重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真
实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
(一)公司法定中文名称: 光彩建设股份有限公司
A股简称:光彩建设
A股代码:0046
公司法定英文名称:GuangCai Construction Co.,ltd.
英文名称缩写:GuangCai Construction
(二)公司注册地址:深圳市南山区学府路8号荟芳园A栋3楼
公司办公地址:深圳市南山区学府路8号荟芳园A栋3楼
邮政编码:518052
公司电子信箱:[email protected]
(三)法定代表人姓名:卢志强
(四)公司董事会秘书:陈家华
联系电话:0755-6406604
传真:0755-6072025
电子信箱:[email protected]
联系地址:深圳市南山区学府路8号荟芳园A栋3楼
证券事务代表:张宇
联系电话:0755-6072025
传真:0755-6072025
电子信箱:[email protected]
(五)公司中报备置地点:公司董事会秘书处
(六)公司股票上市地:深圳证券交易所
(七)信息披露网站:http://www.cninfo.net
定期报告刊登报刊:《证券时报》、《中国证券报》
(八)经营范围 :承办国内、外投资开发项目,承接工程地盘管理与物业管理,经营房地产业务及有关的建筑设备
、建筑材料。
二、主要财务数据和指标
单位:元
项目 2001年1月1日 2000年1月1日
至2001年6月30日 至2000年6月30日
净利润 6,342,126.33 27,263,127.17
扣除非经常性损益后的净利润 6,158,504.88 26,895,852.58
全面摊薄每股收益(元) 0.026 0.133
加权平均每股收益(元) 0.03 0.133
全面摊薄净资产收益率(%) 0.66 4.86
加权平均净资产收益率(%) 1.02 4.98
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.926 -0.526
总资产 1,638,690,741.22 956,653,532.15
资产负债率(%) 36.04 41.27
股东权益(不含少数股东权益) 956,629,720.89 560,668,965.61
每股净资产 3.92 2.73
调整后的每股净资产 3.86 2.64
项目 2000年1月1日
至2000年12月31日
净利润 37,121,545.70
扣除非经常性损益后的净利润 36,223,213.78
全面摊薄每股收益(元) 0.181
加权平均每股收益(元) 0.181
全面摊薄净资产收益率(%) 6.75
加权平均净资产收益率(%) 6.73
每股经营活动产生的现金流量净额 0.293
总资产 1,299,275,853.39
资产负债率(%) 50.92
股东权益(不含少数股东权益) 550,038,601.64
每股净资产 2.69
调整后的每股净资产 2.60
注:
(1)2001年上半年非经常性损益是指:营业外收支净额,涉及金额183,621.45元。
(2)2000年度主要财务指标是根据财政部新会计制度及会计准则补充规定对2000年度财务报告进行调整后的资
料。
(3)表中所列有关指标按下列公式计算:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益―三年以上的应收款项―待摊费用―待处理(流动、固定)资产净损失
―开办费―长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
股本变动情况表 单位:股
股本结构 期初数 本期配股 本期其他变动 期末数
一、尚未流通股份
境内法人持有股份 10,756.6103 1,000.0000 11,756.6103
尚未流通股份合计 10,756.6103 1,000.0000 11,756.6103
二、已流通股份
境内上市的人民币 9,732.1722 2,919.6516 12,651.8238
普通股
已流通股份合计 9,732.1722 2,919.6516 12,651.8238
三、股份总数 20,488.7825 3,919.6516 24,408.4341
本期股份总数及结构变动情况说明:
报告期内,公司实施了配股,以2000年末总股本为基数,每10股配3股,配股价 10.5 元。法人股东认配1000万股,
余额放弃。
(二)主要股东持股情况介绍
1.公司主要股东持股情况
公司前十名股东:(截止日:2001年6月30日)
名 股东名称 本期末持股数 本期变动 持股占 持有股份 股份性
次 (股) 情况(+-) 总股本 的质押或 质
比例 冻结情况
(%)
1 光彩事业投资集团 117,566,103 配股增加 48.17 质押 法人股
有限公司 1000万
2 景阳证券投资基金 897,499 0.37 流通股
3 景博证券投资基金 844,870 0.35 流通股
4 程海林 480,000 0.20 流通股
5 张小珍 327,000 0.13 流通股
6 范冰 230,800 0.09 流通股
7 周魏伟 217,000 0.09 流通股
8 裕华证券投资基金 200,072 0.08 流通股
9 同智证券投资基金 200,000 0.08 流通股
10 顾诵华 176,840 0.07 流通股
法人股质押情况:共质押8000万股,其中4000万股质押给中国农业银行总行营业部,质押期限从2000年10月27日
至2002年10月26日;另4000万股质押给交通银行北京分行西单支行,质押期限从2001年6月18日至2004年6月17日。
2.十大股东持股相关情况说明:
景阳证券投资基金与景博证券投资基金同属大成基金管理公司,系关联企业。
四、经营情况的回顾与展望
(一)公司报告期内主要经营情况:
公司主营业务是房地产开发经营,国内外项目投资。
2001 年上半年,公司董事会和全体员工按照年初的工作计划,围绕主业发展,在项目开发和企业基础管理两方面
继续努力,取得了新的进步,公司总体经营环境得到改善。从经营业绩看,报告期内公司主要开发项目大都处于在建
阶段,尚未达到收益条件,加之商品房存量较少,公司的收入显现出房地产业生产经营周期性波动的状况。截止6月底
,公司实现主营业务收入 10,411.83 万元,实现主营业务利润3,506.27万元。
报告期内,在各方面的共同努力下,公司实施完成了2000年配股方案。配股成功,加快了北京光彩新世纪公寓(原
北京工体泛海家园)、北京光彩事业发展中心(A座)项目的开发进程,以上两项目工程已顺利开工建设;青岛泛海名人
广场一期工程的高层公寓两栋已入伙,另三栋业已竣工,由于销售方面的策划宣传工作细、力度大、富有创意,取得
了良好的市场反应,销售成绩较好。其二期工程前期准备工作进展顺利;公司对深圳地区存量商品房,根据其楼层、
朝向、所处位置的情况,实事求是地制订并实施营销策略,避免了积压,盘活了资产;针对过去遗留下来的影响发展的
老问题,包括公司与原股东、原合作伙伴的经济往来,公司抓住有利时机,主动接洽协商,采取措施予以解决。到报告
期末,公司对外经济关系基本理顺。在公司内部,进一步健全了营销、财务管理制度,以多种方式大力度培训市场经
营人员;根据跨地区业务发展的情况,加强了资金调度管理,严格财务支出程序,企业素质有了进一步提高。
报告期内,由于深圳市对南山区的规划进行局部调整,使位于调整区域内的项目(包括太子山庄待建项目)受到较
大的影响,报批工作尚在进行,开发计划相应推迟。
公司控股子公司深圳市泛海三江电子有限公司新近开发研制的消防探测类新产品上半年投入生产、销售,并获
得市场认同,需求畅旺。截止6月底,该公司主营业务收入 1,130 万元,比去年同期增长 83.4%;实现净利润 181 万
元,比去年同期增长 138%,占本公司合并报表利润的26.45%。
(二)公司投资情况
1.募集资金的使用情况
报告期内,公司根据中国证监会证监公司字[2000]242 号批文,实施了 2000 年配股方案。本次配股实际募集资
金 40,024 万元,按配股说明书承诺的项目投入使用。其中,13,000 万元已足额投入到北京光彩新世纪公寓(原北京
工体泛海家园)项目,该项目已于5 月正式动工兴建;15,000 万元用于收购青岛泛海物业发展有限公司 70%的股权,
使公司进入青岛,并在黄金地段开发物业的计划得以实现。该公司负责开发的青岛泛海名人广场一期销售顺利,报告
期实现主营业务收入 80,238,451.80 元,净利润 13,844,508.84元;另一投资项目深圳太子山庄 9、10、11 号住宅
