重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司中期财务会计报告已经福州闽都有限责任会计师事务所审计,
并出具了标准无保留意见的审计报告。
一、公司简介
1、公司法定中文名称: 福建省福发股份有限公司
A股简称：闽福发Ａ
A股代码：0547
公司法定英文名称：FUJIAN FUFA CO., LTD.
英文名称缩写：FUFA
2、公司注册地址：福建省福州市工业路223号
公司办公地址：福建省福州市五一南路67号工商银行五一支行十四层
邮政编码：350009
公司网址：HTTP://WWW.FUFA.COM
公司电子信箱：[email protected]
3、法定代表人姓名：华生
4、公司董事会秘书：林杰
联系电话：0591-3260868
传真：0591-3296358
电子信箱：[email protected]
联系地址：福州市五一南路67号工商银行五一支行十四层
5、公司中报备置地点：董事会办公室
6、公司股票上市地：深圳证券交易所
7、信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN
定期报告刊登报刊：《证券时报》、《中国证券报》
8、经营范围 ：电子计算机及配件；电子、通信技术、网络技术服务；咨询、信息服务；环保工程的设计、施
工、总承包;环保设施的运营；环保产品的生产、销售。电器机械及器材，电器机械技术咨询、开发、转让、培训
；发酵罐，建筑材料，日用百货的生产、批发、零售；经营本企业自产机电产品，成套设备及相关技术的出口业务
等。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数 上期数
净利润 15,678,274.75 89,043.87
扣除非经常性损益后的净利润* 15,608,470.41 89,043.87
总资产 1,000,882,258.63 949,044,061.75
资产负债率(%) 56.50 57.65
股东权益(不含少数股东权益) 422,119,768.00 389,732,724.02
每股收益 0.128 0.001
报告期末至披露日股份变动后每股 0.128 0.001
收益
净资产收益率(%) 3.714 0.020
每股净资产 3.448 3.180
调整后每股净资产 3.410 3.110
报告期末至披露日股本变化后的每 3.448 3.110
股净资产
每股经营活动产生的现金流量净额 0.582 -0.420
单位：元
项目 2000年末
净利润 37,945,241.65
扣除非经常性损益后的净利润 36,954,430.85
每股收益 0.31
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.31
净资产收益率(%) 9.16
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
营业外净收入 152,679.34
摊销股权投资差额 -82,875.00
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
项 目 期初数 本期本期本期公积金 增发 本期其 期末数
配股 送股 转增股本 他变动
一、尚未流通股份 4,885.99 4,885.99
1、国有股 1,224.51 1,224.51
2、境内法人股 3,660.45 3,660.45
3、高管持股 1.03 1.03
二、已流通股份 7,356.33 7,356.33
股本总数 12,242.32 12,242.32
（二）、主要股东持股情况介绍
1、 公司主要股东持股情况
2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。
名 股东名称 本期末持股 本期持股变动 持股占总股
次 数（股） 增减 情况 本比例(%)
（+-）
1 福州牛津剑桥科技 36,604,529 29.90
发展有限公司
2 福州市财政局 12,245,112 10.00
3 赵倩 306,927 0.25
4 拓普实业投资有限 305,300 0.25
公司
5 张惠英 180,414 0.15
6 冯伟 176,500 0.14
7 马荣彪 172,947 0.14
8 黄梅 170,500 0.14
9 游震 170,408 0.14
10 华夏证券有限公司 168,800 0.14
名 股东名称 持有股份的 股份性质
次 质押或冻结
情况
1 福州牛津剑桥科技 质押3330万 法人股
发展有限公司 股
2 福州市财政局 国有股
3 赵倩 不详 社会公众股
4 拓普实业投资有限 不详 社会公众股
公司
5 张惠英 不详 社会公众股
6 冯伟 不详 社会公众股
7 马荣彪 不详 社会公众股
8 黄梅 不详 社会公众股
9 游震 不详 社会公众股
10 华夏证券有限公司 不详 社会公众股
2、十大股东持股相关情况说明:
①公司原一大股东福州市财政局在报告期内与福州牛津－剑桥科技发展有限公司签订《股份转让协议》，将其
所持有的本公司国有股36604529股（占本公司总股份的29.9%）转让给福州牛津－剑桥科技发展有限公司。转让后
，福州牛津－剑桥科技发展有限公司为公司第一大股东，福州市财政局仍持有本公司股份12245112股，占本公司总
股份的10％。
②公司第一大股东福州牛津－剑桥科技发展有限公司于2001年6月29日与交通银行福州分行签订《股权质押合
同》，将其所持有的本公司3660.4529万股中的1500万股质押交通银行福州分行。截止报告期末已累计质押3330万
股。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司经营范围为：电子计算机及配件；电子、通信技术、网络技术服务；咨询、信息服务；环保工程的设计、
施工、总承包;环保设施的运营；环保产品的生产、销售。电器机械及器材，电器机械技术咨询、开发、转让、培
训；发酵罐，建筑材料，日用百货的生产、批发、零售；经营本企业自产机电产品，成套设备及相关技术的出口业
务等。
上半年公司在激烈的市场竞争中，锐意进取，扎实工作，各项工作均顺利开展。报告期内公司共实现主营业务
收入12526.18 万元，实现利润总额2106.17万元,实现净利润1567.82万元。
上半年公司主要开展了以下几个方面的工作：
(1)、上半年公司加大对现有高科技产品的科研开发和投入，扩大规模，增加品种，提高公司经济效益。
①根据市场需求，向杭州新材料科技发展有限公司追加投资5000万元，扩大了企业的生产规模，保证企业持续
稳定的发展，提高了企业的市场竞争力。
②利用国家对环保产业政策的倾斜及投入增加的有利时机，投资1530万元与信息产业部第五研究所共同投资组
建广州西尔思环境科技发展有限公司，开发和生产模拟环境工程水质在线监测仪器仪表项目。
③根据市场需求，向重庆正泰电子有限公司追加投资500万元，保证企业持续稳定的发展。
(2)、加强市场营销工作，深化企业内部管理工作。
(3)、积极慎重地进行短期投资工作，以保证资金的使用效果。
（二）、公司投资情况
1、本报告期公司无募集资金使用情况。
2、非募集资金的投资、进度及收益情况：
①投资1530万元与信息产业部第五研究所共同投资组建广州西尔思环境科技发展有限公司，
②向重庆正泰电子有限公司追加投资500万元。
③向杭州新材料科技有限公司追加投资5000万元。
（三）、下半年计划：
下半年公司将一如继往地围绕董事会制订的2001年度业务发展计划努力工作：
(1)、加大产品研发投入力度，完善产品开发系统，不断扩大市场规模，提高市场占有率。
(2)、按照现代企业制度的要求，以管理这主线，建立一套运行高效、约束有力的企业内部机制，对公司所属
企业进行管理，推进公司管理水平的不断提高。
(3)、强化资金管理，提高运作收益，充分发挥资本市场融资功能，加速投资项目的发展。
(4)、建立有效的激励与约束机制，调动全体员工的积极性和创造性。
(5)、为保持公司的可持续发展，公司还将继续投资高新技术产业，形成新的利润增长点。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
公司2001年5月30日召开的2000年度股东大会审议决定，以2000年末总股本122423174股，向全体股东按每10股
派送现金红利1.00 元（含税）。公司董事会于2001年7月14日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《派息公
告》。本次派息股权登记日为7月20日，除息日为7月23日，并于7月24日完成了股利派发工作。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
*已在上一年度的年度报告中披露过，但当时尚未结案重大诉讼、仲裁事项的进展情况或审理结果及影响：
涉及金额2,458.00万元
1.1996年6月2日，公司在交通银行桂林分行存入500万元定期储蓄，期限届满，该行拒不兑换遂成诉。1999年
7月桂林市中级人民法院一审判决驳回公司诉讼请求，公司提出上诉，2000年 7月经广西壮族自治区高级人民法院
裁定发回桂林市中级人民法院重审。
2.1996年4月19日，公司在浙江金华工商银行婺城支行存入1000万元人民币。期满该行拒不兑现遂成诉。金华
市中级人民法院于1998年6月一审判令该行立即返还欠款，该行不服提起上诉。浙江省高级人民法院于1999年1月终
审判决由第三人浙江超三超集团有限公司偿还酬金本金及利息，婺城支行对超三超公司不能偿还的本金部分承担20
%的赔偿责任。公司现已向最高人民法院提起申诉。
3.福蓄厂借入中国建设银行福州仓山支行长期借款830万元（由福州市国有资产营运公司担保）已于2000年6月
22日到期未清偿,也未办理展期,已被借款行起诉。
4.接福州市仓山区人民法院出庭通知，在美华人李元仁状告福蓄公司并本公司，状称在1996年协助福蓄公司引
进PE生产线时，因合资谈判未成，曾在有关主管部门及领导牵头下以 1.5%的月息借款 55 万美元为福蓄公司代付
进口设备款。福蓄公司于1998年初偿还了本金，李元仁现向福蓄公司及本公司追讨利息及违约金1285238.87元人民
币。本公司认为该借款合同为无效合同且此案与本公司无关，故本公司已向高一级人民法院提起诉讼。
(上述诉讼事项披露于2000年8月19日的＜中国证券报＞和＜证券时报＞)
（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经
营成果的影响：
报告期内公司无收购兼并、资产重组等事项
（五）、报告期内公司重大关联交易事项
1、向利莱森玛(福州)发电机有限公司购买发电机金额为4,114,194.32元。
2、出售给利莱森玛(福州)发电机有限公司零部件收入金额为1,888,160.40元。
3、向利莱森玛(福州)发电机有限公司出租厂房，收取租金收入274,499.52元。
（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
情况说明如下：
除公司董事长兼总经理华生先生兼任公司控股股东福州牛津－剑桥科技发有限公司法人代表外，其他副总经理
、总会计师等高级管理人员均未在控股股东单位任职。公司的劳动、人事及工资管理完全独立。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
情况说明如下：
