重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
1、公司法定中文名称：中海（海南）海盛船务股份有限公司
公司法定英文名称：CHINA SHIPPING HAISHENG CO.,LTD.
2、公司注册地址及公司办公地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层
邮政编码：570125
公司国际互联网网址：http://www.hsshipping.com
公司电子信箱：[email protected]
3、公司法定代表人：李克麟
4、公司董事会秘书：胡小波
公司董事会证券事务代表：孔琦
联系地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司证券部
联系电话：0898-66717985、66764777-307
传 真：0898-66717486
Email:[email protected] [email protected]
5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
中国证监会指定国际互联网网址：http:/www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：海南省海口市龙昆北路2号珠江广帝豪大厦25层公司证券部
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：中海海盛
股票代码：600896
二、主要财务数据和指标
主要会计数据和财务指标（合并报表）（单位：人民币元）
项目 2001年6月30日 2000年6月30日
净利润 41,388,225.68 34,572,892.08
扣除非经常性损
益后的净利润 44,243,467.78 32,349,549.13
总资产 1,110,489,542.27 980,386,367.26
资产负债率（%） 18.33 14.64
股东权益 820,238,927.57 781,065,943.81
（不含少数股东权益）
每股收益（摊薄） 0.13 0.109
每股收益（加权） 0.13 0.109
净资产收益率（%）（摊薄） 5.05 4.43
净资产收益率（%）（加权） 5.05 4.43
每股净资产 2.59 2.46
调整后的每股净资产 2.41 2.37
每股经营活动产生
的现金流量净额 -0.08 0.15
项目 2000年12月31日
净利润 67,449,421.31
扣除非经常性损
益后的净利润 72,396,417.05
总资产 1,109,188,724.32
资产负债率（%） 21.85
股东权益 778,850,701.89
（不含少数股东权益）
每股收益（摊薄） 0.21
每股收益（加权） 0.21
净资产收益率（%）（摊薄） 8.66
净资产收益率（%）（加权） 8.68
每股净资产 2.45
调整后的每股净资产 2.35
每股经营活动产生
的现金流量净额 0.42
注：1、扣除的非经常性损益项目和涉及金额：
投资收益 合并价差摊入 -2,855,242.10
2、主要财务指标的计算公式如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失
-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=报告期经营活动产生的现金流量净额/报告期末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
（一） 股本变动情况
股份变动情况表 数量单位：股
本次变动增减（+、—）
期初数 配股 送股 公积金转股
一、尚未流通股份
1、发起人股份 149925000
其中：
国家持有股份 122925000
境内法人持有股份 27000000
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 11279550
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 161204550
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 156078000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 156078000
三、股份总数 317282550
增发其他小计 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 149925000
其中：
国家持有股份 122925000
境内法人持有股份 27000000
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 11279550
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 161204550
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 156078000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 156078000
三、股份总数 317282550
（二）主要股东持股情况
报告期末公司前十名股东持股情况如下:
股东名称 持股数量（万股） 占总股本比例（%）
1、中国海运（集团）总公司 12292.5 38.74
2、海南电业股份有限公司 1050 3.31
3、海口港集团公司 1050 3.31
4、秦皇岛港务局 600 1.89
5、八所港务总公司 225 0.71
6、上海裕海实业公司 105 0.33
7、海口兴华贸易公司 76.56 0.24
8、中国人民保险公司海口分公司 75 0.24
9、海南省海口岭南物资供运中心 75 0.24
10、海南省船舶引航公司 75 0.24
中国海运（集团）总公司持有中海（海南）海盛股份有限公司12292.5万股国有法人股，占总股本的 38.74%,
报告期内，中国海运(集团)总公司所持股票未发生变动,也未作质押和冻结。
四、经营情况的回顾与展望
（一）公司报告期内主要经营情况
公司主营业务的范围及其经营状况：
公司主营业务范围：海南省及国内沿海的货物运输，从事从海南省港口为主的近洋国际航线运输，水陆运输服
务、船务代理、房地产开发及经营、宾馆酒店经营、旅游服务，石油仓储供应、实业投资、高科技开发；兼营燃气
、石油制品化工产品及原料（专营除外）矿产品、实用电器、机械产品、金属材料、钢材的销售。
公司作为海南省规模最大的航运企业，主要承运海南省电力工业所需的进岛煤炭和国内大型钢厂所需的出岛矿
石及化学品、沥青等特种运输货物。目前在海南省大宗散货运输市场上占据主导地位,并拥有国内最大的沥青运输
船队。
今年上半年，由于航运市场竞争激烈，货源不足，运价下跌，导致公司上半年货运量和主营业务利润与去年同
期相比有所下降。面对上半年严峻的市场形势，公司在董事会的正确领导和股东单位的大力支持下，经营班子按照
公司“十五规划”的要求，带领广大船岸职工规范运作，努力拼搏，通过进一步深化企业改革，完善制度管理；巩
固散货、沥青运输市场，拓展化学品运输，加强调度管理，提高运输效率；狠抓成本控制，消化减利因素；突出重
点，确保安全生产，克服种种困难，使公司的生产经营安全运行。上半年，公司完成货运量207.89万吨，周转量28
.94亿吨海里，主营业务收入为 24461.78万元，净利润 4138.82万元，未发生特、重大责任性事故，较好地完成了
年度利润计划指标。
（二）公司投资情况
1、募股资金使用情况
公司 2000 年度股东大会审议通过了关于运用 1999 年度配股募集资金尚未使用的 6477万元和部分自筹资金
购买一艘二手化学品运输船的议案，由于公司目前正在开展购船的前期工作，寻找合适的船舶，该项目尚未实施。
尚未使用的6477万元暂时存放在银行。
2、其他投资情况
公司三届十一次董事会审议通过了关于出资 2500 万元与中国海运(集团)总公司等股东共同发起设立中国海运
集团财务有限公司的议案，公司出资额占出资总额的 5%，资金来源为公司自筹资金。目前，此项目正在报中国人
民银行审批。
（三）下半年计划
2001 年下半年，公司按照董事会确定的发展方向，深化改革、规范运作，增强主营盈利能力，狠抓落实，努
力实现2001年度综合经营计划。
1、抓住沥青运输旺季，积极开拓沥青运输市场，充分发挥公司沥青运力优势及运，储，贸三者的互补作用，
从而形成竞争合力，提高整体效益。
2、在巩固原有货源的基础上，加强对散货货源市场的跟踪，扩大货源渠道。提高南下煤炭的集港和北上铁矿
的装卸港效率，合理调度南北运输，尽量避免空返单程运输，向高效率、高质量服务要效益。
3、加强市场调查研究，及早开展化学品运输自营，拓展化学品运输市场，寻求更广阔的发展空间。
4、加强安全管理,保持船舶良好的安全状况,不断提高安全管理水平。逐步按国际惯例要求深化船舶管理，增
强参与国际航运市场竞争能力，进一步拓宽市场空间和提高盈利能力。
五、重要事项
（一）公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期利润不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）公司上年度利润分配方案执行情况：
公司上年度每10股派发现金1.0元的利润分配预案经2000年4月20日召开的2000年度股东大会审议通过，已于20
00年6月13日实施。见2000年6月6日《中国证券报》、《上海证券报》。
（三）报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
1、报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
2、本公司截止2001年6月30日已判决但尚未或正在执行的诉讼有：
(1)应收帐款－海南省莺歌海盐场原诉讼金额为人民币 5,817,931.00 元，经海口海事法院98年判胜诉，现正
在执行中，截止2001年6月30日帐面余额为人民币389,135.00元。
(2)应收帐款－广州穗成企业发展有限公司2001年6月30日余额为人民币934,600.00元，经海南省高级人民币法
院99年3月终审判决胜诉，债务人至今尚未履行。
(3)应收帐款－广东增城市沿海火电能源有限公司 2001 年 6 月 30 日余额为人民币1,387,681.55元，经广东
省高级人民法院以（1998）粤法经二上字第190、191号民事判决书终审判决，广东增城市沿海火电能源有限公司应
向本公司支付人民币396,500.00元，至今尚未执行。
(4)应收帐款－唐山今日贸易公司2001年6月30日余额为人民币170,797.99元，2000年10月26日经广州海事法院
作出（2000）广海法商字第102号民事调解书，达成协议：自调解书生效之日起 6 个月内支付本公司运费人民币 5
00,000.00 元，如逾期未付由担保人－京唐港务局和京唐港船舶货运代理有限公司连带支付运费人民币 300,000.0
0 元。上半年已收到300,000.00元，此案正在执行中。
(5)应收帐款－海南省京海建设实业总公司截止 2001 年 6 月 30 日余额为人民币3,920,090.58元，2000年10
月8日海口市新华区人民法院以（2000）新经初字第232号民事判决书判定京海公司向本公司偿付货款人民币 3,941
,787.50 元及相关的违约金等，2000年12月8日双方达成和解协议，以价值约289万元的房产抵作欠款，剩余款项自
2001年5月30日－2001年11月30日止分三期偿还，正在执行中。
3、或有事项
(1)2000年11月公司为海南中海海盛海连船务有限公司2550万元借款提供担保，借款到期日为2005年11月6日。
(2)子公司上海金海船务贸易有限公司其他应收款－上海亿德经济发展公司2001年6月30 日余额为人民币 9,67
9,017.71 元，原系存放在浦东发展银行普陀支行的定期存款11,300,000.00元，1998年与浦东发展银行普陀支行、
上海亿德经济发展公司签订委托贷款协议，将此款项贷给上海亿德经济发展公司，原定期存单一直展期至 2000 年
7 月，由于亿德公司经营不善，项目处于停建状态，定期存单不再转期，今年上半年收回 1,620,982.29元，余额
可能产生或有损失。截止2001年6月30日已计提坏帐准备3,871,607.08元。
(3)子公司中海（海南）海盛贸易有限公司其他应收款－中海集团国际贸易有限公司2001年6月30日余额人民币
21,170,967.90元，系为1998年该公司同中海集团国际贸易有限公司签订在国内代理运输及销售进口尿素合同后的
垫付款（含货款、运费、保险费），因该批由中海集团国际贸易有限公司负责进口的尿素入关后被北海海关扣押并
变卖，由于委托进口方提供了虚假的化肥进口配额及许可证，并经广西北海海关货物监管科验证，中海集团国际贸
易有限公司才与新加坡公司签定进口合同，故中海集团国际贸易有限公司正在以受害人的身份提起诉讼，故海盛贸
易公司该笔款项一直也未收回。截止2001年6月30日已计提坏帐准备8,468,387.16元。
(4)子公司中海（海南）海盛贸易有限公司应收帐款－江门蓬江区威南经贸公司2001年6 月30 日余额为人民币
1,661,909.43 元，系98 年销售给江门蓬江区威南经贸公司的燃料油款项，因该公司涉嫌诈骗，已被公安局立案侦
察，本公司已报案，已取得部分扣押物资。截止2001年6月30日已计提坏帐准备992,359.43元。
(5)子公司中海（海南）海盛贸易有限公司应收帐款－中国汽车贸易总公司郑州公司肇庆分公司2001年6月30日
余额为人民币4,357,922.61元,系98年销售给中国汽车贸易总公司郑州公司肇庆分公司的煤炭款项，已报案追讨，
截止 2001 年 6 月 30 日已提坏帐准备2,047,961.31元。
（四）报告期内公司重大关联交易事项
1、公司三届十一次董事会审议通过了关于出资2500万元与中国海运(集团)总公司等股东共同发起设立中国海
运集团财务有限公司的议案，公司出资额占出资总额的 5%，资金来源为公司自筹资金。目前，此项目正在报中国
人民银行审批。详见2001年4月10日《中国证券报》、《上海证券报》。
2、公司三届九次董事会审议通过了关于转让“向安"轮的议案,会议决议刊登在2000年11月29日《中国证券报
》、《上海证券报》上。2001年3月31 日，公司和上海浦海航运公司签订《“向安”轮买卖协议》，交易双方参考
评估价格，并经协商确定交易价格为21,260,000.00元。详见2001年4月4日《中国证券报》、《上海证券报》。
3、其他关联交易详见公司会计报表附注七
（五）上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
