重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：四川第一纺织股份有限公司
A股简称：第一纺织
A股代码：0809
公司法定英文名称：SICHUAN NO.1 TEXTILE STOCK CO.LTD
英文名称缩写：SICHUAN NO.1 TEXTILE STOCK CO.LTD
（二） 公司注册地址：成都市二环路东三段８号
公司办公地址：成都市二环路东三段８号
邮政编码：610053
公司网址：HTTP://WWW.
公司电子信箱：[email protected]
（三） 法定代表人姓名：杜世弘
（四） 公司董事会秘书：余武柏
联系电话：(028)4398565
联系地址：成都市二环路东三段８号
传真：(028)4398565
电子信箱：
证券事务代表：张宏
联系电话：(028)4339912-2583
传真：(028)4337104
电子信箱：
（五）公司中报备置地点：董事会秘书处
（六） 公司股票上市地：深圳证券交易所
（七） 信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.cnifo.com.cn
定期报告刊登报刊：《中国证券报》
《中国证券报》
《中国证券报》
（八）经营范围 ： 主营：各类型及规格的纱、线、坯布、印染布、针织品、服装、床上用品、装饰用品
、机械设备、仪器仪表及零配件的制造及销售；进出口贸易；原棉的收购、经营及进出口业务；资本经营。
兼营：批发、零售各类商品（除国家禁止流通物品外）；纺织工程承包；本企业生产、科研所需的原辅材料；
建筑工程设计、施工、承揽室内外装饰工程设计、施工；房地产的综合开发经营及物业管理；产权交易经纪服务；
商贸业务；宾馆、饮食服务业；医疗保健；汽车运输及修理；化工原料（不含危险品）；日杂用品；仓储；科技咨
询；中介服务。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数 上期数
净利润 -13,042,999.67 10,883,259.63
扣除非经常性损益后的净利润* -13,042,999.67 9,994,515.93
总资产 505,450,615.30 344,011,196.83
资产负债率(%) 53.91 29.73
股东权益(不含少数股东权益) 229,838,590.13 241,732,762.50
每股收益 -0.114 0.095
报告期末至披露日股份变动后每股收益 -0.114 0.095
净资产收益率(%) -5.675 4.500
每股净资产 2.006 2.110
调整后每股净资产 1.750 1.800
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 2.006 2.110
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.106 0.010
单位：元
项目 2000年
净利润 23,489,086.930
扣除非经常性损益后的净利润 20,404,425.850
每股收益 0.210
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.210
净资产收益率(%) 9.670
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
补贴收入 24,152,023.68
收购绵阳和仁寿分公司评估基准日至购买日实现的 3,084,661.08
净利润
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表
单位：万股
项 目 期初数 本期配股 本期送股 公积金转股 增 发
一、尚未流通股份 7,957.00
二、已流通股份 3,500.00
股本总数 11,457.00
项 目 本 期 期末数
其他变动
一、尚未流通股份 7,957.00
二、已流通股份 3,500.00
股本总数 11,457.00
本期股份总数及结构变动情况说明：
本期股份总数及结构无变动
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况
单位：万股
截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况:
名次 股东名称 本期末持 本期持股变动 持股占总股
股数 增减情况(+-) 本比例(%)
1 成都市国有资产管理局 5,957 51.99
2 成都市国有资产投资经营公司 1,550 13.53
3 珠海经济特区富华投资公司 200 1.75
4 蛇口社会保险公司 100 0.87
5 深圳市宝恒集团股份有限公司 50 0.44
6 浙江省轻纺集团公司 50 0.44
7 新疆华宇投资有限责任公司 49 0.43
8 成都市纺织品进出口公司 30 0.26
9 景博证券投资基金 29 0.25
10 马宇 23 0.20
名次 股东名称 持有股份的质 股份性质
押或冻结情况
1 成都市国有资产管理局 国有股
2 成都市国有资产投资经营公司 国有股
3 珠海经济特区富华投资公司 冻结 法人股
4 蛇口社会保险公司 法人股
5 深圳市宝恒集团股份有限公司 法人股
6 浙江省轻纺集团公司 法人股
7 新疆华宇投资有限责任公司 其他
8 成都市纺织品进出口公司 法人股
9 景博证券投资基金 其他
10 马宇 其他
2、十大股东持股相关情况说明:
（1）成都市国有资产管理局、成都市国有资产投资经营公司所持股份为国家股；新疆华宇投资有限责任公司
、景博证券投资基金、马宇所持股份为流通股；其余所列股东所持股份为法人股。
（2）持有本公司5%（含5%）以上的股东所持股份未发生质押、冻结等情况；珠海经济特区富华投资公司所持
股份被冻结。
（3）本公司前十名股东之间不存在关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司主营业务为：制造、销售纺织品、针纺工业专用器材；纺织品进出口贸易；批发零售纺织品、原辅材料、
化工原料、日杂用品、中介服务、建筑工程设计施工、房地产综合开发经营；宾馆、饮食服务业、仓储运输。报告
期内，本公司通过加强基础管理，挖掘潜力，开展节约降耗，狠抓质量管理，实行质量、成本与工资挂钩的考核制
度，调整产品结构，开发适应市场需要的新产品，拓宽销售渠道，但由于国内原棉价格高于国际市场，原棉进口受
到限制，企业只能被动接受国内的高棉花价格，而生产的产品已与国际市场接轨，导致成本升高，产品失去在国际
市场中的竞争力，致使产品出口受阻，市场供大于求，主营业务利润严重滑坡。上半年公司实现主营业务收入1960
