重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
(一)公司法定中文名称: 兰州三毛实业股份有限公司
A股简称:三毛派神
A股代码:0779
公司法定英文名称: LANZHOU SANMAO INDUSTRIAL CO.,LTD.
(二) 公司注册地址:甘肃省兰州市西固区玉门街82号
公司办公地址:甘肃省兰州市西固区玉门街82号
邮政编码:730060
公司网址:HTTP://WWW.chinapaishen.com
公司电子信箱:[email protected]
(三)法定代表人姓名:罗钟杰
(四)公司董事会秘书:宋晓梅
联系电话:0931-7551627
传真:0931-7555200
电子信箱:[email protected]
联系地址:甘肃省兰州市西固区玉门街82号兰州三毛实业股份有限公司证券部
(五)公司中报备置地点:公司证券部
(六)公司股票上市地:深圳证券交易所
(七)信息披露媒体:
网站:HTTP://WWW.cninfo.com.cn
定期报告刊登报刊:《证券时报》、《中国证券报》
(八)经营范围:纺织品、服装的研究开发、生产、批发零售,电子计算机技术开发,咨询服务(不含中介服务),纺
织原辅料、化工产品(不含危险品)、纺织机械及配件的批发零售。
二、主要财务数据和指标
单位:元
项目 2001年6月30日 2000年6月30日
净利润 9,910,876.45 22,824,970.47
扣除非经常性损益后的净利润* 9,611,324.72 22,746,570.27
总资产 876,589,920.24 680,950,219.48
资产负债率(%) 15.41 16.28
股东权益(不含少数股东权益) 741,495,206.96 570,079,918.62
每股收益 0.054 0.141
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.054 0.125
净资产收益率(%) 1.337 4.000
每股净资产 4.048 3.517
调整后每股净资产 4.067 3.516
报告期末至披露日股本变化后的每股净资产 4.048 3.996
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.200 0.008
单位:元
项目 2000年
净利润 56,152,821.150
扣除非经常性损益后的净利润 56,436,129.000
每股收益 0.310
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.310
净资产收益率(%) 7.680
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项目 金额
处置固定资产净收益 399,515.82
违约金收入 47,576.31
注:主要财务指标计算方法
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益 100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数×
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开
办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
三、股本变动及主要股东持股情况
(一)、股本变动情况
股本变动情况表 单位:万股
项目 期初数 本期 本期 公积金 增发 本期其
配股 送股 转增股 他变动
本
一、尚未流通股份 8,136.48
1、发起人股份 8,136.48
其中:
国家持有股份 8,136.48
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计 8,136.48
二、已流通股份 10,179.00
1、人民币普通股 10,179.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 10,179.00
股本总数 18,315.48
项目 期末数
一、尚未流通股份 8,136.48
1、发起人股份 8,136.48
其中:
国家持有股份 8,136.48
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计 8,136.48
二、已流通股份 10,179.00
1、人民币普通股 10,179.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 10,179.00
股本总数 18,315.48
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况
2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况：
名 股东名称 期末持股数 持股变动情 占总股本
次 (股) 况(+-) 比例(%)
1 兰州三毛纺织(集 81,364,800 44.42
团)有限责任公司
2 洪金汉 457,400 0.25
3 洪叶文 343,409 0.19
4 海通证券有限公司 172,732 0.09
5 蔡婵美 148,300 0.08
6 梁和国 124,400 0.07
7 黄向刚 108,434 0.06
8 蔚深证券有限公司 100,000 0.05
9 孙昆青 100,000 0.05
10 傅元胜 100,000 0.05
名 股东名称 质押冻结情况 股份性
次 质
1 兰州三毛纺织(集 其中4500万股质 国有股
团)有限责任公司 押给中国工商银
行兰州西固支行
2 洪金汉 流通股
3 洪叶文 流通股
4 海通证券有限公司 流通股
5 蔡婵美 流通股
6 梁和国 流通股
7 黄向刚 流通股
8 蔚深证券有限公司 流通股
9 孙昆青 流通股
10 傅元胜 流通股
2、十大股东持股相关情况说明:
除第一大股东持有本公司的国有法人股外，其余股东持有的都是社会公众股，未发现他们之间存在关联关系。
3、兰州三毛纺织(集团)有限责任公司持有本公司的国有法人股8136.48万股,其中4500股质押给中国工商银行
兰州西固支行，用于贷款，质押期限从2000年12月20日至2003年10月31日,该质押股份被冻结,不能转让。
