重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司2001年中期财务会计报告已经广东正中珠江会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。
一、 公司简介
1、公司法定中文名称：佛山塑料集团股份有限公司
公司法定英文名称：FOSHAN PLASTICS GROUP CO., LTD
2、公司注册及办公地址 佛山市汾江中路82 84号
邮政编码：528000
公司国际互联网网址：http://www.foshan-plastic.com
3、公司法定代表人:冯兆征
4、公司董事会秘书:罗汉均
公司董事会证券事务代表:何水秀
联系地址:佛山市汾江中路82--84号
联系电话:(0757)2297484
联系传真:(0757)2225754
5、公司指定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》
公司指定的信息披露国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司中期报告备置地点：公司董事会秘书办公室
6、公司股票上市交易所：深圳证券易所
股票简称：佛塑股份(A股)
股票代码：0973
二、主要财务数据和指标
1、报告期内与去年同期主要会计数据和财务指标
单位：元
项目 2001年6月30日 2000年12月31日
净利润 48,360,592.85 76,223,529.42
扣除非经常性损益后 48,035,305.35 70,223,821.39
的净利润
总资产 2,123,127,974.15 2,045,386,789.72
资产负债率 44.87% 45.30%
股东权益 1,137,894,301.64 1,089,533,708.79
(不包含少数股东权益)
每股收益 0.129 0.204
净资产收益率 4.25% 7.00%
每股净资产 3.05 2.92
调整后每股净资产 3.04 2.91
项目 2000年6月30日
净利润 39,278,876.77
扣除非经常性损益后 33,929,743.77
的净利润
总资产 1,933,353,043.77
资产负债率 41.63%
股东权益 1,115,634,650.00
(不包含少数股东权益)
每股收益 0.105
净资产收益率 3.51%
每股净资产 2.99
调整后每股净资产 2.94
注：(1) 主要财务指标计算公式：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办
费-长期待摊费用-住房周转金负数余额 /报告期末普通股股份总数
2、扣除非经常性损益涉及的项目和金额如下：
营业外收入中的利息： 325,287.50元
2、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》(第9号)的要求，计算2001年中期利润分配表附表
如下：
报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 8.77% 8.96% 0.267 0.267
营业利润 3.89% 3.97% 0.119 0.119
净利润 4.25% 4.34% 0.129 0.129
扣除非经常性损益 4.22% 4.31% 0.129 0.129
后的净利润
注：主要财务指标计算公式：
全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
加权平均净资产收益率=报告期利润/(期初净资产+报告期净利润÷2+报告期发行新股或债转股等新增净资产×
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数÷12-报告期回购或现金分红等减少净资产×减少净资产下一月份起
至报告期期末的月份数÷12
加权平均每股收益=报告期利润/(期初股份总数+报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数+报告
期因发行新股或债转股等增加股份数×增加股份下一月份起至报告期期末的月份数÷12-报告期因回购或缩股等减
少股份数×减少股份下一月份起至报告期期末的月份数÷12
三、股本变动情况和主要股东持股情况
1、股本变动情况
报告期内公司股本结构没有变化
单位：股
变动增减(+,-)
本次 配股 送股 公积金 增发
变动前 转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 278,450,600
其中：
国家持有股份 147,028,500
境内法人持有股份 110,024,400
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股 21,397,700
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 278,450,600
二、已上市的流通股份
1、人民币普通股 95,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数 373,450,600
其他 小计 本次
发行新股 变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 278,450,600
其中：
国家持有股份 147,028,500
境内法人持有股份 110,024,400
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股 21,397,700
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计
二、已上市的流通股份
1、人民币普通股 95,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 95,000,000
三、股份总数 373,450,600
注：公司2000年4月公开发行的9500万人民币普通股中，对战略投资者配售的全部股份(4600万股)在报告期内
尚未流通。
2、主要股东持股情况：
2001年6月30日，公司前十名股东持股情况如下：
股东名称 持股数 占总股本的比例(%)
(股)
佛山市塑料工贸集团公司 147,028,500 39.37
佛山市塑料皮革工业合作联社 110,024,400 29.46
金鑫证券投资基金 5,396,445 1.45
广东财信投资有限公司 2,700,000 0.72
广东梅县梅雁经济发展总公司 2,700,000 0.72
广州经济技术开发区广远海运服务公司 2,700,000 0.72
广东兆源投资发展有限公司 2,450,000 0.66
佛山三冠塑胶有限公司 2,300,000 0.62
宜兴市皇康物资有限公司 2,000,000 0.54
上海裕达房地产发展投资有限公司 1,800,000 0.48
说明：
(1)持有公司5%以上股份的股东有佛山市塑料工贸集团公司及佛山市塑料皮革工业合作联社，持有公司5%以上
股份的股东在报告期内所持股份数量未发生变化，也不存在质押、冻结的情况。
(2)公司未发现前10名股东之间存在关联关系。
(3)公司前10名股东中，广东财信投资有限公司、广东梅县梅雁经济发展总公司、广州经济技术开发区广远海
运服务公司、广东兆源投资发展有限公司、佛山三冠塑胶有限公司、宜兴市皇康物资有限公司、上海裕达房地产发
展投资有限公司等七家是公司的战略投资者。按照上述战略投资者与公司签订的《配售协议》，两者约定的持股时
间为24个月，约定持股期间的起止时间由公司股票上市之日(2000年5月25日)起，至2002年5月25日止。
四、经营情况的回顾与展望
1、公司报告期内主要经营情况
(1)公司主营业务的范围
公司主营业务范围：各类塑料制品、粘胶制品、各类包装及印刷复合制品和塑料加工设备、模具的制造、加工
及工程设计安装。
(2)公司经营状况
在报告期内，公司在国内经济持续增长的环境下，按照董事会确定的工作思路和目标，抓住市场需求热点，积
极拓展国内外市场，进一步优化产品结构，促使主导产品迅速向高附加值转移，使公司各项主要经济效益指标实现
了较大幅度增长：
报告期内公司实现净利润4836.06万元，与去年同期相比增长23.12%；实现主营业务收入8.08亿，与去年同期
相比增长14.64%。
2、公司投资情况
(1)募集资金的使用情况
①公司于2000年4月向社会公开发行9500万人民币普通股,共募集资金58045万元，按照公司2001年1月21日召开
的2001年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整部分募集资金投向项目的议案》和《关于原募集资金投入项目
调整后结余资金使用用途的议案》，公司对原招股说明书中募集资金投向项目进行了变更调整，项目调整后募集资
金使用情况如下：
单位:万元
项目名称 承诺的募集资金 至2001年6月30日
投资金额 实际投资金额
高强度优质塑料发泡板型材项目 3000 239.15
透光宽幅复合塑料编织农用大棚膜项目 4180 1530.09
多功能薄膜研制开发试验生产线项目 2980 1576.71
新型农用塑料排灌管材项目 7030 6243.2
四川成都地区合资建立塑料包装基材生 8250 1223.4
产基地项目
三水市合资开发高透明PVC薄膜项目 7178 8.42
补充流动资金 17427 17427
归还银行贷款 8000 8000
合计 58045 36247.97
至2001年6月30日,公司实际已投入募集资金36247.97万元,占募集资金总额的62.45%。
①实际投资进度
1)高强度优质塑料发泡板型材项目
该项目投资总额3000万元,至今累计投入239.15万元,主要用于购买设备和配套设施。目前项目建设的各项工作
正在进行当中，预计今年底试产。
2) 年产9500吨透光宽幅编织农用大棚膜项目
该项目投资总额4680万元，其中4180万元使用募集资金，其余500万元自筹解决。本项目已经山西省临汾经济
技术开发区社会经济发展局“临开社经发[2001]5号”文批准实施。项目累计至今投入1530.09万元(全部为募集资
金)，主要用于支付设备款、购地款、厂房基建工程等方面；该项目目前已完成基础工程；主要车间主体结构已初
步完成，预订设备已制造完成，并签订了配电安装及吊车和外协加工的合同。预计该项目今年内可实现投产。
3)多功能薄膜研制开发试验生产线项目
该项目投资总额2980万元，至今累计投入1576.71万元，主要用于预付设备款、配套设施及公共工程建设。该
项目已进入主要设备的安装阶段，配套设施已安装完毕。预计今年10月前可实现投产。
4) 新型农用塑料排灌管材项目
该项目投资总额7030万元，至今累计投入6243.2万元，主要用于购买设备、配套设施、土地和厂房。目前设备
已交付使用，正在试产中。
5) 在四川成都郫县现代工业港开发区与香港冠山发展有限公司(以下简称冠山公司)合资投入11000万元建立年
产22000吨塑料包装基材生产基地项目
该项目中，公司出资8250万元，占总投资的75%，冠山公司出资2750万元，占总投资的25%，项目累计至今投入
1223.4万元，主要用于购买土地、厂房基建工程和支付设备定金。本项目已获成都计划委员会“成计外经[2000]67
号”及成都市对贸易外经济合作委员会“[2001]成外经贸资字第15号”文批准实施，并已按计划在当地注册成立
了合资公司“成都东盛包装材料有限公司”，现正进一步落实厂区水、电、气实施方案；拟定了厂区的建筑设计方
案，开始进行生产设备及配套工程的设计工作；项目的生产设备已于本年 3 月份与外商签订了合同，首期定金已
付出，设备的海运、进口等正在按计划进行。预计到明年下半年可实现投产。
6) 与香港冠山发展有限公司合资兴建年产19800吨高级透明PVC薄膜、高档半硬质PVC薄膜生产基地项目
该项目中，公司用募集资金投入7178万元，占总投资的75%，冠山公司2392万元，占总投资的25%。项目累计至
今投入 8.42 万元，主要用于项目开办，现该项目已按计划在当地注册成立了合资公司“三水长丰塑胶有限公司”
，并签订了有关土地及设备购买合同，现正进行基建规划、设计。预计到明年可实现投产。
(2)其他投资情况
①2001年3月15日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《引资开发超薄型BOPP-K薄膜项目的议案》，
同意公司在投资总额不超过净资产10%的范围内开发BOPP-K薄膜项目，具体由东方分公司负责跟进。目前该项目正
在进行可行性立项阶段。
该事项已刊登在2001年3月17日的《中国证券报》、《证券时报》上。
②2001年5月30日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于佛山易事达电容材料有限公司增资的议
案》，同意佛山易事达电容材料有限公司增加注册资本130万美元至190万美元，开发超薄型防氧化锌铝复合膜、边
缘加厚金属化薄膜项目，其中公司按75%股比增加注册资本投入97万美元至143万美元(以下简称易事达项目)。
