重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确
性和完整性负个别及连带责任。
山西天元会计师事务所对本公司进行了中期财务审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
（一）公司简介
1、公司法定中文名称：山西三维集团股份有限公司
英文名称：SHANXI SANWEI GROUP CO.,LTD
2、公司法人代表：仝立祥
3、公司董事会秘书：张亚平 电话（0357）6662666
（0357）6663423
董事会证券事务代表： 梁国胜 电话（0357）6663123
传 真：（0357）6663566
电子信箱：[email protected]
联系地址：山西省洪洞县·山西三维公司
邮政编码：041603
4、公司注册地址：太原市高新技术产业开发区VI-4区
办公地址：山西省洪洞县赵城·山西三维公司
国际互联网地址：www.sxsanwei.com
电子信箱：[email protected]
5、公司选定《证券时报》为信息披露主要报纸.
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：山西省洪洞县赵城·山西三维公司
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：山西三维
股票代码：0755
（二）会计数据和业务数据摘要
单位：元
项 目 2001年中期 2000年中期
净利润 27,818,590.11 14,179,889.02
扣除非经常性损益后的净利润 27,818,590.11 14,179,889.02
总资产 1,285,834,644.11 1,267,720,181.06
资产负债率（%） 31.878 31.90
股东权益(不包括少数股东权益) 857,891,270.61 844,466,972.78
每股收益
摊薄 0.1002 0.051
加权 0.1002
净资产收益率（%）
摊薄 3.243 1.68
加权 3.243
每股净资产 3.089 3.04
调整后的每股净资产 2.900 2.96
每股经营活动产生的现金流量净额 0.437 0.2004
项 目 2000年度
净利润 41,442,674.39
扣除非经常性损益后的净利润 41,442,674.39
总资产 1,293,902,293.97
资产负债率（%） 34.376
股东权益(不包括少数股东权益) 830,072,680.50
每股收益
摊薄 0.149
加权 0.1528
净资产收益率（%）
摊薄 4.99
加权 5.152
每股净资产 2.989
调整后的每股净资产 2.912
每股经营活动产生的现金流量净额 0.398
主要财务指标计算公式如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理
（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数额）/报告期末普
通股股份总数
利润表附表
项 目 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 7.549 7.549 0.2332 0.2332
营业利润 4.747 4.747 0.1466 0.1466
净利润 3.243 3.243 0.1002 0.1002
扣除非经常性损益后的净利润 3.243 3.243 0.1002 0.1002
（三）股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况
本报告期内公司股本未发生变动，截止6月30日公司股本结构如下：
2001年上半年公司股本结构表
数量单位：股
本次变动增减（+-）
期初数
配股 送股 公积金转股 其他
一、尚未流通股份
1、发起人股份 168513851
其中：
国家拥有股份 168020495
境内法人持有股份 493356
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 168513851
二、已流通股份
1、境内上市人民币普通股 109200000
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 109200000
三、股份总数 277713851
期末数
小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 168513851
其中：
国家拥有股份 168020495
境内法人持有股份 493356
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 168513851
二、已流通股份
1、境内上市人民币普通股 109200000
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 109200000
三、股份总数 277713851
2、主要股东持股情况
（1）2001年6月30日前十名股东持股情况
单位：股
序号 股东名称 期末持股数
持股数量 占总股本比例（%）
1 山西三维华邦集团有限公司 146911396 52.90
2 山西省经济建设投资公司 14828924 5.34
3 山西省经贸资产经营有限责任公司 6280173 2.26
4 孙长容 592787 0.21
5 泰和证券投资基金 434027 0.16
6 谢秀琴 304061 0.11
7 兴科证券投资基金 290882 0.10
8 太原现代集团有限公司 281918 0.10
9 太原利普公司 211438 0.08
10 苏州工业园区电力开发管理公司 201050 0.07
（2）前十名股东之间不存在关联关系。
3、持有公司 5%以上股份的单位为山西三维华邦集团有限公司和山西省经济建设投资
公司。以上法人股东所持股份在报告期内无质押、冻结情况。
（四）经营情况的回顾与展望
1、公司报告期内主要经营情况
公司主营化工、化纤、建材产品及焦炭的生产与销售及出口贸易。上半年，公司加快技改开发步伐，进一步强
化内部管理，开拓巩固销售市场。生产经营情况良好，生产系统在保证安全稳定的前提下，用 15 天时间顺利完成
了设备大检修；各主要产品产量均保持了较好的增长势头。产品销售状况趋好，产品价格稳中有升，主导产品聚乙
烯醇（PVA）的产销率累计平均为 99.7%，重要产品白乳胶产销率累计平均为101.39%。上半年，完成工业总产值（
90）15399.37万元，比上年同期提高 16.71%；主营业务收入 20973.57 万元，同比增长 21.64%。主营业务利润增
长88.22%，净利润实现同步增长，上半年实现净利润2781.86万元，同比增长96.18%。
2、公司投资情况
（1）募集资金使用情况
①公司首次发行股票募资32340万元。已建成的20T/H锅炉技改工程和太原胶粘剂厂使
用资金4827万元,已建成正在试生产的等离子体裂解煤制乙炔项目投资2480万元（以上三个项目，募资使用730
7万元，自筹4万元），其余25033万元，本报告期前已投入24823万元，本报告期内又投入210万元，至此公司首次
发行股票所募集资金32340万元已全部投入。丁二醇及其配套、后续项目投入情况如下：
单位：万元
项目 募股资金实际投入额 投入合计
2000.12.31前 2001.6.30
1,4丁二醇技改工程 19500
2000吨制氢生产装置 2989
4万吨甲醛生产装置 2334 210
四氢呋喃生产线技改工程 0
催化剂再生装置技改项目 0
项目 实际投入资金（含自筹）
2000.12.31前
1,4丁二醇技改工程 19500 25550.72
2000吨制氢生产装置 2989 4338.95
4万吨甲醛生产装置 2544 2772.46
四氢呋喃生产线技改工程 0
催化剂再生装置技改项目 0
说明：
A．已建成和基本建成的三个项目中，前两个项目取得了良好的经济效益，后一个项目等离子体裂解煤制乙炔
技改工程已建成，并移交生产。
B．1，4 丁二醇项目：设备已安装就位，目前正在进行管道铺设，年底具备投料试车条件；甲醛项目：已基本
建成，正在进行调试，8 月上旬投料试车；制氢项目：设备安装和管道安装基本完成，正在进行电气、仪表的安装
和调试工作，9月上旬投料试车。
C．催化剂再生装置技改项目和四氢呋喃生产线技改工程项目作为丁二醇的后续生产项目，将根据丁二醇项目
的建设进度及需要陆续开工。
②配股募资18674万元，除 PVA缩丁醛树脂和薄膜技改项目变更为扩建10000吨低碱法聚乙烯醇项目（已履行有
关法定程序）之外，其余投资项目与承诺投资项目一致。
配股资金具体投资情况如下：
单位：万元
项目 拟投资 配股资金投入
醋酸乙烯合成系统DCS微机控制改造
及有机回收装置扩产改造项目 2950 2945
一台25000KVA电石密闭炉易地改造项目 4900 4322.54
一台16500KVA密闭试电石炉改造 3300 747.23
乙炔发生和清净项目 4960 4903.42
扩建10000吨低碱法聚乙烯醇项目 4905.4 2564
项目 进度情况
醋酸乙烯合成系统DCS微机控制改造
及有机回收装置扩产改造项目 2000年6月已建成
一台25000KVA电石密闭炉易地改造项目 2001年6月底基本建成,
已进入单机连动试车
一台16500KVA密闭试电石炉改造 预计2001年底建成
乙炔发生和清净项目 预计2001年9月建成
扩建10000吨低碱法聚乙烯醇项目 预计2001年底建成
项目 效益情况
醋酸乙烯合成系统DCS微机控制改造 半年增产PVA1500吨
及有机回收装置扩产改造项目 创利税750万元
一台25000KVA电石密闭炉易地改造项目
一台16500KVA密闭试电石炉改造
乙炔发生和清净项目
扩建10000吨低碱法聚乙烯醇项目
截止2001年6月30日，配股资金已使用15482.19万元，占配股募集资金的82.91%，其余资金3192.27万元现存银
行，并将按照计划，在2001年下半年全部投入以上未建成项目。
（2）其他投资情况
①双乙酸钠项目正在进行详细设计，预计在9月份开工建设。