四、经营情况的回顾与展望
(一)、公司报告期内主要经营情况:
1、公司主营业务的范围及其经营状况:
公司主营精纺呢绒系列产品的生产和销售。
上半年生产经营工作遇到了前所未有的挑战,一方面是国际羊毛市场价增量减,另一方面是国内外销售市场继续
萎缩,经营难度增大。据中国纺织信息中心的《纺织信息周刊》报道,今年 1-5月份,45户纺织行业国家重点企业的
产销率、出口,利润均呈下降趋势；亏损企业数、亏损额上升。上半年,公司完成主营业务收入7361.93万元,比上年
同期下降40.56%。精纺呢绒系列产品的销售收入占主营业务收入的91%。实现利润总额 1040.58万元，比上年同期
下降 69.46%，其中：由于羊毛价格上涨等因素，使产品成本上升影响利润 428万元；销售价格下降影响利润588万
元；销售收入下降影响利润1102万元。
(二)、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果(单位：万元)
募集资金 承诺投资项 承诺运用日 项目总投资 项目预计 实际投资项
的方式 目 期 收益 目
A股配股 顶替100万 2000-08-01 14,910.00 1,896.00 顶替100万
米进口面料 米进口面料
技改项目 技改项目
募集资金 实际投资 实际投资日
的方式 金额 期
A股配股 6,243.33 2000-08-01
2、项目进度及收益情况:
顶替100万米进口面料技改项目,按计划明年一季度完成,目前已完成投资6243.33万元,公司争取今年年底前完
成该项目。报告期内还没有收益。
(三)、经营环境重大变化的影响分析:
中央实施西部大开发的战略,促进了西部经济的发展,为公司提供了一定的发展机遇。中国加入WTO后,公司一
方面可扩大出口,参与国际市场竞争；另一方面要迎接国内市场放开后市场压力和风险增大的挑战。上述环境的变
化，将会对公司的经营产生较大影响。
(四)、下半年计划:
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作:
中国加入WTO后,与国际惯例接轨,企业在资源配置、市场销售、技术竞争等方面都面临冲击,压力和风险增大。
同时,国外的配额限制逐步取消,市场大门渐渐打开,企业凭借一流的产品和质量,竞争国际市场,将会获得一定的发
展机遇。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策:
上半年企业的经营受到国际羊毛涨价和国内销售市场萎缩的影响,造成利润和销售大幅度的下降。下半年,公司
要针对上述困难和存在的问题,竭尽全力做好以下工作,提高经营业绩。一是大力提升主业。加快完成顶替100万米
进口面料技术改造项目,使产品达到国际水平。二是调整产业结构。在做精主业的同时,要敢于创新,跨行业、跨领
域、开拓经营,利用西部大开发的时机,向基础设施建设,生物工程等行业发展,提高投资效益。三是推进技术创新。
继续快速开发高档次、轻薄型、时尚化的新产品，引领市场潮流。四是调整营销策略。抓住中国入世和西部开发的
历史机遇，拓宽销售市场，降低库存，提高产销率。
五、重要事项
(一)、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，不转增。
(二)、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
公司上年度利润分配方案是以 2000 年末的总股本18315.48 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.50
元(含税)的方案，已于2001年6月6日实施，派息公告刊登在2001年6月6日的《中国证券报》和《证券时报》上。
本报告期无配股方案。
(三)、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)、报告期内公司重大关联交易事项
因为公司不能直接使用原毛，需通过兰州三毛纺织(集团)有限责任公司(以下简称：三毛集团)所属企业将原毛
加工成毛条使用。又因纺纱生产能力小于织布等后道工序的生产能力，需通过金昌毛纺织有限公司加工部分毛纱。
又因公司无进出口经营权，需通过兰州三毛(集团)进出口公司进口羊毛和出口呢绒。本报告期内向三毛集团采购羊
毛条1288.45万元。向金昌毛纺织有限公司采购毛纱共计1149.43万元。向兰州三毛(集团)进出口公司采购进口羊毛
475.72万元。公司部分呢绒产品还需通过三毛集团销售和兰州三毛(集团)进出口公司出口，本报告期内向三毛集团
累计销售呢绒129.12万元，向兰州三毛(集团)进出口公司销售出口产品533.58万元。公司对关联交易的定价原则系
按市场价确定，并以现金结算方式收取货款。本报告期和三毛集团的供货数量与前期中期报告中已披露过的供货数
量相比，关联交易有显著下降。
(五)、公司与控股股东----兰州三毛纺织(集团)有限责任公司在人员、资产、财务上基本上做到了“ 三分开
”。已于2001年6月29日通过了中国证监会兰州特派办巡回检查，其中，需要完善的方面，公司已提出了整改措施(
详见《兰州三毛实业股份有限公司关于中国证监会兰州特派办巡回检查发现问题的整改报告》)。
(六)、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：
报告期内公司或持股5%以上股东无应公开披露而未披露的承诺事项。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
一、会计报表
会计报表见附表
二、会计报表附注
(一)、主要编制方法:
1、重要会计政策和会计估计说明
公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计政策变更及影响:
会计政策变更的说明：
公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25号文《关于<企业会计制度>的通知》和财
会字[2001]17号文《关于贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从2001年
1月1日执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定，改变如下会计政策：
