重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司中期财务报告未经审计。
河北宝硕股份有限公司董事会
一、公司简介
（一）公司法定中文名称: 河北宝硕股份有限公司
A股简称：宝硕股份
A股代码：600155
公司法定英文名称：HEBEI BAOSHUO CO.,LTD
英文名称缩写：HBC
（二）公司注册地址：河北省保定国家高新技术产业开发区朝阳北路 176号
公司办公地址：河北省保定国家高新技术产业开发区朝阳北路 175号
邮政编码：071051
公司网址：http://www.baoshuo.com.cn
公司电子信箱：[email protected]
（三）法定代表人姓名：周山
（四）公司董事会秘书：何胜利
联系电话：0312-3109607
传真：0312-3109605
电子信箱：[email protected]
联系地址：河北省保定国家高新技术产业开发区朝阳北路175号
（五）公司中报备置地点：公司证券及规划部
（六）公司股票上市地：上海证券交易所
（七）信息披露媒体：
网站：http://www.sse.com.cn
定期报告刊登报刊：《中国证券报》、《上海证券报》
（八）经营范围 ：塑料制品、塑料管材、异型材及塑钢门窗、大棚膜、地膜、土工膜、复合包装材料、合成
材料、热收缩包装材料、烧碱、盐酸、聚氯乙烯树脂、液氯、漂液、次氯酸纳、木糖、木糖醇、糠醇等的生产；塑
料、化工等材料和产品的销售。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数
净利润 39,051,290.62
扣除非经常性损益后的净利润* 41,993,012.47
总资产 1,843,833,952.35
资产负债率(%) 46.04
股东权益(不含少数股东权益) 799,928,084.13
每股收益 0.095
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.095
净资产收益率(%) 4.882
每股净资产 1.939
调整后每股净资产 1.915
报告期末至披露日股本变化后的每股净资产 1.939
每股经营活动产生的现金流量净额 0.123
项目 上期数
净利润 38,968,858.14
扣除非经常性损益后的净利润* 46,701,964.64
总资产 1,526,934,913.12
资产负债率(%) 49.48
股东权益(不含少数股东权益) 589,337,536.22
每股收益 0.195
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.195
净资产收益率(%) 6.612
每股净资产 2.947
调整后每股净资产 2.922
报告期末至披露日股本变化后的每股净资产 2.947
每股经营活动产生的现金流量净额 0.390
单位：元
项目 2000年末
净利润 64,123,442.59
扣除非经常性损益后的净利润 84,002,848.49
每股收益 0.233
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.233
净资产收益率(%) 8.43
*注: 报告期内扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
投资收益 202,932.86
营业外收入 44,054.36
营业外支出 3,188,709.07
主要财务指标计算公司如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理（流动、固定）资产损失-
开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
项目 期初数 本期配 本期送 公积金转增股 增发
股 股
一、尚未流通股份
1.发起人股份 19,500.00 9,750.00
其中：
国家拥有股份 19,500.00 9,750.00
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 19,500.00 9,750.00
二、已流通股份
1.人民币普通股 8,000.00 4,000.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 8,000.00 4,000.00
股本总数 27,500.00 13,750.00
项目 本期 期末数
其他变动
一、尚未流通股份
1.发起人股份 29,250.00
其中：
国家拥有股份 29,250.00
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 29,250.00
二、已流通股份
1.人民币普通股 12,000.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 12,000.00
股本总数 41,250.00
本期股份总数及结构变动情况说明：
根据2001年5月9日召开的2000年度股东大会决议，公司于2001年5月 17 日实施了 2000 年度资本公积转增股
本方案，以 2000 年末总股本27,500 万股为基数，按每10 股转增 5 股，向全体股东实施资本公积转增股本，共
计转增股本13,750万股，转增后总股本增至为41,250万股。
（二）主要股东持股情况介绍
1、 公司主要股东持股情况
2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。
名次 股东名称 本期末 本期持股 持股占总
持股数 变动增减情况 股本比例
（股） （+-） (%)
1 河北宝硕集团有 292,500,000 9,750 70.91
限公司
2 彭翠红 748,200 0.18
3 刘月容 645,900 0.16
4 赵天应 307,000 0.07
5 彭旭秀 295,300 0.07
6 谢巧仙 268,500 0.07
7 王峥 222,000 0.05
8 王月娥 204,500 0.05
9 陈瑜 202,500 0.05
10 项兴良 202,500 0.05
名次 股东名称 持有股份的 股份性质
质押或冻结情况
1 河北宝硕集团有 6000万股被冻结 国家股
限公司
2 彭翠红 社会公众股
3 刘月容 社会公众股
4 赵天应 社会公众股
5 彭旭秀 社会公众股
6 谢巧仙 社会公众股
7 王峥 社会公众股
8 王月娥 社会公众股
9 陈瑜 社会公众股
10 项兴良 社会公众股
2、十大股东持股相关情况说明:
（1）河北宝硕集团有限公司代表国家持有股份；
（2）报告期内，公司实施了每10股转增5股的资本公积转增方案，公司国家股股东河北宝硕集团有限公司持股
数由年初的 19,500 万股增加至29,250万股；
（3）前十名股东中，国家股股东与其他9名股东之间不存在关联关系；
（4）公司持有 5%以上的股东为河北宝硕集团有限公司，报告期内其所持有股份无质押情况，2001年3 月30
日，其所持有的本公司国家股4,000万股被冻结，期限一年，经资本公积转增股本后，现为6,000万股。
四、经营情况的回顾与展望
（一）公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
(1)公司所处的行业为塑料加工行业，同时生产经营部分化工产品，是国内最大的塑料加工企业之一。
(2)公司主营业务范围及其经营情况
公司的主营业务为 PE农地膜、包装薄膜、PVC 管材管件、PVC 异型材及塑钢门窗、氯碱产品、木糖醇及糠醇
等产品的生产和销售。
2001 年上半年，公司继续坚持以人为本的经营理念，以实现公司利润最大化、股东回报最大化、企业价值最
大化为工作核心，不断加大新产品开发和技术改造力度，加强科研开发能力，提高技术水平，培育核心竞争力。在
董事会的正确领导下，面对市场竞争加剧，产品的平均价格下降的不利情况，公司上下统一认识，全方位强化市场
意识，节能降耗，挖潜增效，基本上使公司各项经济指标达到了预期目标。
报告期内，公司实现主营业务收入 511,052,988.88 元，比上年同期增长-4.10%，实现净利润39,051,290.62
元，比上年同期增长0.21%。
（1）按行业分析
行业 主营业务收入（元） 主营业务利润（元）
塑料加工 402,274,199.92 84,422,726.16
化工 108,778,789.46 11,496,515.70
（2）占公司主营业务收入或者主营业务利润 10%以上的产品包括： PE 农地膜、BOPP薄膜，氯碱化工、PVC管
材管件，其业务情况如下：
产品名称 主营业务收入（元） 主营业务利润（元） 所属行业
PE农地膜 196,403,342.30 38,843,559.98 塑料加工
BOPP薄膜 105,861,272.32 26,514,166.03 塑料加工
氯碱化工 97,654,959.44 10,638,061.58 化 工
PVC管材管件 54,294,730.59 13,215,304.61 塑料加工
说明：
①2001 上半年，由于公司 PE 农地膜产品的部分设备进行技术改造，产量减少，从而使该产品的销售收入和
利润较上年同期均有所降低；
②面对日益激烈的市场竞争，公司依靠 BOPP 薄膜生产的规模、技术优势，挖潜降耗，使该产品的销售收入和
利润基本上达到了预期指标；
③公司 PVC 树脂生产系统技术改造的投产，使该产品的销售收入较上年同期有所提高，但受国际原油价格回
落的影响，PVC 树脂和液氯等产品价格下降，使氯碱化工产品的利润较上年同期有较大幅度的降低。
④由于世界原油价格的回落，这在一定程度上降低了公司 PVC 管材管件产品的原材料成本，加上公司对南非
签订的 2500 吨供货合同的顺利完成以及对几个城市的自来水网上改造工程的大批量供货，使公司 PVC 管材管件
产品的销售收入和利润较上年同期均有所提高。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
公司上半年实现的利润绝大部分来源于主营业务收入，不存在对利润产生重大影响的其他业务经营活动。
（二）公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资金 承诺 承诺运用 项目 实际
的方式 投资项目 日期 总投资 投资项目
A股配股 合资组建保定宝 2001-06-30 7,470.00 合资组建保定
源新型塑料包装 宝源新型塑料
材料有限公司 包装材料有限
公司
A股配股 宽幅功能型大棚 2001-06-30 5,835.00 宽幅功能型大
膜及系列滴渗灌 棚膜及系列滴
产品项目 渗灌产品项目
A股配股 年产2万吨PVC 2001-06-30 4,188.00 年产 2 万吨
树脂生产线技术 PVC 树脂生产
改造 线技术改造
募集资金 实际 实际
的方式 投资金额 投资日期
A股配股 7,470.00 2001-06-30
A股配股 5,835.00 2001-6-30
A股配股 4,188.00 2001-06-30
2、尚未使用的募集资金去向：
报告期内公司2000年度配股募集资金已全部投入。
3、项目变更原因、程序和披露情况：
报告期内公司未发生变更2000年度配股募集资金投向的情况。
4、项目进度及收益情况：
（1）合资组建保定宝源新型塑料包装材料有限公司
该项目第一批生产设备安装完毕，目前正在进行调试，预计2001年8月份投产，第二批生产设备已经订货。
（2）宽幅功能型大棚膜及系列滴渗灌产品项目
该项目第一批生产设备安装完毕，预计2001年10月份投产，第二批生产设备已陆续到货。
（3）年产2万吨PVC树脂生产线技术改造
该项目已完成厂房及配套设施的改造，主要设备正在安装，预计2001年10月份投产。
5、非募集资金的投资、进度及收益情况：
（1）氯乙烯单体技术改造项目
该项目投资总额预计为 4,120 万元，报告期内已完成投资，预计 2001年 10 月份投产，该系统为采用电石法
生产氯乙烯单体，项目完成后，可有效地降低因石油涨价引起的氯乙烯单体价格上涨对 PVC 树脂生产造成的影响
，并为公司 2000 年度配股募集资金投向的 PVC 树脂项目的扩产打下基础。
（2）垃圾填埋场用PE管、膜国产化项目
项目投资总额预计为3,812万元。报告期内已完成投资，已于2001年7月份投产。该项目为环保装备国产化项目
，购置 HDPE 管材挤出生产线、土工膜生产线，形成年产1 万吨垃圾填埋场用 PE 管、膜生产能力，其中 HDPE排
污管材3,000吨，HDPE土工膜7,000吨。
（3）年产2,000吨高纯木糖醇技改项目
该项目投资总额预计为 3,454 万元，截至 2000 年底，该项目完成投资2,011 万元，项目的前期提纯工程已
经完成，由于国际市场木糖醇的价格处于低谷，该项目的后期固化及包装工程暂缓进行。
（三）经营环境重大变化的影响分析：
1、国家税收政策对公司经营成果的影响
按照财政部财税[2000]99 号文《关于进一步认真贯彻落实国务院〈关于纠正地方自行制定税收先征后返政策
的通知〉》第四条规定和冀财企[2000]74号文件规定，截至2001年12 月31日，公司的企业所得税继续享受先按33%
的法定税率征收再返还18%（实征15%）的优惠政策，根据财政部财会[2000]3号文《股份有限公司税收返还等有关
会计处理规定》,实行所得税先征后返的公司，应当在实际收到返还的所得税时，冲减收到当期的所得税费用。报
告期内实际收到所得税返还 8,344,611.17元。
2、加入WTO带来的影响
根据目前情况预计，2001 年底我国极有可能加入 WTO，对此公司进行了综合分析，加入 WTO 对公司来讲，一
方面公司可充分利用进口原材料成本的降低以及在技术装备、生产规模、营销网络和经营管理等方面已形成的优势
，提高公司产品市场竞争力，保持公司在同行业的领先地位，同时可增加公司与国际产业资本和金融资本进行合作
的机会，充分利用其管理、技术和资金优势，加快公司的发展和国际化进程；另一方面，加入 WTO 后，企业竞争
主体将发生变化，国内企业将面临国际企业直接竞争，这将影响公司产品的价格和销量，同时大量外资进入中国后
，人才环境将发生变化，企业面临人才吸引、保留和发展的风险，因此，加入 WTO 对公司而言是机遇与风险并存
。
3、根据国家经贸委 2001 年 6 月 26 日公布的部分行业“十五”规划摘录，塑料产品、PVC 树脂被列为轻工
业、化工行业的重点发展项目，这有利于培育公司核心竞争力，提高企业的持续发展能力。
（四）下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
（1）逐步完善公司法人治理结构，提升公司质量，保护中小投资者的利益；尽快建立定位合理、投资者信任
的独立董事制度，进一步促进董事会决策的科学化与民主化；建立和完善企业内部竞争激励机制，探索建立符合市
场经济要求企业经营者选拔任用和激励约束机制，积极推行年薪制、期股期权等激励形式。
（2）本公司将不断强化科学管理，提高整体素质，走资产经营和资本经营并举之路，建立专业性多元化经营
体系，增强应变能力。同时加强对国家宏观政策的分析和预测，加强与政府及政策研究部门的沟通，及时了解和掌
握国家有关政策，以增强本公司的政策适应能力。
（3）今年是我国实施"十五"规划的第一年，公司将依据国家经贸委最新公布的塑料行业的发展规划，针对企