公司与控股股东严格按照财务所有权划定归属，公司资产完整，并拥有独立的产、供、销系统。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
情况说明如下：
公司设有独立的财务部门，建立有独立的财务核算体系和规范的财务会计制度，不存在与控股股东资产界限不
清的情况。
（七）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：
报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。
（八）本报告期公司聘请的会计师事务所仍为福州闽都有限责任会计师事务所。
（九）其他重大合同
报告期内本公司与各商业银行签订的借款合同，借款金额共计36740万元,其中:流动资金借款36740万元,一年
内到期的长期借款1763万元。
（十）对外担保事项
截止2001年6月30日,本公司为银行贷款互保单位--福州天宇电气股份有限公司、福建三木集团股份有限公司、
福建天香股份有限公司提供连带责任担保，担保金额共计 20873 万元。另为福建省福发蓄电池有限公司提供连带
责任担保1400万元。
（十一）、报告期内公司更改名称或股票简称的说明：
报告期内名称及股票简称无更改
（十二）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（十三）、其它重大事项：
公司第三届董事会于2001年7月23日召开第九次会议,会议审议通过了公司2001年增资配股方案:即以公司2000
年末的总股本世纪12424174股为基数,按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售 36726952 股,其中,国有股可配
售3673533股,法人股可配售10981359股,社会公众股可配售22072060股。配股价暂定为12-15元。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告已经福州闽都有限责任会计师事务所审计,并出具无保留意见的审计报告[闽都所（20
01）审一字第051号]。
（一）会计报表（见附表）
（二）会计报表附注
一、公司简介：
福建省福发股份有限公司前身是国营福州发电设备厂，1993年3月，经福建省经济体制改革委员会闽体改[1993
]综 259 号文批准整体改组为规范化的股份制企业，同年10月经中国证监会同意公开发行股票，在深圳证券交易所
公开上市，1999年经福建省科学技术委员会闽科新[1999]56号文认定为高新技术企业 。公司发行股本数为5322万
元，经过增资扩股，至2001年6月30日， 公司总股本为12242.3174万元。
公司经营范围：电子、电子计算机、通讯、网络信息、环境保护技术服务；咨询服务；环保工程的设计、施工
、总承包；环保设施的运营；环保产品，发酵罐，建筑材料，日用百货的生产、批发、零售；经营本企业自产机电
产品，成套设备及相关技术的出口业务，经营本企业科研所需的材料机械设备，仪表仪器，备品备件，零配件及技
术的进出口业务（国家规定的一类进口商品除外），能源材料和机械电子设备（不含国家专营商品）。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：
1.会计制度:公司现执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。
子公司执行行业会计制度,在编制合并报表时,已按《企业会计制度》的规定进行了调整。
2.会计年度：公历１月１日起至１２月３１日止为一个会计年度。
3.记账本位币：公司以人民币作为记账本位币。
4.记账基础和计价原则：记账基础按权责发生制，计价原则按实际成本。
5.外币业务核算方法：记账本位币为人民币，对发生外币业务外币折算，按当月一日国家公布的外汇牌价折合
人民币记账，月末外币余额按国家公布的外汇牌价调整账面汇率，汇兑损益列入本月损益。
6.合并报表的编报：合并报表的编报依照财政部财会（1995）11 号文《关于合并会计报表暂行规行定》的有
关规定，投资比例占被投资单位股本的 50％以上（不含 50％）的单位应列入合并范围，但如该单位的总资产、销
售收入和净利润较小，则可不予合并。
7.现金等价物的确定标准：公司持有的期限短、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险很小的投
资为现金等价物。
8.坏账核算方法：本公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债
务人逾期未履行其清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。
本公司坏账采用备抵法核算。根据债务单位财务状况、现金流量等情况，坏账准备按账龄分析法计提，并计入
当年度损益类账项。坏账准备计提比例如下：
账龄 计提比例
一年以内 5‰
一至二年 1%
二至三年 2%
三至四年 5%
四至五年 10%
五年以上 20%
9.存货核算方法：
存货分为原材料、低值易耗品、外购商品、产成品、生产成本、在途材料、包装物。采用永续盘存法对购进的
各种存货按实际成本计价入账。库存用于产品的主要材料按实际价计算，其他材料按计划价格调整材料成本差异计
算材料实际成本；库存商品成本以加权平均法计算，低值易耗品和包装物的领用采用一次摊销法。公司的期末存货
成本按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备系按单个项目的成本高于可变现净值的差额提取，预计的存货跌
价损失计入当年损益类账户。
10.长期投资核算方法：
长期股权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％
或20％以上的，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资
本总额20％以下的，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；股权占50％以上的或实际控股者
按权益法核算并进行报表合并，但如该单位的总资产、销售收入和净利润较小，则不予合并。
股权投资差额，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销，
初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于10 年的期限摊销。
长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本，其收益按权责发生制确认。
长期投资减值准备：对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况恶化等原因，导致其可收回余额低
于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年损益。
11.固定资产及折旧:
固定资产标准依照《企业会计准则》的规定，按实际成本核算,固定资产折旧按固定资产原值扣减残值3％，采
用分类折旧以直线法计提折旧。
类别年限 折旧年限 折旧率
房屋建筑物 30-40 3.23--2.43%
机器设备 10-15 9.70--6.47%
运输设备 6-16 16.17--6.06%
其他设备 5-10 19.40-9.70%
固定资产减值准备：期末对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于其账
面价值的按预计可收回金额低于其账面价值的差额，按单项资产计提减值准备。
12.在建工程核算方法：
在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，按工程项目分类核算，并在工程达到预定可使用状态时转入固定
资产。用借款进行的工程项目所发生的借款利息，在固定资产尚未交付使用之前，计入固定资产购建成本；在固定
资产交付使用之后，计入当期损益。与购建固定资产有关的专门借款所发生的借款费用，在满足《企业会计准则—
借款费用》所规定的条件下，计入所购建固定资产的成本；其他借款费用则直接计入当期财务费用。期末，按单项
资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备。
13.无形资产计价和摊销方法:
1．无形资产按取得时的实际成本入账。
2．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。
如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则
确定：
（1）合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；
（2）合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；
（3）合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。合同没
有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10 年。
如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费
用。
3．购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，按实际支付的价款入账，在尚未开发或建造自用项目前
，作为无形资产核算。待开发或建造时将其账面价值转入相关在建工程成本。
4．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值
的差额，提取无形资产减值准备。
14.长期待摊费用的核算方法:
长期待摊费用按项目规定受益年限平均摊销。筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费
用中归集，待开始生产经营当月起一次计入损益。
15.收入实现的确认：
（1）商品销售收入确认：公司已将商品所有权上的重要风险及报酬转移给买方，公司不再对该产品实施继续
管理权和实质控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与该销售商品有关的成本能够可靠的计量时
，确认商品销售收入的实现。
（2）劳务收入确认：
在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。
如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按
完工百分比法确认相关的劳务收入。
当以下条件均能满足时，交易的结果能够可靠地估计：
①劳务总收入和总成本能够可靠地计量；
②与交易相关的经济利益能够流入企业；
③劳务的完成程度能够可靠地确定。
16.所得税的会计处理方法：
所得税的会计处理方法采用应付税款法。
17.会计政策变更及其影响：
本公司从2001年1月1日起执行《企业会计制度》及其补充规定，导致所采用的会计政策发生变更：
1.固定资产减值准备：公司原不计提固定资产减值准备，2001年1月1日起在期末或每年年度终了时，对固定资
产逐项进行检查，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备；