1、开办费原按五年期限摊销,现采取一次性进入企业开业当期损益。
2、期末固定资产原按净值计价，现按固定资产净值与可收回金额孰低计价，可收回金额低于帐面价值的差额
，计提固定资产减值准备。
3、期末在建工程原按帐面价值计价，现按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价，可收回金额低于帐面价
值的差额，计提在建工程减值准备。
4、期末无形资产原按帐面价值计价，现按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价，可收回金额低于帐面价
值的差额，按单个项目计提无形资产减值准备。
3、会计估计变更及影响:
本报告期会计估计未发生变更。
4、坏帐核算方法:
公司采用备抵法核算坏帐损失。
(1)应收帐款核算方法:
采用余额百分比法:
计提比例:6.00%
(2)其他应收款核算方法:
采用余额百分比法:
计提比例:6.00%
5、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
公司截止目前，固定资产、在建工程、无形资产因不存在计提减值准备的情况，故不提取减值准备。公司自成
立以来未发生委托贷款业务，不涉及会计政策的变更。公司目前没有未摊销完的开办费。上述会计政策的变更，对
2000年留存收益及本期收益没有影响。
(二)、收入情况：
项目 本期确认的收入金额(元)
销售商品的收入 73,619,259.09
(三)、所得税的会计处理方法：
公司所得税的会计处理采用应付税款法。
(四)、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 2,343.94 3,579.50
银行存款 178,390,487.43 61,532,889.57
其他货币资金
合计 178,392,831.37 61,536,469.07
货币资金期末数较期初数减少较多,主要是由于上年配股募集资金本期陆续投入项目和购买国债所致。
注2 、短期投资
项目 期初余额(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元)
一、股权投资合计
其中：股票投资
二、债券投资 49,500,000.00 68,000,000.00 19,500,000.00
其中：国债投资 49,500,000.00 68,000,000.00 19,500,000.00
其他债券
三、其他投资 50,000,000.00
合计 99,500,000.00 68,000,000.00 19,500,000.00
项目 期末余额(元)
一、股权投资合计
其中：股票投资
二、债券投资 98,000,000.00
其中：国债投资 98,000,000.00
其他债券
三、其他投资 50,000,000.00
合计 148,000,000.00
本期短期投资系短期国债投资和委托投资。短期投资增加的原因主要是用暂时闲置的资金购买国债所致。根据
上海证券交易所2001年6月29日的收盘价，97(4)国债的市价总额为72,434,208.00元。99(8)国债的市价总额为29,8
22,348.70元。由于公司投资的99(8)国债的市价总额低于成本总额，故公司本期计提跌价准备178,293.90元。同时
根据国泰君安证券股份有限公司2001年6月29日提供的说明，公司委托投资的市值与可用资金余额之和为5,427.76
万元，高于委托投资成本，因此未计提跌价准备。
注3、应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额
宁波亚太国际商贸有限公司 2001-06-04 2001-09-29 4,000,000.00
苏州彬彬贸易有限公司 2001-05-22 2001-11-22 1,000,000.00
安徽商之都锦都连锁分公司 2001-06-20 2001-09-20 500,000.00
宁波罗蒙制衣有限公司 2001-05-31 2001-08-31 1,000,000.00
诸城市西装厂 2001-03-06 2001-09-04 200,000.00
江苏虎豹集团有限公司 2001-03-01 2001-08-31 100,000.00
江苏虎豹集团有限公司 2001-06-08 2001-12-08 100,000.00
江苏虎豹集团有限公司 2001-06-26 2001-12-26 50,000.00
红豆集团公司 2001-03-22 2001-09-12 100,000.00
红豆集团公司 2001-03-22 2001-09-22 50,000.00
红豆集团公司 2001-03-22 2001-09-22 50,000.00
合计 7,150,000.00
应收票据本期贴现350万元、无抵押。
注4、应收帐款
帐龄 期初金额 期初比 期初坏帐准备 期末金额 期末比
例(%) 例(%)
1年以内 50,512,181.38 90.04 3,030,730.88 43,879,210.73 61.54
1-2年 4,996,736.15 8.91 299,804.17 23,706,945.35 33.25
2-3年 556,056.57 0.99 33,363.39 3,256,012.30 4.57
3年以上 30,461.46 0.06 1,827.69 457,694.14 0.64
合计 56,095,435.56 100.00 3,365,726.13 71,299,862.52 100.00
帐龄 期末坏帐准备
1年以内
1-2年
2-3年
3年以上
合计 4,277,991.75
(1)应收帐款中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位及其他
关联单位的欠款情况见关联关系及其交易中的“关联方往来余额”。
(2)欠款金额较大的单位如下：
单位名称 欠款金额(元) 欠款时间 欠款原因
兰州三毛纺织(集团)
有限责任公司 20,428,103.31 2000年 货款
温州市锦帛贸易有限公司 17,576,544.50 2000-2001年 货款
兰州三毛(集团)进出口公司 4,408,532.66 2001年 货款
中国轻纺城万盛布行 2,969,601.66 2000-2001年 货款
兰州西澳西装有限公司 1,844,201.85 2000-2001年 货款