业自身的实际情况，以市场为导向，在强化公司主营业务的同时，加大产品结构战略性调整的力度，利用高新技术
和先进适用技术改造提升公司传统产业，培育公司核心竞争力，提高企业的持续发展能力；
（4）公司将严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律规范运作，强化公司信息披露工作，提高运营的透
明度。自觉接受证券管理部门及股东的沟通，以保护本公司及广大投资者的利益。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
（1）针对公司塑料产品原材料价格波动这一情况，公司除与原材料供应商保持保持良好的长期合作关系外，
还多方拓展原材料供应渠道和协作网络，推行倒逼成本和比价采购，确保采购价格的优惠和货源稳定，同时公司将
进一步抓好生产管理、成本管理、资金管理和质量管理，完善企业内部审计和监督体系，降低经营成本，提高产品
市场竞争力；
（2）加快 2000 年配股募集资金投向项目建设，争取 2001 年投产见效，同时公司致力于新型塑料产品和提
高主营产品的生产规模和技术水平，改造提升传统产业，以进一步优化企业的产品结构，拓宽市场领域。
（3）加大技术创新、管理创新和制度创新的力度，大力推进产学研结合，利用自己的技术开发中心，提高研
究开发费用在销售收入中所占费用比重，努力培育企业自己的独有技术，始终保持公司在塑料加工业的技术领先地
位。
（4）严格公司内部管理制度，进一步深化实行岗位责任、目标管理等制度，继续加强财务管理及财务风险的
控制和防范工作，加大应收帐款的催收力度，努力降低财务风险。
（5）优化营销策略，在现有市场营销网络的基础上，抓紧实施公司市场营销体系建设，做好公司市场营销和
售后服务网络的扩建工作，提高公司的营销能力和售后服务质量。
（6）在质量管理方面，加强全过程的产品检测和质量控制，实行质量否决，继续实行 ISO9000 质量管理保证
体系，提升产品质量，完善质量保证体系，为企业全方位发展奠定基? 。
（7）加强人力资源的开发、管理与培训，通过招聘、培训、合作等多种途径吸纳优秀人员和管理人员，建立
良好的激励约束机制，将个人报酬与经营业绩挂钩。
五、重要事项
（一）公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
1、公司2001年4月4日召开的第一届董事会第十四次会议，公司2001年度利润分配方案为：以2000年末总股本2
7,500 万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），该方案已经2001年5月9日召开的2000 年
度股东大会审议通过；公司 2000 年度资本公积转增股本方案为：以2000 年末总股本27,500 万股为基数，按每10
股转增5 股，向全体股东实施资本公积转增股本方案，该方案已经2001年5月9日召开的2000 年度股东大会审议通
过。
2、公司于2001年5月10日在《中国证券报》及《上海证券报》刊登了2000 年度红利派发及其资本公积转增股
本公告：股权登记日为 2001 年 5 月16 日，除权除息日及转增股份上市日为 2001 年 5 月 17 日，红利发放日
为2001年7月6日。
3、报告期内公司无配股实施的情况。
（三）报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项：
报告期内，公司无收购、兼并、资产重组事项。
（五）报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
公司关联交易均按照公平、公正的原则与各关联方签订了关联交易协议，并根据协议参照市场价格确定具体关
联交易价格，具体关联交易情况详见《会计报表附注》。
（1）本公司向关联方采购货物列示情况如下：
关联方名称 采购项目 金额（元）
河北宝硕集团有限公司 原材料、辅助材料、 16,692,289.00
水、汽
保定亨特王纸箱有限公司 辅助材料 1,214,946.41
保定宝康塑胶母料有限公司 原材料 17,812.50
（2）本公司向关联方销售货物项目列示如下：
关联方名称 销售项目 金额（元）
河北宝硕集团有限公司 电、原材料、产品 13,030,804.93
上述购销关联交易均属于正常的生产经营活动，对公司未产生不公允的影响。
2、资产、股权转让发生的关联交易：
报告期内，公司无资产、股权转让发生的关联交易。
3、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在债权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原
因及其对公司的影响：
关联方债权、债务及担保事项列示如下：
项目 关联方名称 金额（元）
应收帐款 新疆克拉玛依宝硕管材有限公司 579,211.45
保定宝康塑胶母料有限公司 29,660.68
其他应收款 保定保欣塑料有限公司 110,400.00
保定宝康塑胶母料有限公司 4,108,884.90
河北宝硕集团有限公司 1,852,244.84
保定宝硕宇泰工贸有限公司 809,292.00
保定金色摇篮幼儿园 1,700,000.00
保定宝源新型塑料包装材料有限公司 36,172,112.00
应付帐款 保定宝硕宇泰工贸有限公司 165,318.53
保定宝康塑胶母料有限公司 510,011.58
保定亨特王纸箱有限公司 969,291.30
河北宝硕集团有限公司 7,663,095.09
其他应付款 保定宝康塑胶母料有限公司 30,000.00
保定轶思达塑料包装材料有限公司 461,873.22
担保：截至报告期末，集团公司为公司提供借款担保金额为 10,994 万元。
以上关联方之间的债权、债务事项，无任何迹象表明存在坏帐情况，集团公司为公司提供担保，在较大程度上
支持了公司的生产经营和持续发展。
（六）上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。公司设立了独立的机构负责劳动、人事及工资管理，制定了完善的
劳动、人事管理制度。公司总经理、副总经理等高级管理人员在公司领取报酬，在股东单位未担任任何职务。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。公司拥有独立的生产系统，辅助生产系统和配套设施；公司已与控
股股东河北宝硕集团有限公司签署了《商标使用权许可协议》，公司在协议有效期内无偿拥有商标使用权；公司的
采购、销售系统由公司独立拥有。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管
理制度，制定了规范、独立财务会计制度和对分、子公司的财务管理制度；公司在银行开立了独立的银行帐户；公
司独立依法纳税。
（七）托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：
报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
（八）公司对外担保事项：
1、报告期内，公司为控股子公司保定富太塑料包装材料有限公司和河北宝硕管材有限公司银行承兑汇票提供
担保，金额合计为 5000 万元，其中：保定富太塑料包装材料有限公司 6 笔，金额合计为 2000 万元，河北宝硕
管材有限公司7笔，金额合计为3000万元；
2、报告期内，公司以部分机器设备做抵押向银行借款，共四笔，金额合计为3,277万元。
（九）报告期内公司更改名称或股票简称的说明：
报告期内未更改公司名称及股票简称。
（十）公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：
报告期内公司或持股 5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（十一）本报告期内委托理财协议的具体内容，委托理财的收益情况，以及委托理财履行法定程序的情况：
报告期内公司无委托理财事项。
（十二）其它重大事项：
1、会计估计、会计政策变更的影响
公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知
》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，
公司从2001年1月1日起执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定。由于会计政策变更采用追溯调整
法的累计影响数为 63,846,374.72 元，其中：因开办费摊销方法变更的累计影响数为12,825,574.36 元，因固定
资产计价方法变更的累计影响数为57,127,042.28元，因在建工程计价方法的累计影响数为 0 元，因无形资产计价
方法的累计影响数 1,767,443.22 元，由于会计政策变更使期初未分配利润总计减少51,077,099.74 元,盈余公积
减少12,769,274.98元，少数股东权益减少7, 873,685.13元。
2、公司章程修改情况
经2001年5月9日召开的公司2000 年度股东大会审议通过，对《公司章程》中注册资本和经营范围等条款做了
相应的修改。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
1、会计报表
资产负债表(一）
编制单位:河北宝硕股份有限公司(合) 单位:人民币元
资产 注释 2001年6月30日 2000年12月31日
流动资产：
货币资金 176,847,356.04 237,622,833.88
短期投资 - -
应收票据 14,839,452.00 2,177,200.00
应收股利 - -
应收利息 - -
应收帐款 135,396,994.38 142,854,072.02
其他应收款 60,947,817.24 38,981,407.59
预付帐款 190,688,738.63 157,364,439.62
应收补贴款 - -
存货 189,400,193.74 162,307,635.66
待摊费用 1,547,158.25 1,179,920.77
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 -0.00 416,269.74
流动资产合计 769,667,710.28 742,903,779.28
长期投资： - -
长期股权投资 123,570,062.07 71,077,129.20
长期债权投资 - -
长期投资合计 123,570,062.07 71,077,129.20
固定资产： - -
固定资产原价 1,028,761,036.51 994,343,112.04
减：累计折旧 235,559,265.32 212,480,760.77
固定资产净值 793,201,771.19 781,862,351.27
减：固定资产减值准备 60,156,884.99 57,127,042.28
固定资产净额 733,044,886.20 724,735,308.99
工程物资 - -
在建工程 217,091,870.53 184,907,941.62
固定资产清理 40,371.84 -
固定资产合计 950,177,128.57 909,643,250.61
无形资产及其他资产： - -
无形资产 - 123,310.02
长期待摊费用 419,051.43 175,682.70
其他长期资产 39,050.15
无形资产及其他资产合计 419,051.43 338,042.87
递延税项： - -
递延税款借项 - -
资产总计 1,843,833,952.35 1,723,962,201.96
流动负债：
短期借款 174,020,000.00 136,150,000.00
应付票据 82,650,000.00 84,500,000.00
应付帐款 124,523,908.35 129,333,971.14
预收帐款 41,730,478.79 35,470,204.30
应付工资 2,514,945.59 2,665,489.91
应付福利费 9,853,223.74 7,285,818.22
应付股利 27,521,105.88 27,521,105.88
应交税金 33,381,857.43 32,598,846.65
其他应交款 2,954,957.47 1,588,489.06
其他应付款 48,653,141.14 64,410,743.19
预提费用 9,515,827.70 6,734,686.45
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 75,630,000.00 101,430,000.00
其他流动负债 - -
流动负债合计 63,294,944.09 629,689,354.80
长期负债： - -
长期借款 158,000,000.00 88,200,000.00
应付债券 - -
长期应付款 57,980,595.70 59,980,595.70
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 215,980,595.70 148,180,595.70
递延税项： - -
递延税项贷款 - -
负债合计 848,930,041.79 777,869,950.50
股东权益： - -
股本 412,500,000.00 275,000,000.00
减：已归还投资 - -
股本净额 412,500,000.00 275,000,000.00
资本公积 214,164,979.35 351,164,979.35
盈余公积 32,112,066.71 32,112,066.71
其中：法定公益金 15,920,672.58 15,920,672.58
未分配利润 141,151,038.07 102,099,747.45
股东权益合计 799,928,084.13 760,376,793.51
少数股东权益 194,975,826.43 185,715,457.95
负债及股东权益总计 1,843,833,952.35 1,723,962,201.96
公司负责人：周山 财务负责人：王海棠 制表人：刘漠梅
利润表
编制单位:河北宝硕股份有限公司(合) 单位:人民币元
项目 注释 2001年1-6月
一、主营业务收入 511,052,988.88
减：主营业务成本 414,587,205.69
主营业务税金及附加 546,541.33
二、主营业务利润 95,919,241.86
加：其他业务利润 4,003,983.68
减：营业费用 13,757,150.35
管理费用 14,331,661.72
财务费用 12,972,803.19
三、营业利润 58,861,610.28
加：投资收益 202,932.86
补贴收入 -
营业外收入 44,054.36
减：营业外支出 3,188,709.07
四、利润总额 55,919,888.43
减：所得税 7,544,052.72
减：少数股东本期收益 9,324,545.09
五、净利润 39,051,290.62
加：年初未分配利润 102,099,747.45
其他转入 -
六.可供分配利润 141,151,038.07
减：提取法定盈余公积金 -
提取法定公益金 -
七.可供股东分配利润 141,151,038.07