6.72万元，虽比去年同期增长78.89%，但实现净利润-1304.3万元，比去年同期下降219.84%。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
报告期内，公司主营业务未涉及其他业务。
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资金来源 承诺投资项目 承诺运用日期 项目总投资 项目预计收益
报告期内,没有
募集资金；也没
有非募集资金投
资的项目
募集资金来源 实际投资项目 实际投资金额 实际投资日期
2、尚未使用的募集资金去向：
无
3、项目变更原因、程序和披露情况：
无
4、项目进度及收益情况：
无
5、非募集资金的投资、进度及收益情况：
无
（三）、经营环境重大变化的影响分析：
报告期内，纺织品市场受日本、美国经济衰退的影响，纺织品出口受到限制，国际棉价持续走低，国内棉价居
高不下，纺织企业只能被动地接受过高的棉花价格，导致纺织品成本升高，极大地削弱了纺织企业的国际竞争能力
，从而使本公司的经营业绩出现亏损。报告期内公司实现净利润-1304.3万元，比去年同期下降219.84%。
（四）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
(1) 公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求要着重进行的工作
①加强内部管理，搞好结构调整。一是强化基础管理，特别是加强成本管理，质量管理，资金管理，进一步完
善经济责任制考核办法，落实公司的各项管理制度。二是加大劳资、人事制度改革，建立起能者上、平者让、庸者
下的用人机制，真正做到人尽其才、才尽其用。三是进行设备、技术改造，引进新设备，淘汰部份落后设备。四是
做好技术人员、班组长及员工的培训工作。
②调整产品结构，提高市场占有率。一是建立吸引人才的激励机制，充分调动科技人员的创造性、积极性。二
是落实质量管理制度，加强工艺管理，提高产品质量，争取年内通过ISO9002质量管理体系认证工作。三是加强市
场调研，适时地调整产品结构，提高产品的市场占有率。四是搞好产品的市场定位，加大资金投入，依靠科技人才
，研制市场前景看好的高附加值产品，生产高支高密、适销对路的高档产品。
③完善营销网络，开拓国际国内市场。公司充分利用国家加入WTO和西部大开发的机遇，加强营销力量，及时
收集、反馈市场需求信息，进一步巩固和扩大公司产品的市场份额，立足国内市场，拓展国际市场。
④加强目标成本管理，提高产品价格优势。公司按照现代企业制度和市场经济要求，层层分解落实成本责任制
，加大成本与工资挂钩的考核力度，最大限度地降低产品成本，减少消耗，提高产品的价格优势，从而增强产品的
市场竞争能力。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
上半年，公司生产经营中遇到的主要问题是纺织品市场受日本、美国经济衰退的影响，纺织品出口受到限制，
国际棉价持续走低，国内棉价居高不下，纺织企业只能被动地接受过高的棉花价格，导致纺织品成本升高，极大地
削弱了纺织企业的国际竞争能力，从而使本公司的经营业绩出现亏损。对此，公司下半年采取的措施和对策如下：
①公司将抓住国家加入WTO和西部大开发的机遇，充分利用国家从7月1日起提高出口退税的优惠政策，根据市
场需求，及时调整品种结构，扩大出口，以多品种、高档次和高质量占领市场，努力提高经济效益。
②依靠技术进步，加大对设备小改小革的投入和新产品开发力度，加强营销管理，不断开拓国内外市场。
③强化管理，提高质量，提高效率，开源节流，努力降低成本。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
2000年利润分配方案和公积金转增股本方案为：以2000年末总股本11457万股为基数，向全体股东每10股派现
金1.00元（含税），剩余部分结转下一年度；本年度不进行资本公积金转增股本。该方案经公司2001年6月30日召
开的2000年度股东大会审议通过。以上信息于2001年7月3日刊登在《中国证券报》上。
报告期内，公司无配股实施情况。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经
营成果的影响：
报告期内，公司无收购兼并、资产重组事项。
（五）、报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
销售货物：关联方鑫兴印染厂有限公司，销售坯布金额：1256415.45元。占同类交易金额的2.08%。
购买货物：关联方四川纺织集团有限责任公司，购买棉花金额：11，863，350.63元。占同类交易金额的15.25
%；关联方四川蜀联股份有限公司，购买涤纶金额：15，897，303.42元，占同类交易金额的37.83%。
（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
情况说明如下：
公司与控股股东在人员、资产、财务上完全分开，各自独立。
在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立；总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取薪
酬，未在股东单位担任重要职务。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
情况说明如下：
在资产方面，公司有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、商标、非专利技术等无形资产由
本公司拥有；公司有独立的采购和销售系统。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
情况说明如下：
在财务方面，公司设有独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；有独立的银行开户。
（七）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：托管、承包、租
赁情况说明：
报告期内，本公司未托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。
（八）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
四川第一纺织股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制: 四川第一纺织股份有限公司 年度: 2001年6月30日
单位: 人民币元