注5、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比 期初坏帐准 期末金额 期末比
例(%) 备(元) 例(%)
1年以内 2,434,608.17 92.47 8,489,113.13 93.14
1-2年 191,690.64 7.28 432,098.85 4.74
2-3年 6,654.20 0.25 193,024.20 2.12
3年以上
合计 2,632,953.01 100.00 157,977.18 9,114,236.18 100.00
帐龄 期末坏帐准
备(元)
1年以内
1-2年
2-3年
3年以上
合计 546,854.17
(1)其他应收款中，无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款，其他关联单位的欠款见关联方关系及其
交易中的“关联方往来余额”，其他应收款比期初增加2.5倍，主要是和业务单位的往来款增加所致。
(2)欠款金额较大的单位如下：
单位名称 欠款金额(元) 欠款时间 欠款原因
兰州三毛纺织(集团)
有限责任公司 3,450,056.10 2001年 非货款往来
兰州三毛(集团)进出口公司 2,032,295.33 2001年 非货款往来
兰州三毛商业大厦 1,863,057.28 2001年 非货款往来
兰州三毛物资经营部 419,709.08 2001年 非货款往来
兰州三毛兰港羊毛衫厂 238,104.58 2001年 非货款往来
注6、预付帐款
帐龄 期初金额 期初比例(%) 期末金额 期末比例(%)
1年以内 2,485,838.32 75.99 15,950,814.19 94.55
1-2年 173,386.52 5.30 249,156.49 1.48
2-3年 611,943.35 18.71 671,565.84 3.97
3年以上
合计 3,271,168.19 100.00 16,871,536.52 100.00
注:(1)预付帐款中无预付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。期末比期初增加4.2倍的主要原因是预
付进口羊毛款信用证保证金所致。
(2)预付款金额较大的单位如下：
单位名称 预付货款金额(元) 预付时间 预付原因
兰州三毛(集团)进出口公司 11,693,956.80 2001年 购货款
江苏镇江银蝶化纤有限公司 877,706.16 2001年 购货款
兰州派神化工公司 711,209.95 2001年 购货款
邵阳市第二纺织机械厂 500,000.00 2001年 购货款
浙江金鹰股份有限公司 325,797.00 2001年 购货款
注7、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额
物资采购 210,399.09 172,134.02
原材料 14,725,251.91 13,069,336.30
产成品 194,569,144.23 18,167,850.54 230,075,062.02
在产品 34,550,395.93 31,149,553.50
委托加工材料 29,050,632.53 9,706,477.35
包装物 23,590.20 59,259.89
材料成本异 -72,139.79 -301,683.82
合计 273,057,274.10 18,167,850.54 283,930,139.26
项 目 期末跌价准备
物资采购
原材料
产成品 18,167,850.54
在产品
委托加工材料
包装物
材料成本异
合计 18,167,850.54
注8、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
待摊保险费 400,000.00 200,000.00 200,000.00
合计 400,000.00 200,000.00 200,000.00
注：待摊费用比期初减少是本期摊销所致。
注9、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 84,485,418.47 85,031,100.47
机器设备 282,278,884.64 4,086,711.74 278,192,191.90
运输设备 919,251.09 919,251.09
合计 367,656,554.20 4,086,711.74 364,142,524.46
注10、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋建筑物 26,074,993.42 1,136,150.17
机器设备 107,307,934.11 9,193,043.52 3,277,765.30
运输设备 184,046.76 39,709.44
合计 133,566,974.29 10,368,903.13 3,277,765.30
项目 期末数
房屋建筑物 27,211,143.59
机器设备 113,223,212.33
运输设备 223,756.20
合计 140,658,112.12
注11、工程物资
工程物资期末数3,114,149.04元，是顶替100万米进口面料项目尚未安装使用的设备和材料。
注12、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转 其他减
入固定 少数
资产
顶替100 19,591,625.46 39,727,641.73
万米进口
面料工程
合计 19,591,625.46 39,727,641.73
工程名称 期末数 资金 项目进
来源 度
顶替100 59,319,267.19 募集 在建
万米进口
面料工程
合计 59,319,267.19 募集
注：在建工程增加是顶替100万米进口面料项目陆续投资所致。
注13、短期借款
借款类别 期初数 期末数
抵押借款
担保借款 19,000,000.00 19,000,000.00
信用借款
合计 19,000,000.00 19,000,000.00
注：本期期末的短期借款均由母公司兰州三毛纺织(集团)有限责任公司提供担保。
注14、应付帐款
本期应付帐款余额为19,452,732.91元，应付帐款中无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项，应
