重 要 提 示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、准确性
和完整性负个别及连带责任。
公司财务会计报告已经北京中天华正会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告。
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司董事会
一、公 司 简 介
（一）、公司法定中文全称: 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司
A股简称： 稀土高科
A股代码： 600111
公司法定英文全称: INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL RARE-EARTH
HI-TECH CO.,LTD.
英文名称缩写： IMBREHT
（二）、 公司注册地址： 内蒙古包头稀土高新技术产业开发区
公司办公地址： 内蒙古自治区包头市昆区张家营子西
邮政编码： 014030
公司网址： http://www.reht.com
公司电子信箱： [email protected]
（三）、 法定代表人姓名： 乔木
（四）、 公司董事会秘书： 赵占斌
联系电话： （0472） 5139097 5139079
传真： （0472） 5139079
电子信箱： [email protected]
联系地址： 内蒙古包头稀土高新技术产业开发区稀土高科公司
（五）、公司中报备置地点： 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司证券部
（六）、 公司股票上市地： 上海证券交易所
（七）、 信息披露媒体：
网站： HTTP：//WWW.sse.com.cn
定期报告刊登报刊： 《中国证券报》《上海证券报》
（八）、经营范围：
公司主要经营稀土精矿、稀土深加工产品、稀土新材料生产与销售、稀土高科技应用产品的开发、生产与销售
、出口本企业生产的稀土产品、充电电池、五金化工产品（国家组织统一联合经营的16中出口商品除外）；进口本
企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件、生产销售冶金、化工产品（专营除外），技术咨询
、信息服务。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项 目 本 期 数
净利润 46,059,745.75
扣除非经常性损益后的净利润* 46,681,016.14
总资产 1,217,530,593.90
资产负债率(%) 9.61
股东权益(不含少数股东权益) 1,025,985,025.57
每股收益 0.114
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.114
净资产收益率(%) 4.489
每股净资产 2.542
调整后每股净资产 2.438
报告期末至披露日股本变化后的每股净资产 2.542
每股经营活动产生的现金流量净额 0.004
项 目 上 期 数
净利润 40,876,606.42
扣除非经常性损益后的净利润* 40,876,606.42
总资产 1,071,760,805.56
资产负债率(%) 9.29
股东权益(不含少数股东权益) 972,198,265.17
每股收益 0.101
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.101
净资产收益率(%) 4.205
每股净资产 2.408
调整后每股净资产 2.306
报告期末至披露日股本变化后的每股净资产 2.408
每股经营活动产生的现金流量净额 0.185
注：主要财务指标计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
调整后每股净资产=（报告期末股东权益—三年以上的应收款项净额—待摊费用—待处理（流动、固定）资产
净损失—长期待摊费用—开办费—住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/报告期末普通股股份总数
净资产收益率和每股收益的计算公式按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》规定的方法
进行计算。
净资产收益率和每股收益的计算方法：
全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
加权平均净资产收益率（ROE）=P÷[Eo＋(NP÷2)+(Ei Mi÷Mo)－(Ej Mj÷Mo)]
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；Eo为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E
j为报告期回购或现金分红等减少净资产；Mo为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数
；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
加权平均每股收益（EPS）=P÷[So＋SI＋(Si Mi÷Mo)－(Sj Mj÷Mo)]
其中：P为报告期利润；So为期初总股份；SI为报告期因公积金转增股本或股票股利分配增加股份数；Si为报
告期因发行新股或债券转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；Mo为报告期月份数；Mi为增加
股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
单位：元
项 目 2000年末
净利润 100,971,237.16
扣除非经常性损益后的净利润 105,883,466.92
每股收益 0.25
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.25
净资产收益率(%) 10.30
*注：扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目固定资产报废净损失621,270.39元
三、股本变动和主要股东持股情况
（一） 股本变动情况：
报告期内股本未发生变动
股本变动情况表 单位：股
本 期 变 动 增 减（+、-）
项 目 期初数 股配 送 股 公积金转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 258,074,000
其中：
国有法人股份 191,705,740
境内法人持有股份 17,368,260
境外法人持有股份 49,000,000
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 258,074,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 145,600,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 145,600,000
三、股份总数 403,674,000
项 目 增 发 其他 期末数
一、未上市流通股份
1、发起人股份 258,074,000
其中：
国有法人股份 191,705,740
境内法人持有股份 17,368,260
境外法人持有股份 49,000,000
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 258,074,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 145,600,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 145,600,000
三、股份总数 403,674,000
(二)主要股东持股情况
1、公司主要股东持股情况
截止2001年6月30日前在册,拥有公司股份前十名股东情况: 单位:万股
名 称 持股数量 占总股本 股份性质
（万股） 比例（%）
（1）包头钢铁（集团）有限责任公司 19170.574 47.49 国有股
（2）嘉鑫有限公司（香港） 4900.000 12.14 境外法人股
（3）包钢综合企业（集团）公司 1736.826 4.30 法人股
（4）曹建军 88.980 0.20 流通股
（5）马桂亭 55.442 0.14 流通股
（6）蒋素华 28.000 0.07 流通股
（7）李海超 22.400 0.06 流通股
（8）同智基金 20.003 0.05 流通股
（9）郑艳 16.794 0.04 流通股
（10）齐丽 16.165 0.04 流通股
2、十大股东持股相关情况说明：
（1）包头钢铁（集团）公司持有19170.574万股，占总股数的47.49% 。
法定代表人：林东鲁
经营范围：钢材轧制、黑色金属冶炼及其延压加工、稀土金属冶炼、大理石。所持有的稀土高科股份47.49%的
法人股未作任何质押。
（2）嘉鑫有限公司持有公司股份4900万股，占总股数的12.14% 。
法定代表人：张毅
经营范围：纺织品、钢铁、有色金属贸易、外汇、房地产及实业投资。其持有的稀土高科股份12.14%的法人股
未作任何质押。
（3）上述两大股东之间不存在关联关系。
四、经营情况的回顾和展望
（一）、公司报告期内主要经营情况
1、公司主营业务范围及其经营状况：
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司是我国稀土行业第一家上市公司。公司主要业务以生产和经营稀土产品、
稀土新材料、稀土高科技应用产品为主。同时兼营稀土新产品的开发、生产与销售，并以自己的强大的技术优势从
事稀土生产与应用方面的技术咨询和信息服务。公司的稀土产品的市场主要是美国、日本和欧洲一些国家，以及国
内部分以稀土产品为原料的高科技企业，
2、经营情况
报告期内，国内稀土行业遇到了极大的困难。一方面，2000年下半年稀土产品大幅涨价，刺激了稀土初级产品
的重复建设，使2001年上半年国内稀土市场在一定程度上产生供大于求的局面；另一方面，由于美国和日本等稀土
产品消费大国，当前经济形势的不景气，导致国际稀土市场滑坡，从而给公司的生产和经营带来了一定的困难。
但公司在市场萎缩的不利情况下，围绕2001年度生产经营目标，下大力气加强经营管理，努力降低产品成本，
克服上述不利因素所造成的生产经营困难，圆满地完成了公司上半年的生产经营任务，实现主营业务利润6300.20
万元，实现净利润4605.97万元，利润指标仍好于去年同期。
2001年公司占主营业务收入10%以上的产品。依次为：稀土精矿实现销售收入7679.18万元，占主营业务收入的
46.87%，实现销售利润4753万元，占销售利润的75.5%;稀土金属(电池级)实现销售收入1780.59万元,占主营业务收
入的10.87%,实现销售利润590.26万元,占销售利润的9.38%。