2.在建工程减值准备：公司原不计提在建工程减值准备，2001年1月1日起在期末或每年年度终了时，按单项在
建工程可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
3.无形资产减值准备：公司原不计提无形资产减值准备，2001年1月1日起在期末或每年年度终了时，改按单项
无形资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。
根据财政部财会[2000]25号文《关于印发<企业会计制度>的通知》和财政部财会字[2001]17 号文《关于印发
贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》的有关规定，对会计政策变更采用了追溯调整法，其影
响如下：
公司本期对固定资产期末计价方法的会计政策变更采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数
。上述会计政策变更的累计影响数为8090455.71元，全部为计提固定资产减值准备的累计影响数。由于这项变更，
调减了年初留存收益8090455.71元，其中：未分配利润调减了6876887.35元，盈余公积调减了1213568.36元。利润
及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了6876887.35元。
三、税项：
1.增值税税率为17％；
2.营业税税率为5％；
3.城市建设维护税：按应纳增值税、营业税额的7%;
4.教育附加费：按应纳增值税、营业税额的4%；
5. 经福建省科委“闽科新[1999]56号”文批准，公司确认为高新技术企业，所得税按财政部、国家税务总局
“财税字（94）001号”执行，即1999年、2000年免征企业所得税，从2001年起以后年度减按15％的税率计征;
子公司--—重庆金美通信有限责任公司根据重庆市科委渝科委函[1998]64号文确认为高新技术企业，所得税税
率为15%；
子公司——杭州天海新材料科技开发有限公司经浙江升科技厅“浙科工发[2000]303号”文批准，确认为高新
技术企业，所得税按财政部、国家税务总局“财税字（94）001号执行，即2000年、2001年免征企业所得税，以后
年度减按15%税率计征。
6.社会事业发展费：按营业收入的2‰；
7.防洪费：按营业收入的1‰。
四、控股子公司及合营企业:
本公司
公司名称 注册地 注册资本
持股比例
江西东方康乐俱乐有限公司 南昌 1580万元 30.38%
利莱森玛(福州)发电机有限公司
（原名---麦格乃泰克(福州)发电机有限 福州 1054.83万美元 45.00%
公司）
福州尤卡斯技术服务有限公司 福州 1500万元 96.67%
四川琼浆玉液销售有限公司 成都 800万元 63.50%
福州普兰宁咨询服务有限公司 福州 100万元 90.00%
福州市城市合作银行 福州 30000万元 5.30%
广东广发证券公司 广州 160000万元 0.46%
重庆金美通信有限公司 重庆 2000万元 55.25%
福建春天房地产有限公司 福州 1000万元 60%
福发环境科技发展有限公司 福州 5000万元 99.83%
杭州天海新材料科技开发有限公司 杭州 8000万元 99.95%
重庆国人电讯产业有限公司 重庆 3000万元 55%
重庆正泰电子技术有限公司 重庆 1438万元 68.04%
广州西尔思环境科技发展有限公司 广州 3000万元 51%
福州福发发电设备有限公司 福州 1000万元 99.92%
北京金美恒业科技公司 北京 1000万元 51%
重庆通网软件责任有限公司 重庆 100万元 99%
沈阳中科金剑新材料发展有限公司 沈阳 3000万元 30.58%
是否合并报
公司名称 经营范围
表
江西东方康乐俱乐有限公司 娱乐业 否
利莱森玛(福州)发电机有限公司
（原名---麦格乃泰克(福州)发电机有限 机械制造 否
公司）
福州尤卡斯技术服务有限公司 技术服务 是
四川琼浆玉液销售有限公司 批发、销售 否
福州普兰宁咨询服务有限公司 技术咨询 否
福州市城市合作银行 金融 否
广东广发证券公司 金融证券 否
重庆金美通信有限公司 制造业 是
福建春天房地产有限公司 房地产 否
福发环境科技发展有限公司 服务业 否
杭州天海新材料科技开发有限公司 制造业 是
重庆国人电讯产业有限公司 制造业 否
重庆正泰电子技术有限公司 制造业 否
广州西尔思环境科技发展有限公司 制造业 否
福州福发发电设备有限公司 制造业 否
北京金美恒业科技公司 通讯产业 注1
重庆通网软件责任有限公司 软件产业 注1
沈阳中科金剑新材料发展有限公司 制造业 注2
注1: 北京金美恒业科技公司和重庆通网软件责任有限公司系控股子公司重庆金美通信有限公司（以下简称金
美公司）的控股子公司，其中：金美公司持有北京金美恒业科技公司 51%的股权，持有重庆通网软件责任有限公司
99%的股权。重庆通网软件责任有限公司尚处于筹建期间。
注2：控股子公司福州尤卡斯技术服务有限公司持有沈阳中科金剑新材料发展有限公司30.58%的股权。
根据财政部财会（1995）11号文《关于合并会计报表暂行规定》的有关规定，投资比例占被投资单位股本的50
%以上（含50%）的单位应列入 合并范围，但如该单位的总资产、销售收入和净利润较小则可不予合并的精神，以
下七家子公司的总资产、销售收入和净利润总额均低于公司总资产、销售收入和净利润的 10%，根据重要性原则，
故不予合并。
期末主要项目如下： (单位：万元)
企业名称 总资产 净资产 销售收入 净利润
四川省宜宾琼浆玉液销售有限公司 805.32 800.03 128.40 0.03
福州普兰宁咨询服务有限公司 223.85 225.35 2.58 -
福建春天房地产有限公司 1000.00 1000.00
重庆正泰电子技术有限公司 1723.61 1510.66 33.54 2.26
重庆国人电讯产业有限公司 3365.88 3010.20 221.39 2.20
重庆通网软件有限责任公司 99.00 97.56
北京金美恒业科技有限公司 902.46 877.44 59.50 1.08
合 计 8120.12 7521.24 445.41 5.57
福州福发发电设备有限公司、广州西尔思环境科技发展有限公司、福发环境科技发展有限公司系新设立的公司
，尚处筹建期，且2001年1-6月无销售收入，故不纳入合并范围。
2001年与2000年合并范围不一致是由于子公司杭州天海新材料科技开发有限公司于2001年已正常运营，故扩大
合并范围。
五、会计报表主要项目注释：
（一）合并会计报表主要项目注释：
1.货币资金:
货币资金期末余额为 107,975,953.87元，其构成如下：
项目 期初数 期末数
现金--人民币 23,131.78 30,686.37
银行存款 110,732,896.20 107,893,267.50
其他货币资金 28,170,000.00 52,000.00
合计 138,926,027.98 107,975,953.87
2、短期投资:
短期投资期末余额7,313,905.50元,其构成如下：
期初数 期末数
项目
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资 7,313,905.50 7,313,905.50
债券投资
其他投资
合计 7,313,905.50 - 7,313,905.50 -
短期投资期末余额系公司作为战略投资者购买的“西山煤电”股票1129650股，现未上市流通。
3、应收票据：
应收票据期末余额为1,470,000.00元，未存在贴现、抵押的情况。
4、应收账款：
应收账款期末余额为53,565,614.77元，坏账准备601,594.43元，账面价值52,964,020.34元，其构成如下：
期初数 期末数
账龄
金额 比例 坏账准备 金额 比例
1年以内 46,419,385.23 85.86% 232,096.92 48,107,147.62 89.80%
1-2年 4,181,678.21 7.73% 41,816.78 1,556,667.21 2.91%
2-3年 937,922.44 1.73% 18,758.45 1,289,473.37 2.41%
3年以上 2,531,516.95 4.68% 290,068.71 2,612,326.57 4.88%
合计 54,070,502.83 100.00% 582,740.86 53,565,614.77 100.00%
账龄
坏账准备
1年以内 240,535.75
1-2年 15,566.67
2-3年 25,789.47
3年以上 319,702.54
合计 601,594.43
无持本公司5％（含5％）以上股份股东欠款。
前五名应收账款列示如下：
排名 客户名称 金额 欠款时间 欠款原因
1 福建东南广播电视网络有限公司 6,833,474.00 2000 结算款
2 中国人民解放军第6907厂 3,836,000.00 2000 结算款
3 05单位520部队33分户 2,550,000.00 2000 结算款
4 广州市机电工业发展公司 2,258,484.00 2000 结算款
5 武汉中福动力机电设备有限公司 1,657,629.94 2000 结算款
5、 其他应收款
其他应收款期末余额为272,132,917.99 元，坏账准备1,422,643.08元，账面价值270,710,274.91元，其中：
期初数 期末数
账龄
金额 比例 坏账准备 金额
1年以内 245,785,074.64 97.68% 21,228,925.37 71,189,378.93
1-2年 5,318,487.27 2.11% 53,184.87 458,510.14
2-3年 149,320.80 0.06% 2,986.42 160,816.38
3年以上 375,127.54 0.15% 55,065.51 324,212.54
合计 251,628,010.25 100.00% 21,340,162.17 72,132,917.99
账龄
比例 坏账准备
1年以内 99.65% 1,355,946.89
1-2年 0.17% 4,585.10
2-3年 0.06% 3,216.33
3年以上 0.12% 58,894.76
合计 100.00% 1,422,643.08
其他应收款中无持本公司5％（含5％）以上股份股东欠款。
前五名其他应收款列示如下：
排名 客户名称 金额 欠款时间
1 北京牛津剑桥高级培训中心 33,698,000.00 2000
2 河北燕郊津桥工商专修学院 28,125,000.00 2000
3 北京国环环保管理与工程咨询公司 23,750,000.00 2000
4 北京中质促咨询服务有限公司 23,340,000.00 2001
5 郑州家乐福食品公司 19,980,000.00 2001
6、预付账款
排名 客户名称 欠款原因
1 北京牛津剑桥高级培训中心 短期投资转入
2 河北燕郊津桥工商专修学院 短期投资转入
3 北京国环环保管理与工程咨询公司 短期投资转入
4 北京中质促咨询服务有限公司 往来款
5 郑州家乐福食品公司 往来款
6、预付账款
预付账款期末余额为 25,575,375.48元，其构成如下：
账龄 期初数 比例 期末数 比例
1年以内 37,954,329.11 97.88% 24,732,794.82 96.71%
1-2年 24,357.23 0.06% 28,914.61 0.11%
