1,725,489.43 一至二年 货款
苏州工业园区中海恒纺织有限公司 2,377,669.18 一年以内 货款
浙江新潮实业有限公司 1,085,097.82 一年以内 货款
深圳吉田拉链公司 842,779.38 一年以内 货款
江苏群冠丝织品公司 358,186.11 二-三年 货款
注3、其他应收款
期初坏帐准备
帐龄 期初金额 期初比例(%) (元) 期末金额
1年以内 4,771,756.84 57.95 14,358.35 4,469,717.52
1-2年 1,638,003.98 20.88 86,210.74 1,693,272.12
2-3年 944,072.18 12.16 60,259.93 944,072.18
3年以上 614,655.64 9.01 130,236.20 606,655.64
合计 7,968,488.64 100.00 291,065.22 7,713,717.46
期末坏帐准备
帐龄 期末比例(%) (元)
1年以内 56.01 13,449.50
1-2年 22.27 89,119.59
2-3年 12.55 60,259.93
3年以上 9.17 128,236.20
合计 100.00 291,065.22
欠款前五名： 所欠金额 欠款时间 欠款原因
上海绿洲房地产(集团)有限公司 3,000,000.00 一年以内 应收回预付款
太仓市多服化纤原料公司 1,425,936.30 二年至三年 借款
上海华嘉综合经营部 490,000.00 一年以内 借款
上海金筱塑料化纤制品厂 200,000.00 一年以内 应收清理款
久信进出口公司 161,257.58 一年以内 代垫货款
注4、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额 期末跌价准备
在途物资 772,412.27
原材料 18,635,875.29 18,640,159.30
在产品 7,460,773.14 9,718,397.56
产成品 32,212,180.57 1,165,703.33 55,522,245.83 1,165,703.33
开发成本 132,928,328.70 132,928,328.70
合计 192,009,569.97 1,165,703.33 216,809,131.39 1,165,703.33
注5、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
大修理 88,636.74 4,594,424.92 591,530.82 4,091,530.84
财产保险费 599,600.00 311,840.00 287,760.00
配件摊销 533,000.81 241,769.25 291,231.56
合计 88,636.74 5,727,025.73 1,145,140.07 4,670,522.40
注6、长期股权投资
*母公司会计报表附注
其他股权投资
被投资公司名称 期限投资 投资金额(元) 持股比例%
贸有限公司上海联源经 10年 4,500,000.00 90.00
上海联海房 15年
产有限公司 40,992,103.74 60.00
被投资公司名称 累计权益增减额(元) 减值准备(元) 备注
贸有限公司上海联源经 532,078.38
上海联海房 本期未提取减
产有限公司 -1,914,436.76 -239,395.19 值准备
注7、长期投资
*母公司会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 43,870,350.17
其中：对子公司投资 43,870,350.17
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 43,870,350.17
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 43,870,350.17
其中：对子公司投资 43,870,350.17
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 43,870,350.17
注8、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资
产
加弹机预付 1,010,000.00 3,857,450.00
聚合车间改造 3,003,000.00 2,588,093.00
平牵机预付 900,000.00
其他自营工程 1,145,913.36 7,302,847.07 1,153,283.00
仓库预付款 898,108.00
合计 6,058,913.36 14,646,498.07 1,153,283.00
工程名称 其他减少数 期末数 资金来 项目进
源 度
加弹机预付 3,440,000.00 1,427,450.00 自筹
聚合车间改造 47,000.00 5,544,093.00 自筹
平牵机预付 900,000.00 自筹
其他自营工程 60,000.00 7,235,477.43 自筹
仓库预付款 998,108.00 -100,000.00 自筹
合计 4,545,108.00 15,007,020.43
注9、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
二期筹建费 5,327,157.32 290,739.48 5,036,417.84
联海房产公司 8,433,516.61 1,430,637.28 9,864,153.89
费用
合计 13,760,673.93 1,430,637.28 290,739.48 14,900,571.73
注10、主营业务收入
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
涤纶丝 68,544,495.68 99,034,254.38
织造 13,842,041.90 46,305,439.86
其它 30,566,425.28
合计 82,386,537.58 175,906,119.52
注11、主营业务成本
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
涤纶丝 60,914,986.77 91,136,402.90
织造 14,591,673.89 44,363,710.31
其它 30,556,084.16
合计 75,506,660.66 166,056,197.37
注12、其他业务利润
类 别 收入 成本 利润
原料 2,393,715.93 2,415,066.18 -21,350.25
废料 2,076,894.49 2,118,069.44 -41,174.95
材料调拨 7,592.32 7,592.01 0.31
租金
咨询费 183,693.47 193,245.53 -9,552.06
合计 4,661,896.21 4,733,973.16 -72,076.95
注13、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 3,012,214.93 2,924,252.85
减:利息收入 139,773.78 108,608.36
汇兑损失 11,200.57 26,276.49
减:汇兑收益
其他 31,452.18 39,562.23
合计 2,915,093.90 2,881,483.21
注14、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益 500,415.36
债权投资收益 362.50
非控股公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所
有者权益净增减额（+-）
其他
合计 500,777.86
*母公司会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益 500,415.36
债权投资收益 362.50
非控股公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所
有者权益净增减额（+-）
其他
合计 500,777.86
注15、营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
招待所出售 878,026.57 43,633.43
合计 878,026.57 43,633.43
注16、营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
5,539.65 63,709.25
合计 5,539.65 63,709.25
注17、所得税：
根据沪税外分（1993）317号文企业所得税按应纳税所得额的15％征收。
（四）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务
上海联源经贸 上海市外高桥保税 国际贸易、转口贸易
发展有限公司 区D3高信城4号楼 保税区企业间贸易
5楼F座
上海联海房产 上海市陆家浜路
有限公司 1380号 在受让地块内从事房产开发经营
企业名称 关联方关 经济性质或类型 法定代
系性质 表人
上海联源经贸
发展有限公司 子公司 其它 钱大栋
上海联海房产
有限公司 子公司 其它 钱大栋
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数
上海联源经贸发展有限公司 4,500,000.00
上海联海房产有限公司 41,231,498.93
合计 45,731,498.93
企业名称 期末数
上海联源经贸发展有限公司 4,500,000.00
上海联海房产有限公司 41,231,498.93
合计 45,731,498.93
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百分 本期增加数 本期减少数
比%
上海联源经贸
发展有限公司 4,500,000.00 90.00
上海联海房产
有限公司 41,231,498.93 60.00
合计 45,731,498.93 150.00
企业名称 期末金额 期末百分
比%
上海联源经贸
发展有限公司 4,500,000.00 90.00
上海联海房产
有限公司 41,231,498.93 60.00
合计 45,731,498.93 150.00
2、关联方交易情况
(1)向关联方采购货物明细资料 （单位：元）
占本期购货
关联方企业名称 本期金额 上年同期金额
百分比(%)
上海联源经贸发展有限公司 2,239,048.71 9,568,552.14
合计 2,239,048.71 9,568,552.14
关联交
占上年同期购货
关联方企业名称 易未结
百分比(%) 算金额
上海联源经贸发展有限公司
合计
（五）、非货币性交易:
在报告期内本公司未发生非货币交易事项。
（六）、或有事项
本公司本年度没有需要说明的或有事项。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主
管人员）签名并盖章的会计报表；
（三）如经审计，载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
（四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（五）公司章程；
（六）在其他证券市场公布的中期报告文本。
文件存放地：总经理办公室
董事长 李克让
上海联华合纤股份有限公司
2001-08-04