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位：万元）
募集资金 承诺投资项目 承诺运 项目总投资 项目预 实际投
的方式 用日期 计收益 资项目
A股配股 内蒙古稀奥科贮氢合 17,446.60
金有限公司
A股配股 内蒙古稀奥科镍氢动 24,875.10
力电池有限公司
A股配股 内蒙古稀奥科镍氢电 24,883.40
池极板有限公司
合 计 67,205.10
募集资金 承诺投资项目 实际投资金额 实际投
的方式 资日期
A股配股 内蒙古稀奥科贮氢合 11,320.7125
金有限公司
A股配股 内蒙古稀奥科镍氢动 11,950
力电池有限公司
A股配股 内蒙古稀奥科镍氢电 13,955.36
池极板有限公司
合 计 37,226.07
2、项目变更原因、程序和披露情况
1997年公司发行股票共募集资金39,815万元，其中13,085.41万元，按法定程序变更，同公司2000年3月实施配
股的募集资金28,820.33万元合并投入电池项目。
3、项目进度及收益情况：
目前三条生产线正按《制造技术和设备合同》组织实施，各项工作正在全面展开，并基本满足《项目实施进度
计划》的要求。
生产线厂房建设正在紧张的施工之中，所有中方负责的土建、设备安装及其辅助设施，计划于１０月底前全部
完工。
今年内三条生产线的引进设备将全部制造完成，其中贮氢合金粉生产线的进口设备将于１１月到货，双方正在
积极办理设备运输的具体事宜。
根据《制造技术和设备合同》的规定，双方于３月、６月相继召开了第二次、第三次设计联络会及其补充会议
，第一批技术人员的赴美培训已经实施。
（三）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
（1）针对目前稀土市场疲软，进行产品结构调整，生产适销对路的单一产品；实行总量控制，限量生产初级
原料，对滞销的产品及工艺进行技术改造，以减少其库存量。
（2）针对稀土矿原料的变化，着力进行以充分利用资源，提高收率，降低单耗，确保产量为目标的技术攻关-
-改进稀选药剂的性能，使药剂对温度、浓度、品位的适应性增强，提高选别能力，降低能耗，提高效益；对现有
的资源合理布局，进行工艺改造，以充分利用资源，确保公司调整市场供需平衡的能力。
（3）针对国家对出口稀土产品的主动配额管理，下半年我公司要努力进行高技术含量的、高附加值的产品攻
关--批量生产高附加值的低非稀土杂质的产品和氢氧化物类单一稀土产品，完成向国外用户大样试用及合同的签订
工作；做好增加高附加值的中重稀土高纯单一氧化物产品的试制工作，早日批量生产出合格的产品。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
（1）继续大幅度降低生产成本，重点控制能源消耗，力争在水、电、油、汽的消耗上有较大降低。
（2）抓紧生产适销对路的高质量产品，除传统的优质品牌外，在稀土氯化物、稀土氢氧化物、单一稀土金属
、单一稀土氧化物等各类产品上创品牌，开拓并占领新的市? 。
（3）努力加快镍氢电池合资公司的工程建设进度。
（4）加快新项目的调研和论证工作，做好公司的再融资工作。
（5）加快国内外技术合作，在吸收消化国外先进工艺技术，改造传统稀土生产工艺上做出实绩。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
1、经北京中天华正会计师事务所审计，2000年度公司实现净利润为98,081,073.43元。根据公司《章程》的有
关规定，提取10%的法定公积金为9,808,107.34元，提取10%的法定公益金为9,808,107.34元，加年初未分配利润48
,773,829.57元，累计可供股东分配利润127,238,688.32元。
公司决定本年度向全体股东按每10股派发1.20元现金股利（含税）的分配预案，总计可分配股利48,440,880元
,剩余78,797,808.32元结转下年（追溯后剩余61,291,581.81元）。2000年利润分配方案，经2000年度股东大会审
议通过，已于2001年6月15日实施。
2、资本公积金转增股本预案：无
3、预计2001年利润分配政策：
公司2001年度预计分配利润至少一次，用于分配的股利大约为下一年度实现净利润的50%，本年度未分配利润
用于下一年度股利分配的比例大约为60%，分配方式主要采用派发现金的方式。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
（1）关联方关系：
关联方名称：包头钢铁（集团）有限责任公司
注册地址：包头钢铁大街西端
注册资本：肆拾伍亿元
法人代表：林东鲁
经济性质: 国有经济
所持股份: 47.49%
主营业务：钢铁冶炼
（2）关联交易
Ａ、公司主要原料强磁中矿由包钢供给，协议价3.45元/吨，强磁尾矿协议价8.85元。
Ｂ、股份公司接受包钢公司劳务全部按市场价格结算。
Ｃ、公司所需部分水、电、汽由包钢供给，按合同约定价结算。
Ｄ、公司按《 国有土地使用权租赁合同 》的约定支付租赁费2001年1-6月为12.5万元。
E、公司委托中国进出口包钢公司代理出口销售2001年1-6月为9,074,970元,2000年1-6月为12,922,306.73元，
均支付2.20%代理费。
（五）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
（六）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告经境内审计,被出具无保留意见报告。
（一）、审计报告
审 计 报 告
中天华正京审（2001）2030号
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2001年6月30日的资产负债表、合并资产负债表和2001年1-6月的利润及利润分配
表、合并利润及利润分配表以及2001年1-6月现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的
责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我
们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定，在所有重大方面公允的
反映了贵公司2001年6月30日的财务状况和2001年1-6月的经营成果及现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性
原则。
北京中天华正会计师事务所 中国注册会计师: 班均 贾嵩峰
中国 北京 2001年7月31日
(二)、会计报表（见附页）
（三）、会计报表附注
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司
2001年度会计报表附注
（一）、主要编制方法:
1、重要会计政策和会计估计说明：
（1）、会计制度
公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
（2）、会计年度
以公历1月1日起至12月31日止为一会计年度。本报告所载财务信息的会计期间为2001年1月1日起至2001年6月3
0日止。
（3）、记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
（4）、记帐基础和计价原则记帐基础为权责发生制，资产的计价遵循历史成本原则。
（5）、外币业务核算方法
涉及外币的经济业务，按发生当日外汇市场汇价中间价折合成本位币记帐，月末将外币余额按期末市场汇价中
间价折合本位币进行调整，调整后记帐本位币余额与原外币帐面余额之间的差额，属于购建固定资产有关的予以资
本化，属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。
（6）、现金等价物的确定标准
公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期），流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变现风险
很小的投资，确定为现金等价物。
（7）、坏帐核算方法
⑴ 确认坏帐原则：
①债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回的应收款项。
②债务人逾期未履行清偿义务已超过三年，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
⑵坏帐损失核算采用备抵法，按应收款项（包括应收帐款和其他应收款）期末余额的6%计提坏帐准备（对本公
司控制单位的应收款项不计提坏帐准备）。
对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏帐损失，并冲销提取的坏帐准备。
（8）、存货核算方法
存货分类为：原材料、在产品、产成品、低值易耗品、包装物等。存货中大宗原材料（如强磁中矿、水、电、
汽）的购入按实际成本计价，其他材料的购入按计划成本计价，按月结转材料成本差异调整为实际成本。存货的使
用与发出采用加权平均法计价。低值易耗品、包装物于领用时采用一次摊销法。
期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备，
预计的存货跌价损失计入当期损益。
（9）、短期投资核算方法
⑴短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利和利息入帐。
⑵按所收到的处置短期投资收入与短期投资帐面价值的差额计入投资收益。
⑶期末按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提短期投资跌价准备。
（10）、长期投资核算方法
⑴长期债券投资的计价及收益确认方法：按取得时实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用，扣除
实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原
则按期计提利息计入投资收益。
⑵长期股权投资的计价及收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资，按投资
时支付的全部价款或按评估、协议确定的价值记帐。公司对拥有20%以下股权的长期股权投资采用成本法核算；对
拥有20%或20%以上股权的长期投资采用权益法核算，并对拥有50%以上股权的长期股权投资纳入合并会计报表范围
。
⑶对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计
入长期股权投资差额，并按10年平均摊销计入损益。
⑷长期投资减值准备的提取方法：采用逐项计提的方法。期末根据被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位
经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于长期股权投资帐面价值，并且这种降低的价值在可预期的将来期间不
