重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称: 上海自动化仪表股份有限公司
公司法定英文名称：Shanghai Automation Instrumentation Co., Ltd.
英文名称缩写： SAIC
（二） 公司注册地址： 上海市延安西路１５９９号怡翔大楼７Ｆ
公司办公地址： 上海市延安西路１５９９号怡翔大楼７Ｆ
邮政编码：200050
公司网址：HTTP://www.saic.sh.cn
公司电子信箱： [email protected]
（三） 法定代表人姓名： 肖宗义
（四） 公司董事会秘书： 黄鼎发
联系电话：62800705
传真：62801680
电子信箱：[email protected]
联系地址：上海市延安西路１５９９号怡翔大楼７Ｆ
证券事务代表： 沈瑞芳
联系电话：62800705
传真：62801680
电子信箱：[email protected]
（五）公司中报备置地点：上海市延安西路１５９９号怡翔大楼７Ｆ
（六） 公司股票上市地：上海证券交易所
A股简称： ST自仪 A股代码：600848
B股简称： ST自仪B Ｂ股代码：900928
（七） 信息披露媒体：
网站： HTTP://www.sse.com.cn
定期报告刊登报刊：《上海证券报》、《南华早报》
（八）经营范围： 公司主营业务范围：自动化控制系统和自动化仪表及其相关的机电产品、元器件、仪表
成套装置、仪器仪表元器件、工艺配套件、技术服务与咨询及投资兴办公司。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项 目 本期数
净利润 2,798,483.75
扣除非经常性损益后的净利润* -2,387,177.02
总资产 1,028,352,583.11
资产负债率(%) 85.40
股东权益(不含少数股东权益) 128,337,371.65
每股收益 0.007
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.007
净资产收益率(%) 2.181
每股净资产 0.321
调整后每股净资产 0.156
报告期末至披露日股本变化后的 0.321
每股净资产
每股经营活动产生的现金流量净 -0.002
额
项 目 上期数
净利润 -7,289,595.34
扣除非经常性损益后的净利润* -12,611,399.57
总资产 1,423,660,283.98
资产负债率(%) 76.28
股东权益(不含少数股东权益) 318,204,641.91
每股收益 -0.018
报告期末至披露日股份变动后每股收益 -0.018
净资产收益率(%) -2.290
每股净资产 0.797
调整后每股净资产 0.268
报告期末至披露日股本变化后的 0.797
每股净资产
每股经营活动产生的现金流量净 -0.020
额
单位：元
项 目 2000年末
净利润 -208,955,352.97
扣除非经常性损益后的净利润 -266,942,389.50
每股收益 -0.52
报告期末至披露日股份变动后每股收益 -0.52
净资产收益率(%) -176.42
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
固定资产清理收入 179,461.37
固定资产清理净损失 490,905.81
股权投资差额摊销数 -76,623.70
合资企业股权转让 5,420,481.51
注：营业外收支中罚金收入与支出未计入非经常性损益项目。
财务指标计算方法及境内外报表差异说明:
无
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
本期 本期 本期公 增 本期
项 目 期初数 配股 送股 积金转 其他
增股本 发 变动
一、尚未流通股份 25,846.71
1.国家拥有股份 20,784.21
2.国有法人股 3,531.84
3.募集法人股 1,530.65
二、已流通股份 14,081.98
1.境内上市的人民币 3,367.43
普通股
2.境内上市外资股 10,714.55
股本总数 39,928.69
项 目 期末数
一、尚未流通股份 25,846.71
1.国家拥有股份 20,784.21
2.国有法人股 3,531.84
3.募集法人股 1,530.65
二、已流通股份 14,081.98
1.境内上市的人民币 3,367.43
普通股
2.境内上市外资股 10,714.55
股本总数 39,928.69
本期股份总数及结构变动情况说明：
报告期内公司股份总数及结构情况没有变动。
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况
2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。
持有
本期持股 持股占 股份
名 股东名称 本期末持股 变动增减 总股本 的质
次 数（股） 情况 比例 押或
（+-） (%) 冻结
情况
1 上海仪电控股(集团)公司 207,842,149 52.06 国家股
2 上海国际信托投资公司 35,318,441 8.85 国有法人
股
3 申银万国 9,200,000 2.30 法人股
4 CBNY S/A PNC/SKANDIA 6,440,719 1.61 外资股
SELECT FUND/CHINA
EQUITY AC
5 南洋国际 3,307,248 0.83 法人股
6 T0Y0 SECURITIES ASIA 1,946,283 0.49 外资股
LTD. A/C CLIENT
7 万国发行 1,530,650 0.38 法人股
8 方海伟 1,000,000 0.25 外资股
9 王薇 967,000 0.24 外资股
10 SHANIA CHL0R-ALKALI 880,000 0.22 外资股
CHEMICAL (AUSTRALIA)
PTY.LTD
名 股东名称 股份性质
次
1 上海仪电控股(集团)公司
2 上海国际信托投资公司
3 申银万国
4 CBNY S/A PNC/SKANDIA
SELECT FUND/CHINA
EQUITY AC
5 南洋国际
6 T0Y0 SECURITIES ASIA
LTD. A/C CLIENT
7 万国发行
8 方海伟
9 王薇
10 SHANIA CHL0R-ALKALI
CHEMICAL (AUSTRALIA)
PTY.LTD
2、十大股东持股相关情况说明:
十大股东中第（３）申银万国和第（７）万国发行为关联单位。持有本公司５％以上（含５％）股份的股东所
持股份报告期内无质押和冻结情况。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
(1)公司主营业务范围：自动化控制系统和自动化仪表及其相关的机电产品、元器件、仪表成套装置、仪器仪
表元器件、工艺配套件、技术服务与咨询及投资兴办公司。
(2)公司报告期内经营情况：
报告期内公司市场开拓取得一定成效。呈现四个特点：一是系统销售增长较快，DCS系统工程，UPS均有较大幅
度增长，二是成套销售上升较快，比去年同期增长了近三倍；三是新领域承接项目增长较快，粮库、环保等均承接
了一批较大的项目，四是出口增长较快，上半年已完成了全年计划。
报告期内公司科技工作取得新的进展。一批新品开发正按计划进行，其中"智能直行程电动执行机构"通过国家
级验收，"智能光纤传输压力变送器"通过市级验收，"压力传感器"已通过使用寿命延期的技术鉴定，二十项新品正
在按计划进行投产试产。
报告期内公司内部管理进一步深化，通过规范管理，建立健全了经济运行分析制度，强化了内部监控，从而提
高了资金利用效率，降低了采购成本，应收帐款也得到了有效控制。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
本报告期没有对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动。
（二）、公司投资情况
1、非募集资金的投资、进度及收益情况：
(１)国家重大技术装备国产化创新研制项目“核电控制系统”４００万元项目正在进行之中，工作量进度约为
五分之一左右。
(２)国债专项资金技术改造项目“现场总线仪表及系统改造”项目正在如期进行，项目推进情况良好。
（三）、经营环境重大变化的影响分析：
公司二○○一年度中期，按《企业会计制度》和财政部财会[2001]17号文件有关规定，计提固定资产减值准备
34,802,654.89元；计提在建工程减值准备 5,337,273.35元；计提无形资产减值准备28,481,820.02元，其中：调
减2000年年初未分配利润68,621,748.26元，调增2000年度的净利润 6,677,947.45元，累积影响2001年年初未分配
利润61,943,800.81元。
（四）、下半年工作计划：
强化预算管理，确保全年扭亏目标的实现。重点是做大销售，扩大出口，控制费用，降低成本。
落实公司科技大会精神，进一步推进公司产品结构调整，尤其是系统集成,要进一步落实依托工程，力争取得
新的突破。
进一步优化内部管理，向管理要效率，在已建立的七个管理子系统中，突出抓好资产责任制管理系统、财务管
理系统、营销管理系统和质量管理系统的优化工作，确保资产运行的安全和经济效益的提高。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
公司上年度不分配，也不进行公积金转增股本。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
本公司及下属控股子公司----上海麦克林电子有限公司作为共同原告，委托美国德汇律师事务所，于2001年2
月7日，正式向美国加利福尼亚州北区美国联邦地区法院呈递了起诉书，控告美国麦克林公司、蔡贤修、桂豪杰以
及三家美国麦克林公司的关联企业，违约、非法转移资产、欺诈等十二项违法行为。起诉书中的主张追偿总额逾三
千一百万美元（其中包括美国麦克林公司拖欠上海麦克林电子有限公司的相当于一亿六千万人民币的美元的货款在
内）。本诉案已由美国加利福尼亚州北区美国联邦地区法院正式受理，目前正在按相关法律程序进行。（详见2001
年3月9日《上海证券报》、香港《南华早报》刊登的本公司公告。
（四）、报告期内公司重大关联交易事项
报告期内公司无重大关联交易事项.