付其他关联单位的款项明细见关联方关系及其交易中的“关联方往来余额”。
注15、预收帐款
本期预收帐款余额为19,894,724.35元，其中无预收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。预收帐款
比期初增加2.35倍，主要是销货预收款增加所致。
注16、应交税金
税项 金额(元)
增值税 -388,587.28
所得税 3,067,224.17
营业税 13,012.31
房产税 9,754.81
土地使用税 0.01
城市维护建设税 82,145.60
合计 2,783,549.62
注17、其他应交款：
本期其他应交款的余额为26,649,317.88元，主要是应支付的职工住房补贴。
注18、其他应付款
本期其他应付款余额为20,143,867.24元，其中无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项，应付其
他关联单位的款项参见关联方关系及其交易中的“关联方往来余额”。
注19、股本
见股本变动情况表。
注20、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 16,809,191.36 16,809,191.36
公益金 8,404,595.69 8,404,595.69
任意盈余公积
合计 25,213,787.05 25,213,787.05
注21、主营业务收入
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
呢绒类 67,574,785.43 115,406,376.45
工业性作业 5,759,581.32 7,885,304.78
其他 284,892.34 79,595.83
合计 73,619,259.09 123,851,103.44
注：销售收入比上年同期下降40.56%，下降的主要原因是呢绒市场萎缩和产品价格下降所致。
注22、主营业务成本
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
呢绒类 49,192,437.39 75,329,114.81
工业性作业 4,228,390.97 7,388,110.12
其他 261,861.26 76,942.63
合计 53,682,689.62 82,794,167.56
注23、其他业务利润
类别 收入 成本 利润
材料 8,705,021.04 7,514,654.99 1,190,366.05
合计 8,705,021.04 7,514,654.99 1,190,366.05
注：其他业务利润比上年增加2.65倍，是材料销售利润增加所致
注24、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 596,521.00 597,063.70
减:利息收入 88,666.70 26,341.95
汇兑损失
减:汇兑收益
其他 5,319.70 4,931.90
合计 513,174.00 575,653.65
注25、投资收益
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益
债权投资收益 2,580,635.72 5,206,036.20
联营或合营公司分配来的
利润
期末调整的被投资公司所
有者权益净增减额(+-)
其他 774,203.03
合计 3,354,838.75 5,206,036.20
注26、营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
固定资产变价收入 399,515.82 131,062.00
其他 47,576.31
合计 447,092.13 131,062.00
注27、营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
处理固定资产净损失 14,046.76
合计 14,046.76
注28、利润总额
利润总额为 ：10,405,785.75元，比上年同期下降69.46%，主要原因：一是主营业务收入下降；二是受国际羊
毛价格等因素上涨影响使成本上升；三是受国内新一轮呢绒降价的影响使产品销售价格有所降低。
(五)、分行业资料 单位：元
行业 上年同期营业收入 本期营业收入 上年同期营业成本
工业 123,851,103.44 73,619,259.09 82,794,167.56
合计 123,851,103.44 73,619,259.09 82,794,167.56
行业 本期营业成本 上年同期营业毛利 本期营业毛利
工业 53,682,689.62 41,056,935.88 19,936,569.47
合计 53,682,689.62 41,056,935.88 19,936,569.47
(六)、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 关联方关 经济性质
系性质 或类型
兰州三毛纺织(集 甘肃兰州 国有资产经营、 母公司 国有企业
团)有限责任公司 纺织品生产等
企业名称 法定代表
人
兰州三毛纺织(集 罗钟杰
团)有限责任公司
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: (单位：万元)
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
兰州三毛纺织(集 14,320.00 14,320.00
团)有限责任公司
合计 14,320.00 14,320.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: (单位：元)
企业名称 期初金额 期初百 本期增 本期减 期末金额
分比% 加数 少数
兰州三毛纺织 81,364,800.00 44.42 81,364,800.00
(集团)有限
责任公司
合计 81,364,800.00 81,364,800.00
企业名称 期末百
分比%
兰州三毛纺织 44.42
(集团)有限
责任公司
合计
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
兰州三毛 集团 进出口公司 控股股东子公司
兰州三毛（集团）企业公司 控股股东子公司
