重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告已经山东乾聚有限责任会计师事务所审计,并出具标准无保留意见的审计报告。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：山东南山实业股份有限公司
A股简称：南山实业
A股代码：600219
公司法定英文名称：SHANDONG NANSHAN INDUSTRY & COMMERCE CO.,LTD.
（二） 公司注册地址：山东省龙口市东江镇
公司办公地址：山东省龙口市东江镇
邮政编码：265718
公司网址：HTTP://www.nanshan.com.cn
公司电子信箱：[email protected]
（三） 法定代表人姓名：宋建波
（四） 公司董事会秘书：寇煜
联系电话：0535-8616188
联系地址：山东省龙口市东江镇前宋家村
传真：0535-8616188
电子信箱：[email protected]
证券事务代表：邢美敏
联系电话：0535-8616188
传真：0535-8616188
电子信箱：[email protected]
（五）公司中报备置地点：公司证券部
（六） 公司股票上市地：上海证券交易所
（七） 信息披露媒体：
网站：HTTP://www.sse.com.cn
定期报告刊登报刊：《上海证券报》
（八）经营范围 ：毛纺织品、服装、铝材、板材的产品开发、生产、加工、销售；电力生产及供应；批准范
围的自营进出口、进料加工和“三来一补”业务。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数
净利润 63,262,915.16
扣除非经常性损益后的净利润* 68,656,185.25
总资产 1,705,659,039.60
资产负债率(%) 27.13
股东权益(不含少数股东权益) 1,242,974,097.84
每股收益 0.246
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.246
净资产收益率(%) 5.090
每股净资产 4.836
调整后每股净资产 4.836
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 4.836
每股经营活动产生的现金流量净额 0.037
项目 上期数
净利润 33,787,807.78
扣除非经常性损益后的净利润* 40,149,760.26
总资产 1,659,228,695.86
资产负债率(%) 32.10
股东权益(不含少数股东权益) 1,126,589,242.22
每股收益 0.131
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.131
净资产收益率(%) 3.000
每股净资产 4.384
调整后每股净资产 4.384
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 4.384
每股经营活动产生的现金流量净额 0.230
单位：元
项目 2000年末
净利润 125,459,748.24
扣除非经常性损益后的净利润 136,817,255.00
每股收益 0.49
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.49
净资产收益率(%) 10.63
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
营业外收入 37,725.26
营业外支出 6,401,223.47
所得税 970,228.12
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单
位：万股
项 目 期初数 本期配股 本期送股 公积金转股 增 发
一、尚未流通股份
法人股 12,200.00
内部职工股 6,000.00
二、已流通股份 7,500.00
股本总数 25,700.00
项 目 本 期 期末数
其他变动
一、尚未流通股份
法人股 12,200.00
内部职工股 6,000.00
二、已流通股份 7,500.00
股本总数 25,700.00
本期股份总数及结构变动情况说明：
截止2001年6月30日公司股东总数为56876户。
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况 单位：万股
截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况:
名次 股东名称 本期末持 本期持股变动 持股占总股
股数 增减情况(+-) 本比例(%)
1 南山集团公司 12,200 47.47
2 金鑫基金 359 359 1.40
3 卞玉环 149 0.58
4 周锐华 149 0.58
5 周杏英 149 0.58
6 林德英 120 0.47
7 王祖宽 108 0.42
8 王文训 104 0.41
9 王国友 100 0.39
10 王淑兰 67 0.26
名次 股东名称 持有股份的质 股份性质
押或冻结情况
1 南山集团公司 无 法人股
2 金鑫基金 无 流通股
3 卞玉环 无 内部职工股
4 周锐华 无 内部职工股
5 周杏英 无 内部职工股
6 林德英 无 内部职工股
7 王祖宽 无 内部职工股
8 王文训 无 内部职工股
9 王国友 无 内部职工股
10 王淑兰 无 内部职工股
2、十大股东持股相关情况说明:
公司未发现前十名股东之间存在任何关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司主营业务范围为毛纺织品、铝材制品的开发、生产及销售；电力生产及供应。主导产品为"南山"牌系列精
纺呢绒面料、腈纶提花织巾、铝型材和热电。
本公司2001年上半年完成主营业务收入49674万元，比去年同期增长3.8%；实现主营业务利润11940万元，比去
年同期增长40.3%；利润总额为8014万元,比去年同期增长49.6%；实现净利润6326万元，比去年同期增长87.2%。主
要原因产品成本降低和募集资金项目产生效益。报告期内净资产收益率为5.09%。
公司主营业务构成基本情况如下：
主营业务收入(万元) 比重(%) 主营业务利润(万元) 比重(%)
纺织 18253 36.74 4959 41.53
铝型材 25046 50.42 4555 38.15
热电 5889 11.86 2231 18.69
服装 486 0.98 195 1.63
合计 49674 100 11940 100
（二）、公司投资情况
1、尚未使用的募集资金去向：
报告期内，公司无尚未使用的募集资金。
2、项目变更原因、程序和披露情况：
报告期内无项目变更。
3、项目进度及收益情况：
2000年度,公司前次发行股票所募资金已全部使用完毕,所投入项目均已投产。报告期内，公司无募集资金投入
。
①、年产600万米纤维素面料及印染生产线，截止报告期末，项目实现利润总额1157万元。
②、年产900吨羊毛条生产线项目，截止报告期末，项目实现利润总额580万元。
③、年产30万套服装生产线项目，截止报告期末，项目实现利润总额188万元。
④、龙口市南山热电厂，截止报告期末，项目实现利润总额1872万元。
4、非募集资金的投资、进度及收益情况：
①报告期内，南山纺织总厂利用现有的喷丝、纺纱、印染生产技术和设备基础，通过技术改造，增加产品花色
品种，增添部分机器设备，开发生产拉舍尔毛毯。该技改项目投资956万元。
②报告期内，南山热电厂为了保证供电、供汽质量和安全，增加锅炉系统一套及配套的环保设施。该技改项目
投资2960万元。
截止报告期末，上述两项技改项目均已完成。
（三）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
① 随着我国加入ＷＴＯ实质性谈判的完成，年底我国有望加入ＷＴＯ，公司将继续注重国外先进设备、技术
、工艺及管理的引进、消化和吸收工作，培育和引进一批高素质的技术开发人才，重点开发国际流行的高技术含量
、高附加值的精纺呢绒面料；严格按照ISO9002国际质量体系和ISO14001国际标准环境管理体系的要求运作，以达
到同国际惯例接轨，适应国际竞争的大环境；继续加强国际市场的开发与调研，设立驻外办事机构，为产品在国际
市场抢滩登陆创造条件。
②北京申奥成功，带来巨大商机，将大幅拉动投资和消费，对我国的经济发展将产生深远而积极的影响。由于
奥运经济的普惠性和辐射性，北京乃至全国的基础设施、房地产、建材等相关产业将得到更大的发展机遇。
建材作为公司主业之一，在北京及其周边地区有一定的市场和知名度，从下半年起到今后几年，公司将在现有
的市场基础上，加大力度开拓北京及其周边市? 。同时，争取在下半年尽快完成配股工作，保证塑钢型材和PP—C