人员方面：公司的劳动，人事及工资管理等方面独立；公司高管人员全部在公司领取薪酬，未在控股股东单位
担任职务。
资产方面：公司拥有独立的经营系统和配套设施。
财务方面：公司拥有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司在银行有独立的帐
户。
（六）报告期内本公司聘用大华会计师事务所有限公司负责公司审计工作。
（七）报告期内公司各项业务合同正常进行，无重大合同纠纷发生
（八）公司报告期内没有更改名称及股票简称。
（九）其它重大事项：
公司2000年度股东大会审议通过了变更公司经营范围和章程的议案。2001年7月4日，海南省工商行政管理局核
准公司经营范围如下：从事从海南省港口为主的近洋国际航线运输，国际海运，国内沿海及长江中下游各港间货物
（含液体危险品）运输，水陆运输服务、船务代理、房地产开发及经营；宾馆酒店经营、旅游服务，石油仓储供应
、海南省及国内沿海的货物运输、实业投资、高科技开发；兼营燃气、石油制品化工产品及原料（专营除外）矿产
品、实用电器、机械产品、金属材料、钢材的销售。相关的章程条款也已作相应修改。详见2001年4月21日《中国
证券报》、《上海证券报》。
六、财务会计报告
1、本公司中期财务会计报告未经审计
2001 年中期会计报表
资产负债表
编制:中海（海南）海盛船务股份有限公司 年度:2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 合并本期期初 合并本期期末
流动资产：
货币资金 266,537,942.50 261,839,706.43
短期投资 1,092,620.00 1,395,150.00
应收票据 12,853,491.23 17,451,981.16
应收股利 10,516,758.30
应收利息
应收帐款 55,019,919.86 77,640,071.05
其他应收款 39,318,692.44 38,030,491.11
预付帐款 3,899,418.87 21,104,090.10
应收补贴款
存货 34,532,115.58 43,750,718.28
待摊费用 130,217.00 469,329.75
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 -949.27 -949.27
流动资产合计 423,900,226.51 461,680,588.61
长期投资：
长期股权投资 223,767,859.06 229,852,368.74
长期债权投资 2,000.00 2,000.00
长期投资合计 223,769,859.06 229,854,368.74
其中：合并价差 39,973,390.19 37,118,148.09
固定资产：
固定资产原价 690,707,297.45 666,158,070.36
减：累计折旧 266,502,343.77 285,375,533.83
固定资产净值 424,204,953.68 380,782,536.53
工程物资
在建工程 400,812.50 1,359,342.99
固定资产清理 11,082.50 269,530.23
固定资产合计 424,616,848.68 382,411,409.75
无形资产及其他资产：
无形资产 9,491,661.79 9,404,799.79
长期待摊费用 27,410,128.28 27,138,375.38
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 36,901,790.07 36,543,175.17
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,109,188,724.32 1,110,489,542.27
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 64,500,000.00 50,000,000.00
应付票据
应付帐款 29,899,978.84 18,718,143.25
预收帐款 10,801,011.10 856,974.71
应付工资 1,738,628.98 1,413,052.56
应付福利费 1,607,251.10 2,038,406.87
应付股利 34,146,585.00 19,245,170.08
应交税金 3,378,074.59 2,650,941.14
其他应交款 46,587.48 21,600.06
其他应付款 46,136,438.85 61,379,463.50
预提费用 6,830,754.80
预计负债
一年内到期的长期负债 415,822.98 383,658.17
其他流动负债
流动负债合计 192,670,378.92 163,538,165.14
长期负债：
长期借款 50,000,000.00 40,000,000.00
应付债券
长期应付款 335,243.63
专项应付款
其他长期负债 -360,490.00 -360,490.00
长期负债合计 49,639,510.00 39,974,753.63
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 242,309,888.92 203,512,918.77
少数股东权益 88,028,133.51 86,737,695.93
股东权益：
股本 317,282,550.00 317,282,550.00
减：已归还投资
股本净额 317,282,550.00 317,282,550.00
资本公积 320,913,989.06 320,913,989.06
盈余公积 76,699,613.48 76,155,694.80
其中：法定公益金 27,657,334.70 27,025,407.66
未分配利润 63,954,549.35 105,886,693.71
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 778,850,701.89 820,238,927.57
负债和股东权益总计 1,109,188,724.32 1,110,489,542.27
资产 母公司本期期初 母公司本期期末
流动资产：
货币资金 127,547,575.87 136,469,848.33
短期投资 1,092,620.00 1,395,150.00
应收票据 5,698,800.00 14,335,552.00
应收股利
应收利息
应收帐款 25,619,195.12 28,558,830.76
其他应收款 40,257,338.86 39,707,346.46
预付帐款 3,319,113.68 17,501,328.18
应收补贴款
存货 13,296,045.70 14,360,855.15
待摊费用 105,300.00 283,500.04
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 216,935,989.23 252,612,410.92
长期投资：
长期股权投资 394,744,073.67 388,032,734.45
长期债权投资
长期投资合计 394,744,073.67 388,032,734.45
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 410,770,446.96 385,047,671.87
减：累计折旧 141,638,846.20 150,670,642.28
固定资产净值 269,131,600.76 234,377,029.59
工程物资
在建工程 400,812.50 1,059,342.99
固定资产清理
固定资产合计 269,532,413.26 235,436,372.58
无形资产及其他资产：
无形资产 8,459,911.79 8,389,825.79
长期待摊费用 22,583,101.45 22,740,828.31
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 31,043,013.24 31,130,654.10
递延税项：
递延税款借项
资产总计 912,255,489.40 907,212,172.05
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付票据
应付帐款 17,317,048.08 12,726,089.04
预收帐款 1,530,445.70 100,000.00
应付工资 312,029.00 423,356.00
应付福利费 791,737.67 1,107,707.43
应付股利 34,146,585.00 17,245,170.08
应交税金 2,846,008.88 2,661,622.15
其他应交款 5,603.01 -5,384.62
其他应付款 26,039,507.19 2,331,026.23
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债 415,822.98 383,658.17
其他流动负债
流动负债合计 133,404,787.51 86,973,244.48
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 133,404,787.51 86,973,244.48
少数股东权益
股东权益：
股本 317,282,550.00 317,282,550.00
减：已归还投资
股本净额 317,282,550.00 317,282,550.00
资本公积 320,913,989.06 320,913,989.06
盈余公积 60,968,997.82 60,968,997.82
其中：法定公益金 21,716,487.55 21,716,487.55
未分配利润 79,685,165.01 121,073,390.69
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 778,850,701.89 820,238,927.57
负债和股东权益总计 912,255,489.40 907,212,172.05
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 44,907,296.53 3,251,778.97 802,661.82
其中：应收账款 11,510,001.07 802,661.82
其他应收款 33,397,295.46 3,251,778.97
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 47,356,413.68
其中：应收账款 10,707,339.25
其他应收款 36,649,074.43
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本期 数 上 期数
一、实收资本（或股本）：
期初余额 317,282,550.00 317,282,550.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 317,282,550.00 317,282,550.00
二、资本公积：
期初余额 320,913,989.06 320,913,989.06
本期增加数
其中:资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资产
准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 320,913,989.06 320,913,989.06
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 49,042,278.78 39,266,562.83
本期增加数
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积 49,042,278.78 39,266,562.83
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数 88,008.36
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 49,130,287.14 39,266,562.83
其中：法定盈余公积 49,130,287.14 39,266,562.83
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 27,657,334.70 22,166,048.99
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数 631,927.04
其中：集体福利支出 631,927.04
期末余额 27,025,407.66 22,166,048.99
五、未分配利润：
期初未分配利润 64,498,468.03 46,863,900.86
本期净利润 41,388,225.68 34,404,571.14
本期利润分配
期末未分配利润 105,886,693.71 81,268,472.00
利润及利润分配表
编制: 中海（海南）海盛船务股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
合并上年同期 合并本期 合并上年累计
一、主营业务收入 179,626,126.41 244,617,753.49 428,660,912.09
减：主营业务成本 141,279,432.13 215,028,058.27 333,750,524.51
主营业务税金及附加 3,904,056.71 3,895,154.41 7,501,741.55
二、主营业务利润 34,442,637.57 25,694,540.81 87,408,646.03
加：其他业务利润 3,303,151.17 4,648,000.32 5,490,976.76
减：营业费用 405,773.03 4,470,097.78 416,211.88
管理费用 8,435,141.71 14,636,424.36 27,155,188.29
财务费用 -690,616.23 2,541,407.05 -464,738.52
三、营业利润 29,595,490.23 8,694,611.94 65,792,961.14
加：投资收益 9,495,580.48 37,963,624.23 24,405,955.44
补贴收入
营业外收入 4,367,933.95 2,190,497.01 6,265,718.44