该事项已刊登在2001年5月31日的《中国证券报》、《证券时报》上
报告期后，2001年7月9日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过《2001年公司发行可转换公司债
券募集资金使用可行性的议案》，易事达项目作为本次募集资金投向项目之一，该项目计划投资175万美元，其中
股东按比例增加注册资本140万美元，公司相应需投入105万美元(折合人民币872万元)，引进年产300吨超薄型防氧
化锌/铝复合膜生产线项目。该议案需提交2001年8月10日召开的公司2001年第二次临时股东大会进行审议。
该事项已刊登在2001年7月11日的《中国证券报》、《证券时报》上。
3、宏观政策与环境对公司的影响：
今年上半年，受美国经济增长放缓的影响，世界经济出现增长减速，国际市场总需求呈下降趋势，但由于中国
经济自身是特殊的内需经济，国内市场并未受到太大的影响，上半年整个国内经济增长超过8%。在国内经济整体向
好的环境下，公司各项主要经济效益指标实现了较大幅度增长。
4、下半年计划
(1)采取有效措施，确保全年利润按计划完成。作为上市公司，确保全年利润按计划完成，给予股东良好的回
报，是公司的主要目标。因此，下半年公司将从降低产品总成本，最大限度地扩大市场占有率，确保存量产能达产
达标，进一步推动产品结构向高附加值扩展等多个方面，采取十大增盈措施，充分利用下半年的产销旺季，扩大产
品在国内、国际市场的占有份额，力求公司的总体盈利状况优于上半年。
(2)进一步建立和完善公司法人治理结构，进一步推进公司管理体制的变革，力争使公司范围内的信息、商誉
、先进的管理、上市所带来的无形资产等软件资源实现共享，求取企业经营更好的效果、更高的效益。
(3)集中人力物力等各方面资源，抓好几个募集资金投向项目的建设，促使项目按进度推进、投产，使其尽快
成为公司经营的增长点。
(4)高度关注我国加入 WTO 后经济形势和环境政策可能发生的变化，力求先变应变，进一步调整企业营销战略
，建立和完善加入WTO后能应对激烈竞争的销售体系和市场经营网络，掌握市场竞争的主动权。中国“入世”后，
新的竞争对手将是强大的跨国公司，或资本雄厚的大集团。为此，我们必须把握好自己的相对优势，积极探索建立
主业市场规模经营网络的应变思路，以及适应竞争的策略措施，在思想观念上和组织行动上做好充分准备，为保证
公司在新的形势下的发展建立良好的基础。
下半年的经济环境预计将是上半年的延续，从行业内部状况分析，第四季度是本行业生产经营的传统旺季，因
此，下半年是公司达成全年计划目标的关键时期。本公司将把握形势向好之先机和产销旺季的黄金时段，采取有效
措施，努力完成全年各项经济效益指标，为股东创造良好的回报。
五、重要事项
1、公司董事会决定，公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。2001年度的利润分配在年终财务
决算后实施。
2、经2001年4月18日召开的公司2000年度股东大会批准，公司2000年度利润分配方案为：以公司2000年末股份
总数373,450,600股为基数，向全体股东每10股派发现金1.60元(含税)，共分配普通股股利59,752,096.00元。经深
交所批准，2001年5月31日公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登了派息公告，本次派息股权登记日为2001年6
月6日，除息日为2001年6月7日，派息日为2001年6月8日。该利润分配方案在报告期内已经实施完毕。
3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
5、重大关联交易事项：
(1)销售货物
①公司下属分公司“东方分公司”向“佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司”销售薄膜产品，本期共计12,5
98,733.43元，并向其购入原料计59,862,999.70元，均按市场公平价格结算。
②公司下属分公司“鸿基分公司”向“佛山杜邦鸿基薄膜有限公司”销售聚酯切片制品，本期共计30,763,525
.58元，均按市场公平价格结算。
③公司下属分公司“振兴分公司”向“佛山中龙塑胶有限公司”销售PVC制品，本期共计4,319,912.13元，均
按市场公平价格结算。
④公司下属分公司“双龙分公司”向“佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司”销售薄膜产品，本期共计5,92
5,939.62元，并向其购入原料计26,035,388.00元,均按市场公平价格结算。
(2)出租物业
①公司下属分公司“鸿基分公司”与“佛山杜邦鸿基薄膜有限公司”签订了《租赁协议》。根据该协议，鸿基
分公司向佛山杜邦鸿基公司出租部分楼层，面积共12,792.50平方米，月租金总额为137,697.80元，租赁期限为200
1年1月至2001年12月。
②公司下属分公司“鸿基分公司”与“佛山杜邦鸿基薄膜有限公司”签订了《租赁协议》。根据该协议,鸿基
分公司向佛山杜邦鸿基公司出租部分土地及建筑物,其中土地面积为6,500平方米,建筑物面积为2007.50平方米,月
租金总额为74,929.64元,租赁期限为2001年1月至2003年12月。
③公司下属分公司“鸿基分公司”与“佛山杜邦鸿基薄膜有限公司”签订了有关物业租赁协议。根据该协议，
鸿基分公司向佛山杜邦鸿基公司出租部分土地及楼宇，其中土地面积12,436平方米；楼宇面积13,999.94平方米。
两项总计每月租金为412,430元，租赁期限为签定之日起即1996年1月至2045年1月。
④公司下属分公司“振兴分公司”与“佛山中龙塑胶有限公司”签订了《租赁协议》。根据该协议，振兴分公
司向佛山中龙塑胶有限公司出租厂房4,474.27平方米，月租金为38,157.39元，租赁期限为2001年1月至2001年12月
。
⑤公司下属分公司“振兴分公司”与“佛山华塑装饰材料有限公司”签订了《租赁协议》。根据该协议，振兴
分公司向佛山华塑装饰材料有限公司出租厂房1,096.50平方米，月租金为16,447.50元，租赁期限为2001年1月至20
01年12月。
公司合法持有上述出租物业的权证，租赁价格均按市场公平价格，有关房地产租赁已在佛山市房地产管理局办
理租赁登记。
(3)关联往来
与关联方主要期末余额如下：
①应收票据-- 期初数 期末数
佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司 --- 5,720,000.00
②应收帐款-- 期初数 期末数
佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司 7,455,282.14 2,687,609.39
佛山中龙塑胶有限公司 5,595,097.76 1,529,021.72
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 --- 10,429,586.60
③其他应收款-- 期初数 期末数
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司* 14,064,960.00 14,064,960.00
无锡环宇包装材料有限公司 4,000,000.00 ---
佛山市塑料工贸集团公司 --- 1,973,562.92
④应付票据--
佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司 --- 7,000,000.00
*此款项主要是根据杜邦鸿基公司的合资经营合同规定，由合资双方按出资比例向该公司提供免息流动资金而
形成。
6、公司做到了机构、人员独立、资产完整和财务独立，实现了与控股股东在人员、资产、业务、财务、机构
上的“五分开”。
7、托管、承包、租赁事项
除了本报告五、5、(2)中披露的与关联公司发生的租赁事项外，公司没有发生其他托管、承包及租赁事项。
8、经2001年4月18日召开的2000年度股东大会审议批准，公司继续聘用广东正中珠江会计师事务所有限公司为
公司的会计师事务所。
9、其他重大合同：
2001年3月28日，公司与中国农业银行佛山分行签订了公开统一授信协议，并于2001年3月30日在《中国证券
报》、《证券时报》上刊登了公告。
10、本报告期内，公司名称或股票简称没有更改。
11、公司2001年中期财务会计报告已经广东正中珠江会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。
12、其他重大事项：
(1)2001年6月14日，经佛山市对外经济贸易委员会佛外经贸引字[2001]71号文《关于中外合资佛山嘉丽皮革有
限公司补充合同、补充章程的批复》，同意佛山嘉丽皮革有限公司变更名称为“佛山嘉丽植绒制品有限公司”，该
公司经营范围由原来“嘉丽皮革再生皮革及各类皮革后处理加工、产品内外销售”调整为：“生产经营塑料薄膜、
人造革、塑料硬片、布、纸等基材的各类植绒产品，再生皮革及各类皮革后处理加工”。该公司营业执照及投资企
业批准证书已于2001年6月办理了变更登记。
(2)2001年5月30日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于《佛山市嘉利塑料制品有限公司股权转
让的方案》(以下简称嘉利公司)，同意将公司持有的嘉利公司75%的股权按会计师事务所审计后的净资产作价转让
给佛山市塑料五厂。报告期内，公司与佛山市塑料五厂签定了股权转让协议，将公司持有的佛山市嘉利塑料制品有
限公司75%的股权以基准日2001年4月30日评估值为依据作价929.61万元转让予佛山市塑料五厂，佛山市禅山会计师
事务所业已对嘉利公司进行评估并出具“禅会评报字[2001]第130号”评估报告。
该事项已刊登在2001年5月31日的《中国证券报》、《证券时报》上。
(3)公司属下双龙分公司的塑料管材、管件(电线、电缆套管和线槽、给水、排水用)产品生产和销售，经摩迪
国际认证有限公司审核，于2001年6月通过了ISO9002(1994)质量管理体系认证。
13、期后重大事项
2001年7月9日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司申请发行可转换公司债券的议案》、《
关于 2001 年公司发行可转换公司债券的方案》、《关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案》，
并将上述议案提交于2001年8月10日召开的公司2001年第二次临时股东大会进行审议。
上述事项已刊登于2000年7月12日的《中国证券报》和《证券时报》。
六、财务会计报告(已经审计)
1、审计报告
广会所审字(2001)第82756号
佛山塑料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2001年6月30日的资产负债表和合并资产负债表、2001 年 1-6 月的利润及利润
分配表和合并利润及利润分配表以及2001年1-6月现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我
们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中
，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映
了贵公司2001年6月30日的财务状况及2001年1-6月的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性
原则。
广东正中珠江会计师事务所 中国注册会计师：蒋洪峰
中国注册会计师：王韶华
中国 广州 2001年7月30日
2、会计报表(附后)
(1)合并资产负债表
(2)合并利润及利润分配表
(3)现金流量表及现金流量表补充资料
(4)母公司资产负债表
(5)母公司利润及利润分配表
(6)资产减值准备明细表
3、会计报表附注：
(一)公司简介
1、佛山塑料集团股份有限公司前身为“佛山市塑料皮革工贸集团股份公司”，于1988年6月根据佛山市政府及
广东省有关部门的指示进行股份制探索时设立；后经广东省企业股份制试点联审小组“粤联审办[1992]36号”文批
准，进行股份制规范化改造；1994年6月公司被广东省体改委“粤体改[1994]14号”文确认为规范的定向募集股份
有限公司，并更名为“佛山塑料集团股份有限公司”；1995年1月由佛山市政府“佛府函[1995]005 号”文批准，
授权佛山市塑料工贸集团公司持有本公司的国有股权。根据公司1998年度股东大会决议,经中国证券监督管理委员
会“证监发行字[2000]36号”文批准，向社会公开发行公众股A股。目前公司股本构成如下：
股东名称 股份(万股) 占总股本比例(%) 法定代表人
佛山市塑料工贸集团公司 14,702.85 39.37 吴耀根
佛山市塑料皮革工业合作联社 11,002.44 29.46 冯兆征
内部职工股 2,139.77 5.73