管材等配股项目早日投产，抓住奥运商机，抢占市? 。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
①针对精纺呢绒市场竞争激烈、销售收入下降的问题，公司在稳定现有的零售、批发市场和大的服装厂客户的
同时，积极参与国家有关部委及省市厅局等单位的制服面料采购招标活动，拓广销售渠道；报告期内，公司下属的
南山精纺呢绒总厂通过了ISO14001国际标准环境管理体系认证，为公司精纺呢绒系列产品走向国际市场，创造了有
利条件。
②针对新型建材不断出现，铝型材市场受到一定程度冲击的问题，公司铝材厂积极应用新技术、新工艺，增加
了铝材产品的花色品种，满足消费者的需求；下半年，公司配股募集资金到位后，市场畅销、发展前景广阔的新型
建材塑钢型材和PP-C管材项目将投入建设，项目投产后，产品可利用铝材市场网络迅速占领市场，产生效益。
③针对晴纶织巾市场竞争激烈、导致效益下滑的问题，纺织总厂注重内部挖潜，想方设法降低成本，争取以物
美价廉的产品，稳定现有市场，拓展新的销售渠道；逐步淘汰陈旧织机，削减腈纶提花织巾产量，引进国际先进的
织造设备，利用企业现有的喷丝、纺纱、印染生产技术和设备基础，通过技术改造，调整产品结构，开发适销对路
产品，生产高档特宽幅装饰布和机织提花地毯。
④在做好现有主营业务的同时，择机向高新技术产业拓展，积极探索企业未来发展方向，追求新的经济增长点
。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
1、公司2000年度利润分配方案经2001年3月20日召开的2000年度股东大会审议通过。具体方案为：以公司2000
年年末总股本25700万股为基数，每10股派送现金1.50元（含税），共派送红利38,550,000.00元，公司委托上海证
券中央登记结算公司实施了2000年度派息工作。股权登记日为5月9日，除息日为5月10日，发放日为5月18日，详见
2001年4月26日的《上海证券报》。
2、2001年4月3日，公司董事会作出决议，决定以2000年末总股本25,700万股为基数，向全体股东以10：3的比
例配股，法人股股东南山集团公司承诺放弃配股权。此议案已经2001年5月5日召开的2001年第一次临时股东大会审
议通过。本次配股需经中国证监会核准后实施。截止报告期末，配股方案尚未提交发审会审议。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
公司与关联方交易如下：
项 目 内 容
公司提供交易 纺织品、铝制品、电、汽等
南山集团公司提供交易 土地、房屋、机器设备使用租赁、铝锭、铝棒等
交易额列示如下：
公司向南山集团公司（包括其全资子公司）销售
项目 2001年1-6月 2000年1-6月 2000年度
毛巾 389,378.63 427,514.20 1,958,255.76
精纺织品 473,659.05 1,015,296.00 3,050,426.37
铝制品 3,269,400.12 8,439,978.56
电、汽 58,891,554.92 8,752,198.15 64,562,536.86
458,654.87
服装 726,051.00
南山集团公司（包括其全资子公司）向公司销售：
项目 2001年1-6月 2000年1-6月 2000年度
羊毛条 12,800,525.10 19,712,026.10
电 13,141,445.51 13,141,445.51
水、汽 2,488,134.00 3,161,248.75 5,374,754.85
铝型材生产线
租赁费 8,000,000.00 8,000,000.00 16,000,000.00
纸箱 1,024,439.45 1,881,322.11 3,742,842.11
土地租赁费 144,200.50 111,500.00 264,067.25
房屋租赁费 785,000.00 785,000.00 1,570,000.00
铝棒、铝锭 199,125,832.90 105,309,531.47 215,454,630.39
收购热电厂净资产 462,499,901.51 462,499,901.51
柴油 1,935,297.70
2、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原
因及其对公司的影响：
南山集团公司为本公司借款100,000,000,00元人民币提供保证担保,对公司无影响。
（五）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
情况说明如下：
公司设立了专门的机构负责劳动、人事及工资管理，制定了完善的劳动、人事管理制度。除宋作文等三位董事
在南山集团公司任职外，其他高级管理人员未在南山集团公司担任职务。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
情况说明如下：
公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；南山集团公司持有由国家工商局颁发的“南山”牌注册
商标，公司上市前，南山集团公司承诺，待公司上市后把“南山”牌商标无偿转让给公司。目前，商标受让事宜正
在办理。其它工业产权、非专利技术等无形资产由公司拥有；公司拥有独立的采购和销售系统。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
情况说明如下：
公司设立有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，制定了规范、独立的财务会计制度；公司在银行开
立独立的银行帐户，并且公司独立纳税。
（六）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：
类型 资产帐面值(万元) 带来的收入(万元) 是否为关联交易
租赁 -800.00 是
租赁 -14.42 是
租赁 -78.50 是
托管、承包、租赁情况说明：
（1）铝型材生产线租赁协议
公司与南山集团公司于1999年6月7日签订《租赁协议》，规定自1999年10月1日起由公司租赁南山集团公司所
属龙口市南山铝型材总厂的生产经营权益，包括该厂8条生产线的全部经营性资产及相应负债。租赁期限为3年，租
赁费每年1600万人民币。
根据上述租赁协议，公司与南山集团公司于1999年10月1日签订《协议书》，规定将龙口市南山铝型材总厂的
相关生产性流动资产及相应流动负债自1999年10月1日起有偿转让给公司，龙口市南山铝型材总厂的固定资产由公
司租赁经营。
（2）土地使用权租赁协议
①经公司1999年度股东大会批准，公司收购了南山集团公司下属的龙口市南山热电厂（简称热电厂）。为保证
热电厂的正常生产经营活动，公司与南山集团公司于2000年9月18日签订了关于热电厂的《土地使用权租赁协议》
。协议规定：自协议生效之日起，南山集团公司将热电厂的土地使用权租赁给股份公司有偿使用，租赁期为45年，
租赁面积为19467平方米，租赁费按3元/平方米/年计算，总计每年人民币58401元。土地租金按公历年年度支付给
集团公司，在每年12月31日前一次性支付。
②公司于1999年6月1日与南山集团公司签订了《土地使用权租赁协议》，协议规定：自协议生效之日起，南山
集团公司将与公司生产经营相关的三宗土地分别为18,600平方米、19,500平方米、19,400平方米,有偿租赁给公司
，租赁期限为50年，租赁费按4元/平方米/年计算，总计每年人民币23万元。土地租金在每年12月31日前一次性支
付给南山集团公司。
（3）房屋租赁协议
公司与南山集团公司于1998年1月1日签订房屋租赁协议，协议规定：将公司所属龙口市南山精纺呢绒总厂生产
经营有关的由南山集团公司享有所有权的房屋共26,204.38平方米租赁给公司使用，年租赁费157万元人民币，租赁
期限30年。
（七）、其他重大合同及其履行情况：
公司与南山集团公司在土地、房屋租赁、用电、用汽、用水、纺织、铝材等方面存在关联交易，因此双方签订
了一系列合同及协议，规定公司与南山集团公司的一切交易均按正常商业条款，遵照公平、公正的市场原则进行交
易。
A、综合服务协议
公司与南山集团公司于1999年5月5日签订综合服务协议,协议规定：南山集团公司向公司提供生产、医疗教育
、房屋维修管理、生活等服务内容，服务价格采用国家定价，没有国家定价的，则执行市场价格，自签署日起,协
议有效期三年。
Ｂ、商标使用权协议
公司与南山集团公司于1999年1月1日签订了商标使用权协议，协议规定：由公司无偿使用由南山集团公司所有
的"南山"牌注册商标，协议有效期30年。
Ｃ、电、汽供应协议
公司与南山集团公司于2001年5月4日签订电、汽供应协议，协议规定：公司适时向南山集团公司供应足够数量