减：营业外支出 511,811.24 34,480.00 5,131,018.07
四、利润总额 42,947,193.42 48,814,253.18 91,333,616.95
减：所得税 5,003,727.06 2,898,501.22 13,032,370.63
少数股东损益 3,538,895.22 4,527,526.28 10,851,825.01
五、净利润 34,404,571.14 41,388,225.68 67,449,421.31
加：年初未分配利润 46,863,900.86 64,498,468.03 43,430,257.34
其他转入
六、可供分配的利润 81,268,472.00 105,886,693.71 110,879,678.65
减：提取法定盈余公 9,728,964.38
积
提取法定公益金 5,467,909.92
提取职工奖励及
福利基金
提取储备基金
提取企业发展基
金
利润归还投资
七、可供投资者分配的 81,268,472.00 105,886,693.71 95,682,804.35
利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公
积
应付普通股股利 31,728,255.00
转作股本的普通
股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 81,268,472.00 105,886,693.71 63,954,549.35
母公司上年同期 母公司本期 母公司上年累计
一、主营业务收入 108,084,948.91 94,733,727.12 227,128,856.17
减：主营业务成本 79,611,329.77 85,540,722.43 175,076,912.92
主营业务税金及附加 2,769,296.11 2,658,408.05 5,644,466.74
二、主营业务利润 25,704,323.03 6,534,596.64 46,407,476.51
加：其他业务利润 2,219,581.79 2,403,823.56 1,410,784.01
减：营业费用
管理费用 5,823,949.75 9,143,089.11 8,361,115.41
财务费用 -1,016,651.78 1,115,132.76 1,203,185.78
三、营业利润 23,116,606.85 -1,319,801.67 38,253,959.33
加：投资收益 13,432,384.96 42,312,701.55 33,355,766.64
补贴收入
营业外收入 2,154,925.57 1,608,845.30 5,325,077.59
减：营业外支出 510,649.24 30,000.00 1,083,023.61
四、利润总额 38,193,268.14 42,571,745.18 75,851,779.95
减：所得税 3,788,697.00 1,183,519.50 8,402,358.64
少数股东损益
五、净利润 34,404,571.14 41,388,225.68 67,449,421.31
加：年初未分配利润 57,477,710.46 79,685,165.01 54,081,411.90
其他转入
六、可供分配的利润 91,882,281.60 121,073,390.69 121,530,833.21
减：提取法定盈余公 6,744,942.13
积
提取法定公益金 3,372,471.07
提取职工奖励及
福利基金
提取储备基金
提取企业发展基
金
利润归还投资
七、可供投资者分配的 91,882,281.60 121,073,390.69 111,413,420.01
利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公
积
应付普通股股利 31,728,255.00
转作股本的普通
股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 91,882,281.60 121,073,390.69 79,685,165.01
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收 加权平均净资产收
益率(%) 益率(%)
主营业务利润 3.13 3.13
营业利润 1.06 1.06
净利润 5.05 5.05
扣除非经常性损益 5.39 5.39
后的净利润
报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
(元/股) (元/股)
主营业务利润 0.08 0.08
营业利润 0.03 0.03
净利润 0.13 0.13
扣除非经常性损益 0.14 0.14
后的净利润
现金流量表
编制: 中海（海南）海盛船务股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 80,366,887.04
收到的税费返还 23,374.44
收到的其他与经营活动有关的现金 5,832,752.55
现金流入小计 86,223,014.03
购买商品、接受劳务支付的现金 85,219,189.48
支付给职工以及为职工支付的现金 10,690,112.96
支付的各项税费 6,993,071.03
支付的其他与经营活动有关的现金 7,758,873.93
现金流出小计 110,661,247.40
经营活动产生的现金流量净额 -24,438,233.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 49,024,040.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,608,845.30
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 50,632,886.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,088,375.71
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 2,088,375.71
投资活动产生的现金流量净额 48,544,510.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 50,000,000.00
偿还债务所支付的现金 51,395,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,779,854.92
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 65,174,854.92
筹资活动产生的现金流量净额 -15,174,854.92
四、汇率变动对现金的影响 -9,149.61
五、现金及现金等价物净增加额 8,922,272.46
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 41,388,225.68
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 3,076,633.49
固定资产折旧 13,241,879.18
无形资产摊销 70,086.00
长期待摊费用摊销 5,646,372.47
待摊费用减少（减：增加） -178,200.04
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） -1,608,845.30
固定资产报废损失
财务费用 1,147,297.57
投资损失(减：收益) -42,312,701.55
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -1,064,809.45
经营性应收项目的减少(减：增加) -15,544,731.42
经营性应付项目的增加(减：减少) -28,299,440.00
其他
经营活动产生的现金流量净额 -24,438,233.37
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 136,469,848.33
减:现金的期初余额 127,547,575.87
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 8,922,272.46
项目 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 196,199,563.28
收到的税费返还 151,494.41
收到的其他与经营活动有关的现金 38,544,159.53
现金流入小计 234,895,217.22
购买商品、接受劳务支付的现金 198,014,335.60
支付给职工以及为职工支付的现金 15,897,708.99
支付的各项税费 11,507,624.40
支付的其他与经营活动有关的现金 36,429,975.56
现金流出小计 261,849,644.55
经营活动产生的现金流量净额 -26,954,427.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,039,222.77
取得投资收益所收到的现金 64,790,387.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,615,825.30
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 67,445,435.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,668,426.71
投资所支付的现金 320,330.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 6,988,756.71
投资活动产生的现金流量净额 60,456,679.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 68,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 68,500,000.00
偿还债务所支付的现金 64,895,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 41,755,324.19
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 106,650,324.19
筹资活动产生的现金流量净额 -38,150,324.19
四、汇率变动对现金的影响 -50,163.71
五、现金及现金等价物净增加额 -4,698,236.07
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 63,041,143.40
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 191,946.95
固定资产折旧 23,083,273.16
无形资产摊销 86,862.00
长期待摊费用摊销 6,079,205.63
待摊费用减少（减：增加） -339,111.75
预提费用增加（减：减少） 6,397,067.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） -2,198,620.54
固定资产报废损失
财务费用 3,335,447.23
投资损失(减：收益) -52,582,256.74
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -9,218,602.70
经营性应收项目的减少(减：增加) -32,491,155.82
经营性应付项目的增加(减：减少) -31,494,712.94
其他 -844,912.51
经营活动产生的现金流量净额 -26,954,427.33
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 261,839,706.43
减:现金的期初余额 266,537,942.50
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -4,698,236.07
2、会计报表附注
一、公司简况
公司为于 1993 年 4 月经海南省股份制试点领导小组办公室以琼股办(1993)6 号文批准设立的定向募集股份
公司。公司又于1996年3月26日经中国证券监督管理委员会以证监发字(1996)18 号文《关于海南海盛船务实业股份
有限公司申请公开发行股票的批复》同意公司向社会公开发行人民币普通股4,170万股。公司于1996年5月3日在上
海证券交易所挂牌交易，成为公开上市的股份制公司。公司原注册资本为人民币166,700,000.00 元，经历次送配
股后，截止 1999 年 1 月 1 日公司注册资本为人民币280,080,750.00 元，根据1998 年度第一次临时股东大会审
议通过并报经海南省证券管理办公室以琼证办[1999]70 号文和中国证券监督管理委员会以证监公司字[1999]85 号
文批准,公司按每10股配售2股的比例向全体股东配售，注册资本变更为317,282,550.00元，经大华会计师事务所有
限公司以华业字(99)第 1137 号验资报告验证。1999 年 11月由海南省工商行政管理局换发法人营业执照，注册号
为(琼企)4600001002067，法定代表人李克麟。
企业经济性质：股份制；所属行业：运输行业。
经营范围：海南省及国内沿海的货物运输，从事以海南省港口为主的近洋国际航线运输、水路运输服务，船务
代理，房地产开发及经营，宾馆酒店经营，旅游服务，石油仓储供应、实业投资、高科技开发；兼营燃气、石油制
品化工产品及原料(专营除外)矿产品、实用电器、机械产品、金属材料、钢材的销售主要提供的劳务：运输。
生产经营的简况：2001 年上半年在公司经营班子的正确领导下，通过全体员工的共同努力，完成货运量207.8
9万吨，货运周转量28.94亿吨海里，主营业务收入为24,461.78万元，实现净利润4,138.82万元。
二、公司主要会计政策，会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度：公司执行《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度：公历1月1日至12月31日。
3、记帐本位币：人民币。
4、记帐基础：权责发生制；计价原则：历史成本。
5、外币业务核算方法：