②公司向山西浩维聚酯有限责任公司增资扩股100万元。
3、公司财务状况
（1）比较资产负债表 单位：元
项目 2001.6.30 2000.12.31 增减%
总资产 1,285,834,644.11 1,293,902,293.97 -0.62
应收帐款 55,103,320.82 55,893,425.19 -1.41
存货 62,341,552.89 61,701,570.85 1.04
长期投资 24,852,354.88 24,778,807.84 0.297
固定资产 886,808,072.63 704,450,962.90 25.89
长期负债 233,775,516.50 173,611,144.64 34.65
股东权益 857,891,270.61 830,072,680.50 3.35
项目 原 因
总资产 支付股利
应收帐款 加大清欠力度
存货 原材料储备增加
长期投资 控股公司利润合并
固定资产 固定资产投入增加
长期负债 用于购买原材料的
借款增加
股东权益 净利润增加
（2）比较损益表 单位：元
项目 2001.6.30 2000.6.30 增减%
主营业务收入 209,735,700.29 172,422,590.64 21.64
主营业务利润 64,758,679.53 34,405,444.65 88.22
净利润 27,818,590.11 14,179,889.02 96.18
项目 原 因
主营业务收入 销量增加
主营业务利润 成本降低,产量销量增加
净利润 主营业务利润增加,费用降低
4、国家税收政策及宏观经济环境对公司的影响
依照山西省财政厅有关文件规定，公司以往年度所得税实际税负为 15%，超出15%的部分返还企业。根据山西
省财政厅晋财工字（2000）24 号文件“印发山西省财政厅关于贯彻《中共山西省委关于贯彻<中共中央关于国有企
业改革和发展若干重大问题的决定>的实施意见》有关财政问题的意见的通知”精神：“继续实行所得税列支返还
政策。”根据财政部有关通知精神，此项优惠政策将延续执行至2001年12月31日。
5、下半年计划
①加紧丁二醇项目的安装调试年底前投料试车。
②抓紧双乙酸钠项目的建设进度。
③做好25000KVA电石闭密炉的调试开车，力争按计划实施16500KVA电石炉密闭改造。
④继续开发主导产品新品种和高附加值的下游产品，以适应激烈的市场竞争。
⑤继续抓好目标成本管理，降耗增效。
⑥强化资金管理，严格财会制度，提高资金效率。
（五）重要事项
1、本公司中期不分配、不转增。
2、公司上年度利润分配方案及其执行情况。公司2000年度利润分配方案为：10派1.5元（含税）。派息股权登
记日：2001年5月17日，除息日：2001年5月18日，股息到帐日为：2001年5月21日。公告时间：2001年5月12日，披
露报刊《证券时报》
3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
5、重大关联交易事项购销商品、提供劳务发生的关联交易见会计报表附注六。
6、本公司与控股股东在人员、资产、财务上的三分开情况：
（1）公司在劳动、人事、工资管理方面完全独立。总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理
人员均未在股东单位担任重要行政职务和领取报酬。
（2）本公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由
本公司拥有。
（3）公司设立了独立的财务管理部门,建立独立的财务核算体系,执行规范、独立的财务会计制度。公司在银
行开设独立帐户,独立依法纳税。
7、报告期内公司除继续租赁经营北京市丰台精细化工厂外，无新的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公
司托管、承包、租赁本公司资产事宜。
8、山西天元会计师事务所仍为本公司的财务会计报告审计机构。
9、报告期内公司各项业务合同正常进行，无重大合同纠纷发生。
10、报告期内本公司担保事项：
本公司于 5 月 7 日召开临时董事会作出决议，同意为太原双塔刚玉股份有限公司因实施金刚石技改项目向中
国民生银行贷款 5000万元人民币展期一年提供担保。
11、报告期内公司名称和股票简称没有改变。
12、公司中期财务报告已经审计。
13、报告期内公司所得税按33%缴纳，因返还在年终才能得以实现。因此影响公司2001
年中期税后利润761.73万元，影响每股收益0.027元。
14、公司于2001年4月12日召开2001年度股东大会，会议公告刊登于2001年4月13日《证券时报》。2001 年6月
20日召开2001年度临时股东大会，会议公告刊登于2001年6月21日《证券时报》。
15、其他重大事项：
①2001 年元月，公司被省委省政府授予“山西省优秀企业”称号，公司董事长仝立祥先生被授予“功勋企业
家”称号。
②2001 年2 月，公司主导产品聚乙烯醇被中国质量管理协会评为“2000年度全国用户满意产品”。
16、报告期内公司不存在委托理财事项。
（六）财务会计报告（已经审计）
1、资产负债表
2、利润表及利润分配表
3、现金流量表
4、会计报表附注
审 计 报 告
（2001）天元股审字第 41 号
山西三维集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2001年6月30日的资产负债表及合并资产负债表、2001年1-6月的利润表及利润分
配表和合并利润表及利润分配表、2001年1-6月的现金流量表及合并现金流量表，这些会计报表由贵公司负责。我
们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中
，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵
公司2001年6月30日的财务状况和2001年1-6月的经营成果以及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原
则。
山西天元会计师事务所 中国注册会计师 宋晓伟
中国·太原
二ОО一年七月二十三日 中国注册会计师 韩瑞红
资产负债表
编制单位：山西三维集团股份有限公司（合并） 2001年6月30日 单位：人民币元
项目 附注 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 1 238,019,472.13 114,941,439.56
短期投资 - -
应收票据 2 - 3,689,116.00
应收股利
应收利息
应收账款 3-A 55,893,425.19 55,103,320.82
其他应收款 3-B 166,870,935.21 84,136,331.14
预付账款 4 20,606,776.39 20,282,277.12
应收补贴款 1,787,554.00 1,787,554.00
存货 5 61,701,570.85 62,341,552.89
待摊费用 6 4,327,017.86 17,603,930.07
一年内到期的长期债权
其他流动资产
流动资产合计 549,206,751.63 359,885,521.60
长期投资：
长期股权投资 7 13,347,551.59 13,421,098.63
长期债权投资 7 11,431,256.25 11,431,256.25
长期投资合计 24,778,807.84 24,852,354.88
固定资产
固定资产原值 8-A 482,339,083.75 589,358,096.41
减：累计折旧 8-B 190,521,808.05 202,500,222.56
固定资产净值 8-C 291,817,275.70 386,857,873.85
减:固定资产减值准备
固定资产净额 291,817,275.70 386,857,873.85
工程物资 1,376,480.47 5,319,079.52
在建工程 9 411,257,206.73 494,631,119.26
固定资产清理 -
固定资产合计 704,450,962.90 886,808,072.63
无形资产及其他资产：
无形资产 10 15,111,631.00 14,288,695.00
长期待摊费用 354,140.60
无形资产及其他资产 15,465,771.60 14,288,695.00
其他长期资产
资产总计 1,293,902,293.97 1,285,834,644.11
项目 附注 期初数 期末数
流动负债：
短期借款 11 150,180,000.00 85,480,000.00
应付票据 -
应付账款 12 23,283,470.33 23,852,885.78
预收账款 13 5,097,548.93 7,162,695.92
其他应付款 14 4,076,720.93 23,718,964.09
应付工资 204,954.74 243,554.26
应付福利费 2,024,192.51 2,920,648.98
应付股利 15 38,381,077.65
应交税金 16 14,103,852.06 27,296,118.38
其他应交款 1,659,837.07 2,415,940.28
预提费用 372,252.36 238,263.95
预计负债
一年内到期的长期负债 17 31,800,000.00 2,800,000.00
其他流动负债 -
流动负债合计 271,183,906.58 176,129,071.64
长期负债:
长期借款 18 171,200,000.00 231,200,000.00
应付债券 -
长期应付款 19 1,817,818.59 1,817,818.59
其他长期负债 593,326.05 757,697.91
长期负债合计 173,611,144.64 233,775,516.50
负债合计 444,795,051.22 409,904,588.14
少数股东权益 19,034,562.25 18,038,785.36
股东权益:
股本 20 277,713,851.00 277,713,851.00
