重要提示：公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真
实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称: 鲁泰纺织股份有限公司
A 股简称鲁泰A
B 股简称鲁泰B
A 股代码0726
B 股代码2726
公司法定英文名称：LUTHAI TEXTILE CO.,LTD
(二)公司注册地址：山东省淄博市淄川区松龄东路81号
公司办公地址：山东省淄博市淄川区松龄东路81号
邮政编码：255100
公司网址：HTTP://WWW.lttc.com.cn
公司电子信箱：[email protected]
(三)法定代表人姓名：刘石祯
(四)公司董事会秘书：秦桂玲
联系电话：0533-5185166
传真：0533-5182188
电子信箱：[email protected]
联系地址：山东省淄博市淄川区松龄东路81号
证券事务代表联系电话：：0533-5185166郑卫印
传真：0533-5182188
电子信箱：[email protected]
(五)公司中报备置地点：鲁泰纺织股份有限公司证券部
(六)公司股票上市地：深圳证券交易所
(七)信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.cninfo.com.cn
定期报告刊登报刊：《证券时报》、《上海证券报》和《香港商报》
(八)经营范围：生产销售棉涤纶纱，色织布，衬衣，服装饰品，保健内衣。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项 目 本期数
净利润 59,719,393.89
扣除非经常性损益后的净利润* 63,756,009.47
总资产 1,438,907,135.87
资产负债率(%) 8.90
股东权益(不含少数股东权益) 1,270,775,452.66
每股收益 0.221
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.221
净资产收益率(%) 4.699
每股净资产 4.693
调整后每股净资产 4.680
报告期末至披露日股本变化后的每股净资产 4.680
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.171
项 目 上期数
净利润 43,497,842.33
扣除非经常性损益后的净利润* 43,119,414.96
总资产 685,416,145.20
资产负债率(%) 44.76
股东权益(不含少数股东权益) 378,672,246.48
每股收益 0.270
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.160
净资产收益率(%) 11.490
每股净资产 2.390
调整后每股净资产 2.380
报告期末至披露日股本变化后的每股净资产 1.400
每股经营活动产生的现金流量净额
单位:元
项 目 2000年末 ：
净利润 86,511,010.18
扣除非经常性损益后的净利润 85,304,019.50
每股收益 0.41
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.32
净资产收益率(%) 7.14
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金额
扣除处理固定资产净损失及罚款等净支出 4,036,615.58
境内外报表差异说明:
单位：人民币千元
中国会计准则税前利润 68,643
调整项目
时间性差异：
折旧/摊销 1,500
国际会计准则税前利润 70,143
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
股本变动情况表
单位：万股
股本结构 期初数 本期 本期 本期公积金 增发 本期其
配股 送股 转增股本 他变动
一 尚未流通股份
1 、发起人股份 5,830.00 1,749.00
国家拥有股份、
境内法人持有股份 2,915.00 874.50
境外法人持有股份 2,915.00 874.50
其他
2 募集法人股
3、内部职工股 2,000.00 600.00
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 7,830.00 2,349.00
二、已流通股份
1 、境内上市的人民 5,000.00 1,500.00
币普通股
2、境内上市外资股 8,000.00 2,400.00
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 13,000.00 3,900.00
三、股份总数 20,830.00 6,249.00
股本结构 期末数
一 尚未流通股份
1 、发起人股份 7,579.00
国家拥有股份、
境内法人持有股份 3,789.50
境外法人持有股份 3,789.50
其他
2 募集法人股
3、内部职工股 2,600.00
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 10,179.00
二、已流通股份
1 、境内上市的人民 6,500.00
币普通股
2、境内上市外资股 10,400.00
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 16,900.00
三、股份总数 27,079.00
本期股份总数及结构变动情况说明
公司本期股份总数及结构的变化是因为： 2000年度利润分配中每10股转增3股方案实施的结果
(二)、主要股东持股情况介绍。
1、公司主要股东持股情况
2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。