楼,计划投入配股资金 7,000 万元,因受南山区规划调整的影响,该项目报批尚未完成,开发计划延缓,配股资金暂未
投入。
募集资金余额 5,000 万元用于补充公司流动资金,其余尚未使用的募集资金暂存银行公司帐户。
2.其他非募集资金投资情况:
公司投资的北京光彩事业发展中心(A座)项目报告期内未有新增投资。至报告期末,该项目拆迁已基本完成并举
行奠基仪式,目前正进行基础开挖处理工作,预计年末可完成地下二层土建结构工程施工(地下共三层)。
(三)公司财务状况
单位:元
项目 2001年6月30日 2000年12月31日 增减(%)
货币资金 225,870,709.06 51,200,163.31 341.15
总资产 1,638,690,741.22 1,299,275,853.39 26.12
应收款项 88,840,887.10 64,282,512.63 38.20
预付帐款 653,826,877.74 501,009,795.45 30.50
存货 586,479,133.00 608,582,618.65 -3.63
长期投资 38,133,921.31 37,875,707.75 0.68
固定资产 39,010,542.93 38,181,854.01 2.17
在建工程 18,707,722.56 9,443,644.99 98.10
短期借款 294,600,000.00 189,600,000.00 55.38
其他应付款 55,084,941.34 237,459,045.98 -76.80
长期负债 29,337,478.37 27,190,575.00 7.89
股东权益 956,629,720.89 550,038,601.64 73.92
主营业务收入 104,118,327.76 140,648,045.14 -25.97
主营业务利润 35,062,668.41 54,596,771.39 -35.78
营业费用 4,398,446.43 1,955,242.38 124.95
管理费用 9,066,426.87 12,596,567.80 -28.02
分给项目合作单位利润 6,805,204.35 -
净利润 6,342,126.33 27,263,127.17 -76.74
变动原因说明:
(1)货币资金比年初增加了341.15%,主要是公司部份配股资金尚未使用所致。
(2)总资产比年初增加了26.12%,主要是公司经营规模扩大所致。
(3)应收款项净额比年初增加了38.20%,主要是商品房销售收款方式中以银行按揭收款方式的比重有所上升。
(4)预付帐款比年初增加了30.50%,主要是公司增加对北京光彩新世纪公寓项目的投入。
(5)存货比年初减少了3.63%,主要是存量商品房的售出。
(6)长期投资比年初增加了 0.68%,主要是深圳市泛海物业管理有限公司在青岛设立分公司,增加长期投资 50
万元,同时摊销青岛泛海物业发展有限公司及深圳市泛海三江电子有限公司的合并价差。
(7)固定资产比年初增加了 2.17%,主要是公司增购了部份办公设备所致。
(8)在建工程比年初增加了 98.10%,主要是青岛泛海物业发展有限公司增加投入泛海名人广场服务楼的在建工
程款。
(9)短期借款比年初增加了 55.38%,主要是公司扩大银行融资规模所致。
(10)其他应付款比年初减少了 76.8%,主要是公司归还了中国泛海控股有限公司的暂借款以及支付了青岛泛海
物业发展有限公司的股权转让款。
(11)长期负债比年初增加了 7.89%,主要是增加了长期银行借款所致。
(12)股东权益比年初增加了 73.92%,主要是配股资金已到位及上半年实现净利润所致。
(13)主营业务收入比上年同期减少了 25.97%,主要是因为今年上半年深圳地区销售收入减少所致。
(14)主营业务利润比上年同期减少了 35.78%,主要是因为今年上半年的商品房销售收入下降所致。
(15)营业费用比上年同期增加了 124.95%,主要是因为公司增加销售宣传力度所致。
(16)管理费用比上年同期减少了 28.02%,主要是因为公司控制日常费用以及降低坏帐计提比例。
(17)分给项目合作单位利润比上年同期减少了 680.52 万元,主要是今年上半年的商品房销售收入中无合作建
房的开发项目。
(18)净利润比上年同期减少了76.74%,主要是因为公司的主要开发项目尚处于在建阶段,上半年的主营业务收入
主要依靠青岛泛海名人广场一期工程的销售,合并的主营业务收入比上年同期有较大幅度的减少。
(四)下半年计划
由于受房地产业经营周期性波动的影响,上半年业绩比 2000年同期有较大幅度下降。下半年随着北京申奥成功
,中国加入WTO,国内经济形势稳定,房地产市场尤其是北京、青岛的市场会进一步向好,公司配股完成后,企业资金紧
张状况得到缓解,加之对历史遗留问题的解决,公司将显现出健康、富有活力的新形象。
下半年公司将以提高企业经济效益为中心,开发与营销并重,多方位开展经营,增加企业资源储备,并进一步规范
企业运作。
1.全力抓好配股募集资金使用项目的开发工作。北京光彩新世纪公寓项目全面铺开,确保按计划进度进行施工
、销售;青岛泛海名人广场二期工程正式进入销售策划阶段,同时力争年底前完成方案报批报建;深圳太子山庄9、10
、11号楼项目因涉及政府对该地区原规划进行调整,项目进度受到影响。公司将继续努力,争取国土管理部门的理解
支持,尽早完成项目审批,早日开工建设。
2.突出经营重点,实现利润计划。下半年青岛住宅项目的销售、北京项目的预售要有实质性的突破;力求在降低
销售成本的同时,销售业绩有大的增长。同时相机进行长、短期投资兼顾的经营活动,增加公司盈利渠道。
3.寻找时机,在股东支持下,进行必要的资产重组,努力增加土地、项目的储备。
4.进一步完善公司法人治理结构,下半年公司计划召开临时股东大会,增设独立董事,修改公司章程,对公司组织
体系作必要调整。
5.结合公司实际,认真学习贯彻《商品房销售管理办法》等国家有关部门颁发的政策、法规,切实提高公司的经
营管理水平。
6.大力加强人力资源的开发、引进工作,满足公司发展对人才的需要,同时进一步引导员工强化组织纪律,以高
昂的热情和良好的精神面貌投入到公司的工作之中,开拓公司发展的新局面。
五、重要事项
(一)公司中期利润不分配,也不进行公积金转增股本。
(二)公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况,报告期内配股方案的实施情况:
公司报告期内实施了 2000 年配股方案,以 1998 年末总股本204,887,825股为基数,每10股配3股,配股价10.5
元,法人股东以现金认配 1,000 万股。配股说明书于 2001 年 3 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》
上,股权登记日为2001年 4 月 12日,除权日为2001年4月13日,缴款日为2001年4月16日起至2001年4 月 27 日(期内
股票交易日)止,社会公众股获配股份已于2001年5月25日上市流通。
公司 2000 年度分红派息方案为:以 2000 年末总股本204,887,825 股为基数,每 10 股派息 1.0 元,以公告
日总股本244,083,341股为基数,每10股派息0.84元(含税),实际向社会公众股东每10股派息0.67元,向法人股东每10
股派息0.84元。派息公告于2001年7月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》上,股权登记日为 2001 年 7 月
17 日,除权日为 2001 年 7 月 18日。
(三)报告期内公司重大诉讼、仲裁事项:
1.2001年4月27日,公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登公告,公司因为深圳南油(集团)有限公司向深
圳农村信用合作社联合社南山分社贷款5,000万元提供担保,债务到期未还,债权人依法提起诉讼,经深圳市中级人民
法院审判,判令南油集团偿还本金及利息、罚息,我公司承担连带清偿责任。
目前,农联社通过法院封存了南油集团的部分开发用地,问题正在解决中。
2.公司2000年年度报告已披露的我公司与香港合利建筑有限公司合资建设深圳荟芳园合同争议案于2001年4月2
5日首次开庭,仲裁庭听取了双方的初步陈述,双方未进行庭审辩论。6月26日,仲裁委通知,仲裁庭经过合议,决定聘
请会计师事务所对荟芳园项目与案件有关的部分进行审计,目前,我公司已对下一步的工作做了必要的准备。
(四)报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
(五)报告期内公司无重大关联交易事项。
(六)上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明:
上市公司与控股股东在人员方面完全分开:公司在劳动、人事及工资管理等方面均独立运作,公司总经理、副总
经理等高级管理人员均在公司领取薪酬,未在股东单位任职。
上市公司与控股股东在资产方面完全分开:公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施,采购和销售系
统由公司独立拥有。
上市公司与控股股东在财务方面完全分开:公司设立独立的财会部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理
制度,独立在银行开户。
(七)报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
(八)报告期内本公司原聘深圳华鹏会计师事务所聘期已满,经2001年5月26 日召开的 2000 年度股东大会审议
通过,改聘深圳大华天诚会计师事务所为公司 2001 年度财务报告的审计机构。该事项已于2001年5月29日在《中国
证券报》、《证券时报》上予以披露。
(九)本公司于2001年3月24日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的“光彩建设股份有限公司2000年年度
报告摘要”中,本公司控股股东光彩事业投资集团有限公司就香港合利公司仲裁案作出承诺,如果仲裁案审定结果表
明公司需赔偿而产生经济损失,损失在 1,000 万元以内由公司自行承担,损失若超过1,000 万元,超过部分由光彩事
业投资集团有限公司代为承担,并放弃因此产生的对本公司的追索权。目前该仲裁案尚未结案。
(十)报告期内公司未发生新的对外担保事项。现有的担保事项主要是历年形成的为深圳南油(集团)有限公司及
其下属子公司银行贷款的担保。至报告期末,担保总额已减少至 15,547.1 万元。目前,公司正与南油集团积极协商
,通过债务重组等方式,力争使贷款担保问题在本年内基本解决。此外,公司为香港合利建筑有限公司所属子公司深
圳合力装饰工程公司人民币3,000万元贷款提供担保,至本报告披露日,公司应贷款银行的要求,已代合力公司还款1,
000万元,另 2,000 万元正办理转贷手续,该事项将通过公司与合利仲裁案一并最终解决。
(十一)报告期内其他重大合同
6月18日,公司与中国华西企业有限公司签订协议,就支付项目工程款及利息等3,600万元事宜达成一致意见,公
司将在一年内分期付清上述款项。此协议的执行,对公司经营损益不构成影响。
(十二)报告期后事项:
本公司下属的北京工体泛海物业开发企业已于 7 月 13 日正式更名为北京光彩置业有限公司,已领取新的企业
法人营业执照。
六、财务报告
本期财务会计报告未经审计。
(一)会计报表(附后)
(二)会计报表附注
1.会计制度
本公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定,根据财政部财会字[2000]25 号文《关于印发(企业会
计制度)的通知》、财会字[2001]17 号《关于印发贯彻实施(企业会计制度)有关政策衔接问题的通知》等文件的规
定,公司从 2001 年 1 月 1日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定。
2.会计政策变更
根据财政部和证监会有关文件的精神,本公司董事会决定,对原执行的《四项资产减值准备内控制度》进行了修
订,并颁布实施了《八项资产减值准备内控制度》。改变以下会计政策:
(1)期末固定资产原按帐面净值计价,现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价,对于可收回金额低于帐面
价值的差额,计提固定资产减值准备。
(2)期末在建工程原按帐面价值计价,现改为按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价,对于可收回金额低于
帐面价值的差额,计提在建工程减值准备。
(3)期末无形资产原按帐面价值计价,现改为按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价,对于可收回金额低于
帐面价值的差额,计提无形资产减值准备。
(4)期末坏帐准备的计提比例由原来的9%改为5%,计提方法、核算方法及计提范围仍保持不变,具体解释详见会
计估计变更的说明。
(5)期末委托贷款原按帐面价值计价,现改为按委托本金与可收回金额孰低计价,对于委托贷款本金低于可收回
金额的差额提取委托贷款减值准备。
(6)深圳市泛海三江电子公司的技术开发费原按五年分期摊销,现改为一次性摊入当期损益。
公司对有关资产进行逐项检查,由于上述会计政策变更的相应调整额已采用追溯调整法,调整了年初留存收益及
相关项目的年初数;利润表及利润分配表的上年数已按调整后的数字填列。上述会计政策变更累积影响数为 5,185,
389.24 元,其中,因固定资产计价方法变更的累积影响数为 3,170,675.32 元;因在建工程计价方法变更的累积影响
数为 0.00 元;因无形资产计价方法变更的累积影响数为 0.00 元;因委托贷款计价方法变更的累积影响数为 0.00
元;因技术开发费摊销方法改变的累积影响数为 2,014,713.92元。由于会计政策变更,调减了 2000 年度净利润 72
2,322.42元,调减 2001 年年初留存收益 5,185,389.24 元,其中:未分配利润调减了4,407,580.84元,盈余公积调减
了777,808.38元。
3.会计估计变更
本公司报告期内对坏帐准备的提取比例由原来的 9%改为 5%,计提方法、计提范围及核算方法保持不变。主要
原因是:
公司近年来不断强化应收款项的内部管理,加大控制应收款项形成的力度,并对已形成的应收款项采取较得力的
催收措施,应收款项回收情况较好,公司近年来实际发生坏帐的情况也得到有效控制,其主要原因是:(1)我公司是以
开发经营房地产为主业,由于销售商品为不动产,所以形成坏帐的可能性较小。(2)由于公司加强对应收款项形成和
催收的管理和控制,使有可能形成坏帐的应收款项大为减少。
鉴于前述情况,本公司董事会经认真分析研究,认为 1999 年起实行的 9%坏帐准备计提比例偏高,为使计提坏帐
准备更符合公司的实际情况,决定从二○○一年一月份起采用 5%的坏帐准备计提比例。
由于此项会计估计的变更影响利润3,826,669.72元。
4.合并范围
与上年度相比,本报告期内的合并范围并未发生变化。
5.应收帐款
(1) 帐龄分析
期初数 期末数
帐 龄
金额 比例% 坏帐准备 金额 比例%
1年以内 25,138,914.02 70.68 2,262,502.26 45,750,134.38 81.10
1-2年 4,733,050.02 13.31 425,974.51 5,051,526.06 8.95
2-3年 278,127.99 0.78 25,031.52 625,833.66 1.11
3年以上 5,415,383.70 15.23 487,384.53 4,983,479.10 8.84
合 计 35,565,475.73 100.00 3,200,892.82 56,410,973.20 100.00
帐 龄
坏帐准备
1年以内 2,287,506.72
1-2年 252,576.30
2-3年 31,291.68
3年以上 249,173.96
合 计 2,820,548.66
(2) 欠款金额前五名的单位款项
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
1.南山国土局 2,481,400.00 3年以上 房款
2.国都集团(深圳)有限公司 2,001,973.00 1-2年 监理工程款
3.深圳雅光珠宝公司 621,879.40 3年以上 房款
4.国基房地产公司 580,500.00 2-3年 监理工程款
5.胡云利 580,000.00 1年以内 房款
(3)应收帐款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
(4)应收帐款期末数比期初数大幅增加,主要系青岛泛海建设股份有限公司在本报告期内商品房销售收款中银行
按揭方式的比例有所上升。
6.其他应收款
(1) 帐龄分析
期初数 期末数
帐 龄
金额 比例% 坏帐准备 金额 比例%
1年以内 26,573,674.57 75.65 2,439,344.02 14,263,769.91 38.30
1-2年 311,846.97 0.89 28,066.23 13,926,905.88 37.40
2-3年 604,234.12 1.72 54,381.07 1,088,676.65 2.92
3年以上 7,637,324.59 21.74 687,359.21 7,959,346.05 21.38