资产 注释 本期期初（合并） 本期期末（合并）
流动资产：
货币资金 38,819,755.90 16,449,095.73
短期投资
应收票据 2,500,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 注1 11,440,509.13 12,535,464.59
其他应收款 注2 13,683,477.89 19,330,105.78
预付帐款 10,013,900.08 21,442,304.18
应收补贴款
存货 78,753,982.04 83,747,818.48
减：存货跌价准备 1,499,872.87 1,499,872.87
存货净额 77,254,109.17 82,247,945.61
待摊费用 1,247,071.37
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 151,211,752.17 155,751,987.26
长期投资：
长期股权投资 注3 15,623,377.08 15,623,487.24
长期债权投资
长期投资合计 注4 15,623,377.08 15,623,487.24
其中：合并价差 110.16
固定资产：
固定资产原价 507,505,148.40 509,403,020.57
减：累计折旧 241,276,682.28 251,496,921.01
固定资产净额 266,228,466.12 257,906,099.56
工程物资 315,501.90 590,120.27
在建工程 519,224.30
固定资产清理
固定资产合计 266,543,968.02 259,015,444.13
无形资产及其他资产：
无形资产 74,080,382.96 73,124,781.74
长期待摊费用 1,945,917.46 1,934,914.93
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 76,026,300.42 75,059,696.67
递延税项：
递延税款借项
资产总计 509,405,397.69 505,450,615.30
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 54,420,000.00 51,130,000.00
应付票据 6,000,000.00
应付帐款 46,045,180.69 57,903,781.77
预收帐款 4,028,578.79 6,367,567.84
应付工资 100,785.28 1,051,094.68
应付福利费 1,787,961.03 1,782,817.53
应付股利 14,677,424.60 14,677,290.60
应交税金 17,004,952.79 20,159,053.52
其他应交款 1,513,676.91 1,816,958.49
其他应付款 81,689,438.30 65,759,984.54
预提费用 1,271,518.50 2,038,063.88
预计负债
一年内到期的长期负债 25,436,870.00 25,236,870.00
其他流动负债
流动负债合计 247,976,386.89 253,923,482.85
长期负债：
长期借款 18,001,315.21 18,001,315.21
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 18,001,315.21 18,001,315.21
递延税项：
递延税款贷项 546,105.79 546,105.79
负债合计 266,523,807.89 272,470,903.85
少数股东权益 3,141,121.32
股东权益：
股本 注5 114,570,000.00 114,570,000.00
减：已归还投资
股本净额 114,570,000.00 114,570,000.00
资本公积 31,301,534.44 31,301,534.44
盈余公积 31,680,433.49 31,680,433.49
其中：法定公益金
未分配利润 65,329,621.87 52,286,622.20
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 242,881,589.80 229,838,590.13
负债和股东权益总计 509,405,397.69 505,450,615.30
资产 本期期初（母公司） 本期期末（母公司）
流动资产：
货币资金 38,819,755.90 5,915,410.03
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 11,440,509.13 11,214,531.23
其他应收款 13,683,477.89 20,146,589.37
预付帐款 10,013,900.08 61,237,710.60
应收补贴款
存货 78,753,982.04 66,170,919.74
减：存货跌价准备 1,499,872.87 1,089,215.14
存货净额 77,254,109.17 65,081,704.60
待摊费用 1,247,071.37
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 151,211,752.17 164,843,017.20
长期投资：
长期股权投资 15,623,377.08 23,021,935.61
长期债权投资
长期投资合计 15,623,377.08 23,021,935.61
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 507,505,148.40 382,092,726.76
减：累计折旧 241,276,682.28 202,940,173.74
固定资产净额 266,228,466.12 179,152,553.02
工程物资 315,501.90
在建工程 68,600.84
固定资产清理
固定资产合计 266,543,968.02 179,221,153.86
无形资产及其他资产：
无形资产 74,080,382.96 51,297,588.57
长期待摊费用 1,945,917.46 994,482.59
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 76,026,300.42 52,292,071.16
递延税项：
递延税款借项
资产总计 509,405,397.69 419,378,177.83