减：提取任意盈余公积金 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八.未分配利润 141,151,038.07
项目 2000年度 2000年1-6月
一、主营业务收入 1,052,410,285.84 532,882,674.85
减：主营业务成本 857,123,305.12 425,796,203.10
主营业务税金及附加 1,254,498.46 767,937.06
二、主营业务利润 194,032,482.26 106,318,534.69
加：其他业务利润 5,522,303.86 3,931,574.69
减：营业费用 24,930,694.36 8,115,696.81
管理费用 41,150,495.34 14,147,150.86
财务费用 25,915,168.94 11,104,392.64
三、营业利润 107,558,427.48 76,882,869.07
加：投资收益 405,865.72 112,065.34
补贴收入 4,730.76 -
营业外收入 307,953.24 143,455.74
减：营业外支出 20,597,955.62 7,988,627.58
四、利润总额 87,679,021.58 69,149,762.57
减：所得税 12,954,582.05 21,857,286.74
减：少数股东本期收益 10,600,996.94 8,323,617.69
五、净利润 64,123,442.59 38,968,858.14
加：年初未分配利润 78,072,151.42 78,072,151.42
其他转入 - -
六.可供分配利润 142,195,594.01 117,041,009.56
减：提取法定盈余公积金 6,297,923.28 3,935,758.29
提取法定公益金 6,297,923.28 3,935,758.29
七.可供股东分配利润 129,599,747.45 109,169,492.98
减：提取任意盈余公积金 - -
应付普通股股利 27,500,000.00 -
转作股本的普通股股利 - -
八.未分配利润 102,099,747.45 109,169,492.98
公司负责人：周山 财务负责人：王海棠 制表人：刘漠梅
资产负债表(一）
编制单位:河北宝硕股份有限公司(母) 单位:人民币元
资产 注释 2001年6月30日 2000年12月31日
流动资产：
货币资金 73,735,340.39 190,731,554.55
短期投资 - -
应收票据 6,410,081.00 1,247,200.00
应收股利 - -
应收利息 - -
应收帐款 38,913,643.33 39,962,902.95
其他应收款 116,402,660.83 53,756,878.03
预付帐款 109,794,637.77 80,302,029.45
应收补贴款 - -
存货 103,271,376.87 100,644,662.02
待摊费用 700,021.67 360,000.00
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 -0.00 -
流动资产合计 449,227,761.86 467,005,227.00
长期投资： - -
长期股权投资 356,948,428.99 349,476,088.00
长期债权投资 - -
长期投资合计 356,948,428.99 349,476,088.00
固定资产： - -
固定资产原价 418,114,228.79 418,254,526.30
减：累计折旧 136,908,194.49 127,593,692.45
固定资产净值 281,206,034.30 290,660,833.85
减：固定资产减值准备 44,544,117.25 43,008,949.01
固定资产净额 236,661,917.05 247,651,884.84
工程物资 - -
在建工程 96,137,527.93 72,651,023.52
固定资产清理 4,371.84 -
固定资产合计 332,803,816.82 320,302,908.36
无形资产及其他资产： - -
无形资产 - 123,310.02
长期待摊费用 385,841.80 175,682.70
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 385,841.80 298,992.72
递延税项： - -
递延税款借项 - -
资产总计 1,139,365,849.47 1,137,083,216.08
流动负债：
短期借款 62,430,000.00 34,660,000.00
应付票据 28,150,000.00 21,900,000.00
应付帐款 46,809,483.30 60,046,260.55
预收帐款 26,141,875.89 25,444,326.67
应付工资 259,652.14 131,080.46
应付福利费 6,214,280.82 5,386,127.34
应付股利 27,500,000.00 27,500,000.00
应交税金 24,253,301.19 22,812,781.14
其他应交款 1,266,357.07 1,319,735.59
其他应付款 40,507,101.56 61,906,649.13
预提费用 5,843,697.48 5,125,266.28
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 14,450,000.00 24,250,000.00
其他流动负债 - -
流动负债合计 283,825,749.45 290,482,227.16
长期负债： - -
长期借款 58,000,000.00 88,200,000.00
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 58,000,000.00 88,200,000.00
递延税项： - -
递延税项贷款 - -
负债合计 341,825,749.45 378,682,227.16
股东权益： - -
股本 412,500,000.00 275,000,000.00
减：已归还投资 - -
股本净额 412,500,000.00 275,000,000.00
资本公积 214,164,979.35 351,164,979.35
盈余公积 31,841,345.16 31,841,345.16
其中：法定公益金 15,920,672.58 15,920,672.58
未分配利润 139,033,775.51 100,394,664.41
股东权益合计 797,540,100.02 758,400,988.92
少数股东权益 - -
负债及股东权益总计 1,139,365,849.47 1,137,083,216.08
公司负责人：周山 财务负责人：王海棠 制表人：刘漠梅
利润表
编制单位:河北宝硕股份有限公司(母) 单位:人民币元
项目 注释 2001年1-6月 2000年度
一、主营业务收入 311,922,518.41 647,950,218.55
减：主营业务成本 260,665,796.34 540,106,359.68
主营业务税金及附加 468,424.35 905,313.73
二、主营业务利润 50,788,297.72 106,938,545.14
加：其他业务利润 2,423,708.11 2,033,443.40
减：营业费用 2,262,797.73 5,328,475.93
管理费用 5,772,638.57 12,960,185.66
财务费用 5,447,195.41 7,782,564.68
三、营业利润 39,729,374.12 82,900,762.27
加：投资收益 7,472,340.99 -742,846.87
补贴收入 - 4,730.76
营业外收入 28,087.38 142,896.05
减：营业外支出 1,636,848.75 7,170,707.93
四、利润总额 45,592,953.74 75,134,834.28
减：所得税 6,953,842.64 12,155,601.42
减：少数股东本期收益 - -
五、净利润 38,639,111.10 62,979,232.86
加：年初未分配利润 100,394,664.41 77,511,278.11
其他转入 - -
六.可供分配利润 139,033,775.51 140,490,510.97
减：提取法定盈余公积金 - 6,297,923.28
提取法定公益金 - 6,297,923.28
七.可供股东分配利润 139,033,775.51 127,894,664.41
减：提取任意盈余公积金 - -
应付普通股股利 - 27,500,000.00
转作股本的普通股股利 - -
八.未分配利润 139,033,775.51 100,394,664.41
项目 2000年1-6月
一、主营业务收入 352,548,339.47
减：主营业务成本 284,563,774.98
主营业务税金及附加 601,752.93
二、主营业务利润 67,382,811.56
加：其他业务利润 1,178,363.37
减：营业费用 1,690,810.44
管理费用 6,842,140.08
财务费用 2,682,971.43
三、营业利润 57,345,252.98
加：投资收益 4,717,996.91
补贴收入 -
营业外收入 142,281.80
减：营业外支出 990,661.97
四、利润总额 61,214,869.72
减：所得税 21,857,286.74
减：少数股东本期收益 -
五、净利润 39,357,582.98
加：年初未分配利润 77,511,278.11
其他转入 -
六.可供分配利润 116,868,861.09
减：提取法定盈余公积金 3,935,758.29
提取法定公益金 3,935,758.29
七.可供股东分配利润 108,997,344.51
减：提取任意盈余公积金 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八.未分配利润 108,997,344.51
公司负责人：周山 财务负责人：王海棠 制表人：刘漠梅
现金流量表
编制单位：河北宝硕股份有限公司 2001年6月30日 单位:人民币元
项目 注释
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
加:少数股东损益
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产\无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减:收益)
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)
经营性应收项目的减少(减:增加)
经营性应付项目的增加(减:减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融姿租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额
减:现金的期初余额
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 537,105,175.71
收到的税费返还 10,344,520.33
收到的其他与经营活动有关的现金 5,724,773.21
现金流入小计 553,174,469.25
购买商品、接受劳务支付的现金 432,359,782.63
支付给职工以及为职工支付的现金 15,668,760.96
支付的各项税费 33,834,279.53
支付的其他与经营活动有关的现金 20,641,277.27
现金流出小计 502,504,100.39
经营活动产生的现金流量净额 50,670,368.86
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 307,609.61
收到的其他与投资活动有关的现金 20,800.00
现金流入小计 328,409.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 36,420,256.09
投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 1,134,534.56
现金流出小计 37,554,790.65
投资活动产生的现金流量净额 -37,226,381.04
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 357,250,046.43
收到的其他与筹资活动有关的现金 325,309.22
现金流入小计 357,575,355.65
偿还债务所支付的现金 415,459,359.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,888,614.23
支付的其他与筹资活动有关的现金 446,847.23
现金流出小计 431,794,821.31
筹资活动产生的现金流量净额 -74,219,465.66
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -60,775,477.84
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 39,051,290.62
加:少数股东损益 9,324,545.09
加:计提的资产减值准备 2,505,007.94
固定资产折旧 23,460,966.18
无形资产摊销 183,310.02
长期待摊费用摊销 60,000.00
待摊费用减少(减:增加) 225,179.54
预提费用增加(减:减少) 190,636.69
处置固定资产\无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 411,893.13
固定资产报废损失 4,371.84
财务费用 12,976,128.49
投资损失(减:收益) -202,932.86
递延税款贷项(减:借项) -
存货的减少(减:增加) -26,615,843.47
经营性应收项目的减少(减:增加) -80,532,339.62
经营性应付项目的增加(减:减少) 84,285,139.48
其他 -14,656,984.21
经营活动产生的现金流量净额 50,670,368.86
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 -
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融姿租入固定资产 -
3.现金及现金等价物净增加情况: -
现金的期末余额 176,847,356.04
减:现金的期初余额 237,622,833.88
加:现金等价物的期末余额 -
减:现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -60,775,477.84