资本公积 21 425,554,046.33 425,554,046.33
盈余公积 22 34,251,837.50 34,251,837.50
其中:公益金 11,417,279.49 11,417,279.49
未分配利润 23 92,552,945.67 120,371,535.78
股东权益合计 830,072,680.50 857,891,270.61
负债及股东权益合计 1,293,902,293.97 1,285,834,644.11
企业负责人： 财务主管： 制表人：山西三维
2001年度中期报告
资产负债表
编制单位：
山西三维集团股份有限公司（母公司）
2001年6月30 日单位：人民币元
项目 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 221,910,550.64 110,969,925.43
短期投资 - -
应收票据 - 3,689,116.00
应收股利
应收利息
应收账款 51,069,435.48 51,166,371.84
其他应收款 154,828,294.00 60,082,224.18
预付账款 16,748,975.40 17,709,780.72
应收补贴款 1,787,554.00 1,787,554.00
存货 56,222,943.47 52,622,874.71
待摊费用 4,004,308.39 17,347,164.89
一年内到期的长期债权投
其他流动资产
其他流动负债 -
流动负债合计 270,402,915.44 172,598,209.35
长期股权投资 70,883,515.62 72,811,324.50
长期负债:
长期投资合计 84,294,962.45 84,242,580.75
固定资产
固定资产原值 452,232,925.76 558,790,639.00
减：累计折旧 186,444,111.65 198,106,979.34
固定资产净值 265,788,814.11 360,683,659.66
减:固定资产减值准备
固定资产净额 265,788,814.11 360,683,659.66
工程物资 1,376,480.47 5,319,079.52
在建工程 411,017,206.73 494,631,119.26
固定资产清理 -
固定资产合计 678,182,501.31 860,633,858.44
无形资产及其他资产：
无形资产 4,151,131.00 3,556,195.00
无形资产及其他资产合计 4,151,131.00 3,556,195.00
资产总计 1,273,200,656.14 1,263,807,645.96
项目 期初数 期末数
流动负债：
短期借款 149,980,000.00 84,980,000.00
应付票据 -
应付账款 24,092,055.58 22,233,883.57
预收账款 4,918,198.43 7,162,695.92
其他应付款 4,796,214.63 23,537,138.30
应付工资 - -
应付福利费 1,709,531.80 2,456,248.28
应付股利 38,381,077.65 -
应交税金 13,414,103.29 27,247,240.08
其他应交款 1,311,734.06 2,181,003.20
预提费用
资预计负债 -
一年内到期的长期负债 31,800,000.00 2,800,000.00
流动资产合计 506,572,061.38 315,375,011.77
长期投资：
长期债权投资 13,411,446.83 11,431,256.25
长期借款 171,200,000.00 231,200,000.00
应付债券 -
长期应付款 1,817,818.59 1,817,818.59
其他长期负债 -
长期负债合计 173,017,818.59 233,017,818.59
负债合计 443,420,734.03 405,616,027.94
股东权益:
股本 277,713,851.00 277,713,851.00
资本公积 425,554,046.33 425,554,046.33
盈余公积 34,065,538.92 34,065,538.92
其中:公益金 11,355,179.65 11,355,179.65
未分配利润 92,446,485.86 120,858,181.77
股东权益合计 829,779,922.11 858,191,618.02
负债及股东权益合计 1,273,200,656.14 1,263,807,645.96
企业负责人： 财务主管： 制表人：
利润表及利润分配表
2001年1-6月
编制单位：山西三维集团股份有限公司(合并) 单位：人民币元
项 目 附注 2000年度 2001年1-6月
一、主营业务收入 368,822,570.89 209,735,700.29
减：主营业务成本 270,224,983.60 143,780,276.00
主营业务税金及附加 1,248,721.08 1,196,744.76
二、主营业务利润 97,348,866.21 64,758,679.53
加：其他业务利润 24 2,570,001.01 339,702.40
减: 营业费用 4,425,470.95 3,728,062.31
管理费用 42,467,378.63 17,256,041.84
财务费用 25 3,207,981.43 3,393,766.90
三、营业利润 49,818,036.21 40,720,510.88
加：投资收益 26 4,478,112.50 432,305.44
补贴收入 ---
营业外收入 27 719,600.66 2,138.76
减：营业外支出 28 3,114,938.22 254,131.08
四、利润总额 51,900,811.15 40,900,824.00
减：所得税 29 9,813,117.82 14,078,010.80
减：少数股东损益 645,018.94 -995,776.91
五、净利润 41,442,674.39 27,818,590.11
加：年初未分配利润 99,092,060.64 92,552,945.67
六、可供分配的利润 140,534,735.03 120,371,535.78
减：提取法定盈余公积 4,216,474.16
提取法定公益金 2,108,237.55
七、可供股东分配的利润 134,210,023.32 120,371,535.78
减：提取任意盈余公积 ---
应付普通股股利 41,657,077.65
八、未分配利润 92,552,945.67 120,371,535.78
项 目 2000年1-6月
一、主营业务收入 172,422,590.64
减：主营业务成本 137,570,520.74
主营业务税金及附加 446,625.25
二、主营业务利润 34,405,444.65
加：其他业务利润 896,562.35
减: 营业费用 2,288,214.41
管理费用 13,155,951.66
财务费用 4,135,858.55
三、营业利润 15,721,982.38
加：投资收益 2,239,202.82
补贴收入
营业外收入 684,600.66
减：营业外支出 1,727,825.40
四、利润总额 16,917,960.46
减：所得税 2,265,338.55
减：少数股东损益 472,732.89
五、净利润 14,179,889.02
加：年初未分配利润 99,092,060.64
六、可供分配的利润 113,271,949.66
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 113,271,949.66
减：提取任意盈余公积
应付普通股股利 -
八、未分配利润 113,271,949.66
企业负责人： 财务主管： 制表人：
利润表及利润分配表
2001年1-6月
编制单位：山西三维集团股份有限公司(母公司) 单位：人民币元
项 目 2000年度 2001年1-6月
一、主营业务收入 347,933,401.40 194,814,060.65
减：主营业务成本 255,730,382.49 130,494,980.76
主营业务税金及附加 1,005,164.80 1,190,653.89
二、主营业务利润 91,197,854.11 63,128,426.00
加：其他业务利润 2,353,055.75 285,137.67
减: 营业费用 3,945,531.04 2,980,700.18
管理费用 37,625,353.13 13,906,644.45
财务费用 3,218,480.26 3,955,949.32
三、营业利润 48,761,545.43 42,570,269.72
加：投资收益 4,152,887.05 58,563.12
补贴收入 ---
营业外收入 684,600.66 1,400.00
减：营业外支出 3,072,344.77 253,561.08
四、利润总额 50,526,688.37 42,376,671.76
减：所得税 9,603,934.18 13,964,975.85
减：少数股东损益 ---
五、净利润 40,922,754.19 28,411,695.91
加：年初未分配利润 99,319,222.45 92,446,485.86
六、可供分配的利润 140,241,976.64 120,858,181.77
减：提取法定盈余公积 4,092,275.42
提取法定公益金 2,046,137.71
七、可供股东分配的利润 134,103,563.51 120,858,181.77
减：提取任意盈余公积 ---
应付普通股股利 41,657,077.65
八、未分配利润 92,446,485.86 120,858,181.77
项 目 2000年1-6月
一、主营业务收入 154,637,384.84
减：主营业务成本 122,156,160.72
主营业务税金及附加 411,209.20
二、主营业务利润 32,070,014.92
加：其他业务利润 806,817.12
减: 营业费用 2,081,029.36