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 54,420,000.00 44,650,000.00
应付票据
应付帐款 46,045,180.69 45,844,551.49
预收帐款 4,028,578.79 3,562,432.74
应付工资 100,785.28 551,094.68
应付福利费 1,787,961.03 207,096.47
应付股利 14,677,424.60 14,677,290.60
应交税金 17,004,952.79 10,648,783.01
其他应交款 1,513,676.91 1,318,231.58
其他应付款 81,689,438.30 24,455,087.67
预提费用 1,271,518.50 1,840,728.46
预计负债
一年内到期的长期负债 25,436,870.00 23,236,870.00
其他流动负债
流动负债合计 247,976,386.89 170,992,166.70
长期负债：
长期借款 18,001,315.21 18,001,315.21
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 18,001,315.21 18,001,315.21
递延税项：
递延税款贷项 546,105.79 546,105.79
负债合计 266,523,807.89 189,539,587.70
少数股东权益
股东权益：
股本 114,570,000.00 114,570,000.00
减：已归还投资
股本净额 114,570,000.00 114,570,000.00
资本公积 31,301,534.44 31,301,534.44
盈余公积 31,680,433.49 31,680,433.49
其中：法定公益金
未分配利润 65,329,621.87 52,286,622.20
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 242,881,589.80 229,838,590.13
负债和股东权益总计 509,405,397.69 419,378,177.83
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 21,171,336.78 303,903.83 127,734.08
其中：应收账款 19,204,346.27 127,734.08
其他应收款 1,966,990.51 303,903.83
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,499,872.87
其中：库存商品 1,329,644.53
原材料 170,228.34
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 21,347,506.53
其中：应收账款 19,076,612.19
其他应收款 2,270,894.34
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,499,872.87
其中：库存商品 1,329,644.53
原材料 170,228.34
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
利润及利润分配表
编制: 四川第一纺织股份有限公司 年度: 2001年1至6月
单位: 人民币元
资产 注释 上年同期（合并） 本期（合并）
一、主营业务收入 109,601,629.63 196,067,211.77
减：主营业务成本 87,676,859.06 188,081,601.43
主营业务税金及附加 788,817.24 1,367,789.22
二、主营业务利润 21,135,953.33 6,617,821.12
加：其他业务利润 2,872,379.74 703,104.76
减：存货跌价损失 -777,807.28
减：营业费用 1,120,724.65 2,400,493.51
管理费用 7,582,726.70 15,148,386.31
财务费用 1,165,501.04 2,723,043.75
三、营业利润 14,917,187.96 -12,950,997.69
加：投资收益 注6
补贴收入
营业外收入 1,326,483.13 47,382.03
减：营业外支出 142,454.69
四、利润总额 16,243,671.09 -13,046,070.35
减：所得税 5,360,411.46
少数股东损益 -3,070.68
五、净利润 10,883,259.63 -13,042,999.67
加：年初未分配利润 56,820,897.98 65,329,621.87
其他转入
六、可供分配的利润 67,704,157.61 52,286,622.20
减：提取法定盈余公积 1,088,325.96
提取法定公益金 544,162.98
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 66,071,668.67 52,286,622.20
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 66,071,668.67 52,286,622.20
资产 上年同期（母公司） 本期（母公司）
一、主营业务收入 109,601,629.63 170,572,244.66
减：主营业务成本 87,676,859.06 165,037,221.61
主营业务税金及附加 788,817.24 1,267,789.22
二、主营业务利润 21,135,953.33 4,267,233.83
加：其他业务利润 2,872,379.74 649,223.51
减：存货跌价损失 -777,807.28
减：营业费用 1,120,724.65 1,963,906.56
管理费用 7,582,726.70 13,377,039.12
财务费用 1,165,501.04 2,545,051.46
三、营业利润 14,917,187.96 -12,969,539.80
加：投资收益 -7,359.63
补贴收入
营业外收入 1,326,483.13 45,854.45
减：营业外支出 111,954.69
四、利润总额 16,243,671.09 -13,042,999.67
减：所得税 5,360,411.46
少数股东损益
五、净利润 10,883,259.63 -13,042,999.67
加：年初未分配利润 56,820,897.98 65,329,621.87
其他转入