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 282,401,325.24
收到的税费返还 10,344,520.33
收到的其他与经营活动有关的现金 5,608,916.49
现金流入小计 298,354,762.06
购买商品、接受劳务支付的现金 235,534,225.68
支付给职工以及为职工支付的现金 7,549,006.64
支付的各项税费 19,788,939.44
支付的其他与经营活动有关的现金 7,662,192.16
现金流出小计 270,534,363.92
经营活动产生的现金流量净额 27,820,398.14
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 152,700.00
收到的其他与投资活动有关的现金 20,800.00
现金流入小计 173,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10,868,908.60
投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 1,098,534.56
现金流出小计 11,967,443.16
投资活动产生的现金流量净额 -11,793,943.16
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 139,256,924.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 58,037.36
现金流入小计 139,314,961.36
偿还债务所支付的现金 265,528,731.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,413,044.21
支付的其他与筹资活动有关的现金 395,854.95
现金流出小计 272,337,630.50
筹资活动产生的现金流量净额 -133,022,669.14
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -116,996,214.16
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 38,639,111.10
加:少数股东损益 -
加:计提的资产减值准备 1,308,141.58
固定资产折旧 9,320,569.45
无形资产摊销 183,310.02
长期待摊费用摊销 60,000.00
待摊费用减少(减:增加) 125,524.33
预提费用增加(减:减少) -95,432.07
处置固定资产\无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 14,474.62
固定资产报废损失 4,371.84
财务费用 5,450,458.17
投资损失(减:收益) -7,472,340.99
递延税款贷项(减:借项) -
存货的减少(减:增加) -2,286,258.19
经营性应收项目的减少(减:增加) -63,108,900.44
经营性应付项目的增加(减:减少) 49,897,416.18
其他 -4,220,047.46
经营活动产生的现金流量净额 27,820,398.14
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 -
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融姿租入固定资产 -
3.现金及现金等价物净增加情况: -
现金的期末余额 73,735,340.39
减:现金的期初余额 190,731,554.55
加:现金等价物的期末余额 -
减:现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -116,996,214.16
公司负责人：周山 财务负责人：王海棠 制表人：刘漠梅
股东权益增减变动表
编制单位：河北宝硕股份有限公司 2001年1-6月 单位：人民币元
项目 行次 本期数
一、实收资本（或股本）：
年初余额 1 275,000,000.00
本年增加数 2 137,500,000.00
其中：资本公积转入 3 137,500,000.00
盈余公积转入 4
利润分配转入 5
新增资本（或股本） 6
本年减少数 10
年末余额 15 412,500,000.00
二、资本公积：
年初余额 16 351,164,979.35
本年增加数 17 500,000.00
其中：资本（或股本）溢价 18
接受捐赠非现金资产准备 19
接受现金捐赠 20
股权投资准备 21
拨款转入 22
外币资本折算差额 23
其他资本公积 30 500,000.00
本年减少数 40 137,500,000.00
其中：转增资本（或股本） 41 137,500,000.00
年末余额 45 214,164,979.35
三、法定和任意盈余公积：
年初余额 46 12,351,486.18
本年增加数 47 -
其中：从净利润中提取数 48 -
其中：法定盈余公积 49
任意盈余公积 50
储备基金 51
企业发展基金 52
法定公益金转入数 53
本年减少数 54 -
其中：弥补亏损 55
转增资本（或股本） 56
分派现金股利或利润 57
分派股票股利 58
年末余额 62 12,351,486.18
其中：法定盈余公积 63 12,351,486.18
储备基金 64
企业发展基金 65
四、法定公益金
年初余额 66 15,920,672.58
本年增加数 67 -
其中：从净利润中提取数 68 -
本年减少数 70
其中：集体福利支出 71
年末余额 75 15,920,672.58
五、未分配利润：
年初未分配利润 76 102,099,747.45
本年净利润（净亏损以“－”号填列） 77 39,051,290.62
本年利润分配 78
年末未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 80 141,151,038.07
项目 上年数
一、实收资本（或股本）：
年初余额 200,000,000.00
本年增加数 75,000,000.00
其中：资本公积转入 60,000,000.00
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本） 15,000,000.00
本年减少数
年末余额 275,000,000.00
二、资本公积：
年初余额 252,780,306.51
本年增加数 158,384,672.84
其中：资本（或股本）溢价 158,500,000.00
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额 -115,327.16
其他资本公积
本年减少数 60,000,000.00
其中：转增资本（或股本） 60,000,000.00
年末余额 351,164,979.35
三、法定和任意盈余公积：
年初余额 9,893,470.85
本年增加数 6,297,923.28
其中：从净利润中提取数 6,297,923.28
其中：法定盈余公积 6,297,923.28
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本年减少数 -
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
年末余额 16,191,394.13
其中：法定盈余公积 16,191,394.13
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
年初余额 9,622,749.30
本年增加数 6,297,923.28
其中：从净利润中提取数 6,297,923.28
本年减少数
其中：集体福利支出
年末余额 15,920,672.58
五、未分配利润：
年初未分配利润 78,072,151.42
本年净利润（净亏损以“－”号填列） 64,123,442.59
本年利润分配 40,095,846.56
年末未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 102,099,747.45
公司负责人：周山 财务负责人：王海棠 制表人：刘漠梅
资产减值准备明细表
制表单位：河北宝硕股份有限公司（合并） 2001年6月30日 单位:人民币元
项目 年初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏帐准备合计 3,928,371.72 309,647.14 589,631.96
其中：应收帐款 3,306,457.21 14,833.28 455,087.69
其他应收款 621,914.51 294,813.86 134,544.27
二、短期投资跌价准备合计 - - -
其中：股票投资 - - -
债券投资 - - -
三、存货跌价准备合计 806,229.13 20,581.07 253,461.72
其中：库存商品 502,141.34 61.23 182,235.01
原材料 304,087.79 20,519.84 71,226.71
四、长期投资减值准备合计 - - -
其中：长期股权投资 - - -
长期债权投资 - - -
五、固定资产减值准备合计 57,127,042.28 3,029,842.71 -
其中：房屋、建筑物 1,196,434.29 118,281.90 -
机器设备 55,930,607.99 2,911,560.81 -
六、无形资产减值准备合计 1,767,443.22 - -
其中：专利权 1,767,443.22 - -
商标权 - - -
七、在建工程减值准备合计 - - -
八、委托贷款减值准备合计 - - -
项目 期末余额
一、坏帐准备合计 3,648,386.90
其中：应收帐款 2,866,202.80
其他应收款 782,184.10
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资 -
债券投资 -
三、存货跌价准备合计 573,348.48
其中：库存商品 319,967.56
原材料 253,380.92
四、长期投资减值准备合计 -
其中：长期股权投资 -
长期债权投资 -
五、固定资产减值准备合计 60,156,884.99
其中：房屋、建筑物 1,314,716.19
机器设备 58,842,168.80
六、无形资产减值准备合计 1,767,443.22
其中：专利权 1,767,443.22
商标权 -
七、在建工程减值准备合计 -
八、委托贷款减值准备合计 -
公司负责人：周山 财务负责人：王海棠 制表人：刘漠梅
合并利润表附表
公司名称：河北宝硕股份有限公司
2001年1-6月
报告期利润 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄
主营业务利润 0.2325 0.2325 11.991%
营业利润 0.1427 0.1427 7.358%
净利润 0.0947 0.0947 4.882%
扣除非经常性损益后的净利润 0.1018 0.1018 5.250%
报告期利润 净资产收益率(%)
加权平均
主营业务利润 12.291%
营业利润 7.542%
净利润 5.004%
扣除非经常性损益后的净利润 5.381%
公司负责人：周山 财务负责人：王海棠 制表人：刘漠梅
2、会计报表附注
（一）主要编制方法:
1、重要会计政策和会计估计说明：
（1）会计制度
2001年1月1日起执行财政部颁发的新的《企业会计准则》和《企业会计制度》。
（2）会计年度
公历1月1日至12月31日。
（3）记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
（4）记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
（5）外币业务核算方法
外币业务按发生时的市场汇率作为折合率，折算为人民币入帐；期末外币帐户按期末市场汇率进行调整，所发
生的汇兑损益属于资本性支出的计入资产的价值，属于收益性支出的计入当期损益。
（6）现金等价物的确定标准
公司现金等价物指公司所持有的期限在三个月以内、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小
的投资。
（7）坏帐核算方法
坏帐损失采用"备抵法"核算，实际发生坏帐时冲减坏帐准备金。坏帐准备的计提范围为应收款项（包括应收帐
款和其他应收款），计提方法为"帐龄分析法"，坏帐准备的计提比例如下：
帐龄 比例（%）
一年以内（含一年） 1
一至两年（含两年） 5
两至三年（含三年） 8
三至四年（含四年） 30
四至五年（含五年） 50
五年以上 100
坏帐按以下原则确认：
①因债务人破产，以其破产财产清偿后仍然无法收回的应收款项；
②因债务人死亡，以其遗产清偿后仍然无法收回的应收款项；
③因债务人逾期三年未履行偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小，经公司董事会或有
关部门批准，可以列作坏帐的应收款项。
（8）存货核算方法
存货分类为：原材料、在产品、产成品、低值易耗品、包装物，各种存货按取得时的实际成本记帐，存货日常
核算采用实际成本法，存货发出按加权平均法核算，低值易耗品按领用时一次摊销法核算，包装物按领用时一次摊
销法核算。
公司存货按报告期末存货成本与可变现净值孰低计价。
①存货跌价准备的确认标准：企业应当在期末对存货进行全面清查，如存在下述情况之一时，使存货成本高于
可变现净值的，应按可变现净值低于存货成本部分，计提存货跌价准备。
a.市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；
b.企业使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格；
c.企业因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本；
d.因企业所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌；
e.存货发生毁损；
f.其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。
②可变现净值，是指企业在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值
。
③存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入
当期损益。
（9）短期投资核算方法
①短期投资指公司购入的能够随时变现且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票投资及债券投
资等。
②股票投资及债券投资以实际成本计价，即以购入时实际支付的价款扣除价款中包括的已宣告发放但尚未领取
的现金股利或已到期但尚未领取的债券利息作为成本入帐，出售时所得价款扣除帐面价值确认为收益。
③短期投资的现金股利或利息，应于实际收到时，冲减投资的账面价值，但已记入"应收股利"或"应收利息"科