管理费用 10,985,373.97
财务费用 4,177,205.35
三、营业利润 15,633,223.36
加：投资收益 1,542,847.33
补贴收入
营业外收入 684,600.66
减：营业外支出 1,720,793.53
四、利润总额 16,139,877.82
减：所得税 2,192,254.63
减：少数股东损益
五、净利润 13,947,623.19
加：年初未分配利润 99,319,222.46
六、可供分配的利润 113,266,845.65
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 113,266,845.65
减：提取任意盈余公积
应付普通股股利 -
八、未分配利润 113,266,845.65
企业负责人： 财务主管： 制表人：
现金流量表
2001年1-6月
编制单位：山西三维集团股份有限公司(合并) 单位：人民币元
项 目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 247,306,752.62
收到的其他与经营活动有关的现金 88,100,963.81
现金流入小计 335,407,716.43
购买商品、接受劳务支付的现金 138,380,760.17
支付给职工以及为职工支付的现金 13,997,278.60
支付的各项税费 22,621,039.63
支付的其他与经营活动有关的现金 39,158,617.92
现金流出小计 214,157,696.32
经营活动产生的现金流量净额 121,250,020.11
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 358,758.40
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 358,758.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 170,237,333.35
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 170,237,333.35
投资活动产生的现金流量净额 -169,878,574.95
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 123,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,414,354.24
现金流入小计 124,714,354.24
偿还债务所支付的现金 157,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 42,163,831.97
现金流出小计 199,163,831.97
筹资活动产生的现金流量净额 -74,449,477.73
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -123,078,032.57
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 27,818,590.11
加：少数股东损益 -995,776.91
计提的资产减值准备
固定资产折旧 12,109,370.75
无形资产摊销 822,936.00
长期待摊费用摊销 354,140.60
存货跌价准备
待摊费用减少（减：增加） -13,276,912.21
预提费用增加（减：减少） -133,988.41
财务费用 3,393,766.90
投资损失（减:收益） -432,305.44
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -617,615.33
经营性应收项目的减少（减：增加） 72,555,188.13
经营性应付项目的增加（减：减少） 19,652,625.92
其他
经营活动产生的现金流量净额 121,250,020.11
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入的固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 114,941,439.56
减：现金的期初余额 238,019,472.13
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 -123,078,032.57
企业负责人： 财务主管： 制表人：
现金流量表
2001年1-6月
编制单位：山西三维集团股份有限公司(母公司) 单位：人民币元
附注： 金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 224,789,265.15
收到的其他与经营活动有关的现金 78,868,700.76
现金流入小计 303,657,965.91
购买商品、接受劳务支付的现金 120,809,563.58
支付给职工以及为职工支付的现金 12,917,360.10
支付的各项税费 21,599,492.78
支付的其他与经营活动有关的现金 14,969,882.56
现金流出小计 170,296,299.02
经营活动产生的现金流量净额 133,361,666.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 358,758.40
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 358,758.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 169,911,572.77
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 169,911,572.77
投资活动产生的现金流量净额 -169,552,814.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 123,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,414,354.24
现金流入小计 124,414,354.24
偿还债务所支付的现金 157,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 42,163,831.97
现金流出小计 199,163,831.97
筹资活动产生的现金流量净额 -74,749,477.73
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -110,940,625.21
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 28,411,695.91
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 11,662,867.69
无形资产摊销 594,936.00
长期待摊费用摊销
存货跌价准备
待摊费用减少（减：增加） -13,342,856.50
预提费用增加（减：减少）
财务费用 3,955,949.32
投资损失（减:收益） -58,563.12
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 3,622,435.45
经营性应收项目的减少（减：增加） 81,023,915.86
经营性应付项目的增加（减：减少） 17,491,286.28
其他
经营活动产生的现金流量净额 133,361,666.89
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入的固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 110,969,925.43
减：现金的期初余额 221,910,550.64
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 -110,940,625.21
企业负责人： 财务主管： 制表人：
山西三维集团股份有限公司
会计报表附注
一、公司概况：
山西三维集团股份有限公司(以下简称本公司)，于 1996 年经山西省人民政府晋政函(1996)19号文批准，由山
西省纺织总会、山西省经济建设投资公司、山西省经贸资产经营有限公司、太原现代装饰集团有限公司、太原利普
公司五家共同发起设立，于1996年2月6 日在山西省工商行政管理局注册登记。本公司经中国证券监督管理委员会
证监发字(1997)341号文和证监发字(1997)342号文批准，于1997年6月 17日采用“全额予缴、比例配售、余额转存
”的方式发行股票，并于1997年6月27日在深圳证券交易所正式挂牌上市交易。
2000年3月17日根据中国证监会证监公司字（1999）149号文批准，向全体股东配售25713851股普通股。
本公司主要生产车间有：有机、电石、乙炔、热力、乳胶、季戊四醇、丁炔二醇等车间，生产和销售的主要产
品有：聚乙烯醇 17-99、17-88、聚醋酸乙烯乳液、季戊四醇、丁炔二醇等十几种产品，其中：聚乙烯醇 17-88为
部优、省优产品，聚乙烯醇17-99为省优、免检名牌产品，丁炔二醇和聚醋酸乙烯乳液为省优名牌产品，新扩建投
产的 PVA树脂系列产品被认定为国家级新产品，聚醋酸乙烯被评为“全国用户满意产品”，并荣获中国国际建材博
览会金奖。这些产品广泛应用于化工、化纤、建材、涂料等行业。
本公司所属非法人单位太原胶粘剂厂，注册时间：1997年 3月 9日；营业场所：太原高新技术产业开发区VI?
区；经营范围：聚醋酸乙烯乳液的生产与销售等。
本公司控股（占有51%股权）子公司中广三维网络技术有限公司，注册时间：1999年11月9日；注册地址：北京
市海淀区首体南路2号；经营范围：计算机网络技术开发、培训等。