六、可供分配的利润 67,704,157.61 52,286,622.20
减：提取法定盈余公积 1,088,325.96
提取法定公益金 544,162.98
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 66,071,668.67 52,286,622.20
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 66,071,668.67 52,286,622.20
2000年利润及利润分配表
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率
（%） (%)
主营业务利润 2.88 2.65
营业利润 -5.63 -5.63
净利润 -5.67 -5.67
扣除非经常性损 -5.67 -5.67
益后的净利润
报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
（元/股） （元/股）
主营业务利润 0.058 0.058
营业利润 -0.113 -0.113
净利润 -0.114 -0.114
扣除非经常性损 -0.114 -0.114
益后的净利润
现金流量表
编制: 四川第一纺织股份有限公司 年度: 2001年1至6月
单位: 人民币元
项目 注释 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 211,323,712.76
收取的租金 464,228.66
收到的税费返还 2,436,679.75
收到的其他与经营活动有关的现金 15,101,528.22
现金流入小计 229,326,149.39
购买商品、接受劳务支付的现金 182,765,594.08
支付给职工以及为职工支付的现金 30,922,697.80
支付的各项税费 1,583,334.01
支付的所得税款 600,000.00
实际缴纳的增值税款 9,029,855.32
支付的其他与经营活动有关的现金 16,546,239.19
现金流出小计 241,447,720.40
经营活动产生的现金流量净额 -12,121,571.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产所收回的现金净额 11,650.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 11,650.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 2,363,616.42
投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金 1,950,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 4,313,616.42
投资活动产生的现金流量净额 -4,301,966.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 3,144,100.00
借款所收到的现金 34,762,100.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 2,415,823.26
现金流入小计 40,322,023.26
偿还债务所支付的现金 44,968,941.38
发生筹资费所支付的现金 30,064.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 134.00
偿付利息所支付的现金 1,270,005.67
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 46,269,146.00
筹资活动产生的现金流量净额 -5,947,122.74
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -22,370,660.17
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 -13,046,070.35
加：少数股东损益 3,070.68
计提的资产减值准备 176,169.75
固定资产折旧 10,220,238.73
无形资产摊销 955,601.22
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -1,247,071.37
预提费用增加（减：减少） 766,545.38
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产损失（减：收益） 94,011.25
固定资产报废损失
财务费用 2,723,043.75
投资损失(减：收益)
递延税款贷项(减：借项) 546,105.79
存货的减少(减：增加) -4,993,836.44
经营性应收项目的减少(减：增加) -15,672,958.29
经营性应付项目的增加(减：减少) 8,890,349.39
其他 -1,536,770.50
经营活动产生的现金流量净额 -12,121,571.01
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 16,449,095.73
减:现金的期初余额 38,819,755.90
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -22,370,660.17
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 134,374,152.27
收取的租金 464,228.66
收到的税费返还 2,286,679.75
收到的其他与经营活动有关的现金 15,101,528.22
现金流入小计 152,226,588.90
购买商品、接受劳务支付的现金 134,701,580.01
支付给职工以及为职工支付的现金 19,070,548.08
支付的各项税费 883,334.01
支付的所得税款
实际缴纳的增值税款 8,100,715.76
支付的其他与经营活动有关的现金 11,561,288.63
现金流出小计 174,317,466.49
经营活动产生的现金流量净额 -22,090,877.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产所收回的现金净额 11,650.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 11,650.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 1,985,071.77