（五）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
在人员方面，本公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司总经理、副总经理等高级管理人员在本公
司领取薪酬，不在股东单位担任任何重要职务。在资产方面，本公司拥有独立完整的生产系统，辅助生产系统和配
套设施；本公司拥有独立完整的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。在财务方面，本公司设有独立的财会部
门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；本公司独立在银行开户。
（六）、报告期内公司改聘、解聘会计师事务所情况：
原聘会计师事务所名称 现聘会计师事务所名称 变更日期
大华会计师事务所有限公司 安达信·华强会计师事务所 2001-06-26
安达信会计师事务所 安达信会计师事务所 2001-06-26
改聘会计师事务所情况说明:
公司往年根据中国证监会关于同时发行 A、B股的上市公司，对年度财务会计报表的审计，必须聘请境内外会
计师事务所分别按境内外两种会计准则进行审计的要求，分别聘请大华会计师事务所有限公司和安达信会计师事务
所为本公司财务报表进行审计。在实践中存在着费用开支高，审计时两个会计师事务所之间的协调工作繁杂等矛盾
。经公司第九次股东大会批准，从二○○一年起聘请安达信·华强会计师事务所和安达信会计师事务所为本公司财
务报表审计。这样，审计费用比原先要低，同时也省去了审计中的协调工作，有利于提高审计工作效率。有关公告
刊登于2001年 6月27日的《上海证券报》和香港《南华早报》。
（七）、其他重大合同及其履行情况：
截止２００１年６月３０日，公司以金额２５０万德国马克的 定期存单作抵押向银行借入短期借款人民币９
００万元。
（八）、公司对外担保事项：
被担保方 担保金额（万元） 借款期限
上海广电股份有限公司 11218.4 2000.9-2002.3
上海广电（集团）有限公司 20000 2000.12-2002.3
上海仪电控股（集团）公司 3000 2001.3-2002.3
上海埃斯凯变压器有限公司 1000 2001.5-2002.5
上海昭和通讯电子有限公司 330.8 1997.8-2000.12
上海麦克林电子有限公司 2846.9 2000.12-2002.5
上海海通锅炉微机控制有限公司 38 2001.3-2001.8
上海仪表电子系统房地产公司 800 2001.6-2001.9
上海东海电脑股份有限公司 1000 2001.4-2001.9
合 计 40234.1
被担保方 反担保金额（万元）
上海广电股份有限公司 18540
上海广电（集团）有限公司 26126.4
上海仪电控股（集团）公司 2000
上海埃斯凯变压器有限公司
上海昭和通讯电子有限公司
上海麦克林电子有限公司
上海海通锅炉微机控制有限公司
上海仪表电子系统房地产公司
上海东海电脑股份有限公司 1630
合 计 48296.4
（九）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：
公司二○○○年年报中曾对关联担保事项承诺在二○○一年上半年解决，现经过工作，本公司对关联公司飞乐
股份有限公司的担保已解除。但尚有对上海仪电控股（集团）公司和上海仪表电子系统房地产公司的担保尚未解决
，计划在年内全部解决。
（十）、其它重大事项：
在本公司第九次股东大会（2000年年会）上，增补林雄民先生为公司第三届监事会监事。公司三届十次监事会
选举林雄民先生担任公司监事会副主席。有关公告刊登于2001年6月27日的《上海证券报》和香港《南华早报》。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
资产负债表
编制:上海自动化仪表股份有限公司 年度:2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 本期期初(合并) 本期期末(合并)
流动资产：
货币资金 注1 151,396,403.87 164,387,852.49
短期投资 注2 2,040,587.12 2,164,781.05
应收票据 注3 4,403,455.43 11,102,962.92
应收股利 注4 3,310,800.00 30,340.00
应收利息
应收帐款 注5 183,357,237.63 199,016,756.86
其他应收款 注6 59,536,007.40 77,318,003.02
预付帐款 注7 65,411,055.39 20,254,608.53
应收补贴款 注8 5,654,752.91 6,777,382.98
存货 注9 192,812,799.09 183,540,830.67
待摊费用 注10 667,982.33 1,145,347.42
待处理流动 127,519.34
资产损失
一年内到期的长期债权投资 197,120.00 197,120.00
其他流动资产
流动资产合计 668,915,720.51 665,935,985.94
长期投资：
长期股权投资 注11 134,332,943.71 116,989,614.18
长期债权投资 注12 301,280.00 301,280.00
长期投资合计 注13 134,634,223.71 117,290,894.18
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 注14 431,044,674.54 429,133,168.81
减：累计折旧 注15 192,352,373.34 198,771,916.47
固定资产减值准备 34,802,654.89 34,802,654.89
固定资产净额 注16 203,889,646.31 195,558,597.45
工程物资 注17 46,841.88 43,205.94
在建工程 注18 3,873,069.69 7,533,326.92
固定资产清理 -122,500.00 1,083,109.45
固定资产合计 207,687,057.88 204,218,239.76
无形资产及其他资产：
无形资产 注19 7,649,833.88 6,401,440.79
长期待摊费用 注20 37,777,565.34 34,506,022.44
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 45,427,399.22 40,907,463.23
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,056,664,401.32 1,028,352,583.11
负债和所有
者权益:
流动负债：
短期借款 注21 497,435,407.00 493,704,890.00
应付票据 注22 3,940,072.49 3,796,819.12
应付帐款 注23 134,728,508.61 150,952,809.70
预收帐款 注24 69,369,204.17 43,206,572.51
应付工资 121,728.02 139,475.89
应付福利费 3,927,336.75 1,393,683.50
应付股利 注25 4,909,543.94 4,954,562.81
应交税金 注26 4,879,563.79 6,181,997.47
其他应交款 250,940.14 311,304.84
其他应付款 注27 100,948,295.03 75,469,361.17
预提费用 注28 912,883.96 1,442,982.50
预计负债
一年内到期的长期负债 注29 19,120,993.45 19,119,713.46
其他流动负债
流动负债 840,544,477.35 800,674,172.97
合计
长期负债：
长期借款 注30 63,514,040.75 63,192,120.00
应付债券
长期应付款 注31 13,094,181.44 6,857,966.03
专项应付款 6,150,484.26
其他长期 注32 1,249,400.91 1,357,410.11
负债
长期负债合计 77,857,623.10 77,557,980.40
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 918,402,100.45 878,232,153.37
少数股东权益 19,821,865.63 21,783,058.09
股东权益：
股本 注33 399,286,890.00 399,286,890.00
减：已归还投资
股本净额 399,286,890.00 399,286,890.00
资本公积 注34 208,809,674.03 219,579,674.03
盈余公积 注35 29,996,085.62 30,034,673.21
其中：法定公益金 841,156.05 841,156.05
未分配利润 -478,329,899.47 -475,595,728.39
减：未确定的投资损失 41,322,314.94 44,968,137.20
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 118,440,435.24 128,337,371.65
负债和股东权益总计 1,056,664,401.32 1,028,352,583.11
资产 本期期初(母公司) 本期期末(母公司)
流动资产：
货币资金 125,685,686.34 144,065,578.27
短期投资 2,040,587.12 2,164,781.05
应收票据 2,510,963.43 8,339,606.92
应收股利 3,580,127.82 299,667.82
应收利息
应收帐款 167,437,928.76 178,663,859.91
其他应收款 59,666,035.26 80,952,498.20
预付帐款 65,003,715.78 19,379,088.38
应收补贴款 5,654,752.91 6,777,382.98
存货 177,837,765.25 166,077,399.89
待摊费用 486,797.26 1,046,245.45
待处理流动 127,519.34
资产损失
一年内到期的长期债权投资 197,120.00 197,120.00
其他流动资产
流动资产合计 610,228,999.27 607,963,228.87
长期投资：
长期股权投资 162,310,417.25 147,029,002.13
长期债权投资 301,280.00 301,280.00
长期投资合计 162,611,697.25 147,330,282.13
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 403,162,173.50 401,336,049.51
减：累计折旧 174,488,133.94 180,429,072.08
固定资产减值准备 34,802,654.89 34,802,654.89
固定资产净额 193,871,384.67 186,104,322.5
工程物资 46,841.88 43,205.94
在建工程 3,783,593.68 7,426,011.09
固定资产清理 -122,500.00 1,083,109.45
固定资产合计 197,579,320.23 194,656,649.02
无形资产及其他资产：
无形资产 7,232,350.75 6,030,199.12
长期待摊费用 37,763,297.50 34,492,562.74
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 44,995,648.25 40,522,761.86
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,015,415,665.00 990,472,921.88
负债和所有
者权益:
流动负债：
短期借款 462,034,780.00 463,934,780.00
应付票据 3,940,072.49 3,796,819.12
应付帐款 128,012,169.04 140,611,186.04
预收帐款 66,233,148.02 37,727,744.13
应付工资
应付福利费 209,978.46 -2,349,399.87
应付股利 4,482,460.25 4,482,460.25