名 股东名称 本期末持股
次 数股
1、淄博鲁诚纺织有限公司 37,895,000
2、泰纶纺织有限公司 37,895,000
3、IT0CHU H0NG K0NG LIMITED 3,900,000
4、CBNY S/A PNC/SKANDIA SELECT FUND/CHINA EQUITY AC 3,516,991
5、CSSC INTY LTD 2,245,000
6、SCBL A/C GAIN HIGH PR0FITS LIMITED 2,057,584
7、SCBL A/C BETTER 0CEAN INVESTMENTS LIMITED 2,000,000
8、深圳恒硕贸易发展公司 1,980,000
9、SIN0C0T DEVEL0PMENT C0MPANY LIMITED 1,740,772
10、NAM NGAI 1,584,610
名 股东名称 本期持股变
次 动增减情
况(+-)
1、淄博鲁诚纺织有限公司 8,745,000
2、泰纶纺织有限公司 8,745,000
3、IT0CHU H0NG K0NG LIMITED -1,100,000
4、CBNY S/A PNC/SKANDIA SELECT FUND/CHINA EQUITY 405,987
5、CSSC INTY LTD -108,371
6、SCBL A/C GAIN HIGH PR0FITS LIMITED 2,057,584
7、SCBL A/C BETTER 0CEAN INVESTMENTS LIMITED 2,000,000
8、深圳恒硕贸易发展公司 330,789
9、SIN0C0T DEVEL0PMENT C0MPANY LIMITED -460,253
10、NAM NGAI 453,010
名 股东名称 持股占总股
次 本比例(%)
1、淄博鲁诚纺织有限公司 14.00
2、泰纶纺织有限公司 14.00
3、IT0CHU H0NG K0NG LIMITED 1.44
4、CBNY S/A PNC/SKANDIA SELECT FUND/CHINA EQUITY 1.30
5、CSSC INTY LTD 0.83
6、SCBL A/C GAIN HIGH PR0FITS LIMITED 0.76
7、SCBL A/C BETTER 0CEAN INVESTMENTS LIMITED 0.74
8、深圳恒硕贸易发展公司 0.73
9、SIN0C0T DEVEL0PMENT C0MPANY LIMITED 0.64
10、NAM NGAI 0.59
名 股东名称 持有股份 股份性质
次 的质押或
冻结情况
1、淄博鲁诚纺织有限公司 无 法人股
2、泰纶纺织有限公司 无 外资法人股
3、IT0CHU H0NG K0NG LIMITED B股
4、CBNY S/A PNC/SKANDIA SELECT FUND/CHINA EQUITY B股
5、CSSC INTY LTD B股
6、SCBL A/C GAIN HIGH PR0FITS LIMITED B股
7、SCBL A/C BETTER 0CEAN INVESTMENTS LIMITED B股
8、深圳恒硕贸易发展公司 A股
9、SIN0C0T DEVEL0PMENT C0MPANY LIMITED B股
10、NAM NGAI B股
2、十大股东持股相关情况说明:
公司前十大股东中，鲁诚纺织有限公司为中方发起人股东，泰纶纺织有限公司为外资发起人股东，其股份变动
为，2000年度利润分配中公积金转增股本所致。其它股东均为上市流通的B股和A股股东，其变动为2000年度利润分
配中公积金转增股本和正常交易所致。
四、经营情况的回顾与展望
(一)、公司报告期内主要经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营状况
本公司所处行业为棉纺织业,从事集纺纱：漂染、织布、后整理及制衣于一体的垂直综合生产的企业。主导产
品为色织布，其产品86%以上出口,市场覆盖日本、韩国、美国、英国、意大利等三十多个国家和地区，新项目达产
后，公司将成为亚洲最大的色织布生产基地。公司现已取得ISO9000质量保证体系和ISO14000环境保证体系双重认
证，并通过了英国M&S公司授权香港ITS公证行进行的认证，从而为公司产品大量进入欧美市场奠定了基础。
公司本报告期内由于A股募集资金项目的陆续投产，使公司的色织布产量逐步增加，从而使公司的销售收入和
利润比去年同期有较大的提高。
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果 单位:万元
募集资金的方式 承诺投资项目 期承诺运用日期 项目总投资
A股发行 高档色织 2000-12-25 19,880.00
面料技术
改造项目
A股发行 高档面料 2000-12-25 15,630.00
后整理技
术改造项
目
A股发行 合资组建 2001-05-01 6,500.00
东营天信
纺织有限
公司
A股发行 补充企业 2000-12-01 7,000.00
流动资金
A股发行 纺纱技术 3,027.00
超募资金 改造项目
A股发行 原色织布 3,192.00
超募资金 及漂染设
备改造
A股发行 液氨整理 5,000.00
超募资金 项目
募集资金的方式 项目预计收益 实际投额项目 实际投资金额
A股发行 6,952.00 未发生 22,897.78
改变
A股发行 4,093.00 未发生 4,026.89
改变
A股发行 1,010.00 未发生 6,500.00
改变
A股发行 未发生 7,000.00
改变
A股发行 2,000.00 未发生 3,170.59
超募资金 改变
A股发行 1,035.00 未发生 3,305.40
超募资金 改变
A股发行 1,000.00 未发生 57.43
超募资金 改变
募集资金的方式 实际投资日期
A股发行 2000-05-25
A股发行 2000-05-30