投资所支付的现金 6,382,113.82
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 8,367,185.59
投资活动产生的现金流量净额 -8,355,535.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 33,350,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 2,378,599.88
现金流入小计 35,728,599.88
偿还债务所支付的现金 37,309,686.49
发生筹资费所支付的现金 30,064.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 134.00
偿付利息所支付的现金 846,647.13
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 38,186,532.57
筹资活动产生的现金流量净额 -2,457,932.69
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -32,904,345.87
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 -13,042,999.67
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 176,169.75
固定资产折旧 6,960,647.37
无形资产摊销 844,048.26
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -1,247,071.37
预提费用增加（减：减少） 569,209.96
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产损失（减：收益） 82,131.47
固定资产报废损失
财务费用 2,545,051.46
投资损失(减：收益)
递延税款贷项(减：借项) 546,105.79
存货的减少(减：增加) -4,918,315.49
经营性应收项目的减少(减：增加) -18,040,371.24
经营性应付项目的增加(减：减少) 4,971,286.62
其他 -1,536,770.50
经营活动产生的现金流量净额 -22,090,877.59
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 5,915,410.03
减:现金的期初余额 38,819,755.90
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -32,904,345.87
四川第一纺织股份有限公司2001年中期会计报表附注
（一）、公司主要会计政策和会计估计:
1、会计政策变更及影响:
2、会计估计变更及其影响:
本报告期会计估计未发生变更。
3、坏帐核算方法:
(1).应收帐款核算方法:
采用余额百分比法:
(2).其他应收款核算方法:
采用余额百分比法:
（二）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、应收帐款
*合并会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备
(%)
1年以内 2,206,011.88 7.21 110,300.60
1-2年 4,238,692.65 13.83 423,869.27
2-3年 757,860.83 2.47 227,358.25
3年以上 23,442,290.04 76.49 18,442,818.15
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 30,644,855.40 100.00 19,204,346.27
帐龄 期末金额 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 3,113,900.73 9.85 39,459.24
1-2年 4,139,438.06 13.09 409,997.96
2-3年 766,311.32 2.43 163,355.72
3年以上 23,592,426.67 74.63 18,463,799.27
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 31,612,076.78 100.00 19,076,612.19
*母公司会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备
(%)
1年以内 2,206,011.88 7.21 110,300.60
1-2年 4,238,692.65 13.83 423,869.27
2-3年 757,860.83 2.47 227,358.25
3年以上 23,442,290.04 76.49 18,442,818.15
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 30,644,855.40 100.00 19,204,346.27
帐龄 期末金额 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 3,113,900.73 9.85 39,459.24
1-2年 4,139,438.06 13.09 409,997.96
2-3年 766,311.32 2.43 163,355.72
3年以上 22,271,493.31 74.63 18,463,799.27
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 30,291,143.42 100.00 19,076,612.19
注2、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐 期末金额
(%) 准备(元)
1年以内 12,063,732.13 77.08 191,601.50 18,033,897.79
1-2年 693,555.21 4.43 69,355.53 517,208.07
2-3年 756,266.04 4.83 226,879.81 544,196.01