应交税金 4,259,115.80 5,643,533.35
其他应交款 250,940.14 311,222.21
其他应付款 88,388,680.20 65,163,494.72
预提费用 441,913.92 746,839.27
预计负债
一年内到期的长期负债 19,120,993.45 19,119,713.46
其他流动负债
流动负债 777,374,251.77 739,188,392.68
合计
长期负债：
长期借款 63,514,040.75 63,192,120.00
应付债券
长期应付款 13,094,181.44 6,857,966.03
专项应付款 6,150,484.26
其他长期 1,225,831.93 1,333,841.13
负债
长期负债合计 77,834,054.12 77,534,411.42
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 855,208,305.8 816,722,804.10
少数股东权益
股东权益：
股本 399,286,890.00 399,286,890.00
减：已归还投资
股本净额 399,286,890.00 399,286,890.00
资本公积 208,809,674.03 219,579,674.03
盈余公积 22,767,526.37 22,767,526.37
其中：法定公益金 454,625.64 454,625.64
未分配利润 -470,656,731.29 -467,883,972.62
减：未确定的投资损失
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 160,207,359.11 173,750,117.78
负债和股东权益总计 1,015,415,665.00 990,472,921.88
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
本期增加
项 目 期初余额 数 本期转回数
一、坏账准备合计 438,748,582.30 1,768,593.28 10,042,179.62
其中：应收账款 326,373,746.01 1,768,593.28 42,179.62
其他应收款 112,374,836.29 10,000,000.00
二、短期投资跌价 20,501.63
准备合计
其中：股票投资 20,501.63
债券投资
三、存货跌价准备 67,113,787.72
合计
其中：库存商品 15,808,860.32
原材料 21,231,818.77
四、长期投资减值 8,691,345.75
准备合计
其中：长期股权 8,691,345.75
投资
长期债权投资
五、固定资产减值 34,802,654.89
准备合计
其中：房屋、 11,362,392.11
建筑物
机器设备 9,027,307.63
六、无形资产减值 28,481,820.02
准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值 5,337,273.35
准备
八、委托贷款减值
准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 430,474,995.96
其中：应收账款 328,100,159.67
其他应收款 102,374,836.29
二、短期投资跌价 20,501.63
准备合计
其中：股票投资 20,501.63
债券投资
三、存货跌价准备 67,113,787.72
合计
其中：库存商品 15,808,860.32
原材料 21,231,818.77
四、长期投资减值 8,691,345.75
准备合计
其中：长期股权 8,691,345.75
投资
长期债权投资
五、固定资产减值 34,802,654.89
准备合计
其中：房屋、 11,362,392.11
建筑物
机器设备 9,027,307.63
六、无形资产减值 28,481,820.02
准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值 5,337,273.35
准备
八、委托贷款减值
准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本期数
一、实收资本（或股本）： 399,286,890.00
期初余额 399,286,890.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 399,286,890.00
二、资本公积：
期初余额 208,809,674.03
本期增加数 10,770,000.00
其中：资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积 10,770,000.00
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 219,579,674.03
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 29,996,085.62
本期增加数 38,587.59
其中：从净利润中提取数 38,587.59
其中：法定盈余公积
任意盈余公积 38,587.59
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 30,034,673.21
其中：法定盈余公积 12,350,279.69
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 841,156.05
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 841,156.05
五、未分配利润：
期初未分配利润 -478,329,899.47
本期净利润 2,798,483.75
本期利润分配 64,312.67
期末未分配利润 -475,595,728.39
项 目 上期数
一、实收资本（或股本）： 399,286,890.00
期初余额 399,286,890.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 399,286,890.00
二、资本公积：
期初余额 210,624,089.10
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数 3,123,452.78
其中：转增资本（或股本）
期末余额 207,500,636.32
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 28,885,277.69
本期增加数 1,065,912.82
其中：从净利润中提取数 1,065,912.82
其中：法定盈余公积
任意盈余公积 1,065,912.82
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 29,951,190.51
其中：法定盈余公积 11,979,689.03
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 836,599.91
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 836,599.91
五、未分配利润：
期初未分配利润 -267,563,413.75
本期净利润 -7,289,595.34
本期利润分配 1,739,207.77
期末未分配利润 -276,592,216.86
利润及利润分配表
编制: 上海自动化仪表股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
注释 上年同期 本期(合并)
(合并)
一、主营业务收入 282,678,803.91 274,593,178.01
减：主营业务成本 189,497,984.21 191,229,212.43
主营业务税金及附加 1,487,869.95 1,563,491.28
二、主营业务利润 91,692,949.75 81,800,474.30
加：其他业务利润 4,011,174.34 8,045,448.82
减：营业费用 13,845,468.75 16,269,501.70
管理费用 77,654,849.71 65,583,699.47
财务费用 23,776,205.29 17,108,421.56
三、营业利润 -19,572,399.66 -9,115,699.61
加：投资收益 注36 8,743,112.80 11,358,228.54
补贴收入 1,122,000.00 815.00
营业外收入 1,291,291.85 364,737.00
减：营业外支出 547,990.13 760,439.44
四、利润总额 -8,963,985.14 1,847,641.49
减：所得税 544,297.08 688,768.67
少数股东损益 1,209,747.91 2,006,211.33
未确认的投资损失 3,428,434.79 3,645,822.26
五、净利润 -7,289,595.34 2,798,483.75
加：年初未分配利润 -267,563,413.75 -478,329,899.47
其他转入
六、可供分配的利润 -274,853,009.09 -475,531,415.72
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励 673,294.95 25,725.08
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -275,526,304.04 -475,557,140.80
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 1,065,912.82 38,587.59
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -276,592,216.86 -475,595,728.39
2000年调 上年同期
整(合并) (母公司)
一、主营业务收入 541,961,090.50 246,080,888.70
减：主营业务成本 364,663,944.21 165,229,662.37
主营业务税金及附加 2,915,787.42 1,487,869.95
二、主营业务利润 174,381,358.87 79,363,356.38
加：其他业务利润 18,063,561.06 3,774,719.53
减：营业费用 31,408,506.57 10,485,550.16
管理费用 399,890,259.51 71,564,061.72
财务费用 46,312,940.99 20,881,185.30
三、营业利润 -285,166,787.14 -19,792,721.27
加：投资收益 68,365,848.87 9,964,529.26
补贴收入 1,122,000.00 1,122,000.00
营业外收入 8,861,349.95 1,291,291.85
减：营业外支出 2,081,817.95 547,990.13
四、利润总额 -208,899,406.27 -7,962,890.29
减：所得税 1,177,292.58
少数股东损益 1,687,545.80
未确认的投资损失 2,808,891.68
五、净利润 -208,955,352.97 -7,962,890.29
加：年初未分配利润 -267,563,413.75 -261,694,197.88
其他转入
六、可供分配的利润 -476,518,766.72 -269,657,088.17
减：提取法定盈余公积 370,590.66
提取法定公益金 4,556.14
提取职工奖励 700,324.82
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -477,594,238.34 -269,657,088.17
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 735,661.13
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -478,329,899.47 -269,657,088.17
本期(母 2000年调
公司) 整(母公司)
一、主营业务收入 230,674,101.91 465,494,351.36
