一、公司简介
1．公司法定中文名称：上海华源股份有限公司
公司法定英名名称：SHANGHAI WORLDBEST CO.,LTD
2．公司注册地址：上海市浦东陆家嘴东路 161号招商局大厦31楼
公司办公地址：上海市浦东陆家嘴东路161号招商局大厦31楼
邮政编码：200120
公司国际互联网网址：http：//www.worldbest.sh.cn
电子信箱：[email protected]
3．公司法定代表人：吴云生
4．公司董事会秘书：张乐生
联系地址：上海浦东陆家嘴东路161号招商局大厦31楼
电话：021—58793938（总机） 021—58823020（直线）
传真：021—58825887 电子信箱：swc07@ soim.net
5．公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》。
中国证监会指定国际互联网网址：
http：//www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点:公司总经理办公室
6. 公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称和股票代码: 华源股份 600094 华源B股900940
二、主要财务数据和指标
单位:元
项目 本期数 上期数
净利润 60,357,154.10 63,093,589.63
扣除非经常性损益后的净利润 47,215,956.26 41,171,089.63
总资产 3,660,792,266.33 2,420,830,493.30
资产负债率（%） 51.80 53.35
股东权益（不含少数股东权益） 1,435,574,509.38 872,046,024.61
每股收益 0.12 0.15
净资产收益率（%） 4.20 7.24
每股净资产 2.92 2.03
调整后每股净资产 2.89 1.98
每股经营活动产生的现金 0.14 0.14
流量净额
注：扣除非经常性损益项目和涉及金额为：13,141,197.84元，其中：
单位：元
项目 本期数 备注
营业外收支净额 -710,582.61
非经常性投资收益 13,812,601.45 主要为战略投资收益
补贴收入 39,179.00
按新会计准则和制度及补充规定调整后的数据和指标：
单位：元
项目 2000年末
净利润 71,786,279.88
扣除非经常性损益后的净利润 50,821,979.88
每股收益 0.15
净资产收益率（%） 5.22
每股净资产 2.80
调整后每股净资产 2.73
总资产 3,211,966,942.24
股东权益(不含少数股东权益) 1,375,217,355.28
资产负债率（%） 47.97
每股经营活动产生的现金流量净额 0.42
主要财务指标计算公式:
每股收益=净利润÷报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润÷报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益÷报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－待处理(流动、固定)资产净
损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额) ÷报告期末普通股股份总数
利润表附表
项目 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 14.27 14.58 0.42 0.42
营业利润 6.52 6.66 0.19 0.19
净利润 4.20 4.29 0.12 0.12
扣除非经常性损益后
的净利润 3.29 3.36 0.10 0.10
三、 股本变动和主要股东持股情况
1.股本变动情况
单位：万股
期初数 本次变动增减
配股 送股 公积金转股 增发 其他变动
(一)未上市流通股份
1.发起人股份
境内法人持有股份 17435.4
未上市流通股份合计 17435.4
(二)已上市流通股份
1.人民币普通股 11040
2.境内上市的外资股 20700
已上市流通股份合计 31740
(三)股份总数 49175.4
期末数
(一)未上市流通股份
1.发起人股份
境内法人持有股份 17435.4
未上市流通股份合计 17435.4
(二)已上市流通股份
1.人民币普通股 11040
2.境内上市的外资股 20700
已上市流通股份合计 31740
(三)股份总数 49175.4
2．主要股东持股情况
名次 股东名称 期末持股数（万股） 占总股本(%)
1 常州华源化学纤维有限公司 7986.6 16.24
2 中国华源集团有限公司 7506.6 15.26
3 锡山市长苑丝织厂 1015.2 2.06
4 江苏秋艳(集团)公司 927 1.89
5 SCBHK A/C BANK 0F NEW Y0RK 250.018 0.51
S/A CMG CH CHINA INVESTMENTS
LIMITED
6.CBNY S/A PNC/SKANDIA SELECT 189.800 0.39
FUND/CHINA EQUITY AC
7 张东海 137.598 0.28
8 安徽省财政证券公司 131.000 0.27
9 周肇音 116.439 0.24
10 B G INVESTMENTS LTD 88.995 0.18
名次 股东名称 持股类别 质押或冻结
1 常州华源化学纤维有限公司 法人股
2 中国华源集团有限公司 法人股
3 锡山市长苑丝织厂 法人股 质押
4 江苏秋艳(集团)公司 法人股
5 SCBHK A/C BANK 0F NEW Y0RK B股
S/A CMG CH CHINA INVESTMENTS
LIMITED
6.CBNY S/A PNC/SKANDIA SELECT B股
FUND/CHINA EQUITY AC
7 张东海 A股
8 安徽省财政证券公司 B股
9 周肇音 B股
10 B G INVESTMENTS LTD B股
说明：
① 持有公司 5%以上股份的股东为常州华源化学纤维有限公司和中国华源集团有限公司。
② 前 10 名股东之间存在的关联关系为：常州华源化学纤维有限公司已于 2000 年 12 月办理注销手续，常
州华源化学纤维有限公司的债权债务由中国华源集团有限公司承继，有关股权过户手续尚在办理之中。
③ 锡山市长苑丝织厂所持股票 1015.2 万股质押给中国农业银行无锡分行，质押期限至2001年12月31日。
四、经营情况的回顾与展望
1．公司报告期内主要经营情况
（1）公司主营业务的范围及其经营状况
公司主营业务涵盖合成、超细纤维，仿真丝面料，军队和特种作业用面料，纤维用聚酯切片，各种包装、装潢
用聚酯切片，建筑装潢用新型复合材料，生物制药产品等。
2001 年上半年，面临国内外化纤市场疲软、产品价格下降、行业竞争加剧的不利形势，公司以发展为主题，
以调整为主线，以深化改革为动力，大力强化管理，狠抓技改，扩大产能，开发新品，拓展市场，着力提高企业的
应变能力、竞争能力和盈利能力，上半年实现营业收入 9.47 亿元，比去年同期增长 28.74%，实现净利润6036 万
元，比去年同期减少 4.33%，但扣除非经常性损益后的净利润同比增长14.68%。
（2）占主营业务收入、主营业务利润 10%以上的行业（单位：万元）
项 目 主营业务收入 主营业务利润
报告期中 上年同期 增减% 报告期中 上年同期 增减%
化纤丝 21856 17225 26.89 4067 2612 55.70
织 造 11977 19126 -37.38 3599 3391 6.13
化 工 33405 27413 21.86 9490 4632 104.88
药 业 17461 2489
2．公司投资情况
(1) 募集资金使用情况
报告期内公司没有募集资金。报告期前募集资金延续到报告期内的余额为 3544.4 万元人民币，存放在公司主
要开户银行，将根据承诺投入的墨西哥棉纺项目工程进度适时投入。报告期内，墨西哥棉纺项目进展顺利，部分设
备已经实现试生产，尚未体现效益。
(2) 其他投资情况
报告期内非募集资金投资项目：
① 根据 2000 年第二次临时董事会决议，公司出资 2800 万元设立苏州华源农用生物化学品有限公司，占该
公司93.3%的股权。
② 根据二届三次董事会决议，公司出资 2700 万元设立上海创价投资管理有限公司，占该公司90%的股权。
③ 根据二届四次董事会决议，公司于出资 5000 万元参股设立上海天诚创业投资有限公司，占该公司25%的股
权。
④ 根据二届四次董事会决议，公司出资 2800 万元，增持扬州华源有限公司 26.46%的股权，使本公司持有扬
州华源有限公司的股权增加到98%。
⑤ 根据二届四次董事会决议，公司以对新乡华源护神分公司拨付资金中的 3588.5 万元作为出资，将新乡华
源护神分公司改制为新乡市华源护神有限公司，持有94.46%的股权。
3．公司财务状况
(1) 比较资产负债表 单位：万元
项目 2001. 6.30 2000. 12.31 增减%
总资产 366,079 321,197 13.97
应收帐款 15,320 8,067 89.91
存货 32,068 24,979 28.38
长期投资 48,432 10,627 335.74
固定资产 153,866 143,595 7.15
长期负债 19,761 13,527 46.09
股东权益 143,557 137,522 4.39
项目 原因说明
总资产 主要是公司经营规模的增长所致
应收帐款 用化学品有限公司带入所致主要是新增合并的苏州华源农