本公司承包经营的北京市丰台区精细化工厂，注册时间1999年6月20日；注册地址：北京市丰台区六圈村；经
营范围：粘合剂制造，乳胶、防锈涂料制造。
二、主要会计政策、会计估计
1、会计制度
本公司执行《企业会计制度》。
2、会计年度
本公司会计年度为自公历1月1日至12月31日。
3、记账本位币：人民币
4、记账基础和计价原则
按权责发生制原则，以历史成本计价。
5、现金等价物的确定标准
本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
6、坏账核算方法
（1）坏账的确认标准
①.债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收账款；
②.因债务人逾期未履行偿债义务而且具有明显特征表明确实不能收回的应收款项。
以上确实不能收回的应收账款，按经董事会批准的审批核销权限规定分级批准后，作为坏账核销。
（2）坏账准备的核算方法
坏账损失核算采用备抵法。根据董事会的“内控制度”，公司年度给终了时，按账龄分析法计提坏账准备，计
提比例和范围如下：
账 龄 计提比例
1年以内 3
1-2年 5
2-3年 10%
3年以上 10%、30%
（虽为3年以上但各年与公司存在销货往来的客户按10%计提）对数额大的应收款项，董事会可以单项估计其坏
帐准备。
7、存货及存货跌价准备的核算方法
（1）存货分为主要原材料、辅助材料、备品备件、低值易耗品、产成品、在产品、包装物。
各类存货按取得时的实际成本计价，发出时采用加权平均法计价，低值易耗品于领用时一次摊销。
（2）存货跌价准备
董事会“内控制度”规定：公司每年年度终了对存货进行全面清查，对可变现净值低于存货成本的差额提取存
货跌价准备。
可变现净值是指企业在正常经营过程中，经估计售价减去估计完工成本及销售成本所必须的估计费用后的价值
。
8、短期投资及短期投资跌价准备核算方法
（1）短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利
（或已到期尚未领取的债券利息）入账；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期的
投资收益。
（2）短期投资跌价准备
董事会“内控制度”规定：每年年度终了时，短期投资采用成本与市价孰低法计量，按短期投资市价低于成本
的差额计提短期投资跌价准备。
9、长期投资及长期投资减值准备核算方法
（1）长期投资按取得时的实际成本计价。
（2）长期股权投资：对持股在 50%以上及虽在 50%以下但控股的企业，其投资按权
益法核算，并在年终编制合并会计报表；持股比例在 20%(含 20%)?0%的企业，其投资按权益法核算；持股比
例在20%以下的企业，其投资按成本法核算。
（3）股权投资差额：合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，初始投资成本超
过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位
所有者权益份额之间的差额，按不低于 10年的期限摊销。
（4）长期投资减值准备：
董事会“内控制度”规定：每年年度终了时，对长期投资按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提
长期投资减值准备。
10、固定资产、累计折旧及固定资产减值准备的核算方法
(1)公司的固定资产是指公司拥有的使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、器具等生产经营主要设备
以及单位价值在2000元以上，且使用年限超过两年的不属于生产经营主要设备的物品。
(2)固定资产计价：按实际成本或评估值计价。
(3)固定资产折旧采用直线法平均计算，固定资产分类、预计可使用年限、残值率、年
折旧率如下：
分类 使用年限 残值率% 年折旧率%
房屋及建筑物 35 5 2.71
机器设备 14 5 6.79
运输设备 12 5 7.91
家俱及办公设备 8511.88
(4)固定资产减值准备：董事会内控制度规定，每年年度终了时，按单项固定资产的可收回金额低于其账面价
值的差额计提；如果某项固定资产已经不能再给公司带来未来经济利益，则将该固定资产全额计提减值准备，全额
计提减值准备后不再计提折旧。
11、在建工程及在建工程减值准备的核算方法
(1)在建工程核算方法：在建工程是指建造中的厂房及其设施，按工程发生实际成本计价，包括固定资产购置
、安装及建造成本以及预付工程款。在建工程在交付使用时暂估入账，待办理竣工决算后，按决算价格调整固定资
产账面值。
(2) 在建工程减值准备：董事会内控制度规定，每年年度终了时，按单项在建工程的可收回金额低于其账面价
值的差额计提。
12、无形资产及无形资产减值准备的核算方法
(1)无形资产的核算方法：外购或依照法律程序取得的，按购入时或依据法律程序取得时的实际支出记账；投
资者投入的，按投资各方确认的价值记账；并在受益期内按直线法分期摊销。
(2)无形资产减值准备：董事会内控制度规定，每年年度终了时，按单项无形资产的预计可收回金额低于其账
面价值的差额计提；如果某项无形资产已经不能再给公司带来未来经济利益，则将该无形资产的账面价值全部转入
当期损益。
13、长期待摊费用摊销方法
按发生时的实际成本计价，在受益期内按直线法分期摊销。
14、借款费用的核算方法
用于购建固定资产专门借款所发生的借款费用，在固定资产尚未达到预计可使用状态
前发生的，计入所购建固定资产的成本，之后发生的，计入当期损益。购建固定资产时，如发生非正常中断且
中断时间较长的，其中断期间发生的借款费用，不计入所购建固定资产的成本，将其计入当期损益，直到购建重新
开始；但如中断是使购建固定资产达到可使用状态所必需的程序，则中断期间所发生的借款费用，计入所购建固定
资产的成本。
用于购建固定资产之外的借款费用，属于筹建期间发生的，在开始生产经营的当月，一次计入费用；属于生产
经营期间发生的，直接计入当期损益。
15、收入确认原则
（1）商品销售：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理和实
际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业
收入的实现。
（2）提供劳务：在完成劳务，且相关的收入已经收到或取得了收款的证据时，确认营业收入的实现。
16、所得税的会计处理方法
为应付税款法。
17、会计政策变更
按照财政部财会（2000）25号文《关于印发<企业会计制度>的通知》、财会字（2001）17号文《关于印发贯彻
实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》，变更如下会计政策：对各项资产可收回金额低于账面价值
的差额，计提相应的减值准备。
上述会计政策变更的累计影响数为 10,000,000 元，为原存入北京京华信托投资公司定期存款的预计损失数，
其他项目会计政策变更的累计影响数为零。由于会计政策变更，相应调减2000年度净利润10,000,000元，调减2001
年期初留存收益10,000,000元，其中：期初未分配利润8,500,000.00元，期初盈余公积1,500,000元。
18、利润分配
根据本公司章程规定，按当年净利润的 10%计提法定盈余公积金，5%计提公益金，按董事会决议，提取任意盈
余公积金及股利分配。
三、合并会计报表的范围
被投资单位 注册地址 注册资本 经营范围 本公司持股比例
太原胶粘剂厂 太原高新技术 聚醋酸乙烯乳液 100%
开发区VI-4区 的生产与销售等
中广三维网络 北京市首体南 3750万元 计算机网络技术 51%
技术有限公司 路2号 开发、培训等
粘合剂制造,乳
北京市丰台区 丰台区六圈村 160万元 胶、防锈涂料制 承包经营
精细化工厂 造
被投资单位 是否合并 实际投资额
太原胶粘剂厂 是 33,109,297.31
中广三维网络 是 19,125,000.00
技术有限公司
北京市丰台区 是
精细化工厂
四、税项
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》，本公司须缴纳增值税，增值税税率为 17%，按应纳增值税总额的 5
%、3%、1.5%分别计缴城市建设维护税、教育费附加及价格调控基金。
本公司按收入总额对毋须缴纳或不得用以扣除所得税的收入及支出作出调整后，按应纳税所得额的33%计提企
业所得税。根据山西省财政厅晋财工字(1998)148号文同意将超过15%的部分返还，该政策执行到2001年12月31日止
。
五、合并会计报表项目附注
1、货币资金
项 目 期初数 期末数
现金 1,046,725.22 393,118.19
银行存款 236,972,746.91 114,548,321.37
238,019,472.13 114,941,439.56
2、应收票据
出票单位 出票日期 到期日期 票面金额
临沂鑫元化工有限公司 2001.05.08 2001.10.08 500,000.00
河南省鹿邑县鹿城油漆批发部 2001.05.28 2001.11.28 300,000.00
涟源钢铁集团有限公司 2001.04.20 2001.09.17 300,000.00
邯郸市民政化工厂化工经销部 2001.05.11 2001.11.11 303,240.00
山西佰惠食品有限公司 2001.06.08 2001.12.08 300,000.00
莱芜钢铁股份有限公司原料部 2001.05.17 2001.11.10 200,000.00
安阳市铁西宏达化工物资站 2001.04.12 2001.11.12 272,916.00
邯郸市民政化工厂化工经销部 2001.06.08 2001.12.08 250,000.00
邯郸市民政化工厂化工经销部 2001.06.08 2001.12.08 255,400.00
邯郸市民政化工厂化工经销部 2001.06.01 2001.12.01 357,560.00
邯郸市民政化工厂化工经销部 2001.06.01 2001.12.01 350,000.00