合 计 35,127,080.25 100.00 3,209,150.53 37,238,698.49 100.00
帐 龄
坏帐准备
1年以内 761,685.31
1-2年 743,696.77
2-3年 58,135.33
3年以上 424,718.52
合 计 1,988,235.93
(2) 欠款金额前五名的单位款项
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
1.青岛泛海建设股份有限公司 12,133,990.86 1年以内 往来款
2.深圳鑫森磊投资发展有限公司 7,522,104.71 1-2年 房款
3.大亚湾湘南经济发展总公司 5,242,784.72 3年以上 往来款
4.深圳南油装饰工程有限公司 2,025,832.81 1年以内 往来款
5.蛇口信毅企业公司 1,807,608.04 3年以上 往来款
(3) 其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
7.存货及存货跌价准备
期初数 期末数
项 目 金额 跌价准备 金额
原材料 6,647,933.25 8,019,596.18
在产品 1,258,728.32 1,469,988.94
开发成本 447,905,747.22 301,862,959.00
开发产品 151,098,040.02 11,500,000.00 277,087,520.95
产成品 1,528,567.00 1,570,605.31
低值易耗品 186,129.85 134,553.43
工程施工 2,846,681.52 2,661,090.53 2,661,090.53
委托加工材料 74,719.24 39,720.14
库存设备 5,659,159.40 2,310,175.40
出租开发产品 5,538,003.36 5,484,013.65
合 计 622,743,709.18 14,161,090.53 600,640,223.53
项 目 跌价准备
原材料
在产品
开发成本
开发产品 11,500,000.00
产成品
低值易耗品
工程施工 2,661,090.53
委托加工材料
库存设备
出租开发产品
合 计 14,161,090.53
(1)开发成本
项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资
光彩逸园 2001.12 2004.4 89,803,900.00
物业广场 2001.12 2003.06 178,620,000.00
太子山庄9#-11# 2001.12 2003.06 181,470,000.00
光彩中心A座 2001.06 2004.01 300,000,000.00
光彩新世纪 2001.05 2003.02 426,000,000.00
名人广场一期工程 1999.12 2001.4 348,010,000.00
名人广场二期工程 2001.12 420,000,000.00
其他
荟芳园土地
物业广场土地
201土地
合 计
项目名称 期初余额 期末余额
光彩逸园 25,959,223.44 25,969,879.44
物业广场 8,678,030.74 8,706,636.74
太子山庄9#-11# 34,522,503.88 34,614,751.49
光彩中心A座 8,373,336.02 12,286,444.82
光彩新世纪 1,254,880.00 1,254,880.00
名人广场一期工程 183,596,361.20
名人广场二期工程 60,990,044.09 94,833,317.88
其他 6,755,288.33 7,245,687.67
荟芳园土地 38,360,990.86 38,360,990.86
物业广场土地 16,915,088.66 16,090,370.10
201土地 62,500,000.00 62,500,000.00
合 计 447,905,747.22 301,862,959.00
(2)已完工开发产品
项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加
荟芳园一期 1997.06 3,049,046.46
北京安富大厦 35,293,259.78
太子山庄一期 1999.01 5,361,909.53
观峰阁 1999.10 14,691,522.73
太子山庄俱乐部 1996.12 8,453,931.86
太子山庄幼儿园 1998.04 6,682,260.70
名人广场一期2.3号楼 2000.12 76,578,114.66 180,678,758.84
其他 987,994.30 1,655,090.75
合计 151,098,040.02 182,333,849.59
项目名称 本期减少 期末余额
荟芳园一期 3,049,046.46
北京安富大厦 35,293,259.78
太子山庄一期 1,294,036.35 4,067,873.18
观峰阁 2,584,256.63 12,107,266.10
太子山庄俱乐部 8,453,931.86
太子山庄幼儿园 6,682,260.70
名人广场一期2.3号楼 52,466,075.68 204,790,797.82
其他 2,643,085.05
合计 56,344,368.66 277,087,520.95
(3)出租开发产品
项目名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
荔馨村综合楼 3,487,696.25 34,001.37 3,453,694.88
110栋四楼厂房 1,130,212.38 11,018.38 1,119,194.00
四方楼 920,094.73 8,969.96 911,124.77
合 计 5,538,003.36 53,989.71 5,484,013.65
8.待摊费用
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
水电费等 49,482.00 -- 11,325.00 38,157.00
合 计 49,482.00 -- 11,325.00 38,157.00
9.长期投资
(1) 长期投资分类列示如下:
期初数 本期增加
项 目
金额 减值准备 金额
长期股权投资 39,393,149.12 1,517,441.37 500,000.00
其中:股权投资差额 5,585,470.33
合 计 39,393,149.12 1,517,441.37 500,000.00
本期减少 期末数
项 目
金额 金额 减值准备
长期股权投资 241,786.44 39,151,362.68 1,517,441.37
其中:股权投资差额 241,786.44 5,343,683.89
合 计 241,786.44 39,651,362.68 1,517,441.37
(2) 长期股权投资明细列示如下:
持股
子公司及合营企业名称 注册资本 投资金额
比例
深圳南油建筑装饰工程有限公司 385万元 100% 3,850,000.00
北京工体泛海物业开发企业 1,000万美元 40% 33,579,510.00
烟台王朝俱乐部有限公司 1,000万元 10% 1,000,000.00
深圳南油东峰工程公司 200万港元 50% 1,072.100.00
深圳南油酒店有限公司 1,200万元 5% 1,206,000.00
深圳市泛海物业管理有限公司青
岛分公司 50万元 100% 500,000.00
股权投资差额 5,772,905.71
合 计 46,980,515.71
子公司及合营企业名称 累计调整 期末数
深圳南油建筑装饰工程有限公司 -3,850,000.00 0.00
北京工体泛海物业开发企业 -2,495,272.58 31,084,237.42
烟台王朝俱乐部有限公司 1,000,000.00
深圳南油东峰工程公司 -554,658.63 517,441.37
深圳南油酒店有限公司 1,206,000.00
深圳市泛海物业管理有限公司青
岛分公司 500,000.00
股权投资差额 -429,221.82 5,343,683.89
合 计 -7,329,153.03 39,651,362.68
子公司及合营企业名称 减值准备
深圳南油建筑装饰工程有限公司
北京工体泛海物业开发企业
烟台王朝俱乐部有限公司 1,000,000.00
深圳南油东峰工程公司 517,441.37
深圳南油酒店有限公司
深圳市泛海物业管理有限公司青
岛分公司
股权投资差额
合 计 1,517,441.37
(3) 股权投资差额5,343,683.89元,系本公司按占股比例应享有控股子公司深圳市泛海三江电子有限公司计提