会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价中间价折合人民币入帐。月末
将外币帐户余额按月末市场汇价中间价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期间
的计入开办费，属于生产经营期的计入当期费用。
6、现金等价物的确定标准：
凡同时具备期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。
本公司无现金等价物。
7、坏帐的核算方法：
坏帐的确认标准：
(1)债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
(2)因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的应收款项。
以上确实不能收回的应收帐款，报经董事会批准后，作为坏帐核销。
坏帐损失核算采用备抵法。坏帐准备的计提范围为全部应收账款和其他应收款（除内部往来款以外），坏帐准
备的计提方法为：除对个别回收可能性很小的应收款项采用个别分析法，计提特殊坏帐准备外，其余的应收款项按
帐龄分析计提，具体计提的比例列示如下：
帐 龄 提取比例
1年以内（含1年） 5%
1－2年（含2年） 10%
2－3年（含3年） 30%
3－4年（含4年） 50%
4－5年（含5年） 80%
5年以上 100%
8、存货核算方法：
存货分类为：库存材料、库存商品。
各种存货日常核算按取得时的实际成本记帐；存货发出采用加权平均法计算，低值易耗品领用时按一次性摊销
法摊销。
存货的跌价准备：年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部份陈旧过时或销售价格
低于成本等原因，预计其成本不可收回的部份，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净
值的差额确定。
本公司本年度未发生期末存货成本高于可变现净值的事项，故未提取存货跌价准备。
9、短期投资核算方法：
根据《企业会计准则－投资》规定，短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已
宣告发放但未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入帐；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资
帐面价值的差额确认为当期的投资收益。短期投资在期末按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌
价损失准备。具体计提方法为：按单项投资计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。本公司期末短期
投资的成本低于市价，故未提取短期投资跌价准备。
10、长期投资核算方法：
(1)长期债券投资的计价及收益确认方法：按取得时实际支付的全部价款（扣除支付的税金、手续费等各项附
加费用）扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按
权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益。
(2)长期债券投资溢价和折价的摊销方法：在债券购入后至到期日止的期间内按直线法，于确认相关债券利息
收入的同时摊销。
(3)长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。
长期股权投资,按投资时实际支付的全部价款入帐。
公司对被投资单位无控制、无共同控制或无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位具
有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。
(4)对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，
计入长期股权投资差额，长期股权投资差额按被投资单位的剩余经营年限平均摊销,若被投资单位未规定经营年限
的按10年平均摊销。
(5)长期投资减值准备的提取方法：采用逐项计提的方法。根据本公司董事会的决议，自1999 年 1 月 1 日起
，本公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资企业经营情况恶化等原因，导致其可收回金额低于长期投资的帐
面价值，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，
计提长期投资减值准备，计入当年度损益。
本公司本年度未发生被投资单位可回收金额低于长期股权投资帐面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。
11、固定资产计价和折旧方法：
(1)固定资产标准为：①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有
关的设备、器具、工具等；②单位价值在2,000元以上，并且使用期超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物
品。
(2)固定资产分类为：房屋建筑物、通用设备、电子设备、运输设备、其他设备。
(3)固定资产计价：按实际成本或确定的价值计价。
(4)固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值(原值的5％
、10％*)制定其折旧率，固定资产各类折旧率如下：
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 10－45年 2%-9.5%
通用设备 6－12年 7.50%-15.83%
专用设备 10年 9%-9.5%
运输设备 8年－17年 5.29%-11.875%
其他设备 5年 18%-19%
*注：深圳分公司及沥青公司的固定资产残值率为10％。
（5） 固定资产减值准备：对固定资产提取减值准备，期末，对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价
持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值，则对可收回金额低于固定资产账面
价值的部份计提固定资产减值准备，提取时按单个固定资产项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
公司本期未发生可收回金额低于其账面价值的固定资产，故未计提固定资产减值准备。
12、在建工程核算方法：
在建工程按实际发生的支出入帐，并在完工交付使用时，按工程的实际成本确认为固定资产；在建工程借款所
发生的利息在交付使用前计入工程成本，交付使用后，计入当期财务费用。
在建工程减值准备：对在建工程提取减值准备。期末，对在建工程逐项进行检查，如果存在①在建工程长期停
建并且预计在未来3年内不重新开工的；②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经
济利益具有很大的不确定性；③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。则对可收回金额低于在建工程账面价
值的部份计提在建工程减值准备，提取时按单个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
公司本期未发生可收回金额低于其账面价值的在建工程，故未计提在建工程减值准备。
13、无形资产计价和核算方法：
（1）土地使用权按取得时实际成本计价，其中琼海市加积赤坡商住区土地使用权从1998年 1 月起按使用年限
65 年平均摊销；海口市城西乡城西中学西侧土地使用权从2000年8月起按使用期限70年平均摊销。
（2）车库使用权按取得时实际成本计价，从1998年4月起按10年平均摊销。
（3）房屋使用权按取得时实际成本计价，从取得日起按35年平均摊销。
（4）无形资产减值准备：对无形资产提取减值准备。期末，对无形资产逐项进行检查，如果①某项无形资产
已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②某项无形资产的市价在当期大幅
下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部份使用价值；④其他
足以证明某项无形资产已经发生了减值的情形。提取时按单个无形资产项目的账面价值高于其可变现净值的差额确
定。
公司本期未发生可收回金额低于其账面价值的无形资产，故未计提无形资产减值准备。
14、长期待摊费用摊销方法：
①固定资产大修理支出按大修理间隔期平均摊销。
②其他长期待摊费用按受益期平均摊销,其中东海轮租金按8年摊销。
子公司在筹建期间内发生的费用，先在“长期待摊费用”中归集，在开始生产经营的当月一次计入开始生产经
营当月的损益。
15、借款费用的核算方法：
依照《企业会计准则-借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发生的利息、折价或溢价的摊
销和汇兑差额在同时具备以下三个条件时，可计入固定资产的资本：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
每一会计期间的利息资本化金额根据至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。但是
利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。
当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认
为费用。
其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期的损益。
16、债务重组中取得非现金资产的计价方法：
各项资产涉及债务重组的，本公司作为债权人所收到的非现金资产，按照重组债权的账面价值计价。如果涉及
多项非现金资产，则按各项非现金资产的公允价值占非现金资产公允价值总额的比例，对重组债权的账面价值进行
分配，以确定各项非现金资产的入账价值。
17、非货币性交易中换入资产的计价方法：
各项资产涉及非货币性交易的，以换出资产的账面价值，加上应支付的相关税费，加上所支付的补价（或减去
所收到的补价并加上所确认的收益）作为换入资产的入账价值。
如果同时换入多项资产，则按换入各项资产的公允价值与换入资产公允价值总额的比例，对换出资产的账面价
值总额与应支付的相关税费进行分配，以确定各项换入资产的入账价值。
18、收入确认原则：
(1)商品销售：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理和实际
控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收
入的实现。
(2)提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务
收入。
(3)他人使用本公司资产:租金收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司，②收入的金额能够可靠的计量。
19、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
20、合并会计报表编制方法：
合并范围及所采用的会计方法：根据财政部财会字(1995)11 号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》
和财会二字（96）2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司 2
001 年上半年的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资
金往来均相互抵销。
本公司在编制合并会计报表时，对子公司原按行业会计制度编制的 2001 年上半年会计报表，已按《企业会计
制度》及其有关补充规定的规定进行了调整及重新表述。
本公司无合营企业。
21、会计政策和会计估计变更。
本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会(2000)25 号《关于印发<企业会计制度>的通知》
的规定，自2001年1月1日起执行《企业会计制度》。在编制2001年中期会计报表时，对于上年度会计报表中的项目
名称和金额，已按照《企业会计制度》规定的报表格式进行了重新分类和表述，改变了以下会计政策：
① 开办费原按五年期限摊销，现采取一次性进入企业开业当期损益处理；② 期末固定资产原按账面净值计价
，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备；
③ 期末在建工程原按账面价值计价，现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面
价值的差额，计提在建工程减值准备；④ 期末无形资产原按账面价值计价，现改为按无形资产账面价值与可收回
金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备；⑤ 对非货币性交易中发生的损失，
由原作为损失处理，现改作为置换入资产的成本处理。
三、税项
本公司使用的税种与税率：
税 种 税 率 计 税 基 数
所得税 15% 应纳税所得额
增值税 17% 按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税
额后的差额
营业税 3% 运输收入
5% 固定资产出租收入
城建税 1%、7% 应纳营业税额＋应纳增值税额
四、控股子公司
公司所控制的境内外所有子公司情况以及公司合并报表的合并范围：
被投资单位全称 经营范围 注册资本 投资额 母公司 是否
持股比例 合并
上海金海船务贸 运输、贸易 6,000万 96,840,000.00 80% 是
易有限公司
广州振华船务有 运输 12,603万 126,692,160.00 80% 是
限公司
中海(海南)海盛 贸易 500万 4,750,000.00 95% 是
贸易有限公司
海南中海海盛海 运输 5,000万 25,500,000.00 51% 是
连船务有限公司
上海金船船务贸 船舶修理 50万 400,000.00 64% 否
易有限公司 备件供应
上海金嵩贸易有 贸易 50万 400,000.00 64% 否
限公司
深圳市中海海盛 沥青的购销 2,000万 12,000,000.00 60% 是
沥青有限公司