能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。
（11）、固定资产核算方法
⑴固定资产标准及计价：固定资产是指使用期限在一年以上，单位价值在2000元以上的房屋及建筑物、机器设
备、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的，
不属于生产经营主要设备的物品。评估入帐的固定资产按重置成本法计价，其他均按历史成本法计价。
⑵固定资产分类及折旧方法：固定资产采用直线法（预留3%残值）计提折旧，分类及折旧情况如下：
固定资产类别 折旧年限 年折旧率
房屋建筑物 8---45年 12.13%---2.16%
专用设备 5---30年 19.4%---3.23%
通用设备 4---18年 24.25%---5.39%
⑶固定资产减值准备的提取方法：期末对由于技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低
于帐面价值，按单项资产可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，应当
按照该项固定资产的帐面价值全额计提减值准备：
①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
④已遭到毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
（12）、在建工程核算方法
⑴在建工程计价方法：在建工程按各项目实际发生的支出核算，在工程达到预定可使用状态时，根据工程实际
成本，按估计的价值转入固定资产。
⑵借款费用资本化方法：与购建固定资产有关的专门借款所发生的借款费用，在满足《企业会计准则-借款费
用》所规定的条件下，计入所购建固定资产的成本。
⑶在建工程减值准备的提取方法：期末存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程帐
面价值的差额，计提在建工程减值准备：
①长期停建并且预计未来3年内不会重新开工的在建工程；
②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
（13）、无形资产的核算方法
⑴无形资产计价方法：按取得时的实际成本入帐。
⑵摊销方法：自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。
如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确
定：
①合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；
②合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；
③合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。
合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。
如果预计某项无形资产已经不能给该企业带来未来经济利益的，该项无形资产的帐面价值全部转入当期管理费
用。
⑶无形资产减值准备的提取方法：期末检查无形资产预计给该公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产
预计可收回金额低于其帐面价值的差额，提取无形资产减值准备。
（14）、长期待摊费用摊销方法
⑴按实际支出入帐，在项目的受益期内分期平均摊销
⑵筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营当月起一次计入
损益。
（15）、收入确认的原则
公司销售收入的确认采用权责发生制原则。
⑴商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权
，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实
现。
⑵提供劳务：
①劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务的收入；
②劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易
相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法，确认劳
务收入。
（16）、所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用应付税款法。
（17）、合并会计报表的编制方法
⑴合并范围的确定原则
对外投资占被投资单位有表决权资本总额的50%以上，或虽不足50%但有实际控制权的，纳入合并范围。
⑵合并报表所采用的会计方法
公司合并会计报表是按财政部财会字（95）11号文《合并会计报表暂行规定》等有关文件的要求编制的。合并
会计报表时，公司的重大内部交易和资金往来等均互相抵消。
⑶纳入合并会计报表范围的子公司的情况
被投资单位全称 经营范围 注册资本 实际投资额
内蒙古稀奥科 生产、销售混合稀土
贮氢合金有限公司 贮氢合金材料 2102万美元 113,207,125元
内蒙古稀奥科 生产、销售镍氢 2998万美元 139,553,600元
电池极板有限公司 电池正负极板
内蒙古稀奥科镍氢
动力电池有限公司 生产、销售镍氢动力电池 2997万美元 119,500,000元
被投资单位全称 占注册资本 投资比例
比例
内蒙古稀奥科
贮氢合金有限公司 75% 84.03%
内蒙古稀奥科 75% 84.04%
电池极板有限公司
内蒙古稀奥科镍氢
动力电池有限公司 75% 81.86%
注：①以上三公司均在筹建期。
②投资比例大于占注册资本比例的原因为第二期出资中方先行出资所至。
（18）、会计政策变更及影响
公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知
》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》、财政部关于《
实施〈企业会计制度〉及其相关准则问题解答》等文件的规定，公司从2001年1月1日起执行《企业会计制度》和《
企业会计准则》及其补充规定，改变以下会计政策：
⑴、开办费原按5年期限平均摊销，现采取在开始生产经营当月起一次摊销处理；
⑵、期末固定资产原按帐面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面
价值的差额，计提固定资产减值准备；
⑶、期末在建工程原按帐面价值计价，现改为按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于
帐面价值的差额，计提在建工程减值准备；
⑷、期末无形资产原按帐面价值计价，现改为按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于
帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。
本公司自成立至今，未发生委托贷款业务，本期不涉及会计政策的变更。
2、会计政策变更及影响:
会计政策变更的说明：
公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知
》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》、财政部关于《
实施〈企业会计制度〉及其相关准则问题解答》等文件的规定，公司从2001年1月1日起执行《企业会计制度》和《
企业会计准则》及其补充规定，改变以下会计政策：
⑴、开办费原按5年期限平均摊销，现采取在开始生产经营当月起一次摊销处理；
⑵、期末固定资产原按帐面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面
价值的差额，计提固定资产减值准备；
⑶、期末在建工程原按帐面价值计价，现改为按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于
帐面价值的差额，计提在建工程减值准备；
⑷、期末无形资产原按帐面价值计价，现改为按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于
帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。
本公司自成立至今，未发生委托贷款业务，本期不涉及会计政策的变更。
对上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了年初留存收益及相关项目的年初数；利润及利润分配表的上年
同期数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为21,882,783.13元，其中：因固定资产减值
准备计提方法变更的累积影响数为17,198,161.96元；因追溯调整未摊销开办费（3000T工程试车筹备费用）余额的
累积影响数为4,684,621.17元。由于会计政策变更，调增了2000年度的净利润2,785,330.25元，调减了2001年年初
留存收益21,882,783.13元，其中：未分配利润调减了17,506,226.51元，盈余公积调减了4,376,556.62元。
3、会计估计变更及影响:
本报告期会计估计未发生变更。
4、坏帐核算方法:
⑴ 确认坏帐原则：
①债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回的应收款项。
②债务人逾期未履行清偿义务已超过三年，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
⑵坏帐损失核算采用备抵法，按应收款项（包括应收帐款和其他应收款）期末余额的6%计提坏帐准备（对本公
司控制单位的应收款项不计提坏帐准备）。
对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏帐损失，并冲销提取的坏帐准备。
(1).应收帐款核算方法:
采用余额百分比法:
计提比例:6.00%
(2).其他应收款核算方法:
采用余额百分比法:
计提比例:6.00%
5、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
按照新的《企业会计制度》的规定，采用追溯法对公司2000年的留存收益及相关项目进行了调整。会计政策变
更的累积影响数为 21,882,783.13元，其中：因固定资产减值准备计提方法变更的累积影响数为17,198,161.96元
；因追溯调整未摊销开办费（3000T工程试车筹备费用）余额的累积影响数为4,684,621.17元。由于会计政策变更
，调增了2000年度的净利润2,785,330.25元，调减了2001年年初留存收益21,882,783.13元，其中：未分配利润调