减：主营业务成本 161,519,228.76 313,148,219.60
主营业务税金及附加 1,563,491.28 2,915,410.02
二、主营业务利润 67,591,381.87 149,430,721.74
加：其他业务利润 7,847,698.71 17,751,783.21
减：营业费用 12,852,966.27 24,899,162.92
管理费用 59,080,400.16 386,867,301.06
财务费用 13,916,150.89 41,826,218.61
三、营业利润 -10,410,436.74 -286,410,177.64
加：投资收益 13,555,199.56 69,548,238.33
补贴收入 815.00 1,122,000.00
营业外收入 361,099.40 8,854,599.46
减：营业外支出 733,918.55 2,077,193.56
四、利润总额 2,772,758.67 -208,962,533.41
减：所得税
少数股东损益
未确认的投资损失
五、净利润 2,772,758.67 -208,962,533.41
加：年初未分配利润 -470,656,731.29 -261,694,197.88
其他转入
六、可供分配的利润 -467,883,972.62 -470,656,731.29
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -467,883,972.62 -470,656,731.29
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -467,883,972.62 -470,656,731.29
利润表附表
全面摊薄净资产 加权平均净资产 全面摊薄每股收
报告期利润 收益率(%) 收益率(%) 益(元/股)
主营业务利润 63.74 68.26 0.205
营业利润 -7.10 -7.61 -0.023
净利润 2.18 2.34 0.007
扣除非经常性损 -1.86 -1.99 -0.006
益后的净利润
加权平均每股收
报告期利润 益(元/股)
主营业务利润 0.205
营业利润 -0.023
净利润 0.007
扣除非经常性损 -0.006
益后的净利润
现金流量表
编制: 上海自动化仪表股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 注释
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减：收益)
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加)
经营性应收项目的减少(减：增加)
经营性应付项目的增加(减：减少)
其他
未确认的投资损失
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减:现金的期初余额
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项目 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 572,068,014.63
收到的税费返还 6,795,324.89
收到的其他与经营活动有关的现金 3,337,780.36
现金流入小计 582,201,119.88
购买商品、接受劳务支付的现金 448,722,912.76
支付给职工以及为职工支付的现金 51,956,011.99
支付的各项税费 27,307,570.03
支付的其他与经营活动有关的现金 54,957,042.65
现金流出小计 582,943,537.43
经营活动产生的现金流量净额 -742,417.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 26,491,200.00
取得投资收益所收到的现金 9,001,670.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 322,732.54
收到的其他与投资活动有关的现金 6,580,000.00
现金流入小计 42,395,603.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,686,424.89
投资所支付的现金 1,058,462.84
支付的其他与投资活动有关的现金 300,000.00
现金流出小计 7,044,887.73
投资活动产生的现金流量净额 35,350,715.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 192,771,420.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 610,000.00
现金流入小计 193,381,420.00
偿还债务所支付的现金 196,824,969.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 17,350,105.34
支付的其他与筹资活动有关的现金 22,666.89
现金流出小计 214,197,741.85
筹资活动产生的现金流量净额 -20,816,321.85
四、汇率变动对现金的影响 -800,527.43
五、现金及现金等价物净增加额 12,991,448.62
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 2,798,483.75
加：少数股东损益 2,006,211.33
计提的资产减值准备 -7,727,177.12
固定资产折旧 7,503,798.26
无形资产摊销 1,248,393.09
长期待摊费用摊销 4,035,971.90
待摊费用减少（减：增加） -667,705.19
预提费用增加（减：减少） -6,612,822.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） 691,587.41
固定资产报废损失 25,502.48
财务费用 17,301,310.21
投资损失(减：收益) -11,758,228.54
递延税款贷项(减：借项) 18,932.03
存货的减少(减：增加) 9,859,924.38
经营性应收项目的减少(减：增加) 18,507,233.27
经营性应付项目的增加(减：减少) -34,326,578.85
其他 -1,431.22
未确认的投资损失 3,645,822.26
经营活动产生的现金流量净额 -742,417.55
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 164,387,852.49
减:现金的期初余额 151,396,403.87
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 12,991,448.62
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 521,405,268.61
收到的税费返还 6,795,324.89
收到的其他与经营活动有关的现金 -1,216,320.52
现金流入小计 526,984,272.98
购买商品、接受劳务支付的现金 410,065,614.73
支付给职工以及为职工支付的现金 47,045,144.06
支付的各项税费 23,026,816.59
支付的其他与经营活动有关的现金 49,297,129.08
现金流出小计 529,434,704.46
经营活动产生的现金流量净额 -2,450,431.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 26,491,200.00
取得投资收益所收到的现金 9,001,670.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 322,732.54
收到的其他与投资活动有关的现金 6,580,000.00
现金流入小计 42,395,603.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,532,200.89
投资所支付的现金 1,058,462.84
支付的其他与投资活动有关的现金 300,000.00
现金流出小计 6,890,663.73
投资活动产生的现金流量净额 35,504,939.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 174,555,260.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 610,000.00
现金流入小计 175,165,260.00
偿还债务所支付的现金 172,979,221.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 16,047,980.42
支付的其他与筹资活动有关的现金 22,666.89
现金流出小计 189,049,868.97
筹资活动产生的现金流量净额 -13,884,608.97
四、汇率变动对现金的影响 -790,007.07
五、现金及现金等价物净增加额 18,379,891.93
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 2,772,758.67
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 -8,231,406.72
固定资产折旧 6,795,670.93
无形资产摊销 1,248,393.09
长期待摊费用摊销 3,873,954.41
待摊费用减少（减：增加） -668,485.19
预提费用增加（减：减少） 244,925.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） 691,587.41
固定资产报废损失
财务费用 13,951,243.63
投资损失(减：收益) -13,955,199.56
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 12,817,764.34
经营性应收项目的减少(减：增加) 27,406,826.25
经营性应付项目的增加(减：减少) -49,401,402.85
其他 2,938.76
未确认的投资损失
经营活动产生的现金流量净额 -2,450,431.48
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 144,065,578.27
减:现金的期初余额 125,685,686.34
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 18,379,891.93
上海自动化仪表股份有限公司2001年中期会计报表附注
（一）、主要编制方法:
1、重要会计政策和会计估计说明：
（1）、会计制度：本公司及子公司执行〈企业会计制度〉及其补充规定。
（2）、会计年度：自公历1月1日至12月31日。
（3）、记帐本位币：人民币。
（4）、记帐基础：权责发生制；计价原则：历史成本。
（5）、外币业务核算方法：
会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合
人民币入帐。月末将外币帐户中的外币余额按月末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有
关的予以资本化，属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营期的计入当期费用。
（6）、现金等价物的确定标准：
母公司及其子公司持有的同时具备期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资，
确认为现金等价物。
公司本期无现金等价物。
（7）、存货核算方法：
存货分类为：原材料、委托加工材料、低值易耗品、在产品、产成品。
各种存货按取得时的实际成本记帐；存货中原材料日常核算采用计划成本方法，月末按上月材料成本差异率，
将发出存货的计划成本调整为实际成本。
产成品日常核算采用实际成本核算，发出采用加权平均法计价。
低值易耗品按一次摊销法摊销。