的电、汽，价格按市场条件公平、合理地确定。
Ｄ、铝锭、铝棒购销协议
公司与南山集团公司于2001年5月4日签订铝锭、铝棒购销协议，协议规定：南山集团公司适时向公司供应足够
数量的铝锭、铝棒，价格按市场条件公平、合理地确定。
2001年6月22日，公司召开2001年第二次临时股东大会，在关联股东南山集团公司回避表决的情况下，批准了
《关于铝棒、铝锭购销协议书》及《关于电、汽供应协议书》，协议有关内容和山东乾聚有限责任会计师事务所出
具的《关于山东南山实业股份有限公司关联交易的独立财务顾问报告》详见5月9日的《上海证券报》。股东大会决
议公告详见6月23日的《上海证券报》
（八）、公司对外担保事项：
报告期内公司未发生担保事项。
（九）、报告期内公司更改名称或股票简称的说明：
报告期内公司未更改名称和股票简称。
（十）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
1、为了从根本上解决同业竞争，1999年9月8日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登
的《招股说明书》披露，"集团公司承诺，待公司上市后，首次配股时，集团公司同意将与股份公司构成同业竞争
的龙口市南山铝型材总厂的全部资产作为出资用以认购集团公司应配售的股份，保证公司最终享有全部铝材生产线
，以避免与公司产业同业竞争"。2001年2月15日，公司召开第三届董事会第十次会议，决定公司将进行上市后的首
次配股，按承诺，集团公司决定将龙口市南山铝型材总厂的全部资产作为出资认购集团公司应配售的股份，并经20
01年3月20日召开的公司2000年度股东大会通过，刊登于2001年3月21日的《上海证券报》。但中国证监会于2001年
3月25日颁布的中国证券监督管理委员会令第1号《上市公司新股发行管理办法》第3条中规定，"上市公司向社会发
行新股，应当以现金认购方式进行，同股同价"。因此集团公司决定放弃2001年配股法人股认配权。
集团公司承诺：尽量在 《铝型材生产线租赁协议》生效期内，与股份公司协议，通过资产收购或资产置换的
方式，将龙口市南山铝型材总厂的全部资产纳入股份公司，彻底解决双方在铝型材方面存在的同业竞争；如果该方
案在上述时限内无法顺利实施，同意届时与股份公司在同等条件下续签租赁协议。
2、1999年9月8日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登的《招股说明书》中披露，
“集团公司已向公司承诺，待公司上市后，将尽快与公司办理‘南山’牌商标的无偿转让手续。转让成功，集团如
需使用该商标，须经得公司许可。”国家工商行政管理局已于2001年6月1日受理双方提出的转让“南山”牌注册商
标（纺织类、金属建材类、纺织用纱线类、服装鞋帽类）申请。目前，该事项正在办理之中。
（十一）、其它重要事项：
1、报告期内，中国证券监督管理委员会济南证券监督管理办公室对公司进行了巡回检查，于2001年4月23日向
公司下发了《限期整改通知书》（济证公司字[2001]14号）。公司经第三届董事会第二次临时会议通过《山东南山
实业股份有限公司关于巡检发现问题的整改方案》，刊登于4月29日的《上海证券报》。
依据《限期整改通知书》的有关要求和《山东南山实业股份有限公司关于巡检发现问题的整改方案》，公司已
于报告期内整改完毕，并形成《山东南山实业股份有限公司关于巡检中发现的问题的整改报告》，经公司第三届监
事会第七次会议通过，并报济南证管办。
2、报告期内，公司召开了第三届董事会第二次会议通过了《公司与台湾吉创科技股份有限公司合资成立“龙
口南山吉创高科有限公司”》的议案，项目投资总额1333.30万美元,注册资本为1000万美元，其中台方以现金及技
术出资，占注册资本的51%，公司以现金出资，占注册资本的49%，其余333.3万美元由合资公司申请银行贷款解决
，合资期限20年。合资公司主要生产液晶显示模块、芯片及触摸屏等高新技术产品。公告刊登于2001年6月27日的
《上海证券报》。
3、2001年5月10日公司精纺呢绒总厂通过了ISO14001国际标准环境管理体系认证，为公司精纺产品走向国际市
场，创造了有利条件。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告经境内审计,被出具无保留意见审计报告。
山东南山实业股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制: 山东南山实业股份有限公司 年度: 2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 本期期初（公司） 本期期末（公司）
流动资产：
货币资金 注1 38,931,918.58 70,269,866.57
短期投资
应收票据 注2 9,096,700.00 15,098,044.00
应收股利
应收利息
应收帐款 注3 47,730,288.96 64,847,317.09
其他应收款 注4 1,066,846.69 12,924.00
预付帐款 注5 65,469,001.91 44,483,171.56
应收补贴款
存货 注6 286,106,988.60 363,158,198.59
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 448,401,744.74 557,869,521.81
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 注7 1,359,003,402.67 1,389,075,730.63
减：累计折旧 注8 208,436,893.06 225,414,460.40
固定资产净值 1,150,566,509.61 1,163,661,270.23
减:固定资产减值准备 39,605,000.00 35,349,413.00
固定资产净额 1,110,961,509.61 1,128,311,857.23
工程物资 注9 18,743,157.42
在建工程 注10 9,568,961.27 734,503.14
固定资产清理
固定资产合计 1,120,530,470.88 1,147,789,517.79
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,568,932,215.62 1,705,659,039.60
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 注11 222,060,000.00 311,440,000.00
应付票据
应付帐款 注12 68,147,681.14 62,277,963.41
预收帐款 注13 8,372,335.62 13,839,143.89
应付工资 注14 12,362,092.00 18,911,712.00
应付福利费 7,614,188.71 10,928,423.32
应付股利 38,550,000.00
应交税金 注15 2,529,722.93 23,920,286.26
其他应交款 注16 -65,122.26 585,305.59
其他应付款 注17 29,650,134.80 19,731,531.53
预提费用 注18 1,050,575.76
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 389,221,032.94 462,684,941.76
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 389,221,032.94 462,684,941.76
少数股东权益
股东权益：
股本 注19 257,000,000.00 257,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 257,000,000.00 257,000,000.00
资本公积 注20 707,326,577.32 707,326,577.32
盈余公积 注21 84,290,464.62 84,290,464.62
其中：法定公益金 28,096,821.54 28,096,821.54
未分配利润 注22 131,094,140.74 194,357,055.90
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 1,179,711,182.68 1,242,974,097.84
负债和股东权益总计 1,568,932,215.62 1,705,659,039.60
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 5,421,903.96 1,901,892.01 117,102.52
