重要提示：
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。
本公司中期财务会计报告未经审计。
本报告分别以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解发生歧义时，以中文文本为准。
一、 公司简介
１、公司法定中文名称：浙江东南发电股份有限公司
公司法定英文名称：Zhejiang Southeast Electric Power Company Limited
公司英文名称简写：ZSEPC
２、公司注册及办公地址：中国浙江省杭州市凤起路451号
邮政编码：310006
互联网网址：http://www.zsepc.com
公司电子信箱：[email protected]
３、公司法定代表人：胡江潮
４、公司董事会秘书：戴建成
电话：86-571-87068779转2658
传真：86-571-87077321
电子信箱：[email protected]
5、公司选定的中国证监会指定报纸名称：上海证券报
中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：公司总部、上海证券交易所、伦敦证券交易所、香港史密夫律师行
6、Ｂ股股票上市地：上海证券交易所
Ｂ股股票简称：东电Ｂ股
Ｂ股股票代码：900949
全球存托凭证（GDR）上市地：伦敦证券交易所
全球存托凭证（GDR）交易代码：0949QLT
二、 主要财务数据和指标
1、主要财务数据与指标比较
单位：人民币元
项目 2001年1-6月 2000年1-12月
净利润 351,866,282.41 621,708,729.65
扣除非经常性损益后的净利润 353,020,747.31 768,880,353.25
每股收益 0.175 0.31
净资产收益率(%) 6.41 12.08
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 0.51
项目 2000年1-6月
净利润 363,174,209.50
扣除非经常性损益后的净利润 363,174,209.50
每股收益 0.18
净资产收益率(%) 6.82
每股经营活动产生的现金流量净额 0.34
项目 2001年6月30日 2000年12月31日
总资产 7,660,793,884.82 7,269,575,449.16
资产负债率(%) 28.39 29.19
股东权益（不包含少数股东权益） 5,486,167,177.10 5,147,463,767.90
每股净资产 2.73 2.56
调整后的每股净资产 2.73 2.55
项目 2000年6月30日
总资产 7,496,145,402.77
资产负债率(%) 28.94
股东权益（不包含少数股东权益） 5,327,109,247.75
每股净资产 2.65
调整后的每股净资产 2.65
2、本报告期利润表附表
净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 10.69 11.01 0.29 0.29
营业利润 9.36 9.64 0.26 0.26
净利润 6.41 6.61 0.175 0.175
扣除非经常性损益后的净利润 6.43 6.63 0.176 0.176
注：（1）财务指标计算方法：
每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益×100%
每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理(流动、固定)资产净损失
－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额）／报告期末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数
全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润/期末总股数
加权平均净资产收益率=P/（E0+Np÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0）
其中:P为报告期利润; Np为报告期净利润; E0为期初净资产; EI为报告期发行新股发行新股或债转股等新增净
资产; Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产; M0为报告期月份数; Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的
月份数; Mj为减少净资产下一月份起至报告期末的月份数
加权平均每股收益=P/（S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0）
其中：P 为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si
为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增
加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数
注（2）：非经常性损益
项目 本期数
处理固定资产净损失 1,248,916.68
赔偿金、违约金及罚款支出 17,693.14
捐赠支出 500,000.00
服兵役优待金 3,780.00
其他收支净额 -47,307.88
非经常性损益扣税后合计支出1,154,464.90元。
三、股本变动和主要股东持股情况
１、股本变动情况
数量单位：股
期初数 期末数
一、未上市流通股份
1、发起人股份 1,320,000,000 1,320,000,000
其中：国家持有股份 1,315,000,000 1,315,000,000
境内法人持有股份 5,000,000 5,000,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份总计 1,320,000,000 1,320,000,000
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
2、境内上市的外资股 690,000,000 690,000,000
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 690,000,000 690,000,000
三、股份总数 2,010,000,000 2,010,000,000
２、主要股东持股情况
股东名称 持股数
浙江省电力开发公司 799,963,200
浙江省电力公司 514,036,800
T0Y0 SECURITIES ASIA LTD. A/C CLENT 9,260,800
NAIT0 SECURITIES C0., LTD 8,573,000
SCBHK A/C BR0WN BR0THERS HARRIMAN & C0 SUB A/C THE 7,100,000
GREATER CHINA FUND INC
HKSBCSB A/C STATE STREET BANK AND
TRUST S/A THE CHINA FUND 4,000,000
HKSBCSB S/A HSBC(N0M)S/A ABN AMR0 BANK NV 4,000,000
浙江八达股份有限公司 4,000,000
BTC0 A/C BRITISH AIRWAYS PENSI0N TRUSTEES LIMITED 3,000,000
CHASE LDN S/A RBS BALANCED FUND 2,806,400
股东名称 持股比例
浙江省电力开发公司 39.80%
浙江省电力公司 25.57%
T0Y0 SECURITIES ASIA LTD. A/C CLENT 0.46%
NAIT0 SECURITIES C0., LTD 0.43%
SCBHK A/C BR0WN BR0THERS HARRIMAN & C0 SUB A/C THE 0.35%
GREATER CHINA FUND INC
HKSBCSB A/C STATE STREET BANK AND
TRUST S/A THE CHINA FUND 0.20%
HKSBCSB S/A HSBC(N0M)S/A ABN AMR0 BANK NV 0.20%
浙江八达股份有限公司 0.20%
BTC0 A/C BRITISH AIRWAYS PENSI0N TRUSTEES LIMITED 0.15%
CHASE LDN S/A RBS BALANCED FUND 0.14%
注：持有公司 5%以上股份的股东为浙江省电力开发公司和浙江省电力公司，均为本公司主要发起人。本报告
期内，其所持股份没有发生变动，也未发生质押、冻结等情况。本公司未发现前10大股东之间存在关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要生产经营情况
本公司主营电力的投资、开发及经营。本报告期内，公司共完成发电量52.18亿千瓦时（其中：台州发电厂43.