社会公众股 9,500.00 25.44
合 计 37,345.06 100.00
2、经营范围：公司营业执照注册号为“4400001007141”，经营范围包括生产各类塑料制品、鞋类、粘胶制品
，各类包装及印刷复合制品和塑料加工设备，模具的制造、加工及工程安装，销售高分子聚合物、家用电器、化纤
制品，经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及
技术的进口业务；以及经营进料加工和“三来一补”业务。
3、经营概况：公司经过多年的发展，已从一般性加工企业发展到以大规模生产开发高技术新型材料为基础、
技术和资金密集程度较高的专业化现代企业，其生产设备领先于国内同行。自1992年以来连续多年多项经济效益指
标名列全国同业第一位，是国家科委认定的全国66家“国家火炬计划重点高新技术企业集团”之一,国家经贸委确
定其为全国512家重点扶持的大型企业之一。
4、公司住所：广东省佛山市汾江中路82-84号。
(二)公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度：公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计期间：公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。
3、记帐本位币：公司以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则：公司以权责发生制为记帐基础，以历史成本法为计价原则。
5、外币业务核算方法
公司日常核算非本位币业务按当月1日国家外汇市场汇价中间价折合本位币入帐，每月末对资产负债表之货币
资金、债权债务等货币性项目的非本位币余额按当日国家外汇市场汇价中间价进行调整，其差额作为“财务费用-
汇兑损益”计入当期损益。
6、合并会计报表的编制方法
根据财政部颁布的《合并会计报表暂行规定》及相关规定，公司对拥有50%以上股权的子公司或虽不超过50%股
权但拥有实质控制权的子公司予以合并会计报表。公司合并会计报表的编制方法为，以母公司和纳入合并范围的子
公司的个别会计报表及其他相关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资和所有者权益所属份额、债权与债务以
及内部销售相互抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目进行逐项合并而编制的。
7、现金等价物的确定标准
公司根据《企业会计准则——现金流量表》的规定，对持有时间短(一般不超过3个月)、流动性强、可随时变
现、价值变动风险很小的短期投资，确认为现金等价物。
8、坏帐核算方法
坏帐的确认标准：因债务人破产或死亡, 以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的款项：债务人逾期未履行
偿债义务且具有明显特征表明无法收回的款项。
坏帐损失采用备抵法核算，按帐龄分析法计提坏帐准备，并计入当期损益，坏帐准备计提的比例如下：
帐 龄 计提比例
1年以内 5%
1 2年 10%
2 3年 30%
3 4年 50%
4 5年 80%
5年以上 100%
9、存货核算方法
存货包括原材料，在产品，产成品，低值易耗品及委托加工物资。
购进原材料按实际成本计价，领用或发出采用加权平均法核算。
低值易耗品采用一次性摊销方法核算。
公司的存货以单个存货项目按成本与可变现净值孰低计提存货跌价损失准备，预计的存货跌价损失准备计入当
期损益。
10、长期投资核算方法
债权投资：债权投资按成本法核算，利息按权责发生制原则计入当期损益。
股权投资：公司对被投资企业的长期投资采用下列会计处理方法；
拥有被投资企业股权20%以下时，采用成本法核算；
拥有被投资企业股权20%至50%时，采用权益法核算；
拥有被投资企业股权50%以上时，采用权益法合并报表方式核算。
股权投资差额的摊销按投资单位剩余经营期限摊销，无经营期限的按不超过10年的期限摊销。
公司在被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的帐面价值，
并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可回收金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长
期投资减值准备，预计的长期投资减值损失计入当期损益。
11、固定资产计价和折旧方法
固定资产的标准：单位价值在2000元以上且使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具等；单位
价值在2000 元以上并且使用期限超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。
固定资产按实际成本计价，其折旧采用直线法计算，并根据各类固定资产使用年限和预计残值确定分类，折旧
率如下：
固定资产类别 折旧年限 年折旧率(%) 残值率(%)
房屋及建筑物 25-35 2.71-4.00 0-5
机器设备 10-15 6.33-10.00 0-5
运输工具 6-8 11.87-16.67 0-5
其他设备 5-10 9.5-20.00 0-5
公司在固定资产市价持续下跌或由于技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值时，按
单个固定资产项目可收回金额低于固定资产帐面价值的差额计提固定资产减值准备。
12、在建工程核算方法
在建工程以实际发生之相关支出计入工程成本，利息根据为购置该项资产所筹措之借款在该项资产达到预定使
用状态和场所的时间内发生的利息予以资本化。
在建工程于达到预定的使用状态时确认为固定资产。
公司于在建工程存在长期停建且预计未来3年内不重新开工、所建项目无论在性能或技术上已经落后且给企业
带来的经济效益具有很大的不确定性、以及其他足以证明在建工程已经发生减值的情形时 按单个在建工程项目的
可收回金额低于在建工程帐面价值的差额计提在建工程减值准备。
13、无形资产计价和摊销方法
目前公司无形资产只有土地使用权，按实际成本计价，按使用期限（50年）平均摊销。
公司于无形资产已被其他新技术所替代而使其为企业创造经济效益的能力受到重大不利影响、某项无形资产的
市价大幅下跌且在剩余摊销年限内预期不会恢复、 某项无形资产已超过法律保护期限但仍有部分使用价值、以及
其他足以证明某项无形资产已经发生减值的情形时，按单个无形资产项目的帐面价值高于其可变现净值的差额提取
无形资产减值准备。
14、开办费、长期待摊费用
开办费于开始生产经营当月一次转入当期费用，长期待摊费用按其受益期不超过10年摊销。
15、收入确认原则
公司收入在符合以下条件时确认：
（1）商品所有权上的重要风险及报酬已转移给买方；
（2）公司不再对该商品实施继续管理权或拥有实际控制权；
（3）相关的收入已收到或取得了收款凭证，且与销售该商品相关的成本能可靠计量。
16、所得税的会计处理方法
公司所得税的会计处理采用应付税款法。
17、利润分配方法
根据公司章程，公司利润按以下顺序分配：
（1）弥补以前年度亏损
（2）提取10%法定公积金
（3）提取5%法定公益金
（4）经股东大会决议 可提取不超过5%的任意公积金
（5）剩余利润根据股东大会决议予以分配
（三）税项
1、增值税
公司为增值税一般纳税人，按17%税率计算销项税（其中农用大棚膜系列为零税率）。
2、所得税
（1） 本公司被国家科委确定为“国家火炬计划重点高新技术企业”按15%税率计缴所得税。
（2） 纳入合并范围的子公司全部为生产性外商投资企业， 其中， 佛山易事达电容材料有限公司本年度为第
二个获利年度，免征企业所得税；佛山嘉丽植绒制品有限公司本年度为第五个获利年度，按12%计缴所得税；佛山
冠丰塑胶有限公司属高新技术企业，按12%计缴所得税。
（四）控股子公司及合营企业
1、2001年6月30日子公司及合营公司如下：
子公司及合营公司名称 注册资本 本公司投资额 权益比例
佛山易事达电容材料有限公司 250万美元 187.5万美元 75%
佛山嘉丽植绒制品有限公司 100万美元 65万美元 65%
佛山冠丰塑胶有限公司 580万美元 295.8万美元 51%
成都东盛包装材料有限公司 1060万美元 795万美元 75%
无锡环宇包装材料有限公司 2072万美元 1036万美元 50%
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 2842万美元 1392.58万美元 49%
佛山市亿达胶粘制品有限公司 652万美元 245.804万美元 37.7%
佛山市万达胶粘制品有限公司 240万美元 90.48万美元 37.7%
佛山中龙塑胶有限公司 210万美元 105万美元 50%
佛山华塑装饰材料有限公司 96万美元 48万美元 50%
佛山东林包装材料有限公司 320万美元 120万美元 37.5%
子公司及合营公司名称 经 营 范 围
佛山易事达电容材料有限公司 金属化薄膜、电容器系列
佛山嘉丽植绒制品有限公司 植绒产品、再生皮及皮革后加工
佛山冠丰塑胶有限公司 仿皮革及PVC膜制品
成都东盛包装材料有限公司 塑料新型包装系列薄膜
无锡环宇包装材料有限公司 塑料包装材料及深加工产品
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 聚酯薄膜系列
佛山市亿达胶粘制品有限公司 各种胶粘制品和胶粘材料
佛山市万达胶粘制品有限公司 各种胶粘制品和胶粘材料
佛山中龙塑胶有限公司 塑料热成型基材和塑料装饰材料
佛山华塑装饰材料有限公司 PVC装饰片及塑料热成基材
佛山东林包装材料有限公司 B0PP烟用系列包装材料
（1）成都东盛包装材料有限公司及佛山东林包装材料有限公司为本期新增之投资企业，已获成都市对外贸易
经济合作委员会“[2001]成外经贸资字第15 号”文及佛山市对外经济贸易委员会“佛经贸引字[2000]150号”文批
准并取得营业执照，现均处于筹建期间；
（2）佛山嘉丽植绒制品有限公司原为佛山嘉丽皮革有限公司，于2001年6月获佛山市对外经济贸易委员会“佛
外经贸引字[2001]71号”文批复变更企业名称及经营范围，已取得变更后营业执照；
（3）无锡环宇包装材料有限公司本期由合资各方进行等比例增资 已获江苏省对外贸易经济合作厅“（2000
）苏外经贸资字第1547号”文批复并取得营业执照；
（4）根据公司第三届董事会第十四次会议的决议，公司与佛山市塑料五厂签定了股权转让协议，将公司持有
的佛山市嘉利塑料制品有限公司 75%的股权以基准日2001年4月30日评估值为依据作价929.61万元转让予佛山市塑
料五厂，佛山市禅山会计师事务所业已对嘉利公司进行评估并出具“禅会评报字[2001]第130号”评估报告。
2、列入合并范围的子公司如下：
佛山嘉丽植绒制品有限公司
佛山易事达电容材料有限公司
佛山冠丰塑胶有限公司
成都东盛包装材料有限公司
公司2000年12月对佛山冠丰塑胶有限公司进行增资，投资比例由40%增加至51%，该增资事项已获佛山市对外经
济贸易委员会“佛经贸引字[2000]169号”的批复，并办理了营业执照的变更手续，股权变更日为2000年12月19日,
2000年度按原投资比例40%计算该公司收益。根据财政部有关《印发<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补
充规定问题解答>》的通知，原未包括在合并范围内的子公司，因增加投资比例等原因而纳入年度合并会计报表合
并范围的，应根据其子公司按补充规定进行追溯调整后的会计报表作为编制合并报表的基础，并调整年度合并会计
报表的年初数，因此。公司对佛山冠丰塑胶有限公司追加投资比例而纳入公司2000 年度合并范围，并相应调整了2
000年度年初数。
公司对佛山市嘉利塑料制品有限公司的投资已于本期作价转让予佛山市塑料五厂,根据财政部有关《印发<股份
有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答>》的通知，公司将其剔除出本期会计报表合并范围，并相
应调整年初合并会计报表及上年同期利润表。
(五)会计政策变化的影响
公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部“财会字[2000]25号”文《关于印发<企业会计制度>的通
知》、“财会字[2001]17号”文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>的有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的
规定，公司从2001年 1月1日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定，改变以下会计政策。
1、开办费原按5年期限摊销，现改为于开始生产经营当月一次性转入当期损益；
2、固定资产原按帐面净值计价，现改按固定资产净值与可收回金额孰低计价对可收回金额低于帐面价值的差
额，计提固定资产减值准备；