被投资单位全称 投资是否
权益法
上海金海船务贸 是
易有限公司
广州振华船务有 是
限公司
中海(海南)海盛 是
贸易有限公司
海南中海海盛海 是
连船务有限公司
上海金船船务贸 是
易有限公司
上海金嵩贸易有 是
限公司
深圳市中海海盛 是
沥青有限公司
注:以上子公司未纳入合并范围的原因系根据财政部财会二字（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请示
的复函》的规定，该部分子公司的资产总额、销售收入和当期净利润中母公司所拥有的数额加总计算出来的比率均
未超过母公司的 10%,根据重要性原则,未纳入合并范围。
五、合并会计报表主要项目注释
（一）合并会计报表主要项目注释：
1、货币资金：
项 目 币种 期 初 数
原币 汇率 折合人民币
现金
其中： 人民币 219,896.84
美元 3,698.71 8.2781 30,618.29
小计 250,515.13
银行存款
其中： 人民币 199,686,308.51
美元 1,999,530.05 8.2781 16,552,311.36
小计 216,238,619.87
其他货币资金
其中： 人民币 12,011,619.20
美元 4,594,917.71 8.2781 38,037,188.30
小计 50,048,807.50
合计 266,537,942.50
项 目 期 末 数
原币 汇率 折合人民币
现金
其中： 63,201.69
美元 4,518.71 8.2770 37,401.36
小计 100,603.05
银行存款
其中： 190,026,869.42
美元 3,698,265.55 8.2770 30,610,543.96
小计 220,637,413.38
其他货币资金
其中： 3,855,190.00
美元 4,500,000.00 8.2770 37,246,500.00
小计 41,101,690.00
合计 261,839,706.43
2、短期投资：
期 初 数 期 末 数
项 目 投资金额 市价总额 投资金额 市价总额
股票投资（A股）
其中：已上市 88,300.00 265,950.00
未上市（新股） 1,004,320.00 1,395,150.00
合 计 1,092,620.00 1,395,150.00
短期投资选用的期末市价的来源为2001年6月30日证券交易所的股票收盘价。
3、应收票据：
2001年6月30日余额为人民币17,451,981.16元，其中无抵押及逾期的应收票据。
4、应收股利：
2001年6月30日余额为零，期初应收未纳入合并范围的子公司已宣布尚未支付的股利10,516,758.30元已收到。
5、应收帐款：
期初数 期末数
帐 龄 金 额 比例% 坏帐准备 金额
1年以内 32,092,578.18 48.24% 1,051,797.48 46,983,999.83
1～2年 22,243,924.28 33.44% 3,163,725.36 28,108,569.68
2～3年 6,019,832.04 9.04% 3,040,320.74 6,981,254.36
3年以上 6,173,586.43 9.28% 4,254,157.49 6,273,586.43
合计 66,529,920.93 100.00% 11,510,001.07 88,347,410.30
帐 龄 比例% 坏帐准备
1年以内 53.18% 1,032,452.16
1～2年 31.82% 2,388,886.73
2～3年 7.90% 3,021,031.90
3年以上 7.10% 4,264,968.46
合计 100.00% 10,707,339.25
本帐户期末余额中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
应收帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：
债务人名称 期末欠款余额 内容 欠款时间
上海梅山冶金公司 20,727,334.29 运费、矿石款 2年以内
海南省电力燃料公司 7,771,074.00 运费 1年以内
海南省钢铁公司 6,269,022.11 运费 1年以内
中国汽车贸易总公司郑州联
营公司肇庆分公司 4,357,922.61 煤款 2-3年
海南省京海建设实业总公司 3,920,090.58 沥青款 1-2年
6、其他应收款：
期 初 数
帐 龄 金 额 比例% 坏帐准备 金 额
1年以内 21,087,177.76 29.00% 3,735,994.20 22,946,351.36
1～2年 1,387,782.40 1.91% 43,758.33 768,684.31
2～3年 27,279,363.43 37.51% 8,760,522.31 27,829,543.41
3年以上 22,961,664.31 31.58% 20,857,020.62 23,134,986.46
合 计 72,715,987.90 100.00% 33,397,295.46 74,679,565.54
期末数
帐 龄 比例% 坏帐准备
1年以内 30.72% 6,562,220.45
1～2年 1.03% 100,987.74
2～3年 37.27% 9,010,522.52
3年以上 30.98% 20,975,343.72
合 计 100.00% 36,649,074.43
本帐户期末余额中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
其他应收款中期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况
债务人名称 期末欠款余额 欠款内容 欠款时间
中海集团国际贸易有限公司 21,170,967.90 购化肥款 2-3年
上海亿德经济发展公司 9,679,017.71 委托贷款 1-2年
金花物业花园 8,316,000.00 土地款 5年以上
海口德发工贸有限公司 6,247,670.05 土地款 5年以上
海南国盛石油有限公司 5,000,000.00 押金 2-3年
7、预付帐款：
期初数 期末数
帐龄 金额 占总额比例% 金额 占总额比例%
1年以内 3,186,864.21 81.73% 20,341,511.06 96.39%
1～2年 79,101.46 2.03% 129,125.84 0.61%
2～3年 606,883.21 15.56% 548,883.21 2.60%
3年以上 26,569.99 0.68% 84,569.99 0.40%
合 计 3,899,418.87 100.00% 21,104,090.10 100.00%
本帐户期末余额中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
较期初增加17,204,671.23元，主要是预付船舶修理费13,150,009.51元和沥青货款及运费3,388,639.07元.
预付帐款期末余额中欠款金额较大的债务人情况：
债务人名称 期末欠款余额 内容 欠款时间
中海工业总公司立丰船厂 5,250,009.51 船舶修理费 1年以内
中海工业总公司立新船厂 5,025,205.00 船舶修理费 1年以内
中海工业总公司菠萝庙船厂 2,000,000.00 船舶修理费 1年以内
8、存货：
期 初 数 期 末 数
类 别
金额 跌价准备 金额 跌价准备
库存材料 17,293,253.95 － 18,311,484.51 －
库存商品 17,238,861.63 － 25,439,233.77 －
合计 34,532,115.58 － 43,750,718.28 －
9、待摊费用：
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
修理费 515,198.00 515,198.00
保险费 105,300.00 1,701,730.06 1,523,530.02 283,500.04
其他 23,967.73 350,000.00 189,087.29 184,880.44
合 计 129,267.73 468,380.48
10、长期投资：
(1) 项目明细
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
长期股权投资 223,767,859.06 229,852,368.74
长期债权投资 2,000.00 2,000.00
合 计 223,769,859.06 229,854,368.74
(2)长期股权投资
①股票投资期末余额3,254,500.00元，其明细内容为：
占被投资
公司股权的比
被投资公司名称 股份类别 股数 例 投资金额
①海南高速公路 法人股 90万 0.11% 1,507,500.00
②海南南山电力 法人股 80万 0.19% 808,000.00
③海南珠江建设 法人股 33.9万 0.188% 939,000.00
合计 3,254,500.00
被投资公司名称 期末市价总额
①海南高速公路 未上市
②海南南山电力 未上市
③海南珠江建设 未上市
合计
②其他股权投资期末余额为人民币190,199,615.39元，其中：
被投资单位名 投资 母公司 期初 追加
称 期限 持股比例 投资额 投资额
(1) (2) (3) (4) (5)
深圳三鼎油运 1997～
贸易有限公司 2016年 34.4% 22,536,889.31
广州海电船务 1997～
有限公司 2004年 40% 38,411,116.06
上海金船船务 1997～
贸易有限公司 2001年 64% 400,000.00 -400,000.00
上海金嵩贸易 1999～
有限公司 2004年 64% 400,000.00
国通证券有限
责任公司 4% 81,926,400.00
清华紫光科技 2000－
创新投资有限 2020年 11.11% 20,000,000.00
公司
合计 163,674,405.37 -400,000.00
被投资单位名 损益调整 投资准备
称
本期增加额 减：分得的现金 累计增加额 本期增加
红利额 额
(1) (6) (7) (8) (9)
深圳三鼎油运
贸易有限公司 8,378,350.61 10,599,162.65
广州海电船务
有限公司 6,385,152.94 5,000,000.00 16,125,364.68
上海金船船务
贸易有限公司 923,751.77
上海金嵩贸易
有限公司 100,000.00 200,682.69
国通证券有限
责任公司
清华紫光科技
创新投资有限
公司
合计 14,863,503.55 5,923,751.77 26,925,210.02
被投资单位名 期末余额
称
累计增加
额
(1) (10) (11)=(4)+(5)+(8)+(10)
深圳三鼎油运
贸易有限公司 33,136,051.96
广州海电船务
有限公司 54,536,480.74
上海金船船务
贸易有限公司
上海金嵩贸易
有限公司 600,682.69
国通证券有限
责任公司 81,926,400.00
清华紫光科技
创新投资有限 20,000,000.00
公司
合计 190,199,615.39
③股权投资差额期末余额为人民币36,398,253.35元，其明细内容：
被投资单位名称 初 始金 额 形成原因 摊销期限 本期摊销额
a.合并价差
上海金海船务贸易 32,121,957.87 溢价收购 10年 1,606,097.85
有限公司
广州振华船务有限 24,982,884.92 溢价收购 10年 1,249,144.25
公司
中海(海南)海盛贸 477,528.21 溢价收购 20年
易有限公司
合并价差小计 57,582,371.00 2,855,242.10
b.非合并范围的股
权投资差额
深圳三鼎油运贸易 -769,172.95 折价收购 19年
有限公司
广州海电船务有限 -126,297.78 折价收购 7年
公司
小计 －895,470.73
合计(a+b) 56,686,900.27 2,855,242.10
被投资单位名称 累计摊销额 摊余金额
a.合并价差
上海金海船务贸易 11,242,684.95 20,879,272.92
有限公司
广州振华船务有限 8,744,009.75 16,238,875.17
公司
中海(海南)海盛贸 477,528.21 -
易有限公司
合并价差小计 20,464,222.9 137,118,148.09
b.非合并范围的股
权投资差额
深圳三鼎油运贸易 -121,448.37 -647,724.58
有限公司
广州海电船务有限 -54,127.62 -72,170.16
公司
小计 -175,575.99 -719,894.74
合计(a+b) 20,288,646.92 36,398,253.35
①+②+③长期股权投资总计: 229,852,368.74元。
(3)长期债券投资2001年 6月30 日余额2,000.00 元，为投资煤气债券，到期日2002年4月，不计息。
11、固定资产及累计折旧：
固定资产分类 期 初数 本期增加 本期减少
(1)固定资产原值
房屋建筑物 55,085,649.46 323,293.78
通用设备 124,901.00 10,500.00
专用设备 1,704,600.55 53,513.92
运输设备 629,808,826.44 1,845,367.01 26,812,287.80
其他设备 3,983,320.00 30,386.00
合计 690,707,297.45 2,263,060.71 26,812,287.80
(2)累计折旧
房屋建筑物 8,118,064.83 341,856.00
通用设备 27,084.69 1,891.20
专用设备 860,676.59 81,465.20
运输设备 255,122,666.79 25,495,531.45 7,216,974.30
其他设备 2,373,850.87 169,420.51
合计 266,502,343.77 26,090,164.36 7,216,974.30
(3)净值 424,204,953.68
固定资产分类 期末 数
(1)固定资产原值
房屋建筑物 55,408,943.24
通用设备 135,401.00
专用设备 1,758,114.47
运输设备 604,841,905.65
其他设备 4,013,706.00
合计 666,158,070.36
(2)累计折旧
房屋建筑物 8,459,920.83
通用设备 28,975.89
专用设备 942,141.79
运输设备 273,401,223.94
其他设备 2,543,271.38
合计 285,375,533.83
(3)净值 380,782,536.53
公司今年 3月份出售"向安轮"给上海浦海航运公司，从而使运输设备类的固定资产和折旧分别减少26,812,287
.80元和7,216,974.30元.