其中：应收账款 5,303,365.44 1,901,892.01
其他应收款 118,538.52 117,102.52
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 588,524.27
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 39,605,000.00 3,283,413.00 7,539,000.00
其中：房屋、建筑物
机器设备 39,605,000.00 3,283,413.00 7,539,000.00
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 7,206,693.45
其中：应收账款 7,205,257.45
其他应收款 1,436.00
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 588,524.27
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 35,349,413.00
其中：房屋、建筑物
机器设备 35,349,413.00
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本 期 数 上 期 数
一、实收资本（或股本）：
期初余额 257,000,000.00 257,000,000.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 257,000,000.00 257,000,000.00
二、资本公积：
期初余额 707,326,577.32 707,326,577.32
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 707,326,577.32 707,326,577.32
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 56,193,643.08 56,193,643.08
本期增加数
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 56,193,643.08 56,193,643.08
其中：法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金 28,096,821.54 28,096,821.54
期初余额
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 28,096,821.54 28,096,821.54
五、未分配利润：
期初未分配利润 131,094,140.74 63,003,354.74
本期净利润 63,262,915.16 125,458,748.24
本期利润分配 57,368,962.24
期末未分配利润 194,357,055.90 131,094,140.74
利润及利润分配表
编制: 山东南山实业股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
资产 注释 上年同期（公司） 本期（公司）
一、主营业务收入 注23 478,434,188.69 496,745,262.12
减：主营业务成本 389,276,328.35 376,473,836.96
主营业务税金及附加 4,046,829.57 867,237.13
二、主营业务利润 85,111,030.77 119,404,188.03
加：其他业务利润 注24 3,297,106.85 3,727,084.99
减：营业费用 5,647,795.46 5,253,967.00
管理费用 14,337,958.16 19,890,406.11
财务费用 注25 8,497,368.68 11,480,196.20
三、营业利润 59,925,015.32 86,506,703.71
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 注26 30,369.42 37,725.26
减：营业外支出 注27 6,382,300.00 6,401,223.47
四、利润总额 53,573,084.74 80,143,205.50
减：所得税 注28 19,785,276.96 16,880,290.34
少数股东损益
五、净利润 33,787,807.78 63,262,915.16
加：年初未分配利润 63,003,354.74 131,094,140.74
其他转入
六、可供分配的利润 96,791,162.52 194,357,055.90
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 96,791,162.52 194,357,055.90
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 96,791,162.52 194,357,055.90
2000年利润及利润分配表
公司
一、主营业务收入 928,022,386.45
减：主营业务成本 713,050,015.90
主营业务税金及附加 7,696,755.16
二、主营业务利润 207,275,615.39
加：其他业务利润 7,578,330.93
减：营业费用 16,040,530.53
管理费用 19,775,563.55
财务费用 18,076,375.77
三、营业利润 160,961,476.47
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 2,141,286.17
减：营业外支出 13,177,600.00
四、利润总额 149,925,162.64
减：所得税 24,465,414.40
少数股东损益
五、净利润 125,459,748.24
加：年初未分配利润 63,003,354.74
其他转入
六、可供分配的利润 188,463,102.98
减：提取法定盈余公积 12,545,974.83
提取法定公益金 6,272,987.41
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 169,644,140.74
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 38,550,000.00
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 131,094,140.74
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收益率加权平均净资产收益率
（%） (%)
主营业务利润 9.61 9.86
营业利润 6.96 7.14
净利润 5.09 5.22
扣除非经常性损 5.52 5.67
益后的净利润
报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
（元/股） （元/股）
主营业务利润 0.465 0.465
营业利润 0.337 0.337
净利润 0.246 0.246
扣除非经常性损 0.270 0.270
益后的净利润
现金流量表
编制: 山东南山实业股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 注释
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 注29
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减：收益)
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加)
经营性应收项目的减少(减：增加)
经营性应付项目的增加(减：减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减:现金的期初余额
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项目 公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 375,793,923.55
收到的税费返还 11,448,506.09
收到的其他与经营活动有关的现金 37,725.26
现金流入小计 387,280,154.90
购买商品、接受劳务支付的现金 317,087,265.27