临沂鑫元化工有限公司 2001.06.15 2001.12.15 300,000.00
3,689,116.00
以上汇票均为银行承兑汇票。
3、应收款项
A应收账款
期初数 期末数
账 龄 期初余额 占总额 坏账准备 期末余额 占总额
1年以内 23,876,600.18 39.46 70,179.21 19,943,315.85 33.40
1?年 13,404,322.84 22.15 66,124.87 8,666,046.03 14.51
2?年 12,449,731.77 20.58 1,244,973.18 10,276,861.29 17.21
3年以上 10,777,210.94 17.81 3,233,163.28 20,831,538.19 34.88
60,507,865.73 100 4,614,440.54 59,717,761.36 100
账 龄 坏账准备
1年以内 70,179.21
1?年 66,124.87
2?年 1,244,973.18
3年以上 3,233,163.28
4,614,440.54
主要欠款单位 金额 账龄
深圳晋维贸易公司 2,201,166.62 2-3年
运城晋维化工有限公司 2,137,111.36 2-3年
三维济南分公司 1,714,360.99 1年以内
乌鲁木齐经销处 1,463,726.46 2-3年
本账户期末余额中持有本公司5%以上股份的股东欠款详见关联交易。
B 其他应收款
期初数
账 龄 期初余额 占总额 坏账准备 期末余额
1年以内 106,681,721.46 59.72 4,057.06 27,838,614.74
*1年以内 50,000,000.00 28.00 10,000,000.00 50,000,000.00
1?年 5,736,368.81 3.21 75,971.23 2,552,134.40
2?年 9,949,137.42 5.57 173,399.85 1,487,333.24
3年以上 6,263,306.25 3.50 1,506,170.59 14,017,847.49
178,630,533.94 100.00 11,759,598.73 95,895,929.87
期末数
账 龄 占总额 坏账准备
1年以内 29.03 4,057.06
*1年以内 52.14 10,000,000.00
1?年 2.66 75,971.23
2?年 1.55 173,399.85
3年以上 14.62 1,506,170.59
100.00 11,759,598.73
主要欠款单位 金 额账龄
北京京华信托投资公司 50,000,000.00 1年以内
上海正大有限公司 20,000,000.00 1年以内
**应收所得税返还 9,457,876.56 3年以上
包装公司 1,668,400.00 1年以内
湘潭岳塘保温防腐岳阳公司 1,649,000.00 1年以内
永乐经联社 1,532,357.61 3年以上
本账户期末余额中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款详见关联交易。
*根据中国人民银行营业管理部公告：经中国人民银行总行批准，决定于2001年 1月6日撤销北京京华信托投资
公司，收缴该公司的《金融机构法人许可证》，自公告之日起停止其一切金融业务活动。根据财政部财会字（2000
）25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字（2001）17 号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉
有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，对本公司在该单位的定期存款5000万元预计产生的损失，追溯提
取1000万元的坏帐准备。
**1999年12月31日前所得税按权责发生制核算公司应收所得税返还未收回部分。
4、预付账款
账龄 期初余额 占总额% 期末余额 占总额%
1年以内 20,056,461.22 97.33 15,482,852.78 76.34
1-2年 4,193,923.63 20.67
2-3年 550,315.17 2.67
3年以上 605,500.71 2.99
20,606.776.39 100 20,282,277.12 100
本账户期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
5、存货
项 目 期初 数 跌价准备 期末 数 跌价准备
主要原材料 13,757,624.68 - 12,592,553.04 -
辅助材料 4,990,413.14 - 11,049,586.91 -
备品备件 11,077,568.47 - 6,441,453.59 -
低值易耗品 109,985.46 - 47,327.14 -
产成品 14,698,254.39 22,366.69 13,209,604.34 22,366.69
在产品 17,090,091.40 - 19,023,394.56 -
61,723,937.54 22,366.69 62,363,919.58 22,366.69
6、待摊费用
项 目 期初 数 期末 数
保险费 1,198,304.03 3,132,246.30
取暖费 67,225.00
期初存货进项税 2,796,110.33 2,796,110.33
大修费 12,139.28 10,283,269.48
广告费 3,000.00
展会费 60,415.14 47,631.00
其他 189,824.08 1,344,672.96
4,327,017.86 17,603,930.07
本年5月进行大修，大修支出在18个月内摊销。
7、长期投资
项 目 被投资公司名称 期初数 本期增加
长期股权投资 中国光大银行 10,080,000.00 -
山西浩维聚脂公司 3,267,551.59 73,547.04
长期债权投资 中广有线信息网络有限公司 11,431,256.25 -
24,778,807.84 73,547.04
项 目 本期减少 期末数
长期股权投资 - 10,080,000.00
- 3,341,098.63
长期债权投资 - 11,431,256.25
- 24,852,354.88
其他长期股权投资
被投资单位 投资起止日期 初始投资 投资金额
中国光大银行 10,080,000.00 10,080,000.00
山西浩维聚脂 1999.06.03- 2,000,000.00 3,341,098.63
公司 2011.05.14
占被投资单位
被投资单位 注册资本比例 减值准备
%
中国光大银行 0.20
山西浩维聚脂 20.83
公司
8、固定资产及累计折旧
A、固定资产原值
类 别 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 89,532,781.11 3,607,233.56 546,306.00
机器设备 365,764,130.10 103,011,016.26 1,559,720.07
运输设备 18,527,942.22 33,600.00
家俱及办公用具 8,514,230.32 2,473,188.91
482,339,083.75 109,125,038.73 2,106,026.07
B、累计折旧
房屋及建筑物 39,251,969.64 1,244,656.03 130,956.24
机器设备 141,485,411.10 9,520,854.54
运输设备 7,045,102.88 765,066.79 -
家俱及办公用具 2,739,324.43 578,793.39 -
190,521,808.05 12,109,370.75 130,956.24
C、固定资产净值 291,817,275.70
类 别 期末数
房屋及建筑物 92,593,708.67
机器设备 467,215,426.29
运输设备 18,561,542.22
家俱及办公用具 10,987,419.23
589,358,096.41
B、累计折旧
房屋及建筑物 40,365,669.43
机器设备 151,006,265.64
运输设备 7,810,169.67
家俱及办公用具 3,318,117.82
202,500,222.56
C、固定资产净值 386,857,873.85
9、在建工程
期初数 本期增加 本期转入
工程项目名称 （利息资本化） （利息资本化） （利息资本化）
空分改造 344,998.56 202,829.70 547,828.26
电炉改造 18,460,848.35 31,945.36 18,492,793.71
环保项目 9,460,368.57 1,043,382.20 -
(144,053.33)
煤制乙炔 30,720,291.42 69,199.51 30,789,490.93
(2,867,678.53) (2,867,678.53)
醋酸酯 10,214,121.02 2,800,901.90 13,015,022.92
中化加层 1,397,475.85 482,185.45 1,879,661.30
5#-6#锅炉 14,483,718.96 567,543.89 15,051,262.85
锅炉介吸除尘改造 93,976.17 409,034.80 503,010.97
25000KVA电石密闭 15,106,723.20 28,118,705.72
季戊四醇改造 5,172,611.53 361,269.63 5,533,881.16
供水综合楼 587,286.49 15,962.76 603,249.25
水处理技改 2,040,490.76 39,027.33 2,079,518.09
PVA仓库 846,533.18 161,185.00 1,007,718.18
办公楼前广场改造 1,332,522.30 316,854.69 1,649,376.99
甲基D比略烷酮 12,658,675.42 -
丁二醇及配套 289,203,150.22 37,418,089.74 -
(11,144,000.00) (4,806,300.67)