12、在建工程：
2001年6月30日余额为人民币1,359,342.99元，主要系妈湾库锅炉改造工程。
13、无形资产：
种 类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出
土地使用权 8,435,311.03 8,332,411.79
房屋使用权 1,134,388.00 1,031,750.00
车库使用权 180,000.00 127,500.00
合计 9,491,661.79
种 类 本期摊销 期末数
土地使用权 61,086.00 8,271,325.79
房屋使用权 16,776.00 1,014,974.00
车库使用权 9,000.00 118,500.00
合计 86,862.00 9,404,799.79
14、长期待摊费用:
种类 期初数 本期增加 本期摊销
装修费 175,336.08 35,067.24
汽车租赁费 683,787.92 157,776.02
船舶大修费 8,405,646.27 4,944,119.33 4,005,919.12
租入东海轮租金 12,527,812.39 1,193,125.02
固定资产大修理支出 1,261,138.77 1,440,903.31 201,312.49
金鹿卡 471,000.00 400,000.00 94,763.32
沥青库改造工程支出 2,657,711.94 141,117.42
合计 26,182,433.37
种类 期末数
装修费 140,268.84
汽车租赁费 526,011.90
船舶大修费 9,343,846.48
租入东海轮租金 11,334,687.37
固定资产大修理支出 2,500,729.59
金鹿卡 776,236.68
沥青库改造工程支出 2,516,594.52
合计 27,138,375.38
15、短期借款：
2001年6月30日余额为人民币50,000,000.00元，均系担保借款。
16、应付帐款：
2001年6 月30日余额为人民币 18,718,143.25元，其中无应付给持本公司 5％（含5％）以上股份的股东单位
的款项。
17、预收帐款:
2001年6月30日余额为人民币856,974.71元，其中无预收持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
18、应付股利:
应付对象 金额 未付原因
各法人股股东 19,245,170.08 尚未支付
19、应交税金：
税种 期末欠（溢）交额
增值税 -2,184,727.79
营业税 386,444.96
城建税 29,357.50
所得税 2,621,035.98
个人所得税 2,066,484.94
其他 7,654.45
合计 2,650,941.14
20、其他应付款:
2001年6月30日余额为人民币61,379,463.50元，其中无应付给持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款
项。
21、一年内到期的长期负债:
借款类别 期初余额 期末余额
币种 原币 本位币 币种 原币
银行借款 JPY 5,741,666.68 415,822.98 JPY 5,741,666.68
合 计 415,822.98
借款类别
本位币
银行借款 383,658.17
合 计 383,658.17
22、长期借款：
期初余额 期末余额
借款单位 币种 原币 本位币 币种 原币 本位币
银行借款 RMB 50,000,000.00 RMB 40,000,000.00
合计 50,000,000.00 40,000,000.00
借款单位 借款期限 年利率 借款条件
银行借款 2000.11.22～ 6.03% 担保
2005.11.6
合计
23、股本:
2001年6月30日余额为人民币317,282,550.00元，每股面值1元，其股本结构为：（股票种类：普通股A股）
期初数 比例 期末数 比例
一、尚未上市流通股份
1.发起人股份
其中：
(1)国家拥有股份 122,925,000.00 38.74% 122,925,000.00 38.74%
(2)境内法人持有股 27,000,000.00 8.51% 27,000,000.00 8.51%
(3)境外法人持有股
(4)其 他
2.募集法人股份 11,279,550.00 3.56% 11,279,550.00 3.56%
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中：转配股
基金配售股份
柜台交易公司
战略投资者配股
一般法人配股
未上市流通股份合计 161,204,550.00 50.81% 161,204,550.00 50.81%
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 156,078,000.00 49.19% 156,078,000.00 49.19%
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其 他
已上市流通股份合计 156,078,000.00 49.19% 156,078,000.00 49.19%
三、股份总数 317,282,550.00 100% 317,282,550.00 100%
24、资本公积：
期初余额 本期增加 本期减少 减少原因
1.股本溢价 319,797,583.07 － －
2.其他资本公积转入 1,116,405.99 － －
合 计 320,913,989.06
期末余额
1.股本溢价 319,797,583.07
2.其他资本公积转入 1,116,405.99
合 计 320,913,989.06
25、盈余公积：
项目 期 初 数 本 期增 加 本期 减少
法定盈余公积 46,090,119.80
公益金 27,657,334.70 631,927.04
任意盈余公积 2,952,158.98 88,008.36
合计 76,699,613.48 88,008.36 631,927.04
项目 期末数
法定盈余公积 46,090,119.80
公益金 27,025,407.66
任意盈余公积 3,040,167.34
合计 76,155,694.80
26、未分配利润
①2000年年报所披露的年末未分配利润额 63,954,549.35
②2001年对期初未分配利润的调整数 543,918.68
③调整后2001年年初未分配利润额 64,498,468.03
④加：2001年度合并净利润 41,388,225.68
⑤2001年6月30日未分配利润余额 105,886,693.71
注：年初未分配利润变动项目的说明:
调整项目 影响2000年年初未分配利润
(1) 广州振华清算上年度所得税 637,490.46
(2)海盛贸易公司清算上年度所得税 -93,571.78
合 计 543,918.68
27、财务费用：
费用项目 本 期发生 额 上 年同期发 生额
①利息支出 3,614,996.03 702,574.66
减：利息收入 1,065,877.14 2,248,795.44
②汇兑损失 27,344.15 58,777.56
减：汇兑收益 35,971.02 176,199.04
③其 他 915.03 48,039.32
合 计 2,541,407.05 -1,615,602.94
28、其他业务利润
2001年度发生额为人民币4,648,000.32元，2000年同期发生额为人民币3,303,151.17元,其中主要的项目为：
业务种类 本期发生额
收入金额 成本金额(含税金)
租赁收入 4,426,581.85 2,486,924.52
业务种类 上年同期发生额
收入金额 成本金额(含税金)
租赁收入 8,919,655.89 6,378,802.67
29、投资收益：
项 目 本期 发生 额 上年同期发 生额
股票投资收益 6,045,778.78 616,178.24
委托投资收益
联营或合营公司分配来的利润 20,382,336.55 1,665,059.17
年末调整的被投资公司所有者权益净增减 14,390,751.00 10,092,965.90
股权投资差额摊销 -2,855,242.10 -2,867,193.02
合 计 37,963,624.23 9,507,010.29
投资收益本期发生额比上年同期发生额增加人民币 28,456,613.94 元，增加比例299.32%，主要原因是 ① 公
司股票投资收益增加；② 参股公司国通证券有限公司分红19,360,000.00元。
30、营业外收入:
2001年发生额为人民币2,190,497.01元，其中出售“向安轮”实现收益1,608,845.30元，2000年同期发生额为
人民币4,367,933.95 元，其中收入额无占报告当期利润总额10％（含10％）以上的项目。
31、营业外支出
2001年发生额为人民币34,480.00元，2000年同期发生额为人民币511,811.24 元。
32、支付的其他与经营活动有关的现金支出为人民币36,429,975.56元:
其中价值较大的项目有支付中海结算中心借款 22,000,000.00 元,支付管理费用5,325,048.95元，支付营业费
用4,470,097.78元。
六、母公司报表主要项目注释
1、应收帐款：
期 初数
帐 龄 金 额 比例% 坏 帐准 备 金 额
1年以内 23,099,374.74 68.03% 3,211,914.81 26,463,055.87
1～2年 4,715,333.02 13.89% 885,008.49 4,579,978.42
2～3年 - - -
3年以上 6,137,549.87 18.08% 4,236,139.21 5,537,549.87
合 计 33,952,257.63 100.00% 8,333,062.51 36,580,584.16
期 末数
帐 龄 比例% 坏 帐准 备
1年以内 72.34% 2,890,540.00
1～2年 12.52% 895,074.19
2～3年
3年以上 15.14% 4,236,139.21
合 计 100.00% 8,021,753.40
本帐户期末余额中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
应收帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：
债务人名称 期末欠款余额 内容 欠款时间
中海海南海盛贸易有限公司 9,633,985.77 运费 1年以内