减了17,506,226.51元，盈余公积调减了4,376,556.62元。
（二）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
销售商品的收入 163,845,089.35
提供劳务及其它的收入 2,679,229.83
利息收入 1,369,278.90
补贴收入 5,526,248.00
（三）、所得税的会计处理方法：
所得税的会计处理方法采用应付税款法
（四）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 24,958.91 7,296.55
银行存款 333,867,246.23 162,276,852.72
其他货币资金 159,633,436.70 284,137,982.03
合计 493,525,641.84 446,422,131.30
外币名称及 期初原币 期初折算 期初人民币 期末原币
单位 汇率 汇率
美元 19,158,133.65 8.278100 158,592,946.17 19,287,392.85
外币名称及 期末折算 期末人民币
单位
美元 8.277000 159,641,750.62
注：其他货币资金为信用证保证金及银行承兑汇票保证金。
注2、应收票据
票据种类 期 初 数 期 末 数
银行承兑汇票 6,840,000.00 9,254,197.14
商业承兑汇票 32,705,000.00 13,993,849.50
合 计 39,545,000.00 23,248,046.64
注3、应收帐款
*合并会计报表附注
帐龄 期初金额 期初比 期初坏帐准备
例(%)
1年以内 45,261,725.37 91.39 2,715,703.52
1-2年 2,579,962.56 5.21 154,797.75
2-3年 504,682.99 1.02 30,280.98
3年以上 1,179,316.31 2.38 70,758.98
其中：应收持股5%以
上股份股东的金额
合计 49,525,687.23 100.00 2,971,541.23
帐龄 期末金额 期末比例 期末坏帐准
(%) 备
1年以内 69,609,345.29 89.08 4,176,560.72
1-2年 5,193,559.97 6.65 311,613.60
2-3年 1,877,883.42 2.40 112,673.01
3年以上 1,459,881.97 1.87 87,592.91
其中：应收持股5%以
上股份股东的金额
合计 78,140,670.65 100.00 4,688,440.24
*母公司会计报表附注
帐龄 期初金额 期初比 期初坏帐准备
例(%)
1年以内 45,261,725.37 91.39 2,715,703.52
1-2年 2,579,962.56 5.21 154,797.75
2-3年 504,682.99 1.02 30,280.98
3年以上 1,179,316.31 2.38 70,758.98
其中：应收持股5%以
上股份股东的金额
合计 49,525,687.23 100.00 2,971,541.23
帐龄 期末金额 期末比例 期末坏帐准
(%) 备
1年以内 69,609,345.29 89.08 4,176,560.72
1-2年 5,193,559.97 6.65 311,613.60
2-3年 1,877,883.42 2.40 112,673.01
3年以上 1,459,881.97 1.87 87,592.91
其中：应收持股5%以
上股份股东的金额
合计 78,140,670.65 100.00 4,688,440.24
注：期末数比期初数增加57.78%的主要原因是稀土金属销售不畅，回款速度减慢所致。期末欠款金额前五名的
单位：
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
上海君海实业发展有限公司 29,801,898.14 2001年 货款
甘 肃 稀 土 公 司 7,970,865.23 2001年 货款
包钢综企（集团）公司综合三厂 7,337,013.34 2001年 货款
日 本 三 井 物 产 5,325,457.88 2001年 货款
包头天骄清美稀土抛光粉有限公司 3,981,993.28 2001年 货款
本项目期末余额中无持本公司5%（含5%）以上股份股东单位的欠款。
注4、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比 期初坏帐准备 期末金额
例(%) (元)
1年以内 2,406,342.31 26.02 144,380.54 4,355,828.55
1-2年 277,207.35 3.00 16,632.44 911,632.60
2-3年 692,783.07 7.49 41,566.99 469,441.18
3年以上 5,870,599.00 63.49 352,235.94 1,053,495.02
其中：应收持股5%以
上股份股东的金额
合计 9,246,931.73 100.00 554,815.91 6,790,397.35
帐龄 期末比例 期末坏帐准
(%) 备(元)
1年以内 64.15 261,349.71
1-2年 13.43 54,697.96
2-3年 6.91 28,166.47
3年以上 15.51 63,209.70
其中：应收持股5%以
上股份股东的金额
合计 100.00 407,423.84
期末欠款金额前五名的单位：
单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因
包头市万龙房地产开发公司 1,000,000.00 2001年 代垫购房款
中保财产公司包头分公司 705,606.94 2001年 预付货运保险
包钢稀土集团稀土应用厂 500,000.00 2000年 借款
包头昆区新宇华综合经营部 400,000.00 2001年 借款
包钢综企钢球加工厂 398,730.00 1999年 垫付款
本项目期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份股东单位欠款。
注5、预付帐款
期 初 数 期 末 数
18,027,685.02 8.614,028.81
期末欠款金额前五名的单位：
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
建平县冶金产品经销处 3,600,000.00 2001年 预付货款
沈阳化工股份有限公司 1,021,000.00 2001年 预付材料款
包头市桀宇有限公司 721,200.00 2001年 预付货款
包头金蒙稀土公司 400,000.00 2001年 预付加工费
包钢校办锅炉检修清洗防腐队 400,000.00 2001年 预付检修费
本项目期末余额中持有本公司5%（含5%）以上股份股东单位欠款情况如下:
期末数 期初数
包头钢铁(集团)有限责任公司 645,287.50 950,000.00
包钢综合企业(集团)公司 457,033.84 2,951,637.04
注6、应收补贴款
项 目 金 额
增值税出口退税 7,374,713.10
合计 7,374,713.10
注7、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额
原材料 6,982,996.04 4,842,616.32
产成品 29,871,950.37 2,384,668.53 71,389,259.59
在产品 29,003,609.59 28,895,013.03
包装物 390,739.90 554,687.30
委托加工材料 503,646.63 757,610.24
合计 66,752,942.53 2,384,668.53 106,439,186.48
项 目 期末跌价准备
原材料
产成品 2,484,031.75
在产品
包装物
委托加工材料
合计 2,484,031.75
注:期末数比期初数增加61.50%,主要原因:本年稀土金属销售不畅,库存量增加。
注8、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
劳保费 146,361.11 48,787.04 97,574.07
维修费 1,127,159.36 500,706.85 626,452.51
保险费 66,202.78 114,915.00 75,778.94 105,338.84
合计 66,202.78 1,388,435.47 625,272.83 829,365.42
注9、长期股权投资
*母公司会计报表附注
其他股权投资
被投资公司名称 期限投资 投资金额(元) 比例持股%
金有限公司内蒙古稀奥科贮氢合 22年 113,207,125.00 75.00
内蒙古稀奥科电池极 22年 139,553,600.00 75.00
板有限公司
内蒙古稀奥科镍氢动 22年 119,500,000.00 75.00
力电池有限公司
被投资公司名称 本期权益增减额(元) (累计权益增减额元)
金有限公司内蒙古稀奥科贮氢合 21,700,000.00 113,207,125.00
内蒙古稀奥科电池极 139,553,600.00
板有限公司
内蒙古稀奥科镍氢动 16,000,000.00 119,500,000.00
力电池有限公司
被投资公司名称 备减值准(元) 注备
金有限公司内蒙古稀奥科贮氢合
内蒙古稀奥科电池极
板有限公司
内蒙古稀奥科镍氢动
力电池有限公司
注10、长期投资
*母公司会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 334,560,725.00 37,700,000.00
其中：对子公司投资 334,560,725.00 37,700,000.00
对合营企业投资
对联营企业投资
长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 334,560,725.00 37,700,000.00
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 372,260,725.00
其中：对子公司投资 372,260,725.00
对合营企业投资
对联营企业投资
长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 372,260,725.00
注11、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋建筑物 261,526,730.85 8,708,803.49
通用设备 163,945,123.57 3,777,191.46 2,675,630.00
专用设备 87,713,922.27 7,079,575.82 30,648.00
合计 513,185,776.69 19,565,570.77 2,706,278.00
项目 期末数 备注
房屋建筑物 270,235,534.34
通用设备 165,046,685.03
专用设备 94,762,850.09