37亿千瓦时、萧山发电厂 8.81亿千瓦时）、上网电量48.07亿千瓦时（其中：台州发电厂39.95 亿千瓦时、萧山发
电厂8.12亿千瓦时），完成年度计划上网电量的 49.12%。与去年同期相比，公司发电量减少 1.38 亿千瓦时，主
要原因是：上半年公司机组计划停运在安排上较去年同期增加，台州发电厂 1号机组和 7号机组分别进行了为期3
个月和1个月的技术改造及中修，从而减少了机组的发电量。
虽然今年浙江省电力市场竞争力度提高到 20%，但本报告期内公司上网电量实际结算价仍达0.341 元/千瓦时
，与去年同期基本持平。本报告期内，公司实现主营业务收入 16.40 亿元、主营业务利润5.86 亿元、净利润3.52
亿元，分别完成年度预算的 50.73%、54.72%和50.79%。与去年同期相比，主要由于电量等因素的影响，使得公司
的收入和利润水平略有下降。
本报告期内，公司继续加大技改力度，重点是对台州发电厂 1 号机组汽轮机通流部分进行改造。通过改造，1
号机组的装机容量由原来的125MW增加到135MW，同时供电标准煤耗降低11.7克/千瓦时。今后公司将陆续对其余的1
25MW机组进行相应的改造。针对今年上半年以来国内煤炭价格持续上涨的现状，本公司与煤炭供应商积极加强沟通
与联系，经过友好协商，双方签订了本年度《供煤合同》。根据合同，本年度公司的煤炭协议价格基本维持去年年
末的水平。
本报告期内，公司加大了资金运作的力度。在国家允许的政策范围内，公司与信托投资公司合作，开展委托资
金管理业务，提高了公司闲置资金的使用效率。此外，在母公司的大力支持下，公司继续开展加速还款的工作，与
母公司签订了《2001年及以后年度还款协议》。该协议将原《债务合同》规定的10年还款期调整为7年。即本公司
在前三年还款的基础上，剩余债务分四年等额偿还。还款期限的缩短，将减少公司财务费用的支出。
（二）、公司投资情况
1、募集资金使用情况
本公司股票发行所募集资金严格按照招股说明书披露的投资方向进行投资，招股说明书中承诺的募集资金投资
项目现已全部投资完毕，本公司尚未使用的超额募集资金目前存放于银行。本报告期内公司未有新的募集资金。
2、其他投资情况
（1）长兴电厂四期工程
长兴电厂四期工程项目为兴建 2×300MW 发电机组，本公司控股 65%的股权。2001 年 5月 16 日，该项目可
行性研究报告获国家经贸委国经贸投资[2001]460 号文（印发《关于审批浙江长兴电厂四期工程可行性研究报告的
请示》的通知）的批复同意，长兴电厂四期工程建设正式启动，预计第一台机组将于2002年底投产，第二台机组将
于2003年中期投产。长兴电厂四期工程项目公司——浙江长兴发电有限责任公司注册资本金为 61000 万元，本公
司投资比例为65%，相应的出资额为396,500,000.00元。截至2001年6月30日，本公司已累计垫付前期费用396,500,
000.00元，目前该项目公司正在办理工商登记手续。
（2）嘉兴电厂二期工程
嘉兴发电厂二期项目为兴建4×600MW发电机组，本公司参股24%的股权。该项目计划总投资110亿元，项目资本
金占工程项目计划总投资的25％。截至2001年6月30日，本公司已垫付前期费用 98,310,000.00 元。待该项目可行
性研究报告调整方案获得国家有关部门批准后，将提交公司股东大会审议。
（三）经营环境的变化
浙江省电力工业局浙电办[2001]316 号文就2001 年度浙江电网发电市场试运营作出补充规定。根据该规定，2
001年浙江省电力市场的竞价力度由原来的15%提高到20%。即合约电量由原来约占上网电量的85%，降低到80%；竞
价电量由原来约占上网电量的15%，提高到20%。
（四）、下半年计划
１、坚持以安全生产为基础，以经济效益为中心，以电力市场为导向的工作方针，继续加强电厂的生产与管理
，充分利用浙江省社会用电量增长较快的有利环境，努力提高发电效益，确保年度利润目标的完成。
２、按照规范化股份制上市公司的要求，进一步健全公司法人治理结构，不断深化内部改革，完善公司劳动、
人事、分配制度，加快推进经营机制和管理制度的创新，建立适应新形势下公司发展的科学管理制度。
３、进一步加强公司发展战略的研究，依托母公司的雄厚实力，突出主业的发展和核心业务能力的培育。积极
做好项目投资的可行性研究，努力形成新的利润增长点。
五、重要事项
（一）、经公司董事会审议决定，2001年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司2000年度利润分配方案为每股派发现金红利人民币0.218元（含税）， B股红利折成美元派发。
上海证券中央登记结算公司受本公司委托，从2001年 6月21日开始代理发放B股红利。内资股股东的红利已由本公
司直接划入其指定帐户。
（三）、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（四）、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
（五）、重大关联交易事项
1、购销商品业务
关联方 关联方关系 交易事项 交易价格
浙江省 本公司第二 浙江省电力公司为浙江 上网电量中的合
电力公 大股东 电网发电市场的单一购 约电量按照浙江
司 买者,购买本公司全部 省物价局核定的
上网电量 上网电价进行结
算,上网电量中
的竞价电量按市
场价格进行结算
浙江富 浙江省电力 根据浙江省电力燃料总 煤炭价格以不高
兴电力 燃料总公司 公司、浙江富兴电力燃 于浙江电力系统
燃料有 （浙江省电 料有限公司与本公司签 内同品种价格,
限公司 力公司全资 订的《合同权利义务转 同时根据优质优
子公司）控 让协议》,浙江省电力 价、劣质劣价的
股子公司, 燃料总公司将其供应本 原则制定。
本公司参股 公司电力煤炭的业务转
公司 由浙江富兴电力燃料有
限公司承担
关联方 交易金额
浙江省 本报告期,公司销
电力公 售上网电量收入为
司 1,639,633,895.83
元,占公司主营业
务收入的100%。
浙江富 本报告期内,公司
兴电力 共支付购煤款
燃料有 624,203,032.83
限公司 元
2、与关联方存在的债权债务关系
项目及企业名称 期末帐面余额
本期 上年末 本期
应收帐款
浙江省电力公司 72,376,082.01 66,784,304.41 100.00
其他应收款
浙江长兴发电有
限责任公司筹备处[注1] 396,500,000.00 139,510,361.04 72.30
浙江嘉兴二期建设 98,310,000.00 - 17.93
筹备处[注2]
应付帐款
浙江富兴电力燃料有限公司 94,103,648.43 107,814,783.50 70.52
项目及企业名称 占全部应收（付）的比重（%）
上年末
应收帐款
浙江省电力公司 100.00
其他应收款
浙江长兴发电有
限责任公司筹备处[注1] 78.96
浙江嘉兴二期建设 -
筹备处[注2]
应付帐款
浙江富兴电力燃料有限公司 80.29
说明：应收帐款系6月下旬尚未结算电费款。
应付帐款系应付购煤款。
[注 1]：该处为设立浙江长兴发电有限责任公司前期工作筹建单位，根据公司与浙江省电力开发公司于1999年
11月22日签订的《设立浙江长兴发电有限公司投资建设2＊300MW燃煤发电机组股东协议》，公司的出资比例调整为
65%。截至2001年6月30日止，公司已累计垫付前期费用396,500,000.00元。
[注 2]:该处为设立浙江嘉华发电有限责任公司前期工作筹建单位,根据公司与浙江省电力开发公司、浙江省电
力公司、北京国华电力有限责任公司、国家电力公司华东公司和浙江省电力建设总公司等五家企业共同签署的《股
东协议》，公司的出资比例为24％。截至2001年6月30日，公司已垫付前期费用98,310,000.00元。
（六）、本公司与控股股东在人员、资产、财务等方面完全分开，实现了人员独立、资产完整、财务独立。
人员方面，公司总经理、副总经理、总会计师和董事会秘书等高级管理人员全部为专职，在公司领取薪金。公