资产减值准备后的净资产与本公司实际投资额产生的股权投资差额2,811,530.76元,本公司从2000年起按章程规定
的15年的投资期限摊销,本期摊销93,717.69元,摊销后期末余额2,530,377.69元。另本公司收购青岛泛海物业发展
有限公司产生股权投资差额2,961,374.95元,从2001年起分10年摊销,本报告期已摊销148,068.75元,摊销后期末余
额为2,813,306.20元。
10.在建工程
本期转入
项 目 期初数 本期增加 固定资产 其他减少数
数
青岛名人广 9,443,644.99 9,264,077.57 -- --
场服务楼工
程
项 目 期末数 资金来源 项目进度
青岛名人广 18,707,722.56 自有 90%
场服务楼工 资金
程
11.长期待摊费用
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
装修费 342,973.35 -- 103,823.38 239,149.97
太子山庄公共设施 258,242.11 -- 29,930.25 228,311.86
高尔夫球会会费 190,909.60 -- -- 190,909.60
其他 523,418.70 -- 173,808.05 349,610.65
合 计 1,315,543.76 -- 307,561.68 1,007,982.08
12.其他业务利润
本期累计数 上年同期数
类 别
收入数 成本数 收入数 成本数
房租收入 111,710.00 5,572.32 133,282.60
其 他 866,664.81 750,746.85
合 计 111,710.00 5,572.32 999,947.41 750,746.85
13.财务费用
类别 本期累计数 上年同期数
利息支出 3,846,660.10 1,553,776.82
减:利息收入 83,330.20 114,277.20
汇兑损失 --
减:汇兑收益 -- 759.08
其他 7,563.27 4,622.49
合 计 3,770,893.17 1,443,363.03
14.投资收益
项 目 本期累计数 上年同期数
股权投资收益
债券投资收益
年末权益调整净增减额
股权投资差额摊销 -241,786.44 -93,717.69
合 计 -241,786.44 -93,717.69
15.营业外收入
项 目 本期累计数 上年同期数
滞纳金收入 -- 3,368.29
地产地销销项税转出 788,446.66
罚款收入 21,264.53 293,945.06
固定资产清理收益 914.02 417,628.72
其 他 2,000.00 10,408.00
合 计 812,625.21 725,350.07
16.营业外支出
项 目 本期累计数 上年同期数
罚没支出 356,146.75 73,950.11
地产地销进项税转出 270,358.01
固定资产清理 -- 281,364.49
其 他 2,499.00 2,760.88
合 计 629,003.76 358,075.48
17.关联方关系及其交易
A、关联方关系
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系
光彩事业投资集团有限公司 北京市 投资.经营 控股股东
深圳南油建筑装饰工程有限公司 深圳市 室内外装饰 本公司子公司
企业名称 经济性质或类型 法定代表
光彩事业投资集团有限公司 有限责任公司 卢志强
深圳南油建筑装饰工程有限公司 有限责任公司 黄翼云
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加 本期减少
光彩事业投资集团有限公司 50,000.00万元
深圳南油建筑装饰工程有限公司 385.00万元
企业名称 期末数
光彩事业投资集团有限公司 50,000.00万元
深圳南油建筑装饰工程有限公司 385.00万元
(3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称 期初数 本年增加
金额(元) 比例 金额(元)
光彩事业投资集团有限公司 107,566,103.00 52.50% 10,000,000.00
深圳南油建筑装饰工程有限公司 --
企业名称 本年减少 期末数
比例 金额(元) 比例 金额(元)
光彩事业投资集团有限公司 117,566,103.00
深圳南油建筑装饰工程有限公司 --
企业名称
比例
光彩事业投资集团有限公司 48.17%
深圳南油建筑装饰工程有限公司
注:本公司在1999年度根据子公司实际的亏损及其投资的可收回情况,计提了相关的跌价准备。
(4)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
北京工体泛海物业开发企业 合营企业
青岛泛海建设股份有限公司 同一母公司
北京光彩物业发展有限公司 同一母公司
深圳市南油酒店有限公司 同一母公司
B、关联方交易事项
(1)借款担保
截止2001年6月30日,光彩事业投资集团有限公司为本公司借款22,650万元提供担保。
(2)关联方合作项目事项
根据项目合作协议,本期投入北京工体泛海物业开发企业项目合作款13,000万元,用于开发北京光彩新世纪公寓
项目。
C、关联方应收应付款项余额
项 目 2001.6.30 2000.12.31
其他应收款
深圳南油建筑装饰工程有限公司 2,025,832.81 3,572,829.69
北京工体泛海物业开发企业 600,000.00 --
青岛泛海建设股份有限公司 12,133,990.86 7,567,807.51
光彩事业投资集团有限公司 32,528.24
深圳市南油酒店有限公司 797,414.62
预付帐款
北京工体泛海物业开发企业 270,537,727.94 140,537,727.94
北京光彩物业发展有限公司 300,000,000.00 300,000,000.00
其他应付款
中国泛海控股有限公司 13,257,442.00 105,126,388.16
青岛泛海建设股份有限公司 90,000,000.00
18.或有事项
(1)本公司在历年经营过程中,为深圳南油(集团)有限公司及其所属子公司借款提供担保折人民币155,471,000.
00元。目前,公司正与深圳南油(集团)有限公司积极协商,进行债务重组,力争使贷款担保问题在本年内基本解决。
另有,为(香港)合利建筑有限公司所属子公司深圳合力装饰工程公司30,000,000.00元借款提供的信用担保已到期,
应贷款银行的要求,至本报告披露日,本公司已代对方偿还10,000,000.00元,另外20,000,000.00元正在办理转贷手
续,该担保将通过本公司与合利仲裁事项一并解决。
(2)本公司与(香港)合利建筑有限公司关于合作开发荟芳园一、二期的经济仲裁案,有关仲裁事项已于2001年3
月24日在《中国证券报》、《证券时报》上及本公司2000年年度报告中有详细披露,该仲裁事项至本报告期末尚未
结案。
七、备查文件
包括下列文件:
(一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
(二)载有法定代表人、主管会计工作负责人(如设置总会计师,需为总会计师)、会计机构负责人(会计主管人员
)签名并盖章的会计报表;
(三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
(四)公司章程;
(五)在其他证券市场公布的中期报告文本。
文件存放地:公司董事会秘书处
董事长:
光彩建设股份有限公司
2001-08-01
资产负债表
编制:光彩建设股份有限公司 年度:2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 合并本期期初 合并本期期末
流动资产:
货币资金 51,200,163.31 225,870,709.06
短期投资
应收票据 348,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 32,364,582.91 53,590,424.54
其他应收款 31,917,929.72 35,250,462.56
预付帐款 501,009,795.45 653,826,877.74
应收补贴款
存货 608,582,618.65 586,479,133.00
待摊费用 49,482.00 38,157.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,225,124,572.04 1,555,403,763.90
长期投资:
长期股权投资 37,875,707.75 38,133,921.31