合计 530,045,069.46
注12、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋建筑物 59,068,119.95 3,532,476.53
通用设备 50,929,674.52 4,424,643.23 2,293,776.88
专用设备 25,688,751.56 3,023,551.69 20,130.99
合计 135,686,546.03 10,980,671.45 2,313,907.87
项目 期末数 备注
房屋建筑物 62,600,596.48
通用设备 53,060,540.87
专用设备 28,692,172.26
合计 144,353,309.61
注11、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定 其他减
资产 少数
万安培电解稀 1,692,385.20
土金属生产线
六车间电解氯 3,427,827.24 2,005,921.00 5,433,748.24
气工程
全分离技改项 4,269,881.49 304,338.00 4,574,219.49
目
大P507生产线 302,153.83 143,320.00
改造
厂内铁路线改 643,800.00
造
强磁尾矿生产 57,486.32
线技改
镍氢电池工程 473,444.60 5,569,574.92
贮氢合金工程 4,651,995.90 1,714,745.13
动力电池工程 2,759,992.20 1,182,539.97
电池极板工程 2,699,046.00 3,030,260.90
其他 1,242,919.98 1,879,230.00 2,978,569.00
合计 22,163,446.44 15,887,416.24 12,986,536.73
工程名称 期末数 资金 项目
来源 进度%
万安培电解稀 1,692,385.20 募股 暂停
土金属生产线 资金
六车间电解氯
气工程
全分离技改项
目
大P507生产线 445,473.83 自筹 98
改造 资金
厂内铁路线改 643,800.00 自筹 98
造 资金
强磁尾矿生产 57,486.32 自筹 90
线技改 资金
镍氢电池工程 6,043,019.52 自筹 15
资金
贮氢合金工程 6,366,741.03 配股
资金
动力电池工程 3,942,532.17 资金配股
电池极板工程 5,729,306.90 资金配股
其他 143,580.98 资金自筹 30
合计 25,064,325.95
本项目无计提减值准备金额，无利息资本化金额。
注14、无形资产
种 类 实际成本 期初数 本期增加 本期
转出
贮氢合金制造 42,249,583.04 33,958,958.04 8,209,625.00
技术
圆形镍氢动力 35,574,560.20 33,302,744.00 2,271,816.20
电池制造技术
电池极板制造 32,108,696.00 32,108,696.00
技术
土地使用权 2,984,906.35 2,984,906.35
土地使用权 1,339,756.15 1,339,756.15
合计 114,257,501.74 103,695,060.54 10,481,441.20
种 类 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
贮氢合金制造 42,249,583.04 42,249,583.04
技术
圆形镍氢动力 35,574,560.20 35,574,560.20
电池制造技术
电池极板制造 32,108,696.00 32,108,696.00
技术
土地使用权 31,754.32 2,953,152.03 46年6个月
土地使用权 13,478.48 1,326,277.67 49年2个月
合计 45,232.80 114,212,268.94
本项目无计提减值准备金额。
注15、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
P204萃取剂 10,045,598.80 289,014.00 9,756,584.80
P507萃取剂 26,634,785.14 558,771.72 26,076,013.42
镍氢电池筹备费 2,582,519.39 32,699.45 2,615,218.84
合计 39,262,903.33 32,699.45 847,785.72 38,447,817.06
注16、应付票据
期初数 期末数
6,000,000.00 10,500,000.00
本项目期末余额中无欠持有本公司５%(含5%)以上股份股东单位的款项。
注17、应付帐款
期初数 期末数
36,543,381.31 35,182,775.14
本项目期末余额中持有本公司5%(含5%)以上股份股东单位的款项情况如下：
期末数 期初数
包头钢铁（集团）有限责任公司 962,868.68 2,005,326.85
包钢综合企业(集团)公司 1,262,713.32
注18、预收帐款
期初数 期末数
27,240,927.48 10,481,962.58
本项目期末余额中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份股东单位的款项。
注19、应付股利
主要投资者 金 额 欠付原因
包头钢铁(集团)有限责任公司 23,004,688.80 股利
合计 23,004,688.80
注20、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
增值税 -2,029,767.76
企业所得税 5,508,406.15
个人所得税 1,320,293.67
城建税 89,937.53
房产税 57,240.38
车船税 578.00
耕地占用税 -12,471.90
合计 4,934,216.07
注21、其他应付款
期初数 期末数
19,978,315.94 13,338,619.50
本项目期末余额中持有本公司5%(含5%)以上股份股东单位的款项情况如下：
期末数 期初数
包头钢铁(集团)有限责任公司 3,718,318.15 7,384,627.48
注22、预提费用
类 别 期初数 期末数 结余原因
水电气 3,275,794.42 尚未结算
强磁尾矿 5,103,195.45 尚未结算
大修费 4,384,740.72 尚未结算
强磁中矿 1,449,120.00 尚未结算
合计 14,212,850.59
注23、股本
见股本变动情况表。
注24、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少
股本溢价 465,127,007.55
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入
合计 465,127,007.55
项目 期末数
股本溢价 465,127,007.55
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入
合计 465,127,007.55
注25、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 24,916,345.23 24,916,345.23
公益金 24,916,345.23 24,916,345.23
任意盈余公积
合计 49,832,690.46 49,832,690.46
注26、未分配利润
项 目 金 额
本年净利润 46,059,745.75
加：年初未分配利润 61,291,581.81
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取任意盈余公积金
已分配普通股股利
未分配利润 107,351,327.56
合计 214,702,655.12
注27、主营业务收入
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
稀土精矿 76,791,847.18 76,554,030.90
稀土金属及化合物 87,053,242.17 109,813,039.66
合计 163,845,089.35 186,367,070.56
注28、主营业务成本
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
稀土精矿 29,261,856.55 32,601,684.29
稀土金属及化合物 70,514,207.30 91,027,220.52
合计 99,776,063.85 123,628,904.81
注29、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 130,471.86 27,021.56
减:利息收入 1,369,278.90 1,246,098.21
汇兑损失 3,596.68 -1,937.33
减:汇兑收益
其 他 25,542.34 67,069.82
合计 -1,209,668.02 -1,153,944.16
注30、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益
债权投资收益 36,190.00
非控股公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有
者权益净增减额（+-）
其他
合计 36,190.00
*母公司会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益
债权投资收益
非控股公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有
者权益净增减额（+-）
其他
合计 36,190.00
注31、补贴收入
项 目 金 额 收入来源
财政扶持资金 5,429,140.00
出口贴息 97,108.00
合计 5,526,248.00
注：(1)根据包头稀土高新技术产业开发区管理委员会包开管发[2001]7号<<包头稀土高新技术产业开发区关于
进一步加大对企业发展资金扶持力度的若干规定>>,公司2001年1-6月份共收到包头稀土高新技术产业开发区财政局
拨付财政扶持资金5,429,140元。
(2)根据内蒙古自治区财政厅、对外经济贸易合作厅内政外经贸贸发字[2000]196号文,公司收到出口贴息97,10
8元。
注32、所得税：
项 目 金 额
本期应交所得税 8,130,862.25
减：本期实际收到退还所得税 5,140,000.00
所得税科目余额 2,990,862.25
注33、支付的其他与经营活动有关的现金
支付的其他与经营活动有关的现金7,558,841.72元。主要是：
(1)支付退休费 1,339,284.48 元；
(2)支付管理费 3,028,441.92 元；
(3)支付销售费 2,015,115.32 元；
(4)代垫职工住房款 1,176,000元。
（五）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 关联方关