海南省电力燃料公司 7,771,074.00 运费 1年以内
海南钢铁公司 6,269,022.11 运费 1年以内
海南省京海建设实业总公司 3,920,090.58 沥青款 1－2年
中海货运总公司 1,877,353.20 运费 1年以内
2、长期投资：
(1)明细项目如下：
项目 期初余额 本期增加 本期减少
长期股权投资 394,744,073.67 18,739,828.32 25,451,167.54
合计 394,744,073.67 18,739,828.32 25,451,167.54
项目 期末余额
长期股权投资 388,032,734.45
合计 388,032,734.45
(2)长期股权投资
① 股票投资期末余额3,254,500.00元，其明细内容为：
被投资公司名称 股份类别 股数 占被投资 投资金额
公司股权的比例
①海南高速公路 法人股 90万 0.11% 1,507,500.00
②海南南山电力 法人股 80万 0.19% 808,000.00
③海南珠江建设 法人股 33.9万 0.188% 939,000.00
合计 3,254,500.00
被投资公司名称 期末市价总额
①海南高速公路 未上市
②海南南山电力 未上市
③海南珠江建设 未上市
合计
② 其他股权投资期末余额为人民币347,660,086.36元，其中：
被投资单位名 投资 母公司 期初 追加
称 期限 持股比例 投资额 投资额
(1) (2) (3) (4) (5)
海南海盛贸易 1998～
有限公司 2018 95% 4,272,471.79
广州振华船务
有限公司 1997～ 80% 101,709,275.08 -
上海金海船贸
易有限公司 1998～ 80% 64,718,042.13 -
深圳市中海海 1999～
盛沥青有限公 2019 60% 12,000,000.00
司
海南中海海盛 2000-
海连船务有限 2030 51% 25,500,000.00
公司
清华紫光科技 2000－
创新投资有限 2020 11.11% 20,000,000.00
公司
国通证券有限
责任公司 4% 81,926,400.00
合计 310,126,189.00
被投资单位名
称 损益调整 投资准备
本期增加额 减：分得的现 累计增加额 本期增 累计
金 加额 增加
额
(1) (6) (7) (8) (9) (10)
海南海盛贸易
有限公司 - -4,272,471.79
广州振华船务
有限公司 12,678,075.89 14,595,925.44 20,188,551.96
上海金海船贸
易有限公司 7,042,496.75 8,000,000.00 18,033,541.48
深圳市中海海
盛沥青有限公 -1,834,867.40 677,926.37
司
海南中海海盛
海连船务有限 854,123.08 2,906,349.34
公司
清华紫光科技
创新投资有限 - -
公司
国通证券有限
责任公司 -
合计 18,739,828.32 22,595,925.44 37,533,897.36
被投资单位名
称 期末余额
(1) (11)=(4)+(5)+(8)+(10)
海南海盛贸易
有限公司 -
广州振华船务
有限公司 121,897,827.04
上海金海船贸
易有限公司 82,751,583.61
深圳市中海海
盛沥青有限公 12,677,926.37
司
海南中海海盛
海连船务有限 28,406,349.34
公司
清华紫光科技
创新投资有限 20,000,000.00
公司
国通证券有限
责任公司 81,926,400.00
合计 347,660,086.36
③股权投资差额期末余额为人民币37,118,148.09元，其明细内容：
被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限
上海金海船务贸易有限公司 32,121,957.87 折溢价收购 10年
广州振华船务有限公司 24,982,884.92 折溢价收购 10年
海南海盛贸易有限公司 477,528.21 折溢价收购 20年
合计(a+b) 57,582,371.00
被投资单位名称 本期摊销额 累计摊销额 摊余金额
上海金海船务贸易有限公司 1,606,097.85 11,242,684.95 20,879,272.92
广州振华船务有限公司 1,249,144.25 8,744,009.75 16,238,875.17
海南海盛贸易有限公司 477,528.21 -
合计(a+b) 2,855,242.10 20,464,222.91 37,118,148.09
①+②+③长期股权投资总计:388,032,734.45元
3、投资收益：
项 目 本期发生额 上年同期发生额
股票投资收益 6,045,778.78 616,178.24
委托投资收益 -
联营或合营公司分配来的利润 20,382,336.55 1,665,059.17
年末调整的被投资公司所有者权益净增减 18,739,828.32 14,018,340.57
股权投资差额摊销 -2,855,242.10 -2,867,193.02
合 计 42,312,701.55 13,432,384.96
4、主营业务收入和主营业务成本：
营业收入 营业成本
行业
本年数 上年数 本年数 上年数
运输业 94,733,727.12 108,084,948.91 85,540,722.43 79,611,3
营业毛利
行业
本年数 上年数
运输业 29.77 9,193,004.69 28,473,619.14
七、关联方关系及其交易的披露
（一）存在控制和共同控制关系的关联方情况
1、存在控制和共同控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关
系
中国海运(集团)
总公司 上海市东大名路700号 海运 控股公司
广州振华船务有
限公司 广州市滨江中路308号 海运 子公司
深圳市中海海盛 深圳市深南中路3039 号国
沥青有限公司 际文化大厦2004室 沥青的购销 子公司
上海金海船务贸
易有限公司 上海市湖北路20号 海运 子公司
中海(海南)海盛 海口市海渝西线省建材公司
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海南中海海盛海 海口市龙昆北路2号帝豪大
连船务有限公司 厦20楼 海运 子公司
上海金嵩贸易有 上海市浦东南路2178 弄2
限公司 号1107室 贸易 孙子公司
上海金船船务贸 浦东新区崮山路198号403 船舶修理
易有限公司 室 备件供应 孙子公司
企业名称 经济性质或类 法定代表人
型
中国海运(集团)
总公司 国有 李克麟
广州振华船务有
限公司 有限责任公司 徐祖远
深圳市中海海盛
沥青有限公司 有限责任公司 陈昌海
上海金海船务贸
易有限公司 有限责任公司 陈昌海
中海(海南)海盛
贸易有限公司 有限责任公司 方楚南
海南中海海盛海
连船务有限公司 有限责任公司 陈昌海
上海金嵩贸易有
限公司 有限责任公司 李维新
上海金船船务贸
易有限公司 有限责任公司 朱关兴
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加数
中国海运(集团)总公司 5,617,399,453.95 －
广州振华船务有限公司 126,030,000.00
上海金海船务贸易有限公司 60,000,000.00 －
中海(海南)海盛贸易有限公司 5,000,000.00 －
深圳市中海海盛沥青有限公司 20,000,000.00
上海金嵩贸易有限公司 500,000.00
上海金船船务贸易有限公司 500,000.00 －
海南中海海盛海连船务有限公司 50,000,000.00
企业名称 本期减少数 期末数
中国海运(集团)总公司 － 5,617,399,453.95
广州振华船务有限公司 － 126,030,000.00
上海金海船务贸易有限公司 － 60,000,000.00
中海(海南)海盛贸易有限公司 － 5,000,000.00
深圳市中海海盛沥青有限公司 20,000,000.00
上海金嵩贸易有限公司 500,000.00
上海金船船务贸易有限公司 － 500,000.00
海南中海海盛海连船务有限公司 50,000,000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本期增加
金额
金额 %
中国海运(集团)总公司 122,925,000.00 38.74
广州振华船务有限公司 123,815,676.59 80
上海金海船务贸易有限
公司 83,709,086.86 80
中海(海南)海盛贸易有
限公司 95
深圳市中海海盛沥青有
限公司 14,512,793.77 60
上海金嵩贸易有限公司 500,682.69 64
上海金船船务贸易有限
公司 923,751.77 64
海南中海海盛海连船务 27,552,226.26 51
有限公司
企业名称 本期减少金 期末数
额
金额 %
中国海运(集团)总公司 38.74
广州振华船务有限公司 80
上海金海船务贸易有限
公司 80
中海(海南)海盛贸易有
限公司 95
深圳市中海海盛沥青有
限公司 60
上海金嵩贸易有限公司 64
上海金船船务贸易有限
公司 64
海南中海海盛海连船务 51
有限公司
（二）不存在控制关系的关联方情况
不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业的关系
中海发展股份有限公司 同一控股公司
广州海运集团有限公司 同一控股公司
中海发展股份有限公司货轮公司 同一控股公司
中海集装箱运输有限公司 同一控股公司
中国海运结算中心 同一控股公司
中海集团国际贸易有限公司 同一控股公司
中国海运（香港）航运有限公司 同一控股公司
海南国盛石油有限公司 同一控股公司
上海立丰船厂 同一控股公司
上海立新船厂 同一控股公司
广州海运英华船员劳务分公司 同一控股公司
中海上海船员公司 同一控股公司
广州中海劳务合作有限公司 同一控股公司
上海海运实业总公司 同一控股公司
中海供贸有限公司 同一控股公司
上海浦海航运公司 同一控股公司
深圳市中海货运公司 同一控股公司
海南海源船舶货运代理有限公司 同一控股公司
中海工业有限公司上海外轮修理厂 同一控股公司
中海香港船务代理公司 同一控股公司
中海新加坡船务代理公司 同一控股公司
中海曼谷船务代理公司 同一控股公司
中海韩国株式会社 同一控股公司
（三）关联方交易
(1)修船及改造船业务
本公司2001年上半年及2000年同期通过关联方修船及改造船的有关明细资料如下：