司与每个员工签订了劳动合同。公司建立了劳动、人事和工资管理制度。
资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助系统和配套系统。浙江省电力公司作为浙江省电力市场的单一购买
者，公司生产的上网电量全部销售予浙江省电力公司。财务方面，公司建立了独立的财务部门和会计核算体系，设
立了单独的银行帐户，独立纳税，严格按照《企业会计制度》等有关规定规范公司经济行为。
（七）、委托理财事项
经本公司第二届董事会第一次会议审议通过，公司董事会授权经营层在 3 亿元额度内进行国债、证券等方面
的资金运作。本报告期内，本公司与浙江省国际信托投资公司根据《信托法》以及《信托投资公司管理办法》的规
定，签订资金管理协议。
金额（人民币元） 期限 协议内容 收益情况
150,000,000.00 1年 信托资金的经营风险由公司承 尚未到期
担。若实现盈利，信托公司按一
定比例提取手续费。
150,000,000.00 1年 信托资金的经营风险由公司承 尚未到期
担。若实现盈利，信托公司按一
定比例提取手续费。
（八）、承诺事项执行情况
本公司2000年年度报告中披露公司将参与投资嘉兴电厂二期工程项目。截至本报告期末，
公司已开始进行项目的前期工作。详见本报告“公司投资情况”。
（九）、本报告期内，本公司未托管、承包其他公司资产，也未发生其他公司托管、承包本
公司资产的事项。
（十）、报告期内，公司聘任的会计师事务所为浙江天健会计师事务所和普华永道中国有限公司，未作变更。
（十一）、本报告期内，公司无对外担保事项
（十二）其他重大事项
1、经浙江省人民政府批准，以浙江省电力开发公司和浙江省煤炭集团有限公司为基础组建的浙江省能源集团
有限公司于2001年2月成立。浙江省能源集团有限公司为省级能源类国有资产营运机构。经浙江省电力开发公司推
荐，并经本公司2000年度股东大会和第二届董事会第十一次会议审议通过，浙江省能源集团有限公司董事长胡江潮
先生担任本公司董事长。
2、继前两年加速归还母公司借款之后，本报告期内，公司就长期债务余额的偿还事宜与浙江省电力开发公司
和浙江省电力公司达成一致意见，三方签订了《2001 年及以后年度还款协议》。根据该协议，本公司 2000 年底
长期负债余额分四年（2001-2004 年）等额偿还。本年度公司应归还债务本金 326,060,000元，本报告期内公司已
归还债务本金 163,030,000元。
六、财务报告
（未经审计）
（一）会计报表（附后）
（二）会计报表附注（单位：人民币元）
1．公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
公司原执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定，自 2001 年1 月 1 日起执行《企
业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。按照《企业会计制度》的要求，在如下方面改变会计政策：
（1）委托贷款核算方法：
A．委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。
B．按期计提委托贷款利息，计入损益；按期计提的利息到付息期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计
提的利息。
C．期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提减值准备。
（2）固定资产核算方法：期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回
金额低于帐面价值的，按单项资产可收回金额低于固定资产帐面价值的差额，提取固定资产减值准备。
（3）在建工程核算方法：期末有证据表明在建工程发生减值的，按单项资产可收回金额低于在建工程帐面价
值的差额，提取在建工程减值准备。
（4）无形资产核算方法：期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项资产预计可收回金
额低于无形资产帐面价值的差额，提取无形资产减值准备。
（5）长期待摊费用核算方法：
A．长期待摊费用按实际支出入帐，在项目的受益期内分期平均摊销。
B．筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营当月起一次计
入开始生产经营当月的损益。
（6）土地使用权核算方法：已开发的土地使用权在“固定资产“科目核算。
2．会计政策、会计估计变更及重大会计误差更正说明
本公司原会计政策对委托贷款、固定资产、在建工程和无形资产期末不计提减值准备，现按照《企业会计制度
》的规定和财政部财会[2001]17号文的有关要求,从2001年1月1日起采用按上述资产期末可收回金额低于帐面价值
的差额提取减值准备的会计政策，并进行追溯调整。由于公司定于年度终了进行固定资产清查，故本报告期末不予
计提固定资产减值准备。本期末在建工程和无形资产不存在减值情形，且不存在委托贷款业务，故本报告期内未计
提上述减值准备，该等会计政策变更未产生影响。
本公司原会计政策对发电机组筹建期间发生的费用从开始生产经营的当月起,在5年内分期平均摊销, 年初摊余
价值为1,431,534.92元,由于数额较小,本报告期内一次计入当期损益,调减了本期净利润1,431,534.92元。
3．新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响
按照新会计准则和制度及其补充规定，由于公司在本报告期内无需要进行追溯调整的会计事项，执行新制度对
公司2000年度财务状况和经营成果未产生影响。
4．税项
（1）增值税：按17%的税率计缴。
（2）营业税：按5%的税率计缴。
（3）城市维护建设税：按应交流转税税额的7%计缴。
（4）教育费附加：按应交流转税税额的4%计缴。
（5）所得税：根据浙江省人民政府浙政发[1997]102 号文批复同意,以及财政部财税[2000]99 号文通知,本公
司所得税按 33%比例税率计缴，其中企业所得税地方部分的18％由地方财政返还。
5．控股子公司及合营企业
本报告期内本公司无控股子公司及合营公司。
6．会计报表有关项目注释
（1）资产负债表有关项目注释
A．货币资金 期末数1,436,056,512.58
(1) 明细情况
项 目 年初数 期末数
现 金 2,264.90 10,337.40
银行存款 1,626,559,416.50 1,434,336,739.27
其他货币资金 348,864.13 1,709,435.91
合 计 1,626,910,545.53 1,436,056,512.58
(2) 外币货币资金
期 初 数
原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额
USD148,904,140.15 8.2781 1,232,643,362.57 USD150,746,734.13
期 末 数
原币别及金额 汇率 折人民币金额
USD148,904,140.15 8.2770 1,247,730,718.39
B. 短期投资 期末数300,000,000.00
明细情况
项 目 年初数 期末数
投资金额 跌价准备 帐面价值 投资金额 跌价准备
股票投资 - - - - -
债券投资 - - - - -
短期委托贷款 - - - - -
其他投资 - - - 300,000,000.00 -
合 计 - - - 300,000,000.00 -
项 目
帐面价值
股票投资 -
债券投资 -
短期委托贷款 -
其他投资 300,000,000.00
合 计 300,000,000.00
期末数 300,000,000.00 元,系根据公司与浙江省国际信托投资公司签订的《资金委托管理协议》,委托进行资