存货 苏州华源农化公司带入所致主要是蕾迪斯公司的增加以及
长期投资 公司的投资所增加主要是对墨西哥纺织实业有限
固定资产 化学品有限公司带入所致主要是新增合并苏州华源农用
长期负债 的增加主要是下属企业国债项目借款
股东权益 是本报告内实现净利润所致
(2) 比较利润表 单位: 万元
项目 2001.6.30 2000.6.30 增减%
主营业务收入 94,692 73,553 28.74
主营业务利润 20,486 11,342 80.62
净利润 6,036 6,309 -4.33
项目 原因说明
主营业务收入 及新进医药产业绝对数的增加主要是化工产品生产销售增长以
主营业务利润 以及新进医药企业所产生的毛利主要是化工、化纤、织造毛利
增长在主营业务利润大幅增加的同
净利润 时,三项费用有较大的增加以及
非经常性收益的减少所致
(3)比较式会计报表相同项目之间变化幅度超过30%的原因
a. 资产负债表项目比较： 单位：万元
项目 2001.6.30 2000.12.31 增减%
短期投资 3577 6415 -44.24
应收票据 3245 4724 -31.31
其他应收款 23827 53301 -55.30
预付帐款 12338 7821 57.75
应付票据 14286 2074 588.81
应付帐款 10471 15686 -33.25
预收帐款 1397 1027 35.93
应付工资 1557 1015 53.40
其他应付款 8058 5180 55.56
预提费用 1149 695 65.32
长期借款 16785 11550 45.32
项目 原因说明
短期投资 主要是收回战略投资所减少
应收票据 是应收票据到期收回减少
其他应收款 司的投资款所减少主要转出对墨西哥纺织实业有限公
主要是常化纤及蕾迪斯采购原材料预
预付帐款 付货款的增加,以及苏州华源农用生
物化学品有限公司带入所增加
应付票据 增加期票结算采购原材料所致
应付帐款 期票结算替代赊帐结算办法所减少
预收帐款 带入所增加苏州华源农用生物化学品有限公司
应付工资 带入所增加苏州华源农用生物化学品有限公司
其他应付款 带入所致苏州华源农用生物化学品有限公司
预提费用 带入所致苏州华源农用生物化学品有限公司
长期借款 增加国债项目借款所致
b. 利润表项目比较
项目 本期数 同期数 增减%
营业费用 2155 910 136.83
管理费用 6123 3194 91.70
投资收益 1381 780 77.05
补贴收入 4 2515 -99.84
项目 原因说明
同比增加的企业有蕾迪斯、南通华通等企
营业费用 进企业安徽药业、苏州农用化学品有限公司业，因主营业务收
入的增加而增加，以及新带入增加所致。
新增企业绝对额增加占 67.61%。同比增加
管理费用 的增加，以及审计等咨询费，研究开发费等占 32.39%，主要
内容是工资及养老保险费增加
投资收益 主要是战略投资收益
补贴收入 主要是上半年没有政策补贴收入
4. 加入WTO对公司的影响
华源股份作为一家化工化纤为主营业务的企业，纺织类产品占有一定比重，加入 WTO 以后，随着关税的逐步
降低和配额的逐步取消，将给公司带来新的发展机遇，化纤原料的进口成本有望下降，产品出口有望扩大，公司将
抓住机遇，迎接挑战，加快实施国际化经营战略，积极参与全球化竞争。
5. 下半年计划
（1）以增发新股为契机，建设一批新合纤材料项目和生物医药项目，促进产业升级，推动公司发展再上新台
阶。
（2） 坚持“双技”，重在增效。坚定不移地走技术改造和技术创新之路，不断提高企业产品的技术含量和附
加值。
（3）把开发新品、开拓市场作为企业工作的重中之重，切实提高企业在不利经济环境下的应变能力，增强盈
利能力和市场竞争能力。
（4）在全公司范围内打一场降低“三大费用”、提高“四大流动资产”质量的攻坚战，加大整合力度，帮促
一批困难企业尽快走出困境。
（5）以加强财务预算管理为重点，进一步健全制度、提高效率，真正把各项管理的职能落到实处。
五、重要事项
1. 公司中期利润分配预案、资本公积金转增股本预案
公司中期利润不分配，也不进行公积金转增股本。
2. 公司上年度利润分配方案为每 10 股派发现金红利 1 元人民币（含税）。该方案已于 7月实施。实施公告
刊登在 7月 11 日《上海证券报》、《中国证券报》和《香港文汇报》上。
3. 报告期内，公司 2001年第二次临时董事会通过2001 年度公司申请增资发行境内上市外资股（B股）的预案
，2001年7月30日获得公司 2001 年第一次临时股东大会通过，即将报送中国证监会核准。本次股东大会决议公告
刊登在 8 月 1 日《上海证券报》、《中国证券报》和《香港文汇报》上。
4. 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
5. 报告期内公司收购兼并、资产重组事项详见《经营情况的回顾与展望》中2。
6. 报告期内无重大关联交易事项。
7．公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况
本公司已做到了人员独立、资产完整、财务独立，实现了与控股股东在人员、资产、财务方面的“三分开”。
（1）在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面实现独立；总经理、副总经理等高级管理人员均在公
司领取薪酬，未在股东单位担任重要职务。
（2）在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；公司无形资产中的工业产权、商标
、非专利技术均由公司独立拥有；公司独立拥有采购和销售系统。
（3）在财务方面，公司设有独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开
户。
8．报告期内公司托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项
报告期内，公司所属常州化纤公司为保证生产所需的小批量、多品种差别化聚酯切片的供应，继续承包经营常
州华光化纤厂，上半年没有体现该承包经营的损益情况，年度统一结算损益情况。
9. 报告期内，公司聘任的境内外会计师事务所未发生变更。
10. 报告期内公司无其他重大合同。
11. 报告期内公司对外担保事项
担保企业 担保开始日 担保终止日 币种
(1) 上海华源企业发展股份有限公司 2000.7.19 2001. 7.19 人民币
(2) 上海华源企业发展股份有限公司 2000.2.12 2001.12.15 人民币
(3) 上海华源企业发展股份有限公司 2001.3.19 2002. 3.15 人民币
(4) 中纺联合进出口有限责任公司 2001. 5. 9 2001.8.9 人民币
担保企业 保证金额
(1) 上海华源企业发展股份有限公司 2000万元
(2) 上海华源企业发展股份有限公司 1500万元
(3) 上海华源企业发展股份有限公司 1000万元
(4) 中纺联合进出口有限责任公司 3000万元
12．期后事项
截至报告日，公司为上海华源企业发展股份有限公司担保的2000万元人民币贷款已于2001年7月19日到期，该
笔贷款已归还，该笔担保终止。
13. 报告期内公司名称和股票简称没有变更。
六、财务会计报告（未经审计）
1． 本报告未经注册会计师审计
2． 会计报表（附后）
3．会计政策变更及影响
（1）会计政策变更的说明
本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通
知》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定
，公司从2001年1月1日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定，改变以下会计政策：
a. 开办费原按 5 年期摊销，现采取一次性计入企业开始生产经营当月损益处理；
b. 期末固定资产原按帐面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面
价值的差额，计提固定资产减值准备；
c. 期末在建工程原按帐面价值计价，现改为按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于
帐面价值的差额，计提在建工程减值准备；
d. 期末无形资产原按帐面价值计价，现改为按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于
帐面价值的差额，计提无形资产减值准备；
e. 期末时，企业的委托贷款应按资产减值的要求，计提减值准备。
（2）会计政策变更的影响
本公司对以上会计政策变更已采用追溯调整。由于开办费处理方法改变追溯调整影响 2000 年净利润为 12,46
5,860.65 元；因固定资产计价方法改变，计提固定资产减值准备，追溯调整影响净利润为38,096,236.86元。
4．会计报表附注
（1）会计制度：本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补规定。
（2）会计年度：自公历1月1日至12月31日止。
（3）记帐本位币：人民币
（4）合并报表范围：增加合并了新投资设立的控股公司，即苏州华源农用生物化学品有限公司，投资比例为
93.33%；增加合并了新投资成立的控股子公司即上海创价投资管理有限公司，投资比例为 90%。另外，尚未纳入并
表范围的有新投资设立的上海华源纽森贸易有限公司由下属子公司上海华源伊湾纺织品有限公司投资90%，本公司
投资 10%，因公司进出口贸易尚未启动，中报未纳入合并；新投资设立上海博元科技有限公司是下属子公司苏州华
源农用化学品有限公司投资 75%，因尚未投产中报未纳入合并；江苏科源纳米塑料工程技术研究中心有限公司是下
属子公司常州华源蕾迪斯有限公司投资设立的研究中心，该公司投资 60%，因规模较小，故没有纳入合并。
（5）会计报表注释：
a. 短期投资和短期投资跌价准备 单位：元
期初数 期末数
项目
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资 39,146,440.47 10,774,311.11
债券投资
其他投资 25,000,000.00 25,000,000.00
合 计 64,146,440.47 35,774,311.11
注：所持股票成本不高于6月31日的市价，所以未提取跌价准备；其他投资为2500 万元系公司委托上海爱建信
托投资有限公司贷款给无锡市黄金海岸有限公司，应收回金额不低于2500万，故未提取跌价准备。
b. 应收帐款 单位：元
期初数 期末数
帐龄
余额 比例% 坏帐准备 余额 比例%
1年以下 73514062.24 75.29 144918258.16 86.49
1-2年 6789497.88 6.95 9564985.69 5.71
2-3年 11425577.48 11.70 5515038.42 3.29
3年以上 5921046.62 6.06 7563951.05 4.51
合 计 97650184.22 100 16984157.14 167562233.32 100
帐龄
坏帐准备
1年以下
1-2年
2-3年
3年以上
合 计 14363499.11
本帐户期末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东的欠款。应收帐款期末余额最大的前五名债务人情
况：
债务人名称 期末欠款余额 欠款时间（帐 欠款原因
龄）
合肥葵茵地毯有限责任公司 10738648.53 6-9月 信用期内
浙江展望新合纤有限公司 7678251.47 6-9月 持续经营结算
湖南外贸喜利公司 6288156.83 6-9月 柠檬酸产品客户
合益包装有限公司 4178319.90 1年以下 持续经营结算
广州顶律有限公司 3457000.00 1年以下 持续经营结算
c. 其他应收款 单位：元
帐龄 期初数 期末数
余额 比例% 坏帐准备 余额 比例%
1年以下 496734333.56 89.13 131432105.91 49.58
1-2年 32527497.19 5.83 102351473.72 38.61
2-3年 10679836.97 1.92 17773895.21 6.71
3年以上 17372387.17 3.12 13522784.41 5.10
合 计 557314054.89 100 24308472.27 265080259.25 100
帐龄
坏帐准备
1年以下
1-2年
2-3年
3年以上
合 计 26808472.27
本帐户期末余额中本公司 5%（含 5%）以上股份的股东，华源集团进出口三部所欠款为 1273 万元。其他应收
款期末余额最大的前五名债务人情况：
债务人名称 期末欠款余额 欠款时间（帐
龄）
常州华光化纤厂 49,051,155.67 1年以下
无锡市源缘园房地产开发公司 35,000,000.00 1年以下
上海衡益企业发展有限公司 22,145,334.25 1个月
华源集团进出口三部 12,732,802.04 1年
中纺联合进出口有限公司 10,000,000.00 6个月
债务人名称 欠款原因
常州华光化纤厂 承包经营垫付资金
无锡市源缘园房地产开发公司 往来款
上海衡益企业发展有限公司 往来款
华源集团进出口三部 进出口业务款项
中纺联合进出口有限公司 往来款
d. 待摊费用 单位：元
序号 内容 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额
1 房 租 7,875.00 31,000.00 15,627.00 23,248.00
2 养路费 33,524.00 19,724.00 13,800.00
3 租赁费 65,282.00 65,282.00
4 保险费 1,760,062.44 1,603,533.13 1,520,701.99 1,842,893.58
5 其 他 102,775.92 193,467.19 152,056.43 144,186.68
合 计 1,935,995.36 1,861,524.32 1,773,391.42 2,024,128.26
e. 存货及存跌价准备 单位：元
类别 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额
1 原材料 96,048,408.76 4,960,915.79 98,201,864.98
2 辅助材料 2,541,606.23 19,680.00 2,434,378.70
3 燃料 69,580.75 404,316.71
4 备品备件 10,477,767.74 157,197.13 7,538,979.28
5 低值易耗品 514,282.82 616,761.57
6 自制半成品 12,489,737.56 68,376.53 14,083,358.25
7 包装物 4,085,673.78 39,411.67 4,895,289.41
8 库存商品 54,451,317.65 4,228,081.53 56,810,602.70
9 产成品 66,358,018.67 7,904,783.70 100,334,646.95
10 在产品 14,174,510.53 888,301.89 22,592,412.75
11 委托加工产品 1,860,398.04 20,047,729.82
12 其他 5,480,509.25 497,309.44 11,045,933.24
合计 268,551,811.78 18,764,057.68 339,006,274.36
类别
跌价准备
1 原材料 4,825,705.04
2 辅助材料 19,680.00
3 燃料
4 备品备件 157,197.13
5 低值易耗品 14,883.86
6 自制半成品 115,202.22
7 包装物 122,923.61
8 库存商品 2,953,750.52
9 产成品 8,734,887.90
10 在产品
11 委托加工产品
12 其他 1,385,611.33
合计 18,329,841.61
f. 长期待摊费用 单位：元
序号 内 容 期初余额 本期增加 本期摊销
1 固定资产大修理支出 366,300.00
2 租入固定资产改良支出
3 用电增容费 4,229,200.00 262,143.68
4 土地租用费 513,827.28 72,720.00 75,636.78
5 开办费
6 其他 1,628,418.82 32,620.50 322,303.35
合 计 6,371,446.10 471,640.50 660,083.81
序号 内 容 期末余额
1 固定资产大修理支出 366,300.00
2 租入固定资产改良支出
3 用电增容费 3,967,056.32
4 土地租用费 510,910.50
5 开办费
6 其他 1,338,735.97
合 计 6,183,002.79
g. 长期投资
单位：元
被投资单位名称 投资起止日期 股权比例 期初余额
华源集团地毯有限公司 1997-2047 25.00% 10,610,165.14
杜邦纤维中国有限公司 1997-2047 10.00% 38,028,070.00
巴斯夫华源尼龙有限公司 1997-2047 10.00% 19,495,000.00
上海格林威实业股份有限公司 1998-2048 10.00% 2,000,000.00
上海天诚创业投资有限公司 2001 25.00%
上海华源纽森贸易有限公司 2001 100.00%
墨西哥纺织实业有限公司 42.00%
江苏科源纳米塑料工程技术研究
中心有限公司 2001.2.1 60.00%
上海常盛投资管理有限公司 30.00% 9,000,000.00
上海华源复合新材料销售有限公司 2001.3.1 19.00%
扬州宇盛纺织有限公司 2001.6.1 40.00%
扬州市商业银行 2001.6.1 2.81%
无锡市源缘园地产发展有限公司 1999.12 25.00% 5,000,000.00
安徽国帧能源股份有限公司 4.71% 4,800,000.00
上海中柠生化有限公司 16.67% 200,000.00
上海中原生化有限公司 22.22% 200,000.00
阜康药物研究所 45,000.00
苏州华源力康营养保健品有限公司 1998年7月 30.00%
苏州东吴液化空分有限公司 1994年9月 26.00%
上海博元科技有限公司 2001年1月 75.00%
江苏农用化学有限公司 1992年7月
上海华源蓝科高科技股份有限公司 2001.2.12 10%
煤气债券 2000.3.10
~2005.3.9 3,000.00
合 计 89,381,235.14
被投资单位名称 本期增加 本期减少
华源集团地毯有限公司
杜邦纤维中国有限公司
巴斯夫华源尼龙有限公司 2,550,000.00
上海格林威实业股份有限公司
上海天诚创业投资有限公司 50,000,000.00
上海华源纽森贸易有限公司 11,000,000.00
墨西哥纺织实业有限公司 296,556,000.00
江苏科源纳米塑料工程技术研究
中心有限公司 3,000,000.00
上海常盛投资管理有限公司
上海华源复合新材料销售有限公司 190,000.00
扬州宇盛纺织有限公司 5,000,000.00
扬州市商业银行 548,800.00
无锡市源缘园地产发展有限公司
安徽国帧能源股份有限公司 4,800,000.00
上海中柠生化有限公司
上海中原生化有限公司
阜康药物研究所
苏州华源力康营养保健品有限公司 838,474.13 46,929.23
苏州东吴液化空分有限公司 5,099,221.20 324,635.82
上海博元科技有限公司 3,750,000.00
江苏农用化学有限公司 300,000.00
上海华源蓝科高科技股份有限公司 1,800,000.00
煤气债券
合 计 380,632,495.33 5,471,565.05
被投资单位名称 期末余额 期末减值准备
华源集团地毯有限公司 10,610,165.14
杜邦纤维中国有限公司 38,028,070.00
巴斯夫华源尼龙有限公司 22,045,000.00
上海格林威实业股份有限公司 2,000,000.00
上海天诚创业投资有限公司 50,000,000.00
上海华源纽森贸易有限公司 11,000,000.00
墨西哥纺织实业有限公司 296,556,000.00
江苏科源纳米塑料工程技术研究
中心有限公司 3,000,000.00
上海常盛投资管理有限公司 9,000,000.00
上海华源复合新材料销售有限公司 190,000.00
扬州宇盛纺织有限公司 5,000,000.00
扬州市商业银行 548,800.00
无锡市源缘园地产发展有限公司 5,000,000.00
安徽国帧能源股份有限公司
上海中柠生化有限公司 200,000.00
上海中原生化有限公司 200,000.00
阜康药物研究所 45,000.00
苏州华源力康营养保健品有限公司 791,544.90
苏州东吴液化空分有限公司 4,774,585.38
上海博元科技有限公司 3,750,000.00
江苏农用化学有限公司 300,000.00
上海华源蓝科高科技股份有限公司 1,800,000.00
煤气债券
3,000.00
合 计 464,542,165.42
h. 股权投资差额摊销
单位：元
被投资单位 形成原因 摊销期限 初始金额
常州华源蕾迪斯 增持时形成 10年 8,992,889.81
安徽华源化纤 受让时形成 10年 2,912,771.95
扬州华源 增持时形成 29,073.21
华源复合新材料 -11,812.50
华源生命科学 3,979.50
安徽华源药业 8,371.76
安徽华源飞达合纤 受让时形成 3,831,967.48
扬州亿达针织有限公司 收购时形成 10年 -1,139,187.05
湖北华源地毯有限公司 收购时形成 10年 2,279,701.90
苏州生化 追溯调整形成 10年 4,115,020.10
合 计 20,976,944.06
被投资单位 本期摊销 累计摊销 摊销余额
常州华源蕾迪斯 899,288.98 8,093,600.83
安徽华源化纤 81,304.59 2,864,225.75
扬州华源 29,073.21
华源复合新材料 -11,812.50
华源生命科学 3,979.50
安徽华源药业 8,371.76
安徽华源飞达合纤 63,866.12 3,768,101.36
扬州亿达针织有限公司 -1,139,187.05
湖北华源地毯有限公司 113,985.09 227,970.19 2,051,731.71
苏州生化 4,115,020.10
合 计 113,985.09 1,272,968.64 19,782,565.95
i. 在建工程
单位: 元
工程名称 期初余额 本期增加 本期转固定资
产
合 计 91,790,783.40 53,655,578.72 59,227,704.48
12万吨项目 46,226,197.52 12,048,202.02 11,800.00
三废项目 5,204,375.75 40,363.85
柠檬酸扩产项目 3,629,153.53 1,300,000.00
异丙隆项目 958,630.76 821,373.00
4万吨项目 1,614,531.16
环保治理工程 1,122,843.95 38,262.50
债券项目 279,056.10 799,044.00
拉毛机 911,818.61 28,300.00
甲托项目 408,332.57 428,858.99
剑杆织机 690,841.69
征地 599,131.87 5,000.00
计算机网络 361,829.79 223,970.00
其他零星工程 32,089,412.95 35,616,831.51 59,215,904.48
工程名称 其他原因减少 期末余额 期末减值准备
合 计 2,139,577.96 84,079,079.68
12万吨项目 58,262,599.54
三废项目 5,244,739.60
柠檬酸扩产项目 4,929,153.53
异丙隆项目 1,780,003.76
4万吨项目 5,097.00 1,609,434.16
环保治理工程 1,161,106.45
债券项目 1,078,100.10
拉毛机 940,118.61
甲托项目 837,191.56
剑杆织机 690,841.69
征地 604,131.87
计算机网络 585,799.79
其他零星工程 2,134,480.96 6,355,859.02
j. 财务费用
单位：元
项目 2000年1-6月 2001年1-6月
利息支出 32,070,643.50 36,590,321.94
减: 利息收入 6,176,757.91 3,512,751.91
汇兑损失 212,006.25 10,049.59
减：汇兑收益 2,287.31 499,287.85
手续费
其 他 373,138.97 155,999.77
合 计 26,476,743.50 32,744,331.54
k. 投资收益
单位：元
项目 2000年1-6月 2001年1-6月
股票投资收益 296,694.77 13,773,866.46
债权投资收益 0.00 600,000.00
其他投资收益 7,500,000.00 -561,265.01
合 计 7,796,694.77 13,812,601.45
l. 补贴收入
单位：元
项目 2000年1-6月 2001年1-6月 依据（批文等）
1. 出口商品贴息 39,179.00
2．财政补贴收入 25,146,427.47 苏州财政局已划款本公司
3．
合计 25,146,427.47 39,179.00
m. 营业外收支
单位：元
项目 2000年1-6月 2001年1-6月
一、营业外收入小计 1,803,324.70 1,636,578.28
固定资产盘盈
处置固定资产净收益 101,944.20 40,724.10
出售无形资产净收益
罚款净收入 10,450.00 38,000.00
非货币交易收益 22,000.00
其他 1,668,930.50 1,557,854.18
二、营业外支出小计 462,377.14 2,347,160.91
固定资产盘亏
处置固定资产净损失 43,571.87 1,247,125.97
出售无形资产净损失 20,482.50
债务重组损失
罚款支出 10,904.98 26,807.01
捐赠支出 22,000.00 22,000.00
非常损失
计提固定资产减值准备
计提在建工程减值准备
计提无形资产减值准备
其他 385,900.29 1,030,745.43
三、营业外支净额 1,340,947.56 -710,582.63
n. 其他业务利润
单位：元
项目 其他业务收入 其他业务支出
2000年1-6月 2001年1-6月 2000年1-6月
材料销售 18,456,582.57 10,306,130.70 17,892,198.33
房租 2,635,575.31 1,835,020.49 13,701.66
其他固定资产出租
转让(出租)无形资
产使用权
代理服务收入 65,063.87
非工业性劳务 271,485.03 1,158,703.57 257,161.26
托管、承包经营收入 3,329,428.36 270,512.76
其他 1,276,913.10 5,729,626.31 1,898,056.96
合计 25,969,984.37 19,365,057.70 20,061,118.21
项目 其他业务利润
2001年1-6月 2000年1-6月 2001年1-6月
材料销售 9,931,364.99 564,534.24 374,765.76
房租 18,841.77 2,621,873.65 1,816,178.72
其他固定资产出租
转让(出租)无形资
产使用权
代理服务收入 3,253.19 61,810.68
非工业性劳务 1,072,306.13 14,323.77 86,397.44
托管、承包经营收入 177,589.31 3,329,428.36 92,923.45
其他 3,910,460.33 -620,821.27 1,819,165.98
合计 15,113,815.72 5,909,338.75 4,251,242.03
o. 资产减值准备明细表
单位：元
项 目 年初余额 本年增加数
一、 坏账准备合计 41,292,629.41 3,000,000.00
其中：应收账款 16,984,157.14 500,000.00
其他应收款 24,308,472.27 2,500,000.00
二、 减值准备明细表跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、 存货跌价准备合计 18,764,057.68 1,238,164.76
其中：库存商品 12,387,986.11 876,929.89
原材料 6,376,071.57 361,234.87
四、 长期投资减值准备合计 300,000.00
其中：长期股权投资 300,000.00
长期债权投资
五、 固定资产减值准备合计 43,384,727.97
其中：房屋、建筑物 20,747,709.06
机器设备 22,637,018.91
六、 无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、 在建工程减值准备
八、 委托贷款减值准备
项 目 本年转回数 年末余额
一、 坏账准备合计 3,120,658.03 41,171,971.38
其中：应收账款 3,120,658.03 14,363,499.11
其他应收款 26,808,472.27
二、 减值准备明细表跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、 存货跌价准备合计 1,672,380.83 18,329,841.61
其中：库存商品 1,274,331.01 11,990,584.99
原材料 398,049.82 6,339,256.62
四、 长期投资减值准备合计 300,000.00
其中：长期股权投资 300,000.00
长期债权投资
五、 固定资产减值准备合计 43,384,727.97
其中：房屋、建筑物 20,747,709.06
机器设备 22,637,018.91
六、 无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、 在建工程减值准备
八、 委托贷款减值准备
(七) 备查文件目录
1. 载有董事长亲笔签名的中期报告正本；
2. 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
3. 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
4. 公司章程。
上海华源股份有限公司董事会
2001年7月30日
资产负债表
2001年6月30日
编制单位：上海华源股份有限公司
单位：元
年初数
资产 行次
母公司
流动资产：
货币资金 1 243,087,574.77
短期投资 2 63,133,740.47
应收票据 3 5,000,000.00
应收股利 4 12,917,522.67
应收利息 5 1,440,000.00
应收帐款 6 27,469,017.85
其他应收款 7 515,542,116.06
预付帐款 8 46,747,881.64
应收补贴款 9 -
存货 10 57,915,226.40
待摊费用 11 972,760.25
一年内到期的长期债权投资 21 -
其他流动资产 24 -
流动资产合计 30 974,225,840.11
长期投资： -
长期股权投资 31 652,796,157.47
长期债权投资 32 -
长期投资合计 33 652,796,157.47
其中：合并价差 33-1 -
固定资产： -
固定资产原价 38 531,536,587.61
减：累计折旧 39 144,042,395.78
固定资产净值 40 387,494,191.83
固定资产减值准备 41 20,380,796.49
固定资产净额 42 367,113,395.34
工程物资 43 -
在建工程 44 27,542,318.19
固定资产清理 45 -
固定资产合计 50 394,655,713.53
无形资产及其他资产： -
无形资产 51 44,208,737.67
长期待摊费用 52 513,827.28
其他长期资产 53 -
无形资产及其他资产合计 55 44,722,564.95
递延税项： -
递延税项借项 56 -
资产总计 60 2,066,400,276.06
流动负债：
短期借款 61 437,300,000.00
应付票据 62 10,000,000.00
应付帐款 63 15,151,035.20
预收帐款 64 3,014,244.09
应付工资 65 2,000,000.00
应付福利费 66 299,129.20
应付股利 67 49,175,400.00
应交税金 68 12,340,686.19
其他应交款 69 73,419.91
其他应付款 70 85,357,827.75
预提费用 71 1,126,106.61
预计负债 72 -
一年内到期的长期负债 73 11,150,000.00
其他流动负债 74 -
流动负债合计 80 626,987,848.95
长期负债： -
长期借款 81 63,000,000.00
应付债券 82 -
长期应付款 83 -
专项应付款 84 -
其他长期负债 86 -
长期负债合计 87 63,000,000.00
递延税项： -
递延税款贷项 88 -
负债合计 89 689,987,848.95
少数股东权益（合并报表填列） 90-1 -
所有者权益（或股东权益）： -
实收资本（或股本） 91 491,754,000.00
减：已归还投资 92 -
实收资本（或股本）净额 93 491,754,000.00
资本公积 94 737,876,294.58
盈余公积 95 91,657,571.15
其中：法定公益金 96 32,975,074.18
减：未确认的投资损失(合并报表填列 96-1 -
未分配利润(未弥补亏损以"—”号表示) 97 55,124,561.38
外币报表折算差额（合并报表填列） 97-1 -
所有者权益（或股东权益）合计 99 1,376,412,427.11
负债及所有者权益（或股东权益）合计 100 2,066,400,276.06
资产
合并
流动资产：
货币资金 419,661,616.20
短期投资 64,146,440.47
应收票据 47,241,557.60
应收股利 -
应收利息 1,506,826.53
应收帐款 80,666,027.08
其他应收款 533,005,582.62
预付帐款 78,211,857.85
应收补贴款 -
存货 249,787,754.10
待摊费用 1,935,995.36
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 1,476,163,657.81
长期投资： -
长期股权投资 106,269,879.88
长期债权投资 3,000.00
长期投资合计 106,272,879.88
其中：合并价差 16,891,644.74
固定资产： -
固定资产原价 1,907,892,176.18
减：累计折旧 432,917,700.92
固定资产净值 1,474,974,475.26
固定资产减值准备 39,024,727.97
固定资产净额 1,435,949,747.29
工程物资 -
在建工程 91,790,783.40
固定资产清理 -
固定资产合计 1,527,740,530.69
无形资产及其他资产： -
无形资产 95,411,226.88
长期待摊费用 6,378,646.98
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 101,789,873.86
递延税项： -
递延税项借项 -
资产总计 3,211,966,942.24
流动负债：
短期借款 968,279,550.00
应付票据 20,735,000.00
应付帐款 156,855,742.61
预收帐款 10,270,815.68
应付工资 10,152,886.50
应付福利费 9,402,728.55
应付股利 50,027,586.18
应交税金 20,271,523.22
其他应交款 143,379.29
其他应付款 51,802,012.14
预提费用 6,955,570.62
预计负债 -
一年内到期的长期负债 100,738,582.14
其他流动负债 -
流动负债合计 1,405,635,376.93
长期负债： -
长期借款 115,501,000.00
应付债券 -
长期应付款 19,765,304.68
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 135,266,304.68
递延税项： -
递延税款贷项 -
负债合计 1,540,901,681.61
少数股东权益（合并报表填列） 295,847,905.35
所有者权益（或股东权益）： -
实收资本（或股本） 491,754,000.00
减：已归还投资 -
实收资本（或股本）净额 491,754,000.00
资本公积 737,876,294.58
盈余公积 120,333,212.94
其中：法定公益金 44,215,522.68
减：未确认的投资损失(合并报表填列 -
未分配利润(未弥补亏损以"—”号表示) 25,253,847.76
外币报表折算差额（合并报表填列） -
所有者权益（或股东权益）合计 1,375,217,355.28
负债及所有者权益（或股东权益）合计 3,211,966,942.24
期末数
资产
母公司
流动资产：
货币资金 127,089,447.72
短期投资 25,000,000.00
应收票据 6,960,000.00
应收股利 12,917,522.67
应收利息 -
应收帐款 20,532,429.66
其他应收款 363,920,099.97
预付帐款 84,773,114.46
应收补贴款 -
存货 55,231,082.24
待摊费用 1,635,220.59
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 698,058,917.31
长期投资： -
长期股权投资 1,171,670,310.34
长期债权投资 -
长期投资合计 1,171,670,310.34
其中：合并价差 -
固定资产： -
固定资产原价 503,721,686.43
减：累计折旧 146,426,991.87
固定资产净值 357,294,694.56
固定资产减值准备 19,142,987.49
固定资产净额 338,151,707.07
工程物资 -
在建工程 2,766,253.21
固定资产清理 -
固定资产合计 340,917,960.28
无形资产及其他资产： -
无形资产 7,575,000.00
长期待摊费用 778,494.85
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 8,353,494.85
递延税项： -
递延税项借项 -
资产总计 2,219,000,682.78
流动负债：
短期借款 542,300,000.00
应付票据 13,450,000.00
应付帐款 4,849,572.88
预收帐款 2,393,632.39
应付工资 -
应付福利费 517,454.51
应付股利 40,615,400.00
应交税金 -2,751,328.79
其他应交款 45,090.22
其他应付款 108,886,823.17
预提费用 1,924,457.18
预计负债 -
一年内到期的长期负债 7,000,000.00
其他流动负债 -
流动负债合计 719,231,101.56
长期负债： -
长期借款 63,000,000.00
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 63,000,000.00
递延税项： -
递延税款贷项 -
负债合计 782,231,101.56
少数股东权益（合并报表填列） -
所有者权益（或股东权益）： -
实收资本（或股本） 491,754,000.00
减：已归还投资 -
实收资本（或股本）净额 491,754,000.00
资本公积 737,876,294.58
盈余公积 91,657,571.16
其中：法定公益金 32,975,074.18
减：未确认的投资损失(合并报表填列 -
未分配利润(未弥补亏损以"—”号表示) 115,481,715.48
外币报表折算差额（合并报表填列） -
所有者权益（或股东权益）合计 1,436,769,581.22
负债及所有者权益（或股东权益）合计 2,219,000,682.78
资产
合并
流动资产：
货币资金 544,319,396.56
短期投资 35,774,311.11
应收票据 32,452,773.65
应收股利 -
应收利息 644,705.98
应收帐款 153,198,734.21
其他应收款 238,271,786.98
预付帐款 123,381,820.33
应收补贴款 -
存货 320,676,432.75
待摊费用 2,024,128.26
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 1,450,744,089.83
长期投资： -
长期股权投资 484,321,731.37
长期债权投资 3,000.00
长期投资合计 484,324,731.37
其中：合并价差 19,782,565.95
固定资产： -
固定资产原价 2,130,841,878.35
减：累计折旧 548,800,334.84
固定资产净值 1,582,041,543.51
固定资产减值准备 43,384,727.97
固定资产净额 1,538,656,815.54
工程物资 -
在建工程 84,079,079.68
固定资产清理 -
固定资产合计 1,622,735,895.22
无形资产及其他资产： -
无形资产 96,804,547.12
长期待摊费用 6,183,002.79
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 102,987,549.91
递延税项： -
递延税项借项 -
资产总计 3,660,792,266.33
流动负债：
短期借款 1,200,716,640.00
应付票据 142,857,088.28
应付帐款 104,710,612.99
预收帐款 13,965,810.01
应付工资 15,574,640.95
应付福利费 10,313,837.24
应付股利 44,966,669.16
应交税金 15,866,747.37
其他应交款 2,187,874.87
其他应付款 80,579,700.74
预提费用 11,495,763.31
预计负债 -
一年内到期的长期负债 53,567,552.96
其他流动负债 2,000,000.00
流动负债合计 1,698,802,937.88
长期负债： -
长期借款 167,851,000.00
应付债券 -
长期应付款 29,762,345.97
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 197,613,345.97
递延税项： -
递延税款贷项 -
负债合计 1,896,416,283.85
少数股东权益（合并报表填列） 328,801,473.10
所有者权益（或股东权益）： -
实收资本（或股本） 491,754,000.00
减：已归还投资 -
实收资本（或股本）净额 491,754,000.00
资本公积 737,876,294.58
盈余公积 120,333,212.94
其中：法定公益金 44,215,522.68
减：未确认的投资损失(合并报表填列 -
未分配利润(未弥补亏损以"—”号表示) 85,611,001.86
外币报表折算差额（合并报表填列） -
所有者权益（或股东权益）合计 1,435,574,509.38
负债及所有者权益（或股东权益）合计 3,660,792,266.33
公司负责人： 总会计师： 财务经理： 编制人：
利润及利润分配表
2001年度（1-6月）
编制单位：上海华源股份有限公司
金额单位：元
2000年1~6月
项 目 行次
母公司
一、主营业务收入 1 244,128,754.42
减：主营业务成本 2 209,013,617.57
主营业务税金及附加 3 50,228.47
二、主营业务利润（亏损以“—”填列） 4 35,064,908.38
加：其他业务利润（亏损以“—”填列） 5 5,452,572.90
减： 营业费用 6 2,174,274.45
管理费用 7 16,791,593.65
财务费用 8 12,985,838.65
三、营业利润（亏损以“—”填列） 10 8,565,774.53
加：投资收益（损失以“—”填列） 11 32,515,081.79
补贴收入 12 23,700,000.00
营业外收入 13 143,395.90
减：营业外支出 14 -769,337.41
四、利润总额（亏损以“—”填列） 15 65,693,589.63
减：所得税 16 2,600,000.00
少数股东损益（合并报表填列）
未确认投资损失（合并报表填列）
五、净利润（亏损以“—”填列） 20/1 63,093,589.63
加：年初未分配利润 2 80,541,703.23
减：减少注册资本减少的未分配利润 3
加：其他转入 4
六、当年可供分配利润 8 143,635,292.86
减：提取法定盈余公积 9
提取法定公益金 10
提取职工奖励福利基金 11
提取储备基金 12
提取企业发展基金 13
利润归还投资 14
补充流动资本 15
归还借款的利润 15-1
单项留用的利润 15-2
七、可供投资者分配的利润 16 143,635,292.86
减： 应付优先股股利 17
提取任意盈余公积 18
应付普通股股利 19
转作股本的普通股股利 20 28,623,600.00
八、未分配利润 25 115,011,692.86
2000年1~12月
项 目
合并 母公司
一、主营业务收入 735,532,253.97 512,395,276.92
减：主营业务成本 621,500,281.48 433,302,864.96
主营业务税金及附加 613,520.47 353,959.12
二、主营业务利润（亏损以“—”填列） 113,418,452.02 78,738,452.84
加：其他业务利润（亏损以“—”填列） 5,909,338.75 16,359,704.77
减： 营业费用 9,099,402.38 4,193,521.54
管理费用 31,940,838.51 54,910,812.09
财务费用 26,476,743.50 27,970,413.14
三、营业利润（亏损以“—”填列） 51,810,806.38 8,023,410.84
加：投资收益（损失以“—”填列） 7,796,694.77 64,851,701.51
补贴收入 25,146,427.47 23,864,974.68
营业外收入 1,803,324.70 618,132.60
减：营业外支出 462,377.14 22,186,660.94
四、利润总额（亏损以“—”填列） 86,094,876.18 75,171,558.69
减：所得税 5,155,756.04 9,694,236.00
少数股东损益（合并报表填列） 17,845,530.51 -
未确认投资损失（合并报表填列） -
五、净利润（亏损以“—”填列） 63,093,589.63 65,477,322.69
加：年初未分配利润 63,967,703.72 80,541,703.23
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
加：其他转入 -
六、当年可供分配利润 127,061,293.35 146,019,025.92
减：提取法定盈余公积 6,547,732.27
提取法定公益金 6,547,732.27
提取职工奖励福利基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资 -
补充流动资本 -
归还借款的利润 -
单项留用的利润 -
七、可供投资者分配的利润 127,061,293.35 1 32,923,561.38
减： 应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 49,175,400.00
转作股本的普通股股利 28,623,600.00 28,623,600.00
八、未分配利润 98,437,693.35 55,124,561.38
2001年1~6月
项 目
合并 母公司
一、主营业务收入 1,474,113,925.85 188,847,943.46
减：主营业务成本 1,193,964,328.32 158,892,573.25
主营业务税金及附加 1,795,785.27 63,816.59
二、主营业务利润（亏损以“—”填列） 278,353,812.26 29,891,553.62
加：其他业务利润（亏损以“—”填列） 19,029,831.51 1,303,736.62
减： 营业费用 22,754,678.94 1,583,006.63
管理费用 107,582,054.81 21,702,726.79
财务费用 54,918,448.99 13,275,100.91
三、营业利润（亏损以“—”填列） 112,128,461.03 -5,365,544.09
加：投资收益（损失以“—”填列） 30,269,113.10 66,511,325.38
补贴收入 25,749,974.68 -
营业外收入 4,510,601.12 65,046.22
减：营业外支出 43,106,991.48 853,673.41
四、利润总额（亏损以“—”填列） 129,551,158.45 60,357,154.10
减：所得税 17,259,483.29 -
少数股东损益（合并报表填列） 40,505,395.28 -
未确认投资损失（合并报表填列） - -
五、净利润（亏损以“—”填列） 71,786,279.88 60,357,154.10
加：年初未分配利润 63,967,703.72 55,124,561.38
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
加：其他转入 -
六、当年可供分配利润 135,753,983.60 115,481,715.48
减：提取法定盈余公积 13,492,482.13
提取法定公益金 11,704,624.69
提取职工奖励福利基金 7,504,029.02
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资 -
补充流动资本 -
归还借款的利润 -
单项留用的利润 -
七、可供投资者分配的利润 103,052,847.76 115,481,715.48
减： 应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 49,175,400.00
转作股本的普通股股利 28,623,600.00
八、未分配利润 25,253,847.76 115,481,715.48
项 目
合并
一、主营业务收入 946,922,730.92
减：主营业务成本 740,739,391.41
主营业务税金及附加 1,319,239.66
二、主营业务利润（亏损以“—”填列） 204,864,099.85
加：其他业务利润（亏损以“—”填列） 4,251,242.03
减： 营业费用 21,547,446.68
管理费用 61,233,053.62
财务费用 32,744,331.54
三、营业利润（亏损以“—”填列） 93,590,510.04
加：投资收益（损失以“—”填列） 13,812,601.45
补贴收入 39,179.00
营业外收入 1,636,578.30
减：营业外支出 2,347,160.91
四、利润总额（亏损以“—”填列） 106,731,707.88
减：所得税 9,174,450.14
少数股东损益（合并报表填列） 37,200,103.64
未确认投资损失（合并报表填列） -
五、净利润（亏损以“—”填列） 60,357,154.10
加：年初未分配利润 25,253,847.76
减：减少注册资本减少的未分配利润
加：其他转入
六、当年可供分配利润 85,611,001.86
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
补充流动资本
归还借款的利润
单项留用的利润
七、可供投资者分配的利润 85,611,001.86
减： 应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 85,611,001.86
公司负责人： 总会计师： 财务经理： 编制人：
现金流量表
2001年度（1-6月）
编制单位：上海华源股份有限公司
金额单位：元
项 目 行次 母公司金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 220,480,434.29
收到的税费返还 3 128,848.34
收到的其他与经营活动有关的现金 8 60,046,867.03
现金流入小计 9 280,656,149.66
购买商品,接受劳务支付的现金 10 149,286,804.30
支付给职工以及为职工支付的现金 12 23,378,011.73
支付的各项税费 13 27,277,234.18
支付的其他与经营活动有关的现金 18 237,474,824.22
现金流出小计 20 437,416,874.43
经营活动产生的现金流量净额 21 -156,760,724.77
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资所收到的现金 22 38,133,740.47
取得投资收益所收到的现金 23 11,980,829.41
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产所收回的现金净额 25 641,262.70
收到的其他与投资活动有关的现金 28 -
现金流入小计 29 50,755,832.58
购建固定资产、无形资产其
他长期资产所支付的现金 30 8,581,051.12
投资所支付的现金 31 89,750,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 35 33,161,337.19
现金流出小计 36 131,492,388.31
投资活动产生的现金流量净额 37 -80,736,555.73
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资所收到的现金 38 -
其中：子公司吸收少数股东权益
性投资所收到的现金(合并报表填列) 39 -
借款所收到的现金 40 372,732,823.87
收到的其他与筹资活动有关的现金 43 -
现金流入小计 44 372,732,823.87
偿还债务所支付的现金 45 222,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 14,233,670.42
其中：子公司支付给少数股东的股利
（合并报表填列） 47 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 52 15,000,000.00
现金流出小计 53 251,233,670.42
筹资活动产生的现金流量净额 54 121,499,153.45
四、汇率变动对现金的影响 55 -
五、现金及现金等价物净增加额 56 -115,998,127.05
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 57 60,357,154.10
加：少数股东本期损益（合并报表填列）
（亏损以“-”号表示) 7-1 -
减：未确认的投资损失（合并报表填列） 57-2 -
加：计提的资产减值准备 58 -
固定资产折旧 59 13,526,029.90
无形资产摊销 60 450,000.00
长期待摊费用摊销 61 101,632.43
待摊费用减少（减增加） 64 -539,337.86
预提费用增加（减减少） 65 809,149.97
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失（减收益） 66 426,008.95
固定资产报废损失 67 299,104.81
财务费用 68 13,313,945.91
投资损失（减收益） 69 -66,511,325.38
递延税款贷项（减借项） 70
存货的减少（减增加） 71 -4,111,333.41
经营性应收项目的减少（减增加） 72 -153,212,996.78
经营性应付项目的增加（减减少） 73 -22,360,450.35
其他 74 691,692.94
经营活动产生的现金流量净额 75 -156,760,724.77
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动： -
债务转为资本 76 -
一年内到期的可转换公司债券 77 -
融资租赁固定资产 78 -
3. 现金及现金等价物净增加情况： -
现金的期末余额 79 127,089,447.72
减：现金的期初余额 80 243,087,574.77
现金等价物的期末余额 81 -
减：现金等价物的期初余额 82 -
现金及现金等价物增加净额 83 -115,998,127.05
项 目 合并金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,038,407,561.61
收到的税费返还 4,020,463.26
收到的其他与经营活动有关的现金 244,436,838.73
现金流入小计 1,286,864,863.60
购买商品,接受劳务支付的现金 742,541,629.31
支付给职工以及为职工支付的现金 63,466,120.40
支付的各项税费 66,733,745.57
支付的其他与经营活动有关的现金 343,972,696.72
现金流出小计 1,216,714,192.00
经营活动产生的现金流量净额 70,150,671.60
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资所收到的现金 68,469,904.59
取得投资收益所收到的现金 12,506,094.40
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产所收回的现金净额 1,327,439.70
收到的其他与投资活动有关的现金 1,828,670.53
现金流入小计 84,132,109.22
购建固定资产、无形资产其
他长期资产所支付的现金 46,731,201.23
投资所支付的现金 129,478,118.04
支付的其他与投资活动有关的现金 33,161,337.19
现金流出小计 209,370,656.46
投资活动产生的现金流量净额 -125,238,547.24
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资所收到的现金 30,480,533.00
其中：子公司吸收少数股东权益
性投资所收到的现金(合并报表填列) 30,480,533.00
借款所收到的现金 1,054,300,158.87
收到的其他与筹资活动有关的现金 24,541,516.40
现金流入小计 1,109,322,208.27
偿还债务所支付的现金 879,156,535.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 35,211,525.98
其中：子公司支付给少数股东的股利
（合并报表填列） -
支付的其他与筹资活动有关的现金 15,706,058.92
现金流出小计 930,074,120.19
筹资活动产生的现金流量净额 179,248,088.08
四、汇率变动对现金的影响 497,567.92
五、现金及现金等价物净增加额 124,657,780.36
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 60,357,154.10
加：少数股东本期损益（合并报表填列）
（亏损以“-”号表示) 37,200,103.64
减：未确认的投资损失（合并报表填列） -
加：计提的资产减值准备 -
固定资产折旧 58,609,868.86
无形资产摊销 3,026,914.80
长期待摊费用摊销 576,090.69
待摊费用减少（减增加） 760,348.32
预提费用增加（减减少） 4,419,840.01
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失（减收益） 851,114.89
固定资产报废损失 345,604.81
财务费用 27,167,084.04
投资损失（减收益） -13,812,601.45
递延税款贷项（减借项） -
存货的减少（减增加） -38,438,545.86
经营性应收项目的减少（减增加） -187,533,430.21
经营性应付项目的增加（减减少） 111,274,002.33
其他 5,347,122.63
经营活动产生的现金流量净额 70,150,671.60
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动： -
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租赁固定资产 -
3. 现金及现金等价物净增加情况： -
现金的期末余额 544,319,396.56
减：现金的期初余额 419,661,616.20
现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物增加净额 124,657,780.36
公司负责人： 总会计师： 财务经理： 编制人：
2001年股权投资差额 单位 摊销期 初始金额 2000年摊销
合计 16,878,682.85 1,126,225.15
本部小计 生命科学 一次摊 3,979.50 3,979.50
14,800,833.29 复合新材 一次摊 -11,812.50 -11,812.50
生命科学 一次摊 8,371.76 8,371.76
蕾迪斯 10年 8,992,889.81 899,288.98
扬州华源
苏州生化
安徽化纤 10年 2,912,771.95 48,546.20
安徽飞达 10年 3,831,967.48 63,866.12
彩虹 -1,139,187.05
安徽化纤 长江地毯 10年 2,279,701.90 113,985.09
2001年股权投资差额 2001年增加 2001年摊销 余额
合计 74,905.35 113,985.09 15,713,377.96
本部小计 -
14,800,833.29 -
生命科学 -
蕾迪斯 8,093,600.83
扬州华源 29,073.21 29,073.21
苏州生化 45,832.14 45,832.14
安徽化纤 2,864,225.75
安徽飞达 3,768,101.36
彩虹 -1,139,187.05
安徽化纤 113,985.09 2,051,731.72
被投资单位名称 投资起止日期 股权比例
华源集团地毯有限公司 1997-2047 25.00%
杜邦纤维中国有限公司 1997-2047 10.00%
上海华源格林威实业股份有限公司 1998-2048 10.00%
巴斯夫华源尼龙有限公司 1997-2047 10.00%
纽森贸易 10.00%
墨西哥
上海天诚创业投资有限公司 2001-2011 25.00%
无锡源缘园房地产发展公司 1999-2000 25.00%
上海常盛投资管理有限公司 1999-2009 30.00%
上海中柠生化有限公司 2000- 16.67%
安徽阜阳市阜康药物研究所 45.00%
上海中原生物工程有限公司 22.22%
蕾迪斯投资
伊湾公司投资
复合材料投资
生命科学投资
苏州生化投资
彩虹投资
小计
合计
抵销
华源彩虹 2000- 30.00%
新乡护神 2001.1-2004.1 10.00%
华源工贸 1999-2019 5.00%
被投资单位名称 初始投资额 期末余额月末
华源集团地毯有限公司 10,000,000.00 10,610,165.14
杜邦纤维中国有限公司 29,750,000.00 38,028,070.00
上海华源格林威实业股份有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00
巴斯夫华源尼龙有限公司 39,805,890.00 22,045,000.00
纽森贸易 3,800,000.00 3,800,000.00
墨西哥 296,556,000.00 296,556,000.00
上海天诚创业投资有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00
无锡源缘园房地产发展公司 5,000,000.00 5,000,000.00
上海常盛投资管理有限公司 9,000,000.00 9,000,000.00
上海中柠生化有限公司 200,000.00 200,000.00
安徽阜阳市阜康药物研究所 45,000.00 45,000.00
上海中原生物工程有限公司 200,000.00 200,000.00
蕾迪斯投资 3,000,000.00 3,000,000.00
伊湾公司投资 7,200,000.00 7,200,000.00
复合材料投资 190,000.00 190,000.00
生命科学投资 1,800,000.00 1,800,000.00
苏州生化投资 10,630,695.33 9,316,130.28
彩虹投资 5,548,800.00 5,548,800.00
小计 464,539,165.42
股权差 15,713,377.95
合计 480,252,543.37
抵销 3,605,000.00 3,605,000.00
华源彩虹 1,500,000.00 1,500,000.00
新乡护神 2,105,000.00 2,105,000.00
华源工贸 500,000.00 500,000.00