重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。北京兴华会计师事务所对本公司进行了中期财务审计，并出具了标准
无保留意见。
一、公司简介
１、公司法定中文名称：北京天坛生物制品股份有限公司
公司法定英文名称：BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORPORATION LIMITED
公司英文名称缩写：BTBP
２、公司注册地址：北京市海淀区紫竹院南路十七号
公司办公地址：北京市朝阳区三间房南里四号
邮政编码：100024
公司网址：http://www.btbp.gm.net.cn
３、公司法定代表人：倪道明先生
４、公司董事会秘书：张翼先生
联系地址：北京市朝阳区三间房南里四号
联系电话：010—65772354 010—65772357 010—65724045
传真：010—65792747
５、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：本公司证券部
６、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：天坛生物
股票代码：600161
二、主要财务数据和指标
（一）、本报告期末主要财务指标（单位：元）
项目 本期数 上期数
净利润 27,775,547.60 23,705,988.40
扣除非经常性损益后的净利润* 27,506,228.15 22,557,583.79
总资产 448,957,123.11 417,757,322.65
资产负债率(%) 31.96 27.39
股东权益(不含少数股东权益) 304,957,778.64 302,869,149.56
每股收益 0.145 0.123
净资产收益率(%) 9.108 7.827
每股净资产 1.588 1.577
调整后每股净资产 1.585 1.571
每股经营活动产生的现金流量净额 0.037 0.055
2000年末
项目 2000年末
净利润 36,025,991.82
扣除非经常性损益后的净利润 36,247,247.97
每股收益 0.188
净资产收益率(%) 13.02
* 扣除的非经常性损益项目和金额（单位:元）
项 目 金 额
募集资金冻结利息 1,160,646.72
固定资产出售净收入 24,519.20
其他收入 2,200.00
捐赠支出 413,086.57
其他支出 100.00
计算公式：
1、每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数
2、净资产收益率＝净利润/报告期末股东权益×100％
3、每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数
4、调整后每股净资产＝(报告期末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－待处理(流动、固定)资产
净损失－开办费－长期待摊费用—住房周转金负数余额)／报告期末普通股股份总数
5、每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额／报告期末普通股股份总数
三、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况
１、公司股份变动情况 数量单位：股
本次变动前 本次变动增减（+,-）
配股 送股 公积金转股 其他
一、未上市流通股份
1、发起人股份 144,000,000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 144,000,000
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中: 转配股
未上市流通股份合计 144,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 48,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 48,000,000
三、股份总数 192,000,000
本次变动后
小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 144,000,000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 144,000,000
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中: 转配股
未上市流通股份合计 144,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 48,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 48,000,000
三、股份总数 192,000,000
２、股票发行与上市情况
Ａ、公司于1998年5月18日发行人民币普通股3000万股，发行价格为4.07元/股，其中社会公众股2700万股于6
月16日在上海证券交易所上市；
B、公司职工股300万股，价格4.07元/股，于1998年6月11日在上海证券中央登记结算公司托管；于 1998年12
月17日获准上市，其中董事、监事及高级管理人员所持66400股暂时冻结锁定；
C、报告期内总股本未发生变化。
（二）、股东情况介绍
１、报告期末股东总数42928 户；其中：国有法人股1 户；公司高级管理人员持股为10户；社会公众股股东42
917户。
２、公司前十名股东持股情况如下：（单位：股）
名次 股东名称 本期期初 本期持股变动增 本期末持股
股数 减情况（+-） 数
1 北京生物 144,000,000
2 上海财政 330,000
3 谢翠清 140,112
4 王一麟 126,640
5 黄晓红 120,106
6 合正创业 100,000
7 郑家勤 91,550
8 关立名 84,000
9 刘秀云 83,085
10 高金亭 80,000
名次 股东名称 持股占总股本比 备注
例(%)
1 北京生物 75.00 国有法人股
2 上海财政 0.17
3 谢翠清 0.07
4 王一麟 0.07
5 黄晓红 0.06
6 合正创业 0.05
7 郑家勤 0.05
8 关立名 0.04
9 刘秀云 0.04
10 高金亭 0.04
前十名股东之间不存在关联关系。所持股份无质押、冻结情况。
３、持股5%(含5%)以上的法人股东情况
北京生物制品研究所为本公司第一大股东，持有本公司股份的 75%，属国有法人股，法定代表人：倪道明。经
营范围：制造疫苗、菌苗、类毒素、抗毒素、诊断用品、新生物制品。
４、报告期内控股股东无变更情况。
四、经营情况的回顾与展望
1、公司报告期内主要经营情况
公司主要从事疫苗、菌苗、类毒素、抗毒素、血液制品、诊断用品等生物制品的研发、生产和销售。主导产品
为乙肝疫苗、风疹疫苗等。报告期内，生产经营情况正常。通过努力，销售业绩有所提高，销售收入和回款率均好
于去年同期水平，并为开拓国际市场做了一定的准备工作；一些新产品开发获得不同程度的进展；增发新股工作在
按计划进行；节支降耗工作仍然紧抓不懈。公司通过促进销售和降低成本费用等方面的努力，使报告期内获利水平
较去年同期有一定增长。
2、公司投资情况
(1) 募集资金使用情况
本公司报告期内新建水痘疫苗楼（疫苗综合车间）项目共发生投资 1414.97 万元，其中利用募集资金1267.83
万元，该综合车间工程进度已完成90%，其差额及今后继续投资将由公司自筹解决。
血制车间改造项目募集资金已于前一报告期使用完毕，报告期内实际发生53.09万元，属自筹资金。
(2) 其他投资情况
本公司报告期内利用自筹资金进行菌苗类产品生产车间 GMP改造项目的投资，报告期内投资1,805,862.27元。
至报告期末，该项目工程进度仅完成6%。
3、下半年计划
1) 继续完善销售激励机制，加强营销工作，扩大市场份额，确保公司获利能力。
2) 继续做好三项制度改革工作。
3) 积极做好增发新股工作，为新产品开发及产业化募集资金。
4) 做好粉针剂类产品生产车间GMP认证工作。
5) 继续做好新产品开发工作，争取使一到两个产品进入试生产阶段。
五、重要事项
（一）、公司中期分配方案
公司董事会决定，2001年度中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案的实施情况：
1、公司上年度利润分配方案为：以2000年末总股本19200万股，按每10 股派发现金红利2 元(含税)，该方案
已于公司召开的 2000年度股东大会审议通过2001年 5月 10日实施。
2、执行情况：公司于2001年4月26 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登分红派息公告；股权登记日
为2001年5月9日，除息日为2001年5月10日；红利发放日为2001年5月17日。
（三）、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（四）、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
（五）、重大关联交易事项
(1) 根据本公司与北京生物制品研究所（以下简称“北生所”）签定的《自制材料供应合同》，按协议价或成
本价向北生所供应自制材料、包装服务、辅助生产等3,353,344.19元；
(2) 本公司为北生所代垫原材料、包装物、低值易耗品等210,743.53元；
(3) 根据本公司与北生所签定的《土地租赁合同》，支付北生所 2001 年上半年土地租赁费570,000.00元；
(4) 根据本公司与北生所签定的《实验动物供应及动物试验管理合同》，支付北生所2001年上半年试动费916,
382.28元；
(5) 根据本公司与北生所签定的《重组酵母基因工程乙肝疫苗生产项目购并与生产合作合同》，支付北生所20
01年上半年基因技术费280,000.00元；
(6) 根据本公司与北生所签定的《综合服务合同》，支付 2001 年上半年综合管理费432,000.00元；为北生所
代垫水、电、天然气、高压蒸气等2,604,561.02元；
(7) 根据本公司与北生所签定的《技术合作合同》，支付 2001 年上半年委托开发技术、加工费2,693,230.20
元；
(8) 北生所为本公司提供114,200,000.00元借款担保；
(9) 本公司按市场价向北京天泽生物制品有限责任公司销售产品171,150.94元；
2001年1-6月，本公司与北京四通天坛生物技术有限公司未发生关联交易。
（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
本公司与控股股东的三分开情况：(1)公司除董事长倪道明先生兼任北京生物制品研究所所长外，高级管理人
员中不存在兼任关联股东高管人员情况。(2)上市公司通过资产重组、登记注册，已经成为独立法人，除部分车辆
的企业名称变更正在进行外，其他资产已经过资产评估和注册会计师验证，在法律上和财务记载上都已进行了清晰
的界定。(3)上市公司已经建立了完整的供、产、销和资产管理体系。(4)公司设有独立的财务部门，建立了独立的
