重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务报告未经审计。
一、公司简介
(一)公司法定中文名称: 海南新能源股份有限公司
A股简称：琼能源
A股代码：0502
公司法定英文名称：HAINAN NEW ENERGY CO.,LTD.
英文名称缩写：HNE
(二)公司注册地址：海口市机场候机厅北侧海南万国贸易博览中心
公司办公地址：海口市龙昆北路38号华银大厦24楼
邮政编码：570105
公司网址：HTTP://WWW.
公司电子信箱：[email protected]
(三) 法定代表人姓名：王涛
(四) 公司董事会秘书：徐德智
联系电话：0898-66713081
传真：0898-66713216
电子信箱：[email protected]
联系地址：海口市龙昆北路38号华银大厦24楼
证券事务代表：张娜
联系电话：0898-66713081
传真：0898-66713216
(五)公司中报备置地点：公司董事会
(六) 公司股票上市地：深圳证券交易所
(七)信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn
定期报告刊登报刊：《中国证券报》
(八)经营范围 ：生物工程项目开发；旅游资源开发；海陆交通项目；房地产项目的开发与经营；安装工程承
包及设计；室内外装饰装修；种养业；花木园林设计；高科技产品开发；电子商务。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数 上期数
净利润 380,420.24 63,696,501.26
扣除非经常性损益后的净利润* -2,229,008.87 18,461,742.06
总资产 430,127,875.58 491,617,802.39
资产负债率(%) 39.17 42.71
股东权益(不含少数股东权益) 257,873,269.47 281,649,064.98
每股收益 0.002 0.409
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.002 0.409
净资产收益率(%) 0.148 22.620
每股净资产 1.657 1.810
调整后每股净资产 1.450 1.620
报告期末至披露日股本变化后的每股净资产 1.657 1.810
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.008 0.310
单位：元
项 目 2000年末
净利润 36,223,739.60
扣除非经常性损益后的净利润 -7,447,527.71
每股收益 0.23
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.23
净资产收益率(%) 13.93
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金额
股权转让收益 3,089,268.00
营业外收支净额 -479,838.89
三、股本变动及股东情况
(一)、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
本期 本期 本期公积金 增 本期其
股本结构 期初数
配股 送股 转增股本 发 他变动
一、尚未流通股份
1、发起人股份 4,441.69
国家拥有股份
境内法人持有股份 4,441.69
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 5,409.26
3、内部职工股 0.03
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 9,850.98
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 5,715.87
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 5,715.87
三、股份总数 15,566.85
股本结构 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 4,441.69
国家拥有股份
境内法人持有股份 4,441.69
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 5,409.26
3、内部职工股 0.03
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 9,850.98
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 5,715.87
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 5,715.87
三、股份总数 15,566.85
(二)、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况
2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。
本期持股 持股占
名 本期末
股东名称 变动增减 总股本
次 持股数(股) 情况(+-) 比例(%)
1 海南润达实业有限公司 41,864,466 26.89
2 中国农业银行海口金贸区支行 25,449,550 16.35
3 上海新理益投资管理有限公司 5,602,667 3.60
4 上海致真投资咨询有限公司 3,383,713 +3383713 2.17
5 上海方圆娱乐总汇有限公司 3,000,000 -3755122 1.93
6 上海人家餐饮管理有限公司 1,800,000 +1800000 1.16
7 深圳市嘉旭升商贸有限公司 1,470,000 0.94
8 上海景贤投资有限公司 1,320,000 0.85
9 江门汇盛投资管理有限公司 1,000,000 0.64
10 海南亿祺贸易有限公司 1,000,000 +1000000 0.64
持有股份的
名 股份
股东名称 质押或冻结
次 情况 性质
1 海南润达实业有限公司 41860000 法人股
2 中国农业银行海口金贸区支行 法人股
3 上海新理益投资管理有限公司 法人股
4 上海致真投资咨询有限公司 法人股
5 上海方圆娱乐总汇有限公司 法人股
6 上海人家餐饮管理有限公司 法人股
7 深圳市嘉旭升商贸有限公司 法人股
8 上海景贤投资有限公司 法人股
9 江门汇盛投资管理有限公司 法人股
10 海南亿祺贸易有限公司 法人股
2、十大股东持股相关情况说明:
(1)、公司第一大股东海南润达实业有限公司(持有本公司法人股41866466股，占总股本的26.89%)将其所持有
的本公司法人股4186万股，质押给交通银行海南省分行(详见2001年2月23日《中国证券报》)。
(2)、未发现前十大股东有关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
(一)、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
2001年上半年公司经营班子根据董事会确定的“加大力度解决债权债务重组中的遗留问题；加强资产管理；积
极寻求新项目；理顺内部关系，加强制度建设”的经营方针，在全体员工的艰苦努力下，各项工作得到整体推进，
摘掉了“ST”帽子，使公司恢复了融资能力。十分艰难的平债工作已基本接近尾声，财务状况也明显改善，为公司
走上快速良性的发展轨道奠定了坚实的基础。
针对公司旗下的海润酒店，公司积极开拓客源，强化内部管理。报告期内实现收入396.22万元，比上年同期增
长22.04%。
公司收购昌江农业园后，加强了管理，优化了产品结构，水果产量及品质都有较大幅度提高，报告期内实现收
入308.56万元。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
报告期内无对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动。
(二)、公司投资情况
报告期内公司无募集资金使用情况和对外投资情况。
(三)、下半年计划：
1、积极融资，购入和开发新项目，确立公司新的利润增长点；
2、进一步强化资产管理，提高现有资产的获利能力。
五、重要事项
(一)、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
(二)、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
公司上年度不分配，也不进行公积金转增股本。
(三)、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
(四)、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经营
成果的影响：
报告期内公司无收购兼并或资产重组情况。
(五)、报告期内公司重大关联交易事项
报告期内公司无重大关联交易事项.