长期债权投资
长期投资合计 37,875,707.75 38,133,921.31
其中:合并价差
固定资产:
固定资产原价 38,181,854.01 39,010,542.93
减:累计折旧 9,494,793.84 10,402,516.24
固定资产净值 28,687,060.17 28,608,026.69
减:固定资产减值准备 3,170,675.32 3,170,675.32
固定资产净额 25,516,384.85 25,437,351.37
工程物资
在建工程 9,443,644.99 18,707,722.56
固定资产清理
固定资产合计 34,960,029.84 44,145,073.93
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用 1,315,543.76 1,007,982.08
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 1,315,543.76 1,007,982.08
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1,299,275,853.39 1,638,690,741.22
流动负债:
短期借款 189,600,000.00 294,600,000.00
应付票据
应付帐款 109,315,856.86 114,812,630.02
预收帐款 8,010,999.42 3,652,713.20
应付工资 2,838.07 2,838.07
应付福利费 1,669,062.53 2,137,809.68
应付股利 20,488,782.50 20,488,782.50
应交税金 8,724,652.50 11,646,158.93
其他应交款 649,652.68 548.75
其他应付款 237,459,045.98 55,084,941.34
预提费用 480,696.45 747,607.50
预计负债
一年内到期的长期负债 58,000,000.00 58,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 634,401,586.99 561,174,029.99
长期负债:
长期借款 27,190,575.00 28,690,575.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 646,903.37
其他长期负债
长期负债合计 27,190,575.00 29,337,478.37
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 661,592,161.99 590,511,508.36
少数股东权益 87,645,089.76 91,549,511.97
股东权益:
股本 204,887,825.00 244,084,341.00
减:已归还投资
股本净额 204,887,825.00 244,084,341.00
资本公积 101,998,376.45 463,050,853.37
盈余公积 63,754,397.32 63,754,397.32
其中:法定公益金 20,491,839.29 20,491,839.29
未分配利润 179,398,002.87 185,740,129.20
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 550,038,601.64 956,629,720.89
负债和股东权益总计 1,299,275,853.39 1,638,690,741.22
资产 母公司本期期初 母公司本期期末
流动资产:
货币资金 10,040,214.91 189,446,972.71
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 23,057,687.98 16,024,935.45
其他应收款 21,229,537.33 21,424,994.08
预付帐款 472,753,363.02 602,753,363.02
应收补贴款
存货 271,877,270.65 273,310,377.90
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 798,958,073.89 1,102,960,643.16
长期投资:
长期股权投资 252,877,444.17 264,434,980.07
长期债权投资
长期投资合计 252,877,444.17 264,434,980.07
其中:合并价差
固定资产:
固定资产原价 26,750,326.97 26,964,389.97
减:累计折旧 4,915,855.58 5,472,252.72
固定资产净值 21,834,471.39 21,492,137.25
减:固定资产减值准备 3,170,675.32 3,170,675.32
固定资产净额 18,663,796.07 18,321,461.93
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 18,663,796.07 18,321,461.93
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用 320,815.25 288,338.83
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 320,815.25 288,338.83
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1,070,820,129.38 1,386,005,423.99
流动负债:
短期借款 187,800,000.00 292,800,000.00
应付票据
应付帐款 75,953,758.72 67,186,362.74
预收帐款 3,018,493.00 257,750.00
应付工资 2,838.07 2,838.07
应付福利费 1,023,050.39 1,186,203.29
应付股利 20,488,782.50 20,488,782.50
应交税金 4,420,729.18 -58,808.97
其他应交款 1,251.95 548.75
其他应付款 227,894,122.59 47,512,026.72
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 520,603,026.40 429,375,703.10
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 520,603,026.40 429,375,703.10
少数股东权益
股东权益:
股本 204,887,825.00 244,084,341.00
减:已归还投资
股本净额 204,887,825.00 244,084,341.00
资本公积 101,998,376.45 463,050,853.37
盈余公积 61,628,121.97 61,628,121.97
其中:法定公益金 19,653,765.02 19,653,765.02
未分配利润 181,702,779.56 187,866,404.55
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 550,217,102.98 956,629,720.89
负债和股东权益总计 1,070,820,129.38 1,386,005,423.99
资产负债表附表1: 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增 本期转回数
加数
一、坏帐准备合计 6,410,043.35 1,601,258.76
其中:应收帐款 3,200,892.82 380,344.16
其他应收款 3,209,150.53 1,220,914.60
二、短期投资跌价准备合
计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 14,161,090.53
其中:库存商品 14,161,090.53
原材料
四、长期投资减值准备合 1,517,441.37
计
其中:长期股权投资 1,517,441.37
长期债权投资
五、固定资产减值准备合 3,170,675.32
计
其中:房屋、建筑物 2,846,966.92
机器设备 7,744.50
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏帐准备合计 4,808,784.59