A股发行 2001-03-01
A股发行 2000-12-25
A股发行 2001-05-11
超募资金
A股发行 2001-05-11
超募资金
A股发行 2001-07-01
超募资金
2、尚未使用的募集资金去向：
1、国债短期投资6000万元。
2、归还银行贷款24975万元。
3、银行存款8736.92万元。
3、项目进度及收益情况。
(1)、公司与东营天信合资组建的“东营鲁信纺织有限公司”已正式投产。截止6月底，该公司已实现销售收入
1781.89万元，利润197.68万元。
(2)、色织布技术改造项目一、二期工程已经投产，本期已新增色织布产量840万米，新增销售收入13352万元
，利润2804万元。该项目三期工程正在建设中，预计下半年即可投入生产。
(3)、公司其他投资项目现正在进一步实施中，预计下半年均可陆续投入生产。
(三)、下半年计划:
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
公司针对我国即将加入WTO的有利形势,努力加快在建项目的工程进度,使公司的色织布技改项目三期工程和液
氨整理项目早日达产,进一步扩大公司色织布主业的规模，提高公司色织纯棉面料后整理的技术含量，增强公司产
品出口创汇能力和在国际市场上的竞争力。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策；
公司在上半年的生产经营中未遇到重大的经营问题。
3、其他：
(1)本年度下半年生产计划情况：1、产量计划：纱：1022吨；色织布：2372万米；衬衣：100万件。2、产值：
24340万元（不变价）3、创汇：5088万美元。4、销售收入：39000万元。
(2)本年度下半年投资项目进度计划：公司色织布技术改造项目三期工程、公司原有色织布及漂染工厂技术改
造项目、公司原有纺纱设备技术改造项目等力争年内完成。
(3)公司拟投资1.35亿元，引进当今世界上最先进的COM纺纱设备2万锭。该项目投产后可为公司节年约购纱外
汇900万美元，年增利润2000万元。该项目须经公司临时股东大会通过后方可实施。
五、重要事项
(一)、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案；
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
(二)、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况；
公司2000年度利润分配方案为：（1）以2000年底A股总股数5000万股为基数，每10股派现金0.37元（含税）(2
)以2000年底了起人股、内部职工股、B股合计股数，15830万股为基数，每10股派现金4.77元（含税），其中B股股
东按1：1.06的汇率折算，每10股分配港币4.50元。（3）以2000年底总股本20830万股为基数，向钱体股东每10股
转增3股。
该分配方案经2001年5月10日召开的2000的度股东在会审议通过，并于2001年5月实施完毕。该分配方案的实施
公告刊登于2001年5月17日的《证券时报》、《上海证券报》及《香港商报》。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经
营成果的影响；
本报告期未发生收购兼并、资产重组事项。
（五）、报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易；
见本报告财务会计报告附注（五）；关联方关系及其交易的披露。
2、资产、股权转让发生的关联交易；
本期内未发生此项业务。
3、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原
因及其对公司的影响；
见本报告财务会计报告附注(五)：关联方关系及其交易的披露
4、其他重大关联交易；
本期内未发生其他重大关联交易。
（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。情况说明如下：
公司的劳动、人事及工资管理等方面完全独立，所有高级管理人员均在公司领取报酬，未在大股东单位担任除
董事外的重要职务。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。情况说明如下：
公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的采购和销售系统，拥有独立的商标、非专利
技术等无形资产。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。情况说明如下：
公司设有独立的财务部门，并拥有独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立照章纳税。
（七）、报告期内公司改聘、解聘会计师事务所情况；
报告期内公司所聘会计师事务所未发生改变。
（八）其他重大合同及其履行情况：
(1)公司与东营天信纺织有限公司签定的合资组建“东营鲁信纺织有限公司”的合同已实施。组建的“东营鲁
信纺织有限公司：”已于2001年3月1日正式投入生产运营。
其他设备订购合同部分已经执行完毕，部分正在执行。
以上合同已在公司2000年度报告中披露，刊登在2001年3月20日的《证券时报》、《上海证券报》及《香港商
报》。
(2)本报告期公司与日本大阪日进株式会社签定了购买喷气织机、染色机及液氨整理设备的设备进口合同，该
合同价值966,338,211日元。
（九）公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（十）、其它重大事项：
本报告期未有其他重大事项。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