目的现金股利或利息除外。
④短期投资跌价准备
公司对短期投资计价采用成本与市价孰低法，按市价低于短期投资帐面价值的差额计提短期投资跌价准备，短
期投资跌价准备按投资类别计算确定，预计的短期投资跌价损失计入当期损益。公司期末无短期投资项目，故未计
提该项准备。
（10）长期股权投资的核算方法
①长期股权投资计价：长期股权投资在取得时应当按照初始投资成本入账。
②企业对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响的，
应当采用权益法核算。企业对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资虽占该单
位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，应当采用成本法核算。
采用成本法核算时，被投资单位宣告分派的利润或现金股利，作为当期投资收益。企业确认的投资收益，仅限
于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利
超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值。
采用权益法核算时，企业应当在取得股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的
净亏损的份额(法律、法规或公司章程规定不属于投资企业的净利润除外)，调整投资的账面价值，并作为当期投资
损益。
③长期股权投资采用权益法时，取得投资时的投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，或因追加投
资等原因对长期股权投资的核算由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额计入"
股权投资差额"，股权投资差额按合同规定的投资期限平均摊销。没有规定投资期限的，借方差额在 10 年内平均
摊销，贷方差额按不低于10 年的期限平均摊销。
④处置股权投资时，应将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。
（11）长期债权投资的核算方法
①长期债权投资在取得时，应按取得时的实际成本作为初始投资成本。
②长期债权投资应当按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。
长期债券投资的初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的
相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利
息收入时摊销。摊销方法采用直线法。
③处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。
（12）长期投资减值准备的确认标准及计提方法
①长期投资减值准备的确认标准：公司在期末对长期投资逐项进行检查。
对有市价的长期投资可以根据下列迹象判断是否应当计提减值准备：
a.市价持续2年低于账面价值；
b.该项投资暂停交易1年或1年以上；
c.被投资单位当年发生严重亏损；
d.被投资单位持续2年发生亏损；
e.被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。
对无市价的长期投资可以根据下列迹象判断是否应当计提减值准备：
a.影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化，如税收、贸易等法规的颁布或修订，可能导致被投资单位出
现巨额亏损；
b.被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，从而导致被
投资单位财务状况发生严重恶化；
c.被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化，被投资单位已失去竞争能力，从而导致财务状况发生严重
恶化，如进行清理整顿、清算等；
d.有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益的其他情形。
（13）固定资产及累计折旧核算方法
固定资产是指企业使用期限超过 1 年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的
设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用年限超过 2 年的，
也作为固定资产。
固定资产按实际成本计价。
固定资产折旧采用平均年限法计算，根据固定资产的类别、使用年限、预计残值率确定其折旧率如下:
固定资产类别 使用年限 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋建筑物 20-35 5 4.75-2.71
通用设备 12-15 5 7.92-6.33
专用设备 10-15 5 9.50-6.33
运输设备 8-10 5 11.87-9.50
其他 5-10 5 19.00-9.50
注：中产公司、富太公司、德玛斯公司和宝汇公司系中外合资企业，执行《外商投资企业会计制度》，其固定
资产残值率为10%。
固定资产减值准备：公司的固定资产应当在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账
面价值的差额，应当计提固定资产减值准备。
对存在下列情况之一的固定资产，应当全额计提减值准备：
①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
（14）在建工程核算方法
在建工程采用实际成本核算
自营工程：按照直接材料、直接工资、直接机械施工费等计量；
出包工程：按照应支付的工程价款等计量；
设备安装工程：按照所安装设备的价值、工程安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。
在建工程项目在达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，
计入在建工程成本，销售或转为库存商品时，按实际销售收入或按预计售价冲减工程成本。
所建造的工程应当自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转
入固定资产，并按关于计提固定资产折旧的规定，计提固定资产的折旧。
在建工程减值准备：公司在期末对在建工程进行检查，对各项在建工程的可收回金额进行估计，如果有证据表
明在建工程已经发生了减值，按减值额计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值
准备。
①长期停建并且预计在3年内不会重新开工的在建工程；
②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
③其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形。
（15）无形资产计价和摊销方法
①无形资产以取得时的实际成本计价；
②自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用，作为无形资
产的实际成本。在研究与开发过程中发生的材料费用、直接参与开发人员的工资及福利费、开发过程中发生的租金
、借款费用等，直接计入当期损益。
③无形资产应当自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。如预计使用年限超过了相关合同规
定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：
a.合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不应超过合同规定的受益年限；
b.合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不应超过法律规定的有效年限；
c.合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不应超过受益年限和有效年限两者之中较短者。
如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不应超过10年。
d.无形资产应当按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，应当计提无形资产
减值准备。
当存在下列一项或若干项情况时，应当计提无形资产减值准备：
a.某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
b.某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
c.某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
d.其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
（16）长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用按实际受益期限平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，应当将尚未摊
销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
（17）借款费用的会计处理方法
①公司所发生的借款费用，是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生
的汇兑差额。因借款而发生的辅助费用包括手续费等。
②除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均应于发生当期确认为费用，直接计入当
期财务费用。
③公司为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，满足上述资本化
条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的，应当予以资本化，计入所购建固定资产的成本；在
所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的，应于发生当期直接计入当期财务费用。
④因安排专门借款而发生的辅助费用，如果金额较大的，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生
的，应当在发生时计入所购建固定资产的成本；在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，直接计入当期财
务费用。对于金额较小的辅助费用，也可以于发生当期直接计入财务费用。
（18）收入确认原则
①销售商品
a.企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
b.企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
c.与交易相关的经济利益能够流入企业；
d.相关的收入和成本能够可靠地计量。
②提供劳务
在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度
，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，企业应当在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
完工百分比法，是指按照劳务的完成程度确认收入和费用的方法。
在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，企业应当在资产负债表日对收入分别以下情况予以确认和计量
：
a.如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成
本；
b.如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发
生的劳务成本，作为当期费用，确认的金额小于已经发生的劳务成本的差额，作为当期损失；
c.如果已经发生的劳务成本全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。
③他人使用本企业资产的收入包括利息收入和使用费收入。
利息和使用费收入，应当在以下条件均能满足时予以确认：
a.与交易相关的经济利益能够流入企业；
b.收入的金额能够可靠地计量。
（19）所得税的会计处理方法
公司采用应付税款法核算所得税。
（20）合并会计报表的编制范围及方法
根据财政部财会字[1995]11 号《关于印发（合并会计报表暂行规定）的
通知》和财会二字（96）2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以本公司和纳入合并范围
的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数据编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往
来均予以抵销。
①合并范围：本公司将拥有 50%以上股权或虽不足 50%但拥有实际控制权的子公司纳入合并会计报表的编制范
围；
②公司在编制合并会计报表过程中，按照有关规定，对下列事项进行了抵销：
a.公司内部投资与被投资企业权益性资本；
b.公司与被投资企业之间的内部债权债务；
c.公司与被投资企业之间的内部销售等内部交易事项；
d.母子公司采用的会计制度不同，由此产生的差异根据重要性原则进行调整。
2、会计政策变更及影响:
会计政策的变更影响公司利润总额的金额:-3,029,842.71万元
会计政策变更的说明：
公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知
》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，
公司从2001年1月1日起执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定。对如下会计政策进行了变更：
（1）开办费原按 5 年期限摊销，现采取一次性计入开始生产经营当月损益处理，该项会计政策变更采用追溯
调整法；
（2）期末固定资产原按帐面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐
面净值的差额，计提固定资产减值准备，该项会计政策变更采用追溯调整法；
（3）期末在建工程原按帐面价值计价，现改为按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低
于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备，该项会计政策变更采用追溯调整法；该项政策变更对本公司无影响；