3、在建工程原按帐面价值计价，现改按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价
值的差额，计提在建工程减值准备；
4、无形资产原按帐面价值计价，现改按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价
值的差额，计提无形资产减值准备。
根据“财企(2000)878号”文及“财会(2001)5号”文的规定，住房周转金贷方余额全部调整期初未分配利润。
5、上述会计政策变更已采用追溯调整法，2001年1-6月比较会计报表相关项目的年初或上年数已按调整后的数
字填列。上述会计政策变更的累积影响为-21,361,737.32元 其中 因开办费处理方法改变的累积影响数为-3,185,6
10.31元因固定资产处理方法改变的累积影响数为-26,162,628.63元 因住房周转金处理方法改变的累积影响数为7,
986,501.62元；由于会计政策变更 调增了2000年度净利润594,917.95元，调减了2001年年初留存收益21,361,737
.32元。其中未分配利润调减了18,157,476.72元，盈余公积调减了3,204,260.60元。
(六)会计报表项目注释
1、货币资金
公司2001年6月30日货币资金余额为379,289,451.15元,明细列示如下:
期初数 期末数
项 目 原币金额 汇率 折人民币 原币金额
现金 - - 12,701.49 -
银行存款-人民币户 - - 336,512,550.71 -
银行存款美元户 335,214.92 8.2781 2,774,943.11 314,739.21
银行存款-港币户 384,178.32 1.0608 407,527.61 572,688.41
合 计 339,707,722.92
项 目 汇率 折人民币
现金 - 17,653.09
银行存款-人民币户 - 376,059,021.23
银行存款美元户 8.28 2,605,472.93
银行存款-港币户 1.06 607,303.90
合 计 379,289,451.15
2、应收票据
公司2001年6月30日应收票据余额为35,078,699.54元,其主要明细列示如下:
出票人 出票日 到期日 金额
锡山包装材料有限公司 2001年6月 2001年9月 11,770,000.00
金华县包装印刷有限公司 2001年5月 2001年11月 6,300,000.00
佛山塑料工贸集团进出口公司 2001年6月 2001年9月 5,720,000.00
广州宏昌胶粘带厂 2001年6月 2001年8月 2,000,000.00
武汉东方印刷物资公司 2001年4月 2001年10月 2,000,000.00
出票人 备注
锡山包装材料有限公司 商业承兑汇票
金华县包装印刷有限公司 银行承兑汇票
佛山塑料工贸集团进出口公司 商业承兑汇票
广州宏昌胶粘带厂 商业承兑汇票
武汉东方印刷物资公司 银行承兑汇票
应收票据中持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款为上列应收佛山塑料工贸集团公司进出口分公司余额
。
3、应收股利
公司2001年6月30日应收股利余额为1,186,956.91元,其明细列示如下:
单 位 金 额
中龙塑胶有限公司 227,481.20
华塑装饰材料有限公司 959,475.71
合 计 1,186,956.91
4、应收帐款
(1)应收帐款按帐龄分析及相关坏帐准备列示如下:
期初数 期末数
帐 龄 金额 比例(%) 坏帐准备 金额
1年以内 307,611,491.27 97.37 16,355,987.28 244,664,840.15
12年 7,372,628.44 2.34 737,262.84 26,148,545.08
23年 389,916.73 0.12 116,975.02 1,208,534.47
34年 541,129.50 0.17 270,564.75 800,942.17
合 计 315,915,165.94 100.00 17,480,789.89 272,822,861.87
帐 龄 比例(%) 坏帐准备
1年以内 89.68 12,236,554.47
12年 9.58 2,614,854.51
23年 0.44 362,560.34
34年 0.30 400,471.09
合 计 100.00 15,614,440.41
2、欠款前五名明细列示如下:
单 位 金 额
佛山泰盛塑胶有限公司 17,333,865.42
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 10,429,586.60
东莞金昌人造革有限公司 9,252,341.86
广州宏昌胶粘带厂 6,633,321.55
汕头吉祥装潢工艺厂 5,762,379.66
3、应收帐款中持本公司5% 含5% 以上股份的股东单位的欠款列示如下：
欠款单位 金额 欠款时间 欠款原因
佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司 2,687,609.39 2001年 销货款
5、其他应收款
(1)其他应收款按帐龄分析及相关坏帐准备列示如下：
期初数
帐龄 金 额 比例(%) 坏帐准备 金额
1年以内 42,599,664.27 71.53 1,128,083.49 13,911,317.74
1-2年 2,683,031.80 4.50 268,303.18 5,191,957.06
2-3年 209,294.33 0.35 62,788.30 490,430.09
3-4年 - - - -
4-5年 14,064,960.00 23.62 703,248.00 14,064,960.00
合 计 59,556,950.40 100.00 2,162,422.97 33,658,664.89
期末数
帐龄 比例(%) 坏帐准备
1年以内 1.33 695,565.89
1-2年 15.43 519,195.71
2-3年 1.45 147,129.03
3-4年 - -
4-5年 41.79 703,248.00
合 计 100.00 2,065,138.63
(2) 欠款前五名明细列示如下:
单 位 金 额
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司* 14,064,960.00
佛山市塑料五厂 3,552,663.00
涿州东华包装材料有限公司 2,133,128.50
佛山市华大塑胶有限公司 2,077,212.45
佛山市塑料工贸集团公司 1,973,562.92
*该款项主要是根据杜邦鸿基公司的合资经营合同规定, 由合资双方按出资比例向该公司提供免息流动资金而
形成, 该款项的回收不存在重大不确定性, 因此公司历年均按5%计提坏帐准备。
（3）其他应收款中持有公司5%（ 含5%） 以上股份的股东的欠款为上列应收佛山市塑料工贸集团公司余额。
（6）预付帐款
公司2001年6月30日预付帐款余额为52,508,553.12元， 帐龄均为一年以内，主要明细如下：
单 位 金 额
佛山塑料五厂 27,129,816.70
佛山嘉美人造革有限公司 3,621,933.34
北京化二股份有限公司 1,734,940.69
新会美达-DSM尼龙切片有限公司 1,532,225.63
岳阳中陵化工物资有限公司 1,520,000.00
公司预付帐款中不存在持有公司5% 含5% 以上股份的股东的欠款
7、存货
公司2001年6月30日存货余额为189,647,211.16元，其明细及相关跌价准备列示如下：
期初数
种类 金 额 跌价准备 金 额
原材料 75,549,857.72 212,137.88 68,703,491.26
在产品 20,427,456.78 - 28,153,317.64
产成品 88,829,211.04 836,971.55 90,834,332.92
委托加工物资 1,440,641.42 - 796,062.29
低值易耗品 37,957.01 - 1,160,007.05
合 计 186,285,123.97 1,049,109.43 189,647,211.16
期末数
种类 跌价准备*
原材料 55,954.70
在产品 -
产成品 2,180,990.00
委托加工物资 -
低值易耗品 -
合 计 2,236,944.70
*存货跌价准备之原材料系根据其帐面价值与2001年6月30日之市价孰低计提,在产品、产成品系根据其帐面价
值与可变现净值孰低进行计提。
8、待摊费用
公司2001年6月30日待摊费用余额为1,279,336.84元，其明细列示如下：
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
财产保险 798,121.83 1,208,032.74 1,147,832.81 858,321.76
其他 340,164.26 1,660,404.27 1,579,553.45 421,015.08
合 计 1,138,286.09 2,868,437.01 2,727,386.26 1,279,336.84
9、长期投资
(1)长期投资分类
期初数
项 目 金 额 减值准备 本期增加 本期减少
长期股权投资 253,381,819.70 - 35,505,537.82 10,423,636.02
长期债权投资 69,654.00 - - -
合 计 253,451,473.70 - 35,505,537.82 10,423,636.02
期末数
项 目 金 额 减值准备
长期股权投资 278,463,721.50 -
长期债权投资 69,654.00 -
合 计 278,533,375.50 -
-
(2) 长期股权投资
①公司在报告期内未进行股票投资
②其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额
(万美元)
无锡环宇包装材料有限公司 1993.06-2016.06 1036
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 1995.12-2045.12 1392.58
佛山市亿达胶粘制品有限公司 1992.12-2042.12 245.804
佛山市万达胶粘制品有限公司 1990.12-2005.12 90.48
佛山中龙塑胶有限公司 1992.10-2007.10 105
佛山华塑装饰材料有限公司 1998.03-2010.03 48
佛山市嘉利塑料制品有限公司 1993.07-2001.04 105
佛山东林包装材料有限公司 2000.12-2011.12 35.99
广东发展银行 - RMB4,357,920
合计
被投资单位名称 占被投资单位 期初数
注册资本比例
无锡环宇包装材料有限公司 50.00% 56,133,586.68
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 49.00% 148,540,334.94
佛山市亿达胶粘制品有限公司 37.70% 22,076,344.19
佛山市万达胶粘制品有限公司 37.70% 7,220,259.28
佛山中龙塑胶有限公司 50.00% 2,139,781.34
佛山华塑装饰材料有限公司 50.00% 3,151,140.67
佛山市嘉利塑料制品有限公司 75.00% 9,270,008.00
佛山东林包装材料有限公司 37.50% -
广东发展银行 - 4,850,364.60
合计 253,381,819.70
被投资单位名称 本期增加 本期减少
无锡环宇包装材料有限公司 27,449,567.07 -
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 4,370,589.23 -
佛山市亿达胶粘制品有限公司 388,295.63 -
佛山市万达胶粘制品有限公司 - 132,373.29
佛山中龙塑胶有限公司 - 546,564.48
佛山华塑装饰材料有限公司 - 448,598.25
佛山市嘉利塑料制品有限公司 26,092.00 9,296,100.00
佛山东林包装材料有限公司 2,979,972.00 -
广东发展银行 291,021.89 -
合计 35,505,537.82 10,423,636.02
被投资单位名称 期末数
无锡环宇包装材料有限公司 83,583,153.75
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 152,910,924.17
佛山市亿达胶粘制品有限公司 22,464,639.82
佛山市万达胶粘制品有限公司 7,087,885.99
佛山中龙塑胶有限公司 1,593,216.86
佛山华塑装饰材料有限公司 2,702,542.42
佛山市嘉利塑料制品有限公司 -
佛山东林包装材料有限公司 2,979,972.00
广东发展银行 5,141,386.49
合计 278,463,721.50
佛山冠丰塑胶有限公司于2000 年度纳入合并范围,佛山市嘉利塑料制品有限公司剔除出报表合并范围.