其中:制氢 41,561,593.42 1,827,880.54 -
甲醛 23,339,577.72 4,384,984.91 -
丁二醇 224,301,979.08 31,205,224.29 -
(11,144,000.00) (4,806,300.67) -
17-88釜水回收 731,100.13 277,747.70 1,008,847.83
4#锅炉 3,252,050.83 1,014,903.29 4,266,954.12
有机新增碱罐 2,011,829.08 253,172.55 2,265,001.63
乳胶釜水回收 185,376.85 7,547.42 192,924.27
调度室改造 874,977.37 179,548.85 1,054,526.22
电石烟气除尘 1,252,269.00 79,282.23 1,331,551.23
双乙酸纳 3,219,891.76 171,171.82 -
空分新增1000 立方 300,000.00 -
太原乳胶 5,494,642.96 13,100.00
环保槽 1,435,320.45 1,435,320.45
电石料堆场改造 1,027,880.28 -
PVA扩建 27,778,014.23 -
3#锅炉 386,598.32 -
西门铁路桥 4,000.00 -
1#电炉净化系统 136,000.00 -
乙炔清净 49,034,178.35 -
丁炔二醇胶脂塔 24,595.13 24,595.13
16500KVA电石密闭 7,472,273.95 -
20000吨乳胶 234,713.58 234,713.58
其他 240,000.00 6,610,472.52 240,000.00
合计 411,257,206.73 186,594,261.60 103,220,349.07
(14,155,731.86) (4,806,300.67) (2,867,678.53)
其他减少数 期末数 工程
工程项目名称 （利息资本 （利息资本化） 资金 进度%
空分改造 - - 自筹 100
电炉改造 - - 自筹 100
环保项目 - 10,503,750.77 自筹 96
(144,053.33)
煤制乙炔 - - 募股 100
醋酸酯 - - 自筹 100
中化加层 - - 自筹 100
5#-6#锅炉 - - 自筹 100
锅炉介吸除尘改造 - - 自筹 100
25000KVA电石密闭 - 43,225,428.92 配股 90
季戊四醇改造 - - 自筹 100
供水综合楼 - - 自筹 100
水处理技改 - - 自筹 100
PVA仓库 - - 自筹 100
办公楼前广场改造 - - 自筹 100
甲基D比略烷酮 - 12,658,675.42 自筹
丁二醇及配套 - 326,621,239.96 募股 80
(15,950,300.67)
其中:制氢 - 43,389,473.96 募股
甲醛 - 27,724,562.63 募股
丁二醇 - 255,507,203.37 募股
(15,950,300.67)
17-88釜水回收 - - 自筹 100
4#锅炉 - - 自筹 100
有机新增碱罐 - - 自筹 100
乳胶釜水回收 - - 自筹 100
调度室改造 - - 自筹 100
电石烟气除尘 - - 自筹 100
双乙酸纳 - 3,391,063.58 自筹 10
空分新增1000 立方 - 300,000.00 自筹
太原乳胶 - 5,481,542.96 自筹
环保槽 - - 自筹 100
电石料堆场改造 - 1,027,880.28 自筹
PVA扩建 - 27,778,014.23 配股 50
3#锅炉 - 386,598.32 自筹
西门铁路桥 - 4,000.00 自筹
1#电炉净化系统 - 136,000.00 自筹
乙炔清净 - 49,034,178.35 配股 95
丁炔二醇胶脂塔 - 自筹 100
16500KVA电石密闭 - 7,472,273.95 配股 30
20000吨乳胶 - 自筹 100
其他 - 6,610,472.52 自筹
合计 - 494,631,119.26
(16,094,354.00)
10、无形资产
种类 摊销年限 原始金额 期初数 本期增加
商标 6.5 5,500,000.00 1,067,685.00 -
专有技术 15 5,155,744.00 3,093,446.00 -
专有技术 20 7,500,000.00 7,062,500.00 -
土地使用权 50 4,050,000.00 3,888,000.00 -
合计 22,205,744.00 15,111,631.00 -
种类 本期摊销 本期转出 期末数
商标 433,078.00 -- 634,607.00
专有技术 161,858.00 -- 2,931,588.00
专有技术 187,500.00 - 6,875,000.00
土地使用权 40,500.00 - 3,847,500.00
合计 822,936.00 - 14,288,695.00
商标、专有技术为评估折股投入。
土地使用权为有偿取得。
11、短期借款
借款类别 币种 期初数 期末数
银行借款 人民币 150,180,000.00 85,480,000.00
其中：信用 150,180,000.00 85,480,000.00
12、应付账款
账龄 期初数 期末数
1年以内 19,273,003.06 18,841,764.01
1-2年 854,689.44 2,309,303.72
2-3年 1,765,243.25 421,521.97
3年以上 1,390,534.58 2,280,296.08
23,283,470.33 23,852,885.78
山西三维 2001年度中期报告
（1）本账户期末余额无欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
（2）金额较大的前五名债权单位
债权单位 金额 账龄
临汾供电公司 1,574,543.59 1年以内
山西省化工轻工总公司无机化工分公司 526,362.81 3年以上
长治市郊区安昌化工一厂 422,009.95 1年以内
中国石油天然气总公司长庆油田公司甲醇厂 356,183.67 1年以内
山西丰喜肥业集团公司新绛分公司 345,356.00 1年以内
13、预收账款
账龄 期初数 期末数
1年以内 4,193,723.63 5,791,580.67
1-2年 903,825.30 1,371,115.25
5,097,548.93 7,162,695.92
本账户期末余额欠持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项详见关联方关系及其交易。
14、其他应付款
账龄 期初数 期末数
1年以内 455,096.86 4,731,418.51
1-2年 1,876,243.31 17,838,534.04
2-3年 1,745,380.76 356,680.23
3年以上 - 792,331.31
4,076,720.93 23,718,964.09
（1）本账户期末余额欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项详见关联方关系及其交易。
（2）金额较大的前五名债权单位
债权单位 金额 账龄 性质
太原高科物资仓储工程公司 3,217,797.16 1-2年 应付工程款
山西建筑劳务发展公司 2,668,376.49 1-2年 应付工程款
太原高新产业建设公司 2,200,000.00 1-2年 应付工程款
太原刚玉仓储设备有限公司 1,289,780.00 1-2年 应付工程款
福建华侨大学 1,972,580.00 1-2年 应付工程款
15、应付股利
期初数 期末数
38,381,077.65 -
系根据公司二届五次董事会分配决议，以2000年12月31日总股本277,713,851股为基数，每10股派发现金红利1
.50元（含税），共计38,381,077.65元（已扣除个人所得税）。
本期已全部派发。
16、未交税金
税 种 期初数 期末数
增值税 -611,376.02 -644,474.74
营业税 -156,191.27 -161,966.27
城建税 -149,906.34 611,339.69
房产税 -44,277.67 305,945.39
固定资产投资方向调节税 -36,589.66 -36,589.66
印花税 33,879.03 90,844.85
所得税 11,732,767.09 25,616,305.49
资源税 0.40 0.40
土地税 6,300.00 -
个人所得税 3,329,246.50 1,514,713.23
14,103,852.06 27,296,118.38
本期所得税未交所致。
山西三维 2001年度中期报告
17、一年内到期的长期借款
借款类别 期初数 期末数 备 注
银行借款 31,800,000.00 2,800,000.00
其中：担保 29,000,000.00 -
800,000.00 800,000.00 山西纺织轴承厂担保
2,000,000.00 2,000,000.00 山西焦化集团有限公司担保
18、长期借款
借款类别 金额 借款期限
银行借款
其中：担保 146,200,000.00
山西省信托投资公司 2,000,000.00 2000.12.14—2002.12.14
工行洪洞支行赵办 50,000,000.00 1999.04.15—2003.05.10
工行洪洞支行赵办 40,000,000.00 1999.04.15—2002.08.15
工行洪洞支行赵办 50,000,000.00 1999.03.31—2004.03.25
临汾地区财政局 1,000,000.00 2002.12.30—1999.12.30?
省经济建设投资公司 800,000.00 2003.12.29—1999.12.29?
山西省信托投资公司 2,000,000.00 2000.12.14—2003.12.14
省经济建设投资公司 400,000.00 2003.08.09—2000.08.09?