鲁泰纺织股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制:鲁泰纺织股份有限公司 年度:2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 合并本期期初 合并本期期末
流动资产
货币资金： 616,656,135.18 248,487,079.28
短期投资 注1 60,000,000.00
应收票据 46,030,687.78 73,966,623.06
应收股利
应收利息
应收帐款 注2 11,882,777.77 24,885,464.69
其他应收款 注3 20,312,269.00 61,598,854.86
减 坏帐准备 1,609,752.34
预付帐款： 56,032,186.24 45,943,612.61
应收补贴款
存货 注4 150,095,720.04 247,848,431.89
待摊费用 注5 742,717.83 1,498,452.69
一年内到期的长期债权
投资
其他流动资产
流动资产合计 900,142,741.50 764,228,519.08
长期投资
长期股权投资： 注6 686,210.68 686,210.68
长期债权投资
长期投资合计 686,210.68 686,210.68
其中 合并价差
固定资产：
固定资产原价： 517,506,257.88 699,332,453.02
减 累计折旧 179,197,071.37 207,860,242.89
固定资产净值： 338,309,186.51 491,472,210.13
工程物资 注7 5,480,476.56 81,286,370.83
在建工程 注8 61,998,344.76 77,294,333.12
固定资产清理
固定资产合计 495,788,007.83 650,052,914.08
无形资产及其他资产
无形资产： 18,561,216.99 23,939,492.03
开办费 148,070.65
长期待摊费用 注9 3,226,260.22
其他长期资产
无形资产及其他资产 21,935,547.86 23,939,492.03
合计
递延税项
递延税款借项：
资产总计 1,418,552,507.87 1,438,907,135.87
负债和所有者权益:
流动负债
短期借款： 24,012,000.00
应付票据
应付帐款 34,210,435.09 44,406,751.24
预收帐款 6,577,434.59 9,693,991.77
应付工资 5,570,888.51
应付福利费 -66,873.82 -437,982.03
应付股利 80,772,673.00 1,616,621.86
应交税金 33,050,932.63 43,350,585.47
其他应交款 629.30
其他应付款 16,558,298.68 20,215,358.88
预提费用 1,751,173.56 8,540,554.16
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 202,437,591.54 127,385,881.35
长期负债
长期借款： 628,406.71
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 628,406.71
递延税项
递延税款贷项：
负债合计 202,437,591.54 128,014,288.06
少数股东权益 5,058,857.56 40,117,395.15
股东权益
股本 ： 注10 208,300,000.00 270,790,000.00
减 已归还投资
股本净额： 208,300,000.00 270,790,000.00
资本公积 952,945,243.08 890,455,243.08
盈余公积 49,529,940.00 49,529,940.00
其中 法定公益金 15,183,040.14 15,183,040.14
未分配利润： 280,875.69 60,000,269.58
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 1,211,056,058.77 1,270,775,452.66
负债和股东权益总计 1,418,552,507.87 1,438,907,135.87
资产 母公司本期期初 母公司本期期末
流动资产
货币资金： 614,084,900.72 244,029,577.41
短期投资 60,000,000.00
应收票据 46,030,687.78 73,726,623.06
应收股利
应收利息
应收帐款 12,202,524.26 18,894,248.38
其他应收款 18,861,573.13 50,082,942.55
减 坏帐准备
预付帐款： 54,018,997.78 40,261,495.29
应收补贴款
存货 140,193,861.21 209,089,873.93
待摊费用 382,251.21 1,187,502.85
一年内到期的长期债权
投资
其他流动资产
流动资产合计 885,774,796.09 697,272,263.47
长期投资
长期股权投资： 8,833,798.87 73,833,798.87
长期债权投资
长期投资合计 8,833,798.87 73,833,798.87
其中 合并价差
固定资产：
固定资产原价： 511,255,732.56 618,705,965.04
减 累计折旧 178,542,761.07 193,754,263.63
固定资产净值： 332,712,971.49 424,951,701.41
工程物资 95,480,476.56
在建工程 61,964,719.78 158,549,384.95
固定资产清理
固定资产合计 490,158,167.83 583,501,086.36
无形资产及其他资产
无形资产： 18,561,216.99 21,041,919.03
开办费
长期待摊费用 2,451,177.00
其他长期资产
无形资产及其他资产 21,012,393.99 21,041,919.03
合计
递延税项
递延税款借项：
资产总计 1,405,779,156.78 1,375,649,067.73
负债和所有者权益:
流动负债
短期借款： 24,012,000.00
应付票据
应付帐款 30,009,435.23 29,108,737.54
预收帐款 6,237,589.58 8,399,013.28
应付工资 5,570,888.51
应付福利费 -195,802.57 -772,425.53
应付股利 80,772,673.00 1,616,621.86
应交税金 33,479,496.75 35,688,469.70
其他应交款
其他应付款 14,006,462.71 16,758,939.79
预提费用 1,111,230.49 5,628,971.92
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 195,003,973.70 96,428,328.56
长期负债
长期借款：
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项
递延税款贷项：
负债合计 195,003,973.70 96,428,328.56
少数股东权益
股东权益
股本 ： 208,300,000.00 270,790,000.00
减 已归还投资
股本净额： 208,300,000.00 270,790,000.00
资本公积 952,945,243.08 890,455,243.08
盈余公积 49,529,940.00 49,529,940.00
其中 法定公益金 15,183,040.14
未分配利润： 68,445,556.09
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 1,210,775,183.08 1,279,220,739.17
负债和股东权益总计 1,405,779,156.78 1,375,649,067.73
资产负债表附表：
股东权益增减变动表
项目 本期数 上期数
一、实收资本(或股本)：
期初余额本期增加数 208,300,000.00 158,300,000.00
其中 资本公积转入 62,490,000.00 50,000,000.00
：盈余公积转入 62,490,000.00
利润分配转入
新增资本(或股本) 50,000,000.00
本期减少数
期末余额 270,790,000.00
二 资本公积：
期初余额 952,945,243.08 136,215,498.64
本期增加数 816,729,744.44
其中:资本(或股本)溢价 816,729,744.44
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数 62,490,000.00
其中:转增资本(或股本) 62,490,000.00
期末余额 890,455,243.08 952,945,243.08
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 34,346,899.86 22,411,856.84
本期增加数 11,935,043.02
其中：从净利润中提取数 11,935,043.02
其中：法定盈余公积 8,593,470.44
任意盈余公积 3,341,572.58
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本(或股本)
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 34,346,899.86 33,346,899.86
其中：法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 15,183,040.14 10,886,304.92
本期增加数 4,296,735.22
其中：从净利润中提取数 4,296,735.22
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 15,183,040.14 15,183,040.14
五、未分配利润：
期初未分配利润 280,875.69 7,360,743.75
本期净利润 59,719,393.89 86,511,010.18
本期利润分配 93,590,878.24
期末未分配利润 60,000,269.58 280,875.69
利润及利润分配表
编制: 鲁泰纺织股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
注释 合并上年同期 合并本期
一 主营业务收入 231,803,930.75 362,654,947.22
减、主营业务成本 155,411,679.62 257,594,037.07
主营业务税金及附加： 9,632.66 85,657.42
二 主营业务利润 76,382,618.47 104,975,252.73
加、其他业务利润 注11 255,432.58 2,141,038.83
减：营业费用 7,110,533.61 11,389,368.15
：管理费用 13,842,316.56 26,487,289.50
财务费用 注12 6,546,593.32 -3,233,293.89
三 营业利润 49,138,607.56 72,472,927.80
加、投资收益 -95,798.72
：补贴收入
营业外收入 注13 735,800.39 415,193.74
减 营业外支出 注14 357,373.02 4,244,369.15
四：利润总额 49,421,236.21 68,643,752.39
减、所得税 5,914,376.66 8,865,820.91
：少数股东损益 9,017.22 58,537.59
五 净利润 43,497,842.33 59,719,393.89
加、年初未分配利润 7,360,743.75 280,875.69
：其他转入
六 可供分配的利润 50,858,586.08 60,000,269.58
减、提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利 50,858,586.08
润
减 应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 50,858,586.08
合并上年累计 母公司上年同期
一 主营业务收入 485,928,527.85 231,910,930.55
减、主营业务成本 330,789,885.78 156,303,918.96
主营业务税金及附加： 29,964.56
二 主营业务利润 155,108,677.51 75,607,011.59
加、其他业务利润 1,929,442.04 176,149.48
减：营业费用 19,331,756.28 7,102,913.10
：管理费用 27,594,984.90 13,335,474.62
财务费用 12,596,722.70 6,551,919.79
三 营业利润 97,514,655.67 48,792,853.56
加、投资收益 -32,244.08 -82,272.89
：补贴收入
营业外收入 1,221,770.33 735,020.39
减 营业外支出 425,047.16 340,733.02
四：利润总额 98,279,134.76 49,104,868.04
减、所得税 11,845,504.83 5,902,456.91
：少数股东损益 -77,380.25
五 净利润 86,511,010.18 43,202,411.13
加、年初未分配利润 7,360,743.75 7,656,173.87
：其他转入
六 可供分配的利润 93,871,753.93 50,858,585.00
减、提取法定盈余公积 8,593,470.44
提取法定公益金 4,296,735.22
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利 80,981,548.27 50,858,585.00
润
减 应付优先股股利
提取任意盈余公积 3,341,572.58
应付普通股股利 77,359,100.00
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 280,875.69
母公司本期 母公司上年累计
一 主营业务收入 338,061,900.88 487,043,358.28
减、主营业务成本 237,310,570.97 333,993,789.71
主营业务税金及附加：
二 主营业务利润 100,751,329.91 153,049,568.57
加、其他业务利润 983,007.29 1,120,274.06
减：营业费用 9,399,236.71 18,493,236.63
：管理费用 23,216,455.55 25,986,473.35
财务费用 -3,158,567.56 12,609,299.04
三 营业利润 72,277,212.50 97,080,833.61
加、投资收益 -209,997.60
：补贴收入
营业外收入 401,712.74 1,219,250.33
减 营业外支出 4,233,369.15 408,377.16
四：利润总额 68,445,556.09 97,681,709.18
减、所得税 8,213,466.73 11,747,004.81
：少数股东损益
五 净利润 60,232,089.36 85,934,704.37
加、年初未分配利润 7,656,173.87
：其他转入
六 可供分配的利润 60,232,089.36 93,590,878.24
减、提取法定盈余公积 8,593,470.44
提取法定公益金 4,296,735.22
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利 80,700,672.58
润
减 应付优先股股利
提取任意盈余公积 3,341,572.58
应付普通股股利 77,359,100.00
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产 加权平均净资产 全面摊薄每股收
收益率(%) 收益率(%) 益(元/股)
主营业务利润 8.26 8.55 0.388
营业利润 5.70 5.90 0.268
净利润 4.70 4.86 0.221
扣除非经常性损 5.02 5.19 0.235
益后的净利润
报告期利润 加权平均每股收
益(元/股)
主营业务利润 0.388
营业利润 0.270
净利润 0.221
扣除非经常性损 0.235
益后的净利润
鲁泰纺织股份有限公司
2001年度会计报表附注
（一）、主要编制方法:
1、不符合会计核算前提的说明：无
2、会计政策变更及影响:
本报告期会计政策未发生变更
3、会计估计变更及影响:
本报告期会计估计未发生变更
4、重大会计差错更正的说明：无
5、坏帐核算方法:
1.坏帐的确认标准为:
A.因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的款项
B.因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项
2.公司对坏帐的核算采用备抵法,按年末应收帐款及其他应收款余额的5%计提坏帐准备.
(1).应收帐款核算方法采用余额百分比法:
计提比例:5.00%
(2).其他应收款核算方法采用余额百分比法:
计提比例:5.00%
6、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:无
（二）、合并报表范围:
1、合并报表范围发生变化的内容、理由；合并范围增加东营鲁信纺织有限责任公司该公司是鲁泰公司与东营
天信纺织有限公司合资的,鲁泰对其投资比例为65%.按财政部财会字[1995]11号<合并会计报表暂行规定>应纳入合
并范围。
2、应纳入合并范围而未进行合并报表处理的被控股企业情况：
企业名称 总资产 净资产 净利润
青岛保税区鲁泰国贸公司 981,543.15 697,244.43 2,236.57
应纳入合并范围而未进行合并报表处理的原因：
按照《合并会计报表暂行规定》的有关规定，因其总资产、收入及利润总额均达不到公司本身的10%，其财务
状况及经营成果和现金流动状况对本公司无重大影响，因此，不纳入合并报表范围。
（三）、所得税的会计处理方法：
按照《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第七条及《中华人民共和国外商投资企业和外国企
业所得税法实施细则》第七十一条第二款、第七十五条的规定,淄博为沿海经济开放地区的14个城市之一，年出口
产值在70％以上，应按照24%的减半优惠税率，即执行12％的税率。
（四）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、短期投资
项目 期初余额(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元)
一 股权投资合计
其中、股票投资
二 债券投资：
其中、国债投资 50,000,000.00
其他债券： 10,000,000.00
三 其他投资
合计 60,000,000.00
项目 期末余额(元)
一 股权投资合计
其中、股票投资
二 债券投资：
其中、国债投资 50,000,000.00
其他债券： 10,000,000.00
三 其他投资
合计 60,000,000.00
注2、应收帐款
*合并会计报表附注
帐龄 期初金额 期初比 期初坏帐准 期末金额 期末比例
例(%) 备 (%)
1年以内 8,687,855.47 73.10 434,392.78 21,637,200.65 84.56
1-2年 1,480,013.42 12.46 74,000.67 765,909.86 3.08
2-3年 132,655.44 1.12 6,632.77 1,043,474.10 4.19
3年以上 1,582,253.44 13.32 79,112.67 2,033,018.97 8.17
合计 11,882,777.77 100.00 594,138.89 25,479,603.58 100.00
帐龄 期末坏帐准
备
1年以内 434,392.78
1-2年 74,000.67
2-3年 6,632.77
3年以上 79,112.67
合计 594,138.89
注3、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比 期初坏帐准备 期末金额 期末比
例(%) (元) 例(%)
1年以内 19,744,178.12 97.20 987,208.91 52,509,084.21 83.59
1-2年 400,278.79 1.97 20,013.94 9,397,816.56 15.26
2-3年 2,400.00 0.01 120.00 860,447.18 1.40
3年以上 165,412.09 0.82 8,270.60 -152,879.64 -0.25
合计 20,312,269.00 100.00 1,015,613.45 62,614,468.31 100.00
帐龄 期末坏帐准备
(元)
1年以内 987,208.91
1-2年 20,013.94
2-3年 120.00
3年以上 8,270.60
合计 1,015,613.45
注4、存货及存货跌价准备
项目 期初金额 期初跌价准备 期末金额
原材料 38,159,451.99 71,131,150.95
产成品 94,565,536.13 135,163,751.52
在产品 14,504,148.22 34,337,712.66
委托代销商品 858,956.08 1,861,800.96
委托加工产品 576,342.15 918,351.41
低值易耗品 1,561,113.42 129,827.95 4,565,492.34
合计 150,225,547.99 129,827.95 247,978,259.84
项目 期末跌价准备
原材料
产成品
在产品
委托代销商品
委托加工产品
低值易耗品 129,827.95
合计 129,827.95
注5、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
整理机修费用 382,251.21 245,625.62 136,625.59
广告费 317,133.32 237,850.02 79,283.30
租赁费 43,333.30 962,000.00 773,666.76 231,666.54
动力技术改造 322,273.75 74,776.99 247,496.76
配额费 1,054,369.82 354,462.77 699,907.05
材料费 126,173.45 22,700.00 103,473.45
合计 742,717.83 2,464,817.02 1,709,082.16 1,498,452.69
注6、长期股权投资
*合并会计报表附注、
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额(元) 持股比例%
施丹露化妆品公司 15.00 214,989.07 10.50
青岛鲁泰国贸公司 471,221.61 75.00
合计 686,210.68
注7、工程物资
工程物资名称 期初数 期末数
需按装设备 95,480,476.56 81,286,370.83
合计 95,480,476.56 81,286,370.83
注8、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定 其他减
资产 少数
仓库、车 8,846,233.67 2,490,403.96 2,021,052.63
间改扩建
职工培训 2,162,511.34 1,637,217.91 3,799,729.25
中心
污水站三 1,776,936.18 1,776,936.18
期工程
鲁泰工业 45,812,067.53 12,000,390.24
园工程
后整理扩 3,998,282.44 4,216,058.65
建
其他零星 1,179,249.78 2,034,456.35 1,261,756.87
工程
合计 61,998,344.76 24,155,463.29 8,859,474.93
工程名称 期末数 资金来源
仓库、车 9,315,585.00 自筹
间改扩建
职工培训 自筹
中心
污水站三 自筹
期工程
鲁泰工业 57,812,457.77 募集资金
园工程
后整理扩 8,214,341.09 募集资金
建
其他零星 1,951,949.26 自筹
工程
合计 77,294,333.12
注9、股本
见股本变动情况表。
注10、其他业务利润
类 别 收入 成本 利润
下脚料 4,693,842.98 3,315,578.41 1,378,264.57
材料 2,156,389.21 1,401,511.35 754,877.86
其他 13,349.10 5,452.70 7,896.40
合计 6,863,581.29 4,722,542.46 2,141,038.83
注11、财务费用
类 别、 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 157,259.83 5,408,493.06
减:利息收入 3,882,193.02 368,209.15
汇兑损失 932,972.11 602,718.65
减:汇兑收益 1,853,317.44 401,607.03
其 他 1,411,984.63 1,305,197.79
合计 -3,233,293.89 6,546,593.32
注12、营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
罚款收入 60,074.74 53,203.22
处置固定资产收益 14,389.10
其他 340,729.90 363,202.67
索赔款 319,394.50
合计 415,193.74 735,800.39
注13、营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
处置固定资产损失 4,233,369.15
其他 11,000.00 355,373.02
罚款支出 2,000.00
合计 4,244,369.15 357,373.02
（五）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 关联方关系性质
鲁诚纺织有限 淄博市 纺织品的生产 中方发起人
公司 销售
泰国泰纶纺织 泰国 纺纱业务 外方发起人
有限公司
青岛鲁泰国贸 青岛市 国际贸易,转 控股子公司
公司 口贸易,加工
整理,区内企
业贸易
北京鲁泰 北京市 设计,制造服 控股子公司
装等
北京思创 北京市 设计销售服装 控股子公司
服饰
东营鲁信 东营市 纺纱业务 控股子公司
企业名称 经济性质或类型 法定代表人
鲁诚纺织有限 民营企业 刘子斌
公司
泰国泰纶纺织 其它 许植楠
有限公司
青岛鲁泰国贸 其它 刘石祯
公司
北京鲁泰 其它 田成
北京思创 其它 刘石祯
东营鲁信 其它 崔殿文
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: (单位：万元)
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
鲁诚纺织有限公司 867.00 867.00
青岛鲁泰国贸公司 160.00 160.00
北京鲁泰 560.00 560.00
北京思创 827.98 827.98
东营鲁信 10,000.00 10,000.00
合计 2,414.98 10,000.00 12,414.98
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: (单位:元)
企业名称 期初金额 期初百 本期增加数 本期减
分比% 少数
鲁诚纺织有 29,150,000.00 14.00 8,745,000.00
限公司
泰国泰纶纺 29,150,000.00 14.00 8,745,000.00
织有限公司
青岛鲁泰国 1,200,000.00 75.00
贸公司
北京鲁泰 3,360,000.00 60.00
北京思创 4,967,880.00 60.00
东营鲁信 65,000,000.00
企业名称 期末金额 期末百分比%
鲁诚纺织有 37,895,000.00 14.00
限公司
泰国泰纶纺 37,895,000.00 14.00
织有限公司
青岛鲁泰国 1,200,000.00 75.00
贸公司
北京鲁泰 3,360,000.00 60.00
北京思创 4,967,880.00 60.00
东营鲁信 65,000,000.00 65.00
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
施丹露化妆品有限公司 联营企业
泰美领带有限责任公司 与本公司同一总经理
3.关联方交易情况
(1)向关联方采购货物明细资料 (单位:元)
关联方企业名称 本期金额 上年同期金额
施丹露、泰美领带 741,005.45 122,242.00
鲁诚纺织有限公司 639,745.36 303,279.78
合计 1,380,750.81 425,521.78
(2)向关联方销售货物明细 (单位：元)
关联方企业名称 本期金额 上年同期金额
鲁诚纺织有限公司 126,047.40 29,911.14
合计 126,047.40 29,911.14
(3)关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元）
关联方企业名称 本期期末金额
鲁诚纺织有限公司 990872.40
合计 990872.40
（六）、非货币性交易:无
（七）、或有事项
本公司本年度没有需要说明的或有事项。
七、备查文件
包括下列文件：
(一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
(二)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
(三)报告期内在《证券时报》、《上海证券报》及《香港商报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原
稿；
(四)公司章程
(六)在其他证券市场公布的中期报告文本。
文件存放地：公司证券部
董事长 刘石祯
鲁泰纺织股份有限公司
2001年8月2日