系性质
包头钢铁（集团） 包头市昆区 钢铁制品、稀土产品、冶 第一大股
公司有限责任 炼与加工 东
内蒙古稀奥科贮氢 包头稀土高新区 生产、销售混合稀土贮氢 子公司
合金有限公司 合金材料
内蒙古稀奥科电池 包头稀土高新区 生产、销售镍氢电池正负 子公司
极板有限公司 极板
内蒙古稀奥科镍氢 包头稀土高新区 生产、销售镍氢动力电池 子公司
动力电池有限公司
企业名称 经济性质 法定代
或类型 表人
包头钢铁（集团） 国有企业 林东鲁
公司有限责任
内蒙古稀奥科贮氢 中外合资 崔臣
合金有限公司
内蒙古稀奥科电池 中外合资 崔臣
极板有限公司
内蒙古稀奥科镍氢 中外合资 崔臣
动力电池有限公司
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
内蒙古稀奥科贮氢 17,446.60 17,446.60
合金有限公司
内蒙古稀奥科电池 24,883.40 24,883.40
极板有限公司
内蒙古稀奥科镍氢 24,875.10 24,875.10
动力电池有限公司
包头钢铁（集团） 450,000.00 4,500,000.00
公司有限责任
合计 517,205.10 517,205.10
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百 本期增加数 本期减
分比% 少数
包头钢铁（集团） 191,705,740.00 47.49
有限责任公司
内蒙古稀奥科贮氢 91,507,125.00 80.96 21,700,000.00
合金有限公司
内蒙古稀奥科镍氢 139,553,600.00 84.04
电池极板有限公司
内蒙古稀奥科镍氢
动力电池有限公司
合计 422,766,465.00 212.49 21,700,000.00
企业名称 期末金额 期末百
分比%
包头钢铁（集团） 191,705,740.00 47.49
有限责任公司
内蒙古稀奥科贮氢 113,207,125.00 84.03
合金有限公司
内蒙古稀奥科镍氢 139,553,600.00 84.04
电池极板有限公司
内蒙古稀奥科镍氢
动力电池有限公司
合计 444,466,465.00 215.56
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
包钢综合企业（集团）公司 同一母公司
中国冶金进出口包钢公司 同一母公司
3、关联方交易情况
(1)向关联方采购货物明细资料 （单位：元）
关联方企业名称 本期金额 占本期购货 上年同期金额
百分比(%)
包头钢铁（集团） 6,293,136.30 16,666,082.62
公司
包钢综合企业（集 2,819,174.77
团）公司
合计 9,112,311.07 16,666,082.62
关联方企业名称 本期金额 占上年同期购 关联交易未
货百分比(%) 结算金额
包头钢铁（集团） 6,293,136.30
公司
包钢综合企业（集 2,819,174.77
团）公司
合计 9,112,311.07
(2)对关联方长期投资明细 （单位：万元）
单位名称 投资性质 投资金额
内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司 股权 113,207,125.00
内蒙古稀奥科电池极板有限公司 股权 139,553,600.00
内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司 股权 119,500,000.00
合计 372,260,725.00
(3)关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元）
①应收账款
企业名称 本期期末金额 占本期全部应 上年同期期末 占上年全部应
收款项余额的 数 收款项余额的
比重(%) 比重(%)
中国冶金进出 2,078,535.40 1,829,781.20
口包钢公司
包钢综合企业 4,910,188.85
（集团）公司
合计 2,078,535.40 6,739,970.05
企业名称 关联交易未结
算金额
中国冶金进出
口包钢公司
包钢综合企业
（集团）公司
合计
②应付账款
占本期全部应 上年同期期末
企业名称 本期期末金额 付款项余额的 数
比重(%)
包头钢铁（集
团）有限责任 962,868.68 2,005,326.85
公司
包钢综合企业 1,262,713.32
（集团）公司
合计 2,225,582.00 2,005,326.85
占上年全部应付 关联交易未
企业名称 款项余额的比重 结算金额
(%)
包头钢铁（集
团）有限责任
公司
包钢综合企业
（集团）公司
合计
（六）、或有事项
本公司本年度没有需要说明的或有事项。
（七）、其它重要事项：
公司2001年1月10日分别为内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司与交通银行包头支行签定的《开证授信额度协
议》（授信额度为美元800万元，使用期间为2001年1月4日起至2002年6月4日止）及内蒙古稀奥科镍氢动力电池有
限公司与交通银行包头支行签定的《开证授信额度协议》（授信额度为美元773.21万元，使用期限为2001年1月4日
起至2002年1月4日止）提供不可撤消连带责任担保。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主
管人员）签名并盖章的会计报表；
（三）如经审计，载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
（四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（五）公司章程；
文件存放地：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司证券部
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司
董 事 会
董事长:乔木
2001年7月31日
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制:内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 年度:2001年6月30日
单位: 人民币元
资产 注释 合并本期期初 合并本期期末
流动资产： 注1
货币资金 493,525,641.84 446,422,131.30
短期投资
应收票据 39,545,000.00 23,248,046.64
应收股利
应收利息
应收帐款 注2 49,525,687.23 78,140,670.65
其他应收款 注3 9,246,931.73 6,790,397.35
减：坏帐准备 3,526,357.14 5,095,864.08
应收款项净额 55,246,261.82 79,835,203.92
预付帐款 18,027,685.02 8,614,028.81
应收补贴款 注4 10,391,345.23 7,374,713.10
存货 注5 64,368,274.00 103,955,154.73
待摊费用 注6 66,202.78 829,365.42
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 681,170,410.69 670,278,643.92
长期投资：
长期股权投资 注7
长期债权投资
长期投资合计 注8
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 注9 513,185,776.69 530,045,069.46
减：累计折旧 注10 135,686,546.03 144,353,309.61
固定资产净值 377,499,230.66 385,691,759.85
减：固定资产减值准备 22,583,009.90 22,583,009.90
固定资产净额 354,916,220.76 363,108,749.95
工程物资 6,418,788.08
在建工程 注11 22,163,446.44 25,064,325.95
固定资产清理
固定资产合计 377,079,667.20 394,591,863.98
无形资产及其他资产：
无形资产 注12 103,695,060.54 114,212,268.94
长期待摊费用 注13 39,262,903.33 38,447,817.06
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 142,957,963.87 152,660,086.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,201,208,041.76 1,217,530,593.90
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款
应付票据 注14 6,000,000.00 10,500,000.00
应付帐款 注15 36,543,381.31 35,182,775.14
预收帐款 注16 27,240,927.48 10,481,962.85
应付工资 4,484,061.50 1,533,696.50
应付福利费 2,738,028.18 3,823,816.19
应付股利 注17 48,440,880.00 23,004,688.80
应交税金 注18 1,355,043.20 4,934,216.07
其他应交款 7,726.29 38,544.65
其他应付款 注19 19,978,315.94 13,338,619.50
预提费用 注20 14,212,850.59
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 146,788,363.90 117,051,170.29
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 146,788,363.90 117,051,170.29
少数股东权益 74,494,398.04 74,494,398.04
股东权益：
股本 注21 403,674,000.00 403,674,000.00
减：已归还投资
股本净额 403,674,000.00 403,674,000.00
资本公积 注22 465,127,007.55 465,127,007.55
盈余公积 注23 49,832,690.46 49,832,690.46
其中：法定公益金 24,916,345.23 24,916,345.23
未分配利润 注24 61,291,581.81 107,351,327.56
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 979,925,279.82 1,025,985,025.57
负债和股东权益总计 1,201,208,041.76 1,217,530,593.90