期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按分类比较法提取存货跌价准备计入当期损益。
（8）、短期投资核算方法：
根据《企业会计准则-投资》规定，短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已
宣告发放但未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入帐；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资
帐面价值的差额确认为当期投资损益。
短期投资在年终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按投资总额
计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。
（9）、长期投资核算方法：
A、长期债券投资的计价及收益确认方法：按取得时实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等各项附
加费用）扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权
责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益。
B、长期债券投资溢价和折价的摊销方法：在债券购入后至到期日止的期间内按直线法/实际利率法，于确认相
关债券利息收入的同时摊销。
C、长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。
长期股权投资，按投资时实际支付的全部价款入帐。
公司对被投资单位无控制、无共同控制或者无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位
具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。
D、对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，
计入长期股权投资差额，并分10平均摊销计入损益。
E、长期投资减值准备的提取方法：采用逐项计提的方法。本公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单
位经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于长期股权投资帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的将来期间
内不能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损
失计入当年度损益类帐项。
（10）、固定资产计价和折旧方法：
固定资产标准：
①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；
②单位价值在2000元以上，并且使用期超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。
固定资产分类为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备。
固定资产计价：按实际成本计价。
固定资产折旧一般采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值制定其折旧
率。
固定资产各类折旧率如下：
资产类别 使用年限 年折旧率 预计残值率
房屋建筑物 10-40年 2.40%-9.6% 4%
机器设备 12-28年 3.43%-8% 4%
电子设备 10-12年 8%-9.6% 4%
运输设备 12年 8% 4%
其他设备 8-10年 9.6%-12% 4%
本公司投资的中外合资子公司,按<外资企业财务制度>规定的使用年限和残值率计提折旧。
（11）、固定资产减值准备：
期末或者在年度终了，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原
因导致其可收回金额低于帐面价值的，按可收回金额低于其帐面价值的差额计提固定资产减值准备。当存在下列情
况之一时，全额计提固定资产减值准备：
①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
（12）、在建工程核算方法：
在建工程按实际发生的支出入帐，并在完工交付使用时，按工程的实际成本确认为固定资产；在建工程借款所
发生的利息支出在交付使用前计入工程成本，交付使用后，计入当期财务费用。
（13）、在建工程减值准备：
期末或年度终了，对在建工程逐项进行检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，按减值额计提在建工
程减值准备。存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备；
①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
（14）、无形资产计价和摊销方法：
按取得时的实际成本计价，对无形资产逐项进行检查，从购入当月起按受益期平均摊销。合同没有规定收益年
限且法律也没有规定有效年限的，按不超过10年期限摊销。
（15）、无形资产减值准备：
在期末或者在年度终了，按无形资产的帐面价值超过可收回金额的部分计提无形资产减值准备。如无形资产发
生减值的迹象全部或部分消失时，将以前年度已确认的减值损失全部或部分转回。
（16)委托贷款减值准备：
定期或者至少每年年度终了，对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托本金高于可收回金额的，计
提相应的减值准备。 如果已计提减值准备的委托贷款的价值又得以恢复，应在计提的减值准备的范围内转回。
（17）、长期待摊费用的摊销方法：
①装修费用从投入使用当月起按5年平均摊销；
②住房补贴从发生起按10年平均摊销；
③待转销汇兑损益从1994年起按10年平均摊销。
④子公司的开办费从经营起按5年平均摊销。
（18）、收入确认原则：
销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对商品实施管理权和实际控制权，
相关的收入已经收到或取得了收款证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
（19）、所得税的会计处理方法：应付税款法。
（20）、合并会计报表编制方法：
合并会计报表的合并范围及采用的会计方法；根据财政部财会字（1995）11 号《关于印发〈合并会计报表暂
行规定〉的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和合并
范围的子公司本年度的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交
易和资金往来均互相抵消。
公司在编制合并会计报表时，对原按外商投资企业会计制度和行业会计制度编制会计报表，已按《企业会计制
度》及其有关补充规定的规定进行了调整及重新表述。
2、会计政策变更及影响:
会计政策变更的说明：
根据财政部财会（2000）25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》和财政部财会（2001）17号文《关于印
发〈贯彻实施〔企业会计制度〕有关政策衔接问题的规定〉的通知》的有关规定，公司本年度对固定资产、无形资
产、在建工程、委托贷款计提减值准备并采用追溯调整法。
会计政策变更对以前年度净利润累计影响数为 61,943,800.81元。
3、会计估计变更及影响:
本报告期会计估计未发生变更。
4、重大会计差错更正的说明：
本期未发生重大会计差错更正。
5、坏帐核算方法:
坏帐的确认标准：
（1）、因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收帐款；
（2）、因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收帐款。
以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后作坏帐转销。
坏帐损失核算采用备抵法。
坏帐准备的计提范围为应收帐款及其他应收款；坏帐准备的计提方法为：应收帐款按帐龄分析法结合个别分析
计提，其他应收款按个别分析法计提。
(1).应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 3.00
1-2年以内 25.00
２年以上 85.00
(2).其他应收款核算方法:
按个别分析法计提。
6、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
公司 2001年前执行《股份有限公司会计制度》及有关补充规定，2001年执行《企业会计制度》及有关规定，
由于公司在报告期内需要按新的会计制度及其补充规定进行追溯调整的会计事项，执行新的会计制度及其补充规定
对公司2000年度财务状况和经营成果受到了影响。
公司二○○一年度中期，按《企业会计制度》和财政部财会[2001]17号文件有关规定，计提固定资产减值准备
34,802,654.89元；计提在建工程减值准备 5,337,273.35元；计提无形资产减值准备28,481,820.02元，其中：调
减2000年年初未分配利润68,621,748.26元，调增2000年度的净利润 6,677,947.45元，累积影响2001年年初未分配
利润61,943,800.81元。
（二）、合并报表范围:
1、应纳入合并范围而未进行合并报表处理的被控股企业情况：
企业名称 总资产 净资产 净利润
上海金波弹性元件有限公司 3,293,226.22 1,190,220.75 181,683.89
上海远仪科技开发部 797,207.51 263,454.81 19,858.03
上调新品事业部 393,282.81 186,232.82 207,049.44
上海自九量具 3,162,238.48 1,093,384.05 236,869.96
上海自仪房产开发公司等 16,079,568.69 8,824,689.66 7,154.80
应纳入合并范围而未进行合并报表处理的原因：
未纳入合并范围的原因系根据财政部会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定，
该部分子公司的资产总额，销售收入和当期净利润中母公司所拥有的数额占报表相应数额的比率，不论个别或加总
计算出来的比率均未超过母公司的10%，根据重要性原则，未纳入合并范围。
（三）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
自动化仪表产品销售的收入 274,593,178.01
（四）、所得税的会计处理方法：
本公司适用的所得税率为15%，计算基数为应纳税所得额。
（五）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项 目 期初数 期末数
现金 457,189.40 193,578.40
银行存款 146,911,847.71 128,920,710.52
其他货币资金 4,027,366.76 35,273,563.57
合计 151,396,403.87 164,387,852.49
外币
名称 期初原币 期初折算 期初人民 期末原币
及单 汇率 币
位
美元 1,663,634.19 8.278100 13,771,730.19 3,131,836.29
日元 7,078,518.00 0.072400 512,640.44 10,603,520.00
马克 2,500,198.87 3.935000 9,838,282.55 2,557,019.13
港币 71,942.51 1.060600 76,302.23 84,263.93
英镑 2,148.14 12.354300 26,536.83 2,132.05
外币
名称 期末折算 期末人民
及单 汇率 币
位
美元 8.277440 25,923,611.30
日元 0.066660 706,930.13
马克 3.574300 9,139,553.48
港币 1.060600 89,370.80
英镑 9.274270 19,773.22
注2、短期投资
项 目 期初余额(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元)