兰州三毛羊毛衫厂（） 控股股东子公司
兰州三毛商业大厦 控股股东子公司
金昌毛纺有限公司 控股股东子公司
兰州西澳西服有限公司 控股股东子公司
3、关联方交易情况
(1)向关联方采购货物明细资料 （单位：元）
关联方企业名称 本期金额 占本期购货百 上年同期金额
分比(%)
兰州三毛纺织（集 12,884,477.25 30.59 17,792,657.70
团）有限责任公司
金昌毛纺织有限公司 11,494,277.28 27.06 21,012,516.88
兰州三毛（集团）进 4,757,228.33 11.30
出口公司
兰州三毛（集团）企 409,888.08 0.97 691,111.80
业公司
合计 29,545,870.94 39,496,286.38
关联方企业名称 占上年同期购
货百分比(%)
兰州三毛纺织（集 30.00
团）有限责任公司
金昌毛纺织有限公司 31.60
兰州三毛（集团）进
出口公司
兰州三毛（集团）企 7.68
业公司
合计
(2)向关联方销售货物明细 （单位：元）
关联方企业名称 本期金额 占本期 上年同期金额
销售百
分比(%)
兰州三毛纺织（集团）有限责 1,291,155.60 1.75 49,524,657.89
任公司
兰州三毛（集团）进出口公司 5,335,820.50 7.25 4,262,734.73
兰州三毛商业大厦 176,871.40 0.24 615,257.21
金昌毛纺织有限公司 140,040.78 0.19 340,796.09
兰州西澳西服有限公司 138,546.01 0.19 211,361.39
兰州三毛（集团）企业公司 35,090.49
合计 7,082,434.29 54,989,897.80
关联方企业名称 占上年同
期销售百
分比(%)
兰州三毛纺织（集团）有限责 39.99
任公司
兰州三毛（集团）进出口公司 3.44
兰州三毛商业大厦 0.50
金昌毛纺织有限公司 0.28
兰州西澳西服有限公司 0.17
兰州三毛（集团）企业公司 0.03
合计
(3)关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元）
①应收账款
企业名称 本期期末金额
兰州三毛纺织(集团)有限责任公司 20,428,103.31
兰州三毛(集团)进出口公司 4,408,532.29
兰州西澳西服有限公司 1,844,201.85
金昌毛纺织有限公司 359,032.64
兰州三毛羊毛衫厂 352,231.83
合计 27,392,101.92
企业名称 占本期全部应收款项余额的比重(%)
兰州三毛纺织(集团)有限责任公司 28.65
兰州三毛(集团)进出口公司 6.18
兰州西澳西服有限公司 2.59
金昌毛纺织有限公司 0.50
兰州三毛羊毛衫厂 0.49
合计
②应付账款
企业名称 本期期末金额 占本期全部应付款项余额的比重(%)
兰州三毛（集团）进 214,356.03 1.10
出口公司
金昌毛纺织有限公司 7,265,208.82 37.35
合计 7,479,564.85
③其他应收、应付款
企业名称 项目 本期期末金额
兰州三毛纺织（集团）有限责任 其他应收款 3,450,050.10
公司
兰州三毛（集团）进出口公司 其他应收款 2,032,295.33
兰州三毛商业大厦 其他应收款 1,863,057.28
兰州三毛（集团）企业公司 其他应付款 193,218.55
兰州三毛羊毛衫厂 其他应收款 238,104.58
合计 7,776,725.84
企业名称 占本期余额的比重(%)
兰州三毛纺织（集团）有限责任 37.85
公司
兰州三毛（集团）进出口公司 22.29
兰州三毛商业大厦 20.44
兰州三毛（集团）企业公司 0.96
兰州三毛羊毛衫厂 2.61
合计
(七)、期后事项
截止2001年8月4日，短期投资已收回1130万元，其余因未到期，目前尚余3500万元。
七、备查文件
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主
管人员）签名并盖章的会计报表；
（三）如经审计，载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
（四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（五）公司章程；
（六）在其他证券市场公布的中期报告文本。
文件存放地 公司证券部
董事长：总经理
兰州三毛实业股份有限公司
2001-08-02
附表一：
资产负债表
编制:兰州三毛实业股份有限公司 年度:2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 年初数 期末数
流动资产:
货币资金 注1 178,392,831.37 61,536,469.07
短期投资 注2 98,890,220.00 147,821,706.10
应收票据 注3 8,160,000.00 7,150,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 注4 52,729,709.43 67,021,870.77
其他应收款 注5 2,474,975.83 8,567,382.01
预付帐款 注6 3,271,168.19 16,871,536.52
应收补贴款
存货 注7 254,889,423.56 265,762,288.72
待摊费用 注8 400,000.00 200,000.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 599,208,328.38 574,931,253.19
长期投资:
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
其中:合并价差
固定资产：
固定资产原价 注9 367,656,554.20 364,142,524.46
减:累计折旧 注10 133,566,974.29 140,658,112.12
固定资产净额 234,089,579.91 223,484,412.34
工程物资 注11 3,114,149.04
在建工程 注12 19,591,625.46 59,319,267.19
固定资产清理
固定资产合计 253,681,205.37 285,917,828.57