（4）期末无形资产原按帐面价值计价，现改为按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低
于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备，该项会计政策变更采用追溯调整法；
（5）对委托贷款按委托贷款本金与可收回金额孰低计价，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提减值准
备。公司在报告期前及本报告期末无该项业务；
（6）对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，应当将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损
益，该项会计政策变更采用未来适用法。该项政策变更对本公司无影响。
3、会计估计变更及影响:
本报告期会计估计未发生变更。
4、坏帐核算方法:
坏帐损失采用"备抵法"核算，实际发生坏帐时冲减坏帐准备金。坏帐准备的计提范围为应收款项（包括应收帐
款和其他应收款）。
坏帐按以下原则确认：
（1）因债务人破产，以其破产财产清偿后仍然无法收回的应收款项；
（2）因债务人死亡，以其遗产清偿后仍然无法收回的应收款项；
（3）因债务人逾期三年未履行偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小，经公司董事会
或有关部门批准，可以列作坏帐的应收款项。
①应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 1.00
1-2年以内 5.00
2-3年以内 8.00
3-4年以内 30.00
4-5年以内 50.00
5年以上 100.00
②其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 1.00
1-2年以内 5.00
2-3年以内 8.00
3-4年以内 30.00
4-5年以内 50.00
5年以上 100.00
5、新会计准则和制度及其补充规定对公司 2000 年度财务状况和经营成果的影响:
对于本年度会计政策与上年度政策的差异，已按照《企业会计制度》及相关会计准则的规定进行了相关调整，
由于上述会计政策变更累计影响数为63,846,374.72 元，其中：因开办费摊销方法变更的累计影响数为12,825,574
.36 元，因固定资产计价方法变更的累计影响数为57,127,042.28元，因在建工程计价方法的累计影响数为 0 元
，因无形资产计价方法的累计影响数为 1,767,443.22 元，由于会计政策变更使公司净利润减少18,767,214.45元,
期初未分配利润总计减少51,077,099.74元。
（二）所得税的会计处理方法：
1、增值税：本公司除 PE 农用薄膜免征增值税外，其他产品销售执行17%的税率；
2、营业税：按照应纳税营业额的5 %计缴；
3、城建税和教育费附加：分别按照应缴纳流转税额的 7 % 和 3.5%计缴；
4、所得税：本公司按应纳税所得额的33%计缴所得税。
根据河北省财政厅冀财企[2000]74 号文批准，本公司在 2001 年 12 月31 日前继续享受"执行 33%所得税率
，超过 15%部份由市财政返还"的优惠政策。
根据财政部财会[2000]3 号文《股份有限公司税收返还等有关会计处理规定》,实行所得税先征后返的公司，
应当在实际收到返还的所得税时，冲减收到当期的所得税费用。
中产公司所得税率为33％。
富太公司、宝汇公司、德玛斯公司系中外合资企业，享受"免二减三"的
优惠政策，本年度尚在免税期内，所得税率为0。
管材公司系注册在高开区内的高新技术企业，本年度执行 15%的所得税率。
（三）控股公司及合营企业
公司名称 注册资本 投资金额
保定中产新型塑料包装材料有限公司 520万美元 2152.4万元
保定富太塑料包装材料有限公司 1800万美元 5976万元
保定德玛斯新型建筑材料有限公司 557.6万美元 3600万元
保定宝汇新型建筑材料有限公司 1200万美元 7470万元
河北宝硕管材有限公司 10000万元 7000万元
保定宝源新型塑料包装材料有限公司 9960万元 7470万元
保定宝硕光明塑料门窗制造有限公司 357.5万元 232.4万元
保定宝来塑料包装材料有限公司 840万美元 630万美元
公司名称 母公司权益
保定中产新型塑料包装材料有限公司 75%
保定富太塑料包装材料有限公司 40%
保定德玛斯新型建筑材料有限公司 75%
保定宝汇新型建筑材料有限公司 75%
河北宝硕管材有限公司 70%
保定宝源新型塑料包装材料有限公司 75%
保定宝硕光明塑料门窗制造有限公司 65%
保定宝来塑料包装材料有限公司 75%
公司名称 经营范围
保定中产新型塑料包装材料有限公司 B0PP薄膜及其系列产品
保定富太塑料包装材料有限公司 B0PP薄膜及其系列产品
保定德玛斯新型建筑材料有限公司 PVC异型材及塑钢门窗
保定宝汇新型建筑材料有限公司 PVC异型材及塑钢门窗
河北宝硕管材有限公司 PVC管材管件
保定宝源新型塑料包装材料有限公司 三层共挤聚烯烃热收缩膜系列产品
保定宝硕光明塑料门窗制造有限公司 塑料门窗的制造与安装
保定宝来塑料包装材料有限公司 B0PP薄膜及系列产品
公司名称 是否合并
保定中产新型塑料包装材料有限公司 是
保定富太塑料包装材料有限公司 是
保定德玛斯新型建筑材料有限公司 是
保定宝汇新型建筑材料有限公司 是
河北宝硕管材有限公司 是
保定宝源新型塑料包装材料有限公司 否
保定宝硕光明塑料门窗制造有限公司 是
保定宝来塑料包装材料有限公司 否
保定宝来塑料包装材料有限公司(以下简称宝来公司)系由本公司的控股子公司—富太公司与喜多来(欧洲)有限
公司(简称喜多来公司)合资组建，富太公司投资 630万美元，占75%，喜多来公司投资210 万美元，占 25%，宝来
公司因正处于筹建期，故本期未纳入合并报表范围。
（四）会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 44,605.98 64,275.62
银行存款 227,465,577.79 123,854,843.70
其他货币资金 10,112,650.11 52,928,236.72
合计 237,622,833.88 176,847,356.04
货币资金期末比期初减少较多主要是由于配股资金投入项目所致。
注2、应收票据
2001年6月30日余额为14,839,452.00，其中无贴现、抵押的票据。
注3、应收帐款
*合并会计报表附注
帐龄 期初金额 期初 期初
比例 坏帐准备
(%)
1年以内 109,760,497.31 74.78 1,097,604.97
1-2年 30,208,018.75 20.58 1,510,400.94
2-3年 6,116,940.93 4.17 489,355.27
3年以上 696,986.75 0.47 209,096.03
其中：应收持股 5%以
上股份股东的金额
合计 146,782,443.74 100.00 3,306,457.21
帐龄 期末 期末比 期末
金额 例(%) 坏帐准备
1年以内 106,202,264.56 76.81 1,062,022.65
1-2年 27,040,387.88 19.56 1,352,019.39
2-3年 4,790,921.15 3.46 383,273.69
3年以上 229,623.59 0.17 68,887.07
其中：应收持股 5%以
上股份股东的金额
合计 138,263,197.18 100.00 2,866,202.80
*母公司会计报表附注
帐龄 期初 期初 期初
金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 29,054,855.78 70.67 290,548.56
1-2年 9,222,946.48 22.44 461,147.32
2-3年 2,834,437.47 6.89 226,755.00
3年以上
其中：应收持股 5%以
上股份股东的金额
合计 41,112,239.73 100.00 978,450.88
帐龄 期末 期末 期末
金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 30,637,470.03 77.00 306,374.70
1-2年 5,507,415.23 13.84 275,370.76
2-3年 3,641,851.67 9.16 291,348.14
3年以上
其中：应收持股 5%以
上股份股东的金额
合计 39,786,736.93 100.00 873,093.60
（1）应收帐款中无持本公司5%（含5%）以上的股份的股东单位欠款。
（2）欠款金额较大的单位列示如下：
单 位 金 额 欠款时间 欠款原因
保定市建行 7,612,691.81 一年以内 销售货款尚未结算
张家口方正 5,0713,64.77 一年以内 销售货款尚未结算
海宁海豚物资有限公司 3,585,560.55 一年以内 销售货款尚未结算
保定市华龙化工有限公司 2,849,660.69 一年以内 销售货款尚未结算
注4、其他应收款(合并)
帐龄 期初 期初 期初 期末
金额 比例 坏帐准备 金额
(%)
1年以内 34,224,693.91 87.80 342,246.94 58,551,884.60
1-2年 3,362,317.34 8.62 168,115.86 1,919,469.50
2-3年 1,394,396.34 3.58 111,551.71 1,258,647.24
3年以上
其中：应收持股 1,852,244.84
5%以上股份股东
的金额
合计 38,981,407.59 100.00 621,914.51 61,730,001.34
帐龄 期末 期末
比例(%) 坏帐准备(元)
1年以内 94.85 585,518,.85
1-2年 3.11 95,973.47
2-3年 2.04 100,691.78
3年以上
其中：应收持股 2.91 18,522.45
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 782,184.10
（1）其他应收款中，应收本公司控股 75%股份的子公司—宝源公司36,172,112.00元。
（2）应收其他关联单位款详见附注（五）3（3）。
（3）其中金额较大的非关联单位的欠款为：
单位 金额 欠款时间 欠款原因
利达起重机械厂 800,000.00 一年以内 往来款项
石家庄铁路分局保定站 341,921.38 一年以内 往来款项
上海广电 247,000.00 一年以内 往来款项
北京颐合律师事务所 200,000.00 一年以内 往来款项
保定电视台 143,000.00 一年以内 往来款项
其他应收款(母公司)
帐龄 期初 期初 期初 期末
金额 比例(%) 坏帐准备 金额
1年以内 52,861,276.21 98.33 109,823.03 114,642,645.19
1-2年 352,842.75 0.66 17,642.14 1,676,535.00
2-3年 542,759.07 1.01 43,420.73 302,920.75
3年以上
其中：应收持股
5%以上股份股东 988,246.24
的金额
合计 53,756,878.03 100.00 170,885.90 116,622,100.94
帐龄 期末 期末
比例(%) 坏帐准备(元)
1年以内 98.30 111,379.70
1-2年 1.44 83,826.75
2-3年 0.26 24,233.66
3年以上
其中：应收持股
5%以上股份股东 0.85 9,882.46
的金额
合计 100.00 219,440.11
注5、预付帐款(合并)
帐 龄 期初金额 期初比例(%) 期末金额 期末比例(%)
1年以内 142,226,813.39 90.38 175,858,088.68 92.22
1-2年 9,712,286.16 6.17 8,536,766.62 4.48
2-3年 5,425,340.07 3.45 5,962,839.31 3.13
3年以上 331,044.02 0.17
合计 157,364,439.62 100.00 190,688,738.63 100.00
（1） 预付帐款中无持有本公司 5%（含 5%）以上的股份的股东单位的欠款。
（2） 欠款单位金额较大的单位列示如下:
单 位 金额 欠款时间 欠款原因
北京信安建材有限公司 27,822,155.40 一年以内 材料款
北京汉特商贸公司 25,526,823.31 一年以内 材料款
北京恒明 15,751,864.74 一年以内 材料款
北京顺时制衣公司 15,000,000.00 一年以内 材料款
保定博特化工供应站 9,987,000.00 一年以内 材料款
预付帐款(母公司)
帐龄 期初金额 期初比例(%) 期末金额 期末比例(%)
1年以内 75,229804.09 93.68 100,839,590.41 91.84
1-2年 5,072,225.36 6.32 8,213,208.05 7.48
2-3年 741,839.31 0.68
3年以上
合计 80,302,029.45 100.00 109,794,639.77 100.00
注6、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额
在途物资
原材料 53,734,381.48 225,596.38 61,792,451.26
库存商品 106,455,805.13 578,897.71 123,151,847.08
低值易耗品 1,858,712.45 3,844,817.89
包装物 1,064,965.73 1,735.04 1,184,425.99
合计 163,113,864.79 806,229.13 189,973,542.22
项 目 期末跌价准备
在途物资
原材料 253,380.92
库存商品 319,967.56
低值易耗品
包装物
合计 573,348.48
存货跌价准备系根据期末存货帐面成本高于可变现净值的差额计提。
注7、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
期初进项额 188,452.25 40,968.35 147,483.90
财产保险费 168,014.30 467,762.44 381,859.77 253,916.97
水电费 360,000.00 2,791,183.05 3,051,183.05 100,000.00
辅料 463,454.22 2,450,867.87 1,868,564.71 1,045,757.38
合计 1,179,920.77 5,709,813.36 5,342,575.88 1,547,158.25
注8、长期股权投资
*合并会计报表附注
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例 本期权益
增减额
宝源公司 15年 74,635,173.00 75.00%
被投资公司名称 累计权益 减值 备注
增减额 准备
宝源公司
股权投资差额
被投资公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额