③其中长期股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加
佛山市万达胶粘制品有限公司 2,158,784.60 1,079,392.32 -
佛山市亿达胶粘制品有限公司 -3,211,122.00 -2,247,785.45 -
被投资单位名称 本期摊销 摊余金额 剩余摊销年限
佛山市万达胶粘制品有限公司 107,939.23 971,453.09 4.5年
佛山市亿达胶粘制品有限公司 -160,556.10 -2,087,229.35 6.5年
10、 固定资产及累计折旧
固定资产原值 期初数 本期增加 本期减少
房屋建筑物 298,003,720.31 8,731,058.43 -
机器设备 642,118,788.26 13,650,837.27 320,021.41
运输工具 14,272,672.84 635,458.14 529,868.00
其他设备 46,086,138.79 486,936.38 9,201,024.03
合 计 1,000,481,320.20 23,504,290.22 10,050,913.44
固定资产原值 期末数
房屋建筑物 306,734,778.74
机器设备 655,449,604.12
运输工具 14,378,262.98
其他设备 37,072,051.14
合 计 1,013,934,696.98
累计折旧 期初数 本期增加 本期减少
房屋建筑物 76,169,712.37 5,782,385.16 -
机器设备 353,156,692.74 21,345,411.87 198,516.46
运输工具 9,729,449.36 661,590.45 507,180.00
其他设备 21,524,356.33 1,015,841.33 449,127.59
合 计 460,580,210.80 28,805,228.81 1,154,824.05
净 值 539,901,109.40
固定资产减值准备 26,162,628.63
固定资产净值 513,738,480.77
累计折旧 期末数
房屋建筑物 81,952,097.53
机器设备 374,303,588.15
运输工具 9,883,859.81
其他设备 22,091,070.07
合 计 488,230,615.56
净 值 525,704,081.42
固定资产减值准备 26,162,628.63
固定资产净值 499,541,452.79
已抵押固定资产情况如下:
抵押项目 抵押物原值 抵押物净值
机器设备 109,594,989.23 50,063,313.70
11、在建工程
公司2001 年6 月30 日在建工程余额为268,945,983.45 元，其明细列示如下；
工程名称 期初数 本期增加
其中利息资本化金额 其中利息资本化金额
东方建筑物工程 23,260,914.98 11,357,276.43
东方设备投资 78,531,825.39 35,292,869.72
部分为募集 5,148,980.82 3,123,841.29
双龙设备工程 3,3 63,339.00 250,237.01
双龙建筑物工程 966,002.92 3,590,351.37
双龙新型农用塑料
排灌管材项目 54,747,664.52 4,179,839.82
双龙高强度优质塑
料发泡板型材项目 1,102,085.26 1,289,425.90
鸿基新厂区工程 6,528,411.22 501,423.72
鸿基设备改造工程 15,729,231.09 11,908,761.97
199,770.00
经纬大棚膜项目 - 15,300,888.20
振兴设备工程 1,358,445.21 -
东盛项目工程 - 12,233,998.83
易事达设备工程 119,889.88 -
冠丰在建工程 99,100.00 215,889.53
嘉丽设备工程 56,057.10 67,439.31
合计 185,862,966.57 96,188,401.81
5,348,750.82 3,123,841.29
工程名称 本期转入固定资产数 本期其他减少
其中利息资本化金额 其中利息资本化金额
东方建筑物工程 - -
东方设备投资 - -
部分为募集
双龙设备工程 - -
双龙建筑物工程 942,177.54 -
双龙新型农用塑料
排灌管材项目 11,888,160.41 -
双龙高强度优质塑
料发泡板型材项目 - -
鸿基新厂区工程 - -
鸿基设备改造工程 - -
经纬大棚膜项目 - -
振兴设备工程 - -
东盛项目工程 - -
易事达设备工程 - 119,889.88
冠丰在建工程 99,100.00 -
嘉丽设备工程 56,057.10 -
合计 12,985,495.05 119,889.88
工程名称 期末数 资金来源
其中利息资本化金额
东方建筑物工程 34,618,191.41 自筹
东方设备投资 113,824,695.11
部分为募集 8,272,822.11
双龙设备工程 3,613,576.01 自筹
双龙建筑物工程 3,614,176.75 募集
双龙新型农用塑料
排灌管材项目 47,039,343.93 募集
双龙高强度优质塑
料发泡板型材项目 2,391,511.16 募集
鸿基新厂区工程 7,029,834.94 自筹
鸿基设备改造工程 27,637,993.06 自筹
199,770.00
经纬大棚膜项目 15,300,888.20 募集
振兴设备工程 1,358,445.21 自筹
东盛项目工程 12,233,998.83
易事达设备工程 - 自筹
冠丰在建工程 215,889.53 自筹
嘉丽设备工程 67,439.31 自筹
合计 268,945,983.45
8,472,592.11
12 无形资产
公司2001年6月30日无形资产余额为126,650,798.15元，列示如下：
本期
种 类 原始金额 取得方式 期 初 数 增加
土地使用权 151,625,565.35 出让 128,293,165.79 -
剩余摊
种 类 本期摊销 期末数 销年限
土地使用权 1,642,367.64 126,650,798.15 38.5年
13 长期待摊费用
公司2001年6月30日长期待摊费用余额为2,244,392.07元， 列示如下：
类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
电力增容费 923,146.34 - 230,786.64 692,359.70
厂区改造、绿化费 517,915.63 - 208,368.00 309,547.63
装修费 397,538.17 377,976.41 76,504.32 699,010.26
开办费* - 543,474.48 - 543,474.48
合 计 1,838,600.14 921,450.89 515,658.96 2,244,392.07
*开办费系本期筹建成都东盛包装材料有限公司所产生的费用 因该公司尚未投产，故未予转销。
14、其他长期资产
其他长期资产2001年6月30日余额为1,656,760.45元， 主要为公司根据鉴定的职工购房贷款协议，向职工提供
的购房贷款，职工按协议将分十年偿还，年利率3%。
15、短期借款
公司2001年6月30日短期借款余额为378,100,000.00元,其分类明细列示如下：
借款类别 期初数 期末数
抵押借款 - 4,000,000.00
担保借款 528,500,000.00 374,100,000.00
信用借款 600,000.00 -
合 计 529,100,000.00 378,100,000.00
公司期末短期借款余额较期初余额减少 28.54%，主要是公司大量增加票据形式支付货款造成。
16、应付票据
公司2001年6月30日应付票据金额为288,015,000.00元，均为应付材料款，其中应付持本公司5%（含5%）以上
股份股东的款项列示如下：
受 票 人 出票日 到期日
佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司 2001年3月 2001年9月
受 票 人 金 额 备注
佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司 7,000,000.00 银行承兑汇票
17、应付帐款
公司2001年6月30日应付帐款余额为34,673,308.82元， 均为应付购材料款，且不存在应付持本公司5%（含5%
）以上股份的股东单位的款项。
18、预收帐款
公司2001年6月30日预收帐款余额为8,953,891.92元，均为一年以内的预收货款，且不存在预收公司5%（含5%
）以上股份的股东款项。
19、应付股利
公司2001年6月30日应付股利余额为5,609,169.38元，其明细列示如下：
单 位 期初数 期末数
香港康大国际有限公司 140,124.48 140,124.48
北京轻纺投资有限公司 2,622,498.08 1,394,113.77
冠山发展有限公司 3,318,801.07 3,946,024.06
台湾示全机械股份有限公司 - 128,907.07
国家拥有股份 23,524,560.00 -
境内法人持有股份 17,603,904.00 -
内部职工股 3,423,632.00 -
境内上市普通股 15,200,000.00 -
合 计 65,833,519.63 5,609,169.38
20、应交税金
公司2001年6月30日应交税金余额为28,695,653.50元 其明细列示如下
税 种 期初数 期末数
增值税 -1,928,181.67 1,612,050.91
营业税 1,185,617.99 1,092,195.91
城建税 1,184,934.90 963,650.01
所得税 18,213,748.84 22,234,685.19
房产税 792,015.22 792,015.22
土地使用税 273,169.40 -
个人所得税 - 2,001,056.26
合 计 19,721,304.68 28,695,653.50
21、其他未交款
公司2001年6月30日其他应交款余额为2,048,956.22元， 其明细列示如下：
税 种 期初数 期末数
教育费附加 1,664,851.50 1,431,625.42
应交防洪费 784,318.38 617,330.80
合 计 2,449,169.88 2,048,956.22
22、预提费用
公司2001年6月30日预提费用余额为4,210,114.80元,其明细列示如下：
项 目 期初数 期末数 备 注
借款利息 4,656,224.87 3,676,172.48 计提应付借款利息
大修理费 70,000.00 -
其他 - 533,942.32
合 计 4,726,224.87 4,210,114.80
23、一年内到期长期借款
公司2001年6月30日一年内到期长期借款余额为54,721,186.27元,其明细列示如下：
借款类别 期初数 期末数
抵押借款 - 4,721,186.27
担保借款 46,291,356.00 50,000,000.00
信用借款 - -
合 计 46,291,356.00 54,721,186.27
24、长期借款
公司2001年6月30日长期借款余额为131,000,000.00元， 其明细列示如下：
借 款 单 位 原币 折人民币 借款期限 年利率（%）
工行佛山分行 - 40,000,000.00 2002.08 6.24
工行佛山分行 - 20,000,000.00 2002.07 6.24
中国银行广东省分行 - 40,000,000.00 2004.01 5.94
中国银行佛山分行 - 31,000,000.00 2005.11 7.56
合 计 131,000,000.00
借 款 单 位 借款条件
工行佛山分行 担保贷款
工行佛山分行 担保贷款
中国银行广东省分行 担保贷款
中国银行佛山分行 担保贷款
合 计
25、其他长期负债
项 目 原始金额 期 初 数 本期增加 本 期 摊 销
募股冻结资金 3,252,875.16 2,602,300.13 - 325,287.50
利息
项 目 期 末 数 剩余摊销年限
募股冻结资金 2,277,012.63 3.5年
利息
本公司收到投资者申购资金被冻结期间的存款利息3,268,418.16元， 其中申购成功投资者的申购资金被冻结
期间的存款利息为 15,543.00 元 ，计入资本公积；申购无效投资者的申购资金被冻结期间的存款利息为3,252,87
5.16元，分五年平均计入非经常损益，本期计入营业外收入 325,287.50元，余额2,277,012.63 元在今后三年半内
平均摊销。
26、股本
数量单位：股
股 份 类 别 本次变动前 本次变动增减（+、-）
一、未上市流通股份
1、 发起人股份 257,052,900.00 -
其中：国家拥有股份 147,028,500.00 -
境内法人持有股份 110,024,400.00 -
2、内部职工股 21,397,700.00 -
未上市流通股份合计 278,450,600.00 -
二、已上市流通股份
1、境内上市的人民币普通股 95,000,000.00 -
2、境内上市的外资股 - -
3、境外上市的外资股 - -
4、其他 - -
已上市流通股份合计 95,000,000.00 -
三、股 份 总 计 373,450,600.00 -
股 份 类 别 本次变动后
一、未上市流通股份
1、 发起人股份 257,052,900.00
其中：国家拥有股份 147,028,500.00
境内法人持有股份 110,024,400.00
2、内部职工股 21,397,700.00
未上市流通股份合计 278,450,600.00
二、已上市流通股份
1、境内上市的人民币普通股 95,000,000.00
2、境内上市的外资股 -
3、境外上市的外资股 -
4、其他 -
已上市流通股份合计 95,000,000.00
三、股 份 总 计 373,450,600.00
27、资本公积
公司2001年6月30日资本公积金余额为650,117,623.97元，如下表所示：
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价* 622,488,718.97 - - 622,488,718.97
税赋返还** 27,628,905.00 - - 27,628,905.00
合 计 650,117,623.97 - - 650,117,623.97
* 股本溢价期初数中10,689,856.75元系公司按1.5元折1股的比例向内部职工募集 3,209.66万元股金而产生
，其余部分计126,649,832.33 元系公司股份制规范化改造时以资产折股而形成的溢价。公司于2000年4月20日发行
社会公众股A股9,500万股， 每股面值为人民币壹元，发行价为6.28元/股，发行溢价为485,133,486.89元，冻结资
金利息为15,543.00元计入资本公积。
** 税赋返还是公司依据佛山市人民政府“佛发[1997]10号”文件获得的新产品所得税返还。
28、盈余公积
公司2001年6月30日盈余公积余额为75,367,562.50元，明细列示如下：
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 50,245,041.68 - - 50,245,041.68
法定公益金 25,122,520.82 - - 25,122,520.82
合 计 75,367,562.50 - - 75,367,562.50
29、主营业务收入
单位:万元
类 别 上期数 本期数
薄膜制品 47,684 52,328
复合编织品 10,792 11,590
人造革制品 7,121 8,600
PET制品 - 2,975
PVC制品 1,550 1,437
PS制品 2,629 3,135
电线制品 668 694
合计 70,444 80,759
30、其他业务利润
项 目 上期数 本期数
材料销售收入 76,454,337.96 169,881,425.51
减 材料销售成本 74,466,744.73 168,815,295.68
材料销售利润 1,987,593.23 1,066,129.83
租赁利润 * 7,883,454.35 3,207,893.56
废料收入 - 91,625.54
其他利润 2,572.65 70,823.16
合 计 9,873,620.23 4,436,472.09
租赁费收入均为向关联公司出租物业而取得，详见附注八第4点。
31、财务费用
项 目 上 期 数 本 期 数
利息支出 18,584,890.79 20,433,329.22
减：利息收入 782,591.73 8,504,703.15
汇兑损失 7,213.61 24,515.83
减：汇兑收益 8,324.96 -
其 他 52,927.70 257,674.58
合 计 17,854,115.41 12,210,816.48
32、投资收益
公司投资收益明细列示如下：
类 别 上 期 数 本 期 数
股权投资收益 7,071,536.16 11,130,322.02
债权投资收益 - -
合 计 7,071,536.16 11,130,322.02
非控股公司分配来的利润本期增长较大，主要因为无锡环宇包装材料有限公司及佛山杜邦鸿基薄膜有限公司收
益上升所致。本期投资收益为 11,130,322.02 元，全部系股权投资收益，明细列示如下：
单 位 上期数 本期数
无锡环宇包装材料有限公司 5,483,203.82 7,181,859.29
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 2,588,184.95 4,370,589.23
佛山市万达胶粘制品有限公司 -81,381.70 -132,373.29
（其中：股权投资差额） （-107,939.23） （-107,939.23）
佛山市亿达胶粘制品有限公司 415,887.10 388,295.63
(其中： 股权投资差额) （160,556.10） （160,556.10）
佛山中龙塑胶有限公司 -819,449.58 -546,564.48
佛山华塑装饰材料有限公司 -308,621.33 -448,598.25
佛山市嘉利塑料制品有限公司 -224,287.10 26,092.00
广东发展银行 18,000.00 291,021.89
合 计 7,071,536.16 11,130,322.02
*佛山冠丰塑胶有限公司于 2000 年度纳入合并范围，佛山市嘉利塑料制品有限公司剔除出合并会计报表范围
。
33、支付的其他与经营活动有关的现金主要明细项目如下：
项 目 金 额
运输费 3,252,776.92
差旅费 1,537,378.87
业务招待费 1,235,729.74
保险费 1,208,032.74
广告费 1,466,434.35
办公费 1,609,771.23
34、收到的其他与投资活动有关的现金明细项目如下
项 目 金 额
收佛山市嘉利塑料制品有限公司股东垫款 20,963,965.75
收无锡环宇包装材料有限公司股东垫款 4,000,000.00
（七）母公司会计报表附注
1、长期股权投资
母公司2001年6月30日长期股权投资余额为340,961,487.15元，明细列示如下：
被投资单位名称 期初数 本期权益增加
无锡环宇包装材料有限公司 56,133,586.68 27,449,567.07
佛山冠丰塑胶有限公司 26,089,102.99 733,921.66
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 148,540,334.94 4,370,589.23
佛山市万达胶粘制品有限公司 7,220,259.28 -
佛山市亿达胶粘制品有限公司 22,076,344.19 388,295.63
佛山中龙塑胶有限公司 2,139,781.34 -
佛山华塑装饰材料有限公司 3,151,140.67 -
佛山易事达电容材料有限公司 15,581,588.84 1,413,224.09
佛山嘉利塑料制品有限公司 9,270,008.00 26,092.00
佛山嘉丽植绒制品有限公司 7,009,307.39 512,073.39
成都东盛包装材料有限公司 - 13,000,000.00
佛山东林包装材料有限公司 - 2,979,972.00
广东发展银行 4,850,364.60 291,021.89
合 计 302,061,818.92 51,164,756.96
被投资单位名称 本期权益减少 期末数
无锡环宇包装材料有限公司 - 83,583,153.75
佛山冠丰塑胶有限公司 1,003,556.79 25,819,467.86
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 - 152,910,924.17
佛山市万达胶粘制品有限公司 132,373.29 7,087,885.99
佛山市亿达胶粘制品有限公司 - 22,464,639.82
佛山中龙塑胶有限公司 546,564.48 1,593,216.86
佛山华塑装饰材料有限公司 448,598.25 2,702,542.42
佛山易事达电容材料有限公司 - 16,994,812.93
佛山嘉利塑料制品有限公司 9,296,100.00 -
佛山嘉丽植绒制品有限公司 837,895.92 6,683,484.86
成都东盛包装材料有限公司 - 13,000,000.00
佛山东林包装材料有限公司 - 2,979,972.00
广东发展银行 - 5,141,386.49
合 计 12,265,088.73 340,961,487.15
1、无锡环宇、成都东盛及佛山东林公司本期增加数主要为增加投资形成
2、佛山市嘉利塑料制品有限公司本期减少数系公司本期将持有的该公司股权全部转让予佛山市塑料五厂而成
。
3、佛山冠丰塑胶有限公司与佛山嘉丽值绒制品有限公司本期减少数系从被投资单位分回利润。
4、其他增减数均为被投资单位当期损益所产生的影响。
2、主营业务收入
单位：万元
类别 上期数 本期数
薄膜制品 39,367 45,076
复合编织品 9,686 11,590
人造革制品 7,121 7,605
PET制品 - 2,975
PVC制品 1,550 1,437
PS制品 2,629 3,135
电线制品 744 694
合 计 61,097 72,512
3、投资收益
母公司投资收益明细列示如下：
类别 上年数 本期数
股权投资收益 9,606,175.05 13,789,541.16
债权投资收益 - -
合计 9,606,175.05 13,789,541.16
母公司股权投资收益明细列示如下:
单 位 上年数 本期数
无锡环宇包装材料有限公司 5,483,203.82 7,181,859.29
佛山冠丰塑胶有限公司 933,809.59 733,921.66
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 2,588,184.95 4,370,589.23
佛山市万达胶粘制品有限公司 -81,381.70 -132,373.29
(其中:股权投资差异) -107,939.93 -107,939.23
佛山市亿达胶粘制品有限公司 (415,887.10 ) (388,295.63 )
(其中:股权投资差异) 160,556.10 160,556.10
佛山中龙塑胶有限公司 (-819,449.58) (-546,564.48 )
佛山华塑装饰材料有限公司 -308,621.33 -448,598.25
佛山嘉丽植绒制品有限公司 977,914.52 512,073.39
佛山嘉利塑料制品有限公司 -224,287.10 26,092.00
佛山易事达电容材料有限公司 622,914.78 1,413,224.09
广东发展银行 18,000.00 291,021.89
合 计 9,606,175.05 13,789,541.16
(八)关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联公司
注册资本
公 司 名 称 (万元) 经营范围
佛山市塑料工贸集团公司 15,389.85 塑料制品出口、原料及设备进口
公 司 名 称 与本公司关系
佛山市塑料工贸集团公司 股东
2、不存在控制关系之关联公司
注册资本
公 司 名 称 (万元) 经营范围
佛山市塑料皮革工业合作联社 11,177.34 企业管理服务、塑料原料及制品
无锡环宇包装材料有限公司 USD 2,072 塑料包装材料及深加工产品
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 USD 2,842 双向拉伸聚酯薄膜及特种聚酯膜
佛山市万达胶粘制品有限公司 USD 240 胶粘制品和胶粘材料
佛山市亿达胶粘制品有限公司 USD 652 胶粘制品及材料、聚合涂布制品
佛山华塑装饰材料有限公司 USD 96 PVC装饰片及塑料热成型基材
佛山东林包装材料有限公司 USD 320 B0PP烟用系列包装材料
公 司 名 称 与本公司关系
佛山市塑料皮革工业合作联社 股东
无锡环宇包装材料有限公司 联营公司
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 联营公司
佛山市万达胶粘制品有限公司 联营公司
佛山市亿达胶粘制品有限公司 联营公司
佛山中龙塑胶有限公司 USD 210
塑料热成型基材及塑料装饰材料 联营公司
佛山华塑装饰材料有限公司 联营公司
佛山东林包装材料有限公司 联营公司
3、购销业务
(1)公司下属分公司“东方分公司”向“佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司”销售薄膜产品，本期共计12,
598,733.43元，并向其购入原料计59,862,999.70元，均按市场公平价格结算。
(2)公司下属分公司“鸿基分公司”向“佛山杜邦鸿基薄膜有限公司”销售聚脂切片制品，本期共计30,763,52
5.58元，均按市场公平价格结算。
(3)公司下属分公司“振兴分公司”向“佛山中龙塑胶有限公司”销售PVC制品，本期共计4,319,912.13元，均
按市场公平价格结算。
(4)公司下属分公司“双龙分公司”向“佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司”销售薄膜产品，本期共计5,9
25,939.62元，并向其购入原料计26,035,388.00元,均按市场公平价格结算。
4、出租物业
(1)公司下属分公司“鸿基分公司”与“佛山杜邦鸿基薄膜有限公司”签订了《租赁协议》。根据该协议，鸿
基分公司向佛山杜邦鸿基公司租赁部分楼层，面积共12,792.50平方米，月租金总额为137,697.80元，租赁期限为2
001年1月至2001年12月。
(2)公司下属分公司“鸿基分公司”与“佛山杜邦鸿基薄膜有限公司”签订了《租赁协议》根据该协议，鸿基
分公司向佛山杜邦鸿基公司出租部分土地及建筑物，其中土地面积为6,500平方米，建筑物面积为2007.50平方米，
月租金总额为74,929.64元，租赁期限为2001年1月至2003年12月。
(3)公司下属分公司“鸿基分公司”与“佛山杜邦鸿基薄膜有限公司”签订了有关物业租赁协议。根据该协议
，鸿基分公司向佛山杜邦鸿基公司出租部分土地及楼宇，其中土地面积12,436平方米；楼宇面积13,999.94平方米
。两项总计每月租金为412,430元，租赁期限为签定之日起即1996年1月至2045年1月。
(4)公司下属分公司“振兴分公司”与“佛山中龙塑胶有限公司”签订了《租赁协议》。根据该协议，振兴分
公司向佛山中龙塑胶有限公司出租厂房4,474.27平方米月租金为38,157.39元，租赁期限为2001年1月至2001年12月
。
(5)公司下属分公司“振兴分公司”与“佛山华塑装饰材料有限公司”签订了《租赁协议》根据该协议，振兴
分公司向佛山华塑装饰材料有限公司出租厂房1,096.50平方米，月租金为16,447.50元，租赁期限为2001年1月至20
01年12月公司合法持有上述出租物业的权证，租赁价格均按市场公平价格，有关房地产租赁已在佛山市房地产管理
局办理租赁登记。
5、关联往来
与关联方主要期末余额如下：
应收票据 期初数 期末数
佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司 - 5,720,000.00
应收帐款 期初数 期末数
佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司 7,455,282.14 2,687,609.39
佛山中龙塑胶有限公司 5,595,097.76 1,529,021.72
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 - 10,429,586.60
其他应收款 期初数 期末数
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司* 14,064,960.00 14,064,960.00
无锡环宇包装材料有限公司 4,000,000.00 -
佛山市塑料工贸集团公司 - 1,973,562.92
应付票据 期初数 期末数
佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司 - 7,000,000.00
*此款项主要是根据杜邦鸿基公司的合资经营合同规定，由合资双方按出资比例向该公司提供免息流动资金而
形成。
(九)或有负债
1、公司为“佛山市亿达胶粘制品有限公司”向银行借款15,000,000.00元提供担保。
2、公司为“佛山中龙塑胶有限公司”向银行借款17,080,000.00元提供担保。
3、公司为“佛山市冠丰塑胶有限公司”向银行借款38,500,000.00元提供担保。
4、公司为“无锡环宇包装材料有限公司”向银行借款4,000,000.00元提供担保。
(十) 重大承诺事项
公司不存在需披露的重大承诺事项。
(十一) 资产负债表日后事项
公司不存在需披露的资产负债表日后事项。
(十二) 非货币性交易
公司不存在需披露的非货币性交易。
七 备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。
4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
5、公司章程。
上述所有备查文件均完整地置于公司董事会秘书办公室以供查阅。
佛山塑料集团股份有限公司董事会
董事长签名:
二OO一年八月二日
佛山塑料集团股份有限公司合并负债资产表
2001年6月30日
编制单位：佛山塑料集团股份有限公司 单位:人民币元
资 产 附注六 2001.6.30 2000.12.31
流动资产:
货币资金 1 379,289,451.15 339,707,722.92
短期投资 - -
应收票据 2 35,078,699.54 480,000.00
应收股利 3 1,186,956.91 1,186,956.91
应收利息 - -
应收帐款 4 257,208,421.46 298,434,376.05
其他应收款 5 31,593,526.26 57,394,527.43
预付帐款 6 52,508,553.12 76,917,200.96
应收补贴款 - -
存货 7 187,410,266.46 185,236,014.54
待摊费用 8 1,279,336.84 1,138,286.09
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 945,555,211.74 960,495,084.90
长期投资:
长期股权投资 9 278,463,721.50 253,381,819.70
长期债权投资 9 69,654.00 69,654.00
长期投资合计 278,533,375.50 253,451,473.70
固定资产:
固定资产原价 10 1,013,934,696.98 1,000,481,320.20
减：累计折旧 10 488,230,615.56 460,580,210.80
固定资产净值 10 525,704,081.42 539,901,109.40
减：固定资产减值准备 10 26,162,628.63 26,162,628.63
固定资产净额 10 499,541,452.79 513,738,480.77
工程物资 - -
在建工程 11 268,945,983.45 185,862,966.57
固定资产清理 - -
固定资产合计 768,487,436.24 699,601,447.34
无形资产及其他资产:
无形资产 12 126,650,798.15 128,293,165.79
长期待摊费用 13 2,244,392.07 1,838,600.14
其他长期资产 14 1,656,760.45 1,707,017.85
无形资产及其他资产合计 130,551,950.67 131,838,783.78
递延税项
递延税款借项 - -
资产总计： 2,123,127,974.15 2,045,386,789.72
负债及所有者权益
流动负债:
短期借款 15 378,100,000.00 529,100,000.00
应付票据 16 288,015,000.00 31,490,000.00
应付帐款 17 34,673,308.82 36,560,207.44
预收帐款 18 8,953,891.92 25,886,853.85
应付工资 1,677,121.77 2,037,584.08
应付福利费 779,486.69 727,346.95
应付股利 19 5,609,169.38 65,833,519.63
应交税金 20 28,695,653.50 19,721,304.68
其他未交款 21 2,048,956.22 2,449,169.88
其他应付款 11,954,465.77 17,207,693.42
预提费用 22 4,210,114.80 4,726,224.87
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 23 54,721,186.27 46,291,356.00
其他流动负债 - -
流动负债合计 819,438,355.14 782,031,260.80
长期负债:
长期借款 24 131,000,000.00 139,721,186.27
应付债券 - -
长期应付款 - 2,159,986.97
专项应付款 - -
其他长期负债 25 2,277,012.63 2,602,300.13
长期负债合计 133,277,012.63 144,483,473.37
递延税项:
递延税款贷项 - -
负债合计 952,715,367.77 926,514,734.17
少数股东权益 32,518,304.74 29,338,346.76
股东权益:
股本 26 373,450,600.00 373,450,600.00
资本公积 27 650,117,623.97 650,117,623.97
盈余公积 28 75,367,562.50 75,367,562.50
其中：公益金 25,122,520.82 25,122,520.82
未分配利润 38,958,515.17 -9,402,077.68
股东权益合计 1,137,894,301.64 1,089,533,708.79
负债和股东权益总计 2,123,127,974.15 2,045,386,789.72
佛山塑料集团股份有限公司合并利润及利润分配表
2001年1-6月
编制单位：佛山塑料集团股份有限公司 单位:人民币元
项 目 附注六 2001.1-6
一主营业务收入 29 807,590,848.69
减主营业务成本 705,303,311.03
主营业务税金及附加 2,496,951.61
二主营业务利润(亏损以"-"号添列) 99,790,586.05
加其他业务利润(亏损以“-”号添列) 30 4,436,472.09
减营业费用 5,368,968.55
管理费用 42,382,072.15
财务费用 31 12,210,816.48
三营业利润(亏损以"-"号添列) 44,265,200.96
加投资收益(亏损以“-”号添列) 32 11,130,322.02
补贴收入
营业外收入 418,529.30
减营业外支出 117,659.65
四利润总额(亏损以"-"号添列) 55,696,392.63
减所得税 6,136,964.56
少数股东损益 1,198,835.22
五净利润(亏损以"-"号添列) 48,360,592.85
加年初未分配利润 -9,402,077.68
其他转入 -
六可供分配的利润 38,958,515.17
减提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
七可供股东分配的利润 38,958,515.17
减应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八年末未分配利润 38,958,515.17
项 目 2000.1-6 2000.1-12
一主营业务收入 704,439,702.86 1,464,829,848.46
减主营业务成本 618,815,501.14 1,287,341,976.71
主营业务税金及附加 2,335,557.11 3,752,351.98
二主营业务利润(亏损以"-"号添列) 83,288,644.61 173,735,519.77
加其他业务利润(亏损以“-”号添列) 9,873,620.23 15,796,555.29
减营业费用 7,773,494.27 11,033,758.80
管理费用 33,198,817.28 83,859,083.94
财务费用 17,854,115.41 31,286,649.63
三营业利润(亏损以"-"号添列) 34,335,837.88 63,352,582.69
加投资收益(亏损以“-”号添列) 7,071,536.16 19,573,190.51
补贴收入 5,349,133.00 5,349,133.00
营业外收入 309,628.19 2,262,383.39
减营业外支出 237,417.54 481,841.16
四利润总额(亏损以"-"号添列) 46,828,717.69 90,055,448.43
减所得税 5,409,733.59 11,207,902.77
少数股东损益 2,140,107.33 2,624,016.24
五净利润(亏损以"-"号添列) 39,278,876.77 76,223,529.42
加年初未分配利润 -14,439,981.69 -14,439,981.69
其他转入 - -
六可供分配的利润 24,838,895.08 61,783,547.73
减提取法定盈余公积 - 7,622,352.94
提取法定公益金 - 3,811,176.47
七可供股东分配的利润 24,838,895.08 50,350,018.32
减应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - 59,752,096.00
转作股本的普通股股利 - -
八年末未分配利润 24,838,895.08 -9,402,077.68
佛山塑料集团股份有限公司现金流量表
2001年1-6月
编制单位：佛山塑料集团股份有限公司 单位：民币元
项 目 附注六 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 973,903,310.34
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 1,511,770.30
现金流入小计 975,415,080.64
购买商品、接受劳务支付的现金 789,864,788.12
支付给职工以及为职工支付的现金 42,313,432.19
支付的各项税费 26,772,064.45
支付的其他与经营活动有关的现金 33 19,130,401.11
现金流出小计 878,080,685.87
经营活动产生的现金流量净额 97,334,394.77
二、 投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 5,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产而收回的现金净额 20,647.00
收到的其他与投资活动有关的现金 34 24,963,965.75
现金流入小计 29,984,612.75
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 97,097,575.30
投资所支付的现金 23,247,679.78
支付的其他与投资活动有关的现金 229,841.85
现金流出小计 120,575,096.93
投资活动产生的现金流量净额 -90,590,484.18
三、 筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 690,680,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 9,903,674.49
现金流入小计 700,583,674.49
偿还债务所支付的现金 585,446,356.00
分配股利或偿付利息所支付的现金 81,894,780.87
支付的其他与筹资活动有关的现金 404,012.37
现金流出小计 667,745,149.24
筹资活动产生的现金流量净额 32,838,525.25
四、 汇率变动对现金的影响 -707.61
五、现金及现金等价物净增加额 39,581,728.23
现金流量表补充资料:
1、 将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 48,360,592.85
加： 少数股东损益 -
计提资产减值准备 -775,798.55
固定资产折旧 28,805,228.81
无形资产摊销 1,642,367.64
长期待摊费用的减少 515,658.96
待摊费用减少 （ 减： 增加） -141,050.75
预提费用增加（减：减少） -516,110.07
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失（减:收益) 41,331.70
固定资产报废损失 -
财务费用 10,990,266.06
投资损失 （ 减:收益） -11,130,322.02
递延税款贷项（减:借项） -
存货的减少 （减:增加） -3,362,087.19
经营性应收项目的减少（减:增加） 17,943,928.11
经营性应付项目的增加（减:减少） 5,924,734.82
其他 -964,345.60
经营活动产生的现金流量净额 97,334,394.77
2、 不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、 现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 379,289,451.15
减: 现金的期初余额 339,707,722.92
现金等价物的期末余额： -
减: 现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额： 39,581,728.23