无形资产及其他资产:
无形资产 15,961,316.22 15,740,838.48
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 15,961,316.22 15,740,838.48
递延税项:
递延税款借项
资产总计 868,850,849.97 876,589,920.24
负债和所有者权益:
流动负债:
短期借款 注13 19,000,000.00 19,000,000.00
应付票据
应付帐款 注14 20,800,329.49 19,452,732.91
预收帐款 注15 8,455,358.35 19,894,724.35
应付工资 9,958,322.12 9,958,322.12
应付福利费 11,499,808.76 13,143,959.16
应付股利 8,139,840.00 4,068,240.00
应交税金 注16 8,895,211.52 2,783,549.62
其他应交款 注17 25,940,134.44 26,649,317.88
其他应付款 注18 24,577,514.78 20,143,867.24
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 137,266,519.46 135,094,713.28
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 137,266,519.46 135,094,713.28
少数股东权益
股东权益:
股本 注19 183,154,800.00 183,154,800.00
减:已归还投资
股本净额 183,154,800.00 183,154,800.00
资本公积 393,019,156.86 393,019,156.86
盈余公积 注20 25,213,787.05 25,213,787.05
其中:法定公益金 8,404,595.69 8,404,595.69
未分配利润 130,196,586.60 140,107,463.05
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 731,584,330.51 741,495,206.96
负债和股东权益总计 868,850,849.97 876,589,920.24
公司负责人: 财务负责人: 编制人:
资产负债表附表1：
资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 3,523,703.31 1,301,142.61
其中：应收账款 3,365,726.13 912,265.62
其他应收款 157,977.18 388,876.99
二、短期投资跌价准备合计 609,780.00 431,486.10
其中：股票投资
债券投资 609,780.00 431,486.10
三、存货跌价准备合计 18,167,850.54
其中：库存商品 18,167,850.54
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 4,824,845.92
其中：应收账款 4,277,991.75
其他应收款 546,854.17
二、短期投资跌价准备合计 178,293.90
其中：股票投资
债券投资 178,293.90
三、存货跌价准备合计 18,167,850.54
其中：库存商品 18,167,850.54
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
公司负责人： 财务负责人： 编制人：
资产负债表附表2
股东权益增减变动表
项 目 本 期 数 上 期 数
一、实收资本（或股本）： 183,154,800.00 162,094,800.00
期初余额 183,154,800.00 140,952,000.00
本期增加数 21,142,800.00
其中：资本公积转入 21,142,800.00
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 183,154,800.00 162,094,800.00
二、资本公积： 393,019,156.86 275,324,615.51
期初余额 393,019,156.86 296,467,415.51
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数 21,142,800.00
其中：转增资本（或股本） 21,142,800.00
期末余额 393,019,156.86 275,324,615.51
三、法定和任意盈余公积： 25,213,787.05 17,003,899.90
期初余额 25,213,787.05 17,003,899.90
本期增加数
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 25,213,787.05 17,003,899.90
其中：法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金 8,404,595.69 5,667,966.64
期初余额 8,404,595.69 5,667,966.64
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 8,404,595.69 5,667,966.64
五、未分配利润： 140,107,463.05 115,656,603.21
期初未分配利润 130,196,586.60 92,831,632.74
本期净利润 9,910,876.45 22,824,970.47
本期利润分配
期末未分配利润 140,107,463.05 115,656,603.21
公司负责人： 财务负责人： 编制人：
附表二
利润及利润分配表
编制: 兰州三毛实业股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 注释 2000年1-6月 2001年1-6月
一、主营业务收入 注21 123,851,103.44 73,619,259.09
减:主营业务成本 注22 82,794,167.56 53,682,689.62