资产 母公司本期期初 母公司本期期末
流动资产：
货币资金 204,551,372.35 130,002,960.56
短期投资
应收票据 39,545,000.00 23,248,046.64
应收股利
应收利息
应收帐款 49,525,687.23 78,140,670.65
其他应收款 9,200,424.12 6,629,476.25
减：坏帐准备 3,523,566.68 5,086,208.81
应收款项净额 55,202,544.67 79,837,994.38
预付帐款 8,934,985.02 8,614,028.81
应收补贴款 10,391,345.23 7,374,713.10
存货 64,368,274.00 103,932,532.07
待摊费用 66,202.78 829,365.42
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 383,059,724.05 353,685,584.69
长期投资：
长期股权投资 334,560,725.00 372,260,725.00
长期债权投资
长期投资合计 334,560,725.00 372,260,725.00
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 512,805,830.69 529,533,657.46
减：累计折旧 135,667,632.00 144,316,935.45
固定资产净值 377,138,198.69 385,216,722.01
减：固定资产减值准备 22,583,009.90 22,583,009.90
固定资产净额 354,555,188.79 362,633,712.11
工程物资 3,761,391.60
在建工程 12,052,412.34 9,025,745.85
固定资产清理
固定资产合计 366,607,601.13 375,420,849.56
无形资产及其他资产：
无形资产 4,324,662.50 4,279,429.70
长期待摊费用 36,680,383.94 35,832,598.22
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 41,005,046.44 40,112,027.92
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,125,233,096.62 1,141,479,187.17
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款
应付票据 6,000,000.00 10,500,000.00
应付帐款 36,543,381.31 35,180,775.14
预收帐款 27,240,927.48 10,481,962.85
应付工资 4,484,061.50 1,533,696.50
应付福利费 2,738,028.18 3,814,802.95
应付股利 48,440,880.00 23,004,688.80
应交税金 1,355,043.20 4,934,216.07
其他应交款 7,726.29 38,544.65
其他应付款 18,497,768.84 11,792,624.05
预提费用 14,212,850.59
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 145,307,816.80 115,494,161.60
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 145,307,816.80 115,494,161.60
少数股东权益
股东权益：
股本 403,674,000.00 403,674,000.00
减：已归还投资
股本净额 403,674,000.00 403,674,000.00
资本公积 465,127,007.55 465,127,007.55
盈余公积 49,832,690.46 49,832,690.46
其中：法定公益金 24,916,345.23 24,916,345.23
未分配利润 61,291,581.81 107,351,327.56
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 979,925,279.82 1,025,985,025.57
负债和股东权益总计 1,125,233,096.62 1,141,479,187.17
资产减值准备明细表
资产负债表附表1：
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 3,526,357.14 1,716,899.01 147,392.07
其中：应收账款 2,971,541.23 1,716,899.01
其他应收款 554,815.91 147,392.07
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 2,384,668.53 99,363.22
其中：库存商品 2,384,668.53 99,363.22
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 22,583,009.90
其中：房屋、建筑物
机器设备 22,583,009.90
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 5,095,864.08
其中：应收账款 4,688,440.24
其他应收款 407,423.84
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 2,484,031.75
其中：库存商品 2,484,031.75
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 22,583,009.90
其中：房屋、建筑物
机器设备 22,583,009.90
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
股东权益增减变动表
资产负债表附表2：
项 目 本期 数 上期 数
一、实收资本（或股本）：
期初余额 403,674,000.00 403,674,000.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 403,674,000.00 403,674,000.00
二、资本公积：
期初余额 465,127,007.55 465,127,007.55
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价 465,127,007.55 465,127,007.55
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 465,127,007.55
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 24,916,345.23 14,819,221.52
本期增加数
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 24,916,345.23
其中：法定盈余公积 24,916,345.23
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 24,916,345.23 14,819,221.52
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 24,916,345.23 14,819,221.52
五、未分配利润：
期初未分配利润 61,291,581.81 28,955,472.07
本期净利润 46,059,745.75 44,803,342.51
本期利润分配
期末未分配利润 107,351,327.56 73,758,814.58
利润及利润分配表
编制: 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
注释 合并上年同期 合并本期
一、主营业务收入 注25 186,367,070.56 163,845,089.35
减：主营业务成本 注26 123,628,904.81 99,776,063.85
主营业务税金及附加 1,862,823.25 1,066,981.62
二、主营业务利润 60,875,342.50 63,002,043.88
加：其他业务利润 139,998.42 196,017.62
减：营业费用 2,243,255.91 3,111,757.51
管理费用 14,998,913.71 17,150,341.62
财务费用 注27 -1,153,944.16 -1,209,668.02
三、营业利润 44,927,115.46 44,145,630.39
加：投资收益 注28 36,190.00
补贴收入 注29 5,526,248.00
营业外收入 5,538.60
减：营业外支出 165,501.55 621,270.39
四、利润总额 44,803,342.51 49,050,608.00
减：所得税 3,926,736.09 2,990,862.25
少数股东损益
五、净利润 40,876,606.42 46,059,745.75
加：年初未分配利润 28,955,472.07 61,291,581.81
其他转入
六、可供分配的利润 69,832,078.49 107,351,327.56
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 69,832,078.49 107,351,327.56
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 69,832,078.49 107,351,327.56
母公司上年同期 母公司本期
一、主营业务收入 186,367,070.56 163,845,089.35
减：主营业务成本 123,628,904.81 99,776,063.85
主营业务税金及附加 1,862,823.25 1,066,981.62
二、主营业务利润 60,875,342.50 63,002,043.88
加：其他业务利润 139,998.42 196,017.62
减：营业费用 2,243,255.91 3,111,757.51
管理费用 14,998,913.71 17,150,341.62
财务费用 -1,153,944.16 -1,209,668.02
三、营业利润 44,927,115.46 44,145,630.39
加：投资收益 36,190.00
补贴收入 5,526,248.00
营业外收入 5,538.60
减：营业外支出 165,501.55 621,270.39
四、利润总额 44,803,342.51 49,050,608.00