2-3年 181,341.90 0.47% 198,003.30 0.77%
3年以上 615,662.75 1.59% 615,662.75 2.41%
合计 38,775,690.99 100.00% 25,575,375.48 100.00%
预付账款期末比期初减少13,200,315.51元，减少34%，系结算后，冲减预付账款。
预付账款中无持本公司 5％(含 5％)以上的股份的股东单位欠款。
排名 客户名称 金额 欠款时间 欠款原因
1 福建省机械工业进出口公司 4,384,013.77 2000 结算款
2 厦门富华达机电设备有限公司 705,000.00 2000 结算款
3 天津动力机厂 588,003.26 2000 结算款
4 江西南昌华洪农场 548,419.73 2000 结算款
5 成都旋极科技有限公司 310,334.00 2000 结算款
7、存货
存货期末余额为106,851,332.66元，存货跌价准备435,565.33元，账面价值106,415,767.33元，其构成如下：
期初数 期末数
项目 金额 跌价准备 金额
原材料 7,507,079.35
库存商品 12,830,887.77 435,565.33 19,908,815.30
在产品 64,275,870.36
低值易耗品 654,166.02
包装物 265,287.40
外购商品 172,941.51
材料成本差异
合计 85,706,232.41 435,565.33 106,851,332.66
项目 跌价准备
原材料 16,584,026.51
库存商品 435,565.33
在产品 69,362,974.74
低值易耗品 597,636.17
包装物 224,938.43
外购商品 172,941.51
材料成本差异
合计 435,565.33
8、待摊费用
待摊费用期末余额为 904,049.61元，其构成如下：
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
财产保险费 183,248.63 104,999.04 78,249.59
税务代理费 10,000.00 4,999.98 5,000.02
广告费 547,200.00 729,600.00 456,000.00 820,800.00
合计 740,448.63 729,600.00 565,999.02 904,049.61
9、其他流动资产
期末余额为7,000,000.00元，系中信实业银行定期存单质押转入，质押期半年。
10、长期投资
长期投资期末余额为 176,314,291.02，长期投资减价准备 4,360,000 元,账面价值171,954,291.02元，其构
成如下：
期初数
项目 本期增加
金额 减值准备
长期股权投资 3,36170,236,233.50 3,360,000.00 35,257,561.34
长期债权投资 1,030,000.00 1,000,000.00
合计 171,4,36266,233.50 1,000,000.00 35,257,561.34
期末数
项目 本期减少
金额 减值准备
长期股权投资 30,209,503.82 175,284,291.02 3,360,000.00
长期债权投资 1,030,000.00 1,000,000.00
合计 30,209,503.82 176,314,291.02 4,360,000.00
(1)、长期股权投资期末余额为 175,284,291.02 元，长期投资减值准备3,360,000.00 元，长期投资期末账面
余额为 171,954,291.02 元，均为其他股权投资，其构成如下：
被投资公司名称 投资起止期 投资金额
江西东方康乐有限公司 1995-2025 4,800,000.00
利莱森玛(福州) 发电 1995-2045 21,388,723.28
设备有限公司
福州市城市合作银行 1996- 16,149,700.00
广东广发证券公司 1996- 7,667,006.40
普兰宁咨询公司 1999-2019 900,000.00
四川宜宾琼浆 1999-2005 5,080,000.00
福建春天房地产有限公司 2000-2049 6,000,000.00
北京金美恒业科技公司 2000- 5,100,000.00
福发环境科技发展有限公司 2000-2030 50,000,000.00
重庆国人电讯产业有限公司 2000-2025 16,500,000.00
重庆正泰电子技术有限公司 2000-2019 9,783,800.00
广州西尔思环境科技发展有限 2001-2011 15,300,000.00
公司
福州福发发电设备有限公司 2001-2051 5,000,000.00
沈阳中科金剑新材料发展有限 2000-2020 8,955,361.34
公司
重庆通网软件有限责任公司 2001-2021 990,000.00
股权投资差额 1,669,700.00
合 计 175,284,291.02
占被投资公司注
被投资公司名称 册资本比例 减值准备 备注
江西东方康乐有限公司 30.38% 3,360,000.00
利莱森玛(福州) 发电 45%
设备有限公司
福州市城市合作银行 5.30%
广东广发证券公司 0.46%
普兰宁咨询公司 90.00%
四川宜宾琼浆 63.50%
福建春天房地产有限公司 60.00%
北京金美恒业科技公司 51.00%
福发环境科技发展有限公司 99.83%
重庆国人电讯产业有限公司 55.00%
重庆正泰电子技术有限公司 68.04%
广州西尔思环境科技发展有限 51.00%
公司
福州福发发电设备有限公司 99.92%
沈阳中科金剑新材料发展有限 30.58%
公司
重庆通网软件有限责任公司 99.00%
股权投资差额
合 计 3,360,000.00
(2)、长期债权投资期末余额为1,030,000.00 元，减值准备1,000,000.00元，账面价值30,000.00元，其构成
如下：
A 债券投资30,000.00元：
期初应收
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 利息
福建省电力建设债券 30,000.00 无息 30,000.00
期末应收
债券种类 本期利息 利息 减值准备
福建省电力建设债券
B 其他债权投资1,000,000.00元，提减值准备1,000,000.00元。
11、固定资产及累计折旧：
固定资产原值期末余额为 140,467,914.77 元，累计折旧期末余额为35,136,657.75 元，固定资产净值为 105
,331,257.02 元，固定资产减值准备8,090,455.71元，固定资产净额97,240,801.31元，其构成如下：
项目 期初数 本期增加 本期减少
一、原值
房屋及建筑物 71,672,173.66 1,759,144.20
机器设备 64,779,395.42 4,763,413.63 7,676,139.78
运输设备 3,456,788.66 338,568.00
其他 182,291.00 1,192,279.98
合计 140,090,648.74 8,053,405.81 7,676,139.78
二、累计折旧：
房屋及建筑物 12,668,396.47 1,149,215.29
机器设备 20,269,274.63 1,344,922.37 2,469,517.41
运输设备 1,850,562.18 206,094.42
其他 86,789.34 30,920.46
合计 34,875,022.62 2,731,152.54 2,469,517.41
三、固定资产净值： 105,215,626.12 5,322,253.27 5,206,622.37
四、固定资产减值： 8,090,455.71
五、固定资产净额： 97,125,170.41 5,322,253.27 5,206,622.37
项目 期末数
一、原值
房屋及建筑物 73,431,317.86
机器设备 61,866,669.27
运输设备 3,795,356.66
其他 1,374,570.98
合计 140,467,914.77
二、累计折旧：
房屋及建筑物 13,817,611.76
机器设备 19,144,679.59
运输设备 2,056,656.60
其他 117,709.80
合计 35,136,657.75
三、固定资产净值： 105,331,257.02
四、固定资产减值： 8,090,455.71
五、固定资产净额： 97,240,801.31
12、在建工程
在建工程期末余额为11,912,033.84元，其构成如下：
工程名称 期初数 本期增加 本期减少 期末余额
集资建房款 4,855,347.20 4,855,347.20
截污工程 67,931.79 67,931.79
PE工程 122,658.63 122,658.63 -
预付工程款 525,180.58 79,880.00 445,300.58
抽油线缆项目 6,543,454.27 6,543,454.27
合计 5,571,118.20 6,543,454.27 202,538.63 11,912,033.84
工程名称 资金来源
集资建房款 职工集资
截污工程 自筹
PE工程 自筹,贷款
预付工程款
抽油线缆项目 自筹
合计
在建工程期末比期初增加6,340,915.64，增加114%，主要是杭州天海新材料有限公司本期增加抽油线缆项目所
致。
13、无形资产
无形资产期末余额为84,411,317.51元，其构成如下：
种类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出
土地使用权 26,127,866.00 22,987,406.18
工业专业技术 77,600,000.00 60,000,000.00
商誉 1,862,575.65 1,769,446.89
合计 105,590,441.65 84,756,853.07
种类 本期摊销 期末数
土地使用权 252,406.80 22,734,999.38
工业专业技术 60,000,000.00
商誉 93,128.76 1,676,318.13
合计 345,535.56 84,411,317.51
14、长期待摊费用:
长期待摊费用期末629,174.92元，其构成如下：
项目 期初数 本期增加 本期摊销 其他转出
设备维修费 623,043.82 179,880.00 173,748.90
PE软件 4,539,359.50 - -4,539,359.50
开办费 108,036.36 108,036.36
合计 5,270,439.68 179,880.00 281,785.26 629,4,539,359.50
项目 期末数
设备维修费 629,174.92
PE软件
开办费 -
合计 174.92
长期待摊费用期末比期初减少4,641,264.76，减少了88%，主要是福州蓄电池厂PE软件待摊费用453.93万元，
转到固定资产。
15、其他长期资产:
其他长期资产期末数为54,405,292.99元，系沈阳冠信房产。
16、短期借款
短期借款期末余额为409,900,000元：
借款类别 期初数 期末数
抵押借款 18,300,000 20,500,000
担保借款 447,600,000 389,400,000
合计 465,900,000 409,900,000
17.应付款项：
包括应付账款、应付票据、预收账款和其他应付款。
项目 期初数 期末数