一、股权投资合计 740,587.12 124,193.93
其中：股票投资 740,587.12 124,193.93
二、债券投资 1,300,000.00
其中：国债投资 1,300,000.00
其他债券
三、其他投资
合计 2,040,587.12 124,193.93
项 目 期末余额(元)
一、股权投资合计 864,781.05
其中：股票投资 864,781.05
二、债券投资 1,300,000.00
其中：国债投资 1,300,000.00
其他债券
三、其他投资
合计 2,164,781.05
注3、应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
江苏练塘电厂 2001-06-25 2001-07-05 5,000,000.00
山东鲁能泰山开 2001-03-21 2001-12-20 100,000.00
关厂
上海自宜仪表仪 2001-01-22 2001-10-30 253,711.52
器有限公司
其他 2001-01-01 2001-12-30 5,749,251.40
注4、应收股利
项 目 金 额
上海广电信息股份有限公司 30,340.00
合计 30,340.00
注5、应收帐款
*合并会计报表附注
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐 期末金额
(%) 准备
1年以内 122,472,030.69 24.03 5,547,623.47 120,565,233.61
1-2年 42,583,295.25 8.35 10,772,365.92 39,401,233.78
2-3年 189,416,818.33 37.16 177,940,035.38 211,891,609.77
3年以上 155,258,839.37 30.46 132,113,721.24 155,258,839.37
其中：应
收持股 5%
以上股份
股东的金
额
合计 509,730,983.64 100.00 326,373,746.01 527,116,916.53
帐龄 期末比例 期末坏帐
(%) 准备
1年以内 22.87 5,616,957.01
1-2年 7.47 10,261,613.12
2-3年 40.20 180,107,868.30
3年以上 29.46 132,113,721.24
其中：应
收持股 5%
以上股份
股东的金
额
合计 100.00 328,100,159.67
注6、其他应收款
帐龄 期初金额 比例期初(%) 期初坏帐准备(元)
1年以内 49,948,689.30 29.05 11,576,734.39
1-2年 4,986,541.57 2.90 3,082,156.51
2-3年 52,473,340.52 30.52 39,072,906.67
3年以上 64,502,272.30 37.53 58,643,038.72
其中：应 1,700,000.00
收持股 5%
以上股份
股东的金额
合计 171,910,843.69 100.00 112,374,836.29
帐龄 期末金额 期末比例(%) 期末坏帐准备(元)
1年以内 60,330,684.92 33.57 2,876,734.39
1-2年 4,986,541.57 2.78 3,082,156.51
2-3年 52,473,340.52 29.20 39,072,906.67
3年以上 61,902,272.30 34.45 57,343,038.72
其中：应
收持股 5%
以上股份
股东的金额
合计 179,692,839.31 100.00 102,374,836.29
注7、预付帐款
帐 龄 期初金额 期初比例(%) 期末金额 期末比例(%)
1年以内 51,789,975.80 79.18 12,020,676.39 59.35
1-2年 2,553,151.21 3.90 2,577,985.93 12.73
2-3年 2,774,807.70 4.24 2,886,016.53 14.25
3年以上 8,293,120.68 12.68 2,769,929.68 13.67
合计 65,411,055.39 100.00 20,254,608.53 100.00
注8、应收补贴款
项 目 金 额
增值税出口退税 6,777,382.98
合计 6,777,382.98
注9、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额
原材料 69,652,237.82 21,231,818.77 68,622,207.83
库存商品 63,119,967.01 15,808,860.32 62,634,525.45
低值易耗品 8,056,892.47 1,574,149.31 6,929,647.62
在产品 116,941,486.64 28,304,542.40 110,294,918.15
委托加工材料 2,156,002.87 194,416.92 2,173,319.34
合计 259,926,586.81 67,113,787.72 250,654,618.39
项 目 期末跌价准备
原材料 21,231,818.77
库存商品 15,808,860.32
低值易耗品 1,574,149.31
在产品 28,304,542.40
委托加工材料 194,416.92
合计 67,113,787.72
注10、待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
房租 180,275.07 589,030.23 542,000.01 227,305.29
养路费 70,618.00 21,448.00 49,228.40 42,837.60
养老金 54,675.00 54,675.00
保险费 192,370.07 285,520.07 337,820.82 140,069.32
修理费 81,893.71 81,893.71
书报费 58,225.02 246,662.24 149,340.42 155,546.84
其他 29,925.46 2,007,984.68 1,530,619.59 1,145,347.42
合计 667,982.33 3,150,645.22 2,745,577.95 1,711,106.47
注11、长期股权投资
*合并会计报表附注
股票投资
被投资公司名 股份类 股票数量 持股比例 初始投资成 市价总值
称 别 (股) % 本(元) (元)
交通银行 法人股 150,210 ＜5% 198,252.00
上海氯碱化工 法人股 77,000 ＜5% 310,000.00
股份公司
上海广电股份 法人股 303,400 ＜5% 966,756.66
合计 966,756.66
被投资公司名 减值准 备
称 备(元) 注
交通银行
上海氯碱化工
股份公司
上海广电股份
合计
其他股权投资
投资期 投资金额 持股比 本期权
被投资公司名称 限 (元) 例% 益增减
额(元)
上海金波弹性元 3.00 750,000.00 75.00
件有限公司
上海伟思通电子 50.00 32,972,861.84 20.00 3,891,397.07
有限公司
上海西屋控制有 50.00 16,969,056.50 50.00 218,483.67
限公司
上海康茂盛气动 30.00 5,395,394.35 40.00 1,944,707.28
控制元件有限公司
大华-千野仪表 20.00 5,805,000.00 50.00 196,180.40
有限公司
恩德斯-豪斯仪 25.00 4,387,500.00 40.00 277,092.00
表有限公司
上海西比环境控 50.00 10,784,256.00 40.00 -683,701.33
制有限公司
上海兰柯控制有 50.00 3,880,744.00 20.00 -674,444.05
限公司
上海昭和通讯电 20.00 3,743,092.35 25.00 -405,565.11
子有限公司
源泉仪表有限公 11.00 871,500.00 50.00 3,743.52
司
上海麦克林洗涤 11.00 1,579,603.00 20.00 -2,665.01
有限公司
上海海隆流体控 15.00 691,205.01 44.50 98,327.52
制技术有限公司
上海自仪房产开 20.00 5,000,000.00 100.00
发公司
上海自九量具有 21,235,461.01
限公司等
合计 114,065,674.06 4,471,195.16
累计权益 减值
被投资公司名称 增减额 准备 备注
(元) (元)
上海金波弹性元 6,402.65
件有限公司
上海伟思通电子 11,994,593.93 原名上海福
有限公司 电汽车电子
有限公司（下
同）
上海西屋控制有 -4,155,984.37
限公司
上海康茂盛气动 5,990,897.39
控制元件有限公司
大华-千野仪表 -1,355,600.88
有限公司
恩德斯-豪斯仪 1,225,918.58
表有限公司
上海西比环境控 -6,674,024.88
制有限公司
上海兰柯控制有 -1,134,752.46
限公司
上海昭和通讯电 -2,198,277.31 966,238.00
子有限公司
源泉仪表有限公 461,097.38
司
上海麦克林洗涤 -135,016.94
有限公司
上海海隆流体控 354,126.23
制技术有限公司
上海自仪房产开
发公司
上海自九量具有 7,725,107.75
限公司等
合计 7,090,581.08 8,691,345.75
股权投资差额
摊销期
被投资公司名称 初始金额 形成原因 本期摊销额
限(年)
上海伟思通电子有 88,660.00 投资汇率差 10
限公司
上海西屋控制有限 -153,819.74 投资汇率差 10
公司
上海康茂盛气动控 -766,237.04 投资汇率差 10 76,623.70
制元件有限公司
大华-千野仪表有 540,580.00 投资汇率差 10
限公司
恩德斯-豪斯仪表 -47,303.36 投资汇率差 10
有限公司
上海西比环境控制 -164,916.44 投资汇率差 10
有限公司
上海兰柯控制有限 -30,875.75 投资汇率差 10
公司
上海昭和通讯电子 1,402.65 投资汇率差 10
有限公司
源泉仪表有限公司 346,800.00 投资汇率差 10
上海麦克林洗涤有 228.00 投资汇率差 10
限公司
上海罗斯蒙特有限 4,586,928.00 投资汇率差 10
公司
罗斯蒙特国际贸易 -2,856.00 投资汇率差 10
有限公司
合计 3,208,850.40 3,208,850.40
被投资公司名称 摊余金额
上海伟思通电子有 62,062.00
限公司
上海西屋控制有限 -107,673.83
公司
上海康茂盛气动控 -459,742.24
制元件有限公司
大华-千野仪表有 378,406.00
限公司
恩德斯-豪斯仪表 -33,112.34
有限公司
上海西比环境控制 -122,698.71
有限公司
上海兰柯控制有限 -21,613.01
公司
上海昭和通讯电子 981.84
有限公司
源泉仪表有限公司 346,800.00
上海麦克林洗涤有 159.60
限公司
上海罗斯蒙特有限 3,210,849.60
公司
罗斯蒙特国际贸易 -1,999.20
有限公司
合计 43,569.31
注12、长期债权投资
*合并会计报表附注
债券投资
债券种类 年利率 初始投资 到期日 期初应 本期 期末应收
及面值 (%) 成本 收利息 利息 利息
煤气建设 3.60 8,000.00 2004-12-31
债券
电力建设 无息 283,520.00 2002-12-31
债券
住宅建设 3.60 9,760.00 2004-12-31
债券
债券种类 减值准备
及面值
煤气建设
债券
电力建设
债券
住宅建设
债券
注13、长期投资
*合并会计报表附注
项 目 期初余额(元) 本期增加(元)
一、长期股权投 123,599,989.34 7,662,904.66 23,941,449.12
资
其中：对子公司 8,177,048.26 400,000.00
投资
对合营企业投资 957,754.83 138,644.83
对联营企业投资 4,767,248.33 17,000.00
二、长期债权投 301,280.00
资
其中：国债投资
三、其他股权投 10,732,954.37 165,751.56 1,230,536.63
资
合计 134,634,223.71 7,828,656.22 25,171,985.75