金管理之款项。
C. 应收账款 期末数68,369,023.75
(1) 账龄分析
账龄 年初数 期末数
帐面余额 比例(%) 坏账准备 帐面价值
1年以内 66,784,304.41 100 4,007,058.26 62,777,246.15
1-2 年 - - - -
2-3 年 - - - -
3 年以上 - - - -
合 计 66,784,304.41 100 4,007,058.26 62,777,246.15
账龄
帐面余额 比例(%) 坏账准备 帐面价值
1年以内 72,376,082.01 100 4,007,058.26 68,369,023.75
1-2 年 - - - －
2-3 年 - - - -
3 年以上 - - － -
合 计 72,376,082.01 100 4,007,058.26 68,369,023.75
(2) 欠款金额前五名的单位账款
单位名称 期末帐面余额 欠款时间 欠款原因
浙江省电力公司 72,376,082.01 2001年6月 6月下旬电费未结算
小 计 72,376,082.01
(3) 持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款
股东单位名称 年初帐面余额 期末帐面余额
浙江省电力公司 66,784,304.41 72,376,082.01
小 计 66,784,304.41 72,376,082.01
D. 其他应收款 期末数548,386,905.38
(1) 账龄分析
账 龄 年初数
帐面余额 比例(%) 坏账准备 帐面价值
1 年以内 135,868,803.06 76.89 8,152,128.19 127,716,674.87
1-2 年 39,947,886.06 22.61 2,396,873.16 37,551,012.90
2-3 年 315,675.58 0.18 18,940.53 296,735.05
3 年以上 558,954.77 0.32 33,537.29 525,417.48
合 计 176,691,319.47 100 10,601,479.17 166,089,840.30
账 龄 期末数
帐面余额 比例(%) 坏账准备 帐面价值
1 年以内 511,467,275.20 91.33 8,152,128.19 492,315,147.01
1-2 年 28,866,557.58 5.27 2,396,873.16 26,469,684.42
2-3 年 17,940,000.00 3.27 18,940.53 17,921,059.47
3 年以上 714,551.77 0.13 33,537.29 681,014.48
合 计 558,988,384.55 100 10,601,479.17 548,386,905.38
(2) 欠款金额前五名的单位账款
单位名称 期末帐面余额 性质
浙江长兴发电有限责任公司筹备处 396,500,000.00 暂付款
浙江嘉兴发电厂二期建设筹备处 98,310,000.00 暂付款
银行定期存单利息 41,588,546.77 应计未收款
萧山发电厂职工购房款 3,365,568.17 代垫款
中保寿险公司椒江支公司 2,700,000.00 暂付款
小 计 542,464,114.94
单位名称 欠款时间 欠款原因
浙江长兴发电有限责任公司筹备处 1年内及1-2年及2-3年 垫付前期费用
浙江嘉兴发电厂二期建设筹备处 1年以内 垫付前期费用
银行定期存单利息 1年以内 未到期结算
萧山发电厂职工购房款 1年以内 未结算
中保寿险公司椒江支公司 2-3年 未到期结算
小 计
(3) 无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位账款
(4) 其他应收款期末余额比期初余额增加382,297,065.08元，主要系公司暂付浙江长兴发电有限责任公司筹备
处和浙江嘉兴发电厂二期建设筹备处前期费用增加所致。
E. 预付账款 期末数21,089,896.90
(1) 账龄分析
账 龄 年初数 期末数
金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
1 年以内 14,061,748.75 100 21,089,896.90 100
1-2 年 - - - -
2-3 年 - - - -
3 年以上 - - - -
合 计 14,061,748.75 100 21,089,896.90 100
(2) 欠款金额前五名的单位账款
单位名称 期末数 欠款时间
上海汽轮机有限公司 12,300,000.00 1年内及1-2年
省五建台州公司 2,200,000.00 1年内及1-2年
北京和利时系统工程股份有限公司 1,575,000.00 1年以内
新华控制工程有限公司 975,000.00 1年以内
江苏金羊能源环境工程有限公司 537,000.00 1年以内
小 计 17,587,000.00
单位名称 欠款原因
上海汽轮机有限公司 预付购料款
省五建台州公司 预付购料款
北京和利时系统工程股份有限公司 预付购料款
新华控制工程有限公司 预付购料款
江苏金羊能源环境工程有限公司 预付购料款
小 计
(3)无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款。
F. 存货/存货跌价准备 期末数 87,938,336.78/0.00
(1) 明细情况
项 目 年初数 期末数
帐面余额 跌价准备 帐面价值 帐面余额
在途物资 3,610,957.39 - 3,610,957.39 1,932,153.48
原材料 62,993,864.78 - 62,993,864.78 37,256,033.58
燃 料 39,471,262.82 - 39,471,262.82 38,722,243.90
低值易耗品 672,170.81 - 672,170.81 574,988.27
备品备件 9,332,209.98 - 9,332,209.98 9,452,917.55
合 计 116,080,465.78 - 116,080,465.78 87,938,336.78
项 目
跌价准备 帐面价值
在途物资 - 1,932,153.48
原材料 - 37,256,033.58
燃 料 - 38,722,243.90
低值易耗品 - 574,988.27
备品备件 - 9,452,917.55
合 计 - 87,938,336.78
(2) 公司根据单个存货的市场可变现净值确定期末存货公允价值，并按成本与市价孰低原则计提跌价准备，经
分析期末存货成本未出现高于可变现净值的情况，故未计提跌价准备。
G．待摊费用 期末数 5,898,727.71
类 别 年初数 本期增加 本期摊销 期末数
财产保险费 - 3,722,055.55 1,376,527.84 2,345,527.71
医保金 - 7,106,400.00 3,553,200.00 3,553,200.00
合 计 - 10,828,455.55 4,929,727.84 5,898,727.71
H. 长期股权投资 期末数1,025,794,000.00
(1) 明细情况
项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
股票投资 1,004,894,000.00 - - 1,004,894,000.00
其他股权投资 20,900,000.00 - - 20,900,000.00
合 计 1,025,794,000.00 - - 1,025,794,000.00
(2)公司长期股权投资本期内无增减变动。
(3) 公司长期股权投资未产生股权投资差额。
(4) 经分析被投资公司经营状况良好，无需计提长期投资减值准备。
I. 固定资产原价/累计折旧 期末数6,809,087,639.35/2,786,545,592.65
(1)固定资产原价
1） 明细情况