3年以上 2,136,915.02 13.66 1,479,153.67 2,505,698.25
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 15,650,468.40 100.00 1,966,990.51 21,601,000.12
帐龄 期末比例 期末坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 83.49 290,351.98
1-2年 2.39 14,715.40
2-3年 2.52 50,025.04
3年以上 11.60 1,915,801.92
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 2,270,894.34
注3、长期股权投资
*合并会计报表附注
股票投资
被投资公司 股份类别 股票数量(股) 持股比例% 初始投资
名称 成本(元)
成都蜀都大厦股 法人股 419,749 0.2 490,649.00
份有限公司
成都量具股份有 法人股 300,000 0.3 1,162,800.00
限公司
黑龙江龙涤股份 法人股 100,000 0.03 130,000.00
有限公司
重庆华立控股股 法人股 50,000 0.03 55,000.00
份有限公司
其他股权投资
被投资公司 市价总值(元) 减值准备(元) 备注
名称
成都蜀都大厦股
份有限公司
成都量具股份有
限公司
黑龙江龙涤股份
有限公司
重庆华立控股股
份有限公司
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元) 减额(元)
东莞市清溪镇银利 12,050,000.00 4
山庄１号区
广东惠州市火车西 770,872.82 11.7
站合作开发项目
岷江有限成都办事 640,000.00 15
处
九星塑编有限责任 120,000.00 5
公司
成都新天地产权交 104,055.26 5
易公司
深圳工贸公司 50,000.00 3
深圳华龙公司 50,000.00 18
被投资公司名称 累计权益增 减值准备(元) 备 注
减额(元)
东莞市清溪镇银利
山庄１号区
广东惠州市火车西
站合作开发项目
岷江有限成都办事
处
九星塑编有限责任
公司
成都新天地产权交
易公司
深圳工贸公司
深圳华龙公司
股权投资差额
被投资公司名称 初始金额 形成原因 摊销年限(年) 本期摊销额 摊余金额
合并价差 110.16 110.16
*母公司会计报表附注
股票投资
被投资公司 股份类别 股票数量(股) 持股比例% 初始投资
名称 成本(元)
成都蜀都大厦股 法人股 419,749 0.2 490,649.00
份有限公司
成都量具股份有 法人股 300,000 0.3 1,162,800.00
限公司
黑龙江龙涤股份 法人股 100,000 0.03 130,000.00
被投资公司 市价总值(元) 减值准备(元) 备注
名称
成都蜀都大厦股
份有限公司
成都量具股份有
限公司
黑龙江龙涤股份
被投资公司 股份类别 股票数量(股) 持股比例% 初始投资
名称 成本(元)
有限公司
重庆华立控股股 法人股 50,000 0.03 55,000.00
份有限公司
被投资公司 市价总值(元) 减值准备(元) 备注
名称
有限公司
重庆华立控股股
份有限公司
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元) 减额(元)
东莞市清溪镇银利 12,050,000.00 4
山庄１号区
广东惠州市火车西 770,872.82 11.7
站合作开发项目
岷江有限成都办事 640,000.00 15
处
九星塑编有限责任 120,000.00 5
公司
成都新天地产权交 104,055.26 5
易公司
深圳工贸公司 50,000.00 3
深圳华龙公司 50,000.00 18
被投资公司名称 累计权益增 减值准备(元) 备 注
减额(元)
东莞市清溪镇银利
山庄１号区
广东惠州市火车西
站合作开发项目
岷江有限成都办事
处
九星塑编有限责任
公司
成都新天地产权交
易公司
深圳工贸公司
深圳华龙公司
注4、长期投资
*合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 15,623,377.08 110.16
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 15,623,377.08 110.16
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 15,623,487.24
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 15,623,487.24
*母公司会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 15,623,377.08 7,398,558.53
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 15,623,377.08 7,398,558.53
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 23,021,935.61
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 23,021,935.61
注5、股本
见股本变动情况表。
注6、投资收益
*母公司会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益 -7,359.63
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润
期末调整的被投资公司所有者
权益净增减额(+-)
其他
合计 -7,359.63
（三）、关联方关系及其交易的披露
关联方交易情况
（四）、或有事项
本公司本报告期没有需要说明的或有事项。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主
管人员）签名并盖章的会计报表；
（三）如经审计，载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
（四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（五）公司章程；
（六）在其他证券市场公布的中期报告文本。
文件存放地：董事会秘书处
董事长 杜世弘
四川第一纺织股份有限公司
2001年6月27日