支付给职工以及为职工支付的现金 16,923,997.00
支付的各项税费 32,392,442.61
支付的其他与经营活动有关的现金 11,474,932.08
现金流出小计 377,878,636.96
经营活动产生的现金流量净额 9,401,517.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 22,429,052.83
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 22,429,052.83
投资活动产生的现金流量净额 -22,429,052.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 388,640,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 388,640,000.00
偿还债务所支付的现金 299,260,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 45,007,789.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 6,728.12
现金流出小计 344,274,517.12
筹资活动产生的现金流量净额 44,365,482.88
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 31,337,947.99
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 63,262,915.16
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 5,656,726.76
固定资产折旧 30,464,303.28
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） 1,050,575.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 11,480,196.20
投资损失(减：收益)
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -77,051,209.99
经营性应收项目的减少(减：增加) -47,045,322.29
经营性应付项目的增加(减：减少) 21,583,333.06
其他
经营活动产生的现金流量净额 9,401,517.94
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 1,914,062.83
减:现金的期初余额 2,365,956.41
现金等价物的期末余额 68,355,803.74
减:现金等价物的期初余额 36,565,962.17
现金及现金等价物净增加额 31,337,947.99
山东南山实业股份有限公司
2001年中期会计报表附注
（一）、公司主要会计政策和会计估计:
1、重要会计政策和会计估计说明:
(1)、会计制度
公司执行《企业会计制度》。
(2)、 会计年度
自每年公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
(3)、记账基础和计价原则
公司的记账基础为权责发生制，以历史成本为计价原则。
(4)、记账本位币
公司以人民币作为记账本位币。
(5)、现金等价物的确定标准
凡同时具备期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小
等四个条件的投资确定为现金等价物。
(6)、短期投资的核算方法
短期投资在取得时按投资成本计量。持有期间所收到的股利、利息等收益，冲减投资成本；出售短期投资所获
得的价款，减去短期投资账面价值后，作为投资收益或损失，计入当期投资损益。期末时对短期投资按成本与市价
孰低计量，按单个投资项目的市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备，预计的短期投资跌价损失计入当期损益
。
(7)、外币业务核算方法
公司年度内涉及外币的经济业务，按发生当日外汇市场中间汇价折合人民币入账；月末将外币账户余额按月末
外汇市场中间汇价折合人民币进行调整，调整后的差额计入"财务费用-汇兑损益"。
(8)、存货核算方法
①存货包括：原材料、低值易耗品、包装物、在产品、产成品等；
②原材料和产成品采用实际成本记账，发出时采用加权平均法核算；
③低值易耗品、包装物采用一次摊销法核算；
④公司存货期末时按成本与可变现净值孰低计价，按单个存货项目的可变现净值低于存货成本的差额，计提存
货跌价准备。可变现净值是以估计售价减去估计完工及销售所必需的估计费用后的价值。
(9)、长期投资核算方法
①长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账；
②公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位
具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算；对持有50%（不含50%）以上被投资单位权益性
资本，以及虽不持有50%以上的权益性资本，但对被投资单位具有实质性控制权的，采用权益法核算并合并会计报
表；
③对长期股权投资取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额计入长期股权投资差额，合同
规定了投资期限的按投资期限摊销，没有规定投资期限的按10年平均摊销；
④长期债权投资的核算方法：按实际成本法核算，并按权责发生制原则计算应计利息；
⑤对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其账面价值的，并且这
种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减
值准备，长期投资减值准备按单项项目计提。
(10)、固定资产计价及折旧方法
①固定资产标准：
使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等
；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的，也作为固定资产。
②固定资产计价：固定资产在取得时按取得时的成本入账。取得成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关
费用，以及为使固定资产达到可使用状态前所必要的支出。
③固定资产折旧：采用直线法计提折旧，并按各类固定资产原值和估计的使用年限扣除残值（原值的5％），
确定其折旧率，固定资产分类折旧率如下：
类别 使用年限（年） 年折旧率（％）
房屋建筑物 30-40 2.38-3.17
机器设备 10-20 4.75-9.5
其他设备 12 7.92
④固定资产减值准备：如果由于市价持续下跌、或技术陈旧损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低
于其账面价值的，公司将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。公司的固定资产减值准备按单
项资产计提。
(11)、在建工程核算方法
在建工程是指正在施工中尚未完工和虽已完工但尚未达到预定可使用状态的工程。在建工程按实际发生的支出
确定其工程成本。
所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程
预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，待办理了竣工决算手续后再作调整。
公司每年年度终了对在建工程进行全面检查，在存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：
①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
(12)、无形资产计价及摊销政策
无形资产在取得时按实际成本计价，并自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。
无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，按单项计提无形资产减值
准备。
(13)、长期待摊费用的摊销方法
长期待摊费用按实际发生额核算，在项目收益期内平均摊销。
(14)、借款费用的会计处理方法