富太公司 13,270,841.87 溢价收购股权 30年 -221,180.70
德玛斯公司 -16,964,542.00 折价收购股权 20年 424,113.56
合计 -3,693,700.13 -202,932.86
被投资公司名称 摊余金额
富太公司 12,054,348.02
德玛斯公司 -15,409,458.96
合计 -3,355,110.93
*母公司会计报表附注
其他股权投资
被投资公司 投资 投资 持股 本期权益
名称 期限 金额 比例 增减额
中产公司 20年 31,032,191.81 75.00% 544,658.87
富太公司 30年 69,801,158.13 40.00% 5,809,922.81
管材公司 30年 70,000,000.00 70.00% 2,341,166.63
德玛斯公司 20年 36,208,980.96 75.00% -1,604,810.92
宝汇公司 15年 74,649,499.84 75.00% 178,470.74
宝源公司 15年 74,635,173.00 75.00%
合计 355,327,003.74 7,269,408.13
被投资公司 累计权益 减值准备
名称 增减额
中产公司 -9,800,814.04
富太公司 17,028,758.71
管材公司 5,917,924.12
德玛斯公司 -4,135,154.19
宝汇公司 -5,034,178.43
宝源公司
合计 3,976,536.18
股权投资差额
被投资公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额
富太公司 13,270,841.87 溢价收购股权 30年 -221,180.70
德玛斯公司 -16,964,542.00 折价收购股权 20年 424,113.56
合计 -3,693,700.13 202,932.86
被投资公司名称 摊余金额
富太公司 12,054,348.02
德玛斯公司 -15,409,458.96
合计 -3,355,110.93
注9、长期投资
合并会计报表附注
项目 期初余额 本期增加 本期减少
一、长期股权投资
其中：对子公司投资 71,077,129.20 52,290,000.00 -202,932.86
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 71,077,129.20 52,290,000.00 -202,932.86
项目 期末余额
一、长期股权投资
其中：对子公司投资 123,570,062.07
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 123,570,062.07
母公司会计报表附注
项目 期初余额 本期增加 本期减少
一、长期股权投资
其中：对子公司投资 349,476,088.00 7,472,340.99
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 349,476,088.00 7,472,340.99
项目 期末余额
一、长期股权投资
其中：对子公司投资 356,948,428.99
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 356,948,428.99
注10、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 178,663,826.75 1,916,608.06 51,937.08
机器设备 656,339,635.28 590,727.58 111,738.68
专用设备 142,655,520.75 32,152,694.36 8,900.00
运输设备 11,689,956.37 852,790.50 1,251,483.66
其他 4,994,172.89 1,872,749.19 1,543,585.80
合计 994,343,112.04 37,385,569.69 2,967,645.22
项目 期末数
房屋及建筑物 180,528,497.73
机器设备 656,818,624.18
专用设备 174,799,315.11
运输设备 11,291,263.21
其他 5,323,336.28
合计 1,028,761,036.51
注11、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
机器设备 167,763,089.08 13,428,798.03 25,704.16 181,166,182.95
专用设备 15,286,621.09 7,949,523.06 1,972.87 23,234,171.28
运输设备 2,393,067.80 565,044.82 478,087.60 2,480,025.02
其他 1,946,796.01 412,283.04 1,308,636.79 1,050,442.26
合计 212,480,760.77 24,907,592.29 1,829,087.74 235,559,265.32
注12、固定资产净值
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 153,572,642.96 152,900,053.92
机器设备 488,576,546.20 475,652,441.23
专用设备 127,368,899.66 151,565,143.83
运输设备 9,296,888.57 8,811,238.19
其他 3,047,376.88 4,272,894.02
合计 781,862,351.27 793,201,771.19
注13、在建工程
本期
工程名称 期初数 本期增加 转入固定资产
PVC管材管件项目 18,585,689.13 2,772,399.26 3,749,077.47
CPP薄膜项目 919,655.74 8,050.97
功能膜项目 49,149,571.15 6,396,126.46 90,394.00
离子膜烧碱技改工程 287,150.00 4,234,683.00
PVC树脂及单体扩建工程 2,269,946.63 12,848,637.98
中产冷辊改造 208,358.24 49,763.79
富太B0PP项目 1,569,974.20 2,275,275.16 203,689.86
木糖醇技改工程 20,024,700.00 89,400.00
德玛斯扩产项目 760,924.39 745,292.89 184,600.00
宝汇工程 91,131,972.14 7,168,030.73 175,970.00
合计 184,907,941.62 36,587,660.24 4,403,731.33
其他
工程名称 减少数 期末数 资金来源
PVC管材管件项目 17,609,010.92 募股资金
CPP薄膜项目 927,706.71 募股资金
功能膜项目 55,455,303.61 募股资金
离子膜烧碱技改工程 4,521,833.00 自筹
PVC树脂及单体扩建工程 15,118,584.61 募股、贷款
中产冷辊改造 258,122.03 自筹
富太B0PP项目 3,641,559.50 自筹、贷款
木糖醇技改工程 20,114,100.00 自筹
德玛斯扩产项目 1,321,617.28 自筹
宝汇工程 98,124,032.87 募股资金
合计 217,091,870.53
工程名称 项目进度
PVC管材管件项目 已投产
CPP薄膜项目 已投产
功能膜项目 见四（二）4
离子膜烧碱技改工程 已投产
PVC树脂及单体扩建工程 见四（二）4、5
中产冷辊改造 已投入使用
富太B0PP项目 已投产
木糖醇技改工程 见四（二）5
德玛斯扩产项目 已投产
宝汇工程 部分设备已投产
合计
注14、无形资产
种 类 实际成本 期初数 本期增加 本期 本期摊销
转出
热力及电力贴费 1,890,753.24 123,310.02
合计 1,890,753.24 123,310.02
种 类 期末数 剩余摊销期
限
热力及电力贴费 --
合计
本公司无形资产摊销余额已全额提取减值准备。
注15、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 12,864,624.50 245,157.43 245,157.43
厂区绿化 140,000.00 60,000.00 80,000.00
修理费 35,682.70 58,211.30 93,894.00
合计 13,040,307.20 303,368.73 60,000.00 419,051.43
按照新的《企业会计制度》及其补充规定，对开办费进行追溯摊销金额为12,864,624.50元。
注16、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 10,000,000.00 32,770,000.00
担保借款 89,150,000.00 141,250,000.00
信用借款 37,000,000.00
合计 136,150,000.00 174,020,000.00
注17、应付票据
期初数 期末数
84,500,000.00 82,650,000.00
注18、应付帐款
期初数 期末数
129,333,971.14 124,523,908.35
应付关联单位款详见附注（五）3（3）。
注19、预收帐款
期初数 期末数
35,470,204.30 41,730,478.79
注20、应付股利
主要投资者 金 额 欠付原因
晨光机械厂 21,105.88 见注（1）
集团公司 19,500,000.00 见注（2）
社会公众股东 8,000,000.00 见注（2）
合计 27,521,105.88
注：
（1）应付股利--晨光机械厂系光明公司应向股东支付的股利。
（2）经本公司2000 年度股东大会决议，2000 年度利润分配方案为每 10股派发现金股利1.00元（含税），股
权登记日为2001年5月16日。
股东名称 股份数（股） 分配比例（元/股） 应分股利（元）
集团公司 195,000,000 0.1 19,500,000.00
社会公众股东 80,000,000 0.1 8,000,000.00
合计 275,000,000 27,500,000.00
注21、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
所得税 20,926,372.23 23,015,036.12
增值税 10,136,130.48 9,001,038.35
营业税 52,446.43 54,320.10
城建税 1,483,897.51 1,311,462.86
合计 32,598,846.65 33,381,857.43
注22、其他应付款
期初数 期末数
64,410,743.19 48,653,141.14
应付其他关联单位款详见附注（五）3（3）
注23、预提费用
类 别 期初数 期末数 结余原因
利息 1,530,785.15 2,580,453.01 尚未支付
动力 3,384,699.85 5,420,088.42 尚未支付
保险 296,850.71 225,405.15 尚未支付
运费
中介服务费 270,000.00 270,000.00 尚未支付
广告费 1,080,000.00 970,000.00 尚未支付
销售提成 65,286.97
工程提成 5,161.00 尚未支付
其他 107,063.77 44,770.12 尚未支付
合计 6,734,686.45 9,515,827.70
注24、一年内到期的长期负债
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 36,180,000.00 36,180,000.00
担保借款 65,250,000.00 39,450,000.00
信用借款
合计 101,430,000.00 75,630,000.00
其中：(1) 3,618万元共计一笔抵押借款将于2001年12月到期。
(2) 2,500万元担保借款于2001年7月到期。
(3) 125万元担保借款于2001年9月到期。
（4）1320万元共计三笔担保借款将于2002年1月到期。
注25、长期借款
借款单位 金额 借款期限(年) 年利率
%
建行保定西郊办 45,000,000.00 1999.4.29-2004.5.29 7.56
建行保定西郊办 100,000,000.00 2001.1.18-2006.6.1 5.58
工行保定东风路支行 10,000,000.00 2000.3.29-2002.3.29 7.13
工行保定高区支行 3,000,000.00 2001.2.28-2002.8.5 7.77
合计 158,000,000.00
借款单位 借款条件
建行保定西郊办 担保
建行保定西郊办 担保
工行保定东风路支行 担保
工行保定高区支行 担保
合计
注26、长期应付款
本期发生数 上年同期发生数
59,980,595.70 57,980,595.70
本期减少数系向信达公司支付款项。
注27、股本
见股本变动情况表。
注28、资本公积
项目 期初数 本期增加
股本溢价 351,280,306.51
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算差额 -115,327.16
其它资本公积转入 500,000.00
合计 351,164,979.35 500,000.00
项目 本期减少 期末数
股本溢价 137,500,000.00 213,780,306.51
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算差额 -115,327.16
其它资本公积转入 500,000.00
合计 137,500,000.00 214,164,979.35
资本公积本期减少137,500,000.00元系由于以资本公积转增股本。
注29、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 16,191,394.13 16,191,394.13
公益金 15,920,672.58 15,920,672.58
任意盈余公积
合计 32,112,066.71 32,112,066.71
注30、未分配利润
项 目 金 额
2000年度所披露的未分配利润余额 153,176,847.19
2001年1-6月对年初未分配利润的调整数 -51,077,099.74
调整后2001年年初未分配利润 102,099,747.45
2001年1-6月合并净利润 39,051,290.62
提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取任意盈余公积
应付普通股股利
2001年6月30日未分配利润余额 141,151,038.07
合计 384,401,823.59
注：年初数调整如下：
固定资产和无形资产提取减值准备及开办费摊销调减 51,077,099.74元。
注31、主营业务收入
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
CPP膜 6,740,386.65 5,218,855.82
PE农用地膜 196,403,342.30 267,311,992.51
氯碱化工产品 97,654,959.44 65,923,182.74
木糖醇及糠醇 11,123,830.02 14,094,308.40
内部抵消
合计 311,922,518.41 352,548,339.47
注32、主营业务成本
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
CPP膜 6,284,688.74 3,876,081.88
PE农用薄膜 157,559,782.32 220,341,995.01
氯碱化工产品 86,603,271.54 47,381,564.40
木糖醇及糠醇 10,218,053.74 12,964,133.69
内部抵销
合计 260,665,796.34 284,563,774.98
注33、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 12,917,930.87 13,727,814.45
减:利息收入 323,202.48 2,706,711.50
汇兑损失 0.17
减:汇兑收益 87,414.50 7,538.56
其 他 465,489.30 90,828.08
合计 12,972,803.19 11,104,392.64
注34、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益 202,932.86 112,065.34
债权投资收益
非控股公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所
有者权益净增减额（+-）
其他
合计 202,932.86 112,065.34
*母公司会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益 7,472,340.99 7,474,145.87
债权投资收益
非控股公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所
有者权益净增减额（+-）
其他
合计 7,472,340.99 7,474,145.87
注35、营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
赔款 131,000.00
处置固定资产收益 10,844.22 12,413.88
其他 33,210.14 41.86
合计 44,054.36 143,455.74
注36、营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
处置固定资产损失 148,869.05 476,103.33
提减值准备 3,029,842.71 7,337,813.08
其他 9,997.31 174,711.17
合计 3,188,709.07 7,988,627.58
注37、所得税：
项目 本期数 上年同期数 上年数
所得税 15,888,663.89 21,857,286.74 33,127,977.35
减：
实际收到所得税返还 8,344,611.17 17,530,262.30
国产设备抵免所得税 2,643,133.00
实际所得税 7,544,052.72 21,857,286.74 12,954,582.05
(1)根据财政部财会[2000]3号文《股份有限公司税收返还等有关会计处理规定》,实行所得税先征后返的公司
，应当在实际收到返还的所得税时，冲减收到当期的所得税费用。报告期内实际收到所得税返还 8,344,611.17元
。
(2)纳税所得额调整主要包括提取税法规定范围外的各项资产减值准备等。
注38、支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生数 上年同期发生数
运输费 5,074,989.25 5,201,221.40
办公费 1,695,698.06 625,730.82
差旅费 4,936,658.73 1,534,800.60
电话费 241,881.02 550,824.12
修理费 204,649.25 905,776.10
招待费 363,093.00 706,392.18
水电费 1,740,411.52 460,821.41
广告费 444,100.00
合计 14,701,480.83 9,985,566.63
（五）、分行业资料 单位：元
行业 上年同期 本期营业 上年同期
营业收入 收入 营业成本
PVC管材 37,827,446.80 54,294,730.59 29,528,340.05
B0PP薄膜 109,023,653.79 105,861,272.32 81,940,975.36
PE农用薄膜 267,311,992.51 196,403,342.30 220,341,995.01
氯碱化工产品 65,923,182.74 97,654,959.44 47,381,564.40
木糖醇及糠醇 14,094,308.40 11,123,830.02 12,964,133.69
异型材及塑钢门窗 38,702,090.61 38,974,467.56 33,639,194.59
CPP膜 6,740,386.65 6,740,386.65
内部抵销
合计 532,882,674.85 511,052,988.88 432,536,589.75
行业 本期营业 上年同期 本期营业
成本 营业毛利 毛利
PVC管材 41,017,597.59 8,299,106.75 13,277,133.00
B0PP薄膜 79,347,106.29 27,082,678.43 26,514,166.03
PE农用薄膜 157,559,782.32 46,969,997.50 38,843,559.98
氯碱化工产品 86,603,271.54 18,541,618.34 11,051,687.90
木糖醇及糠醇 10,218,053.74 1,130,174.71 905,776.28
异型材及塑钢门窗 33,556,705.47 5,062,896.02 5,417,762.09
CPP膜 6,284,688.74 455,697.91
内部抵销
合计 414,587,205.69 107,086,471.75 96,465,783.19
（六）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务
或类型
集团公司 河北省保定向阳南路117号 塑料制品、化
工产品
中产公司 河北省保定国家高新技术产 B0PP 薄膜及
业开发区朝阳北路175号 其系列产品
德玛斯公司 河北省保定国家高新技术产 PVC异型材及
业开发区朝阳北路169号 塑钢门窗
富太公司 河北省保定国家高新技术产 B0PP 薄膜及
业开发区朝阳北路175号 其系列产品
管材公司 河北省保定国家高新技术产 塑料管材管件
业开发区化纤北路33号 同一法定代表人
宝汇公司 河北省保定国家高新技术产 PVC异型材及
业开发区朝阳北路169号 塑钢门窗
光明公司 河北省保定市建设南路 266 塑钢门窗及安
号 装
宝源公司 河北省保定国家高新技术产 三层共挤聚烯
业开发区保满路83号 烃热收缩膜系
列产品
宝来公司 河北省保定国家高新技术产 B0PP 薄膜及
业开发区朝阳北路175号 其系列产品
企业名称 关联方关系性质 经济性质 法定
代表人
集团公司 本公司的母公司,持股 国有独资 周山
70.91%,同一法定代表人 企业
中产公司 控股子公司,持有 75%的股权, 中外合资 周山
同一法定代表人
德玛斯公司 控股子公司,持有 75%的股权, 中外合资 周山
同一法定代表人
富太公司 控股子公司,持有 40%的股权, 中外合资 周山
同一法定代表人
管材公司 控股子公司,持有 70%的股权, 有限责任 周山
宝汇公司 控股子公司,持有 75%的股权, 中外合资 周山
同一法定代表人
光明公司 控股子公司的子公司,持有 有限责任 周山
65%的股权,同一法定代表人
宝源公司 控股子公司,持有 75%的股权, 中外合资 周山
同一法定代表人
宝来公司 控股子公司的子公司,持有 中外合资 周山
75%的股权,同一法定代表人
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: 单位：万元
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
集团公司 10,664.00 10,664.00
中产公司 2,869.9 2,869.9
德玛斯公司 4,806.4 4,806.4
富太公司 15,156.00 15,156.00
管材公司 10,000.00 10,000.00
宝汇公司 9,960.00 9,960.00
光明公司 357.60 357.60
宝源公司 9,960.00 9,960.00
宝来公司 6,972.00 6,972.00
合计 31,501.60 30,981.60
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: 单位：元
企业名称 期初金额 期初 本期 本期
百分比% 增加数 减少数
集团公司 195,000,000.00 70.91
中产公司 21,524,100.00 75.00
德玛斯公司 36,000,000.00 75.00
富太公司 59,760,000.00 40.00
管材公司 70,000,000.00 70.00
宝汇公司 74,700,000.00 75.00
光明公司 2,327,500.00 65.00
宝源公司 74,700,000.00 75.00
宝来公司 52,290,000.00
合计 534,011,600.00 52,290,000.00
企业名称 期末金额 期末
百分比%
集团公司 292,500,000.00 70.91
中产公司 21,524,100.00 75.00
德玛斯公司 36,000,000.00 75.00
富太公司 59,760,000.00 40.00
管材公司 70,000,000.00 70.00
宝汇公司 74,700,000.00 75.00
光明公司 2,327,500.00 65.00
宝源公司 74,700,000.00 75.00
宝来公司 52,290,000.00 75.00
合计 631,511,600.00
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
保定宝康塑胶母料有限公司 同一母公司，同一法定代表人
保定亨特王纸箱有限公司 同一母公司，同一法定代表人
保定宝硕宇泰工贸有限公司 同一母公司，同一法定代表人
保定保欣塑料有限公司 同一母公司，同一法定代表人
保定轶思达包装材料有限公司 同一母公司，同一法定代表人
新疆克拉玛依宝硕管材有限公司 同一母公司，同一法定代表人
保定金色摇篮幼儿园 同一母公司，同一法定代表人
保定宝吉化工有限公司 同一母公司，同一法定代表人
3、关联方交易情况
(1)向关联方采购货物明细资料 单位：元
占本期
关联方企业名称 本期金额 购货 上年同期金额
百分比(%)
集团公司 16,692,289.00 93.12 15,955,306.04
保定宝康塑胶母料有限公司 17,812.50 0.10 78,974.80
保定亨特王纸箱有限公司 1,214,946.41 6.78 233,785.32
合计 17,942,860.41 100.00 16,299,246.16
占上年同 关联交易
关联方企业名称 期购货 未结算
百分比(%) 金额
集团公司 97.09 16,692,289.00
保定宝康塑胶母料有限公司 0.48 17,812.50
保定亨特王纸箱有限公司 1.43 1,214,946.41
合计 100.00 17,925,047.91
(2)向关联方销售货物明细 单位：元
关联方企业名称 本期金额 占本期销售 上年同期金额
百分比(%)
集团公司 13,030,804.93 100.00 5,012,951.86
合计 13,030,804.93 100.00 9,286,653.37
关联方企业名称 占上年同期销 关联交易未结算金额
售百分比(%)
集团公司 53.98 13,030,804.93
合计 53.98 13,030,804.93
(3)关联方应收应付款项、票据余额 单位：元
①应收账款
本期 占本期全部应 上年同期
企业名称 期末金额 收款项余额的 期末数
比重(%)
新疆克拉玛依宝硕管材有限公司 579,211.45 95.13 628,295.71
保定宝康塑胶母料有限公司 29,660.68 4.87
合计 608,872.13 100.00 2,585,304.40
占上年全部应 关联交易
企业名称 收款项余额的 未结算金额
比重(%)
新疆克拉玛依宝硕管材有限公司 21.11 579,211.45
保定宝康塑胶母料有限公司 29,660.68
合计 21.11 608,872.13
②应付账款
本期 占本期全部应 上年同期
企业名称 期末金额 付款项余额的 期末数
比重(%)
保定宝硕宇泰工贸有限公司 165,318.53 1.78 121,429.56
保定宝康塑胶母料有限公司 510,011.58 5.48
保定亨特王纸箱有限公司 969,291.30 10.41
集团公司 7,663,095.09 82.33
合计 9,307,716.50 100.00 121,429.56
占上年全部应 关联交易
企业名称 付款项余额的 未结算金额
比重(%)
保定宝硕宇泰工贸有限公司 29.06 165,318.53
保定宝康塑胶母料有限公司 510,011.58
保定亨特王纸箱有限公司 969,291.30
集团公司 7,663,095.09
合计 29.06 9,307,716.50
③其他
企业名称 项目 本期 占本期余额的
期末金额 比重(%)
保定保欣塑料有限公司 其他应收款 110,400.00 0.25
保定宝康塑胶母料有限公司 其他应收款 4,108,884.90 9.18
保定宝硕宇泰工贸有限公司 其他应收款 809,292.00 1.80
保定金色摇篮幼儿园 其他应收款 1,700,000.00 3.80
宝源公司 其他应收款 36,172,112.00 80.83
集团公司 其他应收款 1,852,244.84 4.14
保定宝康塑胶母料有限公司 其他应付款 30,000.00 6.10
保定轶思达包装材料有限公司 其他应付款 461,873.22 93.90
合计 38,558,778.07
企业名称 上年同期 占上年余额的
期末数 比重(%)
保定保欣塑料有限公司
保定宝康塑胶母料有限公司
保定宝硕宇泰工贸有限公司
保定金色摇篮幼儿园
宝源公司
集团公司 1,613,579.48 2.64
保定宝康塑胶母料有限公司
保定轶思达包装材料有限公司
合计 1,613,579.48 2.64
（七）、或有事项
本公司本报告期没有需要说明的或有事项。
（八）、资产负债表日后事项:
本公司无影响会计报表阅读的资产负债表日后事项。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程；
文件存放地：公司规划及证券部
河北宝硕股份有限公司董事会
董事长：周山
2001-08-02