类 别 年初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 1,793,066,518.12 247,165,365.20 0.00
通用设备 482,943,707.03 1,833,101.00 783,420.00
专用设备 4,208,255,125.59 41,487,630.92 36,795,760.00
运输工具 33,341,836.93 2,234,818.40 1,001,190.00
其他设备 36,222,101.38 1,117,804.78 0.00
合计 6,553,829,289.05 293,838,720.30 38,580,370.00
类 别 期末数
房屋及建筑物 2,040,231,883.32
通用设备 483,993,388.03
专用设备 4,212,946,996.51
运输工具 34,575,465.33
其他设备 37,339,906.16
合计 6,809,087,639.35
2）本期增加数中包括从在建工程完工转入41,158,195.19元，已开发的土地使用权转入246,969,027.20元。
3）上述固定资产无用作抵押和担保情况。
4）上述固定资产中无融资租入固定资产。
5) 无与其他单位置换的固定资产。
(2) 累计折旧
类 别 年初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 485,634,112.07 66,169,811.87 0.00
通用设备 213,499,092.90 5,916,484.65 762,885.57
专用设备 1,850,988,679.60 173,223,389.79 35,632,217.79
运输工具 17,251,844.41 2,315,917.71 930,703.96
其他设备 6,914,029.68 1,958,037.29 0.00
合计 2,574,287,758.66 249,583,641.31 37,325,807.32
类 别 期末数
房屋及建筑物 551,803,923.94
通用设备 218,652,691.98
专用设备 1,988,579,851.60
运输工具 18,637,058.16
其他设备 8,872,066.97
合计 2,786,545,592.65
(3)固定资产净值
类 别 年初数 期末数
房屋及建筑物 1,307,432,406.05 1,488,427,959.38
通用设备 269,444,614.13 265,340,696.05
专用设备 2,357,266,445.99 2,224,367,144.91
运输工具 16,089,992.52 15,938,407.17
其他设备 29,308,071.70 28,467,839.19
合计 3,979,541,530.39 4,022,542,046.70
（4）由于公司定于年度终了进行固定资产清查，故本报告期末未予计提固定资产减值准备。
J. 在建工程 期末数140,300,706.07
(1)项目 年初数 本期增加 本期转入
固定资产
台州发电厂1-8号机组 17,942,729.10 126,318,895.41 38,770,941.00
萧山发电厂 2,269,185.89 15,146,323.24 2,317,492.19
本部 22,342,953.00 869,694.00 -
合计 42,554,867.99 142,334,912.65 41,088,433.19
(1)项目 本期其他 减值 期末
减少 准备 帐面价值
台州发电厂1-8号机组 916,575.29 － 104,574,108.22
萧山发电厂 2,584,066.09 － 12,513,950.85
本部 - － 23,212,647.00
合计 3,500,641.38 － 140,300,706.07
(2)期末数比年初数增加主要原因为机组大修理工程增加67,508,034.12元，及技改工程、科技项目工程增加。
(3)本期无资本化利息。
(4)由于公司期末不存在在建工程减值的情形,故未予计提减值准备。
K. 无形资产 期末数3,672,900.47
（1）明细情况
无形资产种类 原始金额 年初数 本期增加
土地使用权 246,969,027.20 228,758,432.65 413,448.00
其 他 5,622,837.47 4,143,749.20 14,800.00
合 计 252,591,864.67 232,902,181.85 428,248.00
无形资产种类 本期转出 本期摊销 减值准备 期末帐面价值
土地使用权 226,960,468.11 2,211,412.54 － -
其 他 - 485,648.73 － 3,672,900.47
合 计 226,960,468.11 2,697,061.27 － 3,672,900.47
无形资产种类 剩余摊销期限
土地使用权 -
其 他 3.15-6.5年
合 计
（2）无形资产本期转出 226,960,468.11 元, 系由于已开发的土地使用权转入“固定资产“科目核算所致。
（3）由于公司期末不存在无形资产减值的情形，故未予计提减值准备。
L. 长期待摊费用 期末数741,062.48
(1)明细情况
项 目 年初数 本期增加 本期摊销 期末数
待核销基建支出 1,431,534.92 - 1,431,534.92 -
土地租赁费 1,037,487.50 - 296,425.02 741,062.48
合 计 2,469,022.42 - 1,727,959.94 741,062.48
(2) 待核销基建支出年初数1,431,534.92元，本期一次摊销入损益。
M．短期借款 期末数500,000,000.00
(1)明细情况
借款类别 年初数 期末数
抵押借款 - -
保证借款 - -
信用借款 - 500,000,000.00
合 计 - 500,000,000.00
(2)期末数500,000,000.00元系由于公司短期生产资金周转所需借入。
N. 应付账款 期末数133,437,394.07
无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位账款。
O. 应付股利 期末数0.00
年初数438,180,000.00元，系根据2001年3月25日公司董事会确定的2000年度利润分配预案，应付股东的现金
红利，本期内已发放完毕。
P. 应交税金 期末数162,200,499.87
明细情况
税 种 年初数 期末数
增值税 30,703,404.36 42,300,838.24
营业税 3,316.00 -
城市维护建设税 9,525,480.83 6,944,441.44
企业所得税 33,114,047.64 112,906,839.19
个人所得税 361,851.00 48,381.00
合 计 73,708,099.83 162,200,499.87
Q. 其他应付款 期末数51,538,919.08
(1) 无持有本公司5%（含）以上股份的股东单位账款
(2) 占本项目金额10%（含10%）以上大额其他应付款
单位名称 款项性质及内容 金 额
企业医疗保险费 应付未付保费 13,469,921.57
7-8 号机组各有关施工单位 四期工程尾工款 9,082,558.01
职工教育经费 结余款 5,933,609.60
小 计 28,486,089.18
R．预提费用 期末数58,206,833.17
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
预提机组大修理费 - 58,206,833.17 - 58,206,833.17
预提财产保险费 - 969,000.00 969,000.00 -
合 计 - 49,216,500.04 969,000.00 58,206,833.17
S．一年内到期的长期负债 期末数163,030,000.00