因借款而发生的利息，折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额，除为购建固定资产
的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为费用，直接计入财务费用。
专门借款所发生的利息、折价或溢价摊销、汇兑差额当同时满足以下三个条件时开始资本化，计入所购建固定
资产成本：
①资产支出（只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经
发生；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
固定资产的购建发生非正常中断并且中断时间连续超过三个月（含三个月）暂停借款费用资本化，中断期间所
发生的借款费用，直接计入当期财务费用。
在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的借款费用，于发生当期直接计入财务费用。
(15)、收入确认方法
在同时符合下列条件时确认销售商品收入：
①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
③与交易相关的经济利益能够流入公司；
④相关的收入和成本能够可靠地计量。
在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在
提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。在同时符合下
列条件时，劳务交易的结果能够可靠地计量：
①劳务总收入和总成本能够可靠地计量；
②与交易相关的经济利益能够流入公司；
③劳务的完成程度能够可靠地确定。
(16)、所得税的会计处理方法
所得税的会计处理方法采用应付税款法。
2、会计政策变更及影响:
会计政策变更的说明：
根据财政部财会[2000]25号《关于印发<企业会计制度>通知》的规定和财政部财会[2001]17号《贯彻实施<企
业会计制度>有关政策衔接问题的规定》，2001年公司对会计政策进行了如下变更：
(1)公司原不计提委托贷款减值准备，现改为计提委托贷款减值准备；
(2)公司原不计提固定资产减值准备，现改为计提固定资产减值准备；
(3)公司原不计提在建工程减值准备，现改为计提在建工程减值准备；
(4)公司原不计提无形资产减值准备，现改为计提无形资产减值准备。
以上四项会计政策的变更尚需公司董事会的批准。
公司变更上述会计政策，并对各项减值准备的计提采用追溯调整法，调整了2001年1-6月会计报表相关项目的
期初数、上年数和上年同期数。上述会计政策变更的累计影响数为39,605,000.00元，全部为固定资产减值准备计
提的影响。由于会计政策的变更，调整减少了1999年度净利润26,427,400.00元；调整减少了2000年度净利润13,17
7,600.00元。调整减少了1999年法定盈余公积2,642,740.00元，法定公益金1,321,370.00元，未分配利润22,463,2
90.00元；调整减少了2000年度法定盈余公积1,317,760.00元，法定公益金658,880.00元，未分配利润净利润11,20
0,960.00元。累计调整减少法定盈余公积3,960,500.00元，法定公益金1,980,250.00元，期初未分配利润33,664,2
50.00元。
3、会计估计变更及其影响:
本报告期会计估计未发生变更。
4、坏帐核算方法:
（1）公司确认坏账损失的标准为：
A、因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项。
B、因债务人逾期未履行偿债义务且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
（2）坏账损失核算方法：采用备抵法核算。
（3）坏账准备的计提方法及计提比例：公司按应收款项（包括应收账款和其他应收款）期末余额的10%计提坏
账准备。
(1).应收帐款核算方法:
采用余额百分比法:
计提比例:10.00%
(2).其他应收款核算方法:
采用余额百分比法:
计提比例:10.00%
5、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
根据《企业会计制度》规定和财政部关于印发《贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》的通知
要求，本期计提的坏帐准备1,784,789.49元，在公司管理费用列支；计提的固定资产减值准备39,605,000.00元追
溯调整年初未分配利润3,283,413.00元计入本期营业外支出；计提的存货跌价准备588,524.27元，在公司管理费用
列支。总之，计提资产减值准备使公司资产的帐面价值比较符合资产的实际价值，规避了资产损失的风险，提高了
公司的资产质量，有利于改善公司今后的财务状况，有利于公司稳定健康发展。但由于计提资产减值准备使得公司
中期利润总额减少5,656,726.76元。
6、其他:
公司基本情况
山东南山实业股份有限公司(以下简称"公司"),系根据山东省烟台市经济体制改革委员会烟体改[1993]44号文
批准,由龙口市新华毛纺厂整体改制并采取定向募集方式,设立了龙口市南山实业股份有限公司，1993年3月在龙口
市工商行政管理局注册成立。后由山东省体改委鲁体改函字[1997]35号文重新确认,并得到山东省人民政府鲁政股
字[1997]29号文正式批准，同时在山东省工商行政管理局重新注册，并更名为山东南山实业股份有限公司。公司现
在股本为25,700万元，营业执照注册号为3700001802416。
公司经济性质是股份有限公司，属工业企业。经营范围：毛纺织品、服装、铝材、板材的产品开发、生产、加
工、销售；电力生产及供应；批准范围的自营进出口、进料加工和"三来一补"业务。主导产品为"南山牌"精纺呢绒
面料、腈纶提花织巾和铝型材、电汽。
（二）、所得税的会计处理方法:
1、增值税：公司属一般纳税人，除蒸汽产品执行13%的税率外，其他产品执行17%税率并抵扣进项税额计征；
2、城建税：按应纳增值税额的1%计征；
3、教育费附加：按应纳增值税额的3%计征；
4、企业所得税：根据山东省人民政府鲁政字[1999]111号文批复，企业所得税按33%征收，退还18%，公司实际
执行15%税率计算上缴，返还部分列入企业净利润，全体股东共同享有。
（三）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 2,365,956.41 1,914,062.83
银行存款 34,598,691.57 63,067,844.26
其他货币资金 1,967,270.60 5,287,959.48
合计 38,931,918.58 70,269,866.57
货币资金较期初增长80.49%，主要为经营活动流入以及短期借款增加所致。
注2、应收票据
截止2001年6月30日应收票据余额为15,098,044.00元，无贴现、质押的应收票据。
应收票据较期初增长65.97%，为本期销售较多采用票据结算所致。
注3、应收帐款
*合并会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备 期末金额
(%)
1年以内 52,865,488.40 99.68 5,286,548.84 69,940,169.27
1-2年 167,166.00 0.32 16,716.60 2,112,405.27
2-3年 1,000.00 100.00
3年以上
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 53,033,654.40 100.00 5,303,365.44 72,052,574.54
帐龄 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 97.07 6,994,016.93
1-2年 2.93 211,240.52
2-3年
3年以上
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 7,205,257.45
以上余额中无持公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
应收账款欠款前五名的单位：
单位或名称 金额 欠款时间 欠款原因
西安经销处 1,546,587.46 2001年 应收销货款
任丘经销处 1,219,087.47 2001年 应收销货款
衢州经销处 1,190,077.10 2001年 应收销货款
南昌经销处 1,077,779.24 2001年 应收销货款
深圳市雅比进出口公司 1,051,184.01 2001年 应收销货款