(六)、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
情况说明如下：人员独立
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
情况说明如下：资产完整
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
情况说明如下：财务独立
(七)、报告期内公司更改名称或股票简称的说明：
经深圳证券交易所批准，公司股票撤销了特别处理，股票简称由“ST琼能源”改为“琼能源”(详见2001年3月
23日《中国证券报》)。
(八)、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
(九)、其它重大事项：
1、在公司五届十次董事会上，吴克龄先生辞去了董事长职务，唐建久先生、田军先生、张庶平先生、魏玉成
先生、马震平先生辞去了董事职务(详见2001年2月13日《中国证券报》)；
2、在公司2001年度股东大会上王涛先生、温家宏先生、夏卫平先生、冯治宇先生和刘益谦先生当选为公司董
事(详见2001年3月16日《中国证券报》)；
3、在公司五届十一次董事会上王涛先生当选为董事长(详见2001年3月16日《中国证券报》)。
4、公司应补交过去资产重组中应交税款3,176,902.12元，滞纳金470,307.87元，合计3,647,210.04元(详见20
01年7月4日《中国证券报》)。
六、财务报告(未经审计)
海南新能源股份有限公司
2001年度会计报表
海南新能源股份有限公司2001年度会计报表(附后)
海南新能源股份有限公司
2001年度会计报表附注
(一)、主要编制方法:
1、不符合会计核算前提的说明：
无
2、重要会计政策和会计估计说明：
与2000年度年度报告相比，公司原执行《股份有限公司会计制度》，本报告期执行新会计准则和《企业会计制
度》及其补充规定。
3、会计政策变更及影响:
本报告期会计政策未发生变更。
4、会计估计变更及影响:
本报告期会计估计未发生变更。
5、重大会计差错更正的说明：
本年度发现并补计以前年度少转万博电梯成本及利息1,151,893.32元；据海口地税稽(2001)129号《税务处理
决定书》补记税款1,395,447.65元，由于上述会计差借更正的影响，调减2000年度未分配利润2,547,340.97元。在
编制本年度比较会计报表时，对期初数及上年数相关项目已进行了相应调整。
6、坏帐核算方法:
帐龄分析法，同时对帐龄时间较长(超过3年以上)、预计难以收回的应收款项全额计提坏帐准备。
(1).应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 6.00
1-2年以内 7.00
2-3年以内 8.00
3年以上 10.00
(2).其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 6.00
1-2年以内 7.00
2-3年以内 8.00
3年以上 10.00
(二)、合并报表范围:
合并报表范围发生变化的内容、理由：
母公司拥有其过半数以上(不包括半数)权益性资本的被投资企业以及其他被母公司所控制的被投资企业确认为
合并的子公司。按此原则，本公司合并范围为：公司本部及海南海润旅业有限公司。
(三)、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
酒店经营 3,962,237.00
房地产开发 6,578,782.50
农产品 3,085,575.40
合 计 13,626,594.90
(四)、所得税的会计处理方法：
采用应付税款法进行所得税的核算。
(五)、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 195,369.69 646,631.94
银行存款 369,472.96 940,804.67
其他货币资金
合计 564,842.65 1,587,436.61
外币名称 期初折算 期初 期末折算 期末
期初原币 期末原币
及单位 汇率 人民币 汇率 人民币
港币 211.39 1.060600 225.73 211.39 1.060600 225.73
美元 387.39 8.278100 3,207.55 387.39 8.278100 3,207.55
注2、应收帐款
*合并会计报表附注
期初比例
帐龄 期初金额 期初坏帐准备 期末金额
(%)
1年以内 577,550.57 77.52 36,864.93 8,471,844.96
1-2年 167,480.93 22.48 12,606.09 626,476.91
2-3年 83,854.61
3年以上 5,302,724.55
其中：应收持
股 5%以上股份
股东的金额
合 计 745,031.50 100 5,352,195.57 9,182,176.48
期末比例
帐龄 期末坏帐准备
(%)
1年以内 92.27 540,756.06
1-2年 6.82 47,154.17
2-3年 0.91 7,291.71
3年以上 5,302,724.55
其中：应收持
股 5%以上股份
股东的金额
合 计 100 5,897,926.49
前五名大额应收款单位如下：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
海南北峰企业有限公司 6,569,640.00 1年以内 购房欠款
海南省金辉贸易有限公司 2,378,000.00 1年以内 购货欠款
海南省东线高速公路指挥部 1,943,661.00 3年以上 工程欠款
万宁市农电公司 840,000.00 3年以上 工程欠款
北京建工学院深圳设计部 571,493.90 3年以上 工程欠款
*母公司会计报表附注
期初 期初比 期末比
帐龄 期初坏帐准备 期末金额
金额 例(%) 例(%)
1年以内 8,410,781.60 100.00
1-2年
2-3年
3年以上 5,302,724.55
合 计 5,302,724.55 8,410,781.60 100.00
帐龄 期末坏帐准备
1年以内 536,858.40
1-2年
2-3年
3年以上 5,302,724.55
合 计 5,839,582.95
说明：应收帐款无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
前五名大额应收款单位如下：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
海南北峰企业有限公司 6,569,640.00 1年以内 购房欠款
海南省金辉贸易有限公司 2,378,000.00 1年以内 购货欠款
海南省东线高速公路指挥部 1,943,661.00 3年以上 工程欠款
万宁市农电公司 840,000.00 3年以上 工程欠款
北京建工学院深圳设计部 571,493.90 3年以上 工程欠款
注3、其他应收款
期初
期初坏帐准备
帐 龄 期初金额 比例 期末金额
(元)
(%)
1年以内 32,293,514.71 90.12 2,061,288.17 10,756,557.39
1-2年 3,205,764.45 8.94 241,294.10 30,471,493.12
2-3年 110,616.67 0.31 9,618.84 2,998,881.92
3年以上 225,626.69 0.63 19,271,494.63 1,712,345.09
其中：应收持
股 5%以上股 1,904,388.18
份股东的金额
合 计 35,835,522.52 100.00 21,583,695.74 45,939,277.52
期末
期末坏帐准备
帐 龄 比例
(元)
(%)
1年以内 23.41 686,588.77
1-2年 66.33 2,293,553.25
2-3年 6.53 260,772.34
3年以上 3.73 17,950,383.22
其中：应收持
股 5%以上股 1,904,388.18
份股东的金额
合 计 100.00 21,191,297.58
前五名大额应收款单位如下：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
海南省证券公司 32,000,000.00 1年以内 转债款
三亚东方旅业有限公司 9,817,500.00 1年 往来款
万宁三锚企业公司 8,736,000.00 1年以内 往来款
成都熊猫万国商城有限公司 5,482,724.11 1-2年 应收资金占用费
高明符 3,550,213.00 3年以上 往来款
说明:持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位见财务报表附注(七)第3条第(2)款。
注4、预付帐款
帐龄 期初金额 期初比例(%) 期末金额 期末比例(%)
1年以内 75,366.00 0.35 50,000.00 0.33
1-2年 75,366.00 0.49
2-3年
3年以上 21,766,033.38 99.65 15,176,282.29 99.18
合计 21,841,399.38 100.00 15,301,648.29 100.00
预付帐款明细资料如下：
欠款单位 期初数 期末数
海南省国营南林农场土地款 20,340,033.38 13,750,282.29
万宁市财政局土地款 1,426,000.00 1,426,000.00
北京高国科技术公司 2,340.00 2,340.00
中国证券报社 50,000.00
三亚东方大酒店 118,324.00 73,026.00
合计 21,841,399.38 15,301,648.29
说明：预付帐款无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
注5、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额 期末跌价准备
开发成本 35,814,650.47 1,364,390.93 35,955,098.89 442,700.93
物料用品 57,245.73 40,873.44
原材料 152,379.56 40,930.75
低值易耗品 862,777.57 872,390.60
开发产品 3,903,017.62 691,017.62
合 计 40,790,070.95 1,364,390.93 37,600,311.30 442,700.93
注6、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
财产保险费 61,400.00 20,468.00 40,932.00
空调保养费 6,672.00 40,000.00 18,108.00 28,564.00
消防维护费 4,300.00 14,000.00 7,900.00 10,400.00
电梯设备 5,800.00 5,800.00
其他 51,147.00 20,313.50 30,833.50
合 计 16,772.00 166,547.00 72,589.50 110,729.50
注7、长期股权投资
*合并会计报表附注
其他股权投资
持股比
被投资公司名称 投资期限 投资金额(元)
例(%)
中国海南改革发展研究院 1994年 1,530,093.27 3.00
山大生命科学风险创业基金 2000年 1,000,000.00 90.00
三亚东方旅业有限公司 2000年 59,199,450.95 30.95
海南石梅湾旅游开发股份有
限公司 22,006,000.00 27.57
海南机场股份有限公司 5,000,000.00 0.26
本期权益增减额 累计权益增减额 减值准备
被投资公司名称
(元) (元) (元)
中国海南改革发展研究院
山大生命科学风险创业基金
三亚东方旅业有限公司
海南石梅湾旅游开发股份有
限公司 -431,659.61 -12,439,285.69
海南机场股份有限公司 -4,622,194.00
股权投资差额
形成 摊销期
被投资公司名称 初始金额 本期摊销额
原因 限(年)
海南海润旅业有限公司 18,624,640.19 10 406,121.04
三亚东方旅业有限公司 2,710,436.41 10 135,521.82
被投资公司名称 摊余金额
海南海润旅业有限公司 17,442,492.48
三亚东方旅业有限公司 2,461,979.74
*母公司会计报表附注
其他股权投资
持股
投资 本期权益
被投资公司名称 投资金额(元) 比例
期限 增减额(元)
(%)
海南石梅湾旅游开发有限公司 9,566,714.31 27.57 -431,659.61
海南机场股份有限公司 377,806.00 0.26
中国海南改革发展研究院 1,530,093.27 3.00
海南海润旅业有限公司 62,843,332.39 90.00
山大生命科学风险创业基金 1,000,000.00 90.00
三亚东方旅业有限公司 59,199,450.95 30.95
累计权益增减额 减值准备
被投资公司名称
(元) (元)
海南石梅湾旅游开发有限公司 -12,439,285.69
海南机场股份有限公司 -4,622,194.00
中国海南改革发展研究院
海南海润旅业有限公司
山大生命科学风险创业基金
三亚东方旅业有限公司
注8、长期债权投资
*合并会计报表附注
其他债权投资
年限及 年利率
借款单位 本金 期初应收利息
到期日 (%)
成都熊猫万
能国商城有 90,481,571.40 7年 6.03 3,930,102.53
限公司 2006.11.30
减值
借款单位 本期利息 期末应收利息
准备
成都熊猫万
能国商城有 2,223,069.85 5,482,724.11
限公司
*母公司会计报表附注
其他债权投资
年限及到期 年利
借款单位 本金 期初应收利息
日 率(%)
成都熊猫万
能国商城有 90,481,571.40 7年 6.03 3,930,102.53
限公司 2006.11.30
减值
借款单位 本期利息 期末应收利息
准备
成都熊猫万
能国商城有 2,223,069.85 5,482,724.11
限公司
注9、长期投资
*合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 95,369,450.62 6,252,893.61
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债券投资
其中：国债投资
三、长期债权投资 90,481,571.40
合计 185,851,022.02 6,252,893.61
项目 期未余额
一、长期股权投资 89,116,557.01
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债券投资
其中：国债投资
三、长期债权投资 90,481,571.40
合计 179,598,128.41
*母公司会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 125,748,608.78 17,300,000.00 8,531,211.86
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债券投资
其中：国债投资
三、长期债权投资 90,481,571.40
合计 216,230,180.18 17,300,000.00 8,531,211.86
项目 期未余额
一、长期股权投资 134,517,396.92
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债券投资
其中：国债投资
三、长期债权投资 90,481,571.40
合计 224,998,968.32
注10、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 51,581,094.77 51,581,094.77
运输设备 1,057,285.02 1,057,285.02
机器设备 18,509,883.99 10,938.01 1,399,096.39 17,121,725.61
经济林木 92,000,000.00 174,000.00 92,174,000.00
其他 3,912,628.51 7,280.00 3,919,908.51
合计 167,060,892.2 192,218.01 1,399,096.39 165,854,013.91
项目 备注
房屋建筑物
运输设备
机器设备
经济林木
其他
合计
注11、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 14,578,367.66 535,039.24 15,113,406.90
运输设备 776,377.58 57,169.63 833,547.21
机器设备 10,616,981.84 648,166.58 9,968,815.26
经济林木 1,022,222.22 1,024,155.56 2,046,377.78
其他 3,661,727.89 121,261.19 3,782,989.08
合计 30,655,677.19 1,737,625.62 648,166.58 31,745,136.23
项目 备注
房屋建筑物
运输设备
机器设备
经济林木
其他
合计
注12、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
装修费 8,162,960.80 1,020,370.08 7,142,590.72
合计 8,162,960.80 1,020,370.08 7,142,590.72
注13、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 62,990,455.00 62,990,455.00 已逾期
担保借款
信用借款
合计 62,990,455.00 62,990,455.00
已逾期借款明细如下：
贷款单位 贷款金额
中国长城资产管理公司海口办事处 47,300,000.00
海南省琼山信用社联合社营业部 15,690,455.00
贷款单位 备注
中国长城资产管理公司海口办事处 2000年6月由农行海南省分行划贷
海南省琼山信用社联合社营业部 未偿还
注14、应付帐款
期初数 期末数
9,566,224.31 9,631,875.78
说明：应付帐款无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项；
注15、预收帐款
期初数 期末数
2,257,680.83 280,569.83
说明：预收帐款无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项；
注16、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
企业所得税 1,201,543.60 1,201,543.60
营业税 4,200,612.19 4,498,868.63
城建税 292,350.04 340,978.06
个人所得税 -4,175.16 100,695.56
房产税 621,541.72 617,626.92
契税 115,000.00
合计 6,311,872.39 6,874,712.77
说明：应交税金期初数调增系因据海口地税稽(2001)129号《税务处理决定书》补记税款1,395,447.65元所致
。
注17、其他应付款
期初数 期末数
18,642,076.82 20,041,100.48
注18、预提费用
类 别 期初数 期末数 结余原因
房屋修理费 91,170.00 91,170.00 尚未支付
租金
利息及违约金 64,040,293.20 64,600,117.03 尚未支付
合计 64,131,463.20 64,691,287.03
说明：预提费用期初数调增系因据协议补记1991年应付万博电梯购货款利息501,173.32元所致。
注19、应付债券
债券 本期 本期
债券名称
发行日期 发行金额 期限 期初应付利息 应计 已付
及面值
(年) 利息 利息
三年期企 1991-08-01 30,000,000.00 3 65,160.00
业债券
债券名称 期末应付利
及面值 息
三年期企 65,160.00
业债券
注20、股本
见股本变动情况表。
注21、资本公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少
股本溢价 150,788,402.98
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备 47,601,932.10
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算差额
其它资本公积转入 62,885,572.49
合 计 261,275,907.57
项 目 期末数
股本溢价 150,788,402.98
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备 47,601,932.10
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算差额
其它资本公积转入 62,885,572.49
合 计 261,275,907.57
注22、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 3,822,972.98 3,822,972.98
公益金 11,950,445.60 11,950,445.60
任意盈余公积 23,145,531.86 23,145,531.86
合计 38,918,950.44 38,918,950.44
注23、未分配利润
项 目 金 额
本年净利润 380,420.24
期初未分配利润 -198,370,521.78
可供分配利润 -197,990,101.54
年末未分配利润 -197,990,101.54
说明：期初未分配利润调整2,547,340.97元系本年发现的以前年度会计差错更正，
见会计报表附注(一)中第5条。
注24、主营业务收入
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
房地产开发 6,578,782.50 55,782,032.00
农产品 3,085,575.40
合 计 9,664,357.90 55,782,032.00
注25、主营业务成本
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
房地产开发 1,707,399.54 28,820,556.64
农产品 1,542,146.05
合 计 3,249,544.59 28,820,556.64
注26、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 5,130,745.79 2,763,608.13
减:利息收入
汇兑损失
减:汇兑收益
其他 1,677.66
合 计 5,132,423.45 2,763,608.13
注27、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额
股票投资收益 3,089,268.00
债权投资收益 2,034,108.92
非控股公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额(+-) -1,070,109.71
其他 -541,642.86
合 计 3,511,624.35
项 目 上年同期金额
股票投资收益 45,143,651.00
债权投资收益 3,230,462.03
非控股公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额(+-) -153,489.65
其他
合 计 48,220,623.38
*母公司会计报表附注
项 目 本期金额
股票投资收益 3,089,268.00
债权投资收益 2,034,108.92
非控股公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额(+-) -2,298,206.04
其他 -1,066,753.82
合 计 1,758,417.06
项 目 上年同期金额
股票投资收益 45,143,651.00
债权投资收益 3,230,462.03
非控股公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额(+-) -153,489.65
其他
合 计 48,220,623.38
注28、营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
处理固定资产收益 67,450.15
其他 5,069.00 2,700,000.00
合计 5,069.00 2,767,450.15
注29、营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
罚款支出 484,907.89
其他支出 2,522,852.30
合计 484,907.89 2,522,852.30
(六)、分行业资料 单位：元
上年同期 上年同期
行业 本期营业收入
营业收入 营业成本
房地产开发 55,782,032.00 6,578,782.50 28,820,556.64
酒店经营 3,962,237.00
农产品 3,085,575.40
合计 55,782,032.00 13,626,594.90 28,820,556.64
上年同期
行业 本期营业成本 本期营业毛利
营业毛利
房地产开发 1,707,399.54 26,961,475.36 4,871,382.96
酒店经营 531,253.19 3,430,983.81
农产品 1,542,145.05 1,543,430.35
合计 3,780,797.78 26,961,475.36 9,845,797.12
(七)、关联方关系及其交易的披露
1、存在控制关系的关联方情况:
(1)、存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 关联方关系性质
扶贫、高科技
农业 海洋资、
海南润达实业
有限公司 RMB100000000 源开发 房地、 第一大股东
产开发经营、
文化娱乐项目
旅馆业、饮食
业报务；房地
海南海润旅业 RMB73300000 产开发经营； 子公司
有限公司 土石方工程；
建筑材料、装
修材料
企业名称 经济性质或类型 法定代表人
海南润达实业
有限公司 中外合资 刘家明
海南海润旅业 其它 王超
有限公司
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: 单位：万元
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
海南润达实业有限公司 10,000.00 10,000.00
海南海润旅业有限公司 5,600.00 1,730.00 7,330.00
合 计 15,600.00 1,730.00 17,330.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: 单位：元
期初
本期
企业名称 期初金额 百分比 本期增加数
减少数
(%)
海南润达实业有限公司 41,864,466.00 26.89
海南海润旅业有限公司 50,400,000.00 90.00 17,300,000.00
合 计 92,264,466.00 17,300,000.00
期末
企业名称 期末金额 百分比
(%)
海南润达实业有限公司 41,864,466.00 26.89
海南海润旅业有限公司 67,700,000.00 92.36
合 计 109,564,466.00
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
中国农业银行海口金贸区支行 股东
海南石梅湾旅游开发股份有限公司 联营企业
三亚东方旅业股份有限公司 联营企业
3、关联方交易情况
(1)对关联方长期投资明细 (单位：万元)
单 位 名称 投资性质 投资金额
海南石梅湾旅游开发股份有限公司 股票投资 9,566,714.31
三亚东方旅业有限公司 其他 59,199,450.95
合 计 68,766,165.26
(2)关联方应收应付款项余额
关联方单位名称 项目 本期期未余额 上年同期期未数
中国农业银行海口金贸区支行 其他应收款 1,904,388.18 1,904,388.18
三亚东方旅业股份有限公司 其他应收款 9,817,500.00 9,817,500.00
海南石梅湾旅游开发有限公司 其他应付款 71,161.30 20,989.30
海南兴达实业发展公司 其他应付款 3,013,496.32 3,017,944.14
海南润达实业有限公司 其他应付款 5,380,518.95 8,041,598.56
(八)、非货币性交易: 无
(九)、或有事项
1 、2000年6月14日，本公司为海南石梅湾旅游开发股份有限公司在中国长城资产管理公司海口办事处(原中国
农业银行万宁市支行)贷款5,000,000.00元提供担保，该项贷款已逾期。
2、 1996年1月25日至1997年1月13日，本公司分别三次与海南省琼山市信用社联合社签订借款合同，约定将历
年欠付其贷款利息15,690,455.00元转为借款本金，以本公司所属万宁县石梅湾旅游开发区87.74亩国有土地使用权
作为抵押物，已办理他项权益登记，该项土地已于2000年6月17日转让。
3 、本公司与海南省证券公司于2000年12月13日签订《债权转让协议书》，将本公司应收海南省证券公司保证
金本息33,134,000.00元转让给海口市地税局二分局以等额清偿本公司欠付税款。海南省地税局以琼地税函[2000]8
0号文批复，同意本公司所欠税款33,134,000.00元由海南省证券公司代缴，但纳税主体仍为本公司。2000年12月27
日海南省证券公司已代本公司交纳6,000,000.00元税金，尚余税金27,134,000.00元，如海南省证券公司未按计划
代缴清该欠税，本公司继续承担缴纳该税款的责任。
七、备查文件
包括下列文件：
(一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
(二)载有法定代表人、主管会计工作负责人(如设置总会计师，需为总会计师)、会计机构负责人(会计主管人
员)签名并盖章的会计报表；
(三)如经审计，载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
(四)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
(五)公司章程；
(六)在其他证券市场公布的中期报告文本。
文件存放地：公司董事会秘书处
海南新能源股份有限公司
董事长
二○○一年七月二十九日
2001年中期会计报表
资产负债表
编制:海南新能源股份有限公司 年度:2001年6月30日 单位: 人民币元
资 产 注释 合并本期期初 合并本期期末
流动资产：
货币资金 注1 564,842.65 1,587,436.61
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 注2 745,031.50 9,182,176.48
其他应收款 注3 35,835,522.52 45,939,277.52
预付帐款 注4 21,841,399.38 15,301,648.29
应收补贴款
存货 注5 39,425,680.02 37,157,610.37
待摊费用 注6 16,772.00 110,729.50
一年内到期的长期债权
投资
其他流动资产 -600.00
流动资产合计 98,429,248.07 109,278,278.77
长期投资：
长期股权投资 注7 95,369,450.62 89,116,557.01
长期债权投资 注8 90,481,571.40 90,481,571.40
长期投资合计 注9 185,851,022.02 179,598,128.41
其中：合并价差 17,848,613.52 17,442,492.48
固定资产：
固定资产原价 注10 167,060,892.29 165,854,013.91
减：累计折旧 注11 30,655,677.19 31,745,136.23
固定资产净值 136,405,215.10 134,108,877.68
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 136,405,215.10 134,108,877.68
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 注12 8,162,960.80 7,142,590.72
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 8,162,960.80 7,142,590.72
递延税项：
递延税款借项
资产总计 428,848,445.99 430,127,875.58
流动负债：
短期借款 注13 62,990,455.00 62,990,455.00
应付票据
应付帐款 注14 9,566,224.31 9,631,875.78
预收帐款 注15 2,257,680.83 280,569.83
应付工资 126,792.00 70,349.95
应付福利费 3,537,673.16 3,487,763.27
应付股利 8,516.69 8,516.69
应交税金 注16 6,311,872.39 6,874,712.77
其他应交款 125,020.34 140,067.27
其他应付款 注17 18,642,076.82 20,041,100.48
预提费用 注18 64,131,463.20 64,691,287.03
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 167,697,774.74 168,216,698.07
长期负债：
长期借款
应付债券 注19 282,360.00 282,360.00
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 282,360.00 282,360.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 167,980,134.74 168,499,058.07
少数股东权益 3,375,462.02 3,755,548.04
股东权益：
股本 注20 155,668,513.00 155,668,513.00
减：已归还投资
股本净额 155,668,513.00 155,668,513.00
资本公积 注21 261,275,907.57 261,275,907.57
盈余公积 注22 38,918,950.44 38,918,950.44
其中：法定公益金
未分配利润 注23 -198,370,521.78 -197,990,101.54
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 257,492,849.23 257,873,269.47
负债和股东权益总计 428,848,445.99 430,127,875.58
资 产 母公司本期期初 母公司本期期末
流动资产：
货币资金 542,960.32 1,220,830.03
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 8,410,781.60
其他应收款 53,319,237.60 46,196,041.98
预付帐款 21,841,399.38 15,301,648.29
应收补贴款
存货 38,474,725.66 36,216,458.44
待摊费用
一年内到期的长期债权
投资
其他流动资产
流动资产合计 114,178,322.96 107,345,760.34
长期投资：
长期股权投资 125,748,608.78 134,517,396.92
长期债权投资 90,481,571.40 90,481,571.40
长期投资合计 216,230,180.18 224,998,968.32
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 94,233,890.96 94,415,170.97
减：累计折旧 2,127,126.99 3,223,911.06
固定资产净值 92,106,763.97 91,191,259.91
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 92,106,763.97 91,191,259.91
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 422,515,267.11 423,535,988.57
流动负债：
短期借款 62,990,455.00 62,990,455.00
应付票据
应付帐款 8,481,714.82 8,476,714.82
预收帐款 2,257,680.83 280,569.83
应付工资 33,420.95
应付福利费 3,457,293.16 3,451,867.27
应付股利 8,516.69 8,516.69
应交税金 5,846,913.20 6,370,072.54
其他应交款 123,347.37 137,169.60
其他应付款 17,442,673.61 18,940,285.37
预提费用 64,131,463.20 64,691,287.03
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 164,740,057.88 165,380,359.10
长期负债：
长期借款
应付债券 282,360.00 282,360.00
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 282,360.00 282,360.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 165,022,417.88 165,662,719.10
少数股东权益
股东权益：
股本 155,668,513.00 155,668,513.00
减：已归还投资
股本净额 155,668,513.00 155,668,513.00
资本公积 261,275,907.57 261,275,907.57
盈余公积 38,918,950.44 38,918,950.44
其中：法定公益金
未分配利润 -198,370,521.78 -197,990,101.54
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 257,492,849.23 257,873,269.47
负债和股东权益总计 422,515,267.11 423,535,988.57
资产负债表附表1：
资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 26,935,891.31 545,730.75 392,398.16
其中：应收账款 5,352,195.57 545,730.75
其他应收款 21,583,695.74 392,398.16
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,364,390.93 921,690.00
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 27,089,224.07
其中：应收账款 5,897,926.49
其他应收款 21,191,297.58
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 442,700.93
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本期数 上期数
一、实收资本(或股本)： 155,668,513.00 155,668,513.00
期初余额 155,668,513.00 155,668,513.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本(或股本)
本期减少数
期末余额 155,668,513.00 155,668,513.00
二、资本公积： 261,275,907.57 261,275,907.57
期初余额 261,275,907.57 261,275,907.57
本期增加数
其中：资本(或股本)溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本(或股本)
期末余额 261,275,907.57 261,275,907.57
三、法定和任意盈余公积： 26,968,504.84 26,968,504.84
期初余额 26,968,504.84 26,968,504.84
本期增加数
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本(或股本)
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 26,968,504.84 26,968,504.84
其中：法定盈余公积 3,822,972.98 3,822,972.98
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金 11,950,445.60 11,950,445.60
期初余额 11,950,445.60 11,950,445.60
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 11,950,445.60 11,950,445.60
五、未分配利润： -197,990,101.54 -198,370,521.78
期初未分配利润 -198,370,521.78
本期净利润 380,420.24
本期利润分配 -197,990,101.54
期末未分配利润 -197,990,101.54
利润及利润分配表
编制: 海南新能源股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
项 目 注释 合并上年同期 合并本期
一、主营业务收入 注24 55,782,032.00 13,626,594.90
减:主营业务成本 注25 28,820,556.64 3,780,797.78
主营业务税金及附加 3,068,011.76 579,756.09
二、主营业务利润 23,893,463.60 9,266,041.03
加：其他业务利润 1,182.30
减：营业费用 1,638,150.93
管理费用 5,898,575.44 5,293,039.11
财务费用 注26 2,763,608.13 5,132,423.45
三、营业利润 15,231,280.03 -2,796,390.16
加：投资收益 注27 48,220,623.38 3,511,624.35
补贴收入
营业外收入 注28 2,767,450.15 5,069.00
减：营业外支出 注29 2,522,852.30 484,907.89
四、利润总额 63,696,501.26 235,395.30
减：所得税
少数股东损益 -145,024.94
五、净利润 63,696,501.26 380,420.24
加:年初未分配利润 -214,427,732.95 -198,370,521.78
其他转入
六.可供分配的利润 -150,731,231.69 -197,990,101.54
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及
福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -150,731,231.69 -197,990,101.54
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -150,731,231.69 -197,990,101.54
项 目 合并上年累计 母公司上年同期
一、主营业务收入 62,130,562.06 55,782,032.00
减:主营业务成本 43,053,928.41 28,820,556.64
主营业务税金及附加 3,417,202.52 3,068,011.76
二、主营业务利润 15,659,431.13 23,893,463.60
加：其他业务利润
减：营业费用 1,416,807.23
管理费用 9,644,266.25 5,898,575.44
财务费用 11,369,084.72 2,763,608.13
三、营业利润 -6,770,727.07 15,231,280.03
加：投资收益 44,662,790.95 48,220,623.38
补贴收入
营业外收入 18,343,292.67 2,767,450.15
减：营业外支出 20,253,236.52 2,522,852.30
四、利润总额 35,982,120.03 63,696,501.26
减：所得税 800,071.88
少数股东损益 -241,619.57
五、净利润 35,423,667.72 63,696,501.26
加:年初未分配利润 -233,794,189.50 -214,427,732.95
其他转入
六.可供分配的利润 -198,370,521.78 -150,731,231.69
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及
福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -198,370,521.78 -150,731,231.69
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -198,370,521.78 -150,731,231.69
项 目 母公司本期 母公司上年累计
一、主营业务收入 9,664,357.90 58,460,944.00
减:主营业务成本 3,249,544.59 42,550,720.81
主营业务税金及附加 361,833.04 3,215,351.92
二、主营业务利润 6,052,980.27 12,694,871.27
加：其他业务利润 1,182.30
减：营业费用
管理费用 1,821,365.71 5,681,824.57
财务费用 5,130,765.79 11,367,578.10
三、营业利润 -897,968.93 -4,354,531.40
加：投资收益 1,758,417.06 42,488,214.85
补贴收入
营业外收入 4,880.00 18,343,292.67
减：营业外支出 484,907.89 20,253,236.52
四、利润总额 380,420.24 36,223,739.60
减：所得税 800,071.88
少数股东损益
五、净利润 380,420.24 35,423,667.72
加:年初未分配利润 -198,370,521.78 -233,794,189.50
其他转入
六.可供分配的利润 -197,990,101.54 -198,370,521.78
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及
福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -197,990,101.54 -198,370,521.78
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -197,990,101.54 -198,370,521.78
利润表附表
全面摊薄净资产 加权平均净资产 全面摊薄每股收
报告期利润
收益率(%) 收益率(%) 益(元/股)
主营业务利润 3.59 3.6 0.060
营业利润 -1.08 -1.09 -0.018
净利润 0.15 0.15 0.002
扣除非经常性损益
后的净利润 -0.86 -0.87 -0.014
加权平均每股收
报告期利润
益(元/股)
主营业务利润 0.060
营业利润 -0.018
净利润 0.002
扣除非经常性损益
后的净利润 -0.014
现金流量表
编制: 海南新能源股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
项 目 注释
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减：增加)
预提费用增加(减：减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减：收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减：收益)
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加)
经营性应收项目的减少(减：增加)
经营性应付项目的增加(减：减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减:现金的期初余额
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项 目 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,611,875.30
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 523,112.19
现金流入小计 5,134,987.49
购买商品、接受劳务支付的现金 2,717,545.66
支付给职工以及为职工支付的现金 1,083,793.13
支付的各项税费 572,158.17
支付的其他与经营活动有关的现金 2,013,879.57
现金流出小计 6,387,376.53
经营活动产生的现金流量净额 -1,252,389.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 80,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 80,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18,218.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 18,218.00
投资活动产生的现金流量净额 61,782.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 2,927,120.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 2,927,120.00
偿还债务所支付的现金 713,919.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 713,919.00
筹资活动产生的现金流量净额 2,213,201.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,022,593.96
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 380,420.24
加：少数股东损益 -145,024.94
计提的资产减值准备 153,332.76
固定资产折旧 1,179,277.24
无形资产摊销 1,020,370.08
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减：增加)
预提费用增加(减：减少) 559,823.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减：收益)
固定资产报废损失
财务费用 5,132,403.45
投资损失(减：收益) -3,511,624.35
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 3,189,759.65
经营性应收项目的减少(减：增加) -8,984,375.90
经营性应付项目的增加(减：减少) -226,751.10
其他
经营活动产生的现金流量净额 -1,252,389.04
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 1,587,436.61
减:现金的期初余额 564,842.65
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 1,022,593.96
项 目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 687,618.30
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 481,367.30
现金流入小计 1,168,985.60
购买商品、接受劳务支付的现金 75,495.18
支付给职工以及为职工支付的现金 255,512.13
支付的各项税费 354,235.12
支付的其他与经营活动有关的现金 2,011,794.46
现金流出小计 2,697,036.89
经营活动产生的现金流量净额 -1,528,051.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7,280.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 7,280.00
投资活动产生的现金流量净额 -7,280.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 2,927,120.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 2,927,120.00
偿还债务所支付的现金 713,919.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 713,919.00
筹资活动产生的现金流量净额 2,213,201.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 677,869.71
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 380,420.24
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 153,332.76
固定资产折旧 72,628.50
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减：增加)
预提费用增加(减：减少) 559,823.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减：收益)
固定资产报废损失
财务费用 5,130,745.79
投资损失(减：收益) -1,758,417.06
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 3,179,957.22
经营性应收项目的减少(减：增加) -8,949,140.00
经营性应付项目的增加(减：减少) -297,402.57
其他
经营活动产生的现金流量净额 -1,528,051.29
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 1,220,830.03
减:现金的期初余额 542,960.32
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 677,869.71