其中:应收帐款 2,820,548.66
其他应收款 1,988,235.93
二、短期投资跌价准备合
计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 14,161,090.53
其中:库存商品 14,161,090.53
原材料
四、长期投资减值准备合 1,517,441.37
计
其中:长期股权投资 1,517,441.37
长期债权投资
五、固定资产减值准备合 3,170,675.32
计
其中:房屋、建筑物 2,846,966.92
机器设备 7,744.50
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2: 股东权益增减变动表
项 目 本期数 上期数
一、实收资本(或股本): 204,887,825.00 204,887,825.00
期初余额 204,887,825.00 204,887,825.00
本期增加数 39,196,516.00
其中:资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本(或股本) 39,196,516.00
本期减少数
期末余额 244,084,341.00 204,887,825.00
二、资本公积:
期初余额 101,998,376.45 101,998,376.45
本期增加数 361,052,476.92
其中:资本(或股本)溢价 361,052,476.92
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中:转增资本(或股本)
期末余额 463,050,853.37 101,998,376.45
三、法定和任意盈余公积:
期初余额 43,262,558.03 39,389,222.67
本期增加数 3,873,335.36
其中:从净利润中提取数 3,873,335.36
其中:法定盈余公积 3,873,335.36
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中:弥补亏损
转增资本(或股本)
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 43,262,558.03 43,262,558.03
其中:法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 20,491,839.29 18,555,606.65
本期增加数 1,936,232.64
其中:从净利润中提取数 1,936,232.64
本期减少数
其中:集体福利支出
期末余额 20,491,839.29 20,491,839.29
五、未分配利润:
期初未分配利润 179,398,002.87 168,574,807.67
本期净利润 6,342,126.33 37,121,545.70
本期利润分配 26,298,350.50
期末未分配利润 185,740,129.20 179,398,002.87
利润及利润分配表
编制: 光彩建设股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
合并本期 合并上年同期
一、主营业务收入 104,118,327.76 140,648,045.14
减:主营业务成本 64,430,034.11 83,293,368.79
主营业务税金及附加 4,625,625.24 2,757,904.96
二、主营业务利润 35,062,668.41 54,596,771.39
加:其他业务利润 106,137.68 249,200.56
减:营业费用 4,398,446.43 1,955,242.38
管理费用 9,066,426.87 12,596,567.80
财务费用 3,770,893.17 1,443,363.03
三、营业利润 17,933,039.62 38,850,798.74
加:投资收益 -241,786.44 -93,717.69
补贴收入
营业外收入 812,625.21 725,350.07
减:营业外支出 629,003.76 358,075.48
四、利润总额 17,874,874.63 39,124,355.64
减:所得税 7,072,565.70 4,951,945.95
分给项目合作单位利润 6,805,204.35
少数股东损益 4,460,182.60 104,078.17
五、净利润 6,342,126.33 27,263,127.17
加:年初未分配利润 179,398,002.87 168,574,807.67
其他转入
六、可供分配的利润 185,740,129.20 195,837,934.84
减:提取法定盈余公积 26,315.13
提取法定公益金 13,157.57
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 185,740,129.20 195,798,462.14
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 185,740,129.20 195,798,462.14
合并上年累计 母公司本期
一、主营业务收入 275,170,592.07 4,952,447.72
减:主营业务成本 187,576,544.08 3,057,827.93
主营业务税金及附加 10,366,747.08 234,043.63
二、主营业务利润 77,227,300.91 1,660,576.16
加:其他业务利润 867,732.87
减:营业费用 6,797,950.54 503,948.04
管理费用 16,255,135.01 2,341,331.44
财务费用 3,654,637.12 3,854,174.86
三、营业利润 51,387,311.11 -5,038,878.18
加:投资收益 -206,067.05 11,557,535.90
补贴收入
营业外收入 1,603,329.08 2,914.02
减:营业外支出 704,997.16 357,946.75
四、利润总额 52,079,575.98 6,163,624.99
减:所得税 9,666,194.48
分给项目合作单位利润 3,087,440.42
少数股东损益 2,204,395.38
五、净利润 37,121,545.70 6,163,624.99
加:年初未分配利润 168,574,807.67 181,702,779.56
其他转入
六、可供分配的利润 205,696,353.37 187,866,404.55
减:提取法定盈余公积 3,873,335.36
提取法定公益金 1,936,232.64
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 199,886,785.37 187,866,404.55
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 20,488,782.50
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 179,398,002.87 187,866,404.55
母公司上年同期 母公司上年累计
一、主营业务收入 126,101,803.60 188,765,051.67
减:主营业务成本 75,995,001.71 128,875,133.19
主营业务税金及附加 2,324,468.62 6,649,013.69
二、主营业务利润 47,782,333.27 53,240,904.79
加:其他业务利润
减:营业费用 711,233.60 1,543,022.05
管理费用 8,010,603.56 7,178,185.52
财务费用 1,393,950.96 3,699,258.65
三、营业利润 37,666,545.15 40,820,438.57
加:投资收益 864,086.00 5,474,497.23
补贴收入
营业外收入 281,939.18 299,737.58
减:营业外支出 72,746.81 46,070.00
四、利润总额 38,739,823.52 46,548,603.38
减:所得税 4,671,492.00 6,161,115.92
分给项目合作单位利润 6,805,204.35 3,087,440.42
少数股东损益
五、净利润 27,263,127.17 37,300,047.04
加:年初未分配利润 170,486,522.08 170,486,522.08