应付账款 13,669,057.99 32,822,967.72
应付票据 17,091,085.00 16,156,108.21
预收账款 8,149,791.67 10,107,556.02
其他应付款 19,496,933.22 49,911,572.43
其他应付款中持本公司5％(含5％)以上的股份的股东单位往来款项已在关联交易事项中列示。
应付账款期末比期初增加19,153,909.73万元，增长141％，主要是为本期的生产作准备而购入的原材料尚未付
款以及报表合并范围的扩大；其他应付款期末比期初增加30,414,639.23万元，增长156％，主要是结算资金欠款增
加以及合并范围的扩大。
18.应交税金：
应交税金期末余额为5,164,064.14元，其构成如下：
税 种 期初数 期末数
增值税 1,498,155.72 1,676,943.48
营业税 1,771,820.26 976,918.03
城建税 184,808.75 182,124.63
房产税 19,274.88 21,087.24
所得税 1,227,040.32 2,406,259.37
土地使用税 -100,000.00 -100,000.00
交通重点建设附加 1.89 -
个人所得税 - 731.39
印花税 3,706.00
合计 4,604,807.82 5,164,064.14
19.其他未交款
其他未交款期末余额 169,248.61元，其构成如下：
项目 期初数 期末数
社会事业发展费 92,719.20 52,765.21
教育费附加 105,604.61 104,071.22
防洪费 67,535.53 12,412.18
合计 265,859.34 169,248.61
其他未交款比上年减少 96,610.73 元，减少 36%，主要是已交防洪费、社会事业发展费所致。
20.预提费用
预提费用期末余额为1,375,214.49元，主要系预提利息。
21.一年内到期的长期负债:
一年内到期的长期负债期末余额为17,630,000.00。
借款类别 期初数 期末数
担保借款 15,330,000.00 15,330,000.00
抵押借款 2,300,000.00 2,300,000.00
合 计 17,630,000.00 17,630,000.00
22、专项应付款
专项应付款期末余额为3,520,159.81元，系军品费拨款的科研费余额。
23、股本
股本期末余额为122,423,174.00元，其构成如下：
本次变动增减（+,-）
项目 期初数 公积金
配股 送股 转增 其他
一、尚未流通股份
1.发起人股份: 48,849,641
其中:
国家拥有股份 12,245,112
境内法人持有股份 36,604,529
外资法人持有股份 -
国家转配股 -
2.募集法人股 -
3.内部职工股(高管股) 10,260
4.优先股或其他 -
尚未流通股份合计 48,859,901
二、已流通股份
1.境内上市人民币普通股 73,563,273
2.境内上市外资股 -
3.境外上市外资股 -
4.其他 -
已流通股份合计 73,563,273
三、股份总数 122,423,174
项目 期末数
合计
一、尚未流通股份
1.发起人股份: 48,849,641
其中:
国家拥有股份 12,245,112
境内法人持有股份 36,604,529
外资法人持有股份 -
国家转配股 -
2.募集法人股 -
3.内部职工股(高管股) 10,260
4.优先股或其他 -
尚未流通股份合计 48,859,901
二、已流通股份
1.境内上市人民币普通股 73,563,273
2.境内上市外资股 -
3.境外上市外资股 -
4.其他 -
已流通股份合计 73,563,273
三、股份总数 122,423,174
24、资本公积：
资本公积期末余额为195,112,157.32元:
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 194,925,141.60 194,925,141.60
股权投资准备 187,015.72 187,015.72
合计 195,112,157.32 - - 195,112,157.32
25、盈余公积：
盈余公积期末余额为25,146,859.94元，其构成如下：
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 13,922,084.54 1,567,827.48 - 15,489,912.03
公益金 8,873,034.18 783,913.74 - 9,656,947.92
合计 22,795,118.72 2,351,741.22 - 25,146,859.95
26、未分配利润
未分配利润期末余额为79,437,576.74元，其构成如下：
项 目 期末余额 备注
年初未分配利润 66,111,043.21 原年初数为72,915,556.60元，(1)
根据财政部财会（2000）25号文，
加：本年实现利润 15,678,274.75 追溯调整补提固定资产减值准备
8090455.71 元；(2)调增以前年度
减：提取法定公积金 1,567,827.48
损益85,146.83元，其中：补交上
提取公益金 783,913.74 年各项税金71,815.60元、冲回子
本年已分配利润 公司多提所得税 170,979.47 元、
期末未分配利润 补交失业保险金14,018.04元；(3)
以上两项相应调减盈余公积
79,437,576.74 1,200,796.49元。
调整后的年初未分配利润为
66,111,043.21
27、其他业务利润
其他业务利润本期发生额为1,032,278.18元,系出售原材料、废料、出租设备及房屋净收入。
项目 2001年1-6月 2000年1-6月（未审数）
其他业务收入 2,637,267.03 1,413,204.17
其他业务支出 1,604,988.85 765,844.48
其他业务利润 1,032,278.18 647,359.69
28、财务费用
财务费用本期发生额为12,082,255.50元,其构成如下:
类别 2001年1-6月 2000年1-6月(未审数）
利息支出 12,476,492.21 12,934,513.80
减：利息收入 456,228.64 165,095.66
汇兑损失 -
减：汇兑收益 -
其他 61,991.93 13,605.70
合计 12,082,255.50 12,783,023.84
29、投资收益：
投资收益本期发生额为-203,448.95元，其构成如下：
项目 2001年1-6月
股权投资收益 1,093,854.87
债权投资收益
联营或合营分配来利润公司 -
期末调整的被投资公司所有权净增减 -1,199,803.82
股权投资差额 -97,500.00
跌价损失 -
合计 -203,448.95
项目 2000年1-6月（未审数）
股权投资收益 761,640.84
债权投资收益 60.00
联营或合营分配来利润公司
期末调整的被投资公司所有权净增减
股权投资差额
跌价损失
合计 761,700.84
投资收益本期比上年同期减少965,149.79元，减少了127%，主要是按权益法核算的子公司利莱森玛（福州）发
电机有限公司2001年1-6月的亏损增加所致。
30、营业外收入与营业外支出:
营业外收入本期发生额为 236,677.55 元，其中：固定资产清理收入217,261.71元，其他19,415.84元。
营业外支出本期发生额为57,054.8元，其中：固定资产清理损失5,952.50元，其他51,102.30元。
31、收到的其他与经营活动有关的现金:
收到的其他与经营活动有关的现金为82,965,776.79元，主要为收到的往来款。
32、支付的其他与经营活动有关的现金:
支付的其他与经营活动有关的现金为 71,288,743.85 元。金额较大的如下：支付的往来款 55,159,620.29 元
；支付的研发费 3,395,131 元；办公费1,144,705.08元；差旅费1,130,950.57元；技术服务费784,387.38；劳保
费719,005元；业务招待费696,291.02；广告费676,811元；运输费517,489.41元；修理费389,129.04元；上市费用
220,000元；董事会经费188,837.95元；水电费177,113.79元。
33、支付的其他与投资活动有关的现金：
支付的其他与投资活动有关的现金为7,000,000.00元，系中信实业银行定期存单用于质押。
(二)、母公司会计报表主要项目注释：
1.应收账款：
应收账款期末账面余额为39,233,176.80元，已计提坏账准备529,858.72元，账面价值为38,703,318.08元，其
构成如下：
期初数 期末数
账龄
金额 比例 坏账准备 金额 比例
1年以内 34,240,634.57 85.05% 171,203.16 33,789,409.65 86.12%
1-2年 2,546,978.21 6.33% 25,469.78 1,541,967.21 3.93%
2-3年 937,922.44 2.33% 18,758.45 1,289,473.37 3.29%
3年以上 2,531,516.95 6.29% 290,068.71 2,612,326.57 6.66%
合计 40,257,052.17 100.00% 505,500.10 39,233,176.80 100.00%
账龄
坏账准备
1年以内 168,947.05
1-2年 15,419.67
2-3年 25,789.47
3年以上 319,702.53
合计 529,858.72
应收账款中无持本公司5%(含5%)以上的股份的股东单位欠款.
前五名应收账款列示如下：
排名 客户名称 金额 欠款时间 欠款原因
1 福建东南广播电视网络有限公司 6,833,474.00 2000 销售货款
2 05单位520部队33分户 2,550,000.00 2000 销售货款
3 广州市机电工业发展公司 2,258,484.00 2000 销售货款
4 武汉中福动力机电设备有限公司 1,657,629.94 2000 销售货款
5 广东省蓄电池企业有限公司 1,645,453.24 2000 销售货款
2.其他应收款：
其他应收款期末账面余额为 171,730,392.58元，已计提坏账准备 919,925.12元，账面价值为170,810,467.46
元，其构成如下：
账龄 期初数
金额 比例 坏账准备 金额
1年以内 227,352,498.22 98.81% 1,136,762.49 170,884,841.52
1-2年 2,225,727.27 0.97% 22,257.27 368,907.14
2-3年 149,320.80 0.06% 2,986.42 156,816.38
3年以上 375,127.54 0.16% 55,065.51 319,827.54
合计 230,102,673.83 100.00% 1,217,071.69 171,730,392.58
账龄 期末数
比例 坏账准备
1年以内 99.51% 854,424.21
1-2年 0.21% 3,689.07
2-3年 0.09% 3,136.33
3年以上 0.19% 58,675.51
合计 100.00% 919,925.12
其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上的股份的股东单位欠款.