占年度修船
企业 名称 本 期发 生额
业务％
中海工业有限公司上海外轮修理厂 4,102,757.23 13.68
上海立丰船厂 5,250,009.51 17.50
上海立新船厂 5,100,000.00 17.00
占年度修船
企业 名称 上年同期发生额
业务％
中海工业有限公司上海外轮修理厂 2,588,500.00 3.24
上海立丰船厂 21,409,170.80 26.76
上海立新船厂 1,000,000.00 1.25
本公司通过关联方修船及改造船的价格按协议价。
(2)船员租赁：
占年度船员
企业名称 本期发生额 上年同期发生额
租赁业务％
广州海运英华船员劳务分公司 3,018,633.63 25.16 2,644,987.30
中海上海船员公司 3,010,585.74 25.09 2,339,996.00
广州中海劳务合作有限公司 649,399.98 5.41 789,397.98
占年度船员
企业名称
租赁业务％
广州海运英华船员劳务分公司 22.90
中海上海船员公司 20.26
广州中海劳务合作有限公司 6.83
本企业向关联方租赁船员的价格按协议价。
(3)船舶销售业务
占年度 占年度
企业名称 本期发生额 上年发生额
采购业务％ 采购业务％
上海浦海航运公司 21,260,000.00 100
(4)船舶租入
企业 名称 本期发生额 占年度租赁业务％ 上年同期发生额
上海海运实业总公司 3,595,468.08 50.00 3,595,468.08
企业 名称 占年度租赁业务％
上海海运实业总公司 50.00
(5)采购燃油
本公司2001年上半年度和2000年同期度向关联方采购货物有关明细资料如下:
企 业名 称 本期发生额 占年度采购业务％
中海供贸有限公司 9,836,388.60 33.78
海南国盛石油有限公司 11,284,202.95 38.75
企 业名 称 上年同期发生额 占年度采购业务％
中海供贸有限公司 4,671,723.02 14.70
海南国盛石油有限公司 13,081,837.49 41.15
本公司向关联方销售货物的价格按协议价。
(6)船舶出租
占年度租赁
企业名称 本期发生额
业务％
中国海运（香港）航运有限公司 4,121,370.00 15.86
中海集装箱运输有限公司 3,708,588.82 14.27
中海发展股份有限公司货轮公司 5,165,536.20 19.88
占年度租赁业
企业名称 上年同期发生额
务％
中国海运（香港）航运有限公司 3,673,215.00 24.60
中海集装箱运输有限公司 3,794,080.89 25.40
中海发展股份有限公司货轮公司
(四)本企业与关联方应收和应付款项余额
期末余额
项 目 2001年6月30日 2000年6月30日
余 额 余 额
应收帐款:
中海发展集团股份有限公司货轮公司 1,877,353.20 1,430,633.60
应付帐款：
中海上海船员公司 169,433.09 125,132.00
海南国盛石油有限公司 3,064,233.41 2,980,989.71
上海立新船厂 197,431.52
预付帐款
上海立新船厂 5,025,205.00 1,000,000.00
上海立丰船厂 5,250,009.51 11,376,950.00
中海集团国际贸易有限公司 2,144,325.91
中海工业菠萝庙船厂 2,000,000.00
（五）本企业与关联方其他应收款所和其他应付款余额
期末余额
项 目 2001年6月30日 2000年6月30日
余 额 余 额
其他应收款：
中海集装箱运输有限公司 616,120.34
广州海运集团有限公司 650.00 650.00
中海香港船务代理公司 87,986.58 182,915.41
深圳市中海货运有限公司 800,000.00
中海新加坡船务代理公司 400,503.36 413,945.00
中海曼谷船务代理公司 161,025.04 165,783.00
中海韩国株式会社 248,343.00
海南国盛石油有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
其他应付款：
广州海运集团有限公司 541,305.12
中海集装箱运输有限公司 21,725,227.80
中海集团国际贸易有限公司 10,000.00 880,234.71
（六）其他应披露的关联事项
1、本公司向中国海运结算中心贷款的明细资料如下：
2001年6月30日余额 2000年6月30日余额
短期借款 29,500,000.00 -
本年发生额 上年发生额
金额 年利 率 金额 年 利 率
利息支出 706,000.00 5.58%、5.94%
2、本公司2001年度存放在中国海运结算中心的存款按中国人民银行规定的金融机构存贷款利率计算。明细项
目列示如下：
2001年6月30日余额 2000年6月30日余额
银行存款 43,087,242.85 12,051,599.97
本年发生额 上年同期发生额
金额 月 利 率 金额 月 利 率
利息收入 81,496.54 0.825‰ 114,100.72 0.825‰
3、中海集团国际贸易有限公司为子公司深圳市中海海盛沥青有限公司 1,450 万元借款提供担保,其中人民币1
,000万元借款到期日为2001年7月18日, 人民币 450万元借款到期日为2001年9月20日。
4、中国海运（集团）总公司为本公司5000万元借款提供担保，借款到期日为2001年12月13日。
八、或有事项
（1）2000年11月公司为海南中海海盛海连船务有限公司2550万元借款提供担保，借款到期日为2005年11月6日
。
（2）子公司上海金海船务贸易有限公司其他应收款－上海亿德经济发展公司 2001年 6月30日余额为人民币9,
679,017.71元，原系存放在浦东发展银行普陀支行的定期存款11,300,000.00元，1998年与浦东发展银行普陀支行
、上海亿德经济发展公司签订委托贷款协议，将此款项贷给上海亿德经济发展公司，原定期存单一直展期至2000年
7月，由于亿德公司经营不善，项目处于停建状态，定期存单不再转期，今年上半年收回1,620,982.29 元，余额可
能产生或有损失。截止 2001 年 6 月 30 日已计提坏帐准备3,871,607.08元。
（3）子公司中海（海南）海盛贸易有限公司其他应收款－中海集团国际贸易有限公司2001年6 月30日余额人
民币 21,170,967.90元，系为 1998年该公司同中海集团国际贸易有限公司签订在国内代理运输及销售进口尿素合
同后的垫付款（含货款、运费、保险费），因该批由中海集团国际贸易有限公司负责进口的尿素入关后被北海海关
扣押并变卖，由于委托进口方提供了虚假的化肥进口配额及许可证，并经广西北海海关货物监管科验证，中海集团
国际贸易有限公司才与新加坡公司签定进口合同，故中海集团国际贸易有限公司正在以受害人的身份提起诉讼，故
海盛贸易公司该笔款项一直也未收回。截止2001年6月30日已计提坏帐准备8,468,387.16元。
（4）子公司中海（海南）海盛贸易有限公司应收帐款－江门蓬江区威南经贸公司 2001年6月30日余额为人民
币1,661,909.43元，系98年销售给江门蓬江区威南经贸公司的燃料油款项，因该公司涉嫌诈骗，已被公安局立案侦
察，本公司已报案，已取得部分扣押物资。截止2001年6月30日已计提坏帐准备992,359.43元。
（5）子公司中海（海南）海盛贸易有限公司应收帐款－中国汽车贸易总公司郑州公司肇庆分公司2001年6月30
日余额为人民币4,357,922.61元,系98年销售给中国汽车贸易总公司郑州公司肇庆分公司的煤炭款项，已报案追讨
，截止2001年6月30日已提坏帐准备2,047,961.31元。
九、承诺事项
本公司无需说明的承诺事项。
十、资产负债表日后事项
其他长期负债 2001年 6月 30日余额为－360,490.00 元，系住房周转金负余额，按财政部财会2001第5号文规
定作为资产负债表日后非调整事项。
十一、债务重组事项
本公司无需要批露的重大债务重组事项。
十二、非货币性交易事项
本公司无需要披露的重大非货币性交易事项。
十三、重要事项的说明
本公司截止2001年6月31日已判决但尚未或正在执行的诉讼有：
（1）应收帐款－海南省莺歌海盐场原诉讼金额为人民币 5,817,931.00 元，经海口海事法院98年判胜诉，现
正在执行中，截止2001年6月30日帐面余额为人民币389,135.00元。
（2）应收帐款－广州穗成企业发展有限公司2001年6月30日余额为人民币934,600.00元，经海南省高级人民币
法院99年3月终审判决胜诉，债务人至今尚未履行。
（3）应收帐款－广东增城市沿海火电能源有限公司 2001 年 6 月 30 日余额为人民币1,387,681.55元，经广
东省高级人民法院以（1998）粤法经二上字第190、191号民事判决书终审判决，广东增城市沿海火电能源有限公司
应向本公司支付人民币 396,500.00元，至今尚未执行。
（4）应收帐款－唐山今日贸易公司2001年6月30日余额为人民币170,797.99元，2000年10月26日经广州海事法
院作出（2000）广海法商字第102号民事调解书，达成协议：自调解书生效之日起 6 个月内支付本公司运费人民币
500,000.00 元，如逾期未付由担保人－京唐港务局和京唐港船舶货运代理有限公司连带支付运费人民币 300,000
.00元。上半年已收到300,000.00元，此案正在执行中。
（5）应收帐款－海南省京海建设实业总公司截止 2001 年 6 月 30 日余额为人民币3,920,090.58元，2000年
10月8日海口市新华区人民法院以（2000）新经初字第232号民事判决书判定京海公司向本公司偿付货款人民币 3,9
41,787.50 元及相关的违约金等，2000年12月8日双方达成和解协议，以价值约289万元的房产抵作欠款，剩余款项
自2001年5月30日－2001年11月30日止分三期偿还，正在执行中。
七、备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本：
2、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人员签名并盖章的会计报表；
3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
4、公司章程；
董事长（签名：）
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董 事 会
二000年七月三十一日