注4、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐 期末金额
(%) 准备(元)
1年以内 14,360.00
1-2年 1,127,500.00 95.12 112,750.00
2-3年 57,885.21 4.88 5,788.52
3年以上
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 1,185,385.21 100.00 118,538.52 14,360.00
帐龄 期末比例 期末坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 100.00 1,436.00
1-2年
2-3年
3年以上
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 1,436.00
以上余额中无持公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
注5、预付帐款
帐龄 期初金额 期初比例 期末金额 期末比例
(%) (%)
1年以内 65,469,001.91 100.00 44,327,772.24 99.65
1-2年 155,399.32 0.35
2-3年
3年以上
合计 65,469,001.91 100.00 44,483,171.56 100.00
预付账款较期初减少32.05%，为本期及时与客户结算收到所购货物所致。
以上余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
预付账款前五名的单位：
单位名称 金额 付款时间 付款原因
青岛保税区容丰国际贸易有限公司 17,036,534.59 2001年 预付材料款
香港盛龙有限公司 16,610,369.94 2001年 预付材料款
山西汾西矿业集团有限公司 3,192,624.01 2001年 预付材料款
山本榆次开发区大隆物资有限公司 1,099,770.00 2001年 预付材料款
威海福和纺织有限公司 809,400.00 2001年 预付材料款
注6、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额
原材料 72,004,527.50 106,412,955.75
在产品 75,944,247.03 94,290,573.78
产成品 138,158,214.07 160,476,444.26
委托加工材料 2,566,749.07
合计 286,106,988.60 363,746,722.86
项 目 期末跌价准备
原材料
在产品 588,524.27
产成品
委托加工材料
合计 588,524.27
注：本公司按单个存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备588,524.27 元。可变现净值
是以估计售价减去估计完工及销售所必需的估计费用后的价值。
注7、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 519,025,829.37 384,470.99
机器设备 810,916,588.50 52,761,563.38 24,003,546.41
其他 29,060,984.80 929,840.00
合计 1,359,003,402.67 54,075,874.37 24,003,546.41
项目 期末数 备注
房屋及建筑物 519,410,300.36
机器设备 839,674,605.47
其他 29,990,824.80
合计 1,389,075,730.63
注8、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 72,588,360.76 6,753,985.93
机器设备 131,269,827.62 22,161,659.79 13,486,735.94
其他 4,578,704.68 1,548,657.56
合计 208,436,893.06 30,464,303.28 13,486,735.94
项目 期末数 备注
房屋及建筑物 79,342,346.69
机器设备 139,944,751.47
其他 6,127,362.24
合计 225,414,460.40
期初数 期末数
固定资产净值 1,150,566,509.61 1,163,661,270.23
本期从在建工程完工转入固定资产48,043,404.84元；本期以机器设备 314,285,714.30元向中国农业银行龙口
市支行抵押借款211,140,000.00元。
本期报废固定资产2,977,810.47元，其中：原值24,003,546.41元，累计折旧13,486,735.94元，减值准备7,53
9,000.00元。
根据烟台市设备管理协会的鉴定，公司截止2001年6月30日共计提固定资产减值准备35,349,413.00元，全部为
机器设备
注9、工程物资
截止2001年6月30日工程物资余额为18,743,157.42元。
注10、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他减少数
固定资产
技改项目 9,568,961.27 39208946.71 48043404.84
合计 9,568,961.27 39208946.71 48043404.84
工程名称 期末数 资金来源 项目进度
技改项目 734,503.14 自筹
合计 734,503.14
在建工程较期初减少92.33%，为工程完工转资所致。
注:期初数、本期增加数、本期转入固定资产数、本期减少数、期末数中均无资本化利息。
注11、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 182,060,000.00 211,440,000.00
担保借款 100,000,000.00
信用借款 40,000,000.00
合计 222,060,000.00 311,440,000.00
短期借款较期初增加40.25%，主要原因为增加流动资金借款所致。
注：本年度内到期的短期借款为251,440,000.00元。
注12、应付帐款
截止2001年6月30日应付账款余额为62,277,963.41元,无欠持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项，其他
关联方往来款项见附注五。
注13、预收帐款
截止2001年6月30日预收账款余额为13,839,143.89元。无欠持公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
注14、应付工资：
截止2001年6月30日应付工资余额为18,911,712.00元，不存在拖欠工资情况。
注15、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
增值税 10,816,094.42
企业所得税 8,149,223.07
城市维护建设税 -71,216.22
房产税 1,084,703.96
个人所得税 3,941,481.03
合计 23,920,286.26
注16、其他应交款：
截至2001年6月30日余额为585,305.59元，系未付教育费附加。
注17、其他应付款
截止2001年6月30日其他应付款余额为19,731,531.53元,有欠持公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项，
见附注五。
注18、预提费用
截至2001年6月30日余额为1,050,575.76元，系预提短期借款利息。
注19、股本
见股本变动情况表。
注20、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少
股本溢价 612,653,770.32
接收捐赠资产准备 94,672,807.00
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入
合计 707,326,577.32
项目 期末数
股本溢价 612,653,770.32
接收捐赠资产准备 94,672,807.00
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入
合计 707,326,577.32
注21、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 56,193,643.08 56,193,643.08
公益金 28,096,821.54 28,096,821.54
任意盈余公积
合计 84,290,464.62 84,290,464.62