项 目 本期减少(元)
一、长期股权投 107,321,444.88
资
其中：对子公司 8,577,048.26
投资
对合营企业投资 819,110.00
对联营企业投资 4,750,248.33
二、长期债权投 301,280.00
资
其中：国债投资
三、其他股权投 9,668,169.30
资
合计 117,290,894.18
注14、固定资产原值
项 目 期初数 本期增加 本期减少
房屋建筑物 162,342,964.29 88,723.40
通用（机械） 162,164,256.12 545,810.30 3,878,820.53
设备
专用（电子） 61,766,984.62 695,201.08 406,389.22
设备
运输设备 18,767,810.29 929,677.53 276,762.47
其他设备 26,002,659.22 1,240,677.58 672,176.60
合计 431,044,674.54 3,411,366.49 5,322,872.22
项 目 期末数 备注
房屋建筑物 162,254,240.89
通用（机械） 158,831,245.89
设备
专用（电子） 62,055,796.48
设备
运输设备 19,420,725.35
其他设备 26,571,160.20
合计 429,133,168.81
注15、累计折旧
项 目 期初数 本期增加 本期减少
房屋建筑物 43,225,552.15 2,239,859.94 114,869.48
通用(机械)设 85,563,508.37 3,897,646.75 1,764,435.22
备
专用(电子)设 43,944,167.03 1,124,945.23 223,102.10
备
运输设备 9,259,626.92 734,233.60 115,046.67
其他设备 10,359,518.87 951,019.63 310,708.55
合计 192,352,373.34 8,947,705.15 2,528,162.02
项 目 期末数 备注
房屋建筑物 45,350,542.61
通用(机械)设 87,696,719.90
备
专用(电子)设 44,846,010.16
备
运输设备 9,878,813.85
其他设备 9,719,207.79
合计 197,491,294.31
注16、固定资产净值
项 目 期初数 本期增加 本期减少
房屋建筑物 107,755,020.03 2,213,713.86
通用(机械)设 67,573,440.12 545,810.30 6,012,032.06
备
专用(电子)设 11,087,809.34 695,201.08 1,308,232.35
运输设备 9,259,312.35 929,677.53 895,949.40
其他设备 8,214,064.47 1,240,677.58 1,312,487.68
合计 203,889,646.31 3,411,366.49 11,742,415.35
项 目 期末数 备注
房屋建筑物 105,541,306.17
通用(机械)设 62,107,218.36
备
专用(电子)设 10,474,778.07
运输设备 9,293,040.48
其他设备 8,142,254.37
合计 195,558,597.45
注17、工程物资
工程物资名称 期初数 期末数
工程材料 46,841.88 43,205.94
合计 46,841.88 43,205.94
注18、在建工程
本期转入 其他减少
工程名称 期初数 本期增加
固定资产 数
双加工程 161,878.72
二期
桂林路程 1,807,440.00 300,000.00
406号变
电所改造
自仪三厂 386,579.00 1,900,000.00
装修工程
技改项目 5,277,870.25 58,947.00
火电设备 1,576,575.07 1,494,802.63 86,732.40 6,760.00
自动化仪
表系统完
善化改造
及其他
在建工程 -5,337,273.35
减值准备
合计 3,873,069.69 3,753,749.63 86,732.40 6,760.00
资金 项目
工程名称 期末数
来源 进度
双加工程 161,878.72
二期
桂林路程 2,107,440.00
406号变
电所改造
自仪三厂 2,286,579.00
装修工程
技改项目 5,336,817.25
火电设备 2,977,885.30
自动化仪
表系统完
善化改造
及其他
在建工程 -5,337,273.35
减值准备
合计 7,533,326.92
注19、无形资产
种 类 实际成本 期初数 本期增加 本期 本期摊销
转出
MAX100 3,982,830.30 888,133.17
0软件费
房屋使用 26,966,179.79 431,250.00
权
双加技术 236,327.00
开发费
土地(场 1,093,433.06 16,200.00
地)使用
权
MAX100 839,699.62 44,194.74
0PLUS
浙大 546,250.00 28,500.00
JS500
软件开发 520,043.90 431,250.00 271,365.18
费
公房参建 1,946,890.23
费
无形资产 -28,481,820.02
减值准备
合计 7,649,833.88 431,250.00 1,679,643.09
种 类 期末数 剩余摊
销期限
23
MAX100 3,094,697.13 5
0软件费
房屋使用 26,534,929.79
权
双加技术 236,327.00 1
开发费
土地(场 1,077,233.06 34
地)使用
权
MAX100 795,504.88 9.5
0PLUS
浙大 517,750.00 9.5
JS500
软件开发 679,928.72 9.5
费
公房参建 1,946,890.23
费
无形资产 -28,481,820.02
减值准备
合计 6,401,440.79
注20、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销
装修费 15,208,125.78 2,439,062.94
职工住房补贴 10,215,000.78 -1,047,455.20
待摊固定资产大 3,575,213.01 327,339.02
修理支出
待转销汇兑损失 3,383,952.92 563,992.38
R0T0RK 技术 1,143,123.15 218,895.96
转让费
其他 4,243,337.70 1,811,884.20 486,681.60
合计 37,768,753.34 764,429.00 4,035,971.90
类 别 期末数
装修费 12,769,062.84
职工住房补贴 9,167,545.58
待摊固定资产大 3,247,873.99
修理支出
待转销汇兑损失 2,819,960.54
R0T0RK 技术 924,227.19
转让费
其他 5,568,540.30
合计 34,497,210.44
注21、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 9,000,000.00
担保借款 494,895,407.00 483,344,890.00
信用借款 2,540,000.00 1,360,000.00
合计 497,435,407.00 493,704,890.00
注22、应付票据
期初数:3,940,072.49 期末数:3,796,819.12
注23、应付帐款
期初数:134,728,508.61 期末数:150,952,809.70
注24、预收帐款
期初数:69,369,204.17 期末数:43,206,572.51
注25、应付股利
主要投资者 金额 欠付原因
美国麦克林集团公司 331,124.00 尚未支付
日本国精工株式会社 45,018.87 尚未支付
澳门南大公司 95,959.69 尚未支付
上海仪电控股(集团) 4,482,460.25 尚未支付
合计 4,954,562.81
注26、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
增值税 -2,093,524.07 2,049,222.91
营业税 -225,856.19 -227,616.22
企业所得税 4,830,788.08 2,937,792.14
个人所得税 60,311.53 -196,982.59
房产税 1,952,242.60 1,712,242.60
城市维护建筑税 288,993.40 325,449.21
其他 66,608.44 -418,110.58
合计 4,879,563.79 6,181,997.47
注27、其他应付款
期初数: 100,948,295.03 期末数:75,469,361.17
注28、预提费用
类 别 期初数 期末数 结余原因
租金 371,765.28 437,878.66
产品提成费 193,411.06 341,950.28
借款利息 347,707.62 380,400.55
房产税 60,000.00
其他 222,753.01
合计 912,883.96 1,442,982.50
注29、一年内到期的长期负债
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款
担保借款 1,390,368.73 1,261,439.24
信用借款 17,730,624.72 17,858,274.22
合计 19,120,993.45 19,119,713.46
注30、长期借款
借款单位 金额 借款期限(年) 年利率% 借款条件
市核电办 42,000.00
建行四支行 33,130,120.00 3 5.94
工行静安支行 30,000,000.00 5 6.03
交行 20,000.00
合计 63,192,120.00
注31、长期应付款
本期发生数: 13,117,750.42 上年同期发生数: 6,857,966.03
注32、其他长期负债
本期发生数: 1,225,831.93 上年同期发生数: 1,357,410.11
注33、股本
见股本变动情况表。
注34、资本公积
本期
项目 期初数 本期增加
减少
股本溢价 74,447,223.12
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备 120,450,389.84
股权投资准备 335,851.90
被投资单位接受捐赠准备 22,042.40
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备 275,667.84
被投资单位外币指标折算 2,850,140.43
差额
其它资本公积转入 10,428,358.50 10,770,000.00
合计 208,809,674.03 10,770,000.00
项目 期末数
股本溢价 74,447,223.12
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备 120,450,389.84
股权投资准备 335,851.90
被投资单位接受捐赠准备 22,042.40
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备 275,667.84
被投资单位外币指标折算 2,850,140.43
差额
其它资本公积转入 21,198,358.50
合计 219,579,674.03
注35、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 12,350,279.69 38,587.59 12,388,867.28
公益金 841,156.05 841,156.05
任意盈余公积 16,804,649.88 16,804,649.88
合计 29,996,085.62 38,587.59 30,034,673.21
注36、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益 386,578.54 347,330.31
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润
期末调整的被投资公司所有者权
益净增减额（+-）
其他 10,971,650.00 8,395,782.49
合计 11,358,228.54 8,743,112.80
（六）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 关联方关系 经济性质或 法定代表人