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 887,691,028.26
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 1,424,463.40
现金流入小计 889,115,491.66
购买商品、接受劳务支付的现金 705,505,704.11
支付给职工以及为职工支付的现金 39,266,675.02
支付的各项税费 25,010,338.05
支付的其他与经营活动有关的现金 18,451,270.12
现金流出小计 788,233,987.30
经营活动产生的现金流量净额 100,881,504.36
二、 投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 5,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产而收回的现金净额 20,647.00
收到的其他与投资活动有关的现金 24,058,598.56
现金流入小计 29,079,245.56
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 96,373,938.28
投资所支付的现金 23,247,679.78
支付的其他与投资活动有关的现金 229,841.85
现金流出小计 119,851,459.91
投资活动产生的现金流量净额 -90,772,214.35
三、 筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 688,680,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 9,890,598.14
现金流入小计 698,570,598.14
偿还债务所支付的现金 583,446,356.00
分配股利或偿付利息所支付的现金 80,337,236.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 352,104.19
现金流出小计 664,135,696.19
筹资活动产生的现金流量净额 34,434,901.95
四、 汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 44,544,191.96
现金流量表补充资料:
1、 将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 48,360,592.85
加： 少数股东损益 -
计提资产减值准备 -2,267,650.70
固定资产折旧 25,802,516.86
无形资产摊销 1,642,367.64
长期待摊费用的减少 331,706.54
待摊费用减少 （ 减： 增加） -179,314.22
预提费用增加（减：减少） -1,036,368.76
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失（减:收益) 41,331.70
固定资产报废损失
财务费用 9,791,955.90
投资损失 （ 减:收益） -13,789,541.16
递延税款贷项（减:借项） -
存货的减少 （减:增加） -1,333,690.15
经营性应收项目的减少（减:增加） 25,359,738.11
经营性应付项目的增加（减:减少） 9,244,800.32
其他 -1,086,940.57
经营活动产生的现金流量净额 100,881,504.36
2、 不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、 现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 362,184,434.29
减: 现金的期初余额 317,640,242.33
现金等价物的期末余额： -
减: 现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额： 44,544,191.96
佛山塑料集团股份有限公司(母公司) 资产负债表
2001年6月30日
编制单位 ： 佛山塑料集团股份有限公司（母公司) 单位:人民币元
资 产 附注七 2001.6.30 2000.12.31
流动资产:
货币资金 362,184,434.29 317,640,242.33
短期投资 - -
应收票据 34,182,810.21 -
应收股利 3,448,783.06 1,607,330.35
应收利息 - -
应收帐款 233,714,465.28 280,163,043.95
其他应收款 30,716,206.62 61,135,897.74
预付帐款 43,301,918.93 74,409,511.38
应收补贴款 - -
存货 154,415,095.99 154,269,241.11
待摊费用 1,182,532.93 1,003,218.71
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 863,146,247.31 890,228,485.57
长期投资:
长期股权投资 1 340,961,487.15 302,061,818.92
长期债权投资 69,654.00 69,654.00
长期投资合计 341,031,141.15 302,131,472.92
固定资产:
固定资产原价 941,552,895.24 929,103,640.02
减 ： 累计折旧 460,816,615.59 436,161,069.04
固定资产净值 480,736,279.65 492,942,570.98
减 ： 固定资产减值准备 26,162,628.63 26,162,628.63
固定资产净额 454,573,651.02 466,779,942.35
工程物资 - -
在建工程 256,428,655.78 185,587,919.59
固定资产清理 - -
固定资产合计 711,002,306.80 652,367,861.94
无形资产及其他资产:
无形资产 126,650,798.15 128,293,165.79
长期待摊费用 1,411,849.94 1,365,580.47
其他长期资产 1,656,760.45 1,707,017.85
无形资产及其他资产合计 129,719,408.54 131,365,764.11
递延税项:
递延税款借项 - -
资产总计： 2,044,899,103.80 1,976,093,584.54
流动负债负债及所有者权益:
短期借款 335,600,000.00 485,600,000.00
应付票据 288,015,000.00 26,390,000.00
应付帐款 34,404,904.67 47,052,439.35
预收帐款 6,620,646.41 25,886,853.85
应付工资 1,621,893.78 2,014,246.66
应付福利费 822,136.58 599,079.37
应付股利 - 59,752,096.00
应交税金 28,658,849.94 21,341,021.74
其他未交款 2,050,821.79 2,718,500.80
其他应付款 17,592,493.98 19,774,583.74
预提费用 3,619,856.11 4,656,224.87
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 54,721,186.27 46,291,356.00
其他流动负债 - -
流动负债合计 773,727,789.53 742,076,402.38
长期负债:
长期借款 131,000,000.00 139,721,186.27
应付债券 - -
长期应付款 - 2,159,986.97
专项应付款 - -
其他长期负债 2,277,012.63 2,602,300.13
长期负债合计 133,277,012.63 144,483,473.37
递延税项:
递延税款贷项 - -
负债合计 907,004,802.16 886,559,875.75
股东权益:
股本 373,450,600.00 373,450,600.00
资本公积 650,117,623.97 650,117,623.97
盈余公积 75,367,562.50 75,367,562.50
其中：公益金 25,122,520.82 25,122,520.82
未分配利润 38,958,515.17 -9,402,077.68
股东权益合计 1,137,894,301.64 1,089,533,708.79
负债和股东权益总计 2,044,899,103.80 1,976,093,584.54
佛山塑料集团股份有限公司母公司利润及利润分配表
2001年1-6月
编制单位：佛山塑料集团股份有限公司 母公司 单位:人民币元
项 目 2001.1-6
一主营业务收入 2 725,120,760.60
减主营业务成本 631,821,569.65
主营业务税金及附加 2,496,951.61
二主营业务利润(亏损以“-”号添列) 90,802,239.34
加其他业务利润(亏损以“-”号添列) 4,206,411.11
减营业费用 3,856,872.96
管理费用 40,150,388.46
财务费用 11,012,506.32
三营业利润(亏损以"-"号添列) 39,988,882.71
加投资收益(亏损以“-”号添列) 3 13,789,541.16
补贴收入
营业外收入 343,011.44
减营业外支出 60,826.84
四利润总额(亏损以"-"号添列) 54,060,608.47
减所得税 5,700,015.62
五净利润(亏损以"-"号添列) 48,360,592.85
加年初未分配利润 -9,402,077.68
其他转入 -
六可供分配的利润 38,958,515.17
减提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
七可供股东分配的利润 38,958,515.17
减应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八年末未分配利润 38,958,515.17
项 目 2000.1-6 2000.1-12
一主营业务收入 610,971,423.13 1,298,836,643.21
减主营业务成本 533,983,546.63 1,138,438,219.12
主营业务税金及附加 2,335,557.11 3,752,351.98
二主营业务利润(亏损以“-”号添列) 74,652,319.39 156,646,072.11
加其他业务利润(亏损以“-”号添列) 9,238,703.01 15,313,014.24
减营业费用 6,745,966.81 8,829,086.65
管理费用 30,928,027.36 77,788,717.66
财务费用 16,497,834.87 28,433,463.54
三营业利润(亏损以"-"号添列) 29,719,193.36 56,907,818.50
加投资收益(亏损以“-”号添列) 9,606,175.05 22,913,131.86
补贴收入 5,349,133.00 5,349,133.00
营业外收入 46,033.79 1,947,776.42
减营业外支出 227,677.19 412,517.62
四利润总额(亏损以"-"号添列) 44,492,858.01 86,705,342.16
减所得税 5,213,981.24 10,481,812.74
五净利润(亏损以"-"号添列) 39,278,876.77 76,223,529.42
加年初未分配利润 -14,439,981.69 -14,439,981.69
其他转入 - -
六可供分配的利润 24,838,895.08 61,783,547.73
减提取法定盈余公积 - 7,622,352.94
提取法定公益金 - 3,811,176.47
七可供股东分配的利润 24,838,895.08 50,350,018.32
减应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - 59,752,096.00
转作股本的普通股股利 - -
八年末未分配利润 24,838,895.08 -9,402,077.68
佛山塑料集团股份有限公司资产减值准备明细表
2001-6-30
编制单位:佛山塑料集团股份有限公司 单位:人民币
项目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏帐准备合计 19,643,212.86 - 1,963,633.82
其中：应收帐款 17,480,789.89 1,866,349.48
其他应收款 2,162,422.97 97,284.34
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,049,109.43 1,344,018.45 156,183.18
其中：库存商品 836,971.55 1,344,018.45
原材料 212,137.88 156,183.18
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 26,162,628.63 - -
其中:房屋及建筑物 26,162,628.63
机器设备
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目 期末余额
一、坏帐准备合计 17,679,579.04
其中：应收帐款 15,614,440.41
其他应收款 2,065,138.63
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 2,236,944.70
其中：库存商品 2,180,990.00
原材料 55,954.70
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 26,162,628.63
其中:房屋及建筑物 26,162,628.63
机器设备
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备