注22、未分配利润
项 目 金 额
年初未分配利润 131,094,140.74
加：本期增加 63,262,915.16
减：本期减少
合计 194,357,055.90
注23、主营业务收入
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
纺织 182,531,090.01 193,435,741.84
铝材 250,456,878.22 270,711,967.31
电汽 58,891,554.92 14,286,479.54
服装 4,865,738.97
合计 496,745,262.12 478,434,188.69
纺织 其中出口收入：20,073,666.58
注24、其他业务利润
类 别 收入 成本 利润
材料销售 5,047,632.16 1,351,318.64 3,696,313.52
对外加工 44,919.50 14,148.03 30,771.47
合计 5,092,551.66 1,365,466.67 3,727,084.99
注25、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 11,514,078.08 9,274,742.30
减:利息收入 84,596.28 874,840.62
汇兑损失
减:汇兑收益
其 他 50,714.40 97,467.00
合计 11,480,196.20 8,497,368.68
注26、营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
固定资产清理收入
罚款收入 2,502.96 6,530.00
其他 35,222.30 23,839.42
合计 37,725.26 30,369.42
注27、营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
固定资产清理损失 2,977,810.47
固定资产跌价准备 3,283,413.00 6,382,300.00
赞助支出 140,000.00
合计 6,401,223.47 6,382,300.00
注28、所得税：
项目 金额
本年利润 80,143,205.50
计提固定资产减值准备 3,283,413.00
多计提坏账 1,689,694.89
计提存货跌价准备 588,524.27
捐赠支出 140,000.00
应纳税所得额 85,844,837.66
所得税税率 33%
计提所得税 28,328,796.43
所得税返还 11,448,506.09
所得税 16,880,290.34
注29、支付的其他与经营活动有关的现金
支付的其他与经营活动有关的现金为11,474,932.08元，主要系管理费用和营业费用支出。
（四）、分行业资料 单位：元
行业 上年同期 本 期 上年同期
营业收入 营业收入 营业成本
纺织 193,435,741.84 183,409,198.11 146,454,657.32
铝型材 270,711,967.31 250,456,878.22 236,185,065.59
热电 14,286,479.54 62,167,974.92 6,636,605.44
服装 4,865,738.97
公司内行业 4,154,528.10
间相互抵减
合计 478,434,188.69 496,745,262.12 389,276,328.35
行业 本 期 上年同期 本 期
营业收入 营业成本 营业毛利 营业毛利
纺织 134,480,771.35 46,981,084.52 48,928,426.76
铝型材 203,893,991.40 34,526,901.72 46,562,886.82
热电 38,639,883.60 7,649,874.10 23,528,091.32
服装 2,819,724.51 2,046,014.46
公司内行业 3,360,533.90 793,994.20
间相互抵减
合计 376,473,836.96 89,157,860.34120,271,425.16
（五）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 关联方关系性质
南山集团公司 龙口市东江镇前宋村 生产销售纺织、铝材、母公司
板材、餐饮服务、建筑
企业名称 经济性质 法定代表人
或类型
南山集团公司 集体所有制企业 宋作文
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
南山集团公司 13,500.00 13,500.00
合计 13,500.00 13,500.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百分比% 本期增加数 本期减少数
南山集团公司 122,000,000.00 47.47
合计 122,000,000.00 47.47
企业名称 期末金额 期末百分比%
南山集团公司 122,000,000.00 47.47
合计 122,000,000.00 47.47
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
龙口市南山建筑安装公司 同一母公司
龙口市南山商场 同一母公司
龙口南山纸箱厂 同一母公司
龙口市南山木业总厂 同一母公司
龙口市东江第二砖瓦厂 同一母公司
龙口市南山宾馆 同一母公司
龙口南山国际高尔夫俱乐部 同一母公司
龙口南山铝业有限责任公司 同一母公司
烟台南山集团公司北京办事 同一母公司
处
南山集团公司上海办事处 同一母公司
南山集团公司深圳办事处 同一母公司
3、关联方交易情况
(1)向关联方采购货物明细资料 （单位：元）
关联方企业名称 本期金额 占本期购货 上年同期金额
百分比(%)
南山集团（及其全资子公204,573,704.05 42.60 136,294,072.94
司）
合计 204,573,704.05 42.60 136,294,072.94
关联方企业名称 本期金额 占上年同期 关联交易
购货百分比(%) 未结算金额
南山集团（及其全资子公204,573,704.05 36.79
司）
合计 204,573,704.05 36.79
(2)向关联方销售货物明细 （单位：元）
关联方企业名称 本期金额 占本期销售 上年同期金额
百分比(%)
南山集团(及其全资子公 63,750,043.72 12.83 10,653,663.22
司)
合计 63,750,043.72 12.83 10,653,663.22
关联方企业名称 占上年同期销 关联交易
售百分比(%) 未结算金额
南山集团(及其全资子公 2.23
司)
合计 2.23
(3)关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元）
①应付账款
企业名称 本期期末金额 占本期全部 上年同期期末数
南山集团公司深 6,501,364.56 10.44
圳办事处
南山集团公司上 1,087,033.10 1.75 2,953,840.39
海办事处
龙口南山铝业有 9,199,409.29 14.77
限责任公司
龙口南山纸箱厂 1,587,761.45 2.55
合计 18,375,568.40 29.51 2,953,840.39
企业名称 占上年全部 关联交易
未结算金额
南山集团公司深
圳办事处
南山集团公司上 10.74
海办事处
龙口南山铝业有
限责任公司
龙口南山纸箱厂
合计 10.74
②其他
企业名称 项目 本期期末金额 占本期全部
余额的比重(%)
南山集团公司深 预收账款 995,261.00 2.58
圳办事处
南山集团公司 其他应付款 50,464.00 0.26
合计 50,464.00 0.26
企业名称 上年同期期末数 占上年全部
余额的比重(%)
南山集团公司深
圳办事处
南山集团公司
合计 995,261.00 2.58
（六）、或有事项
本 公司本报告期没有需要说明的或有事项。
（七）、资产负债表日后事项:
截 止审计报告日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。
（八）、其它重要事项：
公 司报告期无应披露的其他重要事项
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主
管人员）签名并盖章的会计报表；
（三）如经审计，载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
（四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（五）公司章程；
（六）在其他证券市场公布的中期报告文本。
文件存放地：公司证券部圳办事处