性质 类型
上海仪电控 上海延安中 上海市国资 母公司 国有企业 张林俭
股（集团） 816号 委授权范围
公司 内的国有资
产经营与管
理
上海麦克林 上海延安西 电子计算机 子公司 外商投资 乐嘉民
电子有限公 路1599号 及仪器仪表
司
上海海通锅 上海东大名 工业锅炉微 子公司 外商投资 许大庆
炉微机控制 路1188弄4 机控制系统
有限公司 号 及装置
上海精工游 上海中山北 游丝系列产 子公司 外商投资 严莉莉
丝有限公司 路1258号 品
上海申友电 上海漕宝路 低压电器控 子公司 外商投资 沈国云
器设备有限 73号 制柜
公司
上海横河电 上海安亭昌 生产、销售 子公司 外商投资 乐嘉民
机有限公司 吉路157号 流量计和配
套仪表及售
服务
上仪国际贸 外高桥保税 国际贸易等 子公司 有限责任公 崔志强
易有限公司 区 司
上海自仪工 上海北京西 建筑装璜材 子公司 国有企业 程明华
贸公司 路1421号 料、五金交
电等
自仪房产经 上海北京西 房地产开发 子公司 国有企业 肖达贵
营开发公司 路1421号 等
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
本期增加 本期减
企业名称 期初数
数 少数
上海仪电控股（集团）公司 185,500.00
上海麦克林电子有限公司 5,871.70
上海海通锅炉微机控制有限公司 248.10
上海精工游丝有限公司 528.00
上海申友电器设备有限公司 248.10
上海横河电机有限公司 2,481.00
上仪国际贸易有限公司 50.00
上海自仪工贸公司 60.00
自仪房产经营开发公司 500.00
合计 195,486.90
企业名称 期末数
上海仪电控股（集团）公司 185,500.00
上海麦克林电子有限公司 5,871.70
上海海通锅炉微机控制有限公司 248.10
上海精工游丝有限公司 528.00
上海申友电器设备有限公司 248.10
上海横河电机有限公司 2,481.00
上仪国际贸易有限公司 50.00
上海自仪工贸公司 60.00
自仪房产经营开发公司 500.00
合计 195,486.90
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百 本期增 本期减
分比% 加数 少数
上海仪电控股 207,842,149.00 52.06
（集团）公司
上海麦克林电 75.00
子有限公司
上海海通锅炉 60.00
微机控制有限
公司
上海精工游丝 5,196,291.84 75.00 107,300.51 135,056.61
有限公司
上海申友电器 285,196.45 66.67 16,483.69
设备有限公司
上海横河电机 18,180,681.17 51.00 2,038,253.98
有限公司
上仪国际贸易 4,315,304.08 90.00 34,932.84
有限公司
上海自仪工贸 566,530.91 100.00
公司
自仪房产经营 3,991,673.40 100.00
开发公司
合计 240,377,826.85 669.73 2,196,971.02 135,056.61
企业名称 期末金额 期末百
分比%
上海仪电控股 207,842,149.00 52.06
（集团）公司
上海麦克林电 75.00
子有限公司
上海海通锅炉 60.00
微机控制有限
公司
上海精工游丝 5,168,535.74 75.00
有限公司
上海申友电器 301,680.14 66.67
设备有限公司
上海横河电机 20,218,935.15 51.00
有限公司
上仪国际贸易 4,350,236.92 90.00
有限公司
上海自仪工贸 566,530.91 100.00
公司
自仪房产经营 3,991,673.40 100.00
开发公司
合计 242,439,741.26 669.73
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
上海飞乐股份有限公司 同--母公司
上海仪表电子系统房地产有限公司 同--母公司
上海仪表（集团）公司 同--母公司
上海埃斯凯铁芯有限公司 联营企业
大华-千野仪表有限公司 联营企业
上海西屋控制有限公司 联营企业
恩德斯豪斯仪表有限公司 联营企业
上海兰柯控制器有限公司 联营企业
上海伟思通电子有限公司 联营企业
上海希比环境控制有限公司 联营企业
麦克林洗涤有限公司 联营企业
海隆流量控制技术有限公司 联营企业
上海康茂盛气动元件有限公司 联营企业
上海埃梯埃斯变压器有限公司 联营企业
源泉仪表有限公司 联营企业
上海昭和通讯电子有限公司 联营企业
上海西门子工业自动化有限公司 联营企业
3、关联方交易情况
(1)向关联方采购货物明细资料 （单位：元）
占本期购 占上年同
关联方企业名称 本期金额 货百分比 上年同期金额 期购货百
(%) 分比(%)
上海源泉仪表有限 11,654,764.86 98.20 689,243.96 66.30
公司
上海横河电机有限 208,884.53 1.80 350,790.68 33.70
公司
合计 11,863,649.39 100.00 1,040,034.64 100.00
关联交
关联方企业名称 易未结
算金额
上海源泉仪表有限
公司
上海横河电机有限
公司
合计
(2)向关联方销售货物明细 （单位：元）
占本期销 占上年同
关联方企业名称 本期金额 售百分比 上年同期金额 期销售百
(%) 分比(%)
海隆流量控制技术 1,030,295.95 5.00 1,030,686.02 22.30
有限公司
上海西门子工业自 2,777,636.23 13.40 791,213.58 17.10
动化有限公司
上海希比环境控制 1,480,948.64 7.20 83,049.97 2.00
有限公司
上海西屋控制有限 2,698,115.67 58.60
公司
上海兰柯控制有限 15,372,709.70 74.40
公司
合计 20,661,590.52 100.00 4,603,065.24 100.00
关联交
关联方企业名称 易未结
算金额
海隆流量控制技术
有限公司
上海西门子工业自
动化有限公司
上海希比环境控制
有限公司
上海西屋控制有限
公司
上海兰柯控制有限
公司
合计
(3)对关联方长期投资明细 （单位：万元）
单位名称 投资性质 投资金额
上海西屋控制有限公司 其他股权投资 16,969,056.50
上海希比环境控制有限公司 其他股权投资 10,784,256.00
上海兰柯控制有限公司 其他股权投资 3,880,744.00
源泉仪表有限公司 其他股权投资 871,500.00
上海海隆流体控制技术有限公司 其他股权投资 691,205.01
上海西门子工业自动化有限公司 其他股权投资 2,398,080.00
上海横河电机有限公司 其他股权投资 12,973,203.66
合计 48,568,045.17
(4)来自关联方投资收益明细 （单位：万元）
单位名称 投资性质 投资收益金额
上海西门子工业自动化有限公司 其他股权投资
上海西屋控制有限公司 其他股权投资 218,483.67
上海希比环境控制有限公司 其他股权投资 -683,701.33
上海兰柯控制有限公司 其他股权投资 -674,444.05
源泉仪表有限公司 其他股权投资 3,743.52
上海海隆流体控制技术有限公司 其他股权投资 98,327.52
上海横河电机有限公司 其他股权投资 2,038,253.98
合计 1,000,663.31
(5)关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元）
①应收账款
占本期全 占上年全
企业名称 本期期末金额 部应收款 上年同期期末 部应收款
项余额的 数 项余额的
比重(%) 比重(%)
上海兰柯控制有限 4,764,050.91 0.90 13,892.00
公司
上海海隆流体控制 1,205,443.26 0.20 1,205,902.65
技术有限公司
上海西门子工业自 3,350.17 -40,700.00
动化有限公司
上海西屋控制有限 267,023.08 1,382,995.56
公司
上海西比环境控制 138,898.43 24,741.30
有限公司
合计 6,378,765.85 1.10 2,586,831.51
关联交
企业名称 易未结
算金额
上海兰柯控制有限
公司
上海海隆流体控制
技术有限公司
上海西门子工业自
动化有限公司
上海西屋控制有限
公司
上海西比环境控制
有限公司
合计
②应付账款
占本期全部 占上年全部
本期期末金 上年同期期
企业名称 额 应付款项余 末数 应付款项余
额的比重(%) 额的比重(%)
源泉仪表有 911,551.67 0.60 806,415.43 0.40
限公司
合计 911,551.67 0.60 806,415.43 0.40
关联交易未
企业名称 结算金额
源泉仪表有
限公司
合计
（七）、非货币性交易:
本报告期无非货币性交易。
（八）、或有事项
或有损失金额：40,234.10万元
或有负债、或有损失对公司的影响：
1、截止2001年6月30日，公司为下列公司的银行借款提供担保：
被担保方 担保金额（万元） 借款期
上海广电股份有限公司 11218.4 2000.9-2002.3
上海广电（集团）有限公司 20000 2000.12-2002.3
上海仪电控股（集团）公司 3000 2001.3-2001.8
上海埃斯凯变压器有限公司 1000 2001.5-2002.5
上海麦克林电子有限公司 2846.9 2000.12-2002.5
上海海通锅炉微机控制有限公司 38 2001.3-2001.8
上海仪表电子系统房地产公司 800 2001.6-2001.9
上海昭和通讯电子有限公司 330.8 1997.8-2000.12
上海东海电脑股份有限公司 1000 2001.4-2001.9
合 计 40234.1
被担保方 反担保金额（万元）
上海广电股份有限公司 18540
上海广电（集团）有限公司 26126.4
上海仪电控股（集团）公司 2000
上海埃斯凯变压器有限公司
上海麦克林电子有限公司
上海海通锅炉微机控制有限公司
上海仪表电子系统房地产公司
上海昭和通讯电子有限公司
上海东海电脑股份有限公司 1630
合 计 48296.4
2、公司重大诉讼事项：
公司及下属控股子公司-上海麦克林电子有限公司作为共同原告，于2001年2月7日，向美国加利福尼亚州北区
美国联邦地区法院呈递了起诉书，控告美国麦克林公司、蔡贤修、桂豪杰以及三家美国麦克林公司的关联企业违法
、非法转移资产、欺诈等十二项违法行为。起诉书中的主张追偿总额近 3,100万美元，其中包括美国麦克林公司拖
欠上海麦克林电子有限公司的相当于 16,000万人民币的货款，该应收帐款已于 1999年度全额极提坏帐准备。目前
该案尚在受理过程中。该重大诉讼事项公司已于2001年3月9日公告。
3、公司于2000年12月12日与上海东方资产管理公司上海办事处、上海仪电控股（集团）公司签订债务转让协
议，转让截止 2000年 10 月 31 日止的贷款本息计人民币24,284,928.42元给上海仪电控股（集团）公司；与中国
长城资产管理公司上海办事处、上海仪电控股（集团）公司签订债务转让协议，转让截止2000年10月31日止的贷款
本息计人民币 23,638,291.04元给上海仪电控股（集团）公司。该两项债务转让，公司对贷款债务承担连带保证担
保责任，保证担保期限至2002年12月31日。
（九）、资产负债表日后事项:
本公司无资产负债表日后事项中的非调整事项
（十）、季节性、周期性收入：
本公司无季节性、周期性收入。
（十一）、企业合并、分立的说明:
本公司无企业合并、分立的说明。
（十二）、其它重要事项：
本公司2000年度股东大会审议通过了《公司聘请会计师事务所的报告》，同意从2001年起聘请安达信·华强会
计师事务所和安达信会计师为本公司财务报表审计。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机
构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；
（三）如经审计，载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
（四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（五）公司章程；
（六）在其他证券市场公布的中期报告文本。
文件存放地：上海市延安西路1599号怡翔大楼七楼
董事长 肖宗义
上海自动化仪表股份有限公司
2001-07-30