年初数为326,060,000.00元,按照本公司、浙江省电力公司和浙江省电力开发公司三方签定的《2001 年及以后
年度还款协议》，本期内已偿还一年内到期的长期借款本金163,030,000.00元,期末数为163,030,000.00元。
T．长期借款 期末数978,180,000.00
明细情况
贷款单位 期末数 借款期限 年利率
华东电力集团财务有限公司 739,761,000.00 1999.12-2004.12 7.2%
上海浦东发展银行杭州分行 238,419,000.00 2000.12-2004.12 7.2%
合 计 978,180,000.00
贷款单位 借款条件
华东电力集团财务有限公司 信用
上海浦东发展银行杭州分行 信用
合 计
期末数系浙江省电力公司和浙江省电力开发公司所属债务的委贷借款余额。根据本公司、浙江省电力公司和浙
江省电力开发公司三方签定的《2001 年及以后年度还款协议》，原浙江省电力公司和浙江省电力开发公司所属长
期债务的还款期限提前为 7 年，即在公司自1998年－2000年已连续3年归还债务的基础上，剩余债务在2001年－20
04年四年内等额偿还完毕。2001年度按《2001年及以后年度还款协议》应偿还金额326,060,000.00元转入"一年内
到期的长期负债", 余额为978,180,000.00元。
U．其他长期负债 期末数0.00
年初数-13,162,873.21元系住房周转金余额,按照财政部有关文件规定，调整2001 年初未分配利润,余额为零
。
V．股本 期末数2,010,000,000.00
股本本期无增减变动。
W．资本公积 期末数1,863,272,079.51
资本公积本期无增减变动。
X.盈余公积 期末数 509,827,566.16
(1)明细情况
项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 256,230,070.40 - 1,316,287.32 254,913,783.08
任意盈余公积 - - - -
法定公益金 256,230,070.40 - 1,316,287.32 254,913,783.08
合 计 512,460,140.80 - 2,632,574.64 509,827,566.16
（2）本期减少数系根据2000年度股东大会审议批准,将年初住房周转金借方余额调整期初未分配利润,并冲销
有关所有者权益项目所致。
Y. 未分配利润 期末数1,103,067,531.43
年初数为761,731,547.59元,系由于本期实现净利润转入,及年初住房周转金余额调整所致。
(2)利润表重要项目注释
A．其他业务利润 本期数 307,972.10
上年同期数 本期数
业务种类 业务收入 业务支出 利润 业务收入
材料销售 2,434,547.59 1,774,512.37 660,035.22 442,306.75
劳务收入 215,586.78 93,487.63 122,099.15 212,201.90
其他 45,159.36 2,257.96 42,901.40 -
合 计 2,695,293.73 1,870,257.96 825,035.77 654,508.65
业务种类 业务支出 利润
材料销售 330,018.83 112,287.92
劳务收入 16,517.72 195,684.18
其他 - -
合 计 346,536.55 307,972.10
B.管理费用 本期数66,790,011.45
上年同期数为44,721,564.28元,本期数为66,790,011.45元,本期数比上年同期数增加的主要原因是补提工效挂
钩工资数增加。
C．财务费用 本期数6,478,760.91
项 目 上 年 同 期 数 本 期 数
利息支出 63,405,708.00 45,506,940.70
减:利息收入 43,789,046.74 39,982,982.21
汇兑损失 762,199.52 285,629.26
减:汇兑收益 313,017.64 127,814.58
其他 1,173,001.02 796,987.74
合计 21,238,844.16 6,478,760.91
本期财务费用比上年同期降低,主要系公司加速偿还长期债务本金,相应减少利息支出所致。
D．营业外收支净额("+"表示净支出,"-"表示净收入") 本期数4,522,277.97
项 目 上年同期数 本期数
处理固定资产净损失 - 1,248,916.68
赔偿金、违约金及罚款支出 9,375.27 17,693.14
捐赠支出 - 500,000.00
服兵役优待金 9,450.00 3,780.00
交纳水利专项基金 - 2,799,196.03
其他收支净额 138,699.00 -47,307.88
合 计 157,524.27 4,522,277.97
7．关联方关系及其交易
(1)关联方关系
A.存在控制关系的关联方
a.存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业
关系
浙江省电力开发 杭州市金祝南 集资办电、开发电力、 主要股东
公司 路2号 计划外电量的加工销售;
节电技术改造
浙江省电力公司 杭州市金祝南 电力生产供应、组织发 主要股东
路2号 电、输变电工程的设计
施工建设、电力设备修
造维修
企业名称 经济性质 法定代
或类型 表 人
浙江省电力开发 国有 沈志云
公司
浙江省电力公司 国有 陈积民
浙江长兴发电有限责任公司筹备处[注1]
浙江嘉兴二期建设筹备处[注2]
[注 1]：该处为设立浙江长兴发电有限责任公司前期工作筹建单位，根据公司与浙江省电力开发公司于1999年
11月22日签订的《设立浙江长兴发电有限公司投资建设2＊300MW燃煤发电机组股东协议》，公司的出资比例调整为
65%。截至2001年6月30日止，公司已累计垫付前期费用396,500,000.00元。
[注 2]:该处为设立浙江嘉华发电有限责任公司前期工作筹建单位,根据公司与浙江省电力开发公司、浙江省电
力公司、北京国华电力有限责任公司、国家电力公司华东公司和浙江省电力建设总公司等五家企业共同签署的《股
东协议》，公司的出资比例为 24％。截至2001年6月30日，公司已垫付前期费用98,310,000.00元。
b.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本期增加数 本期减少数
浙江省电力开发公司 2,545,000,000.00 - -
浙江省电力公司 5,884,501,000.00 - -
企业名称 期末数
浙江省电力开发公司 2,545,000,000.00
浙江省电力公司 5,884,501,000.00
c.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本期增减（+、-）
金额 % 金额 %
浙江省电力开发公司 799,963,200.00 39.80 - -
浙江省电力公司 514,036,800.00 25.57 - -
企业名称 期末数
金额 %
浙江省电力开发公司 799,963,200.00 39.80
浙江省电力公司 514,036,800.00 25.57
B.不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本公司关系
浙江富兴电力燃料有限公司 浙江省电力燃料总公司（为浙江省电力公司
之全资子公司）
之控股子公司，本公司之参股公司
(2)本公司与关联方的交易
A．采购商品
企业名称 本 期
金额 占本期购货（%）
浙江富兴电力燃料有限公司 624,203,032.83 100
企业名称 上年同期
金额 占本期购货（%）
浙江富兴电力燃料有限公司 643,136,628.88 100
B．销售商品
企业名称 本期 上年同期
金额 占本期销售（%） 金额
浙江省电力公司 1,639,633,895.83 100 1,695,339,193.25
企业名称
占本期销售（%）
浙江省电力公司 100
C．关联方应收应付款余额
项目及企业名称 期末帐面余额
本期 上年末
应收帐款
浙江省电力公司 72,376,082.01 66,784,304.41
其他应收款
浙江长兴发电有
限责任公司筹备处 396,500,000.00 139,510,361.04
浙江嘉兴二期建设 98,310,000.00 -
筹备处
应付帐款
浙江富兴电力燃料有限公司 94,103,648.43 107,814,783.50
其他应付款
浙江省电力开发公司 - 90,000.00
项目及企业名称 占全部应收（付）的比重（%）
本期 上年末
应收帐款
浙江省电力公司 100.00 100.00
其他应收款
浙江长兴发电有
限责任公司筹备处 72.30 78.96
浙江嘉兴二期建设 17.93 -
筹备处
应付帐款
浙江富兴电力燃料有限公司 70.52 80.29
其他应付款
浙江省电力开发公司 - 0.18
8.承诺事项
2000年11月21日公司与浙江省电力开发公司、浙江省电力公司、北京国华电力有限责任公司、国家电力公司华
东公司和浙江省电力建设总公司等五家企业，共同签署了《股东协议》，拟共同投资建设嘉兴发电厂二期（4×600
MW）项目，该项目计划总投资1,099,902.00万元,项目资本金比例为25%。本公司出资额占该电厂注册资本总额的24
%。截至2001年6月30日，本公司已垫付前期费用98,310,000.00元。
9.其他重要事项
(1)1999年11月22 日公司与浙江省电力开发公司签定了《设立浙江长兴发电有限公司投资建设2×300MV燃煤发
电机组股东协议》，投资建设浙江长兴发电厂两台30万千瓦国产燃煤发电机组项目, 该项目可行性研究报告已于20
01年 5月16日获国家经济贸易委员会国经贸投资[2001]460号文批准,根据 2001年6月12日订立的公司章程,该项目
资本金比例为25％，注册资本为61,000万元,本公司投资比例为65%,相应的出资额为396,500,000.00元。至2001年6
月30日止,公司已累计垫付前期费用396,500,000.00万元，目前该项目正处于组建项目公司和办理工商营业执照阶
段。
(2)根据财政部财会[2001]5 号文《关于印发〈企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定〉的通知》文件
精神，本公司已将2000年12月31日住房周转金项目的余额-13,162,873.21元调整2001 年年初未分配利润，调整后2
001年资产负债表住房周转金项目无余额。并经2000 年度股东大会审议批准, 冲销有关所有者权益项目，其中冲销
法定盈余公积1,316,287.32元，冲销法定公益金1,316,287.32元。
10．季节性、周期性收入的说明
公司无季节性、周期性的收入。
七、备查文件
１、载有董事长亲笔签名的中期报告文本
２、载有董事长、总会计师、会计主管人员亲笔签名并盖章的会计报表
３、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿
４、公司章程
５、在伦敦证券交易所公布的中期报告文件
浙江东南发电股份有限公司董事会
2001年8月4日
资产负债表
2001年6月30日
编制单位:浙江东南发电股份有限公司
单位：人民币元
资 产 行次 年初数 期末数
流动资产:
货币资金 1 1,626,910,545.53 1,436,056,512.58
短期投资 2 300,000,000.00
应收票据 3
应收股利 4
应收利息 5
应收账款 6 62,777,246.15 68,369,023.75
其他应收款 7 166,089,840.30 548,386,905.38
预付账款 8 14,061,748.75 21,089,896.90
应收补贴款 9
存货 10 116,080,465.78 87,938,336.78
待摊费用 11 5,898,727.71
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 31 1,985,919,846.51 2,467,739,403.10
长期投资:
长期股权投资 32 1,025,794,000.00 1,025,794,000.00
长期债权投资 34
长期投资合计 38 1,025,794,000.00 1,025,794,000.00
固定资产:
固定资产原价 39 6,553,829,289.05 6,809,087,639.35
减：累计折旧 40 2,574,287,758.66 2,786,545,592.65
固定资产净值 41 3,979,541,530.39 4,022,542,046.70
减：固定资产减值准备 42
固定资产净额 43 3,979,541,530.39 4,022,542,046.70
工程物资 44 394,000.00 4,066.00
在建工程 45 42,554,867.99 140,300,706.07
固定资产清理 6 -300.00
固定资产合计 50 4,022,490,398.38 4,162,846,518.77
无形资产及其他资产:
无形资产 51 232,902,181.85 3,672,900.47
长期待摊费用 52 2,469,022.42 741,062.48
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 60 235,371,204.27 4,413,962.95
递延税项:
递延税款借项 61
资产总计 67 7,269,575,449.16 7,660,793,884.82
负债及所有者权益
流动负债:
短期借款 68 500,000,000.00
应付票据 69
应付账款 70 134,285,905.79 133,437,394.07
预收账款 71
应付工资 72 109,876,097.72 104,420,521.05
应付福利费 73 18,856,295.00 19,538,305.32
应付股利 74 438,180,000.00
应交税金 75 73,708,099.83 162,200,499.87
其他应交款 80 5,449,386.45 4,074,235.16
其他应付款 81 50,678,769.68 51,538,919.08
预提费用 82 58,206,833.17
预计负债 83
一年内到期的长期负债 86 326,060,000.00 163,030,000.00
其他流动负债 90
流动负债合计 100 1,157,094,554.47 1,196,446,707.72
长期负债:
长期借款 101 978,180,000.00 978,180,000.00
应付债券 102
长期应付款 103
专项应付款 106
其他长期负债 108 -13,162,873.21
长期负债合计 110 965,017,126.79 978,180,000.00
递延税项:
递延税款贷项 111
负债合计 114 2,122,111,681.26 2,174,626,707.72
股东权益:
股 本 115 2,010,000,000.00 2,010,000,000.00
减：已归还投资 116
股本净额 117 2,010,000,000.00 2,010,000,000.00
资本公积 118 1,863,272,079.51 1,863,272,079.51
盈余公积 119 512,460,140.80 509,827,566.16
其中:法定公益金 120 256,230,070.40 254,913,783.08
未分配利润 121 761,731,547.59 1,103,067,531.43
股东权益合计 122 5,147,463,767.90 5,486,167,177.10
负债及所有者权益总计 135 7,269,575,449.16 7,660,793,884.82
利润表
2001年1-6月
编制单位：浙江东南发电股份有限公司 单位：人民币元
项 目 行次 2001年1-6月
一、主营业务收入 1 1,639,633,895.83
减:主营业务成本 4 1,032,670,525.13
主营业务税金及附加 5 20,724,647.08
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 10 586,238,723.62
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 11 307,972.10
减:营业费用 13
管理费用 14 66,790,011.45
财务费用 15 6,478,760.91
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 18 513,277,923.36
加:投资收益(损失以"-"号填列) 19
补贴收入 22
营业外收入 23 171,571.51
减:营业外支出 25 4,693,849.48
四、利润总额(亏损以"-"号填列) 27 508,755,645.39
减:所得税 28 156,889,362.98
五、净利润(亏损以"-"号填列) 30 351,866,282.41
项 目 2000年1-12月
一、主营业务收入 3,400,222,722.54
减:主营业务成本 2,180,731,997.054
主营业务税金及附加 41,046,695.69
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 1,178,444,029.80
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 1,323,939.76
减:营业费用
管理费用 143,351,192.29
财务费用 29,233,832.75
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 1,007,182,944.52
加:投资收益(损失以"-"号填列) 11,896,563.01
补贴收入
营业外收入 38,313.00
减:营业外支出 3,756,248.71
四、利润总额(亏损以"-"号填列) 1,015,361,571.82
减:所得税 393,652,842.17
五、净利润(亏损以"-"号填列) 621,708,729.65
项 目 2000年1-6月
一、主营业务收入 1,695,339,193.25
减:主营业务成本 1,067,624,326.43
主营业务税金及附加 20,789,910.92
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 606,924,955.90
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 825,035.77
减:营业费用
管理费用 44,721,564.28
财务费用 21,238,844.16
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 541,789,583.23
加:投资收益(损失以"-"号填列) 419,000.00
补贴收入
营业外收入 5,313.00
减:营业外支出 162,837.27
四、利润总额(亏损以"-"号填列) 542,051,058.96
减:所得税 178,876,849.46
五、净利润(亏损以"-"号填列) 363,174,209.50
现金流量表
2001年1-6月
编制单位：浙江东南发电股份有限公司 单位：人民币元
项 目 行次 金 额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,913,675,390.83
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8 32,864,396.58
经营活动产生的现金流入小计 9 1,946,539,787.41
购买商品、接受劳务支付的现金 10 826,543,063.11
支付给职工以及为职工支付的现金 12 123,110,403.11
支付的各项税费 13 297,831,211.07
支付的其他与经营活动有关的现金 18 422,585,513.57
经营活动产生的现金流出小计 20 1,670,070,190.86
经营活动产生的现金流量净额 21 276,469,596.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
而收回的现金净额 25 5,946.00
收到的其他与投资活动有关的现金 28
投资活动产生的现金流入小计 29 5,946.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产所支付的现金 30 20,212,860.22
投资所支付的现金 31 300,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 35
投资活动产生的现金流出小计 36 320,212,860.22
投资活动产生的现金流量净额 37 -320,206,914.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 38
借款所收到的现金 40 500,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
筹资活动产生的现金流入小计 44 500,000,000.00
偿还债务所支付的现金 45 163,030,000.00
分配股利或利润所支付的现金 46 483,905,279.06
支付的其他与筹资活动有关的现金 52
筹资活动产生的现金流出小计 53 646,935,279.06
筹资活动产生的现金流量净额 53 -146,935,279.06
四、汇率变动对现金的影响 55 -181,436.22
五、现金及现金等价物净增加额 56 -190,854,032.95
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 57 351,866,282.41
加：计提的资产减值准备 58
固定资产折旧 59 229,575,082.22
无形资产摊销 60 2,697,061.27
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 64 -5,898,727.71
预提费用增加（减：减少） 65 68,986,833.17
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失（减：收益） 66
固定资产报废损失 67 1,248,916.68
财务费用 68 45,369,072.32
投资损失（减：收益） 69
递延税款贷项（减：借项） 70
存货的减少（减：增加） 71 28,142,129.00
经营性应收项目的减少（减：增加） 72 -465,265,679.12
经营性应付项目的增加（减：减少） 73 19,748,626.31
其他 74
经营活动产生的现金流量净额 75 276,469,596.55
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 79 1,436,056,512.58
减：现金的期初余额 80 1,626,910,545.53
加：现金等价物的期末余额 81
减：现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83 -190,854,032.95