其中：信用 85,000,000.00
工行洪洞支行赵办 25,000,000.00 2000.08.08—2002.08.07
工行洪洞支行赵办 10,000,000.00 2001.3.19—003.3.19
工行洪洞支行赵办 50,000,000.00 2001.4.25—003.4.25
231,200,000.00
借款类别 年利率% 担保单位 备 注
银行借款
其中：担保
山西省信托投资公司 5.94 山西浩维聚酯有限责任公司 丁二醇
工行洪洞支行赵办 7.92 太原刚玉股份公司 丁二醇
工行洪洞支行赵办 7.92 太原刚玉股份公司 丁二醇
工行洪洞支行赵办 7.92 太原刚玉股份公司 丁二醇
临汾地区财政局 环保贷款 山西纺织轴承厂 生化改造
省经济建设投资公司 环保贷款 山西纺织轴承厂 生化改造
山西省信托投资公司 5.94 山西浩维聚酯有限责任公司 丁二醇
省经济建设投资公司 环保贷款 山西纺织轴承厂 生化改造
其中：信用
工行洪洞支行赵办 6.53 购原材料
工行洪洞支行赵办 6.53 购原材料
工行洪洞支行赵办 6.53 购原材料
19、长期应付款
期初数 期末数
1,817,818.59 1,817,818.59
本公司与北京市丰台区六圈农工商联合公司达成协议，对北京市丰台区精细化工厂实行租赁经营。租赁期限：
1999年7月1日—2009年6月30日。到期需偿还1,817,818.59元。
20、股 本
本 期 增 加
项 目 期初数
*配 股 送股 公积金转股
一、尚未流通股份
发起人股份
国家拥有股份 168,020,495.00
境内法人持有股份 493,356.00
尚未流通股份合计 168,513,851.00
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股 109,200,000.00
已流通股份合计 109,200,000.00
三、股份总数 277,713,851.00
项 目 期末数
小计
一、尚未流通股份
发起人股份
国家拥有股份 168,020,495.00
境内法人持有股份 493,356.00
尚未流通股份合计 168,513,851.00
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股 109,200,000.00
已流通股份合计 109,200,000.00
三、股份总数 277,713,851.00
21、资本公积
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股票溢价 425,369,046.33 - - 425,369,046.33
豁免贷款转入 185,000.00 - - 185,000.00
425,554,046.33 - - 425,554,046.33
22、盈余公积
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数
盈余公积 34,251,837.50 - -
其中：法定盈余公 22,834,558.01 - -
积
公益金 11,417,279.49 - -
项 目 期末数
盈余公积 34,251,837.50
其中：法定盈余公 22,834,558.01
积
公益金 11,417,279.49
根据中国人民银行营业管理部公告：经中国人民银行总行批准，决定于2001年1月6日撤销北京京华信托投资公
司，收缴该公司的《金融机构法人许可证》，自公告之日起停止其一切金融业务活动。根据财政部财会字（2000）
25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字（2001）17号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关
政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，对本公司在该单位的定期存款5000万元预计产生的损失，追溯提取10
00万元的坏帐准备，同时追溯调减期初未分配利润8,500,000.00元，调减期初盈余公积1,500,000.00元。
23、未分配利润
项目 2001年1-6月 2000年1-6月
净利润 27,818,590.11 14,179,889.02
*加：年初未分配利润 92,552,945.67 99,092,060.64
可供分配的利润 120,371,535.78 113,271,949.66
减：提取法定盈余公积 --
提取法定公益金 --
可供股东分配的利润 120,371,535.78 113,271,949.66
减：提取任意盈余公积 --
应付普通股股利 --
未分配利润 120,371,535.78 113,271,949.66
*详见“盈余公积”附注。
24、其他业务利润
业务种类 其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润 上年同期数
材料销售 5,759,911.12 6,033,857.76 -273,946.64 -71,871.50
劳务收益 - 270,077.77 -270,077.77 -
站台出租 902,500.00 - 902,500.00 979,207.64
水电费 1,487,757.65 1,506,530.84 -18,773.19 -10,773.79
8,150,168.77 7,810,466.37 339,702.40 896,562.35
25、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期数
利息支出 6,867,236.25 6,828,706.68
减：利息收入 3,501,882.93 2,715,487.19
汇兑损失 --
减：汇兑收益 --
加：其他 28,413.58 22,639.06
3,393,766.90 4,135,858.55
26、投资收益
项 目 本期发生数 上年同期数
短期投资-债券投资 - 1,679,505.22
*长期股权投资收益 432,305.44 559,697.60
**长期债权投资收益 --
432,305.44 2,239,202.82
*长期股权投资收益：（1）成本法核算：中国光大银行本期收红利358,758.40元；
（2）权益法核算：山西浩维聚酯公司本期利润73,547.04元。
27、营业外收入
项目 本期发生数 上年同期数
教育费附加返还 - 675,093.66
罚款收入 1,400.00 9,507.00
其他 738.76 -
2,138.76 684,600.66
28、营业外支出
项目 本期发生数 上年同期数
罚款 2,400.00 9,344.39
价格调控基金 241,993.08 175,649.66
赞助费 - 20,000.00
固定资产清理净损失 - 1,456,856.35
赔偿损失 570.00 65,975.00
非常损失 3,468.00 -
其他 5,700.00 -
254,131.08 1,727,825.40
29、所得税
本期发生数 上年同期数
14,078,010.80 2,265,338.55
山西省财政厅晋财工字（1998）148号文规定，公司按应纳税所得额的33%计提企业所得税，并将超出15%的部
分返还。本期未交未返。
六、关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方：
关联公司名称 注册地址 主营业务
*山西三维华邦 洪洞县赵城镇 生产本公司所需原辅材料、化工
集团有限公司 设备及零部件加工制作,设备检
修,技术咨询,汽车运输。
太原胶粘剂厂 太原市高新技术开发 聚醋酸乙烯乳液的生产与销售
区VI-4区
中广三维网络 北京市首体南路2号 计算机网络技术开发、培训等
技术有限公司
北京市丰台区 北京市丰台区六圈村 粘合剂制造、乳胶、防锈涂料制
精细化工厂 造
关联公司名称 与本企业关系 经济性质 法定代表人
*山西三维华邦 发起人,持公 有限责任 仝立祥
集团有限公司 司52.90%股份 （国有独资）
太原胶粘剂厂 全资子公司
中广三维网络 持51%股权 有限责任 仝立祥
技术有限公司
北京市丰台区 承包经营 集体所有制 任 谦
精细化工厂
*根据山西省人民政府晋政函（1999）68号文件：山西维尼纶厂改组为“山西三维华邦集团有限公司”，原山
西省纺织总会持有的山西三维集团股份有限公司的国家股划拨给山西三维华邦集团有限公司持有。
2、不存在控制关系的关联方：
关联公司名称 注册地址 主营业务
山西省经济建设 太原迎泽大街 国民经济建设项目的固定
投资公司 64号 资产投资及可行性研究
山西省经营资产 太原国师街小 国有技术改造资金的经营
投资公司 区10号 管理
太原现代装饰集 太原新建路111 建设装饰工程
团有限公司 号 工程设计等
太原并州路 计算机及其外围设备、消
太原利普公司 耗材料、化工原料、建筑
3号 材料
山西浩维聚酯有 太原市和平北 各类聚酯切片的生产、开
限责任公司 路80号 发销售
关联公司名称 与本企业关系 经济性质 法定代表人
山西省经济建设 发起人,持公司 全民所有制 高风翔
投资公司 5.34%股份
山西省经营资产 发起人,持公司 有限责任 李天瑞
投资公司 2.26%股份
太原现代装饰集 发起人,持公司0.1% 有限责任 王茂春
团有限公司 股份
发起人,持公司
太原利普公司 集体所有制 张 海
0.08%股份
山西浩维聚酯有 持有该公司20.83% 有限责任 周渭滨
限责任公司 的股权
3、关联方交易事项
与关联公司重大交易如下：
(1)采购货物
企业名称 2000年1-6月 2001年1-6月
山西三维华邦集团有限公司提供材料 5,249,421.81 5,769,148.12
山西三维华邦集团有限公司提供劳务 2,080,183.09 4,756,366.70
(2)销售货物
A、销售产品
企业名称 2000年1-6月 所占比例%2001年1-6月
太原利普公司 2,443,620.00 1.58
山西三维华邦集团 46,078,937.34 29.80
有限公司（经销部）
企业名称 所占比例% 定价原则
太原利普公司 4,367,449.44 2.08 市价
山西三维华邦集团 63,802,560.99 30.42 市价
有限公司（经销部）
B、其他销售
项 目 2000年1-6月 2001年1-6月 定价原则
山西三维华邦集团有限公司调用 4,653,372.44 4,464,418.62 成本价
材料
山西三维华邦集团有限公司调用 1,813,484.43 1,155,334.41 成本价
本公司水、电、汽费用
（3）提供劳务
项目 2000年1-6月 2001年1-6月
支付山西三维华邦集团有限公司土地租赁费 - 200,000.00
支付山西三维华邦集团有限公司教育服务费 - 320,475.00
支付山西三维华邦集团有限公司医疗服务费 - 640,000.00
（4）关联方应收应付款项
项目 期初数 期末数
应收账款：
太原利普公司 608,434.44 120,683.44
山西三维华邦集团有限公司各经销部 23,355,461.08 28,937,325.83
其他应收款：
山西三维华邦集团有限公司 87,396,468.75 -
预收账款:
山西三维华邦集团有限公司 - 1,082,602.27
其他应付款
山西三维华邦集团有限公司 - 319,526.90
应收应付关联公司款主要系因上述交易产生。除销售产品欠款计息外其他往来均不计息。
七、承诺事项和或有事项
A、根据中国人民银行营业管理部公告：经中国人民银行总行批准，决定于 2001年 1月6日撤销北京京华信托
投资公司，收缴该公司的《金融机构法人许可证》，自公告之日起停止其一切金融业务活动。公司在北京京华信托
投资公司有5000万元的存款，目前正在清理。
B、公司于2001年5月7日临时董事会决议：通过同意为太原双塔刚玉股份公司因实施金刚石技改项目向中国民
生银行贷款5000万元人民币展期一年提供担保。
八、期后事项
截止报告日，本公司未发生影响会计报表阅读和理解的重大期后事项。
山西三维 2001年度中期报告
（七）备查文件
（1）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（2）载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
（3）修改后的公司章程。
董事长签字：
山西三维集团股份有限公司
2001年7月27日