减：所得税 3,926,736.09 2,990,862.25
少数股东损益
五、净利润 40,876,606.42 46,059,745.75
加：年初未分配利润 28,955,472.07 61,291,581.81
其他转入
六、可供分配的利润 69,832,078.49 107,351,327.56
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 69,832,078.49 107,351,327.56
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 69,832,078.49 107,351,327.56
2000年利润及利润分配表
合并上年累计 母公司上年累计
一、主营业务收入 392,530,385.68 392,530,385.68
减：主营业务成本 255,982,731.28 255,982,731.28
主营业务税金及附加 3,315,848.80 3,315,848.80
二、主营业务利润 133,231,805.60 133,231,805.60
加：其他业务利润 239,708.88 239,708.88
减：营业费用 6,706,275.92 6,706,275.92
管理费用 25,547,402.38 25,547,402.38
财务费用 -1,623,974.51 -1,623,974.51
三、营业利润 102,841,810.69 102,841,810.69
加：投资收益 299,980.80 299,980.80
补贴收入 5,336,787.00 5,336,787.00
营业外收入 109,962.01 109,962.01
减：营业外支出 5,241,139.52 5,241,139.52
四、利润总额 103,347,400.98 103,347,400.98
减：所得税 2,376,163.82 2,376,163.82
少数股东损益
五、净利润 100,971,237.16 100,971,237.16
加：年初未分配利润 28,955,472.07 28,955,472.07
其他转入
六、可供分配的利润 129,926,709.23 129,926,709.23
减：提取法定盈余公积 10,097,123.71 10,097,123.71
提取法定公益金 10,097,123.71 10,097,123.71
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 109,732,461.81 109,732,461.81
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 48,440,880.00 48,440,880.00
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 61,291,581.81 61,291,581.81
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收 加权平均净资产收
益率(%) 益率(%)
主营业务利润 6.14 6.28
营业利润 4.30 4.40
净利润 4.49 4.59
扣除非经常性损益 4.54 4.65
后的净利润
报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
(元/股) (元/股)
主营业务利润 0.156 0.156
营业利润 0.109 0.109
净利润 0.114 0.114
扣除非经常性损益 0.120 0.120
后的净利润
现金流量表
编制: 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
项 目 注
释
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减：收益)
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加)
经营性应收项目的减少(减：增加)
经营性应付项目的增加(减：减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减:现金的期初余额
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项 目 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 134,072,642.40
收到的税费返还 19,870,660.99
收到的其他与经营活动有关的现金 225,427.56
现金流入小计 154,168,730.95
购买商品、接受劳务支付的现金 102,512,459.47
支付给职工以及为职工支付的现金 21,056,149.05
支付的各项税费 21,574,637.98
支付的其他与经营活动有关的现金 7,558,841.72
现金流出小计 152,702,088.22
经营活动产生的现金流量净额 1,466,642.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 23,602,268.48
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 555,236.54
现金流出小计 24,157,505.02
投资活动产生的现金流量净额 -24,157,505.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,095,379.00
现金流入小计 1,095,379.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 25,436,191.20
支付的其他与筹资活动有关的现金 42,090.44
现金流出小计 25,478,281.64
筹资活动产生的现金流量净额 -24,382,902.64
四、汇率变动对现金的影响 -29,745.61
五、现金及现金等价物净增加额 -47,103,510.54
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 46,059,745.75
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 1,662,005.35
固定资产折旧 10,944,297.29
无形资产摊销 45,232.80
长期待摊费用摊销 847,785.72
待摊费用减少（减：增加） -763,162.64
预提费用增加（减：减少） 14,212,850.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） 425,148.34
固定资产报废损失
财务费用 -1,209,668.02
投资损失(减：收益)
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -39,564,258.07
经营性应收项目的减少(减：增加) -14,205,279.40
经营性应付项目的增加(减：减少) -17,121,436.79
其他 133,381.81
经营活动产生的现金流量净额 1,466,642.73
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 446,422,131.30
减:现金的期初余额 493,525,641.84
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -47,103,510.54
项 目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 134,072,642.40
收到的税费返还 19,870,660.99
收到的其他与经营活动有关的现金 225,427.56
现金流入小计 154,168,730.95
购买商品、接受劳务支付的现金 102,512,459.47
支付给职工以及为职工支付的现金 21,056,149.05
支付的各项税费 21,574,637.98
支付的其他与经营活动有关的现金 7,558,841.72
现金流出小计 152,702,088.22
经营活动产生的现金流量净额 1,466,642.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 13,832,151.88
投资所支付的现金 37,700,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 51,532,151.88
投资活动产生的现金流量净额 -51,532,151.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 995,379.00
现金流入小计 995,379.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 25,436,191.20
支付的其他与筹资活动有关的现金 42,090.44
现金流出小计 25,478,281.64
筹资活动产生的现金流量净额 -24,482,902.64
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -74,548,411.79
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 46,059,745.75
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 1,662,005.35
固定资产折旧 10,944,297.29
无形资产摊销 45,232.80
长期待摊费用摊销 847,785.72
待摊费用减少（减：增加） -763,162.64
预提费用增加（减：减少） 14,212,850.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） 425,148.34
固定资产报废损失
财务费用 -1,209,668.02
投资损失(减：收益)
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -39,564,258.07
经营性应收项目的减少(减：增加) -14,205,279.40
经营性应付项目的增加(减：减少) -17,121,436.79
其他 133,381.81
经营活动产生的现金流量净额 1,466,642.73
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 130,002,960.56
减:现金的期初余额 204,551,372.35
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -74,548,411.79