财务核算体系；公司在银行独立开户，不与其控股股东共用一个帐户；公司独立纳税。
（七）、本公司在报告期内未与其他公司发生托管、承包、租赁资产的情况。
（八）、本公司在报告期内继续聘任北京兴华会计师事务所。
（九）、本报告期内公司与工商行签订流动资金《借款合同》，借款金额 3000万元人民币。由北京生物制品
研究所担保。
（十）、公司报告期内未更改名称及股票简称。
六、财务会计报告
１、审计报告
（2001）京会兴字252号
北京天坛生物制品股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2001年6月30日的资产负债表和2001年1-6月的利润表及 2001年 1-6 月的现金流
量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会
计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必
要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映
了贵公司2001年6月30日的财务状况和2001年1-6月的经营成果及2001年1-6月的现金流量情况，会计处理方法的选
用遵循了一贯性原则。
北京兴华会计师事务所有限责任公司 注册会计师：李祖斌
地址：阜成门外大街2号万通新世界 注册会计师：吴亦忻
广场708室 2001年7月10日
2、会计报表（附后）
3、会计报表附注
一、公司基本情况
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“本公司”）于 1997 年 6 月经卫生部以卫计发（1997）第 214
号文批准，由北京生物制品研究所独家发起成立，后经中国证券监督管理委员会以证监发字（1998）111号和（199
8）112号文批准，于1998年5月公开发行社会公众股3,000万股，发行后总股本为12,000万股。1999 年公司以1998
年12 月31日的未分配利润向全体股东每 10股送 2股，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股，共计增加股本
7,200 万股，送股和转增股本后的总股本为 19,200 万股。注册地址：北京市海淀区紫竹院南路十七号；法定代表
人：倪道明；股票简称：天坛生物；股票代码：600161；本公司主营制造生物制品、体外诊断试剂。
二、公司主要会计政策、会计估计、会计政策变更和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
本公司以公历1月1日至12月31日为一会计年度。
3、记帐本位币
本公司的记帐本位币为人民币。
4、记帐基础及计价原则
本公司记帐基础采用权责发生制原则，资产的计价遵循历史成本原则。
5、现金等价物的确定标准
本公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物
，包括现金、银行存款以及可在证券市场上流通的三个月到期的短期债券投资等。
6、外币业务折算
本公司对会计年度内发生非本位币经济业务，按当月月初汇率折合成记帐本位币记帐，月末将各种外币帐户的
外币余额按期末汇率进行调整，按期末汇率折合的记帐本位币金额与帐面记帐本位币金额之间的差额，作为汇兑损
益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化
的原则进行处理。
7、短期投资核算方法
（1）本公司短期投资在取得时按投资成本计价，短期投资取得时的投资成本按以下方法确定：
A：以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用作为短期投资成本，但实
际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独核算，不构成
投资成本；
B：投入的短期投资，按投资各方确认的价值作为投资成本；
C：接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按照应收债权的
帐面价值加上应支付的相关税费，作为其投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则——债务重组》的相关规定执
行；
D：以非货币性交易换入的短期投资，按照换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费作为其投资成本。涉及
补价的，按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定执行；
（2）短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的帐面价值。但已记入“应收股利”或“应收利
息”科目除外；
（3）处置短期投资时，将其帐面价值与实际取得的价款的差额作为当期投资损益；
（4）期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提短期投资跌价准备。
8、坏帐核算方法
公司的坏帐确认标准：(1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍然不能收回的款项;；(2) 债
务人逾期未履行偿债义务，且具有确凿证据表明无法收回的款项。
坏帐损失的核算方法：备抵法。
坏帐准备的确认标准、计提方法和计提比例：按应收款项（包括应收帐款和其他应收款）余额的8%计提坏帐准
备。
9、存货核算方法
（1）存货包括原材料、包装物、低值易耗品、半成品、产成品等。
（2）库存原材料、库存包装物日常采用计划成本核算，按大类分设“材料成本差异”，期末根据领用或发出
的，按其应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本，其余存货采用实际成本计价，存货发出采用加权平均法
进行核算。
（3）产成品成本计算主要采用分批法。
（4）低值易耗品的摊销采用一次摊销法。
（5）期末存货按成本和可变现净值孰低计价，并按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌
价准备。
10、长期股权投资核算方法
(1) 本公司对外长期股权投资按取得时的实际成本作为初始成本。初始股权投资成本按以下方法确定：
A：以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用，不包括为取得长期
股权投资所发生的评估、审计、咨询等费用）作为初始投资成本，实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现
金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本；
B：接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入的长期股权投资，按应收
债权的帐面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则——债务重组》的相
关规定执行；
C：以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本
。涉及补价的，按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定执行；
D：通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的帐面价值，作为初始投资成本；
（2）本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的长期股权投资按成本法核算；本公司对被投资
单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资按权益法核算。
（3）长期股权投资差额按合同规定的投资期限平均摊销，合同没有规定期限的，借方差额按不超过10年的期
限摊销，贷方差额按不低于10年的期限摊销。
（4）期末长期股权投资按帐面价值和可收回金额孰低计价，如由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致
其可收回金额低于帐面价值，并且这种降低价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于帐面价值
的差额计提长期股权投资减值准备。
11、长期债权投资的核算方法
(1) 本公司对外长期债权投资按取得时的实际成本作为初始成本。初始股权投资成本按以下方法确定：
A：以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用，不包括为取得长期
股权投资所发生的评估、审计、咨询等费用）减去已到付息期但尚未领取的债权利息，作为初始投资成本；
B：接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资，或以应收债权换入的长期债权投资，按应收
债权的帐面价值，加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则——债务重组》的
相关规定执行；
C：以非货币性交易换入的长期债权投资，按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本。
涉及补价的，按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定执行。
(2) 长期债权投资损益包括债权持有期间的利息收入、处置收入与其帐面价值的差额等。具体确认损益按以下
办法处理：
A：按债券面值取得的投资，在债券持有期间按期计提的利息收入，扣除摊销的计入投资成本的相关费用后的
金额，确认为当期投资收益；
B：溢价或折价取得的债券投资，在债券持有期间按期计提的利息收入，经调整的溢价或折价（按直线法摊销
）以及摊销取得时计入投资成本的相关费用后的金额，确认为当期投资收益；
C：到期收回或未到期提前处置的债券投资，实际取得的价款与其帐面价值（包括帐面摊余价值或摊余成本，
已计入“应收利息”但尚未收到的分期付息债券利息，以及已计提的减值准备）的差额，确认为收到或处置当期的
收益。
(3) 期末长期债权投资按帐面价值和可收回金额孰低计价，如由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其
可收回金额低于帐面价值，并且这种降低价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于帐面价值的
差额计提长期债权投资减值准备。
12、固定资产计价及折旧方法
（1）固定资产的确认标准：①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、
经营有关的设备、器具、工具等；②单位价值在 2000 元以上，并且使用期限超过两年的，不属于生产、经营主要
设备的物品。
（2）固定资产的分类：房屋建筑物、专用设备、运输工具、其他设备。
（3）固定资产的计价：购入的固定资产按实际成本计价，通过非货币性交易换入固定资产，其入帐价值按《
企业会计准则——非货币性交易》的规定确定。
（4）固定资产的折旧：按平均年限法计提折旧。各类固定资产的使用年限、净残值率、年折旧率如下：
类 别 使用年限(年) 净残值率(%) 年折旧率(%)
房屋建筑物 20-40 3% 2.425-4.85%
专用设备 5-20 3% 4.85-19.40%
运输工具 10-15 3% 6.47-9.70%
其他设备 8-20 3% 4.85-12.13%
注：退库不需用的旧固定资产从退库次月起不计提折旧。
（5）期末固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值
的，按单项资产的实际价值低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备。
本公司本期退库不需用的旧固定资产按净值计提固定资产减值准备。
13、在建工程核算方法
（1）发生工程支出时按实际成本入帐；用专项借款进行的建造工程所发生的借款利息，属于在固定资产尚未
交付使用前所发生的，计入在建工程成本；属于固定资产交付使用后发生的，计入当期损益。
（2）在建工程结转为固定资产的时点为工程完工并交付使用。
（3）期末在建工程由于长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工、所建项目无论在性能上，还是在技术上
已经落后，并且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性及其他足以证明在建工程发生减值等原因导致其可收回
金额低于帐面价值的，按单项工程实际价值低于帐面价值的差额计提在建工程减值准备。
本公司本期不需计提在建工程减值准备。
14、无形资产计价和摊销政策
（1）本公司无形资产按取得时的实际成本计价，实际成本按以下方法确定：
A：购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；
B：投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本，但是，为首次发行股票而接受投资者投入
的无形资产，应按该项无形资产在投资方帐面价值作为实际成本；
C：接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入的无形资产，按应收债权的帐
面价值加上应支付的相关税费，作为实际成本。涉及补价的，按《企业会计准则——债务重组》的相关规定执行；
D：以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费，作为实际成本。涉及补
价的，按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定执行；
E：自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费用作为实际成本。
（2）无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年
限或法律规定的有效年限，按合同规定的受益年限、法律规定的有效年限或两者之中较短年限确定；如合同没有规
定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不应超过10年。
（3）期末无形资产由于已被其他新技术所替代使其为公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；其市价在
当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；其已超过法律保护期限但仍然具有部分使用价值或其他足以证明
该项无形资产实质上已经发生了减值的情形时，按单项无形资产实际价值低于帐面价值的差额计提无形资产减值准
备。
本公司本期不需计提无形资产减值准备。
15、长期待摊费用摊销政策
（1）筹建期间内发生的开办费一次性计入开始生产经营当月的损益。
（2）长期待摊费用在受益期内平均摊销。
16、借款费用的会计处理方法
正常生产经营活动借入的款项，其借款费用进入当期损益；在建工程借入的款项，其借款费用进入工程成本，
但工程投入使用后发生的借款费用进入当期损益。
17、收入确认原则
（1）销售商品：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，公司不再保留与商品所有权相联系的继续
管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入公司，且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认销售商
品收入的实现。
（2）提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确
认劳务收入的实现；如劳务在开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务的交易结果能够可靠估计的情况下，于
资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，于资产负债表
日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如预计已经发生的劳务成本不能
得到补偿，则不确认收入，但将已经发生的成本确认为当期费用。
（3）他人使用本公司资产按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
18、所得税的会计处理方法
本公司采用应付税款法。
19、会计政策的变更
本公司本期退库不需用的旧固定资产按净值计提固定资产减值准备并采用追溯调整法，调整了2001年6月30日
资产负债表的留存收益及相关项目的期初数。该会计政策的变更的累积影响数为1,957,336.56元，调减了2000年年
初留存收益63,441.81元，其中盈余公积调减了12,688.36元、未分配利润调减了50,753.45元；调减了2001年年初
留存收益1,893,894.63元，其中盈余公积调减了378,778.92元、未分配利润调减了1,515,115.71元，2001年1-6月
利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了1,565,869.16元。
20、合并会计报表的编制方法
（1）合并范围：本公司长期股权投资中持有50%以上表决权股份的单位以及虽在50%以下但有实际控制权的单
位。
（2）编制方法：按照财政部[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》的有关要求执行，即以合并期间本公司
及纳入合并范围的各控股子公司的个别会计报表为依据，将它们之间的投资、重大交易和往来及未实现利润相抵销
，逐项合并，并计算少数股东权益（损益）。
三、税项
1、增值税：按销售收入（主营业务收入和其他业务收入）的6%计算缴纳，但其控股子公司——北京天泽生物
制品有限责任公司2001年1-3月税率为6%，4月以后为4%；
2、城建税：按应缴增值税的7%计算缴纳；
3、教育费附加：按应缴增值税的3%计算缴纳；
4、企业所得税：根据北京市人民政府1998年5月发布的“北京市新技术产业开发试验区暂行条例”的规定，母
公司实际税赋为15%；其控股子公司——北京天泽生物制品有限责任公司税赋为33%。
四、控股子公司及合营企业
（1）纳入合并报表范围的子公司
原始投
拥有权
公司名称 注册地址 注册资本
有限责任公司北京天泽生物制品 南里北京市朝阳区 200万元
三间房4号院
公司名称 经营范围
生物制品、体外诊断试剂的技
术开发、技术服务；销售开发
有限责任公司北京天泽生物制品 外后的产品、生物制品）、体外
诊断试剂、医疗器（药品除
材、机械设备、仪器仪表。（未
取得专项许可的项目除外）
公司名称
资额 益比例
有限责任公司北京天泽生物制品 160万元 80%
（2）未纳入合并报表范围的公司
公司名称 注册地址 注册资本
北京四通天坛生物 北京市北京经济技术
技术有限公司 开发区永昌中路9号 4,500万元
公司名称 经营范围 原始投 拥有权
资额 益比例
生物工程及产品的技术开发、
北京四通天坛生物 技术咨询、技术转让、技术培
技术有限公司 训、技术服务；信息咨询介除外 2,205万元 49%
）；林业种植；牲畜饲（中
养放牧；销售生物制品。
五、合并会计报表主要项目注释（如无特别说明，以下货币单位均为人民币元）
1、货币资金
项 目 期初数 期末数
现金 18,538.84 21,214.57
银行存款 70,929,254.65 42,906,489.34
合 计 70,947,793.49 42,927,703.91
2、应收帐款
帐 龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 坏帐准备 金额
一年以内 25,951,180.90 60.54% 2,076,094.47 58,562,964.53
一至二年 9,775,038.22 22.80% 782,003.06 2,041,619.13
二至三年 4,801,330.81 11.20% 384,106.46 1,182,237.33
三年以上 2,338,632.95 5.46% 187,090.64 369,939.44
合 计 42,866,182.88 100.00% 3,429,294.63 62,156,760.43
帐 龄
比例(%) 坏帐准备
一年以内 94.22% 4,685,037.16
一至二年 3.28% 163,329.53
二至三年 1.90% 94,578.98
三年以上 0.60% 29595.16
合 计 100.00% 4,972,540.83
应收帐款期末金额中欠款前五名明细情况如下：
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
广西壮族自治区卫生防疫站 4,355,946.10 1年内 货款
河北省卫生防疫站 3,923,694.75 1年内 货款
山东省卫生防疫站 3,120,783.70 1年内 货款
黑龙江省卫生防疫站 3,549,221.60 1年内 货款
阜阳市颖泉防疫站计划免疫门诊部 2,662,202.50 1年内 货款
应收帐款期末金额中无持有本公司5%以上股份的股东单位款项。
3、其他应收款
帐 龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 坏帐准备 金额 比例(%)
一年以内 8,910,639.77 98.98% 712,851.18 96,040.00 1.91%
一至二年 31,800.00 0.35% 2,544.00
二至三年 4,869,740.00 96.90%
三年以上 60,000.00 0.67% 4,800.00 60,000.00 1.19%
合 计 9,002,439.77 100.00% 720,195.18 5,025,780.00 100.00%
帐 龄
坏帐准备
一年以内 7,683.20
一至二年
二至三年 389,579.21
三年以上 4800.00
合 计 402,062.41
其他应收款期末金额中欠款大额单位为：
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
丹丽公司 4,837,940.00 2-3年 材料款
其他应收款中，应收持有本公司5%以上股份的股东单位款项情况如下：
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
北京生物制品研究所 1,643.60 1年内 垫付款
4、预付帐款
帐 龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 9,912,658.60 66.97% 11106485.96 86.30%
一至二年 4,837,940.00 32.68% 1421400.00 11.04%
二至三年 52,000.00 0.35% 341911.38 2.66%
三年以上
合 计 14,802,598.60 100.00% 12,869,797.34 100.00%
预付帐款期末金额中欠款前五名明细情况如下：
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
上海泰高开关有限公司 2,232,500.00 1年内 预付设备款
成都英德实业有限公司 1,696,532.38 1年内 预付设备款
深圳康泰公司 1,400,000.00 1-2年 预付材料款
长沙正中制药机械厂 1,248,940.00 1年内 预付设备款
广东省吉荣空调设备公司 960,688.00 1年内 预付设备款
预付帐款期末金额中无持有本公司5%以上股份的股东单位款项。
5、存货及存货跌价准备
项目 金额 跌价准备期初数 净值
原材料 20,786,175.19 20,786,175.19
包装物 108,417.36 108,417.36
低值易耗品 70,255.71 70,255.71
在产品 38,681,572.16 38,681,572.16
产成品 56,520,268.04 13,279,034.56 43,241,233.48
合 计 116,166,688.46 13,279,034.56 102,887,653.90
项目 金额 跌价准备期末数 净值
原材料 20,700,345.79 20,700,345.79
包装物 1,430,246.53 1,430,246.53
低值易耗品 59,962.08 59,962.08
在产品 53,811,631.89 53,811,631.89
产成品 49,035,858.14 9,959,372.10 39,076,486.04
合 计 125,038,044.43 9,959,372.10 115,078,672.33
计提存货跌价准备时可变现净值以期末市价为计算基。
6、待摊费用
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
车辆保险费 43,233.34 129,135.22 53,994.61 118.373.95
财产保险费 61,856.83 263,911.75 127,834.77 197,933.81
合 计 105,090.17 393,046.97 181,829.38 316,307.76
7、长期股权投资
(1) 投资项目
期初数 本期增加 本期减少
项 目 金额 减值 金额 减值 金额 减值
准备 准备 准备
其他股权投资 21,436,082.67 478,096.13
合 计 21,436,082.67 478,096.13
期末数
项 目 金额 减值
准备
其他股权投资 20,957,986.54
合 计 20,957,986.54
(2) 长期股权投资——其他股权投资
原始投资
被投资单位名称 起止日期
金额
北京四通天坛生物技术有限公司 1999年7月—2029年7月 22,050,000.00
合 计 22,050,000.00
占被投资单位 减值
被投资单位名称
注册资本比例 准备
北京四通天坛生物技术有限公司 49%
合 计
(3) 采用权益法核算的其他股权投资
被投资单位名称 初始投资金额 期初数
技术有限公司北京四通天坛生物 22,050,000.00 21,436,082.67
合 计 22,050,000.00 21,436,082.67
被投资单位名称 占被投资单位 增本期权益减额
注册资本比例
技术有限公司北京四通天坛生物 49% -478,096.13
合 计 -478,096.13
被投资单位名称 增累计权益减额 期末数
技术有限公司北京四通天坛生物 -1,092,013.46 20,957,986.54
合 计 -1,092,013.46 20,957,986.54
8、固定资产、累计折旧及固定资产减值准备
原 值 期初数 本期增加 本期减少
房屋建筑物 113,596,695.06 15,936,620.65 497,063.25
专用设备 91,557,190.12 18,131,256.97 696,601.31
运输工具 6,156,696.01
其他设备 9,107,716.72 730,338.70 33,200.00
合 计 220,418,297.91 34,798,216.32 1,226,864.56
原 值 期末数
房屋建筑物 129,036,252.46
专用设备 108,991,845.78
运输工具 6,156,696.01
其他设备 9,804,855.42
合 计 253,989,649.67
累计折旧 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 41,593,602.93 1,857,208.48 120,679.00 43,330,132.41
专用设备 40,237,892.05 3,547,120.67 407,915.77 43,377,096.95
运输工具 2,552,256.14 267,364.65 2,819,620.79
其他设备 4,609,337.79 325,841.67 30,163.33 4,905,016.13
合 计 88,993,088.91 5,997,535.47 558,758.10 94,431,866.28
期初数 期末数
项 目 净值 减值准备 净值
房屋建筑物 72,003,092.13 85,706,120.05
机器设备 51,319,298.07 65,614,748.83
运输设备 3,604,439.87 3,337,075.22
其他设备 4,498,378.93 1,957,336.44 4,899,839.29
合 计 131,425,209.00 1,957,336.44 159,557,783.39
项 目 减值准备
房屋建筑物
机器设备
运输设备
其他设备 2,209,766.39
合 计 2,209,766.39
本期原值增加数中包括在建工程转入的固定资产 31,940,646.27 元，其中房屋建筑物15,936,620.65元、专用
设备15,990,660.62元、其他设备13,365.00元；
本期原值减少数中包括出售的机器设备311,536.31元；
期末数其他设备中包括退库不需用的固定资产原值 5,508,034.15 元，累计折旧3,298,267.76元，净值为2,20
9,766.39元；
本公司无融资租入的固定资产、无抵押、担保固定资产；
固定资产减值准备计提见附注二(19)。
9、 在建工程
工程名称 期初数 本期增加数 转入固定资产
血制改造工程 37,762,071.21 530,881.30 31,568,031.27
水痘疫苗车间 16,921,745.57 14,149,732.46
菌苗类产品生产
车间GMP改造 1,805,862.27
其他工程 1,971,636.58 820,277.57 372,615.00
合 计 56,655,453.36 17,306,753.60 31,940,646.27
工程名称 其他减少数 期末数 资金 工程
来源 进度
血制改造工程 6,724,921.24 募股和自筹 100%
资 金
水痘疫苗车间 31,071,478.03 募股和自筹 90%
资 金
菌苗类产品生产
车间GMP改造 1,805,862.27 自筹资金 6%
其他工程 2,006,971.29 412,327.86 自筹资金
合 计 8,731,892.53 33,289,668.16
期初数、本期增加数、本期转入固定资产数、其他减少数、期末数中无利息资本化金额；
血制改造工程本期减少数为竣工决算结余转出。
10、无形资产
种 类 原始金额 期初数 本期增加
非专利技术——干扰素 600,000.00 600,000.00
非专利技术——胶原蛋白 1,500,000.00 1,500,000.00
非专利技术——流感疫苗 2,000,000.00 2,000,000.00
合 计 4,100,000.00 4,100,000.00
种 类 本期摊销 期末数 剩余摊销期
非专利技术——干扰素 37,500.00 562,500.00 90个月
非专利技术——胶原蛋白 75,000.00 1,425,000.00 114个月
非专利技术——流感疫苗 66,744.00 1,933,256.00 116个月
合 计 179,244.00 3,920,756.00
11、短期借款
借款类别 期初数 期末数
信用借款
抵押借款
担保借款 84,200,000.00 114,200,000.00
合 计 84,200,000.00 114,200,000.00
担保借款114,200,000.00元全部由北京生物制品研究所担保。
12、应付帐款
期末数为4,153,398.67元，应付持有本公司5%以上股份的股东单位款项如下：
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
北京生物制品研究所 5,718.85 1年内 购制品款
13、预收帐款
期末数为11,255,186.68元，无预收持有本公司5%以上股份的股东单位款项。
14、应付股利
股东名称 期初数 期末数
北京生物制品研究所 28,800,000.00
社会公众股股东 9,600,000.00
合 计 38,400,000.00
根据本公司董事会一届十七次会议通过2000年度利润分配方案，拟以 2000 年末总股本为基数，每10股分配现
金红利2.00 元（含税），于2001年 4月实际支付股息38,189,073.60元（含税），应付股息四舍五入形成的余额21
0,926.40 元转入"年初未分配利润”。
15、应交税金
税 种 期初数 期末数
增值税 1,230,879.06 1,366,370.62
城市建设维护税 110,919.81 101,492.77
个人所得税 5,140.41 5,587.03
企业所得税 3,755,651.91 2,942,123.66
合 计 5,102,591.19 4,415,574.08
16、其他应付款
期末数为7,137,669.25元，无应付持有本公司5%以上股份的股东单位款项。
17、股本
货币单位：万元
股份类别 本次变 本次变动增减（+,-）
动前 配股 送股 公积金转股 增发 小计
一、未上市流通股份
发起人股份 14,400
其中：国家法人股 14,400
尚未流通股份合计 14,400
二、已上市流通股份
境内上市的人民币普通股 4,800
已流通股份合计 4,800
三、股份总数 19,200
股份类别 本次变
动后
一、未上市流通股份
发起人股份 14,400
其中：国家法人股 14,400
尚未流通股份合计 14,400
二、已上市流通股份
境内上市的人民币普通股 4,800
已流通股份合计 4,800
三、股份总数 19,200
18、资本公积
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数
股本溢价 41,900,000.00
资产评估增值准备 9,501,892.00
接受捐赠资产准备 250,000.00
冻结资金利息 17,399.25
拨款转入 200.000.00
合 计 51,669,291.25 200,000.00
项 目 期末数
股本溢价 41,900,000.00
资产评估增值准备 9,501,892.00
接受捐赠资产准备 250,000.00
冻结资金利息 17,399.25
拨款转入 200,000.00
合 计 51,869,291.25
本期增加200,000.00元，系根据京环保计财字[1999]827号文规定收到的环保补助资金。
19、盈余公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少数 期末数
法定盈余公积 12,275,981.37 12,275,981.37
法定公益金 12,275,981.37 12,275,981.37
合 计 24,551,962.74 24,551,962.74
20、未分配利润
项 目 金额
上年末未分配利润 8,550,050.65
加：调增年初未分配利润[见附注五(14)] 210,926.40
调整后年初未分配利润 8,760,977.05
加：本期净利润 27,775,547.60
提取法定盈余公积金
提取法定公益金
应付普通股股利
期末未分配利润 36,536,524.65
21、主营业务收入、主营业务成本
主营业务收入 主营业务成本
类 别 本年数 上年数 本年数
冻于风疹疫苗 27,121,317.36 9,721,594.25 3,792,003.09
基因乙肝疫苗 44,685,513.96 44,925,082.16 10,347,991.80
其他 14,629,560.61 17,855,543.33 16,579,769.14
合 计 86,436,391.93 72,502,219.74 30,719,764.03
主营业务毛利
类 别 上年数 本年数 上年数
冻于风疹疫苗 1,192,367.18 23,329,314.27 8,529,227.07
基因乙肝疫苗 13,602,706.85 34,337,522.16 31,322,375.31
其他 15,223,028.31 -1,950,208.53 2,632,515.02
合 计 30,018,102.34 55,716,627.90 42,484,117.40
22、其他业务利润
项 目 利润
销售材料 23,092.74
合 计 23,092.74
23、财务费用
项 目 本年数 上年数
利息支出 2,626,715..00 2,503,897.50
减：利息收入 288,941.17 242,451.75
汇兑损失
其他 23,175.30 17,280.00
合 计 2,360,949.13 2,278,725.75
24、投资收益
项 目 本年数 上年数
股权投资收益 -478,096.13 0.00
合 计 -478,096.13 0.00
25、营业外收入
项 目 本年数 上年数
募集资金冻结利息收入 1,160,646.72 1,160,646.72
固定资产出售净收入 24,519.20
其他收入 2,200.00
合 计 1,187,365.92 1,160,646.72
26、营业外支出
项 目 本年数 上年数
捐赠支出 413,086.57
固定资产减值准备 252,429.95
其他 100.00 12,242.11
合 计 665,616.52 12,242.11
六、母公司会计报表主要项目注释（如无特别说明，以下货币单位均为人民币元）
1、应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 坏帐准备 金额
一年以内 25,899,905.90 60.52% 2,071,992.47 58,562,964.53
一至二年 9,757,838.22 22.80% 780,627.06 1,713,674.13
二至三年 4,801,330.81 11.22% 384,106.46 1,165,037.33
三年以上 2,338,632.95 5.46% 187,090.64 369,939.44
合 计 42,797,707.88 100.00% 3,423,816.63 61,811,615.43
帐龄
比例(%) 坏帐准备
一年以内 94.74% 4,685,037.16
一至二年 2.77% 137,093.93
二至三年 1.88% 93,202.99
三年以上 0.60% 29,595.15
合 计 100.00% 4,944,929.23
应收帐款期末金额欠款前五名明细情况如下：
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
广西壮族自治区卫生防疫站 4,355,946.10 1年内 货款
河北省卫生防疫站 3,923,694.75 1年内 货款
山东省卫生防疫站 3,120,783.70 1年内 货款
黑龙江省卫生防疫站 3,549,221.60 1年内 货款
阜阳市颖泉防疫站计划免疫门诊部 2,662,202.50 1年内 货款
应收帐款期末金额中无持有本公司5%以上股份的股东单位款项。
2、其他应收款
期初数 期末数
帐龄
金额 比例(%) 坏帐准备 金额 比例(%)
一年以内 8,910,639.77 99.33% 712,851.18 95,858.60 1.92%
一至二年
二至三年 4,837,940.00 96.88%
三年以上 60,000.00 0.67% 4,800.00 60,000.00 1.20%
合 计 8,970,639.77 100.00% 717,651.18 4,993,798.60 100.00%
帐龄
坏帐准备
一年以内 7,668.70
一至二年
二至三年 387,035.20
三年以上 4,800.00
合 计 399,503.90
其他应收款期末金额中欠款大额单位：
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
丹丽公司 4,837,940.00 2-3年 材料款
其他应收款中，应收持有本公司5%以上股份的股东单位款项情况如下：
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
北京生物制品研究所 1,643.60 1年内 垫付款
3、长期股权投资
(1)投资项目
期初数 本期增加 本期减少
项 目 金额 减值 金额 减值 金额 减值
准备 准备 准备
其他股权投资 23,365,054.81 37,843.42 478,096.13
合 计 23,365,054.81 37,843.42 478,096.13
期末数
项 目 金额 减值
准备
其他股权投资 22,924,802.10
合 计 22,924,802.10
(2) 长期股权投资——其他股权投资
被投资单位名称 起止日期 原始投资金额
北京天泽生物制品有限公司 1999.3—2049.2 1,600,000.00
北京四通天坛生物技术有限公司 1999.7—2029.7 22,050,000.00
合 计 23,650,000.00
被投资单位名称 占被投资单位 减值准备
注册资本比例
北京天泽生物制品有限公司 80%
北京四通天坛生物技术有限公司 49%
合 计
(3)采用权益法核算的其他股权投资
被投资单位名称 初始投资金额 期初数 占被投资单位
注册资本比例
北京天泽生物制品
有限责任公司 1,600,000.00 1,928.972.14 80%
北京四通天坛生物
技术有限公司 22,050,000.00 21,436,082.67 49%
合 计 23,650,000.00 23,365,054.81
被投资单位名称 本期权益 累计权益 期末数
增 减 额 增 减 额
北京天泽生物制品
有限责任公司 37,843.42 366,815.56 1,966,815.56
北京四通天坛生物
技术有限公司 -478,096.13 -1,092,013.46 20,957,986.54
合 计 -440,252.71 -725,197.90 22,924,802.10
4、主营业务收入、主营业务成本
类 别 主营业务收入 主营业务成本
本年数 上年数 本年数
冻于风疹疫苗 27,121,317.36 9,721,594.25 3,792,003.09
基因乙肝疫苗 44,685,513.96 44,925,082.16 10,347,991.80
其他 14,162,433.88 17,294,175.00 16,248,927.37
合 计 85,969,265.20 71,940,851.41 30,388,922.26
类 别 主营业务毛利
上年数 本年数 上年数
冻于风疹疫苗 1,192,367.18 23,329,314.27 8,529,227.07
基因乙肝疫苗 13,602,706.85 34,337,522.16 31,322,375.31
其他 14,810,676.94 -2,086,493.49 2,483,498.06
合 计 29,605,750.97 55,580,342.94 42,335,100.44
5、投资收益
项 目 本年数 上年数
股权投资收益 -440,252.71 64,504.82
合 计 -440,252.71 64,504.82
七、关联方关系及交易
1、关联方关系
（1）存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
北京市朝阳区 菌苗、疫苗、类毒素混合制剂等
北京生物制品研究所 三间房南里4 防疫制品及抗毒素血液制品、诊
号院 断制品、血清等生物制品。
生物制品、体外疹断试剂的技术
开发、技术转让、技术服务；销
北京市朝阳区 售开发后的产品、生物制品（药
北京天泽生物制品有 三间房南里4 品除外）、体外诊断试剂、医疗
限责任公司 号院 器材、机械设备、仪器仪表。（未
取得专项许可项目除外）
与本企 经济性质 法 定
企业名称 业关系 或 类 型 代表人
北京生物制品研究所 母公司 国有 倪道明
北京天泽生物制品有 子公司 有限责任 赵国军
限责任公司
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数
北京生物制品研究所 87,500,000.00
北京天泽生物制品有限责任公司 2,000,000.00
企业名称 期末数
北京生物制品研究所 87,500,000.00
北京天泽生物制品有限责任公司 2,000,000.00
（3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
期初数 本期增加数 本期减少数
企业名称
金额 比例(%) 金额 金额
北京生物制品研究所 144,000,000.00 75%
北京天泽生物制品有 1,600,000.00 80%
限责任公司
期末数
企业名称
金额 比例(%)
北京生物制品研究所 144,000,000.00 75%
北京天泽生物制品有 1,600,000.00 80%
限责任公司
（4）不存在控制关系的关联方及其与本公司的关系
所持
企业名称 与本公司关系 股份
比例
北京四通天坛生物技术有限公司 参股公司 49%
企业名称 主营业务
生物工程及产品的技术开发、技术咨
北京四通天坛生物技术有限公司 信息咨询询、技术转让、技术培训、技术
服务；（中介除外）；林业种植；牲
畜饲养放牧；销售生物制品。
2、关联方应收应付款项余额
企业名称 报表项目 期末数 性质和内容
北京生物制品研究所 其他应收款 1,643.60 垫付款
北京生物制品研究所 应付帐款 5,718.85 购商品款
3、关联交易
(1) 根据本公司与北京生物制品研究所（以下简称“北生所”）签定的《自制材料供应合同》，按协议价或成
本价向北生所供应自制材料、包装服务、辅助生产等3,353,344.19元；
(2) 本公司为北生所代垫原材料、包装物、低值易耗品等210,743.53元；
(3) 根据本公司与北生所签定的《土地租赁合同》，支付北生所 2001 年上半年土地租赁费570,000.00元；
(4) 根据本公司与北生所签定的《实验动物供应及动物试验管理合同》，支付北生所2001年上半年试动费916,
382.28元；
(5) 根据本公司与北生所签定的《重组酵母基因工程乙肝疫苗生产项目购并与生产合作合同》，支付北生所20
01年上半年基因技术费280,000.00元；
(6) 根据本公司与北生所签定的《综合服务合同》，支付 2001 年上半年综合管理费432,000.00元；为北生所
代垫水、电、天然气、高压蒸气等2,604,561.02元；
(7) 根据本公司与北生所签定的《技术合作合同》，支付 2001 年上半年委托开发技术、加工费2,693,230.20
元；
(8) 北生所为本公司提供114,200,000.00元借款担保；
(9) 本公司按市场价向北京天泽生物制品有限责任公司销售产品171,150.94元；
2001年1-6月，本公司与北京四通天坛生物技术有限公司未发生关联交易。
八、或有事项
截止审计报告日，本公司无或有事项。
九、承诺事项
截止审计报告日，本公司无承诺事项。
十、资产负债表日后事项
本公司于2001年7月4 日向成都夸常科技有限公司购买“白蛋白、球蛋白产率提高技术”，技术转让费总额为
人民币玖佰伍拾叁万伍仟柒佰叁拾元（￥9,535,730.00），分四年支付。截止 2001 年 7 月10 日已支付技术转让
费人民币贰佰叁拾捌万叁仟玖佰叁拾贰元伍角(￥2,383,932.50)。
十一、其他重要事项
截止审计报告日，本公司无其他重要事项。
七、公司的其他有关资料
１、公司首次注册日期为1998年6月8日，在北京市海淀区紫竹院南路17号。
２、企业法人营业执照注册号为工商登记号码：１１５２００１８
３、税务登记号码：１１０１０８６０００６９８０２
４、公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司
５、公司聘请的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所
办公地点：北京市西城区阜城门外大街万通新世界广场７０８室
八、备查文件目录
１、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
２、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
３、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
４、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
５、公司章程。
北京天坛生物制品股份有限公司
二零零一年七月三十日
资产负债表
2001年6月30日
编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司 单位：人民币元
资产 附注 合并期初数 合并期末数
流动资产：
货币资金 70,947,793.49 42,927,703.91
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 39,436,888.25 57,184,219.60
其他应收款 8,282,244.59 4,623,717.59
预付帐款 14,802,598.60 12,869,797.34
应收补贴款
存货 102,887,653.90 115,078,672.33
待摊费用 105,090.17 316,307.76
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 236,462,269.00 233,000,418.53
长期投资：
长期股权投资 21,436,082.67 20,957,986.54
长期债权投资
长期投资合计 21,436,082.67 20,957,986.54
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 220,418,297.91 253,989,649.67
减：累计折旧 88,993,088.91 94,431,866.28
固定资产净值 131,425,209.00 159,557,783.39
减：固定资产减值准备 1,957,336.44 2,209,766.39
固定资产净额 129,467,872.56 157,348,017.00
工程物资
在建工程 56,655,453.36 33,289,668.16
固定资产清理 440,276.88
固定资产合计 186,123,325.92 191,077,962.04
无形资产及其他资产：
无形资产 3,920,756.00
长期待摊费用 4,948.30
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 4,948.30 3,920,756.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 444,026,625.89 448,957,123.11
流动负债：
短期借款 84,200,000.00 114,200,000.00
应付票据
应付帐款 1,179,191.74 4,153,398.67
预收帐款 12,790,389.53 11,255,186.68
应付工资
应付福利费 1,833,161.66 2,302,315.01
应付股利 38,400,000.00
应交税金 5,102,591.19 4,415,574.08
其他应交款 47,537.09 43,496.89
其他应付款 23,214,147.01 7,137,669.25
预提费用 6,060.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 166,773,078.22 143,507,640.58
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 166,773,078.22 143,507,640.58
少数股东权益 482,243.03 491,703.89
股东权益：
股本 192,000,000.00 192,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 192,000,000.00 192,000,000.00
资本公积 51,669,291.25 51,869,291.25
盈余公积 24,551,962.74 24,551,962.74
其中：法定公益金 12,275,981.37 12,275,981.37
未分配利润 8,550,050.65 36,536,524.65
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 276,771,304.64 304,957,778.64
负债和股东权益总计 444,026,625.89 448,957,123.11
资产 母公司期初数 母公司期末数
流动资产：
货币资金 70,459,832.01 42,289,019.08
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 39,373,891.25 56,866,686.20
其他应收款 8,252,988.59 4,594,294.70
预付帐款 11,981,198.60 11,448,009.75
应收补贴款
存货 102,363,992.49 114,706,457.63
待摊费用 105,090.17 316,307.76
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 232,536,993.11 230,220,775.12
长期投资：
长期股权投资 23,365,054.81 22,924,802.10
长期债权投资
长期投资合计 23,365,054.81 22,924,802.10
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 220,397,787.91 253,949,584.67
减：累计折旧 88,989,306.91 94,426,084.33
固定资产净值 131,408,481.00 159,523,500.34
减：固定资产减值准备 1,957,336.44 2,209,766.39
固定资产净额 129,451,144.56 157,313,733.95
工程物资
在建工程 56,655,453.36 33,289,668.16
固定资产清理 440,276.88
固定资产合计 186,106,597.92 191,043,678.99
无形资产及其他资产：
无形资产 3,920,756.00
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 3,920,756.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 442,008,645.84 448,110,012.21
流动负债：
短期借款 84,200,000.00 114,200,000.00
应付票据
应付帐款 1,105,531.18 3,910,224.52
预收帐款 11,390,389.53 11,214,786.68
应付工资
应付福利费 1,833,161.66 2,302,315.01
应付股利 38,400,000.00
应交税金 5,046,988.89 4,369,358.02
其他应交款 47,122.93 43,158.09
其他应付款 23,214,147.01 7,112,391.25
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 165,237,341.20 143,152,233.57
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 165,237,341.20 143,152,233.57
少数股东权益
股东权益：
股本 192,000,000.00 192,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 192,000,000.00 192,000,000.00
资本公积 51,669,291.25 51,869,291.25
盈余公积 24,485,514.70 24,485,514.70
其中：法定公益金 12,242,757.35 12,242,757.35
未分配利润 8,616,498.69 36,602,972.69
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 276,771,304.64 304,957,778.64
负债和股东权益总计 442,008,645.84 448,110,012.21
公司负责人： 财务负责人： 制表人：
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
2001年6月30日
编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司 单位：人民币元
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 4,149,489.81 1,543,246.20 318,132.77
其中：应收账款 3,429,294.63 1,543,246.20
其他应收款 720,195.18 318,132.77
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 13,279,034.56 3,319,662.46
其中：库存商品 13,279,034.56 3,319,662.46
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 1,957,336.44 252,429.95
其中：房屋、建筑物
机器设备 1,957,336.44 252,429.95
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 5,374,603.24
其中：应收账款 4,972,540.83
其他应收款 402,062.41
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 9,959,372.10
其中：库存商品 9,959,372.10
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 2,209,766.39
其中：房屋、建筑物
机器设备 2,209,766.39
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
公司负责人： 财务负责人： 制表人：
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
2001年6月30日
编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司 单位：人民币元
项 目 本期数 上期数
一、实收资本（或股本）：
期初余额 192,000,000.00 192,000,000.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 192,000,000.00 192,000,000.00
二、资本公积：
期初余额 51,669,291.25 51,669,191.25
本期增加数 200,000.00
其中：资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入 200,000.00
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 51,869,291.25 51,669,291.25
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 12,275,981.37 8,660,868.61
本期增加数 3,615,112.76
其中：从净利润中提取数 3,615,112.76
其中：法定盈余公积 3,615,112.76
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 12,275,981.37 12,275,981.37
其中：法定盈余公积 12,275,981.37 12,275,981.37
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 12,275,981.37 8,660,868.61
本期增加数 3,615,112.76
其中：从净利润中提取数 3,615,112.76
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 12,275,981.37 12,275,981.37
五、未分配利润：
期初未分配利润 8,760,977.05 18,172,132.69
本期净利润 27,775,547.60 36,025,991.82
本期利润分配 45,648,073.86
期末未分配利润 36,536,524.65 8,550,050.65
公司负责人： 财务负责人： 制表人：
资产负债表附表3： 应交增值税明细表
2001年6月30日
编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司 单位：人民币元
项 目 合并本期累计数 母公司本期累计数
一、应交增值税
1、年初未抵扣数
2、销项税额 5,294,836.20 5,264,813.87
出口退税
转出多交增值税
3、进项税额
已交税金 5,159,344.64 5,132,065.77
减免税款
出口抵减内销产品应纳税额
转出未交增值税
4、期末未抵扣数
二、未交增值税
1、年初未交数 1,230,879.06 1,217,073.87
2、本期转入数 5,159,344.64 5,264,813.87
3、本期已交数 5,159,344.64 5,132,065.77
4、期末未交数 13,663,370.62 1,349,821.97
公司负责人： 财务负责人： 制表人：
利润及利润分配表
2001年1—6月
编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司 单位：人民币元
项目 附注 合并上年同期 合并本期
一、主营业务收入 72,502,219.74 86,436,391.93
减：主营业务成本 30,018,102.34 30,719,764.03
主营业务税金及附加 502,377.63 519,065.73
二、主营业务利润 41,981,739.77 55,197,562.17
加：其他业务利润 4,765.51 23,092.74
减：营业费用 2,461,186.60 2,407,272.69
管理费用 10,483,519.35 17,552,843.93
财务费用 2,278,725.75 2,360,949.13
三、营业利润 26,763,073.58 32,899,589.16
加：投资收益 -478,096.13
补贴收入
营业外收入 1,160,646.72 1,187,365.92
减：营业外支出 12,242.11 665,616.52
四、利润总额 27,911,478.19 32,943,242.43
减：所得税 4,189,363.59 5,158,233.97
少数股东损益 16,126.20 9,460.86
五、净利润 23,705,988.40 27,775,547.60
加：年初未分配利润 18,222,886.14 8,760,977.05
其他转入
六、可供分配的利润 41,928,874.54 36,536,524.65
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 41,928,874.54 36,536,524.65
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 41,928,874.54 36,536,524.65
项目 合并上年累计
一、主营业务收入 137,577,474.83
减：主营业务成本 49,002,874.28
主营业务税金及附加 865,858.72
二、主营业务利润 87,708,741.83
加：其他业务利润 992.70
减：营业费用 4,391,429.41
管理费用 34,540,250.19
财务费用 4,702,815.80
三、营业利润 44,075,239.13
加：投资收益 1,626,779.24
补贴收入
营业外收入 2,744,377.56
减：营业外支出 2,965,633.71
四、利润总额 45,480,762.22
减：所得税 9,406,861.22
少数股东损益 47,909.18
五、净利润 36,025,991.82
加：年初未分配利润 18,172,132.69
其他转入
六、可供分配的利润 54,198,124.51
减：提取法定盈余公积 3,624,036.92
提取法定公益金 3,624,036.92
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 46,950,050.67
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 38,400,000.00
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 8,550,050.67
公司负责人： 财务负责人： 制表人：
利润及利润分配表（续）
2001年1—6月
编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司 单位：人民币元
项 目 附注 母公司上年同期 母公司本期
一、主营业务收入 71,940,851.41 85,969,265.20
减：主营业务成本 29,605,750.97 30,388,922.26
主营业务税金及附加 467,424.49 515,815.59
二、主营业务利润 41,867,675.95 55,064,527.35
加：其他业务利润 4,765.51 23,092.74
减：营业费用 2,446,726.60 2,407,272.69
管理费用 10,455,465.93 17,499,281.25
财务费用 2,284,422.95 2,362,307.36
三、营业利润 26,685,825.98 32,818,758.79
加：投资收益 64,504.82 -440,252.71
补贴收入
营业外收入 1,160,646.72 1,187,365.92
减：营业外支出 12,242.11 665,616.52
四、利润总额 27,898,735.41 32,900,255.48
减：所得税 4,175,134.59 5,124,707.88
少数股东损益
五、净利润 23,723,600.82 27,775,547.60
加：年初未分配利润 18,231,534.18 8,827,425.09
其他转入
六、可供分配的利润 41,955,135.00 36,602,972.69
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 41,955,135.00 36,602,972.69
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 41,955,135.00 36,602,972.69
项 目 母公司上年累计
一、主营业务收入 136,213,468.88
减：主营业务成本 47,989,981.25
主营业务税金及附加 855,489.65
二、主营业务利润 87,367,997.98
加：其他业务利润 992.70
减：营业费用 4,359,795.41
管理费用 34,469,210.47
财务费用 4,722,381.65
三、营业利润 43,817,603.15
加：投资收益 1,818,415.96
补贴收入
营业外收入 2,744,377.56
减：营业外支出 2,965,633.71
四、利润总额 45,414,762.96
减：所得税 9,366,030.47
少数股东损益
五、净利润 36,048,732.49
加：年初未分配利润 18,177,512.70
其他转入
六、可供分配的利润 54,226,245.19
减：提取法定盈余公积 3,604,873.25
提取法定公益金 3,604,873.25
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 47,016,498.69
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 38,400,000.00
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 8,616,498.69
公司负责人： 财务负责人： 制表人
利润表附表
2001年1—6月
编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司
全面摊薄净资产 加权平均 全面摊薄每股收益
报告期利润 收益率(%) 净资产收 (元/股)
益率(%)
主营业务利润 18.10 18.99 0.287
营业利润 10.79 11.32 0.171
净利润 9.11 9.56 0.145
扣除非经常性损益后的净利润 9.02 9.46 0.143
全面摊薄净资产 加权平均每股收益
报告期利润 收益率(%) (元/股)
主营业务利润 18.10 0.287
营业利润 10.79 0.171
净利润 9.11 0.145
扣除非经常性损益后的净利润 9.02 0.143
公司负责人： 财务负责人： 制表人：
现金流量表
2001年1—6月
编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司 单位：人民币元
项目 附注
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减：收益)
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加)
经营性应收项目的减少(减：增加)
经营性应付项目的增加(减：减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减:现金的期初余额
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项目 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 72,343,199.21
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 3,890,503.01
现金流入小计 76,233,702.22
购买商品、接受劳务支付的现金 37,938,492.77
支付给职工以及为职工支付的现金 12,730,593.45
支付的各项税费 14,103,871.63
支付的其他与经营活动有关的现金 4,387,438.08
现金流出小计 69,160,395.93
经营活动产生的现金流量净额 7,073,306.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 34,100.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 34,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 25,952,506.93
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 25,952,506.93
投资活动产生的现金流量净额 -25,918,406.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 30,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 30,000,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 39,174,988.94
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 39,174,988.94
筹资活动产生的现金流量净额 -9,174,988.94
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -28,020,089.58
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 27,775,547.60
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 1,202,965.30
固定资产折旧 5,797,500.05
无形资产摊销 179,244.00
长期待摊费用摊销 4,948.30
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） -6,060.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） -24,500.00
固定资产报废损失
财务费用 2,363,665.59
投资损失(减：收益) 43,496.89
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -8,993,182.25
经营性应收项目的减少(减：增加) -10,276,577.51
经营性应付项目的增加(减：减少) -10,085,524.91
其他 -908,216.77
经营活动产生的现金流量净额 7,073,306.29
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 42,927,703.91
减:现金的期初余额 70,947,793.49
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -28,020,089.58
项目 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 71,951,634.21
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 3,826,343.18
现金流入小计 75,777,977.39
购买商品、接受劳务支付的现金 37,754,312.77
支付给职工以及为职工支付的现金 12,730,593.45
支付的各项税费 14,027,611.47
支付的其他与经营活动有关的现金 4,362,431.76
现金流出小计 68,874,949.45
经营活动产生的现金流量净额 6,903,027.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 34,100.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 34,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 25,932,951.93
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 25,932,951.93
投资活动产生的现金流量净额 -25,898,851.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 30,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 30,000,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 39,174,988.94
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 39,174,988.94
筹资活动产生的现金流量净额 -9,174,988.94
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -28,170,812.93
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 27,775,547.60
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 1,202,965.30
固定资产折旧 579,500.10
无形资产摊销 179,244.00
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） -24,500.00
固定资产报废损失
财务费用 2,362,307.36
投资损失(减：收益) 440,252.71
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -9,144,628.96
经营性应收项目的减少(减：增加) -11,880,392.49
经营性应付项目的增加(减：减少) -8,895,050.91
其他 -908,216.77
经营活动产生的现金流量净额 6,903,027.94
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 42,289,019.08
减:现金的期初余额 70,459,832.01
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -28,170,812.93
公司负责人： 财务负责人： 制表人：