前五名其他应收款列示如下：
排名 客户名称 金额 欠款时间
1 河北津桥专修学院 28,125,000.00 2000
2 北京国环环保管理工程咨询公司 23,750,000.00 2000
3 北京中质促咨询服务有限公司 20,000,000.00 2000
4 浙江高盛科技有限公司 18,000,000.00 2000
5 郑州家乐福食品公司 10,000,000.00 2001
排名 客户名称 欠款原因
1 河北津桥专修学院 短期投资转入
2 北京国环环保管理工程咨询公司 短期投资转入
3 北京中质促咨询服务有限公司 往来款
4 浙江高盛科技有限公司 往来款
5 郑州家乐福食品公司 往来款
3.长期投资
(1)、长期投资期末余额为277,555,217.04元，其构成如下：
期初数
项目 本期增加
金额 减值准备
长期股权投资 203,1,887,089.04 360,000.00 80,295,431.82
长期债权投资 1,030,000.00 1,000,000.00
合计 4,202,917,089.04 360,000.00 80,295,431.82
期末数
项目 本期减少
金额 减值准备
长期股权投资 1,297,303.82 3,280,885,217.04 360,000.00
长期债权投资 1,030,000.00 1,000,000.00
合计 1,297,303.82 4,281,915,217.04 360,000.00
(2)、长期股权投资期末投资金额为280,885,217.04元，已计提减值准备3,360,000元，账面价值为277,525,21
7.04元；其股权投资构成如下：
被投资公司名称 投资起止期 投资金额
江西东方康乐有限公司
1995-2025 4,800,000.00
利莱玛(福州) 发电设备有限公
司 1995-2045 21,388,723.28
福州市城市合作银行
1996- 16,149,700.00
广东广发证券公司
1996- 7,667,006.40
普兰宁咨询公司
1999-2019 900,000.00
四川宜宾琼浆
1999-2005 5,080,000.00
尤卡斯技术服务公司
1999- 25,580,551.48
福建春天房地产有限公司
2000-2049 6,000,000.00
重庆金美通信有限责任公司 15,246,067.93
2000-
福发环境科技 2000-2030 47,500,000.00
发展有限公司
杭州天海新材料开发有限公司科技 2000-2015 82,331,867.95
产业有限公司重庆国人电讯 2000-2025 16,500,000.00
技术有限公司重庆正泰电子 2000-2019 9,783,800.00
福建省福发电设备有限公司 2001-2051 5,000,000.00
广州西尔思环境发展有限公司科技 2001-2011 15,300,000.00
重庆金美通信有限
责任公司投资差额 1,657,500.00
合 计 280,885,217.04
占被投资公司
被投资公司名称 减值准备 备注
注册资本比例
江西东方康乐有限公司
30.38% 3,360,000.00
利莱玛(福州) 发电设备有限公
司 45%
福州市城市合作银行
5.30%
广东广发证券公司
0.46%
普兰宁咨询公司
90.00%
四川宜宾琼浆
63.50%
尤卡斯技术服务公司
96.67%
福建春天房地产有限公司
60.00%
重庆金美通信有限责任公司
55.25%
福发环境科技 95.00%
发展有限公司
杭州天海新材料开发有限公司科技 98.64%
产业有限公司重庆国人电讯 55.00%
技术有限公司重庆正泰电子 68.04%
福建省福发电设备有限公司 50.00%
广州西尔思环境发展有限公司科技 51.00%
重庆金美通信有限
责任公司投资差额
合 计 3,360,000.00
(3)、长期债权投资期末投资金额为1,030,000.00元，已计提减值准备1,000,000元，账面价值为30,000元；其
债权投资构成如下：
期初应收
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 利息
福建省电力建设债券 30,000.00 无息 30,000.00
期末应收
债券种类 本期利息 利息 减值准备
福建省电力建设债券
其他债权投资1,000,000.00元，计提减值准备1,000,000.00元。
4.投资收益：
投资收益本期发生额为7,643,514.70元，其构成如下：
项 目 本期发生数 上年同期未审数
股权投资收益 1,312,493.53 761,640.84
债权投资收益 60.00
联营或合营公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额 6,428,521.17 2,364,057.48
股权投资差额 -97,500.00
长期投资减值准备
合 计 7,643,514.70 3,125,758.32
六、分行业资料：
营业收入 营业成本
行业
上年同期未审数 本期数 上年同期未审数
技术服务业 21602008.00 36578830.00 3660590.03
蓄电池隔离板 7026991.27 8306644.67 5453849.48
发电机组 30055877.14 29433813.51 25418289.81
机电新材料 - 8538461.00 -
通信产品 34554709.66 42404064.34 27455672.63
合计 93239586.07 125261813.52 61988401.95
营业毛利
行业
本期数 上年同期未审数 本期数
技术服务业 4608886.41 17941417.97 31969943.59
蓄电池隔离板 6283802.28 1573141.79 2022842.39
发电机组 28403172.59 4637587.33 1030640.92
机电新材料 4020479.35 - 4517981.65
通信产品 27775712.56 7099037.03 14628351.78
合计 71092053.19 31251184.12 54169760.33
七、关联企业及其交易：
（一） 、关联关系：
1．存在控制关系的关联方：
注册
单位名称
地址
福州牛津——剑桥科
福州
技发展有限公司
牛津-剑桥国际高限公司科有 北京
四川琼浆玉液销售有 成都
限公司
福州普兰宁咨询服务
福州
有限公司
福建春天房地产有限
福州
公司
福发环境科技发展有
福州
限公司
重庆国人电讯产业有
重庆
限公司
重庆正泰电子技术有
重庆
限公司
福州福发限公发电设备有司 福州
广州西尔思环境科技
发展有限公司 广州
重庆通网任公软件有限责司 重庆
北京金美恒业科技公
北京
司
单位名称 主营业务
计算机软件设计开发,多媒体平台设计及网
福州牛津——剑桥科
络应用,网络设计管理,多媒体教育软件光
技发展有限公司
盘、环保产业高新技术开发、信息产业服务
高新技术产品开发、生产；产品销售及技术
牛津-剑桥国际高限公司科有 转让；人才、资产证券评估咨询、留学服务
咨询、信息函授、面授培训；质量认证咨询
服务等
四川琼浆玉液销售有 酒类批发、零售、饮料
限公司
福州普兰宁咨询服务 机械、化工、电子、冶金、轻工、纺织、建
有限公司 材行业产品技术咨询及企业管理咨询服务
临时房地产开发、商品房销售和出租及相应
福建春天房地产有限
的牧业管理；咨询服务；建筑材料、装饰材
公司
料的批发、零售
环境污染防治技术研究开发和防治工程承包
、设计、施工、安装、调试、运行；环境保
福发环境科技发展有
护产品、仪器、药剂等研制、生产、加工、
限公司
销售,环境保护技术服务、咨询、合作、转
让等
通信设备、各种终端配套设备、控制系统、
重庆国人电讯产业有 电器电子产品的科研、开发、制造、销售及
限公司 技术服务、技术培训；通信设备的调试、安
装
汽车电器、摩托车电器、磁性材料、通讯器
重庆正泰电子技术有 材、微波器件的产品开发及自销和技术服
限公司 务；生产全数字高速寻呼发射机、销售无线
寻呼发射机
福州福发限公发电设备有司 批发、零售生产、销售：日用百货、建筑材料。
电器机械及器材、制冷设备,
环保仪器、设备及其系统的技术开发、环保
广州西尔思环境科技 仪器、设备的生产、销售及售后服务、环保
发展有限公司 技术服务、技术咨询、环境试验设备的技术
开发、技术咨询、生产、销售及售后服务
通信网络产品软件、专用电路、通信设备、
重庆通网任公软件有限责司 广播电视设备、信息网络设备及系统的开发
和试产试销、技术服务、技术培训
通信、计算机网络、计算机软、硬件、计算
机集成电路、电子仪器、机械设备、家用电
北京金美恒业科技公
器的技术开发,制造、销售自行开发的产
司
品；技术培训、技术服务、技术咨询服务；
销售电子元件
单位名称 与企业 经济性质
关系 或类型
福州牛津——剑桥科 有限责任公
母公司
技发展有限公司 司
牛津-剑桥国际高限公司科有
母公司的 有限责任公司
控股公司
四川琼浆玉液销售有 子公司 有限责任公
限公司 司
福州普兰宁咨询服务 有限责任公
子公司
有限公司 司
福建春天房地产有限 有限责任公
子公司
公司 司
福发环境科技发展有 有限责任公
子公司
限公司 司
重庆国人电讯产业有 有限责任公
子公司
限公司 司
重庆正泰电子技术有 有限责任公
子公司
限公司 司
福州福发限公发电设备有司
子公司 有限责任公司
广州西尔思环境科技 有限责任公
发展有限公司 子公司 司
重庆通网任公软件有限责司 孙公司 有限责任公司
北京金美恒业科技公 有限责任公
孙公司
司 司
法定代
单位名称 注册资本
表
福州牛津——剑桥科
28000万 华生
技发展有限公司
牛津-剑桥国际高限公司科有
400万美元 华生
四川琼浆玉液销售有 800万元 李保国
限公司
福州普兰宁咨询服务
100万元 林杰
有限公司
福建春天房地产有限
1000万元 刘鸣鸣
公司
福发环境科技发展有
5000万元 郑亚南
限公司
重庆国人电讯产业有
3000万元 华生
限公司
重庆正泰电子技术有
938万元 华生
限公司
福州福发限公发电设备有司
1000万元 华生
广州西尔思环境科技
发展有限公司 3000万元 叶玉青
重庆通网任公软件有限责司 100万元 陈和毓
北京金美恒业科技公
1000万元 陈和毓
司
2．不存在控制关系的关联方：
注册
单位名称 主营业务
地址
利莱森玛(福州)发电机有限公司
生产、销售发电机及配件,发
（原名---麦格乃泰克(福州)发电 福州
电机售后维修服务
机有限公司）
保龄球、蒸气浴及配套餐饮服
江西东方康乐有限公司 南昌
务
办学层次：高等
河北燕郊津桥工商专修学院 河北
办学形式：全日制
建筑工程设计、民用建筑可行
北京中厦建筑设计研究院 北京 性研究、技术咨询、室内装修
设计；销售建筑材料
开办外语、经济管理、商贸、
北京牛津-剑桥高级培训中心 北京
职业技术等短期面授培训
与企业 经济性质或
单位名称 注册资本
关系 类型
利莱森玛(福州)发电机有限公司
1054.83万美
（原名---麦格乃泰克(福州)发电 子公司 有限责任公司
元
机有限公司）
江西东方康乐有限公司 子公司 有限责任公司 1580万元
同一法人
河北燕郊津桥工商专修学院 团体 华生
代表
同一法人
北京中厦建筑设计研究院 集体所有制 100万元
代表
同一法人
北京牛津-剑桥高级培训中心 事业单位 30万元
代表
法定代
单位名称
表
利莱森玛(福州)发电机有限公司
谢维尔·
（原名---麦格乃泰克(福州)发电
团桑
机有限公司）
江西东方康乐有限公司 刘明金
河北燕郊津桥工商专修学院
北京中厦建筑设计研究院 华生
北京牛津-剑桥高级培训中心 华生
（二） 、关联交易事项
1、 向利莱森玛(福州)发电机有限公司购买发电机金额为 4,114,194.32元。出售给利莱森玛(福州)发电机有
限公司零部件收入金额为1,888,160.40元。向利莱森玛(福州)发电机有限公司出租厂房，收取租金收入274,499.52
元。
2、 关联方应收、应付款项余额： (单位：元)
项目 金额
其他应收款——重庆正泰电子技术有限公司 8,002,200.00
其他应收款——福发环境科技发展有限公司 6,725,431.37
其他应收款——北京牛津—剑桥高级培训中心 33,698,000.00
其他应收款——河北燕郊津桥工商专修学院 28,125,000.00
其他应付款——福州市财政局 50,000.00
其他应付款——福州牛津—剑桥公司 5,694,014.00
其他应付款----普兰宁咨询服务公司 2,000,533.40
其他应付款——利莱森玛（福州）发电机有限公 989,384.22
司
其他应付款——福建春天房地产有限公司 700,000.00
其他应付款----四川宜宾琼浆玉液公司 80,000.00
以上均为往来款.
八、或有事项：
根据报告期内本公司与各商业银行签订的《借款合同》，借款金额共计 36740万元。其中:流动资金借款36740
万元,一年内到期的长期借款1763万元。
截止2001年6月30日，本公司为银行贷款互保单位---福州天宇电气股份有限公司、福建三木集团股份有限公司
、福建天香股份有限公司提供连带责任担保，担保金额共计20873万元。
九、未决诉讼：
公司截止2001年6月30日未决诉讼事项如下：
1． 1996年6月2日，公司在交通银行桂林分行存入500万元定期储蓄，期限届满，该行拒不兑换遂成诉。1999
年 7月桂林市中级人民法院一审判决驳回公司诉讼请求，公司提出上诉，2000年 7月经广西壮族自治区高级人民法
院裁定发回桂林市中级人民法院重审。
2． 1996年4月19日，公司在浙江金华工商银行婺城支行存入1000万元人民币。期满该行拒不兑现遂成诉。金
华市中级人民法院于1998年6月一审判令该行立即返还欠款，该行不服提起上诉。浙江省高级人民法院于1999年1月
终审判决由第三人浙江超三超集团有限公司偿还酬金本金及利息，婺城支行对超三超公司不能偿还的本金部分承担
20%的赔偿责任。公司现已向最高人民法院提起申诉。
3． 福蓄厂借入中国建设银行福州仓山支行长期借款 830 万元已于 2000年6月22日到期未清偿,也未办理展期
,已被借款行起诉。
4． 接福州市仓山区人民法院出庭通知，在美华人李元仁状告福蓄厂并本公司，状称在1996年协助福蓄厂引进
PE生产线时，因合资谈判未成，曾在有关主管部门及领导牵头下以1.5%的月息借款55万美元为福蓄厂代付进口设备
款。福发公司于1998年初偿还了本金，李元仁现向福蓄厂及本公司追讨利息及违约金1285238.87元人民币。本公司
认为该借款合同为无效合同且此案与本公司无关，故本公司已向高一级人民法院提起诉讼。
十、资产负债表日后事项中的非调整事项
1、 公司作为战略投资者购买的“西山煤电"1129650股，于2001年7月20日上市流通，即日已全部售出，获利5
42.59万元。
2、 公司于2001年7月22日与福州牛津-剑桥科技发展有限公司、北京牛津-剑桥高级培训中心签订协议，将199
9年暂付河北燕郊津桥工商专修学院筹建款3000万元正式转入“长期投资”（河北燕郊津桥工商专修学院投资总额
为人民币11000万元，福州牛津-剑桥公司出资人民币4500万元，占投资总额40.91%，我公司出资人民币3000 万元
，占投资总额27.27%，北京牛津-剑桥高级培训中心出资人民币3500 万元，占投资总额31.82%），故本报告财务附
注中，其他应收款中应收关联方——河北燕郊津桥工商专修学院款项2812.5万元，截至7月末余额为其他应付款—
—河北燕郊津桥工商专修学院款项187.5万元。
原福州尤卡斯技术服务公司1999年暂付河北燕郊津桥工商专修学院筹建款3500万元，由北京牛津-剑桥高级培
训中心归还，该笔款项已于2001年7月31日前全部收到。故本报告财务附注中，其他应收款中应收关联方——北京
牛津-剑桥高级培训中心款项3369.8万元，资产负债表日后已冲销.
十一、债务重组事项
公司在报告期内无债务重组事项。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
（三）会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
（四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（五）公司章程；
（六） 文件存放地：公司董事会办公室
福建省福发股份有限公司
2001-8-1
（一）资产负债表
编制:福建省福发股份有限公司 年度:2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注 本期期初(合并) 本期期末(合并)
释
流动资产：
货币资金 138,926,027.98 107,975,953.87
短期投资 7,313,905.50 7,313,905.50
应收票据 1,470,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 53,487,761.97 52,964,020.34
其他应收款 250,287,848.08 270,710,274.91
预付帐款 38,775,690.99 25,575,375.48
应收补贴款
存货 85,270,667.08 106,415,767.33
待摊费用 740,448.63 904,049.61
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 7,000,000.00
流动资产合计 574,802,350.23 580,329,347.04
长期投资：
长期股权投资 166,876,233.50 171,924,291.02
长期债权投资 30,000.00 30,000.00
长期投资合计 166,906,233.50 171,954,291.02
其中：合并价差固定资产：
固定资产原价 140,090,648.74 140,467,914.77
减：累计折旧 34,875,022.62 35,136,657.75
固定资产净额 97,125,170.41 97,240,801.31
工程物资
在建工程 5,571,118.20 11,912,033.84
固定资产清理
固定资产合计 102,696,288.61 109,152,835.15
无形资产及其他资产：
无形资产 84,756,853.07 84,411,317.51
长期待摊费用 5,270,439.68 629,174.92
其他长期资产 54,405,292.99 54,405,292.99
无形资产及其他资产合计 144,432,585.74 139,445,785.42
递延税项：
递延税款借项
资产总计 988,837,458.08 1,000,882,258.63
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 465,900,000.00 409,900,000.00
应付票据 17,091,085.00 16,156,108.21
应付帐款 13,669,057.99 32,822,967.72
预收帐款 8,149,791.67 10,107,556.02
应付工资 4,045,196.44 4,122,446.75
应付福利费 2,354,115.16 2,408,550.58
应付股利 12,242,317.40 12,242,317.40
应交税金 4,604,807.82 5,164,064.14
其他应交款 265,859.34 169,248.61
其他应付款 19,496,933.22 49,911,572.43
预提费用 914,920.70 1,375,214.49
预计负债
一年内到期的长期负债 17,630,000.00 17,630,000.00
其他流动负债
流动负债合计 566,364,084.74 562,010,046.35
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,084,692.98 3,520,159.81
其他长期负债
长期负债合计 3,084,692.98 3,520,159.81
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 569,448,777.72 565,530,206.16
少数股东权益 12,947,187.11 13,232,284.47
股东权益：
股本 112,423,174.00 122,423,174.00
减：已归还投资
股本净额 122,423,174.00 122,423,174.00
资本公积 195,112,157.32 195,112,157.32
盈余公积 22,795,118.72 25,146,859.94
其中：法定公益金 8,873,034.18 9,656,947.92
未分配利润 66,111,043.21 79,437,576.74
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 406,441,493.25 422,119,768.00
负债和股东权益总计 988,837,458.08 1,000,882,258.63
资产 本期期初(母公司) 本期期末(母公司)
流动资产：
货币资金 120,072,704.60 77,879,881.48
短期投资 7,313,905.50 7,313,905.50
应收票据
应收股利 55,535,236.09
应收利息
应收帐款 39,751,552.07 38,703,318.08
其他应收款 228,885,602.14 170,810,467.46
预付帐款 33,560,762.97 7,050,552.77
应收补贴款
存货 68,072,321.41 68,128,099.24
待摊费用 337,248.63 537,649.61
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 7,000,000.00
流动资产合计 497,994,097.32 432,959,110.23
长期投资：
长期股权投资 198,527,089.04 277,525,217.04
长期债权投资 30,000.00 30,000.00
长期投资合计 198,557,089.04 277,555,217.04
其中：合并价差固定资产：
固定资产原价 119,140,730.45 116,162,258.80
减：累计折旧 28,629,465.02 28,268,041.41
固定资产净额 82,420,809.72 79,803,761.68
工程物资
在建工程 5,571,118.20 5,368,579.57
固定资产清理
固定资产合计 87,991,927.92 85,172,341.25
无形资产及其他资产：
无形资产 82,195,812.08 81,951,401.18
长期待摊费用 5,162,403.32 629,174.92
其他长期资产 54,405,292.99 54,405,292.99
无形资产及其他资产合计 141,763,508.39 136,985,869.09
递延税项：
递延税款借项
资产总计 926,306,622.67 932,672,537.61
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 441,400,000.00 381,400,000.00
应付票据 12,881,085.00 11,736,108.21
应付帐款 9,087,958.10 11,090,239.20
预收帐款 2,338,587.67 3,783,812.02
应付工资 4,045,196.44 4,122,446.75
应付福利费 1,688,626.02 1,774,436.32
应付股利 12,242,317.40 12,242,317.40
应交税金 2,805,856.44 2,175,891.94
其他应交款 234,827.81 113,463.22
其他应付款 14,464,489.85 62,924,283.91
预提费用 914,920.70 1,375,214.49
预计负债
一年内到期的长期负债 17,630,000.00 17,630,000.00
其他流动负债
流动负债合计 519,733,865.43 510,368,213.46
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 519,733,865.43 510,368,213.46
少数股东权益
股东权益：
股本 122,423,174.00 122,423,174.00
减：已归还投资
股本净额 122,423,174.00 122,423,174.00
资本公积 195,112,157.32 195,112,157.32
盈余公积 22,814,808.31 25,174,543.35
其中：法定公益金 8,879,597.38 9,666,175.73
未分配利润 66,222,617.61 79,594,449.48
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 406,572,757.24 422,304,324.15
负债和股东权益总计 926,306,622.67 932,672,537.61
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 1,922,903.03 101,334.48
其中：应收账款 582,740.86 18,853.57
其他应收款 1,340,162.17 82,480.91
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 435,565.33
其中：库存商品 435,565.33
原材料
四、长期投资减值准备合计 4,360,000.00
其中：长期股权投资 3,360,000.00
长期债权投资 1,000,000.00
五、固定资产减值准备合计 8,090,455.71
其中：房屋、建筑物
机器设备 8,090,455.71
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 2,024,237.51
其中：应收账款 601,594.43
其他应收款 1,422,643.08
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 435,565.33
其中：库存商品 435,565.33
原材料
四、长期投资减值准备合计 4,360,000.00
其中：长期股权投资 3,360,000.00
长期债权投资 1,000,000.00
五、固定资产减值准备合计 8,090,455.71
其中：房屋、建筑物
机器设备 8,090,455.71
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本 期数 上期 数
一、实收资本（或股本）： 122,423,174.00 122,423,174.00
期初余额
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 122,423,174.00 122,423,174.00
二、资本公积：
期初余额 195,112,157.32 194,925,141.60
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 195,112,157.32 194,925,141.60
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 13,922,084.54 10,928,708.80
本期增加数 1,567,827.48
其中：从净利润中提取数 1,567,827.48
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 15,489,912.02 10,928,708.80
其中：法定盈余公积 15,489,912.03 10,928,708.80
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 8,873,034.18 7,376,346.32
本期增加数 783,913.74
其中：从净利润中提取数 783,913.74
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 9,656,947.92 7,376,346.32
五、未分配利润：
期初未分配利润 66,111,043.21 52,904,418.60
本期净利润 15,678,274.75 89,043.87
本期利润分配 2,351,741.22
期末未分配利润 79,437,576.74 52,993,462.47
利润及利润分配表
编制: 福建省福发股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
注 上年同期(合并) 本期(合并)
释
一、主营业务收入 93,239,586.07 125,261,813.52
减：主营业务成本 61,988,401.95 71,092,053.19
主营业务税金及附加 2,067,161.09 2,518,497.47
二、主营业务利润 29,184,023.03 51,651,262.86
加：其他业务利润 647,359.69 1,032,278.18
减：营业费用 2,779,490.22 3,774,107.77
管理费用 13,644,416.88 15,741,619.78
财务费用 12,783,023.84 12,082,255.50
三、营业利润 624,451.78 21,085,557.99
加：投资收益 761,700.84 -203,448.95
补贴收入 1,479.00
营业外收入 863,332.98 236,677.55
减：营业外支出 459,592.43 57,054.80
四、利润总额 1,791,372.17 21,061,731.79
减：所得税 472,832.22 2,965,835.36
少数股东损益 1,229,496.08 2,417,621.68
五、净利润 89,043.87 15,678,274.75
加：年初未分配利润 52,904,418.60 66,111,043.21
其他转入
六、可供分配的利润 52,993,462.47 81,789,317.96
减：提取法定盈余公积 1,567,827.48
提取法定公益金 783,913.74
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 52,993,462.47 79,437,576.74
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 52,993,462.47 79,437,576.74
2000年调整(合并) 上年同期(母公司)
司)
一、主营业务收入 225,282,112.98 52,425,836.41
减：主营业务成本 138,129,576.77 32,114,597.76
主营业务税金及附加 8,482,921.72 1,143,578.67
二、主营业务利润 78,669,614.49 19,167,659.98
加：其他业务利润 1,377,583.43 647,359.69
减：营业费用 6,941,269.56 2,700,046.27
管理费用 25,283,429.14 8,348,003.53
财务费用 17,224,922.76 12,210,779.02
三、营业利润 30,597,576.46 -3,443,809.15
加：投资收益 12,019,860.90 3,125,758.32
补贴收入 2,793.00 1,479.00
营业外收入 1,857,098.61 863,332.98
减：营业外支出 8,599,536.52 457,717.28
四、利润总额 35,877,792.45 89,043.87
减：所得税 2,301,666.57
少数股东损益 3,636,194.11
五、净利润 29,939,931.77 89,043.87
加：年初未分配利润 52,904,418.60 52,904,418.60
其他转入
六、可供分配的利润 82,844,350.37 52,993,462.47
减：提取法定盈余公积 2,993,993.18
提取法定公益金 1,496,996.58
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 78,353,360.61 52,993,462.47
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 12,242,317.40
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 66,111,043.21 52,993,462.47
本期(母公司) 2000年调整(母公
一、主营业务收入 67,490,458.18 131,453,926.00
减：主营业务成本 35,867,783.98 84,421,663.66
主营业务税金及附加 2,004,406.41 6,286,594.90
二、主营业务利润 29,618,267.79 40,745,667.44
加：其他业务利润 1,018,993.03 1,373,118.82
减：营业费用 3,106,905.99 6,174,754.33
管理费用 7,091,138.48 16,104,735.98
财务费用 11,260,465.23 16,026,982.21
三、营业利润 9,178,751.12 3,812,313.74
加：投资收益 7,643,514.70 33,052,761.38
补贴收入 2,793.00
营业外收入 236,677.55 1,857,098.61
减：营业外支出 56,881.27 8,585,661.37
四、利润总额 17,002,062.10 30,139,305.36
减：所得税 1,270,495.19 68,109.60
少数股东损益
五、净利润 15,731,566.91 30,071,195.76
加：年初未分配利润 66,222,617.61 52,904,418.60
其他转入
六、可供分配的利润 81,954,184.52 82,975,614.36
减：提取法定盈余公积 1,573,156.69 3,007,119.57
提取法定公益金 786,578.35 1,503,559.78
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 79,594,449.48 78,464,935.01
减：应付优先股股利 12,242,317.40
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 79,594,449.48 66,222,617.61
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收 加权平均净资产收
益率(%) 益率(%)
主营业务利润 12.24 12.47
营业利润 5.00 5.09
净利润 3.71 3.78
扣除非经常性损益 3.70 3.77
后的净利润
报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
(元/股) (元/股)
主营业务利润 0.422 0.420
营业利润 0.172 0.170
净利润 0.128 0.130
扣除非经常性损益 0.130 0.130
后的净利润
现金流量表
编制: 福建省福发股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 注释
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减：收益)
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加)
经营性应收项目的减少(减：增加)
经营性应付项目的增加(减：减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减:现金的期初余额
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项目 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 135,539,795.22
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 82,965,776.79
现金流入小计 218,505,572.01
购买商品、接受劳务支付的现金 57,769,994.67
支付给职工以及为职工支付的现金 14,197,837.40
支付的各项税费 8,638,555.54
支付的其他与经营活动有关的现金 66,610,440.55
现金流出小计 147,216,828.16
经营活动产生的现金流量净额 71,288,743.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,312,493.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 63,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1,375,993.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,946,300.45
投资所支付的现金 21,290,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 7,000,000.00
现金流出小计 35,236,300.45
投资活动产生的现金流量净额 -33,860,306.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 361,110,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 361,110,000.00
偿还债务所支付的现金 417,110,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,378,511.03
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 429,488,511.03
筹资活动产生的现金流量净额 -68,378,511.03
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -30,950,074.11
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 15,678,274.75
加：少数股东损益 2,417,621.68
计提的资产减值准备 101,334.48
固定资产折旧 2,731,152.53
无形资产摊销 345,535.56
长期待摊费用摊销 125,942.66
待摊费用减少（减：增加） -163,600.98
预提费用增加（减：减少） 460,293.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） -129,709.21
固定资产报废损失
财务费用 12,082,255.50
投资损失(减：收益) 203,448.95
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -21,145,100.25
经营性应收项目的减少(减：增加) 46,379,470.86
经营性应付项目的增加(减：减少) 12,201,823.53
其他
经营活动产生的现金流量净额 71,288,743.85
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 107,975,953.87
减:现金的期初余额 138,926,027.98
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -30,950,074.11
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 79,004,057.29
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 66,754,941.21
现金流入小计 145,758,998.50
购买商品、接受劳务支付的现金 24,547,273.27
支付给职工以及为职工支付的现金 7,305,269.38
支付的各项税费 6,440,142.41
支付的其他与经营活动有关的现金 5,499,740.39
现金流出小计 43,792,425.45
经营活动产生的现金流量净额 101,966,573.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 3,945,386.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 63,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 4,008,886.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 45,650.00
投资所支付的现金 70,300,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 7,000,000.00
现金流出小计 77,345,650.00
投资活动产生的现金流量净额 -73,336,763.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 341,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 341,000,000.00
偿还债务所支付的现金 401,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,822,632.86
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 411,822,632.86
筹资活动产生的现金流量净额 -70,822,632.86
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -42,192,823.12
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 15,731,566.91
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 -272,787.95
固定资产折旧 2,108,093.79
无形资产摊销 244,410.90
长期待摊费用摊销 -6,131.10
待摊费用减少（减：增加） -200,400.98
预提费用增加（减：减少） 460,293.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） -129,709.21
固定资产报废损失
财务费用 11,260,465.23
投资损失(减：收益) -7,643,514.70
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -55,777.83
经营性应收项目的减少(减：增加) 86,115,578.42
经营性应付项目的增加(减：减少) -5,645,514.22
其他
经营活动产生的现金流量净额 101,966,573.05
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 77,879,881.48
减:现金的期初余额 120,072,704.60
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -42,192,823.12