其他转入
六、可供分配的利润 197,749,649.25 207,786,569.12
减:提取法定盈余公积 3,730,004.71
提取法定公益金 1,865,002.35
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 197,749,649.25 202,191,562.06
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 20,488,782.50
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 197,749,649.25 181,702,779.56
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资 加权平均净资 全面摊薄每股 加权平均每股
产收益率(%) 产收益率(%) 收益(元/股) 收益(元/股)
主营业务利润 3.67 5.66 0.144 0.166
营业利润 1.88 2.89 0.073 0.085
净利润 0.66 1.02 0.026 0.030
扣除非经常性 0.64 0.99 0.025 0.029
损益后的净利
润
现金流量表
编制: 光彩建设股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 合并报表
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 83,623,994.90
收到的税费返还 44,910.60
收到的其他与经营活动有关的现金 130,047,214.99
现金流入小计 213,716,120.49
购买商品、接受劳务支付的现金 53,233,055.46
支付项目合作款 130,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 9,447,106.79
支付的各项税费 9,174,913.69
支付的其他与经营活动有关的现金 237,810,317.57
现金流出小计 439,665,393.51
经营活动产生的现金流量净额 -225,949,273.02
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7,350,441.04
投资所支付的现金 90,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 97,350,441.04
投资活动产生的现金流量净额 -97,350,441.04
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 402,378,567.63
借款所收到的现金 152,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 83,330.20
现金流入小计 554,661,897.83
偿还债务所支付的现金 45,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,991,683.29
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 56,691,683.29
筹资活动产生的现金流量净额 497,970,214.54
四、汇率变动对现金的影响 45.27
五、现金及现金等价物净增加额 174,670,545.75
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 6,342,126.33
加:少数股东损益 4,460,182.60
计提的资产减值准备 -1,601,258.76
固定资产折旧 907,722.40
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 307,561.68
待摊费用减少(减:增加) 11,325.00
预提费用增加(减:减少) 266,911.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 3,770,893.17
投资损失(减:收益) 241,786.44
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) 29,240,945.57
经营性应收项目的减少(减:增加) -175,774,198.00
经营性应付项目的增加(减:减少) -94,064,230.96
其他 -59,039.54
经营活动产生的现金流量净额 -225,949,273.02
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 225,870,709.06
减:现金的期初余额 51,200,163.31
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 174,670,545.75
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 14,397,623.42
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 21,920,788.30
现金流入小计 36,318,411.72
购买商品、接受劳务支付的现金 7,906,322.34
支付项目合作款 130,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 2,669,369.37
支付的各项税费 4,192,500.07
支付的其他与经营活动有关的现金 121,399,445.64
现金流出小计 266,167,637.42
经营活动产生的现金流量净额 -229,849,225.70
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 214,063.00
投资所支付的现金 90,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 90,214,063.00
投资活动产生的现金流量净额 -90,214,063.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 402,378,567.63
借款所收到的现金 148,900,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 83,330.20
现金流入小计 551,361,897.83
偿还债务所支付的现金 43,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,991,851.33
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 51,891,851.33
筹资活动产生的现金流量净额 499,470,046.50
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 179,406,757.80
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 6,163,624.99
加:少数股东损益
计提的资产减值准备 -2,424,582.63
固定资产折旧 556,397.14
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 32,476.42
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 3,854,174.86
投资损失(减:收益) -11,557,535.90
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) 2,621,239.02
经营性应收项目的减少(减:增加) -120,738,121.59
经营性应付项目的增加(减:减少) -108,297,858.47
其他 -59,039.54
经营活动产生的现金流量净额 -229,849,225.70
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 189,446,972.71
减:现金的期初余额 10,040,214.91
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 179,406,757.80