主营业务税金及附加 375,892.43 728,329.22
二、主营业务利润 40,681,043.45 19,208,240.25
加: 其他业务利润 注23 326,036.15 1,190,366.05
减:营业费用 1,420,075.40 1,186,852.83
管理费用 10,267,281.87 12,094,724.60
财务费用 注24 575,653.65 513,174.00
三、营业利润 28,744,068.68 6,603,854.87
加:投资收益 注25 5,206,036.20 3,354,838.75
补贴收入
营业外收入 注26 131,062.00 447,092.13
减:营业外支出 注27 14,046.76
四、利润总额 注28 34,067,120.12 10,405,785.75
减:所得税 11,242,149.65 494,909.30
少数股东损益
五、净利润 22,824,970.47 9,910,876.45
加:年初未分配利润 92,831,632.74 130,196,586.60
其他转入
六、可供分配的利润 115,656,603.21 140,107,463.05
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 115,656,603.21 140,107,463.05
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 115,656,603.21 140,107,463.05
公司负责人: 财务负责人: 编制人:
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资 加权平均净资 全面摊薄每股
产收益率(%) 产收益率(%) 收益(元/股)
主营业务利润 2.59 2.59 0.105
营业利润 0.89 0.89 0.036
净利润 1.34 1.34 0.054
扣除非经常性损 1.30 1.30 0.052
益后的净利润
报告期利润 加权平均每股
收益(元/股)
主营业务利润 0.105
营业利润 0.036
净利润 0.054
扣除非经常性损 0.052
益后的净利润
公司负责人： 财务负责人： 编制人：
附表三
现金流量表
编制: 兰州三毛实业股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 66,485,411.99
收到的税费返还 2,939,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 1,090,121.85
现金流入小计 70,514,533.84
购买商品、接受劳务支付的现金 67,175,680.51
支付给职工以及为职工支付的现金 20,361,060.87
支付的各项税费 15,805,445.70
支付的其他与经营活动有关的现金 3,820,524.69
现金流出小计 107,162,711.77
经营活动产生的现金流量净额 -36,648,177.93
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 34,500,000.00
取得投资收益所收到的现金 2,874,203.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 90,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 37,464,203.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30,186,737.40
投资所支付的现金 83,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 113,186,737.40
投资活动产生的现金流量净额 -75,722,534.37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 2,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 2,000,000.00
偿还债务所支付的现金 2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,485,650.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 6,485,650.00
筹资活动产生的现金流量净额 -4,485,650.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -116,856,362.30
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 9,910,876.45
加:少数股东损益
计提的资产减值准备 869,656.51
固定资产折旧 10,368,903.13
无形资产摊销 220,477.74
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加) 200,000.00
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益) -399,515.82
固定资产报废损失
财务费用 513,174.00
投资损失(减:收益) -3,354,838.75
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -10,872,865.16
经营性应收项目的减少(减:增加) -46,867,349.03
经营性应付项目的增加(减:减少) 2,763,303.00
其他
经营活动产生的现金流量净额 -36,648,177.93
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 61,536,469.07
减:现金的期初余额 178,392,831.37
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -116,856,362.30
公司负责人: 财务负责人: 编制人: