本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告已经五洲会计师事务所新疆华西分所审计并出具无保留意见的审计报告。
一、公司简介
1、公司的名称：新疆天山水泥股份有限公司
公司英文名称：XINJIANG TIANSHAN CEMENT CO.，LTD.
公司英文名称缩写：XTC
2、公司注册地址：新疆乌鲁木齐市仓房沟东路55号附1号
公司办公地址：新疆乌鲁木齐市仓房沟东路55号附1号
邮政编码：830006
公司国际互联网网址：http://www.tianshan.com.cn
电子信箱：[email protected]
3、公司法定代表人：张丽荣
4、公司董事会秘书：周林英
证券事务代表：马劲
联系地址：新疆乌鲁木齐市仓房沟东路55号附1号
电话：(0991)5615516
传真：(0991)5659425
电子信箱：[email protected]
5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》
登载公司中期报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司中期报告备置地点：乌鲁木齐市仓房沟东路55号附1号 公司证券发展部
6、公司股票上市交易地点：深圳证券交易所
股票简称：天山股份
股票代码：0877
二、主要财务数据和指标
1、本年度主要财务数据指标
项 目 2001年6月30日 2000年6月30日 2000年度
净利润(元) 38,409,871.14 25,251,091.66 67,827,779.44
扣除非经常性损益后
的净利润(元) 38,557,145.17 23,581,676.95 64,869,838.07
总资产(元) 1,841,928,128.05 895,785,225.33 1542258919.36
资产负债率(%) 50.82% 46.28% 44.63%
股东权益(不包含 708,031,040.57 470,303,450.29 669,621,169.43
少数股东权益)(元)
每股收益(元) 0.2659 0.195 0.4695
摊薄 0.2659 0.195 0.4695
加权 0.2659 0.195 0.4576
净资产收益率(%) 5.425% 5.37% 10.13%
摊薄 5.425% 5.37% 10.13%
加权 5.567% 5.52% 13.09%
每股净资产(元) 4.901 3.63 4.64
调整后每股净资产(元) 4.820 3.57 4.56
每股经营活动产生的 0.078 0.1511 0.5972
现金流量净额
计算公式如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收款-待摊费用-待处理(流动、固定)财产净损失-开办费
-长期待摊费用)/年度末普通股总数
注：
扣除非经常性损益项目和涉及金额：
1.处置固定资产净收益 112,185.28
2.处置固定资产净损失 259,459.31
2、净资产收益率和每股收益
报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 14.86 15.27 0.728 0.728
营业利润 5.61 5.77 0.275 0.275
净利润 5.42 5.58 0.266 0.266
扣除非经常性
损益后的净利润 5.45 5.60 0.267 0.267
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况
(1)股份变动情况表
本次变动增减(+、-)
期初数 配股 送股 公积金 其它 小计
转股
一、尚未流通股份
1、发起人股份 79,460,000
其中；
国家拥有股份 77,960,000
境内法人持有股份 1,500,000
其它
2、募集法人股
3、内部职工股
4、证券基金持有股
未上市流通股份合计 79,460,000
二、已上市流通股份
1、境内上市的人 65,000,000
民币普通股
2、其它(高管股)
已上市流通股份合计 65,000,000
三、股份总额 144,460,000
期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 79,460,000
其中；
国家拥有股份 77,960,000
境内法人持有股份 1,500,000
其它
2、募集法人股
3、内部职工股
4、证券基金持有股
未上市流通股份合计 79,460,000
二、已上市流通股份
1、境内上市的人 65,000,000
民币普通股
2、其它(高管股)
已上市流通股份合计 65,000,000
三、股份总额 144,460,000
2、股东情况介绍
(1)截止报告期末股东总数21710户。
(2)本公司前10名股东的持股情况(截止2001年6月30日交易日结束)
股东名称 年度内股份增减 年末持股数量 占总股本
变动情况(+，-) (股) 比例(%)
新疆天山建材(集团)有限责任公司 71520000 49.51
新疆石油管理局 3000000 2.07
新疆对外贸易(集团)有限责任公司 1500000 1.04
新疆金融租赁有限公司 1500000 1.04
中国建筑材料西北公司 1000000 0.69
新疆建化工业总厂 940000 0.65
王俊豪 241930 0.17
安秀海 239175 0.17
刘鉴平 221000 0.15
徐启菊 214161 0.15
说明：截止报告期内，公司前10名股东所持公司股份无质押、冻结的情况；
公司前10名股东不存在关联关系；
持股 5%以上股东是新疆天山建材(集团)有限责任公司持有本公司，持有本公司49.51%的股份，本报告期内未
发生变动。
四、经营情况的回顾和展望
<一> 报告期内公司的经营状况
1、公司的经营范围和经营情况
公司的主营业务为水泥产品的开发、研制、生产、销售及相关的技术服务。
报告期内，公司进一步加强了对水泥生产的经营管理，根据新疆区域市场的状况组织安排公司及各控股公司的
生产，水泥的产销量较去年同期有大幅度上升；
报告期内，公司进一步强化了市场的分析预测和信息反馈工作，使水泥市场覆盖面进一步向新疆的巴州、吐鲁
番等地扩大；
报告期内，公司结合国家和新疆水泥产业结构调整的政策，按照水泥主业做优、做强的战略目标，进一步调研
了阿克苏、喀什等地区的水泥企业，完成了对原巴州水泥厂的破产收购和鄯善常拓建化水泥有限责任公司水泥资产
的重组工作；
报告期内，公司规范管理制度，严格考核，努力消化燃煤涨价、运输成本升高等不利因素， 1-6月份共生产水
泥 122.16万吨，比上年同期增长 95.39 %；销售水泥119.21 万吨，比上年同期增长 94.95%；上半年主营业务收
入30,685.95万元，比上年增长 89.15%，实现净利润3840.99万元，比上年同期增长52.11% 。
占公司主营业务收入和主营业务利润10%以上的产品：
1、 主营业务收入(元) 比重(%)
325#复合水泥 27,363,761.70 18.97%
32.5级复合水泥 17,603,937.11 12.21%
32.5普通水泥 51,159,515.50 35.48%
42.5级普通水泥 18,124,029.05 12.56%
2、 主营业务利润(元) 比重(%)
32.5级普通水泥 16,857,669.80 16.03%
高标号特种水泥 13,972,603.16 28.86%
2、对利润产生重大影响的其它业务活动：公司的主营业务为水泥生产销售，报告期内没有对公司利润产生重
大影响的其它经营活动。
<二> 报告期内公司的投资情况
(1)募股资金使用情况
本年度无新募股资金和结转到本年度内使用的募股资金。
(2)其他投资情况
报告期内，本公司第一届董事会第十次会议于2001 年 6 月4 日通过了以自有资金出资 1140 万元，与新疆金
建建材有限责任公司共同在新疆鄯善地区设立新疆鄯善天山水泥有限责任公司，该公司注册资金 1200 万元，本公
司出资占其总股本的95%。
本公司董事会于2000 年 12 月28 日通过了接收原巴州水泥厂的破产资产并以自有资金投资 1800 万元，与新
疆天山水泥有限责任公司共同设立“新疆巴州天山水泥有限责任公司”的决议，本公司出资占新设公司注册资本的
90%。该项目于今年1月份实施后，具备了12万吨水泥的年生产能力。
上述购并重组事项使本公司的年水泥生产能力增加了 20 余万吨，使本公司的水泥生产销售区域延伸扩大至新
疆的巴州地区、吐鲁番鄯善地区，将对本公司的经营成果产生积极的影响作用。新疆鄯善天山水泥有限责任公司系
今年 6 月份设立，尚未进行利润合并；新疆巴州天山水泥有限责任公司上半年实现利润率 138.42 万元，并入本
公司报表。
<三> 公司财务状况
项目 2001年6月30日(元) 2000年6月30日(元) 增减(%)
总资产 1,841,928,128.05 895,785,225.33 105.62%
应收帐款 287,752,375.04 135,576,038.53 112.24%
存货 140,620,857.88 110,756,457.53 26.96%
长期投资 139,498,606.99 -64,544.18 2162.29%
固定资产 878,212,470.59 454,622,073.45 93.17%
股东权益 704,031,040.57 470,303,450.29 49.70%
主营业务利润 105,190,437.50 51,062,381.74 106%
净利润 38,409,871.14 25,251,091.66 52.11%
增减变动主要原因：
(1)系本报告期内合并报表范围发生变化，较上年同期新增加了新疆巴州天山水泥有限责任公司、新疆屯河水
泥有限责任公司；
(2)长期投资增加系新增对新疆屯河水泥有限责任公司、厦门联合信托投资有限责任公司、重庆证券经纪有限
责任公司、北京中实宏源特种车辆有限公司、新疆巴州天山水泥有限责任公司股权投资所致。
4、下半年工作计划
国家加大西部大开发的政策和调整水泥产业结构的政策为新疆的水泥产业结构优化发展创造了有利件。下半年
是新疆水泥旺销的季节，公司将充分发挥产品的规模优势，全面完成董事会确定的年度经营目标，争取给股东以更
好的投资回报。下半年的主要工作是：
利用旺销的有效期间，强化工序的工艺技术管理，提高设备运转率，合理安排组织好各个品种的水泥生产，加
强企业管理和产品质量管理工作，积极消化燃煤涨价等成本升高因素。按市场需要精心协调、组织好生产是下半年
生产管理工作的重点；
随着公司对新疆水泥产业结构优化调整、资产重组工作的进一步展开、公司的水泥产能规模进一步增大、公司
及各控股公司窑型的多样化，科学确定各类窑型的工艺参数、提高目标窑型的台时产量，成为公司下半年技术管理
工作首要任务；
在水泥营销区域扩大、市场份额增加、重组企业增多的情况下，做好市场销售的信息管理和营销服务工作，建
立有效的营销方式的销售策略，是公司下半年努力要实现的目标；
搭建适应公司主业快速发展的管理平台，优化资源配置，提高管理效能；建立合理的人力资源管理模式，完善
管理制度，加强人员素质的培训，是提升公司管理水平的重要一环。
按照“把水泥主业做优做强，发展成为全国最好的水泥企业”的战略目标，做好对新疆水泥产业结构优化调整
的整合推进工作。
针对应收账款上升，公司将制定新的营销策略，采取分片区统一营销的方式，依细分的客户信用等级，采用相
应的催收办法。加大货款回收力度、降低应收货款额是公司一项艰巨的任务；
五、重要事项
1、中期利润分配预案和资本公积金转增股本预案
本公司2001年1--6月实现利润总额57,667,670.20元,净利润38,409,871.14元,加结转的未分配利润95,751,320
.49元,可供分配的利润为 134,161,191.63元.提取法定公积金 4,157,548.34 元,提取法定公益金 4,157,548.33
元,实际可供股东分配的利润为 125,846,094.96元。公司董事会拟定的分配预案为：
以报告期末总股本14446万股为基数，每10股派发现金股息 2 元(含税)；每10股送红股2股。共计分配利润 57
78.4 万元，剩余未分配利润6806.21 万元结转以后分配。本公司中期不进行资本公积金转增股本。
此预案需经公司2001年临时股东大会审议。
2、上年度利润分配方案或资本公积金转增股本方案
本公司2000年度实现利润总额 76,205,819.26元,净利润 67,827,779.44元,加结转的未分配利润61,416,312.1
2 元,可供分配的利润为 129,244,091.56 元.提取法定公积金 7,039,323.54 元,提取法定公益金 7,039,323.53
元,减去 2000 年中期分配的股利19,414,124.00元,实际可供股东分配的利润为 95,751,320.49 元。
为充分落实国家和自治区水泥产业结构调整政策，抓住国家加强环保产业政策对新疆水泥企业改造的机会，并
结合西部开发对基础产业快速发展的机遇，公司将快速实施对新疆境内重点水泥企业和市场的进一步整合，保证资
产重组项目的推进实施，使公司主业快速做优、做强。同时考虑2000年中期已进行股利分配，故2000年年末不再进
行利润分配，也不用资本公积金转增股本。
3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、报告期内公司收购兼并、资产重组事项
本公司与新疆金建建材有限责任公司共同出资设立的新疆鄯善天山水泥有限责任公司于今年 6 月设立后，以
购买净资产的方式对鄯善常拓建化有限公司的水泥经营性资产进行了重组(购买价以鄯善常拓建化有限公司的水泥
经营性资产经五洲联合会计师事务所评估的价值为基准)，重组后该公司具有10万吨水泥的年生产能力。
本公司董事会于2000 年 12 月28 日通过了接收原巴州水泥厂的破产资产并以自有资金投资 1800 万元设立“
新疆巴州天山水泥有限责任公司”的决议。该项目于今年2月份实施后，具有了12万吨水泥的年生产能力。
上述购并重组事项使本公司的年水泥生产能力增加了 20 余万吨，使本公司的水泥生产销售区域延伸扩大至新
疆的巴州地区、吐鲁番鄯善地区，将对本公司的经营成果产生积极的影响作用。新疆鄯善天山水泥有限责任公司系
今年 6 月份设立，尚未进行利润合并；新疆巴州天山水泥有限责任公司上半年实现利润率 138.42 万元，并入本
公司报表。
5、重大关联交易事项：具体情况见财务报告中的“关联关系和关联交易”
6、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况：公司与控股股东之间基本做到了人员、资
产、财务三分开：在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，公司总经理、副总经理等高级管理
人员均在本公司领取薪酬；在资产、财务方面，公司资产完整，由我公司独立拥有，帐务、管理均独立，财务管理
制度、内部控制制度严明，未有大股东侵占股份公司利益的情况发生。
7、报告期内本公司未发生托管、租赁、承包其它公司的资产，也未发生其他公司托管、承包、租赁上市公司
资产的事项。
8、报告期内公司聘请的会计师事务所为五洲联合会计师事务所(有限责任公司)
9、本报告期内公司新增为期一年 5000 万元的短期投资，系委托金新信托投资股份有限公司购买国债，至报
告期末累计有8000万元的国债投资，其中3000万元今年9月份到期；另有5000万元2001年3月份到期。
10、报告期内未更改公司名称和股票简称。
六、财务会计报告
公司财务报告经五洲联合会计师事务所新疆华西分所中国注册会计师陈军、石明霞审计，并出具了无保留意见
的审计报告(五洲会字[2001]8--369)
(一)审计报告
五洲会字[2001]8-369号
审计报告
新疆天山水泥股份有限公司全体股东：
我们接受委托,审计了贵公司 2001 年 6 月 30 日的资产负债表及2001 年 1-6 月的利润表及利润分配表和现
金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注
册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为
必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允
地反映了贵公司 2001 年 6 月30 的财务状况和 2001 年 1-6 月的经营成果,以及 2001 年 1-6 月的现金流量情
况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
五洲联合会计师事务所
中国注册会计师 陈 军
中国注册会计师 石明霞
中国.新疆.乌鲁木齐 2001 年 7月 9日
(二)会计报表
资产负债表
编制:新疆天山水泥股份有限公司 年度:2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 本期期初(合并) 本期期末(合并)
流动资产：
货币资金 90,933,105.10 104,631,019.57
短期投资 70,000,000.00 80,000,000.00
应收票据 2,753,564.04 11,084,257.98
应收股利
应收利息 1,500,000.00
应收帐款 121,934,104.12 287,752,375.04
其他应收款 80,998,551.37 35,798,572.51
预付帐款 44,730,685.27 88,633,175.22
应收补贴款 1,552,290.03
存货 133,593,640.90 140,620,857.88
待摊费用 3,023,982.23 4,281,859.33
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 547,967,633.03 755,854,407.56
长期投资：
长期股权投资 55,816,611.18 139,498,606.99
长期债权投资
长期投资合计 55,816,611.18 139,498,606.99
其中：合并价差 -429,388.82 -147,393.01
固定资产：
固定资产原价 1,254,235,397.92 1,318,195,966.57
减：累计折旧 372,118,032.54 439,983,495.98
固定资产净额 882,117,365.38 878,212,470.59
工程物资 4,382,069.99 12,012,774.29
在建工程 32,165,482.28 37,434,373.28
固定资产清理
固定资产合计 918,664,917.65 927,659,618.16
无形资产及其他资产：
无形资产 12,478,993.02 12,346,880.34
长期待摊费用 7,330,764.48 6,568,615.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 19,809,757.50 18,915,495.34
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,542,258,919.36 1,841,928,128.05
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 372,657,959.00 451,200,000.00
应付票据 54,351,172.29
应付帐款 69,536,534.54 81,911,644.66
预收帐款 24,100,876.61 51,591,092.79
应付工资 3,999,354.85 3,134,485.01
应付福利费 774,185.61 2,078,113.67
应付股利 134,400.00 134,400.00
应交税金 9,561,545.40 28,167,925.71
其他应交款 334,953.62 473,772.18
其他应付款 43,681,277.75 48,719,100.46
预提费用 2,067,284.19 12,140,582.41
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 526,848,371.57 733,902,289.18
长期负债：
长期借款 150,500,000.00 170,500,000.00
应付债券
长期应付款 10,929,962.76 31,591,360.54
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 161,429,962.76 202,091,360.54
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 688,278,334.33 935,993,649.72
少数股东权益 184,359,415.60 197,903,437.76
股东权益：
股本 144,460,000.00 144,460,000.00
减：已归还投资
股本净额 144,460,000.00 144,460,000.00
资本公积 398,329,922.49 398,329,922.49
盈余公积 31,079,926.45 39,395,023.12
其中：法定公益金 15,539,963.23 19,697,511.56
未分配利润 95,751,320.49 125,846,094.96
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 669,621,169.43 708,031,040.57
负债和股东权益总计 1,542,258,919.36 1,841,928,128.05
资产 本期期初(母公司) 本期期末(母公司)
流动资产：
货币资金 87,902,687.56 78,255,777.31
短期投资 70,000,000.00 80,000,000.00
应收票据 2,753,564.04 7,210,627.98
应收股利
应收利息 1,500,000.00
应收帐款 86,068,890.95 121,562,647.32
其他应收款 25,373,352.64 15,690,048.82
预付帐款 38,054,644.63 74,154,068.45
应收补贴款
存货 80,521,725.88 76,415,703.99
待摊费用 1,081,550.24 907,304.75
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 391,756,415.94 455,696,178.62
长期投资：
长期股权投资 257,980,234.39 301,206,181.57
长期债权投资
长期投资合计 257,980,234.39 301,206,181.57
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 661,987,007.38 662,896,422.89
减：累计折旧 290,399,118.09 306,743,519.97
固定资产净额 371,587,889.29 356,152,902.92
工程物资 4,382,069.99 4,474,791.87
在建工程 19,151,513.09 31,604,032.01
固定资产清理
固定资产合计 395,121,472.37 392,231,726.80
无形资产及其他资产：
无形资产 12,348,114.39 12,218,814.75
长期待摊费用 2,233,479.04 2,058,706.09
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 14,581,593.43 14,277,520.84
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,059,439,716.13 1,163,411,607.83
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 209,800,000.00 319,800,000.00
应付票据 8,000,000.00
应付帐款 28,392,607.46 19,014,697.56
预收帐款 10,277,674.89 11,401,203.89
应付工资 866,980.00 866,980.00
应付福利费 213,349.70 231,545.63
应付股利 134,400.00 134,400.00
应交税金 -415,389.35 6,842,287.16
其他应交款 370.76 112,041.67
其他应付款 34,618,590.48 13,313,400.54
预提费用 6,084.46
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 283,888,583.94 379,722,640.91
长期负债：
长期借款 95,000,000.00 65,000,000.00
应付债券
长期应付款 10,929,962.76 10,929,962.76
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 105,929,962.76 75,929,962.76
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 389,818,546.70 455,652,603.67
少数股东权益
股东权益：
股本 144,460,000.00 144,460,000.00
减：已归还投资
股本净额 144,460,000.00 144,460,000.00
资本公积 398,329,922.49 398,329,922.49
盈余公积 30,566,835.26 38,194,402.20
其中：法定公益金 15,283,417.63 19,097,201.10
未分配利润 96,264,411.68 126,774,679.47
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 669,621,169.43 707,759,004.16
负债和股东权益总计 1,059,439,716.13 1,163,411,607.83
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 7,123,343.75 5,509,836.71
其中：应收账款 4,510,291.99 6,473,154.80
其他应收款 2,613,051.76 963,318.09
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 12,633,180.46
其中：应收账款 10,983,446.79
其他应收款 1,649,733.67
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本 期 数 上 期 数
一、实收资本(或股本)： 144,460,000.00 144,460,000.00
期初余额 144,460,000.00 129,460,000.00
本期增加数 15,000,000.00
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本(或股本)
本期减少数
期末余额 144,460,000.00 144,460,000.00
二、资本公积：
期初余额 398,329,922.49 236,829,922.49
本期增加数 161,500,000.00
其中：资本(或股本)溢价 161,500,000.00
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本(或股本)
期末余额 398,329,922.49 398,329,922.49
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 15,539,963.22 8,673,062.01
本期增加数 4,157,548.34 6,866,901.22
其中：从净利润中提取数 4,157,548.34 6,866,901.22
其中：法定盈余公积 4,157,548.34 6,866,901.22
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本(或股本)
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 19,697,511.56 15,539,963.23
其中：法定盈余公积 19,697,511.56 15,539,963.23
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 15,539,963.23 8,673,062.01
本期增加数 4,157,548.33 6,866,901.21
其中：从净利润中提取数 4,157,548.33 6,866,901.21
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 19,697,511.56 15,539,963.22
五、未分配利润：
期初未分配利润 95,751,320.49 61,416,312.12
本期净利润 38,409,871.14 67,927,779.44
本期利润分配 8,315,096.67 33,492,771.07
期末未分配利润 125,846,094.96 95,751,320.49
利润及利润分配表
编制: 新疆天山水泥股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
上年同期(合并) 本期(合并)
一、主营业务收入 162,230,572.79 306,859,531.44
减：主营业务成本 110,418,927.82 200,239,689.89
主营业务税金及附加 749,263.23 1,429,404.05
二、主营业务利润 51,062,381.74 105,190,437.50
加：其他业务利润 4,844.80 1,237,406.40
减：营业费用 11,046,623.03 25,687,387.19
管理费用 11,402,263.36 24,126,424.19
财务费用 8,236,568.15 16,861,158.72
三、营业利润 20,381,772.00 39,752,873.80
加：投资收益 3,163,100.70 3,607,742.76
补贴收入 5,634,829.50 14,454,327.67
营业外收入 1,695,989.43 112,185.28
减：营业外支出 48,259.06 259,459.31
以前年度损益调整
四、利润总额 30,827,432.57 57,667,670.20
减：所得税 4,870,589.31 7,708,241.71
少数股东损益 705,751.60 11,549,557.35
五、净利润 25,251,091.66 38,409,871.14
加：年初未分配利润 61,416,312.12 95,751,320.49
其他转入
六、可供分配的利润 86,667,403.78 134,161,191.63
减：提取法定盈余公积 2,661,317.37 4,157,548.34
提取法定公益金 2,661,317.37 4,157,548.33
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 81,344,769.04 125,846,094.96
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 81,344,769.04 125,846,094.96
2000年调整(合并) 上年同期(母公司)
一、主营业务收入 403,740,444.23 142,977,490.19
减：主营业务成本 273,186,744.15 98,631,429.86
主营业务税金及附加 2,083,570.86 570,755.31
二、主营业务利润 128,470,129.22 43,775,305.02
加：其他业务利润 259,922.01 4,844.80
减：营业费用 36,399,756.49 8,826,231.81
管理费用 26,136,570.89 9,494,334.89
财务费用 19,429,825.34 5,674,118.76
三、营业利润 46,763,898.51 19,785,464.36
加：投资收益 7,476,433.70 4,525,182.67
补贴收入 17,824,528.03 3,141,505.18
营业外收入 3,512,108.48 1,670,489.43
减：营业外支出 554,167.11 19,445.86
以前年度损益调整 1,183,017.65
四、利润总额 76,205,819.26 29,103,195.78
减：所得税 5,750,113.47 3,852,104.12
少数股东损益 2,627,926.35
五、净利润 67,827,779.44 25,251,091.66
加：年初未分配利润 61,416,312.12 61,416,312.12
其他转入
六、可供分配的利润 129,244,091.56 86,667,403.78
减：提取法定盈余公积 7,039,323.54 2,525,109.17
提取法定公益金 7,039,323.53 2,525,109.17
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 115,165,444.49 81,617,185.44
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 19,414,124.00
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 95,751,320.49 81,617,185.44
本期(母公司) 2000年调整(母公司)
一、主营业务收入 144,204,391.15 321,794,501.95
减：主营业务成本 95,794,402.09 218,086,939.85
主营业务税金及附加 740,542.77 1,889,722.07
二、主营业务利润 47,669,446.29 101,817,840.03
加：其他业务利润 475,004.49 284,668.74
减：营业费用 11,540,066.58 28,563,488.28
管理费用 9,409,803.91 16,499,358.21
财务费用 8,967,220.92 13,159,952.27
三、营业利润 18,227,359.37 43,879,710.01
加：投资收益 17,201,510.82 11,393,552.46
补贴收入 5,434,099.13 12,826,063.23
营业外收入 3,362,284.31
减：营业外支出 21,575.72 71,481.21
以前年度损益调整
四、利润总额 40,841,393.60 71,390,128.80
减：所得税 2,703,558.87 3,562,349.36
少数股东损益
五、净利润 38,137,834.73 67,827,779.44
加：年初未分配利润 96,264,411.68 61,416,312.12
其他转入
六、可供分配的利润 134,402,246.41 129,244,091.56
减：提取法定盈余公积 3,813,783.47 6,782,777.94
提取法定公益金 3,813,783.47 6,782,777.94
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 126,774,679.47 115,678,535.68
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 19,414,124.00
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 126,774,679.47 96,264,411.68
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资 加权平均净资产 全面摊薄每股
产收益率(%) 收益率(%) 收益(元/股)
主营业务利润 14.86 15.27 0.728
营业利润 5.61 5.77 0.275
净利润 5.42 5.58 0.266
扣除非经常性损 5.45 5.60 0.267
益后的净利润
报告期利润 加权平均每股
收益(元/股)
主营业务利润 0.728
营业利润 0.275
净利润 0.266
扣除非经常性损 0.267
益后的净利润
现金流量表
编制: 新疆天山水泥股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 245,077,364.42
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 9,103,372.20
现金流入小计 254,180,736.62
购买商品、接受劳务支付的现金 134,392,588.52
支付给职工以及为职工支付的现金 31,932,163.94
支付的各项税费 9,370,639.85
支付的其他与经营活动有关的现金 67,205,758.34
现金流出小计 242,901,150.65
经营活动产生的现金流量净额 11,279,585.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 40,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 1,875,563.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 750.00
收到的其他与投资活动有关的现金 1,553,413.09
现金流入小计 43,429,726.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 13,684,679.38
投资所支付的现金 107,400,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 29,394,089.10
现金流出小计 150,478,768.48
投资活动产生的现金流量净额 -107,049,041.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 269,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 247,398.45
现金流入小计 269,247,398.45
偿还债务所支付的现金 143,938,626.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,841,401.99
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 159,780,028.20
筹资活动产生的现金流量净额 109,467,370.25
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 13,697,914.47
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 38,409,871.14
加：少数股东损益 11,522,353.71
计提的资产减值准备 4,968,779.57
固定资产折旧 38,020,854.91
无形资产摊销 385,105.67
长期待摊费用摊销 1,258,776.00
待摊费用减少(减：增加) 653,143.03
预提费用增加(减：减少) 7,893,241.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减：收益) 22,875.72
固定资产报废损失
财务费用 16,901,036.88
投资损失(减：收益) -3,852,575.53
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -4,436,375.59
经营性应收项目的减少(减：增加) -135,029,578.98
经营性应付项目的增加(减：减少) 34,562,077.99
其他
经营活动产生的现金流量净额 11,279,585.97
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 104,631,019.57
减:现金的期初余额 90,933,105.10
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 13,697,914.47
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 98,720,508.11
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 7,073,099.80
现金流入小计 105,793,607.91
购买商品、接受劳务支付的现金 53,104,796.80
支付给职工以及为职工支付的现金 14,494,751.93
支付的各项税费 8,188,547.38
支付的其他与经营活动有关的现金 44,247,424.24
现金流出小计 120,035,520.35
经营活动产生的现金流量净额 -14,241,912.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 40,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 1,875,563.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 750.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 41,876,313.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 11,716,361.19
投资所支付的现金 66,400,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 29,394,089.10
现金流出小计 107,510,450.29
投资活动产生的现金流量净额 -65,634,136.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 200,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 243,515.57
现金流入小计 200,243,515.57
偿还债务所支付的现金 120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,014,376.73
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 130,014,376.73
筹资活动产生的现金流量净额 70,229,138.84
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,646,910.25
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 38,137,834.73
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 1,892,256.98
固定资产折旧 16,369,919.92
无形资产摊销 129,299.64
长期待摊费用摊销 1,258,776.00
待摊费用减少(减：增加) 174,245.49
预提费用增加(减：减少) 6,084.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减：收益) 21,575.72
固定资产报废损失
财务费用 9,007,099.08
投资损失(减：收益) -17,201,510.82
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 4,106,021.89
经营性应收项目的减少(减：增加) -52,847,959.04
经营性应付项目的增加(减：减少) -15,295,556.49
其他
经营活动产生的现金流量净额 -14,241,912.44
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 78,255,777.31
减:现金的期初余额 87,902,687.56
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -9,646,910.25
(三)会计报表附注
主要会计报表项目附注：
附送:
新疆天山水泥股份有限公司
财务报表附注
(2001 年 1-6月)
一、公司概况
新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“本公司"),由新疆天山建材(集团)有限责任公司、新疆石油管理局、新
疆对外经济贸易(集团)有限责任公司、新疆金融租赁有限公司、中国建筑材料西北公司、新疆建化工业总厂共同发
起,以募集方式设立的公司,公司于 1998 年 11 月 18 日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记,注册资本为 12
,946.00 万元,2000年 10 月 11 日变更为 14,446.00万元。
本公司所处行业为建材行业。
公司主营:水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务。
本公司于 2000 年 9 月 28 日以配股募集资金收购新疆屯河水泥股份有限公司的部分水泥资产，并投资设立
了控股子公司--新疆屯河水泥有限责任公司。
本公司于2001年 1 月投资设立了控股子公司--新疆巴州天山水泥有限责任公司。
本公司于2001年 6 月投资设立了控股子公司--新疆鄯善天山水泥有限责任公司。
二、公司主要会计政策
(一)会计制度
本公司执行2001年颁布的《企业会计制度》。
(二)会计年度
本公司自公历每年1 月 1 日至12 月 31 日止为一个会计年度。
(三)记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
(四)记帐原则和计价基础
以权责发生制为记帐原则,以实际成本为计价基础
(五) 现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)的流动性强，易于转换为已知金额现金
、价值变动风险很小的投资。
(六)坏帐核算方法
坏帐确认标准:A:因债务人破产或死亡,以其财产或遗产清偿后,仍然不能收回的应收帐款;B:因债务人逾期未能
履行偿债义务超过三年以上,仍然确定不能收回的应收帐款。坏帐核算采用“备抵法”核算，本公司的应收款项(包
括应收帐款和其他应收款)，按“帐龄分析法”提取坏帐准备，具体比例为：
应收款项帐龄 计提比例(%)
1年以内 3%
1-2 年以内 10%
2-3 年以内 20%
3 年以上 50%
(七)存货核算方法
1.存货分类
存货分为原材料(包括原料、辅助材料、修理用配件、燃料以及外购半成品等)、委托加工材料、包装物和低值
易耗品、在产品及自制半成品、产成品六大类。
2，存货计价及核算
(1)原材料、包装物按计划成本计价，月末通过“材料成本差异”将发出和期末结存的原材料、包装物调整为
实际成本。
(2)包装物随同产品出售不单独计价。
(3)低值易耗品领用时采用一次摊销法。
(4)产成品按实际成本计价，发出时采用加权平均法。
(5)各类存货采用永续盘存制，年末进行实地盘点。各类存货的盘盈、盘亏、报废等，结转入“待处理流动资
产损益”，经批准后，其净损益计入管理费用。
3，存货跌价准备金的核算，公司存货按报告期末实际成本与可变现净值孰低计价。存货跌价准备按分类存货
项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当期利润。
(八)短期投资核算方法
短期投资按实际支付的价款核算，如实际支付的价款中包括已宣告发放但未领取的现金股利或利息，则单独进
行核算。决算日，将短期投资市价与其成本比较，如市价低于成本的，按其差额计提短期投资跌价准备，计入当年
度损益。
(九)长期投资核算方法
1、长期股权投资和其他投资：公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以上，或虽投资不足 20
%但有重大影响，用权益法核算。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以上，采用权益法核算并
编制合并会计报表；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位投资虽占不足该单
位有表决权资本总额20%或 20%以上但不具有重大影响，采用成本法核算。
2、长期债券投资，按实际成本计价，利息收入按权责发生制原则处理。
3、长期投资减值，决算日如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投
资的帐面价值，则按照可收回金额低于投资帐面价值差额计提长期投资减值准备，计入当年度损益。
(十)固定资产计价和折旧方法
公司固定资产标准为使用年限在一年以上的经营性资产,或不属于生产经营的主要设备的物品,单位价值在2000
元以上,并且使用年限超过两年的资产.固定资产按购建时的实际成本计价.固定资产折旧采用"分类直线法",公司预
计净残值率 4%和规定的折旧年限确定的年折旧率如下:
资产类 折旧年限 年折旧率(%)
房屋及建筑物 25-50 3.84-1.92
动力设备 15 6.40
运输设备 10 9.60
其他设备 15 6.40
办公家具 5 19.20
(十一)在建工程的核算方法
在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出计入该工程成
本。在建工程完工验收合格交付使用的当月转入固定资产。
(十二)无形资产计价和摊销方法
无形资产按实际发生额核算，在有效使用期内分期平均摊销。本公司无形资产具体项目及摊销年限如下：
土地使用权按实际成本计价，采用直线法在规定的年限内平均摊销。
(十三)长期待摊费用的摊销方法
长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。
(十四)收入确认原则
产品销售，在产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该产品实施继续管理权和实际控制权，
相关的收入已经收到或取得收款证据，并且与销售该产品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。
(十五)所得税的会计处理方法
本公司对所得税的会计处理方法采用应付税款法。
所得税按14.8%缴纳，根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函(2000)154 号文件批准，按 33%减免 55%,实际缴
纳 45%计提 14.85%，减征时间暂定为5 年。
(十六)乌鲁木齐市国家税务局沙依巴克区分局“关于新疆水泥厂申请325号复合水泥免征增值税、所得税的批
复”(沙国税业字(1998)第 66 号)，批准本公司自 1998 年 1 月 1 日起，生产的325号复合水泥免征增值税、所
得税。
(十七)合并会计报表的编制方法
合并范围的确定原则 ：根据财政部财会字(1995)第11 号《合并会计报表暂行规定》的文件规定，以母公司和
纳入合并范围的子公司合并会计报表各项目数据编制而成。子公司的主要会计政策参照母公司的会计政策确定，公
司间重大内部交易和资金往来均以在合并时抵消。
(1)合并报表所采用的会计方法：工作底稿法。
(2)合并范围：公司投资的新疆和静天山水泥有限责任公司、新疆屯河水泥有限责任公司、新疆巴州天山水泥
有限责任公司纳入合并会计报表范围。
(十八)控股子公司和合营企业
(1) 纳入合并报表范围的子公司
子公司名称 注册地 注册资本 经营范围 投资额
新疆天山水泥有 新疆.和 2,736.04 水泥、熟料生产 1,802.
限责任公司 静县 万元 销售、石灰石、 26万元
页岩的开采等
新疆屯河水泥有 新疆.昌 35,000.0 水泥及水泥制品 17,850
限责任公司 吉市 0万元 生产销售、技术 万元
服务等
新疆巴州天山水 新疆.库 2000万 水泥、塑料制品、 1800万
泥有限责任公司 尔勒市 元 编织袋、汽车货运、 元
水泥技术服务等.
子公司名称 拥有权益比例
新疆天山水泥有 65.87%
限责任公司
新疆屯河水泥有 51.00%
限责任公司
新疆巴州天山水 90.00%
泥有限责任公司
(2)未纳入合并会计报表范围的子公司
子公司名称 注册地 注册资本 投资额
厦门联合信托投资有限公司 福建.厦门 31,000.00万元 3,045.00万元
重庆证券经纪有限责任公司 重庆市 10,000.00万元 1,980.00万元
北京中实宏源特种车辆有限公司 北京 2,998.00万元 599.60万元
新疆鄯善天山水泥有限责任公司 新疆.鄯善 1,200.00万元 1,140.00万元
子公司名称 拥有权益比例
厦门联合信托投资有限公司 9.48%
重庆证券经纪有限责任公司 19.80%
北京中实宏源特种车辆有限公司 20.00%
新疆鄯善天山水泥有限责任公司 95.00%
* 新疆鄯善天山水泥有限责任公司本公司于 2001年 6 月 30日投资，故本次审计未纳入合并会计报表范围
(十九)会计报表主要注释中本年比上年增加超过披露比例，除下述附注说明的原因外，未说明原因的均为 200
1 年 2月投资设立新疆巴州天山水泥有限责任公司合并会计报表所致。
三、会计报表主要项目注释
附注1 货币资金
项 目 期初数 期末数
现 金 12,114.76 18,873.12
银行存款 90,920,990.34 104,612,146.45
合 计 90,933,105.10 104,631,019.57
附注2 短期投资
项 目 期 初 数 本期增加数 本期减少数
债券投资(国债 50,000,000.00
投资)
湘财证券 40,000,000.00 40,000,000.00
其他 30,000,000.00
合 计 70,000,000.00 50,000,000.00 40,000,000.00
项 目 期 末 数
债券投资(国债 50,000,000.00
投资)
湘财证券
其他 30,000,000.00
合 计 80,000,000.00
注：公司本年度短期投资债券投资的实际成本低于市价，故未提该项跌价准备金。
附注3 应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额(元)
青海石油局物资装备公司 2001.6.8 2001.12.8 375,618.28
新疆国际实业股份有限公司 2001.3.29 2001.9.29 335,009.70
新疆国际实业股份有限公司 2001.4.24 2001.8.24 200,000.00
新疆国际实业股份有限公司 2001.6.14 2001.9.14 500,000.00
新疆国际实业股份有限公司 2001.6.22 2001.9.22 1,800,000.00
新疆西域水泥有限责任公司 2001.4.6 2001.10.5 2,000,000.00
新疆西域水泥有限责任公司 2001.4.6 2001.10.5 2,000,000.00
玛纳斯县巨龙第三建筑公司 2001.6.14 2001.12.9 259,000.00
奎屯农七师物资公司 2001.6.25 2001.9.21 1,500,000.00
昌吉建设集团有限公司 2001.6.28 2001.12.20 500,000.00
新疆金辉房地产公司 2001.6.14 2001.12.14 600,000.00
奎屯农七师物资公司 2001.6.27 2001.9.27 314,630.00
新疆金辉房地产公司 2001.6.28 2001.12.28 700,000.00
合 计 11,084,257.98
出票单位 备 注
青海石油局物资装备公司 银行承兑汇票
新疆国际实业股份有限公司 银行承兑汇票
新疆国际实业股份有限公司 银行承兑汇票
新疆国际实业股份有限公司 银行承兑汇票
新疆国际实业股份有限公司 银行承兑汇票
新疆西域水泥有限责任公司 银行承兑汇票
新疆西域水泥有限责任公司 银行承兑汇票
玛纳斯县巨龙第三建筑公司 银行承兑汇票
奎屯农七师物资公司 银行承兑汇票
昌吉建设集团有限公司 银行承兑汇票
新疆金辉房地产公司 银行承兑汇票
奎屯农七师物资公司 银行承兑汇票
新疆金辉房地产公司 银行承兑汇票
合 计
附注4 应收帐款
(1)帐龄分析
帐龄 期初数
金额 (元) 比例(%) 坏帐准备(元) 金额(元)
1年以内 119,211,354.75 94.28 3,576,339.13 277,115,913.69
1 2年 5,460,135.60 4.32 546,013.51 18,853,230.41
2 3年 1,661,745.76 1.31 332,359.35 1,995,641.77
3年以上 111,160.00 0.09 55,580.00 771,035.96
合 计 126,444,396.11 100.00 4,510,291.99 298,735,821.83
帐龄 期末数
比例(%) 坏帐准备(元)
1年以内 92.76 8,313,477.42
1 2年 6.31 1,885,323.04
2 3年 0.67 399,128.35
3年以上 0.26 385,517.98
合 计 100.00 10,983,446.79
(2)欠款金额前五名单位明细情况如下：
单位名称 欠款时间 欠款金额 欠款原因
1.新疆维吾尔自治区交通厅 一年以内 21,204,713.83 水泥销售款
2.自治区混凝土预拌二站 一年以内 5,363,731.75 水泥销售款
3.自治区混凝土预拌一站 一年以内 3,824,290.40 水泥销售款
4.众志有限公司 一年以内 3,904,425.64 水泥销售款
5.自治区第四建筑公司 一年以内 3,043,229.59 水泥销售款
注:应收帐款中无持有公司5%(含 5% )以上股份的股东欠款。
附注5 预付帐款
(1)帐龄分析
帐龄 期初数 期末数
金额(元) 比例(%) 金额(元) 比例(%)
1 年以内 37,101,785.29 82.94 76,556,489.86 86.37
1 2年 5,523,948.49 12.35 9,029,478.25 10.19
2 3年 1,069,594.99 2.39 2,003,430.32 2.26
3 年以上 1,035,356.50 2.32 1,043,776.79 1.18
合 计 44,730,685.27 100.00 88,633,175.22 100.00
(2)欠款金额前五名单位明细情况如下：
单位名称 预付时间 预付金额 欠款原因
丹麦史密斯公司 一年以内 14,190,000.00 预付磨机款
辽宁省重型机械有限责任公司 一年以内 8,147,000.00 预付回转窑
中国建筑材料西北公司 一年以内 3,350,000.00 预付设备款
幸福福利包装厂 一年以内 3,910,499.69 预付包装材料
库尔勒铁路结算中心 一年以内 3,357,889.75 预付铁路运费
注:应收帐款中无持有公司5%(含 5%)以上股份的股东欠款
附注6 其他应收款
(1)帐龄分析
帐龄 期初数
金额(元) 比例(%) 坏帐准备(元) 金额(元)
1年以内 82,115,636.35 98.18 2,463,455.08 32,895,554.51
1 2年 1,495,966.78 1.82 149,596.68 2,488,232.95
2 3年 - - - 2,060,718.72
3年以上 - - - 3,800.00
合 计 83,611,603.13 100.00 2,613,051.76 37,448,306.18
帐龄 期末数
比例(%) 坏帐准备(元)
1年以内 90.05 986,866.64
1 2年 5.44 248,823.30
2 3年 4.51 412,143.73
3年以上 0.01 1,900.00
合 计 100.00 1,649,733.67
(2)欠款金额前五名单位明细情况如下:
单位名称 欠款时间 欠款金额 欠款原因
新疆三维罗布泊有限公司 一年以内 15,000,000.00 暂借款
屯河内部职工 1-2年 1,477,621.39 代垫房款
屯河内部营运职工 一年以内 1,742,003.45 应收车款
徐成泉 一年以内 435,866.51 承包加油站周转金
华夏资产评估事务所 一年以内 100,000.00 评估费
注:应收帐款中无持有公司5%(含 5%)以上股份的股东欠款
附注7 存货
项目 期初数 期末数
金 额(元) 跌价准备 金 额(元) 跌价准备
原材料 86,264,058.27 69,724,463.77
包装物 -325,229.94
低值易耗品 1,674,496.17 1,564,646.63
产成品 21,963,083.57 29,814,304.20
自制半成品 23,692,002.89 39,961,909.80
燃料 -119,236.58
合 计 133,593,640.90 0 140,620,857.88 0
注:本公司本年度存货按分类法进行比较,未有市价低于帐面价值的存货项目,故本年度末计提存货跌价准备。
附注8 待摊费用
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
钢 球 767,736.52 531,439.60 492,174.01 807,002.11
钢 锻 105,249.01 144,800.10 130,313.32 119,735.79
耐火砖 673,220.88 413,594.59 854,526.57 232,288.90
编 织 袋 894,555.42 10,073,557.03 9,001,803.48 1,966,308.97
运 费 44,098.78 378,572.87 392,485.67 30,185.98
电 费 18,732.98 36,905.30 34,713.18 20,925.10
房 租 2,304.00 22,472.00 2,980.00 21,796.00
养路费 8,282.00 3,130.00 11,412.00
水 费 5,076.84 5,076.84
待扣税金 214,322.53 214,322.53
保险费 235,578.89 294,062.07 273,565.08 256,075.88
其 他 59,901.22 1,993,287.87 1,439,971.02 613,218.07
合 计 3,023,982.23 13,896,898.27 12,639,021.17 4,281,859.33
附注 9 长期投资
(1)本公司长期投资明细列示如下:
项 目 期初数 本期增加
一、长期股权投资
其中:对子公司投资
1、新疆鄯善天山水泥有限责任公司 11,400,000.00
二、其他股权投资
1、厦门联合信托投资有限公司 30,450,000.00
2、重庆证券经纪有限责任公司 19,800,000.00
3、北京中实宏源特种车辆有限公司 5,996,000.00
4、阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 17,000,000.00
5、伊犁南岗建材有限公司 55,000,000.00
合 计 56,246,000.00 83,400,000.00
项 目 本期减少 期末数
一、长期股权投资
其中:对子公司投资
1、新疆鄯善天山水泥有限责任公司 11,400,000.00
二、其他股权投资
1、厦门联合信托投资有限公司 30,450,000.00
2、重庆证券经纪有限责任公司 19,800,000.00
3、北京中实宏源特种车辆有限公司 5,996,000.00
4、阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 17,000,000.00
5、伊犁南岗建材有限公司 55,000,000.00
合 计 139,646,000.00
公司本年度末发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资账面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。
(2) 公司在报告期内未进行股票投资
附注10 固定资产及累计折旧
项 目 期初数 本期增加 本期减少
-、原价合计 1,254,235,397 78,130,214.91 14,169,646.26
其中:房屋建筑物 531,490,882.20 38,740,726,77 5,903,605.00
机器设备 691,260,895.92 36,658,453,89 5,718,337.50
运输设备 30,262,745.80 2,721,444.25 2,466,543.76
其他设备 1,220,874.00 9,590.00 81,160.00
二、累计折旧合计 372,118,032.54 73,626,810.27 5,761,346.83
其中:房屋建筑物 114,405,317.00 25,120,253.54 1,917,261.40
机器设备 245,714,433.84 45,105,545.26 2,806,402.49
运输设备 11,728,116.09 3,254,886.72 993,364.04
其他设备 270,165.61 146,124.75 44,318.90
三、固定资产净值合计 882,117,365.38
其中:房屋建筑物 417,085,565.2
机器设备 445,546,462.08
运输设备 18,534,629.71
其他设备 950,708.39
项 目 期末数
-、原价合计 1,318,195,966.57
其中:房屋建筑物 564,328,003.97
机器设备 722,201,012.31
运输设备 30,517,646.29
其他设备 1,149,304.00
二、累计折旧合计 439,983,495.98
其中:房屋建筑物 137,608,309.14
机器设备 288,013,576.61
运输设备 13,989,638.77
其他设备 371,971.46
三、固定资产净值合计 878,212,470.59
其中:房屋建筑物 426,719,694.83
机器设备 434,187,435.70
运输设备 16,528,007.52
其他设备 777,332.54
附注11 工程物资
类别 期初数 期末数
电缆 126,181.01 0
机械 1,601,517.78 1,546,855.52
机电 619,371.20 706,936.35
其他 2,035,000.00 9,758,982.42
合计 4,382,069.99 12,012,774.29
附注12 在建工程
工程名称 期初数 本期增加 其中:资
本化利息
水泥窑技改 930,960.47 94,519.72
道路投资 503,584.29
中区成品改造 1,134,901.48 456,231.43
新成品改造 8,800.00 47,459.47
冬存水泥改造 364,500.00
粉磨站 537,823.81 1,787,632.06
中区原料改造 82,743.00 62,721.80
未安装设备 126,852.89
线路改造 80,825.60
变压器改造 882,308.33 150,532.21 25,979.25
一厂库顶扬尘改 238,790.24 6,161.32 6,161.32
汽轮机改造 1,290,336.75 32,456.11
3#窑尾收成改造 3,403,544.64 85,610.06
3#包装收尘改造 665,466.51 101,474.00 19,291.01
二厂水泥调配收 220,828.95 5,719.04 5,698.41
改造
石灰石卸料改造 106,576.40 2,749.91 2,749.91
二厂 8#磨新增 646,720.29 16,267.09
料
仓库
二厂新增粉煤灰 445,608.35 34,226.61 12,069.39
施
5#破碎改造 91,611.50 694,769.09 19,779.99
二厂均化库收尘 495,025.26 12,772.75 12,772.75
技术中心建立与 237,165.30 5,965.47
行
二厂水泥输送增 57,374.31 1,480.38 1,480.38
收尘器
余热锅炉改造 13,820,962.59 3,180,885.24 427,650.99
二分厂煤收尘改 1,023,960.65 285,991.08 32,949.49
其他改造 2,847,943.77 26,834.30 26,834.30
销售冬储改台改 204,715.04 5,149.24
8吨起重 63,000.00 1,625.54 1,625.54
二分厂大门改造 120,424.43 3,029.06
二厂零星改造 221,246.98 5,565.07
1#2#窑电收尘电 97,812.87 2,460.31
收尘改造
2#水泥磨改造 195,261.84 4,911.46
蓖冷筛改造 992,663.67 24,968.67
二厂化验新增检 10,770.92 270.92
设备
二厂化验新增检 56,329.26 1,416.86
设备
一厂综合项目 61,711.90 1,552.25
8#磨 17#绞刀收 22,311.20 561.20
改造
联运机尾收尘改 44,622.40 1,122.40
7#磨辊压机收尘 63,271.15 1,591.47
造
二厂熟料粉碎改 179,609.82 4,517.76
2#包装收尘改造 5,564.16 139.96
销售楼侧面工程 48,592.35 1,222.25
生产部电表校验 44,622.40 1,122.40
更新
大墩子粉磨站 1,715.00
绞刀 6,959.43
带式除尘器 3,610.90
楼房 5,250,459.07 142,989.60
其他 2,768,943.70 543,000.00
合计 32,165,482.28 16,183,768.14 794,942.74
工程名称 本期转 其他减少 期末数 资金
入资产 来源
水泥窑技改 1,025,480.19 自筹
道路投资 503,584.29 自筹
中区成品改造 37,000.00 1,554,132.91 自筹
新成品改造 56,259.47 自筹
冬存水泥改造 364,500.00 自筹
粉磨站 2,325,455.87 自筹
中区原料改造 145,464.80 自筹
未安装设备 126,852.89 自筹
线路改造 80,825.60 自筹
变压器改造 1,032,840.54 自筹
一厂库顶扬尘改 244,951.56 自筹
汽轮机改造 1,290,336.75 自筹
3#窑尾收成改造 3,403,544.64 自筹
3#包装收尘改造 766,940.51 自筹
贷款
二厂水泥调配收 226,547.99 自筹
贷款
改造
石灰石卸料改造 109,326.31 自筹
贷款
二厂 8#磨新增 646,720.29 自筹
料
仓库
二厂新增粉煤灰 479,834.96 自筹
施 贷款
5#破碎改造 786,380.59 自筹
贷款
二厂均化库收尘 507,798.01 自筹
贷款
技术中心建立与 237,165.30 自筹
行
二厂水泥输送增 58,854.69 自筹
贷款
收尘器
余热锅炉改造 17,001,847.83 自筹
贷款
二分厂煤收尘改 1,309,951.73 自筹
贷款
其他改造 1,087,984.77 1,066,834.30 自筹
贷款
销售冬储改台改 204,715.04 自筹
8吨起重 64,625.54 自筹
二分厂大门改造 120,424.43 自筹
二厂零星改造 221,246.98 自筹
1#2#窑电收尘电 97,812.87 自筹
收尘改造
2#水泥磨改造 195,261.84 自筹
蓖冷筛改造 992,663.67 自筹
二厂化验新增检 10,770.92 自筹
设备
二厂化验新增检 56,329.26 自筹
设备
一厂综合项目 61,711.90 自筹
8#磨 17#绞刀收 22,311.20 自筹
改造
联运机尾收尘改 44,622.40 自筹
7#磨辊压机收尘 63,271.15 自筹
造
二厂熟料粉碎改 179,609.82 自筹
2#包装收尘改造 5,564.16 自筹
销售楼侧面工程 48,592.35 自筹
生产部电表校验 44,622.40 自筹
更新
大墩子粉磨站 1,715.00 自筹
绞刀 6,959.43 自筹
带式除尘器 3,610.90 自筹
楼房 42,409.95 4,851,038.72
其他 25,000.00 2,686,943.70
合计 1,204,409.95 9,710,467.19 37,434,373.28
*2001 年上半年，企业资本化的借款费用为 2676.57 万元，用于确定资本化金额的资本化率(半年率)为 2.97
%。
附注13 无形资产
种 类 实际成本 期初数 本期增加 本期转出数
土地出让金 12,929,962.76 12,348,114.39
专有技术 166,485.15 130,878.63
合计 13,096,447.91 12,478,993.02 0 0
种 类 本期摊销 期末数
土地出让金 129,299.64 12,218,814.75
专有技术 2,813.04 128,065.59
合计 132,112.68 12,346,880.34
附注14 长期待摊费用
种 类 期初数 本期增加 本期摊销
开办费 2,729,228.68 701,890.45 1,957,694.13
租用水泥库房改良支出 149,997.56 0 46,921.62
水泥厂房维修 1,190,184.82 1,084,003.05 240,000.00
矿山道路费用 563,063.38 376,850.01 106,781.96
用电增容费 2,195,054.78 100,000.00 170,260.02
合 计 6,827,529.22 2,262,743.51 2,521,657.73
种 类 期末数
开办费 1,473,425.00
租用水泥库房改良支出 103,075.94
水泥厂房维修 2,034,187.87
矿山道路费用 833,131.43
用电增容费 2,124,794.76
合 计 6,568,615.00
附注15 短期借款
借款类别 期初数 期末数
担保借款 354,057,959.00 448,900,000.00
信用借款 18,600,000.00 2,300,000.00
合计 372,657,959.00 451,200,000.00
附注16 应付票据
类别 期初数 期末数
银行承兑汇票 0 54,351,172.29
说明:无持有本公司5%(含 5%)以上股份的股东单位。
附注17 应付帐款
帐龄 期末数 比例(%)
一年以内 64,162,584.57 78
1-2年 12,223,586.00 15
2-3年 3,044,435.32 4
3 年以上 2,481,038.77 3
合计 81,911,644.66 100
说明:无持有本公司5%(含 5%)以上股份的股东单位。
附注18 预收帐款
帐龄 期末数 比例(%)
一年以内 49,202,382.39 95
1-2年 2,388,710.40 5
合计 51,591,092.79 100
说明:无持有本公司5%(含 5%)以上股份的股东单位。
附注19 其他应付款
帐龄 期末数 比例(%)
一年以内 9,082,923.19 18.64
1-2年 9,237,166.32 18.96
2-3年 30,292,462.42 62.18
3 年以上 106,548.53 0.22
合计 48,719,100.46 100
说明:无持有本公司5%(含 5%)以上股份的股东单位。
附注20 未交税金
项 目 期末欠缴数
增值税 16,150,837.34
城建税 1,051,416.69
资源税 1,594,257.28
营业税 18,752.03
所得税 9,270,753.14
房产税 44,247.96
个人所得税 37,661.27
合 计 28,167,925.71
附注 21 预提费用
项目 金额
水电费 1,755,383.78
钢球 74,452.38
钢锻 2,590.57
大修费 2,791,572.94
耐火砖 6,084.46
借款利息 4,480,598.33
应上缴管理费 200,000.00
其他 2,829,899.95
合计 12,140,582.41
附注 22 长期借款
借款单位 金额 借款期限
中国农业银行和静县支行 20,000,000.00 1999.10.18-2002.10.18
中国农业银行和静县支行 12,000,000.00 1999.10.18-2002.10.18
中国农业银行和静县支行 14,000,000.00 1998.6.30-2002.6.30
中国农业银行和静县支行 6,000,000.00 1998.6.30-2002.6.30
中国农业银行和静县支行 3,500,000.00 2000.1.14-2002.1.14
中国建设银行乌市黄河路支行 55,000,000.00 2000.5.19-2003.5.18
中国工商银行乌市经二路支行 10,000,000.00 2001.4.28-2002.4.27
中国银行新疆分行 30,000,000.00 1999.11.11-2002.2.22
中国银行新疆分行 20,000,000.00 1999.11.11-2001.12.10
合计 170,500,000.00
借款单位 年利率(%) 借款条件
中国农业银行和静县支行 5.94 担保
中国农业银行和静县支行 6.534 担保
中国农业银行和静县支行 9.90 抵押
中国农业银行和静县支行 9.90 抵押
中国农业银行和静县支行 6.534 抵押
中国建设银行乌市黄河路支行 5.94 担保
中国工商银行乌市经二路支行 5.94 担保
中国银行新疆分行 6.142 担保
中国银行新疆分行 6.142 担保
合计
附注23 长期应付款
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
土地出让金 10,929,962.76 10,929,962.76
安置费 20,661,397.78 20,661,397.78
合计 10,929,962.76 20,661,397.78 31,591,360.54
附注24 股 本
本次变动增减(+、-)
项 目 期初数 配 股
一、尚未流通股份
1、发起人股份 79,460,000.0000
其中；
国家拥有股份 77,960,000.0000
境内法人持有股份 1,500,000.00
其它
2、募集法人股
3、内部职工股
4、证券基金持有股
未上市流通股份合计 79,460,000.00
二、已上市流通股份
境内上市的人民币普通股 65,000,000.00
3、其它
已上市流通股份合计 65,000,000.00
三、股份总额 144,460,000.00
项 目 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 79,460,000.0000
其中；
国家拥有股份 77,960,000.0000
境内法人持有股份 1,500,000.00
其它
2、募集法人股
3、内部职工股
4、证券基金持有股
未上市流通股份合计 79,460,000.00
二、已上市流通股份
境内上市的人民币普通股 65,000,000.00
3、其它
已上市流通股份合计 65,000,000.00
三、股份总额 144,460,000.00
附注25 资本公积
项 目 期初数 本期增加数 期末数
股本溢价 398,329,922.49 398,329,922.49
附注26 盈余公积
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 15,539,963.24 4,157,548.34 19,697,511.56
公益金 15,539,963.24 4,157,548.33 19,697,511.56
任意盈余公积
合 计 31,079,926.45 8,315,096.67 39,395,023.12
注：本期增加数系按本公司合并后净利润的 10%提法定盈余公积，10%提取公益金，并按母公司所占权益份额
补提子公司盈余公积。
附注27 未分配利润
项目 金额
本年度净利润 38,409,871.14
加:年初未分配利润 95,751,320.49
可供分配的利润 134,161,191.63
减:提取盈余公积 8,315,096.67
可供股东分配的利润 125,846,094.96
应付普通股股利
未分配利润 125,846,094.96
附注28 财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 17,397,588.38 8,355,080.23
减：利息收入 536,429.66 118,518.08
合 计 16,861,158.72 8,236,568.15
附注 29 投资收益
项 目 金 额
债券投资收益 3,132,179.12
北京中实宏源特种车辆有限公司分现金股利 475,563.64
合 计 3,607,742.76
附注30 补贴收入
项 目 金 额
增值税退税收入 14,454,327.67
说明(1)根据乌鲁木齐市国税局(沙国税业字[1998]第 66号)文批准,对生产的325号复合水泥给予免征增值税优
惠政策。
(2) 根据巴音郭楞蒙古自治州国税局(巴国税法[2000]第095 号)文批准,对生产的 325 号复合水泥给予免征增
值税优惠政策。
(3) 根据新疆昌吉回族自治州国税局(昌州国税办字[2001]第号)文批准,对生产的325 号复合水泥给予免征增
值税优惠政策。
附注31 支付的其他与经营活动有关现金
本期发生额67,205,758.34 元,其中价值较大的有:包装物及运费6,760,000.00元,物料消耗5,606,162.00元。
附注 32 比较式母公司会计报表主要项目注释
(一)应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 85,383,794.82 95.88 111,681,977.68 88.12
1 2年 3,413,272.91 3.83 13,879,658.20 10.95
2 3年 148,855.44 0.17 492,378.50 0.39
3年以上 111,160.00 0.12 691,067.59 0.54
合 计 89,057,083.17 100.00 126,745,081.97 100.00
主要用户：
单位名称 欠款时间 欠款金额 欠款原因
1、新疆维吾尔自治区交通厅 一年以内 21,204,713.83 水泥销售款
2、自治区混凝土预拌二站 一年以内 5,363,731.75 水泥销售款
3、自治区混凝土预拌一站 一年以内 3,824,290.40 水泥销售款
4、众志有限公司 一年以内 3,904,425.64 水泥销售款
5、自治区第四建筑公司 一年以内 3,043,229.59 水泥销售款
(二)长期股权投资
项 目 期初数 本期增加
一、长期股权投资
其中:对子公司投资
1、新疆屯河水泥有限责任公司 179,851,662.76 11,220,866.73
2、新疆天山水泥有限责任公司 21,882,571.63 1,240,861.98
3、新疆巴州天山水泥有限责任公司 19,384,218.47
4、新疆鄯善天山水泥有限责任公司 11,400,000.00
二、其他股权投资
1、厦门联合信托投资有限公司 30,450,000.00
2、重庆证券经纪有限责任公司 19,800,000.00
3、北京中实宏源特种车辆有限公司 5,996,000.00
合 计 257,980,234.39 43,245,947.18
项 目 本期减少 期末数
一、长期股权投资
其中:对子公司投资
1、新疆屯河水泥有限责任公司 191,072,529.49
2、新疆天山水泥有限责任公司 20,000.00 23,103,433.61
3、新疆巴州天山水泥有限责任公司 19,384,218.47
4、新疆鄯善天山水泥有限责任公司 11,400,000.00
二、其他股权投资
1、厦门联合信托投资有限公司 30,450,000.00
2、重庆证券经纪有限责任公司 19,800,000.00
3、北京中实宏源特种车辆有限公司 5,996,000.00
合 计 20,000.00 301,206,181.57
1. 公司本年度末发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资账面价值的事项，故未计提长期投资减值准备
。
2.本期长期股权投资比2000年末增加16.76%。主要为
(1)新疆屯河水泥有限责任公司投资收益增加 11,220,866.73 元.
(2)2000 年6 月投资设立新疆鄯善天山水泥有限责任公司, 主营水泥及水泥制品,占被投资企业股权比例95%。
(3)以零资产收购频临破产的新疆库尔勒水泥厂,投资18,000,000.00元,于新疆和静天山水泥有限责任公司共同
投资设立新疆巴州天山水泥有限责任公司, 注资资本 20,000,000.00 元,占被投资企业股权比例90%,1-6 月投资收
益1,384,218.47 元。
(1)
(三)投资收益
项目 金额
债券投资收益 3,132,179.12
股权投资收益 13,593,768.06
北京中实宏源特种车辆有限公司分现金股利 475,563.64
合计 17,201,510.82
(四)主营业务收入及主营业务成本
种类 主营业务收入 主营业务成本
上年同期数 本年实际数 上年同期数
325复合水泥 60,189,908.39 27,363,761.70 42,997,721.46
325钢矿渣水泥 8,694,874.15
32.5R复合水泥 17,603,937.11
325普通水泥 10,390,822.21 394,876.92 7,649,136.56
425普通水泥 42,874,035.17 3,018,683.50 28,905,403.65
425低碱水泥 5,696,926.93 3,676,538.04
32.5普通水泥 51,159,515.50
高抗水泥 640,755.12 1,257,137.90 449,036.93
42.5普通水泥 18,124,029.05
42.5硅低碱水泥 1,819,083.85
52.5普通水泥 2,967,242.61
G级中抗水泥 1,616,100.86 5,350,258.11 1,148,606.14
A级中抗水泥 592,991.46 11,282.05 470,195.45
625硅酸水泥 3,005,234.63 67,307.35 1,728,796.96
525普通水泥 9,697,402.43 1,178,114.32 50,184,517.91
矿粉 473,788.03 229,662.63 345,096.13
熟料 8,102,524.96 4,964,625.21 6,076,380.63
合计 142,977,490.19 144,204,391.15 98,631,429.86
种类
本年实际数
325复合水泥 21,803,279.66
325钢矿渣水泥 5,116,075.02
32.5R复合水泥 17,603,937.11
325普通水泥 294,917.61
425普通水泥 2,420,068.58
425低碱水泥
32.5普通水泥 34,301,845.70
高抗水泥 744,791.61
42.5普通水泥 9,504,292.36
42.5硅低碱水泥 1,142,620.95
52.5普通水泥 1,422,590.80
G级中抗水泥 3,217,668.23
A级中抗水泥 7,567.83
625硅酸水泥 33,891,65
525普通水泥 728,428.65
矿粉 162,925.37
熟料 3,772,664.37
合计 95,794,402.09
四、关联方关系及其关联交易
(一) 存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业 与本企业关 经济性质
务 系
新疆天山水泥建材 新疆乌鲁木齐市仓 工业加 母公司 国有
(集团)有限责任公司 房沟东路63号 工
企业名称 法定代
表人
新疆天山水泥建材 张丽荣
(集团)有限责任公司
(二)存在控制关系的关联方注册资本及其变化
企业名称 年初数 本期增加 本期减少
新疆天山水泥建材(集 174,977,921.47
团)有限责任公司
企业名称 期末余额
新疆天山水泥建材(集 174,977,921.47
团)有限责任公司
(三) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 期初数 % 本期增加 % 本期减少 %
新疆天山水泥建 71,520,000.00 49.50
材(集团)有限责
任公司
企业名称 期末余额 %
新疆天山水泥建 71,520,000.00 49.50
材(集团)有限责
任公司
(四)购货
本公司的主要原材料由新疆天山建材(集团)有限责任公司-矿山分厂供给,价格以市场价为基础,执行股份公司
与新疆天山建材(集团)有限责任公司-矿山分厂签定的《原材料供应关联价格协议》，采购材料有关明细资料如下(
单位：万元)：
项 目 2001年1-6月 占外购主要原材料 2000年1-6
的比重(%) 月
主要原材料 828.10 51 913
项 目 占外购主要原材料的
比重(%)
主要原材料 100
(五)销售货物
本公司2001 年1-6 月向关联方销售货物,销售价格按市场价供给,有关明细资料如下(单位:万元)：
项目 2001年1-6月 占销售货物 2000年1-6
的比重(%) 月
新疆天山建材(集团)有限 57 0.36 51
责任公司(熟料、水泥等)
项目 占销售货物
的比重(%)
新疆天山建材(集团)有限 0.31
责任公司(熟料、水泥等)
(六)货物运输
2001年1-6月由关联方向本公司提供装卸、运输, 价格依据新疆天山建材(集团)有限责任公司与本公司签定的
《货物运输关联价格协议》,有关明细资料如下(单位:万元):
单 位 名 称 2001年1-6月 2000年1-6月
新疆天山建材(集团)有限责任公司 567.43 558.89
(七)关联方应收帐款余额
单位名称 2001年6月30日 2000年6月30日
新疆天山建材(集团)有限责任公司 3,572,806.37 410.09
(八)关联方预付帐款余额
单位名称 2001年6月30日 2000年6月30日
新疆天山建材(集团)有限责任公司 3,000,000.00 无
(九)关联方其他应付款余额
单位名称 2001年6月30日 2000年6月30日
新疆天山建材(集团)有限责任公司 无 385.27
(十)股份公司与新疆天山建材(集团)有限责任公司的其它应披露事项
1、水电供应
新疆天山建材(集团)有限责任公司及股份公司生产用电,由外购电及利用窑尾余热发电两部分组成,通过股份公
司下属动力车间的中央配电站余热发电系统,有偿配售给各用电单位。
(1) 新疆天山建材(集团)有限责任公司的水电增容权益无偿提供股份公司使用。
(2)股份公司为新疆天山建材(集团)有限责任公司提供生产用水、用电。水电计量以供需双方一致同意的计量
装置的计量为准,收费依据新疆天山建材(集团)有限责任公司与本公司签定的《水、电、汽供应关联价格协议》,20
01 年 1-6 月收入 157万元,2000年1-6 月收入 213万元。
2、设备维修
新疆天山建材(集团)有限责任公司为股份公司提供水泥生产设备配件加工、维修服务,结算价格依据新疆天山
建材(集团)有限责任公司与本公司签定的《综合服务关联费用协议》
(十一)关联价格
关联价格的制定依据市场价格，以及新疆维吾尔自治区有关运费、水、电、暖等结算规定为基础制定。
七、备查文件目录
1、载有董事长亲笔签署的2001年度中期报告正本；
2、载有公司法定代表人、总会计师、财务部负责人签名并盖章的会计报表；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
4、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
5、公司章程
新疆天山水泥股份有限公司
董事长：
2001年8月1日